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2011-3-16 8:49:05  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2190 3.3200 -0.8137 000011 华夏大盘精选基金 12.8220 13.3020 -1.6416 000021 华夏优势增长基金 2.0410 2.8610 -1.3056 000031 华夏复兴基金 1.4580 1.4580 -1.6858 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9030 0.9030 -1.6340 000061 华夏盛世精选基金 0.9760 0.9760 -1.4141 001001 华夏债券ab类基金 1.0760 1.5860 -0.0929 001003 华夏债券c类基金 1.0560 1.5660 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0920 1.2420 -0.1828 001013 华夏希望债券c级基金 1.0820 1.2320 -0.0923 002001 华夏回报基金 1.3980 3.4850 -1.0616 002011 华夏红利基金 1.9570 4.2800 -1.4602 002021 华夏回报二号基金 1.1740 2.4890 -0.9283 002031 华夏策略精选基金 2.5800 2.5800 -1.4138 020001 国泰金鹰增长基金 0.9970 4.0010 -1.7734 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0510 1.4800 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.6020 3.9100 -1.6340 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9000 3.7200 -1.7467 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0540 2.0500 -1.9535 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0350 1.1900 -2.2663 020011 国泰沪深300基金 0.6410 0.9180 -1.6871 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0480 1.4660 -0.0953 020015 国泰区位优势基金 1.2510 1.2960 -1.8053 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0080 1.0860 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1440 1.1940 -0.2616 020020 国泰双利债券c基金 1.1330 1.1830 -0.2641 020021 国泰上证180金融etf联接 -- -- -- 020022 国泰保本混合基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.7890 3.7930 -1.1278 040002 华安中国a股指数基金 0.8760 3.3430 -1.6835 040004 华安宝利配置基金 1.1740 3.4990 -0.9283 040005 华安宏利基金 2.6057 3.2257 -1.0331 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2123 2.5272 -1.6150 040008 华安策略优选基金 0.7968 2.3331 -0.7474 040009 华安稳定收益a基金 1.0547 1.2297 -0.1798 040010 华安稳定收益b基金 1.0411 1.2161 -0.1822 040011 华安核心优选基金 1.1743 1.6743 -1.1116 040012 华安强债a基金 1.0240 1.1140 -0.2921 040013 华安强债b基金 1.0160 1.1060 -0.2944 040015 华安动态灵活配置基金 1.0840 1.0840 -0.8234 040016 华安行业轮动基金 1.1251 1.1251 -1.4194 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0110 1.0110 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9760 0.9760 -1.7120 040190 华安上证龙头etf联接 1.0010 1.0010 -1.6699 050001 博时价值增长基金 0.7730 3.2750 -0.7702 050002 博时沪深300基金 0.8650 2.8450 -1.7045 050004 博时精选基金 1.4243 2.9293 -2.2645 050006 博时稳定价值债券b类 1.0450 1.2910 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.0410 2.4560 -1.3270 050008 博时第三产业成长基金 1.0630 2.7720 -1.4829 050009 博时新兴成长基金 0.7570 3.4100 -1.3038 050010 博时特许价值基金 1.2200 1.5650 -1.5335 050011 博时信用ab基金 1.0360 1.0960 -0.3846 050012 博时策略基金 1.0120 1.0360 -1.6521 050013 博时超大etf联接基金 0.7700 0.7700 -1.4085 050014 博时创业成长基金 1.1200 1.1430 -1.7544 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9910 0.9910 -0.2014 050018 博时行业轮动基金 0.9780 0.9780 -1.5106 050019 博时转债a基金 0.9870 0.9870 -0.6042 050020 博时抗通胀qdiifof -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0590 1.3050 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0290 1.0890 -0.3872 050116 博时宏观回报c基金 0.9890 0.9890 -0.1010 050119 博时转债c基金 0.9860 0.9860 -0.6048 050201 博时价值增长贰号基金 0.7170 2.1720 -0.9669 070001 嘉实成长收益基金 0.8938 3.1099 -1.1174 070002 嘉实理财增长基金 5.1860 5.7870 -0.0963 070003 嘉实理财稳健基金 0.9070 2.6200 -1.5201 070005 嘉实理财债券基金 1.3370 1.7720 -0.1494 070006 嘉实服务增值基金 4.4070 4.7870 -1.3653 070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.1342 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4200 2.9330 -0.9763 070011 嘉实策略增长基金 1.2250 1.6270 -0.4065 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5010 1.8670 -0.7275 070015 嘉实多元a基金 1.0910 1.2610 -0.1830 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2510 -0.1843 070017 嘉实量化基金 1.2380 1.3180 -1.2759 070018 嘉实回报混合基金 1.0790 1.1160 -0.6446 070019 嘉实价值优势基金 1.1410 1.1730 -1.2121 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9890 0.9890 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.9740 0.9740 -1.4170 070099 嘉实优质基金 0.9800 1.8760 -1.7051 080001 长盛成长价值基金 1.0170 2.9610 -0.8772 080002 长盛创新先锋基金 1.1302 1.5002 -1.4990 