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2010-11-30 9:17:33  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1850 3.2860 0.5942 000011 华夏大盘精选基金 12.7070 13.1870 0.2604 000021 华夏优势增长基金 2.0620 2.8820 0.4873 000031 华夏复兴基金 1.6100 1.6100 0.7509 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9000 0.9000 -0.2217 000061 华夏盛世精选基金 1.0110 1.0110 0.2976 001001 华夏债券ab类基金 1.0990 1.5890 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0800 1.5700 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1230 1.2430 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1130 1.2330 0.0000 002001 华夏回报基金 1.4510 3.5110 0.3458 002011 华夏红利基金 2.0280 4.3510 0.2967 002021 华夏回报二号基金 1.2230 2.5110 0.4105 002031 华夏策略精选基金 2.5140 2.5140 0.1594 020001 国泰金鹰增长基金 1.0910 4.0330 0.1837 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0920 1.4710 0.2755 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0370 4.1120 0.3872 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9000 3.7200 0.3344 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1190 2.0600 -0.1784 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1330 1.2280 -0.0882 020011 国泰沪深300基金 0.6400 0.9160 -0.1560 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0860 1.4590 0.2770 020015 国泰区位优势基金 1.3530 1.3980 1.1211 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0130 1.0910 -0.0986 020019 国泰双利债券a基金 1.1890 1.1990 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1800 1.1900 0.0000 040001 华安创新基金 0.8070 3.7840 -0.2472 040002 华安中国a股指数基金 0.8960 3.3760 0.0000 040004 华安宝利配置基金 1.1930 3.4730 0.5055 040005 华安宏利基金 2.6467 3.2667 0.7039 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2754 2.5903 0.2831 040008 华安策略优选基金 0.8407 2.3770 0.5622 040009 华安稳定收益a基金 1.1164 1.2264 0.0179 040010 华安稳定收益b基金 1.1031 1.2131 0.0091 040011 华安核心优选基金 1.2621 1.7621 0.8309 040012 华安强债a基金 1.0790 1.1190 -0.0926 040013 华安强债b基金 1.0720 1.1120 -0.0932 040015 华安动态灵活配置基金 1.0840 1.0840 1.2138 040016 华安行业轮动基金 1.2150 1.2150 0.6461 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9810 0.9810 -0.2035 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7820 3.2840 -0.1277 050002 博时沪深300基金 0.8620 2.8420 -0.2315 050004 博时精选基金 1.5321 3.0371 0.3471 050006 博时稳定价值债券b类 1.1010 1.2750 -0.1813 050007 博时平衡配置基金 1.2200 2.4990 -0.4082 050008 博时第三产业成长基金 1.1240 2.9070 0.3571 050009 博时新兴成长基金 0.7910 3.5380 0.1266 050010 博时特许价值基金 1.3630 1.5110 0.0734 050011 博时信用ab基金 1.0780 1.0930 0.0000 050012 博时策略基金 1.0280 1.0370 -1.3436 050013 博时超大etf联接基金 0.7660 0.7660 -1.0336 050014 博时创业成长基金 1.1580 1.1580 0.5208 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9860 0.9860 -0.2024 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1150 1.2890 -0.0896 050111 博时信用c基金 1.0720 1.0870 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9850 0.9850 -0.2026 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7350 2.1900 -0.1359 070001 嘉实成长收益基金 0.9736 3.2278 1.0378 070002 嘉实理财增长基金 5.6070 6.1980 1.2825 070003 嘉实理财稳健基金 0.9060 2.6180 0.5549 070005 嘉实理财债券基金 1.3550 1.7800 0.1478 070006 嘉实服务增值基金 4.6020 4.9720 1.0984 070009 嘉实超短债基金 0.9979 1.1253 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.5160 3.0240 1.8817 070011 嘉实策略增长基金 1.4890 1.7630 1.4997 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7690 1.9790 1.0280 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.2430 -0.0923 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2340 -0.0929 070017 嘉实量化基金 1.2880 1.3680 0.4680 070018 嘉实回报混合基金 1.1670 1.2040 0.7772 070019 嘉实价值优势基金 1.2190 1.2190 0.7438 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9920 0.9920 0.1009 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0470 1.9440 1.4535 080001 