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2010-10-14 8:44:08  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1530 3.2540 0.6987 000011 华夏大盘精选基金 11.4590 11.9390 1.4071 000021 华夏优势增长基金 1.7960 2.6160 0.9556 000031 华夏复兴基金 1.4900 1.4900 1.2228 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9090 0.9090 1.3378 000061 华夏盛世精选基金 0.9860 0.9860 1.5448 001001 华夏债券ab类基金 1.0960 1.5860 0.0913 001003 华夏债券c类基金 1.0770 1.5670 0.0929 001011 华夏希望债券a级基金 1.1230 1.2430 0.1784 001013 华夏希望债券c级基金 1.1130 1.2330 0.0899 002001 华夏回报基金 1.4030 3.4150 0.2143 002011 华夏红利基金 1.9240 4.2470 1.0504 002021 华夏回报二号基金 1.1440 2.4320 0.1751 002031 华夏策略精选基金 2.2470 2.2470 1.1251 020001 国泰金鹰增长基金 1.0480 3.9900 1.3540 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0590 1.4380 0.2841 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9870 3.9570 0.9202 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8870 3.6680 1.0251 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1250 2.0660 1.1691 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0950 1.1900 1.6713 020011 国泰沪深300基金 0.6460 0.9250 1.2539 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0540 1.4270 0.2854 020015 国泰区位优势基金 1.2540 1.2990 0.4003 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0090 1.0870 0.0992 020019 国泰双利债券a基金 1.1740 1.1840 -0.0851 020020 国泰双利债券c基金 1.1650 1.1750 -0.0858 040001 华安创新基金 0.7560 3.5650 0.5319 040002 华安中国a股指数基金 0.8800 3.3240 1.0333 040004 华安宝利配置基金 1.1120 3.3920 0.1802 040005 华安宏利基金 2.5665 3.1865 1.2746 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1814 2.4963 0.7677 040008 华安策略优选基金 0.7732 2.3095 0.4547 040009 华安稳定收益a基金 1.0969 1.2069 -0.1366 040010 华安稳定收益b基金 1.0844 1.1944 -0.1473 040011 华安核心优选基金 1.1560 1.6560 -0.1555 040012 华安强债a基金 1.0810 1.1160 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0750 1.1100 0.0931 040015 华安动态灵活配置基金 0.9870 0.9870 0.2030 040016 华安行业轮动基金 1.0787 1.0787 0.2509 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9970 0.9970 1.4242 050001 博时价值增长基金 0.8050 3.3070 1.3854 050002 博时沪深300基金 0.8690 2.8490 1.2821 050004 博时精选基金 1.4757 2.9807 0.2173 050006 博时稳定价值债券b类 1.1070 1.2810 0.5450 050007 博时平衡配置基金 1.2770 2.5560 -0.4677 050008 博时第三产业成长基金 1.1330 2.9270 -0.5268 050009 博时新兴成长基金 0.7740 3.4740 0.6502 050010 博时特许价值基金 1.3650 1.5130 1.8657 050011 博时信用ab基金 1.0970 1.1120 0.6422 050012 博时策略基金 1.0750 1.0840 1.0338 050013 博时超大etf联接基金 0.8220 0.8220 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.1130 1.1130 1.5511 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0080 1.0080 0.0000 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1200 1.2940 0.5386 050111 博时信用c基金 1.0910 1.1060 0.5530 050116 博时宏观回报c基金 1.0070 1.0070 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7600 2.2150 1.1984 070001 嘉实成长收益基金 0.9136 3.1265 0.9726 070002 嘉实理财增长基金 5.0150 5.6060 -0.0399 070003 嘉实理财稳健基金 0.8880 2.5820 0.4525 070005 嘉实理财债券基金 1.3580 1.7830 0.0737 070006 嘉实服务增值基金 4.1970 4.5670 0.5992 070009 嘉实超短债基金 1.0022 1.1267 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4130 2.9210 -0.8421 070011 嘉实策略增长基金 1.3510 1.6250 0.5208 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6340 1.8440 1.8703 070015 嘉实多元a基金 1.0980 1.2370 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0920 1.2290 0.0917 070017 嘉实量化基金 1.1720 1.2520 0.6873 070018 嘉实回报混合基金 1.0590 1.0700 0.2841 070019 嘉实价值优势基金 1.0870 1.0870 0.5550 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9250 1.8210 0.0000 080001 长盛成长价值基金 1.0760 2.9200 0.0930 080002 长盛创新先锋基金 