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2010-8-30 9:11:22  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.3800 3.1610 0.1451 000011 华夏大盘精选基金 10.0890 10.5690 0.6685 000021 华夏优势增长基金 2.2300 2.3500 0.6318 000031 华夏复兴基金 1.3030 1.3030 0.3079 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8100 0.8100 0.2475 000061 华夏盛世精选基金 0.9170 0.9170 0.5482 001001 华夏债券ab类基金 1.0990 1.5690 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0810 1.5510 0.0926 001011 华夏希望债券a级基金 1.1130 1.2330 0.0899 001013 华夏希望债券c级基金 1.1040 1.2240 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3340 3.3460 0.1502 002011 华夏红利基金 2.2230 4.0560 0.2254 002021 华夏回报二号基金 1.0890 2.3770 0.1840 002031 华夏策略精选基金 1.9770 1.9770 0.7132 020001 国泰金鹰增长基金 0.9500 3.8920 0.4228 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0350 1.4140 0.1936 020003 国泰金龙行业精选基金 0.8950 3.6710 0.6749 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8120 3.3690 0.6196 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0030 1.9440 0.4004 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9990 1.0940 0.5030 020011 国泰沪深300基金 0.5770 0.8260 0.3478 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0300 1.4030 0.0972 020015 国泰区位优势基金 1.1350 1.1800 0.2650 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1620 1.1720 0.2588 020020 国泰双利债券c基金 1.1540 1.1640 0.2606 040001 华安创新基金 0.6930 3.2940 0.5806 040002 华安中国a股指数基金 0.7890 3.0250 0.2541 040004 华安宝利配置基金 1.0220 3.3020 0.1961 040005 华安宏利基金 2.3586 2.9786 0.4514 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0799 2.3948 0.2600 040008 华安策略优选基金 0.7029 2.2392 0.4430 040009 华安稳定收益a基金 1.0749 1.1849 0.1040 040010 华安稳定收益b基金 1.0631 1.1731 0.0963 040011 华安核心优选基金 1.0642 1.5642 0.4152 040012 华安强债a基金 1.0660 1.1010 0.1880 040013 华安强债b基金 1.0600 1.0950 0.1890 040015 华安动态灵活配置基金 0.9130 0.9130 0.4400 040016 华安行业轮动基金 1.0147 1.0147 0.5151 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8950 0.8950 0.1119 050001 博时价值增长基金 0.7420 3.2440 0.1350 050002 博时沪深300基金 0.7760 2.7560 0.2584 050004 博时精选基金 1.3757 2.8807 0.3062 050006 博时稳定价值债券b类 1.0900 1.2640 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.1260 2.4050 0.1779 050008 博时第三产业成长基金 1.0600 2.7650 0.1890 050009 博时新兴成长基金 0.7210 3.2750 0.4178 050010 博时特许价值基金 1.2480 1.3960 0.2410 050011 博时信用ab基金 1.0790 1.0940 0.0000 050012 博时策略基金 0.9360 0.9450 0.1070 050013 博时超大etf联接基金 0.7300 0.7300 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.0270 1.0270 0.2930 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0010 1.0010 0.1000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1010 1.2750 -0.0907 050111 博时信用c基金 1.0740 1.0890 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7030 2.1580 0.1425 070001 嘉实成长收益基金 0.8841 3.0767 0.0906 070002 嘉实理财增长基金 4.5660 5.1570 -0.0875 070003 嘉实理财稳健基金 0.8430 2.4910 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3410 1.7660 0.0746 070006 嘉实服务增值基金 3.8460 4.2160 0.1562 070009 嘉实超短债基金 1.0022 1.1247 0.1099 070010 嘉实主题精选基金 1.3680 2.8760 0.0732 070011 嘉实策略增长基金 1.2080 1.4820 -0.0827 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4830 1.6930 0.0675 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.2200 0.0926 070016 嘉实多元b基金 1.0750 1.2120 0.0931 070017 嘉实量化基金 1.0420 1.1220 0.3854 070018 嘉实回报混合基金 0.9800 0.9910 0.1021 070019 嘉实价值优势基金 1.0140 1.0140 0.0987 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8510 1.7470 0.5910 080001 长盛成长价值基金 0.9720 2.8160 0.2062 080002 