长盛成长价值基金 1.1240 2.9680 0.5367 080002 长盛创新先锋基金 1.2859 1.5059 0.2807 080003 长盛积极配置基金 1.2667 1.2867 -0.1498 080005 长盛量化红利基金 1.0700 1.0700 0.2812 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9234 3.5834 1.0174 090002 大成债券ab类基金 1.0558 1.5208 -0.1513 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8985 3.4685 1.3879 090004 大成精选增值基金 1.0931 3.0786 1.1568 090006 大成2020生命周期基金 0.8530 2.6750 1.3064 090007 大成策略回报基金 1.2590 1.9090 0.7200 090008 大成强化收益债券基金 1.0307 1.2307 -0.0582 090009 大成行业轮动基金 1.2570 1.2570 0.9639 090010 大成中证红利基金 1.0210 1.0210 -0.4873 090011 大成核心双动力基金 1.1540 1.1540 1.4060 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0279 1.4929 -0.1651 100016 富国天源平衡基金 1.1508 2.4794 0.1305 100018 富国天利增长债券基金 1.2572 1.9822 -0.1192 100020 富国天益价值基金 1.0291 4.0404 1.0705 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8191 3.2679 -0.3770 100026 富国天合稳健优选基金 1.0450 2.4245 -0.0478 100029 富国天成红利基金 1.4628 1.5578 0.7716 100032 富国天鼎基金 1.3120 1.7520 -0.2281 100035 富国优化增强ab基金 1.1140 1.1290 -0.1792 100037 富国优化增强c基金 1.1060 1.1210 -0.1805 100038 富国沪深300基金 0.9750 0.9750 -0.1025 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1660 1.1660 -0.3419 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5380 2.7880 0.3262 110002 易方达策略成长基金 4.2500 5.1000 -0.0705 110003 易方达50指数基金 0.7659 2.6159 -0.3902 110005 易方达积极成长基金 1.1950 4.6596 0.7079 110007 易方达稳健收益a基金 1.1553 1.2749 0.1474 110008 易方达稳健收益b基金 1.1564 1.2850 0.1559 110009 易方达价值精选基金 1.2872 2.6272 -0.1086 110010 易方达价值成长基金 1.5652 1.6552 0.1472 110011 易方达中小盘基金 1.9874 2.0274 0.6482 110012 易方达科汇基金 1.8080 5.6000 -0.1105 110013 易方达科翔基金 1.5620 5.5750 0.1282 110015 易方达行业领先基金 1.4970 1.5320 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.1260 1.2910 -0.1773 110018 易方达增强回报b基金 1.1230 1.2780 -0.0890 110019 易方达深证100etf联接 1.0060 1.0060 0.0995 110020 易方达沪深300基金 0.9630 0.9630 -0.2073 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1160 1.1160 -0.0895 110022 易方达消费行业基金 1.0440 1.0440 0.1919 110029 易方达科讯基金 0.8006 4.3751 0.5653 112002 易方达策略成长二号 1.5920 3.1270 0.0000 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4824 2.5344 0.2841 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0043 2.9733 0.2996 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9946 2.5246 0.4849 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0076 2.6499 0.9114 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3700 1.6100 0.4399 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9894 2.4322 0.4773 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1203 1.2353 -0.1515 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9960 0.9960 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9950 0.9950 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9890 0.9470 -0.1010 150009 国投瑞和远见基金 0.9890 0.9470 -0.1010 150012 国联安双禧a基金 1.0360 1.0360 0.0966 150013 国联安双禧b基金 1.1210 1.1210 -0.5324 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.2005 1.2005 0.7554 150018 银华稳进基金 1.0290 1.0290 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4350 1.4350 -0.1392 150022 申万深成收益基金 1.0060 1.0060 0.0995 150023 申万深成进取基金 0.8320 0.8320 -0.5974 150103 银河银泰理财分红基金 1.1628 3.7028 1.1394 151001 银河银联稳健基金 1.1139 3.3439 0.4871 151002 银河银联收益基金 1.6628 2.1428 0.1204 159901 易方达深证100etf基金 0.8260 4.0350 0.1212 159902 华夏中小板股票etf 3.3030 3.4030 0.0606 159903 南方深证成份etf基金 1.2613 0.9307 0.0873 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2717 2.6957 0.7048 160106 南方高增长lof基金 1.7661 3.1201 0.3694 160119 南方中证500lof基金 1.3057 1.3557 0.3767 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1440 1.3660 0.0875 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9990 0.9990 -0.1000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9550 