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开放式基金每日净值2010-12-15

2010-12-16 8:39:48  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.20903.3100-0.4119000011华夏大盘精选基金13.030013.5100-0.0537000021华夏优势增长基金2.09102.9110-0.5706000031华夏复兴基金1.56501.5650-0.
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长基金1.20903.3100-0.4119
000011华夏大盘精选基金13.030013.5100-0.0537
000021华夏优势增长基金2.09102.9110-0.5706
000031华夏复兴基金1.56501.5650-0.6349
000041华夏全球精选qdii基金------
000051华夏沪深300基金0.91600.9160-0.6508
000061华夏盛世精选基金1.02001.0200-0.1957
001001华夏债券ab类基金1.10401.59400.0000
001003华夏债券c类基金1.08401.57400.0000
001011华夏希望债券a级基金1.12901.2490-0.0885
001013华夏希望债券c级基金1.11901.2390-0.0893
002001华夏回报基金1.46003.5200-0.3413
002011华夏红利基金2.03604.3590-0.4888
002021华夏回报二号基金1.23102.5190-0.4045
002031华夏策略精选基金2.58002.5800-0.0775
020001国泰金鹰增长基金1.03204.0340-0.9074
020002国泰金龙债券a类基金1.10101.48000.0000
020003国泰金龙行业精选基金1.01604.1400-0.9470
020005国泰金马稳健回报基金0.90203.7280-0.4415
020009国泰金鹏蓝筹价值基金1.12702.0680-0.6173
020010国泰金牛创新成长基金1.14901.2440-0.9483
020011国泰沪深300基金0.65000.9310-0.7634
020012国泰金龙债券c类基金1.09501.46800.0000
020015国泰区位优势基金1.34801.3930-0.7364
020018国泰金鹿保本二期基金1.01301.0910-0.1970
020019国泰双利债券a基金1.19601.2060-0.1669
020020国泰双利债券c基金1.18601.1960-0.1684
040001华安创新基金0.81803.8310-0.7282
040002华安中国a股指数基金0.90603.4090-0.6579
040004华安宝利配置基金1.21203.4920-0.8183
040005华安宏利基金2.69343.3134-0.4656
040006华安国际配置qdii基金------
040007华安中小盘成长基金1.29972.6146-0.5052
040008华安策略优选基金0.83662.3729-1.0643
040009华安稳定收益a基金1.11741.2274-0.0447
040010华安稳定收益b基金1.10401.2140-0.0453
040011华安核心优选基金1.24061.7406-0.7996
040012华安强债a基金1.08401.12400.0923
040013华安强债b基金1.07601.11600.0000
040015华安动态灵活配置基金1.07801.0780-0.4617
040016华安行业轮动基金1.20071.2007-0.2741
040018华安香港精选qdii基金------
040019华安稳固收益债券基金------
040180华安上证180etf联接0.99800.9980-0.4985
040190华安上证龙头etf联接------
050001博时价值增长基金0.79103.2930-0.8772
050002博时沪深300基金0.87502.8550-0.6810
050004博时精选基金1.50493.0099-0.1857
050006博时稳定价值债券b类1.11001.2840-0.5376
050007博时平衡配置基金1.23902.5180-0.4819
050008博时第三产业成长基金1.11502.8870-0.6239
050009博时新兴成长基金0.78403.5110-0.5076
050010博时特许价值基金1.40301.5510-0.7077
050011博时信用ab基金1.08001.0950-0.1848
050012博时策略基金1.06901.0780-0.7428
050013博时超大etf联接基金0.78400.7840-0.8850
050014博时创业成长基金1.16201.1620-0.5137
050015博时大中华亚太精选qdii------
050016博时宏观回报ab基金1.00001.0000-0.0999
050018博时行业轮动基金------
050019博时转债a基金------
050106博时稳定价值债券a类1.12301.2970-0.6195
050111博时信用c基金1.07401.0890-0.0930
050116博时宏观回报c基金0.99900.9990-0.1000
050119博时转债c基金------
050201博时价值增长贰号基金0.73902.1940-0.8054
070001嘉实成长收益基金0.96293.2097-0.3415
070002嘉实理财增长基金5.60206.19300.2864
070003嘉实理财稳健基金0.92202.6500-0.7535
070005嘉实理财债券基金1.36101.7860-0.1467
070006嘉实服务增值基金4.62204.9920-0.2374
070009嘉实超短债基金0.99801.1254-0.0200
070010嘉实主题精选基金1.52503.03300.1313
070011嘉实策略增长基金1.49001.7640-0.0671
070012嘉实海外qdii基金------
070013嘉实研究精选基金1.75801.9680-0.5093
070015嘉实多元a基金1.10101.2610-0.1813
070016嘉实多元b基金1.09401.2520-0.0913
070017嘉实量化基金1.29601.3760-0.8416
070018嘉实回报混合基金1.16201.1990-0.5988
