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2010-8-31 8:35:54  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.4050 3.1860 1.3709 000011 华夏大盘精选基金 10.3300 10.8100 1.9743 000021 华夏优势增长基金 2.3050 2.4250 3.1782 000031 华夏复兴基金 1.3480 1.3480 2.9008 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8280 0.8280 1.8450 000061 华夏盛世精选基金 0.9400 0.9400 2.0630 001001 华夏债券ab类基金 1.1000 1.5700 0.0910 001003 华夏债券c类基金 1.0820 1.5520 0.0925 001011 华夏希望债券a级基金 1.1160 1.2360 0.1795 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.2270 0.1810 002001 华夏回报基金 1.3590 3.3710 1.4937 002011 华夏红利基金 2.2790 4.1120 2.0600 002021 华夏回报二号基金 1.1090 2.3970 1.5568 002031 华夏策略精选基金 2.0150 2.0150 1.6650 020001 国泰金鹰增长基金 0.9780 3.9200 1.9812 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4210 0.4822 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9180 3.7430 2.1135 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8320 3.4490 2.0859 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0260 1.9670 1.9881 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0270 1.1220 2.2908 020011 国泰沪深300基金 0.5890 0.8430 1.9031 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0380 1.4110 0.4840 020015 国泰区位优势基金 1.1760 1.2210 2.7972 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0030 1.0810 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1680 1.1780 0.5164 020020 国泰双利债券c基金 1.1600 1.1700 0.5199 040001 华安创新基金 0.7090 3.3630 1.7217 040002 华安中国a股指数基金 0.8090 3.0910 2.1465 040004 华安宝利配置基金 1.0500 3.3300 1.9417 040005 华安宏利基金 2.4285 3.0485 2.2096 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1078 2.4227 2.1108 040008 华安策略优选基金 0.7257 2.2620 2.2977 040009 华安稳定收益a基金 1.0789 1.1889 0.2229 040010 华安稳定收益b基金 1.0671 1.1771 0.2254 040011 华安核心优选基金 1.1014 1.6014 2.5608 040012 华安强债a基金 1.0740 1.1090 0.3738 040013 华安强债b基金 1.0680 1.1030 0.3759 040015 华安动态灵活配置基金 0.9350 0.9350 2.1858 040016 华安行业轮动基金 1.0348 1.0348 1.5605 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9120 0.9120 1.5590 050001 博时价值增长基金 0.7570 3.2590 1.3387 050002 博时沪深300基金 0.7930 2.7730 1.9280 050004 博时精选基金 1.4175 2.9225 2.2580 050006 博时稳定价值债券b类 1.0900 1.2640 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.1390 2.4180 1.0648 050008 博时第三产业成长基金 1.0930 2.8380 2.4367 050009 博时新兴成长基金 0.7400 3.3460 2.2099 050010 博时特许价值基金 1.2760 1.4240 1.7544 050011 博时信用ab基金 1.0790 1.0940 0.0000 050012 博时策略基金 0.9540 0.9630 1.5974 050013 博时超大etf联接基金 0.7410 0.7410 1.5068 050014 博时创业成长基金 1.0440 1.0440 1.6553 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1020 1.2760 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0750 1.0900 0.0931 050116 博时宏观回报c基金 1.0000 1.0000 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7160 2.1710 1.4164 070001 嘉实成长收益基金 0.8940 3.0934 0.7437 070002 嘉实理财增长基金 4.7120 5.3030 2.3680 070003 嘉实理财稳健基金 0.8590 2.5230 1.4168 070005 嘉实理财债券基金 1.3470 1.7720 0.2232 070006 嘉实服务增值基金 3.9340 4.3040 1.8116 070009 嘉实超短债基金 1.0024 1.1249 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.3800 2.8880 0.6565 070011 嘉实策略增长基金 1.2510 1.5250 2.7094 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5300 1.7400 2.3411 070015 嘉实多元a基金 1.0850 1.2240 0.2773 070016 嘉实多元b基金 1.0790 1.2160 0.2788 070017 嘉实量化基金 1.0720 1.1520 2.1926 070018 嘉实回报混合基金 1.0060 1.0170 1.9250 070019 嘉实价值优势基金 1.0280 1.0280 1.0816 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8780 1.7740 2.2119 