开放式基金每日净值2011-03-03
2011-3-4 8:37:10 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.21503.3160-1.2998000011华夏大盘精选基金12.750013.2300-0.9863000021华夏优势增长基金2.03702.8570-1.5466000031华夏复兴基金1.46501.4650-1.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 1.2150 | 3.3160 | -1.2998 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.7500 | 13.2300 | -0.9863 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0370 | 2.8570 | -1.5466 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.4650 | 1.4650 | -1.8097 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.6572 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9800 | 0.9800 | -1.2097 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0720 | 1.5820 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0510 | 1.5610 | -0.0951 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0890 | 1.2390 | -0.1833 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0790 | 1.2290 | -0.1850 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3920 | 3.4790 | -0.9957 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9600 | 4.2830 | -1.2594 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1690 | 2.4840 | -1.0161 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.5370 | 2.5370 | -1.0144 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0010 | 4.0050 | -1.1846 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0440 | 1.4730 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.6030 | 3.9130 | -0.9852 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8970 | 3.7080 | -0.9934 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0590 | 2.0550 | -1.1204 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0420 | 1.1970 | -1.1385 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6440 | 0.9220 | -0.6173 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0420 | 1.4600 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2610 | 1.3060 | -1.1755 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0070 | 1.0850 | -0.0992 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1370 | 1.1870 | -0.3506 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1260 | 1.1760 | -0.3540 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.7810 | 3.7580 | -1.2642 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8780 | 3.3500 | -0.9029 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1590 | 3.4840 | -1.6129 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.5746 | 3.1946 | -0.7096 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2039 | 2.5188 | -1.9945 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7886 | 2.3249 | -1.5235 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0530 | 1.2280 | -0.0190 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0396 | 1.2146 | -0.0192 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1639 | 1.6639 | -2.0121 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0240 | 1.1140 | -0.2921 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0160 | 1.1060 | -0.1965 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0600 | 1.0600 | -2.3041 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1188 | 1.1188 | -2.2199 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9860 | 0.9860 | -0.2024 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7770 | 3.2790 | -0.2567 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8700 | 2.8500 | -0.5714 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4454 | 2.9504 | -1.0678 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0620 | 1.3080 | -0.0941 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.0560 | 2.4710 | -1.4006 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0590 | 2.7630 | -0.8427 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7540 | 3.3990 | -1.1796 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.2050 | 1.5500 | -0.8230 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0390 | 1.0990 | 0.3865 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0300 | 1.0540 | -1.4354 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.5122 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1070 | 1.1300 | -1.7746 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.1014 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.9800 | 0.9800 | -1.6064 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.4053 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0770 | 1.3230 | 0.0000 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0320 | 1.0920 | 0.3891 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9850 | 0.9850 | 0.1016 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.4057 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7220 | 2.1770 | -0.2762 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8855 | 3.0959 | -1.2600 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.0730 | 5.6740 | -2.0278 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.9030 | 2.6120 | -0.9868 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3360 | 1.7710 | -0.2240 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.3600 | 4.7400 | -1.2010 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0035 | 1.1331 | 0.0100 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4190 | 2.9320 | -2.4072 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.2010 | 1.6030 | -2.1987 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4690 | 1.8350 | -1.7391 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0910 | 1.2610 | -0.1830 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0830 | 1.2510 | -0.1843 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2240 | 1.3040 | -1.9231 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0690 | 1.1060 | -1.4747 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1260 | 1.1580 | -1.4873 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.9650 | 0.9650 | -1.4300 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9720 | 1.8680 | -1.6194 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.0110 | 2.9550 | -0.9794 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.1243 | 1.4943 | -1.0735 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0978 | 1.2678 | -0.0819 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0350 | 1.0750 | -1.0516 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8934 | 3.5534 | -1.2163 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0137 | 1.5117 | 0.0493 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8595 | 3.4295 | -1.2410 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0425 | 3.0450 | -1.5860 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8040 | 2.6260 | -2.0706 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1420 | 1.8360 | -1.2965 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0335 | 1.2335 | 0.0581 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.1920 | 1.1920 | -1.8122 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.6686 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0710 | 1.0710 | -1.2903 | 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9982 | 1.4832 | 0.0501 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1709 | 2.4995 | -0.9391 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2278 | 1.9878 | -0.0732 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0113 | 4.0226 | -0.5213 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7923 | 3.3111 | 0.0379 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9705 | 2.3880 | -0.9997 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.3689 | 1.5299 | -0.6748 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2200 | 1.7950 | -0.6515 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0600 | 1.1250 | 0.0000 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0510 | 1.1160 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.4049 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1200 | 1.1400 | -1.4085 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4450 | 2.7050 | -1.2978 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 4.0350 | 4.9050 | -1.4893 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7809 | 2.6309 | 0.5796 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.0541 | 4.4052 | -1.8620 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0588 | 1.2584 | -0.2919 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0606 | 1.2692 | -0.2914 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2419 | 2.5819 | -1.1698 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5267 | 1.6167 | -1.5604 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.8799 | 1.9199 | -2.1853 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.6450 | 5.5040 | -1.7324 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.4490 | 5.4230 | -1.8293 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.3710 | 1.4510 | -1.9313 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1100 | 1.3200 | -0.0900 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1050 | 1.3050 | 0.0000 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 1.0140 | 1.0140 | -1.3619 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.6148 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.1180 | 1.1180 | -1.3239 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9640 | 0.9640 | -1.3306 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | -- | -- | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7518 | 4.2372 | -1.7640 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.5010 | 3.0560 | -1.5092 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4188 | 2.5208 | 0.0282 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9960 | 2.9650 | -1.0629 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9329 | 2.4629 | -1.2282 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7990 | 2.5194 | -0.0875 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0570 | 1.6470 | -0.9372 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.7937 | 2.3320 | -1.3792 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0409 | 1.2359 | 0.0096 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.2004 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9980 | 0.9550 | -0.7952 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9980 | 0.9550 | -0.3992 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0874 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 1.1250 | 1.1250 | -2.6648 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0100 | 1.0440 | 0.0991 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.4060 | 1.4060 | -2.4289 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0100 | 1.0200 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8260 | 0.8260 | -2.8235 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | -- | -- | -- | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0394 | 3.5794 | -1.8971 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0155 | 3.2360 | -1.5416 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5519 | 2.1319 | -0.1994 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.8330 | 4.0690 | -1.4201 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.0690 | 3.1690 | -1.9175 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.2863 | 0.9491 | -1.3801 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 1.0229 | 1.0229 | -1.1882 | 159906 | 大成深证成长40etf | 1.0100 | 1.0100 | -1.7510 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1622 | 2.6542 | -1.2490 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.6109 | 3.0379 | -1.6004 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2462 | 1.2962 | -1.8586 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.1090 | 1.3240 | -1.5098 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9910 | 0.9910 | -1.0978 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9400 | 3.6960 | -1.0526 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9560 | 4.2730 | -0.7269 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8650 | 3.5930 | 0.4849 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1390 | 1.4180 | 0.0879 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9710 | 3.4170 | -1.4213 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.7460 | 3.5360 | -1.3559 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8570 | 2.6560 | 0.2339 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.0960 | 1.3750 | 0.0913 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2740 | 1.6390 | -1.2403 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0530 | 1.1230 | -0.6604 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0230 | 1.2430 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.6050 | 1.6350 | -1.8349 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.1230 | 1.1830 | -0.6195 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0440 | 1.0440 | -1.8797 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8262 | 2.6942 | -0.6374 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7737 | 0.7737 | 0.6504 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9908 | 2.3600 | -0.9398 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0320 | 1.0820 | -0.6737 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9710 | 2.1820 | -1.5213 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.6010 | 3.3640 | -0.6392 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9980 | 0.9550 | -0.5976 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8510 | 0.8510 | 0.8294 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 1.0180 | 1.0180 | -1.5474 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8391 | 3.1341 | -1.3056 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0340 | 1.4690 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3520 | 2.7150 | -1.3858 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.1640 | 2.4440 | -1.0204 | 161606 | 融通行业景气基金 | 1.0100 | 2.9500 | -0.9804 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9240 | 2.4380 | -0.1081 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.2690 | 1.8140 | -1.8561 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.9520 | 2.8250 | -2.3590 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.9800 | 1.1000 | -1.8036 | 161612 | 融通深证成指基金 | 1.0270 | 1.0270 | -1.4395 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.3450 | 3.2553 | -1.7746 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.0830 | 1.0300 | -2.4324 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.7128 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.2080 | 1.2250 | -1.3878 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1266 | 1.6352 | -0.0710 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7733 | 2.1480 | -1.2010 | 161907 | 万家中证红利指数lof | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.3812 | 3.5820 | -1.9661 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.0276 | 2.6236 | -1.6839 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.1572 | 3.0722 | -1.0940 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0636 | 3.1086 | -0.1221 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7109 | 2.6509 | -0.6568 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.0506 | 5.2706 | -0.6003 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2640 | 2.3690 | -0.2053 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8629 | 2.0754 | -1.6862 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4426 | 1.4926 | -1.0562 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8019 | 0.8019 | -0.8286 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0573 | 1.1003 | -0.0945 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3010 | 1.4010 | -0.9139 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1900 | 1.2100 | -0.7506 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0780 | 1.0980 | -0.1852 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0448 | 1.0878 | -0.1052 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8650 | 0.8650 | -0.2307 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0903 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0290 | 3.1290 | -0.6757 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8600 | 2.8610 | -1.0357 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.1818 | 3.4918 | -1.3028 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.1080 | 1.1080 | -1.6859 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0320 | 1.0320 | -0.1934 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9180 | 0.9230 | -1.2903 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 2.2278 | 3.6008 | -1.4597 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 1.0587 | 5.7342 | -0.3201 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 1.0750 | 1.0750 | -1.6918 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.9927 | 0.9927 | -0.1207 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5991 | 2.1790 | -1.5286 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.5457 | 3.5057 | -1.5916 | 163803 | 中银增长基金 | 0.7694 | 2.9719 | -1.6113 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9756 | 2.1756 | -2.3814 | 163805 | 中银策略基金 | 1.1784 | 1.5084 | -1.5539 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1110 | 1.1610 | -0.0899 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1040 | 1.2940 | -1.3317 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8820 | 0.8920 | -0.1133 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0000 | 1.0200 | -1.7682 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0010 | 1.0210 | -1.5733 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.2973 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.2976 | 163813 | 中银全球策略qdiifof | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.9800 | 0.9800 | -1.4085 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0000 | 1.0080 | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.6550 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.9870 | 0.9870 | -1.8887 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8479 | 1.1079 | -0.7492 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9549 | 1.5349 | -1.1286 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0238 | 1.1254 | -0.0488 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0179 | 1.1169 | -0.0393 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0340 | 1.0340 | -1.3359 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9868 | 1.0368 | -1.5563 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0230 | 1.0680 | -0.7471 | 166009 | 中欧新动力股票lof | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1402 | 2.8002 | -0.8866 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 0.9963 | 1.0040 | 0.0100 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9419 | 2.7419 | -0.7272 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.8482 | 3.2982 | -1.7490 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3091 | 2.2621 | -1.4825 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5207 | 1.9007 | -1.3045 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0460 | 1.2170 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.2280 | 1.3080 | -1.5237 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.9910 | 1.0160 | -1.5889 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.4030 | 2.5630 | -0.4258 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2456 | 4.1056 | -0.7964 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8795 | 2.3195 | -1.1798 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7276 | 1.9480 | -1.4626 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.8157 | 0.8157 | 0.4680 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1200 | 1.1850 | -0.0892 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.2288 | 1.2288 | -0.6950 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2070 | 1.2070 | -1.2275 | 200012 | 长城中小盘基金 | -- | -- | -- | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9970 | 2.8320 | -0.9340 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5481 | 1.9302 | -0.9219 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.3217 | 2.2384 | -1.2551 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9758 | 0.9958 | -0.7224 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7950 | 0.7950 | -1.1194 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0150 | 1.1080 | -1.3605 | 202011 | 南方价值基金 | 1.2300 | 1.7500 | -0.8864 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.0886 | 1.2486 | -0.6389 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9632 | 0.9632 | -1.3115 | 202019 | 南方策略基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.9881 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 1.0195 | 1.0195 | -0.3129 | 202023 | 南方优选成长基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1851 | 2.4451 | -0.3867 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0283 | 1.2256 | -0.2038 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0283 | 1.2318 | -0.2038 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.2994 