开放式基金每日净值2010-08-19
2010-8-20 8:17:09 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.3950 | 3.1760 | 0.0000 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.3050 | 10.7850 | -0.1357 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.2230 | 2.3430 | 0.0000 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.3290 | 1.3290 | -0.2252 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.5995 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9320 | 0.9320 | -0.1072 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0990 | 1.5690 | 0.1823 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0800 | 1.5500 | 0.0927 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1140 | 1.2340 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1050 | 1.2250 | -0.0904 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3460 | 3.3580 | 0.0743 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.2640 | 4.0970 | -0.1323 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0980 | 2.3860 | 0.0912 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.0110 | 2.0110 | -0.1490 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9680 | 3.9100 | 0.4149 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0360 | 1.4150 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.9050 | 3.7020 | 0.3326 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8380 | 3.4730 | 0.3593 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0350 | 1.9760 | 0.4854 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0210 | 1.1160 | 0.3933 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5980 | 0.8560 | 0.6734 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0310 | 1.4040 | -0.0969 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1620 | 1.2070 | 0.0000 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0030 | 1.0810 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1580 | 1.1680 | 0.3466 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1500 | 1.1600 | 0.2616 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7050 | 3.3460 | -0.1416 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8140 | 3.1070 | 0.4938 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0460 | 3.3260 | -0.0955 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.4060 | 3.0260 | 0.1749 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.1038 | 2.4187 | -0.0091 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7192 | 2.2555 | -0.2220 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1516 | 1.1816 | 0.0174 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1400 | 1.1700 | 0.0263 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0908 | 1.5908 | -0.1190 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0640 | 1.0990 | -0.0939 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0590 | 1.0940 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.1080 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0209 | 1.0209 | -0.1662 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9300 | 0.9300 | 0.7584 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7520 | 3.2540 | 0.1332 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8050 | 2.7850 | 0.6250 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3989 | 2.9039 | -0.1499 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0930 | 1.2670 | 0.0916 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1500 | 2.4290 | 0.1742 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0830 | 2.8160 | -0.3680 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7350 | 3.3280 | -0.1359 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2760 | 1.4240 | 0.0784 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0770 | 1.0920 | 0.0929 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9640 | 0.9730 | 0.2079 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7580 | 0.7580 | 0.9321 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.2865 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1040 | 1.2780 | 0.0000 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0720 | 1.0870 | 0.0934 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7130 | 2.1680 | 0.2813 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9078 | 3.1167 | 0.4870 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6620 | 5.2530 | -0.1285 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8600 | 2.5250 | 0.2331 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3410 | 1.7660 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.9310 | 4.3010 | -0.0763 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0006 | 1.1231 | 0.0000 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3750 | 2.8830 | -0.1452 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.2380 | 1.5120 | -0.0807 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.5190 | 1.7290 | -0.3281 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0830 | 1.2220 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0770 | 1.2140 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0670 | 1.1470 | -0.0936 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9990 | 1.0100 | -0.1998 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8630 | 1.7590 | 0.0000 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9850 | 2.8290 | -0.1014 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1235 | 1.3435 | -0.1067 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1672 | 1.1872 | 0.3439 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.3209 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8072 | 3.4672 | 0.1862 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0550 | 1.4900 | 0.0284 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7549 | 3.3249 | 0.2390 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9152 | 2.9007 | 0.3179 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6790 | 2.5010 | 0.1475 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0860 | 1.7360 | -0.2755 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0830 | 1.1830 | -0.1383 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.0610 | 1.0610 | -0.2820 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.5269 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0289 | 1.4639 | 0.0292 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9913 | 2.3199 | 0.1111 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2665 | 1.9715 | 0.0316 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9045 | 3.9158 | 0.0775 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8274 | 3.2876 | -0.0604 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9184 | 2.2979 | 0.0763 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2881 | 1.3631 | 0.2101 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2050 | 1.6320 | 0.3331 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0460 | 1.0610 | 0.0000 