长盛创新先锋基金 1.1104 1.3304 0.4342 080003 长盛积极配置基金 1.1701 1.1901 -0.0427 080005 长盛量化红利基金 0.9210 0.9210 0.4362 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7950 3.4550 0.6074 090002 大成债券ab类基金 1.0575 1.4925 0.0095 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7363 3.3063 0.6012 090004 大成精选增值基金 0.8939 2.8794 0.4834 090006 大成2020生命周期基金 0.6700 2.4920 0.7519 090007 大成策略回报基金 1.0730 1.7230 0.2804 090008 大成强化收益债券基金 1.0896 1.1896 0.0459 090009 大成行业轮动基金 1.0460 1.0460 0.5769 090010 大成中证红利基金 0.9260 0.9260 0.4338 090011 大成核心双动力基金 0.9990 0.9990 0.2006 092002 大成债券c类基金 1.0313 1.4663 0.0097 100016 富国天源平衡基金 0.9832 2.3118 0.4701 100018 富国天利增长债券基金 1.2681 1.9731 0.1026 100020 富国天益价值基金 0.8904 3.9017 0.5988 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7989 3.2200 0.3517 100026 富国天合稳健优选基金 0.9042 2.2837 0.4220 100029 富国天成红利基金 1.2701 1.3451 0.1814 100032 富国天鼎基金 1.1660 1.5880 0.2580 100035 富国优化增强ab基金 1.0470 1.0620 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0410 1.0560 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.8620 0.8620 0.1161 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0400 1.0400 0.3861 110001 易方达平稳增长基金 1.3720 2.6220 0.4392 110002 易方达策略成长基金 3.6380 4.4680 0.4140 110003 易方达50指数基金 0.7272 2.5772 -0.0137 110005 易方达积极成长基金 1.0429 4.2005 0.4237 110007 易方达稳健收益a基金 1.1031 1.2227 0.3913 110008 易方达稳健收益b基金 1.1033 1.2319 0.3913 110009 易方达价值精选基金 1.1148 2.4548 0.2157 110010 易方达价值成长基金 1.3442 1.4042 0.4709 110011 易方达中小盘基金 1.5841 1.6241 0.9431 110012 易方达科汇基金 1.5900 5.3750 1.0807 110013 易方达科翔基金 1.3320 5.2660 0.3012 110015 易方达行业领先基金 1.3010 1.3360 1.0878 110017 易方达增强回报a基金 1.1150 1.2550 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1130 1.2430 0.0899 110019 易方达深证100etf联接 0.8750 0.8750 0.4592 110020 易方达沪深300基金 0.8680 0.8680 0.2309 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9580 0.9580 0.4193 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6742 4.0180 0.3871 112002 易方达策略成长二号 1.3560 2.8910 0.4444 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3694 2.4214 0.1389 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8971 2.8661 0.0111 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8863 2.4163 0.0790 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8638 2.4111 0.5822 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2020 1.4420 0.1667 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8507 2.1281 0.1530 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0855 1.2005 0.0922 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8530 0.8530 0.1174 150009 国投瑞和远见基金 0.8530 0.8530 0.1174 150012 国联安双禧a基金 1.0210 1.0210 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0090 1.0090 0.0992 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0113 1.0113 0.7472 150018 银华稳进基金 1.0160 1.0160 0.0000 150019 银华锐进基金 1.1480 1.1480 0.8787 150103 银河银泰理财分红基金 0.9671 3.5071 0.5824 151001 银河银联稳健基金 0.9725 3.1494 0.5376 151002 银河银联收益基金 1.5733 2.0533 0.0572 159901 易方达深证100etf基金 3.5670 3.5010 0.4789 159902 华夏中小板股票etf 2.7440 2.8440 0.6972 159903 南方深证成份etf基金 1.1081 0.8176 0.4169 160105 南方积极配置lof基金 1.1010 2.5250 0.1638 160106 南方高增长lof基金 1.5146 2.8686 0.2648 160119 南方中证500lof基金 1.1053 1.1553 0.6740 160211 国泰中小盘成长lof 0.9820 1.1720 0.4090 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.1800 3.4630 0.5111 160314 华夏行业精选lof基金 0.9420 4.2220 0.7487 160505 博时主题行业lof基金 1.7240 3.3690 0.2909 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2160 