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2011-9-9 8:54:32  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0570 3.1580 -0.5644 000011 华夏大盘精选基金 11.8740 12.4540 -1.0582 000021 华夏优势增长基金 1.7390 2.5590 -0.6286 000031 华夏复兴基金 1.2400 1.2400 -0.7206 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7890 0.7890 -0.7547 000061 华夏盛世精选基金 0.8230 0.8230 -0.8434 001001 华夏债券ab类基金 1.0110 1.5410 0.0000 001003 华夏债券c类基金 0.9900 1.5200 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0210 1.2010 -0.1955 001013 华夏希望债券c级基金 1.0090 1.1890 -0.1978 001021 亚债中国债券a基金 0.9940 0.9940 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 0.9930 0.9930 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2680 3.3850 -0.2360 002011 华夏红利基金 1.7560 4.0790 -0.7910 002021 华夏回报二号基金 1.0850 2.4000 -0.2757 002031 华夏策略精选基金 2.4650 2.4650 -0.9642 020001 国泰金鹰增长基金 0.9020 3.9060 -0.3315 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9600 1.3890 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5400 3.7180 -0.1848 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8220 3.4090 -0.7246 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9300 1.9260 -0.7471 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9750 1.1300 -0.4086 020011 国泰沪深300基金 0.5600 0.8020 -0.7092 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9560 1.3740 -0.1045 020015 国泰区位优势基金 1.1220 1.1670 -0.2667 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0010 1.0790 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0800 1.1300 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0680 1.1180 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8600 0.8600 -0.5780 020022 国泰保本混合基金 0.9970 0.9970 -0.1002 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 040001 华安创新基金 0.6710 3.2850 -0.7396 040002 华安中国a股指数基金 0.7590 2.9590 -0.7843 040004 华安宝利配置基金 1.1080 3.4330 -0.5386 040005 华安宏利基金 2.2679 2.8879 -0.5394 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.0027 2.3176 -0.8406 040008 华安策略优选基金 0.6748 2.2111 -0.3397 040009 华安稳定收益a基金 1.0559 1.2309 -0.2645 040010 华安稳定收益b基金 1.0407 1.2157 -0.2779 040011 华安核心优选基金 0.9690 1.4690 -0.6256 040012 华安强债a基金 0.9860 1.0760 -0.1013 040013 华安强债b基金 0.9760 1.0660 -0.1024 040015 华安动态灵活配置基金 1.0040 1.0040 -0.8885 040016 华安行业轮动基金 1.0076 1.0076 -0.9145 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0240 1.0240 -0.0976 040020 华安升级主题股票基金 0.9390 0.9390 -0.5297 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9610 0.9610 0.0000 040023 华安可转换债b基金 0.9610 0.9610 0.1042 040180 华安上证180etf联接 0.8550 0.8550 -0.8121 040190 华安上证龙头etf联接 0.8610 0.8610 -0.6920 050001 博时价值增长基金 0.7470 3.2490 -0.5326 050002 博时沪深300基金 0.7543 2.7343 -0.7892 050004 博时精选基金 1.3042 2.8092 -0.7307 050006 博时稳定价值债券b类 0.9770 1.2230 -0.4077 050007 博时平衡配置基金 0.9370 2.3520 -0.4251 050008 博时第三产业成长基金 0.9840 2.5970 -0.4049 050009 博时新兴成长基金 0.6420 2.9790 -0.9259 050010 博时特许价值基金 1.1290 1.4740 -0.7036 050011 博时信用ab基金 0.9420 1.0020 -0.2119 050012 博时策略基金 0.9240 0.9480 -0.7519 050013 博时超大etf联接基金 0.7117 0.7117 -0.6976 050014 博时创业成长基金 1.0060 1.0290 -0.8867 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9820 0.9820 -0.1017 050018 博时行业轮动基金 0.8280 0.8280 -0.8383 050019 博时转债a基金 0.8900 0.8900 -0.1122 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8888 0.8888 -0.8810 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9920 1.2380 -0.4016 050111 博时信用c基金 0.9340 0.9940 -0.2137 050116 博时宏观回报c基金 0.9780 0.9780 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8870 0.8870 -0.2250 050201 博时价值增长贰号基金 0.6890 2.1440 -0.4335 070001 嘉实成长收益基金 0.8569 3.0476 -0.5109 070002 嘉实理财增长基金 4.7690 5.3700 -0.2510 070003 嘉实理财稳健基金 0.8130 2.4300 -0.4896 070005 嘉实理财债券基金 1.3200 1.7550 -0.1513 070006 嘉实服务增值基金 3.9510 4.3310 -0.5788 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1427 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.3450 2.8580 -0.2965 070011 嘉实策略增长基金 1.0950 1.4970 -0.3640 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3600 1.7260 -0.5848 070015 嘉实多元a基金 1.0550 1.2250 -0.1892 070016 嘉实多元b基金 1.0450 1.2130 -0.2863 070017 嘉实量化基金 1.0100 1.0900 -0.9804 070018 嘉实回报混合基金 0.9450 0.9820 -0.4215 070019 嘉实价值优势基金 1.0150 1.0470 -0.5877 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9890 0.9890 -0.2018 070021 嘉实主题新动力基金 0.8560 0.8560 -0.5807 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9780 0.9780 -0.2041 070023 嘉实深证基本面120etf联接 -- -- -- 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9180 1.8140 -0.6494 080001 长盛成长价值基金 0.8920 2.8360 -0.4464 080002 长盛创新先锋基金 1.0389 1.4089 -0.6693 080003 长盛积极配置基金 1.0658 1.2358 -0.2153 080005 长盛量化红利基金 0.9250 0.9650 -0.7511 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.7900 3.4500 -0.4536 090002 大成债券ab类基金 0.9875 1.4955 -0.0607 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7271 3.2971 -0.5199 090004 大成精选增值基金 0.9292 2.9317 -0.3753 090006 大成2020生命周期基金 0.7360 2.5580 -0.1357 090007 大成策略回报基金 1.0170 1.7110 -0.5865 090008 大成强化收益债券基金 0.9440 1.1440 0.0212 090009 大成行业轮动基金 1.0170 1.0170 -0.3918 090010 大成中证红利基金 0.9080 0.9080 -0.5476 090011 大成核心双动力基金 0.9550 0.9550 -0.5208 090012 大成深证成长40联接 0.8680 0.8680 -0.4587 090013 大成保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9770 0.9770 -0.1022 092002 大成债券c类基金 0.9706 1.4656 -0.0618 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.0314 2.4950 -0.9888 100018 富国天利增长债券基金 1.1491 1.9491 -0.2777 100020 富国天益价值基金 0.9432 3.9545 -0.9660 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7644 3.2449 -0.9716 100026 富国天合稳健优选基金 0.9108 2.3283 -1.0538 100029 富国天成红利基金 1.2901 1.4811 -0.6851 100032 富国天鼎基金 1.1070 1.6680 -0.8065 100035 富国优化增强ab基金 1.0080 1.0730 -0.3953 100037 富国优化增强c基金 0.9970 1.0620 -0.3996 100038 富国沪深300基金 0.9090 0.9090 -0.9804 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9710 0.9910 -0.4103 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8990 0.8990 -0.1111 100053 富国上证综指etf联接 0.8670 0.8670 -0.8009 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2650 2.5250 -0.3152 110002 易方达策略成长基金 3.6490 4.5190 -0.6805 110003 易方达50指数基金 0.6919 2.5419 -0.6604 110005 易方达积极成长基金 0.9014 4.1463 -0.5516 110007 易方达稳健收益a基金 1.0130 1.2126 -0.4031 110008 易方达稳健收益b基金 1.0163 1.2249 -0.4018 110009 易方达价值精选基金 1.1212 2.4612 -0.7612 110010 易方达价值成长基金 1.3517 1.4417 -0.7417 110011 易方达中小盘基金 1.6953 1.7353 -0.6738 110012 易方达科汇基金 1.4910 5.3450 -0.6662 110013 易方达科翔基金 1.2600 5.2900 -0.5525 110015 易方达行业领先基金 1.2240 1.3040 -0.7299 110017 易方达增强回报a基金 1.0590 1.2890 -0.0943 110018 易方达增强回报b基金 1.0520 1.2720 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.8664 0.8664 -0.8128 110020 易方达沪深300基金 0.8454 0.8454 -0.7630 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9330 0.9330 -0.9554 110022 易方达消费行业基金 0.9600 0.9600 -0.5181 110023 易方达医疗保健行业 0.9680 0.9680 -0.2062 110025 易方达资源行业基金 -- -- -- 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9820 0.9820 -0.1017 110028 易方达安心回报b基金 0.9810 0.9810 -0.1018 110029 易方达科讯基金 0.6418 3.9265 -0.9568 112002 易方达策略成长二号 1.3610 2.9160 -0.7294 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1499 2.4519 -0.4243 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8940 