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2010-9-9 8:45:15  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1130 3.2140 0.3501 000011 华夏大盘精选基金 10.6730 11.1530 0.1971 000021 华夏优势增长基金 2.3820 2.5020 0.6762 000031 华夏复兴基金 1.3940 1.3940 0.5047 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8460 0.8460 0.2370 000061 华夏盛世精选基金 0.9520 0.9520 0.1052 001001 华夏债券ab类基金 1.1070 1.5770 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0880 1.5580 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2390 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2300 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3800 3.3920 0.0000 002011 华夏红利基金 1.8420 4.1650 0.3874 002021 华夏回报二号基金 1.1260 2.4140 0.0000 002031 华夏策略精选基金 2.0830 2.0830 0.1924 020001 国泰金鹰增长基金 0.9970 3.9390 0.1004 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0550 1.4340 0.0949 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9350 3.7950 0.3219 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8460 3.5050 -0.1181 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0560 1.9970 0.1898 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0450 1.1400 0.0000 020011 国泰沪深300基金 0.6020 0.8620 0.3333 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0510 1.4240 0.1907 020015 国泰区位优势基金 1.1990 1.2440 0.4188 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0050 1.0830 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1730 1.1830 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1650 1.1750 0.0000 040001 华安创新基金 0.7230 3.4230 0.2774 040002 华安中国a股指数基金 0.8280 3.1530 0.2421 040004 华安宝利配置基金 1.0720 3.3520 0.1869 040005 华安宏利基金 2.4765 3.0965 0.1172 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1357 2.4506 0.0970 040008 华安策略优选基金 0.7426 2.2789 0.1213 040009 华安稳定收益a基金 1.0859 1.1959 0.0553 040010 华安稳定收益b基金 1.0739 1.1839 0.0466 040011 华安核心优选基金 1.1232 1.6232 0.2141 040012 华安强债a基金 1.0840 1.1190 0.1848 040013 华安强债b基金 1.0770 1.1120 0.0929 040015 华安动态灵活配置基金 0.9550 0.9550 0.3151 040016 华安行业轮动基金 1.0514 1.0514 0.0761 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9290 0.9290 0.3240 050001 博时价值增长基金 0.7670 3.2690 0.1305 050002 博时沪深300基金 0.8100 2.7900 0.2475 050004 博时精选基金 1.4226 2.9276 -0.2734 050006 博时稳定价值债券b类 1.0960 1.2700 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.1510 2.4300 0.2613 050008 博时第三产业成长基金 1.1010 2.8560 -0.2717 050009 博时新兴成长基金 0.7470 3.3730 -0.1337 050010 博时特许价值基金 1.2900 1.4380 0.0776 050011 博时信用ab基金 1.0830 1.0980 0.0000 050012 博时策略基金 0.9730 0.9820 0.3093 050013 博时超大etf联接基金 0.7550 0.7550 0.5326 050014 博时创业成长基金 1.0690 1.0690 0.0936 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1080 1.2820 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0780 1.0930 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0020 1.0020 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7250 2.1800 0.1381 070001 嘉实成长收益基金 0.8972 3.0988 0.1004 070002 嘉实理财增长基金 4.8420 5.4330 0.0207 070003 嘉实理财稳健基金 0.8700 2.5450 0.1151 070005 嘉实理财债券基金 1.3580 1.7830 0.1475 070006 嘉实服务增值基金 3.9730 4.3430 0.1008 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1253 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3890 2.8970 -0.1438 070011 嘉实策略增长基金 1.2830 1.5570 -0.1556 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5480 1.7580 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.0900 1.2290 0.0918 070016 嘉实多元b基金 1.0840 1.2210 0.1848 070017 嘉实量化基金 1.1000 1.1800 0.2735 070018 嘉实回报混合基金 1.0210 1.0320 0.0980 070019 嘉实价值优势基金 