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0400 | 1.0550 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.5605 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.1898 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3820 | 2.6320 | -0.2166 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.7280 | 4.5580 | -0.1339 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7576 | 2.6076 | 1.1617 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0618 | 4.2481 | -0.3005 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1050 | 1.2246 | -0.1085 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1050 | 1.2336 | -0.1175 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.1400 | 2.4800 | -0.2712 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3866 | 1.4466 | 0.4200 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6214 | 1.6614 | -0.1170 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.6050 | 5.3900 | -0.1245 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.3580 | 5.3010 | -0.2937 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.3210 | 1.3560 | -0.1512 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1460 | 1.2560 | 0.0873 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1430 | 1.2430 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8970 | 0.8970 | 0.4479 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9000 | 0.9000 | 0.5587 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9850 | 0.9850 | 0.1016 | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6920 | 4.0683 | 0.2317 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3900 | 2.9250 | -0.0719 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3820 | 2.4340 | 0.0869 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9162 | 2.8852 | 0.4605 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9117 | 2.4417 | 0.2088 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8831 | 2.4432 | 0.1929 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.2280 | 1.4680 | 0.0815 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8713 | 2.1733 | 0.5192 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0865 | 1.2015 | 0.0737 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.5682 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.5682 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0750 | 1.0750 | 1.2241 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.0535 | 1.0535 | 0.4960 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.2070 | 1.2070 | 0.8354 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9749 | 3.5149 | -0.2456 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9824 | 3.1630 | -0.3146 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5833 | 2.0633 | 0.0695 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.6600 | 3.5890 | 0.4391 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.7840 | 2.8840 | 0.0000 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1396 | 0.8409 | 0.3434 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1303 | 2.5543 | -0.3790 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.5480 | 2.9020 | 0.1099 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.1204 | 1.1704 | 0.0983 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0020 | 1.1960 | 0.3003 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 1.1960 | 3.5000 | 0.0837 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9550 | 4.2690 | -0.2090 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.7730 | 3.4180 | 0.1695 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2150 | 1.4140 | 0.0824 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8250 | 3.2710 | -0.3623 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7640 | 3.3940 | -0.1133 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8160 | 2.5370 | 0.1227 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1740 | 1.3730 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.1950 | 1.5600 | 0.0000 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0010 | 1.0710 | -0.0998 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1320 | 1.2520 | 0.0884 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.4720 | 1.5020 | 0.9602 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0480 | 1.1080 | 0.6724 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.1067 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7636 | 2.6316 | 0.6061 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7801 | 0.7801 | 0.8793 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8973 | 2.2615 | 0.3916 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8690 | 2.0800 | 0.2307 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4256 | 3.1056 | -0.1820 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.5682 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8810 | 0.8810 | 0.8009 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8234 | 3.1184 | -0.0243 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0760 | 1.4810 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.2180 | 2.5680 | 0.4950 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2570 | 2.5070 | 0.3192 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9590 | 2.8990 | 0.1044 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8900 | 2.4040 | 0.7928 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3190 | 1.8390 | -0.0758 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9670 | 2.7730 | 0.1035 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9910 | 1.0910 | -0.3018 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.2783 | 3.1886 | -0.1016 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.9640 | 0.9170 | -0.1036 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9070 | 0.9070 | 0.6659 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.1110 | 1.1110 | 0.4521 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1258 | 1.6343 | -0.0089 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7300 | 2.0712 | 0.9682 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.2895 | 3.4903 | -0.5706 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.1092 | 2.4692 | -0.1440 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0817 | 2.8967 | 0.1203 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9820 | 3.0070 | 0.1326 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6952 | 2.6352 | 0.1729 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.6016 | 4.8216 | 0.2527 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2438 | 2.3488 | 0.1691 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8420 | 2.0252 | 0.0594 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4232 | 1.4732 | -0.0281 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7290 | 0.7290 | 0.2337 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0392 | 1.0672 | 0.0000 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0910 | 1.1910 | 0.0917 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0520 | 1.0520 | 0.4776 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0310 | 1.0590 | 0.0000 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8557 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0530 | 1.0530 | 0.7656 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.9750 | 3.0750 | 0.2055 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7960 | 2.7720 | -0.2506 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.9732 | 3.2832 | 0.3918 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9930 | 0.9930 | 0.7099 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.0385 | 3.2735 | 0.6567 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0577 | 5.4107 | 0.3035 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0321 | 1.0321 | 0.3013 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5513 | 2.0857 | -0.1087 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.6461 | 3.3561 | -0.4475 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7852 | 2.8084 | -0.1145 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9380 | 2.1180 | 0.0213 | 163805 | 中银策略基金 | 1.2014 | 1.3714 | -0.2656 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1110 | 1.1410 | 0.0901 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1513 | 1.2213 | -0.3980 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8480 | 0.8580 | 0.8323 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8460 | 0.8460 | 0.5945 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8870 | 1.1470 | -0.2474 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1817 | 1.4517 | -0.2195 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0602 | 1.1268 | 0.1133 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0567 | 1.1207 | 0.1137 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0000 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9450 | 0.9450 | -0.1374 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0106 | 1.0106 | 0.0099 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0791 | 2.7091 | -0.2035 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0198 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9887 | 2.7887 | 0.4266 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.6613 | 3.1113 | -0.4375 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1992 | 2.1522 | -0.4400 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5159 | 1.8959 | 0.4306 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1150 | 1.2250 | 0.0898 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1640 | 1.2440 | 0.3448 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3060 | 2.4660 | 0.3843 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1633 | 4.0233 | 0.4750 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8613 | 2.3013 | -0.0232 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6858 | 1.8539 | -0.6807 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7749 | 0.7749 | 0.8459 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1270 | 1.1920 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1860 | 1.1860 | 0.6962 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0680 | 1.0680 | -0.8357 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9641 | 2.7791 | 0.1454 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5272 | 1.8643 | 0.1710 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3259 | 2.1359 | -0.4281 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8921 | 0.8921 | 0.5977 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6550 | 0.6550 | 1.0802 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9500 | 1.0090 | 0.0000 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1980 | 1.6380 | 0.3350 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1042 | 1.1642 | 0.5830 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8588 | 0.8588 | 0.3271 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9150 | 0.9150 | 0.1094 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1680 | 2.4080 | 0.0685 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0695 | 1.2247 | 0.1780 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0757 | 1.2289 | 0.1863 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3074 | 2.8714 | -0.0996 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1250 | 1.1450 | 0.1781 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0041 | 3.8264 | -0.1789 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.1078 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7054 | 2.4333 | -0.4375 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1549 | 1.4429 | -0.0952 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9983 | 0.9983 | 0.2209 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.1869 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5414 | 2.3791 | 0.4266 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4817 | 2.0318 | 0.7109 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9030 | 1.3030 | 0.2999 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8962 | 1.0962 | -0.2893 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1803 | 1.2573 | 0.1442 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9439 | 1.2116 | 0.4790 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8950 | 0.8950 | 0.9019 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1713 | 1.2483 | 0.1368 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5532 | 3.4272 | -0.1264 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4232 | 2.5682 | 0.0422 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1624 | 1.5389 | 0.0430 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6966 | 2.6466 | -0.2577 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1808 | 1.4108 | -0.0592 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9385 | 1.0285 | -0.2551 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3590 | 1.5590 | -0.2935 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.1953 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9490 | 0.9490 | 0.2112 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1593 | 1.5158 | 0.0431 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5261 | 2.0711 | 0.1523 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0654 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1832 | 1.1832 | -0.2024 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0336 | 1.0336 | 0.4959 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4205 | 4.3258 | 0.0987 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3692 | 3.0592 | 0.4770 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1787 | 1.6687 | 0.0424 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9008 | 3.4108 | 0.3006 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6273 | 4.1860 | 0.1117 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.0413 | 