1.2209 1.4409 0.0574 080003 长盛积极配置基金 1.2419 1.2619 0.2422 080005 长盛量化红利基金 1.0200 1.0200 0.6910 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8652 3.5252 0.0231 090002 大成债券ab类基金 1.0760 1.5110 0.0558 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8312 3.4012 0.7149 090004 大成精选增值基金 1.0201 3.0056 0.6115 090006 大成2020生命周期基金 0.7460 2.5680 -0.5333 090007 大成策略回报基金 1.1970 1.8470 -0.1668 090008 大成强化收益债券基金 1.1129 1.2129 0.0539 090009 大成行业轮动基金 1.1490 1.1490 0.5249 090010 大成中证红利基金 1.0260 1.0260 0.8850 090011 大成核心双动力基金 1.0780 1.0780 -0.1852 092002 大成债券c类基金 1.0489 1.4839 0.0477 100016 富国天源平衡基金 1.0521 2.3807 0.2955 100018 富国天利增长债券基金 1.2884 1.9934 -0.0078 100020 富国天益价值基金 0.9595 3.9708 0.6398 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8673 3.3823 2.9436 100026 富国天合稳健优选基金 0.9900 2.3695 0.5587 100029 富国天成红利基金 1.3550 1.4400 0.7960 100032 富国天鼎基金 1.3090 1.7490 1.1592 100035 富国优化增强ab基金 1.0920 1.1070 0.0917 100037 富国优化增强c基金 1.0850 1.1000 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.9750 0.9750 1.3514 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1350 1.1350 0.6206 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4600 2.7100 0.1372 110002 易方达策略成长基金 4.0200 4.8500 0.5754 110003 易方达50指数基金 0.8039 2.6539 1.8239 110005 易方达积极成长基金 1.1131 4.3775 0.1169 110007 易方达稳健收益a基金 1.1262 1.2458 0.0000 110008 易方达稳健收益b基金 1.1268 1.2554 0.0000 110009 易方达价值精选基金 1.2527 2.5927 0.9021 110010 易方达价值成长基金 1.5036 1.5636 0.7910 110011 易方达中小盘基金 1.7367 1.7767 0.0634 110012 易方达科汇基金 1.7130 5.5020 0.0584 110013 易方达科翔基金 1.4860 5.4730 0.8826 110015 易方达行业领先基金 1.4160 1.4510 0.3544 110017 易方达增强回报a基金 1.1250 1.2900 0.0890 110018 易方达增强回报b基金 1.1210 1.2760 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.9950 0.9950 1.6343 110020 易方达沪深300基金 0.9710 0.9710 1.2513 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0700 1.0700 1.1342 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7294 4.1740 0.3854 112002 易方达策略成长二号 1.4960 3.0310 0.5376 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4642 2.5162 -0.0683 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9479 2.9169 1.1417 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9677 2.4977 1.0758 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9476 2.5503 0.3814 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2590 1.4990 0.1591 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9216 2.2835 0.4250 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1137 1.2287 0.1889 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 1.0000 0.9570 5.8201 150009 国投瑞和远见基金 1.0000 0.9570 5.8201 150012 国联安双禧a基金 1.0290 1.0290 0.0973 150013 国联安双禧b基金 1.1920 1.1920 2.4936 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1660 1.1660 2.3705 150018 银华稳进基金 1.0230 1.0230 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4270 1.4270 2.5881 150103 银河银泰理财分红基金 1.0260 3.5660 -0.1168 151001 银河银联稳健基金 1.0307 3.2294 -0.1163 151002 银河银联收益基金 1.6111 2.0911 0.1056 159901 易方达深证100etf基金 4.0830 3.9910 1.6683 159902 华夏中小板股票etf 3.0360 3.1360 0.7968 159903 南方深证成份etf基金 1.2668 0.9347 1.8410 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2097 2.6337 -0.0743 160106 南方高增长lof基金 1.6530 3.0070 0.7620 160119 南方中证500lof基金 1.2084 1.2584 0.6078 160211 国泰中小盘成长lof 1.0990 1.3120 1.3838 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0160 1.0160 0.1972 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9110 3.6280 1.2222 160314 华夏行业精选lof基金 0.9860 4.3820 0.7150 160505 博时主题行业lof基金 1.9660 3.6110 2.2361 