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2010-9-9 8:45:16  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1130 3.2140 0.0000 000011 华夏大盘精选基金 10.6940 11.1740 0.1968 000021 华夏优势增长基金 2.4150 2.5350 1.3854 000031 华夏复兴基金 1.3970 1.3970 0.2152 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8450 0.8450 -0.1182 000061 华夏盛世精选基金 0.9550 0.9550 0.3151 001001 华夏债券ab类基金 1.1090 1.5790 0.1807 001003 华夏债券c类基金 1.0910 1.5610 0.2757 001011 华夏希望债券a级基金 1.1220 1.2420 0.2681 001013 华夏希望债券c级基金 1.1130 1.2330 0.2703 002001 华夏回报基金 1.3810 3.3930 0.0725 002011 华夏红利基金 1.8480 4.1710 0.3257 002021 华夏回报二号基金 1.1280 2.4160 0.1776 002031 华夏策略精选基金 2.0880 2.0880 0.2400 020001 国泰金鹰增长基金 1.0010 3.9430 0.4012 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0550 1.4340 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9370 3.8020 0.2139 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8440 3.4970 -0.2364 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0550 1.9960 -0.0947 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0460 1.1410 0.0957 020011 国泰沪深300基金 0.6020 0.8620 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0510 1.4240 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.2010 1.2460 0.1668 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0070 1.0850 0.1990 020019 国泰双利债券a基金 1.1740 1.1840 0.0853 020020 国泰双利债券c基金 1.1650 1.1750 0.0000 040001 华安创新基金 0.7280 3.4440 0.6916 040002 华安中国a股指数基金 0.8290 3.1560 0.1208 040004 华安宝利配置基金 1.0760 3.3560 0.3731 040005 华安宏利基金 2.4722 3.0922 -0.1736 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1414 2.4563 0.5019 040008 华安策略优选基金 0.7436 2.2799 0.1347 040009 华安稳定收益a基金 1.0882 1.1982 0.2118 040010 华安稳定收益b基金 1.0763 1.1863 0.2235 040011 华安核心优选基金 1.1284 1.6284 0.4630 040012 华安强债a基金 1.0870 1.1220 0.2768 040013 华安强债b基金 1.0810 1.1160 0.3714 040015 华安动态灵活配置基金 0.9620 0.9620 0.7330 040016 华安行业轮动基金 1.0629 1.0629 1.0938 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9250 0.9250 -0.4306 050001 博时价值增长基金 0.7690 3.2710 0.2608 050002 博时沪深300基金 0.8090 2.7890 -0.1235 050004 博时精选基金 1.4313 2.9363 0.6116 050006 博时稳定价值债券b类 1.0970 1.2710 0.0912 050007 博时平衡配置基金 1.1600 2.4390 0.7819 050008 博时第三产业成长基金 1.1020 2.8580 0.0908 050009 博时新兴成长基金 0.7490 3.3800 0.2677 050010 博时特许价值基金 1.2900 1.4380 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0850 1.1000 0.1847 050012 博时策略基金 0.9770 0.9860 0.4111 050013 博时超大etf联接基金 0.7510 0.7510 -0.5298 050014 博时创业成长基金 1.0730 1.0730 0.3742 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.1100 1.2840 0.1805 050111 博时信用c基金 1.0800 1.0950 0.1855 050116 博时宏观回报c基金 1.0020 1.0020 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7270 2.1820 0.2759 070001 嘉实成长收益基金 0.8928 3.0914 -0.4904 070002 嘉实理财增长基金 4.8790 5.4700 0.7641 070003 嘉实理财稳健基金 0.8700 2.5450 0.0000 070005 嘉实理财债券基金 1.3580 1.7830 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.9970 4.3670 0.6041 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1253 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4000 2.9080 0.7919 070011 嘉实策略增长基金 1.2920 1.5660 0.7015 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5490 1.7590 0.0646 070015 嘉实多元a基金 1.0920 1.2310 0.1835 070016 嘉实多元b基金 1.0850 1.2220 0.0923 070017 嘉实量化基金 1.1070 1.1870 0.6364 070018 嘉实回报混合基金 1.0270 1.0380 0.5877 070019 嘉实价值优势基金 1.0400 1.0400 0.1927 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8950 1.7910 0.6749 080001 长盛成长价值基金 1.0430 2.8870 1.2621 080002 长盛创新先锋基金 1.1625 1.3825 0.3193 080003 长盛积极配置基金 