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2011-1-11 8:57:10  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1740 3.2750 -1.6750 000011 华夏大盘精选基金 12.3240 12.8040 -1.2737 000021 华夏优势增长基金 1.9630 2.7830 -2.7255 000031 华夏复兴基金 1.4400 1.4400 -2.3066 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8780 0.8780 -1.7897 000061 华夏盛世精选基金 0.9590 0.9590 -2.3422 001001 华夏债券ab类基金 1.0810 1.5910 -0.0924 001003 华夏债券c类基金 1.0610 1.5710 -0.0942 001011 华夏希望债券a级基金 1.0960 1.2460 -0.2730 001013 华夏希望债券c级基金 1.0860 1.2360 -0.2755 002001 华夏回报基金 1.3670 3.4540 -1.7960 002011 华夏红利基金 1.9070 4.2300 -1.9033 002021 华夏回报二号基金 1.1740 2.4620 -1.6750 002031 华夏策略精选基金 2.4780 2.4780 -0.9196 020001 国泰金鹰增长基金 0.9850 3.9870 -2.0875 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0990 1.4780 -0.2722 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9510 3.9380 -1.8576 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8530 3.5330 -1.9540 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0380 2.0340 -1.5180 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0930 1.1880 -2.0609 020011 国泰沪深300基金 0.6240 0.8930 -1.7323 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0930 1.4660 -0.1826 020015 国泰区位优势基金 1.2680 1.3130 -2.5365 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0130 1.0910 -0.1970 020019 国泰双利债券a基金 1.1510 1.2010 -0.4325 020020 国泰双利债券c基金 1.1410 1.1910 -0.4363 040001 华安创新基金 0.7790 3.6640 -2.2585 040002 华安中国a股指数基金 0.8600 3.2580 -2.0501 040004 华安宝利配置基金 1.1660 3.4460 -1.8519 040005 华安宏利基金 2.5472 3.1672 -1.7852 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2112 2.5261 -2.9409 040008 华安策略优选基金 0.7782 2.3145 -2.5301 040009 华安稳定收益a基金 1.0601 1.2351 -0.1225 040010 华安稳定收益b基金 1.0473 1.2223 -0.1335 040011 华安核心优选基金 1.1471 1.6471 -2.2413 040012 华安强债a基金 1.0280 1.1180 -0.4840 040013 华安强债b基金 1.0210 1.1110 -0.3902 040015 华安动态灵活配置基金 1.0470 1.0470 -2.1495 040016 华安行业轮动基金 1.1053 1.1053 -2.8991 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9570 0.9570 -1.7454 040190 华安上证龙头etf联接 0.9750 0.9750 -0.9146 050001 博时价值增长基金 0.7830 3.2850 -1.3854 050002 博时沪深300基金 0.8400 2.8200 -1.7544 050004 博时精选基金 1.4162 2.9212 -1.8708 050006 博时稳定价值债券b类 1.1400 1.3140 -0.5236 050007 博时平衡配置基金 1.2010 2.4800 -1.0708 050008 博时第三产业成长基金 1.0630 2.7720 -1.9373 050009 博时新兴成长基金 0.7380 3.3390 -1.9920 050010 博时特许价值基金 1.3680 1.5160 -2.0057 050011 博时信用ab基金 1.0780 1.0930 0.0000 050012 博时策略基金 1.0600 1.0690 -1.6698 050013 博时超大etf联接基金 0.7520 0.7520 -0.9223 050014 博时创业成长基金 1.1120 1.1120 -2.4561 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0000 1.0000 -0.0999 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 0.9970 0.9970 -0.2002 050106 博时稳定价值债券a类 1.1540 1.3280 -0.5172 050111 博时信用c基金 1.0720 1.0870 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9980 0.9980 -0.1001 050119 博时转债c基金 0.9970 0.9970 -0.1002 050201 博时价值增长贰号基金 0.7290 2.1840 -1.3532 070001 嘉实成长收益基金 0.9012 3.1055 -2.4147 070002 嘉实理财增长基金 5.1470 5.7380 -3.3790 070003 嘉实理财稳健基金 0.8790 2.5630 -1.4574 070005 嘉实理财债券基金 1.3550 1.7800 -0.0737 070006 嘉实服务增值基金 4.2940 4.6640 -2.4313 070009 嘉实超短债基金 1.0014 1.1288 0.0300 070010 嘉实主题精选基金 1.4040 2.9120 -3.2391 070011 嘉实策略增长基金 1.3600 1.6340 -3.6145 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6300 1.8400 -3.0339 070015 嘉实多元a基金 1.1050 1.2650 -0.3607 070016 嘉实多元b基金 1.0970 1.2550 -0.3633 070017 嘉实量化基金 1.2090 1.2890 -2.4213 070018 嘉实回报混合基金 1.0990 1.1360 -2.3111 070019 嘉实价值优势基金 1.1420 1.1420 -2.8085 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9920 0.9920 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9720 1.8680 -2.6052 080001 长盛成长价值基金 1.0010 2.9450 -2.1333 080002 长盛创新先锋基金 1.1014 1.4714 -1.7221 080003 长盛积极配置基金 1.1083 1.2783 -0.1891 080005 长盛量化红利基金 1.0240 1.0240 -1.9157 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8781 3.5381 -2.3900 