»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-10-13 8:46:50  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1440 3.2450 0.4390 000011 华夏大盘精选基金 11.2050 11.6850 0.6739 000021 华夏优势增长基金 1.7700 2.5900 -1.2277 000031 华夏复兴基金 1.4770 1.4770 0.7503 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8870 0.8870 2.7810 000061 华夏盛世精选基金 0.9700 0.9700 -0.3083 001001 华夏债券ab类基金 1.0930 1.5830 0.2703 001003 华夏债券c类基金 1.0740 1.5640 0.2750 001011 华夏希望债券a级基金 1.1210 1.2410 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1120 1.2320 0.0900 002001 华夏回报基金 1.4070 3.4190 -0.8457 002011 华夏红利基金 1.8960 4.2190 0.5836 002021 华夏回报二号基金 1.1470 2.4350 -0.8643 002031 华夏策略精选基金 2.2050 2.2050 0.4098 020001 国泰金鹰增长基金 1.0280 3.9700 0.6856 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0540 1.4330 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9770 3.9260 0.3080 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8730 3.6130 1.6298 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1020 2.0430 2.0370 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0750 1.1700 0.8443 020011 国泰沪深300基金 0.6300 0.9020 2.6059 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0500 1.4230 0.0953 020015 国泰区位优势基金 1.2610 1.3060 -1.0204 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0070 1.0850 0.0994 020019 国泰双利债券a基金 1.1740 1.1840 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1660 1.1760 0.0858 040001 华安创新基金 0.7490 3.5350 0.0000 040002 华安中国a股指数基金 0.8620 3.2650 1.7710 040004 华安宝利配置基金 1.1060 3.3860 0.2720 040005 华安宏利基金 2.5428 3.1628 0.9769 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1709 2.4858 -0.3659 040008 华安策略优选基金 0.7662 2.3025 0.1438 040009 华安稳定收益a基金 1.0972 1.2072 0.4946 040010 华安稳定收益b基金 1.0848 1.1948 0.5003 040011 华安核心优选基金 1.1610 1.6610 -0.5397 040012 华安强债a基金 1.0810 1.1160 0.0926 040013 华安强债b基金 1.0740 1.1090 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9770 0.9770 -0.6104 040016 华安行业轮动基金 1.0832 1.0832 -1.7773 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9710 0.9710 3.0786 050001 博时价值增长基金 0.7910 3.2930 0.5083 050002 博时沪深300基金 0.8470 2.8270 2.7913 050004 博时精选基金 1.4753 2.9803 -1.1789 050006 博时稳定价值债券b类 1.1010 1.2750 0.2732 050007 博时平衡配置基金 1.2560 2.5350 0.8026 050008 博时第三产业成长基金 1.1490 2.9620 -1.7109 050009 博时新兴成长基金 0.7700 3.4590 -0.3881 050010 博时特许价值基金 1.3280 1.4760 0.5299 050011 博时信用ab基金 1.0900 1.1050 0.5535 050012 博时策略基金 1.0450 1.0540 1.4563 050013 博时超大etf联接基金 0.8050 0.8050 3.7371 050014 博时创业成长基金 1.0880 1.0880 0.7407 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0070 1.0070 0.1990 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1140 1.2880 0.3604 050111 博时信用c基金 1.0850 1.1000 0.5561 050116 博时宏观回报c基金 1.0070 1.0070 0.1990 050201 博时价值增长贰号基金 0.7470 2.2020 0.5384 070001 嘉实成长收益基金 0.8990 3.1018 1.7774 070002 嘉实理财增长基金 5.0470 5.6380 -1.5220 070003 嘉实理财稳健基金 0.8790 2.5630 0.5721 070005 嘉实理财债券基金 1.3570 1.7820 0.2216 070006 嘉实服务增值基金 4.1720 4.5420 -0.1197 070009 嘉实超短债基金 1.0020 1.1265 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.4300 2.9380 -0.6254 070011 嘉实策略增长基金 1.3540 1.6280 -1.5988 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6120 1.8220 -0.4324 070015 嘉实多元a基金 1.0980 1.2370 0.2740 070016 嘉实多元b基金 1.0910 1.2280 0.2757 070017 嘉实量化基金 1.1590 1.2390 0.3463 070018 嘉实回报混合基金 1.0530 1.0640 -1.7724 070019 嘉实价值优势基金 1.0790 1.0790 0.3721 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9300 1.8260 -1.5873 080001 长盛成长价值基金 1.0710 2.9150 -0.5571 080002 长盛创新先锋基金 1.2184 1.4384 0.5281 