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2011-2-12 8:29:16  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1820 3.2830 0.3396 000011 华夏大盘精选基金 12.2960 12.7760 0.9607 000021 华夏优势增长基金 1.9830 2.8030 0.9674 000031 华夏复兴基金 1.4310 1.4310 1.1307 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8810 0.8810 0.4561 000061 华夏盛世精选基金 0.9550 0.9550 0.9514 001001 华夏债券ab类基金 1.0700 1.5800 0.3752 001003 华夏债券c类基金 1.0500 1.5600 0.2865 001011 华夏希望债券a级基金 1.0860 1.2360 0.0922 001013 华夏希望债券c级基金 1.0760 1.2260 0.0930 002001 华夏回报基金 1.3720 3.4590 0.5865 002011 华夏红利基金 1.9090 4.2320 0.5796 002021 华夏回报二号基金 1.1520 2.4670 0.6114 002031 华夏策略精选基金 2.4550 2.4550 0.7800 020001 国泰金鹰增长基金 0.9780 3.9820 0.2049 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0410 1.4700 0.0962 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5970 3.8950 0.6745 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8580 3.5530 0.5862 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0330 2.0290 0.0969 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0170 1.1720 0.7929 020011 国泰沪深300基金 0.6260 0.8960 0.4815 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0390 1.4570 0.0963 020015 国泰区位优势基金 1.2550 1.3000 0.8842 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0080 1.0860 0.0993 020019 国泰双利债券a基金 1.1330 1.1830 0.1768 020020 国泰双利债券c基金 1.1230 1.1730 0.2679 040001 华安创新基金 0.7620 3.6760 0.7937 040002 华安中国a股指数基金 0.8510 3.2610 0.5910 040004 华安宝利配置基金 1.1350 3.4600 1.3393 040005 华安宏利基金 2.5310 3.1510 0.8286 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1882 2.5031 0.9173 040008 华安策略优选基金 0.7770 2.3133 0.6346 040009 华安稳定收益a基金 1.0534 1.2284 0.1807 040010 华安稳定收益b基金 1.0402 1.2152 0.1830 040011 华安核心优选基金 1.1500 1.6500 1.0101 040012 华安强债a基金 1.0280 1.1180 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0200 1.1100 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 1.0410 1.0410 1.5610 040016 华安行业轮动基金 1.0804 1.0804 1.1232 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0080 1.0080 0.0993 040180 华安上证180etf联接 0.9570 0.9570 0.2094 040190 华安上证龙头etf联接 1.0050 1.0050 0.3996 050001 博时价值增长基金 0.7690 3.2710 0.6545 050002 博时沪深300基金 0.8430 2.8230 0.4768 050004 博时精选基金 1.4131 2.9181 0.8205 050006 博时稳定价值债券b类 1.0440 1.2900 0.2882 050007 博时平衡配置基金 1.0580 2.4730 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 1.0520 2.7470 0.4776 050009 博时新兴成长基金 0.7420 3.3540 0.6784 050010 博时特许价值基金 1.1730 1.5180 0.8598 050011 博时信用ab基金 1.0350 1.0950 0.0000 050012 博时策略基金 0.9970 1.0210 0.8089 050013 博时超大etf联接基金 0.7630 0.7630 -0.5215 050014 博时创业成长基金 1.0720 1.0950 1.4191 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.9950 0.9950 0.1006 050019 博时转债a基金 0.9870 0.9870 0.0000 050106 博时稳定价值债券a类 1.0580 1.3040 0.2844 050111 博时信用c基金 1.0280 1.0880 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9810 0.9810 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9860 0.9860 -0.1013 050201 博时价值增长贰号基金 0.7150 2.1700 0.7042 070001 嘉实成长收益基金 0.8792 3.0853 0.9183 070002 嘉实理财增长基金 5.0720 5.6730 0.9152 070003 嘉实理财稳健基金 0.8860 2.5780 0.4535 070005 嘉实理财债券基金 1.3300 1.7650 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.3080 4.6880 0.9372 070009 嘉实超短债基金 1.0035 1.1309 0.0299 070010 嘉实主题精选基金 1.4080 2.9210 0.9319 070011 嘉实策略增长基金 1.2040 1.6060 1.0915 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4640 1.8300 0.8959 070015 嘉实多元a基金 1.0880 1.2580 0.1842 070016 嘉实多元b基金 1.0800 1.2480 0.1855 070017 嘉实量化基金 1.2040 1.2840 0.7531 070018 嘉实回报混合基金 1.0710 1.1080 0.4690 070019 嘉实价值优势基金 1.1090 1.1410 1.1861 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9850 0.9850 0.1016 070021 嘉实主题新动力基金 0.9640 0.9640 0.4167 070099 嘉实优质基金 0.9650 1.8610 0.9414 080001 长盛成长价值基金 1.0050 2.9490 0.7014 080002 长盛创新先锋基金 1.0960 1.4660 0.3571 080003 长盛积极配置基金 1.0998 1.2698 0.1183 080005 长盛量化红利基金 0.9980 1.0380 0.9100 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8711 