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2010-10-8 8:43:13  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1150 3.2160 1.0879 000011 华夏大盘精选基金 10.8360 11.3160 1.3942 000021 华夏优势增长基金 1.7460 2.5660 1.3349 000031 华夏复兴基金 1.4330 1.4330 1.7033 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8340 0.8340 2.0808 000061 华夏盛世精选基金 0.9540 0.9540 1.3815 001001 华夏债券ab类基金 1.1070 1.5770 0.2717 001003 华夏债券c类基金 1.0880 1.5580 0.2765 001011 华夏希望债券a级基金 1.1170 1.2370 0.1794 001013 华夏希望债券c级基金 1.1080 1.2280 0.1808 002001 华夏回报基金 1.4010 3.4130 0.7189 002011 华夏红利基金 1.8450 4.1680 1.3736 002021 华夏回报二号基金 1.1420 2.4300 0.7944 002031 华夏策略精选基金 2.1430 2.1430 1.4678 020001 国泰金鹰增长基金 0.9930 3.9350 1.3265 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0470 1.4260 0.4798 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9490 3.8390 1.4973 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8330 3.4530 1.8337 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0460 1.9870 1.7510 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0380 1.1330 1.5656 020011 国泰沪深300基金 0.5930 0.8490 1.8900 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0420 1.4150 0.4822 020015 国泰区位优势基金 1.2420 1.2870 1.0578 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0040 1.0820 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1670 1.1770 0.3439 020020 国泰双利债券c基金 1.1590 1.1690 0.4333 040001 华安创新基金 0.7330 3.4660 1.5235 040002 华安中国a股指数基金 0.8230 3.1370 1.7305 040004 华安宝利配置基金 1.0770 3.3570 1.5080 040005 华安宏利基金 2.4383 3.0583 1.4648 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1453 2.4602 1.5427 040008 华安策略优选基金 0.7468 2.2831 1.7577 040009 华安稳定收益a基金 1.0851 1.1951 0.2587 040010 华安稳定收益b基金 1.0729 1.1829 0.2523 040011 华安核心优选基金 1.1404 1.6404 1.4681 040012 华安强债a基金 1.0760 1.1110 0.3731 040013 华安强债b基金 1.0690 1.1040 0.3756 040015 华安动态灵活配置基金 0.9620 0.9620 1.2632 040016 华安行业轮动基金 1.0791 1.0791 1.0961 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9090 0.9090 2.0202 050001 博时价值增长基金 0.7740 3.2760 1.3089 050002 博时沪深300基金 0.7970 2.7770 1.9182 050004 博时精选基金 1.4509 2.9559 1.2774 050006 博时稳定价值债券b类 1.0920 1.2660 0.5525 050007 博时平衡配置基金 1.2060 2.4850 1.6863 050008 博时第三产业成长基金 1.1400 2.9420 1.1535 050009 博时新兴成长基金 0.7560 3.4060 1.6129 050010 博时特许价值基金 1.2870 1.4350 1.5785 050011 博时信用ab基金 1.0790 1.0940 0.2788 050012 博时策略基金 0.9900 0.9990 2.0619 050013 博时超大etf联接基金 0.7480 0.7480 1.9074 050014 博时创业成长基金 1.0600 1.0600 1.2416 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0040 1.0040 0.0997 050106 博时稳定价值债券a类 1.1040 1.2780 0.5464 050111 博时信用c基金 1.0740 1.0890 0.2801 050116 博时宏观回报c基金 1.0030 1.0030 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7310 2.1860 1.2465 070001 嘉实成长收益基金 0.8679 3.0493 1.1774 070002 嘉实理财增长基金 5.0730 5.6640 1.3789 070003 嘉实理财稳健基金 0.8600 2.5250 0.9390 070005 嘉实理财债券基金 1.3520 1.7770 0.1481 070006 嘉实服务增值基金 4.0850 4.4550 1.7942 070009 嘉实超短债基金 1.0012 1.1257 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4290 2.9370 0.4923 070011 嘉实策略增长基金 1.3550 1.6290 1.6504 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5910 1.8010 1.9872 070015 嘉实多元a基金 1.0920 1.2310 0.1835 070016 嘉实多元b基金 1.0860 1.2230 0.2770 070017 嘉实量化基金 1.1280 1.2080 1.8970 070018 嘉实回报混合基金 1.0490 1.0600 1.1572 070019 嘉实价值优势基金 1.0530 1.0530 1.1527 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 0.0000 070099 嘉实优质基金 0.9270 1.8230 0.9804 080001 长盛成长价值基金 1.0610 2.9050 1.3372 080002 长盛创新先锋基金 1.1814 1.4014 1.4861 