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2010-12-10 8:39:35  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1570 3.2580 -1.3640 000011 华夏大盘精选基金 12.5250 13.0050 -1.8263 000021 华夏优势增长基金 2.0050 2.8250 -0.5456 000031 华夏复兴基金 1.5030 1.5030 -1.6361 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8830 0.8830 -1.4509 000061 华夏盛世精选基金 0.9850 0.9850 -1.3026 001001 华夏债券ab类基金 1.0970 1.5870 -0.0911 001003 华夏债券c类基金 1.0770 1.5670 -0.0928 001011 华夏希望债券a级基金 1.1200 1.2400 -0.2671 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2300 -0.2695 002001 华夏回报基金 1.4260 3.4860 -1.1096 002011 华夏红利基金 1.9540 4.2770 -1.4127 002021 华夏回报二号基金 1.2020 2.4900 -1.0700 002031 华夏策略精选基金 2.5070 2.5070 -1.7633 020001 国泰金鹰增长基金 1.0490 3.9910 -1.5947 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0880 1.4670 -0.1835 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0230 4.0690 -0.5831 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8740 3.6170 -1.0193 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0950 2.0360 -1.1733 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1240 1.2190 -0.9692 020011 国泰沪深300基金 0.6270 0.8980 -1.4151 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0820 1.4550 -0.1845 020015 国泰区位优势基金 1.3160 1.3610 -0.9036 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0070 1.0850 -0.1982 020019 国泰双利债券a基金 1.1840 1.1940 -0.1686 020020 国泰双利债券c基金 1.1740 1.1840 -0.1701 040001 华安创新基金 0.7860 3.6940 -1.2563 040002 华安中国a股指数基金 0.8710 3.2940 -1.5819 040004 华安宝利配置基金 1.1640 3.4440 -1.0204 040005 华安宏利基金 2.5903 3.2103 -1.2580 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2502 2.5651 -1.3415 040008 华安策略优选基金 0.8092 2.3455 -1.4493 040009 华安稳定收益a基金 1.1103 1.2203 -0.1080 040010 华安稳定收益b基金 1.0970 1.2070 -0.1093 040011 华安核心优选基金 1.2008 1.7008 -1.2906 040012 华安强债a基金 1.0710 1.1110 -0.1864 040013 华安强债b基金 1.0630 1.1030 -0.2814 040015 华安动态灵活配置基金 1.0300 1.0300 -1.1516 040016 华安行业轮动基金 1.1479 1.1479 -1.4086 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9630 0.9630 -1.3320 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7680 3.2700 -1.7903 050002 博时沪深300基金 0.8440 2.8240 -1.4019 050004 博时精选基金 1.4572 2.9622 -1.9579 050006 博时稳定价值债券b类 1.0950 1.2690 -0.0912 050007 博时平衡配置基金 1.1980 2.4770 -1.3992 050008 博时第三产业成长基金 1.0920 2.8360 -1.8868 050009 博时新兴成长基金 0.7600 3.4210 -1.6818 050010 博时特许价值基金 1.3580 1.5060 -2.0202 050011 博时信用ab基金 1.0740 1.0890 0.0000 050012 博时策略基金 1.0250 1.0340 -2.0076 050013 博时超大etf联接基金 0.7630 0.7630 -0.9091 050014 博时创业成长基金 1.1130 1.1130 -1.7652 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9900 0.9900 -0.3021 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1090 1.2830 -0.0901 050111 博时信用c基金 1.0680 1.0830 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9880 0.9880 -0.3027 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7170 2.1720 -1.7808 070001 嘉实成长收益基金 0.9383 3.1682 -0.9710 070002 嘉实理财增长基金 5.4280 6.0190 -1.2013 070003 嘉实理财稳健基金 0.9060 2.6180 -0.8753 070005 嘉实理财债券基金 1.3470 1.7720 -0.1483 070006 嘉实服务增值基金 4.4450 4.8150 -1.5504 070009 嘉实超短债基金 0.9983 1.1257 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.4970 3.0050 -0.9265 070011 嘉实策略增长基金 1.4410 1.7150 -1.3689 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6930 1.9030 -1.4552 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.2440 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2340 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.2410 1.3210 -1.4297 070018 嘉实回报混合基金 1.1340 1.1710 -0.9607 070019 嘉实价值优势基金 1.1750 1.1750 -1.6736 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0130 1.9100 -1.1707 080001 长盛成长价值基金 1.1150 2.9590 -1.1525 080002 长盛创新先锋基金 1.2526 1.4726 -1.1911 080003 长盛积极配置基金 1.2538 1.2738 -0.3655 080005 长盛量化红利基金 1.0260 1.0260 -1.3462 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8949 3.5549 -1.3667 090002 大成债券ab类基金 1.0503 1.5153 -0.1141 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8500 3.4200 -1.7795 090004 大成精选增值基金 1.0460 3.0315 -2.3160 090006 大成2020生命周期基金 0.8120 2.6340 -1.6949 090007 大成策略回报基金 1.2040 1.8540 -1.6340 090008 大成强化收益债券基金 1.0393 1.2393 -0.2208 090009 大成行业轮动基金 1.2110 1.2110 -1.9433 090010 大成中证红利基金 1.0030 1.0030 -1.2795 090011 大成核心双动力基金 1.1000 1.1000 -1.6100 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0224 1.4874 -0.1270 100016 富国天源平衡基金 1.1360 2.4646 -0.2721 100018 富国天利增长债券基金 1.2572 1.9822 -0.1905 100020 富国天益价值基金 0.9959 4.0072 -1.7075 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8067 3.2385 -2.4075 100026 富国天合稳健优选基金 1.0228 2.4023 -1.6255 100029 富国天成红利基金 1.4270 1.5220 -1.0334 100032 富国天鼎基金 1.2820 1.7190 -1.2327 100035 富国优化增强ab基金 1.1150 1.1300 -0.2683 100037 富国优化增强c基金 1.1080 1.1230 -0.2700 100038 富国沪深300基金 0.9470 0.9470 -1.4568 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1520 1.1520 -1.4542 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4910 2.7410 -1.2583 110002 易方达策略成长基金 4.0900 4.9400 -1.3269 110003 易方达50指数基金 0.7593 2.6093 -1.2742 110005 易方达积极成长基金 1.1416 4.5249 -1.2628 110007 易方达稳健收益a基金 1.1471 1.2667 -0.1827 110008 易方达稳健收益b基金 1.1482 1.2768 -0.1826 110009 易方达价值精选基金 1.2387 2.5787 -1.7139 110010 易方达价值成长基金 1.5111 1.6011 -1.9657 110011 易方达中小盘基金 1.9064 1.9464 -1.6711 110012 易方达科汇基金 1.7400 5.5300 -1.7504 110013 易方达科翔基金 1.4890 5.4770 -1.6513 110015 易方达行业领先基金 1.4310 1.4660 -1.9863 110017 易方达增强回报a基金 1.1390 1.3040 -0.1753 110018 易方达增强回报b基金 1.1350 1.2900 -0.1759 110019 易方达深证100etf联接 0.9840 0.9840 -1.8943 110020 易方达沪深300基金 0.9440 0.9440 -1.4614 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0850 1.0850 -1.6319 110022 易方达消费行业基金 0.9930 0.9930 -1.4881 110029 易方达科讯基金 0.7701 4.2889 -1.3451 112002 易方达策略成长二号 1.5320 3.0670 -1.2887 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4678 2.5198 -0.4071 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9758 2.9448 -0.9340 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9538 2.4838 -1.6498 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9707 2.5887 -1.6016 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3300 1.5700 -0.8203 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9457 2.3364 -1.7965 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1185 1.2335 -0.1874 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9940 0.9940 -0.1005 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9930 0.9930 -0.1006 150008 国投瑞和小康基金 0.9700 0.9280 -1.4228 150009 国投瑞和远见基金 0.9700 0.9280 -1.4228 150012 国联安双禧a基金 1.0370 1.0370 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1000 1.1000 -1.6979 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1072 1.1072 -2.9623 150018 银华稳进基金 1.0310 1.0310 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3550 1.3550 -3.1451 150022 申万深成收益基金 1.0070 1.0070 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7870 0.7870 -3.9072 150103 银河银泰理财分红基金 1.0989 3.6389 -1.1425 151001 银河银联稳健基金 1.0695 3.2828 -1.3831 151002 银河银联收益基金 1.6426 2.1226 -0.5028 159901 易方达深证100etf基金 0.8070 3.9450 -1.9441 159902 华夏中小板股票etf 3.1720 3.2720 -1.8261 159903 南方深证成份etf基金 1.2539 0.9252 -2.0773 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2412 2.6652 -1.4295 160106 南方高增长lof基金 1.7194 3.0734 -0.9562 160119 南方中证500lof基金 1.2384 1.2884 -1.9710 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0820 1.2920 -2.1700 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9770 0.9770 -0.9128 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9340 3.6820 -1.0593 160314 华夏行业精选lof基金 0.9710 