1.2171 1.2371 0.0575 080005 长盛量化红利基金 0.9730 0.9730 0.3093 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8403 3.5003 0.7433 090002 大成债券ab类基金 1.0734 1.5084 0.0746 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7730 3.3430 0.4287 090004 大成精选增值基金 0.9507 2.9362 0.5287 090006 大成2020生命周期基金 0.7220 2.5440 1.1204 090007 大成策略回报基金 1.1480 1.7980 0.6135 090008 大成强化收益债券基金 1.1164 1.2164 0.1166 090009 大成行业轮动基金 1.1010 1.1010 0.8242 090010 大成中证红利基金 0.9680 0.9680 0.1034 090011 大成核心双动力基金 1.0350 1.0350 0.8772 092002 大成债券c类基金 1.0467 1.4817 0.0765 100016 富国天源平衡基金 1.0284 2.3570 0.5377 100018 富国天利增长债券基金 1.2880 1.9930 0.2101 100020 富国天益价值基金 0.9282 3.9395 0.2592 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8090 3.2439 -0.9186 100026 富国天合稳健优选基金 0.9481 2.3276 0.3068 100029 富国天成红利基金 1.3077 1.3927 0.3145 100032 富国天鼎基金 1.2210 1.6500 0.0820 100035 富国优化增强ab基金 1.0770 1.0920 0.7484 100037 富国优化增强c基金 1.0710 1.0860 0.7526 100038 富国沪深300基金 0.9010 0.9010 0.0000 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1150 1.1150 0.7227 110001 易方达平稳增长基金 1.4440 2.6940 0.5571 110002 易方达策略成长基金 3.9190 4.7490 0.7455 110003 易方达50指数基金 0.7432 2.5932 -1.0123 110005 易方达积极成长基金 1.1002 4.3449 0.6495 110007 易方达稳健收益a基金 1.1245 1.2441 0.1336 110008 易方达稳健收益b基金 1.1247 1.2533 0.1335 110009 易方达价值精选基金 1.2007 2.5407 0.4770 110010 易方达价值成长基金 1.4214 1.4814 0.5660 110011 易方达中小盘基金 1.7044 1.7444 1.3920 110012 易方达科汇基金 1.6940 5.4820 1.2552 110013 易方达科翔基金 1.4380 5.4080 0.3489 110015 易方达行业领先基金 1.3960 1.4310 1.3062 110017 易方达增强回报a基金 1.1450 1.2850 0.3506 110018 易方达增强回报b基金 1.1420 1.2720 0.3515 110019 易方达深证100etf联接 0.9300 0.9300 0.5405 110020 易方达沪深300基金 0.9050 0.9050 0.0000 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0030 1.0030 0.5010 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7180 4.1418 1.0129 112002 易方达策略成长二号 1.4590 2.9940 0.6901 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4068 2.4588 0.4498 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9151 2.8841 -0.0873 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9285 2.4585 0.3892 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9102 2.4882 1.1895 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2590 1.4990 0.1591 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8891 2.2123 0.3272 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0985 1.2135 -0.0364 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8910 0.8910 0.0000 150009 国投瑞和远见基金 0.8910 0.8910 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0230 1.0230 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0610 1.0610 -0.8411 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0688 1.0688 0.9445 150018 银华稳进基金 1.0180 1.0180 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2780 1.2780 0.9479 150103 银河银泰理财分红基金 1.0222 3.5622 0.8684 151001 银河银联稳健基金 1.0260 3.2230 0.5981 151002 银河银联收益基金 1.5939 2.0739 0.0439 159901 易方达深证100etf基金 3.8040 3.7260 0.5817 159902 华夏中小板股票etf 2.9330 3.0330 1.1379 159903 南方深证成份etf基金 1.1794 0.8702 0.3403 160105 南方积极配置lof基金 1.1630 2.5870 0.8323 160106 南方高增长lof基金 1.5966 2.9506 0.4530 160119 南方中证500lof基金 1.1812 1.2312 0.8194 160211 国泰中小盘成长lof 1.0410 1.2430 0.5797 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.2280 3.5750 0.0815 160314 华夏行业精选lof基金 0.9780 4.3530 0.4107 160505 博时主题行业lof基金 1.8510 3.4960 0.1623 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2330 1.4320 -0.0810 160603 鹏华普天收益基金 0.8550 3.3010 0.4700 160605 鹏华中国50基金 1.8380 3.4680 0.7123 