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2290 1.4280 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8820 3.3280 0.4556 160605 鹏华中国50基金 1.9180 3.5480 0.8412 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8530 2.6440 1.7900 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1870 1.3860 -0.0842 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2600 1.6250 0.6390 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0400 1.1100 0.8729 160612 鹏华丰收债券基金 1.1430 1.2630 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.5260 1.5560 1.1936 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1320 1.1920 1.3429 160616 鹏华中证500lof基金 1.0100 1.0100 0.5976 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8261 2.6941 1.3122 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8106 0.8106 1.3630 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9719 2.3361 0.9242 160807 长盛沪深300lof基金 1.0930 1.0930 1.3915 160910 大成创新成长lof基金 0.9420 2.1530 0.5336 161005 富国天惠精选成长lof 1.5473 3.2273 0.9921 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0000 0.9570 5.8201 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9040 0.9040 2.8441 161601 融通新蓝筹基金 0.8610 3.1560 0.2562 161603 融通债券基金 1.0900 1.4950 0.0918 161604 融通深证100指数基金 1.3470 2.6970 1.5837 161605 融通蓝筹成长基金 1.3130 2.5630 -0.3037 161606 融通行业景气基金 1.0360 2.9760 1.1719 161607 融通巨潮100指数lof 0.9560 2.4700 1.5940 161609 融通动力先锋基金 1.3600 1.8800 -0.0735 161610 融通领先成长lof基金 1.0420 2.9660 0.0000 161611 融通内需驱动基金 1.0490 1.1490 -0.2852 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.3741 3.2844 0.4312 161810 银华内需精选lof基金 1.0160 0.9660 0.0985 161811 银华沪深300lof基金 0.9800 0.9800 1.3444 161812 银华深证100指数分级 1.2250 1.2250 1.4913 161902 万家增强收益债券基金 1.1568 1.6674 0.2513 161903 万家公用事业lof基金 0.7859 2.1704 -0.0254 162006 长城久富核心成长lof 1.3617 3.5625 -0.1467 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1724 2.5324 -0.3061 162201 泰达宏利成长基金 1.1520 2.9670 0.2786 162202 泰达宏利周期基金 1.0750 3.1000 0.1304 162203 泰达宏利稳定基金 0.7460 2.6860 -0.4271 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9113 5.1313 0.1815 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3031 2.4081 0.4316 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9039 2.1740 -0.1546 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5292 1.5792 0.5061 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8071 0.8071 0.3981 162210 泰达宏利集利a基金 1.0494 1.0774 0.1336 162211 泰达宏利品质基金 1.2030 1.3030 0.1665 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1000 1.1000 0.1821 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0920 1.1120 1.6760 162299 泰达宏利集利c基金 1.0403 1.0683 0.1155 162307 海富通中证100lof基金 0.8830 0.8830 1.7281 162509 国联安双禧中证100 1.1270 1.1270 1.6231 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0560 3.1560 0.8596 162607 景顺长城资源lof基金 0.8560 2.8320 1.0626 162703 广发小盘成长lof基金 2.1622 3.4722 1.4355 162711 广发中证500lof基金 1.0750 1.0750 0.5613 163001 长信中证央企100lof 1.0480 1.0480 1.4521 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2908 3.5258 0.6812 163402 兴业趋势投资lof基金 1.1175 5.6495 0.8756 163406 兴业合润分级股票基金 1.0996 1.0996 1.4953 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5917 2.1645 0.8179 163801 中银中国lof基金 1.7474 3.4574 -0.5634 163803 中银增长基金 0.8382 2.9433 0.4313 163804 中银收益基金 0.9967 2.1767 -0.0301 163805 中银策略基金 1.3262 1.4962 0.9976 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 0.1791 163807 中银优选基金 1.2098 1.2798 0.3900 163808 中银中证100基金 0.9020 0.9120 1.5766 163809 中银蓝筹精选基金 1.0560 1.0560 0.2849 