080003 长盛积极配置基金 1.2178 1.2378 0.2470 080005 长盛量化红利基金 0.9740 0.9740 1.5641 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8544 3.5144 0.9452 090002 大成债券ab类基金 1.0679 1.5029 0.3383 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7819 3.3519 1.5059 090004 大成精选增值基金 0.9707 2.9562 2.0715 090006 大成2020生命周期基金 0.7440 2.5660 1.5007 090007 大成策略回报基金 1.1850 1.8350 1.2821 090008 大成强化收益债券基金 1.1104 1.2104 0.2347 090009 大成行业轮动基金 1.1250 1.1250 1.3514 090010 大成中证红利基金 0.9460 0.9460 1.6112 090011 大成核心双动力基金 1.0520 1.0520 1.1538 092002 大成债券c类基金 1.0412 1.4762 0.3470 100016 富国天源平衡基金 1.0276 2.3562 1.0721 100018 富国天利增长债券基金 1.2735 1.9785 0.4338 100020 富国天益价值基金 0.9366 3.9479 1.2322 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7933 3.2067 2.7059 100026 富国天合稳健优选基金 0.9508 2.3303 2.1048 100029 富国天成红利基金 1.3092 1.3942 1.3156 100032 富国天鼎基金 1.2060 1.6330 1.8581 100035 富国优化增强ab基金 1.0700 1.0850 0.2812 100037 富国优化增强c基金 1.0640 1.0790 0.3774 100038 富国沪深300基金 0.8940 0.8940 2.0548 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1070 1.1070 0.8197 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4360 2.6860 0.9136 110002 易方达策略成长基金 3.8510 4.6810 1.4756 110003 易方达50指数基金 0.7264 2.5764 2.3387 110005 易方达积极成长基金 1.1154 4.3832 1.6866 110007 易方达稳健收益a基金 1.1224 1.2420 0.2770 110008 易方达稳健收益b基金 1.1228 1.2514 0.2679 110009 易方达价值精选基金 1.2003 2.5403 1.9363 110010 易方达价值成长基金 1.4215 1.4815 1.8850 110011 易方达中小盘基金 1.7008 1.7408 1.8138 110012 易方达科汇基金 1.6720 5.4600 1.3333 110013 易方达科翔基金 1.4380 5.4080 1.4820 110015 易方达行业领先基金 1.3730 1.4080 1.5533 110017 易方达增强回报a基金 1.1150 1.2800 0.3600 110018 易方达增强回报b基金 1.1120 1.2670 0.3610 110019 易方达深证100etf联接 0.9170 0.9170 1.8889 110020 易方达沪深300基金 0.8920 0.8920 1.9429 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9910 0.9910 1.5369 110022 易方达消费行业基金 1.0070 1.0070 0.1990 110029 易方达科讯基金 0.7098 4.1186 1.5887 112002 易方达策略成长二号 1.4350 2.9700 1.4851 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4178 2.4698 1.5980 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9068 2.8758 1.1828 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9307 2.4607 1.4497 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9189 2.5026 2.1568 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2550 1.4950 0.8842 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8953 2.2259 1.2210 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0962 1.2112 0.3938 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.8780 0.8780 1.9744 150009 国投瑞和远见基金 0.8780 0.8780 1.9744 150012 国联安双禧a基金 1.0260 1.0260 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0210 1.0210 3.5497 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.0735 1.0735 3.4499 150018 银华稳进基金 1.0210 1.0210 0.0000 150019 银华锐进基金 1.2390 1.2390 3.5088 150103 银河银泰理财分红基金 1.0329 3.5729 0.6529 151001 银河银联稳健基金 1.0329 3.2325 1.0962 151002 银河银联收益基金 1.5902 2.0702 0.3724 159901 易方达深证100etf基金 3.7460 3.6710 2.0153 159902 华夏中小板股票etf 2.9510 3.0510 1.5136 159903 南方深证成份etf基金 1.1535 0.8511 2.1701 160105 南方积极配置lof基金 1.2033 2.6273 1.6558 160106 南方高增长lof基金 1.5973 2.9513 1.7453 160119 南方中证500lof基金 1.1666 1.2166 1.4435 160211 国泰中小盘成长lof 1.0420 1.2440 1.6585 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0000 1.0000 0.3009 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8860 3.5700 1.2571 160314 华夏行业精选lof基金 0.9770 4.3490 0.9298 160505 博时主题行业lof基金 1.8230 3.4680 2.0145 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2250 1.4240 