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2011-2-10 8:39:08  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1620 3.2630 -0.2575 000011 华夏大盘精选基金 11.9870 12.4670 -1.0565 000021 华夏优势增长基金 1.9350 2.7550 -0.3605 000031 华夏复兴基金 1.3850 1.3850 -0.8590 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8600 0.8600 -1.1494 000061 华夏盛世精选基金 0.9340 0.9340 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.0650 1.5750 -0.1874 001003 华夏债券c类基金 1.0450 1.5550 -0.2863 001011 华夏希望债券a级基金 1.0830 1.2330 -0.1843 001013 华夏希望债券c级基金 1.0720 1.2220 -0.2791 002001 华夏回报基金 1.3420 3.4290 -0.4451 002011 华夏红利基金 1.8650 4.1880 -0.4271 002021 华夏回报二号基金 1.1270 2.4420 -0.3537 002031 华夏策略精选基金 2.4000 2.4000 -1.1125 020001 国泰金鹰增长基金 0.9490 3.9530 -0.6283 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0370 1.4660 -0.0963 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5850 3.8580 -0.5102 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8330 3.4530 -0.9512 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0100 2.0060 -1.0774 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9910 1.1460 -0.9990 020011 国泰沪深300基金 0.6110 0.8750 -1.1327 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0350 1.4530 -0.0965 020015 国泰区位优势基金 1.2220 1.2670 -0.4886 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0050 1.0830 -0.0994 020019 国泰双利债券a基金 1.1260 1.1760 -0.2657 020020 国泰双利债券c基金 1.1160 1.1660 -0.2681 040001 华安创新基金 0.7420 3.5910 -0.5362 040002 华安中国a股指数基金 0.8270 3.1830 -1.0766 040004 华安宝利配置基金 1.1020 3.4270 -0.0907 040005 华安宏利基金 2.4565 3.0765 -0.6913 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1506 2.4655 -1.0662 040008 华安策略优选基金 0.7525 2.2888 -0.5024 040009 华安稳定收益a基金 1.0502 1.2252 -0.0476 040010 华安稳定收益b基金 1.0371 1.2121 -0.0578 040011 华安核心优选基金 1.1112 1.6112 -0.1079 040012 华安强债a基金 1.0270 1.1170 0.4892 040013 华安强债b基金 1.0190 1.1090 0.3941 040015 华安动态灵活配置基金 1.0110 1.0110 -0.2959 040016 华安行业轮动基金 1.0450 1.0450 -0.9291 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0040 1.0040 0.0997 040180 华安上证180etf联接 0.9390 0.9390 -1.0537 040190 华安上证龙头etf联接 0.9850 0.9850 -0.9054 050001 博时价值增长基金 0.7550 3.2570 -0.6579 050002 博时沪深300基金 0.8230 2.8030 -1.0817 050004 博时精选基金 1.3745 2.8795 -0.4779 050006 博时稳定价值债券b类 1.0340 1.2800 -0.9579 050007 博时平衡配置基金 1.0530 2.4680 0.1903 050008 博时第三产业成长基金 1.0300 2.6990 -0.9615 050009 博时新兴成长基金 0.7210 3.2750 -0.6887 050010 博时特许价值基金 1.1300 1.4750 -0.1767 050011 博时信用ab基金 1.0330 1.0930 -0.3857 050012 博时策略基金 0.9680 0.9920 -1.4257 050013 博时超大etf联接基金 0.7560 0.7560 -0.9174 050014 博时创业成长基金 1.0310 1.0540 -0.6744 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9800 0.9800 -0.4065 050018 博时行业轮动基金 0.9810 0.9810 -0.1018 050019 博时转债a基金 0.9860 0.9860 -0.5045 050106 博时稳定价值债券a类 1.0480 1.2940 -0.9452 050111 博时信用c基金 1.0270 1.0870 -0.2913 050116 博时宏观回报c基金 0.9790 0.9790 -0.3055 050119 博时转债c基金 0.9850 0.9850 -0.5051 050201 博时价值增长贰号基金 0.7020 2.1570 -0.7072 070001 嘉实成长收益基金 0.8508 3.0373 -1.0468 070002 嘉实理财增长基金 4.8960 5.4970 -1.2903 070003 嘉实理财稳健基金 0.8720 2.5490 -0.2288 070005 嘉实理财债券基金 1.3260 1.7610 -0.3008 070006 嘉实服务增值基金 4.1650 4.5450 -0.7388 070009 嘉实超短债基金 1.0031 1.1305 0.0599 070010 嘉实主题精选基金 1.3660 2.8790 0.5151 070011 嘉实策略增长基金 1.1570 1.5590 -1.4480 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4090 1.7750 -1.0534 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.2510 -0.1847 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.2420 -0.0930 070017 嘉实量化基金 1.1720 1.2520 -0.5093 070018 嘉实回报混合基金 1.0440 1.0810 -0.4766 070019 嘉实价值优势基金 1.0690 1.1010 -0.8349 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9840 0.9840 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.9420 0.9420 -0.1060 070099 嘉实优质基金 0.9290 1.8250 -1.0650 080001 长盛成长价值基金 0.9870 2.9310 -0.6042 080002 长盛创新先锋基金 1.0706 1.4406 -0.8061 080003 长盛积极配置基金 1.0951 1.2651 -0.0548 080005 长盛量化红利基金 0.9600 1.0000 -0.3115 