3.7310 0.3151 160314 华夏行业精选lof基金 1.0090 4.4660 -0.0990 160505 博时主题行业lof基金 1.8710 3.5160 -0.2665 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2180 1.4170 0.0822 160603 鹏华普天收益基金 0.9780 3.4240 0.7209 160605 鹏华中国50基金 1.9860 3.6160 0.4552 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8190 2.5460 0.3676 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1760 1.3750 0.0851 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3290 1.6940 0.3776 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0180 1.0880 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.1200 1.2400 0.0894 160613 鹏华创新lof基金 1.6230 1.6530 -0.1231 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1160 1.1760 -0.1789 160616 鹏华中证500lof基金 1.0920 1.0920 0.3676 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8190 2.6870 -0.1706 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7540 0.7540 -0.4095 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0294 2.3936 1.0008 160807 长盛沪深300lof基金 1.0830 1.0830 -0.1843 160910 大成创新成长lof基金 1.0410 2.2520 1.1662 161005 富国天惠精选成长lof 1.7038 3.3838 0.4185 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9890 0.9470 -0.1010 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8480 0.8480 -0.1178 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9266 3.2216 0.8819 161603 融通债券基金 1.0760 1.4810 -0.0929 161604 融通深证100指数基金 1.3630 2.7130 0.0000 161605 融通蓝筹成长基金 1.3100 2.5600 1.1583 161606 融通行业景气基金 0.9920 2.9320 0.3033 161607 融通巨潮100指数lof 0.9150 2.4290 -0.4353 161609 融通动力先锋基金 1.4790 1.9990 1.2320 161610 融通领先成长lof基金 1.0950 3.1030 1.0148 161611 融通内需驱动基金 1.0720 1.1720 0.3745 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.5171 3.4274 0.7170 161810 银华内需精选lof基金 1.2150 1.1550 0.6628 161811 银华沪深300lof基金 0.9710 0.9710 -0.2055 161812 银华深证100指数分级 1.2320 1.2320 -0.0811 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1548 1.6653 -0.1901 161903 万家公用事业lof基金 0.7956 2.1876 -0.6121 162006 长城久富核心成长lof 1.5752 3.7760 1.2600 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2933 2.6533 -0.0077 162201 泰达宏利成长基金 1.3492 3.1642 1.3217 162202 泰达宏利周期基金 1.1217 3.1467 0.7002 162203 泰达宏利稳定基金 0.7853 2.7253 0.5506 162204 泰达宏利行业精选基金 5.4552 5.6752 1.2453 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3148 2.4198 0.1142 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9604 2.3099 0.9566 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5494 1.5994 1.0368 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8799 0.8799 1.1147 162210 泰达宏利集利a基金 1.0528 1.0808 0.1427 162211 泰达宏利品质基金 1.3250 1.4250 0.9139 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2220 1.2220 1.1589 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0680 1.0880 -0.0935 162299 泰达宏利集利c基金 1.0430 1.0710 0.1344 162307 海富通中证100lof基金 0.8500 0.8500 -0.2347 162509 国联安双禧中证100 1.0870 1.0870 -0.2752 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0540 3.1540 0.1901 162607 景顺长城资源lof基金 0.8950 2.8710 0.1119 162703 广发小盘成长lof基金 2.2429 3.5529 -0.9232 162711 广发中证500lof基金 1.1620 1.1620 0.3454 163001 长信中证央企100lof 1.0060 1.0060 -0.3960 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9190 0.9190 -0.2172 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2463 3.6193 -0.4653 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0741 5.7957 0.1772 163406 兴业合润分级股票基金 1.1203 1.1203 0.4843 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6283 2.2360 0.4476 163801 中银中国lof基金 1.9078 3.6178 0.5163 163803 中银增长基金 0.8762 3.0401 0.0457 163804 中银收益基金 1.0701 2.2501 0.8387 163805 中银策略基金 1.3743 1.5443 -0.1526 163806 中银增利基金 1.1240 1.1540 0.0890 163807 中银优选基金 1.2673 1.3373 0.4359 163808 中银中证100基金 0.8660 0.8760 -0.3452 