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2010-8-18 8:44:42  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3980 3.1790 0.3589 000011 华夏大盘精选基金 10.3480 10.8280 0.4270 000021 华夏优势增长基金 2.2160 2.3360 0.7273 000031 华夏复兴基金 1.3350 1.3350 0.6029 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8350 0.8350 0.6024 000061 华夏盛世精选基金 0.9340 0.9340 0.8639 001001 华夏债券ab类基金 1.0950 1.5650 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0770 1.5470 0.0929 001011 华夏希望债券a级基金 1.1140 1.2340 0.1799 001013 华夏希望债券c级基金 1.1050 1.2250 0.0906 002001 华夏回报基金 1.3470 3.3590 0.2978 002011 华夏红利基金 2.2700 4.1030 0.4425 002021 华夏回报二号基金 1.0990 2.3870 0.3653 002031 华夏策略精选基金 2.0240 2.0240 0.3471 020001 国泰金鹰增长基金 0.9620 3.9040 0.6276 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0370 1.4160 0.2901 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9030 3.6960 0.5568 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8370 3.4690 0.3597 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0300 1.9710 0.6843 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0190 1.1140 0.7913 020011 国泰沪深300基金 0.5950 0.8520 0.6768 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0330 1.4060 0.2913 020015 国泰区位优势基金 1.1670 1.2120 0.4303 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1560 1.1660 0.0866 020020 国泰双利债券c基金 1.1480 1.1580 0.0000 040001 华安创新基金 0.7070 3.3540 0.5690 040002 华安中国a股指数基金 0.8120 3.1000 0.8696 040004 华安宝利配置基金 1.0480 3.3280 0.3831 040005 华安宏利基金 2.4102 3.0302 0.6305 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1062 2.4211 0.6002 040008 华安策略优选基金 0.7240 2.2603 0.5556 040009 华安稳定收益a基金 1.1517 1.1817 0.1740 040010 华安稳定收益b基金 1.1401 1.1701 0.1669 040011 华安核心优选基金 1.0935 1.5935 0.3856 040012 华安强债a基金 1.0640 1.0990 0.0941 040013 华安强债b基金 1.0580 1.0930 0.0946 040015 华安动态灵活配置基金 0.9300 0.9300 0.4320 040016 华安行业轮动基金 1.0226 1.0226 0.3533 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9250 0.9250 0.4343 050001 博时价值增长基金 0.7520 3.2540 0.5348 050002 博时沪深300基金 0.8010 2.7810 0.6281 050004 博时精选基金 1.4052 2.9102 0.7673 050006 博时稳定价值债券b类 1.0850 1.2590 -0.0921 050007 博时平衡配置基金 1.1480 2.4270 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 1.0920 2.8360 0.4600 050009 博时新兴成长基金 0.7390 3.3430 0.5442 050010 博时特许价值基金 1.2760 1.4240 1.1895 050011 博时信用ab基金 1.0760 1.0910 0.0000 050012 博时策略基金 0.9630 0.9720 0.5219 050013 博时超大etf联接基金 0.7510 0.7510 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.0490 1.0490 0.2868 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0970 1.2710 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0710 1.0860 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7130 2.1680 0.7062 070001 嘉实成长收益基金 0.9076 3.1163 0.3205 070002 嘉实理财增长基金 4.6460 5.2370 0.4975 070003 嘉实理财稳健基金 0.8600 2.5250 0.2331 070005 嘉实理财债券基金 1.3400 1.7650 0.2994 070006 嘉实服务增值基金 3.9240 4.2940 1.0559 070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1250 0.2199 070010 嘉实主题精选基金 1.3670 2.8750 0.2199 070011 嘉实策略增长基金 1.2340 1.5080 0.7347 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5310 1.7410 0.8564 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.2210 0.2780 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2130 0.2796 070017 嘉实量化基金 1.0700 1.1500 0.5639 070018 嘉实回报混合基金 1.0020 1.0130 0.8048 070019 嘉实价值优势基金 1.0230 1.0230 0.2941 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8620 1.7580 0.9368 080001 