开放式基金每日净值2010-11-04
2010-11-5 8:46:26 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.1830 | 3.2840 | 1.4580 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.5630 | 13.0430 | 1.3799 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0040 | 2.8240 | 3.0334 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.5790 | 1.5790 | 1.2179 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.9800 | 0.9800 | 1.6598 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 1.0480 | 1.0480 | 1.9455 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.1050 | 1.5950 | 0.0906 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0850 | 1.5750 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1250 | 1.2450 | 0.0890 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1160 | 1.2360 | 0.1795 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4510 | 3.4860 | 1.3268 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.0210 | 4.3440 | 1.7111 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.2010 | 2.4890 | 1.2648 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4810 | 2.4810 | 1.2653 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.1230 | 4.0650 | 1.4453 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0770 | 1.4560 | 0.3728 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 1.0540 | 4.1650 | 1.3462 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.9300 | 3.8400 | 1.0870 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.1950 | 2.1360 | 1.2712 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.1730 | 1.2680 | 1.7346 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6960 | 0.9960 | 1.7544 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0710 | 1.4440 | 0.3749 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.3080 | 1.3530 | 1.6317 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0180 | 1.0960 | 0.1969 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1900 | 1.2000 | 0.3373 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1800 | 1.1900 | 0.2549 | 040001 | 华安创新基金 | 0.8020 | 3.7620 | 2.0356 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.9460 | 3.5400 | 1.8299 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1830 | 3.4630 | 1.9828 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.6958 | 3.3158 | 1.4832 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2735 | 2.5884 | 2.1661 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.8296 | 2.3659 | 1.9791 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1176 | 1.2276 | 0.1703 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1046 | 1.2146 | 0.1632 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2456 | 1.7456 | 2.6452 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0870 | 1.1220 | 0.0921 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0800 | 1.1150 | 0.0927 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0470 | 1.0470 | 2.2461 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1561 | 1.1561 | 1.8411 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 1.0680 | 1.0680 | 1.5209 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.8430 | 3.3450 | 0.9581 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.9370 | 2.9170 | 1.7372 | 050004 | 博时精选基金 | 1.5759 | 3.0809 | 1.7432 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1380 | 1.3120 | 0.0000 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.3200 | 2.5990 | 1.6166 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.1510 | 2.9660 | 1.0536 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.8100 | 3.6090 | 1.6311 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.4510 | 1.5990 | 1.1150 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.1060 | 1.1210 | 0.3630 | 050012 | 博时策略基金 | 1.1480 | 1.1570 | 1.5929 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.8620 | 0.8620 | 1.1737 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1970 | 1.1970 | 2.6587 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.3933 | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | 050019 | 博时转债a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1520 | 1.3260 | 0.0869 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.1000 | 1.1150 | 0.2735 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.3937 | 050119 | 博时转债c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7970 | 2.2520 | 1.0139 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9421 | 3.1746 | 1.3229 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.3170 | 5.9080 | 2.4865 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.9240 | 2.6540 | 1.5385 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3740 | 1.7990 | 0.2920 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.5310 | 4.9010 | 2.0955 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0020 | 1.1276 | -0.0100 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4580 | 2.9660 | 0.8299 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.4290 | 1.7030 | 2.5108 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.6830 | 1.8930 | 1.8765 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0930 | 1.2530 | 0.2752 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0860 | 1.2440 | 0.2770 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2620 | 1.3420 | 2.1036 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.1370 | 1.1480 | 1.5179 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1970 | 1.1970 | 2.2203 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 1.0090 | 1.9060 | 1.8163 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.1280 | 2.9720 | 1.5302 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.2872 | 1.5072 | 1.2507 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2701 | 1.2901 | 0.4111 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0840 | 1.0840 | 1.6886 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.9252 | 3.5852 | 1.4251 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0589 | 1.5239 | 0.3316 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.9046 | 3.4746 | 2.2031 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0950 | 3.0805 | 1.6713 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8230 | 2.6450 | 2.3632 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.2580 | 1.9080 | 2.0276 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0263 | 1.2263 | 0.1855 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.2040 | 1.2040 | 1.7751 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.1010 | 1.1010 | 1.7560 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.1260 | 1.1260 | 1.4414 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0312 | 1.4962 | 0.3308 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1383 | 2.4669 | 1.6975 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2824 | 2.0074 | 0.1718 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0104 | 4.0217 | 1.8138 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.9072 | 3.4770 | 0.8224 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 1.0484 | 2.4279 | 1.2262 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.4265 | 1.5215 | 1.4869 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.4020 | 1.8540 | 2.0378 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.1230 | 1.1380 | 0.5372 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.1160 | 1.1310 | 0.5405 | 100038 | 富国沪深300基金 | 1.0510 | 1.0510 | 1.9399 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1850 | 1.1850 | 1.7167 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.5300 | 2.7800 | 1.1905 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 4.2700 | 5.1200 | 1.9823 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.8565 | 2.7065 | 1.1574 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1743 | 4.5318 | 1.8297 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1427 | 1.2623 | 0.7139 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1435 | 1.2721 | 0.7134 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.3238 | 2.6638 | 1.5106 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.6297 | 1.6897 | 1.8308 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.8871 | 1.9271 | 2.0054 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.7780 | 5.5690 | 1.5420 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.5730 | 5.5890 | 1.6150 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4710 | 1.5060 | 1.7993 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1440 | 1.3090 | 0.3509 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1400 | 1.2950 | 0.3521 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 1.0720 | 1.0720 | 1.9011 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 1.0470 | 1.0470 | 1.6505 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.1800 | 1.1800 | 2.1645 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.5859 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7783 | 4.3121 | 1.9384 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.5960 | 3.1310 | 1.9808 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.5351 | 2.5871 | 0.9005 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9956 | 2.9646 | 0.9634 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 1.0142 | 2.5442 | 1.8171 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 1.0273 | 2.6826 | 1.7935 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.3270 | 1.5670 | 1.4526 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9767 | 2.4043 | 1.5914 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.1304 | 1.2454 | 0.2039 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 1.1200 | 1.0720 | 2.3766 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 1.0300 | 0.9860 | 0.5859 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.3150 | 1.3150 | 1.9380 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.2150 | 1.2150 | 1.9723 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.6100 | 1.6100 | 2.9412 | 150022 | 申万深成收益基金 | -- | -- | -- | 150023 | 申万深成进取基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.1011 | 3.6411 | 1.8217 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0889 | 3.3095 | 1.9474 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.6628 | 2.1428 | 0.6233 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 4.4190 | 4.3100 | 2.0083 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.2770 | 3.3770 | 2.1509 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.3657 | 1.0077 | 1.5013 | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.2486 | 2.6726 | 2.1600 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.7744 | 3.1284 | 2.2709 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.3009 | 1.3509 | 2.4250 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.1680 | 1.3940 | 1.5652 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0587 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9760 | 3.7800 | 1.5609 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 1.0380 | 4.5720 | 1.4663 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 2.0310 | 3.6760 | 1.2463 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2260 | 1.4250 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9710 | 3.4170 | 1.7820 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.9790 | 3.6090 | 1.9053 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8780 | 2.7170 | 1.0357 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1840 | 1.3830 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.3380 | 1.7030 | 1.9817 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0770 | 1.1470 | 1.2218 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1370 | 1.2570 | 0.1762 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.7090 | 1.7390 | 3.1382 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.2160 | 1.2760 | 1.6722 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0870 | 1.0870 | 2.3540 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8900 | 2.7580 | 1.6678 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.8454 | 0.8454 | 1.0398 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 1.0398 | 2.4040 | 1.5628 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.1790 | 1.1790 | 1.7256 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 1.0020 | 2.2130 | 1.7259 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.6410 | 3.3210 | 1.0033 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0750 | 1.0290 | 1.5109 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.9580 | 0.9580 | 0.6303 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8957 | 3.1907 | 1.6339 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0900 | 1.4950 | 0.0918 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.4530 | 2.8030 | 1.9649 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.3290 | 2.5790 | 1.6055 | 161606 | 融通行业景气基金 | 1.0890 | 3.0290 | 2.3496 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 1.0170 | 2.5310 | 1.2948 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.4080 | 1.9280 | 2.4745 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.1080 | 3.1360 | 2.1198 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.1350 | 1.2350 | 2.7149 | 161612 | 融通深证成指基金 | -- | -- | -- | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.4796 | 3.3899 | 1.7327 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1050 | 1.0510 | 2.9823 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 1.0550 | 1.0550 | 1.7358 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.3180 | 1.3180 | 1.7761 | 161815 | 银华抗通胀主题qdiifoflof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1795 | 1.6917 | 0.4257 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.8483 | 2.2811 | 2.3652 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.4538 | 3.6546 | 1.7782 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.2629 | 2.6229 | 1.2182 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.2501 | 3.0651 | 2.6355 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0984 | 3.1234 | 1.5439 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7626 | 2.7026 | 1.7750 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.3491 | 5.5691 | 1.9556 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.3266 | 2.4316 | 1.4375 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.9232 | 2.2205 | 1.8423 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.5902 | 1.6402 | 2.0668 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8608 | 0.8608 | 1.9060 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0478 | 1.0758 | 0.2775 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.2790 | 1.3790 | 1.5886 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1770 | 1.1770 | 2.3478 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.1560 | 1.1760 | 1.4925 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0383 | 1.0663 | 0.2801 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.9400 | 0.9400 | 1.2931 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2637 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0960 | 3.1960 | 1.6698 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.9090 | 2.8850 | 1.4509 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.3769 | 3.6869 | 1.8293 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.1580 | 1.1580 | 2.4779 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.1160 | 1.1160 | 1.5469 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | -- | -- | -- | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.4910 | 3.7260 | 2.4260 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0926 | 5.8696 | 1.1948 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.1290 | 1.1290 | 1.2647 | 163407 | 兴业沪深300指数lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6354 | 2.2498 | 1.8596 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.8493 | 3.5593 | 1.9628 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8920 | 3.0803 | 1.9895 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0538 | 2.2338 | 1.7574 | 163805 | 中银策略基金 | 1.4158 | 1.5858 | 1.4910 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1210 | 1.1510 | -0.0891 | 163807 | 中银优选基金 | 1.2854 | 1.3554 | 1.4522 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.9620 | 0.9720 | 1.2632 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.1120 | 1.1120 | 1.7383 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0690 | 1.0890 | 1.7127 | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 1.0260 | 1.0260 | 0.4897 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.9830 | 0.9830 | 1.6546 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0690 | 1.0690 | 2.0038 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.9344 | 1.1944 | 1.1365 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0567 | 1.5867 | 1.6840 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0822 | 1.1488 | 0.2966 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0774 | 1.1414 | 0.2886 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0330 | 1.0330 | 1.8738 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 1.0943 | 1.0943 | 2.0993 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.1352 | 1.1352 | 1.6294 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.2032 | 2.8332 | 1.7936 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0197 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 1.0844 | 2.8844 | 1.3553 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.9254 | 3.3754 | 2.3169 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3570 | 2.3100 | 1.8692 | 180013 | 银华领先基金 | 1.7551 | 2.1351 | 1.2928 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1590 | 1.2690 | 0.3463 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.2740 | 1.3540 | 2.1652 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.4300 | 2.5900 | 2.1429 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.3446 | 4.2046 | 1.6941 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.9351 | 2.3751 | 1.3549 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7598 | 2.0205 | 1.4013 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.8386 | 0.8386 | 1.2191 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1430 | 1.2080 | 0.3512 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.3042 | 1.3042 | 2.7738 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.1830 | 1.1830 | 1.3710 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0602 | 2.8752 | 1.5712 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5814 | 1.9795 | 1.5368 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.5260 | 2.3360 | 1.6046 | 202005 | 南方成份精选基金 | 1.0324 | 1.0524 | 1.6742 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7550 | 0.7550 | 1.8893 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0740 | 1.1330 | 1.8975 | 202011 | 南方价值基金 | 1.3750 | 1.8150 | 2.3065 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.2869 | 1.3469 | 1.6750 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 1.0203 | 1.0203 | 1.4316 | 202019 | 南方策略基金 | 1.0630 | 1.0630 | 2.2115 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 1.0853 | 1.0853 | 1.7246 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2127 | 2.4527 | 0.7393 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0601 | 1.2353 | 0.0094 