1.0380 1.0380 -0.0962 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8890 1.7850 0.1126 080001 长盛成长价值基金 1.0300 2.8740 0.1946 080002 长盛创新先锋基金 1.1588 1.3788 0.1123 080003 长盛积极配置基金 1.2164 1.2364 0.1977 080005 长盛量化红利基金 0.9700 0.9700 0.3102 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8341 3.4941 -0.1676 090002 大成债券ab类基金 1.0726 1.5076 0.1213 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7697 3.3397 -0.0779 090004 大成精选增值基金 0.9457 2.9312 -0.0634 090006 大成2020生命周期基金 0.7140 2.5360 0.1403 090007 大成策略回报基金 1.1410 1.7910 -0.3493 090008 大成强化收益债券基金 1.1151 1.2151 0.0898 090009 大成行业轮动基金 1.0920 1.0920 0.0000 090010 大成中证红利基金 0.9670 0.9670 0.4154 090011 大成核心双动力基金 1.0260 1.0260 0.2933 092002 大成债券c类基金 1.0459 1.4809 0.1149 100016 富国天源平衡基金 1.0229 2.3515 0.0881 100018 富国天利增长债券基金 1.2853 1.9903 0.0857 100020 富国天益价值基金 0.9258 3.9371 0.3577 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8165 3.2617 0.2332 100026 富国天合稳健优选基金 0.9452 2.3247 0.1589 100029 富国天成红利基金 1.3036 1.3886 0.0077 100032 富国天鼎基金 1.2200 1.6490 0.6601 100035 富国优化增强ab基金 1.0690 1.0840 0.1874 100037 富国优化增强c基金 1.0630 1.0780 0.1885 100038 富国沪深300基金 0.9010 0.9010 0.4459 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1070 1.1070 -0.0903 110001 易方达平稳增长基金 1.4360 2.6860 0.4899 110002 易方达策略成长基金 3.8900 4.7200 0.2061 110003 易方达50指数基金 0.7508 2.6008 -0.2127 110005 易方达积极成长基金 1.0931 4.3270 -0.0549 110007 易方达稳健收益a基金 1.1230 1.2426 0.0802 110008 易方达稳健收益b基金 1.1232 1.2518 0.0713 110009 易方达价值精选基金 1.1950 2.5350 0.1760 110010 易方达价值成长基金 1.4134 1.4734 0.1630 110011 易方达中小盘基金 1.6810 1.7210 0.1310 110012 易方达科汇基金 1.6730 5.4610 0.5409 110013 易方达科翔基金 1.4330 5.4020 0.2098 110015 易方达行业领先基金 1.3780 1.4130 0.5839 110017 易方达增强回报a基金 1.1410 1.2810 0.0877 110018 易方达增强回报b基金 1.1380 1.2680 0.0880 110019 易方达深证100etf联接 0.9250 0.9250 0.5435 110020 易方达沪深300基金 0.9050 0.9050 0.2215 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9980 0.9980 0.4024 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7108 4.1214 0.6371 112002 易方达策略成长二号 1.4490 2.9840 0.2075 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4005 2.4525 0.2290 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9159 2.8849 0.0765 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9249 2.4549 -0.0108 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8995 2.4704 0.3346 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2570 1.4970 0.1594 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8862 2.2059 0.2035 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0989 1.2139 -0.0455 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8910 0.8910 0.2250 150009 国投瑞和远见基金 0.8910 0.8910 0.2250 150012 国联安双禧a基金 1.0230 1.0230 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0700 1.0700 0.0000 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0588 1.0588 0.5222 150018 银华稳进基金 1.0180 1.0180 0.0983 150019 银华锐进基金 1.2660 1.2660 1.0375 150103 银河银泰理财分红基金 1.0134 3.5534 0.3267 151001 银河银联稳健基金 1.0199 3.2146 0.0392 151002 银河银联收益基金 1.5932 2.0732 0.0942 159901 易方达深证100etf基金 3.7820 3.7050 0.6119 159902 华夏中小板股票etf 2.9000 3.0000 0.3113 159903 南方深证成份etf基金 1.1754 0.8673 0.2217 160105 南方积极配置lof基金 1.1534 2.5774 0.1650 160106 南方高增长lof基金 1.5894 2.9434 0.3409 160119 南方中证500lof基金 1.1716 1.2216 0.5665 160211 国泰中小盘成长lof 1.0350 1.2360 0.1936 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.2270 3.5720 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.9740 4.3380 0.5160 160505 博时主题行业lof基金 1.8480 3.4930 0.3802 