长盛成长价值基金 0.9850 2.8290 0.4077 080002 长盛创新先锋基金 1.1267 1.3467 0.3205 080003 长盛积极配置基金 1.1397 1.1597 0.2022 080005 长盛量化红利基金 0.9390 0.9390 0.5353 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8072 3.4672 0.7740 090002 大成债券ab类基金 1.0548 1.4898 0.0190 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7565 3.3265 0.6787 090004 大成精选增值基金 0.9117 2.8972 0.6514 090006 大成2020生命周期基金 0.6780 2.5000 0.5935 090007 大成策略回报基金 1.0890 1.7390 0.8333 090008 大成强化收益债券基金 1.0852 1.1852 0.2031 090009 大成行业轮动基金 1.0690 1.0690 0.7540 090010 大成中证红利基金 0.9500 0.9500 0.3168 090011 大成核心双动力基金 1.0060 1.0060 0.3992 092002 大成债券c类基金 1.0287 1.4637 0.0194 100016 富国天源平衡基金 0.9905 2.3191 0.6094 100018 富国天利增长债券基金 1.2654 1.9704 0.1028 100020 富国天益价值基金 0.9042 3.9155 1.0392 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8306 3.2952 0.8499 100026 富国天合稳健优选基金 0.9200 2.2995 0.7777 100029 富国天成红利基金 1.2872 1.3622 0.5861 100032 富国天鼎基金 1.2050 1.6320 0.2496 100035 富国优化增强ab基金 1.0450 1.0600 0.0958 100037 富国优化增强c基金 1.0400 1.0550 0.0962 100038 富国沪深300基金 0.8930 0.8930 0.6764 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0530 1.0530 0.3813 110001 易方达平稳增长基金 1.3870 2.6370 0.4345 110002 易方达策略成长基金 3.7440 4.5740 0.9164 110003 易方达50指数基金 0.7505 2.6005 0.6167 110005 易方达积极成长基金 1.0657 4.2579 1.0046 110007 易方达稳健收益a基金 1.1066 1.2262 0.1992 110008 易方达稳健收益b基金 1.1067 1.2353 0.2083 110009 易方达价值精选基金 1.1472 2.4872 0.9681 110010 易方达价值成长基金 1.3806 1.4406 0.8252 110011 易方达中小盘基金 1.6160 1.6560 1.2531 110012 易方达科汇基金 1.5990 5.3840 1.0746 110013 易方达科翔基金 1.3680 5.3150 0.9594 110015 易方达行业领先基金 1.3180 1.3530 1.1512 110017 易方达增强回报a基金 1.1450 1.2550 0.2627 110018 易方达增强回报b基金 1.1420 1.2420 0.1754 110019 易方达深证100etf联接 0.8930 0.8930 0.9040 110020 易方达沪深300基金 0.8960 0.8960 0.6742 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9850 0.9850 0.6129 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6902 4.0632 0.7444 112002 易方达策略成长二号 1.3960 2.9310 1.0130 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3802 2.4322 0.6710 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9150 2.8840 0.3510 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9128 2.4428 0.5619 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8815 2.4405 1.0084 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2280 1.4680 0.4088 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8687 2.1676 0.4626 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0811 1.1961 0.1853 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8810 0.8810 0.6857 150009 国投瑞和远见基金 0.8810 0.8810 0.6857 150012 国联安双禧a基金 1.0200 1.0200 0.0981 150013 国联安双禧b基金 1.0650 1.0650 1.0436 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0535 1.0535 0.7845 150018 银华稳进基金 1.0150 1.0150 0.0986 150019 银华锐进基金 1.1970 1.1970 1.6129 150103 银河银泰理财分红基金 0.9814 3.5214 0.1429 151001 银河银联稳健基金 0.9854 3.1671 0.2543 151002 银河银联收益基金 1.5838 2.0638 0.1961 159901 易方达深证100etf基金 3.6430 3.5730 0.9701 159902 华夏中小板股票etf 2.7800 2.8800 1.2013 159903 南方深证成份etf基金 1.1357 0.8380 1.0499 160105 南方积极配置lof基金 1.1374 2.5614 0.4948 160106 南方高增长lof基金 1.5439 2.8979 1.0075 160119 南方中证500lof基金 1.1195 1.1695 0.7469 160211 国泰中小盘成长lof 0.9970 1.1900 0.6054 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1930 3.4930 0.6751 160314 华夏行业精选lof基金 0.9590 4.2840 0.5241 160505 博时主题行业lof基金 1.7660 3.4110 0.5695 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2120 1.4110 0.0826 160603 鹏华普天收益基金 