3.0413 | 0.0000 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1530 | 2.1530 | 0.6733 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9345 | 0.9345 | 0.4407 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.6415 | 1.7215 | 0.0061 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0617 | 1.0717 | 0.0754 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0553 | 1.0653 | 0.0759 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8358 | 0.8358 | 0.8203 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 1.0170 | 1.0170 | 1.1940 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8800 | 1.8900 | 0.2278 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1390 | 1.1590 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1380 | 1.1530 | 0.0880 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3650 | 2.3850 | -0.2922 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7940 | 2.9240 | 0.1261 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9000 | 2.6890 | 0.2227 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0090 | 1.1690 | 0.3980 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9760 | 1.2860 | -0.1024 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.2181 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1099 | 3.0306 | 0.0902 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7082 | 2.9982 | -0.0564 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.6870 | 4.6850 | -0.5127 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9030 | 2.2530 | 0.1109 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0910 | 2.2790 | -0.4562 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8150 | 0.8150 | -0.1225 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2720 | 1.4620 | -0.0786 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2079 | 3.5179 | 0.1575 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4910 | 3.1360 | -0.0737 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7182 | 4.0776 | 0.3073 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.5711 | 2.5711 | -0.6388 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8817 | 0.8817 | -0.1133 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5830 | 1.7430 | -0.1262 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1190 | 1.1690 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.4030 | 1.5430 | 0.5735 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.4921 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.5010 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0240 | 3.1640 | 0.0978 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3740 | 3.7740 | 0.1265 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0738 | 1.5038 | 0.1679 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6551 | 2.4984 | -0.0458 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0695 | 1.2038 | -0.0467 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1582 | 1.6582 | 0.1470 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1920 | 1.3220 | -0.2510 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0458 | 1.1958 | -0.1337 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0995 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0999 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9688 | 2.5408 | 0.0413 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9712 | 1.7622 | -0.1850 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7143 | 2.5682 | 0.0280 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6660 | 1.9979 | 0.1052 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.4300 | 1.5800 | -0.0419 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1020 | 1.1090 | 0.0000 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0960 | 1.1030 | 0.0000 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0070 | 1.0420 | 0.2988 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8610 | 0.8610 | 1.0563 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7616 | 3.0216 | 0.0000 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9882 | 2.8717 | 0.2740 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1582 | 1.2328 | 0.0432 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9107 | 1.8557 | -0.2191 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0960 | 1.5160 | 0.0913 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1680 | 1.3080 | 0.2575 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0490 | 1.0640 | 0.1910 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0430 | 1.0580 | 0.0960 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7557 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0000 | 320012 | 诺安主题精选基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2022 | 2.8532 | 0.0666 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.2752 | 3.2752 | 0.2019 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3360 | 1.5260 | -0.2240 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.1324 | 1.1324 | -0.2730 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0239 | 1.0439 | -0.0098 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7578 | 2.3031 | -0.0659 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.9022 | 3.4122 | -0.1107 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.3254 | 1.3254 | 0.3027 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0569 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.3976 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8733 | 2.8470 | 0.7615 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.2502 | 2.9082 | 0.6396 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.2213 | 2.5013 | 0.3781 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7118 | 0.7118 | 0.6220 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0370 | 1.0910 | 0.1932 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0360 | 1.0840 | 0.1934 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0590 | 1.1790 | 0.5698 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9830 | 0.9830 | 0.1018 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0271 | 1.0271 | 0.9038 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8880 | 2.3172 | -0.0225 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1604 | 1.2104 | -0.2664 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2532 | 5.3232 | 0.1022 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.0480 | 4.9680 | 0.2434 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1118 | 1.2918 | -0.2781 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.1014 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5615 | 2.2415 | 0.1475 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3790 | 1.4190 | -0.5051 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0660 | 1.2560 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5617 | 2.8432 | -0.1422 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7784 | 2.1784 | -0.0257 