0.3276 160603 鹏华普天收益基金 0.8580 3.3040 1.4184 160605 鹏华中国50基金 1.8660 3.4960 1.4130 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8030 2.4990 1.6456 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1830 1.3820 0.2542 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2230 1.5880 1.3256 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0250 1.0950 1.3848 160612 鹏华丰收债券基金 1.1380 1.2580 0.1761 160613 鹏华创新lof基金 1.4820 1.5120 1.0225 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0380 1.0980 2.0649 160616 鹏华中证500lof基金 0.9760 0.9760 1.4553 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7584 2.6264 1.9629 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7443 0.7443 1.9310 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9241 2.2883 1.2934 160807 长盛沪深300lof基金 1.0060 1.0060 1.5136 160910 大成创新成长lof基金 0.9320 2.1430 1.4146 161005 富国天惠精选成长lof 1.4977 3.1777 1.6217 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8780 0.8780 1.9744 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8160 0.8160 2.6415 161601 融通新蓝筹基金 0.8491 3.1441 0.9031 161603 融通债券基金 1.0820 1.4870 0.1852 161604 融通深证100指数基金 1.2420 2.5920 1.8868 161605 融通蓝筹成长基金 1.3200 2.5700 0.6098 161606 融通行业景气基金 0.9720 2.9120 0.8299 161607 融通巨潮100指数lof 0.8670 2.3810 2.2406 161609 融通动力先锋基金 1.3710 1.8910 0.8088 161610 融通领先成长lof基金 1.0140 2.8940 1.1976 161611 融通内需驱动基金 1.0390 1.1390 0.9718 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.3333 3.2436 1.9966 161810 银华内需精选lof基金 0.9800 0.9320 1.3444 161811 银华沪深300lof基金 0.8980 0.8980 1.9296 161812 银华深证100指数分级 1.1300 1.1300 1.8936 161902 万家增强收益债券基金 1.1355 1.6447 0.3624 161903 万家公用事业lof基金 0.7259 2.0639 1.6667 162006 长城久富核心成长lof 1.3724 3.5732 1.1498 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1397 2.4997 1.1808 162201 泰达宏利成长基金 1.1249 2.9399 0.8517 162202 泰达宏利周期基金 1.0538 3.0788 1.2004 162203 泰达宏利稳定基金 0.7415 2.6815 0.7336 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8222 5.0422 1.2982 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2573 2.3623 0.3752 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8917 2.1447 0.9396 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4777 1.5277 1.2331 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7849 0.7849 1.3690 162210 泰达宏利集利a基金 1.0414 1.0694 0.0865 162211 泰达宏利品质基金 1.1840 1.2840 1.0239 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0780 1.0780 1.2207 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9970 1.0170 1.9427 162299 泰达宏利集利c基金 1.0326 1.0606 0.0775 162307 海富通中证100lof基金 0.8000 0.8000 2.0408 162509 国联安双禧中证100 1.0230 1.0230 2.0958 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0240 3.1240 1.8905 162607 景顺长城资源lof基金 0.8200 2.7960 1.6109 162703 广发小盘成长lof基金 1.9755 3.2855 1.8719 162711 广发中证500lof基金 1.0380 1.0380 1.4663 163001 长信中证央企100lof 0.9600 0.9600 1.9108 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1572 3.3922 1.5870 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0760 5.4838 1.3851 163406 兴业合润分级股票基金 1.0441 1.0441 2.1025 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5737 2.1294 1.8282 163801 中银中国lof基金 1.7626 3.4726 1.2523 163803 中银增长基金 0.8144 2.8828 1.3061 163804 中银收益基金 0.9789 2.1589 1.2411 163805 中银策略基金 1.2698 1.4398 1.3812 163806 中银增利基金 1.1160 1.1460 0.1795 163807 中银优选基金 1.1478 1.2178 1.3331 163808 中银中证100基金 0.8210 0.8310 1.8610 163809 中银蓝筹精选基金 1.0190 1.0190 0.9911 163810 中银价值混合基金 1.0200 1.0200 0.4926 164205 天弘深证成份指数lof 1.0030 1.0030 