0.8290 3.2750 0.3632 160605 鹏华中国50基金 1.7720 3.4020 0.4535 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8170 2.5400 0.3686 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1720 1.3710 0.0854 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2000 1.5650 0.5868 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0050 1.0750 0.2994 160612 鹏华丰收债券基金 1.1290 1.2490 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.4560 1.4860 0.9009 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0430 1.1030 0.6757 160616 鹏华中证500lof基金 0.9370 0.9370 0.7527 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7603 2.6283 0.6487 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7761 0.7761 0.2972 160805 长盛同智优势成长lof 0.8954 2.2596 0.7426 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8690 2.0800 0.4624 161005 富国天惠精选成长lof 1.4336 3.1136 1.1429 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8810 0.8810 0.6857 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8780 0.8780 0.5727 161601 融通新蓝筹基金 0.8233 3.1183 0.2679 161603 融通债券基金 1.0760 1.4810 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2120 2.5620 0.9159 161605 融通蓝筹成长基金 1.2510 2.5010 0.0000 161606 融通行业景气基金 0.9590 2.8990 0.8412 161607 融通巨潮100指数lof 0.8840 2.3980 0.6834 161609 融通动力先锋基金 1.3220 1.8420 0.3035 161610 融通领先成长lof基金 0.9680 2.7760 0.3109 161611 融通内需驱动基金 1.0020 1.1020 0.4008 161706 招商优质成长lof基金 1.2807 3.1910 0.6998 161810 银华内需精选lof基金 0.9650 0.9170 0.5208 161811 银华沪深300lof基金 0.9030 0.9030 0.6689 161812 银华深证100指数分级 1.1060 1.1060 0.9124 161902 万家增强收益债券基金 1.1265 1.6350 0.2403 161903 万家公用事业lof基金 0.7245 2.0615 0.4715 162006 长城久富核心成长lof 1.3019 3.5027 0.6338 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1077 2.4677 0.7092 162201 泰达宏利成长基金 1.0795 2.8945 0.6339 162202 泰达宏利周期基金 0.9799 3.0049 0.7299 162203 泰达宏利稳定基金 0.6939 2.6339 0.6235 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5782 4.7982 0.7637 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2379 2.3429 0.0808 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8376 2.0146 0.4196 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4240 1.4740 0.1900 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7262 0.7262 0.7212 162210 泰达宏利集利a基金 1.0386 1.0666 0.0000 162211 泰达宏利品质基金 1.0870 1.1870 0.8349 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9930 0.9930 1.0173 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0500 1.0500 0.6711 162299 泰达宏利集利c基金 1.0304 1.0584 -0.0097 162307 海富通中证100lof基金 0.8200 0.8200 0.7371 162509 国联安双禧中证100 1.0470 1.0470 0.6731 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9740 3.0740 0.7239 162607 景顺长城资源lof基金 0.7970 2.7730 1.0139 162703 广发小盘成长lof基金 1.9670 3.2770 1.2404 162711 广发中证500lof基金 0.9970 0.9970 0.8089 163001 长信中证央企100lof 0.9900 0.9900 0.5076 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0249 3.2599 0.1781 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0583 5.4131 0.4747 163406 兴业合润分级股票基金 1.0321 1.0321 0.4770 163503 天治核心成长lof基金 0.5527 2.0884 0.5275 163801 中银中国lof基金 1.6544 3.3644 0.2667 163803 中银增长基金 0.7878 2.8151 0.2035 163804 中银收益基金 0.9373 2.1173 0.4071 163805 中银策略基金 1.2076 1.3776 0.3824 163806 中银增利基金 1.1040 1.1340 0.0000 163807 中银优选基金 1.1607 1.2307 0.4153 163808 中银中证100基金 0.8430 0.8530 0.7168 163809 中银蓝筹精选基金 0.9920 0.9920 0.5066 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8420 0.8420 0.7177 