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2010-10-13 8:46:51  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1450 3.2460 0.0874 000011 华夏大盘精选基金 11.3000 11.7800 0.8478 000021 华夏优势增长基金 1.7790 2.5990 0.5085 000031 华夏复兴基金 1.4720 1.4720 -0.3385 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8970 0.8970 1.1274 000061 华夏盛世精选基金 0.9710 0.9710 0.1031 001001 华夏债券ab类基金 1.0950 1.5850 0.1830 001003 华夏债券c类基金 1.0760 1.5660 0.1862 001011 华夏希望债券a级基金 1.1210 1.2410 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1120 1.2320 0.0000 002001 华夏回报基金 1.4000 3.4120 -0.4975 002011 华夏红利基金 1.9040 4.2270 0.4219 002021 华夏回报二号基金 1.1420 2.4300 -0.4359 002031 华夏策略精选基金 2.2220 2.2220 0.7710 020001 国泰金鹰增长基金 1.0340 3.9760 0.5837 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0560 1.4350 0.1898 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9780 3.9290 0.1024 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8780 3.6330 0.5727 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1120 2.0530 0.9074 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0770 1.1720 0.1860 020011 国泰沪深300基金 0.6380 0.9130 1.2698 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0510 1.4240 0.0952 020015 国泰区位优势基金 1.2490 1.2940 -0.9516 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0080 1.0860 0.0993 020019 国泰双利债券a基金 1.1750 1.1850 0.0852 020020 国泰双利债券c基金 1.1660 1.1760 0.0000 040001 华安创新基金 0.7520 3.5480 0.4005 040002 华安中国a股指数基金 0.8710 3.2940 1.0441 040004 华安宝利配置基金 1.1100 3.3900 0.3617 040005 华安宏利基金 2.5342 3.1542 -0.3382 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1724 2.4873 0.1281 040008 华安策略优选基金 0.7697 2.3060 0.4568 040009 华安稳定收益a基金 1.0984 1.2084 0.1094 040010 华安稳定收益b基金 1.0860 1.1960 0.1106 040011 华安核心优选基金 1.1578 1.6578 -0.2756 040012 华安强债a基金 1.0810 1.1160 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0740 1.1090 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9850 0.9850 0.8188 040016 华安行业轮动基金 1.0760 1.0760 -0.6647 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9830 0.9830 1.2358 050001 博时价值增长基金 0.7940 3.2960 0.3793 050002 博时沪深300基金 0.8580 2.8380 1.2987 050004 博时精选基金 1.4725 2.9775 -0.1898 050006 博时稳定价值债券b类 1.1010 1.2750 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.2830 2.5620 2.1497 050008 博时第三产业成长基金 1.1390 2.9400 -0.8703 050009 博时新兴成长基金 0.7690 3.4550 -0.1299 050010 博时特许价值基金 1.3400 1.4880 0.9036 050011 博时信用ab基金 1.0900 1.1050 0.0000 050012 博时策略基金 1.0640 1.0730 1.8182 050013 博时超大etf联接基金 0.8220 0.8220 2.1118 050014 博时创业成长基金 1.0960 1.0960 0.7353 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0080 1.0080 0.0993 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1140 1.2880 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0850 1.1000 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0070 1.0070 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7510 2.2060 0.5355 070001 嘉实成长收益基金 0.9048 3.1116 0.6452 070002 嘉实理财增长基金 5.0170 5.6080 -0.5944 070003 嘉实理财稳健基金 0.8840 2.5740 0.5688 070005 嘉实理财债券基金 1.3570 1.7820 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.1720 4.5420 0.0000 070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.1266 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4250 2.9330 -0.3497 070011 嘉实策略增长基金 1.3440 1.6180 -0.7386 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6040 1.8140 -0.4963 070015 嘉实多元a基金 1.0980 1.2370 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0910 1.2280 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.1640 1.2440 0.4314 070018 嘉实回报混合基金 