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8470 3.5070 -0.6685 090002 大成债券ab类基金 1.0071 1.5051 -0.3463 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8192 3.3892 -0.9551 090004 大成精选增值基金 0.9777 2.9802 -1.4713 090006 大成2020生命周期基金 0.7630 2.5850 -1.4212 090007 大成策略回报基金 1.0810 1.7750 -1.4585 090008 大成强化收益债券基金 1.0272 1.2272 -0.3009 090009 大成行业轮动基金 1.1190 1.1190 -0.7979 090010 大成中证红利基金 0.9850 0.9850 -1.2036 090011 大成核心双动力基金 1.0280 1.0280 -1.2488 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9919 1.4769 -0.3516 100016 富国天源平衡基金 1.1378 2.4664 -0.6722 100018 富国天利增长债券基金 1.2150 1.9750 -0.1479 100020 富国天益价值基金 0.9686 3.9799 -0.9915 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7642 3.2444 -1.5333 100026 富国天合稳健优选基金 0.9204 2.3379 -0.9471 100029 富国天成红利基金 1.3342 1.4852 -0.6848 100032 富国天鼎基金 1.1490 1.7150 -1.2038 100035 富国优化增强ab基金 1.0450 1.1100 -0.6654 100037 富国优化增强c基金 1.0370 1.1020 -0.6705 100038 富国沪深300基金 0.9310 0.9310 -0.9574 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0600 1.0800 -0.5629 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9910 0.9910 -0.2014 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4130 2.6730 -0.4228 110002 易方达策略成长基金 3.7530 4.6230 -0.4245 110003 易方达50指数基金 0.7372 2.5872 -1.3383 110005 易方达积极成长基金 1.0424 4.2748 -0.8560 110007 易方达稳健收益a基金 1.0545 1.2541 -0.3308 110008 易方达稳健收益b基金 1.0561 1.2647 -0.3303 110009 易方达价值精选基金 1.1642 2.5042 -0.3339 110010 易方达价值成长基金 1.4232 1.5132 -1.4609 110011 易方达中小盘基金 1.7606 1.8006 -0.8950 110012 易方达科汇基金 1.6330 5.4190 -0.3661 110013 易方达科翔基金 1.3770 5.3270 -0.6494 110015 易方达行业领先基金 1.3340 1.3690 -0.5961 110017 易方达增强回报a基金 1.1500 1.3150 -0.1736 110018 易方达增强回报b基金 1.1450 1.3000 -0.1744 110019 易方达深证100etf联接 0.9400 0.9400 -1.2605 110020 易方达沪深300基金 0.9190 0.9190 -1.0764 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0670 1.0670 -0.9285 110022 易方达消费行业基金 0.9180 0.9180 -0.3257 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7237 4.1579 -0.6725 112002 易方达策略成长二号 1.3970 2.9520 -0.4277 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4147 2.5167 -0.1059 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9574 2.9264 0.1988 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8980 2.4280 -0.5207 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7814 2.4902 -0.5093 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9960 1.5860 -0.4000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7522 2.2410 -0.4631 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0373 1.2323 -0.2404 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9900 0.9900 -0.2016 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9880 0.9880 -0.2020 150008 国投瑞和小康基金 0.9450 0.9050 -1.1506 150009 国投瑞和远见基金 0.9450 0.9050 -1.1506 150012 国联安双禧a基金 1.0470 1.0470 0.0956 150013 国联安双禧b基金 1.0570 1.0570 -1.9481 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.0965 1.0965 -0.6524 150018 银华稳进基金 1.0060 1.0400 0.0995 150019 银华锐进基金 1.2340 1.2340 -2.4506 150022 申万深成收益基金 1.0060 1.0170 0.0995 150023 申万深成进取基金 0.7180 0.7180 -3.3647 150103 银河银泰理财分红基金 0.9968 3.5368 -0.4196 151001 银河银联稳健基金 0.9849 3.1940 0.0508 151002 银河银联收益基金 1.5329 2.1129 0.0979 159901 易方达深证100etf基金 0.7680 3.7600 -1.4121 159902 华夏中小板股票etf 2.8600 2.9600 -1.2431 159903 南方深证成份etf基金 1.1972 0.8834 -1.5299 159905 工银深红利etf基金 0.9580 0.9580 -1.2575 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1171 2.6091 -0.9312 160106 南方高增长lof基金 1.5554 2.9824 -0.4862 160119 南方中证500lof基金 1.1515 1.2015 -0.4496 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0420 1.2440 0.0000 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9440 0.9440 -1.2552 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9000 3.6030 -0.4425 160314 华夏行业精选lof基金 0.9240 4.1560 -0.4310 160505 博时主题行业lof基金 1.7630 3.4910 -0.9551 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 -0.2459 160603 鹏华普天收益基金 0.9210 3.3670 -0.3247 160605 鹏华中国50基金 1.6650 3.4550 -0.2994 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8050 2.5050 -0.2478 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1740 1.3730 -0.2549 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2200 1.5850 -0.3268 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9850 1.0550 -0.9054 160612 鹏华丰收债券基金 1.0150 1.2350 -0.2947 160613 鹏华创新lof基金 1.5360 1.5660 1.2525 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0640 1.1240 -1.1152 160616 鹏华中证500lof基金 0.9640 0.9640 -0.4132 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7824 2.6504 -1.1247 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7485 0.7485 -1.0706 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9491 2.3183 -0.6490 160807 长盛沪深300lof基金 0.9780 1.0280 -1.1122 160910 大成创新成长lof基金 0.9180 2.1290 -0.8639 161005 富国天惠精选成长lof 1.5216 3.2846 -1.0406 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9450 0.9050 -1.1506 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8040 0.8040 -1.3497 161213 国投消费服务指数基金 0.9870 0.9870 -0.5040 161601 融通新蓝筹基金 0.8166 3.1116 -0.4146 161603 融通债券基金 1.0310 1.4660 -0.1936 161604 融通深证100指数基金 1.2530 2.6160 -1.3386 161605 融通蓝筹成长基金 1.1380 2.4180 -0.5245 161606 融通行业景气基金 0.9510 2.8910 0.3165 161607 融通巨潮100指数lof 0.8750 2.3890 -1.2415 161609 融通动力先锋基金 1.2420 1.7870 -0.4010 161610 融通领先成长lof基金 0.9100 2.7160 -0.9793 161611 融通内需驱动基金 0.9440 1.0640 -1.2552 161612 融通深证成指基金 0.9610 0.9610 -1.4359 161706 招商优质成长lof基金 1.2746 3.1849 -0.6082 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0560 1.0040 0.1898 161811 银华沪深300lof基金 0.9240 0.9240 -1.0707 161812 银华深证100指数分级 1.1200 1.1370 -1.3216 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1215 1.6297 -0.2313 161903 万家公用事业lof基金 0.7397 2.0884 -2.4014 162006 长城久富核心成长lof 1.3347 3.5355 -0.7510 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0559 2.5519 -0.7613 162201 泰达宏利成长基金 1.0906 3.0056 -0.6649 162202 泰达宏利周期基金 1.0052 3.0502 -0.8679 162203 泰达宏利稳定基金 0.6778 2.6178 -0.6450 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7514 4.9714 -1.5662 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2672 2.3722 0.0000 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8700 2.0925 -0.4121 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4026 1.4526 -1.1418 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7612 0.7612 -1.4628 162210 泰达宏利集利a基金 1.0350 1.0780 -0.5477 162211 泰达宏利品质基金 1.2550 1.3550 -0.7905 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1340 1.1540 -0.8741 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0210 1.0410 -1.1617 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0230 1.0660 -0.5638 162307 海富通中证100lof基金 0.8240 0.8240 -1.0804 162509 国联安双禧中证100 1.0530 1.0530 -1.1268 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.9770 3.0770 -0.9128 162607 景顺长城资源lof基金 0.8110 2.8120 -1.0976 162703 广发小盘成长lof基金 2.0486 3.3586 -2.0933 162711 广发中证500lof基金 1.0240 1.0240 -0.3891 163001 长信中证央企100lof 1.0010 1.0010 -0.7929 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8620 0.8670 -1.3730 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1075 3.4805 -0.6505 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0178 5.5708 -0.8186 163406 兴全合润分级股票基金 1.0579 1.0579 -0.4048 163407 兴全沪深300指数lof 0.9505 0.9505 -1.0205 163503 天治核心成长lof基金 0.5666 2.1156 -1.2892 163801 中银中国lof基金 1.5118 3.4718 -0.1387 163803 中银增长基金 0.7343 2.8825 -0.7032 163804 中银收益基金 0.9700 2.1700 0.1032 163805 中银策略基金 1.1362 1.4662 -0.0879 163806 中银增利基金 1.1040 1.1540 0.0000 163807 中银优选基金 1.0793 1.2693 0.2322 163808 中银中证100基金 0.8390 0.8490 -1.0613 163809 中银蓝筹精选基金 0.9740 0.9940 -0.4090 163810 中银价值混合基金 0.9770 0.9970 0.0000 163811 中银双利债券a基金 1.0050 1.0050 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0040 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9160 0.9160 -1.5054 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0060 