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8923 1.1523 0.2810 166002 中欧蓝筹基金 1.1880 1.4580 0.8489 166003 中欧稳健收益a基金 1.0587 1.1253 0.0094 166004 中欧稳健收益c基金 1.0551 1.1191 0.0000 166005 中欧价值发现基金 0.9450 0.9450 1.1777 166006 中欧中小盘lof基金 0.9497 0.9497 0.6358 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0111 1.0111 0.0693 180001 银华优势企业基金 1.0793 2.7093 0.6622 180002 银华保本增值三期基金 1.0084 1.0084 0.0397 180003 银华道琼斯88基金 0.9874 2.7874 0.8683 180010 银华优质增长基金 1.6728 3.1228 0.6317 180012 银华富裕主题基金 1.2032 2.1562 0.6188 180013 银华领先基金 1.5066 1.8866 1.2568 180015 银华增强收益基金 1.1140 1.2240 0.1799 180018 银华和谐主题基金 1.1600 1.2400 0.8696 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3080 2.4680 0.4608 200002 长城久泰300指数基金 1.1596 4.0196 0.6597 200006 长城消费增值基金 0.8650 2.3050 0.4879 200007 长城安心回报基金 0.6934 1.8710 0.3764 200008 长城品牌优选基金 0.7704 0.7704 0.3517 200009 长城稳健增利基金 1.1280 1.1930 0.0887 200010 长城双动力基金 1.1830 1.1830 0.6637 200011 长城景气行业龙头基金 1.0850 1.0850 0.2773 202001 南方稳健成长基金 0.9644 2.7794 0.5631 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5272 1.8643 0.5723 202003 南方绩优成长基金 1.3353 2.1453 0.7241 202005 南方成份精选基金 0.8882 0.8882 0.6231 202007 南方隆元基金 0.6490 0.6490 0.6202 202009 南方盛元基金 0.9510 1.0100 0.6349 202011 南方价值基金 1.1930 1.6330 1.0161 202015 南方沪深300基金 1.0997 1.1597 0.6683 202017 南方深证成份etf联接 0.8560 0.8560 1.0029 202019 南方策略基金 0.9160 0.9160 0.6593 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1653 2.4053 0.1547 202102 南方多利债券c基金 1.0669 1.2221 0.1784 202103 南方多利债券a基金 1.0731 1.2263 0.1774 202202 南方避险增值基金 2.3077 2.8717 0.3173 202211 南方恒元保本基金 1.1200 1.1400 0.6289 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0038 3.8253 0.1896 206002 鹏华精选成长基金 0.9310 0.9310 0.3233 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 -0.0991 206004 鹏华信用增利b基金 1.0080 1.0080 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7101 2.4405 0.6235 210002 金鹰红利基金 1.1541 1.4421 0.8388 210003 金鹰行业优势基金 0.9967 0.9967 1.0442 210004 金鹰稳健成长基金 1.0700 1.0700 0.5639 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5401 2.3774 0.0741 213002 宝盈泛沿海基金 0.4784 2.0261 0.8219 213003 宝盈策略增长基金 0.9023 1.3023 0.5572 213006 宝盈核心优势基金 0.8976 1.0976 0.2121 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1780 1.2550 0.2809 213008 宝盈资源优选基金 0.9390 1.2063 0.7511 213010 宝盈中证100基金 0.8890 0.8890 0.6795 213917 宝盈增强收益c基金 1.1692 1.2462 0.2830 217001 招商安泰股票基金 0.5565 3.4305 1.1267 217002 招商安泰平衡基金 1.4281 2.5731 0.5846 217003 招商安泰债券a类基金 1.1618 1.5383 0.0431 217005 招商先锋基金 0.6969 2.6469 0.7955 217008 招商安本增利基金 1.1788 1.4088 0.1019 217009 招商核心价值基金 0.9407 1.0307 0.8145 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3600 1.5600 0.9651 217011 招商安心收益基金 1.1830 1.1830 0.1693 217012 招商行业领先基金 1.0210 1.0210 0.4921 217013 招商中小盘精选基金 0.9520 0.9520 1.1690 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0490 1.0490 0.5753 217203 招商安泰债券b类基金 1.1587 1.5152 0.0345 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5257 2.0707 0.5163 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0677 1.0677 0.0750 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1844 1.1844 0.3219 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0299 1.0299 0.4193 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4219 4.3293 0.5089 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3628 3.0528 0.3018 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1782 1.6682 0.1445 