080001 长盛成长价值基金 1.0030 2.8470 2.5562 080002 长盛创新先锋基金 1.1340 1.3540 1.9051 080003 长盛积极配置基金 1.1842 1.2042 0.8860 080005 长盛量化红利基金 0.9440 0.9440 2.0541 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8195 3.4795 2.2968 090002 大成债券ab类基金 1.0634 1.4984 0.1696 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7590 3.3290 2.5260 090004 大成精选增值基金 0.9207 2.9062 2.2773 090006 大成2020生命周期基金 0.6930 2.5150 2.6667 090007 大成策略回报基金 1.1190 1.7690 3.0387 090008 大成强化收益债券基金 1.1103 1.2103 0.8905 090009 大成行业轮动基金 1.0790 1.0790 2.4691 090010 大成中证红利基金 0.9450 0.9450 1.7223 090011 大成核心双动力基金 1.0200 1.0200 1.5936 092002 大成债券c类基金 1.0370 1.4720 0.1739 100016 富国天源平衡基金 1.0108 2.3394 2.2559 100018 富国天利增长债券基金 1.2728 1.9778 0.2363 100020 富国天益价值基金 0.9185 3.9298 2.1691 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8108 3.2482 1.2614 100026 富国天合稳健优选基金 0.9333 2.3128 2.5492 100029 富国天成红利基金 1.2959 1.3709 1.5118 100032 富国天鼎基金 1.1920 1.6170 1.7933 100035 富国优化增强ab基金 1.0550 1.0700 0.4762 100037 富国优化增强c基金 1.0500 1.0650 0.4785 100038 富国沪深300基金 0.8820 0.8820 1.9653 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0820 1.0820 3.0476 110001 易方达平稳增长基金 1.4150 2.6650 2.1661 110002 易方达策略成长基金 3.7530 4.5830 2.5970 110003 易方达50指数基金 0.7382 2.5882 1.3732 110005 易方达积极成长基金 1.0813 4.2973 2.6876 110007 易方达稳健收益a基金 1.1133 1.2329 0.5964 110008 易方达稳健收益b基金 1.1135 1.2421 0.5963 110009 易方达价值精选基金 1.1509 2.4909 2.4206 110010 易方达价值成长基金 1.3866 1.4466 2.4985 110011 易方达中小盘基金 1.6525 1.6925 2.7994 110012 易方达科汇基金 1.6520 5.4390 2.2910 110013 易方达科翔基金 1.3750 5.3240 2.3827 110015 易方达行业领先基金 1.3580 1.3930 2.5680 110017 易方达增强回报a基金 1.1260 1.2660 0.6256 110018 易方达增强回报b基金 1.1230 1.2530 0.6272 110019 易方达深证100etf联接 0.8980 0.8980 2.2779 110020 易方达沪深300基金 0.8870 0.8870 1.9540 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9800 0.9800 1.9771 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.6977 4.0844 2.6180 112002 易方达策略成长二号 1.3980 2.9330 2.5679 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3946 2.4466 1.2267 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9074 2.8764 0.9119 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9125 2.4425 2.2524 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8953 2.4635 2.4840 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2270 1.4670 1.4888 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8692 2.1687 1.7799 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0899 1.2049 0.2945 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8720 0.8720 1.8692 150009 国投瑞和远见基金 0.8720 0.8720 1.8692 150012 国联安双禧a基金 1.0220 1.0220 0.0979 150013 国联安双禧b基金 1.0390 1.0390 2.5666 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0600 1.0600 3.9521 150018 银华稳进基金 1.0160 1.0160 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2040 1.2040 4.3328 150103 银河银泰理财分红基金 1.0005 3.5405 2.6470 151001 银河银联稳健基金 1.0019 3.1898 1.9953 151002 银河银联收益基金 1.5834 2.0634 0.4950 159901 易方达深证100etf基金 3.6660 3.5950 2.4881 159902 华夏中小板股票etf 2.8610 2.9610 2.9878 159903 南方深证成份etf基金 1.1375 0.8393 2.4221 160105 南方积极配置lof基金 1.1375 2.5615 2.2380 160106 南方高增长lof基金 1.5579 2.9119 2.2580 160119 南方中证500lof基金 1.1419 1.1919 2.6058 160211 国泰中小盘成长lof 1.0130 1.2090 2.0141 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.2080 3.5280 1.9409 160314 华夏行业精选lof基金 0.9660 4.3090 2.0063 160505 博时主题行业lof基金 1.7790 3.4240 2.5360 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2180 