1.4150 -0.0822 160603 鹏华普天收益基金 0.8110 3.2570 0.2472 160605 鹏华中国50基金 1.7340 3.3640 0.5800 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7940 2.4730 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1760 1.3750 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.1720 1.5370 0.0854 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9750 1.0450 0.5155 160612 鹏华丰收债券基金 1.1320 1.2520 -0.0883 160613 鹏华创新lof基金 1.4280 1.4580 0.4926 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0100 1.0700 0.1984 160616 鹏华中证500lof基金 0.9250 0.9250 0.6529 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7373 2.6053 0.2175 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7509 0.7509 -0.0399 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8834 2.2476 0.3978 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8470 2.0580 0.2367 161005 富国天惠精选成长lof 1.4135 3.0935 0.8346 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8530 0.8530 0.1174 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8430 0.8430 -0.2367 161601 融通新蓝筹基金 0.8045 3.0995 0.3117 161603 融通债券基金 1.0760 1.4810 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.1860 2.5360 0.4234 161605 融通蓝筹成长基金 1.2400 2.4900 0.1616 161606 融通行业景气基金 0.9440 2.8840 0.0000 161607 融通巨潮100指数lof 0.8560 2.3700 0.1170 161609 融通动力先锋基金 1.2980 1.8180 0.3091 161610 融通领先成长lof基金 0.9410 2.7060 -0.1062 161611 融通内需驱动基金 0.9600 1.0600 0.4184 161706 招商优质成长lof基金 1.2511 3.1614 0.3127 161810 银华内需精选lof基金 0.9280 0.8820 0.4329 161811 银华沪深300lof基金 0.8750 0.8750 0.2291 161812 银华深证100指数分级 1.0820 1.0820 0.4643 161902 万家增强收益债券基金 1.1281 1.6368 0.1687 161903 万家公用事业lof基金 0.7105 2.0366 1.3263 162006 长城久富核心成长lof 1.2623 3.4631 0.2701 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0973 2.4573 0.5038 162201 泰达宏利成长基金 1.0667 2.8817 0.6321 162202 泰达宏利周期基金 0.9714 2.9964 0.4758 162203 泰达宏利稳定基金 0.6909 2.6309 0.7437 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4926 4.7126 0.5821 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2405 2.3455 0.2748 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8270 1.9891 0.5349 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3976 1.4476 0.6264 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7124 0.7124 0.3522 162210 泰达宏利集利a基金 1.0401 1.0681 0.0096 162211 泰达宏利品质基金 1.0700 1.1700 0.4695 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.9770 0.9770 0.5144 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0160 1.0160 0.1972 162299 泰达宏利集利c基金 1.0318 1.0598 0.0000 162307 海富通中证100lof基金 0.7950 0.7950 0.1259 162509 国联安双禧中证100 1.0140 1.0140 0.0987 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9520 3.0520 0.4219 162607 景顺长城资源lof基金 0.7710 2.7470 0.1299 162703 广发小盘成长lof基金 1.9209 3.2309 0.6708 162711 广发中证500lof基金 0.9840 0.9840 0.7165 163001 长信中证央企100lof 0.9560 0.9560 0.1047 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9968 3.2318 0.1053 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0353 5.3212 0.2033 163406 兴业合润分级股票基金 1.0068 1.0068 0.4490 163503 天治核心成长lof基金 0.5467 2.0767 0.7556 163801 中银中国lof基金 1.6308 3.3408 0.3940 163803 中银增长基金 0.7705 2.7710 0.5612 163804 中银收益基金 0.9306 2.1106 0.1507 163805 中银策略基金 1.1754 1.3454 0.3072 163806 中银增利基金 1.1110 1.1410 0.0901 163807 中银优选基金 1.1240 1.1940 -0.0534 163808 中银中证100基金 0.8170 0.8270 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.9710 0.9710 0.0000 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0000 1.0000 