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2010-12-22 9:00:14  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2110 3.3120 -0.4112 000011 华夏大盘精选基金 12.7520 13.2320 -1.7565 000021 华夏优势增长基金 2.0810 2.9010 -0.4782 000031 华夏复兴基金 1.5350 1.5350 -1.2227 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8970 0.8970 -1.4286 000061 华夏盛世精选基金 1.0110 1.0110 -0.7851 001001 华夏债券ab类基金 1.1040 1.5940 -0.0905 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5750 -0.0921 001011 华夏希望债券a级基金 1.1320 1.2520 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1220 1.2420 0.0000 002001 华夏回报基金 1.4430 3.5030 -0.9609 002011 华夏红利基金 2.0090 4.3320 -1.1319 002021 华夏回报二号基金 1.2170 2.5050 -0.8958 002031 华夏策略精选基金 2.5780 2.5780 -1.5655 020001 国泰金鹰增长基金 1.0230 4.0250 -1.0638 020002 国泰金龙债券a类基金 1.1030 1.4820 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0010 4.0930 -1.5733 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8830 3.6520 -1.7798 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1080 2.0490 -1.4235 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1300 1.2250 -1.5679 020011 国泰沪深300基金 0.6380 0.9130 -1.2384 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0970 1.4700 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.3230 1.3680 -2.2173 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0130 1.0910 -0.1970 020019 国泰双利债券a基金 1.1960 1.2060 -0.2502 020020 国泰双利债券c基金 1.1870 1.1970 -0.1682 040001 华安创新基金 0.8120 3.8050 -0.7335 040002 华安中国a股指数基金 0.8900 3.3560 -1.3304 040004 华安宝利配置基金 1.1950 3.4750 -0.9942 040005 华安宏利基金 2.6379 3.2579 -1.4422 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2812 2.5961 -1.2334 040008 华安策略优选基金 0.8247 2.3610 -0.8178 040009 华安稳定收益a基金 1.1172 1.2272 -0.1965 040010 华安稳定收益b基金 1.1037 1.2137 -0.1989 040011 华安核心优选基金 1.2174 1.7174 -1.4331 040012 华安强债a基金 1.0830 1.1230 -0.2762 040013 华安强债b基金 1.0760 1.1160 -0.2780 040015 华安动态灵活配置基金 1.0710 1.0710 -0.8333 040016 华安行业轮动基金 1.1826 1.1826 -1.4993 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9750 0.9750 -1.5152 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7840 3.2860 -1.0101 050002 博时沪深300基金 0.8580 2.8380 -1.3793 050004 博时精选基金 1.4738 2.9788 -1.6877 050006 博时稳定价值债券b类 1.1100 1.2840 -0.1799 050007 博时平衡配置基金 1.2340 2.5130 -0.1618 050008 博时第三产业成长基金 1.0990 2.8510 -1.1691 050009 博时新兴成长基金 0.7700 3.4590 -1.4085 050010 博时特许价值基金 1.3870 1.5350 -0.9993 050011 博时信用ab基金 1.0750 1.0900 -0.5550 050012 博时策略基金 1.0660 1.0750 -0.5597 050013 博时超大etf联接基金 0.7700 0.7700 -0.9009 050014 博时创业成长基金 1.1550 1.1550 -0.4310 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9980 0.9980 -0.2000 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1240 1.2980 -0.1776 050111 博时信用c基金 1.0690 1.0840 -0.4655 050116 博时宏观回报c基金 0.9970 0.9970 -0.2002 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7310 2.1860 -1.0825 070001 嘉实成长收益基金 0.9478 3.1842 -1.3838 070002 嘉实理财增长基金 5.4870 6.0780 -1.4547 070003 嘉实理财稳健基金 0.9150 2.6360 -0.8667 070005 嘉实理财债券基金 1.3640 1.7890 -0.0733 070006 嘉实服务增值基金 4.5610 4.9310 -1.1272 070009 嘉实超短债基金 0.9979 1.1253 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.5140 3.0220 -0.3292 070011 嘉实策略增长基金 1.4540 1.7280 -1.7568 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7300 1.9400 -1.0863 070015 嘉实多元a基金 1.1070 1.2670 0.0904 070016 嘉实多元b基金 1.1000 1.2580 0.1821 070017 嘉实量化基金 1.2880 1.3680 -0.6939 070018 嘉实回报混合基金 1.1560 1.1930 -0.7725 070019 嘉实价值优势基金 1.2110 1.2110 -0.9812 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9920 0.9920 -0.2012 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0290 1.9260 -1.5311 080001 长盛成长价值基金 1.1390 2.9830 -1.0426 080002 长盛创新先锋基金 1.2688 1.4888 -0.7354 080003 长盛积极配置基金 1.2638 1.2838 -0.3076 080005 长盛量化红利基金 1.0570 1.0570 -0.4708 