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0000 1.0000 -0.0999 165309 建信沪深300lof基金 0.9140 0.9140 1.3304 165508 信诚深度价值lof基金 1.0400 1.0400 0.0000 166001 中欧新趋势lof基金 0.9103 1.1703 0.0770 166002 中欧蓝筹基金 1.1178 1.5478 0.8936 166003 中欧稳健收益a基金 1.0698 1.1364 0.0281 166004 中欧稳健收益c基金 1.0654 1.1294 0.0188 166005 中欧价值发现基金 1.0060 1.0060 0.0995 166006 中欧中小盘lof基金 1.0319 1.0319 1.3157 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0640 1.0640 0.8531 180001 银华优势企业基金 1.1444 2.7744 0.7040 180002 银华保本增值三期基金 1.0135 1.0135 0.0988 180003 银华道琼斯88基金 1.0330 2.8330 1.6332 180010 银华优质增长基金 1.7909 3.2409 0.5276 180012 银华富裕主题基金 1.2882 2.2412 0.6249 180013 银华领先基金 1.6890 2.0690 3.5498 180015 银华增强收益基金 1.1390 1.2490 0.3524 180018 银华和谐主题基金 1.2110 1.2910 1.3389 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4340 2.5940 1.5581 200002 长城久泰300指数基金 1.2537 4.1137 1.2436 200006 长城消费增值基金 0.8804 2.3204 0.1593 200007 长城安心回报基金 0.7164 1.9228 -0.6242 200008 长城品牌优选基金 0.7925 0.7925 2.2449 200009 长城稳健增利基金 1.1380 1.2030 0.3527 200010 长城双动力基金 1.3156 1.3156 1.9055 200011 长城景气行业龙头基金 1.1190 1.1190 -0.8857 202001 南方稳健成长基金 1.0128 2.8278 0.4961 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5538 1.9208 0.4717 202003 南方绩优成长基金 1.4469 2.2569 0.1870 202005 南方成份精选基金 0.9738 0.9738 1.5750 202007 南方隆元基金 0.6960 0.6960 0.8696 202009 南方盛元基金 1.0050 1.0640 0.7014 202011 南方价值基金 1.2790 1.7190 0.9471 202015 南方沪深300基金 1.1958 1.2558 1.3390 202017 南方深证成份etf联接 0.9498 0.9498 1.7461 202019 南方策略基金 0.9790 0.9790 1.0320 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1990 2.4390 0.0417 202102 南方多利债券c基金 1.0769 1.2321 0.1022 202103 南方多利债券a基金 1.0836 1.2368 0.1016 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3791 2.9431 -0.2808 202211 南方恒元保本基金 1.1730 1.2130 -0.5089 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0943 4.1534 0.8478 206002 鹏华精选成长基金 0.9750 0.9750 0.6192 206003 鹏华信用增利a基金 1.0180 1.0180 0.0983 206004 鹏华信用增利b基金 1.0160 1.0160 0.0985 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7344 2.4776 -0.4068 210002 金鹰红利基金 1.1038 1.4918 -0.3161 210003 金鹰行业优势基金 1.0392 1.0392 0.0674 210004 金鹰稳健成长基金 1.0930 1.1230 -0.0914 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5678 2.4152 0.5846 213002 宝盈泛沿海基金 0.4985 2.0609 1.6103 213003 宝盈策略增长基金 0.9734 1.3734 0.4644 213006 宝盈核心优势基金 0.9481 1.1481 -0.2315 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2397 1.3167 0.3968 213008 宝盈资源优选基金 0.9798 1.2507 0.2455 213010 宝盈中证100基金 0.9570 0.9570 1.7003 213917 宝盈增强收益c基金 1.2295 1.3065 0.4001 217001 招商安泰股票基金 0.5754 3.4494 0.5768 217002 招商安泰平衡基金 1.4783 2.6233 0.1151 217003 招商安泰债券a类基金 1.1803 1.5568 0.0339 217005 招商先锋基金 0.7324 2.6824 0.4113 217008 招商安本增利基金 1.2112 1.4412 0.0413 217009 招商核心价值基金 1.0148 1.1048 0.5549 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4500 1.6500 -0.2065 217011 招商安心收益基金 1.2110 1.2110 0.0826 217012 招商行业领先基金 1.0920 1.0920 1.0176 217013 招商中小盘精选基金 1.0190 1.0190 1.5952 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1580 1.1580 1.0471 217203 招商安泰债券b类基金 1.1761 1.5326 0.0340 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5535 2.0985 0.5267 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0937 1.0937 0.0824 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2415 1.2415 -0.1207 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1074 1.1074 0.7185 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4853 4.4870 0.5347 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4405 3.1305 0.9673 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1957 