163809 中银蓝筹精选基金 1.0610 1.0810 -0.1881 163810 中银价值混合基金 1.0710 1.0910 -0.1864 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0270 1.0270 0.5877 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.9040 0.9040 -0.1105 165508 信诚深度价值lof基金 1.1010 1.1010 1.2879 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8865 1.1465 -0.0226 166002 中欧蓝筹基金 1.0593 1.5893 0.3600 166003 中欧稳健收益a基金 1.0734 1.1400 0.0653 166004 中欧稳健收益c基金 1.0685 1.1325 0.0656 166005 中欧价值发现基金 1.0190 1.0190 0.0000 166006 中欧中小盘lof基金 1.0501 1.1001 0.1144 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0215 1.0665 0.2453 180001 银华优势企业基金 1.2143 2.8443 0.6382 180002 银华保本增值三期基金 1.0067 1.0067 -0.0298 180003 银华道琼斯88基金 0.9765 2.7765 -0.2655 180010 银华优质增长基金 1.9935 3.4435 0.7225 180012 银华富裕主题基金 1.4169 2.3699 0.5036 180013 银华领先基金 1.5562 1.9362 -0.6702 180015 银华增强收益基金 1.1240 1.2340 -0.1776 180018 银华和谐主题基金 1.2300 1.3100 -0.2433 180020 银华成长先锋混合基金 1.0970 1.0970 1.1060 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3630 2.5230 0.0734 200002 长城久泰300指数基金 1.2521 4.1121 -0.0559 200006 长城消费增值基金 0.9886 2.4286 0.6618 200007 长城安心回报基金 0.8264 2.1704 1.0269 200008 长城品牌优选基金 0.7677 0.7677 -0.2339 200009 长城稳健增利基金 1.1390 1.2040 0.2641 200010 长城双动力基金 1.1862 1.1862 0.0928 200011 长城景气行业龙头基金 1.2870 1.2870 1.1792 202001 南方稳健成长基金 1.0342 2.8492 0.5738 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5676 1.9502 0.6026 202003 南方绩优成长基金 1.5128 2.3228 0.3715 202005 南方成份精选基金 0.9716 0.9916 0.2683 202007 南方隆元基金 0.7220 0.7220 0.9790 202009 南方盛元基金 1.0390 1.0980 0.6783 202011 南方价值基金 1.3830 1.8230 0.5818 202015 南方沪深300基金 1.1835 1.2435 -0.1519 202017 南方深证成份etf联接 0.9454 0.9454 0.0847 202019 南方策略基金 1.0050 1.0050 -0.1986 202021 南方小康etf联接基金 0.9833 0.9833 -0.6467 202101 南方宝元债券基金 1.2058 2.4458 0.2494 202102 南方多利债券c基金 1.0498 1.2250 0.1813 202103 南方多利债券a基金 1.0570 1.2302 0.1896 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4829 3.0769 0.9843 202211 南方恒元保本基金 1.2560 1.2960 1.4540 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1876 4.4916 0.6270 206002 鹏华精选成长基金 1.0250 1.0250 0.4902 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 0.0995 206004 鹏华信用增利b基金 1.0040 1.0040 0.0997 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1720 1.1720 1.0345 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7992 2.5765 -0.3118 210002 金鹰红利基金 1.2614 1.6494 0.2225 210003 金鹰行业优势基金 1.2582 1.2582 0.7447 210004 金鹰稳健成长基金 1.1570 1.2870 0.9599 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6073 2.4691 1.1998 213002 宝盈泛沿海基金 0.5013 2.0658 0.2801 213003 宝盈策略增长基金 1.0194 1.4194 0.5226 213006 宝盈核心优势基金 0.9724 1.1724 0.0412 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2273 1.3043 -0.3006 213008 宝盈资源优选基金 1.0841 1.3641 1.4030 213010 宝盈中证100基金 0.9140 0.9140 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.2166 1.2936 -0.3032 217001 招商安泰股票基金 0.6271 3.5011 0.0638 217002 招商安泰平衡基金 1.5370 2.6820 -0.4598 217003 招商安泰债券a类基金 1.1550 1.5315 -0.2246 217005 招商先锋基金 0.8075 2.7575 0.3355 217008 招商安本增利基金 1.2172 1.4472 -0.3357 217009 招商核心价值基金 1.1566 1.2466 0.2601 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5330 1.7330 -0.3899 217011 招商安心收益基金 1.2150 1.2150 -0.0822 217012 招商行业领先基金 1.2310 1.2310 0.1627 217013 招商中小盘精选基金 1.1270 1.1270 0.6250 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1830 1.1830 -0.0845 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1501 1.5066 -0.2169 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5933 2.1383 0.9357 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0776 1.1126 0.1859 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.4066 1.4066 0.6944 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1634 1.1634 -0.4876 