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8160 0.8160 0.2457 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8694 1.1294 0.3926 166002 中欧蓝筹基金 1.1683 1.4383 0.6374 166003 中欧稳健收益a基金 1.0609 1.1275 -0.0283 166004 中欧稳健收益c基金 1.0572 1.1212 -0.0284 166005 中欧价值发现基金 0.9350 0.9350 0.8630 166006 中欧中小盘lof基金 0.9348 0.9348 0.7545 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0069 1.0069 0.0696 180001 银华优势企业基金 1.0675 2.6975 0.4233 180002 银华保本增值三期基金 1.0076 1.0076 -0.0198 180003 银华道琼斯88基金 0.9675 2.7675 0.0103 180010 银华优质增长基金 1.6380 3.0880 0.5772 180012 银华富裕主题基金 1.1891 2.1421 0.8909 180013 银华领先基金 1.4529 1.8329 0.1655 180015 银华增强收益基金 1.1090 1.2190 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.1350 1.2150 0.1765 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2840 2.4440 0.3125 200002 长城久泰300指数基金 1.1237 3.9837 0.2498 200006 长城消费增值基金 0.8420 2.2820 0.0594 200007 长城安心回报基金 0.6786 1.8377 0.1771 200008 长城品牌优选基金 0.7479 0.7479 0.0937 200009 长城稳健增利基金 1.1260 1.1910 0.0889 200010 长城双动力基金 1.1597 1.1597 0.2940 200011 长城景气行业龙头基金 1.0540 1.0540 0.0950 202001 南方稳健成长基金 0.9444 2.7594 0.1910 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5162 1.8409 0.2136 202003 南方绩优成长基金 1.3057 2.1157 0.6708 202005 南方成份精选基金 0.8625 0.8625 0.2674 202007 南方隆元基金 0.6340 0.6340 0.1580 202009 南方盛元基金 0.9280 0.9870 0.3243 202011 南方价值基金 1.1710 1.6110 0.3428 202015 南方沪深300基金 1.0665 1.1265 0.2255 202017 南方深证成份etf联接 0.8362 0.8362 0.3962 202019 南方策略基金 0.8920 0.8920 0.3375 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1627 2.4027 0.0775 202102 南方多利债券c基金 1.0655 1.2207 0.0094 202103 南方多利债券a基金 1.0717 1.2249 0.0093 202202 南方避险增值基金 2.2949 2.8589 0.0131 202211 南方恒元保本基金 1.1070 1.1270 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9886 3.7702 0.1824 206002 鹏华精选成长基金 0.9030 0.9030 0.1109 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6894 2.4089 0.3786 210002 金鹰红利基金 1.1524 1.4404 0.9460 210003 金鹰行业优势基金 0.9785 0.9785 1.3675 210004 金鹰稳健成长基金 1.0400 1.0700 0.2893 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5322 2.3666 0.0188 213002 宝盈泛沿海基金 0.4644 2.0018 -0.0430 213003 宝盈策略增长基金 0.8759 1.2759 0.1486 213006 宝盈核心优势基金 0.8769 1.0769 0.4007 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1830 1.2600 -0.0422 213008 宝盈资源优选基金 0.9092 1.1739 0.3754 213010 宝盈中证100基金 0.8610 0.8610 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.1740 1.2510 -0.0426 217001 招商安泰股票基金 0.5413 3.4153 0.1665 217002 招商安泰平衡基金 1.4099 2.5549 0.3488 217003 招商安泰债券a类基金 1.1652 1.5417 0.0258 217005 招商先锋基金 0.6854 2.6354 0.1315 217008 招商安本增利基金 1.1826 1.4126 0.2203 217009 招商核心价值基金 0.9215 1.0115 0.4360 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3230 1.5230 0.1514 217011 招商安心收益基金 1.1830 1.1830 0.1693 217012 招商行业领先基金 1.0050 1.0050 0.1994 217013 招商中小盘精选基金 0.9290 0.9290 0.2157 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0300 1.0300 0.2921 217203 招商安泰债券b类基金 1.1619 1.5184 0.0172 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5145 2.0595 0.0778 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0738 1.0738 0.0839 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1665 1.1665 0.4997 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0104 1.0104 0.0495 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4069 4.2919 0.4140 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3426 3.0326 0.2464 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1809 1.6709 0.1102 