1.6857 0.2515 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9585 3.4685 0.4928 240005 华宝兴业多策略增长 0.6574 4.2551 0.5506 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2289 3.2289 0.9978 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2759 2.2759 1.9897 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9960 0.9960 1.1476 240011 华宝兴业大盘基金 1.7686 1.8486 1.0513 240012 华宝兴业增强收益a 1.0761 1.0861 0.0558 240013 华宝兴业增强收益b 1.0689 1.0789 0.0468 240014 华宝兴业中证100指数 0.8932 0.8932 1.5577 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0410 1.0410 1.6602 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9010 1.9280 0.5580 253020 国联安德盛增利a基金 1.1240 1.1840 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.1210 1.1760 -0.0891 253030 国联安信心增益债券 1.0370 1.0370 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 1.4640 2.4840 1.4553 257010 国联安德盛小盘基金 0.8790 3.0090 1.7361 257020 国联安德盛精选基金 0.9610 2.7830 1.9088 257030 国联安德盛优势基金 1.1210 1.2810 1.7241 257040 国联安德盛红利基金 1.0510 1.3610 2.0388 257050 国联安主题基金 0.9860 0.9860 1.6495 260101 景顺长城优选股票基金 1.1833 3.1040 0.2202 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7429 3.0329 0.4869 260104 景顺长城内需增长基金 3.8300 4.8280 0.8425 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9630 2.3130 1.2618 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1330 2.3210 0.8007 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8780 0.8780 1.2687 260111 景顺长城公司治理基金 1.4160 1.6060 0.5682 260112 景顺长城能源基建基金 1.2220 1.2220 1.1589 270001 广发聚富基金 1.2814 3.5914 0.9692 270002 广发稳健增长基金 1.6779 3.3229 0.2749 270005 广发聚丰基金 0.7752 4.3357 0.3365 270006 广发策略优选基金 1.6759 2.6759 0.1195 270007 广发大盘成长基金 0.9375 0.9375 0.6009 270008 广发核心基金 1.6930 1.8530 0.0591 270009 广发增强债券基金 1.1340 1.1840 0.0883 270010 广发沪深300指数基金 1.5190 1.6590 1.4019 270021 广发聚瑞股票基金 1.0750 1.0750 -1.4665 270022 广发内需增长基金 1.0990 1.0990 1.9481 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0810 3.2210 0.6518 288002 华夏收入股票基金 2.5200 3.9200 1.5719 288102 中信稳定双利债券基金 1.0685 1.5115 0.0468 290002 泰信先行策略基金 0.6970 2.5904 0.7371 290003 泰信双息债券基金 1.0770 1.2113 0.3447 290004 泰信优质生活基金 1.1943 1.6943 0.6150 290005 泰信优势增长基金 1.2270 1.3570 -0.1627 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1039 1.2539 0.4916 290007 泰信增强收益a基金 1.0399 1.0399 0.4346 291007 泰信增强收益c基金 1.0349 1.0349 0.4367 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0632 2.6352 -0.3001 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0038 1.7948 -0.4660 310328 申万巴黎新动力基金 0.7764 2.6810 0.0258 310358 申万巴黎新经济基金 0.7421 2.0740 -0.1211 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5761 1.7261 -0.1773 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1210 1.1280 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1150 1.1220 0.0000 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1180 1.1530 0.0000 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8880 0.8880 1.8349 320001 诺安平衡基金 0.8065 3.0665 0.5987 320003 诺安股票基金 1.0659 2.9494 0.4145 320004 诺安优化债券基金 1.1642 1.2538 -0.0515 320005 诺安价值增长基金 0.9816 1.9266 1.6886 320006 诺安灵活配置基金 1.1730 1.5930 0.2564 320007 诺安成长基金 1.0690 1.3690 0.1874 320008 诺安增利债券a基金 1.0930 1.1080 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0870 1.1020 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8560 0.8560 1.6627 320011 诺安中小盘基金 1.1540 1.2140 1.0508 320012 诺安主题精选基金 1.0000 1.0000 0.0000 340001 兴业可转债基金 1.2391 2.9101 0.2427 340006 兴业全球视野基金 3.6572 3.6572 1.7104 340007 兴业社会责任基金 1.4380 1.6280 0.4892 340008 