开放式基金每日净值2010-08-23
2010-8-24 8:37:11 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.3820 | 3.1630 | 0.1449 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.1620 | 10.6420 | 0.0886 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.2210 | 2.3410 | 1.0005 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0768 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0000 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.3275 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0990 | 1.5690 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0810 | 1.5510 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1130 | 1.2330 | 0.0899 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1040 | 1.2240 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3350 | 3.3470 | 0.0750 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.2300 | 4.0630 | 0.0449 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0890 | 2.3770 | 0.0919 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.9890 | 1.9890 | 0.1007 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9540 | 3.8960 | 0.2101 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0380 | 1.4170 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.8900 | 3.6560 | 0.1125 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8210 | 3.4050 | -0.2430 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0140 | 1.9550 | -0.0985 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0010 | 1.0960 | 0.0000 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5860 | 0.8390 | -0.1704 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0340 | 1.4070 | 0.0968 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1350 | 1.1800 | -0.1759 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0030 | 1.0810 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1560 | 1.1660 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1480 | 1.1580 | 0.0000 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6930 | 3.2940 | 0.1445 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7990 | 3.0580 | 0.1253 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0280 | 3.3080 | 0.3906 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3640 | 2.9840 | 0.4504 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.0851 | 2.4000 | 0.2217 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7063 | 2.2426 | 0.3125 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1532 | 1.1832 | 0.0868 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1415 | 1.1715 | 0.0877 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0663 | 1.5663 | 0.4238 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0640 | 1.0990 | 0.1883 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0580 | 1.0930 | 0.1894 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.3293 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0105 | 1.0105 | 0.1884 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9120 | 0.9120 | -0.1095 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7450 | 3.2470 | 0.1344 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7890 | 2.7690 | 0.0000 | 050004 | 博时精选基金 | 1.3751 | 2.8801 | 0.4456 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0910 | 1.2650 | -0.0916 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1310 | 2.4100 | -0.3524 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0600 | 2.7650 | 0.0000 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7220 | 3.2790 | 0.1387 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2540 | 1.4020 | 0.1597 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0780 | 1.0930 | 0.0929 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9460 | 0.9550 | -0.2110 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7440 | 0.7440 | -0.5348 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.2904 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1030 | 1.2770 | -0.0906 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0730 | 1.0880 | 0.0000 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7060 | 2.1610 | 0.1418 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8959 | 3.0966 | -0.6432 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.5930 | 5.1840 | 0.2838 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8490 | 2.5030 | -0.2350 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3420 | 1.7670 | 0.0746 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8730 | 4.2430 | 0.0258 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0011 | 1.1236 | 0.0100 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3730 | 2.8810 | 0.1459 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.2180 | 1.4920 | 0.3295 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4980 | 1.7080 | -0.1333 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0830 | 1.2220 | 0.0924 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0770 | 1.2140 | 0.0929 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0480 | 1.1280 | 0.0000 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9860 | 0.9970 | 0.1015 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.1970 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8510 | 1.7470 | 0.5910 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.9720 | 2.8160 | 0.4132 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1113 | 1.3313 | 0.5519 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0085 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9220 | 0.9220 | 0.3264 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7950 | 3.4550 | 0.5693 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0578 | 1.4928 | 0.0095 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7413 | 3.3113 | 0.2705 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8971 | 2.8826 | 0.1116 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6670 | 2.4890 | 0.4518 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.0710 | 1.7210 | 0.5634 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0868 | 1.1868 | 0.1567 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.2874 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9380 | 0.9380 | -0.1065 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0316 | 1.4666 | 0.0097 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9823 | 2.3109 | 0.4499 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2677 | 1.9727 | 0.1185 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8893 | 3.9006 | 0.3385 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8095 | 3.2451 | -0.3937 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9062 | 2.2857 | 0.1879 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2761 | 1.3511 | 0.1570 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1820 | 1.6060 | 0.0000 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0470 | 1.0620 | 0.0956 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0420 | 1.0570 | 0.1923 