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5788 4.7196 0.4773 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4702 3.1602 0.1840 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1849 1.6749 -0.0675 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9482 3.4582 -0.4096 240005 华宝兴业多策略增长 0.6639 4.2700 0.3780 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3654 3.3654 0.4087 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1469 2.1469 0.2990 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0486 1.0486 0.5948 240011 华宝兴业大盘基金 1.8476 1.9276 0.4185 240012 华宝兴业增强收益a 1.0593 1.0693 -0.1696 240013 华宝兴业增强收益b 1.0517 1.0617 -0.1709 240014 华宝兴业中证100指数 0.8618 0.8618 -0.3123 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9680 0.9980 -0.5139 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8560 1.8460 0.5875 253020 国联安德盛增利a基金 1.1290 1.1890 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.1260 1.1810 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0510 1.0510 -0.1899 255010 国联安德盛稳健基金 1.5070 2.5270 0.4667 257010 国联安德盛小盘基金 0.8550 2.9850 -0.2334 257020 国联安德盛精选基金 0.9450 2.7580 0.2121 257030 国联安德盛优势基金 1.1330 1.2930 -0.3518 257040 国联安德盛红利基金 1.0670 1.3770 0.5655 257050 国联安主题基金 0.9970 0.9970 0.6054 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1714 3.0921 -0.1619 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7631 3.0531 0.3023 260104 景顺长城内需增长基金 4.5020 5.5000 1.2140 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9910 2.3410 -0.6018 260109 景顺长城内需增长贰号 1.3280 2.5160 1.2195 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8770 0.8770 -0.1139 260111 景顺长城公司治理基金 1.4000 1.5900 -1.4778 260112 景顺长城能源基建基金 1.2550 1.2550 0.3197 270001 广发聚富基金 1.3017 3.6117 0.0231 270002 广发稳健增长基金 1.6475 3.2925 -1.1164 270005 广发聚丰基金 0.8224 4.5493 0.1096 270006 广发策略优选基金 1.9247 2.9247 0.5485 270007 广发大盘成长基金 1.0324 1.0324 0.2622 270008 广发核心基金 1.9510 2.1110 0.5152 270009 广发增强债券基金 1.1570 1.2070 -0.2586 270010 广发沪深300指数基金 1.3530 1.6430 -0.1329 270021 广发聚瑞股票基金 1.2860 1.2860 0.8627 270022 广发内需增长基金 1.0020 1.1020 -0.6938 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1220 3.2620 0.1786 288002 华夏收入股票基金 2.5770 3.9770 0.0777 288102 中信稳定双利债券基金 1.0786 1.5216 0.3442 290002 泰信先行策略基金 0.7372 2.6786 0.2039 290003 泰信双息债券基金 1.0961 1.2304 -0.2366 290004 泰信优质生活基金 1.2635 1.7935 0.1268 290005 泰信优势增长基金 1.1590 1.5090 0.5204 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0823 1.4373 0.8667 290007 泰信增强收益a基金 1.0141 1.0541 -0.1870 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0125 1.0485 -0.1873 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1237 2.6957 0.8526 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0062 1.7972 0.0696 310328 申万巴黎新动力基金 0.8154 2.7518 0.4806 310358 申万巴黎新经济基金 0.7798 2.1117 0.4767 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6728 1.8228 0.8379 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1530 1.1600 0.1738 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1450 1.1520 0.0874 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2360 1.2710 0.8980 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8500 0.8500 -0.2347 320001 诺安平衡基金 0.8070 3.0670 0.1241 320003 诺安股票基金 1.1199 3.0034 0.3225 320004 诺安优化债券基金 1.1728 1.2624 0.0000 320005 诺安价值增长基金 0.9713 1.9163 0.2167 320006 诺安灵活配置基金 1.2700 1.6900 0.7137 320007 诺安成长基金 1.1650 1.4650 0.6045 320008 诺安增利债券a基金 1.0600 1.0750 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0530 1.0680 -0.0949 320010 诺安中证100基金 0.8290 0.8290 -0.2407 320011 诺安中小盘基金 1.2290 1.2890 -0.1625 320012 诺安主题精选基金 1.0670 1.0670 1.1374 340001 兴业可转债基金 1.2260 2.9210 0.0000 340006 兴业全球视野基金 3.6032 3.6032 -0.0749 340007 兴业社会责任基金 1.5680 1.7580 0.9659 340008 