1.0560 1.0670 0.2849 070019 嘉实价值优势基金 1.0810 1.0810 0.1854 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9250 1.8210 -0.5376 080001 长盛成长价值基金 1.0750 2.9190 0.3735 080002 长盛创新先锋基金 1.2202 1.4402 0.1477 080003 长盛积极配置基金 1.2389 1.2589 0.2103 080005 长盛量化红利基金 1.0130 1.0130 0.9970 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8650 3.5250 0.1389 090002 大成债券ab类基金 1.0754 1.5104 0.0000 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8253 3.3953 1.0530 090004 大成精选增值基金 1.0139 2.9994 0.9559 090006 大成2020生命周期基金 0.7500 2.5720 0.0000 090007 大成策略回报基金 1.1990 1.8490 0.1671 090008 大成强化收益债券基金 1.1123 1.2123 -0.1347 090009 大成行业轮动基金 1.1430 1.1430 0.1753 090010 大成中证红利基金 1.0170 1.0170 1.1940 090011 大成核心双动力基金 1.0800 1.0800 0.3717 092002 大成债券c类基金 1.0484 1.4834 0.0095 100016 富国天源平衡基金 1.0490 2.3776 0.4982 100018 富国天利增长债券基金 1.2885 1.9935 0.1477 100020 富国天益价值基金 0.9534 3.9647 -0.5528 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8425 3.3234 0.8620 100026 富国天合稳健优选基金 0.9845 2.3640 -0.1217 100029 富国天成红利基金 1.3443 1.4293 0.0744 100032 富国天鼎基金 1.2940 1.7320 1.6496 100035 富国优化增强ab基金 1.0910 1.1060 0.0917 100037 富国优化增强c基金 1.0850 1.1000 0.0923 100038 富国沪深300基金 0.9620 0.9620 1.5839 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1280 1.1280 0.3559 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4580 2.7080 0.0686 110002 易方达策略成长基金 3.9970 4.8270 0.6547 110003 易方达50指数基金 0.7895 2.6395 0.9849 110005 易方达积极成长基金 1.1118 4.3742 -0.4120 110007 易方达稳健收益a基金 1.1262 1.2458 0.0444 110008 易方达稳健收益b基金 1.1268 1.2554 0.0444 110009 易方达价值精选基金 1.2415 2.5815 -0.0403 110010 易方达价值成长基金 1.4918 1.5518 1.1116 110011 易方达中小盘基金 1.7356 1.7756 0.6904 110012 易方达科汇基金 1.7120 5.5010 1.0029 110013 易方达科翔基金 1.4730 5.4550 -0.1356 110015 易方达行业领先基金 1.4110 1.4460 1.0745 110017 易方达增强回报a基金 1.1240 1.2890 0.1783 110018 易方达增强回报b基金 1.1210 1.2760 0.1787 110019 易方达深证100etf联接 0.9790 0.9790 1.1364 110020 易方达沪深300基金 0.9590 0.9590 1.1603 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0580 1.0580 1.5355 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7266 4.1660 0.1654 112002 易方达策略成长二号 1.4880 3.0230 0.6766 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4652 2.5172 0.0410 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9372 2.9062 0.3534 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9574 2.4874 -0.1043 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9440 2.5443 -0.1692 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2570 1.4970 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9177 2.2750 0.0982 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1116 1.2266 0.1802 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 0.9450 0.9450 1.1777 150009 国投瑞和远见基金 0.9450 0.9450 1.1777 150012 国联安双禧a基金 1.0280 1.0280 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1630 1.1630 1.7498 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1390 1.1390 2.0884 150018 银华稳进基金 1.0230 1.0230 0.0978 150019 银华锐进基金 1.3910 1.3910 1.8302 150103 银河银泰理财分红基金 1.0272 3.5672 -0.8590 151001 银河银联稳健基金 1.0319 3.2311 -0.2899 151002 银河银联收益基金 1.6094 2.0894 0.1120 159901 易方达深证100etf基金 4.0160 3.9270 1.2097 159902 华夏中小板股票etf 3.0120 3.1120 0.0000 159903 南方深证成份etf基金 1.2439 0.9178 1.1054 159905 深红利基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2106 2.6346 -0.2719 160106 南方高增长lof基金 1.6405 2.9945 -0.0792 160119 南方中证500lof基金 1.2011 1.2511 0.3258 160211 国泰中小盘成长lof 1.0840 1.2940 0.5566 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0140 1.0140 0.2967 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9000 