090002 大成债券ab类基金 1.0563 1.5213 -0.1040 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8517 3.4217 -2.1372 090004 大成精选增值基金 1.0382 3.0237 -2.3698 090006 大成2020生命周期基金 0.7940 2.6160 -2.5767 090007 大成策略回报基金 1.1640 1.8140 -2.5126 090008 大成强化收益债券基金 1.0326 1.2326 -0.2415 090009 大成行业轮动基金 1.1970 1.1970 -2.8409 090010 大成中证红利基金 1.0050 1.0050 -1.6634 090011 大成核心双动力基金 1.0620 1.0620 -2.3897 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0280 1.4930 -0.1069 100016 富国天源平衡基金 1.1672 2.4958 -1.4272 100018 富国天利增长债券基金 1.2404 1.9904 -0.1369 100020 富国天益价值基金 0.9974 4.0087 -2.2923 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8434 3.3256 -1.9758 100026 富国天合稳健优选基金 1.0136 2.3931 -2.6788 100029 富国天成红利基金 1.3665 1.5165 -2.0430 100032 富国天鼎基金 1.2930 1.7310 -1.3730 100035 富国优化增强ab基金 1.0800 1.1450 -0.5525 100037 富国优化增强c基金 1.0720 1.1370 -0.5566 100038 富国沪深300基金 0.9420 0.9420 -1.7727 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1490 1.1490 -3.0380 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4420 2.7020 -1.8380 110002 易方达策略成长基金 3.9430 4.8130 -1.8666 110003 易方达50指数基金 0.7567 2.6067 -1.6634 110005 易方达积极成长基金 1.1008 4.4221 -2.4200 110007 易方达稳健收益a基金 1.0668 1.2664 -0.1124 110008 易方达稳健收益b基金 1.0682 1.2768 -0.1029 110009 易方达价值精选基金 1.2337 2.5737 -1.8848 110010 易方达价值成长基金 1.5012 1.5912 -2.1573 110011 易方达中小盘基金 1.8590 1.8990 -2.5579 110012 易方达科汇基金 1.7230 5.5120 -2.3243 110013 易方达科翔基金 1.4480 5.4220 -2.0960 110015 易方达行业领先基金 1.4120 1.4470 -2.6878 110017 易方达增强回报a基金 1.1540 1.3190 -0.1730 110018 易方达增强回报b基金 1.1500 1.3050 -0.0869 110019 易方达深证100etf联接 0.9800 0.9800 -2.0000 110020 易方达沪深300基金 0.9390 0.9390 -1.7782 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0880 1.0880 -1.8936 110022 易方达消费行业基金 0.9520 0.9520 -1.9567 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7490 4.2293 -2.6008 112002 易方达策略成长二号 1.4660 3.0210 -1.8084 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4756 2.5276 -0.0948 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9762 2.9452 -1.3740 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9468 2.4768 -2.1294 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9325 2.5252 -1.8008 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0060 1.5960 -0.8867 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9316 2.3055 -2.1531 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0466 1.2416 -0.0573 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0070 1.0070 -0.1982 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0060 1.0060 -0.1984 150008 国投瑞和小康基金 0.9660 0.9250 -1.8293 150009 国投瑞和远见基金 0.9660 0.9250 -1.8293 150012 国联安双禧a基金 1.0430 1.0430 0.0960 150013 国联安双禧b基金 1.0880 1.0880 -2.5962 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1390 1.1390 -3.5971 150018 银华稳进基金 1.0020 1.0360 0.0999 150019 银华锐进基金 1.3360 1.3360 -3.5379 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0120 0.0999 150023 申万深成进取基金 0.7840 0.7840 -3.5670 150103 银河银泰理财分红基金 1.0576 3.5976 -2.8388 151001 银河银联稳健基金 1.0338 3.2337 -2.5177 151002 银河银联收益基金 1.5425 2.1225 -0.8357 159901 易方达深证100etf基金 0.8030 3.9260 -2.0732 159902 华夏中小板股票etf 3.0730 3.1730 -2.5990 159903 南方深证成份etf基金 1.2504 0.9226 -- 159905 工银深红利etf基金 0.9927 0.9927 -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2474 2.6714 -- 160106 南方高增长lof基金 1.7053 3.0593 -- 160119 南方中证500lof基金 1.2041 1.2541 -- 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0690 1.2760 -2.3744 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9740 0.9740 -1.3171 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9200 3.6490 -2.3355 160314 华夏行业精选lof基金 0.9650 4.3060 -1.8311 160505 博时主题行业lof基金 1.8320 3.4770 -1.4524 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2260 1.4250 -0.0815 160603 鹏华普天收益基金 0.9460 3.3920 -1.6632 160605 鹏华中国50基金 1.7280 3.5180 -2.4280 