开放式基金每日净值2010-08-31
2010-9-1 8:28:50 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.4110 | 3.1920 | 0.4270 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.3780 | 10.8580 | 0.4647 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.3360 | 2.4560 | 1.3449 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.3620 | 1.3620 | 1.0386 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8250 | 0.8250 | -0.3623 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.1020 | 1.5720 | 0.1818 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0840 | 1.5540 | 0.1848 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1160 | 1.2360 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1070 | 1.2270 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3650 | 3.3770 | 0.4415 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.2900 | 4.1230 | 0.4827 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1140 | 2.4020 | 0.4509 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.0280 | 2.0280 | 0.6452 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.9830 | 3.9250 | 0.5112 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0440 | 1.4230 | 0.1919 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.9240 | 3.7610 | 0.6536 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8320 | 3.4490 | 0.0000 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0290 | 1.9700 | 0.2924 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0290 | 1.1240 | 0.1947 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5870 | 0.8400 | -0.3396 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0400 | 1.4130 | 0.1927 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1810 | 1.2260 | 0.4252 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0030 | 1.0810 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1710 | 1.1810 | 0.2568 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1630 | 1.1730 | 0.2586 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7120 | 3.3760 | 0.4231 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8090 | 3.0910 | 0.0000 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0520 | 3.3320 | 0.1905 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.4340 | 3.0540 | 0.2265 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.1103 | 2.4252 | 0.2257 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7262 | 2.2625 | 0.0689 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0837 | 1.1937 | 0.4449 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0719 | 1.1819 | 0.4498 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1073 | 1.6073 | 0.5357 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0790 | 1.1140 | 0.4655 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0730 | 1.1080 | 0.4682 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9390 | 0.9390 | 0.4278 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0388 | 1.0388 | 0.3865 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9070 | 0.9070 | -0.5482 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7590 | 3.2610 | 0.2642 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7900 | 2.7700 | -0.3783 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4174 | 2.9224 | -0.0071 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0900 | 1.2640 | 0.0000 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.1380 | 2.4170 | -0.0878 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0940 | 2.8400 | 0.0915 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7400 | 3.3460 | 0.0000 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2750 | 1.4230 | -0.0784 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0810 | 1.0960 | 0.1854 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9540 | 0.9630 | 0.0000 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7330 | 0.7330 | -1.0796 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.7663 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1020 | 1.2760 | 0.0000 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0760 | 1.0910 | 0.0930 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7170 | 2.1720 | 0.1397 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8875 | 3.0824 | -0.7271 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7500 | 5.3410 | 0.8065 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8580 | 2.5210 | -0.1164 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3540 | 1.7790 | 0.5197 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.9510 | 4.3210 | 0.4321 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0024 | 1.1249 | 0.0000 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3830 | 2.8910 | 0.2174 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.2610 | 1.5350 | 0.7994 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.5380 | 1.7480 | 0.5229 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0870 | 1.2260 | 0.1843 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0810 | 1.2180 | 0.1854 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.0780 | 1.1580 | 0.5597 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0130 | 1.0240 | 0.6958 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.2918 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8820 | 1.7780 | 0.4556 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.0100 | 2.8540 | 0.6979 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1382 | 1.3582 | 0.3704 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.1924 | 1.2124 | 0.6925 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.4237 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8243 | 3.4843 | 0.5857 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0653 | 1.5003 | 0.1787 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7582 | 3.3282 | -0.1054 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9216 | 2.9071 | 0.0978 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6960 | 2.5180 | 0.4329 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1280 | 1.7780 | 0.8043 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.1117 | 1.2117 | 0.1261 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.8341 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.2116 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0389 | 1.4739 | 0.1832 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.0142 | 2.3428 | 0.3364 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2759 | 1.9809 | 0.2436 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9163 | 3.9276 | -0.2395 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8059 | 3.2366 | -0.6043 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9329 | 2.3124 | -0.0429 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2973 | 1.3723 | 0.1080 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.1860 | 1.6110 | -0.5034 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0600 | 1.0750 | 0.4739 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0540 | 1.0690 | 0.3810 