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2340 1.4330 0.0811 160603 鹏华普天收益基金 0.8510 3.2970 0.2356 160605 鹏华中国50基金 1.8250 3.4550 0.2197 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8220 2.5540 0.4890 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1930 1.3920 0.1679 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2200 1.5850 0.0000 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0220 1.0920 -0.1953 160612 鹏华丰收债券基金 1.1450 1.2650 0.0874 160613 鹏华创新lof基金 1.5010 1.5310 0.6032 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0540 1.1140 0.1901 160616 鹏华中证500lof基金 0.9810 0.9810 0.6154 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7695 2.6375 0.2475 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7753 0.7753 0.2457 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9150 2.2792 -0.0655 160807 长盛沪深300lof基金 1.0100 1.0100 0.0991 160910 大成创新成长lof基金 0.8980 2.1090 0.1115 161005 富国天惠精选成长lof 1.4947 3.1747 0.0335 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8910 0.8910 0.2250 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8610 0.8610 -0.2317 161601 融通新蓝筹基金 0.8346 3.1296 0.1080 161603 融通债券基金 1.0830 1.4880 0.0924 161604 融通深证100指数基金 1.2530 2.6030 0.6426 161605 融通蓝筹成长基金 1.2850 2.5350 -0.0778 161606 融通行业景气基金 0.9850 2.9250 -0.1014 161607 融通巨潮100指数lof 0.8890 2.4030 0.1126 161609 融通动力先锋基金 1.3420 1.8620 0.2990 161610 融通领先成长lof基金 0.9970 2.8500 0.4028 161611 融通内需驱动基金 1.0020 1.1020 -0.6938 161706 招商优质成长lof基金 1.3255 3.2358 -0.0302 161810 银华内需精选lof基金 0.9870 0.9380 0.7143 161811 银华沪深300lof基金 0.9130 0.9130 0.3297 161812 银华深证100指数分级 1.1420 1.1420 0.6167 161902 万家增强收益债券基金 1.1413 1.6509 0.0789 161903 万家公用事业lof基金 0.7421 2.0927 0.3109 162006 长城久富核心成长lof 1.3416 3.5424 -0.1637 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1426 2.5026 0.1139 162201 泰达宏利成长基金 1.1142 2.9292 0.8508 162202 泰达宏利周期基金 1.0199 3.0449 1.1505 162203 泰达宏利稳定基金 0.7282 2.6682 0.7750 162204 泰达宏利行业精选基金 4.6773 4.8973 0.5244 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2588 2.3638 0.1512 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8626 2.0747 0.8535 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4587 1.5087 0.6694 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7552 0.7552 0.9761 162210 泰达宏利集利a基金 1.0424 1.0704 -0.0384 162211 泰达宏利品质基金 1.1380 1.2380 0.6189 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0350 1.0350 0.6809 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0530 1.0530 0.1903 162299 泰达宏利集利c基金 1.0339 1.0619 -0.0387 162307 海富通中证100lof基金 0.8240 0.8240 -0.1212 162509 国联安双禧中证100 1.0510 1.0510 0.0000 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0080 3.1080 0.3984 162607 景顺长城资源lof基金 0.8230 2.7990 0.0000 162703 广发小盘成长lof基金 1.9951 3.3051 -0.1351 162711 广发中证500lof基金 1.0420 1.0420 0.5792 163001 长信中证央企100lof 0.9820 0.9820 0.2041 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0946 3.3296 0.4267 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0822 5.5085 -0.0369 163406 兴业合润分级股票基金 1.0353 1.0353 0.3198 163503 天治核心成长lof基金 0.5747 2.1314 0.1045 163801 中银中国lof基金 1.7050 3.4150 0.1527 163803 中银增长基金 0.7949 2.8331 -0.1005 163804 中银收益基金 0.9542 2.1342 -0.0524 163805 中银策略基金 1.2306 1.4006 0.1465 163806 中银增利基金 1.1170 1.1470 0.0000 163807 中银优选基金 1.1681 1.2381 0.4213 163808 中银中证100基金 0.8470 0.8570 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 1.0010 1.0010 -0.0998 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8510 0.8510 0.2356 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8962 