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8863 3.3963 0.2488 240005 华宝兴业多策略增长 0.6171 4.1626 0.3088 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0027 3.0027 0.6874 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0867 2.0867 0.3076 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9099 0.9099 0.3529 240011 华宝兴业大盘基金 1.6077 1.6877 0.6637 240012 华宝兴业增强收益a 1.0659 1.0759 0.1033 240013 华宝兴业增强收益b 1.0594 1.0694 0.0945 240014 华宝兴业中证100指数 0.8050 0.8050 0.0870 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9750 0.9750 0.1027 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8730 1.8770 0.2296 253020 国联安德盛增利a基金 1.1420 1.1620 0.0876 253021 国联安德盛增利b基金 1.1400 1.1550 0.0878 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3420 2.3620 0.1493 257010 国联安德盛小盘基金 0.7760 2.9060 0.2584 257020 国联安德盛精选基金 0.8710 2.6450 0.1149 257030 国联安德盛优势基金 0.9900 1.1500 0.9174 257040 国联安德盛红利基金 0.9580 1.2680 0.3141 257050 国联安主题基金 0.8880 0.8880 0.1127 260101 景顺长城优选股票基金 1.0901 3.0108 0.4330 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6958 2.9858 0.2305 260104 景顺长城内需增长基金 3.6430 4.6410 0.7746 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8820 2.2320 0.2273 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0770 2.2650 0.7484 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7910 0.7910 0.5083 260111 景顺长城公司治理基金 1.2460 1.4360 0.4839 260112 景顺长城能源基建基金 1.0450 1.0450 0.5775 270001 广发聚富基金 1.1832 3.4932 0.2967 270002 广发稳健增长基金 1.4608 3.1058 -0.0821 270005 广发聚丰基金 0.7019 4.0038 0.3431 270006 广发策略优选基金 1.5555 2.5555 0.8232 270007 广发大盘成长基金 0.8673 0.8673 0.4866 270008 广发核心基金 1.5730 1.7330 1.0276 270009 广发增强债券基金 1.1170 1.1670 -0.0894 270010 广发沪深300指数基金 1.3540 1.4940 0.1479 270021 广发聚瑞股票基金 0.9950 0.9950 0.6067 270022 广发内需增长基金 0.9820 0.9820 0.2041 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0100 3.1500 0.2979 288002 华夏收入股票基金 2.3200 3.7200 0.2593 288102 中信稳定双利债券基金 1.0707 1.5007 0.2247 290002 泰信先行策略基金 0.6531 2.4940 0.8649 290003 泰信双息债券基金 1.0699 1.2042 0.0468 290004 泰信优质生活基金 1.1677 1.6677 1.3277 290005 泰信优势增长基金 1.1870 1.3170 0.2534 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0322 1.1822 0.7909 290007 泰信增强收益a基金 1.0029 1.0029 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 0.9985 0.9985 0.0000 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9569 2.5289 0.6098 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9710 1.7620 0.2167 310328 申万巴黎新动力基金 0.7012 2.5444 0.6170 310358 申万巴黎新经济基金 0.6594 1.9913 0.7025 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4123 1.5623 0.9074 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1050 1.1120 0.1813 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1000 1.1070 0.1821 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0150 1.0500 0.6944 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8250 0.8250 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7588 3.0188 1.0521 320003 诺安股票基金 0.9718 2.8553 0.2579 320004 诺安优化债券基金 1.1592 1.2338 0.0086 320005 诺安价值增长基金 0.8857 1.8307 0.1470 320006 诺安灵活配置基金 1.0930 1.5130 0.8303 320007 诺安成长基金 1.1610 1.3010 0.8688 320008 诺安增利债券a基金 1.0460 1.0610 -0.0955 320009 诺安增利债券b基金 1.0410 1.0560 -0.0960 320010 诺安中证100基金 0.7710 0.7710 0.1299 320011 诺安中小盘基金 1.1010 1.1010 0.4562 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1722 2.8432 0.1624 340006 兴业全球视野基金 3.1992 3.1992 0.3010 340007 兴业社会责任基金 1.3140 1.5040 0.3053 340008 兴业有机增长基金 1.1237 1.1237 0.9614 