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.4535 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.0900 | 1.0900 | 0.7394 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4280 | 2.6780 | 0.9187 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.7860 | 4.6160 | 0.8793 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7317 | 2.5817 | -0.8805 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0913 | 4.3225 | 0.9248 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1194 | 1.2390 | 0.5479 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1196 | 1.2482 | 0.5478 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.1608 | 2.5008 | 0.8602 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3926 | 1.4526 | 0.4327 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6710 | 1.7110 | 1.1195 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.6690 | 5.4570 | 1.0291 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.3870 | 5.3400 | 0.8727 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.3730 | 1.4080 | 1.1046 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1300 | 1.2700 | 0.3552 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1280 | 1.2580 | 0.4452 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.9010 | 0.9010 | 0.3341 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.4510 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9780 | 0.9780 | -0.2041 | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7018 | 4.0960 | 0.5876 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4100 | 2.9450 | 0.8584 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.3942 | 2.4462 | -0.0287 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9041 | 2.8731 | -0.3637 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9141 | 2.4441 | 0.1753 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.8978 | 2.4676 | 0.2792 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.2270 | 1.4670 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.8719 | 2.1746 | 0.3106 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0901 | 1.2051 | 0.0184 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.3440 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.3440 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0250 | 1.0250 | -1.3474 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.0683 | 1.0683 | 0.7830 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.2110 | 1.2110 | 0.5814 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0086 | 3.5486 | 0.8096 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0067 | 3.1964 | 0.4791 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5837 | 2.0637 | 0.0189 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.6800 | 3.6080 | 0.3819 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.8840 | 2.9840 | 0.8039 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1411 | 0.8420 | 0.3165 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1429 | 2.5669 | 0.4747 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.5593 | 2.9133 | 0.0899 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.1502 | 1.2002 | 0.7269 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0190 | 1.2170 | 0.5923 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 1.2110 | 3.5350 | 0.2483 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9700 | 4.3240 | 0.4141 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.7790 | 3.4240 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2240 | 1.4230 | 0.4926 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8420 | 3.2880 | 0.9592 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7950 | 3.4250 | 0.2793 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8050 | 2.5050 | -0.3713 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1830 | 1.3820 | 0.4244 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2070 | 1.5720 | 0.1660 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0090 | 1.0790 | 0.2982 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1370 | 1.2570 | 0.2646 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.4620 | 1.4920 | 0.1370 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0280 | 1.0880 | -0.4840 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.7322 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7501 | 2.6181 | -0.4116 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7526 | 0.7526 | -1.0648 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9037 | 2.2679 | 0.3665 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8800 | 2.0910 | 0.4566 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4696 | 3.1496 | 0.2319 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.3440 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8410 | 0.8410 | -1.1751 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8287 | 3.1237 | 0.4120 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0770 | 1.4820 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.2220 | 2.5720 | 0.3284 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2790 | 2.5290 | 0.4713 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9620 | 2.9020 | 0.2083 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8660 | 2.3800 | -0.6881 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3320 | 1.8520 | 0.3012 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9860 | 2.8220 | 0.8180 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9880 | 1.0880 | 0.1013 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.2969 | 3.2072 | 0.5193 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.9630 | 0.9160 | 0.4171 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8900 | 0.8900 | -0.4474 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.1140 | 1.1140 | 0.3604 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1377 | 1.6470 | 0.3263 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7226 | 2.0581 | -0.3448 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.3200 | 3.5208 | 0.7326 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.1327 | 2.4927 | 0.4256 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.1091 | 2.9241 | 1.0385 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0177 | 3.0427 | 1.1027 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7167 | 2.6567 | 0.4344 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.6569 | 4.8769 | 0.3167 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2542 | 2.3592 | 0.0958 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8638 | 2.0776 | 0.6643 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4467 | 1.4967 | 0.6400 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7528 | 0.7528 | 0.8980 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0395 | 1.0675 | 0.0578 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1260 | 1.2260 | 1.0772 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0806 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0330 | 1.0330 | -0.2896 