4.3280 -1.5213 160505 博时主题行业lof基金 1.8510 3.4960 -1.6994 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9500 3.3960 -1.0417 160605 鹏华中国50基金 1.9090 3.5390 -2.0523 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7970 2.4820 -1.3614 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2600 1.6250 -1.8692 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9940 1.0640 -1.6815 160612 鹏华丰收债券基金 1.1170 1.2370 -0.0894 160613 鹏华创新lof基金 1.5640 1.5940 -1.5113 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0940 1.1540 -1.4414 160616 鹏华中证500lof基金 1.0360 1.0360 -1.9868 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8022 2.6702 -1.4496 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7463 0.7463 -0.7580 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0042 2.3684 -1.0640 160807 长盛沪深300lof基金 1.0540 1.0540 -1.4953 160910 大成创新成长lof基金 0.9770 2.1880 -2.0060 161005 富国天惠精选成长lof 1.6947 3.3747 -1.5625 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9700 0.9280 -1.4228 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8350 0.8350 -1.7647 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8804 3.1754 -1.1231 161603 融通债券基金 1.0770 1.4820 -0.0928 161604 融通深证100指数基金 1.3270 2.6770 -1.8491 161605 融通蓝筹成长基金 1.2630 2.5130 -1.3281 161606 融通行业景气基金 0.9810 2.9210 -2.0958 161607 融通巨潮100指数lof 0.9030 2.4170 -1.4192 161609 融通动力先锋基金 1.3860 1.9060 -1.7021 161610 融通领先成长lof基金 1.0330 2.9430 -1.8993 161611 融通内需驱动基金 1.0020 1.1020 -2.7184 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4298 3.3401 -2.0484 161810 银华内需精选lof基金 1.1460 1.0900 -1.2920 161811 银华沪深300lof基金 0.9510 0.9510 -1.4508 161812 银华深证100指数分级 1.1930 1.1930 -1.8107 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1512 1.6614 -0.1128 161903 万家公用事业lof基金 0.7625 2.1289 -2.1683 162006 长城久富核心成长lof 1.4609 3.6617 -1.5433 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2452 2.6052 -1.4795 162201 泰达宏利成长基金 1.3233 3.1383 -0.2262 162202 泰达宏利周期基金 1.0903 3.1153 -1.4463 162203 泰达宏利稳定基金 0.7508 2.6908 -1.4957 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3271 5.5471 -0.9188 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2936 2.3986 -0.7366 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9351 2.2491 -0.6692 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4922 1.5422 -1.5959 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8605 0.8605 -0.6007 162210 泰达宏利集利a基金 1.0518 1.0798 -0.0760 162211 泰达宏利品质基金 1.3330 1.4330 -0.7446 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2280 1.2280 -0.6472 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0370 1.0570 -1.4259 162299 泰达宏利集利c基金 1.0419 1.0699 -0.0767 162307 海富通中证100lof基金 0.8390 0.8390 -1.1779 162509 国联安双禧中证100 1.0750 1.0750 -1.0129 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0040 3.1040 -2.2395 162607 景顺长城资源lof基金 0.8630 2.8390 -1.9318 162703 广发小盘成长lof基金 2.1849 3.4949 -1.9257 162711 广发中证500lof基金 1.1020 1.1020 -1.9573 163001 长信中证央企100lof 0.9930 0.9930 -1.0956 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8970 0.8970 -1.7525 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1747 3.5477 -1.6462 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0672 5.7681 -1.2035 163406 兴业合润分级股票基金 1.0643 1.0643 -1.8717 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6025 2.1856 -1.5684 163801 中银中国lof基金 1.8281 3.5381 -1.3544 163803 中银增长基金 0.8514 2.9769 -1.7426 163804 中银收益基金 1.0224 2.2124 -1.2174 163805 中银策略基金 1.3250 1.4950 -1.8373 163806 中银增利基金 1.1170 1.1470 -0.1787 163807 中银优选基金 1.0841 1.2741 -1.4186 163808 中银中证100基金 0.8550 0.8650 -1.1561 163809 中银蓝筹精选基金 1.0230 1.0430 -1.6346 163810 中银价值混合基金 1.0140 1.0340 -1.7442 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9860 0.9860 -1.0040 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8860 0.8860 -1.4461 165508 信诚深度价值lof基金 1.0580 1.0580 -1.0290 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8498 1.1098 -2.1306 166002 中欧蓝筹基金 1.0100 1.5400 -1.4634 166003 中欧稳健收益a基金 1.0690 1.1356 -0.2333 166004 中欧稳健收益c基金 1.0639 1.1279 -0.2344 166005 中欧价值发现基金 0.9880 0.9880 -1.7893 166006 中欧中小盘lof基金 1.0054 1.0554 -1.6820 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0009 1.0459 -1.3406 180001 银华优势企业基金 1.1763 2.8063 -1.3419 180002 银华保本增值三期基金 1.0066 1.0066 -0.0298 180003 银华道琼斯88基金 0.9650 2.7650 -1.3595 180010 银华优质增长基金 1.9082 3.3582 -1.6848 180012 银华富裕主题基金 1.3585 2.3115 -1.5651 180013 银华领先基金 1.5088 1.8888 -2.1530 180015 银华增强收益基金 1.1210 1.2310 -0.2669 180018 银华和谐主题基金 1.2010 1.2810 -1.0708 180020 银华成长先锋混合基金 1.0550 1.0550 -0.7526 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3620 2.5220 0.1471 200002 长城久泰300指数基金 1.2224 4.0824 -1.5385 200006 长城消费增值基金 0.9266 2.3666 -1.3100 200007 长城安心回报基金 0.7828 2.0723 -1.3609 200008 长城品牌优选基金 0.7628 0.7628 -0.5865 200009 长城稳健增利基金 1.1310 1.1960 -0.0883 200010 长城双动力基金 1.1712 1.1712 -0.5097 200011 长城景气行业龙头基金 1.2410 1.2410 -1.1943 202001 南方稳健成长基金 1.0171 2.8321 -1.4247 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5590 1.9319 -1.4457 202003 南方绩优成长基金 1.4662 2.2762 -1.2527 202005 南方成份精选基金 0.9450 0.9650 -1.7365 202007 南方隆元基金 0.7200 0.7200 0.8403 202009 南方盛元基金 0.9940 1.0730 -2.0290 202011 南方价值基金 1.3420 1.7820 -0.8863 202015 南方沪深300基金 1.1597 1.2197 -1.4531 202017 南方深证成份etf联接 0.9400 0.9400 -1.9710 202019 南方策略基金 0.9730 0.9730 -1.5182 202021 南方小康etf联接基金 0.9696 0.9696 -1.0410 202101 南方宝元债券基金 1.1962 2.4362 -0.4991 202102 南方多利债券c基金 1.0480 1.2232 -0.1144 202103 南方多利债券a基金 1.0553 1.2285 -0.1136 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4469 3.0409 -0.8469 202211 南方恒元保本基金 1.2300 1.2700 -1.4423 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1388 4.3147 -1.6495 206002 鹏华精选成长基金 0.9860 0.9860 -1.6949 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 0.1988 206004 鹏华信用增利b基金 1.0050 1.0050 0.0996 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1160 1.1160 -1.9332 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7629 2.5211 -1.2171 210002 金鹰红利基金 1.2030 1.5910 -1.8680 210003 金鹰行业优势基金 1.1937 1.1937 -1.8016 210004 金鹰稳健成长基金 1.0960 1.2260 -1.8800 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5893 2.4445 -1.3724 213002 宝盈泛沿海基金 0.4927 2.0509 -0.6853 213003 宝盈策略增长基金 0.9730 1.3730 -1.5282 213006 宝盈核心优势基金 0.9455 1.1455 -1.0983 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1234 1.3004 -0.0445 213008 宝盈资源优选基金 1.0414 1.3177 -1.0828 213010 宝盈中证100基金 0.9000 0.9000 -1.0989 213917 宝盈增强收益c基金 1.1126 1.2896 -0.0539 217001 招商安泰股票基金 0.6001 3.4741 -1.1693 217002 招商安泰平衡基金 1.5178 2.6628 -0.8168 217003 招商安泰债券a类基金 1.1602 1.5367 -0.0861 217005 招商先锋基金 0.7737 2.7237 -1.2634 217008 招商安本增利基金 1.2082 1.4382 -0.2477 217009 招商核心价值基金 1.0989 1.1889 -1.7172 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5140 1.7140 -1.2394 217011 招商安心收益基金 1.2130 1.2130 -0.3287 217012 招商行业领先基金 1.1690 1.1690 -1.5164 217013 招商中小盘精选基金 1.0840 1.0840 -1.2750 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1380 1.1380 -1.8119 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1551 1.5116 -0.0865 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5760 2.1210 -0.6725 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0677 1.1027 -0.2243 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3652 1.3652 -1.0294 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1148 1.1148 -1.4672 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5337 4.6074 -1.2745 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4345 3.1245 -1.1031 