0.0995 165309 建信沪深300lof基金 0.8610 0.8610 -1.1481 165508 信诚深度价值lof基金 0.9570 0.9570 -1.2384 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8199 1.0799 -0.9424 166002 中欧蓝筹基金 0.9095 1.4895 -1.6012 166003 中欧稳健收益a基金 1.0191 1.1207 -0.1176 166004 中欧稳健收益c基金 1.0134 1.1124 -0.1281 166005 中欧价值发现基金 0.9670 0.9670 -1.0235 166006 中欧中小盘lof基金 0.9299 0.9799 -2.0849 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9682 1.0132 -1.1637 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1368 2.7668 -0.2369 180002 银华保本增值三期基金 0.9941 1.0018 -0.0804 180003 银华道琼斯88基金 0.9072 2.7072 -1.4234 180010 银华优质增长基金 1.7368 3.1868 -0.7826 180012 银华富裕主题基金 1.2597 2.2127 -0.6624 180013 银华领先基金 1.3837 1.7637 -0.9733 180015 银华增强收益基金 1.0370 1.2080 -0.3842 180018 银华和谐主题基金 1.1640 1.2440 -0.3425 180020 银华成长先锋混合基金 0.9600 0.9850 -0.3115 180025 银华信用双利a基金 0.9970 0.9970 -0.1002 180026 银华信用双利c基金 0.9960 0.9960 -0.1003 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4250 2.5850 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 1.1803 4.0403 -1.1391 200006 长城消费增值基金 0.8533 2.2933 -0.7098 200007 长城安心回报基金 0.7089 1.9059 -0.9778 200008 长城品牌优选基金 0.7833 0.7833 -1.0485 200009 长城稳健增利基金 1.1130 1.1780 -0.2688 200010 长城双动力基金 1.2224 1.2224 -0.2285 200011 长城景气行业龙头基金 1.1730 1.1730 -0.8453 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9612 2.7962 -0.6820 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5289 1.8894 -0.6947 202003 南方绩优成长基金 1.2676 2.1843 -0.3929 202005 南方成份精选基金 0.9243 0.9443 -0.6983 202007 南方隆元基金 0.7700 0.7700 0.2604 202009 南方盛元基金 0.9450 1.0380 -1.7672 202011 南方价值基金 1.1760 1.6960 -0.5076 202015 南方沪深300基金 1.0305 1.1905 -1.1321 202017 南方深证成份etf联接 0.8996 0.8996 -1.4569 202019 南方策略基金 0.9370 0.9370 -0.5308 202021 南方小康etf联接基金 0.9885 0.9885 -0.9618 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1636 2.4236 -0.3938 202102 南方多利债券c基金 1.0167 1.2140 -0.6255 202103 南方多利债券a基金 1.0165 1.2200 -0.6160 202105 南方广利ab基金 0.9940 0.9940 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9930 0.9930 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4007 3.0247 -0.5139 202211 南方恒元保本基金 1.2190 1.2730 -0.7329 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1177 4.2382 -0.7018 206002 鹏华精选成长基金 0.9220 0.9220 -0.9667 206003 鹏华信用增利a基金 1.0040 1.0040 -0.0995 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 -0.0998 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0310 1.0310 -0.8654 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7281 2.4832 -0.5464 210002 金鹰红利基金 1.1438 1.5318 -0.5910 210003 金鹰行业优势基金 1.0813 1.1113 -1.2692 210004 金鹰稳健成长基金 0.9980 1.1780 -0.3992 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9820 0.9820 -0.6073 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5696 2.4177 -0.3499 213002 宝盈泛沿海基金 0.4939 2.0530 -0.4635 213003 宝盈策略增长基金 0.9273 1.3273 -0.2260 213006 宝盈核心优势基金 0.9454 1.1454 0.6066 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1161 1.2931 -0.1699 213008 宝盈资源优选基金 0.9801 1.2510 -0.4166 213010 宝盈中证100基金 0.8740 0.8740 -1.1312 213917 宝盈增强收益c基金 1.1048 1.2818 -0.1807 217001 招商安泰股票基金 0.4501 3.4541 -0.8153 217002 招商安泰平衡基金 1.2312 2.6462 -0.1622 217003 招商安泰债券a类基金 1.0985 1.5350 -0.1908 217005 招商先锋基金 0.7115 2.6615 -0.1964 217008 招商安本增利基金 1.0866 1.4366 -0.0460 217009 招商核心价值基金 0.9940 1.1140 -0.6298 217010 招商大盘蓝筹基金 1.2810 1.6610 -0.5435 217011 招商安心收益基金 1.1910 1.1910 -0.2513 217012 招商行业领先基金 1.0670 1.0670 -0.7442 217013 招商中小盘精选基金 0.9940 0.9940 -1.2910 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.0790 1.0790 -1.2809 217017 招商上证消费80etf联接 0.9620 0.9620 -0.6198 217203 招商安泰债券b类基金 1.1128 1.5093 -0.1973 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5329 2.0779 -0.9848 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0474 1.0824 -0.2001 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2083 1.2083 -1.1777 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0329 