开放式基金每日净值2010-11-30
2010-12-1 8:43:46 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.1740 | 3.2750 | -0.9283 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.5190 | 12.9990 | -1.4795 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0210 | 2.8410 | -1.9884 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.5740 | 1.5740 | -2.2360 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8860 | 0.8860 | -1.5556 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9950 | 0.9950 | -1.5826 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0960 | 1.5860 | -0.2730 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0770 | 1.5670 | -0.2778 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1210 | 1.2410 | -0.1781 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1110 | 1.2310 | -0.1797 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4360 | 3.4960 | -1.0338 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9920 | 4.3150 | -1.7751 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.2090 | 2.4970 | -1.1447 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4860 | 2.4860 | -1.1138 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0740 | 4.0160 | -1.5582 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0870 | 1.4660 | -0.4579 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 1.0200 | 4.0590 | -1.6393 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8820 | 3.6480 | -2.0000 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0980 | 2.0390 | -1.8767 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.1100 | 1.2050 | -2.0300 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6300 | 0.9020 | -1.5625 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0820 | 1.4550 | -0.3683 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.3250 | 1.3700 | -2.0695 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0100 | 1.0880 | -0.2962 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1850 | 1.1950 | -0.3364 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1750 | 1.1850 | -0.4237 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7960 | 3.7370 | -1.3631 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8810 | 3.3270 | -1.6741 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1810 | 3.4610 | -1.0059 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.6085 | 3.2285 | -1.4433 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2502 | 2.5651 | -1.9759 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.8258 | 2.3621 | -1.7723 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1123 | 1.2223 | -0.3673 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0991 | 1.2091 | -0.3626 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2357 | 1.7357 | -2.0918 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0750 | 1.1150 | -0.3707 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0680 | 1.1080 | -0.3731 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0640 | 1.0640 | -1.8450 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1869 | 1.1869 | -2.3128 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9660 | 0.9660 | -1.5291 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7710 | 3.2730 | -1.4066 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8480 | 2.8280 | -1.6241 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4971 | 3.0021 | -2.2844 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1000 | 1.2740 | -0.0908 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.2060 | 2.4850 | -1.1475 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.1090 | 2.8740 | -1.3345 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7770 | 3.4850 | -1.7699 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.3490 | 1.4970 | -1.0271 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0730 | 1.0880 | -0.4638 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0210 | 1.0300 | -0.6809 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7560 | 0.7560 | -1.3055 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1420 | 1.1420 | -1.3817 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.1014 | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | 050019 | 博时转债a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1130 | 1.2870 | -0.1794 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0670 | 1.0820 | -0.4664 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9830 | 0.9830 | -0.2030 | 050119 | 博时转债c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7250 | 2.1800 | -1.3605 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9601 | 3.2050 | -1.3866 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.5410 | 6.1320 | -1.1771 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8950 | 2.5960 | -1.2141 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3510 | 1.7760 | -0.2952 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.5200 | 4.8900 | -1.7818 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 0.9979 | 1.1253 | 0.0000 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.5150 | 3.0230 | -0.0660 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.4700 | 1.7440 | -1.2760 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.7420 | 1.9520 | -1.5263 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0800 | 1.2400 | -0.2770 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0730 | 1.2310 | -0.2788 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2690 | 1.3490 | -1.4752 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.1480 | 1.1850 | -1.6281 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.2000 | 1.2000 | -1.5587 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.1008 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 1.0280 | 1.9250 | -1.8147 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.1100 | 2.9540 | -1.2456 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.2668 | 1.4868 | -1.4853 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2594 | 1.2794 | -0.5763 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0520 | 1.0520 | -1.6822 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.9073 | 3.5673 | -1.7436 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0503 | 1.5153 | -0.5209 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8778 | 3.4478 | -2.3038 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0811 | 3.0666 | -1.0978 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8380 | 2.6600 | -1.7585 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.2350 | 1.8850 | -1.9063 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0264 | 1.2264 | -0.4172 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.2380 | 1.2380 | -1.5115 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0040 | 1.0040 | -1.6650 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.1350 | 1.1350 | -1.6464 | 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0226 | 1.4876 | -0.5156 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1369 | 2.4655 | -1.2079 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2520 | 1.9770 | -0.4136 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0127 | 4.0240 | -1.5936 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8107 | 3.2480 | -1.0255 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 1.0328 | 2.4123 | -1.1675 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.4454 | 1.5404 | -1.1895 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2880 | 1.7250 | -1.8293 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.1120 | 1.1270 | -0.1795 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.1050 | 1.1200 | -0.0904 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9550 | 0.9550 | -2.0513 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1600 | 1.1600 | -0.5146 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.5240 | 2.7740 | -0.9103 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 4.1740 | 5.0240 | -1.7882 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7548 | 2.6048 | -1.4493 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1710 | 4.5991 | -2.0084 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1527 | 1.2723 | -0.2250 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1537 | 1.2823 | -0.2335 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2660 | 2.6060 | -1.6470 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5381 | 1.6281 | -1.7314 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.9572 | 1.9972 | -1.5196 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.7790 | 5.5700 | -1.6040 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.5340 | 5.5370 | -1.7926 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4700 | 1.5050 | -1.8036 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1290 | 1.2940 | 0.2664 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1250 | 1.2800 | 0.1781 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.9900 | 0.9900 | -1.5905 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9480 | 0.9480 | -1.5576 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.0990 | 1.0990 | -1.5233 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 1.0280 | 1.0280 | -1.5326 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7873 | 4.3375 | -1.6613 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.5640 | 3.0990 | -1.7588 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4760 | 2.5280 | -0.4317 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9911 | 2.9601 | -1.3143 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9778 | 2.5078 | -1.6891 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9958 | 2.6303 | -1.1711 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.3480 | 1.5880 | -1.6058 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9671 | 2.3833 | -2.2539 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.1169 | 1.2319 | -0.3035 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.2008 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.2010 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9740 | 0.9320 | -1.5167 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9740 | 0.9320 | -1.5167 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0930 | 1.0930 | -2.4978 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.1555 | 1.1555 | -3.7484 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.3940 | 1.3940 | -2.8571 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8080 | 0.8080 | -2.8846 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.1375 | 3.6775 | -2.1758 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0947 | 3.3175 | -1.7237 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.6514 | 2.1314 | -0.6856 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.8120 | 3.9690 | -1.6949 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.2290 | 3.3290 | -2.2404 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.2414 | 0.9160 | -1.5777 | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | 159906 | 大成深证成长40etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.2546 | 2.6786 | -1.3447 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.7360 | 3.0900 | -1.7043 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2731 | 1.3231 | -2.4967 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.1210 | 1.3380 | -2.0105 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9870 | 0.9870 | -1.2012 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9410 | 3.6980 | -1.4660 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9910 | 4.4000 | -1.7839 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8380 | 3.4830 | -1.7638 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2140 | 1.4130 | -0.3284 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9600 | 3.4060 | -1.8405 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.9560 | 3.5860 | -1.5106 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8070 | 2.5110 | -1.4652 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1720 | 1.3710 | -0.3401 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.3020 | 1.6670 | -2.0316 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0080 | 1.0780 | -0.9823 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1150 | 1.2350 | -0.4464 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5840 | 1.6140 | -2.4030 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0980 | 1.1580 | -1.6129 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0640 | 1.0640 | -2.5641 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8059 | 2.6739 | -1.5995 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7426 | 0.7426 | -1.5119 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 1.0104 | 2.3746 | -1.8457 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0620 | 1.0620 | -1.9391 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 1.0200 | 2.2310 | -2.0173 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.6738 | 3.3538 | -1.7608 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9740 | 0.9320 | -1.5167 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8340 | 0.8340 | -1.6509 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数lof | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.9110 | 3.2060 | -1.6836 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0750 | 1.4800 | -0.0929 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3390 | 2.6890 | -1.7608 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2890 | 2.5390 | -1.6031 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9790 | 2.9190 | -1.3105 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9010 | 2.4150 | -1.5301 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.4360 | 1.9560 | -2.9074 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0740 | 3.0490 | -1.9178 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0460 | 1.1460 | -2.4254 | 161612 | 融通深证成指基金 | -- | -- | -- | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.4836 | 3.3939 | -2.2082 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1770 | 1.1190 | -3.1276 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9560 | 0.9560 | -1.5448 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.2120 | 1.2120 | -1.6234 | 161815 | 银华抗通胀主题qdiifoflof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1497 | 1.6598 | -0.4416 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7825 | 2.1644 | -1.6466 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.5337 | 3.7345 | -2.6346 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.2698 | 2.6298 | -1.8171 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.3260 | 3.1410 | -1.7195 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.1091 | 3.1341 | -1.1233 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7636 | 2.7036 | -2.7633 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.3767 | 5.5967 | -1.4390 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.3073 | 2.4123 | -0.5704 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.9434 | 2.2690 | -1.7701 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.5202 | 1.5702 | -1.8846 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8624 | 0.8624 | -1.9889 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0513 | 1.0793 | -0.1425 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3060 | 1.4060 | -1.4340 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.2010 | 1.2010 | -1.7185 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0500 | 1.0700 | -1.6854 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0415 | 1.0695 | -0.1438 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8360 | 0.8360 | -1.6471 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0700 | 1.0700 | -1.5639 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0370 | 3.1370 | -1.6129 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8820 | 2.8580 | -1.4525 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.2090 | 3.5190 | -1.5114 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.1320 | 1.1320 | -2.5818 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.9900 | 0.9900 | -1.5905 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9070 | 0.9070 | -1.3058 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.2215 | 3.5945 | -1.1040 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0556 | 5.7218 | -1.7224 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0933 | 1.0933 | -2.4101 | 163407 | 兴业沪深300指数lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6166 | 2.2131 | -1.8622 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.8792 | 3.5892 | -1.4991 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8607 | 3.0006 | -1.7690 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0522 | 2.2322 | -1.6727 | 163805 | 中银策略基金 | 1.3481 | 1.5181 | -1.9064 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1210 | 1.1510 | -0.2669 | 163807 | 中银优选基金 | 1.2358 | 1.3058 | -2.4856 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8530 | 0.8630 | -1.5012 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0450 | 1.0650 | -1.5080 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0490 | 1.0690 | -2.0542 | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 1.0100 | 1.0100 | -1.6553 | 164207 | 天弘添利a基金 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8900 | 0.8900 | -1.5487 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0830 | 1.0830 | -1.6349 | 165510 | 信诚四国配置qdiifoflof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8732 | 1.1332 | -1.5003 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0371 | 1.5671 | -2.0957 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0709 | 1.1375 | -0.2329 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0659 | 1.1299 | -0.2433 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0070 | 1.0070 | -1.1776 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 1.0238 | 1.0738 | -2.5045 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0060 | 1.0510 | -1.5174 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1972 | 2.8272 | -1.4082 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0052 | 1.0052 | -0.1490 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9560 | 2.7560 | -2.0993 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.9501 | 3.4001 | -2.1771 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3909 | 2.3439 | -1.8350 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5328 | 1.9128 | -1.5037 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1170 | 1.2270 | -0.6228 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.2060 | 1.2860 | -1.9512 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 1.0770 | 1.0770 | -1.8232 | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3450 | 2.5050 | -1.3206 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2324 | 4.0924 | -1.5734 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.9607 | 2.4007 | -2.8222 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.8060 | 2.1245 | -2.4685 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7566 | 0.7566 | -1.4459 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1330 | 1.1980 | -0.5268 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1662 | 1.1662 | -1.6861 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2600 | 1.2600 | -2.0979 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0223 | 2.8373 | -1.1506 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5609 | 1.9359 | -1.1804 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4959 | 2.3059 | -1.1171 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9562 | 0.9762 | -1.5850 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7040 | 0.7040 | -2.4931 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0270 | 1.0860 | -1.1550 | 202011 | 南方价值基金 | 1.3600 | 1.8000 | -1.6631 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1646 | 1.2246 | -1.5970 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9312 | 0.9312 | -1.5020 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9910 | 0.9910 | -1.3930 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.9707 | 0.9707 | -1.2814 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2022 | 2.4422 | -0.2986 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0477 | 1.2229 | -0.2000 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0549 | 1.2281 | -0.1987 | 202105 | 南方广利ab基金 | -- | -- | -- | 202107 | 南方广利c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4644 | 3.0584 | -0.7451 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2490 | 1.2890 | -0.5573 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1688 | 4.4234 | -1.5830 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 1.0120 | 1.0120 | -1.2683 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.1988 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.2988 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.1470 | 1.1470 | -2.1331 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7789 | 2.5455 | -2.5400 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2339 | 1.6219 | -2.1801 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.2330 | 1.2330 | -2.0029 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.1310 | 1.2610 | -2.2472 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5972 | 2.4553 | -1.6631 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4913 | 2.0485 | -1.9948 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9976 | 1.3976 | -2.1385 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9591 | 1.1591 | -1.3677 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.2170 | 1.2940 | -0.8392 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0622 | 1.3403 | -2.0201 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8990 | 0.8990 | -1.6411 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.2064 | 1.2834 | -0.8384 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6153 | 3.4893 | -1.8817 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5192 | 2.6642 | -1.1581 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1502 | 1.5267 | -0.4156 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7935 | 2.7435 | -1.7337 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2070 | 1.4370 | -0.8380 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.1366 | 1.2266 | -1.7292 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.5070 | 1.7070 | -1.6960 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2050 | 1.2050 | -0.8230 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.2050 | 1.2050 | -2.1121 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.1070 | 1.1070 | -1.7746 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1630 | 1.1630 | -1.6906 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1452 | 1.5017 | -0.4260 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5841 | 2.1291 | -1.5506 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0719 | 1.1069 | -0.5290 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.3939 | 1.3939 | -0.9029 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.1384 | 1.1384 | -2.1489 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5584 | 4.6688 | -1.2921 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4528 | 3.1428 | -1.1835 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1826 | 1.6726 | -0.1941 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9380 | 3.4480 | -1.0757 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6509 | 4.2402 | -1.9581 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.3057 | 3.3057 | -1.7739 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1226 | 2.1226 | -1.1319 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 1.0311 | 1.0311 | -1.6689 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.8235 | 1.9035 | -1.3044 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0535 | 1.0635 | -0.5475 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0460 | 1.0560 | -0.5420 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8480 | 0.8480 | -1.6013 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9530 | 0.9830 | -1.5496 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8480 | 1.8310 | -0.9346 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1240 | 1.1840 | -0.4429 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1200 | 1.1750 | -0.5329 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0460 | 1.0460 | -0.4757 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.4850 | 2.5050 | -1.4599 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8460 | 2.9760 | -1.0526 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9290 | 2.7330 | -1.6931 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.1230 | 1.2830 | -0.8826 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0520 | 1.3620 | -1.4058 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9780 | 0.9780 | -1.9057 | 257060 | 国联安商品etf联接 | -- | -- | -- | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1505 | 3.0712 | -1.7842 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7514 | 3.0414 | -1.5332 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.3820 | 5.3800 | -2.6655 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9830 | 2.3330 | -0.8073 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2920 | 2.4800 | -2.7108 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8650 | 0.8650 | -1.3683 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.3920 | 1.5820 | -0.5714 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2410 | 1.2410 | -1.1155 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2839 | 3.5939 | -1.3674 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.6360 | 3.2810 | -0.6980 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.8064 | 4.4769 | -1.9455 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.8896 | 2.8896 | -1.8237 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 1.0136 | 1.0136 | -1.8210 | 270008 | 广发核心基金 | 1.9170 | 2.0770 | -1.7427 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1540 | 1.2040 | -0.2593 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3320 | 1.6220 | -1.5521 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2690 | 1.2690 | -1.3219 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9920 | 1.0920 | -0.9980 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.1080 | 3.2480 | -1.2478 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5250 | 3.9250 | -2.0179 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0760 | 1.5190 | -0.2411 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.7211 | 2.6433 | -2.1839 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0887 | 1.2230 | -0.6751 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.2251 | 1.7551 | -3.0392 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1430 | 1.4930 | -1.3805 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0631 | 1.4181 | -1.7740 