兴业有机增长基金 1.2116 1.2116 -0.1648 340009 兴业磐稳增利基金 1.0380 1.0580 0.0289 350001 天治财富增长基金 0.8036 2.3489 0.3622 350002 天治品质优选基金 0.9996 3.5096 -0.0200 350005 天治创新先锋基金 1.4637 1.4637 -0.0683 350006 天治稳健双盈基金 1.0602 1.0602 0.0472 350007 天治趋势精选基金 1.0640 1.0640 0.2828 360001 光大保德信量化核心 0.9850 2.9587 1.3687 360005 光大保德信红利基金 2.4532 3.1112 1.5944 360006 光大保德信新增长基金 1.3279 2.6079 1.5913 360007 光大保德信优势配置 0.7752 0.7752 1.3466 360008 光大保德信增利a基金 1.0660 1.1200 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0640 1.1120 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.1762 1.2962 1.7826 360011 光大保德信动态优选 1.0860 1.0860 1.0233 360012 光大保德信中小盘基金 1.0368 1.0668 0.2030 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9433 2.3725 1.1799 373020 上投双核平衡基金 1.2349 1.2849 -0.4354 375010 上投中国优势基金 2.3271 5.3971 3.3394 377010 上投阿尔法基金 3.2495 5.1695 1.3252 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2029 1.3829 1.5791 377530 上投行业轮动基金 1.0610 1.0610 1.3372 378010 上投成长先锋基金 1.6196 2.2996 0.7151 379010 上投中小盘基金 1.4950 1.5350 0.0669 395001 中海稳健收益基金 1.0730 1.2630 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.5984 2.9346 0.1674 398011 中海分红增利基金 0.8381 2.2381 0.3833 398021 中海能源策略基金 0.9356 1.2456 0.8516 398031 中海蓝筹基金 1.0938 1.3538 0.5423 398041 中海量化策略基金 1.0470 1.0690 0.9643 399001 中海上证50基金 0.9050 0.9050 1.5713 400001 东方龙基金 0.6717 2.4332 1.3428 400003 东方精选基金 1.0228 3.3658 1.3275 400007 东方策略成长基金 1.4162 1.4162 1.3381 400009 东方稳健回报基金 1.1220 1.1220 0.0892 400011 东方核心动力基金 0.9275 0.9275 0.0108 410001 华富竞争力优选基金 0.7404 2.0968 0.0541 410003 华富成长趋势基金 0.7137 1.0037 -0.0560 410004 华富收益增强a基金 1.1742 1.3262 0.0511 410005 华富收益增强b基金 1.1725 1.3145 0.0427 410006 华富策略精选基金 1.1163 1.1163 -0.2324 410007 华富价值增长混合基金 0.9292 0.9292 2.3912 410008 华富中证100基金 0.8670 0.8670 1.7128 420001 天弘精选基金 0.6339 1.8267 -0.0473 420002 天弘永利a基金 1.0051 1.1185 0.0000 420003 天弘永定基金 1.1362 1.3262 -0.6471 420005 天弘周期策略基金 1.1030 1.1030 -0.4513 420102 天弘永利b基金 1.0057 1.1296 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.6631 2.1755 -0.0151 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4062 2.6662 1.3185 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0751 1.4251 1.0242 450004 富兰克林国海深化价值 1.4647 1.6647 1.1603 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0614 1.1014 -0.3193 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0587 1.0987 -0.3107 450007 富兰克林国海成长基金 1.2571 1.2571 0.0716 450008 富兰克林国海沪深300 1.0930 1.0930 1.3915 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6414 2.6957 0.6118 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0346 1.0646 0.4271 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0714 1.2314 0.3465 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3692 1.6792 0.3150 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9210 0.9210 0.5459 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1070 1.1070 0.8197 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9230 0.9230 0.7642 470008 汇添富策略回报基金 1.1030 1.1030 0.3640 470009 汇添富民营活力基金 1.1220 1.1220 0.1786 470078 汇添富增强收益c基金 1.0830 1.1830 0.0924 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4074 3.9666 0.8166 481004 工银成长基金 1.4361 1.6861 0.5602 481006 工银瑞信红利基金 1.0105 1.0505 1.7418 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2120 1.5320 -0.9804 481009 工银沪深300基金 1.1421 1.3071 1.3488 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0530 1.0530 0.6692 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7696 2.0032 1.0504 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1403 