3.5311 0.6005 090002 大成债券ab类基金 1.0079 1.5059 0.0099 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8496 3.4196 0.5920 090004 大成精选增值基金 1.0041 3.0066 0.3699 090006 大成2020生命周期基金 0.7870 2.6090 0.7682 090007 大成策略回报基金 1.1120 1.8060 0.5425 090008 大成强化收益债券基金 1.0297 1.2297 0.0875 090009 大成行业轮动基金 1.1670 1.1670 0.7772 090010 大成中证红利基金 1.0060 1.0060 0.2991 090011 大成核心双动力基金 1.0570 1.0570 0.6667 090012 大成深证成长40联接 1.0040 1.0040 1.7224 092002 大成债券c类基金 0.9927 1.4777 0.0101 100016 富国天源平衡基金 1.1666 2.4952 0.6471 100018 富国天利增长债券基金 1.2169 1.9769 0.0082 100020 富国天益价值基金 0.9946 4.0059 0.6578 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7846 3.2928 0.5640 100026 富国天合稳健优选基金 0.9508 2.3683 0.9449 100029 富国天成红利基金 1.3599 1.5109 0.3764 100032 富国天鼎基金 1.1770 1.7470 0.4266 100035 富国优化增强ab基金 1.0540 1.1190 0.2854 100037 富国优化增强c基金 1.0450 1.1100 0.1918 100038 富国沪深300基金 0.9550 0.9550 0.5263 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0980 1.1180 1.1050 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9930 0.9930 0.1008 100053 富国上证综指etf联接 1.0010 1.0010 0.1000 110001 易方达平稳增长基金 1.4290 2.6890 0.4216 110002 易方达策略成长基金 3.8690 4.7390 0.8340 110003 易方达50指数基金 0.7495 2.5995 -0.0267 110005 易方达积极成长基金 1.0341 4.3548 0.7698 110007 易方达稳健收益a基金 1.0596 1.2592 0.2081 110008 易方达稳健收益b基金 1.0612 1.2698 0.2077 110009 易方达价值精选基金 1.2027 2.5427 1.0927 110010 易方达价值成长基金 1.4694 1.5594 0.7197 110011 易方达中小盘基金 1.8241 1.8641 1.1759 110012 易方达科汇基金 1.6750 5.4630 0.9644 110013 易方达科翔基金 1.4190 5.3830 0.5670 110015 易方达行业领先基金 1.3760 1.4110 1.2509 110017 易方达增强回报a基金 1.1530 1.3180 0.1738 110018 易方达增强回报b基金 1.1480 1.3030 0.1745 110019 易方达深证100etf联接 0.9760 0.9760 1.0352 110020 易方达沪深300基金 0.9410 0.9410 0.4269 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0940 1.0940 0.7366 110022 易方达消费行业基金 0.9490 0.9490 0.9574 110023 易方达医疗保健行业 1.0010 0.0000 0.1000 110029 易方达科讯基金 0.7439 4.2149 0.8952 112002 易方达策略成长二号 1.4390 2.9940 0.7703 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4148 2.5168 0.0141 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9803 2.9493 0.5436 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9235 2.4535 0.9290 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7939 2.5109 0.4301 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0300 1.6200 0.8815 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7785 2.2987 0.8420 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0396 1.2346 0.0385 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9960 0.9960 0.2012 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9940 0.1007 150008 国投瑞和小康基金 0.9680 0.9270 0.4149 150009 国投瑞和远见基金 0.9680 0.9270 0.4149 150012 国联安双禧a基金 1.0480 1.0480 0.0955 150013 国联安双禧b基金 1.0910 1.0910 0.3680 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1275 1.1275 1.3939 150018 银华稳进基金 1.0060 1.0400 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3220 1.3220 2.0062 150022 申万深成收益基金 1.0070 1.0170 0.0994 150023 申万深成进取基金 0.7790 0.7790 1.9634 150103 银河银泰理财分红基金 1.0305 3.5705 0.5955 151001 银河银联稳健基金 1.0059 3.2228 0.2492 151002 银河银联收益基金 1.5424 2.1224 0.0714 159901 易方达深证100etf基金 0.8000 3.9120 1.1378 159902 华夏中小板股票etf 2.9860 3.0860 1.5646 159903 南方深证成份etf基金 1.2458 0.9192 0.9890 159905 工银深红利etf基金 0.9904 0.9904 0.7221 159906 大成深证成长40etf 1.0030 1.0030 2.6612 160105 南方积极配置lof基金 1.1525 2.6445 1.0965 160106 南方高增长lof基金 1.5950 3.0220 0.5675 160119 南方中证500lof基金 1.1935 1.2435 1.0584 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0760 1.2850 0.2796 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9660 0.9660 0.2075 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9220 3.6540 0.9858 160314 华夏行业精选lof基金 0.9440 4.2290 0.4255 160505 博时主题行业lof基金 1.8290 3.5570 0.4393 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9420 3.3880 0.4264 160605 鹏华中国50基金 1.7240 3.5140 0.5834 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8270 