1.4170 0.0822 160603 鹏华普天收益基金 0.8340 3.2800 2.0808 160605 鹏华中国50基金 1.7900 3.4200 2.2857 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8080 2.5140 1.3802 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1780 1.3770 0.0850 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2050 1.5700 2.1186 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0060 1.0760 2.5484 160612 鹏华丰收债券基金 1.1340 1.2540 0.0883 160613 鹏华创新lof基金 1.4600 1.4900 2.0979 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0330 1.0930 1.9743 160616 鹏华中证500lof基金 0.9560 0.9560 2.6853 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7532 2.6212 1.8664 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7607 0.7607 1.1166 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9004 2.2646 1.5565 160807 长盛沪深300lof基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.8760 2.0870 2.4561 161005 富国天惠精选成长lof 1.4662 3.1462 2.4527 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8720 0.8720 1.8692 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8510 0.8510 0.8294 161601 融通新蓝筹基金 0.8253 3.1203 2.1284 161603 融通债券基金 1.0770 1.4820 0.0929 161604 融通深证100指数基金 1.2180 2.5680 2.4390 161605 融通蓝筹成长基金 1.2730 2.5230 2.4135 161606 融通行业景气基金 0.9600 2.9000 1.4799 161607 融通巨潮100指数lof 0.8720 2.3860 1.6317 161609 融通动力先锋基金 1.3280 1.8480 1.9186 161610 融通领先成长lof基金 0.9780 2.8010 2.6233 161611 融通内需驱动基金 0.9870 1.0870 2.4922 161706 招商优质成长lof基金 1.2902 3.2005 2.2832 161810 银华内需精选lof基金 0.9590 0.9120 2.6767 161811 银华沪深300lof基金 0.8940 0.8940 1.9384 161812 银华深证100指数分级 1.1100 1.1100 2.3041 161902 万家增强收益债券基金 1.1340 1.6431 0.4785 161903 万家公用事业lof基金 0.7251 2.0625 2.1987 162006 长城久富核心成长lof 1.3104 3.5112 2.9784 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1279 2.4879 1.9525 162201 泰达宏利成长基金 1.0977 2.9127 2.4547 162202 泰达宏利周期基金 1.0066 3.0316 2.3071 162203 泰达宏利稳定基金 0.7136 2.6536 2.3963 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6422 4.8622 2.5651 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2530 2.3580 0.7559 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8581 2.0639 2.5699 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4375 1.4875 2.1314 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7461 0.7461 3.1665 162210 泰达宏利集利a基金 1.0389 1.0669 -0.0481 162211 泰达宏利品质基金 1.1140 1.2140 2.7675 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0180 1.0180 2.7245 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0360 1.0360 1.6683 162299 泰达宏利集利c基金 1.0306 1.0586 -0.0485 162307 海富通中证100lof基金 0.8090 0.8090 1.6332 162509 国联安双禧中证100 1.0320 1.0320 1.5748 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9830 3.0830 2.0768 162607 景顺长城资源lof基金 0.7970 2.7730 2.5740 162703 广发小盘成长lof基金 1.9641 3.2741 2.0100 162711 广发中证500lof基金 1.0160 1.0160 2.5227 163001 长信中证央企100lof 0.9710 0.9710 1.5690 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0471 3.2821 1.9777 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0602 5.4207 1.9129 163406 兴业合润分级股票基金 1.0360 1.0360 2.3918 163503 天治核心成长lof基金 0.5667 2.1158 2.6073 163801 中银中国lof基金 1.6901 3.4001 2.1147 163803 中银增长基金 0.7902 2.8212 1.6858 163804 中银收益基金 0.9577 2.1377 1.8288 163805 中银策略基金 1.2013 1.3713 1.5383 163806 中银增利基金 1.1140 1.1440 0.0898 163807 中银优选基金 1.1524 1.2224 1.7751 163808 中银中证100基金 0.8320 0.8420 1.5873 163809 中银蓝筹精选基金 0.9930 0.9930 1.6377 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8340 