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8200 2.5480 -0.2433 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1920 1.3910 -0.0838 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2230 1.5880 0.2459 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0270 1.0970 0.4892 160612 鹏华丰收债券基金 1.1440 1.2640 -0.0873 160613 鹏华创新lof基金 1.5070 1.5370 0.3997 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0530 1.1130 -0.0949 160616 鹏华中证500lof基金 0.9890 0.9890 0.8155 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7690 2.6370 -0.0650 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7680 0.7680 -0.9416 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9157 2.2799 0.0765 160807 长盛沪深300lof基金 1.0100 1.0100 0.0000 160910 大成创新成长lof基金 0.9030 2.1140 0.5568 161005 富国天惠精选成长lof 1.4949 3.1749 0.0134 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8910 0.8910 0.0000 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8460 0.8460 -1.7422 161601 融通新蓝筹基金 0.8377 3.1327 0.3714 161603 融通债券基金 1.0830 1.4880 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.2600 2.6100 0.5587 161605 融通蓝筹成长基金 1.2910 2.5410 0.4669 161606 融通行业景气基金 0.9840 2.9240 -0.1015 161607 融通巨潮100指数lof 0.8860 2.4000 -0.3375 161609 融通动力先锋基金 1.3510 1.8710 0.6706 161610 融通领先成长lof基金 1.0030 2.8660 0.6018 161611 融通内需驱动基金 1.0080 1.1080 0.5988 161706 招商优质成长lof基金 1.3253 3.2356 -0.0151 161810 银华内需精选lof基金 0.9980 0.9490 1.1145 161811 银华沪深300lof基金 0.9120 0.9120 -0.1095 161812 银华深证100指数分级 1.1480 1.1480 0.5254 161902 万家增强收益债券基金 1.1415 1.6511 0.0175 161903 万家公用事业lof基金 0.7449 2.0977 0.3773 162006 长城久富核心成长lof 1.3555 3.5563 1.0361 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1479 2.5079 0.4639 162201 泰达宏利成长基金 1.1223 2.9373 0.7270 162202 泰达宏利周期基金 1.0340 3.0590 1.3825 162203 泰达宏利稳定基金 0.7336 2.6736 0.7416 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7126 4.9326 0.7547 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2618 2.3668 0.2383 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8733 2.1004 1.2404 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4725 1.5225 0.9460 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7635 0.7635 1.0990 162210 泰达宏利集利a基金 1.0420 1.0700 -0.0384 162211 泰达宏利品质基金 1.1490 1.2490 0.9666 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0460 1.0460 1.0628 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0260 1.0460 -0.6648 162299 泰达宏利集利c基金 1.0336 1.0616 -0.0290 162307 海富通中证100lof基金 0.8200 0.8200 -0.4854 162509 国联安双禧中证100 1.0460 1.0460 -0.4757 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0120 3.1120 0.3968 162607 景顺长城资源lof基金 0.8250 2.8010 0.2430 162703 广发小盘成长lof基金 1.9966 3.3066 0.0752 162711 广发中证500lof基金 1.0510 1.0510 0.8637 163001 长信中证央企100lof 0.9780 0.9780 -0.4073 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1125 3.3475 0.8546 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0824 5.5093 0.0185 163406 兴业合润分级股票基金 1.0413 1.0413 0.5795 163503 天治核心成长lof基金 0.5793 2.1404 0.8004 163801 中银中国lof基金 1.7188 3.4288 0.8094 163803 中银增长基金 0.7984 2.8420 0.4403 163804 中银收益基金 0.9593 2.1393 0.5345 163805 中银策略基金 1.2344 1.4044 0.3088 163806 中银增利基金 1.1200 1.1500 0.2686 163807 中银优选基金 1.1653 1.2353 -0.2397 163808 中银中证100基金 0.8430 0.8530 -0.4723 163809 中银蓝筹精选基金 1.0050 1.0050 0.3996 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8500 0.8500 -0.1175 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.9026 1.1626 0.7141 166002 中欧蓝筹基金 1.2474 1.5174 1.0450 166003 中欧稳健收益a基金 1.0684 1.1350 0.0843 