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2010-7-23 9:04:21  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 150019 银华锐进基金 1.0370 1.0370 2.5717 150013 国联安双禧b基金 1.0050 1.0050 2.0305 580003 东吴行业轮动基金 1.0163 1.0163 1.7521 519991 长信双利优选基金 0.8260 1.1260 1.7241 000011 华夏大盘精选基金 9.6880 10.1680 1.6899 161604 融通深证100指数基金 1.1190 2.4690 1.6349 150017 兴业合润b基金 0.9630 0.9630 1.6144 000021 华夏优势增长基金 2.0200 2.1400 1.6097 257020 国联安德盛精选基金 0.8560 2.6220 1.5421 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7794 3.1737 1.5373 350005 天治创新先锋基金 1.1677 1.1677 1.5303 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8640 0.8640 1.5276 360012 光大保德信中小盘基金 0.9578 0.9578 1.5264 161606 融通行业景气基金 0.9350 2.8750 1.5201 257050 国联安主题基金 0.8760 0.8760 1.5064 519690 交银施罗德稳健配置 1.2901 2.7451 1.4868 257010 国联安德盛小盘基金 0.7530 2.8830 1.4825 610004 信达澳银中小盘基金 0.9630 0.9630 1.4752 510130 易方达上证中盘etf 2.6150 0.8990 1.4746 110009 易方达价值精选基金 1.0614 2.4014 1.4723 530003 建信优选成长基金 0.9116 2.3616 1.4693 350002 天治品质优选基金 0.8175 3.3275 1.4646 159901 易方达深证100etf基金 3.3530 3.2980 1.4523 590001 中邮核心优选基金 1.2720 2.4920 1.4516 050012 博时策略基金 0.9090 0.9180 1.4509 530005 建信优化配置基金 0.7977 1.3477 1.4498 110013 易方达科翔基金 1.2700 5.1830 1.4377 163503 天治核心成长lof基金 0.5014 1.9884 1.4364 160616 鹏华中证500lof基金 0.8500 0.8500 1.4320 375010 上投中国优势基金 2.1482 5.2182 1.4163 159903 南方深证成份etf基金 1.0531 0.7770 1.4156 160119 南方中证500lof基金 1.0145 1.0645 1.3993 481006 工银瑞信红利基金 0.9116 0.9516 1.3903 360001 光大保德信量化核心 0.8117 2.7854 1.3865 270022 广发内需增长基金 0.9510 0.9510 1.3859 519997 长信银利精选基金 0.7101 2.6301 1.3849 002031 华夏策略精选基金 1.9100 1.9100 1.3800 110015 易方达行业领先基金 1.1910 1.2260 1.3617 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7450 0.7450 1.3605 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8234 2.3441 1.3540 110019 易方达深证100etf联接 0.8250 0.8250 1.3514 202017 南方深证成份etf联接 0.7967 0.7967 1.3484 310328 申万巴黎新动力基金 0.6618 2.4729 1.3476 270005 广发聚丰基金 0.6621 3.8237 1.3470 162711 广发中证500lof基金 0.9030 0.9030 1.3468 580005 东吴进取策略基金 1.0764 1.0764 1.3464 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0599 2.0599 1.3431 202005 南方成份精选基金 0.8389 0.8389 1.3409 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8360 0.8360 1.3333 150008 国投瑞和小康基金 0.8360 0.8360 1.3333 150009 国投瑞和远见基金 0.8360 0.8360 1.3333 050002 博时沪深300基金 0.7600 2.7400 1.3333 350007 天治趋势精选基金 0.9140 0.9140 1.3304 580002 东吴价值成长双动力 1.2209 1.7409 1.3279 100038 富国沪深300基金 0.8410 0.8410 1.3253 257040 国联安德盛红利基金 0.9240 1.2340 1.3158 360006 光大保德信新增长基金 1.1512 2.4312 1.3113 255010 国联安德盛稳健基金 1.3200 2.3400 1.3047 210001 金鹰成份股优选基金 0.6561 2.3580 1.2969 400003 东方精选基金 0.8929 3.0120 1.2933 180013 银华领先基金 1.4428 1.8228 1.2918 161611 融通内需驱动基金 0.9420 1.0420 1.2903 161812 银华深证100指数分级 1.0240 1.0240 1.2859 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7096 2.4296 1.2846 510010 交银上证180公司治理etf 0.7100 0.7900 1.2839 519025 海富通领先成长股票 1.1060 1.1060 1.2821 257030 国联安德盛优势基金 0.9480 1.1080 1.2821 000051 华夏沪深300基金 0.7900 0.7900 1.2821 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9500 1.0450 1.2793 165309 建信沪深300lof基金 0.7990 0.7990 1.2674 420003 天弘永定基金 0.9691 1.1591 1.2644 481009 工银沪深300基金 0.9965 1.1615 1.2600 020011 国泰沪深300基金 