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8804 | 1.1904 | 0.2277 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0286 | 1.2886 | -0.1262 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9740 | 0.9960 | 0.1028 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8304 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6467 | 2.4082 | 0.5598 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9525 | 3.1743 | 0.1261 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3572 | 1.3572 | 0.6601 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1100 | 1.1100 | -0.1799 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8636 | 0.8636 | -0.1503 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6941 | 2.0120 | -0.2730 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6784 | 0.9684 | -0.0147 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1674 | 1.3074 | 0.0514 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1665 | 1.2965 | 0.0515 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0886 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8566 | 0.8566 | 0.7765 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8113 | 0.8113 | 0.8829 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5888 | 1.7255 | -0.0340 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0218 | 1.1126 | 0.0588 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0562 | 1.2462 | -0.1418 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0236 | 1.1230 | 0.0489 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6256 | 2.1110 | -0.0479 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.3143 | 2.5743 | -0.2429 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0161 | 1.3661 | -0.3726 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3669 | 1.5669 | -0.5602 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0406 | 1.0806 | -0.0288 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0382 | 1.0782 | -0.0289 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2084 | 1.2084 | -0.7800 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0040 | 1.0040 | 0.4000 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5918 | 2.5772 | -0.2864 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9476 | 0.9776 | -0.0949 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0703 | 1.2303 | 0.0093 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.2726 | 1.5826 | -0.3680 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8330 | 0.8330 | -0.5967 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8083 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0700 | 1.1700 | 0.0000 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3733 | 3.8428 | 0.1073 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3278 | 1.5778 | -0.0903 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9561 | 0.9961 | 0.0105 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1590 | 1.4790 | -0.3439 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0558 | 1.2208 | 0.6099 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.3067 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7139 | 1.9036 | -0.0420 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1260 | 1.3210 | 0.2136 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1184 | 1.2684 | 0.0537 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1431 | 1.3381 | 0.2192 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1304 | 1.2804 | 0.0531 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7390 | 0.8230 | 0.8186 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2030 | 0.7490 | 0.9950 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6730 | 0.9150 | 1.2117 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0280 | 2.5440 | 0.9960 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3384 | 0.8561 | 0.9656 | 510073 | 鹏华上证民企etf基金 | -- | -- | -- | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2684 | 1.9784 | 0.0473 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0406 | 2.8406 | 0.1347 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9210 | 1.0990 | 0.7659 | 510113 | 海富通周期etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.8390 | 0.9760 | 0.2118 | 510163 | 小康etf基金 | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6310 | 2.4240 | 0.7987 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2050 | 1.4890 | 0.5931 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.4618 | 4.9454 | -0.0547 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7710 | 2.3860 | 0.0000 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6960 | 2.6450 | 0.1439 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7050 | 2.2010 | 0.0000 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.4590 | 4.4890 | 0.1997 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8409 | 3.6782 | 0.1310 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0840 | 2.0400 | 0.0000 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6620 | 0.9820 | 0.1513 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.0600 | 2.1170 | -0.3759 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7749 | 2.4206 | -0.2061 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8320 | 3.8110 | -0.1200 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9860 | 1.9770 | 0.0000 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1220 | 1.1420 | -0.0890 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1230 | 1.1430 | -0.0890 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2140 | 1.2140 | 0.1650 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.1965 | 519027 | 海富通上证etf联接 | -- | -- | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6920 | 2.3970 | 0.2964 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8416 | 2.9426 | 0.0119 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8602 | 2.4649 | 0.0465 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.4130 | 1.5530 | -0.4930 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.2136 | 1.3936 | -0.0247 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.5330 | 1.6130 | 0.0000 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0740 | 1.1740 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8033 | 2.4832 | 0.4125 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.5433 | 1.9433 | 0.7376 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.6349 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.6243 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | -- | -- | -- | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8224 | 1.4424 | 0.8832 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.1160 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0963 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.1025 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.1143 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6520 | 2.9920 | 0.7105 