3.6030 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.9790 4.3570 -0.4069 160505 博时主题行业lof基金 1.9230 3.5680 1.9618 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2290 1.4280 -0.0813 160603 鹏华普天收益基金 0.8780 3.3240 0.1140 160605 鹏华中国50基金 1.9020 3.5320 -0.1575 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8380 2.6010 0.3593 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1880 1.3870 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2520 1.6170 0.2402 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0310 1.1010 -0.0969 160612 鹏华丰收债券基金 1.1430 1.2630 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.5080 1.5380 -0.7895 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1170 1.1770 1.2693 160616 鹏华中证500lof基金 1.0040 1.0040 0.2997 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8154 2.6834 1.1788 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7997 0.7997 0.7813 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9630 2.3272 0.9857 160807 长盛沪深300lof基金 1.0780 1.0780 1.2207 160910 大成创新成长lof基金 0.9370 2.1480 -0.2130 161005 富国天惠精选成长lof 1.5321 3.2121 0.0000 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9450 0.9450 1.1777 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8790 0.8790 0.1139 161601 融通新蓝筹基金 0.8588 3.1538 -0.2787 161603 融通债券基金 1.0890 1.4940 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3260 2.6760 1.0671 161605 融通蓝筹成长基金 1.3170 2.5670 -0.8283 161606 融通行业景气基金 1.0240 2.9640 1.6882 161607 融通巨潮100指数lof 0.9410 2.4550 1.2917 161609 融通动力先锋基金 1.3610 1.8810 -0.8740 161610 融通领先成长lof基金 1.0420 2.9660 -0.6673 161611 融通内需驱动基金 1.0520 1.1520 0.1905 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.3682 3.2785 -0.2988 161810 银华内需精选lof基金 1.0150 0.9650 1.0956 161811 银华沪深300lof基金 0.9670 0.9670 1.1506 161812 银华深证100指数分级 1.2070 1.2070 1.0888 161902 万家增强收益债券基金 1.1539 1.6643 0.2171 161903 万家公用事业lof基金 0.7861 2.1707 2.4769 162006 长城久富核心成长lof 1.3637 3.5645 -0.7713 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1760 2.5360 0.8058 162201 泰达宏利成长基金 1.1488 2.9638 1.4214 162202 泰达宏利周期基金 1.0736 3.0986 0.0932 162203 泰达宏利稳定基金 0.7492 2.6892 -0.1067 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9024 5.1224 0.1675 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2975 2.4025 1.5735 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9053 2.1774 0.2436 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5215 1.5715 0.8618 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8039 0.8039 0.2994 162210 泰达宏利集利a基金 1.0480 1.0760 0.5662 162211 泰达宏利品质基金 1.2010 1.3010 0.1668 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0980 1.0980 0.2740 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0740 1.0940 1.0348 162299 泰达宏利集利c基金 1.0391 1.0671 0.5613 162307 海富通中证100lof基金 0.8680 0.8680 1.0477 162509 国联安双禧中证100 1.1090 1.1090 1.0939 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0470 3.1470 0.8671 162607 景顺长城资源lof基金 0.8470 2.8230 0.3555 162703 广发小盘成长lof基金 2.1316 3.4416 1.7664 162711 广发中证500lof基金 1.0690 1.0690 0.3756 163001 长信中证央企100lof 1.0330 1.0330 0.9775 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2753 3.5103 1.3858 163402 兴业趋势投资lof基金 1.1078 5.6108 -0.0181 163406 兴业合润分级股票基金 1.0834 1.0834 1.3091 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5869 2.1552 0.1707 163801 中银中国lof基金 1.7573 3.4673 -0.6726 163803 中银增长基金 0.8346 2.9342 0.6877 163804 中银收益基金 0.9970 2.1770 0.5344 163805 中银策略基金 1.3131 1.4831 0.4360 163806 中银增利基金 1.1170 1.1470 -0.1787 163807 中银优选基金 1.2051 