070019嘉实价值优势基金1.22801.2280-0.2437
070020嘉实稳固收益债券基金0.99400.9940-0.1005
070021嘉实主题新动力基金------
070099嘉实优质基金1.04601.9430-0.3810
080001长盛成长价值基金1.14802.9920-0.3472
080002长盛创新先锋基金1.28071.5007-0.5127
080003长盛积极配置基金1.26881.2888-0.1259
080005长盛量化红利基金1.06601.0660-0.6524
080006长盛环球景气qdii基金------
090001大成价值增长基金0.92403.5840-0.1621
090002大成债券ab类基金1.05871.5237-0.1038
090003大成蓝筹稳健基金0.88353.4535-0.2259
090004大成精选增值基金1.08953.0750-0.5386
090006大成2020生命周期基金0.85202.6740-0.1172
090007大成策略回报基金1.24001.8900-0.1610
090008大成强化收益债券基金1.04061.2406-0.0960
090009大成行业轮动基金1.27301.27300.0000
090010大成中证红利基金1.04101.0410-0.4780
090011大成核心双动力基金1.14701.1470-0.3475
090012大成深证成长40联接------
092002大成债券c类基金1.03061.4956-0.1066
100016富国天源平衡基金1.18242.5110-0.7054
100018富国天利增长债券基金1.26751.9925-0.1339
100020富国天益价值基金1.03944.0507-0.3165
100022富国天瑞强势地区基金0.83993.3173-0.7797
100026富国天合稳健优选基金1.06902.4485-0.5026
100029富国天成红利基金1.47321.5682-0.5132
100032富国天鼎基金1.33501.7780-0.5957
100035富国优化增强ab基金1.13501.1500-0.3512
100037富国优化增强c基金1.12701.1420-0.3537
100038富国沪深300基金0.98100.9810-0.6079
100039富国通胀通缩主题基金1.21001.2100-0.6568
100050富国全球债券qdii基金------
100051富国可转债基金------
110001易方达平稳增长基金1.52802.7780-0.7792
110002易方达策略成长基金4.21205.0620-0.9873
110003易方达50指数基金0.78182.6318-0.6481
110005易方达积极成长基金1.17414.6069-0.7523
110007易方达稳健收益a基金1.15281.2724-0.0693
110008易方达稳健收益b基金1.15401.2826-0.0693
110009易方达价值精选基金1.28612.6261-0.5644
110010易方达价值成长基金1.57831.6683-0.2717
110011易方达中小盘基金1.98762.0276-0.3360
110012易方达科汇基金1.80005.5920-0.5525
110013易方达科翔基金1.54305.5490-0.7717
110015易方达行业领先基金1.48501.5200-0.7353
110017易方达增强回报a基金1.14601.3110-0.2611
110018易方达增强回报b基金1.14201.2970-0.2620
110019易方达深证100etf联接1.02701.0270-0.5808
110020易方达沪深300基金0.97900.9790-0.6091
110021易方达上证中盘etf联接1.13401.1340-0.5263
110022易方达消费行业基金1.01601.0160-0.4897
110029易方达科讯基金0.80174.3782-0.8778
112002易方达策略成长二号1.57703.1120-0.9422
118001易方达亚洲精选qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.47912.53110.1151
121002国投瑞银景气行业基金1.00562.9746-0.3468
121003国投瑞银核心企业基金0.98522.5152-0.5953
121005国投瑞银创新动力基金0.99342.62640.1512
121006国投瑞银稳健增长基金1.36601.6060-0.2191
121008国投瑞银成长优选基金0.97522.4010-0.5710
121009国投瑞银稳定增利基金1.12451.2395-0.0800
121012国投瑞银增强债ab基金1.00401.00400.4000
128112国投瑞银增强债c基金1.00301.00300.4004
150008国投瑞和小康基金1.01000.9670-1.0774
150009国投瑞和远见基金1.00200.9590-0.2985
150012国联安双禧a基金1.03801.03800.0000
150013国联安双禧b基金1.15801.1580-0.8562
150016兴业合润a基金1.00001.00000.0000
150017兴业合润b基金1.19021.1902-1.6201
150018银华稳进基金1.03201.03200.0000
150019银华锐进基金1.45801.4580-0.8163
150022申万深成收益基金1.00801.00800.0000
150023申万深成进取基金0.84600.8460-1.1682
150103银河银泰理财分红基金1.13603.6760-0.1143
151001银河银联稳健基金1.10713.3345-0.2613
151002银河银联收益基金1.56782.1478-0.1401
159901易方达深证100etf基金0.84404.1210-0.5889
159902华夏中小板股票etf3.31303.4130-0.5105
159903南方深证成份etf基金1.30210.9608-0.7546
159905工银深红利etf基金------
159906大成深证成长40etf------
160105南方积极配置lof基金1.29382.7178-0.5916
160106南方高增长lof基金1.81133.1653-0.9840
160119南方中证500lof基金1.30101.3510-0.2377
160121南方金砖qdii基金------