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8090 2.5170 -1.4616 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1840 1.3830 -0.0844 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2470 1.6120 -2.4257 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0280 1.0980 -2.1884 160612 鹏华丰收债券基金 1.1230 1.2430 -0.1778 160613 鹏华创新lof基金 1.5420 1.5720 -1.5954 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0870 1.1470 -1.7179 160616 鹏华中证500lof基金 1.0070 1.0070 -2.7992 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7991 2.6671 -1.7460 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7449 0.7449 -1.2069 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9797 2.3439 -2.2841 160807 长盛沪深300lof基金 1.0500 1.0500 -1.6854 160910 大成创新成长lof基金 0.9520 2.1630 -2.5589 161005 富国天惠精选成长lof 1.6972 3.3772 -2.3194 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9660 0.9250 -1.8293 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8310 0.8310 -1.6568 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8438 3.1388 -2.2814 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 -0.1848 161604 融通深证100指数基金 1.3190 2.6690 -2.0787 161605 融通蓝筹成长基金 1.2040 2.4540 -2.1138 161606 融通行业景气基金 0.9670 2.9070 -2.4218 161607 融通巨潮100指数lof 0.8970 2.4110 -1.4286 161609 融通动力先锋基金 1.3040 1.8240 -2.4682 161610 融通领先成长lof基金 0.9990 2.8560 -2.6316 161611 融通内需驱动基金 1.0140 1.1140 -2.2179 161612 融通深证成指基金 0.9980 0.9980 -1.6749 161706 招商优质成长lof基金 1.3587 3.2690 -2.6161 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1020 1.0480 -2.9075 161811 银华沪深300lof基金 0.9440 0.9440 -1.7690 161812 银华深证100指数分级 1.1690 1.1860 -2.0117 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1458 1.6557 -0.5209 161903 万家公用事业lof基金 0.7912 2.1798 -1.4449 162006 长城久富核心成长lof 1.3806 3.5814 -2.7678 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2460 2.6060 -1.9284 162201 泰达宏利成长基金 1.2698 3.0848 -2.3606 162202 泰达宏利周期基金 1.0803 3.1053 -2.3237 162203 泰达宏利稳定基金 0.7069 2.6469 -2.2539 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1315 5.3515 -2.7978 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2726 2.3776 -0.8724 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8965 2.1562 -2.3101 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4447 1.4947 -2.2133 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8113 0.8113 -2.9081 162210 泰达宏利集利a基金 1.0543 1.0823 -0.2271 162211 泰达宏利品质基金 1.3010 1.4010 -2.1805 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1990 1.1990 -2.5995 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0380 1.0580 -1.7045 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0426 1.0706 -0.2392 162307 海富通中证100lof基金 0.8360 0.8360 -1.5312 162509 国联安双禧中证100 1.0700 1.0700 -1.5639 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9960 3.0960 -2.1611 162607 景顺长城资源lof基金 0.8620 2.8380 -2.1566 162703 广发小盘成长lof基金 2.2059 3.5159 -2.5146 162711 广发中证500lof基金 1.0710 1.0710 -2.7248 163001 长信中证央企100lof 1.0020 1.0020 -1.5717 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8930 0.8980 -1.5436 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1517 3.5247 -2.1109 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0484 5.6931 -1.7432 163406 兴全合润分级股票基金 1.0834 1.0834 -2.2996 163407 兴全沪深300指数lof 0.9638 0.9638 -0.8640 163503 天治核心成长lof基金 0.5890 2.1593 -2.7732 163801 中银中国lof基金 1.8119 3.5219 -2.1705 163803 中银增长基金 0.8497 2.9726 -2.0632 163804 中银收益基金 1.0042 2.1942 -3.0040 163805 中银策略基金 1.3153 1.4853 -1.8286 163806 中银增利基金 1.1070 1.1570 0.0000 163807 中银优选基金 1.0752 1.2652 -1.1765 163808 中银中证100基金 0.8520 0.8620 -1.6166 163809 中银蓝筹精选基金 1.0110 1.0310 -2.0349 163810 中银价值混合基金 1.0020 1.0220 -1.5717 163811 中银双利债券a基金 1.0070 1.0070 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0060 1.0060 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9510 0.9510 -1.8576 