0.5640 0.8070 1.2567 270002 广发稳健增长基金 1.3780 3.0230 1.2565 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9680 1.9090 1.2552 260112 景顺长城能源基建基金 0.9680 0.9680 1.2552 202009 南方盛元基金 0.8920 0.9510 1.2486 162203 泰达宏利稳定基金 0.6409 2.5809 1.2480 410006 华富策略精选基金 0.9677 0.9677 1.2450 110003 易方达50指数基金 0.7324 2.5824 1.2441 360005 光大保德信红利基金 2.1249 2.7829 1.2436 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0343 2.3943 1.2431 410008 华富中证100基金 0.7764 0.7764 1.2388 450004 富兰克林国海深化价值 1.2581 1.4581 1.2311 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9870 1.0470 1.2308 162607 景顺长城资源lof基金 0.7430 2.7190 1.2262 270010 广发沪深300指数基金 1.3250 1.4650 1.2223 110011 易方达中小盘基金 1.4530 1.4930 1.2191 410007 华富价值增长混合基金 0.8144 0.8144 1.2180 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9180 1.8650 1.2128 519300 大成沪深300指数基金 0.8515 2.2615 1.2124 519089 新华优选成长基金 1.4407 1.8407 1.2083 213008 宝盈资源优选基金 0.8649 1.1257 1.2052 162509 国联安双禧中证100 1.0090 1.0090 1.2036 590003 中邮核心优势基金 0.9250 1.0050 1.2035 202003 南方绩优成长基金 1.2132 2.0232 1.2012 163807 中银优选基金 1.0871 1.1571 1.2009 090004 大成精选增值基金 0.8440 2.8295 1.1990 040002 华安中国a股指数基金 0.7600 2.9300 1.1984 200002 长城久泰300指数基金 1.0913 3.9513 1.1962 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7211 2.5891 1.1928 240005 华宝兴业多策略增长 0.5857 4.0905 1.1921 110020 易方达沪深300基金 0.8490 0.8490 1.1919 420005 天弘周期策略基金 0.9350 0.9350 1.1905 161607 融通巨潮100指数lof 0.8500 2.3640 1.1905 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1060 1.4710 1.1894 110010 易方达价值成长基金 1.2685 1.3285 1.1886 159902 华夏中小板股票etf 2.4710 2.5710 1.1876 519995 长信金利趋势基金 0.6647 2.0187 1.1874 519019 大成景阳基金 0.7670 3.7460 1.1873 202015 南方沪深300基金 1.0425 1.1025 1.1841 161811 银华沪深300lof基金 0.8550 0.8550 1.1834 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7700 0.7700 1.1827 510180 华安上证180etf基金 0.6000 2.3080 1.1804 202011 南方价值基金 1.2010 1.5410 1.1794 110012 易方达科汇基金 1.4630 5.2440 1.1757 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6716 0.6716 1.1751 163001 长信中证央企100lof 0.9590 0.9590 1.1603 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8284 2.0792 1.1601 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2602 4.4802 1.1588 000031 华夏复兴基金 1.2240 1.2240 1.1570 519180 万家上证180指数基金 0.6241 2.9641 1.1507 162307 海富通中证100lof基金 0.7920 0.7920 1.1494 510060 工银上证央企etf基金 1.2892 0.8246 1.1455 090006 大成2020生命周期基金 0.6190 2.4410 1.1438 040180 华安上证180etf联接 0.8870 0.8870 1.1403 160910 大成创新成长lof基金 0.7990 2.0100 1.1392 160613 鹏华创新lof基金 1.3320 1.3620 1.1390 400011 东方核心动力基金 0.8006 0.8006 1.1369 519686 交银治理etf联接基金 0.8010 0.8010 1.1364 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.1580 1.3980 1.1354 160106 南方高增长lof基金 1.4352 2.7892 1.1345 270007 广发大盘成长基金 0.8123 0.8123 1.1330 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0720 1.3920 1.1321 630005 华商动态阿尔法基金 0.8950 0.8950 1.1299 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6020 0.8910 1.1271 519110 浦银价值基金 0.8080 0.8080 1.1264 240014 华宝兴业中证100指数 0.8001 0.8001 1.1249 110005 易方达积极成长基金 1.0269 4.0341 1.1226 510081 长盛动态精选基金 0.9639 2.7639 1.1225 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9030 0.9030 1.1198 020015 国泰区位优势基金 1.0840 1.1290 1.1194 