080003 长盛积极配置基金 1.0996 1.2696 -0.3444 080005 长盛量化红利基金 1.0340 1.0740 -1.7110 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9036 3.5636 -1.2351 090002 大成债券ab类基金 1.0175 1.5155 -0.0589 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8475 3.4175 -2.0005 090004 大成精选增值基金 1.0466 3.0491 -1.3200 090006 大成2020生命周期基金 0.8130 2.6350 -0.8537 090007 大成策略回报基金 1.1330 1.8270 -2.3276 090008 大成强化收益债券基金 1.0298 1.2298 -1.0284 090009 大成行业轮动基金 1.1960 1.1960 -0.9934 090010 大成中证红利基金 1.0440 1.0440 -1.6949 090011 大成核心双动力基金 1.0680 1.0680 -1.8382 090012 大成深证成长40联接 1.0160 1.0160 -0.6843 090013 大成保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0019 1.4869 -0.0499 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1770 2.5056 -1.0758 100018 富国天利增长债券基金 1.2332 1.9932 -0.1215 100020 富国天益价值基金 1.0074 4.0187 -1.7267 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7821 3.2869 -1.7956 100026 富国天合稳健优选基金 0.9575 2.3750 -1.9758 100029 富国天成红利基金 1.3815 1.5425 -1.0599 100032 富国天鼎基金 1.2270 1.8030 -1.7614 100035 富国优化增强ab基金 1.0630 1.1280 -0.0940 100037 富国优化增强c基金 1.0540 1.1190 -0.1894 100038 富国沪深300基金 0.9850 0.9850 -1.5984 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1080 1.1280 -1.8601 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9980 0.9980 -0.2997 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4370 2.6970 -0.8282 110002 易方达策略成长基金 4.0460 4.9160 -1.2448 110003 易方达50指数基金 0.7692 2.6192 -1.6117 110005 易方达积极成长基金 1.0081 4.4153 -1.3601 110007 易方达稳健收益a基金 1.0556 1.2552 0.0284 110008 易方达稳健收益b基金 1.0575 1.2661 0.0378 110009 易方达价值精选基金 1.2433 2.5833 -1.8008 110010 易方达价值成长基金 1.5432 1.6332 -1.6820 110011 易方达中小盘基金 1.9016 1.9416 -0.9170 110012 易方达科汇基金 1.6450 5.5040 -0.9036 110013 易方达科翔基金 1.4740 5.4570 -1.2064 110015 易方达行业领先基金 1.3720 1.4520 -1.0101 110017 易方达增强回报a基金 1.1090 1.3190 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1040 1.3040 0.0907 110019 易方达深证100etf联接 1.0190 1.0190 -1.6409 110020 易方达沪深300基金 0.9650 0.9650 -1.7312 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1170 1.1170 -1.8453 110022 易方达消费行业基金 0.9700 0.9700 -1.7224 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7576 4.2536 -1.1740 112002 易方达策略成长二号 1.5070 3.0620 -1.2451 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4204 2.5224 0.0070 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0052 2.9742 -0.8679 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9446 2.4746 -1.1511 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7941 2.5113 -1.0221 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0770 1.6670 -0.5540 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8098 2.3673 -0.6990 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0435 1.2385 -0.1053 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0020 1.0020 -0.1992 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0000 1.0000 -0.1996 150008 国投瑞和小康基金 0.9920 0.9500 -2.1696 150009 国投瑞和远见基金 0.9920 0.9500 -1.1952 150012 国联安双禧a基金 1.0530 1.0530 0.0951 150013 国联安双禧b基金 1.1210 1.1210 -2.8596 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1172 1.1172 -2.7930 150018 银华稳进基金 1.0110 1.0450 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4150 1.4150 -2.8826 150022 申万深成收益基金 1.0120 1.0220 0.0989 150023 申万深成进取基金 0.8260 0.8260 -3.8417 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0590 3.5990 -0.9262 151001 银河银联稳健基金 1.0313 3.2578 -0.7411 151002 银河银联收益基金 1.5673 2.1473 0.1278 159901 易方达深证100etf基金 0.8370 4.0880 -1.7606 159902 华夏中小板股票etf 3.1300 3.2300 -0.6665 159903 南方深证成份etf基金 1.2865 0.9493 -1.9286 159905 工银深红利etf基金 1.0253 1.0253 -1.9790 159906 大成深证成长40etf 1.0190 1.0190 -1.1639 160105 南方积极配置lof基金 1.1716 2.6636 -0.9218 160106 南方高增长lof基金 1.6059 3.0329 -1.5570 160119 南方中证500lof基金 1.2748 1.3248 -1.0786 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1080 1.3230 -1.6859 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9850 0.9850 -1.6966 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9410 3.6980 -1.3627 160314 华夏行业精选lof基金 0.9490 4.2470 -1.3514 160505 博时主题行业lof基金 1.8390 3.5670 -1.8153 