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0030 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8800 0.8800 -1.7857 165508 信诚深度价值lof基金 1.0200 1.0200 -2.4857 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8424 1.1024 -1.9325 166002 中欧蓝筹基金 0.9524 1.5324 -2.4980 166003 中欧稳健收益a基金 1.0338 1.1354 -0.1256 166004 中欧稳健收益c基金 1.0283 1.1273 -0.1360 166005 中欧价值发现基金 1.0030 1.0030 -2.6214 166006 中欧中小盘lof基金 0.9928 1.0428 -2.9046 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9947 1.0397 -1.8453 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1507 2.7807 -1.8425 180002 银华保本增值三期基金 1.0085 1.0085 -0.0396 180003 银华道琼斯88基金 0.9267 2.7267 -1.6660 180010 银华优质增长基金 1.8251 3.2751 -2.7132 180012 银华富裕主题基金 1.3074 2.2604 -2.5129 180013 银华领先基金 1.4424 1.8224 -1.7974 180015 银华增强收益基金 1.1140 1.2240 -0.3578 180018 银华和谐主题基金 1.1720 1.2520 -2.1703 180020 银华成长先锋混合基金 0.9930 1.0180 -2.0710 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3880 2.5480 -1.2100 200002 长城久泰300指数基金 1.2087 4.0687 -1.8833 200006 长城消费增值基金 0.8769 2.3169 -2.1098 200007 长城安心回报基金 0.7371 1.9694 -2.5000 200008 长城品牌优选基金 0.7837 0.7837 -1.3469 200009 长城稳健增利基金 1.1260 1.1910 -0.3540 200010 长城双动力基金 1.1883 1.1883 -1.7447 200011 长城景气行业龙头基金 1.2110 1.2110 -1.9433 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0240 2.8390 -- 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5522 1.9389 -- 202003 南方绩优成长基金 1.3284 2.2451 -- 202005 南方成份精选基金 0.9432 0.9632 -- 202007 南方隆元基金 0.7330 0.7330 -- 202009 南方盛元基金 0.9930 1.0860 -- 202011 南方价值基金 1.3160 1.7560 -- 202015 南方沪深300基金 1.0538 1.2138 -- 202017 南方深证成份etf联接 0.9375 0.9375 -- 202019 南方策略基金 0.9600 0.9600 -- 202021 南方小康etf联接基金 0.9859 0.9859 -- 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1972 2.4372 -- 202102 南方多利债券c基金 1.0337 1.2310 -- 202103 南方多利债券a基金 1.0331 1.2366 -- 202105 南方广利ab基金 1.0000 1.0000 -- 202107 南方广利c基金 0.9990 0.9990 -- 202202 南方避险增值基金 2.4608 3.0548 -- 202211 南方恒元保本基金 1.2470 1.2870 -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1386 4.3140 -2.0053 206002 鹏华精选成长基金 0.9680 0.9680 -2.4194 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 -0.0993 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 -0.0996 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0690 1.0690 -1.6559 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7620 2.5197 -1.6647 210002 金鹰红利基金 1.1905 1.5785 -1.8873 210003 金鹰行业优势基金 1.1552 1.1852 -2.3665 210004 金鹰稳健成长基金 1.0510 1.2310 -2.2326 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5830 2.4359 -1.3369 213002 宝盈泛沿海基金 0.4963 2.0571 -1.4496 213003 宝盈策略增长基金 0.9615 1.3615 -2.4056 213006 宝盈核心优势基金 0.9412 1.1412 -1.3934 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1384 1.3154 -0.4634 213008 宝盈资源优选基金 1.0173 1.2915 -2.8460 213010 宝盈中证100基金 0.8930 0.8930 -1.6520 213917 宝盈增强收益c基金 1.1272 1.3042 -0.4768 217001 招商安泰股票基金 0.4648 3.4688 -1.7128 217002 招商安泰平衡基金 1.2464 2.6614 -0.9378 217003 招商安泰债券a类基金 1.1077 1.5442 0.0271 217005 招商先锋基金 0.7514 2.7014 -2.6432 217008 招商安本增利基金 1.0982 1.4482 -0.1909 217009 招商核心价值基金 1.0429 1.1629 -2.7289 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3180 1.6980 -2.2193 217011 招商安心收益基金 1.2200 1.2200 -0.2453 217012 招商行业领先基金 1.1340 1.1340 -2.6609 217013 招商中小盘精选基金 1.0540 1.0540 -1.9535 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1280 1.1280 -2.1683 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1223 1.5188 0.0267 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5604 2.1054 -2.0108 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0686 1.1036 -0.0935 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2869 1.2869 -3.2770 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0670 1.0670 -2.8587 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5196 4.5723 -1.8283 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4267 