2.5690 0.4860 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 0.0852 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2610 1.6260 0.4781 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0180 1.0880 0.8920 160612 鹏华丰收债券基金 1.0160 1.2360 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.5650 1.5950 0.6431 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0900 1.1500 0.4608 160616 鹏华中证500lof基金 0.9990 0.9990 1.1134 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8019 2.6699 0.5139 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7605 0.7605 0.2240 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9712 2.3404 0.6321 160807 长盛沪深300lof基金 1.0030 1.0530 0.5010 160910 大成创新成长lof基金 0.9460 2.1570 0.4246 161005 富国天惠精选成长lof 1.5709 3.3339 1.1070 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9680 0.9270 0.4149 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8200 0.8200 0.3672 161213 国投消费服务指数基金 1.0100 1.0100 0.4975 161601 融通新蓝筹基金 0.8445 3.1395 0.9926 161603 融通债券基金 1.0320 1.4670 0.0970 161604 融通深证100指数基金 1.3020 2.6650 1.1655 161605 融通蓝筹成长基金 1.1570 2.4370 0.6087 161606 融通行业景气基金 0.9800 2.9200 1.1352 161607 融通巨潮100指数lof 0.8950 2.4090 0.3363 161609 融通动力先锋基金 1.2810 1.8260 1.2648 161610 融通领先成长lof基金 0.9470 2.8120 0.9595 161611 融通内需驱动基金 0.9720 1.0920 0.9346 161612 融通深证成指基金 0.9980 0.9980 0.9100 161706 招商优质成长lof基金 1.3269 3.2372 1.1974 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.0930 1.0390 1.0166 161811 银华沪深300lof基金 0.9470 0.9470 0.5308 161812 银华深证100指数分级 1.1640 1.1810 1.1295 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1252 1.6337 0.1157 161903 万家公用事业lof基金 0.7525 2.1111 -0.0399 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.3889 3.5897 0.8349 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0430 2.5790 1.2244 162201 泰达宏利成长基金 1.1234 3.0384 1.0615 162202 泰达宏利周期基金 1.0305 3.0755 1.2876 162203 泰达宏利稳定基金 0.6969 2.6369 0.8392 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9054 5.1254 1.2299 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2671 2.3721 0.0079 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8780 2.1117 0.6073 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4326 1.4826 0.8802 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7798 0.7798 0.8666 162210 泰达宏利集利a基金 1.0414 1.0844 0.1346 162211 泰达宏利品质基金 1.2830 1.3830 0.7855 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1620 1.1820 0.8681 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0460 1.0660 0.5769 162214 泰达宏利中小盘股票 1.0000 1.0000 0.0000 162299 泰达宏利集利c基金 1.0294 1.0724 0.1362 162307 海富通中证100lof基金 0.8410 0.8410 0.3580 162509 国联安双禧中证100 1.0740 1.0740 0.2801 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0040 3.1040 0.6012 162607 景顺长城资源lof基金 0.8390 2.8400 0.7203 162703 广发小盘成长lof基金 2.1150 3.4250 0.5133 162711 广发中证500lof基金 1.0610 1.0610 1.0476 163001 长信中证央企100lof 1.0160 1.0160 0.2962 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8930 0.8980 0.9040 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1559 3.5289 0.6677 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0395 5.6575 0.4833 163406 兴全合润分级股票基金 1.0765 1.0765 0.8714 163407 兴全沪深300指数lof 0.9693 0.9693 0.3416 163503 天治核心成长lof基金 0.5870 2.1554 0.7034 163801 中银中国lof基金 1.5460 3.5060 0.4940 163803 中银增长基金 0.7550 2.9352 0.5059 163804 中银收益基金 0.9928 2.1928 0.6692 163805 中银策略基金 1.1675 1.4975 0.8726 163806 中银增利基金 1.1050 1.1550 0.0000 163807 中银优选基金 1.0994 1.2894 0.3652 163808 中银中证100基金 0.8560 0.8660 0.3517 163809 中银蓝筹精选基金 0.9990 1.0190 0.6042 163810 中银价值混合基金 0.9920 1.0120 0.4049 163811 中银双利债券a基金 1.0050 1.0050 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0040 1.0040 0.0000 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9520 0.9520 0.9544 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0060 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8830 