1.0329 -0.6922 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4457 4.4382 -0.6255 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3909 3.0809 -0.7422 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1535 1.6635 -0.2249 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8843 3.3943 -0.7965 240005 华宝兴业多策略增长 0.5903 4.1011 -1.0062 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0290 3.0290 -0.2043 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1597 2.1597 -0.8539 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9461 0.9461 -0.7136 240011 华宝兴业大盘基金 1.6319 1.7119 -1.0130 240012 华宝兴业增强收益a 1.0205 1.0405 -0.1858 240013 华宝兴业增强收益b 1.0124 1.0324 -0.1873 240014 华宝兴业中证100指数 0.8344 0.8344 -1.1609 240016 上证180价值etf联接 0.9380 0.9680 -1.2632 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9801 0.9801 -0.0816 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7660 1.6800 0.6570 253020 国联安德盛增利a基金 1.0660 1.1910 -0.2806 253021 国联安德盛增利b基金 1.0720 1.1820 -0.2791 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.0260 -0.3883 255010 国联安德盛稳健基金 0.9960 2.4360 0.1005 257010 国联安德盛小盘基金 0.8480 2.9780 -1.5099 257020 国联安德盛精选基金 0.8660 2.6370 -0.9153 257030 国联安德盛优势基金 0.9530 1.2130 -1.4478 257040 国联安德盛红利基金 0.9500 1.3100 -0.4193 257050 国联安主题基金 0.9430 0.9430 -0.6322 257060 国联安商品etf联接 0.9060 0.9060 -2.0541 260101 景顺长城优选股票基金 1.0953 3.0260 -0.9047 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7042 2.9942 -1.2619 260104 景顺长城内需增长基金 3.9020 5.0380 -1.0147 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9050 2.2650 -2.8970 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0530 2.3790 -1.0338 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8190 0.8190 -1.2063 260111 景顺长城公司治理基金 1.1880 1.5360 -3.3360 260112 景顺长城能源基建基金 1.1830 1.1980 -1.2521 270001 广发聚富基金 1.2072 3.5172 -0.7971 270002 广发稳健增长基金 1.4720 3.2270 -0.9821 270005 广发聚丰基金 0.7491 4.2175 -1.2913 270006 广发策略优选基金 1.4225 2.6825 -0.7812 270007 广发大盘成长基金 0.8972 0.8972 -1.4932 270008 广发核心基金 1.6340 1.8440 -1.2092 270009 广发增强债券基金 1.1150 1.1950 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.2900 1.5800 -1.1494 270021 广发聚瑞股票基金 1.0980 1.0980 -1.4363 270022 广发内需增长基金 0.9440 1.0440 -1.4614 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9580 0.9580 -0.3122 288001 华夏经典配置基金 1.0560 3.1960 0.0948 288002 华夏收入股票基金 2.4610 3.8610 -0.2432 288102 中信稳定双利债券基金 1.0295 1.5075 -0.2616 290002 泰信先行策略基金 0.6399 2.4650 -0.9289 290003 泰信双息债券基金 1.0330 1.2023 -0.4433 290004 泰信优质生活基金 1.0116 1.6116 -1.0079 290005 泰信优势增长基金 0.9650 1.4050 -0.4128 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9646 1.3646 -0.8735 290007 泰信增强收益a基金 0.9932 1.0432 -0.4011 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9909 1.0369 -0.4021 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9307 2.5827 0.0860 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9874 1.7784 -0.0911 310328 申万巴黎新动力基金 0.7235 2.5940 -0.4677 310358 申万巴黎新经济基金 0.6915 2.0234 -0.3315 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4718 1.6718 -0.5272 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0700 1.1470 -0.1866 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0620 1.1390 -0.1880 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0150 1.1000 -0.7820 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8260 0.8260 -1.1962 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7588 3.0188 -0.0922 320003 诺安股票基金 1.0409 2.9244 -0.4495 320004 诺安优化债券基金 1.1673 1.2569 -0.2563 320005 诺安价值增长基金 0.9491 1.8941 -1.1045 320006 诺安灵活配置基金 1.0220 1.6020 -0.5837 320007 诺安成长基金 1.1190 1.4190 -0.4448 320008 诺安增利债券a基金 1.0570 1.0720 -0.0945 320009 诺安增利债券b基金 1.0500 1.0650 -0.0951 320010 诺安中证100基金 0.8020 0.8020 -1.1097 320011 诺安中小盘基金 1.1570 1.2170 -0.4303 320012 诺安主题精选基金 0.9560 0.9560 0.3148 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1555 2.8825 -0.4566 340006 兴全全球视野基金 3.5795 3.5795 -0.7239 340007 兴全社会责任基金 1.3930 1.5830 -0.2863 340008 兴全有机增长基金 1.2516 1.2516 -1.0202 340009 兴全磐稳增利基金 0.9978 1.0378 -0.0801 350001 天治财富增长基金 0.7595 2.3048 -0.3281 350002 天治品质优选基金 0.9729 3.4829 -0.5113 350005 天治创新先锋基金 1.3969 1.3969 -0.5057 350006 天治稳健双盈基金 1.0351 1.0351 -0.4329 350007 天治趋势精选基金 1.0120 1.0120 -0.6869 360001 光大保德信量化核心 0.8901 2.8938 -1.2865 360005 光大保德信红利基金 2.3847 3.0427 -0.5007 360006 光大保德信新增长基金 1.2415 2.5215 -0.8307 360007 光大保德信优势配置 0.7464 0.7464 -0.4933 360008 光大保德信增利a基金 1.0770 1.1310 -0.1854 360009 光大保德信增利c基金 1.0740 1.1220 -0.1859 360010 光大保德信均衡精选 1.1181 1.2381 -1.1581 360011 光大保德信动态优选 1.0080 1.1080 -0.4936 360012 光大保德信中小盘基金 1.0983 1.1283 0.4941 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 -0.0966 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 -0.0973 373010 上投双息平衡基金 0.8555 2.2847 -1.0411 373020 上投双核平衡基金 1.1576 1.2586 -0.8140 375010 上投中国优势基金 2.2147 5.2847 -1.4506 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 2.9612 4.8812 -0.9996 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0096 1.2756 -0.5222 377530 上投行业轮动基金 0.9540 0.9540 -0.9346 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.4568 2.1368 -0.7088 379010 上投中小盘基金 1.3800 1.4200 -1.3581 395001 中海稳健收益基金 1.0580 1.2480 -0.2828 398001 中海优质成长基金 0.6115 2.9672 -1.3391 398011 中海分红增利基金 0.8223 2.2223 0.1950 398021 中海能源策略基金 0.9013 1.2113 -1.2274 398031 中海蓝筹基金 1.1197 1.3797 -0.2850 398041 中海量化策略基金 1.1170 1.1390 -0.1787 398051 中海环保新能源主题 0.9920 0.9920 0.3033 399001 中海上证50基金 0.8590 0.8590 -0.9227 400001 东方龙基金 0.6577 2.4192 -0.9339 400003 东方精选基金 1.0146 3.3434 -0.1869 400007 东方策略成长基金 1.3640 1.3640 -1.0231 400009 东方稳健回报基金 1.0180 1.0880 -0.2938 400011 东方核心动力基金 0.9076 0.9076 -1.0359 410001 华富竞争力优选基金 0.7188 2.0572 -0.7867 410003 华富成长趋势基金 0.7282 1.0182 -0.7226 410004 华富收益增强a基金 1.1591 1.3311 -0.4295 410005 华富收益增强b基金 1.1559 1.3179 -0.4393 410006 华富策略精选基金 1.0495 1.2095 -0.6061 410007 华富价值增长混合基金 0.8573 0.8573 0.2690 410008 华富中证100基金 0.8137 0.8137 -1.1300 420001 天弘精选基金 0.6145 1.7832 -0.3082 420002 天弘永利a基金 0.9936 1.1185 -0.3010 420003 天弘永定基金 0.9995 1.3345 -0.0900 420005 天弘周期策略基金 1.0720 1.1140 -0.1862 420102 天弘永利b基金 0.9945 1.1311 -0.2908 450001 富兰克林国海收益基金 0.6480 2.1495 -0.4914 450002 富兰克林国海弹性市值 1.3978 2.6578 -0.4912 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1194 1.4694 -0.0714 450004 富兰克林国海深化价值 1.5068 1.7068 -0.0928 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0310 1.1140 0.2626 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0273 1.1103 0.2635 450007 富兰克林国海成长基金 1.2148 1.2148 -1.3240 450008 富兰克林国海沪深300 1.0420 1.0420 -1.1385 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6434 2.7005 -1.1371 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9745 1.0245 -1.3065 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0249 1.1849 -0.3016 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2628 1.7728 -1.4438 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8530 0.8530 -1.1587 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9780 0.9980 -0.5086 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.9190 0.9190 -0.5411 470007 汇添富上证综指基金 0.8870 0.8870 -0.8939 470008 汇添富策略回报基金 1.1180 1.1380 -0.9743 470009 汇添富民营活力基金 1.0510 1.0510 -0.6616 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0730 1.1730 -0.1860 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3738 3.8991 -0.3997 481004 工银成长基金 1.4088 1.6588 -0.0709 481006 工银瑞信红利基金 0.9404 0.9804 -0.6235 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0390 1.4090 -0.2879 481009 工银沪深300基金 1.0578 1.2428 -1.1402 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0010 1.0010 -0.8911 481012 工银深证红利etf联接 0.9645 0.9645 -1.1985 483003 工银平衡基金 0.6181 1.9111 -0.0485 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0738 1.3538 0.0559 485007 工银瑞信添利b基金 1.0593 1.2443 -0.4604 485011 工银瑞信双利b基金 