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0000 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.2893 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.3640 | 2.6140 | 0.2204 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.6620 | 4.4920 | 0.4113 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7459 | 2.5959 | -0.1071 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0411 | 4.1959 | 0.0769 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1008 | 1.2204 | 0.0818 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1009 | 1.2295 | 0.0818 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.1203 | 2.4603 | 0.1251 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3553 | 1.4153 | 0.3034 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5847 | 1.6247 | 0.2214 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.5770 | 5.3610 | 0.0635 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.3350 | 5.2700 | 0.2252 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.2930 | 1.3280 | 0.0774 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1460 | 1.2560 | 0.1748 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1430 | 1.2430 | 0.0876 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8800 | 0.8800 | 0.1138 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0000 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9660 | 0.9660 | 0.1036 | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6781 | 4.0290 | 0.1773 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3650 | 2.9000 | 0.3676 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3753 | 2.4273 | 0.3356 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9050 | 2.8740 | -0.1104 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8975 | 2.4275 | 0.1562 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8686 | 2.4191 | 0.3466 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.2080 | 1.4480 | -0.0827 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8567 | 2.1413 | -0.0933 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0868 | 1.2018 | 0.0460 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0000 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.2863 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.3626 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.1630 | 1.1630 | 0.1723 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9646 | 3.5046 | 0.5211 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9713 | 3.1477 | 0.3824 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5773 | 2.0573 | 0.0381 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.5880 | 3.5210 | 0.1675 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.7360 | 2.8360 | 0.8478 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1151 | 0.8228 | -0.1164 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1081 | 2.5321 | 0.0090 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.5249 | 2.8789 | 0.2498 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.1066 | 1.1566 | 0.8200 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9860 | 1.1770 | 0.2033 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 1.1820 | 3.4670 | 0.1695 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9360 | 4.2000 | -0.1067 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.7420 | 3.3870 | -0.3432 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2140 | 1.4130 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8140 | 3.2600 | 0.3699 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7310 | 3.3610 | 0.0578 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8060 | 2.5080 | 0.0000 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1740 | 1.3730 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.1790 | 1.5440 | 0.1699 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9800 | 1.0500 | 0.2045 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1310 | 1.2510 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.4450 | 1.4750 | -0.0692 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0270 | 1.0870 | -0.0973 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.8715 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7491 | 2.6171 | -0.0667 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7667 | 0.7667 | -0.4027 | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8875 | 2.2517 | 0.3505 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8550 | 2.0660 | 0.4700 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4102 | 3.0902 | 0.6495 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0000 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8680 | 0.8680 | -0.2299 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8050 | 3.1000 | -0.1736 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0770 | 1.4820 | 0.0929 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1940 | 2.5440 | 0.1678 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2440 | 2.4940 | 0.2417 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9510 | 2.8910 | 0.2107 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8740 | 2.3880 | -0.1143 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3040 | 1.8240 | 0.2306 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9500 | 2.7290 | 0.0000 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9640 | 1.0640 | -0.3102 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.2563 | 3.1666 | 0.3274 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.9380 | 0.8920 | 0.0000 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.1124 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0919 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1257 | 1.6342 | 0.1245 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7097 | 2.0352 | -0.2810 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.2638 | 3.4646 | 0.3494 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0975 | 2.4575 | 0.1186 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0617 | 2.8767 | 0.2834 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9701 | 2.9951 | 0.6015 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6856 | 2.6256 | 0.5131 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.5095 | 4.7295 | 0.3583 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2425 | 2.3475 | 0.0725 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8249 | 1.9840 | 0.1457 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4017 | 1.4517 | 0.1787 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7163 | 0.7163 | 0.4347 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0400 | 1.0680 | 0.0385 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0700 | 1.1700 | 0.1873 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9770 | 0.9770 | 0.4111 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0317 | 1.0597 | 0.0291 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8110 | 0.8110 | -0.1232 