0.0998 165309 建信沪深300lof基金 0.8380 0.8380 1.9465 165508 信诚深度价值lof基金 1.0380 1.0380 0.8746 166001 中欧新趋势lof基金 0.9010 1.1610 0.6929 166002 中欧蓝筹基金 1.0807 1.5107 1.2650 166003 中欧稳健收益a基金 1.0651 1.1317 0.2164 166004 中欧稳健收益c基金 1.0609 1.1249 0.2173 166005 中欧价值发现基金 0.9910 0.9910 1.2257 166006 中欧中小盘lof基金 0.9859 0.9859 1.2738 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0166 1.0166 1.0135 180001 银华优势企业基金 1.1405 2.7705 1.3237 180002 银华保本增值三期基金 1.0088 1.0088 0.0893 180003 银华道琼斯88基金 0.9824 2.7824 1.1740 180010 银华优质增长基金 1.7326 3.1826 0.9380 180012 银华富裕主题基金 1.2835 2.2365 0.8644 180013 银华领先基金 1.4921 1.8721 2.9389 180015 银华增强收益基金 1.1140 1.2240 0.5415 180018 银华和谐主题基金 1.1600 1.2400 1.1334 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3750 2.5350 1.0287 200002 长城久泰300指数基金 1.1574 4.0174 1.9915 200006 长城消费增值基金 0.8810 2.3210 1.2178 200007 长城安心回报基金 0.7374 1.9701 1.1384 200008 长城品牌优选基金 0.7237 0.7237 1.7576 200009 长城稳健增利基金 1.1360 1.2010 0.1764 200010 长城双动力基金 1.2569 1.2569 1.1345 200011 长城景气行业龙头基金 1.1580 1.1580 1.1354 202001 南方稳健成长基金 0.9818 2.7968 1.3628 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5365 1.8841 1.3603 202003 南方绩优成长基金 1.4247 2.2347 1.7643 202005 南方成份精选基金 0.8965 0.8965 2.1769 202007 南方隆元基金 0.6550 0.6550 2.1841 202009 南方盛元基金 0.9700 1.0290 1.4644 202011 南方价值基金 1.2410 1.6810 1.6380 202015 南方沪深300基金 1.0963 1.1563 2.0004 202017 南方深证成份etf联接 0.8688 0.8688 2.0557 202019 南方策略基金 0.9260 0.9260 1.8702 202021 南方小康etf联接基金 1.0022 1.0022 0.9977 202101 南方宝元债券基金 1.1941 2.4341 0.5050 202102 南方多利债券c基金 1.0738 1.2290 0.2147 202103 南方多利债券a基金 1.0804 1.2336 0.2133 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3716 2.9356 0.5896 202211 南方恒元保本基金 1.1620 1.2020 0.9557 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0478 3.9848 1.1488 206002 鹏华精选成长基金 0.9470 0.9470 1.5005 206003 鹏华信用增利a基金 1.0120 1.0120 0.0989 206004 鹏华信用增利b基金 1.0110 1.0110 0.0990 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0150 1.0150 2.1127 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7232 2.4605 0.8506 210002 金鹰红利基金 1.0831 1.4711 1.1015 210003 金鹰行业优势基金 1.0245 1.0245 1.5462 210004 金鹰稳健成长基金 1.0470 1.0770 1.7493 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5382 2.3748 1.7199 213002 宝盈泛沿海基金 0.4590 1.9925 1.7287 213003 宝盈策略增长基金 0.9276 1.3276 1.5991 213006 宝盈核心优势基金 0.9165 1.1165 1.2036 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2070 1.2840 0.3492 213008 宝盈资源优选基金 0.9400 1.2074 1.1188 213010 宝盈中证100基金 0.8670 0.8670 2.1201 213917 宝盈增强收益c基金 1.1972 1.2742 0.3521 217001 招商安泰股票基金 0.5651 3.4391 1.1999 217002 招商安泰平衡基金 1.4524 2.5974 0.9803 217003 招商安泰债券a类基金 1.1664 1.5429 0.1632 217005 招商先锋基金 0.7183 2.6683 1.3546 217008 招商安本增利基金 1.1945 1.4245 0.4541 217009 招商核心价值基金 0.9925 1.0825 2.2774 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4290 1.6290 1.9986 217011 招商安心收益基金 1.1870 1.1870 0.4230 217012 招商行业领先基金 1.0640 1.0640 1.7208 217013 招商中小盘精选基金 0.9740 0.9740 1.8828 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0750 1.0750 1.9924 217203 招商安泰债券b类基金 1.1624 1.5189 0.1551 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5345 2.0795 1.4617 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0930 1.0930 0.2936 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2357 1.2357 1.1956 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0452 1.0452 1.6435 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4523 4.4049 0.9032 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3740 