3.1167 -1.4778 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1908 1.6808 -0.0671 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9224 3.4324 -1.8723 240005 华宝兴业多策略增长 0.6256 4.1821 -2.7212 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1636 3.1636 -2.8378 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1833 2.1833 -1.4623 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9761 0.9761 -2.2825 240011 华宝兴业大盘基金 1.7202 1.8002 -2.6486 240012 华宝兴业增强收益a 1.0543 1.0643 -0.4250 240013 华宝兴业增强收益b 1.0462 1.0562 -0.4378 240014 华宝兴业中证100指数 0.8476 0.8476 -1.5792 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9510 0.9810 -1.4508 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7660 1.6800 -0.5195 253020 国联安德盛增利a基金 1.0760 1.2010 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0820 1.1920 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0510 1.0510 -0.1899 255010 国联安德盛稳健基金 1.0140 2.4540 -2.0290 257010 国联安德盛小盘基金 0.8890 3.0190 -1.9846 257020 国联安德盛精选基金 0.9130 2.7090 -2.2484 257030 国联安德盛优势基金 1.0230 1.2830 -2.1053 257040 国联安德盛红利基金 0.9800 1.3400 -2.8741 257050 国联安主题基金 0.9660 0.9660 -2.4242 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1255 3.0462 -1.8145 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7292 3.0192 -2.2651 260104 景顺长城内需增长基金 4.1240 5.1220 -2.2980 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9730 2.3330 -2.7972 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2130 2.4010 -2.2562 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8530 0.8530 -1.8412 260111 景顺长城公司治理基金 1.4470 1.6370 -2.7554 260112 景顺长城能源基建基金 1.2520 1.2520 -2.7195 270001 广发聚富基金 1.2476 3.5576 -2.1797 270002 广发稳健增长基金 1.6483 3.2933 -1.9394 270005 广发聚丰基金 0.7852 4.3809 -2.3990 270006 广发策略优选基金 1.7646 2.7646 -3.4736 270007 广发大盘成长基金 0.9295 0.9295 -3.0963 270008 广发核心基金 1.7750 1.9350 -3.4802 270009 广发增强债券基金 1.1560 1.2060 -0.0864 270010 广发沪深300指数基金 1.3160 1.6060 -1.7177 270021 广发聚瑞股票基金 1.1540 1.1540 -4.0732 270022 广发内需增长基金 0.9900 1.0900 -2.2705 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0900 3.2300 -1.4467 288002 华夏收入股票基金 2.4840 3.8840 -1.7405 288102 中信稳定双利债券基金 1.0474 1.5254 0.3930 290002 泰信先行策略基金 0.6706 2.5324 -2.8679 290003 泰信双息债券基金 1.0528 1.2221 -0.7354 290004 泰信优质生活基金 1.0696 1.6696 -3.1335 290005 泰信优势增长基金 1.0160 1.4560 -2.4015 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0091 1.4091 -2.4270 290007 泰信增强收益a基金 1.0010 1.0510 -0.2889 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9990 1.0450 -0.2895 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0429 2.6149 -2.4050 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9955 1.7865 -0.4998 310328 申万巴黎新动力基金 0.7667 2.6634 -2.7524 310358 申万巴黎新经济基金 0.7193 2.0512 -2.9023 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5827 1.7327 -2.8005 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0870 1.1640 -0.1837 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0790 1.1560 -0.1850 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1130 1.1480 -3.3854 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8360 0.8360 -1.6471 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7791 3.0391 -1.5044 320003 诺安股票基金 1.0647 2.9482 -1.9523 320004 诺安优化债券基金 1.1730 1.2626 -0.1787 320005 诺安价值增长基金 0.9689 1.9139 -1.4444 320006 诺安灵活配置基金 1.0570 1.6370 -1.8570 320007 诺安成长基金 1.1340 1.4340 -1.6479 320008 诺安增利债券a基金 1.0630 1.0780 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8140 0.8140 -1.5719 320011 诺安中小盘基金 1.2010 1.2610 -1.8791 320012 诺安主题精选基金 0.9800 0.9800 -1.5075 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1890 2.9160 -0.9813 340006 兴全全球视野基金 3.6789 3.6789 -1.9483 340007 兴全社会责任基金 1.4540 1.6440 -2.8075 340008 兴全有机增长基金 1.3348 1.3348 -1.9611 340009 兴全磐稳增利基金 1.0043 1.0443 -0.0995 350001 天治财富增长基金 0.7871 2.3324 -2.0167 350002 天治品质优选基金 