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6440 | 1.4005 | -0.0310 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9769 | 1.4669 | 0.0307 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9621 | 1.0421 | 0.5539 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0596 | 1.0596 | -0.3667 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0553 | 1.0553 | -0.3776 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9021 | 2.3121 | 0.6359 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0796 | 1.2396 | 0.0093 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0265 | 1.2825 | 0.1073 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0366 | 1.2926 | 0.1062 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.3545 | 1.6295 | -0.4922 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1680 | 1.3180 | -0.1709 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8610 | 0.8610 | 1.0563 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0595 | 1.2305 | 0.1323 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0529 | 1.2189 | 0.1331 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.7264 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8852 | 3.0310 | -0.2592 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3832 | 2.8382 | 0.2246 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4760 | 2.7210 | 0.1294 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8004 | 0.8154 | -0.2119 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0710 | 1.0910 | -0.0933 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1328 | 1.1578 | -0.2905 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8980 | 0.8980 | 0.2232 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0710 | 1.1110 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8660 | 1.1660 | 0.0000 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7872 | 2.0262 | 0.7680 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7005 | 2.1055 | 0.2003 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7558 | 2.6758 | 0.3319 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7780 | 2.3062 | 0.4130 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9756 | 2.4256 | 0.0205 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8479 | 1.3979 | 0.6051 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0830 | 1.6630 | 0.2778 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1880 | 1.2730 | 0.1686 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0924 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0650 | 1.0650 | 0.7569 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0404 | 2.1404 | -0.1761 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.7854 | 2.2514 | -0.3071 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.1186 | 1.2386 | -0.0893 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2586 | 1.5786 | -0.3642 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0040 | 1.0071 | 0.0000 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0793 | 1.1393 | -0.2680 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0056 | 1.0056 | -0.4061 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0429 | 2.2039 | 0.1440 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.9007 | 2.1107 | -0.0333 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8490 | 1.8490 | -0.4844 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0590 | 1.1170 | -0.0943 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0480 | 1.1060 | -0.0953 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0450 | 1.0690 | 0.1918 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0360 | 1.0600 | 0.1934 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.2901 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.1905 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6473 | 1.7513 | -0.1696 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8542 | 0.8742 | -0.1520 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0624 | 1.1034 | 0.0188 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9206 | 0.9206 | 0.3269 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.2037 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.2921 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1869 | 1.1869 | -0.3944 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7771 | 2.4971 | -0.1414 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.3176 | 1.8376 | -0.1213 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1302 | 1.1302 | -0.0354 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.1766 | 1.1766 | -0.2797 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0240 | 1.0360 | 0.0000 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0188 | 1.0308 | 0.0000 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.3609 | 2.5809 | 0.1767 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6598 | 0.6598 | 0.3040 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9900 | 1.0700 | 0.1011 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0700 | 1.0850 | 0.5639 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0657 | 1.3457 | -0.1406 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3230 | 1.5230 | -0.0755 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.1894 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.2814 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | -- | -- | -- | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.1907 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0246 | 1.0346 | -- | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0890 | 1.2590 | -0.2747 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0000 | 1.0100 | 0.0000 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8980 | 0.8980 | -0.8830 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.1038 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0851 | 1.1901 | 0.0092 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9144 | 2.1794 | -0.5248 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1400 | 1.1910 | 0.0000 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.3021 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1350 | 1.1830 | 0.0882 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.0598 | 1.6598 | -0.3854 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0803 | 1.0833 | 0.1205 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0935 | 1.1435 | -0.1187 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0313 | 1.0313 | -0.1646 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0833 | 1.0833 | -0.2578 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1510 | 1.1810 | 0.0000 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0770 | 1.1070 | 0.0000 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9580 | 0.9580 | 0.1045 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0720 | 1.1020 | -0.0932 |
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