0.8340 1.9560 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8876 1.1476 1.9293 166002 中欧蓝筹基金 1.2101 1.4801 2.3513 166003 中欧稳健收益a基金 1.0622 1.1288 0.0471 166004 中欧稳健收益c基金 1.0585 1.1225 0.0473 166005 中欧价值发现基金 0.9700 0.9700 2.6455 166006 中欧中小盘lof基金 0.9709 0.9709 2.7407 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0141 1.0141 0.6052 180001 银华优势企业基金 1.0982 2.7282 2.1581 180002 银华保本增值三期基金 1.0084 1.0084 0.0695 180003 银华道琼斯88基金 0.9831 2.7831 1.4865 180010 银华优质增长基金 1.6972 3.1472 2.8108 180012 银华富裕主题基金 1.2343 2.1873 2.8241 180013 银华领先基金 1.4970 1.8770 2.0589 180015 银华增强收益基金 1.1150 1.2250 0.3600 180018 银华和谐主题基金 1.1650 1.2450 2.1034 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3410 2.5010 2.9954 200002 长城久泰300指数基金 1.1500 4.0100 1.9594 200006 长城消费增值基金 0.8642 2.3042 2.2480 200007 长城安心回报基金 0.7008 1.8877 2.6362 200008 长城品牌优选基金 0.7585 0.7585 1.2413 200009 长城稳健增利基金 1.1340 1.1990 0.4429 200010 长城双动力基金 1.2256 1.2256 3.7765 200011 长城景气行业龙头基金 1.0940 1.0940 3.0132 202001 南方稳健成长基金 0.9619 2.7769 1.3807 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5257 1.8611 1.3886 202003 南方绩优成长基金 1.3563 2.1663 2.8669 202005 南方成份精选基金 0.8803 0.8803 1.8159 202007 南方隆元基金 0.6460 0.6460 1.5723 202009 南方盛元基金 0.9550 1.0140 2.2484 202011 南方价值基金 1.2060 1.6460 2.3769 202015 南方沪深300基金 1.0896 1.1496 1.8794 202017 南方深证成份etf联接 0.8573 0.8573 2.3031 202019 南方策略基金 0.9130 0.9130 1.8973 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1731 2.4131 0.6780 202102 南方多利债券c基金 1.0692 1.2244 0.2720 202103 南方多利债券a基金 1.0755 1.2287 0.2704 202202 南方避险增值基金 2.3198 2.8838 0.9399 202211 南方恒元保本基金 1.1270 1.1470 1.3489 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0180 3.8768 2.2807 206002 鹏华精选成长基金 0.9260 0.9260 2.0948 206003 鹏华信用增利a基金 1.0100 1.0100 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 0.0992 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7053 2.4331 1.9072 210002 金鹰红利基金 1.1902 1.4782 2.2157 210003 金鹰行业优势基金 1.0097 1.0097 2.3310 210004 金鹰稳健成长基金 1.0540 1.0840 1.2488 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5386 2.3753 1.0886 213002 宝盈泛沿海基金 0.4750 2.0202 1.7348 213003 宝盈策略增长基金 0.8957 1.2957 1.8883 213006 宝盈核心优势基金 0.9115 1.1115 3.2276 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1994 1.2764 0.6377 213008 宝盈资源优选基金 0.9366 1.2037 2.2712 213010 宝盈中证100基金 0.8770 0.8770 1.6222 213917 宝盈增强收益c基金 1.1902 1.2672 0.6341 217001 招商安泰股票基金 0.5543 3.4283 1.7998 217002 招商安泰平衡基金 1.4271 2.5721 1.1124 217003 招商安泰债券a类基金 1.1650 1.5415 0.0000 217005 招商先锋基金 0.7034 2.6534 1.8977 217008 招商安本增利基金 1.1903 1.4203 0.4557 217009 招商核心价值基金 0.9494 1.0394 2.2069 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3630 1.5630 2.3273 217011 招商安心收益基金 1.1910 1.1910 0.4216 217012 招商行业领先基金 1.0360 1.0360 1.8682 217013 招商中小盘精选基金 0.9500 0.9500 1.9313 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0550 1.0550 2.0309 217203 招商安泰债券b类基金 1.1617 1.5182 0.0000 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5260 2.0710 1.6818 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0787 1.0787 0.1392 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2012 1.2012 2.0647 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0335 1.0335 1.9734 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4288 4.3464 1.1325 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3631 3.0531 1.2328 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1874 