1.0170 3.5270 -3.1152 350005 天治创新先锋基金 1.4694 1.4694 -3.4369 350006 天治稳健双盈基金 1.0506 1.0506 -0.5019 350007 天治趋势精选基金 1.0720 1.0720 -2.8986 360001 光大保德信量化核心 0.9125 2.9162 -1.8606 360005 光大保德信红利基金 2.4204 3.0784 -1.7017 360006 光大保德信新增长基金 1.2968 2.5768 -1.8096 360007 光大保德信优势配置 0.7680 0.7680 -1.6645 360008 光大保德信增利a基金 1.0890 1.1430 -0.0917 360009 光大保德信增利c基金 1.0860 1.1340 -0.0920 360010 光大保德信均衡精选 1.1622 1.2822 -1.8163 360011 光大保德信动态优选 1.0430 1.1430 -1.9737 360012 光大保德信中小盘基金 1.1778 1.2078 -2.3869 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 0.0966 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0973 373010 上投双息平衡基金 0.9093 2.3385 -2.4356 373020 上投双核平衡基金 1.2475 1.2975 -1.9723 375010 上投中国优势基金 2.3177 5.3877 -2.4291 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.0964 5.0164 -2.5002 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1672 1.3472 -2.7009 377530 上投行业轮动基金 0.9900 0.9900 -2.3669 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5153 2.1953 -3.0270 379010 上投中小盘基金 1.4890 1.5290 -2.9335 395001 中海稳健收益基金 1.0840 1.2740 -0.1842 398001 中海优质成长基金 0.6574 3.0814 -3.1384 398011 中海分红增利基金 0.8285 2.2285 -2.4606 398021 中海能源策略基金 0.9422 1.2522 -2.0480 398031 中海蓝筹基金 1.1478 1.4078 -2.1066 398041 中海量化策略基金 1.0640 1.0860 -1.7544 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8560 0.8560 -1.3825 400001 东方龙基金 0.6722 2.4337 -1.3936 400003 东方精选基金 1.0317 3.3900 -1.9110 400007 东方策略成长基金 1.4002 1.4002 -1.5746 400009 东方稳健回报基金 1.0330 1.1030 -0.0967 400011 东方核心动力基金 0.9438 0.9438 -2.6107 410001 华富竞争力优选基金 0.7535 2.1208 -1.9774 410003 华富成长趋势基金 0.7648 1.0548 -2.6105 410004 华富收益增强a基金 1.1868 1.3588 -0.3610 410005 华富收益增强b基金 1.1839 1.3459 -0.3703 410006 华富策略精选基金 1.0926 1.2526 -2.5248 410007 华富价值增长混合基金 0.8805 0.8805 -2.3619 410008 华富中证100基金 0.8285 0.8285 -1.5215 420001 天弘精选基金 0.6412 1.8430 -2.8338 420002 天弘永利a基金 1.0051 1.1300 -0.0497 420003 天弘永定基金 1.0637 1.3987 -2.6362 420005 天弘周期策略基金 1.1130 1.1550 -2.8796 420102 天弘永利b基金 1.0054 1.1420 -0.0596 450001 富兰克林国海收益基金 0.6767 2.1989 -1.4275 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4550 2.7150 -2.4079 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1620 1.5120 -2.2132 450004 富兰克林国海深化价值 1.5668 1.7668 -2.3070 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0296 1.1126 0.0194 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0262 1.1092 0.0195 450007 富兰克林国海成长基金 1.2756 1.2756 -2.3128 450008 富兰克林国海沪深300 1.0730 1.0730 -1.9196 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6739 2.7734 -3.3003 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0460 1.0760 -3.5945 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0406 1.2006 -0.2397 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3267 1.8367 -2.2761 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9010 0.9010 -2.8047 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0390 1.0390 -2.0735 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9710 0.9710 -2.9970 470007 汇添富上证综指基金 0.8940 0.8940 -1.5419 470008 汇添富策略回报基金 1.1820 1.1820 -2.6359 470009 汇添富民营活力基金 1.1170 1.1170 -2.8696 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0830 1.1830 -0.1843 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3888 3.9535 -1.9173 481004 工银成长基金 1.4522 1.7022 -2.3797 481006 工银瑞信红利基金 0.9615 1.0015 -1.9178 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0910 1.4610 -2.9359 481009 工银沪深300基金 1.1003 1.2653 -1.7765 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0430 1.0430 -2.7959 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6311 1.9343 -2.1095 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0833 1.3633 0.2777 485007 工银瑞信添利b基金 1.0860 1.2710 -0.2572 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 -0.3972 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1029 1.3829 0.2728 485107 