080003 长盛积极配置基金 1.2363 1.2563 0.7744 080005 长盛量化红利基金 1.0030 1.0030 0.7028 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8638 3.5238 -1.0992 090002 大成债券ab类基金 1.0754 1.5104 0.2424 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8167 3.3867 0.7774 090004 大成精选增值基金 1.0043 2.9898 0.3698 090006 大成2020生命周期基金 0.7500 2.5720 -1.7038 090007 大成策略回报基金 1.1970 1.8470 -1.5625 090008 大成强化收益债券基金 1.1138 1.2138 -0.2686 090009 大成行业轮动基金 1.1410 1.1410 -0.8688 090010 大成中证红利基金 1.0050 1.0050 2.7607 090011 大成核心双动力基金 1.0760 1.0760 -0.2780 092002 大成债券c类基金 1.0483 1.4833 0.2391 100016 富国天源平衡基金 1.0438 2.3724 -0.4388 100018 富国天利增长债券基金 1.2866 1.9916 0.4528 100020 富国天益价值基金 0.9587 3.9700 -0.1354 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8353 3.3064 2.6545 100026 富国天合稳健优选基金 0.9857 2.3652 0.5201 100029 富国天成红利基金 1.3433 1.4283 0.3286 100032 富国天鼎基金 1.2730 1.7090 2.5786 100035 富国优化增强ab基金 1.0900 1.1050 0.6464 100037 富国优化增强c基金 1.0840 1.0990 0.7435 100038 富国沪深300基金 0.9470 0.9470 2.4892 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1240 1.1240 0.0000 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4570 2.7070 -0.2055 110002 易方达策略成长基金 3.9710 4.8010 0.0756 110003 易方达50指数基金 0.7818 2.6318 3.5908 110005 易方达积极成长基金 1.1164 4.3858 -1.8981 110007 易方达稳健收益a基金 1.1257 1.2453 -0.1951 110008 易方达稳健收益b基金 1.1263 1.2549 -0.1949 110009 易方达价值精选基金 1.2420 2.5820 0.6973 110010 易方达价值成长基金 1.4754 1.5354 0.7030 110011 易方达中小盘基金 1.7237 1.7637 -0.7828 110012 易方达科汇基金 1.6950 5.4830 -0.5865 110013 易方达科翔基金 1.4750 5.4580 0.0000 110015 易方达行业领先基金 1.3960 1.4310 -0.7112 110017 易方达增强回报a基金 1.1220 1.2870 0.0892 110018 易方达增强回报b基金 1.1190 1.2740 0.0894 110019 易方达深证100etf联接 0.9680 0.9680 2.0021 110020 易方达沪深300基金 0.9480 0.9480 2.7086 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0420 1.0420 2.0568 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7254 4.1627 -0.2475 112002 易方达策略成长二号 1.4780 3.0130 0.0000 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4646 2.5166 1.0696 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9339 2.9029 1.2029 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9584 2.4884 0.4612 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9456 2.5470 0.3396 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2570 1.4970 -1.4890 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9168 2.2730 0.2515 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1096 1.2246 0.4890 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.9340 0.9340 2.7503 150009 国投瑞和远见基金 0.9340 0.9340 2.7503 150012 国联安双禧a基金 1.0280 1.0280 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1430 1.1430 5.5402 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1157 1.1157 0.3327 150018 银华稳进基金 1.0220 1.0220 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3660 1.3660 3.6419 150103 银河银泰理财分红基金 1.0361 3.5761 -1.4083 151001 银河银联稳健基金 1.0349 3.2352 -1.1085 151002 银河银联收益基金 1.6076 2.0876 0.0498 159901 易方达深证100etf基金 3.9680 3.8810 2.1890 159902 华夏中小板股票etf 3.0120 3.1120 -0.3639 159903 南方深证成份etf基金 1.2303 0.9078 2.7219 160105 南方积极配置lof基金 1.2139 2.6379 -1.3330 160106 南方高增长lof基金 1.6418 2.9958 0.7054 160119 南方中证500lof基金 1.1972 1.2472 0.4278 160211 国泰中小盘成长lof 1.0780 1.2870 0.6536 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0110 1.0110 0.2976 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9000 3.6030 -0.3322 160314 华夏行业精选lof基金 0.9830 4.3710 -0.9073 160505 博时主题行业lof基金 1.8860 3.5310 1.4524 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2300 