160211国泰中小盘成长lof1.12901.3480-0.8780
160213国泰纳斯达克100指数qdii------
160215国泰价值经典lof基金1.00001.0000-0.2991
160311华夏蓝筹核心lof基金0.96203.7470-0.2075
160314华夏行业精选lof基金1.01404.48400.0000
160505博时主题行业lof基金1.90403.5490-1.0395
160602鹏华普天债券a类基金1.22301.42200.0818
160603鹏华普天收益基金0.99203.4380-0.1007
160605鹏华中国50基金1.98503.6150-0.4514
160607鹏华价值优势lof基金0.83102.5800-0.5981
160608鹏华普天债券b类基金1.18001.37900.0000
160610鹏华动力增长lof基金1.31601.6810-0.3785
160611鹏华优质治理lof基金1.04801.1180-0.7576
160612鹏华丰收债券基金1.12301.24300.0000
160613鹏华创新lof基金1.65201.6820-0.1813
160615鹏华沪深300lof基金1.13501.1950-0.6130
160616鹏华中证500lof基金1.08801.0880-0.2750
160706嘉实沪深300指数lof0.83232.7003-0.6446
160716嘉实基本面50指数lof0.76800.7680-0.6468
160717嘉实h股qdiilof基金------
160805长盛同智优势成长lof1.04022.4044-0.3926
160807长盛沪深300lof基金1.09501.0950-0.6352
160910大成创新成长lof基金1.02002.2310-0.0979
161005富国天惠精选成长lof1.76133.4413-0.9393
161207国投瑞和沪深300基金1.00600.9630-0.6910
161210国投瑞银新兴市场qdiilof------
161211国投沪深300金融地产指数lof0.85400.8540-0.4662
161213国投瑞银中证消费服务指数lof------
161601融通新蓝筹基金0.90713.2021-0.3515
161603融通债券基金1.08301.48800.0924
161604融通深证100指数基金1.38402.7340-0.5032
161605融通蓝筹成长基金1.29302.5430-0.3084
161606融通行业景气基金1.02302.9630-1.5399
161607融通巨潮100指数lof0.93302.4470-0.7447
161609融通动力先锋基金1.43801.95800.1393
161610融通领先成长lof基金1.08803.08500.0920
161611融通内需驱动基金1.05301.1530-0.1896
161612融通深证成指基金1.02901.02902.1847
161706招商优质成长lof基金1.48403.39430.1214
161810银华内需精选lof基金1.19701.1380-0.4988
161811银华沪深300lof基金0.98700.9870-0.6042
161812银华深证100指数分级1.24501.2450-0.4796
161815银华抗通胀主题qdiifoflof------
161902万家增强收益债券基金1.15961.67040.0086
161903万家公用事业lof基金0.81532.22260.6667
162006长城久富核心成长lof1.50413.70490.0199
162102金鹰中小盘精选基金1.31042.6704-0.0610
162201泰达宏利成长基金1.36993.1849-0.4071
162202泰达宏利周期基金1.13793.1629-0.7588
162203泰达宏利稳定基金0.77682.7168-0.1927
162204泰达宏利行业精选基金5.51875.7387-0.6231
162205泰达宏利风险预算基金1.31742.4224-0.3856
162207泰达宏利效率优选lof0.96482.3205-0.6283
162208泰达宏利首选企业基金1.53821.5882-0.4852
162209泰达宏利市值优选基金0.88820.8882-1.1133
162210泰达宏利集利a基金1.06261.0906-0.0470
162211泰达宏利品质基金1.37501.4750-1.0079
162212泰达宏利红利先锋基金1.26801.2680-1.0148
162213泰达宏利中证财富大盘1.07901.0990-0.5530
162299泰达宏利集利c基金1.05241.0804-0.0665
162307海富通中证100lof基金0.86700.8670-0.5734
162509国联安双禧中证1001.11001.1100-0.5376
162605景顺长城鼎益lof基金1.04703.1470-0.5698
162607景顺长城资源lof基金0.89502.8710-0.6659
162703广发小盘成长lof基金2.31293.62290.0303
162711广发中证500lof基金1.15801.1580-0.1724
163001长信中证央企100lof1.02801.0280-0.6763
163109申万巴黎深证成指分级0.92700.9270-0.5365
163302摩根士丹利华鑫资源优选lof2.29563.66860.0044
163402兴业趋势投资lof基金1.09265.8696-0.3284
163406兴业合润分级股票基金1.11411.1141-1.0481
163407兴业沪深300指数lof------
163503天治核心成长lof基金0.62972.2387-0.7252
163801中银中国lof基金1.90293.6129-0.2986
163803中银增长基金0.88883.0721-0.1461
163804中银收益基金1.05942.2494-0.2072
163805中银策略基金1.39031.5603-0.1723
163806中银增利基金1.12401.15400.0000
163807中银优选基金1.12941.3194-0.0354
163808中银中证100基金0.88300.8930-0.6749
163809中银蓝筹精选基金1.05801.0780-0.2828
163810中银价值混合基金1.05501.07500.0000
163811中银双利债券a基金------
163812中银双利债券b基金------