1.2751 0.9719 163808 中银中证100基金 0.8880 0.8980 0.9091 163809 中银蓝筹精选基金 1.0530 1.0530 0.7656 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0010 1.0010 -0.1994 165309 建信沪深300lof基金 0.9020 0.9020 1.2346 165508 信诚深度价值lof基金 1.0400 1.0400 0.2893 166001 中欧新趋势lof基金 0.9096 1.1696 -0.2084 166002 中欧蓝筹基金 1.1079 1.5379 0.5719 166003 中欧稳健收益a基金 1.0695 1.1361 0.0655 166004 中欧稳健收益c基金 1.0652 1.1292 0.0658 166005 中欧价值发现基金 1.0050 1.0050 -0.1986 166006 中欧中小盘lof基金 1.0185 1.0185 0.5529 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0550 1.0550 0.6872 180001 银华优势企业基金 1.1364 2.7664 -0.6383 180002 银华保本增值三期基金 1.0125 1.0125 0.0692 180003 银华道琼斯88基金 1.0164 2.8164 0.1972 180010 银华优质增长基金 1.7815 3.2315 0.9577 180012 银华富裕主题基金 1.2802 2.2332 -0.2882 180013 银华领先基金 1.6311 2.0111 2.5720 180015 银华增强收益基金 1.1350 1.2450 0.1765 180018 银华和谐主题基金 1.1950 1.2750 0.6740 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4120 2.5720 1.2186 200002 长城久泰300指数基金 1.2383 4.0983 1.0692 200006 长城消费增值基金 0.8790 2.3190 -0.9019 200007 长城安心回报基金 0.7209 1.9329 -1.0568 200008 长城品牌优选基金 0.7751 0.7751 0.3886 200009 长城稳健增利基金 1.1340 1.1990 -0.0881 200010 长城双动力基金 1.2910 1.2910 1.7176 200011 长城景气行业龙头基金 1.1290 1.1290 -1.1384 202001 南方稳健成长基金 1.0078 2.8228 0.3285 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5512 1.9153 0.3824 202003 南方绩优成长基金 1.4442 2.2542 0.4381 202005 南方成份精选基金 0.9587 0.9587 1.3211 202007 南方隆元基金 0.6900 0.6900 0.1451 202009 南方盛元基金 0.9980 1.0570 0.3015 202011 南方价值基金 1.2670 1.7070 -0.1576 202015 南方沪深300基金 1.1800 1.2400 1.2007 202017 南方深证成份etf联接 0.9335 0.9335 1.0500 202019 南方策略基金 0.9690 0.9690 0.5187 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1985 2.4385 0.0417 202102 南方多利债券c基金 1.0758 1.2310 -0.0186 202103 南方多利债券a基金 1.0825 1.2357 -0.0185 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3858 2.9498 0.0881 202211 南方恒元保本基金 1.1790 1.2190 0.3404 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0851 4.1200 0.6960 206002 鹏华精选成长基金 0.9690 0.9690 0.6231 206003 鹏华信用增利a基金 1.0170 1.0170 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0150 1.0150 -0.0984 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7374 2.4821 0.2720 210002 金鹰红利基金 1.1073 1.4953 1.5685 210003 金鹰行业优势基金 1.0385 1.0385 0.2026 210004 金鹰稳健成长基金 1.0940 1.1240 1.1091 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5645 2.4107 0.4806 213002 宝盈泛沿海基金 0.4906 2.0473 0.5946 213003 宝盈策略增长基金 0.9689 1.3689 0.8326 213006 宝盈核心优势基金 0.9503 1.1503 0.2532 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2348 1.3118 0.2924 213008 宝盈资源优选基金 0.9774 1.2481 1.3585 213010 宝盈中证100基金 0.9410 0.9410 1.2917 213917 宝盈增强收益c基金 1.2246 1.3016 0.2948 217001 招商安泰股票基金 0.5721 3.4461 -0.3657 217002 招商安泰平衡基金 1.4766 2.6216 -0.1285 217003 招商安泰债券a类基金 1.1799 1.5564 0.2038 217005 招商先锋基金 0.7294 2.6794 -0.0822 217008 招商安本增利基金 1.2107 1.4407 0.1738 217009 招商核心价值基金 1.0092 1.0992 -0.0099 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4530 1.6530 0.4841 217011 招商安心收益基金 1.2100 1.2100 0.2486 217012 招商行业领先基金 1.0810 1.0810 0.0000 217013 招商中小盘精选基金 1.0030 1.0030 0.6018 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1460 1.1460 1.1474 217203 招商安泰债券b类基金 1.1757 1.5322 0.1960 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5506 2.0956 0.9905 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0928 1.0928 -0.1553 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2430 1.2430 -0.0161 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0995 1.0995 1.1220 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4774 4.4673 0.1831 