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9133 3.5733 -1.1687 090002 大成债券ab类基金 1.0597 1.5247 -0.0849 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8695 3.4395 -1.5846 090004 大成精选增值基金 1.0717 3.0572 -1.3168 090006 大成2020生命周期基金 0.8340 2.6560 -1.5348 090007 大成策略回报基金 1.2180 1.8680 -1.6155 090008 大成强化收益债券基金 1.0372 1.2372 -0.4129 090009 大成行业轮动基金 1.2630 1.2630 -1.0188 090010 大成中证红利基金 1.0250 1.0250 -1.1572 090011 大成核心双动力基金 1.1250 1.1250 -1.4023 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0315 1.4965 -0.0872 100016 富国天源平衡基金 1.1799 2.5085 -0.4556 100018 富国天利增长债券基金 1.2666 1.9916 -0.1734 100020 富国天益价值基金 1.0209 4.0322 -1.4765 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8251 3.2822 -1.4453 100026 富国天合稳健优选基金 1.0519 2.4314 -1.4059 100029 富国天成红利基金 1.4571 1.5521 -0.9113 100032 富国天鼎基金 1.3130 1.7540 -1.1295 100035 富国优化增强ab基金 1.1330 1.1480 -0.2641 100037 富国优化增强c基金 1.1260 1.1410 -0.2657 100038 富国沪深300基金 0.9600 0.9600 -1.3361 100039 富国通胀通缩主题基金 1.2020 1.2020 -1.2325 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5090 2.7590 -0.7237 110002 易方达策略成长基金 4.1510 5.0010 -1.2137 110003 易方达50指数基金 0.7611 2.6111 -1.6413 110005 易方达积极成长基金 1.1628 4.5784 -0.9456 110007 易方达稳健收益a基金 1.1527 1.2723 -0.2078 110008 易方达稳健收益b基金 1.1539 1.2825 -0.2076 110009 易方达价值精选基金 1.2664 2.6064 -1.0857 110010 易方达价值成长基金 1.5552 1.6452 -1.1064 110011 易方达中小盘基金 1.9708 2.0108 -0.7354 110012 易方达科汇基金 1.8070 5.5990 0.1663 110013 易方达科翔基金 1.5270 5.5280 -0.6506 110015 易方达行业领先基金 1.4920 1.5270 0.0671 110017 易方达增强回报a基金 1.1470 1.3120 -0.2609 110018 易方达增强回报b基金 1.1430 1.2980 -0.1747 110019 易方达深证100etf联接 1.0100 1.0100 -1.3672 110020 易方达沪深300基金 0.9590 0.9590 -1.3374 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1160 1.1160 -1.3263 110022 易方达消费行业基金 1.0020 1.0020 -0.7921 110029 易方达科讯基金 0.7892 4.3429 -1.3130 112002 易方达策略成长二号 1.5540 3.0890 -1.2079 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4843 2.5363 0.0944 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0050 2.9740 -0.2877 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9742 2.5042 -1.0161 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9872 2.6161 -0.4638 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3620 1.6020 -0.3658 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9688 2.3870 -0.6359 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0445 1.2395 -0.0574 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0120 1.0120 -0.0987 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0110 1.0110 -0.0988 150008 国投瑞和小康基金 0.9860 0.9440 -1.4000 150009 国投瑞和远见基金 0.9860 0.9440 -1.4000 150012 国联安双禧a基金 1.0390 1.0390 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1140 1.1140 -2.3663 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1922 1.1922 -1.6742 150018 银华稳进基金 1.0320 1.0320 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4140 1.4140 -2.4828 150022 申万深成收益基金 1.0090 1.0090 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8150 0.8150 -2.6284 150103 银河银泰理财分红基金 1.1220 3.6620 -1.0320 151001 银河银联稳健基金 1.0938 3.3162 -1.0404 151002 银河银联收益基金 1.5641 2.1441 -0.4075 159901 易方达深证100etf基金 0.8290 4.0500 -1.4269 159902 华夏中小板股票etf 3.2800 3.3800 -0.9662 159903 南方深证成份etf基金 1.2744 0.9403 -1.5831 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2822 2.7062 -0.7047 160106 南方高增长lof基金 1.8013 3.1553 -0.1109 160119 南方中证500lof基金 1.2849 1.3349 -1.1843 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1240 1.3420 -0.7067 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9830 0.9830 -1.3052 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9540 3.7280 -0.9346 160314 华夏行业精选lof基金 1.0080 4.4620 -0.2967 160505 博时主题行业lof基金 1.8700 3.5150 -1.3713 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2250 1.4240 