090009 大成行业轮动基金 0.9940 0.9940 1.1190 110002 易方达策略成长基金 3.5250 4.3550 1.1188 519005 海富通股票基金 0.6330 2.5820 1.1182 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3440 3.7364 1.1170 360007 光大保德信优势配置 0.6710 0.6710 1.1151 161005 富国天惠精选成长lof 1.3108 2.9908 1.1108 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0050 1.0050 1.1066 570005 诺德成长优势基金 0.9150 0.9150 1.1050 270021 广发聚瑞股票基金 0.9160 0.9160 1.1038 260101 景顺长城优选股票基金 1.0557 2.9664 1.1013 090001 大成价值增长基金 0.7457 3.4057 1.0982 360010 光大保德信均衡精选 1.0041 1.1241 1.0975 530006 建信精选基金 1.0150 1.5950 1.0956 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9240 3.0240 1.0941 519671 银河沪深300价值基金 0.8330 0.8330 1.0922 519100 长盛中证100指数基金 0.7893 1.4093 1.0886 340006 兴业全球视野基金 3.1383 3.1383 1.0855 398001 中海优质成长基金 0.5222 2.7449 1.0840 166006 中欧中小盘lof基金 0.8866 0.8866 1.0831 320011 诺安中小盘基金 1.0280 1.0280 1.0816 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3216 1.4716 1.0784 112002 易方达策略成长二号 1.3130 2.8480 1.0778 519692 交银施罗德成长基金 2.3184 2.5634 1.0769 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1280 3.3410 1.0753 410001 华富竞争力优选基金 0.6674 1.9630 1.0753 260111 景顺长城公司治理基金 1.2240 1.4140 1.0735 450008 富兰克林国海沪深300 0.9430 0.9430 1.0718 288002 华夏收入股票基金 2.2680 3.6680 1.0695 580006 东吴新经济基金 0.9470 0.9470 1.0672 213010 宝盈中证100基金 0.8540 0.8540 1.0651 410003 华富成长趋势基金 0.6168 0.9068 1.0650 070013 嘉实研究精选基金 1.4250 1.6350 1.0638 162703 广发小盘成长lof基金 1.8435 3.1535 1.0635 100032 富国天鼎基金 1.1410 1.5600 1.0629 590002 中邮核心成长基金 0.6184 0.6184 1.0623 200008 长城品牌优选基金 0.7531 0.7531 1.0601 660001 农银成长基金 0.9820 1.5820 1.0600 070001 嘉实成长收益基金 0.8793 3.0686 1.0573 160603 鹏华普天收益基金 0.7650 3.2110 1.0568 166005 中欧价值发现基金 0.8610 0.8610 1.0563 202019 南方策略基金 0.8650 0.8650 1.0514 270008 广发核心基金 1.4420 1.6020 1.0512 320010 诺安中证100基金 0.7690 0.7690 1.0512 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2143 2.4743 1.0485 100026 富国天合稳健优选基金 0.8578 2.2373 1.0484 340008 兴业有机增长基金 1.0509 1.0509 1.0481 519017 大成积极成长基金 0.9680 2.0250 1.0438 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9499 1.0999 1.0424 002011 华夏红利基金 2.1340 3.9670 1.0417 180010 银华优质增长基金 1.5326 2.9826 1.0417 000061 华夏盛世精选基金 0.8730 0.8730 1.0417 210003 金鹰行业优势基金 0.9328 0.9328 1.0399 240011 华宝兴业大盘基金 1.5481 1.6281 1.0377 519029 华夏稳增基金 1.5590 2.2640 1.0369 510020 博时超大etf基金 0.1950 0.7190 1.0363 080002 长盛创新先锋基金 1.0554 1.2754 1.0339 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7830 2.4410 1.0323 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1588 1.4688 1.0288 290004 泰信优质生活基金 1.0511 1.5511 1.0285 510050 华夏上证50etf基金 1.9650 2.4690 1.0283 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7860 3.2650 1.0283 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8648 2.3948 1.0280 690001 民生蓝筹基金 1.0830 1.1130 1.0261 373010 上投双息平衡基金 0.8370 2.2662 1.0260 530001 建信恒久价值基金 0.7203 2.2485 1.0238 020001 国泰金鹰增长基金 0.8890 3.8310 1.0227 160505 博时主题行业lof基金 1.6800 3.3250 1.0222 519035 富国天博创新主题基金 0.7830 2.7858 1.0192 290002 泰信先行策略基金 0.5968 2.3704 1.0156 070017 嘉实量化基金 0.9970 1.0770 1.0132 320005 诺安价值增长基金 0.8778 1.8228 1.0127 090007 大成策略回报基金 0.9980 1.6480 1.0121 206001 鹏华行业成长基金 0.9399 3.5936 1.0102 570001 诺德价值优势基金 0.8430 0.8430 1.0065 