340009 兴业磐稳增利基金 1.0249 1.0449 -0.0098 350001 天治财富增长基金 0.7493 2.2946 0.1872 350002 天治品质优选基金 0.8916 3.4016 0.8826 350005 天治创新先锋基金 1.3000 1.3000 0.3164 350006 天治稳健双盈基金 1.0556 1.0556 0.0664 350007 天治趋势精选基金 0.9910 0.9910 0.8138 360001 光大保德信量化核心 0.8438 2.8175 0.1187 360005 光大保德信红利基金 2.1839 2.8419 0.1284 360006 光大保德信新增长基金 1.1879 2.4679 0.3548 360007 光大保德信优势配置 0.6884 0.6884 0.2330 360008 光大保德信增利a基金 1.0410 1.0950 -0.0960 360009 光大保德信增利c基金 1.0390 1.0870 -0.1921 360010 光大保德信均衡精选 1.0220 1.1420 0.2846 360011 光大保德信动态优选 0.9680 0.9680 0.1034 360012 光大保德信中小盘基金 0.9856 0.9856 0.4894 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8726 2.3018 0.5415 373020 上投双核平衡基金 1.1476 1.1976 0.4376 375010 上投中国优势基金 2.1556 5.2256 0.0093 377010 上投阿尔法基金 2.9835 4.9035 0.5832 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0976 1.2776 0.7897 377530 上投行业轮动基金 0.9730 0.9730 0.7246 378010 上投成长先锋基金 1.5372 2.2172 0.2021 379010 上投中小盘基金 1.3500 1.3900 0.2227 395001 中海稳健收益基金 1.0660 1.2560 0.0939 398001 中海优质成长基金 0.5451 2.8019 0.3867 398011 中海分红增利基金 0.7665 2.1665 0.3404 398021 中海能源策略基金 0.8587 1.1687 0.2452 398031 中海蓝筹基金 1.0137 1.2737 0.4658 398041 中海量化策略基金 0.9600 0.9820 0.2088 399001 中海上证50基金 0.8170 0.8170 0.0000 400001 东方龙基金 0.6375 2.3990 0.0942 400003 东方精选基金 0.9350 3.1266 0.2573 400007 东方策略成长基金 1.3357 1.3357 0.1500 400009 东方稳健回报基金 1.1050 1.1050 -0.0904 400011 东方核心动力基金 0.8550 0.8550 0.5646 410001 华富竞争力优选基金 0.6791 1.9845 -0.1030 410003 华富成长趋势基金 0.6667 0.9567 0.5732 410004 华富收益增强a基金 1.1549 1.3069 0.1995 410005 华富收益增强b基金 1.1539 1.2959 0.1997 410006 华富策略精选基金 0.9866 0.9866 -0.0304 410007 华富价值增长混合基金 0.8302 0.8302 0.0965 410008 华富中证100基金 0.7812 0.7812 0.0640 420001 天弘精选基金 0.5856 1.7183 0.8612 420002 天弘永利a基金 1.0231 1.1139 0.0000 420003 天弘永定基金 1.0526 1.2426 1.5729 420005 天弘周期策略基金 1.0270 1.0270 1.2821 420102 天弘永利b基金 1.0250 1.1244 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.6159 2.0943 0.5715 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2702 2.5302 0.3238 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9963 1.3463 0.4233 450004 富兰克林国海深化价值 1.3249 1.5249 0.4321 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0411 1.0811 -0.0480 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0387 1.0787 -0.0481 450007 富兰克林国海成长基金 1.1802 1.1802 0.4084 450008 富兰克林国海沪深300 0.9760 0.9760 0.4115 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5824 2.5547 0.6046 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9349 0.9649 0.6459 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0714 1.2314 -0.0187 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2597 1.5697 0.6472 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8180 0.8180 0.7389 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0080 1.0080 0.4985 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8440 0.8440 0.1186 470008 汇添富策略回报基金 1.0100 1.0100 0.1984 470009 汇添富民营活力基金 0.9970 0.9970 0.4028 470078 汇添富增强收益c基金 1.0690 1.1690 0.0936 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3648 3.8119 0.5513 481004 工银成长基金 1.3010 1.5510 0.3471 481006 工银瑞信红利基金 0.9377 0.9777 0.2245 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1190 1.4390 0.0894 481009 工银沪深300基金 1.0180 1.1830 0.2462 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9490 0.9490 0.3171 483003 工银平衡基金 0.6970 1.8734 0.1581 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1248 1.3198 0.1514 485007 工银瑞信添利b基金 1.1190 1.2690 0.0089 