1.6774 0.2279 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9010 3.4110 1.2473 240005 华宝兴业多策略增长 0.6328 4.1986 1.9330 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0935 3.0935 2.1024 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1272 2.1272 1.5031 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9338 0.9338 2.1104 240011 华宝兴业大盘基金 1.6645 1.7445 2.7089 240012 华宝兴业增强收益a 1.0686 1.0786 0.0843 240013 华宝兴业增强收益b 1.0621 1.0721 0.0848 240014 华宝兴业中证100指数 0.8192 0.8192 1.5873 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9870 0.9870 1.1270 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8820 1.8940 0.8000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1470 1.1670 0.2622 253021 国联安德盛增利b基金 1.1460 1.1610 0.3503 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3780 2.3980 2.1497 257010 国联安德盛小盘基金 0.7960 2.9260 2.0513 257020 国联安德盛精选基金 0.8900 2.6740 2.0642 257030 国联安德盛优势基金 1.0200 1.1800 2.3069 257040 国联安德盛红利基金 0.9860 1.2960 2.3884 257050 国联安主题基金 0.9080 0.9080 1.7937 260101 景顺长城优选股票基金 1.1235 3.0442 1.9510 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7145 3.0045 2.0714 260104 景顺长城内需增长基金 3.7810 4.7790 2.8844 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8990 2.2490 1.5819 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1190 2.3070 2.9439 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8160 0.8160 2.2556 260111 景顺长城公司治理基金 1.2800 1.4700 1.9920 260112 景顺长城能源基建基金 1.1040 1.1040 3.8570 270001 广发聚富基金 1.2119 3.5219 1.7976 270002 广发稳健增长基金 1.5053 3.1503 2.4292 270005 广发聚丰基金 0.7256 4.1111 2.5438 270006 广发策略优选基金 1.6113 2.6113 2.4479 270007 广发大盘成长基金 0.8952 0.8952 2.4139 270008 广发核心基金 1.6280 1.7880 2.2613 270009 广发增强债券基金 1.1210 1.1710 0.1787 270010 广发沪深300指数基金 1.3840 1.5240 1.9146 270021 广发聚瑞股票基金 1.0390 1.0390 2.8713 270022 广发内需增长基金 1.0020 1.0020 1.7259 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0270 3.1670 1.3820 288002 华夏收入股票基金 2.3610 3.7610 1.4175 288102 中信稳定双利债券基金 1.0765 1.5065 0.3636 290002 泰信先行策略基金 0.6741 2.5401 2.2914 290003 泰信双息债券基金 1.0758 1.2101 0.4201 290004 泰信优质生活基金 1.2149 1.7149 3.1237 290005 泰信优势增长基金 1.2220 1.3520 1.8333 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0646 1.2146 1.9146 290007 泰信增强收益a基金 1.0100 1.0100 0.5676 291007 泰信增强收益c基金 1.0056 1.0056 0.5701 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9912 2.5632 2.6087 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9785 1.7695 0.6791 310328 申万巴黎新动力基金 0.7313 2.5991 3.0435 310358 申万巴黎新经济基金 0.6860 2.0179 2.9412 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4752 1.6252 3.1464 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1140 1.1210 0.2700 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1080 1.1150 0.2715 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0510 1.0860 2.7370 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8380 0.8380 1.3301 320001 诺安平衡基金 0.7699 3.0299 1.2760 320003 诺安股票基金 0.9982 2.8817 2.2222 320004 诺安优化债券基金 1.1624 1.2370 0.1810 320005 诺安价值增长基金 0.9019 1.8469 1.5996 320006 诺安灵活配置基金 1.1160 1.5360 1.4545 320007 诺安成长基金 1.1830 1.3230 1.5451 320008 诺安增利债券a基金 1.0490 1.0640 0.2868 320009 诺安增利债券b基金 1.0430 1.0580 0.1921 320010 诺安中证100基金 0.7850 0.7850 1.6839 320011 诺安中小盘基金 1.1380 1.1380 2.4302 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1853 2.8563 0.9367 340006 兴业全球视野基金 3.2899 3.2899 2.3011 340007 兴业社会责任基金 