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1470 1.4260 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9800 3.4260 -0.8097 160605 鹏华中国50基金 1.7510 3.5410 -0.5114 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8530 2.6440 -1.5012 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1030 1.3820 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2430 1.6380 -1.0350 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0590 1.1290 -1.2127 160612 鹏华丰收债券基金 1.0330 1.2530 -0.0967 160613 鹏华创新lof基金 1.6220 1.6520 -0.0616 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1170 1.1770 -1.7590 160616 鹏华中证500lof基金 1.0680 1.0680 -1.0195 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8219 2.6899 -1.7219 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7717 0.7717 -1.0514 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9932 2.3624 -1.2134 160807 长盛沪深300lof基金 1.0260 1.0760 -1.8182 160910 大成创新成长lof基金 0.9760 2.1870 -1.2146 161005 富国天惠精选成长lof 1.6006 3.3636 -1.4834 161116 易方达黄金主题qdiiloffof -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9920 0.9500 -1.6848 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8330 0.8330 -1.6529 161213 国投消费服务指数基金 1.0200 1.0200 -1.8287 161601 融通新蓝筹基金 0.8490 3.1440 -1.2101 161603 融通债券基金 1.0370 1.4720 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3570 2.7200 -1.7379 161605 融通蓝筹成长基金 1.1540 2.4340 -1.3675 161606 融通行业景气基金 0.9960 2.9360 -2.1611 161607 融通巨潮100指数lof 0.9150 2.4290 -1.7186 161609 融通动力先锋基金 1.2910 1.8360 -0.6159 161610 融通领先成长lof基金 0.9930 2.9300 -0.2010 161611 融通内需驱动基金 0.9840 1.1040 -1.5015 161612 融通深证成指基金 1.0270 1.0270 -1.9102 161706 招商优质成长lof基金 1.3608 3.2711 -1.1549 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1040 1.0500 -0.5405 161811 银华沪深300lof基金 0.9710 0.9710 -1.6211 161812 银华深证100指数分级 1.2130 1.2300 -1.7018 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1308 1.6396 -0.2822 161903 万家公用事业lof基金 0.7701 2.1424 -1.8856 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.4094 3.6102 -1.1086 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0433 2.6393 -0.6759 162201 泰达宏利成长基金 1.1653 3.0803 -0.9520 162202 泰达宏利周期基金 1.0589 3.1039 -1.1667 162203 泰达宏利稳定基金 0.7105 2.6505 -0.9204 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9669 5.1869 -2.1686 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2600 2.3650 -0.2691 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8539 2.0538 -1.6244 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4360 1.4860 -1.7717 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7875 0.7875 -2.0522 162210 泰达宏利集利a基金 1.0623 1.1053 -0.0659 162211 泰达宏利品质基金 1.3030 1.4030 -1.3626 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1890 1.2090 -1.5728 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0730 1.0930 -1.6499 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0496 1.0926 -0.0666 162307 海富通中证100lof基金 0.8560 0.8560 -1.7222 162509 国联安双禧中证100 1.0940 1.0940 -1.7071 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0200 3.1200 -1.6393 162607 景顺长城资源lof基金 0.8600 2.8610 -1.9384 162703 广发小盘成长lof基金 2.1964 3.5064 -1.7447 162711 广发中证500lof基金 1.1320 1.1320 -1.1354 163001 长信中证央企100lof 1.0190 1.0190 -1.6409 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9190 0.9240 -1.7112 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2400 3.6130 -1.1518 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0558 5.7226 -1.9411 163406 兴全合润分级股票基金 1.0703 1.0703 -1.7713 163407 兴全沪深300指数lof 0.9891 0.9891 -1.9042 163503 天治核心成长lof基金 0.6112 2.2026 -1.4511 163801 中银中国lof基金 1.5582 3.5182 -0.8653 163803 中银增长基金 0.7741 2.9838 -1.5015 163804 中银收益基金 0.9893 2.1893 -1.1491 163805 中银策略基金 1.1880 1.5180 -0.8182 163806 中银增利基金 1.1140 1.1640 0.0000 163807 中银优选基金 1.1023 1.2923 -1.2276 163808 中银中证100基金 0.8710 0.8810 -1.6930 163809 中银蓝筹精选基金 1.0020 1.0220 -1.2808 163810 中银价值混合基金 1.0080 1.0280 -1.7544 163811 中银双利债券a基金 1.0090 1.0090 -0.2964 163812 中银双利债券b基金 1.0080 1.0080 -0.2967 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9810 0.9810 -1.8018 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0090 