1.4290 0.0814 160603 鹏华普天收益基金 0.8770 3.3230 0.0000 160605 鹏华中国50基金 1.9050 3.5350 -0.1572 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8350 2.5920 1.8293 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1880 1.3870 0.0842 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2490 1.6140 -0.1599 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0320 1.1020 -0.8646 160612 鹏华丰收债券基金 1.1430 1.2630 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.5200 1.5500 0.5956 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1030 1.1630 2.7002 160616 鹏华中证500lof基金 1.0010 1.0010 0.4012 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8059 2.6739 2.7148 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7935 0.7935 3.5630 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9536 2.3178 0.8460 160807 长盛沪深300lof基金 1.0650 1.0650 2.7001 160910 大成创新成长lof基金 0.9390 2.1500 -0.9494 161005 富国天惠精选成长lof 1.5321 3.2121 -0.1759 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9340 0.9340 2.7503 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8780 0.8780 4.1518 161601 融通新蓝筹基金 0.8612 3.1562 -0.7491 161603 融通债券基金 1.0890 1.4940 0.1840 161604 融通深证100指数基金 1.3120 2.6620 2.0218 161605 融通蓝筹成长基金 1.3280 2.5780 -1.2639 161606 融通行业景气基金 1.0070 2.9470 1.3078 161607 融通巨潮100指数lof 0.9290 2.4430 3.3370 161609 融通动力先锋基金 1.3730 1.8930 -1.7180 161610 融通领先成长lof基金 1.0490 2.9840 0.7685 161611 融通内需驱动基金 1.0500 1.1500 -1.3158 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.3723 3.2826 0.0729 161810 银华内需精选lof基金 1.0040 0.9550 -0.1988 161811 银华沪深300lof基金 0.9560 0.9560 2.7957 161812 银华深证100指数分级 1.1940 1.1940 2.0513 161902 万家增强收益债券基金 1.1514 1.6617 0.7525 161903 万家公用事业lof基金 0.7671 2.1370 1.7914 162006 长城久富核心成长lof 1.3743 3.5751 -2.2755 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1666 2.5266 0.4477 162201 泰达宏利成长基金 1.1327 2.9477 -0.6926 162202 泰达宏利周期基金 1.0726 3.0976 -0.1675 162203 泰达宏利稳定基金 0.7500 2.6900 -0.5437 162204 泰达宏利行业精选基金 4.8942 5.1142 -1.1432 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2774 2.3824 0.0862 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9031 2.1721 -0.3421 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5085 1.5585 -0.4290 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8015 0.8015 -0.4966 162210 泰达宏利集利a基金 1.0421 1.0701 0.0480 162211 泰达宏利品质基金 1.1990 1.2990 -0.7450 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0950 1.0950 -0.5450 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0630 1.0830 3.2039 162299 泰达宏利集利c基金 1.0333 1.0613 0.0581 162307 海富通中证100lof基金 0.8590 0.8590 3.4940 162509 国联安双禧中证100 1.0970 1.0970 3.3930 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0380 3.1380 -1.0486 162607 景顺长城资源lof基金 0.8440 2.8200 0.1186 162703 广发小盘成长lof基金 2.0946 3.4046 1.6994 162711 广发中证500lof基金 1.0650 1.0650 0.3770 163001 长信中证央企100lof 1.0230 1.0230 3.2291 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2442 3.4792 0.8675 163402 兴业趋势投资lof基金 1.1080 5.6116 0.5718 163406 兴业合润分级股票基金 1.0694 1.0694 0.2061 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5859 2.1532 -0.1534 163801 中银中国lof基金 1.7692 3.4792 -1.3714 163803 中银增长基金 0.8289 2.9197 -0.2887 163804 中银收益基金 0.9917 2.1717 -0.4717 163805 中银策略基金 1.3074 1.4774 0.3146 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 0.1791 163807 中银优选基金 1.1935 1.2635 1.8084 163808 中银中证100基金 0.8800 0.8900 3.4078 163809 中银蓝筹精选基金 1.0450 1.0450 0.4808 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0030 1.0030 