兴业有机增长基金 1.3586 1.3586 1.2445 340009 兴业磐稳增利基金 1.0020 1.0420 -0.1594 350001 天治财富增长基金 0.8323 2.3776 0.6896 350002 天治品质优选基金 1.0821 3.5921 0.9139 350005 天治创新先锋基金 1.6054 1.6054 0.7594 350006 天治稳健双盈基金 1.0497 1.0497 -0.4835 350007 天治趋势精选基金 1.1570 1.1570 0.6963 360001 光大保德信量化核心 0.9091 2.9128 -0.3180 360005 光大保德信红利基金 2.4841 3.1421 -0.0282 360006 光大保德信新增长基金 1.3316 2.6116 -0.2472 360007 光大保德信优势配置 0.7839 0.7839 -0.0765 360008 光大保德信增利a基金 1.0690 1.1230 -0.0935 360009 光大保德信增利c基金 1.0670 1.1150 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.1417 1.2617 -0.4187 360011 光大保德信动态优选 1.0590 1.1590 0.4744 360012 光大保德信中小盘基金 1.2047 1.2347 1.8688 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0280 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0220 1.0220 0.0979 373010 上投双息平衡基金 0.9415 2.3707 0.2769 373020 上投双核平衡基金 1.3087 1.3587 0.6151 375010 上投中国优势基金 2.2306 5.3006 0.5409 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.3463 5.2663 0.7527 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2705 1.4505 1.5344 377530 上投行业轮动基金 1.0650 1.0650 0.5666 378010 上投成长先锋基金 1.6628 2.3428 1.7688 379010 上投中小盘基金 1.5870 1.6270 0.1894 395001 中海稳健收益基金 1.0790 1.2690 -0.0926 398001 中海优质成长基金 0.7009 3.1897 0.5307 398011 中海分红增利基金 0.8487 2.2487 0.3073 398021 中海能源策略基金 0.9634 1.2734 -0.1865 398031 中海蓝筹基金 1.2150 1.4750 0.3635 398041 中海量化策略基金 1.0970 1.1190 0.4579 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8710 0.8710 -0.2291 400001 东方龙基金 0.6809 2.4424 -0.0440 400003 东方精选基金 1.0685 3.4902 -0.0374 400007 东方策略成长基金 1.4256 1.4256 -0.0351 400009 东方稳健回报基金 1.1000 1.1000 0.0910 400011 东方核心动力基金 0.9700 0.9700 -0.1750 410001 华富竞争力优选基金 0.8362 2.2724 0.9050 410003 华富成长趋势基金 0.8135 1.1035 0.6807 410004 华富收益增强a基金 1.2083 1.3603 0.0745 410005 华富收益增强b基金 1.2060 1.3480 0.0747 410006 华富策略精选基金 1.3199 1.3199 1.0875 410007 华富价值增长混合基金 0.9174 0.9174 -0.6390 410008 华富中证100基金 0.8408 0.8408 -0.2965 420001 天弘精选基金 0.7035 1.9828 1.0195 420002 天弘永利a基金 1.0017 1.1151 0.1199 420003 天弘永定基金 1.3171 1.5071 1.0976 420005 天弘周期策略基金 1.2470 1.2470 1.1354 420102 天弘永利b基金 1.0027 1.1266 0.1198 450001 富兰克林国海收益基金 0.6855 2.2140 -0.2038 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4687 2.7287 0.0886 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1805 1.5305 0.5280 450004 富兰克林国海深化价值 1.5989 1.7989 0.6230 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0536 1.0936 0.0000 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0505 1.0905 0.0000 450007 富兰克林国海成长基金 1.3416 1.3416 0.6301 450008 富兰克林国海沪深300 1.0950 1.0950 -0.1823 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7209 2.8857 0.9664 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1186 1.1486 0.9476 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0409 1.2009 -0.1535 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5843 1.8943 1.1750 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9890 0.9890 0.9184 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0960 1.0960 0.5505 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9180 0.9180 -0.2174 470008 汇添富策略回报基金 1.2410 1.2410 0.4858 470009 汇添富民营活力基金 1.2570 1.2570 0.6405 470078 汇添富增强收益c基金 1.0880 1.1880 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4111 4.0345 -0.3877 481004 工银成长基金 1.5318 1.7818 -0.4678 481006 工银瑞信红利基金 1.0404 1.0804 0.4247 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1780 1.5180 -0.4227 481009 工银沪深300基金 1.1311 1.2961 -0.1677 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1390 1.1390 0.0000 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6694 2.0028 -0.7226 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0681 1.3481 -0.0281 485007 工银瑞信添利b基金 1.0826 1.2676 -0.2120 485011 工银瑞信双利b基金 1.0070 