1.3530 1.5430 1.9593 340008 兴业有机增长基金 1.1705 1.1705 2.4597 340009 兴业磐稳增利基金 1.0249 1.0449 0.0781 350001 天治财富增长基金 0.7707 2.3160 2.0254 350002 天治品质优选基金 0.9224 3.4324 2.4661 350005 天治创新先锋基金 1.3510 1.3510 2.7376 350006 天治稳健双盈基金 1.0621 1.0621 0.3780 350007 天治趋势精选基金 1.0270 1.0270 2.2908 360001 光大保德信量化核心 0.8662 2.8399 2.0379 360005 光大保德信红利基金 2.2382 2.8962 2.0285 360006 光大保德信新增长基金 1.2163 2.4963 1.8080 360007 光大保德信优势配置 0.7047 0.7047 1.9384 360008 光大保德信增利a基金 1.0470 1.1010 0.2874 360009 光大保德信增利c基金 1.0460 1.0940 0.2876 360010 光大保德信均衡精选 1.0477 1.1677 1.9362 360011 光大保德信动态优选 0.9970 0.9970 2.1516 360012 光大保德信中小盘基金 1.0136 1.0136 2.2393 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8991 2.3283 2.3216 373020 上投双核平衡基金 1.1829 1.2329 2.1326 375010 上投中国优势基金 2.2000 5.2700 1.8896 377010 上投阿尔法基金 3.0669 4.9869 2.3392 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1411 1.3211 2.7000 377530 上投行业轮动基金 0.9990 0.9990 2.1472 378010 上投成长先锋基金 1.5785 2.2585 2.0032 379010 上投中小盘基金 1.4100 1.4500 3.6003 395001 中海稳健收益基金 1.0720 1.2620 0.2806 398001 中海优质成长基金 0.5633 2.8472 2.4741 398011 中海分红增利基金 0.7861 2.1861 2.0379 398021 中海能源策略基金 0.8787 1.1887 1.9492 398031 中海蓝筹基金 1.0424 1.3024 2.1861 398041 中海量化策略基金 0.9860 1.0080 1.9648 399001 中海上证50基金 0.8320 0.8320 1.5873 400001 东方龙基金 0.6467 2.4082 1.1733 400003 东方精选基金 0.9636 3.2045 2.4017 400007 东方策略成长基金 1.3543 1.3543 1.2561 400009 东方稳健回报基金 1.1080 1.1080 0.1808 400011 东方核心动力基金 0.8893 0.8893 2.3949 410001 华富竞争力优选基金 0.6889 2.0024 1.2344 410003 华富成长趋势基金 0.6894 0.9794 2.5893 410004 华富收益增强a基金 1.1625 1.3145 0.3713 410005 华富收益增强b基金 1.1615 1.3035 0.3716 410006 华富策略精选基金 1.0198 1.0198 2.5646 410007 华富价值增长混合基金 0.8494 0.8494 1.6880 410008 华富中证100基金 0.7951 0.7951 1.5972 420001 天弘精选基金 0.6084 1.7695 2.3725 420002 天弘永利a基金 1.0247 1.1155 0.0879 420003 天弘永定基金 1.0954 1.2854 2.8351 420005 天弘周期策略基金 1.0700 1.0700 2.5887 420102 天弘永利b基金 1.0267 1.1261 0.0877 450001 富兰克林国海收益基金 0.6299 2.1184 1.4822 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3124 2.5724 2.6596 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0187 1.3687 1.6667 450004 富兰克林国海深化价值 1.3753 1.5753 2.9185 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0428 1.0828 0.2307 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0404 1.0804 0.2409 450007 富兰克林国海成长基金 1.2153 1.2153 2.2980 450008 富兰克林国海沪深300 0.9950 0.9950 1.7382 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6048 2.6082 2.8571 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9702 1.0002 2.9062 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0711 1.2311 0.0187 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3156 1.6256 3.2005 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8530 0.8530 3.5194 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0440 1.0440 2.3529 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8600 0.8600 1.6548 470008 汇添富策略回报基金 1.0430 1.0430 2.2549 470009 汇添富民营活力基金 1.0270 1.0270 2.2908 470078 汇添富增强收益c基金 1.0720 1.1720 0.1869 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3751 3.8493 2.2349 481004 工银成长基金 1.3514 1.6014 2.5653 481006 工银瑞信红利基金 0.9678 1.0078 2.7279 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1620 1.4820 2.7409 481009 工银沪深300基金 1.0409 1.2059 1.9491 481010 工银瑞信中小盘基金 0.9800 0.9800 2.2965 483003 工银平衡基金 0.7150 1.9056 1.9244 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1300 1.3250 0.2395 485007 工银瑞信添利b基金 1.1198 