0.8830 0.5695 165508 信诚深度价值lof基金 0.9790 0.9790 0.8239 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8398 1.0998 0.6110 166002 中欧蓝筹基金 0.9394 1.5194 0.4384 166003 中欧稳健收益a基金 1.0216 1.1232 0.1078 166004 中欧稳健收益c基金 1.0159 1.1149 0.1084 166005 中欧价值发现基金 1.0100 1.0100 1.1011 166006 中欧中小盘lof基金 0.9657 1.0157 0.3637 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9923 1.0373 0.4963 166009 中欧新动力股票lof 1.0000 1.0000 -- 180001 银华优势企业基金 1.1643 2.7943 0.4486 180002 银华保本增值三期基金 0.9942 1.0019 0.0302 180003 银华道琼斯88基金 0.9237 2.7237 0.1735 180010 银华优质增长基金 1.8152 3.2652 1.1704 180012 银华富裕主题基金 1.3086 2.2616 1.1674 180013 银华领先基金 1.4544 1.8344 0.3796 180015 银华增强收益基金 1.0410 1.2120 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.2030 1.2830 1.0076 180020 银华成长先锋混合基金 0.9860 1.0110 0.5097 180025 银华信用双利a基金 1.0000 1.0000 0.1001 180026 银华信用双利c基金 0.9990 0.9990 0.1002 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4360 2.5960 0.1395 200002 长城久泰300指数基金 1.2110 4.0710 0.5396 200006 长城消费增值基金 0.8812 2.3212 0.8007 200007 长城安心回报基金 0.7322 1.9584 0.8262 200008 长城品牌优选基金 0.7940 0.7940 0.1893 200009 长城稳健增利基金 1.1170 1.1820 0.0896 200010 长城双动力基金 1.2472 1.2472 0.1365 200011 长城景气行业龙头基金 1.2070 1.2070 0.5833 200012 长城中小盘基金 1.0050 0.0000 0.5000 202001 南方稳健成长基金 0.9854 2.8204 0.7979 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5420 1.9172 0.7997 202003 南方绩优成长基金 1.3007 2.2174 0.8999 202005 南方成份精选基金 0.9526 0.9726 0.5701 202007 南方隆元基金 0.7740 0.7740 -0.2577 202009 南方盛元基金 0.9780 1.0710 0.8247 202011 南方价值基金 1.2060 1.7260 0.6678 202015 南方沪深300基金 1.0562 1.2162 0.5043 202017 南方深证成份etf联接 0.9343 0.9343 0.9399 202019 南方策略基金 0.9660 0.9660 0.9404 202021 南方小康etf联接基金 1.0090 1.0090 0.3780 202023 南方优选成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 202101 南方宝元债券基金 1.1734 2.4334 0.1365 202102 南方多利债券c基金 1.0242 1.2215 0.0391 202103 南方多利债券a基金 1.0240 1.2275 0.0293 202105 南方广利ab基金 0.9980 0.9980 0.1003 202107 南方广利c基金 0.9970 0.9970 0.1004 202202 南方避险增值基金 2.4290 3.0530 0.1732 202211 南方恒元保本基金 1.2420 1.2960 0.4042 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1399 4.3187 0.2374 206002 鹏华精选成长基金 0.9480 0.9480 0.7439 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0040 1.0040 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0660 1.0660 0.8515 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9920 0.9920 1.9527 210001 金鹰成份股优选基金 0.7477 2.5131 1.3693 210002 金鹰红利基金 1.1727 1.5607 0.8687 210003 金鹰行业优势基金 1.1129 1.1429 1.1360 210004 金鹰稳健成长基金 1.0250 1.2050 0.9852 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9900 0.9900 0.2024 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5834 2.4365 0.7078 213002 宝盈泛沿海基金 0.5078 2.0771 0.6940 213003 宝盈策略增长基金 0.9513 1.3513 0.3693 213006 宝盈核心优势基金 0.9672 1.1672 0.1865 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1196 1.2966 0.0983 213008 宝盈资源优选基金 1.0096 1.2831 0.7384 213010 宝盈中证100基金 0.8940 0.8940 0.3367 213917 宝盈增强收益c基金 1.1082 1.2852 0.0903 217001 招商安泰股票基金 0.4559 3.4599 0.3522 217002 招商安泰平衡基金 1.2342 2.6492 -0.1376 217003 招商安泰债券a类基金 1.0974 1.5339 -0.0091 217005 招商先锋基金 0.7240 2.6740 0.7094 217008 招商安本增利基金 1.0896 1.4396 0.0643 217009 招商核心价值基金 1.0208 1.1408 0.4033 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3120 1.6920 0.8455 217011 招商安心收益基金 1.1990 1.1990 0.3347 217012 招商行业领先基金 1.1010 1.1010 1.4747 217013 招商中小盘精选基金 1.0140 1.0140 0.3960 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1230 1.1230 1.0801 217017 招商上证消费80etf联接 1.0000 1.0000 0.6036 217203 招商安泰债券b类基金 1.1116 1.5081 -0.0180 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5450 2.0900 0.8326 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0488 1.0838 -0.0191 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2512 1.2512 1.0091 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0608 1.0608 0.7790 233008 大摩消费领航混合基金 0.9820 0.9820 1.1120 