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8910 0.8910 2.7682 165508 信诚深度价值lof基金 1.0370 1.0370 -1.0496 166001 中欧新趋势lof基金 0.9115 1.1715 -0.8053 166002 中欧蓝筹基金 1.1016 1.5316 -0.4878 166003 中欧稳健收益a基金 1.0688 1.1354 0.1124 166004 中欧稳健收益c基金 1.0645 1.1285 0.1129 166005 中欧价值发现基金 1.0070 1.0070 -0.6903 166006 中欧中小盘lof基金 1.0129 1.0129 0.1087 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0478 1.0478 1.0415 180001 银华优势企业基金 1.1437 2.7737 -1.1410 180002 银华保本增值三期基金 1.0118 1.0118 0.1286 180003 银华道琼斯88基金 1.0144 2.8144 1.2173 180010 银华优质增长基金 1.7646 3.2146 -0.2600 180012 银华富裕主题基金 1.2839 2.2369 -1.4053 180013 银华领先基金 1.5902 1.9702 3.0857 180015 银华增强收益基金 1.1330 1.2430 0.8007 180018 银华和谐主题基金 1.1870 1.2670 0.5080 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3950 2.5550 -0.6410 200002 长城久泰300指数基金 1.2252 4.0852 2.3901 200006 长城消费增值基金 0.8870 2.3270 -1.2029 200007 长城安心回报基金 0.7286 1.9502 -2.5936 200008 长城品牌优选基金 0.7721 0.7721 3.1392 200009 长城稳健增利基金 1.1350 1.2000 -0.2636 200010 长城双动力基金 1.2692 1.2692 -1.7419 200011 长城景气行业龙头基金 1.1420 1.1420 -3.0560 202001 南方稳健成长基金 1.0045 2.8195 0.1496 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5491 1.9108 0.1642 202003 南方绩优成长基金 1.4379 2.2479 -1.2092 202005 南方成份精选基金 0.9462 0.9462 2.0382 202007 南方隆元基金 0.6890 0.6890 2.3774 202009 南方盛元基金 0.9950 1.0540 0.2014 202011 南方价值基金 1.2690 1.7090 0.3162 202015 南方沪深300基金 1.1660 1.2260 2.7494 202017 南方深证成份etf联接 0.9238 0.9238 2.5875 202019 南方策略基金 0.9640 0.9640 1.3670 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1980 2.4380 -0.4073 202102 南方多利债券c基金 1.0760 1.2312 -0.0372 202103 南方多利债券a基金 1.0827 1.2359 -0.0277 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3837 2.9477 -0.3803 202211 南方恒元保本基金 1.1750 1.2150 -0.4237 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0776 4.0928 0.7009 206002 鹏华精选成长基金 0.9630 0.9630 -0.4137 206003 鹏华信用增利a基金 1.0170 1.0170 0.1970 206004 鹏华信用增利b基金 1.0160 1.0160 0.2962 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7354 2.4791 0.0136 210002 金鹰红利基金 1.0902 1.4782 -1.2858 210003 金鹰行业优势基金 1.0364 1.0364 -0.4897 210004 金鹰稳健成长基金 1.0820 1.1120 0.7449 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5618 2.4070 2.4061 213002 宝盈泛沿海基金 0.4877 2.0422 3.3701 213003 宝盈策略增长基金 0.9609 1.3609 0.6283 213006 宝盈核心优势基金 0.9479 1.1479 1.4774 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2312 1.3082 1.1170 213008 宝盈资源优选基金 0.9643 1.2338 0.2078 213010 宝盈中证100基金 0.9290 0.9290 3.3370 213917 宝盈增强收益c基金 1.2210 1.2980 1.1096 217001 招商安泰股票基金 0.5742 3.4482 -0.0348 217002 招商安泰平衡基金 1.4785 2.6235 0.4484 217003 招商安泰债券a类基金 1.1775 1.5540 0.5036 217005 招商先锋基金 0.7300 2.6800 0.0823 217008 招商安本增利基金 1.2086 1.4386 0.5909 217009 招商核心价值基金 1.0093 1.0993 -0.2569 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4460 1.6460 -0.6868 217011 招商安心收益基金 1.2070 1.2070 0.8354 217012 招商行业领先基金 1.0810 1.0810 -0.1847 217013 招商中小盘精选基金 0.9970 0.9970 0.3018 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1330 1.1330 1.7969 217203 招商安泰债券b类基金 1.1734 1.5299 0.4967 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5452 2.0902 -0.5835 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0945 1.0945 -0.0639 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2432 1.2432 -1.0506 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0873 1.0873 0.8066 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4747 4.4606 0.1494 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4164 3.1064 1.2799 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1933 1.6833 0.1343 