开放式基金每日净值2010-10-14
2010-10-15 8:40:00 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.1270 | 3.2280 | -2.2550 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.3720 | 11.8520 | -0.7592 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.7460 | 2.5660 | -2.7840 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.4570 | 1.4570 | -2.2148 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.9100 | 0.9100 | 0.1100 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9730 | 0.9730 | -1.3185 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.1000 | 1.5900 | 0.3650 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0810 | 1.5710 | 0.3714 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1190 | 1.2390 | -0.3562 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1100 | 1.2300 | -0.2695 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3870 | 3.3990 | -1.1404 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.8950 | 4.2180 | -1.5073 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1290 | 2.4170 | -1.3112 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.2490 | 2.2490 | 0.0890 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0370 | 3.9790 | -1.0496 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0550 | 1.4340 | -0.3777 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.9740 | 3.9170 | -1.3171 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8840 | 3.6560 | -0.3382 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.1170 | 2.0580 | -0.7111 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0770 | 1.1720 | -1.6438 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6470 | 0.9260 | 0.1548 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0500 | 1.4230 | -0.3795 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2300 | 1.2750 | -1.9139 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0100 | 1.0880 | 0.0991 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1700 | 1.1800 | -0.3407 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1620 | 1.1720 | -0.2575 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7430 | 3.5090 | -1.7196 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8740 | 3.3040 | -0.6818 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0950 | 3.3750 | -1.5288 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.5351 | 3.1551 | -1.2235 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.1599 | 2.4748 | -1.8199 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7607 | 2.2970 | -1.6167 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1011 | 1.2111 | 0.3829 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0886 | 1.1986 | 0.3873 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1325 | 1.6325 | -2.0329 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0820 | 1.1170 | 0.0925 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0760 | 1.1110 | 0.0930 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9650 | 0.9650 | -2.2290 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0580 | 1.0580 | -1.9190 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 1.0040 | 1.0040 | 0.7021 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.8040 | 3.3060 | -0.1242 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8710 | 2.8510 | 0.2301 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4538 | 2.9588 | -1.4840 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1220 | 1.2960 | 1.3550 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.2950 | 2.5740 | 1.4096 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.1180 | 2.8930 | -1.3239 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7600 | 3.4210 | -1.8088 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.3500 | 1.4980 | -1.0989 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.1010 | 1.1160 | 0.3646 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0860 | 1.0950 | 1.0233 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.8400 | 0.8400 | 2.1898 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.0880 | 1.0880 | -2.2462 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1350 | 1.3090 | 1.3393 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0960 | 1.1110 | 0.4583 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7590 | 2.2140 | -0.1316 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9197 | 3.1368 | 0.6677 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.9290 | 5.5200 | -1.7149 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8850 | 2.5760 | -0.3378 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3590 | 1.7840 | 0.0736 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.1530 | 4.5230 | -1.0484 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0023 | 1.1268 | 0.0100 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3990 | 2.9070 | -0.9908 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.3190 | 1.5930 | -2.3686 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.6070 | 1.8170 | -1.6524 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0970 | 1.2360 | -0.0911 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0910 | 1.2280 | -0.0916 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.1490 | 1.2290 | -1.9625 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0430 | 1.0540 | -1.5109 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0800 | 1.0800 | -0.6440 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9030 | 1.7990 | -2.3784 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.0610 | 2.9050 | -1.3941 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.2085 | 1.4285 | -1.0156 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2446 | 1.2646 | 0.2174 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0040 | 1.0040 | -1.5686 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8546 | 3.5146 | -1.2252 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0791 | 1.5141 | 0.2881 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8258 | 3.3958 | -0.6497 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0139 | 2.9994 | -0.6078 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7330 | 2.5550 | -1.7426 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1760 | 1.8260 | -1.7544 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.1124 | 1.2124 | -0.0449 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.1190 | 1.1190 | -2.6110 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.2924 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0630 | 1.0630 | -1.3915 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0519 | 1.4869 | 0.2860 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.0464 | 2.3750 | -0.5418 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2913 | 1.9963 | 0.2251 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9418 | 3.9531 | -1.8447 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8630 | 3.3721 | -0.4958 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9752 | 2.3547 | -1.4949 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.3411 | 1.4261 | -1.0258 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.3080 | 1.7480 | -0.0764 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0920 | 1.1070 | 0.0000 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0850 | 1.1000 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.1026 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1130 | 1.1130 | -1.9383 