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.9050 0.9050 -1.7372 165508 信诚深度价值lof基金 0.9910 0.9910 -0.9990 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 1.0080 1.0080 -0.4936 166001 中欧新趋势lof基金 0.8416 1.1016 -1.4866 166002 中欧蓝筹基金 0.9589 1.5389 -1.2054 166003 中欧稳健收益a基金 1.0258 1.1274 -0.0097 166004 中欧稳健收益c基金 1.0197 1.1187 0.0000 166005 中欧价值发现基金 1.0500 1.0500 -1.0368 166006 中欧中小盘lof基金 0.9879 1.0379 -1.5938 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0166 1.0616 -1.6543 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1518 2.8118 -1.3448 180002 银华保本增值三期基金 0.9977 1.0054 0.0100 180003 银华道琼斯88基金 0.9372 2.7372 -1.7198 180010 银华优质增长基金 1.8687 3.3187 -0.7436 180012 银华富裕主题基金 1.3218 2.2748 -0.9368 180013 银华领先基金 1.5167 1.8967 -1.9206 180015 银华增强收益基金 1.0460 1.2170 -0.3810 180018 银华和谐主题基金 1.2250 1.3050 -0.9701 180020 银华成长先锋混合基金 0.9990 1.0240 -0.1998 180025 银华信用双利a基金 1.0110 1.0110 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0090 1.0090 -0.0990 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3720 2.5320 -1.2239 200002 长城久泰300指数基金 1.2399 4.0999 -1.7434 200006 长城消费增值基金 0.8903 2.3303 -1.2095 200007 长城安心回报基金 0.7357 1.9662 -1.1422 200008 长城品牌优选基金 0.8047 0.8047 -1.8539 200009 长城稳健增利基金 1.1290 1.1940 -0.1768 200010 长城双动力基金 1.1988 1.1988 -1.8744 200011 长城景气行业龙头基金 1.2290 1.2290 -0.6467 200012 长城中小盘基金 1.0100 1.0100 -0.5906 200013 长城积极增利a基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0050 2.8400 -1.0340 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5522 1.9389 -1.0572 202003 南方绩优成长基金 1.3196 2.2363 -1.3162 202005 南方成份精选基金 0.9737 0.9937 -2.0423 202007 南方隆元基金 0.7890 0.7890 -0.7547 202009 南方盛元基金 1.0290 1.1220 -1.6252 202011 南方价值基金 1.2340 1.7540 -1.1218 202015 南方沪深300基金 1.0826 1.2426 -1.7158 202017 南方深证成份etf联接 0.9633 0.9633 -1.8343 202019 南方策略基金 1.0030 1.0030 -1.2795 202021 南方小康etf联接基金 0.9991 1.0191 -1.3819 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1882 2.4482 -0.7020 202102 南方多利债券c基金 1.0486 1.2459 0.2390 202103 南方多利债券a基金 1.0485 1.2520 0.2390 202105 南方广利ab基金 1.0040 1.0040 -0.0995 202107 南方广利c基金 1.0020 1.0020 -0.1992 202202 南方避险增值基金 2.4666 3.0906 -0.7325 202211 南方恒元保本基金 1.2870 1.3410 -1.3793 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1218 4.4343 -0.9623 206002 鹏华精选成长基金 0.9490 0.9490 -1.1458 206003 鹏华信用增利a基金 1.0180 1.0180 -0.1961 206004 鹏华信用增利b基金 1.0140 1.0140 -0.1969 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1040 1.1040 -1.5165 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0080 1.0080 -0.9823 210001 金鹰成份股优选基金 0.7806 2.5633 -0.3192 210002 金鹰红利基金 1.2156 1.6036 -1.8332 210003 金鹰行业优势基金 1.1780 1.2080 -1.3483 210004 金鹰稳健成长基金 1.0790 1.2590 -0.7360 210005 金鹰主题优势股票基金 0.9970 0.9970 -0.9930 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6076 2.4695 -0.5402 213002 宝盈泛沿海基金 0.5255 2.1078 -0.9425 213003 宝盈策略增长基金 1.0033 1.4033 -1.1722 213006 宝盈核心优势基金 0.9763 1.1763 -1.3240 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1336 1.3106 0.3363 213008 宝盈资源优选基金 1.1302 1.4143 -0.4755 213010 宝盈中证100基金 0.9070 0.9070 -1.6269 213917 宝盈增强收益c基金 1.1218 1.2988 0.3399 217001 招商安泰股票基金 0.4594 3.4634 -1.0767 217002 招商安泰平衡基金 1.2357 2.6507 -0.6512 217003 招商安泰债券a类基金 1.1042 1.5407 -0.0814 217005 招商先锋基金 0.7294 2.6794 -1.0715 217008 招商安本增利基金 1.1099 1.4599 -0.1888 217009 招商核心价值基金 1.0590 1.1790 -0.7498 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3340 1.7140 -1.3314 217011 招商安心收益基金 1.1960 1.1960 -0.4163 217012 招商行业领先基金 1.1550 1.1550 -1.2821 217013 招商中小盘精选基金 1.0080 1.0080 -2.0408 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1670 1.1670 -1.6849 217017 招商上证消费80etf联接 1.0200 1.0200 -1.4493 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1181 1.5146 -0.0804 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5578 2.1028 -0.8179 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0580 1.0930 -0.1227 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2777 1.2777 -1.1068 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1165 1.1165 -1.1597 233008 大摩消费领航混合基金 0.9942 0.9942 -1.2024 