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0312 | 1.0592 | 0.0582 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8030 | 0.8030 | -0.7417 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0240 | 1.0240 | -0.7752 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.9870 | 3.0870 | 0.4069 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7990 | 2.7750 | 0.2509 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.9627 | 3.2727 | -0.0713 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.7874 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9630 | 0.9630 | -0.8239 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.0553 | 3.2903 | 0.4006 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0612 | 5.4247 | 0.0943 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.4826 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5692 | 2.1206 | 0.4412 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.6982 | 3.4082 | 0.4793 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7907 | 2.8224 | 0.0633 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9597 | 2.1397 | 0.2088 | 163805 | 中银策略基金 | 1.2041 | 1.3741 | 0.2331 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1160 | 1.1460 | 0.1795 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1498 | 1.2198 | -0.2256 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8260 | 0.8360 | -0.7212 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.4796 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8859 | 1.1459 | -0.1915 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.2193 | 1.4893 | 0.7603 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0640 | 1.1306 | 0.1695 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0602 | 1.1242 | 0.1606 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.6186 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9784 | 0.9784 | 0.7725 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0147 | 1.0147 | 0.0592 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1014 | 2.7314 | 0.2914 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0083 | 1.0083 | -0.0099 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9798 | 2.7798 | -0.3357 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.7041 | 3.1541 | 0.4066 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.2417 | 2.1947 | 0.5995 | 180013 | 银华领先基金 | 1.4937 | 1.8737 | -0.2204 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1150 | 1.2250 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1630 | 1.2430 | -0.1717 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3500 | 2.5100 | 0.6711 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.1462 | 4.0062 | -0.3304 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8631 | 2.3031 | -0.1273 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7021 | 1.8906 | 0.1855 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7513 | 0.7513 | -0.9492 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1360 | 1.2010 | 0.1764 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.2381 | 1.2381 | 1.0199 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0970 | 1.0970 | 0.2742 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9617 | 2.7767 | -0.0208 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5255 | 1.8607 | -0.0380 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3677 | 2.1777 | 0.8405 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8781 | 0.8781 | -0.2499 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6420 | 0.6420 | -0.6192 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9550 | 1.0140 | 0.0000 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2100 | 1.6500 | 0.3317 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0855 | 1.1455 | -0.3763 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8598 | 0.8598 | 0.2916 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0000 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1732 | 2.4132 | 0.0085 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0668 | 1.2220 | -0.2245 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0730 | 1.2262 | -0.2325 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3208 | 2.8848 | 0.0431 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1290 | 1.1490 | 0.1775 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0260 | 3.9058 | 0.7859 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9270 | 0.9270 | 0.1080 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7045 | 2.4319 | -0.1134 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2035 | 1.4915 | 1.1175 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.0146 | 1.0146 | 0.4853 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0620 | 1.0920 | 0.7590 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5368 | 2.3729 | -0.3342 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4741 | 2.0186 | -0.1895 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8972 | 1.2972 | 0.1675 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9209 | 1.1209 | 1.0313 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.2052 | 1.2822 | 0.4836 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9389 | 1.2062 | 0.2456 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8700 | 0.8700 | -0.7982 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1959 | 1.2729 | 0.4789 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5549 | 3.4289 | 0.1082 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4296 | 2.5746 | 0.1752 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1648 | 1.5413 | -0.0172 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7065 | 2.6565 | 0.4407 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1924 | 1.4224 | 0.1764 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9545 | 1.0445 | 0.5372 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3710 | 1.5710 | 0.5869 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1930 | 1.1930 | 0.1679 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.6757 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.4211 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0948 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1615 | 1.5180 | -0.0172 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5286 | 2.0736 | 0.4943 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0801 | 1.0801 | 0.1298 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.2091 | 1.2091 | 0.6577 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0356 | 1.0356 | 0.2032 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4344 | 4.3603 | 0.3919 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3661 | 3.0561 | 0.2201 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1890 | 1.6790 | 0.1347 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9035 | 3.4135 | 0.2775 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6348 | 4.2032 | 0.3161 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.0997 | 3.0997 | 0.2004 