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4390 | 2.6890 | -1.4384 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.9390 | 4.7690 | -2.0149 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.8155 | 2.6655 | 1.4430 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0931 | 4.3270 | -1.7968 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1268 | 1.2464 | 0.0533 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1274 | 1.2560 | 0.0532 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2352 | 2.5752 | -1.3970 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.4915 | 1.5515 | -0.8047 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6923 | 1.7323 | -2.5566 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.6800 | 5.4680 | -1.9264 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.4600 | 5.4380 | -1.7497 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.3790 | 1.4140 | -2.6130 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1270 | 1.2920 | 0.1778 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1230 | 1.2780 | 0.1784 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.9830 | 0.9830 | -1.2060 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.2060 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.0610 | 1.0610 | -0.8411 | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7151 | 4.1336 | -1.9605 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4660 | 3.0010 | -2.0053 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4668 | 2.5188 | 0.1776 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9418 | 2.9108 | -0.6435 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9579 | 2.4879 | -1.0127 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9355 | 2.5302 | -1.2769 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.2260 | 1.4660 | -2.6211 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9102 | 2.2585 | -1.2370 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.1166 | 1.2316 | 0.2604 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 1.0020 | 0.9590 | 0.2000 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 1.0000 | 0.9570 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.2110 | 1.2110 | 1.5940 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.1460 | 1.1460 | -1.7153 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.3950 | 1.3950 | -2.2425 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0013 | 3.5413 | -2.4074 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0098 | 3.2007 | -2.0277 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.6014 | 2.0814 | -0.6021 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 4.0310 | 3.9410 | -1.2736 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.9460 | 3.0460 | -2.9644 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.2573 | 0.9277 | -0.7499 | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1828 | 2.6068 | -2.2237 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.6214 | 2.9754 | -1.9117 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.1706 | 1.2206 | -3.1281 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0800 | 1.2890 | -1.7288 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.2953 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9020 | 3.6070 | -0.9879 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9710 | 4.3280 | -1.5213 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.9430 | 3.5880 | -1.1699 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2300 | 1.4290 | 0.0814 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8660 | 3.3120 | -1.8141 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.8720 | 3.5020 | -2.3983 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8500 | 2.6360 | -0.3517 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1880 | 1.3870 | 0.0842 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2370 | 1.6020 | -1.8254 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0170 | 1.0870 | -2.2115 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1430 | 1.2630 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5000 | 1.5300 | -1.7038 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.1330 | 1.1930 | 0.0883 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.9790 | 0.9790 | -3.0693 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8277 | 2.6957 | 0.1937 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.8189 | 0.8189 | 1.0239 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9644 | 2.3286 | -0.7717 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0960 | 1.0960 | 0.2745 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9180 | 2.1290 | -2.5478 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.5206 | 3.2006 | -1.7256 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0010 | 0.9580 | 0.1000 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.9090 | 0.9090 | 0.5531 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8476 | 3.1426 | -1.5563 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0920 | 1.4970 | 0.1835 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3300 | 2.6800 | -1.2621 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2880 | 2.5380 | -1.9040 | 161606 | 融通行业景气基金 | 1.0320 | 2.9720 | -0.3861 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9640 | 2.4780 | 0.8368 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3330 | 1.8530 | -1.9853 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0220 | 2.9150 | -1.9194 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0390 | 1.1390 | -0.9533 | 161612 | 融通深证成指基金 | -- | -- | -- | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.3445 | 3.2548 | -2.1541 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.9990 | 0.9500 | -1.6732 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.1020 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.2090 | 1.2090 | -1.3061 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1601 | 1.6710 | 0.2853 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7878 | 2.1738 | 0.2418 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.3239 | 3.5247 | -2.7759 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.1556 | 2.5156 | -1.4330 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.1293 | 2.9443 | -1.9705 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0506 | 3.0756 | -2.2698 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7277 | 2.6677 | -2.4531 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.8054 | 5.0254 | -2.1563 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.3025 | 2.4075 | -0.0460 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8859 | 2.1307 | -1.9914 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.5066 | 1.5566 | -1.4779 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7870 | 0.7870 | -2.4904 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0508 | 1.0788 | 0.1334 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1720 | 1.2720 | -2.5769 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0670 | 1.0670 | -3.0000 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0940 | 1.1140 | 0.1832 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0417 | 1.0697 | 0.1346 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8920 | 0.8920 | 1.0193 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.1380 | 1.1380 | 0.9760 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0260 | 3.1260 | -2.8409 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8430 | 2.8190 | -1.5187 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.1699 | 3.4799 | 0.3561 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.0410 | 1.0410 | -3.1628 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0570 | 1.0570 | 0.8588 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | -- | -- | -- | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.2504 | 3.4854 | -1.7636 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.1072 | 5.6084 | -0.9217 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0876 | 1.0876 | -1.0913 | 163407 | 兴业沪深300指数lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5790 | 2.1398 | -2.1464 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.7094 | 3.4194 | -2.1747 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8313 | 2.9258 | -0.8232 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9973 | 2.1773 | 0.0602 | 163805 | 中银策略基金 | 1.3180 | 1.4880 | -0.6183 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1180 | 1.1480 | -0.0894 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1977 | 1.2677 | -1.0002 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.9110 | 0.9210 | 0.9978 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0440 | 1.0440 | -1.1364 | 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.9970 | 0.9970 | -0.3000 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.9160 | 0.9160 | 0.2188 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0170 | 1.0170 | -2.2115 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8915 | 1.1515 | -2.0653 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.1035 | 1.5335 | -1.2793 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0730 | 1.1396 | 0.2991 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0686 | 1.1326 | 0.3004 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9760 | 0.9760 | -2.9821 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 1.0100 | 1.0100 | -2.1223 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0617 | 1.0617 | -0.2162 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1307 | 2.7607 | -1.1971 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0154 | 1.0154 | 0.1875 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 1.0275 | 2.8275 | -0.5324 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.7544 | 3.2044 | -2.0381 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.2579 | 2.2109 | -2.3521 | 180013 | 银华领先基金 | 1.6597 | 2.0397 | -1.7348 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1440 | 1.2540 | 0.4390 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1940 | 1.2740 | -1.4038 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.4340 | 2.5940 | 0.0000 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2530 | 4.1130 | -0.0558 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8673 | 2.3073 | -1.4880 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7011 | 1.8883 | -2.1357 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7976 | 0.7976 | 0.6435 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1350 | 1.2000 | -0.2636 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.3161 | 1.3161 | 0.0380 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0950 | 1.0950 | -2.1448 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0006 | 2.8156 | -1.2046 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5475 | 1.9074 | -1.1376 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4201 | 2.2301 | -1.8522 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9765 | 0.9765 | 0.2773 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7020 | 0.7020 | 0.8621 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9950 | 1.0540 | -0.9950 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2570 | 1.6970 | -1.7201 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1978 | 1.2578 | 0.1673 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9430 | 0.9430 | -0.7159 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9680 | 0.9680 | -1.1236 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1926 | 2.4326 | -0.5338 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0581 | 1.2333 | 0.1114 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0648 | 1.2380 | 0.1107 | 202105 | 南方广利ab基金 | -- | -- | -- | 202107 | 南方广利c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3690 | 2.9330 | -0.4245 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1620 | 1.2020 | -0.9378 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0793 | 4.0990 | -1.3707 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9630 | 0.9630 | -1.2308 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.1965 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.1969 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | -- | -- | -- | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7286 | 2.4687 | -0.7898 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.0947 | 1.4827 | -0.8244 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.0236 | 1.0236 | -1.5012 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0730 | 1.1030 | -1.8298 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5655 | 2.4121 | -0.4051 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.5059 | 2.0738 | 1.4845 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9640 | 1.3640 | -0.9657 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9338 | 1.1338 | -1.5083 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.2500 | 1.3270 | 0.8308 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9577 | 1.2266 | -2.2556 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.8359 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.2397 | 1.3167 | 0.8296 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5609 | 3.4349 | -2.5200 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4543 | 2.5993 | -1.6235 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1866 | 1.5631 | 0.5338 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7175 | 2.6675 | -2.0344 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2131 | 1.4431 | 0.1569 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.9917 | 1.0817 | -2.2763 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.4250 | 1.6250 | -1.7241 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2170 | 1.2170 | 0.4955 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.0680 | 1.0680 | -2.1978 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9980 | 0.9980 | -2.0608 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1410 | 1.1410 | -1.4680 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1823 | 1.5388 | 0.5272 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5443 | 2.0893 | -1.6621 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0823 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.2137 | 1.2137 | -2.2392 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0950 | 1.0950 | -1.1197 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4708 | 4.4509 | -0.9762 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4388 | 3.1288 | -0.1180 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1942 | 1.6842 | -0.1254 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9534 | 3.4634 | -0.5321 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6472 | 4.2317 | -1.5516 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.1858 | 3.1858 | -1.3348 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.2663 | 2.2663 | -0.4218 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9785 | 0.9785 | -1.7570 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.7252 | 1.8052 | -2.4539 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0739 | 1.0839 | -0.2044 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0668 | 1.0768 | -0.1965 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.9018 | 0.9018 | 0.9628 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 1.0530 | 1.0530 | 1.1527 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8980 | 1.9230 | -0.3330 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1240 | 1.1840 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1220 | 1.1770 | 0.0892 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0390 | 1.0390 | 0.1929 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.4730 | 2.4930 | 0.6148 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8690 | 2.9990 | -1.1377 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9600 | 2.7810 | -0.1041 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.1150 | 1.2750 | -0.5352 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0600 | 1.3700 | 0.8563 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9880 | 0.9880 | 0.2028 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1517 | 3.0724 | -2.6705 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7266 | 3.0166 | -2.1941 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.6920 | 4.6900 | -3.6031 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9530 | 2.3030 | -1.0384 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0920 | 2.2800 | -3.6187 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8680 | 0.8680 | -1.1390 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.4160 | 1.6060 | 0.0000 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1980 | 1.1980 | -1.9640 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2712 | 3.5812 | -0.7960 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.6755 | 3.3205 | -0.1430 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7654 | 4.2913 | -1.2642 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.6344 | 2.6344 | -2.4763 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9141 | 0.9141 | -2.4960 | 270008 | 广发核心基金 | 1.6400 | 1.8000 | -3.1305 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1350 | 1.1850 | 0.0882 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.5210 | 1.6610 | 0.1317 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0410 | 1.0410 | -3.1628 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.1080 | 1.1080 | 0.8189 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0750 | 3.2150 | -0.5550 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4950 | 3.8950 | -0.9921 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0659 | 1.5089 | -0.2433 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6765 | 2.5453 | -2.9412 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0731 | 1.2074 | -0.3621 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1525 | 1.6525 | -3.5000 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.2020 | 1.3320 | -2.0375 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0840 | 1.2340 | -1.8027 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0396 | 1.0396 | -0.0288 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0290 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.0469 | 2.6189 | -1.5331 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0002 | 1.7912 | -0.3586 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7527 | 2.6379 | -3.0526 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7277 | 2.0596 | -1.9404 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5316 | 1.6816 | -2.8234 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1200 | 1.1270 | -0.0892 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1140 | 1.1210 | -0.0897 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0940 | 1.1290 | -2.1467 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8930 | 0.8930 | 0.5631 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7928 | 3.0528 | -1.6987 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0461 | 2.9296 | -1.8576 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1633 | 1.2529 | -0.0773 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9699 | 1.9149 | -1.1919 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.1650 | 1.5850 | -0.6820 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0570 | 1.3570 | -1.1225 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0990 | 1.1140 | 0.5489 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0930 | 1.1080 | 0.5520 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8650 | 0.8650 | 1.0514 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1540 | 1.2140 | 0.0000 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2413 | 2.9123 | 0.1775 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.6377 | 3.6377 | -0.5332 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.4190 | 1.6090 | -1.3213 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.1879 | 1.1879 | -1.9561 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0406 | 1.0606 | 0.2505 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7922 | 2.3375 | -1.4186 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.9783 | 3.4883 | -2.1309 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.4052 | 1.4052 | -3.9967 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0554 | 1.0554 | -0.4527 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0380 | 1.0380 | -2.4436 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9924 | 2.9661 | 0.7513 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4358 | 3.0938 | -0.7093 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3120 | 2.5920 | -1.1974 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0387 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0650 | 1.1190 | -0.0938 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0640 | 1.1120 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1735 | 1.2935 | -0.2296 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0820 | 1.0820 | -0.3683 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9978 | 1.0278 | -3.7616 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9236 | 2.3528 | -2.0884 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2269 | 1.2769 | -0.6478 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2969 | 5.3669 | -1.2978 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.1762 | 5.0962 | -2.2557 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1852 | 1.3652 | -1.4714 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0330 | 1.0330 | -2.6390 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5854 | 2.2654 | -2.1116 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4640 | 1.5040 | -2.0736 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0730 | 1.2630 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5831 | 2.8965 | -2.5568 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8221 | 2.2221 | -1.9091 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9247 | 1.2347 | -1.1650 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.0716 | 1.3316 | -2.0296 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0340 | 1.0560 | -1.2416 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.9180 | 0.9180 | 1.4365 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6669 | 2.4284 | -0.7146 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0018 | 3.3086 | -2.0532 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4044 | 1.4044 | -0.8332 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1250 | 1.1250 | 0.2674 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9141 | 0.9141 | -1.4447 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7275 | 2.0732 | -1.7423 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.6906 | 0.9806 | -3.2367 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1757 | 1.3277 | 0.1277 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1740 | 1.3160 | 0.1279 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.1006 | 1.1006 | -1.4064 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9358 | 0.9358 | 0.7103 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8754 | 0.8754 | 0.9689 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6188 | 1.7928 | -2.3821 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0065 | 1.1199 | 0.1393 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.1083 | 1.2983 | -2.4556 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0710 | 1.0710 | -2.9012 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0071 | 1.1310 | 0.1392 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6531 | 2.1583 | -1.5081 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.3854 | 2.6454 | -1.4792 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.0621 | 1.4121 | -1.2092 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.4360 | 1.6360 | -1.9594 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0613 | 1.1013 | -0.0094 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0585 | 1.0985 | -0.0189 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2182 | 1.2182 | -3.0944 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6235 | 2.6529 | -2.7908 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0119 | 1.0419 | -2.1941 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0729 | 1.2329 | 0.1400 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.3220 | 1.6320 | -3.4473 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9010 | 0.9010 | -2.1716 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0790 | 1.0790 | -2.5294 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.5417 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0840 | 1.0840 | -1.7226 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0940 | 1.0940 | -2.4955 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0850 | 1.1850 | 0.1847 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.4060 | 3.9615 | -0.3436 | 481004 | 工银成长基金 | 1.4018 | 1.6518 | -2.3884 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9955 | 1.0355 | -1.4844 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1970 | 1.5170 | -1.2376 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1437 | 1.3087 | 0.1401 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0370 | 1.0370 | -1.5195 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7670 | 1.9985 | -0.3378 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.1439 | 1.3389 | 0.3157 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1349 | 1.2849 | 0.4870 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1620 | 1.3570 | 0.3194 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1477 | 1.2977 | 0.4903 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7970 | 0.8870 | 0.8861 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2260 | 0.8340 | 2.2624 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.7710 | 0.9490 | 1.0945 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.1900 | 2.7360 | 1.4358 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.4088 | 0.9011 | 1.5351 | 510073 | 鹏华上证民企etf基金 | -- | -- | -- | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.3039 | 2.0139 | 0.3849 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.1423 | 2.9423 | -0.7731 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9870 | 1.1770 | 0.2030 | 510113 | 海富通周期etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.0790 | 1.0590 | -0.8374 | 510163 | 小康etf基金 | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6840 | 2.6210 | 0.7364 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.3210 | 1.5650 | 1.0448 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.5682 | 5.2894 | -2.0854 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8070 | 2.4220 | -1.8248 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7490 | 2.6980 | -1.7060 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7510 | 2.2470 | -1.3141 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.5690 | 4.5990 | -1.8116 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.8931 | 3.8502 | -1.5434 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.1520 | 2.1080 | -2.1240 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7030 | 1.0230 | -1.4025 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1420 | 2.1990 | -1.8900 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.7971 | 2.4783 | -2.3162 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9070 | 3.8860 | -1.9459 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.0450 | 2.0740 | -1.9700 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1120 | 1.1520 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1130 | 1.1530 | -0.0898 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.3250 | 1.3250 | -1.4870 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.1930 | 1.1930 | 0.3364 | 519027 | 海富通上证etf联接 | -- | -- | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7520 | 2.4570 | -1.2958 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9064 | 3.1161 | -1.4354 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9302 | 2.6655 | -0.6515 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.4740 | 1.6140 | -2.7704 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.2574 | 1.4374 | -1.5811 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.6530 | 1.7330 | -2.3627 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0900 | 1.1900 | 0.1838 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8616 | 2.5770 | -0.9200 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6574 | 2.0574 | -0.8732 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.3988 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0310 | 1.0310 | -1.1505 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0320 | 1.0320 | -2.1801 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8842 | 1.5042 | 0.7521 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9190 | 0.9190 | -1.2889 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0440 | 1.0540 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0400 | 1.0500 | 0.0962 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.7729 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9340 | 0.9340 | -1.0593 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.7039 | 3.0439 | 0.7298 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6843 | 1.4709 | -0.7542 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0510 | 1.5410 | -0.9332 | 519185 | 万家精选基金 | 1.0330 | 1.1130 | 0.0678 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1158 | 1.1158 | 0.2696 