1.0070 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0870 1.3670 -0.0184 485107 工银瑞信添利a基金 1.0957 1.2807 -0.2186 485111 工银瑞信双利a基金 1.0080 1.0080 -0.0991 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7590 0.8450 -0.2628 510020 博时超大etf基金 0.2050 0.7560 -0.9662 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5990 0.8900 -0.5358 510050 华夏上证50etf基金 2.0080 2.5510 -0.2979 510060 工银上证央企etf基金 1.3315 0.8517 -0.3070 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3720 1.1760 1.0309 510080 长盛全债指数增强基金 1.3031 2.0131 0.1076 510081 长盛动态精选基金 1.2550 3.0550 0.1836 510090 建信上证社会责任etf 0.9550 1.1390 -0.4171 510110 海富通周期etf基金 2.4000 0.9630 -0.7034 510130 易方达上证中盘etf 3.2400 1.1140 -0.0309 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4204 1.0459 -0.6851 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6640 2.5470 -0.3003 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2260 1.5160 -0.5806 519001 银华核心价值优选基金 1.6595 5.5845 0.2598 519003 海富通收益增长混合 0.8640 2.4790 0.6993 519005 海富通股票基金 0.8220 2.7710 0.4890 519007 海富通强化回报混合 0.8150 2.3110 0.4932 519008 汇添富优势精选基金 2.8199 4.8499 0.3345 519011 海富通精选混合基金 0.9624 4.0786 0.9970 519013 海富通风格优势股票 1.2600 2.2160 0.3984 519015 海富通精选贰号混合 0.7540 1.0740 1.0724 519017 大成积极成长基金 1.2140 2.2710 0.4967 519018 汇添富均衡增长基金 0.9062 2.7617 0.5995 519019 大成景阳基金 1.0090 3.9880 1.1022 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1390 2.2280 0.9752 519023 海富通稳健添利债券c 1.1050 1.1450 -0.1807 519024 海富通稳健添利债券a 1.1070 1.1470 -0.0903 519025 海富通领先成长股票 1.4790 1.4790 0.6122 519026 海富通中小盘基金 1.2810 1.2810 -0.3888 519027 海富通上证etf联接 0.8800 0.8800 -0.6772 519029 华夏稳增基金 1.7590 2.4640 0.2851 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9887 3.3363 0.6618 519039 长盛同德基金 0.9710 2.7824 0.0309 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.6170 1.7570 0.3724 519068 汇添富成长焦点基金 1.4110 1.5910 0.7857 519069 汇添富价值精选基金 1.8120 1.8920 0.4435 519078 汇添富增强收益a基金 1.0920 1.1920 -0.0915 519087 新华优选分红基金 0.8884 2.6201 0.4636 519089 新华优选成长基金 1.7746 2.1746 0.6922 519091 新华泛资源基金 1.0080 1.0080 0.3984 519093 新华钻石品质基金 1.0700 1.0700 0.5639 519095 新华行业周期轮换基金 1.1890 1.1890 0.9338 519100 长盛中证100指数基金 0.8521 1.4721 -0.2925 519110 浦银价值基金 0.9720 0.9720 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0230 1.0330 -0.1951 519112 浦银收益c基金 1.0180 1.0280 -0.1961 519113 浦银生活基金 1.0980 1.1580 0.4575 519115 浦银红利基金 0.9900 0.9900 0.2024 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6843 3.0243 -0.2333 519181 万家和谐增长基金 0.6735 1.4521 0.1040 519183 万家双引擎基金 1.0572 1.5472 0.5708 519185 万家精选基金 0.9898 1.0698 -0.0707 519186 万家稳增a基金 1.1070 1.1070 -0.3062 519187 万家稳增c基金 1.1013 1.1013 -0.3078 519300 大成沪深300指数基金 0.9643 2.3743 -0.1656 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0509 1.2109 -0.1520 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0084 1.2834 -0.2078 519667 银河银信添利a基金 1.0202 1.2952 -0.2054 519668 银河竞争优势基金 1.5012 1.7762 0.2136 519670 银河行业优选基金 1.4600 1.6100 1.1080 519671 银河沪深300价值基金 0.8540 0.8540 -0.3501 519672 银河蓝筹精选基金 1.0370 1.0370 -0.1925 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0757 1.2467 -0.1763 519682 交银增利c类基金 1.0676 1.2336 -0.1870 519686 交银治理etf联接基金 0.8550 0.8550 -0.2334 519688 交银施罗德精选基金 0.9515 3.0973 -0.4082 519690 交银施罗德稳健配置 1.6317 3.0867 0.6104 519692 交银施罗德成长基金 2.8813 3.1263 0.5303 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8726 0.8876 -0.0573 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1230 1.1430 0.4472 519698 交银先锋基金 1.3076 1.3326 0.3145 519700 交银主题优选基金 1.1240 1.1240 0.0890 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0060 1.0060 0.0199 519987 长信恒利基金 0.9480 0.9480 -0.3155 519989 长信利丰基金 1.1110 1.1510 0.1803 519991 长信双利优选基金 0.9700 1.2700 1.0417 