164205天弘深证成份指数lof1.00101.0010-0.2988
164207天弘添利a基金------
165309建信沪深300lof基金0.91900.9190-0.6486
165508信诚深度价值lof基金1.09101.0910-0.4562
165510信诚四国配置qdiifoflof------
166001中欧新趋势lof基金0.88191.1419-0.5413
166002中欧蓝筹基金1.06061.59060.1984
166003中欧稳健收益a基金1.07411.1407-0.0372
166004中欧稳健收益c基金1.06901.1330-0.0281
166005中欧价值发现基金1.04601.04600.0957
166006中欧中小盘lof基金1.06111.11110.3594
166007中欧沪深300指数增强lof1.04031.0853-0.5069
180001银华优势企业基金1.21622.8462-0.7022
180002银华保本增值三期基金1.00951.00950.0000
180003银华道琼斯88基金0.99172.7917-0.6611
180010银华优质增长基金1.98443.4344-0.4914
180012银华富裕主题基金1.40972.3627-0.4730
180013银华领先基金1.56321.9432-0.1915
180015银华增强收益基金1.13201.24200.0000
180018银华和谐主题基金1.23101.3110-1.0450
180020银华成长先锋混合基金1.07801.0780-0.3697
180025银华信用双利a基金------
180026银华信用双利c基金------
183001银华全球qdii基金------
200001长城久恒基金1.39402.5540-1.0646
200002长城久泰300指数基金1.26694.1269-0.5963
200006长城消费增值基金0.94752.3875-0.1265
200007长城安心回报基金0.79612.10220.0377
200008长城品牌优选基金0.78440.7844-0.4569
200009长城稳健增利基金1.14101.2060-0.1750
200010长城双动力基金1.21251.2125-1.3506
200011长城景气行业龙头基金1.27001.2700-0.3922
200012长城中小盘基金------
202001南方稳健成长基金1.05122.8662-0.4545
202002南方稳健成长贰号基金0.57771.9716-0.4480
202003南方绩优成长基金1.51862.3286-0.6477
202005南方成份精选基金0.97880.9988-0.6698
202007南方隆元基金0.74900.7490-0.9259
202009南方盛元基金1.04001.1190-0.8580
202011南方价值基金1.41201.8520-1.0512
202015南方沪深300基金1.20351.2635-0.6275
202017南方深证成份etf联接0.97430.9743-0.7235
202019南方策略基金1.01301.0130-0.5888
202021南方小康etf联接基金1.01921.0192-0.8078
202101南方宝元债券基金1.21202.4520-0.2633
202102南方多利债券c基金1.05301.2282-0.0664
202103南方多利债券a基金1.06041.2336-0.0660
202105南方广利ab基金1.00101.00100.0000
202107南方广利c基金1.00001.0000-0.0999
202202南方避险增值基金2.48653.0805-0.1366
202211南方恒元保本基金1.25901.2990-0.5529
202801南方全球精选qdii基金------
206001鹏华行业成长基金1.18314.4753-1.0207
206002鹏华精选成长基金1.02201.0220-0.3899
206003鹏华信用增利a基金1.01101.0110-0.1974
206004鹏华信用增利b基金1.00801.0080-0.1980
206005鹏华上证民企50etf联接1.15801.1580-0.4299
206006鹏华环球qdiifof基金------
206007鹏华消费优选股票基金------
210001金鹰成份股优选基金0.79652.5723-0.2754
210002金鹰红利基金1.24241.6304-1.6622
210003金鹰行业优势基金1.23781.26780.0485
210004金鹰稳健成长基金1.11401.29400.0000
210005金鹰主题优势股票基金------
213001宝盈鸿利收益基金0.61312.4770-0.3089
213002宝盈泛沿海基金0.51382.0875-0.5805
213003宝盈策略增长基金1.00951.4095-0.3357
213006宝盈核心优势基金0.98431.1843-0.2432
213007宝盈增强收益ab基金1.14401.32100.8907
213008宝盈资源优选基金1.10491.3867-0.8080
213010宝盈中证100基金0.93000.9300-0.6410
213917宝盈增强收益c基金1.13291.30990.8906
217001招商安泰股票基金0.62123.4952-0.8301
217002招商安泰平衡基金1.54482.6898-0.6751
217003招商安泰债券a类基金1.16551.5420-0.0172
217005招商先锋基金0.79812.7481-0.3745
217008招商安本增利基金1.22251.4525-0.1878
217009招商核心价值基金1.14291.2329-0.5828
217010招商大盘蓝筹基金1.58101.7810-0.2524
217011招商安心收益基金1.22701.2270-0.3249
217012招商行业领先基金1.21301.2130-0.0824
217013招商中小盘精选基金1.12501.12500.0000
217015招商全球资源qdii基金------
217016招商深证100指数基金1.19001.1900-0.5017
217017招商上证消费80etf联接------
217203招商安泰债券b类基金1.16031.5168-0.0172
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.60252.1475-0.3803