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0671 | 1.2403 | 0.0094 | 202105 | 南方广利ab基金 | -- | -- | -- | 202107 | 南方广利c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4146 | 3.0086 | 0.6880 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2370 | 1.2770 | 1.0621 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1554 | 4.3749 | 1.7346 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 1.0260 | 1.0260 | 1.5842 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.1970 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.1974 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.1950 | 1.1950 | 1.9625 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7859 | 2.5562 | 1.8533 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2412 | 1.6292 | 1.3638 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1893 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.2080 | 1.2380 | 1.9409 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6146 | 2.4791 | 1.2187 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.5335 | 2.1216 | 1.5224 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0667 | 1.4667 | 2.1156 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 1.0369 | 1.2369 | 1.9066 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.2794 | 1.3564 | 0.5106 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0460 | 1.3227 | 2.1086 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 1.0110 | 1.0110 | 1.2012 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.2685 | 1.3455 | 0.5071 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6055 | 3.4795 | 1.8674 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5456 | 2.6906 | 1.1320 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1884 | 1.5649 | 0.2446 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7905 | 2.7405 | 1.7767 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2392 | 1.4692 | 0.7152 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0901 | 1.1801 | 1.6884 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.5890 | 1.7890 | 2.1208 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2330 | 1.2330 | 0.0812 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1940 | 1.1940 | 2.3136 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0880 | 1.0880 | 1.6822 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.2520 | 1.2520 | 2.0375 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1836 | 1.5401 | 0.2371 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5910 | 2.1360 | 1.6512 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0709 | 1.1059 | 0.1684 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.3382 | 1.3382 | 2.2073 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.2184 | 1.2184 | 2.4640 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5858 | 4.7370 | 1.1546 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.5239 | 3.2139 | 1.1819 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.2068 | 1.6968 | 0.2659 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 1.0056 | 3.5156 | 1.5040 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6929 | 4.3365 | 1.9720 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.3987 | 3.3987 | 1.5811 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.3528 | 2.3528 | 1.6284 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 1.0642 | 1.0642 | 1.8276 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.8557 | 1.9357 | 2.2706 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0745 | 1.0845 | 0.1398 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0671 | 1.0771 | 0.1314 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.9548 | 0.9548 | 1.2728 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 1.1200 | 1.1200 | 1.0830 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.9150 | 1.9540 | 0.8820 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1340 | 1.1940 | 0.1767 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1310 | 1.1860 | 0.1771 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.5300 | 2.5500 | 1.3245 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.9280 | 3.0580 | 1.4208 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 1.0070 | 2.8530 | 1.3078 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.2090 | 1.3690 | 1.8534 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.1250 | 1.4350 | 1.1691 | 257050 | 国联安主题基金 | 1.0390 | 1.0390 | 1.4648 | 257060 | 国联安商品etf联接 | -- | -- | -- | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.2167 | 3.1374 | 1.5949 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7816 | 3.0716 | 1.7311 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.1570 | 5.1550 | 2.1125 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 1.0760 | 2.4260 | 1.7013 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2280 | 2.4160 | 2.2481 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.9300 | 0.9300 | 1.6393 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.5750 | 1.7650 | 1.7442 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2680 | 1.2680 | 2.3406 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.3330 | 3.6430 | 1.1381 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.7850 | 3.4300 | 1.6168 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.8303 | 4.5851 | 2.3545 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.7904 | 2.7904 | 1.8430 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 1.0089 | 1.0089 | 2.4264 | 270008 | 广发核心基金 | 1.8090 | 1.9690 | 2.3769 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1420 | 1.1920 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.6380 | 1.7780 | 1.6760 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1480 | 1.1480 | 2.3173 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0560 | 1.1560 | 1.7341 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.1420 | 3.2820 | 1.6014 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.6630 | 4.0630 | 1.4476 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0681 | 1.5111 | -0.0748 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.7284 | 2.6593 | 2.1026 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0874 | 1.2217 | 0.2951 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.2553 | 1.7853 | 2.2814 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.3040 | 1.4340 | 1.2422 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0964 | 1.3564 | 1.9054 