166004 中欧稳健收益c基金 1.0645 1.1285 0.0752 166005 中欧价值发现基金 0.9970 0.9970 1.0132 166006 中欧中小盘lof基金 1.0034 1.0034 1.2308 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0206 1.0206 0.0490 180001 银华优势企业基金 1.1162 2.7462 0.5404 180002 银华保本增值三期基金 1.0103 1.0103 -0.0396 180003 银华道琼斯88基金 0.9910 2.7910 -0.2918 180010 银华优质增长基金 1.7589 3.2089 1.2725 180012 银华富裕主题基金 1.2636 2.2166 1.1365 180013 银华领先基金 1.5621 1.9421 -0.1981 180015 银华增强收益基金 1.1210 1.2310 -0.1781 180018 银华和谐主题基金 1.1850 1.2650 0.1691 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3650 2.5250 0.6637 200002 长城久泰300指数基金 1.1722 4.0322 -0.0085 200006 长城消费增值基金 0.8749 2.3149 0.1717 200007 长城安心回报基金 0.7194 1.9295 1.1672 200008 长城品牌优选基金 0.7552 0.7552 -1.1518 200009 长城稳健增利基金 1.1370 1.2020 0.0000 200010 长城双动力基金 1.2563 1.2563 0.9725 200011 长城景气行业龙头基金 1.1260 1.1260 1.3501 202001 南方稳健成长基金 0.9782 2.7932 0.2151 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5349 1.8807 0.2248 202003 南方绩优成长基金 1.4032 2.2132 1.1315 202005 南方成份精选基金 0.9005 0.9005 0.0556 202007 南方隆元基金 0.6540 0.6540 0.0000 202009 南方盛元基金 0.9770 1.0360 0.1025 202011 南方价值基金 1.2420 1.6820 0.5668 202015 南方沪深300基金 1.1123 1.1723 -0.0719 202017 南方深证成份etf联接 0.8873 0.8873 0.3279 202019 南方策略基金 0.9340 0.9340 0.4301 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1837 2.4237 0.3391 202102 南方多利债券c基金 1.0732 1.2284 0.0373 202103 南方多利债券a基金 1.0796 1.2328 0.0371 202202 南方避险增值基金 2.3434 2.9074 0.3426 202211 南方恒元保本基金 1.1370 1.1770 0.7086 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0489 3.9888 0.7879 206002 鹏华精选成长基金 0.9530 0.9530 0.3158 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0130 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0120 1.0120 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7192 2.4544 0.5874 210002 金鹰红利基金 1.2210 1.5090 1.4288 210003 金鹰行业优势基金 1.0370 1.0370 0.8068 210004 金鹰稳健成长基金 1.0760 1.1060 0.3731 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5466 2.3862 -0.4190 213002 宝盈泛沿海基金 0.4776 2.0247 -0.5621 213003 宝盈策略增长基金 0.9217 1.3217 0.5454 213006 宝盈核心优势基金 0.9351 1.1351 0.6241 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2211 1.2981 0.1558 213008 宝盈资源优选基金 0.9723 1.2425 0.4338 213010 宝盈中证100基金 0.8860 0.8860 -0.5612 213917 宝盈增强收益c基金 1.2116 1.2886 0.1571 217001 招商安泰股票基金 0.5653 3.4393 1.0728 217002 招商安泰平衡基金 1.4542 2.5992 0.3797 217003 招商安泰债券a类基金 1.1666 1.5431 -0.0171 217005 招商先锋基金 0.7200 2.6700 0.6711 217008 招商安本增利基金 1.1967 1.4267 0.0167 217009 招商核心价值基金 0.9722 1.0622 1.1023 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4180 1.6180 1.0691 217011 招商安心收益基金 1.1940 1.1940 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.0780 1.0780 0.9363 217013 招商中小盘精选基金 0.9820 0.9820 0.7179 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0840 1.0840 0.5566 217203 招商安泰债券b类基金 1.1630 1.5195 -0.0172 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5390 2.0840 0.8230 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0867 1.0867 0.2861 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2256 1.2256 0.4426 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0610 1.0610 0.5306 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4490 4.3967 0.2213 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3847 3.0747 -0.0072 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1937 1.6837 0.0084 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9226 3.4326 0.2608 240005 华宝兴业多策略增长 0.6459 4.2287 0.4354 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1332 