1.3353 0.1317 485007 工银瑞信添利b基金 1.1294 1.2794 0.1952 485011 工银瑞信双利b基金 1.0020 1.0020 0.0999 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1583 1.3533 0.1297 485107 工银瑞信添利a基金 1.1421 1.2921 0.1930 485111 工银瑞信双利a基金 1.0020 1.0020 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7900 0.8790 1.6731 510020 博时超大etf基金 0.2210 0.8150 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.7410 0.9380 1.8202 510050 华夏上证50etf基金 2.1590 2.6990 1.6000 510060 工银上证央企etf基金 1.3875 0.8875 0.7991 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.2989 2.0089 -0.0154 510081 长盛动态精选基金 1.1512 2.9512 0.0087 510090 建信上证社会责任etf 0.9850 1.1750 1.6512 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.1050 1.0680 1.1401 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6790 2.6030 1.4948 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2970 1.5490 1.1004 519001 银华核心价值优选基金 1.6016 5.3973 2.2602 519003 海富通收益增长混合 0.8220 2.4370 0.6120 519005 海富通股票基金 0.7620 2.7110 0.7937 519007 海富通强化回报混合 0.7610 2.2570 0.9284 519008 汇添富优势精选基金 2.6164 4.6464 0.5148 519011 海富通精选混合基金 0.9071 3.8963 0.5320 519013 海富通风格优势股票 1.1770 2.1330 0.7705 519015 海富通精选贰号混合 0.7130 1.0330 0.5642 519017 大成积极成长基金 1.1640 2.2210 -0.2571 519018 汇添富均衡增长基金 0.8160 2.5274 0.4184 519019 大成景阳基金 0.9250 3.9040 -0.5376 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0660 2.1080 0.3766 519023 海富通稳健添利债券c 1.1120 1.1520 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1140 1.1540 0.0898 519025 海富通领先成长股票 1.3450 1.3450 0.5984 519026 海富通中小盘基金 1.1890 1.1890 -0.2517 519027 海富通上证etf联接 -- -- -- 519029 华夏稳增基金 1.7750 2.4800 0.4527 519035 富国天博创新主题基金 0.9196 3.1514 1.3780 519039 长盛同德基金 0.9363 2.6830 -0.1599 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5160 1.6560 -0.1318 519068 汇添富成长焦点基金 1.2776 1.4576 0.2432 519069 汇添富价值精选基金 1.6930 1.7730 0.4152 519078 汇添富增强收益a基金 1.0880 1.1880 0.0920 519087 新华优选分红基金 0.8696 2.5898 1.4702 519089 新华优选成长基金 1.6720 2.0720 0.6441 519091 新华泛资源基金 1.0030 1.0030 1.1089 519093 新华钻石品质基金 1.0430 1.0430 1.3605 519095 新华行业周期轮换基金 1.0550 1.0550 0.6679 519100 长盛中证100指数基金 0.8776 1.4976 1.7743 519110 浦银价值基金 0.9310 0.9310 0.9761 519111 浦银收益a基金 1.0440 1.0540 0.1919 519112 浦银收益c基金 1.0390 1.0490 0.1929 519113 浦银生活基金 1.0350 1.0350 1.0742 519115 浦银红利基金 0.9440 0.9440 0.5325 519180 万家上证180指数基金 0.6988 3.0388 1.3635 519181 万家和谐增长基金 0.6895 1.4800 0.7894 519183 万家双引擎基金 1.0609 1.5509 -0.0094 519185 万家精选基金 1.0323 1.1123 1.0078 519186 万家稳增a基金 1.1128 1.1128 -0.0270 519187 万家稳增c基金 1.1076 1.1076 -0.0271 519300 大成沪深300指数基金 0.9742 2.3842 1.3209 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0812 1.2412 0.3527 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0360 1.2920 0.1160 519667 银河银信添利a基金 1.0469 1.3029 0.1148 519668 银河竞争优势基金 1.4484 1.7234 -0.8217 519670 银河行业优选基金 1.2870 1.4370 0.0000 519671 银河沪深300价值基金 0.8870 0.8870 1.8370 519672 银河蓝筹精选基金 1.0320 1.0320 0.4869 519680 交银增利ab基金 1.0889 1.2599 0.1195 519682 交银增利c类基金 1.0814 1.2474 0.1296 519686 交银治理etf联接基金 0.8870 0.8870 1.6037 519688 交银施罗德精选基金 0.9694 3.1152 1.0318 519690 交银施罗德稳健配置 1.4809 2.9359 1.6194 519692 交银施罗德成长基金 2.6791 2.9241 0.7370 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8629 0.8779 1.0303 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0960 1.1160 0.0000 519698 交银先锋基金 1.2381 1.2631 0.7404 519700 交银主题优选基金 1.0630 1.0630 0.1885 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0051 1.0051 0.0100 519987 长信恒利基金 0.9490 0.9490 0.8502 519989 长信利丰基金 1.0940 1.1340 0.0915 519991 长信双利优选基金 