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1420 1.3370 0.1579 485107 工银瑞信添利a基金 1.1310 1.2810 0.0088 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7100 0.7900 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1950 0.7190 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5560 0.8750 0.0783 510050 华夏上证50etf基金 1.9480 2.4490 -0.0513 510060 工银上证央企etf基金 1.2789 0.8180 -0.1172 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2662 1.9762 0.2216 510081 长盛动态精选基金 1.0184 2.8184 0.5331 510090 建信上证社会责任etf 0.8860 1.0570 0.2262 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.7370 0.9410 0.5141 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6060 2.3310 0.1653 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1240 1.4360 0.4730 519001 银华核心价值优选基金 1.4172 4.8012 0.2689 519003 海富通收益增长混合 0.7570 2.3720 0.2649 519005 海富通股票基金 0.6840 2.6330 0.2933 519007 海富通强化回报混合 0.6970 2.1930 0.1437 519008 汇添富优势精选基金 2.4265 4.4565 0.2810 519011 海富通精选混合基金 0.8288 3.6383 0.1571 519013 海富通风格优势股票 1.0640 2.0200 0.1883 519015 海富通精选贰号混合 0.6530 0.9730 0.1534 519017 大成积极成长基金 1.0490 2.1060 0.3828 519018 汇添富均衡增长基金 0.7621 2.3874 0.5276 519019 大成景阳基金 0.8130 3.7920 0.1232 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9600 1.9340 0.1043 519023 海富通稳健添利债券c 1.1210 1.1410 0.0893 519024 海富通稳健添利债券a 1.1210 1.1410 0.0893 519025 海富通领先成长股票 1.1970 1.1970 0.4195 519026 海富通中小盘基金 1.0000 1.0000 0.6036 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.6700 2.3750 0.3606 519035 富国天博创新主题基金 0.8210 2.8875 0.4281 519039 长盛同德基金 0.8452 2.4219 0.2967 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3990 1.5390 0.5751 519068 汇添富成长焦点基金 1.1939 1.3739 0.5728 519069 汇添富价值精选基金 1.5140 1.5940 0.3313 519078 汇添富增强收益a基金 1.0730 1.1730 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7804 2.4464 0.0256 519089 新华优选成长基金 1.5017 1.9017 0.1534 519091 新华泛资源基金 0.9250 0.9250 0.2167 519093 新华钻石品质基金 0.9370 0.9370 0.0000 519095 新华行业周期轮换基金 1.0070 1.0070 0.0000 519100 长盛中证100指数基金 0.7918 1.4118 0.0632 519110 浦银价值基金 0.8460 0.8460 0.4751 519111 浦银收益a基金 1.0410 1.0410 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0370 1.0370 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9600 0.9600 0.4184 519115 浦银红利基金 0.8620 0.8620 0.3492 519180 万家上证180指数基金 0.6278 2.9678 0.1436 519181 万家和谐增长基金 0.6316 1.3788 0.7980 519183 万家双引擎基金 0.9715 1.4615 1.0295 519185 万家精选基金 0.9446 1.0246 0.5964 519186 万家稳增a基金 1.0502 1.0502 0.0286 519187 万家稳增c基金 1.0459 1.0459 0.0287 519300 大成沪深300指数基金 0.8698 2.2798 0.2189 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0807 1.2407 -0.0278 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0246 1.2806 0.0879 519667 银河银信添利a基金 1.0348 1.2908 0.0870 519668 银河竞争优势基金 1.3431 1.6181 0.8333 519670 银河行业优选基金 1.1700 1.3200 1.6507 519671 银河沪深300价值基金 0.8260 0.8260 0.1212 519672 银河蓝筹精选基金 0.9970 0.9970 0.1004 519680 交银增利ab基金 1.0533 1.2243 0.0190 519682 交银增利c类基金 1.0467 1.2127 0.0191 519686 交银治理etf联接基金 0.8010 0.8010 0.0000 519688 交银施罗德精选基金 0.8657 3.0115 0.3477 519690 交银施罗德稳健配置 1.3474 2.8024 0.0594 519692 交银施罗德成长基金 2.4191 2.6641 0.2944 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7803 0.7953 0.2312 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0670 1.0870 0.0938 519698 交银先锋基金 1.1231 1.1481 0.6723 519700 交银主题优选基金 1.0090 1.0090 0.1986 519985 长信中短债基金 1.0030 1.0030 0.0100 519987 长信恒利基金 0.8740 0.8740 0.3444 519989 长信利丰基金 1.0650 1.1050 0.1881 519991 长信双利优选基金 0.8360 1.1360 0.2398 519993 长信增利动态策略基金 