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0082 | 1.0482 | -0.5818 | 290008 | 泰信发展主题基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0065 | 1.0425 | -0.5926 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.1124 | 2.6844 | -1.0056 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0008 | 1.7918 | -0.5367 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7980 | 2.7202 | -2.1339 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7668 | 2.0987 | -1.6671 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.6361 | 1.7861 | -2.1939 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1480 | 1.1550 | -0.4337 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1400 | 1.1470 | -0.4367 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.2120 | 1.2470 | -1.9417 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8380 | 0.8380 | -1.4118 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7918 | 3.0518 | -1.8835 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0946 | 2.9781 | -2.2591 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1689 | 1.2585 | -0.3325 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9532 | 1.8982 | -1.8635 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.2470 | 1.6670 | -1.8110 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1480 | 1.4480 | -1.4592 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0580 | 1.0730 | -0.1887 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0520 | 1.0670 | -0.0950 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8160 | 0.8160 | -1.5682 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2050 | 1.2650 | -1.9528 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0480 | 1.0480 | -1.7807 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2154 | 2.9104 | -0.8646 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.5536 | 3.5536 | -1.3766 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.5480 | 1.7380 | -1.2755 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.3300 | 1.3300 | -2.1051 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0003 | 1.0403 | -0.1697 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.8221 | 2.3674 | -1.2255 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0624 | 3.5724 | -1.8205 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.5714 | 1.5714 | -2.1179 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0286 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.1430 | 1.1430 | -1.2100 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8945 | 2.8982 | -1.6060 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4523 | 3.1103 | -1.2801 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3100 | 2.5900 | -1.6221 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7735 | 0.7735 | -1.3267 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0670 | 1.1210 | -0.1871 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0650 | 1.1130 | -0.1874 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1358 | 1.2558 | -0.5168 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0500 | 1.1500 | -0.8499 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.1829 | 1.2129 | -1.8096 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9300 | 2.3592 | -1.2215 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2925 | 1.3425 | -1.2379 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.1779 | 5.2479 | -2.3626 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.2717 | 5.1917 | -2.2293 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.2455 | 1.4255 | -1.9677 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0410 | 1.0410 | -2.2535 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.6237 | 2.3037 | -2.3515 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.5580 | 1.5980 | -1.8273 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0760 | 1.2660 | -0.2780 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6905 | 3.1638 | -1.4838 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8395 | 2.2395 | -1.0840 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9547 | 1.2647 | -0.9031 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1942 | 1.4542 | -1.7119 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0970 | 1.1190 | 0.0000 | 398051 | 中海环保新能源主题 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8590 | 0.8590 | -1.3777 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6695 | 2.4310 | -1.6743 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0498 | 3.4393 | -1.7501 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4027 | 1.4027 | -1.6063 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.3636 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9567 | 0.9567 | -1.3711 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.8128 | 2.2295 | -2.7984 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7991 | 1.0891 | -1.7701 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.2031 | 1.3551 | -0.4304 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.2008 | 1.3428 | -0.4312 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.3053 | 1.3053 | -1.1061 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9074 | 0.9074 | -1.0900 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8273 | 0.8273 | -1.6056 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6897 | 1.9518 | -1.9616 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9991 | 1.1125 | -0.2596 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.2916 | 1.4816 | -1.9361 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.2170 | 1.2170 | -2.4058 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0003 | 1.1242 | -0.2394 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6796 | 2.2039 | -0.8607 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4490 | 2.7090 | -1.3413 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1667 | 1.5167 | -1.1690 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5769 | 1.7769 | -1.3759 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0496 | 1.0896 | -0.3797 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0466 | 1.0866 | -0.3713 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.3248 | 1.3248 | -1.2522 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0790 | 1.0790 | -1.4612 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.7070 | 2.8525 | -1.9281 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.1034 | 1.1334 | -1.3588 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0372 | 1.1972 | -0.3555 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.5600 | 1.8700 | -1.5338 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9740 | 0.9740 | -1.5167 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0740 | 1.0740 | -2.0073 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 1.0880 | 1.0880 | -0.5484 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9060 | 0.9060 | -1.3072 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.2170 | 1.2170 | -1.9339 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.2180 | 1.2180 | -3.1026 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0850 | 1.1850 | -0.2757 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.4028 | 4.0044 | -2.0190 | 481004 | 工银成长基金 | 1.4919 | 1.7419 | -2.6048 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 1.0147 | 1.0547 | -2.4702 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1500 | 1.4900 | -2.3769 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1132 | 1.2782 | -1.5825 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.1160 | 1.1160 | -2.0193 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6568 | 1.9803 | -1.8823 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0630 | 1.3430 | -0.4775 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0771 | 1.2621 | -0.5080 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.3972 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0818 | 1.3618 | -0.4784 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0902 | 1.2752 | -0.5020 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.3968 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7470 | 0.8320 | -1.5810 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2020 | 0.7450 | -1.4634 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.5570 | 0.8750 | -1.6160 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.9760 | 2.5130 | -1.5936 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3098 | 0.8378 | -1.6297 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.3410 | 1.1490 | -2.2595 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2982 | 2.0082 | -0.3760 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.2388 | 3.0388 | -1.2908 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9410 | 1.1230 | -1.4660 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.3720 | 0.9520 | -1.1667 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.1860 | 1.0960 | -1.6667 | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.4153 | 1.0332 | -1.2131 | 510173 | 国联安上证大宗商品etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6530 | 2.5060 | -1.6566 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1920 | 1.4940 | -1.5274 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.6244 | 5.4710 | -2.1151 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8540 | 2.4690 | -1.1574 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.8040 | 2.7530 | -2.1898 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.8040 | 2.3000 | -1.3497 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.7738 | 4.8038 | -1.6348 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9561 | 4.0578 | -0.6546 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.2340 | 2.1900 | -2.0635 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7490 | 1.0690 | -0.6631 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1910 | 2.2480 | -1.8946 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8846 | 2.7055 | -2.3836 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9890 | 3.9680 | -1.9822 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.1150 | 2.1890 | -2.1071 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1040 | 1.1440 | -0.0905 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1050 | 1.1450 | -0.1807 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.4470 | 1.4470 | -2.1636 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.2550 | 1.2550 | -2.0297 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8710 | 0.8710 | -1.0227 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7220 | 2.4270 | -2.1035 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9756 | 3.3012 | -1.3250 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9557 | 2.7386 | -1.5757 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5850 | 1.7250 | -1.9790 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3757 | 1.5557 | -2.5018 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.7610 | 1.8410 | -2.8146 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0890 | 1.1890 | -0.2747 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8681 | 2.5874 | -2.2850 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.7477 | 2.1477 | -1.5158 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9950 | 0.9950 | -1.2897 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0430 | 1.0430 | -2.5234 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1610 | 1.1610 | -2.3549 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8389 | 1.4589 | -1.5491 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9520 | 0.9520 | -2.0576 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0240 | 1.0340 | 0.0978 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0190 | 1.0290 | 0.0982 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0790 | 1.1390 | -1.7304 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9700 | 0.9700 | -2.0202 | 519116 | 浦银沪深300基金 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6737 | 3.0137 | -1.5490 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6584 | 1.4257 | -2.2420 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0455 | 1.5355 | -1.1067 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9729 | 1.0529 | -1.7074 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1065 | 1.1065 | -0.0452 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0363 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9492 | 2.3592 | -1.5659 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0472 | 1.2072 | -0.3521 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0057 | 1.2807 | -0.2678 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0175 | 1.2925 | -0.2647 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4766 | 1.7516 | -1.6387 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.4320 | 1.5820 | -1.9178 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8410 | 0.8410 | -1.5222 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0200 | 1.0200 | -1.6393 | 519674 | 银河创新成长基金 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0726 | 1.2436 | -0.2882 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0646 | 1.2306 | -0.2810 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8420 | 0.8420 | -1.5205 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9370 | 3.0828 | -1.5239 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.6053 | 3.0603 | -1.6179 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.8436 | 3.0886 | -1.3084 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8590 | 0.8740 | -1.5586 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.1150 | 1.1350 | -0.7124 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2884 | 1.3134 | -1.4683 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1110 | 1.1110 | -1.1566 | 519702 | 交银趋势基金 | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0099 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9300 | 0.9300 | -1.8987 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1060 | 1.1460 | -0.4500 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9480 | 1.2480 | -2.2680 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8316 | 2.0706 | -1.6440 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7648 | 2.2614 | -1.1248 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8292 | 2.7492 | -1.4968 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8193 | 2.3875 | -1.4079 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0695 | 2.5195 | -1.7816 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9037 | 1.4537 | -0.7577 | 530006 | 建信精选基金 | 1.2100 | 1.8400 | -1.8654 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2430 | 1.3280 | -0.4804 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1310 | 1.1310 | -0.3524 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0780 | 1.0780 | -1.3724 | 530011 | 建信内生基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1240 | 1.1240 | -0.3546 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1567 | 2.2567 | -0.4799 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 2.0043 | 2.4703 | -1.9423 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2800 | 1.4000 | -1.6141 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3846 | 1.7046 | -1.2763 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9777 | 0.9828 | -0.0307 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.2045 | 1.2645 | -1.7617 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.1276 | 1.1276 | -1.7171 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.2155 | 1.2155 | -1.4353 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.1425 | 2.3035 | -1.4916 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0598 | 2.4624 | -1.9430 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.1490 | 2.1490 | -1.7824 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0780 | 1.1660 | -0.7366 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0750 | 1.1530 | -0.7387 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0500 | 1.1000 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0390 | 1.0890 | -0.0962 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.1770 | 1.1770 | -2.0799 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9980 | 1.1280 | -1.5779 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6311 | 1.7220 | -1.8660 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9769 | 0.9969 | -1.3133 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0717 | 1.1127 | -0.1677 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9988 | 0.9988 | -1.1970 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.1780 | 1.1780 | -1.7515 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0900 | 1.1200 | -1.5357 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3556 | 1.3556 | -1.6327 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0490 | 1.0760 | -0.4744 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.9153 | 2.6353 | -1.6441 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.5349 | 2.0549 | -2.6573 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1340 | 1.2140 | -1.0471 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.3557 | 1.3557 | -1.8959 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1390 | 1.1390 | -1.3853 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.1670 | 1.1670 | -2.3431 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0321 | 1.0441 | -0.5684 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0256 | 1.0376 | -0.5816 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.5079 | 2.7279 | -2.0908 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7395 | 0.7395 | -1.8319 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.1710 | 1.2510 | -1.5139 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.1170 | 1.2120 | -2.2747 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2304 | 1.5104 | -2.3492 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4450 | 1.6450 | -2.1666 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0870 | 1.0870 | -0.5489 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2770 | 1.2770 | -2.8897 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.1280 | 1.1280 | -2.6747 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0790 | 1.0790 | -0.5530 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0807 | 1.0907 | -1.2879 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1160 | 1.2860 | -1.6740 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0280 | 1.0380 | -0.3876 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 1.0440 | 1.0440 | -2.3386 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9940 | 0.9940 | -1.8756 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 1.0330 | 1.0330 | -2.4551 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2845 | 1.3895 | -1.3668 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.4442 | 2.7092 | -1.6498 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1080 | 1.2160 | -0.4492 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.2300 | 1.2300 | -1.8356 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.1370 | 1.1370 | -1.9828 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.1932 | 630008 | 华商策略精选基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.6938 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1070 | 1.2060 | -0.4496 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.2901 | 660001 | 农银成长基金 | 1.2789 | 1.8789 | -2.2771 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0945 | 1.1475 | -0.6445 | 660003 | 农银双利基金 | 1.2974 | 1.3474 | -0.8862 | 660004 | 农银策略基金 | 1.2256 | 1.2256 | -2.0147 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2615 | 1.2615 | -2.0727 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0941 | 1.0941 | -0.6357 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1550 | 1.1850 | -0.7732 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0870 | 1.1170 | 0.3693 | 690003 | 民生精选基金 | 1.0520 | 1.0520 | -1.5903 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0310 | 1.0310 | -2.1822 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0810 | 1.1110 | 0.3714 |
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