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9850 3.4310 -0.6054 160605 鹏华中国50基金 1.9790 3.6090 -0.4026 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8240 2.5600 -0.8424 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1830 1.3820 0.0846 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3050 1.6700 -0.6093 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0440 1.1140 -0.5714 160612 鹏华丰收债券基金 1.1270 1.2470 0.0888 160613 鹏华创新lof基金 1.6620 1.6920 0.8495 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1120 1.1720 -1.3310 160616 鹏华中证500lof基金 1.0750 1.0750 -1.1949 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8155 2.6835 -1.3786 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7514 0.7514 -1.3522 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0277 2.3919 -0.9064 160807 长盛沪深300lof基金 1.0720 1.0720 -1.4706 160910 大成创新成长lof基金 1.0100 2.2210 -0.8832 161005 富国天惠精选成长lof 1.7360 3.4160 -0.8453 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9860 0.9440 -1.4000 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8280 0.8280 -1.7794 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8949 3.1899 -1.0285 161603 融通债券基金 1.0830 1.4880 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3600 2.7100 -1.4493 161605 融通蓝筹成长基金 1.2790 2.5290 -0.9295 161606 融通行业景气基金 1.0030 2.9430 -1.3766 161607 融通巨潮100指数lof 0.9110 2.4250 -1.5135 161609 融通动力先锋基金 1.4160 1.9360 -1.5983 161610 融通领先成长lof基金 1.0680 3.0330 -1.4760 161611 融通内需驱动基金 1.0490 1.1490 -0.7569 161612 融通深证成指基金 1.0120 1.0120 -1.2683 161706 招商优质成长lof基金 1.4531 3.3634 -1.3845 161810 银华内需精选lof基金 1.1840 1.1260 -1.0860 161811 银华沪深300lof基金 0.9670 0.9670 -1.3265 161812 银华深证100指数分级 1.2230 1.2230 -1.4504 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1588 1.6696 -0.1981 161903 万家公用事业lof基金 0.8000 2.1954 -1.7682 162006 长城久富核心成长lof 1.4829 3.6837 -1.5665 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2949 2.6549 -0.9940 162201 泰达宏利成长基金 1.3582 3.1732 -0.7019 162202 泰达宏利周期基金 1.1300 3.1550 -0.5194 162203 泰达宏利稳定基金 0.7781 2.7181 -0.3203 162204 泰达宏利行业精选基金 5.4379 5.6579 -1.1812 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3183 2.4233 -0.0909 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9514 2.2883 -1.1635 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5136 1.5636 -1.3299 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8713 0.8713 -1.4812 162210 泰达宏利集利a基金 1.0718 1.0998 0.4122 162211 泰达宏利品质基金 1.3680 1.4680 -0.5091 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2560 1.2560 -0.9464 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0580 1.0780 -1.3060 162299 泰达宏利集利c基金 1.0614 1.0894 0.4068 162307 海富通中证100lof基金 0.8470 0.8470 -1.5116 162509 国联安双禧中证100 1.0840 1.0840 -1.4545 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0300 3.1300 -1.0567 162607 景顺长城资源lof基金 0.8820 2.8580 -1.2318 162703 广发小盘成长lof基金 2.2603 3.5703 -1.4819 162711 广发中证500lof基金 1.1430 1.1430 -1.2100 163001 长信中证央企100lof 1.0130 1.0130 -0.9775 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9120 0.9120 -1.1918 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2703 3.6433 -0.8776 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0727 5.7901 -1.5239 163406 兴业合润分级股票基金 1.1153 1.1153 -1.0820 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6212 2.2221 -1.1143 163801 中银中国lof基金 1.8966 3.6066 -0.4409 163803 中银增长基金 0.8823 3.0556 -0.8763 163804 中银收益基金 1.0565 2.2465 -0.6582 163805 中银策略基金 1.3825 1.5525 -0.3316 163806 中银增利基金 1.1270 1.1570 0.0888 163807 中银优选基金 1.1302 1.3202 -0.3263 163808 中银中证100基金 0.8630 0.8730 -1.4840 163809 中银蓝筹精选基金 1.0470 1.0670 -1.1331 163810 中银价值混合基金 1.0510 1.0710 -0.3791 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9800 0.9800 -1.6064 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.9000 