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4825 4.5298 0.7475 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4200 3.1100 0.4741 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1565 1.6665 0.0692 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9023 3.4123 0.3448 240005 华宝兴业多策略增长 0.6095 4.1451 0.7605 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0946 3.0946 0.3339 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1918 2.1918 0.3066 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9701 0.9701 0.3206 240011 华宝兴业大盘基金 1.6748 1.7548 0.6611 240012 华宝兴业增强收益a 1.0209 1.0409 0.0000 240013 华宝兴业增强收益b 1.0127 1.0327 0.0000 240014 华宝兴业中证100指数 0.8514 0.8514 0.3063 240016 上证180价值etf联接 0.9550 0.9850 0.1048 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.9995 0.9995 0.4523 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7620 1.6730 -0.3922 253020 国联安德盛增利a基金 1.0690 1.1940 0.0936 253021 国联安德盛增利b基金 1.0750 1.1850 0.0931 253030 国联安信心增益债券 1.0330 1.0330 0.1940 255010 国联安德盛稳健基金 1.0160 2.4560 0.7937 257010 国联安德盛小盘基金 0.8750 3.0050 0.8065 257020 国联安德盛精选基金 0.8890 2.6720 0.9081 257030 国联安德盛优势基金 0.9820 1.2420 1.1329 257040 国联安德盛红利基金 0.9790 1.3390 1.0320 257050 国联安主题基金 0.9670 0.9670 0.9395 257060 国联安商品etf联接 0.9240 0.9240 -0.1081 260101 景顺长城优选股票基金 1.1254 3.0561 0.5899 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7252 3.0152 0.7222 260104 景顺长城内需增长基金 4.0220 5.1580 0.3743 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9330 2.2930 0.3226 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0860 2.4120 0.3697 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8410 0.8410 0.4779 260111 景顺长城公司治理基金 1.2240 1.5720 0.1637 260112 景顺长城能源基建基金 1.2410 1.2560 2.1399 270001 广发聚富基金 1.2364 3.5464 0.9224 270002 广发稳健增长基金 1.5090 3.2640 0.5933 270005 广发聚丰基金 0.7749 4.3343 0.6756 270006 广发策略优选基金 1.4804 2.7404 1.1755 270007 广发大盘成长基金 0.9301 0.9301 0.4536 270008 广发核心基金 1.6970 1.9070 0.5332 270009 广发增强债券基金 1.1170 1.1970 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3220 1.6120 0.5323 270021 广发聚瑞股票基金 1.1390 1.1390 0.2641 270022 广发内需增长基金 0.9730 1.0730 0.7246 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9820 0.9820 0.4090 288001 华夏经典配置基金 1.0790 3.2190 0.8411 288002 华夏收入股票基金 2.5290 3.9290 0.5967 288102 中信稳定双利债券基金 1.0338 1.5118 0.2035 290002 泰信先行策略基金 0.6598 2.5087 0.7482 290003 泰信双息债券基金 1.0372 1.2065 0.0193 290004 泰信优质生活基金 1.0511 1.6511 1.1548 290005 泰信优势增长基金 0.9870 1.4270 0.4069 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9925 1.3925 1.0384 290007 泰信增强收益a基金 0.9970 1.0470 0.0502 290008 泰信发展主题基金 0.9780 0.9780 1.0331 291007 泰信增强收益c基金 0.9947 1.0407 0.0503 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9552 2.6072 0.4945 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9880 1.7790 0.0405 310328 申万巴黎新动力基金 0.7475 2.6376 1.4109 310358 申万巴黎新经济基金 0.7163 2.0482 1.1009 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5226 1.7226 1.4458 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0760 1.1530 0.1862 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0670 1.1440 0.0938 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0620 1.1470 1.6268 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8430 0.8430 0.2378 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7782 3.0382 0.5426 320003 诺安股票基金 1.0725 2.9560 0.9792 320004 诺安优化债券基金 1.1710 1.2606 0.1368 320005 诺安价值增长基金 0.9673 1.9123 0.6451 320006 诺安灵活配置基金 1.0520 1.6320 1.1538 320007 诺安成长基金 1.1510 1.4510 0.7881 320008 诺安增利债券a基金 1.0600 1.0750 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8180 0.8180 0.3681 320011 诺安中小盘基金 1.1960 1.2560 1.0135 320012 诺安主题精选基金 0.9760 0.9760 0.4115 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1652 2.8922 0.2754 340006 兴全全球视野基金 3.6757 3.6757 0.6517 340007 兴全社会责任基金 1.4360 1.6260 0.7013 340008 兴全有机增长基金 1.2880 1.2880 1.1863 340009 兴全磐稳增利基金 