0.7672 2.0062 -0.1302 519995 长信金利趋势基金 0.6853 2.0686 0.2634 519997 长信银利精选基金 0.7381 2.6581 0.4354 530001 建信恒久价值基金 0.7608 2.2890 0.1580 530003 建信优选成长基金 0.9577 2.4077 0.4299 530005 建信优化配置基金 0.8219 1.3719 0.1706 530006 建信精选基金 1.0660 1.6460 0.5660 530008 建信稳定增利基金 1.1830 1.2680 0.0846 530009 建信收益增强a基金 1.0820 1.0820 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0280 1.0280 0.0974 531009 建信收益增强c基金 1.0770 1.0770 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0244 2.1244 0.2526 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7527 2.2187 0.4585 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0959 1.2159 0.5690 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2256 1.5456 0.4673 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0048 1.0079 -0.0298 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0515 1.1115 0.6124 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9871 0.9871 0.5501 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0268 2.1878 0.6864 550002 信诚精萃成长基金 0.8829 2.0714 0.4437 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8160 1.8160 0.7210 550004 信诚三得益a基金 1.0640 1.1220 0.0941 550005 信诚三得益b基金 1.0520 1.1100 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0500 1.0740 0.2865 550007 信诚经典优债b基金 1.0410 1.0650 0.3857 550008 信诚优胜精选基金 1.0180 1.0180 1.0924 550009 信诚中小盘基金 1.0240 1.0240 0.5894 560002 益民红利成长基金 0.6394 1.7370 0.4714 560003 益民创新优势基金 0.8406 0.8606 0.1549 560005 益民多利基金 1.0611 1.1021 0.0189 570001 诺德价值优势基金 0.8982 0.8982 0.5373 570005 诺德成长优势基金 0.9760 0.9760 0.7224 570006 诺德中小盘基金 1.0100 1.0100 0.5976 571002 诺德灵活配置基金 1.1711 1.1711 0.8265 573003 诺德增强收益基金 1.0200 1.0470 0.1965 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7715 2.4915 0.5998 580002 东吴价值成长双动力 1.3143 1.8343 0.6587 580003 东吴行业轮动基金 1.1108 1.1108 0.2799 580005 东吴进取策略基金 1.1831 1.1831 0.5610 580006 东吴新经济基金 1.0090 1.0090 0.7992 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0181 1.0301 0.0688 582201 东吴优信稳健c基金 1.0128 1.0248 0.0692 590001 中邮核心优选基金 1.3192 2.5392 0.9798 590002 中邮核心成长基金 0.6428 0.6428 0.7681 590003 中邮核心优势基金 0.9750 1.0550 0.7231 590005 中邮核心主题基金 1.0180 1.0530 0.4936 610001 信达澳银领先增长基金 1.0455 1.3255 0.1629 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3090 1.5090 0.3834 610003 信达稳定价值a基金 1.0620 1.0620 -0.0941 610004 信达澳银中小盘基金 1.0450 1.0450 0.3842 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0560 1.0560 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0249 1.0349 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0660 1.2360 0.3766 620003 金元比联丰利债券基金 0.9990 1.0090 0.1002 620004 金元比联价值增长基金 0.8860 0.8860 0.4535 620005 金元比联核心动力基金 0.9420 0.9420 0.5336 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0699 1.1749 0.2436 630002 华商盛世成长基金 1.8943 2.1593 0.5307 630003 华商收益增强a基金 1.1120 1.1920 0.0900 630005 华商动态阿尔法基金 0.9980 0.9980 0.9100 630006 华商产业升级基金 1.0200 1.0200 0.0981 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1100 1.1830 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.0436 1.6436 0.5976 660002 农银增利基金 1.0880 1.0910 0.2211 660003 农银双利基金 1.0749 1.1249 0.5613 660004 农银策略基金 1.0165 1.0165 0.5838 660005 农银中小盘基金 1.0625 1.0625 0.3116 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1420 1.1720 0.6167 690002 民生增强收益a基金 1.0760 1.1060 0.1862 690003 民生精选基金 0.9460 0.9460 0.6383 690004 民生稳健成长基金 1.0080 1.0080 -0.0991 690202 民生增强收益c基金 1.0710 1.1010 0.0935

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