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4842 4.5340 -1.2574 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4420 3.1320 -1.3275 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1573 1.6673 -0.0863 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9229 3.4329 -1.3574 240005 华宝兴业多策略增长 0.6289 4.1897 -0.9918 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0902 3.0902 -1.1926 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2394 2.2394 -1.0691 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9844 0.9844 -1.3726 240011 华宝兴业大盘基金 1.7068 1.7868 -1.2154 240012 华宝兴业增强收益a 1.0260 1.0460 -0.1265 240013 华宝兴业增强收益b 1.0174 1.0374 -0.1276 240014 华宝兴业中证100指数 0.8678 0.8678 -1.7214 240016 上证180价值etf联接 0.9780 1.0080 -1.7085 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0119 1.0119 -0.6773 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7640 1.6760 -1.2920 253020 国联安德盛增利a基金 1.0700 1.1950 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0750 1.1850 -0.0929 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 -0.1914 255010 国联安德盛稳健基金 1.0480 2.4880 -0.5693 257010 国联安德盛小盘基金 0.9120 3.0420 -0.9772 257020 国联安德盛精选基金 0.8780 2.7170 -1.5695 257030 国联安德盛优势基金 1.0310 1.2910 -1.7159 257040 国联安德盛红利基金 1.0310 1.3910 -0.8654 257050 国联安主题基金 1.0020 1.0020 -1.5717 257060 国联安商品etf联接 0.9790 0.9790 -2.0020 260101 景顺长城优选股票基金 1.1475 3.0782 -1.4937 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7407 3.0307 -1.5158 260104 景顺长城内需增长基金 4.0410 5.1770 -1.8460 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9570 2.3170 -1.7454 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0910 2.4170 -1.8002 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8620 0.8620 -1.8223 260111 景顺长城公司治理基金 1.2590 1.6070 -1.8706 260112 景顺长城能源基建基金 1.2850 1.3000 -1.2298 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2402 3.5502 -1.5167 270002 广发稳健增长基金 1.5458 3.3008 -0.6683 270005 广发聚丰基金 0.7997 4.4466 -1.5633 270006 广发策略优选基金 1.4900 2.7500 -1.5136 270007 广发大盘成长基金 0.9573 0.9573 -0.9929 270008 广发核心基金 1.6990 1.9090 -1.3357 270009 广发增强债券基金 1.1200 1.2000 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3540 1.6440 -1.7417 270021 广发聚瑞股票基金 1.1590 1.1590 -0.7705 270022 广发内需增长基金 1.0210 1.1210 -1.3527 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9970 0.9970 -1.2871 288001 华夏经典配置基金 1.1120 3.2520 -1.1556 288002 华夏收入股票基金 2.6100 4.0100 -1.2486 288102 中信稳定双利债券基金 1.0523 1.5303 0.1142 290002 泰信先行策略基金 0.6791 2.5511 -0.9192 290003 泰信双息债券基金 1.0381 1.2074 -0.3647 290004 泰信优质生活基金 1.0903 1.6903 -0.9808 290005 泰信优势增长基金 1.0140 1.4540 -0.4907 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0465 1.4465 -0.4187 290007 泰信增强收益a基金 1.0041 1.0541 -0.4758 290008 泰信发展主题基金 1.0030 1.0030 -0.7913 291007 泰信增强收益c基金 1.0014 1.0474 -0.4770 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9786 2.6306 -0.5690 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9888 1.7798 -0.2220 310328 申万巴黎新动力基金 0.7731 2.6841 -1.0875 310358 申万巴黎新经济基金 0.7345 2.0664 -0.8772 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5814 1.7814 -1.0016 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0800 1.1570 -0.0925 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0720 1.1490 -0.0932 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0990 1.1840 -1.5233 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8690 0.8690 -1.8079 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7971 3.0571 -1.0919 320003 诺安股票基金 1.1084 2.9919 -1.7289 320004 诺安优化债券基金 1.1743 1.2639 -0.2633 320005 诺安价值增长基金 0.9705 1.9155 -1.6019 320006 诺安灵活配置基金 1.1120 1.6920 -0.5367 320007 诺安成长基金 1.2090 1.5090 -1.3061 320008 诺安增利债券a基金 1.0640 1.0790 -0.0939 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 -0.0946 320010 诺安中证100基金 0.8330 0.8330 -1.6529 320011 诺安中小盘基金 1.2690 1.3290 -1.0912 320012 诺安主题精选基金 1.0210 1.0210 -1.8269 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1715 2.8985 -0.7203 340006 兴全全球视野基金 3.7253 3.7253 -2.3564 340007 兴全社会责任基金 1.4680 1.6580 -1.0782 340008 兴全有机增长基金 1.3135 1.3135 -1.6252 340009 兴全磐稳增利基金 0.9991 1.0391 -0.0600 