0.9000 -1.4239 165508 信诚深度价值lof基金 1.0580 1.0580 -2.0370 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8721 1.1321 -1.1224 166002 中欧蓝筹基金 1.0511 1.5811 -1.0170 166003 中欧稳健收益a基金 1.0426 1.1442 -0.1020 166004 中欧稳健收益c基金 1.0374 1.1364 -0.1025 166005 中欧价值发现基金 1.0400 1.0400 -0.9524 166006 中欧中小盘lof基金 1.0456 1.0956 -1.2840 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0247 1.0697 -1.0525 180001 银华优势企业基金 1.2081 2.8381 -0.4778 180002 银华保本增值三期基金 1.0093 1.0093 -0.0495 180003 银华道琼斯88基金 0.9578 2.7578 -2.0354 180010 银华优质增长基金 1.9627 3.4127 -0.9987 180012 银华富裕主题基金 1.4002 2.3532 -0.7724 180013 银华领先基金 1.5176 1.8976 -1.7353 180015 银华增强收益基金 1.1240 1.2340 -0.4429 180018 银华和谐主题基金 1.2180 1.2980 -0.7335 180020 银华成长先锋混合基金 1.0750 1.0750 -0.6470 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3980 2.5580 -0.1429 200002 长城久泰300指数基金 1.2406 4.1006 -1.3910 200006 长城消费增值基金 0.9275 2.3675 -1.9245 200007 长城安心回报基金 0.7832 2.0732 -1.7192 200008 长城品牌优选基金 0.7697 0.7697 -1.2825 200009 长城稳健增利基金 1.1370 1.2020 -0.3506 200010 长城双动力基金 1.2073 1.2073 -0.6092 200011 长城景气行业龙头基金 1.2560 1.2560 -1.5674 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0439 2.8589 -0.5904 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5732 1.9621 -0.6241 202003 南方绩优成长基金 1.5001 2.3101 -0.9900 202005 南方成份精选基金 0.9637 0.9837 -1.2501 202007 南方隆元基金 0.7440 0.7440 -0.1342 202009 南方盛元基金 1.0240 1.1030 -1.0628 202011 南方价值基金 1.4050 1.8450 -0.2131 202015 南方沪深300基金 1.1790 1.2390 -1.3884 202017 南方深证成份etf联接 0.9546 0.9546 -1.5064 202019 南方策略基金 1.0000 1.0000 -0.7937 202021 南方小康etf联接基金 1.0032 1.0032 -1.1626 202101 南方宝元债券基金 1.2057 2.4457 -0.4130 202102 南方多利债券c基金 1.0556 1.2308 0.0095 202103 南方多利债券a基金 1.0631 1.2363 0.0094 202105 南方广利ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0000 1.0000 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4680 3.0620 -0.6641 202211 南方恒元保本基金 1.2440 1.2840 -0.8765 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1825 4.4731 -0.2951 206002 鹏华精选成长基金 1.0160 1.0160 -1.0711 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 -0.1974 206004 鹏华信用增利b基金 1.0090 1.0090 -0.1978 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1280 1.1280 -1.9130 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7823 2.5507 -1.1873 210002 金鹰红利基金 1.2311 1.6191 -0.8856 210003 金鹰行业优势基金 1.2173 1.2473 -1.7752 210004 金鹰稳健成长基金 1.1000 1.2800 -1.1680 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6035 2.4639 -1.0494 213002 宝盈泛沿海基金 0.5026 2.0681 -1.6053 213003 宝盈策略增长基金 1.0017 1.4017 -0.9003 213006 宝盈核心优势基金 0.9825 1.1825 -0.0102 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1417 1.3187 -0.2795 213008 宝盈资源优选基金 1.1005 1.3820 -0.8559 213010 宝盈中证100基金 0.9110 0.9110 -1.3001 213917 宝盈增强收益c基金 1.1307 1.3077 -0.2822 217001 招商安泰股票基金 0.6109 3.4849 -1.1808 217002 招商安泰平衡基金 1.5349 2.6799 -0.7886 217003 招商安泰债券a类基金 1.1637 1.5402 -0.1287 217005 招商先锋基金 0.7926 2.7426 -0.7513 217008 招商安本增利基金 1.0970 1.4470 -0.4898 217009 招商核心价值基金 1.1321 1.2221 -0.9363 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5570 1.7570 -1.2682 217011 招商安心收益基金 1.2260 1.2260 -0.1629 217012 招商行业领先基金 1.2080 1.2080 -0.8210 217013 招商中小盘精选基金 1.1100 1.1100 -0.9813 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1680 1.1680 -1.4346 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1584 1.5149 -0.1379 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5961 2.1411 -1.3079 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0778 1.1128 -0.1205 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3854 1.3854 -1.5981 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1426 1.1426 -1.2702 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5464 4.6390 -1.0810 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4652 3.1552 -0.7989 