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8985 3.4085 0.2343 240005 华宝兴业多策略增长 0.6280 4.1876 0.4800 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0425 3.0425 0.4988 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1462 2.1462 0.3835 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9316 0.9316 0.5071 240011 华宝兴业大盘基金 1.6452 1.7252 0.6485 240012 华宝兴业增强收益a 1.0613 1.0713 0.1415 240013 华宝兴业增强收益b 1.0550 1.0650 0.1424 240014 华宝兴业中证100指数 0.8307 0.8307 0.6909 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0090 1.0090 0.3980 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8800 1.8900 0.2278 253020 国联安德盛增利a基金 1.1370 1.1570 0.0880 253021 国联安德盛增利b基金 1.1360 1.1510 0.1764 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3730 2.3930 0.7337 257010 国联安德盛小盘基金 0.7970 2.9270 0.5044 257020 国联安德盛精选基金 0.9030 2.6940 1.2332 257030 国联安德盛优势基金 1.0170 1.1770 1.3958 257040 国联安德盛红利基金 0.9810 1.2910 1.1340 257050 国联安主题基金 0.9200 0.9200 0.8772 260101 景顺长城优选股票基金 1.1106 3.0313 0.8170 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7087 2.9987 0.6104 260104 景顺长城内需增长基金 3.6920 4.6900 0.6818 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9050 2.2550 0.6674 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0920 2.2800 0.6452 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8160 0.8160 0.8653 260111 景顺长城公司治理基金 1.2740 1.4640 0.6319 260112 景顺长城能源基建基金 1.0530 1.0530 1.3474 270001 广发聚富基金 1.2057 3.5157 0.8448 270002 广发稳健增长基金 1.4821 3.1271 0.5700 270005 广发聚丰基金 0.7166 4.0704 1.3435 270006 广发策略优选基金 1.5824 2.5824 0.9055 270007 广发大盘成长基金 0.8842 0.8842 0.6947 270008 广发核心基金 1.5920 1.7520 0.9512 270009 广发增强债券基金 1.1190 1.1690 0.0894 270010 广发沪深300指数基金 1.3980 1.5380 0.7205 270021 广发聚瑞股票基金 1.0120 1.0120 0.7968 270022 广发内需增长基金 0.9990 0.9990 1.1134 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0240 3.1640 0.2938 288002 华夏收入股票基金 2.3740 3.7740 0.5080 288102 中信稳定双利债券基金 1.0722 1.5022 0.3087 290002 泰信先行策略基金 0.6542 2.4964 0.8945 290003 泰信双息债券基金 1.0711 1.2054 0.3184 290004 泰信优质生活基金 1.1600 1.6600 1.0013 290005 泰信优势增长基金 1.1980 1.3280 0.5034 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0411 1.1911 0.2311 290007 泰信增强收益a基金 1.0045 1.0045 0.3196 291007 泰信增强收益c基金 1.0002 1.0002 0.3210 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9632 2.5352 0.5848 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9726 1.7636 0.3819 310328 申万巴黎新动力基金 0.7134 2.5666 1.0338 310358 申万巴黎新经济基金 0.6626 1.9945 0.6685 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4303 1.5803 0.9386 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1010 1.1080 0.2732 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0950 1.1020 0.1830 310388 申万巴黎消费增长基金 0.9920 1.0270 0.5066 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8540 0.8540 0.4706 320001 诺安平衡基金 0.7656 3.0256 0.7368 320003 诺安股票基金 0.9871 2.8706 0.5501 320004 诺安优化债券基金 1.1529 1.2275 0.0608 320005 诺安价值增长基金 0.9178 1.8628 0.8793 320006 诺安灵活配置基金 1.0980 1.5180 0.2740 320007 诺安成长基金 1.1740 1.3140 0.1706 320008 诺安增利债券a基金 1.0460 1.0610 0.1916 320009 诺安增利债券b基金 1.0410 1.0560 0.2890 320010 诺安中证100基金 0.7960 0.7960 0.7595 320011 诺安中小盘基金 1.1120 1.1120 1.0909 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2023 2.8533 0.1583 340006 兴业全球视野基金 3.2839 3.2839 0.2656 340007 兴业社会责任基金 1.3430 1.5330 0.0745 340008 兴业有机增长基金 1.1387 1.1387 0.5741 340009 兴业磐稳增利基金 1.0238 1.0438 0.0293 350001 天治财富增长基金 0.7576 2.3029 0.6243 