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1811 1.6711 -0.0592 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9352 3.4452 -1.2877 240005 华宝兴业多策略增长 0.6433 4.2227 -1.3192 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2094 3.2094 -1.8682 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1208 2.1208 -1.3076 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0092 1.0092 -1.1364 240011 华宝兴业大盘基金 1.7779 1.8579 -1.4468 240012 华宝兴业增强收益a 1.0500 1.0600 -0.2944 240013 华宝兴业增强收益b 1.0424 1.0524 -0.2965 240014 华宝兴业中证100指数 0.8508 0.8508 -1.1847 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9490 0.9790 -1.2487 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8280 1.7940 -0.9569 253020 国联安德盛增利a基金 1.1240 1.1840 -0.0889 253021 国联安德盛增利b基金 1.1200 1.1750 -0.0892 253030 国联安信心增益债券 1.0380 1.0380 -0.2882 255010 国联安德盛稳健基金 1.4770 2.4970 -0.4046 257010 国联安德盛小盘基金 0.8610 2.9910 -1.4874 257020 国联安德盛精选基金 0.9370 2.7460 -0.9514 257030 国联安德盛优势基金 1.1110 1.2710 -1.6814 257040 国联安德盛红利基金 1.0710 1.3810 -1.1993 257050 国联安主题基金 0.9910 0.9910 -0.5020 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1274 3.0481 -1.7773 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7362 3.0262 -1.5775 260104 景顺长城内需增长基金 4.2630 5.2610 -1.0905 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9800 2.3300 -1.6064 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2550 2.4430 -1.1811 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8500 0.8500 -1.8476 260111 景顺长城公司治理基金 1.4020 1.5920 -1.5449 260112 景顺长城能源基建基金 1.2170 1.2170 -2.4058 270001 广发聚富基金 1.2705 3.5805 -1.4887 270002 广发稳健增长基金 1.6257 3.2707 -1.6158 270005 广发聚丰基金 0.7896 4.4008 -2.0226 270006 广发策略优选基金 1.8385 2.8385 -1.8262 270007 广发大盘成长基金 0.9821 0.9821 -1.6228 270008 广发核心基金 1.8450 2.0050 -1.7048 270009 广发增强债券基金 1.1530 1.2030 -0.3457 270010 广发沪深300指数基金 1.3250 1.6150 -1.4137 270021 广发聚瑞股票基金 1.2170 1.2170 -1.8548 270022 广发内需增长基金 0.9800 1.0800 -2.0000 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0890 3.2290 -1.3587 288002 华夏收入股票基金 2.4930 3.8930 -1.4625 288102 中信稳定双利债券基金 1.0755 1.5185 -0.1115 290002 泰信先行策略基金 0.7041 2.6059 -1.6757 290003 泰信双息债券基金 1.0509 1.2202 -0.2279 290004 泰信优质生活基金 1.1325 1.7325 -1.5046 290005 泰信优势增长基金 1.1190 1.4690 -1.1484 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0337 1.4137 -0.6535 290007 泰信增强收益a基金 1.0089 1.0489 -0.2176 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0072 1.0432 -0.2180 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0905 2.6625 -1.3122 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9990 1.7900 -0.1100 310328 申万巴黎新动力基金 0.7819 2.6910 -1.4370 310358 申万巴黎新经济基金 0.7421 2.0740 -2.0201 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6032 1.7532 -1.2139 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1450 1.1520 -0.1744 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1370 1.1440 -0.1756 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1750 1.2100 -1.9199 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8360 0.8360 -1.2987 320001 诺安平衡基金 0.7703 3.0303 -1.6220 320003 诺安股票基金 1.0900 2.9735 -1.2323 320004 诺安优化债券基金 1.1762 1.2658 -0.6672 320005 诺安价值增长基金 0.9708 1.9158 -0.4512 320006 诺安灵活配置基金 1.2320 1.6520 -1.4400 320007 诺安成长基金 1.1280 1.4280 -1.3986 320008 诺安增利债券a基金 1.0590 1.0740 -0.0943 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 -0.0950 320010 诺安中证100基金 0.8180 0.8180 -1.2077 320011 诺安中小盘基金 1.2020 1.2620 -1.7171 320012 诺安主题精选基金 1.0170 1.0170 -1.9286 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2156 2.9106 -0.3852 340006 兴业全球视野基金 3.6729 3.6729 -1.5994 340007 兴业社会责任基金 1.5000 1.6900 -1.3807 340008 兴业有机增长基金 1.3111 1.3111 -1.1162 340009 兴业磐稳增利基金 1.0041 1.0441 0.0498 350001 天治财富增长基金 