1.2698 0.0447 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1473 1.3423 0.2359 485107 工银瑞信添利a基金 1.1319 1.2819 0.0442 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7220 0.8040 1.5471 510020 博时超大etf基金 0.1980 0.7300 1.5385 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5900 0.8870 1.1719 510050 华夏上证50etf基金 1.9770 2.4840 1.2807 510060 工银上证央企etf基金 1.2968 0.8295 1.3679 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2768 1.9868 0.5038 510081 长盛动态精选基金 1.0478 2.8478 2.4543 510090 建信上证社会责任etf 0.9050 0.9050 1.7998 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8170 0.9690 2.4364 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6180 2.3750 1.6447 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1590 1.4590 1.3615 519001 银华核心价值优选基金 1.4672 4.9629 2.8171 519003 海富通收益增长混合 0.7780 2.3930 2.2339 519005 海富通股票基金 0.7080 2.6570 2.7576 519007 海富通强化回报混合 0.7170 2.2130 2.2825 519008 汇添富优势精选基金 2.4951 4.5251 2.2708 519011 海富通精选混合基金 0.8535 3.7197 2.1789 519013 海富通风格优势股票 1.0930 2.0490 2.1495 519015 海富通精选贰号混合 0.6720 0.9920 2.1277 519017 大成积极成长基金 1.0930 2.1500 3.0160 519018 汇添富均衡增长基金 0.7864 2.4505 2.3026 519019 大成景阳基金 0.8480 3.8270 2.9126 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9960 1.9930 2.8926 519023 海富通稳健添利债券c 1.1250 1.1450 0.1781 519024 海富通稳健添利债券a 1.1260 1.1460 0.1779 519025 海富通领先成长股票 1.2420 1.2420 3.0705 519026 海富通中小盘基金 1.0440 1.0440 3.2641 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7050 2.4100 1.6091 519035 富国天博创新主题基金 0.8463 2.9552 2.2225 519039 长盛同德基金 0.8655 2.4801 1.9795 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4470 1.5870 2.2615 519068 汇添富成长焦点基金 1.2339 1.4139 2.3134 519069 汇添富价值精选基金 1.5650 1.6450 2.3545 519078 汇添富增强收益a基金 1.0760 1.1760 0.1862 519087 新华优选分红基金 0.8030 2.4827 2.1369 519089 新华优选成长基金 1.5378 1.9378 2.1183 519091 新华泛资源基金 0.9420 0.9420 1.5086 519093 新华钻石品质基金 0.9640 0.9640 2.1186 519095 新华行业周期轮换基金 1.0170 1.0170 0.6931 519100 长盛中证100指数基金 0.8066 1.4266 1.6637 519110 浦银价值基金 0.8700 0.8700 2.1127 519111 浦银收益a基金 1.0420 1.0420 0.0961 519112 浦银收益c基金 1.0380 1.0380 0.0964 519113 浦银生活基金 0.9820 0.9820 1.7617 519115 浦银红利基金 0.8860 0.8860 1.9563 519180 万家上证180指数基金 0.6396 2.9796 1.6206 519181 万家和谐增长基金 0.6486 1.4085 1.9972 519183 万家双引擎基金 1.0017 1.4917 2.0477 519185 万家精选基金 0.9695 1.0495 2.0312 519186 万家稳增a基金 1.0609 1.0609 0.6929 519187 万家稳增c基金 1.0565 1.0565 0.6958 519300 大成沪深300指数基金 0.8890 2.2990 1.9145 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0805 1.2405 0.0185 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0303 1.2863 0.3897 519667 银河银信添利a基金 1.0407 1.2967 0.3955 519668 银河竞争优势基金 1.4001 1.6751 3.0394 519670 银河行业优选基金 1.2280 1.3780 3.4541 519671 银河沪深300价值基金 0.8380 0.8380 1.3301 519672 银河蓝筹精选基金 1.0020 1.0020 0.4008 519680 交银增利ab基金 1.0595 1.2305 0.4646 519682 交银增利c类基金 1.0528 1.2188 0.4676 519686 交银治理etf联接基金 0.8140 0.8140 1.4963 519688 交银施罗德精选基金 0.9006 3.0464 3.1970 519690 交银施罗德稳健配置 1.3831 2.8381 2.0437 519692 交银施罗德成长基金 2.4947 2.7397 2.4139 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8069 0.8219 2.7244 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0780 1.0980 0.6536 519698 交银先锋基金 1.1698 1.1948 2.7041 519700 交银主题优选基金 1.0310 1.0310 1.4764 519985 长信中短债基金 1.0030 1.0030 0.0100 519987 长信恒利基金 0.8980 0.8980 2.2779 519989 长信利丰基金 1.0720 1.1120 0.5629 519991 长信双利优选基金 0.8660 1.1660 2.6066 519993 长信增利动态策略基金 0.7766 2.0156 1.0014 519995 