350001 天治财富增长基金 0.7895 2.3348 -1.2631 350002 天治品质优选基金 1.0407 3.5507 -1.4115 350005 天治创新先锋基金 1.4939 1.4939 -1.1709 350006 天治稳健双盈基金 1.0497 1.0497 -0.3229 350007 天治趋势精选基金 1.0890 1.0890 -1.0000 360001 光大保德信量化核心 0.9314 2.9351 -1.9682 360005 光大保德信红利基金 2.4701 3.1281 -1.5857 360006 光大保德信新增长基金 1.3217 2.6017 -1.4980 360007 光大保德信优势配置 0.7823 0.7823 -1.6964 360008 光大保德信增利a基金 1.0920 1.1460 0.0917 360009 光大保德信增利c基金 1.0880 1.1360 0.0920 360010 光大保德信均衡精选 1.1765 1.2965 -1.4161 360011 光大保德信动态优选 1.0410 1.1410 -1.0456 360012 光大保德信中小盘基金 1.1610 1.1910 -1.0652 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0300 1.0300 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9019 2.3311 -0.9663 373020 上投双核平衡基金 1.2043 1.3053 -0.4957 375010 上投中国优势基金 2.3536 5.4236 -0.5829 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9920 0.9920 -0.6012 377010 上投阿尔法基金 3.1973 5.1173 -1.5397 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0628 1.3288 -0.5335 377530 上投行业轮动基金 1.0100 1.0100 -1.5595 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5172 2.1972 -1.1532 379010 上投中小盘基金 1.5160 1.5560 -0.7853 395001 中海稳健收益基金 1.0290 1.2640 0.0973 395011 中海增强收益债券a -- -- -- 395012 中海增强收益债券c -- -- -- 398001 中海优质成长基金 0.6321 3.0558 -1.4500 398011 中海分红增利基金 0.8620 2.2620 -0.9878 398021 中海能源策略基金 0.9412 1.2512 -1.8049 398031 中海蓝筹基金 1.0388 1.4338 -0.4218 398041 中海量化策略基金 1.1380 1.1750 -0.3503 398051 中海环保新能源主题 0.9790 0.9790 -0.2039 399001 中海上证50基金 0.8770 0.8770 -1.4607 400001 东方龙基金 0.6814 2.4429 -1.2034 400003 东方精选基金 1.0773 3.5142 -1.2738 400007 东方策略成长基金 1.4173 1.4173 -1.2472 400009 东方稳健回报基金 1.0300 1.1000 -0.0970 400011 东方核心动力基金 0.9456 0.9456 -1.7558 400013 东方保本混合基金 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.7529 2.1197 -1.0904 410003 华富成长趋势基金 0.7742 1.0642 -0.4244 410004 华富收益增强a基金 1.1783 1.3503 -0.2117 410005 华富收益增强b基金 1.1746 1.3366 -0.2124 410006 华富策略精选基金 1.0749 1.2349 -0.5091 410007 华富价值增长混合基金 0.9030 0.9030 -0.5726 410008 华富中证100基金 0.8450 0.8450 -1.6870 410009 华富量子生命力基金 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.6439 1.8491 -0.7552 420002 天弘永利a基金 0.9900 1.1149 -0.0101 420003 天弘永定基金 1.0919 1.4269 -0.7093 420005 天弘周期策略基金 1.1870 1.2290 -1.0008 420102 天弘永利b基金 0.9913 1.1279 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.6732 2.1929 -1.2758 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4908 2.7508 -1.0947 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1850 1.5350 -1.5208 450004 富兰克林国海深化价值 1.6045 1.8045 -0.8711 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0350 1.1180 -0.1254 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0311 1.1141 -0.1259 450007 富兰克林国海成长基金 1.3263 1.3263 -1.3096 450008 富兰克林国海沪深300 1.1000 1.1000 -1.6979 450009 富兰克林国海中小盘 1.0350 1.0350 -1.3346 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6750 2.7760 -0.8956 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0288 1.0788 -0.6086 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0326 1.1926 -0.2897 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3126 1.8226 -1.1448 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9020 0.9020 -0.6608 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0550 1.0750 -1.2172 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.9960 0.9960 -1.4837 470006 汇添富医药保健基金 0.9720 0.9720 -0.6135 470007 汇添富上证综指基金 0.9210 0.9210 -1.3919 470008 汇添富策略回报基金 1.1540 1.1740 -1.7036 470009 汇添富民营活力基金 1.1130 1.1130 -0.8905 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470028 汇添富社会责任基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0930 1.1930 -0.2737 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3986 3.9891 -1.7016 481004 工银成长基金 1.4943 1.7443 -1.2098 481006 工银瑞信红利基金 0.9984 1.0384 -1.9831 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0420 1.4520 -1.0446 481009 工银沪深300基金 1.1117 1.2967 -1.7412 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0840 1.0840 -1.4545 481012 工银深证红利etf联接 1.0309 1.0309 -1.9311 483003 工银平衡基金 0.6433 1.9561 -0.4642 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0852 1.3652 -0.3855 485007 工银瑞信添利b基金 1.0249 