1.1562 0.1453 166002 中欧蓝筹基金 1.2345 1.5045 0.3088 166003 中欧稳健收益a基金 1.0675 1.1341 0.0281 166004 中欧稳健收益c基金 1.0637 1.1277 0.0282 166005 中欧价值发现基金 0.9870 0.9870 0.3049 166006 中欧中小盘lof基金 0.9912 0.9912 0.5886 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0201 1.0201 0.0294 180001 银华优势企业基金 1.1102 2.7402 -0.1259 180002 银华保本增值三期基金 1.0107 1.0107 0.0099 180003 银华道琼斯88基金 0.9939 2.7939 -0.3209 180010 银华优质增长基金 1.7368 3.1868 0.3815 180012 银华富裕主题基金 1.2494 2.2024 0.1603 180013 银华领先基金 1.5652 1.9452 0.5977 180015 银华增强收益基金 1.1230 1.2330 0.0891 180018 银华和谐主题基金 1.1830 1.2630 0.0846 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3560 2.5160 1.1186 200002 长城久泰300指数基金 1.1723 4.0323 0.1709 200006 长城消费增值基金 0.8734 2.3134 -0.4445 200007 长城安心回报基金 0.7111 1.9109 -0.4062 200008 长城品牌优选基金 0.7640 0.7640 -0.0262 200009 长城稳健增利基金 1.1370 1.2020 0.0000 200010 长城双动力基金 1.2442 1.2442 1.9669 200011 长城景气行业龙头基金 1.1110 1.1110 -0.3587 202001 南方稳健成长基金 0.9761 2.7911 0.0923 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5337 1.8781 0.0938 202003 南方绩优成长基金 1.3875 2.1975 0.3181 202005 南方成份精选基金 0.9000 0.9000 0.3344 202007 南方隆元基金 0.6540 0.6540 0.1531 202009 南方盛元基金 0.9760 1.0350 0.1026 202011 南方价值基金 1.2350 1.6750 0.5700 202015 南方沪深300基金 1.1131 1.1731 0.2612 202017 南方深证成份etf联接 0.8844 0.8844 0.2039 202019 南方策略基金 0.9300 0.9300 0.3236 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1797 2.4197 0.0339 202102 南方多利债券c基金 1.0728 1.2280 -0.0093 202103 南方多利债券a基金 1.0792 1.2324 -0.0093 202202 南方避险增值基金 2.3354 2.8994 -0.1326 202211 南方恒元保本基金 1.1290 1.1690 -0.1768 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0407 3.9591 0.4149 206002 鹏华精选成长基金 0.9500 0.9500 0.3168 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0130 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0120 1.0120 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7150 2.4479 0.5060 210002 金鹰红利基金 1.2038 1.4918 0.3250 210003 金鹰行业优势基金 1.0287 1.0287 0.1558 210004 金鹰稳健成长基金 1.0720 1.1020 0.3745 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5489 2.3894 0.0364 213002 宝盈泛沿海基金 0.4803 2.0294 0.1042 213003 宝盈策略增长基金 0.9167 1.3167 0.1967 213006 宝盈核心优势基金 0.9293 1.1293 0.4975 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2192 1.2962 0.3292 213008 宝盈资源优选基金 0.9681 1.2379 0.2174 213010 宝盈中证100基金 0.8910 0.8910 -0.1121 213917 宝盈增强收益c基金 1.2097 1.2867 0.3318 217001 招商安泰股票基金 0.5593 3.4333 0.2509 217002 招商安泰平衡基金 1.4487 2.5937 0.0483 217003 招商安泰债券a类基金 1.1668 1.5433 -0.0343 217005 招商先锋基金 0.7152 2.6652 0.1821 217008 招商安本增利基金 1.1965 1.4265 0.0000 217009 招商核心价值基金 0.9616 1.0516 0.1875 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4030 1.6030 0.5014 217011 招商安心收益基金 1.1940 1.1940 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0680 1.0680 0.1876 217013 招商中小盘精选基金 0.9750 0.9750 0.1027 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0780 1.0780 0.3724 217203 招商安泰债券b类基金 1.1632 1.5197 -0.0430 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5346 2.0796 0.3378 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0836 1.0836 0.0462 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2202 1.2202 0.0164 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0554 1.0554 0.2660 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4458 4.3887 0.0069 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3848 3.0748 0.3187 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1936 1.6836 0.1762 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9202 3.4302 0.3709 