长信金利趋势基金 0.7015 2.1079 1.9474 519997 长信银利精选基金 0.7566 2.6766 2.1328 530001 建信恒久价值基金 0.7808 2.3090 2.0520 530003 建信优选成长基金 0.9836 2.4336 2.1922 530005 建信优化配置基金 0.8414 1.3914 1.9138 530006 建信精选基金 1.0950 1.6750 1.9553 530008 建信稳定增利基金 1.1870 1.2720 0.2534 530009 建信收益增强a基金 1.0870 1.0870 0.2768 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0470 1.0470 1.5519 531009 建信收益增强c基金 1.0820 1.0820 0.3711 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0531 2.1531 0.9043 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8011 2.2671 2.0164 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1271 1.2471 2.0554 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2649 1.5849 2.1811 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0043 1.0074 -0.0199 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0815 1.1415 2.0187 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0219 1.0219 2.3230 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0622 2.2232 2.2428 550002 信诚精萃成长基金 0.9144 2.1410 2.9614 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8950 1.8950 3.1012 550004 信诚三得益a基金 1.0690 1.1270 0.3756 550005 信诚三得益b基金 1.0580 1.1160 0.4748 550006 信诚经典优债a基金 1.0560 1.0800 0.3802 550007 信诚经典优债b基金 1.0460 1.0700 0.2876 550008 信诚优胜精选基金 1.0600 1.0600 2.9126 550009 信诚中小盘基金 1.0710 1.0710 2.8818 560002 益民红利成长基金 0.6607 1.7755 2.1806 560003 益民创新优势基金 0.8666 0.8866 1.9529 560005 益民多利基金 1.0634 1.1044 0.1318 570001 诺德价值优势基金 0.9266 0.9266 2.0148 570005 诺德成长优势基金 1.0240 1.0240 3.4343 570006 诺德中小盘基金 1.0440 1.0440 2.2527 571002 诺德灵活配置基金 1.2195 1.2195 2.6774 573003 诺德增强收益基金 1.0240 1.0510 0.3922 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7965 2.5165 2.2990 580002 东吴价值成长双动力 1.3738 1.8938 3.2311 580003 东吴行业轮动基金 1.1798 1.1798 3.7369 580005 东吴进取策略基金 1.2198 1.2198 2.4439 580006 东吴新经济基金 1.0350 1.0350 2.0710 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0323 1.0443 0.9288 582201 东吴优信稳健c基金 1.0269 1.0389 0.9238 590001 中邮核心优选基金 1.3612 2.5812 2.2690 590002 中邮核心成长基金 0.6640 0.6640 2.3428 590003 中邮核心优势基金 0.9990 1.0790 2.0429 590005 中邮核心主题基金 1.0520 1.0870 2.2352 610001 信达澳银领先增长基金 1.0748 1.3548 2.3229 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3590 1.5590 2.2573 610003 信达稳定价值a基金 1.0670 1.0670 0.2820 610004 信达澳银中小盘基金 1.0910 1.0910 2.7307 610005 信达澳银红利回报基金 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0610 1.0610 0.3784 620001 金元比联宝石动力基金 1.0251 1.0351 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0950 1.2650 2.0503 620003 金元比联丰利债券基金 1.0040 1.0140 0.4000 620004 金元比联价值增长基金 0.9110 0.9110 2.5901 620005 金元比联核心动力基金 0.9710 0.9710 2.3182 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1001 1.2051 2.4016 630002 华商盛世成长基金 1.9703 2.2353 3.0330 630003 华商收益增强a基金 1.1170 1.1970 0.2693 630005 华商动态阿尔法基金 1.0340 1.0340 2.9880 630006 华商产业升级基金 1.0410 1.0410 1.6602 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1160 1.1890 0.3597 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.0893 1.6893 2.8709 660002 农银增利基金 1.0993 1.1023 0.4477 660003 农银双利基金 1.1085 1.1585 2.3073 660004 农银策略基金 1.0570 1.0570 2.7910 660005 农银中小盘基金 1.0995 1.0995 2.4220 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1740 1.2040 2.0870 690002 民生增强收益a基金 1.0860 1.1160 0.7421 690003 民生精选基金 0.9750 0.9750 2.2013 690004 民生稳健成长基金 1.0290 1.0290 1.4793 690202 民生增强收益c基金 1.0810 1.1110 0.7456

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