090010 大成中证红利基金 0.9050 0.9050 1.0045 519091 新华泛资源基金 0.9050 0.9050 1.0045 166001 中欧新趋势lof基金 0.8453 1.1053 1.0037 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8668 0.8968 1.0021 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9080 0.9430 1.0011 690003 民生精选基金 0.9100 0.9100 0.9989 630002 华商盛世成长基金 1.7513 2.0163 0.9977 163805 中银策略基金 1.1243 1.2943 0.9971 560002 益民红利成长基金 0.5991 1.6642 0.9946 160211 国泰中小盘成长lof 0.9140 1.0910 0.9945 350001 天治财富增长基金 0.7009 2.2462 0.9942 163808 中银中证100基金 0.8130 0.8230 0.9938 660003 农银双利基金 1.0183 1.0683 0.9918 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8965 0.8965 0.9913 320003 诺安股票基金 0.9224 2.8059 0.9853 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0260 1.0260 0.9843 571002 诺德灵活配置基金 1.1092 1.1092 0.9832 519113 浦银生活基金 0.9250 0.9250 0.9825 162006 长城久富核心成长lof 1.1945 3.3953 0.9806 213003 宝盈策略增长基金 0.8550 1.2550 0.9803 040011 华安核心优选基金 1.0004 1.5004 0.9791 070011 嘉实策略增长基金 1.1350 1.4090 0.9786 399001 中海上证50基金 0.8280 0.8280 0.9756 400007 东方策略成长基金 1.2843 1.2843 0.9749 070003 嘉实理财稳健基金 0.8290 2.4620 0.9744 519115 浦银红利基金 0.8290 0.8290 0.9744 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8310 0.8310 0.9721 519039 长盛同德基金 0.8002 2.2930 0.9716 160605 鹏华中国50基金 1.6670 3.2970 0.9691 470007 汇添富上证综指基金 0.8340 0.8340 0.9685 050013 博时超大etf联接基金 0.7300 0.7300 0.9682 340007 兴业社会责任基金 1.2550 1.4450 0.9654 162202 泰达宏利周期基金 0.9104 2.9354 0.9648 519001 银华核心价值优选基金 1.3615 4.6212 0.9640 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2610 1.4610 0.9608 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8410 3.5040 0.9604 040007 华安中小盘成长基金 1.0408 2.3557 0.9603 630001 华商领先企业基金 0.9884 1.0934 0.9602 519987 长信恒利基金 0.8430 0.8430 0.9581 180003 银华道琼斯88基金 0.9389 2.7389 0.9570 050004 博时精选基金 1.2872 2.7922 0.9569 519688 交银施罗德精选基金 0.8239 2.9697 0.9558 217012 招商行业领先基金 0.9510 0.9510 0.9554 163406 兴业合润分级股票基金 0.9778 0.9778 0.9498 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5421 2.4584 0.9497 270006 广发策略优选基金 1.4386 2.4386 0.9473 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1330 1.4420 0.9465 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7100 1.7100 0.9445 519018 汇添富均衡增长基金 0.7174 2.2712 0.9427 481004 工银成长基金 1.2214 1.4714 0.9421 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0180 1.0780 0.9420 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8580 2.2080 0.9412 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3118 3.0018 0.9388 110029 易方达科讯基金 0.6487 3.9460 0.9336 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7039 3.2739 0.9320 519087 新华优选分红基金 0.7486 2.3952 0.9303 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8681 2.8681 0.9290 050010 博时特许价值基金 1.1970 1.3450 0.9275 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7620 0.7620 0.9272 100020 富国天益价值基金 0.8412 3.8525 0.9238 519069 汇添富价值精选基金 1.4250 1.5050 0.9207 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3160 1.4560 0.9202 210004 金鹰稳健成长基金 0.9900 0.9900 0.9174 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9910 2.1790 0.9165 040001 华安创新基金 0.6610 3.1570 0.9160 450007 富兰克林国海成长基金 1.1128 1.1128 0.9159 519183 万家双引擎基金 0.9374 1.4274 0.9151 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9940 