240005 华宝兴业多策略增长 0.6431 4.2223 0.5001 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1153 3.1153 0.3285 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1768 2.1768 0.5822 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9539 0.9539 0.1680 240011 华宝兴业大盘基金 1.6848 1.7648 0.5551 240012 华宝兴业增强收益a 1.0759 1.0859 0.0744 240013 华宝兴业增强收益b 1.0692 1.0792 0.0749 240014 华宝兴业中证100指数 0.8341 0.8341 -0.0240 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9940 0.9940 -0.1005 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8900 1.9080 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1560 1.1760 0.0866 253021 国联安德盛增利b基金 1.1540 1.1690 0.0867 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3900 2.4100 0.0720 257010 国联安德盛小盘基金 0.8150 2.9450 0.3695 257020 国联安德盛精选基金 0.9020 2.6920 0.2222 257030 国联安德盛优势基金 1.0480 1.2080 0.5758 257040 国联安德盛红利基金 1.0050 1.3150 0.1994 257050 国联安主题基金 0.9140 0.9140 0.3293 260101 景顺长城优选股票基金 1.1425 3.0632 0.4837 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7238 3.0138 0.0276 260104 景顺长城内需增长基金 3.7970 4.7950 0.1055 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9170 2.2670 0.1092 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1240 2.3120 0.1783 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8340 0.8340 0.2404 260111 景顺长城公司治理基金 1.2990 1.4890 1.0109 260112 景顺长城能源基建基金 1.1520 1.1520 1.0526 270001 广发聚富基金 1.2372 3.5472 0.0404 270002 广发稳健增长基金 1.5319 3.1769 0.2159 270005 广发聚丰基金 0.7425 4.1876 0.1619 270006 广发策略优选基金 1.6220 2.6220 -0.1109 270007 广发大盘成长基金 0.9078 0.9078 0.0661 270008 广发核心基金 1.6320 1.7920 0.1227 270009 广发增强债券基金 1.1290 1.1790 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.4140 1.5540 0.2837 270021 广发聚瑞股票基金 1.0470 1.0470 0.3835 270022 广发内需增长基金 1.0230 1.0230 0.1959 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0410 3.1810 0.0962 288002 华夏收入股票基金 2.4380 3.8380 0.2467 288102 中信稳定双利债券基金 1.0846 1.5146 0.1570 290002 泰信先行策略基金 0.6849 2.5638 0.4547 290003 泰信双息债券基金 1.0808 1.2151 0.1204 290004 泰信优质生活基金 1.2146 1.7146 1.0903 290005 泰信优势增长基金 1.2370 1.3670 0.3244 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0782 1.2282 0.1393 290007 泰信增强收益a基金 1.0229 1.0229 0.1763 291007 泰信增强收益c基金 1.0184 1.0184 0.1869 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0114 2.5834 0.2279 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0013 1.7923 0.3709 310328 申万巴黎新动力基金 0.7483 2.6300 0.4160 310358 申万巴黎新经济基金 0.7005 2.0324 0.0857 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5089 1.6589 0.3258 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1220 1.1290 0.1786 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1160 1.1230 0.1795 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0750 1.1100 0.8443 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8480 0.8480 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7822 3.0422 0.4108 320003 诺安股票基金 1.0183 2.9018 0.2757 320004 诺安优化债券基金 1.1559 1.2455 0.0855 320005 诺安价值增长基金 0.9156 1.8606 0.1093 320006 诺安灵活配置基金 1.1350 1.5550 0.0882 320007 诺安成长基金 1.1940 1.3340 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0580 1.0730 0.0946 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7990 0.7990 0.0000 320011 诺安中小盘基金 1.1770 1.1770 0.1702 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.1981 2.8691 0.2175 340006 兴业全球视野基金 3.3656 3.3656 -0.1187 340007 兴业社会责任基金 1.3720 1.5620 0.2924 340008 兴业有机增长基金 1.1763 1.1763 0.3412 340009 兴业磐稳增利基金 1.0301 1.0501 0.0583 350001 天治财富增长基金 0.7817 2.3270 0.1537 