0.8970 1.1970 1.0135 519993 长信增利动态策略基金 0.8183 2.0573 1.5009 519995 长信金利趋势基金 0.7620 2.2546 1.4107 519997 长信银利精选基金 0.8138 2.7338 1.5600 530001 建信恒久价值基金 0.8276 2.3558 0.2180 530003 建信优选成长基金 1.0232 2.4732 0.5997 530005 建信优化配置基金 0.9280 1.4780 2.1239 530006 建信精选基金 1.1660 1.7460 1.1275 530008 建信稳定增利基金 1.2090 1.2940 0.2488 530009 建信收益增强a基金 1.1100 1.1100 0.0902 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1290 1.1290 1.4376 531009 建信收益增强c基金 1.1040 1.1040 0.0907 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1074 2.2074 0.5631 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8689 2.3349 0.8744 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1776 1.2976 0.9343 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3470 1.6670 1.9605 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0003 1.0054 0.0100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1079 1.1679 1.0028 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0487 1.0487 0.1241 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0919 1.0919 0.8684 550001 信诚四季红基金 1.1094 2.2704 0.3528 550002 信诚精萃成长基金 1.0000 2.3302 0.7963 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0450 2.0450 -0.5834 550004 信诚三得益a基金 1.0680 1.1560 0.2817 550005 信诚三得益b基金 1.0660 1.1440 0.2822 550006 信诚经典优债a基金 1.0420 1.0920 0.0961 550007 信诚经典优债b基金 1.0320 1.0820 0.0970 550008 信诚优胜精选基金 1.1240 1.1240 0.3571 550009 信诚中小盘基金 1.1030 1.1230 -0.2712 560002 益民红利成长基金 0.6970 1.8411 -0.2719 560003 益民创新优势基金 0.9146 0.9346 0.1095 560005 益民多利基金 1.0721 1.1131 0.0280 570001 诺德价值优势基金 1.0054 1.0054 1.0452 570005 诺德成长优势基金 1.1180 1.1180 0.6301 570006 诺德中小盘基金 1.0550 1.0850 -0.4717 571002 诺德灵活配置基金 1.2613 1.2613 -0.6224 573003 诺德增强收益基金 1.0490 1.0760 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8515 2.5715 0.8647 580002 东吴价值成长双动力 1.4620 1.9820 -1.3229 580003 东吴行业轮动基金 1.2991 1.2991 -0.4902 580005 东吴进取策略基金 1.3085 1.3085 -0.7735 580006 东吴新经济基金 1.0610 1.0610 0.5687 580007 东吴新创业基金 1.1070 1.1070 0.0904 582001 东吴优信稳健a基金 1.0692 1.0812 0.1499 582201 东吴优信稳健c基金 1.0630 1.0750 0.1413 590001 中邮核心优选基金 1.4647 2.6847 1.2022 590002 中邮核心成长基金 0.7162 0.7162 0.8023 590003 中邮核心优势基金 1.0540 1.1340 0.6686 590005 中邮核心主题基金 1.1270 1.1620 0.7149 610001 信达澳银领先增长基金 1.1369 1.4169 1.0039 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3910 1.5910 -0.5718 610003 信达稳定价值a基金 1.0820 1.0820 0.0925 610004 信达澳银中小盘基金 1.1100 1.1100 -0.4484 610005 信达澳银红利回报基金 1.0310 1.0310 0.2918 610103 信达稳定价值b基金 1.0740 1.0740 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0330 1.0430 0.2231 620002 金元比联成长动力基金 1.1530 1.3230 0.3481 620003 金元比联丰利债券基金 1.0150 1.0250 0.0986 620004 金元比联价值增长基金 0.9330 0.9330 0.3226 620005 金元比联核心动力基金 1.0370 1.0370 1.0721 620006 金元比联消费主题股票 1.0020 1.0020 0.0999 630001 华商领先企业基金 1.2067 1.3117 -0.6341 630002 华商盛世成长基金 2.1585 2.4235 -0.2403 630003 华商收益增强a基金 1.1370 1.2170 0.1762 630005 华商动态阿尔法基金 1.0810 1.0810 0.0926 630006 华商产业升级基金 1.0780 1.0780 -0.8280 630007 华商稳健双利a基金 1.0110 1.0110 -0.3941 630103 华商收益增强b基金 1.1350 1.2080 0.1765 630107 华商稳健双利b基金 1.0100 1.0100 -0.3945 660001 农银成长基金 1.1999 1.7999 0.7388 660002 农银增利基金 1.1160 1.1190 -0.0448 660003 农银双利基金 1.2123 1.2623 -0.1811 660004 农银策略基金 1.1321 1.1321 0.1504 660005 农银中小盘基金 1.1999 1.1999 0.4016 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1590 1.1890 -0.3439 690002 民生增强收益a基金 1.0970 1.1270 0.1826 690003 民生精选基金 0.9830 0.9830 -0.2030 690004 民生稳健成长基金 1.0970 1.0970 1.3863 690202 民生增强收益c基金 1.0920 1.1220 0.2755

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