1.2599 -0.2783 485011 工银瑞信双利b基金 1.0040 1.0040 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1057 1.3857 -0.3784 485107 工银瑞信添利a基金 1.0393 1.2743 -0.2746 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 -0.0993 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7730 0.8600 -1.6539 510020 博时超大etf基金 0.2060 0.7600 -1.4354 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6420 0.9040 -1.7479 510050 华夏上证50etf基金 2.0100 2.5540 -1.7115 510060 工银上证央企etf基金 1.3590 0.8693 -1.5574 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2920 1.1070 -1.5994 510080 长盛全债指数增强基金 1.2017 2.0117 -0.1247 510081 长盛动态精选基金 1.1497 3.0497 -1.1181 510090 建信上证社会责任etf 0.9720 1.1600 -1.6194 510110 海富通周期etf基金 2.4270 0.9740 -1.8601 510130 易方达上证中盘etf 3.2440 1.1160 -1.9643 510150 招商上证消费80etf 3.1050 1.0230 -1.4911 510160 小康etf基金 0.4439 1.1044 -1.3117 510170 国联安上证大宗商品etf 3.1780 0.9860 -2.1250 510180 华安上证180etf基金 0.6660 2.5540 -1.7699 510190 华安上证龙头etf基金 2.5930 0.9940 -1.7431 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510233 国泰上证180金融etf -- -- -- 510263 新兴etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2760 1.5490 -1.5997 519001 银华核心价值优选基金 1.6586 5.5816 -1.2914 519003 海富通收益增长混合 0.8310 2.4460 -1.6568 519005 海富通股票基金 0.7740 2.7230 -1.4013 519007 海富通强化回报混合 0.7930 2.2890 -1.6129 519008 汇添富优势精选基金 2.4555 4.6355 -1.3935 519011 海富通精选混合基金 0.9589 4.0670 -1.1647 519013 海富通风格优势股票 1.0590 2.1650 -1.3966 519015 海富通精选贰号混合 0.7470 1.0670 -1.1905 519017 大成积极成长基金 1.0850 2.2030 -2.2523 519018 汇添富均衡增长基金 0.8320 2.5689 -1.2932 519019 大成景阳基金 0.8670 3.9050 -1.7007 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9540 2.0900 -1.8519 519023 海富通稳健添利债券c 1.0460 1.1260 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0480 1.1280 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.4050 1.4050 -1.4035 519026 海富通中小盘基金 1.2080 1.2080 -1.3878 519027 海富通上证etf联接 0.8880 0.8880 -1.7699 519029 华夏稳增基金 1.7060 2.4110 -0.9292 519030 海富通稳固收益债券 1.0050 1.0050 -0.0994 519035 富国天博创新主题基金 0.9670 3.2782 -1.6577 519039 长盛同德基金 1.0104 2.8953 -1.5588 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.3540 1.6740 -0.6603 519068 汇添富成长焦点基金 1.2295 1.4695 -1.7500 519069 汇添富价值精选基金 1.6750 1.7550 -1.2964 519078 汇添富增强收益a基金 1.0990 1.1990 -0.1817 519087 新华优选分红基金 0.8696 2.5898 -0.8212 519089 新华优选成长基金 1.7264 2.1264 -0.8614 519091 新华泛资源基金 1.0040 1.0040 -0.9862 519093 新华钻石品质基金 1.0400 1.0400 -0.7634 519095 新华行业周期轮换基金 1.1460 1.1460 -0.6932 519097 新华中小市值基金 1.0040 1.0040 -1.1811 519100 长盛中证100指数基金 0.8628 1.4828 -1.6976 519110 浦银价值基金 0.9650 0.9650 -1.6310 519111 浦银收益a基金 1.0380 1.0480 0.0964 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0430 0.0969 519113 浦银生活基金 1.0330 1.0930 -1.1483 519115 浦银红利基金 0.9610 0.9610 -1.5369 519116 浦银沪深300基金 1.0270 1.0270 -1.6284 519180 万家上证180指数基金 0.6831 3.0231 -1.7122 519181 万家和谐增长基金 0.6461 1.4042 -0.8289 519183 万家双引擎基金 0.9915 1.4815 -0.7011 519185 万家精选基金 0.9914 1.0714 -1.5882 519186 万家稳增a基金 1.0303 1.1003 -0.0582 519187 万家稳增c基金 1.0235 1.0935 -0.0586 519300 大成沪深300指数基金 0.9648 2.3748 -1.7015 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0434 1.2034 -0.2867 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9982 1.2762 -0.1101 519667 银河银信添利a基金 1.0051 1.2891 -0.1093 519668 银河竞争优势基金 1.1624 1.7174 -0.6835 519670 银河行业优选基金 1.2090 1.5690 -0.4119 519671 银河沪深300价值基金 0.8690 0.8690 -1.8079 519672 银河蓝筹精选基金 1.0500 1.0500 -0.4739 519674 银河创新成长基金 1.0304 1.0304 -0.8182 519680 交银增利ab基金 0.9858 1.2428 -0.3840 519682 交银增利c类基金 0.9882 1.2282 -0.3831 519686 交银治理etf联接基金 0.8700 0.8700 -1.5837 519688 交银施罗德精选基金 0.9285 3.0743 -1.8188 519690 交银施罗德稳健配置 1.4670 2.9220 -1.6229 519692 交银施罗德成长基金 2.7380 2.9830 -1.1053 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8137 0.8287 -1.3338 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0890 1.1290 -0.1833 519698 交银先锋基金 1.2623 1.3173 -1.7130 519700 交银主题优选基金 1.1090 1.1240 -1.5098 519702 交银趋势基金 1.0000 1.0000 -1.0880 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0180 1.0180 -1.1650 519985 长信中短债基金 1.0167 1.0167 0.0197 519987 长信恒利基金 0.9080 0.9080 -1.6251 519989 