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4267 3.1167 0.7272 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1927 1.6827 -0.0503 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9538 3.4638 0.5164 240005 华宝兴业多策略增长 0.6538 4.2468 0.1072 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1970 3.1970 0.1472 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2315 2.2315 0.7540 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9847 0.9847 0.9328 240011 华宝兴业大盘基金 1.7502 1.8302 0.3498 240012 华宝兴业增强收益a 1.0755 1.0855 -0.0743 240013 华宝兴业增强收益b 1.0684 1.0784 -0.0748 240014 华宝兴业中证100指数 0.8795 0.8795 1.1036 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0240 1.0240 0.9862 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8960 1.9190 -0.2227 253020 国联安德盛增利a基金 1.1240 1.1840 0.0890 253021 国联安德盛增利b基金 1.1220 1.1770 0.1786 253030 国联安信心增益债券 1.0370 1.0370 0.1932 255010 国联安德盛稳健基金 1.4430 2.4630 1.0504 257010 国联安德盛小盘基金 0.8640 2.9940 0.9346 257020 国联安德盛精选基金 0.9430 2.7550 0.8556 257030 国联安德盛优势基金 1.1020 1.2620 0.8234 257040 国联安德盛红利基金 1.0300 1.3400 1.1788 257050 国联安主题基金 0.9700 0.9700 1.3584 260101 景顺长城优选股票基金 1.1807 3.1014 0.7251 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7393 3.0293 0.2985 260104 景顺长城内需增长基金 3.7980 4.7960 -0.3150 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9510 2.3010 1.2780 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1240 2.3120 -0.3546 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8670 0.8670 0.6969 260111 景顺长城公司治理基金 1.4080 1.5980 2.9993 260112 景顺长城能源基建基金 1.2080 1.2080 1.6835 270001 广发聚富基金 1.2691 3.5791 0.3003 270002 广发稳健增长基金 1.6733 3.3183 1.7018 270005 广发聚丰基金 0.7726 4.3239 0.3507 270006 广发策略优选基金 1.6739 2.6739 -0.9292 270007 广发大盘成长基金 0.9319 0.9319 -0.4380 270008 广发核心基金 1.6920 1.8520 -0.8206 270009 广发增强债券基金 1.1330 1.1830 -0.0882 270010 广发沪深300指数基金 1.4980 1.6380 1.2162 270021 广发聚瑞股票基金 1.0910 1.0910 -1.6231 270022 广发内需增长基金 1.0780 1.0780 1.6023 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0740 3.2140 0.5618 288002 华夏收入股票基金 2.4810 3.8810 0.6491 288102 中信稳定双利债券基金 1.0680 1.5110 -0.0655 290002 泰信先行策略基金 0.6919 2.5792 -0.3887 290003 泰信双息债券基金 1.0733 1.2076 -0.1396 290004 泰信优质生活基金 1.1870 1.6870 -0.3024 290005 泰信优势增长基金 1.2290 1.3590 -0.5663 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0985 1.2485 0.2830 290007 泰信增强收益a基金 1.0354 1.0354 0.0967 291007 泰信增强收益c基金 1.0304 1.0304 0.0971 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0664 2.6384 0.4427 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0085 1.7995 0.3682 310328 申万巴黎新动力基金 0.7762 2.6806 -0.0515 310358 申万巴黎新经济基金 0.7430 2.0749 0.5821 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5789 1.7289 0.2731 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1210 1.1280 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1150 1.1220 0.0000 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1180 1.1530 -0.1786 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8720 0.8720 0.8092 320001 诺安平衡基金 0.8017 3.0617 0.4888 320003 诺安股票基金 1.0615 2.9450 0.3593 320004 诺安优化债券基金 1.1648 1.2544 0.0515 320005 诺安价值增长基金 0.9653 1.9103 0.7515 320006 诺安灵活配置基金 1.1700 1.5900 0.8621 320007 诺安成长基金 1.0670 1.3670 0.6604 320008 诺安增利债券a基金 1.0930 1.1080 0.4596 320009 诺安增利债券b基金 1.0870 1.1020 0.5550 320010 诺安中证100基金 0.8420 0.8420 1.2019 320011 诺安中小盘基金 1.1420 1.2020 0.5282 320012 诺安主题精选基金 1.0000 1.0000 -0.0999 340001 兴业可转债基金 1.2361 2.9071 0.4469 340006 兴业全球视野基金 3.5957 3.5957 0.9489 340007 兴业社会责任基金 1.4310 1.6210 -0.4175 340008 兴业有机增长基金 1.2136 1.2136 -0.9144 340009 兴业磐稳增利基金 1.0377 1.0577 0.0675 350001 天治财富增长基金 0.8007 2.3460 -0.0250 350002 天治品质优选基金 0.9998 3.5098 0.1804 350005 天治创新先锋基金 1.4647 1.4647 -0.0409 350006 天治稳健双盈基金 1.0597 1.0597 0.0850 350007 天治趋势精选基金 1.0610 1.0610 -0.1881 360001 光大保德信量化核心 0.9717 2.9454 1.6210 360005 光大保德信红利基金 2.4147 3.0727 1.0377 360006 光大保德信新增长基金 1.3071 2.5871 0.8176 360007 光大保德信优势配置 0.7649 0.7649 1.1505 360008 光大保德信增利a基金 1.0660 1.1200 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0640 1.1120 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.1556 1.2756 1.5644 360011 光大保德信动态优选 1.0750 1.0750 0.7498 360012 光大保德信中小盘基金 1.0347 1.0647 0.1064 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9323 2.3615 0.1504 373020 上投双核平衡基金 1.2403 1.2903 0.5757 375010 上投中国优势基金 2.2519 5.3219 0.4550 377010 上投阿尔法基金 3.2070 5.1270 0.3599 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1842 1.3642 -0.1854 377530 上投行业轮动基金 1.0470 1.0470 -0.3806 378010 上投成长先锋基金 1.6081 2.2881 -0.2791 379010 上投中小盘基金 1.4940 1.5340 0.0670 395001 中海稳健收益基金 1.0730 1.2630 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5974 2.9321 -0.3503 398011 中海分红增利基金 0.8349 2.2349 -0.4293 398021 中海能源策略基金 0.9277 1.2377 0.1620 398031 中海蓝筹基金 1.0879 1.3479 0.3413 398041 中海量化策略基金 1.0370 1.0590 0.8755 399001 中海上证50基金 0.8910 0.8910 1.2500 400001 东方龙基金 0.6628 2.4243 0.0906 400003 东方精选基金 1.0094 3.3293 0.4378 400007 东方策略成长基金 1.3975 1.3975 0.3230 400009 东方稳健回报基金 1.1210 1.1210 0.2683 400011 东方核心动力基金 0.9274 0.9274 -0.5042 410001 华富竞争力优选基金 0.7400 2.0961 0.2710 410003 华富成长趋势基金 0.7141 1.0041 -0.6124 410004 华富收益增强a基金 1.1736 1.3256 0.0000 410005 华富收益增强b基金 1.1720 1.3140 0.0000 410006 华富策略精选基金 1.1189 1.1189 -0.3562 410007 华富价值增长混合基金 0.9075 0.9075 1.5669 410008 华富中证100基金 0.8524 0.8524 1.1031 420001 天弘精选基金 0.6342 1.8273 -0.5956 420002 天弘永利a基金 1.0051 1.1185 0.0398 420003 天弘永定基金 1.1436 1.3336 -0.7981 420005 天弘周期策略基金 1.1080 1.1080 -2.1201 420102 天弘永利b基金 1.0057 1.1296 0.0497 450001 富兰克林国海收益基金 0.6632 2.1757 0.1359 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3879 2.6479 0.1299 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0642 1.4142 0.0188 450004 富兰克林国海深化价值 1.4479 1.6479 -0.3098 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0648 1.1048 0.1128 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0620 1.1020 0.1037 450007 富兰克林国海成长基金 1.2562 1.2562 0.1116 450008 富兰克林国海沪深300 1.0780 1.0780 1.0309 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6375 2.6864 -0.1097 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0302 1.0602 0.2043 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0677 1.2277 0.0656 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3649 1.6749 -0.3577 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9160 0.9160 0.1093 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0980 1.0980 0.5495 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9160 0.9160 1.1038 470008 汇添富策略回报基金 1.0990 1.0990 -0.3626 470009 汇添富民营活力基金 1.1200 1.1200 1.5413 470078 汇添富增强收益c基金 1.0820 1.1820 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4041 3.9546 0.5224 481004 工银成长基金 1.4281 1.6781 0.8118 481006 工银瑞信红利基金 0.9932 1.0332 -0.4710 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2240 1.5440 0.8237 481009 工银沪深300基金 1.1269 1.2919 1.2034 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0460 1.0460 1.1605 481012 深证红利联接基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7616 1.9889 1.1421 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1388 1.3338 -0.1578 485007 工银瑞信添利b基金 1.1272 1.2772 -0.0177 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1568 1.3518 -0.1554 485107 工银瑞信添利a基金 1.1399 1.2899 -0.0175 485111 工银瑞信双利a基金 1.0020 1.0020 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7770 0.8650 1.3038 510020 博时超大etf基金 0.2210 0.8150 2.3148 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6920 0.9220 0.9752 510050 华夏上证50etf基金 2.1250 2.6590 1.1423 510060 工银上证央企etf基金 1.3765 1.3765 1.0795 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2991 2.0091 0.3089 510081 长盛动态精选基金 1.1511 2.9511 0.5064 510090 建信上证社会责任etf 0.9690 1.1560 1.0428 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.0700 1.0560 1.6220 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6690 2.5660 1.3636 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2720 1.5330 0.8881 519001 银华核心价值优选基金 1.5662 5.2829 1.8865 519003 海富通收益增长混合 0.8170 2.4320 0.3686 519005 海富通股票基金 0.7560 2.7050 0.5319 519007 海富通强化回报混合 0.7540 2.2500 0.0000 519008 汇添富优势精选基金 2.6030 4.6330 0.2774 519011 海富通精选混合基金 0.9023 3.8805 0.1332 519013 海富通风格优势股票 1.1680 2.1240 -0.1709 519015 海富通精选贰号混合 0.7090 1.0290 0.1412 519017 大成积极成长基金 1.1670 2.2240 0.0858 519018 汇添富均衡增长基金 0.8126 2.5185 -0.3678 519019 大成景阳基金 0.9300 3.9090 0.2155 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0620 2.1020 -1.3928 519023 海富通稳健添利债券c 1.1120 1.1520 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1130 1.1530 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.3370 1.3370 0.6020 519026 海富通中小盘基金 1.1920 1.1920 3.1142 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7670 2.4720 -0.6187 519035 富国天博创新主题基金 0.9071 3.1179 0.5877 519039 长盛同德基金 0.9378 2.6873 1.1323 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5180 1.6580 0.4633 519068 汇添富成长焦点基金 1.2745 1.4545 -0.2036 519069 汇添富价值精选基金 1.6860 1.7660 0.1188 519078 汇添富增强收益a基金 1.0870 1.1870 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8570 2.5696 0.7051 519089 新华优选成长基金 1.6613 2.0613 1.0831 519091 新华泛资源基金 0.9920 0.9920 0.6085 519093 新华钻石品质基金 1.0290 1.0290 0.5865 519095 新华行业周期轮换基金 1.0480 1.0480 1.0608 519100 长盛中证100指数基金 0.8623 1.4823 0.9955 519110 浦银价值基金 0.9220 0.9220 0.6550 519111 浦银收益a基金 1.0420 1.0520 0.0961 519112 浦银收益c基金 1.0370 1.0470 0.0965 519113 浦银生活基金 1.0240 1.0240 0.1957 519115 浦银红利基金 0.9390 0.9390 0.3205 519180 万家上证180指数基金 0.6894 3.0294 1.2781 519181 万家和谐增长基金 0.6841 1.4706 0.7659 519183 万家双引擎基金 1.0610 1.5510 0.3784 519185 万家精选基金 1.0220 1.1020 1.0181 519186 万家稳增a基金 1.1131 1.1131 0.5056 519187 万家稳增c基金 1.1079 1.1079 0.4989 519300 大成沪深300指数基金 0.9615 2.3715 1.2105 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0774 1.2374 0.0650 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0348 1.2908 0.0580 519667 银河银信添利a基金 1.0457 1.3017 0.0574 519668 银河竞争优势基金 1.4604 1.7354 0.0342 519670 银河行业优选基金 1.2870 1.4370 0.3118 519671 银河沪深300价值基金 0.8710 0.8710 0.8102 519672 银河蓝筹精选基金 1.0270 1.0270 0.2930 519680 交银增利ab基金 1.0876 1.2586 0.4433 519682 交银增利c类基金 1.0800 1.2460 0.4371 519686 交银治理etf联接基金 0.8730 0.8730 1.2761 519688 交银施罗德精选基金 0.9595 3.1053 -0.0313 519690 交银施罗德稳健配置 1.4573 2.9123 -0.2464 519692 交银施罗德成长基金 2.6595 2.9045 0.2337 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8541 0.8691 0.2230 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0960 1.1160 0.1828 519698 交银先锋基金 1.2290 1.2540 0.1548 519700 交银主题优选基金 1.0610 1.0610 0.0943 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0050 1.0050 0.0100 519987 长信恒利基金 0.9410 0.9410 0.1064 519989 长信利丰基金 1.0930 1.1330 0.0916 519991 长信双利优选基金 0.8880 1.1880 0.6803 519993 长信增利动态策略基金 0.8062 2.0452 