0.9940 0.9137 160105 南方积极配置lof基金 1.0609 2.4849 0.9132 519013 海富通风格优势股票 0.9980 1.9540 0.9100 070006 嘉实服务增值基金 3.6750 4.0450 0.9061 660004 农银策略基金 0.9472 0.9472 0.9055 160314 华夏行业精选lof基金 0.8920 4.0390 0.9050 100029 富国天成红利基金 1.2063 1.2813 0.9034 161706 招商优质成长lof基金 1.1854 3.0957 0.9023 400001 东方龙基金 0.6155 2.3770 0.9016 519093 新华钻石品质基金 0.9020 0.9020 0.8949 040008 华安策略优选基金 0.6771 2.2134 0.8941 161810 银华内需精选lof基金 0.9030 0.8590 0.8939 040005 华安宏利基金 2.2386 2.8586 0.8924 070099 嘉实优质基金 0.7920 1.6880 0.8917 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7600 0.7750 0.8894 398041 中海量化策略基金 0.9150 0.9370 0.8820 050009 博时新兴成长基金 0.6890 3.1550 0.8785 080001 长盛成长价值基金 0.9210 2.7650 0.8762 398011 中海分红增利基金 0.7142 2.1142 0.8757 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0153 5.2413 0.8743 260104 景顺长城内需增长基金 3.3530 4.3510 0.8724 373020 上投双核平衡基金 1.0879 1.1379 0.8716 398021 中海能源策略基金 0.8343 1.1443 0.8705 213006 宝盈核心优势基金 0.8117 1.0117 0.8699 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9300 0.9300 0.8677 379010 上投中小盘基金 1.2800 1.3200 0.8668 360011 光大保德信动态优选 0.9320 0.9320 0.8658 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3521 1.4021 0.8653 150103 银河银泰理财分红基金 0.9093 3.4493 0.8652 210002 金鹰红利基金 1.0654 1.3534 0.8615 420001 天弘精选基金 0.5387 1.6132 0.8613 002021 华夏回报二号基金 1.0540 2.3420 0.8612 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9390 1.0090 0.8593 070002 嘉实理财增长基金 4.3450 4.9360 0.8589 002001 华夏回报基金 1.2920 3.3040 0.8587 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8984 2.4704 0.8532 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8535 3.3635 0.8508 070018 嘉实回报混合基金 0.9510 0.9620 0.8484 110001 易方达平稳增长基金 1.3080 2.5580 0.8481 163809 中银蓝筹精选基金 0.9520 0.9520 0.8475 162201 泰达宏利成长基金 1.0041 2.8191 0.8436 560003 益民创新优势基金 0.7902 0.8102 0.8423 217009 招商核心价值基金 0.8661 0.9561 0.8383 050007 博时平衡配置基金 1.0840 2.3630 0.8372 320001 诺安平衡基金 0.7109 2.9709 0.8369 161903 万家公用事业lof基金 0.6995 2.0171 0.8361 620004 金元比联价值增长基金 0.8450 0.8450 0.8353 320007 诺安成长基金 1.0870 1.2270 0.8349 519003 海富通收益增长混合 0.7270 2.3420 0.8322 288001 华夏经典配置基金 0.9720 3.1120 0.8299 610002 信达澳银精华灵活配置 1.2180 1.4180 0.8278 450001 富兰克林国海收益基金 0.5976 2.0628 0.8267 040004 华安宝利配置基金 0.9790 3.2590 0.8239 180018 银华和谐主题基金 1.1060 1.1860 0.8204 377010 上投阿尔法基金 2.7873 4.7073 0.8138 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6885 2.1545 0.8120 519015 海富通精选贰号混合 0.6210 0.9410 0.8117 163803 中银增长基金 0.7344 2.6792 0.8099 162211 泰达宏利品质基金 1.0000 1.1000 0.8065 206002 鹏华精选成长基金 0.8790 0.8790 0.8028 483003 工银平衡基金 0.6688 1.8230 0.7988 270001 广发聚富基金 1.1373 3.4473 0.7977 610001 信达澳银领先增长基金 0.9875 1.2675 0.7962 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9010 0.9010 0.7830 161610 融通领先成长lof基金 0.9070 2.6190 0.7778 213002 宝盈泛沿海基金 0.4667 2.0058 0.7774 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6757 2.9657 0.7755 180012 银华富裕主题基金 1.1058 2.0588 0.7746 200010 长城双动力基金 1.1607 1.1607 0.7727 519011 海富通精选混合基金 0.7856 3.4959 0.7696 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5107 1.8292 0.7695 377020 上投内需动力基金 1.0256 1.2056 0.7664 202001 南方稳健成长基金 0.9346 2.7496 0.7655 200006 长城消费增值基金 0.8178 2.2578 0.7639 519668 