0.9860 0.9860 -0.3033 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0937 1.3737 0.0640 485107 工银瑞信添利a基金 1.0731 1.2581 -0.4453 485111 工银瑞信双利a基金 0.9880 0.9880 -0.4032 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7390 0.8230 -1.0710 510020 博时超大etf基金 0.2020 0.7450 -0.9804 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5270 0.8650 -1.3661 510050 华夏上证50etf基金 1.9380 2.4680 -1.3740 510060 工银上证央企etf基金 1.3481 0.8623 -0.7656 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2010 1.0290 -0.9076 510080 长盛全债指数增强基金 1.1906 2.0006 0.0252 510081 长盛动态精选基金 1.0645 2.9645 -0.5047 510090 建信上证社会责任etf 0.9180 1.0950 -1.0776 510110 海富通周期etf基金 2.3190 0.9310 -1.4868 510130 易方达上证中盘etf 3.0890 1.0620 -0.9301 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4276 1.0638 -0.9497 510170 国联安上证大宗商品etf 2.9210 0.9060 -2.1768 510180 华安上证180etf基金 0.6370 2.4460 -1.2403 510190 华安上证龙头etf基金 2.5420 0.9740 -0.9353 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1650 1.4760 -1.3218 519001 银华核心价值优选基金 1.5124 5.1090 -0.9172 519003 海富通收益增长混合 0.8140 2.4290 -0.3672 519005 海富通股票基金 0.7360 2.6850 0.1361 519007 海富通强化回报混合 0.7670 2.2630 -0.6477 519008 汇添富优势精选基金 2.4596 4.4896 -0.9504 519011 海富通精选混合基金 0.9182 3.9329 -0.3797 519013 海富通风格优势股票 0.9950 2.1010 -0.5000 519015 海富通精选贰号混合 0.7170 1.0370 -0.4167 519017 大成积极成长基金 1.0330 2.1510 -1.5253 519018 汇添富均衡增长基金 0.7867 2.4513 -0.6692 519019 大成景阳基金 0.8310 3.8690 -1.3064 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9290 2.0490 -0.7479 519023 海富通稳健添利债券c 1.0600 1.1200 -0.3759 519024 海富通稳健添利债券a 1.0620 1.1220 -0.3752 519025 海富通领先成长股票 1.3350 1.3350 0.1500 519026 海富通中小盘基金 1.1780 1.1780 -0.0848 519027 海富通上证etf联接 0.8520 0.8520 -1.3889 519029 华夏稳增基金 1.6070 2.3120 -0.7412 519030 海富通稳固收益债券 1.0010 1.0010 -0.1994 519035 富国天博创新主题基金 0.9117 3.1302 -1.7141 519039 长盛同德基金 0.9490 2.7194 -0.8359 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4400 1.5800 -0.0694 519068 汇添富成长焦点基金 1.2430 1.4230 -0.9641 519069 汇添富价值精选基金 1.5800 1.6600 -0.7538 519078 汇添富增强收益a基金 1.0790 1.1790 -0.1850 519087 新华优选分红基金 0.8129 2.4986 -1.3830 519089 新华优选成长基金 1.6312 2.0312 -0.8268 519091 新华泛资源基金 0.9590 0.9590 -0.7246 519093 新华钻石品质基金 0.9710 0.9710 -1.4213 519095 新华行业周期轮换基金 1.0860 1.0860 -0.2755 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8312 1.4512 -1.1418 519110 浦银价值基金 0.8970 0.8970 -1.4286 519111 浦银收益a基金 1.0280 1.0380 -0.3876 519112 浦银收益c基金 1.0230 1.0330 -0.3895 519113 浦银生活基金 0.9980 1.0580 -1.0902 519115 浦银红利基金 0.8870 0.8870 -1.5538 519116 浦银沪深300基金 0.9730 0.9730 -1.2183 519180 万家上证180指数基金 0.6578 2.9978 -1.0976 519181 万家和谐增长基金 0.6036 1.3299 -0.2973 519183 万家双引擎基金 0.9329 1.4229 -0.1178 519185 万家精选基金 0.9126 0.9926 -1.1589 519186 万家稳增a基金 1.0209 1.0909 -0.0490 519187 万家稳增c基金 1.0146 1.0846 -0.0493 519300 大成沪深300指数基金 0.9183 2.3283 -1.1305 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0354 1.1954 -0.2793 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9948 1.2728 -0.1305 519667 银河银信添利a基金 1.0013 1.2853 -0.1197 519668 银河竞争优势基金 1.0837 1.6387 -0.6691 519670 银河行业优选基金 1.1210 1.4810 -0.3556 519671 银河沪深300价值基金 0.8300 0.8300 -1.1905 519672 银河蓝筹精选基金 0.9730 0.9730 -0.6129 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9769 1.2339 -0.6104 519682 交银增利c类基金 0.9797 1.2197 -0.6188 519686 交银治理etf联接基金 0.8340 0.8340 -0.9501 519688 交银施罗德精选基金 0.8895 3.0353 -0.5034 519690 交银施罗德稳健配置 1.3934 2.8484 -0.8256 519692 交银施罗德成长基金 2.5580 2.8030 -0.7373 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7796 0.7946 -0.5866 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0730 1.1130 0.0000 519698 交银先锋基金 1.2061 1.2611 -0.0580 519700 交银主题优选基金 1.0640 1.0790 -0.0939 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0113 1.0113 0.0396 519987 长信恒利基金 0.8440 0.8440 -0.5889 519989 长信利丰基金 1.0120 1.1320 -0.2956 519991 长信双利优选基金 0.8450 1.1450 -1.0539 519993 长信增利动态策略基金 0.7837 2.0227 -0.5331 519995 长信金利趋势基金 