233005摩根士丹利华鑫强收益债券1.07591.1109-0.2133
233006摩根士丹利华鑫领先优势1.41461.4146-0.2820
233007摩根士丹利华鑫卓越成长1.16481.16480.1289
233008大摩消费领航混合基金------
240001华宝兴业宝康消费品1.56844.6937-0.5580
240002华宝兴业宝康配置基金1.47863.1686-0.4578
240003华宝兴业宝康债券基金1.18921.67920.1179
240004华宝兴业动力组合基金0.96023.4702-0.6210
240005华宝兴业多策略增长0.66854.2805-0.5652
240008华宝兴业收益增长基金3.36323.3632-0.5882
240009华宝兴业先进成长基金2.21762.2176-0.8805
240010华宝兴业行业精选基金1.03771.0377-0.7840
240011华宝兴业大盘基金1.86571.9457-0.7237
240012华宝兴业增强收益a1.05911.0691-0.0378
240013华宝兴业增强收益b1.05131.0613-0.0475
240014华宝兴业中证100指数0.87880.8788-0.6220
240016华宝兴业上证180价值etf联接0.98001.0100-0.3052
240017华宝兴业新兴产业基金------
241001华宝海外中国qdii基金------
253010国联安德盛安心成长0.82601.7900-0.8403
253020国联安德盛增利a基金1.14101.2010-0.0876
253021国联安德盛增利b基金1.13801.1930-0.0878
253030国联安信心增益债券1.05601.0560-0.0946
255010国联安德盛稳健基金1.07902.5190-1.9091
257010国联安德盛小盘基金0.89203.0220-0.7786
257020国联安德盛精选基金0.96002.7810-0.9288
257030国联安德盛优势基金1.06901.3290-0.6506
257040国联安德盛红利基金1.10401.4140-1.4286
257050国联安主题基金1.01601.0160-1.0711
257060国联安商品etf联接------
260101景顺长城优选股票基金1.17223.0929-0.3231
260103景顺长城动力平衡基金0.76553.0555-0.3255
260104景顺长城内需增长基金4.38805.3860-0.4311
260108景顺长城新兴成长基金1.02102.3710-0.4873
260109景顺长城内需增长贰号1.29402.4820-0.4615
260110景顺长城精选蓝筹基金0.88800.8880-0.5599
260111景顺长城公司治理基金1.48401.6740-0.3358
260112景顺长城能源基建基金1.29801.2980-0.1538
270001广发聚富基金1.31303.6230-0.2583
270002广发稳健增长基金1.70953.3545-0.1344
270005广发聚丰基金0.83134.58960.6295
270006广发策略优选基金1.90472.9047-0.2409
270007广发大盘成长基金1.02041.0204-0.5070
270008广发核心基金1.92502.0850-0.1556
270009广发增强债券基金1.16601.2160-0.1712
270010广发沪深300指数基金1.37301.6630-0.6512
270021广发聚瑞股票基金1.27001.2700-0.1572
270022广发内需增长基金1.03301.1330-0.1932
270023广发亚太精选股票qdii------
270025广发行业领先股票基金------
288001华夏经典配置基金1.12203.26200.0892
288002华夏收入股票基金2.59503.9950-0.7648
288102中信稳定双利债券基金1.08031.5233-0.1017
290002泰信先行策略基金0.73682.6777-0.3247
290003泰信双息债券基金1.06921.2385-0.2891
290004泰信优质生活基金1.19501.79500.1173
290005泰信优势增长基金1.15801.5080-0.3442
290006泰信蓝筹精选基金1.08921.46920.2947
290007泰信增强收益a基金1.02051.0605-0.1077
290008泰信发展主题基金------
291007泰信增强收益c基金1.01871.0547-0.1079
310308申万巴黎盛利精选基金1.13232.7043-0.2555
310318申万巴黎盛利配置基金1.00901.80000.1787
310328申万巴黎新动力基金0.82542.7699-0.1693
310358申万巴黎新经济基金0.77822.1101-0.1412
310368申万巴黎竞争优势基金1.69701.8470-0.2293
310378申万巴黎添益宝a基金1.15801.1650-0.0863
310379申万巴黎添益宝b基金1.15101.15800.0000
310388申万巴黎消费增长基金1.22201.2570-0.4075
310398申万巴黎沪深300基金0.86500.8650-0.4603
320001诺安平衡基金0.80293.0629-0.6435
320003诺安股票基金1.13303.0165-0.2992
320004诺安优化债券基金1.18211.2717-0.1858
320005诺安价值增长基金0.99581.9408-0.5592
320006诺安灵活配置基金1.27701.6970-0.1564
320007诺安成长基金1.17701.4770-0.7589
320008诺安增利债券a基金1.06301.0780-0.0940
320009诺安增利债券b基金1.05701.07200.0000
320010诺安中证100基金0.84500.8450-0.5882
320011诺安中小盘基金1.24901.3090-0.3987
320012诺安主题精选基金1.05301.0530-0.2841
320013诺安全球黄金qdii基金------
340001兴业可转债基金1.23732.9323-0.0727
340006兴业全球视野基金3.75683.7568-0.9387
340007兴业社会责任基金1.54501.7350-0.2582
340008兴业有机增长基金1.37031.3703-0.6597
340009兴业磐稳增利基金1.00751.0475-0.0496