银河竞争优势基金 1.2668 1.5418 0.7636 217001 招商安泰股票基金 0.5156 3.3896 0.7622 161605 融通蓝筹成长基金 1.1910 2.4410 0.7614 519698 交银先锋基金 1.0605 1.0855 0.7601 519670 银河行业优选基金 1.0640 1.2140 0.7576 000001 华夏成长基金 1.3330 3.1140 0.7559 519007 海富通强化回报混合 0.6680 2.1640 0.7541 310358 申万巴黎新经济基金 0.6151 1.9470 0.7535 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5090 2.3349 0.7522 519185 万家精选基金 0.9114 0.9914 0.7517 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1804 1.5004 0.7511 151001 银河银联稳健基金 0.9278 3.0879 0.7493 660005 农银中小盘基金 0.9861 0.9861 0.7458 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0457 1.1657 0.7418 470008 汇添富策略回报基金 0.9510 0.9510 0.7415 519181 万家和谐增长基金 0.6126 1.3456 0.7400 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9422 0.9422 0.7377 161601 融通新蓝筹基金 0.7692 3.0642 0.7334 398031 中海蓝筹基金 0.9618 1.2218 0.7226 161609 融通动力先锋基金 1.2570 1.7770 0.7212 550008 信诚优胜精选基金 0.9780 0.9780 0.7209 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3314 2.3834 0.7187 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8795 2.8485 0.7100 253010 国联安德盛安心成长 0.8530 1.8400 0.7084 378010 上投成长先锋基金 1.4645 2.1445 0.7083 200011 长城景气行业龙头基金 0.9980 0.9980 0.7064 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7732 1.8597 0.7033 217005 招商先锋基金 0.6474 2.5974 0.7000 050001 博时价值增长基金 0.7200 3.2220 0.6993 050008 博时第三产业成长基金 1.0100 2.6550 0.6979 200007 长城安心回报基金 0.6420 1.7553 0.6901 040015 华安动态灵活配置基金 0.8770 0.8770 0.6889 080005 长盛量化红利基金 0.8810 0.8810 0.6857 320006 诺安灵活配置基金 1.0340 1.4540 0.6816 620002 金元比联成长动力基金 1.0430 1.2130 0.6757 377530 上投行业轮动基金 0.9070 0.9070 0.6659 519068 汇添富成长焦点基金 1.1223 1.3023 0.6637 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0978 1.0978 0.6602 202007 南方隆元基金 0.6130 0.6130 0.6568 519008 汇添富优势精选基金 2.2815 4.3115 0.6441 550002 信诚精萃成长基金 0.8283 1.9507 0.6440 180001 银华优势企业基金 1.0180 2.6480 0.6426 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5026 2.0476 0.6408 290005 泰信优势增长基金 1.1040 1.2340 0.6381 100016 富国天源平衡基金 0.9385 2.2671 0.6326 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9571 1.3071 0.6308 519993 长信增利动态策略基金 0.7531 1.9921 0.6146 050201 博时价值增长贰号基金 0.6840 2.1390 0.5882 160805 长盛同智优势成长lof 0.8465 2.2107 0.5822 202211 南方恒元保本基金 1.0710 1.0910 0.5634 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9155 3.1505 0.5617 163801 中银中国lof基金 1.5426 3.2526 0.5541 620005 金元比联核心动力基金 0.9100 0.9100 0.5525 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3643 4.1860 0.5380 166002 中欧蓝筹基金 1.1175 1.3875 0.5308 163804 中银收益基金 0.8742 2.0542 0.5290 630006 华商产业升级基金 1.0030 1.0030 0.5010 217013 招商中小盘精选基金 0.8820 0.8820 0.4556 217002 招商安泰平衡基金 1.3673 2.5123 0.4260 519026 海富通中小盘基金 0.9610 0.9610 0.4180 550001 信诚四季红基金 0.9559 2.1169 0.4097 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9728 2.0728 0.4021 200001 长城久恒基金 1.2810 2.4410 0.3918 582001 东吴优信稳健a基金 1.0021 1.0141 0.3706 582201 东吴优信稳健c基金 0.9972 1.0092 0.3623 217011 招商安心收益基金 1.1410 1.1410 0.3518 202202 南方避险增值基金 2.2454 2.8094 0.3441 340001 兴业可转债基金 1.1490 2.8000 0.3318 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9950 0.9950 0.3024 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0180 1.3910 0.2956 