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9489 3.4589 0.9253 240005 华宝兴业多策略增长 0.6531 4.2452 0.4769 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1923 3.1923 -0.4397 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2148 2.2148 2.4706 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9756 0.9756 0.4737 240011 华宝兴业大盘基金 1.7441 1.8241 0.3106 240012 华宝兴业增强收益a 1.0763 1.0863 0.2795 240013 华宝兴业增强收益b 1.0692 1.0792 0.2720 240014 华宝兴业中证100指数 0.8699 0.8699 3.4118 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0140 1.0140 3.8934 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8980 1.9230 -0.3330 253020 国联安德盛增利a基金 1.1230 1.1830 0.4472 253021 国联安德盛增利b基金 1.1200 1.1750 0.4484 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.0350 0.5831 255010 国联安德盛稳健基金 1.4280 2.4480 -0.8333 257010 国联安德盛小盘基金 0.8560 2.9860 1.7836 257020 国联安德盛精选基金 0.9350 2.7430 1.5201 257030 国联安德盛优势基金 1.0930 1.2530 1.1101 257040 国联安德盛红利基金 1.0180 1.3280 0.0000 257050 国联安主题基金 0.9570 0.9570 1.8085 260101 景顺长城优选股票基金 1.1722 3.0929 -1.5124 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7371 3.0271 -1.0604 260104 景顺长城内需增长基金 3.8100 4.8080 -3.0534 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9390 2.2890 0.2134 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1280 2.3160 -3.0095 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8610 0.8610 0.8197 260111 景顺长城公司治理基金 1.3670 1.5570 0.5147 260112 景顺长城能源基建基金 1.1880 1.1880 0.6780 270001 广发聚富基金 1.2653 3.5753 0.9253 270002 广发稳健增长基金 1.6453 3.2903 0.9139 270005 广发聚丰基金 0.7699 4.3117 0.4436 270006 广发策略优选基金 1.6896 2.6896 -2.5830 270007 广发大盘成长基金 0.9360 0.9360 -1.6083 270008 广发核心基金 1.7060 1.8660 -2.4027 270009 广发增强债券基金 1.1340 1.1840 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.4800 1.6200 2.7065 270021 广发聚瑞股票基金 1.1090 1.1090 -2.6339 270022 广发内需增长基金 1.0610 1.0610 3.0097 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0680 3.2080 1.0407 288002 华夏收入股票基金 2.4650 3.8650 1.9016 288102 中信稳定双利债券基金 1.0687 1.5117 -0.0281 290002 泰信先行策略基金 0.6946 2.5851 -1.2089 290003 泰信双息债券基金 1.0748 1.2091 -0.1208 290004 泰信优质生活基金 1.1906 1.6906 -1.4241 290005 泰信优势增长基金 1.2360 1.3660 -1.9048 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0954 1.2454 -0.7070 290007 泰信增强收益a基金 1.0344 1.0344 0.6813 291007 泰信增强收益c基金 1.0294 1.0294 0.6748 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0617 2.6337 -0.1505 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0048 1.7958 -0.6133 310328 申万巴黎新动力基金 0.7766 2.6813 -0.2953 310358 申万巴黎新经济基金 0.7387 2.0706 -0.3642 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5746 1.7246 -0.9623 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1210 1.1280 -0.0891 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1150 1.1220 -0.0896 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1200 1.1550 -1.0601 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8650 0.8650 4.0915 320001 诺安平衡基金 0.7978 3.0578 0.7832 320003 诺安股票基金 1.0577 2.9412 0.0284 320004 诺安优化债券基金 1.1642 1.2538 0.3448 320005 诺安价值增长基金 0.9581 1.9031 1.3862 320006 诺安灵活配置基金 1.1600 1.5800 0.4329 320007 诺安成长基金 1.0600 1.3600 0.6648 320008 诺安增利债券a基金 1.0880 1.1030 0.7407 320009 诺安增利债券b基金 1.0810 1.0960 0.6518 320010 诺安中证100基金 0.8320 0.8320 3.3540 320011 诺安中小盘基金 1.1360 1.1960 1.7010 320012 诺安主题精选基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2306 2.9016 0.5967 340006 兴业全球视野基金 3.5619 3.5619 0.8637 340007 兴业社会责任基金 1.4370 1.6270 -0.4848 340008 兴业有机增长基金 1.2248 1.2248 -1.9297 340009 兴业磐稳增利基金 