350002 天治品质优选基金 0.9033 3.4133 0.6799 350005 天治创新先锋基金 1.3164 1.3164 0.4655 350006 天治稳健双盈基金 1.0561 1.0561 0.2849 350007 天治趋势精选基金 1.0050 1.0050 0.7014 360001 光大保德信量化核心 0.8658 2.8395 0.4875 360005 光大保德信红利基金 2.2363 2.8943 0.7478 360006 光大保德信新增长基金 1.2161 2.4961 0.3797 360007 光大保德信优势配置 0.7065 0.7065 0.5694 360008 光大保德信增利a基金 1.0250 1.0790 0.1955 360009 光大保德信增利c基金 1.0240 1.0720 0.1957 360010 光大保德信均衡精选 1.0490 1.1690 0.8751 360011 光大保德信动态优选 0.9770 0.9770 0.4111 360012 光大保德信中小盘基金 1.0175 1.0175 1.0026 371020 上投纯债a基金 1.0370 1.0370 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0970 373010 上投双息平衡基金 0.8860 2.3152 0.5561 373020 上投双核平衡基金 1.1639 1.2139 0.6921 375010 上投中国优势基金 2.2653 5.3353 0.2611 377010 上投阿尔法基金 3.0280 4.9480 0.3945 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1139 1.2939 0.4328 377530 上投行业轮动基金 0.9840 0.9840 0.6135 378010 上投成长先锋基金 1.5596 2.2396 0.3410 379010 上投中小盘基金 1.3930 1.4330 1.2355 395001 中海稳健收益基金 1.0640 1.2540 0.0941 398001 中海优质成长基金 0.5625 2.8452 1.1691 398011 中海分红增利基金 0.7784 2.1784 0.9860 398021 中海能源策略基金 0.8792 1.1892 0.7217 398031 中海蓝筹基金 1.0310 1.2910 0.4090 398041 中海量化策略基金 0.9720 0.9940 0.7254 399001 中海上证50基金 0.8460 0.8460 0.4751 400001 东方龙基金 0.6426 2.4041 0.4690 400003 东方精选基金 0.9548 3.1806 0.4841 400007 东方策略成长基金 1.3473 1.3473 0.5223 400009 东方稳健回报基金 1.1120 1.1120 0.3610 400011 东方核心动力基金 0.8620 0.8620 0.5131 410001 华富竞争力优选基金 0.6990 2.0210 -0.0858 410003 华富成长趋势基金 0.6766 0.9666 1.2420 410004 华富收益增强a基金 1.1668 1.3068 0.1373 410005 华富收益增强b基金 1.1660 1.2960 0.1460 410006 华富策略精选基金 1.0165 1.0165 -0.2453 410007 华富价值增长混合基金 0.8505 0.8505 0.9496 410008 华富中证100基金 0.8060 0.8060 0.7248 420001 天弘精选基金 0.5907 1.7298 0.3227 420002 天弘永利a基金 1.0201 1.1109 0.0883 420003 天弘永定基金 1.0625 1.2525 0.3305 420005 天弘周期策略基金 1.0320 1.0320 0.5848 420102 天弘永利b基金 1.0220 1.1214 0.0979 450001 富兰克林国海收益基金 0.6252 2.1103 -0.0799 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3188 2.5788 1.0730 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0200 1.3700 0.3641 450004 富兰克林国海深化价值 1.3763 1.5763 1.2879 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0405 1.0805 0.0673 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0381 1.0781 0.0771 450007 富兰克林国海成长基金 1.2235 1.2235 1.2999 450008 富兰克林国海沪深300 1.0010 1.0010 0.6030 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5942 2.5829 0.3547 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9496 0.9796 0.5826 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0700 1.2300 0.0000 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2782 1.5882 0.2431 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8390 0.8390 0.9627 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0230 1.0230 0.0978 470007 汇添富上证综指基金 0.8680 0.8680 0.3468 470008 汇添富策略回报基金 1.0310 1.0310 0.8806 470009 汇添富民营活力基金 1.0030 1.0030 0.5010 470078 汇添富增强收益c基金 1.0690 1.1690 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3728 3.8410 0.7023 481004 工银成长基金 1.3292 1.5792 0.8115 481006 工银瑞信红利基金 0.9589 0.9989 0.8201 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1660 1.4860 0.4307 481009 工银沪深300基金 1.0514 1.2164 0.6606 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9760 0.9760 0.4115 483003 工银平衡基金 0.7150 1.9056 0.7752 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1232 1.3182 0.1070 485007 工银瑞信添利b基金 1.1156 1.2656 -0.0090 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1402 1.3352 0.1054 