350001天治财富增长基金0.83962.3849-0.2850
350002天治品质优选基金1.09373.6037-0.3099
350005天治创新先锋基金1.62491.62490.0616
350006天治稳健双盈基金1.06701.06700.0469
350007天治趋势精选基金1.16801.1680-0.5111
360001光大保德信量化核心0.93642.9401-0.4254
360005光大保德信红利基金2.53663.1946-0.7240
360006光大保德信新增长基金1.35472.6347-0.4702
360007光大保德信优势配置0.79450.7945-0.7247
360008光大保德信增利a基金1.07901.13300.0000
360009光大保德信增利c基金1.07701.12500.0000
360010光大保德信均衡精选1.18741.3074-0.4444
360011光大保德信动态优选1.08601.1860-0.6404
360012光大保德信中小盘基金1.23471.2647-0.4274
371020上投纯债a基金1.03401.03400.0968
371120上投纯债b基金1.02701.02700.0975
373010上投双息平衡基金0.96412.3933-1.1484
373020上投双核平衡基金1.32121.3712-0.5195
375010上投中国优势基金2.29215.3621-0.9507
376510上投摩根大盘蓝筹基金------
377010上投阿尔法基金3.31695.2369-0.6559
377016上投亚太优势qdii基金------
377020上投内需动力基金1.25731.4373-0.9298
377530上投行业轮动基金1.05701.0570-0.6579
378010上投成长先锋基金1.64882.3288-0.5189
379010上投中小盘基金1.59501.6350-0.6231
395001中海稳健收益基金1.08001.2700-0.0925
398001中海优质成长基金0.71143.2158-0.5869
398011中海分红增利基金0.87432.2743-0.5121
398021中海能源策略基金0.98161.2916-0.5270
398031中海蓝筹基金1.21641.4764-0.2378
398041中海量化策略基金1.13001.15200.0000
398051中海环保新能源主题------
399001中海上证50基金0.88900.8890-0.6704
400001东方龙基金0.68212.4436-0.3506
400003东方精选基金1.07483.5074-0.5919
400007东方策略成长基金1.43101.4310-0.3759
400009东方稳健回报基金1.11001.1100-0.1799
400011东方核心动力基金0.99010.9901-1.0889
410001华富竞争力优选基金0.82192.2462-0.4482
410003华富成长趋势基金0.82351.1135-0.8070
410004华富收益增强a基金1.19941.37140.0918
410005华富收益增强b基金1.19681.35880.0920
410006华富策略精选基金1.15481.3148-0.5426
410007华富价值增长混合基金0.94320.9432-0.5273
410008华富中证100基金0.85810.8581-0.6023
420001天弘精选基金0.68971.9518-0.2459
420002天弘永利a基金1.01211.1255-0.0592
420003天弘永定基金1.30851.4985-1.0436
420005天弘周期策略基金1.22701.2270-0.5673
420102天弘永利b基金1.01341.1373-0.0592
450001富兰克林国海收益基金0.70212.2426-0.4819
450002富兰克林国海弹性市值1.48822.7482-0.4615
450003富兰克林国海潜力组合1.21601.5660-0.8399
450004富兰克林国海深化价值1.62531.8253-0.6783
450005富兰克林国海强化收益a1.06031.1003-0.0660
450006富兰克林国海强化收益c1.05711.0971-0.0662
450007富兰克林国海成长基金1.35131.3513-0.6543
450008富兰克林国海沪深3001.11901.1190-0.5333
450009富兰克林国海中小盘------
460001华泰柏瑞盛世中国基金0.72472.89480.1382
460002华泰柏瑞积极成长基金1.12171.1517-0.6378
460003华泰柏瑞增利b基金1.04441.2044-0.3150
460005华泰柏瑞价值增长基金1.59661.9066-0.0626
460007华泰柏瑞行业领先基金0.97500.9750-0.7128
460009华泰柏瑞量化先行基金1.09401.0940-0.6358
460010华泰亚洲领导企业qdii------
470006汇添富医药保健基金1.06601.06600.0939
470007汇添富上证综指基金0.93200.9320-0.5336
470008汇添富策略回报基金1.25401.2540-0.6339
470009汇添富民营活力基金1.23301.2330-0.0810
470078汇添富增强收益c基金1.09301.1930-0.0914
470888汇添富亚洲澳洲优势精选qdii------
481001工银瑞信核心价值基金0.41054.0323-0.4607
481004工银成长基金1.55601.8060-0.3139
481006工银瑞信红利基金1.03151.0715-0.5783
481008工银瑞信大盘蓝筹基金1.21101.5510-0.1649
481009工银沪深300基金1.14941.3144-0.6311
481010工银瑞信中小盘基金1.13301.1330-0.8749
481012工银深证红利etf联接------
483003工银平衡基金0.67482.0125-0.5893
485005工银瑞信增强收益b类1.07881.3588-0.2127
485007工银瑞信添利b基金1.09121.2762-0.1190
485011工银瑞信双利b基金1.01201.0120-0.0987
485105工银瑞信增强收益a类1.09801.3780-0.2181
485107工银瑞信添利a基金1.10471.2897-0.1085
485111工银瑞信双利a基金1.01301.0130-0.0986