3.1332 0.5746 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1722 2.1722 -0.2113 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9560 0.9560 0.2201 240011 华宝兴业大盘基金 1.7023 1.7823 1.0387 240012 华宝兴业增强收益a 1.0766 1.0866 0.0651 240013 华宝兴业增强收益b 1.0699 1.0799 0.0655 240014 华宝兴业中证100指数 0.8298 0.8298 -0.5155 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9830 0.9830 -1.1066 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8900 1.9080 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1580 1.1780 0.1730 253021 国联安德盛增利b基金 1.1570 1.1720 0.2600 253030 国联安信心增益债券 -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 1.3980 2.4180 0.5755 257010 国联安德盛小盘基金 0.8170 2.9470 0.2454 257020 国联安德盛精选基金 0.9000 2.6890 -0.2217 257030 国联安德盛优势基金 1.0510 1.2110 0.2863 257040 国联安德盛红利基金 1.0120 1.3220 0.6965 257050 国联安主题基金 0.9120 0.9120 -0.2188 260101 景顺长城优选股票基金 1.1505 3.0712 0.7002 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7267 3.0167 0.4007 260104 景顺长城内需增长基金 3.8400 4.8380 1.1325 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9220 2.2720 0.5453 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1360 2.3240 1.0676 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8380 0.8380 0.4796 260111 景顺长城公司治理基金 1.3190 1.5090 1.5396 260112 景顺长城能源基建基金 1.1620 1.1620 0.8681 270001 广发聚富基金 1.2394 3.5494 0.1778 270002 广发稳健增长基金 1.5552 3.2002 1.5210 270005 广发聚丰基金 0.7483 4.2139 0.7811 270006 广发策略优选基金 1.6372 2.6372 0.9371 270007 广发大盘成长基金 0.9158 0.9158 0.8813 270008 广发核心基金 1.6520 1.8120 1.2255 270009 广发增强债券基金 1.1300 1.1800 0.0886 270010 广发沪深300指数基金 1.4130 1.5530 -0.0707 270021 广发聚瑞股票基金 1.0650 1.0650 1.7192 270022 广发内需增长基金 1.0230 1.0230 0.0000 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0420 3.1820 0.0961 288002 华夏收入股票基金 2.4340 3.8340 -0.1641 288102 中信稳定双利债券基金 1.0888 1.5188 0.3872 290002 泰信先行策略基金 0.6899 2.5748 0.7300 290003 泰信双息债券基金 1.0818 1.2161 0.0925 290004 泰信优质生活基金 1.2276 1.7276 1.0703 290005 泰信优势增长基金 1.2440 1.3740 0.5659 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0876 1.2376 0.8718 290007 泰信增强收益a基金 1.0236 1.0236 0.0684 291007 泰信增强收益c基金 1.0191 1.0191 0.0687 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0237 2.5957 1.2161 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0080 1.7990 0.6691 310328 申万巴黎新动力基金 0.7550 2.6421 0.8954 310358 申万巴黎新经济基金 0.7071 2.0390 0.9422 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5247 1.6747 1.0471 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1240 1.1310 0.1783 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1180 1.1250 0.1792 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0910 1.1260 1.4884 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8390 0.8390 -1.0613 320001 诺安平衡基金 0.7875 3.0475 0.6776 320003 诺安股票基金 1.0249 2.9084 0.6481 320004 诺安优化债券基金 1.1629 1.2525 0.6056 320005 诺安价值增长基金 0.9177 1.8627 0.2294 320006 诺安灵活配置基金 1.1410 1.5610 0.5286 320007 诺安成长基金 1.2000 1.3400 0.5025 320008 诺安增利债券a基金 1.0590 1.0740 0.0945 320009 诺安增利债券b基金 1.0530 1.0680 0.0951 320010 诺安中证100基金 0.7950 0.7950 -0.5006 320011 诺安中小盘基金 1.1810 1.1810 0.3398 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2017 2.8727 0.3005 340006 兴业全球视野基金 3.3739 3.3739 0.2466 340007 兴业社会责任基金 1.3760 1.5660 0.2915 340008 兴业有机增长基金 1.1863 1.1863 0.8501 340009 兴业磐稳增利基金 1.0305 1.0505 0.0388 350001 天治财富增长基金 0.7870 2.3323 0.6780 350002 天治品质优选基金 0.9483 3.4583 1.4984 350005 天治创新先锋基金 1.4164 1.4164 2.4966 350006 天治稳健双盈基金 1.0649 1.0649 -0.0469 350007 天治趋势精选基金 1.0490 