1.0370 1.0570 0.3678 350001 天治财富增长基金 0.8009 2.3462 -0.4846 350002 天治品质优选基金 0.9980 3.5080 -0.3893 350005 天治创新先锋基金 1.4653 1.4653 -0.3265 350006 天治稳健双盈基金 1.0588 1.0588 0.1513 350007 天治趋势精选基金 1.0630 1.0630 0.4726 360001 光大保德信量化核心 0.9562 2.9299 3.3060 360005 光大保德信红利基金 2.3899 3.0479 2.7251 360006 光大保德信新增长基金 1.2965 2.5765 2.6849 360007 光大保德信优势配置 0.7562 0.7562 2.0788 360008 光大保德信增利a基金 1.0660 1.1200 0.2822 360009 光大保德信增利c基金 1.0640 1.1120 0.1883 360010 光大保德信均衡精选 1.1378 1.2578 2.3109 360011 光大保德信动态优选 1.0670 1.0670 2.0076 360012 光大保德信中小盘基金 1.0336 1.0636 0.3203 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9309 2.3601 0.4641 373020 上投双核平衡基金 1.2332 1.2832 -0.7565 375010 上投中国优势基金 2.2417 5.3117 2.3981 377010 上投阿尔法基金 3.1955 5.1155 0.0407 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1864 1.3664 -0.1179 377530 上投行业轮动基金 1.0510 1.0510 -0.1899 378010 上投成长先锋基金 1.6126 2.2926 -0.3399 379010 上投中小盘基金 1.4930 1.5330 -0.9947 395001 中海稳健收益基金 1.0730 1.2630 0.0933 398001 中海优质成长基金 0.5995 2.9373 -1.0726 398011 中海分红增利基金 0.8385 2.2385 -0.0119 398021 中海能源策略基金 0.9262 1.2362 0.4991 398031 中海蓝筹基金 1.0842 1.3442 -0.5595 398041 中海量化策略基金 1.0280 1.0500 0.0000 399001 中海上证50基金 0.8800 0.8800 3.5294 400001 东方龙基金 0.6622 2.4237 1.6892 400003 东方精选基金 1.0050 3.3173 -0.3668 400007 东方策略成长基金 1.3930 1.3930 1.8796 400009 东方稳健回报基金 1.1180 1.1180 0.3591 400011 东方核心动力基金 0.9321 0.9321 -1.2187 410001 华富竞争力优选基金 0.7380 2.0924 1.3458 410003 华富成长趋势基金 0.7185 1.0085 -2.3379 410004 华富收益增强a基金 1.1736 1.3256 0.1280 410005 华富收益增强b基金 1.1720 1.3140 0.1196 410006 华富策略精选基金 1.1229 1.1229 -0.9177 410007 华富价值增长混合基金 0.8935 0.8935 2.9734 410008 华富中证100基金 0.8431 0.8431 3.3971 420001 天弘精选基金 0.6380 1.8359 -0.8855 420002 天弘永利a基金 1.0047 1.1181 0.0797 420003 天弘永定基金 1.1528 1.3428 -1.5458 420005 天弘周期策略基金 1.1320 1.1320 -2.6655 420102 天弘永利b基金 1.0052 1.1291 0.0796 450001 富兰克林国海收益基金 0.6623 2.1741 0.0000 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3861 2.6461 0.6097 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0640 1.4140 0.2261 450004 富兰克林国海深化价值 1.4524 1.6524 -0.3157 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0636 1.1036 0.3396 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0609 1.1009 0.3405 450007 富兰克林国海成长基金 1.2548 1.2548 -2.0453 450008 富兰克林国海沪深300 1.0670 1.0670 2.3011 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6382 2.6881 -0.8236 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0281 1.0581 -0.5032 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0670 1.2270 -0.1684 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3698 1.6798 -1.2401 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9150 0.9150 -1.0811 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0920 1.0920 -0.4558 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9060 0.9060 2.3729 470008 汇添富策略回报基金 1.1030 1.1030 -1.1649 470009 汇添富民营活力基金 1.1030 1.1030 -2.2163 470078 汇添富增强收益c基金 1.0820 1.1820 0.4643 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4020 3.9470 0.9797 481004 工银成长基金 1.4166 1.6666 -0.1128 481006 工银瑞信红利基金 0.9979 1.0379 -0.2798 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2140 1.5340 -0.6547 481009 工银沪深300基金 1.1135 1.2785 2.7404 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0340 1.0340 -0.2893 483003 工银平衡基金 0.7530 1.9735 1.2233 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1406 1.3356 0.2637 485007 工银瑞信添利b基金 1.1274 1.2774 0.1777 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1586 1.3536 0.2683 485107 工银瑞信添利a基金 