0.4110 519995 长信金利趋势基金 0.7514 2.2289 0.7239 519997 长信银利精选基金 0.8013 2.7213 0.8813 530001 建信恒久价值基金 0.8258 2.3540 -0.2054 530003 建信优选成长基金 1.0171 2.4671 -0.0295 530005 建信优化配置基金 0.9087 1.4587 0.8882 530006 建信精选基金 1.1530 1.7330 -0.2595 530008 建信稳定增利基金 1.2060 1.2910 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1090 1.1090 0.0903 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1130 1.1130 1.0899 531009 建信收益增强c基金 1.1030 1.1030 0.0907 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0956 2.1956 -0.0572 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8527 2.3187 -0.3764 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1667 1.2867 -0.5032 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3211 1.6411 0.3037 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0002 1.0053 -0.0300 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0969 1.1569 -1.0107 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0474 1.0474 -0.8332 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0825 1.0825 -0.4598 550001 信诚四季红基金 1.1055 2.2665 -0.2706 550002 信诚精萃成长基金 0.9921 2.3128 0.6799 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0570 2.0570 0.1461 550004 信诚三得益a基金 1.0650 1.1530 -0.1874 550005 信诚三得益b基金 1.0630 1.1410 -0.1878 550006 信诚经典优债a基金 1.0410 1.0910 -0.0960 550007 信诚经典优债b基金 1.0310 1.0810 -0.0969 550008 信诚优胜精选基金 1.1200 1.1200 0.2686 550009 信诚中小盘基金 1.1060 1.1260 1.0969 560002 益民红利成长基金 0.6989 1.8446 -0.6115 560003 益民创新优势基金 0.9136 0.9336 0.0438 560005 益民多利基金 1.0718 1.1128 -0.1118 570001 诺德价值优势基金 0.9950 0.9950 0.7187 570005 诺德成长优势基金 1.1110 1.1110 0.0901 570006 诺德中小盘基金 1.0600 1.0900 -0.1883 571002 诺德灵活配置基金 1.2692 1.2692 -0.9521 573003 诺德增强收益基金 1.0490 1.0760 0.0954 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8442 2.5642 -0.4011 580002 东吴价值成长双动力 1.4816 2.0016 -0.0270 580003 东吴行业轮动基金 1.3055 1.3055 0.5933 580005 东吴进取策略基金 1.3187 1.3187 0.1291 580006 东吴新经济基金 1.0550 1.0550 -0.3777 580007 东吴新创业基金 1.1060 1.1060 0.4541 582001 东吴优信稳健a基金 1.0676 1.0796 0.3289 582201 东吴优信稳健c基金 1.0615 1.0735 0.3213 590001 中邮核心优选基金 1.4473 2.6673 0.8431 590002 中邮核心成长基金 0.7105 0.7105 1.0525 590003 中邮核心优势基金 1.0470 1.1270 0.2874 590005 中邮核心主题基金 1.1190 1.1540 0.0894 610001 信达澳银领先增长基金 1.1256 1.4056 0.5629 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3990 1.5990 -0.1428 610003 信达稳定价值a基金 1.0810 1.0810 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 1.1150 1.1150 -1.0648 610005 信达澳银红利回报基金 1.0280 1.0280 0.1949 610103 信达稳定价值b基金 1.0740 1.0740 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0307 1.0407 -0.4058 620002 金元比联成长动力基金 1.1490 1.3190 -0.3469 620003 金元比联丰利债券基金 1.0140 1.0240 -0.0985 620004 金元比联价值增长基金 0.9300 0.9300 -1.3786 620005 金元比联核心动力基金 1.0260 1.0260 0.3914 620006 金元比联消费主题股票 1.0010 1.0010 0.1000 630001 华商领先企业基金 1.2144 1.3194 0.1567 630002 华商盛世成长基金 2.1637 2.4287 0.6513 630003 华商收益增强a基金 1.1350 1.2150 0.2650 630005 华商动态阿尔法基金 1.0800 1.0800 -0.2770 630006 华商产业升级基金 1.0870 1.0870 -0.0919 630007 华商稳健双利a基金 1.0150 1.0150 0.0986 630103 华商收益增强b基金 1.1330 1.2060 0.2655 630107 华商稳健双利b基金 1.0140 1.0140 0.0000 660001 农银成长基金 1.1911 1.7911 0.8637 660002 农银增利基金 1.1165 1.1195 0.0986 660003 农银双利基金 1.2145 1.2645 0.9056 660004 农银策略基金 1.1304 1.1304 -0.2383 660005 农银中小盘基金 1.1951 1.1951 -0.3336 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1630 1.1930 -0.7679 690002 民生增强收益a基金 1.0950 1.1250 0.0000 690003 民生精选基金 0.9850 0.9850 -0.7056 690004 民生稳健成长基金 1.0820 1.0820 1.2161 690202 民生增强收益c基金 1.0890 1.1190 0.0000

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