3.0640 0.8959 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1884 1.6784 0.3123 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9209 3.4309 1.2757 240005 华宝兴业多策略增长 0.6384 4.2115 1.2530 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1446 3.1446 1.4485 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1095 2.1095 1.9230 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9453 0.9453 1.6561 240011 华宝兴业大盘基金 1.6985 1.7785 1.0110 240012 华宝兴业增强收益a 1.0689 1.0789 0.3003 240013 华宝兴业增强收益b 1.0620 1.0720 0.3022 240014 华宝兴业中证100指数 0.8105 0.8105 2.0781 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9420 0.9420 1.8378 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8960 1.9190 0.7874 253020 国联安德盛增利a基金 1.1130 1.1730 0.2703 253021 国联安德盛增利b基金 1.1100 1.1650 0.1805 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.0230 0.1959 255010 国联安德盛稳健基金 1.4160 2.4360 0.9986 257010 国联安德盛小盘基金 0.8180 2.9480 1.4888 257020 国联安德盛精选基金 0.8980 2.6860 2.1615 257030 国联安德盛优势基金 1.0470 1.2070 1.8482 257040 国联安德盛红利基金 0.9970 1.3070 1.1156 257050 国联安主题基金 0.9170 0.9170 1.6630 260101 景顺长城优选股票基金 1.1670 3.0877 1.6196 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7307 3.0207 1.2050 260104 景顺长城内需增长基金 3.8730 4.8710 1.3344 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9160 2.2660 1.2155 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1470 2.3350 1.3251 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8310 0.8310 1.7136 260111 景顺长城公司治理基金 1.3100 1.5000 1.3148 260112 景顺长城能源基建基金 1.1570 1.1570 1.6696 270001 广发聚富基金 1.2271 3.5371 1.2877 270002 广发稳健增长基金 1.5862 3.2312 1.8100 270005 广发聚丰基金 0.7432 4.1908 1.2672 270006 广发策略优选基金 1.7064 2.7064 1.6864 270007 广发大盘成长基金 0.9305 0.9305 1.3617 270008 广发核心基金 1.7040 1.8640 1.3080 270009 广发增强债券基金 1.1300 1.1800 0.3552 270010 广发沪深300指数基金 1.3920 1.5320 2.0528 270021 广发聚瑞股票基金 1.1100 1.1100 1.4625 270022 广发内需增长基金 0.9910 0.9910 1.7454 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0370 3.1770 0.9737 288002 华夏收入股票基金 2.3650 3.7650 1.2848 288102 中信稳定双利债券基金 1.0669 1.5099 0.2066 290002 泰信先行策略基金 0.6906 2.5763 1.0683 290003 泰信双息债券基金 1.0721 1.2064 0.1775 290004 泰信优质生活基金 1.1829 1.6829 1.5016 290005 泰信优势增长基金 1.2470 1.3770 0.8084 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0838 1.2338 1.4224 290007 泰信增强收益a基金 1.0182 1.0182 0.3548 291007 泰信增强收益c基金 1.0134 1.0134 0.3565 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0378 2.6098 1.3873 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0025 1.7935 0.6526 310328 申万巴黎新动力基金 0.7567 2.6452 1.6933 310358 申万巴黎新经济基金 0.7206 2.0525 1.8228 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5467 1.6967 1.8169 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1190 1.1260 0.3587 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1120 1.1190 0.2705 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1100 1.1450 1.5554 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8020 0.8020 1.7766 320001 诺安平衡基金 0.7792 3.0392 0.7630 320003 诺安股票基金 1.0358 2.9193 1.4098 320004 诺安优化债券基金 1.1564 1.2460 0.2688 320005 诺安价值增长基金 0.9208 1.8658 1.7796 320006 诺安灵活配置基金 1.1360 1.5560 0.8881 320007 诺安成长基金 1.0370 1.3370 1.0721 320008 诺安增利债券a基金 1.0660 1.0810 0.6610 320009 诺安增利债券b基金 1.0600 1.0750 0.5693 320010 诺安中证100基金 0.7760 0.7760 1.9711 320011 诺安中小盘基金 1.0980 1.1580 1.6667 320012 诺安主题精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 340001 兴业可转债基金 1.2047 2.8757 0.8708 340006 兴业全球视野基金 3.4319 