0.7441 2.2112 -0.8528 519997 长信银利精选基金 0.7988 2.7188 -0.8441 530001 建信恒久价值基金 0.7532 2.3314 -0.8556 530003 建信优选成长基金 0.9788 2.4288 -0.4273 530005 建信优化配置基金 0.8794 1.4294 -1.3683 530006 建信精选基金 1.1040 1.7690 -0.8086 530008 建信稳定增利基金 1.2310 1.3260 -0.1622 530009 建信收益增强a基金 1.1150 1.1150 -0.3575 530010 上证社会责任etf联接 1.0520 1.0520 -0.9416 530011 建信内生基金 0.9620 0.9620 -0.9269 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1070 1.1070 -0.3600 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0607 2.1607 -0.6365 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8743 2.3403 -0.1651 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1899 1.3099 -0.4351 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2502 1.5702 -0.6753 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9819 0.9870 -0.2540 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1437 1.2037 -0.2529 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0151 1.0351 -0.7528 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0450 1.1450 -0.4762 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9656 0.9656 0.0000 550001 信诚四季红基金 1.0225 2.2335 -0.5253 550002 信诚精萃成长基金 0.9579 2.2372 -2.1952 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9050 1.9050 -1.2442 550004 信诚三得益a基金 0.9960 1.1190 -0.6979 550005 信诚三得益b基金 0.9920 1.1050 -0.8000 550006 信诚经典优债a基金 0.9870 1.0840 -0.5040 550007 信诚经典优债b基金 0.9930 1.0730 -0.4012 550008 信诚优胜精选基金 1.0280 1.0280 -2.0019 550009 信诚中小盘基金 0.9000 1.0300 -0.4425 560002 益民红利成长基金 0.5817 1.6328 -0.5981 560003 益民创新优势基金 0.9115 0.9315 -1.1495 560005 益民多利基金 0.9986 1.1006 -0.1300 570001 诺德价值优势基金 0.9646 0.9646 -0.9549 570005 诺德成长优势基金 1.1130 1.1130 -0.6250 570006 诺德中小盘基金 0.9950 1.0250 -0.8964 571002 诺德灵活配置基金 1.2432 1.2432 -0.6473 573003 诺德增强收益基金 1.0200 1.0470 -0.3906 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8428 2.5628 -0.3900 580002 东吴价值成长双动力 1.3554 1.8754 0.0074 580003 东吴行业轮动基金 1.0342 1.1142 -3.4090 580005 东吴进取策略基金 1.1866 1.1866 -0.4363 580006 东吴新经济基金 1.0580 1.0580 -1.3060 580007 东吴新创业基金 1.0010 1.0610 -0.2988 582001 东吴优信稳健a基金 1.0332 1.0452 -0.1739 582201 东吴优信稳健c基金 1.0264 1.0384 -0.1751 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.3793 2.5993 -1.6121 590002 中邮核心成长基金 0.6740 0.6740 -0.9697 590003 中邮核心优势基金 1.0260 1.2060 0.1953 590005 中邮核心主题基金 0.9830 1.1430 -0.4053 610001 信达澳银领先增长基金 1.1527 1.4327 -1.1152 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3350 1.5350 -0.8909 610003 信达稳定价值a基金 1.0620 1.0620 -0.4686 610004 信达澳银中小盘基金 1.1380 1.1380 -0.7847 610005 信达澳银红利回报基金 0.9920 1.0120 -0.8991 610103 信达稳定价值b基金 1.0530 1.0530 -0.4726 620001 金元比联宝石动力基金 0.9377 0.9977 -1.1491 620002 金元比联成长动力基金 0.9790 1.1990 -0.6091 620003 金元比联丰利债券基金 0.9850 1.0070 -0.6054 620004 金元比联价值增长基金 0.9440 0.9440 -0.9444 620005 金元比联核心动力基金 0.9430 0.9430 -1.0493 620006 金元比联消费主题股票 0.9110 0.9110 -1.0858 630001 华商领先企业基金 1.1571 1.2621 -0.7122 630002 华商盛世成长基金 2.1487 2.4137 -2.0558 630003 华商收益增强a基金 1.0980 1.2060 -0.1818 630005 华商动态阿尔法基金 1.0850 1.0850 -0.9132 630006 华商产业升级基金 0.9940 0.9940 0.1007 630007 华商稳健双利a基金 0.9990 0.9990 -0.5970 630008 华商策略精选基金 0.9090 0.9090 -2.0474 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0960 1.1950 -0.1821 630107 华商稳健双利b基金 0.9970 0.9970 -0.5982 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.2312 1.8312 -0.1622 660002 农银增利a基金 1.0690 1.1220 -0.3542 660003 农银双利基金 1.1456 1.2556 -0.5124 660004 农银策略基金 1.1453 1.1453 -0.8484 660005 农银中小盘基金 1.1727 1.1727 -0.6860 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9385 0.9385 -0.2763 660102 农银增利c基金 1.0678 1.0678 -0.3546 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0600 1.0900 -1.1194 690002 民生增强收益a基金 1.0730 1.1030 -0.5561 690003 民生精选基金 0.9450 0.9450 -0.8395 690004 民生稳健成长基金 0.9370 0.9370 -0.9514 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0660 1.0960 -0.5597

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