0.8120 2.3573 -1.2045 350002 天治品质优选基金 1.0382 3.5482 -1.4523 350005 天治创新先锋基金 1.5332 1.5332 -1.5476 350006 天治稳健双盈基金 1.0473 1.0473 -0.5696 350007 天治趋势精选基金 1.1170 1.1170 -1.4991 360001 光大保德信量化核心 0.9012 2.9049 -1.6479 360005 光大保德信红利基金 2.4419 3.0999 -1.5760 360006 光大保德信新增长基金 1.3035 2.5835 -1.6746 360007 光大保德信优势配置 0.7682 0.7682 -1.6893 360008 光大保德信增利a基金 1.0650 1.1190 -0.2809 360009 光大保德信增利c基金 1.0630 1.1110 -0.2814 360010 光大保德信均衡精选 1.1329 1.2529 -2.1760 360011 光大保德信动态优选 1.0430 1.1430 -1.4178 360012 光大保德信中小盘基金 1.1556 1.1856 -1.0193 371020 上投纯债a基金 1.0310 1.0310 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9323 2.3615 -0.9877 373020 上投双核平衡基金 1.2834 1.3334 -1.0943 375010 上投中国优势基金 2.2807 5.3507 -0.9124 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.1965 5.1165 -1.6915 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2304 1.4104 -1.3075 377530 上投行业轮动基金 1.0270 1.0270 -1.2500 378010 上投成长先锋基金 1.5925 2.2725 -1.6550 379010 上投中小盘基金 1.5360 1.5760 -1.7274 395001 中海稳健收益基金 1.0740 1.2640 -0.1859 398001 中海优质成长基金 0.6808 3.1397 -0.8736 398011 中海分红增利基金 0.8283 2.2283 -1.5101 398021 中海能源策略基金 0.9345 1.2445 -1.6833 398031 中海蓝筹基金 1.1653 1.4253 -1.2625 398041 中海量化策略基金 1.0630 1.0850 -2.2978 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8630 0.8630 -1.1455 400001 东方龙基金 0.6632 2.4247 -1.3095 400003 东方精选基金 1.0237 3.3682 -1.8598 400007 东方策略成长基金 1.3927 1.3927 -1.2970 400009 东方稳健回报基金 1.1010 1.1010 -0.1813 400011 东方核心动力基金 0.9530 0.9530 -1.3968 410001 华富竞争力优选基金 0.7867 2.1817 -2.1882 410003 华富成长趋势基金 0.7891 1.0791 -1.1153 410004 华富收益增强a基金 1.1828 1.3548 -0.2109 410005 华富收益增强b基金 1.1803 1.3423 -0.2114 410006 华富策略精选基金 1.1038 1.2638 -1.1375 410007 华富价值增长混合基金 0.9108 0.9108 -1.3538 410008 华富中证100基金 0.8303 0.8303 -1.2136 420001 天弘精选基金 0.6677 1.9025 -1.6062 420002 天弘永利a基金 1.0045 1.1179 -0.0696 420003 天弘永定基金 1.2527 1.4427 -1.5483 420005 天弘周期策略基金 1.1710 1.1710 -1.3479 420102 天弘永利b基金 1.0058 1.1297 -0.0695 450001 富兰克林国海收益基金 0.6743 2.1948 -1.4757 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4308 2.6908 -1.9463 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1868 1.5368 -1.4040 450004 富兰克林国海深化价值 1.5578 1.7578 -1.6665 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0517 1.0917 -0.1803 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0486 1.0886 -0.1809 450007 富兰克林国海成长基金 1.2865 1.2865 -2.0257 450008 富兰克林国海沪深300 1.0760 1.0760 -1.4652 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6909 2.8140 -1.6792 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0747 1.1047 -2.1933 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0367 1.1967 -0.3939 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5243 1.8343 -1.6708 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9470 0.9470 -1.6615 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0500 1.0500 -1.7774 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0370 1.0370 -1.7062 470007 汇添富上证综指基金 0.9010 0.9010 -1.3143 470008 汇添富策略回报基金 1.2200 1.2200 -0.6515 470009 汇添富民营活力基金 1.1750 1.1750 -1.7559 470078 汇添富增强收益c基金 1.0830 1.1830 -0.1843 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3961 3.9800 -1.3695 481004 工银成长基金 1.4825 1.7325 -1.2062 481006 工银瑞信红利基金 0.9976 1.0376 -1.4813 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1590 1.4990 -1.1935 481009 工银沪深300基金 1.1077 1.2727 -1.4414 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0910 1.0910 -0.9982 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6480 1.9645 -1.5796 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0692 1.3492 -0.1867 485007 工银瑞信添利b基金 1.0809 1.2659 -0.0832 485011 工银瑞信双利b基金 1.0020 1.0020 -0.1992 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0883 1.3683 -0.1743 485107 工银瑞信添利a基金 