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0386 | 1.0586 | 0.1833 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0332 | 1.0532 | 0.1745 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.1155 | 2.6875 | 1.9094 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0239 | 1.8149 | 0.7974 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.8160 | 2.7529 | 2.2172 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7894 | 2.1213 | 2.3600 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.6541 | 1.8041 | 2.0042 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1350 | 1.1420 | 0.0882 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1280 | 1.1350 | 0.0887 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.1800 | 1.2150 | 1.8998 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.2780 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.8525 | 3.1125 | 1.2952 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.1382 | 3.0217 | 2.0624 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1735 | 1.2631 | 0.0597 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 1.0235 | 1.9685 | 1.3366 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.2460 | 1.6660 | 1.5485 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1470 | 1.4470 | 1.6844 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.1020 | 1.1170 | 0.2730 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0960 | 1.1110 | 0.3663 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.9160 | 0.9160 | 1.3274 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2530 | 1.3130 | 1.3754 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0760 | 1.0760 | 2.2814 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2481 | 2.9431 | 0.6938 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.8209 | 3.8209 | 1.2105 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.5250 | 1.7150 | 1.9385 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.2831 | 1.2831 | 1.7929 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0194 | 1.0594 | 0.0098 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.8369 | 2.3822 | 1.1604 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0583 | 3.5683 | 1.8282 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.5626 | 1.5626 | 2.3515 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0801 | 1.0801 | 0.5025 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.1320 | 1.1320 | 1.6158 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.0545 | 3.0282 | 1.6876 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.6192 | 3.2772 | 1.6021 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.4210 | 2.7010 | 1.6889 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.8276 | 0.8276 | 1.4340 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0670 | 1.1210 | -0.0936 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0650 | 1.1130 | -0.0938 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.2268 | 1.3468 | 0.9629 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.1600 | 1.1600 | 1.2216 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.1282 | 1.1582 | 3.0979 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9775 | 2.4067 | 1.4636 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2996 | 1.3496 | 1.8974 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.4012 | 5.4712 | 0.4602 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.4374 | 5.3574 | 2.2184 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.2589 | 1.4389 | 1.2384 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0910 | 1.0910 | 1.7724 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.6801 | 2.3601 | 1.7996 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.6170 | 1.6570 | 2.2124 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0810 | 1.2710 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6576 | 3.0819 | 2.2706 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8899 | 2.2899 | 1.9475 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9996 | 1.3096 | 1.9584 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1624 | 1.4224 | 2.0903 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.1040 | 1.1260 | 2.2222 | 398051 | 中海环保新能源主题 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.9580 | 0.9580 | 1.1616 | 400001 | 东方龙基金 | 0.7100 | 2.4715 | 1.1973 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0970 | 3.5679 | 1.6588 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4974 | 1.4974 | 1.2920 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9726 | 0.9726 | 1.9818 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7950 | 2.1969 | 2.0408 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7860 | 1.0760 | 2.8123 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.2041 | 1.3561 | 0.4589 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.2021 | 1.3441 | 0.4596 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.2574 | 1.2574 | 2.9896 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0476 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.9279 | 0.9279 | 1.2660 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6659 | 1.8984 | 1.7573 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0071 | 1.1205 | 0.1392 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.2452 | 1.4352 | 2.8156 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1650 | 1.1650 | 3.3718 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0079 | 1.1318 | 0.1391 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6837 | 2.2110 | 0.9897 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4887 | 2.7487 | 1.3687 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1485 | 1.4985 | 1.1627 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5552 | 1.7552 | 1.4151 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0688 | 1.1088 | 0.1969 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0658 | 1.1058 | 0.1974 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.3312 | 1.3312 | 1.5486 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.1720 | 1.1720 | 1.6479 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6809 | 2.7901 | 2.4989 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.1027 | 1.1327 | 2.3198 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0744 | 1.2344 | 0.4582 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.4638 | 1.7738 | 2.7444 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 