长信利丰基金 1.0320 1.1520 -0.0968 519991 长信双利优选基金 0.8760 1.1760 -1.5730 519993 长信增利动态策略基金 0.8418 2.0808 -0.6608 519995 长信金利趋势基金 0.7843 2.3087 -1.3087 519997 长信银利精选基金 0.8492 2.7692 -0.8870 530001 建信恒久价值基金 0.7959 2.3741 -1.3143 530003 建信优选成长基金 1.0510 2.5010 -0.7835 530005 建信优化配置基金 0.9248 1.4748 -1.6275 530006 建信精选基金 1.1630 1.8280 -1.1054 530008 建信稳定增利基金 1.2420 1.3370 -0.2410 530009 建信收益增强a基金 1.1260 1.1260 -0.2657 530010 上证社会责任etf联接 1.1100 1.1100 -1.5084 530011 建信内生基金 1.0180 1.0180 -1.4521 530012 建信保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1180 1.1180 -0.1786 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1166 2.2166 -0.7316 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9612 2.4272 -1.3431 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2431 1.3631 -1.2707 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3284 1.6484 -1.2048 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9888 0.9939 -0.0404 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1763 1.2363 -1.2343 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0364 1.0564 -1.7165 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0919 1.1919 -1.3195 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9870 0.9870 -0.9931 550001 信诚四季红基金 1.0304 2.2414 -1.1038 550002 信诚精萃成长基金 0.9892 2.3064 -1.2577 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9720 1.9720 -0.9045 550004 信诚三得益a基金 1.0070 1.1300 -0.2970 550005 信诚三得益b基金 1.0030 1.1160 -0.2982 550006 信诚经典优债a基金 0.9980 1.0950 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0030 1.0830 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.0540 1.0540 -1.5873 550009 信诚中小盘基金 0.9140 1.0440 -1.1892 560002 益民红利成长基金 0.6055 1.6758 -1.6407 560003 益民创新优势基金 0.9675 0.9875 -1.0938 560005 益民多利基金 1.0001 1.1021 -0.0699 570001 诺德价值优势基金 1.0312 1.0312 -1.2261 570005 诺德成长优势基金 1.2030 1.2030 -1.6353 570006 诺德中小盘基金 1.0420 1.0720 -1.3258 571002 诺德灵活配置基金 1.3131 1.3131 -1.8023 573003 诺德增强收益基金 1.0370 1.0640 -0.1925 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8895 2.6095 -1.7344 580002 东吴价值成长双动力 1.3516 1.9316 -1.5371 580003 东吴行业轮动基金 1.1591 1.2391 -0.9147 580005 东吴进取策略基金 1.2252 1.2252 -1.0899 580006 东吴新经济基金 1.1540 1.1540 -0.8591 580007 东吴新创业基金 1.0910 1.1510 0.0000 582001 东吴优信稳健a基金 1.0246 1.0366 -0.3210 582201 东吴优信稳健c基金 1.0174 1.0294 -0.3233 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.5016 2.7216 -2.1440 590002 中邮核心成长基金 0.7231 0.7231 -1.9259 590003 中邮核心优势基金 1.0840 1.2640 -1.0949 590005 中邮核心主题基金 1.0340 1.1940 -1.4299 610001 信达澳银领先增长基金 1.2570 1.5370 -1.0158 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4230 1.6230 -1.1806 610003 信达稳定价值a基金 1.0840 1.0840 -0.2760 610004 信达澳银中小盘基金 1.2580 1.2580 -0.8668 610005 信达澳银红利回报基金 1.0850 1.1050 -0.7319 610103 信达稳定价值b基金 1.0740 1.0740 -0.3711 620001 金元比联宝石动力基金 0.9733 1.0333 -0.9162 620002 金元比联成长动力基金 1.0010 1.2210 -1.2821 620003 金元比联丰利债券基金 0.9980 1.0200 -0.2000 620004 金元比联价值增长基金 0.9780 0.9780 -1.5106 620005 金元比联核心动力基金 0.9680 0.9680 -1.4257 620006 金元比联消费主题股票 0.9450 0.9450 -1.1506 630001 华商领先企业基金 1.2038 1.3088 -1.4087 630002 华商盛世成长基金 2.2489 2.5139 -1.4505 630003 华商收益增强a基金 1.1070 1.2150 -0.0903 630005 华商动态阿尔法基金 1.1590 1.1590 -0.6855 630006 华商产业升级基金 1.0440 1.0440 -1.3233 630007 华商稳健双利a基金 1.0100 1.0100 -0.4926 630008 华商策略精选基金 0.9370 0.9370 -1.2645 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1050 1.2040 -0.0904 630107 华商稳健双利b基金 1.0070 1.0070 -0.5923 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.2955 1.8955 -1.6474 660002 农银增利a基金 1.0767 1.1297 -0.1854 660003 农银双利基金 1.1983 1.3083 -0.9260 660004 农银策略基金 1.1790 1.1790 -1.2480 660005 农银中小盘基金 1.2065 1.2065 -1.2684 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9720 0.9720 -1.6393 660102 农银增利c基金 1.0751 1.0751 -0.1764 671010 纽银策略优选股票基金 1.0420 1.0420 -0.3824 690001 民生蓝筹基金 1.0750 1.1050 -1.0129 690002 民生增强收益a基金 1.0880 1.1180 -0.4575 690003 民生精选基金 0.9410 0.9410 -1.6719 690004 民生稳健成长基金 0.9730 0.9730 -2.3092 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0810 1.1110 -0.3687

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