486001工银瑞信全球配置qdii------
486002工银瑞信全球精选qdii------
510010交银上证180公司治理etf0.77500.8630-0.7682
510020博时超大etf基金0.21000.7750-0.9434
510030华宝兴业上证180价值etf2.64800.9060-0.2637
510050华夏上证50etf基金2.05102.6020-0.7260
510060工银上证央企etf基金1.36750.8747-0.7836
510070鹏华上证民企etf基金1.35601.1620-0.5136
510080长盛全债指数增强基金1.31072.02070.0764
510081长盛动态精选基金1.26003.0600-0.3559
510090建信上证社会责任etf0.97301.1610-0.7143
510110海富通周期etf基金2.46100.9880-0.6058
510130易方达上证中盘etf3.29201.1320-0.5738
510153招商上证消费80etf------
510160小康etf基金0.43791.0895-0.8379
510173国联安上证大宗商品etf------
510180华安上证180etf基金0.67702.5950-0.5874
510190华安上证龙头etf基金------
510880华泰柏瑞上证红利etf2.25401.5350-0.3977
519001银华核心价值优选基金1.64865.5493-0.7943
519003海富通收益增长混合0.86902.4840-0.4582
519005海富通股票基金0.81302.7620-0.6112
519007海富通强化回报混合0.82502.3210-0.4825
519008汇添富优势精选基金2.82344.8534-0.6230
519011海富通精选混合基金0.97754.1283-0.4075
519013海富通风格优势股票1.26402.2200-0.5507
519015海富通精选贰号混合0.76401.0840-0.3911
519017大成积极成长基金1.20402.2610-0.1658
519018汇添富均衡增长基金0.90262.7523-0.6057
519019大成景阳基金0.99903.9780-0.2994
519021国泰金鼎价值精选基金1.13202.2170-0.5272
519023海富通稳健添利债券c1.09201.1520-0.1795
519024海富通稳健添利债券a1.09301.1530-0.1794
519025海富通领先成长股票1.47001.4700-0.6085
519026海富通中小盘基金1.30001.3000-1.0654
519027海富通上证etf联接0.90100.9010-0.5519
519029华夏稳增基金1.77002.4750-0.2255
519030海富通稳固收益债券------
519035富国天博创新主题基金0.98963.3387-0.6924
519039长盛同德基金1.01202.89990.0198
519066汇添富蓝筹稳健基金1.62501.7650-0.2455
519068汇添富成长焦点基金1.40131.5813-0.3626
519069汇添富价值精选基金1.81601.8960-0.0550
519078汇添富增强收益a基金1.09901.1990-0.0909
519087新华优选分红基金0.89352.6283-0.4679
519089新华优选成长基金1.81302.2130-0.0606
519091新华泛资源基金1.03601.03600.9747
519093新华钻石品质基金1.06701.0670-0.5592
519095新华行业周期轮换基金1.18301.18300.0000
519100长盛中证100指数基金0.87001.4900-0.6282
519110浦银价值基金0.99400.9940-0.6993
519111浦银收益a基金1.03601.04600.0000
519112浦银收益c基金1.03101.04100.0000
519113浦银生活基金1.10001.1600-0.1815
519115浦银红利基金1.00101.0010-0.1994
519116浦银沪深300基金------
519180万家上证180指数基金0.69683.0368-0.6275
519181万家和谐增长基金0.66831.4430-0.3430
519183万家双引擎基金1.04161.5316-0.0959
519185万家精选基金0.99191.0719-0.5813
519186万家稳增a基金1.04661.1166-0.0478
519187万家稳增c基金1.04121.1112-0.0096
519300大成沪深300指数基金0.97972.3897-0.6389
519519华泰柏瑞增利a基金1.05451.2145-0.3214
519601海富通中国海外股票qdii------
519666银河银信添利b基金1.01521.2902-0.0197
519667银河银信添利a基金1.02721.3022-0.0292
519668银河竞争优势基金1.50471.7797-0.6799
519670银河行业优选基金1.45601.6060-0.4104
519671银河沪深300价值基金0.86900.8690-0.4582
519672银河蓝筹精选基金1.04001.0400-0.6686
519674银河创新成长基金------
519680交银增利ab基金1.07311.26410.2242
519682交银增利c类基金1.06461.25060.2259
519686交银治理etf联接基金0.87200.8720-0.6834
519688交银施罗德精选基金0.94583.0916-0.4735
519690交银施罗德稳健配置1.62093.0759-0.6436
519692交银施罗德成长基金2.87393.1189-0.9205
519694交银施罗德蓝筹基金0.87270.8877-0.5470
519696交银环球qdii基金------
519697交银保本基金1.11601.1360-0.2681
519698交银先锋基金1.33371.3587-0.3958
519700交银主题优选基金1.15001.1500-0.1736
519702交银趋势基金------
519983长信量化先锋基金------
519985长信中短债基金1.00671.0067-0.0298
519987长信恒利基金0.95400.9540-0.9346
519989长信利丰基金1.11301.1530-0.0898