0.9970 1.0370 -0.0601 350001 天治财富增长基金 0.7765 2.3218 0.5438 350002 天治品质优选基金 1.0049 3.5149 1.1475 350005 天治创新先锋基金 1.4430 1.4430 0.9444 350006 天治稳健双盈基金 1.0444 1.0444 0.2303 350007 天治趋势精选基金 1.0470 1.0470 1.1594 360001 光大保德信量化核心 0.9128 2.9165 0.4954 360005 光大保德信红利基金 2.4273 3.0853 0.4386 360006 光大保德信新增长基金 1.2768 2.5568 0.9647 360007 光大保德信优势配置 0.7655 0.7655 0.5253 360008 光大保德信增利a基金 1.0820 1.1360 0.0925 360009 光大保德信增利c基金 1.0790 1.1270 0.0928 360010 光大保德信均衡精选 1.1566 1.2766 1.3139 360011 光大保德信动态优选 1.0300 1.1300 0.4878 360012 光大保德信中小盘基金 1.1428 1.1728 0.3865 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8827 2.3119 1.2039 373020 上投双核平衡基金 1.1782 1.2792 0.7267 375010 上投中国优势基金 2.3001 5.3701 2.1087 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9810 0.9810 0.4094 377010 上投阿尔法基金 3.0477 4.9677 1.0343 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0423 1.3083 1.2925 377530 上投行业轮动基金 0.9790 0.9790 0.9278 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5003 2.1803 1.4470 379010 上投中小盘基金 1.4160 1.4560 0.9266 395001 中海稳健收益基金 1.0660 1.2560 0.1880 398001 中海优质成长基金 0.6351 3.0259 0.8576 398011 中海分红增利基金 0.8407 2.2407 0.4061 398021 中海能源策略基金 0.9212 1.2312 0.4252 398031 中海蓝筹基金 1.1457 1.4057 0.7120 398041 中海量化策略基金 1.1290 1.1510 0.2664 398051 中海环保新能源主题 0.9940 0.9940 0.1007 399001 中海上证50基金 0.8680 0.8680 -0.1151 400001 东方龙基金 0.6707 2.4322 0.2841 400003 东方精选基金 1.0441 3.4238 0.7332 400007 东方策略成长基金 1.3901 1.3901 0.2524 400009 东方稳健回报基金 1.0220 1.0920 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9326 0.9326 0.6258 410001 华富竞争力优选基金 0.7466 2.1082 1.3576 410003 华富成长趋势基金 0.7461 1.0361 0.7562 410004 华富收益增强a基金 1.1674 1.3394 0.1372 410005 华富收益增强b基金 1.1641 1.3261 0.1290 410006 华富策略精选基金 1.0557 1.2157 0.3326 410007 华富价值增长混合基金 0.8808 0.8808 0.9166 410008 华富中证100基金 0.8303 0.8303 0.3262 420001 天弘精选基金 0.6330 1.8246 0.5241 420002 天弘永利a基金 0.9945 1.1194 0.0604 420003 天弘永定基金 1.0277 1.3627 0.7549 420005 天弘周期策略基金 1.1100 1.1520 1.3699 420102 天弘永利b基金 0.9954 1.1320 0.0603 450001 富兰克林国海收益基金 0.6626 2.1746 0.5463 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4445 2.7045 0.9999 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1529 1.5029 0.8750 450004 富兰克林国海深化价值 1.5635 1.7635 1.3746 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0361 1.1191 0.1450 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0325 1.1155 0.1649 450007 富兰克林国海成长基金 1.2672 1.2672 0.9399 450008 富兰克林国海沪深300 1.0720 1.0720 0.6573 450009 富兰克林国海中小盘 1.0030 1.0030 3.8302 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6630 2.7473 0.6681 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0029 1.0529 0.9766 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0256 1.1856 -0.0097 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2994 1.8094 0.8616 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8830 0.8830 1.0297 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0090 1.0290 0.5982 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 1.0010 1.0010 0.1000 470006 汇添富医药保健基金 0.9510 0.9510 0.4224 470007 汇添富上证综指基金 0.9030 0.9030 0.3333 470008 汇添富策略回报基金 1.1520 1.1720 1.0526 470009 汇添富民营活力基金 1.0870 1.0870 1.3993 470018 汇添富保本混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0760 1.1760 0.0930 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3845 3.9379 0.4966 481004 工银成长基金 1.4500 1.7000 1.2924 481006 工银瑞信红利基金 0.9732 1.0132 0.5476 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0630 1.4330 0.5676 481009 工银沪深300基金 1.0840 1.2690 0.5100 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0260 1.0260 0.5882 481012 工银深证红利etf联接 0.9960 0.9960 0.7078 483003 工银平衡基金 0.6346 1.9406 0.8582 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0774 1.3574 0.1394 485007 工银瑞信添利b基金 1.0613 1.2463 -0.0094 485011 工银瑞信双利b基金 0.9900 0.9900 0.1011 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0973 1.3773 0.1369 