350002 天治品质优选基金 0.9343 3.4443 0.3976 350005 天治创新先锋基金 1.3819 1.3819 0.9866 350006 天治稳健双盈基金 1.0654 1.0654 0.0657 350007 天治趋势精选基金 1.0410 1.0410 0.3857 360001 光大保德信量化核心 0.8853 2.8590 0.1244 360005 光大保德信红利基金 2.3006 2.9586 0.3577 360006 光大保德信新增长基金 1.2493 2.5293 0.5797 360007 光大保德信优势配置 0.7205 0.7205 0.2923 360008 光大保德信增利a基金 1.0660 1.1200 0.1880 360009 光大保德信增利c基金 1.0650 1.1130 0.1881 360010 光大保德信均衡精选 1.0685 1.1885 0.3852 360011 光大保德信动态优选 1.0310 1.0310 0.4873 360012 光大保德信中小盘基金 1.0453 1.0453 0.4613 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 -0.0962 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9111 2.3403 0.7965 373020 上投双核平衡基金 1.1967 1.2467 0.4027 375010 上投中国优势基金 2.2358 5.3058 1.0531 377010 上投阿尔法基金 3.1132 5.0332 0.4971 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1491 1.3291 0.6658 377530 上投行业轮动基金 1.0150 1.0150 0.3956 378010 上投成长先锋基金 1.5656 2.2456 0.1279 379010 上投中小盘基金 1.4360 1.4760 -0.0696 395001 中海稳健收益基金 1.0750 1.2650 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5761 2.8791 0.1217 398011 中海分红增利基金 0.7991 2.1991 0.5284 398021 中海能源策略基金 0.8969 1.2069 0.0781 398031 中海蓝筹基金 1.0719 1.3319 0.3464 398041 中海量化策略基金 1.0170 1.0390 0.3949 399001 中海上证50基金 0.8420 0.8420 -0.2370 400001 东方龙基金 0.6577 2.4192 0.0761 400003 东方精选基金 0.9779 3.2435 0.0716 400007 东方策略成长基金 1.3730 1.3730 0.0073 400009 东方稳健回报基金 1.1130 1.1130 0.0899 400011 东方核心动力基金 0.8966 0.8966 0.3694 410001 华富竞争力优选基金 0.7019 2.0263 1.1092 410003 华富成长趋势基金 0.6881 0.9781 0.0873 410004 华富收益增强a基金 1.1686 1.3206 0.1543 410005 华富收益增强b基金 1.1675 1.3095 0.1544 410006 华富策略精选基金 1.0321 1.0321 0.7615 410007 华富价值增长混合基金 0.8659 0.8659 0.0462 410008 华富中证100基金 0.8096 0.8096 -0.0617 420001 天弘精选基金 0.6105 1.7742 0.2792 420002 天弘永利a基金 1.0281 1.1189 -0.0097 420003 天弘永定基金 1.0908 1.2808 1.1686 420005 天弘周期策略基金 1.0730 1.0730 0.5623 420102 天弘永利b基金 1.0302 1.1296 -0.0097 450001 富兰克林国海收益基金 0.6361 2.1291 0.6647 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3512 2.6112 0.2374 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0314 1.3814 0.3503 450004 富兰克林国海深化价值 1.4122 1.6122 0.2413 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0492 1.0892 0.0572 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0468 1.0868 0.0669 450007 富兰克林国海成长基金 1.2402 1.2402 0.1292 450008 富兰克林国海沪深300 1.0150 1.0150 0.1974 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6085 2.6171 0.1811 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9767 1.0067 0.0717 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0731 1.2331 -0.0279 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3126 1.6226 0.1526 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8630 0.8630 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0490 1.0490 0.3828 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8730 0.8730 0.1147 470008 汇添富策略回报基金 1.0520 1.0520 0.0000 470009 汇添富民营活力基金 1.0440 1.0440 0.2882 470078 汇添富增强收益c基金 1.0770 1.1770 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3850 3.8853 0.3388 481004 工银成长基金 1.3844 1.6344 0.5666 481006 工银瑞信红利基金 0.9882 1.0282 -0.3228 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1850 1.5050 0.5089 481009 工银沪深300基金 1.0635 1.2285 0.2829 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0070 1.0070 0.7000 483003 工银平衡基金 0.7272 1.9274 -0.0275 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1359 1.3309 -0.0264 485007 工银瑞信添利b基金 1.1237 1.2737 0.0000 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1534 1.3484 -0.0260 485107 工银瑞信添利a基金 1.1359 