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1902 1.6802 -0.0672 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9534 3.4634 -0.4282 240005 华宝兴业多策略增长 0.6600 4.2610 -1.1828 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3274 3.3274 -0.9938 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2004 2.2004 -0.8740 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0212 1.0212 -1.2379 240011 华宝兴业大盘基金 1.8355 1.9155 -1.2960 240012 华宝兴业增强收益a 1.0613 1.0713 -0.0847 240013 华宝兴业增强收益b 1.0535 1.0635 -0.0854 240014 华宝兴业中证100指数 0.8580 0.8580 -1.5038 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9580 0.9880 -1.4403 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8190 1.7780 -0.9674 253020 国联安德盛增利a基金 1.1460 1.2060 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.1420 1.1970 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0560 1.0560 -0.1890 255010 国联安德盛稳健基金 1.0620 2.5020 -0.5618 257010 国联安德盛小盘基金 0.8780 3.0080 -1.2373 257020 国联安德盛精选基金 0.9460 2.7600 -1.1494 257030 国联安德盛优势基金 1.0530 1.3130 -1.3121 257040 国联安德盛红利基金 1.0910 1.4010 -1.1775 257050 国联安主题基金 1.0050 1.0050 -0.9852 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1568 3.0775 -0.9335 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7536 3.0436 -1.1413 260104 景顺长城内需增长基金 4.3020 5.3000 -1.5110 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9860 2.3460 -1.2024 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2670 2.4550 -1.6304 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8730 0.8730 -1.1325 260111 景顺长城公司治理基金 1.4450 1.6350 -1.2978 260112 景顺长城能源基建基金 1.3000 1.3000 -0.6116 270001 广发聚富基金 1.2957 3.6057 -0.9934 270002 广发稳健增长基金 1.6929 3.3379 -0.9189 270005 广发聚丰基金 0.8138 4.5104 -1.9518 270006 广发策略优选基金 1.8804 2.8804 -1.2551 270007 广发大盘成长基金 1.0059 1.0059 -1.3340 270008 广发核心基金 1.8840 2.0440 -1.5159 270009 广发增强债券基金 1.1650 1.2150 -0.0858 270010 广发沪深300指数基金 1.3450 1.6350 -1.3930 270021 广发聚瑞股票基金 1.2430 1.2430 -1.3492 270022 广发内需增长基金 1.0200 1.1200 -0.7782 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1180 3.2580 -0.3565 288002 华夏收入股票基金 2.5660 3.9660 -1.2697 288102 中信稳定双利债券基金 1.0813 1.5243 -0.1016 290002 泰信先行策略基金 0.7267 2.6556 -1.0485 290003 泰信双息债券基金 1.0716 1.2409 -0.1025 290004 泰信优质生活基金 1.1776 1.7776 -1.0254 290005 泰信优势增长基金 1.1300 1.5100 -0.5146 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0658 1.4658 -0.4036 290007 泰信增强收益a基金 1.0213 1.0613 -0.2344 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0195 1.0555 -0.2349 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1144 2.6864 -1.3893 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0095 1.8005 -0.1879 310328 申万巴黎新动力基金 0.8072 2.7369 -1.6929 310358 申万巴黎新经济基金 0.7614 2.0933 -1.4879 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6603 1.8103 -1.7923 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1600 1.1670 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1520 1.1590 0.0000 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1910 1.2260 -1.9753 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8460 0.8460 -1.5134 320001 诺安平衡基金 0.7985 3.0585 -0.5728 320003 诺安股票基金 1.1180 3.0015 -0.9568 320004 诺安优化债券基金 1.1810 1.2706 -0.3291 320005 诺安价值增长基金 0.9807 1.9257 -1.0992 320006 诺安灵活配置基金 1.2660 1.6860 -0.7837 320007 诺安成长基金 1.1770 1.4770 -0.0849 320008 诺安增利债券a基金 1.0630 1.0780 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8250 0.8250 -1.4337 320011 诺安中小盘基金 1.2370 1.2970 -0.8019 320012 诺安主题精选基金 1.0390 1.0390 -1.1418 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2436 2.9386 -0.1205 340006 兴业全球视野基金 3.7209 3.7209 -1.0925 340007 兴业社会责任基金 1.5340 1.7240 -0.4543 340008 兴业有机增长基金 1.3650 1.3650 -0.7994 340009 兴业磐稳增利基金 1.0080 1.0480 -0.0793 350001 天治财富增长基金 0.8358 2.3811 -0.7599 350002 