485107 工银瑞信添利a基金 1.1275 1.2775 0.0000 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7350 0.8180 0.6849 510020 博时超大etf基金 0.2010 0.7410 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6510 0.9080 0.4167 510050 华夏上证50etf基金 2.0140 2.5280 0.4990 510060 工银上证央企etf基金 1.3311 0.8514 0.3846 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2682 1.9782 0.1421 510081 长盛动态精选基金 1.0379 2.8379 0.5035 510090 建信上证社会责任etf 0.9160 1.0930 0.5488 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8380 0.9760 0.8171 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6270 2.4090 0.4808 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2010 1.4860 0.1365 519001 银华核心价值优选基金 1.4576 4.9318 0.8650 519003 海富通收益增长混合 0.7710 2.3860 0.5215 519005 海富通股票基金 0.6960 2.6450 0.7236 519007 海富通强化回报混合 0.7050 2.2010 0.4274 519008 汇添富优势精选基金 2.4583 4.4883 0.6469 519011 海富通精选混合基金 0.8381 3.6689 0.6606 519013 海富通风格优势股票 1.0830 2.0390 0.5571 519015 海富通精选贰号混合 0.6600 0.9800 0.6098 519017 大成积极成长基金 1.0640 2.1210 0.7576 519018 汇添富均衡增长基金 0.7772 2.4266 0.6475 519019 大成景阳基金 0.8350 3.8140 0.7238 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9900 1.9830 0.4057 519023 海富通稳健添利债券c 1.1220 1.1420 -0.0890 519024 海富通稳健添利债券a 1.1230 1.1430 -0.0890 519025 海富通领先成长股票 1.2120 1.2120 0.6645 519026 海富通中小盘基金 1.0200 1.0200 0.0981 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.6710 2.3760 0.6020 519035 富国天博创新主题基金 0.8434 2.9475 1.3215 519039 长盛同德基金 0.8580 2.4586 -0.0117 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4230 1.5630 0.7077 519068 汇添富成长焦点基金 1.2165 1.3965 0.6620 519069 汇添富价值精选基金 1.5370 1.6170 0.5232 519078 汇添富增强收益a基金 1.0730 1.1730 0.0933 519087 新华优选分红基金 0.8023 2.4816 0.8168 519089 新华优选成长基金 1.5358 1.9358 0.6752 519091 新华泛资源基金 0.9470 0.9470 0.6376 519093 新华钻石品质基金 0.9640 0.9640 0.8368 519095 新华行业周期轮换基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8173 1.4373 0.7520 519110 浦银价值基金 0.8630 0.8630 0.4657 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0370 0.0965 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0330 0.0969 519113 浦银生活基金 0.9790 0.9790 0.5133 519115 浦银红利基金 0.8770 0.8770 0.4582 519180 万家上证180指数基金 0.6489 2.9889 0.5735 519181 万家和谐增长基金 0.6477 1.4070 0.6683 519183 万家双引擎基金 0.9785 1.4685 0.1638 519185 万家精选基金 0.9594 1.0394 0.2717 519186 万家稳增a基金 1.0642 1.0642 0.4057 519187 万家稳增c基金 1.0599 1.0599 0.4074 519300 大成沪深300指数基金 0.8980 2.3080 0.6726 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0793 1.2393 0.0093 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0260 1.2820 0.1660 519667 银河银信添利a基金 1.0361 1.2921 0.1643 519668 银河竞争优势基金 1.3705 1.6455 0.0803 519670 银河行业优选基金 1.1790 1.3290 0.2551 519671 银河沪深300价值基金 0.8540 0.8540 0.4706 519672 银河蓝筹精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 519680 交银增利ab基金 1.0565 1.2275 0.3896 519682 交银增利c类基金 1.0499 1.2159 0.3824 519686 交银治理etf联接基金 0.8280 0.8280 0.6075 519688 交银施罗德精选基金 0.8919 3.0377 0.5411 519690 交银施罗德稳健配置 1.3857 2.8407 0.9617 519692 交银施罗德成长基金 2.4844 2.7294 0.7257 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8039 0.8189 0.4875 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0720 1.0920 0.0934 519698 交银先锋基金 1.1393 1.1643 0.3612 519700 交银主题优选基金 1.0110 1.0110 0.0990 519985 长信中短债基金 1.0020 1.0020 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8990 0.8990 0.5593 519989 长信利丰基金 1.0710 1.1110 0.2809 519991 长信双利优选基金 0.8690 1.1690 0.4624 519993 长信增利动态策略基金 0.7836 