1.0490 0.7685 360001 光大保德信量化核心 0.8903 2.8640 0.5648 360005 光大保德信红利基金 2.3006 2.9586 0.0000 360006 光大保德信新增长基金 1.2493 2.5293 0.0000 360007 光大保德信优势配置 0.7213 0.7213 0.1110 360008 光大保德信增利a基金 1.0660 1.1200 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0650 1.1130 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.0752 1.1952 0.6270 360011 光大保德信动态优选 1.0350 1.0350 0.3880 360012 光大保德信中小盘基金 1.0437 1.0437 -0.1531 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9177 2.3469 0.7244 373020 上投双核平衡基金 1.2076 1.2576 0.9108 375010 上投中国优势基金 2.2112 5.2812 -1.1003 377010 上投阿尔法基金 3.1280 5.0480 0.4754 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1535 1.3335 0.3829 377530 上投行业轮动基金 1.0210 1.0210 0.5911 378010 上投成长先锋基金 1.5773 2.2573 0.7473 379010 上投中小盘基金 1.4510 1.4910 1.0446 395001 中海稳健收益基金 1.0750 1.2650 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5800 2.8888 0.6770 398011 中海分红增利基金 0.8058 2.2058 0.8384 398021 中海能源策略基金 0.9019 1.2119 0.5575 398031 中海蓝筹基金 1.0813 1.3413 0.8769 398041 中海量化策略基金 1.0220 1.0440 0.4916 399001 中海上证50基金 0.8350 0.8350 -0.8314 400001 东方龙基金 0.6556 2.4171 -0.3193 400003 东方精选基金 0.9814 3.2530 0.3579 400007 东方策略成长基金 1.3674 1.3674 -0.4079 400009 东方稳健回报基金 1.1130 1.1130 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9042 0.9042 0.8476 410001 华富竞争力优选基金 0.7120 2.0448 1.4390 410003 华富成长趋势基金 0.6952 0.9852 1.0318 410004 华富收益增强a基金 1.1716 1.3236 0.2567 410005 华富收益增强b基金 1.1704 1.3124 0.2484 410006 华富策略精选基金 1.0425 1.0425 1.0077 410007 华富价值增长混合基金 0.8645 0.8645 -0.1617 410008 华富中证100基金 0.8052 0.8052 -0.5435 420001 天弘精选基金 0.6146 1.7834 0.6716 420002 天弘永利a基金 1.0279 1.1187 -0.0195 420003 天弘永定基金 1.1002 1.2902 0.8618 420005 天弘周期策略基金 1.0790 1.0790 0.5592 420102 天弘永利b基金 1.0300 1.1294 -0.0194 450001 富兰克林国海收益基金 0.6394 2.1347 0.5188 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3521 2.6121 0.0666 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0368 1.3868 0.5236 450004 富兰克林国海深化价值 1.4138 1.6138 0.1133 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0495 1.0895 0.0286 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0470 1.0870 0.0191 450007 富兰克林国海成长基金 1.2408 1.2408 0.0484 450008 富兰克林国海沪深300 1.0160 1.0160 0.0985 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6160 2.6350 1.2325 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9865 1.0165 1.0034 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0730 1.2330 -0.0093 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3311 1.6411 1.4094 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8730 0.8730 1.1587 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0640 1.0640 1.4299 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8710 0.8710 -0.2291 470008 汇添富策略回报基金 1.0590 1.0590 0.6654 470009 汇添富民营活力基金 1.0540 1.0540 0.9579 470078 汇添富增强收益c基金 1.0770 1.1770 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3865 3.8907 0.3896 481004 工银成长基金 1.3931 1.6431 0.6284 481006 工银瑞信红利基金 0.9917 1.0317 0.3542 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2000 1.5200 1.2658 481009 工银沪深300基金 1.0629 1.2279 -0.0564 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0080 1.0080 0.0993 483003 工银平衡基金 0.7299 1.9322 0.3713 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1373 1.3323 0.1233 485007 工银瑞信添利b基金 1.1243 1.2743 0.0534 485011 工银瑞信双利b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1548 1.3498 0.1214 485107 工银瑞信添利a基金 1.1365 1.2865 0.0528 485111 工银瑞信双利a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7320 