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1241 | 2.1241 | -0.1457 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0643 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.6695 | 1.7495 | 0.3004 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0729 | 1.0829 | 0.4024 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0663 | 1.0763 | 0.3954 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8132 | 0.8132 | -0.7324 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9760 | 0.9760 | -1.1145 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8840 | 1.8970 | 0.2268 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1510 | 1.1710 | 0.3487 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1490 | 1.1640 | 0.2618 | 253030 | 国联安信心增益债券 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.3850 | 2.4050 | 0.5080 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7980 | 2.9280 | 0.2513 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8870 | 2.6690 | -0.3371 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0250 | 1.1850 | 0.4902 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9880 | 1.2980 | 0.2028 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9090 | 0.9090 | 0.1101 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1287 | 3.0494 | 0.4628 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7162 | 3.0062 | 0.2379 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.8120 | 4.8100 | 0.8199 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9010 | 2.2510 | 0.2225 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1280 | 2.3160 | 0.8043 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.3676 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2840 | 1.4740 | 0.3125 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1250 | 1.1250 | 1.9022 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2140 | 3.5240 | 0.1733 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.5165 | 3.1615 | 0.7440 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7291 | 4.1270 | 0.4824 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.6209 | 2.6209 | 0.5958 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.8999 | 0.8999 | 0.5250 | 270008 | 广发核心基金 | 1.6350 | 1.7950 | 0.4300 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1220 | 1.1720 | 0.0892 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3780 | 1.5180 | -0.4335 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0510 | 1.0510 | 1.1550 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0280 | 3.1680 | 0.0974 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3730 | 3.7730 | 0.5083 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0779 | 1.5079 | 0.1301 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6790 | 2.5508 | 0.7269 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0762 | 1.2105 | 0.0372 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.2212 | 1.7212 | 0.5186 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.2300 | 1.3600 | 0.6547 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0742 | 1.2242 | 0.9017 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0121 | 1.0121 | 0.2079 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0076 | 1.0076 | 0.1989 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.0018 | 2.5738 | 1.0694 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9883 | 1.7793 | 1.0015 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7374 | 2.6102 | 0.8341 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.6909 | 2.0228 | 0.7143 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.4873 | 1.6373 | 0.8202 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1190 | 1.1260 | 0.4488 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1130 | 1.1200 | 0.4513 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0600 | 1.0950 | 0.8563 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.9547 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7713 | 3.0313 | 0.1818 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0017 | 2.8852 | 0.3506 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1647 | 1.2393 | 0.1979 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8991 | 1.8441 | -0.3105 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.1180 | 1.5380 | 0.1792 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1860 | 1.3260 | 0.2536 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0490 | 1.0640 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0440 | 1.0590 | 0.0959 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7790 | 0.7790 | -0.7643 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1490 | 1.1490 | 0.9666 | 320012 | 诺安主题精选基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.1872 | 2.8582 | 0.1603 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.2937 | 3.2937 | 0.1155 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.3580 | 1.5480 | 0.3695 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.1815 | 1.1815 | 0.9398 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0252 | 1.0452 | 0.0293 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7753 | 2.3206 | 0.5969 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.9279 | 3.4379 | 0.5963 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.3614 | 1.3614 | 0.7698 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0636 | 1.0636 | 0.1412 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.3895 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8655 | 2.8392 | -0.0808 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.2383 | 2.8963 | 0.0045 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.2169 | 2.4969 | 0.0493 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0426 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0530 | 1.1070 | 0.5731 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0520 | 1.1000 | 0.5736 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0498 | 1.1698 | 0.2004 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0020 | 1.0020 | 0.5015 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0117 | 1.0117 | -0.1875 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9016 | 2.3308 | 0.2781 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1864 | 1.2364 | 0.2959 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.1880 | 5.2580 | -0.5455 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.0749 | 4.9949 | 0.2608 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1454 | 1.3254 | 0.3768 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.4004 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5762 | 2.2562 | -0.1457 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4230 | 1.4630 | 0.9220 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0720 | 1.2620 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5650 | 2.8514 | 0.3018 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7886 | 2.1886 | 0.3180 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.8811 | 1.1911 | 