天治品质优选基金 1.0831 3.5931 -0.4778 350005 天治创新先锋基金 1.6039 1.6039 -0.8653 350006 天治稳健双盈基金 1.0611 1.0611 -0.3756 350007 天治趋势精选基金 1.1580 1.1580 -0.6861 360001 光大保德信量化核心 0.9129 2.9166 -1.5423 360005 光大保德信红利基金 2.4935 3.1515 -1.2084 360006 光大保德信新增长基金 1.3359 2.6159 -1.0518 360007 光大保德信优势配置 0.7816 0.7816 -1.3256 360008 光大保德信增利a基金 1.0850 1.1390 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0820 1.1300 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.1695 1.2895 -1.4992 360011 光大保德信动态优选 1.0700 1.1700 -1.0176 360012 光大保德信中小盘基金 1.2546 1.2846 0.1757 371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 -0.0967 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 -0.0974 373010 上投双息平衡基金 0.9523 2.3815 -1.3774 373020 上投双核平衡基金 1.2985 1.3485 -1.1946 375010 上投中国优势基金 2.3024 5.3724 -0.9635 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.2727 5.1927 -1.3891 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2410 1.4210 -1.1313 377530 上投行业轮动基金 1.0460 1.0460 -1.2276 378010 上投成长先锋基金 1.6114 2.2914 -1.8397 379010 上投中小盘基金 1.5690 1.6090 -1.3828 395001 中海稳健收益基金 1.0840 1.2740 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.6976 3.1815 -1.3435 398011 中海分红增利基金 0.8669 2.2669 -0.3678 398021 中海能源策略基金 0.9708 1.2808 -0.7362 398031 中海蓝筹基金 1.2064 1.4664 -0.7405 398041 中海量化策略基金 1.1310 1.1530 0.0000 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8690 0.8690 -1.3621 400001 东方龙基金 0.6743 2.4358 -0.9548 400003 东方精选基金 1.0641 3.4783 -0.6443 400007 东方策略成长基金 1.4135 1.4135 -0.9669 400009 东方稳健回报基金 1.0390 1.1090 -0.2879 400011 东方核心动力基金 0.9804 0.9804 -1.0397 410001 华富竞争力优选基金 0.8156 2.2346 -1.4023 410003 华富成长趋势基金 0.8166 1.1066 -0.7053 410004 华富收益增强a基金 1.2005 1.3725 -0.2410 410005 华富收益增强b基金 1.1979 1.3599 -0.2415 410006 华富策略精选基金 1.1426 1.3026 -0.8418 410007 华富价值增长混合基金 0.9241 0.9241 -1.2080 410008 华富中证100基金 0.8378 0.8378 -1.5048 420001 天弘精选基金 0.6820 1.9345 -1.1737 420002 天弘永利a基金 1.0150 1.1284 0.0493 420003 天弘永定基金 1.2884 1.4784 -1.5737 420005 天弘周期策略基金 1.2170 1.2170 -0.9764 420102 天弘永利b基金 1.0164 1.1403 0.0591 450001 富兰克林国海收益基金 0.6958 2.2318 -0.3437 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4734 2.7334 -0.7344 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2030 1.5530 -0.8571 450004 富兰克林国海深化价值 1.6111 1.8111 -0.6291 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0584 1.0984 -0.1792 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0552 1.0952 -0.1797 450007 富兰克林国海成长基金 1.3277 1.3277 -1.2789 450008 富兰克林国海沪深300 1.0990 1.0990 -1.1691 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7168 2.8759 -1.0218 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1109 1.1409 -1.2709 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0455 1.2055 -0.0574 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5824 1.8924 -0.7962 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9600 0.9600 -1.4374 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0730 1.0730 -1.4692 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0470 1.0470 -1.6901 470007 汇添富上证综指基金 0.9140 0.9140 -1.2959 470008 汇添富策略回报基金 1.2340 1.2340 -1.3589 470009 汇添富民营活力基金 1.2080 1.2080 -0.9836 470078 汇添富增强收益c基金 1.0950 1.1950 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4050 4.0124 -1.1472 481004 工银成长基金 1.5414 1.7914 -0.5741 481006 工银瑞信红利基金 1.0080 1.0480 -1.6393 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1990 1.5390 -0.5804 481009 工银沪深300基金 1.1260 1.2910 -1.3838 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1360 1.1360 0.2648 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6695 2.0030 -0.5496 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0832 1.3632 0.0739 485007 工银瑞信添利b基金 1.0897 1.2747 -0.2289 485011 工银瑞信双利b基金 1.0120 1.0120 -0.1972 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1026 