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4711 | 3.0951 | -0.2019 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2850 | 1.3390 | -0.6187 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1628 | 4.4017 | -1.4576 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.8325 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.1060 | 1.1060 | -1.3381 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.1978 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7672 | 2.5429 | -1.0958 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1967 | 1.5847 | -2.5250 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.1692 | 1.1992 | -1.5991 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0730 | 1.2530 | -1.8298 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.8893 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6005 | 2.4598 | -0.5301 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.5203 | 2.0987 | -0.6113 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9815 | 1.3815 | -1.8892 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9883 | 1.1883 | -0.9719 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1183 | 1.2953 | -0.1518 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0945 | 1.3754 | -0.3188 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.3261 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1068 | 1.2838 | -0.1444 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.4645 | 3.4685 | -0.7267 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.2465 | 2.6615 | -0.1202 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.0999 | 1.5364 | 0.1548 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7344 | 2.6844 | -0.7299 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1052 | 1.4552 | 0.1087 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0434 | 1.1634 | -2.1109 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.3460 | 1.7260 | -1.1747 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1980 | 1.1980 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1500 | 1.1500 | -1.0327 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0350 | 1.0350 | -1.3346 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1630 | 1.1630 | -1.3571 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 1.0120 | 1.0120 | -1.8429 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1139 | 1.5104 | 0.1529 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5568 | 2.1018 | -1.6254 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0596 | 1.0946 | 0.6077 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.2715 | 1.2715 | -1.9887 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.1070 | 1.1070 | -1.3281 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.9921 | 0.9921 | -0.9880 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4893 | 4.5467 | -1.2859 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4436 | 3.1336 | -0.7153 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1569 | 1.6669 | 0.0519 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9258 | 3.4358 | -1.4687 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6160 | 4.1601 | -1.6760 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.0803 | 3.0803 | -1.7072 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.2159 | 2.2159 | -2.0250 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9926 | 0.9926 | -1.1551 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.6846 | 1.7646 | -2.1833 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0248 | 1.0448 | 0.0000 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0163 | 1.0363 | -0.0098 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8775 | 0.8775 | -0.1138 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9910 | 1.0210 | 0.7114 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.9954 | 0.9954 | -1.7277 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7710 | 1.6890 | -1.1538 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0670 | 1.1920 | -0.3735 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0720 | 1.1820 | -0.3717 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0370 | 1.0370 | -0.1925 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.0330 | 2.4730 | -1.3372 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8990 | 3.0290 | -1.5334 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8790 | 2.7180 | -0.9698 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0250 | 1.2850 | -0.9662 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0170 | 1.3770 | -1.5489 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9960 | 0.9960 | -1.6782 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.9850 | 0.9850 | -1.4014 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1543 | 3.0850 | -0.7651 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7401 | 3.0301 | -0.8308 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.0260 | 5.1620 | -1.6850 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9610 | 2.3210 | -1.3347 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.0870 | 2.4130 | -1.6290 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.6952 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.2620 | 1.6100 | -1.7899 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2650 | 1.2800 | -0.9397 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | -- | -- | -- | 261101 | 景顺长城稳定收益c | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2421 | 3.5521 | -0.9253 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.5414 | 3.2964 | -0.6638 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7881 | 4.3941 | -1.3519 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.4822 | 2.7422 | -1.6130 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9548 | 0.9548 | -1.6684 | 270008 | 广发核心基金 | 1.6810 | 1.8910 | -2.1537 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1170 | 1.1970 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3630 | 1.6530 | -0.5835 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1340 | 1.1340 | -2.4936 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0090 | 1.1090 | -1.3685 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.9880 | 0.9880 | -1.5936 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0990 | 3.2390 | -0.8123 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.6150 | 4.0150 | -0.7967 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0419 | 1.5199 | -0.2394 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6738 | 2.5394 | -2.3761 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0386 | 1.2079 | -0.2114 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.0644 | 1.6644 | -2.1961 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9940 | 1.4340 | -2.0690 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0261 | 1.4261 | -1.0320 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0040 | 1.0540 | -0.1492 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.2018 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0014 | 1.0474 | -0.1496 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 0.9688 | 2.6208 | -1.4846 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9869 | 1.7779 | -0.1821 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7558 | 2.6526 | -2.0731 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7224 | 2.0543 | -1.5401 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5451 | 1.7451 | -1.9295 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.0770 | 1.1540 | -0.0928 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.0680 | 1.1450 | -0.1869 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.0840 | 1.1690 | -1.6334 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.3429 | 310508 | 申万巴黎稳益宝基金 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7985 | 3.0585 | -1.0655 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.1077 | 2.9912 | -1.1423 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1766 | 1.2662 | -0.0595 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9780 | 1.9230 | -1.1122 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0880 | 1.6680 | -0.8204 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1910 | 1.4910 | -1.7327 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0620 | 1.0770 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0550 | 1.0700 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8420 | 0.8420 | -0.1186 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2530 | 1.3130 | -0.5556 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.6849 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.1680 | 2.8950 | -0.5026 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.7762 | 3.7762 | -0.1481 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.4560 | 1.6460 | -1.3550 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.3031 | 1.3031 | -1.1755 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9982 | 1.0382 | 0.0802 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7844 | 2.3297 | -1.4325 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0277 | 3.5377 | -2.3377 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.4717 | 1.4717 | -2.5945 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0095 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0690 | 1.0690 | -1.5654 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9442 | 2.9479 | -0.2535 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4728 | 3.1308 | -0.5190 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3080 | 2.5880 | -1.1487 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7832 | 0.7832 | -0.7351 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0880 | 1.1420 | -0.0918 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0850 | 1.1330 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1759 | 1.2959 | -0.7177 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0440 | 1.1440 | -0.3817 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.1542 | 1.1842 | -1.9371 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0966 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9012 | 2.3304 | -1.1300 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1950 | 1.2960 | -1.2397 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.3133 | 5.3833 | -0.1295 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.9840 | 0.9840 | -1.0060 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.1590 | 5.0790 | -1.5458 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0547 | 1.3207 | -1.2546 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0030 | 1.0030 | -1.3766 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5064 | 2.1864 | -1.9462 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4920 | 1.5320 | -1.5831 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0690 | 1.2590 | -0.2799 | 395011 | 中海增强收益债券a | -- | -- | -- | 395012 | 中海增强收益债券c | -- | -- | -- | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6405 | 3.0394 | -1.7487 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8605 | 2.2605 | -1.0578 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9415 | 1.2515 | -1.4858 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1650 | 1.4250 | -1.0700 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.1390 | 1.1610 | -1.4706 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.9770 | 0.9770 | -1.7103 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.2247 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6882 | 2.4497 | 0.3353 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0751 | 3.5082 | -0.8850 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4281 | 1.4281 | 0.1613 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0280 | 1.0980 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9461 | 0.9461 | -1.4582 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7501 | 2.1146 | -2.2544 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7654 | 1.0554 | -1.8466 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1728 | 1.3448 | -0.2806 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1692 | 1.3312 | -0.2814 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.0630 | 1.2230 | -2.0547 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.8993 | 0.8993 | -1.9730 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0934 | 410009 | 华富量子生命力基金 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6335 | 1.8258 | -1.6457 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9900 | 1.1149 | -0.1916 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.0721 | 1.4071 | -1.8044 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1770 | 1.2190 | -1.8349 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9911 | 1.1277 | -0.1913 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6768 | 2.1991 | -1.2691 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4751 | 2.7351 | -1.4234 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1900 | 1.5400 | -0.9819 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5888 | 1.7888 | -1.3903 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0379 | 1.1209 | -0.1827 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0340 | 1.1170 | -0.1834 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.3070 | 1.3070 | -1.2392 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.1070 | 1.1070 | -0.7175 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 1.0270 | 1.0270 | -1.3449 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6691 | 2.7619 | -1.9634 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0215 | 1.0715 | -1.4757 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0331 | 1.1931 | -0.0870 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.3183 | 1.8283 | -1.8465 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.8950 | 0.8950 | -1.6484 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0330 | 1.0530 | -1.8061 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.9990 | 0.9990 | -0.8929 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.9440 | 0.9440 | -2.2774 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.2155 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.1560 | 1.1760 | -1.5332 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1110 | 1.1110 | -1.6814 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任基金 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0910 | 1.1910 | -0.1830 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3991 | 3.9909 | -1.0169 | 481004 | 工银成长基金 | 1.5116 | 1.7616 | -1.5757 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 1.0008 | 1.0408 | -0.9011 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.0480 | 1.4580 | -2.0702 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1175 | 1.3025 | -0.6137 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0720 | 1.0720 | -2.3679 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 1.0274 | 1.0274 | -1.1260 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6366 | 1.9442 | -1.2411 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0826 | 1.3626 | -0.2947 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0698 | 1.2548 | 0.0655 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1029 | 1.3829 | -0.2983 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0839 | 1.2689 | 0.0646 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7820 | 0.8710 | 0.1280 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2080 | 0.7670 | -0.4785 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6780 | 0.9170 | 0.7904 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0430 | 2.5930 | 0.5413 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3780 | 0.8814 | -0.0508 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.2940 | 1.1090 | -1.4471 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1996 | 2.0096 | -0.1332 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.1246 | 3.0246 | -1.5754 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9780 | 1.1670 | 0.1024 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.4690 | 0.9910 | 0.6523 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.2470 | 1.1170 | -1.4268 | 510150 | 招商上证消费80etf | 3.0790 | 1.0150 | -1.8489 | 510160 | 小康etf基金 | 0.4431 | 1.1024 | -0.2027 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 3.1920 | 0.9900 | -1.5423 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6730 | 2.5800 | -0.1484 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.6220 | 1.0050 | 0.1528 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | -- | -- | -- | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | -- | -- | -- | 510233 | 国泰上证180金融etf | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2880 | 1.5570 | -0.0437 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.6345 | 5.5037 | -1.4530 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8340 | 2.4490 | -1.3018 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7660 | 2.7150 | -1.9206 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7910 | 2.2870 | -1.2484 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.5830 | 4.6130 | -1.4235 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9564 | 4.0588 | -0.9220 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.0490 | 2.1550 | -1.1310 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7460 | 1.0660 | -1.0610 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.0910 | 2.2090 | -1.4453 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8269 | 2.5557 | -1.7233 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.8680 | 3.9060 | -1.5873 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.9590 | 2.0980 | -1.1340 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0660 | 1.1260 | -0.1873 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0670 | 1.1270 | -0.2804 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.3930 | 1.3930 | -1.8323 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.1870 | 1.1870 | -1.9818 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.9030 | 0.9030 | 0.5568 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.6820 | 2.3870 | -1.5222 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9801 | 3.3133 | -1.0500 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9992 | 2.8632 | -1.5760 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5050 | 1.6450 | -1.2467 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3035 | 1.4835 | -1.3919 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.6800 | 1.7600 | -1.0018 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0960 | 1.1960 | -0.1821 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8668 | 2.5853 | -0.0346 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.7124 | 2.1124 | -1.3367 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.3968 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1360 | 1.1360 | -1.7301 | 519097 | 新华中小市值基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.9814 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8715 | 1.4915 | -0.1489 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9560 | 0.9560 | -1.4433 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0360 | 1.0460 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0310 | 1.0410 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0340 | 1.0940 | -1.0526 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9530 | 0.9530 | -1.0384 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.6770 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6899 | 3.0299 | -0.2170 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6348 | 1.3844 | -2.0219 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9637 | 1.4537 | -0.9965 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9922 | 1.0722 | -0.5513 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0267 | 1.0967 | -0.0779 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0201 | 1.0901 | -0.0784 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9695 | 2.3795 | -0.6354 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0438 | 1.2038 | -0.0861 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9973 | 1.2753 | -0.0501 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0041 | 1.2881 | -0.0498 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.1498 | 1.7048 | -0.7767 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.1730 | 1.5330 | -1.7588 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.3417 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0340 | 1.0340 | -0.9579 | 519674 | 银河创新成长基金 | 1.0178 | 1.0178 | -0.9151 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9856 | 1.2426 | -0.1014 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9881 | 1.2281 | -0.1011 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.1138 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9418 | 3.0876 | -1.0298 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4519 | 2.9069 | -1.7393 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.6918 | 2.9368 | -1.3631 