1.2859 0.0000 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7360 0.8190 0.1361 510020 博时超大etf基金 0.2020 0.7450 0.4975 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6090 0.8930 -0.0766 510050 华夏上证50etf基金 2.0050 2.5170 -0.1494 510060 工银上证央企etf基金 1.3066 0.8358 0.0153 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2840 1.9940 0.0779 510081 长盛动态精选基金 1.0844 2.8844 0.5471 510090 建信上证社会责任etf 0.9220 1.1000 0.0000 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.8840 0.9920 0.6281 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6300 2.4200 0.3185 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1930 1.4810 0.1370 519001 银华核心价值优选基金 1.5088 5.0973 0.3859 519003 海富通收益增长混合 0.7930 2.4080 0.3797 519005 海富通股票基金 0.7250 2.6740 0.5548 519007 海富通强化回报混合 0.7300 2.2260 0.1372 519008 汇添富优势精选基金 2.5004 4.5304 -0.0520 519011 海富通精选混合基金 0.8707 3.7764 0.3573 519013 海富通风格优势股票 1.1130 2.0690 0.2703 519015 海富通精选贰号混合 0.6850 1.0050 0.4399 519017 大成积极成长基金 1.1140 2.1710 -0.2686 519018 汇添富均衡增长基金 0.7892 2.4577 0.1396 519019 大成景阳基金 0.8730 3.8520 0.0000 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0180 2.0290 0.2956 519023 海富通稳健添利债券c 1.1310 1.1510 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1320 1.1520 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.2750 1.2750 0.5521 519026 海富通中小盘基金 1.0690 1.0690 0.8491 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7430 2.4480 -0.2860 519035 富国天博创新主题基金 0.8585 2.9879 0.1984 519039 长盛同德基金 0.8903 2.5512 0.4626 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4460 1.5860 0.2079 519068 汇添富成长焦点基金 1.2413 1.4213 0.3233 519069 汇添富价值精选基金 1.5870 1.6670 0.3795 519078 汇添富增强收益a基金 1.0820 1.1820 0.0925 519087 新华优选分红基金 0.8316 2.5287 0.2290 519089 新华优选成长基金 1.5971 1.9971 0.2133 519091 新华泛资源基金 0.9680 0.9680 0.2070 519093 新华钻石品质基金 1.0000 1.0000 0.2004 519095 新华行业周期轮换基金 1.0190 1.0190 0.0982 519100 长盛中证100指数基金 0.8222 1.4422 -0.0608 519110 浦银价值基金 0.8800 0.8800 0.3421 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0470 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0430 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9930 0.9930 0.1008 519115 浦银红利基金 0.9010 0.9010 0.1111 519180 万家上证180指数基金 0.6506 2.9906 0.1231 519181 万家和谐增长基金 0.6616 1.4313 0.3184 519183 万家双引擎基金 1.0215 1.5115 0.6801 519185 万家精选基金 0.9784 1.0584 0.0511 519186 万家稳增a基金 1.0739 1.0739 0.1772 519187 万家稳增c基金 1.0694 1.0694 0.1780 519300 大成沪深300指数基金 0.9077 2.3177 0.2430 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0826 1.2426 -0.0277 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0364 1.2924 0.0000 519667 银河银信添利a基金 1.0469 1.3029 0.0000 519668 银河竞争优势基金 1.4112 1.6862 -0.3882 519670 银河行业优选基金 1.2380 1.3880 0.2429 519671 银河沪深300价值基金 0.8470 0.8470 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 1.0120 1.0120 0.1980 519680 交银增利ab基金 1.0719 1.2429 0.1776 519682 交银增利c类基金 1.0649 1.2309 0.1787 519686 交银治理etf联接基金 0.8290 0.8290 0.1208 519688 交银施罗德精选基金 0.9198 3.0656 0.4039 519690 交银施罗德稳健配置 1.4144 2.8694 -0.2961 519692 交银施罗德成长基金 2.5755 2.8205 0.2921 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8235 0.8385 0.4881 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0860 1.1060 0.1845 519698 交银先锋基金 1.1968 1.2218 0.5039 519700 交银主题优选基金 1.0460 1.0460 0.4803 519985 长信中短债基金 1.0041 1.0041 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9250 0.9250 0.5435 519989 长信利丰基金 1.0830 1.1230 0.0924 519991 长信双利优选基金 0.8860 1.1860 0.7964 519993 长信增利动态策略基金 0.7864 2.0254 0.0891 519995 长信金利趋势基金 