1.0100 | 1.0100 | 1.5075 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.1350 | 1.1350 | 2.0683 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9910 | 0.9910 | 1.7454 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.1990 | 1.1990 | 1.9558 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.2170 | 1.2170 | 2.0117 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.1000 | 1.2000 | 0.2735 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.4287 | 4.0984 | 2.8304 | 481004 | 工银成长基金 | 1.5702 | 1.8202 | 2.8425 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 1.0684 | 1.1084 | 1.2893 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.2470 | 1.5870 | 2.1294 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.2286 | 1.3936 | 1.7306 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.1530 | 1.1530 | 3.7804 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.8209 | 2.0949 | 1.7350 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0702 | 1.3502 | 0.0000 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1335 | 1.2835 | -0.0617 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0888 | 1.3688 | 0.0000 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1466 | 1.2966 | -0.0610 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.8520 | 0.9480 | 1.6706 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2320 | 0.8560 | 1.3100 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.9430 | 1.0070 | 1.1688 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.2800 | 2.8420 | 1.2433 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.4854 | 0.9501 | 1.5033 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.4010 | 1.2010 | 2.0393 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.3192 | 2.0292 | 0.5028 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.2703 | 3.0703 | 3.6472 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 1.0510 | 1.2540 | 1.6441 | 510113 | 海富通周期etf基金 | -- | -- | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.4370 | 1.1820 | 2.2612 | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.4662 | 1.1599 | 1.7016 | 510173 | 国联安上证大宗商品etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.7300 | 2.7930 | 1.5299 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.4550 | 1.6660 | 1.3625 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.6870 | 5.6734 | 2.4784 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8700 | 2.4850 | 1.6355 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.8300 | 2.7790 | 2.3428 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.8220 | 2.3180 | 1.7327 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.7713 | 4.8013 | 1.9272 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9594 | 4.0687 | 1.3094 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.2670 | 2.2230 | 2.0951 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7510 | 1.0710 | 1.3495 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.2190 | 2.2760 | 2.0938 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8763 | 2.6840 | 2.2163 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9840 | 3.9630 | 1.7580 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.1030 | 2.1690 | 1.5654 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1240 | 1.1640 | 0.2676 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1250 | 1.1650 | 0.1781 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.4830 | 1.4830 | 2.3464 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.3470 | 1.3470 | 2.1228 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.9980 | 0.9980 | 1.2170 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.9070 | 2.6120 | 1.3284 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 1.0057 | 3.3818 | 1.7091 | 519039 | 长盛同德基金 | 1.0058 | 2.8821 | 2.0599 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5700 | 1.7100 | 1.8819 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3725 | 1.5525 | 1.9082 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.7720 | 1.8520 | 1.8391 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.1030 | 1.2030 | 0.2727 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.9211 | 2.6727 | 1.2643 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.7884 | 2.1884 | 1.7350 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.7656 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0989 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1280 | 1.1280 | 2.1739 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.9396 | 1.5596 | 1.2391 | 519110 | 浦银价值基金 | 1.0020 | 1.0020 | 2.3493 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0961 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0360 | 1.0460 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.1290 | 1.1290 | 1.8034 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9950 | 0.9950 | 1.9467 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.7503 | 3.0903 | 1.5703 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.7131 | 1.5213 | 1.4800 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0979 | 1.5879 | 1.6010 | 519185 | 万家精选基金 | 1.1122 | 1.1922 | 0.9256 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1563 | 1.1563 | 0.5129 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.1506 | 1.1506 | 0.5066 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 1.0485 | 2.4585 | 1.6579 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0845 | 1.2445 | 0.4632 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0249 | 1.2999 | 0.0683 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0362 | 1.3112 | 0.0773 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4999 | 1.7749 | 2.2985 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.3800 | 1.5300 | 2.2222 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.1702 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0620 | 1.0620 | 1.7241 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.1182 | 1.2892 | 0.4672 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.1102 | 1.2762 | 0.4706 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.9530 | 0.9530 | 1.5991 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 1.0181 | 3.1639 | 1.9834 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.6166 | 3.0716 | 1.8716 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.8230 | 3.0680 | 1.7224 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8956 | 0.9106 | 2.1325 