485107 工银瑞信添利a基金 1.0750 1.2600 -0.0093 485111 工银瑞信双利a基金 0.9930 0.9930 0.2018 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7540 0.8390 0.2660 510020 博时超大etf基金 0.2040 0.7520 -0.4878 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5760 0.8820 0.1166 510050 华夏上证50etf基金 1.9720 2.5090 0.0507 510060 工银上证央企etf基金 1.3622 0.8713 0.2207 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2440 1.0660 0.8921 510080 长盛全债指数增强基金 1.1948 2.0048 0.1089 510081 长盛动态精选基金 1.0934 2.9934 0.5425 510090 建信上证社会责任etf 0.9380 1.1190 0.3209 510110 海富通周期etf基金 2.3560 0.9450 0.0000 510130 易方达上证中盘etf 3.1750 1.0920 0.8257 510153 招商上证消费80etf 3.0370 3.0370 -- 510160 小康etf基金 0.4367 1.0865 0.3908 510170 国联安上证大宗商品etf 2.9830 0.9250 -0.1005 510180 华安上证180etf基金 0.6510 2.4980 0.3082 510190 华安上证龙头etf基金 2.5970 0.9950 0.4254 510210 富国上证综指etf基金 1.0020 1.0020 0.0999 510220 华泰柏瑞中小etf基金 1.0040 1.0040 0.1996 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2030 1.5010 0.0909 519001 银华核心价值优选基金 1.5959 5.3789 1.1472 519003 海富通收益增长混合 0.8270 2.4420 0.4860 519005 海富通股票基金 0.7540 2.7030 0.8021 519007 海富通强化回报混合 0.7820 2.2780 0.6435 519008 汇添富优势精选基金 2.5450 4.5750 0.7283 519011 海富通精选混合基金 0.9352 3.9889 0.5916 519013 海富通风格优势股票 1.0260 2.1320 0.6869 519015 海富通精选贰号混合 0.7300 1.0500 0.6897 519017 大成积极成长基金 1.0630 2.1810 0.4726 519018 汇添富均衡增长基金 0.8154 2.5258 0.9908 519019 大成景阳基金 0.8550 3.8930 0.4700 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9510 2.0850 0.7415 519023 海富通稳健添利债券c 1.0650 1.1250 0.0940 519024 海富通稳健添利债券a 1.0670 1.1270 0.0938 519025 海富通领先成长股票 1.3650 1.3650 0.7380 519026 海富通中小盘基金 1.1900 1.1900 0.3373 519027 海富通上证etf联接 0.8650 0.8650 0.0000 519029 华夏稳增基金 1.6470 2.3520 0.7339 519030 海富通稳固收益债券 1.0020 1.0020 0.0000 519035 富国天博创新主题基金 0.9460 3.2220 1.1981 519039 长盛同德基金 0.9746 2.7927 0.3191 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4800 1.6200 0.5435 519068 汇添富成长焦点基金 1.2830 1.4630 0.9283 519069 汇添富价值精选基金 1.6340 1.7140 0.9889 519078 汇添富增强收益a基金 1.0820 1.1820 0.0925 519087 新华优选分红基金 0.8373 2.5379 0.5041 519089 新华优选成长基金 1.6736 2.0736 0.4502 519091 新华泛资源基金 0.9820 0.9820 0.3064 519093 新华钻石品质基金 1.0000 1.0000 0.5025 519095 新华行业周期轮换基金 1.1120 1.1120 0.4517 519097 新华中小市值基金 1.0060 1.0060 0.7007 519100 长盛中证100指数基金 0.8477 1.4677 0.2721 519110 浦银价值基金 0.9250 0.9250 0.5435 519111 浦银收益a基金 1.0300 1.0400 0.0972 519112 浦银收益c基金 1.0250 1.0350 0.0977 519113 浦银生活基金 1.0230 1.0830 0.9872 519115 浦银红利基金 0.9190 0.9190 1.3230 519116 浦银沪深300基金 1.0000 1.0000 0.6036 519180 万家上证180指数基金 0.6709 3.0109 0.3290 519181 万家和谐增长基金 0.6163 1.3521 0.3909 519183 万家双引擎基金 0.9420 1.4320 0.2981 519185 万家精选基金 0.9395 1.0195 0.6859 519186 万家稳增a基金 1.0258 1.0958 0.2247 519187 万家稳增c基金 1.0194 1.0894 0.2163 519300 大成沪深300指数基金 0.9411 2.3511 0.5127 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0361 1.1961 -0.0097 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9971 1.2751 0.0803 519667 银河银信添利a基金 1.0036 1.2876 0.0798 519668 银河竞争优势基金 1.1157 1.6707 0.7859 519670 银河行业优选基金 1.1540 1.5140 0.6103 519671 银河沪深300价值基金 0.8470 0.8470 0.2367 519672 银河蓝筹精选基金 1.0040 1.0040 0.7021 519674 银河创新成长基金 1.0073 1.0073 1.2057 519680 交银增利ab基金 0.9816 1.2386 0.1428 519682 交银增利c类基金 0.9843 1.2243 0.1322 519686 交银治理etf联接基金 0.8500 0.8500 0.2358 519688 交银施罗德精选基金 0.9194 3.0652 0.8004 519690 交银施罗德稳健配置 1.4373 2.8923 0.6301 519692 交银施罗德成长基金 2.6508 2.8958 1.2451 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8038 0.8188 0.8026 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0840 1.1240 0.2775 519698 交银先锋基金 1.2463 1.3013 1.3499 519700 交银主题优选基金 1.0940 1.1090 1.0157 519702 交银趋势基金 0.9980 0.9980 0.7064 519983 长信量化先锋基金 0.9750 0.9750 2.2013 519985 长信中短债基金 1.0116 1.0116 0.0198 519987 长信恒利基金 0.8720 0.8720 0.5767 519989 长信利丰基金 1.0200 1.1400 0.1965 519991 长信双利优选基金 0.8700 1.1700 0.8111 519993 长信增利动态策略基金 0.8079 2.0469 0.7985 519995 长信金利趋势基金 0.7650 2.2619 0.7374 519997 长信银利精选基金 