3.4319 2.0002 340007 兴业社会责任基金 1.4100 1.6000 1.7316 340008 兴业有机增长基金 1.2239 1.2239 1.7627 340009 兴业磐稳增利基金 1.0297 1.0497 0.2141 350001 天治财富增长基金 0.7935 2.3388 1.1601 350002 天治品质优选基金 0.9770 3.4870 1.7496 350005 天治创新先锋基金 1.4344 1.4344 1.4499 350006 天治稳健双盈基金 1.0509 1.0509 0.2576 350007 天治趋势精选基金 1.0420 1.0420 1.1650 360001 光大保德信量化核心 0.8919 2.8656 2.2587 360005 光大保德信红利基金 2.2554 2.9134 1.6725 360006 光大保德信新增长基金 1.2283 2.5083 1.8660 360007 光大保德信优势配置 0.7177 0.7177 2.1782 360008 光大保德信增利a基金 1.0590 1.1130 0.1892 360009 光大保德信增利c基金 1.0570 1.1050 0.0947 360010 光大保德信均衡精选 1.0745 1.1945 2.0418 360011 光大保德信动态优选 1.0210 1.0210 1.5920 360012 光大保德信中小盘基金 1.0191 1.0491 0.6717 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0968 373010 上投双息平衡基金 0.9087 2.3379 1.1015 373020 上投双核平衡基金 1.2176 1.2676 1.2220 375010 上投中国优势基金 2.1498 5.2198 2.8366 377010 上投阿尔法基金 3.1301 5.0501 1.4816 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1716 1.3516 1.2094 377530 上投行业轮动基金 1.0340 1.0340 1.3725 378010 上投成长先锋基金 1.5876 2.2676 1.3146 379010 上投中小盘基金 1.4690 1.5090 1.3803 395001 中海稳健收益基金 1.0690 1.2590 0.1874 398001 中海优质成长基金 0.5900 2.9137 1.7768 398011 中海分红增利基金 0.8143 2.2143 1.2433 398021 中海能源策略基金 0.8937 1.2037 1.5915 398031 中海蓝筹基金 1.0746 1.3346 0.8541 398041 中海量化策略基金 1.0110 1.0330 1.2012 399001 中海上证50基金 0.8180 0.8180 2.1223 400001 东方龙基金 0.6385 2.4000 1.6073 400003 东方精选基金 0.9830 3.2574 1.3716 400007 东方策略成长基金 1.3392 1.3392 1.6162 400009 东方稳健回报基金 1.1080 1.1080 0.1808 400011 东方核心动力基金 0.9257 0.9257 1.9269 410001 华富竞争力优选基金 0.7045 2.0310 2.0571 410003 华富成长趋势基金 0.7194 1.0094 1.5098 410004 华富收益增强a基金 1.1669 1.3189 0.3095 410005 华富收益增强b基金 1.1654 1.3074 0.3099 410006 华富策略精选基金 1.0995 1.0995 1.5892 410007 华富价值增长混合基金 0.8414 0.8414 2.0497 410008 华富中证100基金 0.7861 0.7861 2.0777 420001 天弘精选基金 0.6311 1.8204 1.8232 420002 天弘永利a基金 1.0022 1.1156 0.1299 420003 天弘永定基金 1.1344 1.3244 1.3762 420005 天弘周期策略基金 1.1370 1.1370 1.5179 420102 天弘永利b基金 1.0026 1.1265 0.1298 450001 富兰克林国海收益基金 0.6522 2.1568 1.5413 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3485 2.6085 2.0354 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0381 1.3881 2.0346 450004 富兰克林国海深化价值 1.4309 1.6309 2.0177 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0543 1.0943 0.4574 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0517 1.0917 0.4585 450007 富兰克林国海成长基金 1.2564 1.2564 1.4781 450008 富兰克林国海沪深300 1.0100 1.0100 1.9173 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6287 2.6654 1.5015 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0075 1.0375 1.7985 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0692 1.2292 0.0561 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3592 1.6692 1.4177 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9070 0.9070 2.3702 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0700 1.0700 1.7110 470006 汇添富医药保健基金 1.0000 1.0000 -- 470007 汇添富上证综指基金 0.8600 0.8600 1.6548 470008 汇添富策略回报基金 1.0880 1.0880 1.4925 470009 汇添富民营活力基金 1.1060 1.1060 1.4679 470078 汇添富增强收益c基金 1.0720 1.1720 0.3745 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3880 3.8962 1.7571 481004 工银成长基金 1.3876 1.6376 1.8198 481006 工银瑞信红利基金 0.9741 1.0141 1.4582 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1910 1.5110 2.1441 481009 工银沪深300基金 1.0473 1.2123 1.9866 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0130 1.0130 1.6048 483003 工银平衡基金 0.7239 1.9215 1.8287 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1337 1.3287 