0.8150 -0.5435 510020 博时超大etf基金 0.2010 0.7410 -0.4950 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5780 0.8830 -1.1882 510050 华夏上证50etf基金 1.9880 2.4970 -0.8479 510060 工银上证央企etf基金 1.2982 0.8304 -0.6429 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2851 1.9951 0.0857 510081 长盛动态精选基金 1.0936 2.8936 0.8484 510090 建信上证社会责任etf 0.9180 1.0950 -0.4338 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 2.9020 0.9980 0.6241 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6270 2.4090 -0.4762 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1860 1.4760 -0.3192 519001 银华核心价值优选基金 1.5183 5.1280 0.6296 519003 海富通收益增长混合 0.7990 2.4140 0.7566 519005 海富通股票基金 0.7340 2.6830 1.2414 519007 海富通强化回报混合 0.7360 2.2320 0.8219 519008 汇添富优势精选基金 2.5150 4.5450 0.5839 519011 海富通精选混合基金 0.8776 3.7991 0.7925 519013 海富通风格优势股票 1.1240 2.0800 0.9883 519015 海富通精选贰号混合 0.6900 1.0100 0.7299 519017 大成积极成长基金 1.1210 2.1780 0.6284 519018 汇添富均衡增长基金 0.7946 2.4718 0.6842 519019 大成景阳基金 0.8800 3.8590 0.8018 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0200 2.0330 0.1965 519023 海富通稳健添利债券c 1.1300 1.1500 -0.0884 519024 海富通稳健添利债券a 1.1320 1.1520 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.2910 1.2910 1.2549 519026 海富通中小盘基金 1.0930 1.0930 2.2451 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7480 2.4530 0.2869 519035 富国天博创新主题基金 0.8586 2.9881 0.0116 519039 长盛同德基金 0.8988 2.5755 0.9547 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4620 1.6020 1.1065 519068 汇添富成长焦点基金 1.2475 1.4275 0.4995 519069 汇添富价值精选基金 1.5970 1.6770 0.6301 519078 汇添富增强收益a基金 1.0810 1.1810 -0.0924 519087 新华优选分红基金 0.8299 2.5260 -0.2044 519089 新华优选成长基金 1.5936 1.9936 -0.2191 519091 新华泛资源基金 0.9620 0.9620 -0.6198 519093 新华钻石品质基金 0.9980 0.9980 -0.2000 519095 新华行业周期轮换基金 1.0220 1.0220 0.2944 519100 长盛中证100指数基金 0.8179 1.4379 -0.5230 519110 浦银价值基金 0.8850 0.8850 0.5682 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0470 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0430 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9980 0.9980 0.5035 519115 浦银红利基金 0.9030 0.9030 0.2220 519180 万家上证180指数基金 0.6487 2.9887 -0.2920 519181 万家和谐增长基金 0.6679 1.4423 0.9522 519183 万家双引擎基金 1.0308 1.5208 0.9104 519185 万家精选基金 0.9824 1.0624 0.4088 519186 万家稳增a基金 1.0733 1.0733 -0.0559 519187 万家稳增c基金 1.0687 1.0687 -0.0655 519300 大成沪深300指数基金 0.9069 2.3169 -0.0881 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0825 1.2425 -0.0092 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0370 1.2930 0.0579 519667 银河银信添利a基金 1.0476 1.3036 0.0669 519668 银河竞争优势基金 1.4239 1.6989 0.8999 519670 银河行业优选基金 1.2540 1.4040 1.2924 519671 银河沪深300价值基金 0.8380 0.8380 -1.0626 519672 银河蓝筹精选基金 1.0160 1.0160 0.3953 519680 交银增利ab基金 1.0720 1.2430 0.0093 519682 交银增利c类基金 1.0650 1.2310 0.0094 519686 交银治理etf联接基金 0.8250 0.8250 -0.4825 519688 交银施罗德精选基金 0.9275 3.0733 0.8371 519690 交银施罗德稳健配置 1.4060 2.8610 -0.5939 519692 交银施罗德成长基金 2.5781 2.8231 0.1010 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8283 0.8433 0.5829 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0890 1.1090 0.2762 519698 交银先锋基金 1.2074 1.2324 0.8857 519700 交银主题优选基金 1.0510 1.0510 0.4780 519985 长信中短债基金 1.0041 1.0041 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9330 0.9330 0.8649 519989 长信利丰基金 1.0870 1.1270 0.3693 519991 长信双利优选基金 0.8850 1.1850 -0.1129 519993 长信增利动态策略基金 0.7866 2.0256 0.0254 519995 长信金利趋势基金 0.7191 2.1506 -0.0834 519997 长信银利精选基金 0.7751 2.6951 0.2198 530001 建信恒久价值基金 0.8019 2.3301 0.4761 