1.1401 1.2901 0.1845 485111 工银瑞信双利a基金 1.0020 1.0020 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7670 0.8540 3.7889 510020 博时超大etf基金 0.2160 0.7970 3.8462 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6660 0.9130 4.1000 510050 华夏上证50etf基金 2.1010 2.6300 3.7019 510060 工银上证央企etf基金 1.3618 0.8711 3.7641 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2951 2.0051 0.2089 510081 长盛动态精选基金 1.1453 2.9453 0.0349 510090 建信上证社会责任etf 0.9590 1.1440 2.4573 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.0210 1.0390 2.2335 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6600 2.5320 3.2864 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2520 1.5200 2.8780 519001 银华核心价值优选基金 1.5372 5.1891 1.6599 519003 海富通收益增长混合 0.8140 2.4290 -0.2451 519005 海富通股票基金 0.7520 2.7010 0.1332 519007 海富通强化回报混合 0.7540 2.2500 0.0000 519008 汇添富优势精选基金 2.5958 4.6258 -0.7911 519011 海富通精选混合基金 0.9011 3.8766 0.1000 519013 海富通风格优势股票 1.1700 2.1260 0.0855 519015 海富通精选贰号混合 0.7080 1.0280 0.0000 519017 大成积极成长基金 1.1660 2.2230 -1.6034 519018 汇添富均衡增长基金 0.8156 2.5263 -1.2232 519019 大成景阳基金 0.9280 3.9070 -1.3815 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0770 2.1260 -1.4639 519023 海富通稳健添利债券c 1.1120 1.1520 0.2705 519024 海富通稳健添利债券a 1.1130 1.1530 0.2703 519025 海富通领先成长股票 1.3290 1.3290 0.0000 519026 海富通中小盘基金 1.1560 1.1560 0.5217 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7780 2.4830 -0.5593 519035 富国天博创新主题基金 0.9018 3.1037 1.1327 519039 长盛同德基金 0.9273 2.6572 1.4108 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5110 1.6510 -1.0478 519068 汇添富成长焦点基金 1.2771 1.4571 -1.3594 519069 汇添富价值精选基金 1.6840 1.7640 -0.4728 519078 汇添富增强收益a基金 1.0870 1.1870 0.4621 519087 新华优选分红基金 0.8510 2.5599 1.7334 519089 新华优选成长基金 1.6435 2.0435 1.3880 519091 新华泛资源基金 0.9860 0.9860 2.3884 519093 新华钻石品质基金 1.0230 1.0230 1.8924 519095 新华行业周期轮换基金 1.0370 1.0370 -0.0963 519100 长盛中证100指数基金 0.8538 1.4738 3.3781 519110 浦银价值基金 0.9160 0.9160 0.6593 519111 浦银收益a基金 1.0410 1.0510 0.2890 519112 浦银收益c基金 1.0360 1.0460 0.2904 519113 浦银生活基金 1.0220 1.0220 0.3929 519115 浦银红利基金 0.9360 0.9360 0.2141 519180 万家上证180指数基金 0.6807 3.0207 3.1364 519181 万家和谐增长基金 0.6789 1.4615 0.4885 519183 万家双引擎基金 1.0570 1.5470 -1.0022 519185 万家精选基金 1.0117 1.0917 1.1700 519186 万家稳增a基金 1.1075 1.1075 1.9516 519187 万家稳增c基金 1.1024 1.1024 1.9608 519300 大成沪深300指数基金 0.9500 2.3600 2.7582 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0767 1.2367 -0.1669 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0342 1.2902 0.2812 519667 银河银信添利a基金 1.0451 1.3011 0.2879 519668 银河竞争优势基金 1.4599 1.7349 -1.6240 519670 银河行业优选基金 1.2830 1.4330 -1.2317 519671 银河沪深300价值基金 0.8640 0.8640 3.9711 519672 银河蓝筹精选基金 1.0240 1.0240 -0.7752 519680 交银增利ab基金 1.0828 1.2538 0.6320 519682 交银增利c类基金 1.0753 1.2413 0.6270 519686 交银治理etf联接基金 0.8620 0.8620 3.6058 519688 交银施罗德精选基金 0.9598 3.1056 -0.7548 519690 交银施罗德稳健配置 1.4609 2.9159 0.8421 519692 交银施罗德成长基金 2.6533 2.8983 0.3745 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8522 0.8672 0.0470 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0940 1.1140 0.0915 519698 交银先锋基金 1.2271 1.2521 -0.6638 519700 交银主题优选基金 1.0600 1.0600 -0.1883 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0049 1.0049 0.0199 519987 长信恒利基金 0.9400 0.9400 -0.1063 519989 长信利丰基金 1.0920 1.1320 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8820 1.1820 -0.1133 519993 长信增利动态策略基金 0.8029 2.0419 1.3635 519995 长信金利趋势基金 0.7460 2.2158 1.0156 519997 长信银利精选基金 0.7943 2.7143 1.4302 530001 建信恒久价值基金 0.8275 2.3557 