1.3826 0.0726 485107 工银瑞信添利a基金 1.1032 1.2882 -0.2261 485111 工银瑞信双利a基金 1.0140 1.0140 -0.0985 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7560 0.8420 -1.5625 510020 博时超大etf基金 0.2060 0.7600 -0.9615 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5830 0.8840 -1.5625 510050 华夏上证50etf基金 1.9960 2.5370 -1.6264 510060 工银上证央企etf基金 1.3425 0.8587 -1.1778 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3190 1.1310 -2.0059 510080 长盛全债指数增强基金 1.3087 2.0187 -0.1831 510081 长盛动态精选基金 1.2398 3.0398 -1.1481 510090 建信上证社会责任etf 0.9490 1.1320 -1.3514 510110 海富通周期etf基金 2.3910 0.9600 -1.6049 510130 易方达上证中盘etf 3.2350 1.1130 -1.4621 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4309 1.0720 -1.1471 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6610 2.5360 -1.4903 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2130 1.5080 -1.3815 519001 银华核心价值优选基金 1.6236 5.4684 -0.8428 519003 海富通收益增长混合 0.8590 2.4740 -0.9227 519005 海富通股票基金 0.8020 2.7510 -0.9877 519007 海富通强化回报混合 0.8130 2.3090 -0.9744 519008 汇添富优势精选基金 2.7663 4.7963 -1.6147 519011 海富通精选混合基金 0.9634 4.0819 -0.8644 519013 海富通风格优势股票 1.2490 2.2050 -0.8730 519015 海富通精选贰号混合 0.7520 1.0720 -0.9223 519017 大成积极成长基金 1.1840 2.2410 -1.6611 519018 汇添富均衡增长基金 0.8848 2.7061 -1.4809 519019 大成景阳基金 0.9780 3.9570 -1.7085 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1060 2.1740 -2.1239 519023 海富通稳健添利债券c 1.0930 1.1530 -0.3646 519024 海富通稳健添利债券a 1.0940 1.1540 -0.3643 519025 海富通领先成长股票 1.4530 1.4530 -0.7514 519026 海富通中小盘基金 1.2940 1.2940 -0.3849 519027 海富通上证etf联接 0.8770 0.8770 -1.4607 519029 华夏稳增基金 1.7510 2.4560 -0.8494 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9720 3.2916 -1.1090 519039 长盛同德基金 1.0030 2.8741 -1.2601 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5970 1.7370 -1.2979 519068 汇添富成长焦点基金 1.3783 1.5583 -1.2891 519069 汇添富价值精选基金 1.7690 1.8490 -1.5582 519078 汇添富增强收益a基金 1.1000 1.2000 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8715 2.5929 -1.5143 519089 新华优选成长基金 1.7780 2.1780 -1.4522 519091 新华泛资源基金 1.0210 1.0210 -0.8738 519093 新华钻石品质基金 1.0390 1.0390 -1.7029 519095 新华行业周期轮换基金 1.1710 1.1710 -1.3479 519100 长盛中证100指数基金 0.8508 1.4708 -1.4137 519110 浦银价值基金 0.9770 0.9770 -1.5121 519111 浦银收益a基金 1.0360 1.0460 -0.0964 519112 浦银收益c基金 1.0310 1.0410 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0840 1.1440 -1.1851 519115 浦银红利基金 0.9870 0.9870 -1.3986 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6814 3.0214 -1.4606 519181 万家和谐增长基金 0.6582 1.4253 -1.2008 519183 万家双引擎基金 1.0384 1.5284 -0.4601 519185 万家精选基金 0.9745 1.0545 -1.5756 519186 万家稳增a基金 1.0464 1.1164 -0.1717 519187 万家稳增c基金 1.0405 1.1105 -0.1823 519300 大成沪深300指数基金 0.9597 2.3697 -1.3973 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0557 1.2157 -0.0568 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0148 1.2898 -0.1378 519667 银河银信添利a基金 1.0270 1.3020 -0.1264 519668 银河竞争优势基金 1.4961 1.7711 -1.1562 519670 银河行业优选基金 1.4490 1.5990 -0.5491 519671 银河沪深300价值基金 0.8500 0.8500 -1.3921 519672 银河蓝筹精选基金 1.0360 1.0360 -1.1450 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0739 1.2649 -0.1581 519682 交银增利c类基金 1.0653 1.2513 -0.1687 519686 交银治理etf联接基金 0.8520 0.8520 -1.3889 519688 交银施罗德精选基金 0.9415 3.0873 -0.5913 519690 交银施罗德稳健配置 1.5907 3.0457 -1.5778 519692 交银施罗德成长基金 2.8159 3.0609 -1.4213 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8607 0.8757 -1.1031 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1120 1.1320 -0.2691 519698 交银先锋基金 1.3198 1.3448 -1.1978 519700 交银主题优选基金 1.1370 1.1370 -1.1304 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0068 1.0068 0.0298 519987 长信恒利基金 0.9410 0.9410 -1.1555 519989 长信利丰基金 1.0290 1.1490 -0.3872 519991 长信双利优选基金 0.9390 1.2390 -1.2618 519993 长信增利动态策略基金 0.8460 2.0850 -0.6576 