0.2731 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0493 | 1.3093 | 0.6619 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9940 | 1.0160 | 0.8114 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8240 | 0.8240 | -0.9615 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6463 | 2.4078 | -0.0619 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9667 | 3.2130 | 0.3217 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3493 | 1.3493 | -0.3692 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8943 | 0.8943 | 0.5622 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6938 | 2.0114 | 0.7113 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6924 | 0.9824 | 0.4352 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1648 | 1.3168 | 0.1978 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1638 | 1.3058 | 0.1980 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0294 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8474 | 0.8474 | -0.2355 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7894 | 0.7894 | -0.7169 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6111 | 1.7755 | 0.4438 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0259 | 1.1167 | 0.1171 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.1086 | 1.2986 | 1.2050 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0830 | 1.0830 | 1.2150 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0279 | 1.1273 | 0.1169 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6304 | 2.1193 | 0.0794 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.3157 | 2.5757 | 0.2514 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0193 | 1.3693 | 0.0589 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3800 | 1.5800 | 0.3417 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0429 | 1.0829 | 0.0096 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0405 | 1.0805 | 0.0096 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2191 | 1.2191 | 0.3127 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9930 | 0.9930 | -0.2010 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6075 | 2.6147 | 0.4464 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9726 | 1.0026 | 0.2474 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0714 | 1.2314 | 0.0280 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.3218 | 1.6318 | 0.4713 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8630 | 0.8630 | 1.1723 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.7663 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8550 | 0.8550 | -0.5814 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.2876 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0740 | 1.1740 | 0.1866 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3765 | 3.8544 | 0.3732 | 481004 | 工银成长基金 | 1.3651 | 1.6151 | 1.0138 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9684 | 1.0084 | 0.0620 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1650 | 1.4850 | 0.2582 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0368 | 1.2018 | -0.3939 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9184 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7179 | 1.9107 | 0.4056 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1276 | 1.3226 | -0.2124 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1200 | 1.2700 | 0.0179 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1449 | 1.3399 | -0.2092 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1321 | 1.2821 | 0.0177 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7160 | 0.7970 | -0.8310 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1960 | 0.7230 | -1.0101 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5590 | 0.8760 | -1.1969 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9580 | 2.4610 | -0.9611 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.2808 | 0.8193 | -1.2338 | 510073 | 鹏华上证民企etf基金 | -- | -- | -- | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2804 | 1.9904 | 0.2820 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.0586 | 2.8586 | 1.0307 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9020 | 1.0760 | -0.3315 | 510113 | 海富通周期etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.8110 | 0.9670 | -0.2130 | 510163 | 小康etf基金 | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6140 | 2.3610 | -0.6472 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1450 | 1.4490 | -0.6484 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.4692 | 4.9693 | 0.1363 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7830 | 2.3980 | 0.6427 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7130 | 2.6620 | 0.7062 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7210 | 2.2170 | 0.5579 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.4948 | 4.5248 | -0.0120 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8586 | 3.7365 | 0.5975 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.1000 | 2.0560 | 0.6404 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6760 | 0.9960 | 0.5952 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1020 | 2.1590 | 0.8234 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7879 | 2.4544 | 0.1907 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8540 | 3.8330 | 0.7075 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.0040 | 2.0060 | 0.8032 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1250 | 1.1450 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1260 | 1.1460 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.2530 | 1.2530 | 0.8857 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.0570 | 1.0570 | 1.2452 | 519027 | 海富通上证etf联接 | -- | -- | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7220 | 2.4270 | 0.9971 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8468 | 2.9566 | 0.0591 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8702 | 2.4936 | 0.5430 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.4510 | 1.5910 | 0.2764 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.2343 | 1.4143 | 0.0324 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.5660 | 1.6460 | 0.0639 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0780 | 1.1780 | 0.1859 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8044 | 2.4850 | 0.1743 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.5457 | 1.9457 | 0.5137 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0000 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9660 | 0.9660 | 0.2075 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.2950 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8005 | 1.4205 | -0.7563 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.2299 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.2037 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.4515 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6354 | 2.9754 | -0.6567 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6542 | 1.4183 | 0.8634 