2.0226 0.3201 519995 长信金利趋势基金 0.6997 2.1035 0.7342 519997 长信银利精选基金 0.7528 2.6728 0.8169 530001 建信恒久价值基金 0.7777 2.3059 0.7514 530003 建信优选成长基金 0.9802 2.4302 0.6572 530005 建信优化配置基金 0.8420 1.3920 0.8142 530006 建信精选基金 1.0840 1.6640 0.9311 530008 建信稳定增利基金 1.1840 1.2690 0.2540 530009 建信收益增强a基金 1.0830 1.0830 0.1850 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0590 1.0590 0.5698 531009 建信收益增强c基金 1.0780 1.0780 0.2791 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0489 2.1489 0.2201 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7958 2.2618 0.3689 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1211 1.2411 0.6735 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2689 1.5889 0.4512 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0039 1.0070 0.0100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0867 1.1467 0.3416 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0161 1.0161 0.4746 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0420 2.2030 0.6666 550002 信诚精萃成长基金 0.9022 2.1141 0.0222 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8580 1.8580 0.2698 550004 信诚三得益a基金 1.0590 1.1170 0.0945 550005 信诚三得益b基金 1.0480 1.1060 0.0955 550006 信诚经典优债a基金 1.0430 1.0670 0.0960 550007 信诚经典优债b基金 1.0340 1.0580 0.0968 550008 信诚优胜精选基金 1.0390 1.0390 0.0000 550009 信诚中小盘基金 1.0530 1.0530 0.7656 560002 益民红利成长基金 0.6497 1.7556 0.6507 560003 益民创新优势基金 0.8546 0.8746 0.9092 560005 益民多利基金 1.0613 1.1023 0.0188 570001 诺德价值优势基金 0.9190 0.9190 0.8560 570005 诺德成长优势基金 0.9820 0.9820 0.4090 570006 诺德中小盘基金 1.0300 1.0300 0.5859 571002 诺德灵活配置基金 1.1946 1.1946 0.4879 573003 诺德增强收益基金 1.0420 1.0420 0.2887 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7786 2.4986 1.0644 580002 东吴价值成长双动力 1.3261 1.8461 0.1737 580003 东吴行业轮动基金 1.1285 1.1285 0.7140 580005 东吴进取策略基金 1.1874 1.1874 0.0927 580006 东吴新经济基金 1.0200 1.0200 0.6910 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0235 1.0355 0.1370 582201 东吴优信稳健c基金 1.0183 1.0303 0.1377 590001 中邮核心优选基金 1.3634 2.5834 0.5977 590002 中邮核心成长基金 0.6584 0.6584 0.6420 590003 中邮核心优势基金 0.9940 1.0740 0.4040 590005 中邮核心主题基金 1.0690 1.0840 0.7540 610001 信达澳银领先增长基金 1.0726 1.3526 0.8177 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3280 1.5280 0.3779 610003 信达稳定价值a基金 1.0500 1.0500 0.0953 610004 信达澳银中小盘基金 1.0710 1.0710 0.2809 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0440 1.0440 0.1919 620001 金元比联宝石动力基金 1.0245 1.0345 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0970 1.2670 0.6422 620003 金元比联丰利债券基金 1.0010 1.0110 0.2002 620004 金元比联价值增长基金 0.9110 0.9110 0.8859 620005 金元比联核心动力基金 0.9630 0.9630 0.6270 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0808 1.1858 0.1297 630002 华商盛世成长基金 1.9052 2.1702 0.5489 630003 华商收益增强a基金 1.1330 1.1840 0.1768 630005 华商动态阿尔法基金 0.9870 0.9870 0.5092 630006 华商产业升级基金 1.0320 1.0320 0.1942 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1280 1.1760 0.1776 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.0627 1.6627 0.6631 660002 农银增利基金 1.0798 1.0828 0.2786 660003 农银双利基金 1.0914 1.1414 0.4048 660004 农银策略基金 1.0341 1.0341 0.9272 660005 农银中小盘基金 1.0880 1.0880 0.9651 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1540 1.1840 0.4352 690002 民生增强收益a基金 1.0790 1.1090 0.1857 690003 民生精选基金 0.9600 0.9600 0.9464 690004 民生稳健成长基金 1.0220 1.0220 -0.1953 690202 民生增强收益c基金 1.0740 1.1040 0.0932

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