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0220 1.4010 0.2944 519989 长信利丰基金 1.0460 1.0860 0.2876 202101 南方宝元债券基金 1.1417 2.3817 0.2811 400009 东方稳健回报基金 1.0930 1.0930 0.2752 213917 宝盈增强收益c基金 1.1440 1.2210 0.2717 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1523 1.2293 0.2698 151002 银河银联收益基金 1.5621 2.0421 0.2696 410005 华富收益增强b基金 1.1422 1.2722 0.2369 110008 易方达稳健收益b基金 1.0858 1.2144 0.2308 110007 易方达稳健收益a基金 1.0860 1.2056 0.2307 410004 华富收益增强a基金 1.1427 1.2827 0.2281 070010 嘉实主题精选基金 1.3260 2.8340 0.2268 217008 招商安本增利基金 1.1383 1.3683 0.2201 660002 农银增利基金 1.0525 1.0555 0.2190 519666 银河银信添利b基金 1.0088 1.2648 0.2086 519667 银河银信添利a基金 1.0185 1.2745 0.2066 550009 信诚中小盘基金 0.9810 0.9810 0.2043 217016 招商深证100指数基金 1.0100 1.0100 0.1984 550007 信诚经典优债b基金 1.0150 1.0390 0.1974 519112 浦银收益c基金 1.0200 1.0200 0.1965 573003 诺德增强收益基金 1.0210 1.0210 0.1963 550006 信诚经典优债a基金 1.0230 1.0470 0.1959 610103 信达稳定价值b基金 1.0250 1.0250 0.1955 610003 信达稳定价值a基金 1.0310 1.0310 0.1944 100037 富国优化增强c基金 1.0350 1.0350 0.1936 100035 富国优化增强ab基金 1.0400 1.0400 0.1927 040013 华安强债b基金 1.0420 1.0720 0.1923 040012 华安强债a基金 1.0470 1.0770 0.1914 519697 交银保本基金 1.0500 1.0700 0.1908 690002 民生增强收益a基金 1.0550 1.0850 0.1899 531009 建信收益增强c基金 1.0560 1.0560 0.1898 519078 汇添富增强收益a基金 1.0560 1.1560 0.1898 050111 博时信用c基金 1.0590 1.0740 0.1892 530009 建信收益增强a基金 1.0610 1.0610 0.1889 090008 大成强化收益债券基金 1.0631 1.1631 0.1885 070016 嘉实多元b基金 1.0840 1.1960 0.1848 290003 泰信双息债券基金 1.0492 1.1835 0.1814 630103 华商收益增强b基金 1.1050 1.1530 0.1813 630003 华商收益增强a基金 1.1100 1.1610 0.1805 020020 国泰双利债券c基金 1.1210 1.1310 0.1787 020019 国泰双利债券a基金 1.1280 1.1380 0.1776 530008 建信稳定增利基金 1.1630 1.2480 0.1723 080003 长盛积极配置基金 1.1176 1.1376 0.1703 519680 交银增利ab基金 1.0332 1.2042 0.1551 100018 富国天利增长债券基金 1.2313 1.9363 0.1545 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0523 1.0523 0.1523 202103 南方多利债券a基金 1.0576 1.2108 0.1515 519682 交银增利c类基金 1.0271 1.1931 0.1463 202102 南方多利债券c基金 1.0517 1.2069 0.1428 040016 华安行业轮动基金 1.0003 1.0003 0.1402 510080 长盛全债指数增强基金 1.2429 1.9529 0.1289 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1097 1.3047 0.1083 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1262 1.3212 0.1067 620003 金元比联丰利债券基金 0.9860 0.9960 0.1015 690004 民生稳健成长基金 1.0000 1.0000 0.1001 070019 嘉实价值优势基金 1.0060 1.0060 0.0995 519111 浦银收益a基金 1.0230 1.0230 0.0978 395001 中海稳健收益基金 1.0320 1.2220 0.0970 320009 诺安增利债券b基金 1.0420 1.0420 0.0961 320008 诺安增利债券a基金 1.0470 1.0470 0.0956 690202 民生增强收益c基金 1.0500 1.0800 0.0953 560005 益民多利基金 1.0529 1.0939 0.0951 470078 汇添富增强收益c基金 1.0520 1.1520 0.0951 360009 光大保德信增利c基金 1.0540 1.0540 0.0950 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0574 1.1724 0.0947 360008 光大保德信增利a基金 1.0610 1.0610 0.0943 050011 博时信用ab基金 1.0630 1.0780 0.0942 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0680 1.0750 0.0937 050006 博时稳定价值债券b类 1.0810 1.2550 0.0926 001013 华夏希望债券c级基金 1.0890 1.2090 0.0919 070015 嘉实多元a基金 1.0890 1.2030 0.0919 050106 博时稳定价值债券a类 1.0920 1.2660 0.0917 163806 中银增利基金 1.0930 1.1230 0.0916 253020 国联安德盛增利a基金 1.0980 1.1180 0.0912 253021 国联安德盛增利b基金 1.0970 1.1120 0.0912 180015 银华增强收益基金 1.1020 1.2120 0.0908 110018 易方达增强回报b基金 1.1070 1.2070 0.0904 110017 易方达增强回报a基金 1.1090 1.2190 