0.4430 485007 工银瑞信添利b基金 1.1229 1.2729 0.3306 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1514 1.3464 0.4361 485107 工银瑞信添利a基金 1.1354 1.2854 0.3269 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7130 0.7940 2.0029 510020 博时超大etf基金 0.2000 0.7380 2.0408 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.4650 0.8440 1.9016 510050 华夏上证50etf基金 1.9490 2.4510 2.3634 510060 工银上证央企etf基金 1.2669 0.8104 1.4819 510073 鹏华上证民企etf基金 1.0160 1.0160 2.1106 510080 长盛全债指数增强基金 1.2841 1.9941 0.3438 510081 长盛动态精选基金 1.1183 2.9183 2.0347 510090 建信上证社会责任etf 0.9050 1.0800 2.2599 510113 海富通周期etf基金 1.0040 1.0040 0.9045 510130 易方达上证中盘etf 2.8620 0.9840 1.7058 510163 小康etf基金 1.0007 1.0007 2.2792 510180 华安上证180etf基金 0.6160 2.3680 2.1559 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1220 1.4340 1.6284 519001 银华核心价值优选基金 1.4801 5.0046 1.4810 519003 海富通收益增长混合 0.8030 2.4180 1.5171 519005 海富通股票基金 0.7330 2.6820 1.9471 519007 海富通强化回报混合 0.7410 2.2370 1.3680 519008 汇添富优势精选基金 2.5549 4.5849 1.4896 519011 海富通精选混合基金 0.8817 3.8126 1.7659 519013 海富通风格优势股票 1.1430 2.0990 1.3298 519015 海富通精选贰号混合 0.6940 1.0140 1.6105 519017 大成积极成长基金 1.1540 2.2110 1.4060 519018 汇添富均衡增长基金 0.8084 2.5076 1.2525 519019 大成景阳基金 0.9170 3.8960 1.5504 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0620 2.1020 1.0466 519023 海富通稳健添利债券c 1.1040 1.1440 0.2725 519024 海富通稳健添利债券a 1.1050 1.1450 0.2722 519025 海富通领先成长股票 1.2940 1.2940 2.1310 519026 海富通中小盘基金 1.1140 1.1140 2.5783 519027 海富通上证etf联接 1.0000 1.0000 -- 519029 华夏稳增基金 1.7580 2.4630 0.9185 519035 富国天博创新主题基金 0.8632 3.0004 1.9006 519039 长盛同德基金 0.8920 2.5560 1.4905 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5000 1.6400 0.8065 519068 汇添富成长焦点基金 1.2664 1.4464 1.4418 519069 汇添富价值精选基金 1.6560 1.7360 1.1607 519078 汇添富增强收益a基金 1.0770 1.1770 0.3728 519087 新华优选分红基金 0.8127 2.4983 1.7274 519089 新华优选成长基金 1.5685 1.9685 1.7978 519091 新华泛资源基金 0.9330 0.9330 1.5234 519093 新华钻石品质基金 0.9710 0.9710 1.7820 519095 新华行业周期轮换基金 1.0240 1.0240 0.8867 519100 长盛中证100指数基金 0.7961 1.4161 2.0249 519110 浦银价值基金 0.8900 0.8900 1.7143 519111 浦银收益a基金 1.0350 1.0450 0.2907 519112 浦银收益c基金 1.0300 1.0400 0.1946 519113 浦银生活基金 1.0010 1.0010 1.3158 519115 浦银红利基金 0.9100 0.9100 1.7897 519180 万家上证180指数基金 0.6374 2.9774 2.0166 519181 万家和谐增长基金 0.6604 1.4292 1.2262 519183 万家双引擎基金 1.0516 1.5416 1.3786 519185 万家精选基金 0.9730 1.0530 1.2592 519186 万家稳增a基金 1.0663 1.0663 0.8036 519187 万家稳增c基金 1.0615 1.0615 0.8072 519300 大成沪深300指数基金 0.8933 2.3033 1.9167 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0789 1.2389 0.0556 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0263 1.2823 0.3226 519667 银河银信添利a基金 1.0370 1.2930 0.3192 519668 银河竞争优势基金 1.4520 1.7270 1.0087 519670 银河行业优选基金 1.2680 1.4180 1.1971 519671 银河沪深300价值基金 0.8020 0.8020 1.7766 519672 银河蓝筹精选基金 1.0220 1.0220 0.7890 519680 交银增利ab基金 1.0656 1.2366 0.4241 519682 交银增利c类基金 1.0583 1.2243 0.4175 519686 交银治理etf联接基金 0.8050 0.8050 1.8987 519688 交银施罗德精选基金 0.9455 3.0913 1.8528 519690 交银施罗德稳健配置 1.4027 2.8577 1.8960 519692 交银施罗德成长基金 2.5704 2.8154 1.5848 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8315 0.8465 1.7374 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0860 1.1060 0.4625 519698 交银先锋基金 1.2173 1.2423 1.0879 519700 交银主题优选基金 1.0480 1.0480 0.8662 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0042 1.0042 0.0100 519987 长信恒利基金 0.9230 0.9230 0.8743 519989 长信利丰基金 1.0850 1.1250 0.3700 519991 长信双利优选基金 0.8660 1.1660 2.2432 519993 长信增利动态策略基金 0.7741 