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0099 | 1.4999 | 0.8186 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9676 | 1.0476 | -0.1960 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0647 | 1.0647 | 0.3582 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0603 | 1.0603 | 0.3597 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8851 | 2.2951 | -0.4387 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0808 | 1.2408 | 0.0278 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0341 | 1.2901 | 0.3688 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0445 | 1.3005 | 0.3651 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4091 | 1.6841 | 0.6428 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.2370 | 1.3870 | 0.7329 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.9547 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0581 | 1.2291 | -0.1321 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0513 | 1.2173 | -0.1425 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8080 | 0.8080 | -0.7371 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9050 | 3.0508 | 0.4886 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.3834 | 2.8384 | 0.0217 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4999 | 2.7449 | 0.2084 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8089 | 0.8239 | 0.2479 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0790 | 1.0990 | 0.0928 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1752 | 1.2002 | 0.4616 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.2910 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9080 | 0.9080 | 1.1136 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0730 | 1.1130 | 0.0933 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8700 | 1.1700 | 0.4619 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.7727 | 2.0117 | -0.5022 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7004 | 2.1052 | -0.1568 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7567 | 2.6767 | 0.0132 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7835 | 2.3117 | 0.3458 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9882 | 2.4382 | 0.4677 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8402 | 1.3902 | -0.1426 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0940 | 1.6740 | -0.0913 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1860 | 1.2710 | -0.0842 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0920 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0430 | 1.0430 | -0.3820 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0634 | 2.1634 | 0.5017 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.8062 | 2.2722 | 0.2832 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.1351 | 1.2551 | 0.7098 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.2662 | 1.5862 | 0.1028 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0046 | 1.0077 | 0.0299 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0821 | 1.1421 | 0.0555 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0291 | 1.0291 | 0.7046 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0721 | 2.2331 | 0.9320 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.9248 | 2.1640 | 1.1374 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.9110 | 1.9110 | 0.8443 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0760 | 1.1340 | 0.6548 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0650 | 1.1230 | 0.6616 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0590 | 1.0830 | 0.2841 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0490 | 1.0730 | 0.2868 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0700 | 1.0700 | 0.9434 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0271 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6650 | 1.7833 | 0.6508 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8720 | 0.8920 | 0.6231 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0629 | 1.1039 | -0.0470 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9301 | 0.9301 | 0.3777 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.6836 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.4789 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2303 | 1.2303 | 0.8856 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0270 | 1.0540 | 0.2930 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7983 | 2.5183 | 0.2260 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.3834 | 1.9034 | 0.6988 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.2008 | 1.2008 | 1.7800 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2247 | 1.2247 | 0.4017 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.3865 | 580007 | 东吴新创业基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0353 | 1.0473 | 0.2906 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0298 | 1.0418 | 0.2824 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.3665 | 2.5865 | 0.3894 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6686 | 0.6686 | 0.6928 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.0070 | 1.0870 | 0.8008 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0600 | 1.0950 | 0.7605 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0766 | 1.3566 | 0.1675 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3650 | 1.5650 | 0.4415 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.6560 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0917 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.5655 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0251 | 1.0351 | -- | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1010 | 1.2710 | 0.5479 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0080 | 1.0180 | 0.3984 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.9120 | 0.9120 | 0.1098 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.3090 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0994 | 1.2044 | -0.0636 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9776 | 2.2426 | 0.3705 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1210 | 1.2010 | 0.3581 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0638 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.6724 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1190 | 1.1920 | 0.2688 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.0960 | 1.6960 | 0.6151 | 660002 | 农银增利基金 | 1.1033 | 1.1063 | 0.3639 | 660003 | 农银双利基金 | 1.1141 | 1.1641 | 0.5052 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0639 | 1.0639 | 0.6528 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.1108 | 1.1108 | 1.0277 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1800 | 1.2100 | 0.5111 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0860 | 1.1160 | 0.0000 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.6154 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.3887 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0810 | 1.1110 | 0.0000 |
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