0.0903 040010 华安稳定收益b基金 1.1117 1.1417 0.0900 200009 长城稳健增利基金 1.1130 1.1780 0.0899 040009 华安稳定收益a基金 1.1227 1.1527 0.0892 160612 鹏华丰收债券基金 1.1220 1.2420 0.0892 519187 万家稳增c基金 1.0294 1.0294 0.0875 519186 万家稳增a基金 1.0333 1.0333 0.0872 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1650 1.3640 0.0859 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2040 1.4030 0.0831 291007 泰信增强收益c基金 0.9774 0.9774 0.0819 320004 诺安优化债券基金 1.1328 1.2074 0.0795 161902 万家增强收益债券基金 1.1064 1.6136 0.0724 485007 工银瑞信添利b基金 1.1053 1.2553 0.0724 485107 工银瑞信添利a基金 1.1168 1.2668 0.0717 290007 泰信增强收益a基金 0.9812 0.9812 0.0714 288102 中信稳定双利债券基金 1.0498 1.4798 0.0667 340009 兴业磐稳增利基金 1.0182 1.0382 0.0491 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2331 2.3381 0.0487 240013 华宝兴业增强收益b 1.0395 1.0495 0.0481 240012 华宝兴业增强收益a 1.0455 1.0555 0.0478 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1651 1.6551 0.0429 166004 中欧稳健收益c基金 1.0494 1.1134 0.0381 166003 中欧稳健收益a基金 1.0526 1.1192 0.0380 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0277 1.0677 0.0292 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9459 1.7369 0.0211 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0302 1.0702 0.0194 180002 银华保本增值三期基金 1.0050 1.0050 0.0100 070009 嘉实超短债基金 1.0028 1.1223 0.0100 620001 金元比联宝石动力保本 1.0246 1.0346 0.0098 070005 嘉实理财债券基金 1.3170 1.7420 0.0000 217003 招商安泰债券a类基金 1.1559 1.5324 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.1610 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0970 1.2170 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0880 1.5580 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0800 1.1000 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0800 1.1000 0.0000 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0757 1.2357 0.0000 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0730 1.0800 0.0000 161603 融通债券基金 1.0710 1.4760 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0700 1.5400 0.0000 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0667 1.2267 0.0000 550004 信诚三得益a基金 1.0460 1.1040 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0360 1.0940 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0150 1.0150 0.0000 150018 银华稳进基金 1.0110 1.0110 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0000 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0026 1.0057 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0010 1.0790 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 519700 交银主题优选基金 1.0000 1.0000 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1533 1.5098 -0.0087 090002 大成债券ab类基金 1.0513 1.4863 -0.0190 092002 大成债券c类基金 1.0255 1.4605 -0.0195 350006 天治稳健双盈基金 1.0395 1.0395 -0.0385 162210 泰达宏利集利a基金 1.0350 1.0630 -0.0386 162299 泰达宏利集利c基金 1.0271 1.0551 -0.0389 420102 天弘永利b基金 1.0087 1.1081 -0.0792 420002 天弘永利a基金 1.0072 1.0980 -0.0794 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 -- -- -- 510093 建信上证社会责任etf -- -- -- 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 470009 汇添富民营活力基金 -- -- -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 570006 诺德中小盘基金 -- -- -- 519672 银河蓝筹精选基金 -- 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