0.1573 530003 建信优选成长基金 1.0174 2.4674 -0.2549 530005 建信优化配置基金 0.9007 1.4507 3.3268 530006 建信精选基金 1.1560 1.7360 1.1374 530008 建信稳定增利基金 1.2060 1.2910 0.5000 530009 建信收益增强a基金 1.1080 1.1080 0.4533 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1010 1.1010 2.5140 531009 建信收益增强c基金 1.1020 1.1020 0.4558 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0968 2.1968 -0.2047 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8597 2.3257 -1.5354 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1726 1.2926 -1.1965 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3171 1.6371 -0.2197 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0005 1.0056 -0.0899 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1081 1.1681 -1.3619 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0562 1.0562 -2.2761 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0875 1.0875 -1.2172 550001 信诚四季红基金 1.1085 2.2695 -1.5017 550002 信诚精萃成长基金 0.9854 2.2980 -1.7057 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0540 2.0540 -2.3764 550004 信诚三得益a基金 1.0670 1.1550 -0.4664 550005 信诚三得益b基金 1.0650 1.1430 -0.4673 550006 信诚经典优债a基金 1.0420 1.0920 0.1923 550007 信诚经典优债b基金 1.0320 1.0820 0.1942 550008 信诚优胜精选基金 1.1170 1.1170 -1.4122 550009 信诚中小盘基金 1.0940 1.1140 -1.9713 560002 益民红利成长基金 0.7032 1.8523 -0.1562 560003 益民创新优势基金 0.9132 0.9332 -0.4578 560005 益民多利基金 1.0730 1.1140 -0.0093 570001 诺德价值优势基金 0.9879 0.9879 1.4167 570005 诺德成长优势基金 1.1100 1.1100 0.9091 570006 诺德中小盘基金 1.0620 1.0920 -0.7273 571002 诺德灵活配置基金 1.2814 1.2814 -1.7557 573003 诺德增强收益基金 1.0480 1.0750 0.3831 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8476 2.5676 -1.3271 580002 东吴价值成长双动力 1.4820 2.0020 -2.4872 580003 东吴行业轮动基金 1.2978 1.2978 0.1157 580005 东吴进取策略基金 1.3170 1.3170 -1.7091 580006 东吴新经济基金 1.0590 1.0590 -1.9444 580007 东吴新创业基金 1.1010 1.1010 -1.2556 582001 东吴优信稳健a基金 1.0641 1.0761 0.8339 582201 东吴优信稳健c基金 1.0581 1.0701 0.8387 590001 中邮核心优选基金 1.4352 2.6552 1.3703 590002 中邮核心成长基金 0.7031 0.7031 1.3404 590003 中邮核心优势基金 1.0440 1.1240 0.3846 590005 中邮核心主题基金 1.1180 1.1530 0.7207 610001 信达澳银领先增长基金 1.1193 1.3993 -0.4093 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4010 1.6010 -1.0593 610003 信达稳定价值a基金 1.0810 1.0810 0.2783 610004 信达澳银中小盘基金 1.1270 1.1270 -2.0851 610005 信达澳银红利回报基金 1.0260 1.0260 0.0976 610103 信达稳定价值b基金 1.0740 1.0740 0.2801 620001 金元比联宝石动力基金 1.0349 1.0449 -0.6718 620002 金元比联成长动力基金 1.1530 1.3230 -1.0300 620003 金元比联丰利债券基金 1.0150 1.0250 -0.2947 620004 金元比联价值增长基金 0.9430 0.9430 -2.4819 620005 金元比联核心动力基金 1.0220 1.0220 0.5906 620006 金元比联消费主题股票 1.0000 1.0000 0.0000 630001 华商领先企业基金 1.2125 1.3175 -0.8748 630002 华商盛世成长基金 2.1497 2.4147 -0.7021 630003 华商收益增强a基金 1.1320 1.2120 0.3546 630005 华商动态阿尔法基金 1.0830 1.0830 -0.1843 630006 华商产业升级基金 1.0880 1.0880 -0.3663 630007 华商稳健双利a基金 1.0140 1.0140 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.1300 1.2030 0.3552 630107 华商稳健双利b基金 1.0140 1.0140 0.0000 660001 农银成长基金 1.1809 1.7809 -0.4552 660002 农银增利基金 1.1154 1.1184 0.1616 660003 农银双利基金 1.2036 1.2536 0.1748 660004 农银策略基金 1.1331 1.1331 -1.6321 660005 农银中小盘基金 1.1991 1.1991 -0.4070 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1720 1.2020 -2.2519 690002 民生增强收益a基金 1.0950 1.1250 -0.1823 690003 民生精选基金 0.9920 0.9920 -1.9763 690004 民生稳健成长基金 1.0690 1.0690 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.0890 1.1190 -0.2747

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-10-08

下一篇文章： 开放式基金每日净值2010-10-12

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情