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.1100 | 1.1300 | 0.4525 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2961 | 1.3211 | 2.0551 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1090 | 1.1090 | 1.6499 | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0199 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9920 | 0.9920 | 1.9527 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1100 | 1.1500 | 0.3617 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9270 | 1.2270 | 1.6447 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8703 | 2.1093 | 1.9325 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7959 | 2.3368 | 1.1309 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8634 | 2.7834 | 1.9362 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8595 | 2.3877 | 1.3800 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0803 | 2.5303 | 1.4652 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9859 | 1.5359 | 1.2426 | 530006 | 建信精选基金 | 1.2480 | 1.8280 | 1.5460 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2410 | 1.3260 | 0.2423 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1310 | 1.1310 | 0.2660 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.1970 | 1.1970 | 1.5267 | 530011 | 建信内生基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1240 | 1.1240 | 0.1783 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1531 | 2.2531 | 0.7016 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.9989 | 2.4649 | 2.0368 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2624 | 1.3824 | 1.8311 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.4118 | 1.7318 | 1.6415 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9963 | 1.0014 | -0.0100 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1757 | 1.2357 | 1.7218 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.1047 | 1.1047 | 2.0697 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1769 | 1.1769 | 2.0640 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.1704 | 2.3314 | 2.0223 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0786 | 2.5039 | 2.5383 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.1030 | 2.1030 | 2.2363 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0910 | 1.1790 | 0.4604 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0890 | 1.1670 | 0.5540 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0620 | 1.1120 | 0.1887 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0510 | 1.1010 | 0.0952 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.1920 | 1.1920 | 2.7586 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.1440 | 1.1640 | 2.2341 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.7022 | 1.8505 | 1.3714 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9867 | 1.0067 | 1.8161 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0795 | 1.1205 | 0.0093 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 1.0700 | 1.0700 | 1.4218 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.1930 | 1.1930 | 1.9658 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.1120 | 1.1420 | 2.2059 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3409 | 1.3409 | 2.6723 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0670 | 1.0940 | 0.6604 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.9271 | 2.6471 | 1.8344 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.5082 | 2.0282 | 2.1746 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.2773 | 1.3573 | 2.8256 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.3361 | 1.3361 | 1.6432 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1230 | 1.1230 | 1.5371 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.1690 | 1.1690 | 1.5639 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0755 | 1.0875 | 0.1583 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0691 | 1.0811 | 0.1593 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.5972 | 2.8172 | 1.9598 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7847 | 0.7847 | 2.3077 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.1600 | 1.2400 | 2.1127 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.1560 | 1.2510 | 1.4925 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2174 | 1.4974 | 1.9940 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4720 | 1.6720 | 1.9391 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0960 | 1.0960 | 0.1828 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2300 | 1.2300 | 2.3295 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.1100 | 1.1100 | 1.7415 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0920 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0993 | 1.1093 | 1.1037 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1780 | 1.3480 | 1.4643 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0270 | 1.0370 | 0.3910 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 1.0450 | 1.0450 | 2.1505 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 1.1080 | 1.1080 | 1.8382 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 1.0180 | 1.0180 | 1.1928 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2535 | 1.3585 | 1.9354 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.3071 | 2.5721 | 1.8183 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1570 | 1.2370 | 0.0865 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.1500 | 1.1500 | 1.7699 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.1510 | 1.1510 | 2.4021 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.4892 | 630008 | 华商策略精选基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1540 | 1.2270 | 0.0867 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.4897 | 660001 | 农银成长基金 | 1.2606 | 1.8606 | 2.4295 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0842 | 1.1372 | 0.2311 | 660003 | 农银双利基金 | 1.2440 | 1.2940 | 1.9756 | 660004 | 农银策略基金 | 1.1567 | 1.1567 | 2.2000 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2163 | 1.2163 | 1.7995 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.2219 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1910 | 1.2210 | 0.8467 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1110 | 1.1410 | 0.2708 | 690003 | 民生精选基金 | 1.0450 | 1.0450 | 1.4563 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.1240 | 1.1240 | 0.9883 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1050 | 1.1350 | 0.2722 |
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