工银瑞信添利a基金 1.0997 1.2847 -0.2540 485111 工银瑞信双利a基金 1.0050 1.0050 -0.3964 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7490 0.8340 -1.5769 510020 博时超大etf基金 0.2010 0.7410 -0.9852 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5640 0.8780 -1.5361 510050 华夏上证50etf基金 1.9710 2.5070 -1.4993 510060 工银上证央企etf基金 1.3320 0.8520 -1.2675 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2480 1.0700 -1.7323 510080 长盛全债指数增强基金 1.2004 2.0104 -0.3830 510081 长盛动态精选基金 1.1067 3.0067 -2.2678 510090 建信上证社会责任etf 0.9380 1.1190 -1.8828 510110 海富通周期etf基金 2.3850 0.9570 -1.6089 510130 易方达上证中盘etf 3.1500 1.0830 -2.0218 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4246 1.0564 -- 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6490 2.4910 -1.8154 510190 华安上证龙头etf基金 2.5310 0.9700 -1.5175 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1910 1.4930 -1.3507 519001 银华核心价值优选基金 1.5332 5.1762 -2.4247 519003 海富通收益增长混合 0.8300 2.4450 -2.0071 519005 海富通股票基金 0.7500 2.6990 -3.2258 519007 海富通强化回报混合 0.7800 2.2760 -2.1330 519008 汇添富优势精选基金 2.6356 4.6656 -2.4899 519011 海富通精选混合基金 0.9315 3.9767 -2.1534 519013 海富通风格优势股票 1.0320 2.1380 -2.7333 519015 海富通精选贰号混合 0.7260 1.0460 -2.2880 519017 大成积极成长基金 1.1320 2.1890 -2.4978 519018 汇添富均衡增长基金 0.8302 2.5642 -3.0027 519019 大成景阳基金 0.9250 3.9040 -2.8361 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0600 2.0980 -2.4839 519023 海富通稳健添利债券c 1.0830 1.1430 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0840 1.1440 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.3570 1.3570 -3.0021 519026 海富通中小盘基金 1.2030 1.2030 -2.7486 519027 海富通上证etf联接 0.8750 0.8750 -1.4640 519029 华夏稳增基金 1.7040 2.4090 -1.8998 519030 海富通稳固收益债券 1.0060 1.0060 -0.0993 519035 富国天博创新主题基金 0.9481 3.2276 -2.6291 519039 长盛同德基金 0.9836 2.8185 -2.2946 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4960 1.6360 -2.5407 519068 汇添富成长焦点基金 1.2967 1.4767 -2.6063 519069 汇添富价值精选基金 1.6540 1.7340 -2.5339 519078 汇添富增强收益a基金 1.0880 1.1880 -0.1835 519087 新华优选分红基金 0.8469 2.5533 -1.8201 519089 新华优选成长基金 1.6889 2.0889 -2.1325 519091 新华泛资源基金 0.9840 0.9840 -1.8943 519093 新华钻石品质基金 1.0100 1.0100 -1.9417 519095 新华行业周期轮换基金 1.1130 1.1130 -1.7652 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8414 1.4614 -1.4985 519110 浦银价值基金 0.9460 0.9460 -2.3736 519111 浦银收益a基金 1.0430 1.0530 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0370 1.0470 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0390 1.0990 -2.3496 519115 浦银红利基金 0.9390 0.9390 -2.6943 519116 浦银沪深300基金 0.9890 0.9890 -1.1988 519180 万家上证180指数基金 0.6695 3.0095 -1.6309 519181 万家和谐增长基金 0.6330 1.3813 -2.2092 519183 万家双引擎基金 0.9765 1.4665 -2.3598 519185 万家精选基金 0.9615 1.0415 -1.7374 519186 万家稳增a基金 1.0402 1.1102 -0.2971 519187 万家稳增c基金 1.0341 1.1041 -0.2989 519300 大成沪深300指数基金 0.9379 2.3479 -1.7494 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0510 1.2110 -0.2373 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0086 1.2836 -0.0297 519667 银河银信添利a基金 1.0209 1.2959 -0.0294 519668 银河竞争优势基金 1.4398 1.7148 -2.4327 519670 银河行业优选基金 1.3760 1.5260 -2.6185 519671 银河沪深300价值基金 0.8400 0.8400 -1.6393 519672 银河蓝筹精选基金 1.0200 1.0200 -1.9231 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0665 1.2575 -0.5223 519682 交银增利c类基金 1.0577 1.2437 -0.5267 519686 交银治理etf联接基金 0.8440 0.8440 -1.5169 519688 交银施罗德精选基金 0.9046 3.0504 -1.8340 519690 交银施罗德稳健配置 1.4595 2.9145 -2.7259 519692 交银施罗德成长基金 2.6734 2.9184 -2.9725 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8088 0.8238 -2.4014 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1050 1.1250 -0.5401 519698 交银先锋基金 1.2588 1.2838 -1.9015 519700 交银主题优选基金 1.0990 1.0990 -1.6995 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0101 1.0101 0.0594 519987 长信恒利基金 0.8880 0.8880 -1.9868 519989 长信利丰基金 1.0230 1.1430 -0.5831 519991 长信双利优选基金 0.8860 1.1860 -2.2075 