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8139 | 0.8289 | -1.1778 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0840 | 1.1240 | -0.5505 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2554 | 1.3104 | -1.4522 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1040 | 1.1190 | -1.1638 | 519702 | 交银趋势基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.9901 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 1.0010 | 1.0010 | -1.4764 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0197 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9040 | 0.9040 | -1.7391 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0250 | 1.1450 | -0.4854 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8650 | 1.1650 | -1.7045 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8300 | 2.0690 | -1.4954 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7835 | 2.3068 | -0.8479 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8412 | 2.7612 | -1.1400 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7970 | 2.3752 | -0.7843 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0283 | 2.4783 | -1.5038 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9305 | 1.4805 | -0.4067 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1500 | 1.8150 | -0.5190 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2420 | 1.3370 | -0.1608 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1250 | 1.1250 | -0.2660 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0897 | 530011 | 建信内生基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.8789 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1170 | 1.1170 | -0.1787 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0962 | 2.1962 | -0.5928 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.9495 | 2.4155 | -1.3261 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2340 | 1.3540 | -1.4062 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3275 | 1.6475 | -1.2350 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9896 | 0.9947 | 0.0607 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1679 | 1.2279 | -1.5427 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0327 | 1.0527 | -1.8533 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0827 | 1.1827 | -1.4832 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0417 | 2.2527 | -1.0543 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.9911 | 2.3105 | -1.2947 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.9610 | 1.9610 | -1.7535 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0050 | 1.1280 | -0.1986 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0010 | 1.1140 | -0.1994 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9930 | 1.0900 | -0.1006 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9990 | 1.0790 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.0640 | 1.0640 | -1.6636 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9190 | 1.0490 | -0.9698 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6069 | 1.6783 | -0.9143 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9531 | 0.9731 | -1.3966 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9999 | 1.1019 | 0.0100 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 1.0247 | 1.0247 | -0.4276 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.2040 | 1.2040 | -1.2305 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0320 | 1.0620 | -1.9011 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3027 | 1.3027 | -1.1983 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0290 | 1.0560 | -0.3872 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8882 | 2.6082 | -1.5954 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.3377 | 1.9177 | -1.9497 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1464 | 1.2264 | -1.5543 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2115 | 1.2115 | -2.1405 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1430 | 1.1430 | -0.8673 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.0640 | 1.1240 | -2.0258 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0255 | 1.0375 | -0.2238 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0185 | 1.0305 | -0.2155 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | -- | -- | -- | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.5050 | 2.7250 | -0.6207 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7224 | 0.7224 | -0.4273 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.0850 | 1.2650 | -1.1840 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0330 | 1.1930 | -1.6190 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2422 | 1.5222 | -0.8778 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4190 | 1.6190 | -0.9078 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2340 | 1.2340 | -1.4377 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0730 | 1.0930 | -1.4692 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0932 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.9652 | 1.0252 | -1.6808 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.9910 | 1.2110 | -1.1964 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9940 | 1.0160 | -0.6000 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.9700 | 0.9700 | -1.2220 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9710 | 0.9710 | -1.0194 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.9330 | 0.9330 | -1.1653 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2056 | 1.3106 | -1.8720 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.2474 | 2.5124 | -1.9587 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1030 | 1.2110 | -0.0906 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.1490 | 1.1490 | -1.4580 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0460 | 1.0460 | -1.7840 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.2970 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.9370 | 0.9370 | -1.6789 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1010 | 1.2000 | -0.0907 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | -- | -- | -- | 660001 | 农银成长基金 | 1.2933 | 1.8933 | -1.3576 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0744 | 1.1274 | -0.0465 | 660003 | 农银双利基金 | 1.1906 | 1.3006 | -1.2442 | 660004 | 农银策略基金 | 1.1834 | 1.1834 | -1.1940 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2104 | 1.2104 | -1.3609 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.9737 | 0.9737 | -0.8553 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0559 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | -- | -- | -- | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.0810 | 1.1110 | -1.1883 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0830 | 1.1130 | -0.2762 | 690003 | 民生精选基金 | 0.9480 | 0.9480 | -1.6598 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.9800 | 0.9800 | -2.0979 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0750 | 1.1050 | -0.2783 |
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