1.0941 1.2791 -0.0913 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 -0.2982 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7490 0.8340 -1.1873 510020 博时超大etf基金 0.2040 0.7520 -0.9709 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5590 0.8760 -1.2731 510050 华夏上证50etf基金 1.9930 2.5330 -1.0918 510060 工银上证央企etf基金 1.3231 0.8463 -0.8022 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3040 1.1180 -1.9549 510080 长盛全债指数增强基金 1.3001 2.0101 -0.2149 510081 长盛动态精选基金 1.2169 3.0169 -1.5772 510090 建信上证社会责任etf 0.9370 1.1180 -1.3684 510110 海富通周期etf基金 2.3830 0.9560 -1.4882 510130 易方达上证中盘etf 3.1370 1.0790 -1.7231 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4154 1.0335 -1.0717 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6520 2.5020 -1.3616 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1740 1.4820 -1.3164 519001 银华核心价值优选基金 1.5720 5.3016 -1.9645 519003 海富通收益增长混合 0.8450 2.4600 -1.1696 519005 海富通股票基金 0.7830 2.7320 -1.7566 519007 海富通强化回报混合 0.7950 2.2910 -1.3648 519008 汇添富优势精选基金 2.7070 4.7370 -1.4310 519011 海富通精选混合基金 0.9412 4.0087 -1.3003 519013 海富通风格优势股票 1.2140 2.1700 -1.5410 519015 海富通精选贰号混合 0.7360 1.0560 -1.3405 519017 大成积极成长基金 1.1680 2.2250 -1.6835 519018 汇添富均衡增长基金 0.8686 2.6640 -1.1494 519019 大成景阳基金 0.9660 3.9450 -1.6293 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1120 2.1840 -0.8029 519023 海富通稳健添利债券c 1.1040 1.1440 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1050 1.1450 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.4110 1.4110 -1.6725 519026 海富通中小盘基金 1.2420 1.2420 -1.4286 519027 海富通上证etf联接 0.8750 0.8750 -1.3529 519029 华夏稳增基金 1.6950 2.4000 -1.8529 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9498 3.2322 -2.2437 519039 长盛同德基金 0.9701 2.7798 -1.5926 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5700 1.7100 -1.2579 519068 汇添富成长焦点基金 1.3561 1.5361 -1.1661 519069 汇添富价值精选基金 1.7460 1.8260 -1.1325 519078 汇添富增强收益a基金 1.0880 1.1880 -0.1835 519087 新华优选分红基金 0.8645 2.5816 -1.3015 519089 新华优选成长基金 1.7145 2.1145 -1.5786 519091 新华泛资源基金 0.9900 0.9900 -1.1976 519093 新华钻石品质基金 1.0350 1.0350 -1.5224 519095 新华行业周期轮换基金 1.1290 1.1290 -1.4834 519100 长盛中证100指数基金 0.8431 1.4631 -1.0446 519110 浦银价值基金 0.9490 0.9490 -1.5560 519111 浦银收益a基金 1.0300 1.0400 0.0972 519112 浦银收益c基金 1.0250 1.0350 0.0977 519113 浦银生活基金 1.0600 1.1200 -1.3035 519115 浦银红利基金 0.9510 0.9510 -1.6546 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6730 3.0130 -1.3052 519181 万家和谐增长基金 0.6387 1.3912 -1.6780 519183 万家双引擎基金 1.0063 1.4963 -1.4784 519185 万家精选基金 0.9591 1.0391 -1.6610 519186 万家稳增a基金 1.1148 1.1148 -0.0359 519187 万家稳增c基金 1.1090 1.1090 -0.0451 519300 大成沪深300指数基金 0.9443 2.3543 -1.4506 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0467 1.2067 -0.3902 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0075 1.2825 -0.1190 519667 银河银信添利a基金 1.0194 1.2944 -0.1176 519668 银河竞争优势基金 1.4441 1.7191 -1.7753 519670 银河行业优选基金 1.3960 1.5460 -1.3428 519671 银河沪深300价值基金 0.8400 0.8400 -1.2926 519672 银河蓝筹精选基金 1.0010 1.0010 -2.1505 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0777 1.2487 -0.0186 519682 交银增利c类基金 1.0695 1.2355 -0.0187 519686 交银治理etf联接基金 0.8440 0.8440 -1.1710 519688 交银施罗德精选基金 0.9124 3.0582 -1.9347 519690 交银施罗德稳健配置 1.5544 3.0094 -1.8315 519692 交银施罗德成长基金 2.7626 3.0076 -1.8824 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8385 0.8535 -1.7690 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1030 1.1230 -0.4513 519698 交银先锋基金 1.2768 1.3018 -1.6484 519700 交银主题优选基金 1.1050 1.1050 -1.3393 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0066 1.0066 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9110 0.9110 -1.6199 519989 长信利丰基金 1.1010 1.1410 -0.2717 519991 长信双利优选基金 0.9210 1.2210 -0.7543 