2.0131 1.6146 519995 长信金利趋势基金 0.7179 2.1477 1.6712 519997 长信银利精选基金 0.7618 2.6818 1.8585 530001 建信恒久价值基金 0.8081 2.3363 1.7630 530003 建信优选成长基金 0.9988 2.4488 1.5453 530005 建信优化配置基金 0.8446 1.3946 2.1035 530006 建信精选基金 1.1190 1.6990 1.4506 530008 建信稳定增利基金 1.1920 1.2770 0.3367 530009 建信收益增强a基金 1.0960 1.0960 0.3663 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0420 1.0420 1.9569 531009 建信收益增强c基金 1.0900 1.0900 0.3683 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0792 2.1792 0.6828 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8489 2.3149 1.3762 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1607 1.2807 1.4155 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2872 1.6072 1.7067 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0037 1.0068 0.0498 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0972 1.1572 1.4236 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0569 1.0569 1.1097 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0772 1.0772 1.3835 550001 信诚四季红基金 1.1007 2.2617 1.4751 550002 信诚精萃成长基金 0.9773 2.2800 1.8339 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0630 2.0630 1.7258 550004 信诚三得益a基金 1.0660 1.1540 0.5660 550005 信诚三得益b基金 1.0640 1.1420 0.5671 550006 信诚经典优债a基金 1.0370 1.0870 0.2901 550007 信诚经典优债b基金 1.0270 1.0770 0.1951 550008 信诚优胜精选基金 1.1040 1.1040 1.7512 550009 信诚中小盘基金 1.0990 1.1190 1.4774 560002 益民红利成长基金 0.6891 1.8268 1.0707 560003 益民创新优势基金 0.8997 0.9197 1.3632 560005 益民多利基金 1.0706 1.1116 0.1029 570001 诺德价值优势基金 0.9462 0.9462 1.7201 570005 诺德成长优势基金 1.0690 1.0690 1.6160 570006 诺德中小盘基金 1.0810 1.0810 1.3121 571002 诺德灵活配置基金 1.2778 1.2778 1.2279 573003 诺德增强收益基金 1.0350 1.0620 0.4854 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8379 2.5579 1.1102 580002 东吴价值成长双动力 1.4662 1.9862 1.6712 580003 东吴行业轮动基金 1.2711 1.2711 1.9000 580005 东吴进取策略基金 1.3026 1.3026 0.9611 580006 东吴新经济基金 1.0610 1.0610 1.1439 580007 东吴新创业基金 1.0970 1.0970 1.9517 582001 东吴优信稳健a基金 1.0474 1.0594 0.1913 582201 东吴优信稳健c基金 1.0415 1.0535 0.1828 590001 中邮核心优选基金 1.3751 2.5951 1.8894 590002 中邮核心成长基金 0.6730 0.6730 1.6770 590003 中邮核心优势基金 1.0170 1.0970 1.2948 590005 中邮核心主题基金 1.0830 1.1180 1.4045 610001 信达澳银领先增长基金 1.0917 1.3717 1.7902 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3880 1.5880 1.2400 610003 信达稳定价值a基金 1.0720 1.0720 0.1869 610004 信达澳银中小盘基金 1.1300 1.1300 1.1638 610005 信达澳银红利回报基金 1.0140 1.0140 0.6951 610103 信达稳定价值b基金 1.0650 1.0650 0.1881 620001 金元比联宝石动力基金 1.0297 1.0397 -- 620002 金元比联成长动力基金 1.1320 1.3020 1.4337 620003 金元比联丰利债券基金 1.0110 1.0210 0.4970 620004 金元比联价值增长基金 0.9460 0.9460 1.0684 620005 金元比联核心动力基金 0.9910 0.9910 1.8499 620006 金元比联消费主题股票 1.0000 1.0000 0.0000 630001 华商领先企业基金 1.1892 1.2942 1.7019 630002 华商盛世成长基金 2.1239 2.3889 1.2007 630003 华商收益增强a基金 1.1220 1.2020 0.3578 630005 华商动态阿尔法基金 1.0610 1.0610 0.7597 630006 华商产业升级基金 1.0760 1.0760 1.1278 630007 华商稳健双利a基金 1.0070 1.0070 0.3988 630103 华商收益增强b基金 1.1200 1.1930 0.3584 630107 华商稳健双利b基金 1.0070 1.0070 0.3988 660001 农银成长基金 1.1576 1.7576 1.8924 660002 农银增利基金 1.1065 1.1095 0.4083 660003 农银双利基金 1.1751 1.2251 1.7050 660004 农银策略基金 1.1234 1.1234 1.6100 660005 农银中小盘基金 1.1693 1.1693 1.7668 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0066 1.0066 0.7003 690001 民生蓝筹基金 1.1860 1.2160 0.6791 690002 民生增强收益a基金 1.0910 1.1210 0.4604 690003 民生精选基金 0.9970 0.9970 0.7071 690004 民生稳健成长基金 1.0500 1.0500 0.7678 690202 民生增强收益c基金 1.0860 1.1160 0.4625

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