519993 长信增利动态策略基金 0.8455 2.0845 -0.0236 519995 长信金利趋势基金 0.7735 2.2825 0.4154 519997 长信银利精选基金 0.8418 2.7618 -0.3197 530001 建信恒久价值基金 0.8310 2.3992 0.3110 530003 建信优选成长基金 1.0889 2.5389 1.2648 530005 建信优化配置基金 0.9106 1.4606 -0.4482 530006 建信精选基金 1.2330 1.8630 0.7855 530008 建信稳定增利基金 1.2490 1.3340 0.2408 530009 建信收益增强a基金 1.1350 1.1350 0.1765 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0930 1.0930 -0.4554 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1280 1.1280 0.1776 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1671 2.2671 0.5428 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0440 2.5100 1.1681 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.3010 1.4210 1.0878 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4025 1.7225 1.0228 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9780 0.9831 -0.1123 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2261 1.2861 0.6898 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1473 1.1473 0.9769 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2332 1.2332 1.0240 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1598 2.3208 0.8434 550002 信诚精萃成长基金 1.0808 2.5088 0.7457 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1880 2.1880 1.0624 550004 信诚三得益a基金 1.0860 1.1740 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0830 1.1610 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0500 1.1000 -0.2849 550007 信诚经典优债b基金 1.0400 1.0900 -0.1919 550008 信诚优胜精选基金 1.2020 1.2020 0.1667 550009 信诚中小盘基金 1.0140 1.1440 0.8955 560002 益民红利成长基金 0.6431 1.7437 0.6259 560003 益民创新优势基金 0.9899 1.0099 0.5996 560005 益民多利基金 1.0735 1.1145 0.2334 570001 诺德价值优势基金 1.0109 1.0109 0.5171 570005 诺德成长优势基金 1.1990 1.1990 0.9259 570006 诺德中小盘基金 1.1070 1.1370 0.4537 571002 诺德灵活配置基金 1.3781 1.3781 0.9301 573003 诺德增强收益基金 1.0540 1.0810 -0.1894 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9306 2.6506 0.5728 580002 东吴价值成长双动力 1.5768 2.0968 1.2457 580003 东吴行业轮动基金 1.1460 1.2260 -1.6478 580005 东吴进取策略基金 1.3819 1.3819 1.4462 580006 东吴新经济基金 1.1550 1.1550 0.5222 580007 东吴新创业基金 1.1950 1.1950 0.5892 582001 东吴优信稳健a基金 1.0380 1.0500 -0.2499 582201 东吴优信稳健c基金 1.0316 1.0436 -0.2514 590001 中邮核心优选基金 1.5401 2.7601 0.9504 590002 中邮核心成长基金 0.7533 0.7533 1.0192 590003 中邮核心优势基金 1.1890 1.2690 1.0195 590005 中邮核心主题基金 1.1430 1.2380 0.7048 610001 信达澳银领先增长基金 1.2600 1.5400 1.1317 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4770 1.6770 0.6817 610003 信达稳定价值a基金 1.0930 1.0930 -0.0914 610004 信达澳银中小盘基金 1.3150 1.3150 0.9210 610005 信达澳银红利回报基金 1.1590 1.1590 0.5204 610103 信达稳定价值b基金 1.0850 1.0850 -0.0921 620001 金元比联宝石动力基金 1.0948 1.1048 -0.2096 620002 金元比联成长动力基金 1.1350 1.3050 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 1.0320 1.0420 -0.0968 620004 金元比联价值增长基金 1.0690 1.0690 0.0000 620005 金元比联核心动力基金 1.0130 1.0130 -0.6863 620006 金元比联消费主题股票 1.0590 1.0590 0.0945 630001 华商领先企业基金 1.3023 1.4073 1.1417 630002 华商盛世成长基金 2.4852 2.7502 1.2838 630003 华商收益增强a基金 1.1130 1.2210 -0.0898 630005 华商动态阿尔法基金 1.2530 1.2530 0.8857 630006 华商产业升级基金 1.1600 1.1600 1.0453 630007 华商稳健双利a基金 1.0350 1.0350 0.0967 630008 华商策略精选基金 1.0090 1.0090 0.4980 630103 华商收益增强b基金 1.1120 1.2110 -0.0898 630107 华商稳健双利b基金 1.0340 1.0340 0.0968 660001 农银成长基金 1.3087 1.9087 1.0189 660002 农银增利a基金 1.1016 1.1546 0.0363 660003 农银双利基金 1.3090 1.3590 1.2453 660004 农银策略基金 1.2508 1.2508 1.0747 660005 农银中小盘基金 1.2882 1.2882 0.5542 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.1011 1.1011 0.0273 690001 民生蓝筹基金 1.1640 1.1940 0.7792 690002 民生增强收益a基金 1.0830 1.1130 0.0000 690003 民生精选基金 1.0690 1.0690 0.2814 690004 民生稳健成长基金 1.0540 1.0540 1.0547 690202 民生增强收益c基金 1.0770 1.1070 -0.0928

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