0.7197 2.1520 0.0000 519997 长信银利精选基金 0.7734 2.6934 0.3634 530001 建信恒久价值基金 0.7981 2.3263 0.4152 530003 建信优选成长基金 1.0018 2.4518 0.2502 530005 建信优化配置基金 0.8622 1.4122 0.4544 530006 建信精选基金 1.1180 1.6980 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1930 1.2780 -0.0838 530009 建信收益增强a基金 1.0960 1.0960 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0620 1.0620 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0900 1.0900 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0733 2.1733 0.0193 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8286 2.2946 -0.1583 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1402 1.2602 -0.2362 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2855 1.6055 -0.0855 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0052 1.0083 -0.0199 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0907 1.1507 -0.1648 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0278 1.0278 -0.0972 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0643 1.0643 0.2071 550001 信诚四季红基金 1.0737 2.2347 0.1119 550002 信诚精萃成长基金 0.9367 2.1903 0.0000 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9530 1.9530 0.7220 550004 信诚三得益a基金 1.0790 1.1370 -0.0926 550005 信诚三得益b基金 1.0670 1.1250 -0.0936 550006 信诚经典优债a基金 1.0620 1.0860 0.0943 550007 信诚经典优债b基金 1.0520 1.0760 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0730 1.0730 0.5623 550009 信诚中小盘基金 1.0930 1.0930 0.3673 560002 益民红利成长基金 0.6754 1.8021 0.7458 560003 益民创新优势基金 0.8776 0.8976 0.2742 560005 益民多利基金 1.0641 1.1051 -0.0188 570001 诺德价值优势基金 0.9464 0.9464 0.4031 570005 诺德成长优势基金 1.0420 1.0420 0.3854 570006 诺德中小盘基金 1.0550 1.0550 0.3806 571002 诺德灵活配置基金 1.2404 1.2404 0.6655 573003 诺德增强收益基金 1.0320 1.0590 0.1942 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8048 2.5248 -0.0248 580002 东吴价值成长双动力 1.3834 1.9034 0.6182 580003 东吴行业轮动基金 1.2189 1.2189 0.8439 580005 东吴进取策略基金 1.2283 1.2283 0.1223 580006 东吴新经济基金 1.0550 1.0550 0.0000 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0491 1.0611 0.1050 582201 东吴优信稳健c基金 1.0435 1.0555 0.1055 590001 中邮核心优选基金 1.3943 2.6143 0.3094 590002 中邮核心成长基金 0.6833 0.6833 0.2200 590003 中邮核心优势基金 1.0310 1.1110 0.6836 590005 中邮核心主题基金 1.0790 1.1140 0.7470 610001 信达澳银领先增长基金 1.0828 1.3628 -0.1291 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3720 1.5720 0.2924 610003 信达稳定价值a基金 1.0840 1.0840 0.0923 610004 信达澳银中小盘基金 1.0860 1.0860 -0.0920 610005 信达澳银红利回报基金 1.0130 1.0130 0.0988 610103 信达稳定价值b基金 1.0770 1.0770 0.0929 620001 金元比联宝石动力基金 1.0254 1.0354 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.0990 1.2690 0.0911 620003 金元比联丰利债券基金 1.0110 1.0210 0.0990 620004 金元比联价值增长基金 0.9130 0.9130 -0.4362 620005 金元比联核心动力基金 0.9800 0.9800 0.2045 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1211 1.2261 0.4390 630002 华商盛世成长基金 2.0264 2.2914 0.6607 630003 华商收益增强a基金 1.1290 1.2090 0.0887 630005 华商动态阿尔法基金 1.0560 1.0560 1.2464 630006 华商产业升级基金 1.0670 1.0670 0.1878 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1270 1.2000 0.0888 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.1200 1.7200 0.8010 660002 农银增利基金 1.1122 1.1152 0.2885 660003 农银双利基金 1.1372 1.1872 0.5749 660004 农银策略基金 1.0758 1.0758 0.6644 660005 农银中小盘基金 1.1164 1.1164 0.5947 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1820 1.2120 -0.4212 690002 民生增强收益a基金 1.0900 1.1200 0.0000 690003 民生精选基金 0.9860 0.9860 -0.3033 690004 民生稳健成长基金 1.0480 1.0480 0.1912 690202 民生增强收益c基金 1.0850 1.1150 0.0000

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