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0350 | 1.0350 | -0.1929 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.9600 | 3.0600 | 0.4184 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7780 | 2.7540 | 0.1287 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.9307 | 3.2407 | 0.0778 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.8188 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9740 | 0.9740 | -0.4090 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.0089 | 3.2439 | 0.1296 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0438 | 5.3552 | 0.2016 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0144 | 1.0144 | 0.2173 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5455 | 2.0744 | 0.5901 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.6246 | 3.3346 | 0.5260 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7744 | 2.7810 | 0.4931 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9273 | 2.1073 | 0.2812 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1851 | 1.3551 | 0.2623 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1110 | 1.1410 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1315 | 1.2015 | -0.1148 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8340 | 0.8440 | -0.1198 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.2043 | 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8290 | 0.8290 | -0.1205 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8721 | 1.1321 | 0.1263 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1634 | 1.4334 | 0.4663 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0612 | 1.1278 | 0.0471 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0576 | 1.1216 | 0.0473 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9340 | 0.9340 | 0.8639 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9309 | 0.9309 | 0.5400 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0082 | 1.0082 | 0.1391 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0628 | 2.6928 | 0.3115 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0298 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9821 | 2.7821 | 0.7385 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.6376 | 3.0876 | 0.8436 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1781 | 2.1311 | 0.4862 | 180013 | 银华领先基金 | 1.4849 | 1.8649 | 0.0606 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1140 | 1.2240 | 0.0898 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1440 | 1.2240 | 0.2629 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2910 | 2.4510 | 0.3108 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1411 | 4.0011 | 0.0175 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8495 | 2.2895 | 0.3544 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6763 | 1.8325 | 0.3859 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7661 | 0.7661 | 0.0653 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1240 | 1.1890 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1657 | 1.1657 | 0.4135 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.2865 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9518 | 2.7668 | 0.0631 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5201 | 1.8492 | 0.0577 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3017 | 2.1117 | 0.3779 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8748 | 0.8748 | -0.0914 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6450 | 0.6450 | -0.1548 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9360 | 0.9950 | 0.1070 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1780 | 1.6180 | 0.1701 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0830 | 1.1430 | -0.0830 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8412 | 0.8412 | -0.1187 | 202019 | 南方策略基金 | 0.8990 | 0.8990 | 0.1114 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1641 | 2.4041 | 0.1462 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0668 | 1.2220 | -0.0656 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0731 | 1.2263 | -0.0559 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3014 | 2.8654 | 0.2265 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1160 | 1.1360 | 0.1795 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9913 | 3.7800 | 0.2934 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9120 | 0.9120 | 0.1098 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6965 | 2.4197 | 0.3458 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1459 | 1.4339 | 1.0850 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9799 | 0.9799 | 0.1533 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0360 | 1.0660 | 0.0939 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5388 | 2.3756 | 0.0929 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4757 | 2.0214 | 0.2952 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8873 | 1.2873 | 0.1015 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8777 | 1.0777 | 0.5845 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1828 | 1.2598 | 0.1524 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9177 | 1.1831 | -0.2934 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8790 | 0.8790 | -0.2270 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1738 | 1.2508 | 0.1536 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5433 | 3.4173 | 0.1290 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4117 | 2.5567 | 0.0496 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1642 | 1.5407 | 0.0860 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6875 | 2.6375 | 0.7178 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1794 | 1.4094 | 0.2039 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9248 | 1.0148 | 0.4017 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3330 | 1.5330 | 0.3010 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0845 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.6986 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0000 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.2904 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1610 | 1.5175 | 0.0862 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5215 | 2.0665 | 0.6562 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0187 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.1706 | 1.1706 | 0.4721 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0184 | 1.0184 | 0.2362 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4081 | 4.2949 | 0.3993 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3536 | 3.0436 | 0.0148 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1803 | 1.6703 | 0.0933 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8920 | 3.4020 | 0.1460 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6200 | 4.1692 | 0.2101 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.0006 | 3.0006 | 0.3713 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1109 | 2.1109 | -0.1750 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9205 | 0.9205 | 0.1305 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.6137 | 1.6937 | 0.4419 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0644 | 1.0744 | 0.2071 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0580 | 1.0680 | 0.2084 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8214 | 0.8214 | -0.1823 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 1.0000 | 1.0000 | -0.1996 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8750 | 1.8810 | 0.1144 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1420 | 1.1620 | 0.0876 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1400 | 1.1550 | 0.0878 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3490 | 2.3690 | 0.2229 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7850 | 2.9150 | 0.2554 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8850 | 2.6660 | -0.2255 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9910 | 1.1510 | 0.0000 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9620 | 1.2720 | 0.3128 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.1105 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0938 | 3.0145 | 0.4039 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6995 | 2.9895 | 0.2293 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.6270 | 4.6250 | 0.6103 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8890 | 2.2390 | -0.1124 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0720 | 2.2600 | 0.5629 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7990 | 0.7990 | 0.2509 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2510 | 1.4410 | 0.0000 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0480 | 1.0480 | 1.3540 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1924 | 3.5024 | 0.2522 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.4719 | 3.1169 | 0.4025 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7074 | 4.0287 | 0.2125 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.5449 | 2.5449 | 0.4095 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8675 | 0.8675 | 0.5914 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5550 | 1.7150 | 0.3873 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1180 | 1.1680 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3760 | 1.5160 | -0.0726 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.2037 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1010 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0110 | 3.1510 | 0.0990 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3380 | 3.7380 | -0.0855 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0715 | 1.5015 | 0.0747 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6488 | 2.4845 | 0.9177 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0710 | 1.2053 | 0.1028 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1557 | 1.6557 | 1.0051 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1820 | 1.3120 | 0.4248 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0316 | 1.1816 | 0.4088 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0697 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0700 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9559 | 2.5279 | 0.1782 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9712 | 1.7622 | 0.3617 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7021 | 2.5461 | 0.3717 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6566 | 1.9885 | 0.5513 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.4071 | 1.5571 | 0.3566 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1030 | 1.1100 | 0.0000 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0980 | 1.1050 | 0.0912 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0050 | 1.0400 | 1.3105 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8460 | 0.8460 | -0.1181 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7522 | 3.0122 | 0.4406 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9782 | 2.8617 | 0.6793 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1575 | 1.2321 | -0.0432 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8922 | 1.8372 | -0.2237 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0840 | 1.5040 | 0.5566 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1510 | 1.2910 | 0.5240 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0490 | 1.0640 | 0.0954 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0430 | 1.0580 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7860 | 0.7860 | -0.2538 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.3673 | 320012 | 诺安主题精选基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1960 | 2.8470 | 0.1927 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.2317 | 3.2317 | 0.3011 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3150 | 1.5050 | 0.3817 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.1095 | 1.1095 | 0.1806 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0246 | 1.0446 | 0.0488 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7489 | 2.2942 | 0.3081 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8858 | 3.3958 | 0.2263 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.3056 | 1.3056 | 0.4076 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0000 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.6104 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8570 | 2.8307 | -0.0350 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.2123 | 2.8703 | 0.1585 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.2044 | 2.4844 | 0.1830 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6982 | 0.6982 | -0.0573 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0390 | 1.0930 | -0.0962 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0380 | 1.0860 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0374 | 1.1574 | -0.1155 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9740 | 0.9740 | 0.2058 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0023 | 1.0023 | -0.1096 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8728 | 2.3020 | 0.1837 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1466 | 1.1966 | 0.3150 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.1802 | 5.2502 | -1.0888 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.9975 | 4.9175 | 0.4221 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0903 | 1.2703 | 0.4144 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.5176 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5434 | 2.2234 | 0.5014 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3590 | 1.3990 | 0.8160 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0660 | 1.2560 | 0.0939 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5509 | 2.8163 | 0.3278 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7670 | 2.1670 | 0.3927 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8662 | 1.1762 | 0.1503 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0161 | 1.2761 | 0.3357 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9630 | 0.9850 | 0.6270 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8380 | 0.8380 | -0.1192 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6441 | 2.4056 | 0.1867 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9382 | 3.1353 | 0.4604 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3511 | 1.3511 | 0.2225 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0903 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8522 | 0.8522 | 0.1292 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6864 | 1.9979 | 0.0291 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6667 | 0.9567 | 0.5884 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1538 | 1.3058 | 0.0515 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1529 | 1.2949 | 0.0515 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0400 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8449 | 0.8449 | 0.1066 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7974 | 0.7974 | -0.1253 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5793 | 1.7042 | 0.0173 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0230 | 1.1138 | 0.0587 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0320 | 1.2220 | 0.3793 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.2982 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0248 | 1.1242 | 0.0488 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6162 | 2.0948 | 0.0975 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2824 | 2.5424 | -0.3497 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9960 | 1.3460 | -0.0100 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3327 | 1.5327 | -0.2843 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0417 | 1.0817 | 0.0769 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0393 | 1.0793 | 0.0770 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.1854 | 1.1854 | 0.3896 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9870 | 0.9870 | 0.1014 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5803 | 2.5497 | 0.5023 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9314 | 0.9614 | 0.4205 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0711 | 1.2311 | 0.0280 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.2481 | 1.5581 | 0.6532 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8170 | 0.8170 | 0.3686 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.2985 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.2328 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.3964 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.4057 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0690 | 1.1690 | -0.0935 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3663 | 3.8174 | 0.0820 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3070 | 1.5570 | 0.4303 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9424 | 0.9824 | 0.2873 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1280 | 1.4480 | -0.3534 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0347 | 1.1997 | -0.0676 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9550 | 0.9550 | 0.1048 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7018 | 1.8820 | 0.0713 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1238 | 1.3188 | -0.1155 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1194 | 1.2694 | 0.0000 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1409 | 1.3359 | -0.1138 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1314 | 1.2814 | 0.0000 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7270 | 0.8090 | 0.0000 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1990 | 0.7340 | -0.5000 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6260 | 0.8990 | -0.2280 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9970 | 2.5070 | -0.1999 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3119 | 0.8391 | -0.5157 | 510073 | 鹏华上证民企etf基金 | -- | -- | -- | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2665 | 1.9765 | 0.1740 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0249 | 2.8249 | 0.2936 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9040 | 1.0780 | 0.1107 | 510113 | 海富通周期etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.7660 | 0.9510 | 0.0724 | 510163 | 小康etf基金 | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6180 | 2.3750 | -0.1616 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1620 | 1.4610 | -0.4604 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.4310 | 4.8458 | 0.4492 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7590 | 2.3740 | 0.2642 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6850 | 2.6340 | 0.4399 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6980 | 2.1940 | 0.1435 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.4244 | 4.4544 | 0.3975 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8294 | 3.6403 | 0.2296 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0690 | 2.0250 | 0.4699 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6530 | 0.9730 | 0.1534 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.0470 | 2.1040 | 0.6731 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7614 | 2.3855 | 0.4088 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8170 | 3.7960 | 0.4920 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9630 | 1.9390 | -0.1037 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1230 | 1.1430 | 0.0891 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1240 | 1.1440 | 0.0890 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.1970 | 1.1970 | 0.4195 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.4008 | 519027 | 海富通上证etf联接 | -- | -- | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6780 | 2.3830 | 0.2989 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8291 | 2.9092 | 0.4726 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8505 | 2.4371 | 0.2475 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.3900 | 1.5300 | 0.5061 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1935 | 1.3735 | 0.4630 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.5150 | 1.5950 | 0.5976 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0740 | 1.1740 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7933 | 2.4671 | 0.4940 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.5171 | 1.9171 | 0.2511 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9410 | 0.9410 | 0.3198 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.5269 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8083 | 1.4283 | -0.1606 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8490 | 0.8490 | 0.3546 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.1927 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.1934 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.2079 