519995 长信金利趋势基金 0.7727 2.2806 -1.0754 519997 长信银利精选基金 0.8449 2.7649 -0.7751 530001 建信恒久价值基金 0.8264 2.3946 -1.1247 530003 建信优选成长基金 1.0770 2.5270 -0.6183 530005 建信优化配置基金 0.9236 1.4736 -1.2826 530006 建信精选基金 1.2050 1.8550 -0.8900 530008 建信稳定增利基金 1.2520 1.3370 -0.2390 530009 建信收益增强a基金 1.1460 1.1460 -0.1742 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0860 1.0860 -1.2727 530011 建信内生基金 -- -- -- 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1380 1.1380 -0.1754 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1447 2.2447 -0.5426 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0368 2.5028 -0.7843 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2935 1.4135 -0.6757 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3688 1.6888 -1.1197 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9881 0.9932 0.0000 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2218 1.2818 -1.0207 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1117 1.1317 -1.1734 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1339 1.2339 -0.5351 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1526 2.3136 -1.6637 550002 信诚精萃成长基金 1.0607 2.4644 -2.2847 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1040 2.1040 -2.0484 550004 信诚三得益a基金 1.0440 1.1670 -0.2865 550005 信诚三得益b基金 1.0410 1.1540 -0.2874 550006 信诚经典优债a基金 1.0460 1.1160 -0.0955 550007 信诚经典优债b基金 1.0350 1.1050 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.1720 1.1720 -2.1703 550009 信诚中小盘基金 1.0040 1.1340 -1.5686 560002 益民红利成长基金 0.6367 1.7322 -0.9336 560003 益民创新优势基金 0.9877 1.0077 -0.8333 560005 益民多利基金 1.0720 1.1130 -0.2141 570001 诺德价值优势基金 1.0042 1.0042 -0.9665 570005 诺德成长优势基金 1.2000 1.2000 -1.3969 570006 诺德中小盘基金 1.1170 1.1470 -0.9752 571002 诺德灵活配置基金 1.3895 1.3895 -0.5511 573003 诺德增强收益基金 1.0610 1.0880 -0.1881 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9201 2.6401 -1.0964 580002 东吴价值成长双动力 1.5012 2.0212 -0.6617 580003 东吴行业轮动基金 1.1832 1.2632 -1.1694 580005 东吴进取策略基金 1.3194 1.3194 -1.4270 580006 东吴新经济基金 1.1690 1.1690 -1.0998 580007 东吴新创业基金 1.1050 1.1650 -0.9857 582001 东吴优信稳健a基金 1.0489 1.0609 -0.2852 582201 东吴优信稳健c基金 1.0421 1.0541 -0.2871 590001 中邮核心优选基金 1.5155 2.7355 -1.1287 590002 中邮核心成长基金 0.7347 0.7347 -1.1437 590003 中邮核心优势基金 1.1990 1.2790 -0.6628 590005 中邮核心主题基金 1.1380 1.2330 -0.7847 610001 信达澳银领先增长基金 1.2474 1.5274 -0.9764 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4910 1.6910 -0.5337 610003 信达稳定价值a基金 1.1010 1.1010 0.0909 610004 信达澳银中小盘基金 1.2840 1.2840 -1.0786 610005 信达澳银红利回报基金 1.1440 1.1440 -0.7806 610103 信达稳定价值b基金 1.0930 1.0930 0.0916 620001 金元比联宝石动力基金 1.0383 1.0983 -0.9350 620002 金元比联成长动力基金 1.0750 1.2950 -0.9217 620003 金元比联丰利债券基金 1.0280 1.0500 0.1949 620004 金元比联价值增长基金 1.0320 1.0320 -1.5267 620005 金元比联核心动力基金 0.9990 0.9990 -1.8664 620006 金元比联消费主题股票 0.9990 0.9990 -2.0588 630001 华商领先企业基金 1.2913 1.3963 -1.2768 630002 华商盛世成长基金 2.4441 2.7091 -1.6380 630003 华商收益增强a基金 1.1230 1.2310 -0.1778 630005 华商动态阿尔法基金 1.2420 1.2420 -0.4808 630006 华商产业升级基金 1.1390 1.1390 -0.8703 630007 华商稳健双利a基金 1.0400 1.0400 -0.6686 630008 华商策略精选基金 1.0000 1.0000 -0.9901 630103 华商收益增强b基金 1.1210 1.2200 -0.2669 630107 华商稳健双利b基金 1.0390 1.0390 -0.5742 660001 农银成长基金 1.3009 1.9009 -1.5365 660002 农银增利a基金 1.0995 1.1525 -0.3715 660003 农银双利基金 1.2957 1.3457 -1.2349 660004 农银策略基金 1.2321 1.2321 -1.4320 660005 农银中小盘基金 1.2585 1.2585 -1.4641 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0065 1.0065 -1.5166 660102 农银增利c基金 1.0987 1.0987 -0.3808 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1310 1.1610 -1.1364 690002 民生增强收益a基金 1.1000 1.1300 -0.3623 690003 民生精选基金 1.0350 1.0350 -1.3346 690004 民生稳健成长基金 1.0210 1.0210 -0.3902 690202 民生增强收益c基金 1.0940 1.1240 -0.2735

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