519993 长信增利动态策略基金 0.8233 2.0623 -1.6485 519995 长信金利趋势基金 0.7551 2.2379 -1.5258 519997 长信银利精选基金 0.8245 2.7445 -1.6462 530001 建信恒久价值基金 0.7991 2.3673 -2.1670 530003 建信优选成长基金 1.0274 2.4774 -1.9001 530005 建信优化配置基金 0.9035 1.4535 -1.8362 530006 建信精选基金 1.1780 1.8080 -1.5050 530008 建信稳定增利基金 1.2400 1.3250 -0.0806 530009 建信收益增强a基金 1.1290 1.1290 -0.4409 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0730 1.0730 -1.2879 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1220 1.1220 -0.4437 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1249 2.2249 -0.7288 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9819 2.4479 -1.4274 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2566 1.3766 -1.5435 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3487 1.6687 -1.5619 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9817 0.9868 0.0000 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1883 1.2483 -1.1727 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0804 1.1004 -1.6746 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1014 1.2014 -1.3789 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1247 2.2857 -0.9860 550002 信诚精萃成长基金 1.0483 2.4370 -1.1690 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1040 2.1040 -0.9882 550004 信诚三得益a基金 1.0710 1.1590 -0.2793 550005 信诚三得益b基金 1.0680 1.1460 -0.2801 550006 信诚经典优债a基金 1.0510 1.1010 -0.1899 550007 信诚经典优债b基金 1.0400 1.0900 -0.1919 550008 信诚优胜精选基金 1.1590 1.1590 -1.1092 550009 信诚中小盘基金 0.9750 1.1050 -1.1156 560002 益民红利成长基金 0.6123 1.6881 -1.7017 560003 益民创新优势基金 0.9633 0.9833 -1.6137 560005 益民多利基金 1.0707 1.1117 -0.2608 570001 诺德价值优势基金 0.9765 0.9765 -1.8692 570005 诺德成长优势基金 1.1620 1.1620 -1.9409 570006 诺德中小盘基金 1.0700 1.1000 -1.6544 571002 诺德灵活配置基金 1.3294 1.3294 -1.2406 573003 诺德增强收益基金 1.0470 1.0740 -0.2857 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8971 2.6171 -1.3308 580002 东吴价值成长双动力 1.4798 1.9998 -1.3204 580003 东吴行业轮动基金 1.1301 1.2101 -2.2827 580005 东吴进取策略基金 1.3068 1.3068 -1.0225 580006 东吴新经济基金 1.1300 1.1300 -1.5679 580007 东吴新创业基金 1.0740 1.1340 -1.6484 582001 东吴优信稳健a基金 1.0382 1.0502 -0.2498 582201 东吴优信稳健c基金 1.0316 1.0436 -0.2514 590001 中邮核心优选基金 1.4617 2.6817 -2.5793 590002 中邮核心成长基金 0.7140 0.7140 -2.4723 590003 中邮核心优势基金 1.1400 1.2200 -1.8933 590005 中邮核心主题基金 1.0940 1.1890 -1.8834 610001 信达澳银领先增长基金 1.2172 1.4972 -1.1371 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4210 1.6210 -1.2509 610003 信达稳定价值a基金 1.0870 1.0870 -0.1837 610004 信达澳银中小盘基金 1.2340 1.2340 -1.6733 610005 信达澳银红利回报基金 1.0980 1.0980 -1.7010 610103 信达稳定价值b基金 1.0790 1.0790 -0.1850 620001 金元比联宝石动力基金 1.0718 1.0818 -0.8511 620002 金元比联成长动力基金 1.1140 1.2840 -0.9778 620003 金元比联丰利债券基金 1.0240 1.0340 -0.3891 620004 金元比联价值增长基金 1.0330 1.0330 -0.8637 620005 金元比联核心动力基金 0.9980 0.9980 -0.9921 620006 金元比联消费主题股票 1.0080 1.0080 -1.4663 630001 华商领先企业基金 1.2626 1.3676 -1.3594 630002 华商盛世成长基金 2.4003 2.6653 -1.5100 630003 华商收益增强a基金 1.1110 1.2190 -0.2693 630005 华商动态阿尔法基金 1.1990 1.1990 -1.3169 630006 华商产业升级基金 1.1030 1.1030 -2.0426 630007 华商稳健双利a基金 1.0350 1.0350 -0.2890 630008 华商策略精选基金 0.9980 0.9980 -0.4985 630103 华商收益增强b基金 1.1100 1.2090 -0.2695 630107 华商稳健双利b基金 1.0340 1.0340 -0.1931 660001 农银成长基金 1.2630 1.8630 -1.4897 660002 农银增利a基金 1.0884 1.1414 -0.1743 660003 农银双利基金 1.2687 1.3187 -1.3376 660004 农银策略基金 1.1961 1.1961 -1.1569 660005 农银中小盘基金 1.2309 1.2309 -1.1405 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0044 1.0044 -0.8979 660102 农银增利c基金 1.0878 1.0878 -0.1744 690001 民生蓝筹基金 1.1250 1.1550 -0.6184 690002 民生增强收益a基金 1.0870 1.1170 -0.2752 690003 民生精选基金 1.0160 1.0160 -1.7408 690004 民生稳健成长基金 0.9880 0.9880 -1.5936 690202 民生增强收益c基金 1.0810 1.1110 -0.2768

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