519991长信双利优选基金0.95101.2510-0.9375
519993长信增利动态策略基金0.85752.0965-0.1514
519995长信金利趋势基金0.78242.3041-0.3693
519997长信银利精选基金0.85682.7768-0.3489
530001建信恒久价值基金0.83622.4044-0.5589
530003建信优选成长基金1.07952.5295-0.1295
530005建信优化配置基金0.94121.4912-0.6230
530006建信精选基金1.23301.8630-0.4039
530008建信稳定增利基金1.25101.3360-0.1596
530009建信收益增强a基金1.14301.1430-0.2618
530010建信上证社会责任etf联接1.11201.1120-0.6256
530011建信内生基金------
531009建信收益增强c基金1.13601.1360-0.2634
539001建信全球机遇qdii基金------
540001汇丰晋信2016生命周期2.15822.2582-0.4658
540002汇丰晋信龙腾基金2.05552.5215-1.1161
540003汇丰晋信动态策略基金1.30461.4246-1.1742
540004汇丰晋信2026生命周期1.39221.7122-1.0097
540005汇丰晋信平稳增利基金0.98700.9921-0.1921
540006汇丰晋信大盘基金1.23671.2967-0.8021
540007汇丰晋信中小盘基金1.12381.1438-0.8907
540008汇丰晋信低碳先锋股票1.14201.2420-1.2025
540009汇丰晋信消费红利基金------
550001信诚四季红基金1.17782.3388-0.3806
550002信诚精萃成长基金1.08902.5269-0.2108
550003信诚盛世蓝筹基金2.16902.1690-0.4589
550004信诚三得益a基金1.08101.16900.0000
550005信诚三得益b基金1.07801.15600.0000
550006信诚经典优债a基金1.06401.1140-0.1876
550007信诚经典优债b基金1.05301.1030-0.1896
550008信诚优胜精选基金1.20401.2040-0.5780
550009信诚中小盘基金1.02201.1520-0.5837
560002益民红利成长基金0.64151.7408-0.5889
560003益民创新优势基金0.99791.0179-0.0701
560005益民多利基金1.07541.1164-0.0372
570001诺德价值优势基金1.01621.0162-0.5188
570005诺德成长优势基金1.21601.2160-0.1642
570006诺德中小盘基金1.13101.1610-0.5277
571002诺德灵活配置基金1.38961.3896-0.3371
573003诺德增强收益基金1.06401.0910-0.0939
580001东吴嘉禾优势基金0.93422.6542-0.8070
580002东吴价值成长双动力1.52052.0405-0.4778
580003东吴行业轮动基金1.20781.28780.3239
580005东吴进取策略基金1.34921.34920.4691
580006东吴新经济基金1.17401.1740-1.0952
580007东吴新创业基金1.11401.1740-0.7130
582001东吴优信稳健a基金1.05341.0654-0.4254
582201东吴优信稳健c基金1.04661.0586-0.4281
590001中邮核心优选基金1.52742.7474-0.8568
590002中邮核心成长基金0.74390.7439-1.0640
590003中邮核心优势基金1.20301.2830-0.5785
590005中邮核心主题基金1.14901.2440-0.8628
610001信达澳银领先增长基金1.26361.5436-0.6369
610002信达澳银精华灵活配置1.49901.69900.1336
610003信达稳定价值a基金1.09801.0980-0.1818
610004信达澳银中小盘基金1.30601.30600.0000
610005信达澳银红利回报基金1.15201.1520-0.0867
610103信达稳定价值b基金1.09001.0900-0.1832
620001金元比联宝石动力基金1.05331.1133-0.3432
620002金元比联成长动力基金1.09301.3130-0.2618
620003金元比联丰利债券基金1.02601.04800.0964
620004金元比联价值增长基金1.05901.0590-0.6567
620005金元比联核心动力基金1.02801.0280-0.8679
620006金元比联消费主题股票1.03001.03000.1946
630001华商领先企业基金1.31431.41930.0838
630002华商盛世成长基金2.50322.76820.1721
630003华商收益增强a基金1.12201.2300-0.0890
630005华商动态阿尔法基金1.25001.2500-0.6359
630006华商产业升级基金1.15301.1530-0.0867
630007华商稳健双利a基金1.04901.04900.1910
630008华商策略精选基金1.01401.01400.2967
630103华商收益增强b基金1.12101.2200-0.0891
630107华商稳健双利b基金1.04701.04700.0956
660001农银成长基金1.31571.9157-0.9560
660002农银增利a基金1.10011.1531-0.2900
660003农银双利基金1.31081.3608-1.0493
660004农银策略基金1.24751.2475-0.3435
660005农银中小盘基金1.27841.2784-0.2886
660006农银大盘蓝筹基金1.02581.0258-0.9750
660102农银增利c基金1.09941.0994-0.2902
690001民生蓝筹基金1.14501.1750-0.8658
690002民生增强收益a基金1.10301.1330-0.4513
690003民生精选基金1.05101.0510-0.8491
690004民生稳健成长基金1.02801.0280-1.1538
690202民生增强收益c基金1.09601.1260-0.5445

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