530003 建信优选成长基金 1.0085 2.4585 0.6688 530005 建信优化配置基金 0.8633 1.4133 0.1276 530006 建信精选基金 1.1200 1.7000 0.1789 530008 建信稳定增利基金 1.1940 1.2790 0.0838 530009 建信收益增强a基金 1.0980 1.0980 0.1825 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0560 1.0560 -0.5650 531009 建信收益增强c基金 1.0930 1.0930 0.2752 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0754 2.1754 0.1013 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8429 2.3089 0.7820 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1476 1.2676 0.6490 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2905 1.6105 0.3890 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0051 1.0082 -0.0099 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0953 1.1553 0.4217 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0360 1.0360 0.7978 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0710 1.0710 0.6295 550001 信诚四季红基金 1.0789 2.2399 0.4843 550002 信诚精萃成长基金 0.9410 2.1998 0.4591 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9760 1.9760 1.1777 550004 信诚三得益a基金 1.0790 1.1370 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0670 1.1250 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0620 1.0860 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0520 1.0760 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0810 1.0810 0.7456 550009 信诚中小盘基金 1.1060 1.1060 1.1894 560002 益民红利成长基金 0.6808 1.8118 0.7995 560003 益民创新优势基金 0.8839 0.9039 0.7179 560005 益民多利基金 1.0643 1.1053 0.0188 570001 诺德价值优势基金 0.9512 0.9512 0.5072 570005 诺德成长优势基金 1.0560 1.0560 1.3436 570006 诺德中小盘基金 1.0630 1.0630 0.7583 571002 诺德灵活配置基金 1.2577 1.2577 1.3947 573003 诺德增强收益基金 1.0340 1.0610 0.1938 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8117 2.5317 0.8574 580002 东吴价值成长双动力 1.4085 1.9285 1.8144 580003 东吴行业轮动基金 1.2373 1.2373 1.5096 580005 东吴进取策略基金 1.2452 1.2452 1.3759 580006 东吴新经济基金 1.0560 1.0560 0.0948 580007 东吴新创业基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0549 1.0669 0.5529 582201 东吴优信稳健c基金 1.0493 1.0613 0.5558 590001 中邮核心优选基金 1.4057 2.6257 0.8176 590002 中邮核心成长基金 0.6888 0.6888 0.8049 590003 中邮核心优势基金 1.0390 1.1190 0.7759 590005 中邮核心主题基金 1.0830 1.1180 0.3707 610001 信达澳银领先增长基金 1.0834 1.3634 0.0554 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3840 1.5840 0.8746 610003 信达稳定价值a基金 1.0860 1.0860 0.1845 610004 信达澳银中小盘基金 1.0940 1.0940 0.7366 610005 信达澳银红利回报基金 1.0140 1.0140 0.0987 610103 信达稳定价值b基金 1.0790 1.0790 0.1857 620001 金元比联宝石动力基金 1.0254 1.0354 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.1070 1.2770 0.7279 620003 金元比联丰利债券基金 1.0160 1.0260 0.4946 620004 金元比联价值增长基金 0.9180 0.9180 0.5476 620005 金元比联核心动力基金 0.9900 0.9900 1.0204 620006 金元比联消费主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.1341 1.2391 1.1596 630002 华商盛世成长基金 2.0577 2.3227 1.5446 630003 华商收益增强a基金 1.1290 1.2090 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.0710 1.0710 1.4205 630006 华商产业升级基金 1.0790 1.0790 1.1246 630007 华商稳健双利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1270 1.2000 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.1365 1.7365 1.4732 660002 农银增利基金 1.1151 1.1181 0.2607 660003 农银双利基金 1.1499 1.1999 1.1168 660004 农银策略基金 1.0892 1.0892 1.2456 660005 农银中小盘基金 1.1255 1.1255 0.8151 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1910 1.2210 0.7614 690002 民生增强收益a基金 1.0920 1.1220 0.1835 690003 民生精选基金 0.9910 0.9910 0.5071 690004 民生稳健成长基金 1.0550 1.0550 0.6679 690202 民生增强收益c基金 1.0870 1.1170 0.1843

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