519993 长信增利动态策略基金 0.8190 2.0580 -2.5232 519995 长信金利趋势基金 0.7615 2.2534 -1.5896 519997 长信银利精选基金 0.8224 2.7424 -2.1884 530001 建信恒久价值基金 0.7962 2.3644 -2.3547 530003 建信优选成长基金 1.0283 2.4783 -2.8898 530005 建信优化配置基金 0.9221 1.4721 -2.2785 530006 建信精选基金 1.1670 1.8170 -2.3431 530008 建信稳定增利基金 1.2550 1.3400 -0.0796 530009 建信收益增强a基金 1.1370 1.1370 -0.2632 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0740 1.0740 -1.8282 530011 建信内生基金 0.9910 0.9910 -0.9990 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1300 1.1300 -0.1767 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0966 2.1966 -1.2575 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9411 2.4071 -2.2116 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2285 1.3485 -2.1583 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2784 1.5984 -2.2630 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9895 0.9946 -0.1211 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1638 1.2238 -2.1030 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0394 1.0594 -2.4312 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0809 1.1809 -2.0214 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0508 2.2618 -2.5955 550002 信诚精萃成长基金 1.0324 2.4018 -2.2719 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0270 2.0270 -2.5481 550004 信诚三得益a基金 1.0250 1.1480 -0.7744 550005 信诚三得益b基金 1.0220 1.1350 -0.6803 550006 信诚经典优债a基金 1.0400 1.1100 -0.2876 550007 信诚经典优债b基金 1.0280 1.0980 -0.3876 550008 信诚优胜精选基金 1.1090 1.1090 -2.8046 550009 信诚中小盘基金 0.9260 1.0560 -2.7311 560002 益民红利成长基金 0.6081 1.6805 -2.1088 560003 益民创新优势基金 0.9445 0.9645 -2.6188 560005 益民多利基金 1.0664 1.1074 -0.1685 570001 诺德价值优势基金 0.9836 0.9836 -1.9831 570005 诺德成长优势基金 1.1570 1.1570 -2.3629 570006 诺德中小盘基金 1.0440 1.0740 -2.9740 571002 诺德灵活配置基金 1.2950 1.2950 -1.8939 573003 诺德增强收益基金 1.0450 1.0720 -0.5709 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8759 2.5959 -2.6778 580002 东吴价值成长双动力 1.4211 1.9411 -2.9900 580003 东吴行业轮动基金 1.1397 1.2197 -2.8885 580005 东吴进取策略基金 1.2542 1.2542 -3.0832 580006 东吴新经济基金 1.1090 1.1090 -2.6339 580007 东吴新创业基金 1.0390 1.0990 -3.2588 582001 东吴优信稳健a基金 1.0493 1.0613 -0.6251 582201 东吴优信稳健c基金 1.0427 1.0547 -0.6195 590001 中邮核心优选基金 1.4271 2.6471 -2.3604 590002 中邮核心成长基金 0.6948 0.6948 -2.0719 590003 中邮核心优势基金 1.0570 1.2370 -1.9481 590005 中邮核心主题基金 1.0310 1.1910 -1.8095 610001 信达澳银领先增长基金 1.1907 1.4707 -2.2574 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4180 1.6180 -2.1394 610003 信达稳定价值a基金 1.0940 1.0940 -0.2735 610004 信达澳银中小盘基金 1.2040 1.2040 -3.0596 610005 信达澳银红利回报基金 1.0570 1.0770 -2.9730 610103 信达稳定价值b基金 1.0860 1.0860 -0.1838 620001 金元比联宝石动力基金 0.9940 1.0540 -2.0979 620002 金元比联成长动力基金 1.0290 1.2490 -2.2792 620003 金元比联丰利债券基金 1.0180 1.0400 -0.4888 620004 金元比联价值增长基金 0.9980 0.9980 -3.1068 620005 金元比联核心动力基金 0.9750 0.9750 -1.7137 620006 金元比联消费主题股票 0.9500 0.9500 -3.4553 630001 华商领先企业基金 1.2113 1.3163 -2.3775 630002 华商盛世成长基金 2.2701 2.5351 -2.5164 630003 华商收益增强a基金 1.1180 1.2260 -0.0894 630005 华商动态阿尔法基金 1.1510 1.1510 -2.6227 630006 华商产业升级基金 1.0490 1.0490 -2.9602 630007 华商稳健双利a基金 1.0210 1.0210 -0.7775 630008 华商策略精选基金 0.9560 0.9560 -1.4433 630103 华商收益增强b基金 1.1160 1.2150 -0.1789 630107 华商稳健双利b基金 1.0190 1.0190 -0.8755 660001 农银成长基金 1.2516 1.8516 -2.6977 660002 农银增利a基金 1.0898 1.1428 -0.2654 660003 农银双利基金 1.1791 1.2891 -2.2715 660004 农银策略基金 1.1696 1.1696 -2.4764 660005 农银中小盘基金 1.1895 1.1895 -2.5320 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9680 0.9680 -1.9945 660102 农银增利c基金 1.0888 1.0888 -0.2656 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1090 1.1390 -1.5972 690002 民生增强收益a基金 1.0980 1.1280 -0.6335 690003 民生精选基金 0.9740 0.9740 -2.1106 690004 民生稳健成长基金 0.9710 0.9710 -2.4121 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0910 1.1210 -0.6375

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