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.1106 | 1.1106 | 0.2709 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9759 | 2.3859 | 0.1745 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0827 | 1.2427 | 0.1387 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0370 | 1.2930 | 0.0965 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0479 | 1.3039 | 0.0955 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4122 | 1.6872 | -2.4993 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.2500 | 1.4000 | -2.8749 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8930 | 0.8930 | 0.6764 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0180 | 1.0180 | -1.3566 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0947 | 1.2657 | 0.5326 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0871 | 1.2531 | 0.5271 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8950 | 0.8950 | 0.9019 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9450 | 3.0908 | -2.5170 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4612 | 2.9162 | -1.3303 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.6326 | 2.8776 | -1.7357 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8465 | 0.8615 | -1.9006 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0920 | 1.1120 | -0.3650 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2125 | 1.2375 | -2.0677 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0460 | 1.0460 | -1.5992 | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0199 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9350 | 0.9350 | -1.4752 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0890 | 1.1290 | -0.4570 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8920 | 1.1920 | -0.5574 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8114 | 2.0504 | -0.8432 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7551 | 2.2379 | -0.9055 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8064 | 2.7264 | -0.9093 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8105 | 2.3387 | -2.0662 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0019 | 2.4519 | -2.0817 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9271 | 1.4771 | -0.0970 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1480 | 1.7280 | -1.5437 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2140 | 1.2990 | 0.4136 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0901 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.1340 | 1.1340 | 0.4429 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0906 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0897 | 2.1897 | -0.8399 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.8309 | 2.2969 | -2.0333 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.1527 | 1.2727 | -2.1145 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3225 | 1.6425 | -1.8189 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 1.0001 | 1.0052 | -0.0200 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0862 | 1.1462 | -1.9587 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0199 | 1.0199 | -2.7463 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0726 | 1.0726 | -1.7676 | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0806 | 2.2416 | -2.5960 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.9786 | 2.2829 | -2.1400 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.9760 | 1.9760 | -3.3741 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0690 | 1.1570 | 0.0936 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0670 | 1.1450 | 0.0938 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0400 | 1.0900 | -0.1919 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0300 | 1.0800 | -0.1938 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.1010 | 1.1010 | -2.0463 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0860 | 1.1060 | -1.5413 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6806 | 1.8115 | -2.3529 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8947 | 0.9147 | -2.1758 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0713 | 1.1123 | -0.0746 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9952 | 0.9952 | -1.0145 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.0930 | 1.0930 | -2.2361 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0340 | 1.0640 | -1.9905 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2441 | 1.2441 | -1.3637 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0460 | 1.0730 | -0.2860 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8386 | 2.5586 | -1.5150 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.4500 | 1.9700 | -0.8208 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.2722 | 1.2722 | -2.0707 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2906 | 1.2906 | -1.3680 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0460 | 1.0460 | -1.4138 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.0760 | 1.0760 | -2.8004 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0768 | 1.0888 | 0.7108 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0706 | 1.0826 | 0.7150 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4418 | 2.6618 | -1.5635 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7069 | 0.7069 | -1.2985 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.0310 | 1.1110 | -2.1822 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.1010 | 1.1360 | -2.3070 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.1166 | 1.3966 | -1.7856 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3690 | 1.5690 | -1.5816 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0810 | 1.0810 | -0.0924 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0800 | 1.0800 | -2.7027 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0190 | 1.0190 | -1.1639 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0219 | 1.0319 | -1.0745 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1370 | 1.3070 | -1.3877 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0120 | 1.0220 | -0.2956 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.9230 | 0.9230 | -1.0718 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.9990 | 0.9990 | -0.2994 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.1956 | 1.3006 | -0.9199 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.1173 | 2.3823 | -1.9087 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1430 | 1.2230 | 0.5277 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.0520 | 1.0520 | -2.6827 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0570 | 1.0570 | -1.9481 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1410 | 1.2140 | 0.5286 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.1801 | 1.7801 | -1.6501 | 660002 | 农银增利基金 | 1.1153 | 1.1183 | -0.0627 | 660003 | 农银双利基金 | 1.2000 | 1.2500 | -1.0146 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0968 | 1.0968 | -3.1181 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.1804 | 1.1804 | -1.6251 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1400 | 1.1700 | -1.6393 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0980 | 1.1280 | 0.0912 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9620 | 0.9620 | -2.1363 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0760 | 1.0760 | -1.9143 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0920 | 1.1220 | 0.0000 |
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