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8670 | 0.8670 | 0.5800 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6401 | 2.9801 | -0.1248 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6325 | 1.3804 | 0.2854 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9627 | 1.4527 | 0.2290 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9457 | 1.0257 | 0.0529 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0583 | 1.0583 | 0.1988 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.1996 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8845 | 2.2945 | -0.0791 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0804 | 1.2404 | 0.0278 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0242 | 1.2802 | 0.0586 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0344 | 1.2904 | 0.0580 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.3335 | 1.6085 | 0.6567 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1470 | 1.2970 | 0.4378 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8460 | 0.8460 | -0.1181 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.1003 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0562 | 1.2272 | -0.0662 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0496 | 1.2156 | -0.0666 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0000 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.8676 | 3.0134 | 0.3354 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3648 | 2.8198 | 0.4120 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4368 | 2.6818 | 0.4576 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7849 | 0.7999 | 0.2171 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0670 | 1.0870 | 0.0938 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1190 | 1.1440 | 0.6657 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.1982 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0100 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.1140 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0670 | 1.1070 | 0.0938 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8440 | 1.1440 | -0.3542 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7798 | 2.0188 | 0.0898 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6909 | 2.0822 | 0.2176 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7450 | 2.6650 | 0.2692 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7671 | 2.2953 | 0.3007 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9614 | 2.4114 | 0.4703 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8335 | 1.3835 | -0.0240 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0700 | 1.6500 | 0.3752 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1850 | 1.2700 | -0.0843 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0236 | 2.1236 | 0.1088 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.7555 | 2.2215 | 0.3430 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0989 | 1.2189 | 0.3470 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2331 | 1.5531 | 0.2683 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0048 | 1.0079 | 0.0299 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0536 | 1.1136 | 0.1521 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.9873 | 0.9873 | 0.4579 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0221 | 2.1831 | 0.3929 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8824 | 2.0703 | 0.3754 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8070 | 1.8070 | 0.1108 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0620 | 1.1200 | 0.1887 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0510 | 1.1090 | 0.1907 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0470 | 1.0710 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0380 | 1.0620 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.4975 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.4892 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6352 | 1.7294 | 0.3000 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8413 | 0.8613 | 0.4417 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0611 | 1.1021 | 0.0471 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9011 | 0.9011 | 0.1222 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.5181 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.3972 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1661 | 1.1661 | 0.4047 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7678 | 2.4878 | 0.6819 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.3034 | 1.8234 | 1.1642 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1131 | 1.1131 | 1.0073 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.1657 | 1.1657 | 0.7171 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.7000 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0184 | 1.0304 | 0.1081 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0131 | 1.0251 | 0.0988 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.3266 | 2.5466 | 0.1737 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6486 | 0.6486 | 0.5114 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9730 | 1.0530 | 0.4128 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0280 | 1.0630 | 0.0955 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0494 | 1.3294 | 0.3442 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3060 | 1.5060 | 0.3843 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.2890 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | -- | -- | -- | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0248 | 1.0348 | -- | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0700 | 1.2400 | 0.2812 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9990 | 1.0090 | 0.0000 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.3413 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.2116 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0698 | 1.1748 | 0.0936 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.8938 | 2.1588 | 0.3497 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1410 | 1.1920 | 0.0877 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9960 | 0.9960 | 1.5291 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1350 | 1.1830 | 0.0000 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.0429 | 1.6429 | 0.3560 | 660002 | 农银增利基金 | 1.0824 | 1.0854 | 0.0370 | 660003 | 农银双利基金 | 1.0761 | 1.1261 | 0.1210 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0126 | 1.0126 | 0.3270 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0584 | 1.0584 | 0.1704 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1410 | 1.1710 | 0.6173 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0760 | 1.1060 | 0.1862 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9490 | 0.9490 | 0.5297 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0710 | 1.1010 | 0.1871 |
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