0.8219 2.7419 0.9953 530001 建信恒久价值基金 0.7758 2.3540 0.7532 530003 建信优选成长基金 1.0150 2.4650 1.1258 530005 建信优化配置基金 0.9038 1.4538 0.8705 530006 建信精选基金 1.1310 1.7960 0.7124 530008 建信稳定增利基金 1.2350 1.3300 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1210 1.1210 0.1787 530010 上证社会责任etf联接 1.0730 1.0730 0.2804 530011 建信内生基金 0.9880 0.9880 0.6110 530012 建信保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1130 1.1130 0.0899 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0823 2.1823 0.3083 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9272 2.3932 0.5164 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2215 1.3415 0.4028 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3017 1.6217 0.7508 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9833 0.9884 0.0611 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1709 1.2309 0.6793 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0355 1.0555 0.5340 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0721 1.1721 0.4215 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9827 0.9827 1.7709 550001 信诚四季红基金 1.0385 2.2495 0.3576 550002 信诚精萃成长基金 0.9785 2.2827 0.4826 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9460 1.9460 0.7246 550004 信诚三得益a基金 1.0010 1.1240 0.2002 550005 信诚三得益b基金 0.9970 1.1100 0.1004 550006 信诚经典优债a基金 0.9880 1.0850 -0.1011 550007 信诚经典优债b基金 0.9930 1.0730 -0.1006 550008 信诚优胜精选基金 1.0550 1.0550 0.6679 550009 信诚中小盘基金 0.9150 1.0450 0.4391 560002 益民红利成长基金 0.5947 1.6563 0.4391 560003 益民创新优势基金 0.9402 0.9602 0.5992 560005 益民多利基金 0.9999 1.1019 0.0600 570001 诺德价值优势基金 0.9945 0.9945 0.8416 570005 诺德成长优势基金 1.1510 1.1510 0.7881 570006 诺德中小盘基金 1.0240 1.0540 0.7874 571002 诺德灵活配置基金 1.2670 1.2670 0.9723 573003 诺德增强收益基金 1.0240 1.0510 0.0978 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8710 2.5910 0.9504 580002 东吴价值成长双动力 1.3955 1.9155 0.5693 580003 东吴行业轮动基金 1.0678 1.1478 0.2723 580005 东吴进取策略基金 1.2139 1.2139 0.6217 580006 东吴新经济基金 1.0880 1.0880 0.3690 580007 东吴新创业基金 1.0350 1.0950 0.9756 582001 东吴优信稳健a基金 1.0337 1.0457 0.0290 582201 东吴优信稳健c基金 1.0268 1.0388 0.0195 585001 东吴中证新兴产业基金 1.0030 1.0030 0.3000 590001 中邮核心优选基金 1.4461 2.6661 1.3740 590002 中邮核心成长基金 0.7018 0.7018 1.1239 590003 中邮核心优势基金 1.0550 1.2350 0.9569 590005 中邮核心主题基金 1.0040 1.1640 0.5005 610001 信达澳银领先增长基金 1.1979 1.4779 1.0801 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3710 1.5710 0.7348 610003 信达稳定价值a基金 1.0710 1.0710 0.1871 610004 信达澳银中小盘基金 1.1860 1.1860 1.5411 610005 信达澳银红利回报基金 1.0300 1.0500 1.1788 610103 信达稳定价值b基金 1.0620 1.0620 0.1887 620001 金元比联宝石动力基金 0.9606 1.0206 0.7341 620002 金元比联成长动力基金 0.9990 1.2190 0.3012 620003 金元比联丰利债券基金 0.9950 1.0170 0.4036 620004 金元比联价值增长基金 0.9710 0.9710 0.9356 620005 金元比联核心动力基金 0.9640 0.9640 0.6263 620006 金元比联消费主题股票 0.9420 0.9420 1.1815 630001 华商领先企业基金 1.1905 1.2955 0.5745 630002 华商盛世成长基金 2.2207 2.4857 0.9914 630003 华商收益增强a基金 1.0990 1.2070 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.1200 1.1200 1.0830 630006 华商产业升级基金 1.0190 1.0190 0.3941 630007 华商稳健双利a基金 1.0070 1.0070 0.2988 630008 华商策略精选基金 0.9280 0.9280 0.6508 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0970 1.1960 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0050 1.0050 0.2994 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.2627 1.8627 1.1860 660002 农银增利a基金 1.0728 1.1258 0.0840 660003 农银双利基金 1.1667 1.2767 0.8297 660004 农银策略基金 1.1738 1.1738 0.9894 660005 农银中小盘基金 1.2024 1.2024 0.9572 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9551 0.9551 0.5580 660102 农银增利c基金 1.0715 1.0715 0.0841 671010 纽银策略优选股票基金 1.0360 1.0360 1.7682 690001 民生蓝筹基金 1.0910 1.1210 0.5530 690002 民生增强收益a基金 1.0810 1.1110 0.0926 690003 民生精选基金 0.9710 0.9710 0.6218 690004 民生稳健成长基金 0.9680 0.9680 0.8333 690005 民生加银内需增长基金 1.0050 1.0050 0.5000 690202 民生增强收益c基金 1.0740 1.1040 0.0932

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