2.8630 -0.5893 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8493 2.3793 -0.7711 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7259 2.3980 -0.7384 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9990 1.5890 -0.6958 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7095 2.1474 -0.6720 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0094 1.2044 -0.1089 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9590 0.9590 -0.2081 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9550 0.9550 -0.2090 150008 国投瑞和小康基金 0.8580 0.8210 -0.8092 150009 国投瑞和远见基金 0.8580 0.8210 -0.8092 150012 国联安双禧a基金 1.0810 1.0810 0.0926 150013 国联安双禧b基金 0.8890 0.8890 -1.4412 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.9807 0.9807 -0.9594 150018 银华稳进基金 1.0390 1.0730 0.0000 150019 银华锐进基金 1.0090 1.0090 -1.7527 150022 申万深成收益基金 1.0400 1.0500 0.0962 150023 申万深成进取基金 0.5620 0.5620 -1.9197 150028 信诚中证500指数a基金 1.0360 1.0360 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.7810 0.7810 -1.8844 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9973 3.5373 -0.5782 151001 银河银联稳健基金 0.9395 3.1315 -0.4134 151002 银河银联收益基金 1.5248 2.1048 -0.0983 159901 易方达深证100etf基金 0.7049 3.4604 -0.8719 159902 华夏中小板股票etf 2.5590 2.6590 -0.4280 159903 南方深证成份etf基金 1.1131 0.8213 -0.7136 159905 工银深红利etf基金 0.8476 0.8476 -0.6214 159906 大成深证成长40etf 0.8490 0.8490 -0.4689 159907 广发中小板300etf基金 1.0218 0.9284 -0.7094 159908 博时深证基本面200etf 0.8858 0.8858 -0.9394 159909 深证tmt50etf基金 2.9270 0.9000 -0.6787 159910 嘉实深证基本面120etf -- -- -- 159911 鹏华深证民营etf基金 -- -- -- 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.0488 2.5408 -0.5783 160106 南方高增长lof基金 1.4111 2.8381 -0.6827 160119 南方中证500lof基金 1.0487 1.1187 -1.0287 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0078 1.0078 -0.0397 160124 南方50债clof基金 1.0064 1.0064 -0.0497 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0270 1.2260 -0.3880 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8620 0.8620 -0.6912 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.8110 3.3950 -0.8557 160314 华夏行业精选lof基金 0.9010 4.0720 -0.5519 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6630 3.3910 -0.5383 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9760 0.9970 -0.5097 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1340 1.4130 -0.0881 160603 鹏华普天收益基金 0.8890 3.3350 -0.3363 160605 鹏华中国50基金 1.5380 3.3280 -0.7101 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7910 2.4640 -0.5031 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0890 1.3680 -0.0917 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0800 1.5000 -0.7353 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9230 1.0230 -0.8593 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.2410 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.3170 1.3470 -0.9029 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9750 1.0350 -0.8138 160616 鹏华中证500lof基金 0.8920 0.8920 -0.9989 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7204 2.5884 -0.7713 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6731 0.6731 -0.6348 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9827 0.9827 -0.1321 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8724 2.2416 -0.6378 160807 长盛沪深300lof基金 0.8970 0.9470 -0.7743 160910 大成创新成长lof基金 0.8630 2.0740 -0.5760 161005 富国天惠精选成长lof 1.5281 3.2911 -1.0682 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8580 0.8210 -0.8092 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7640 0.7640 -0.7792 161213 国投消费服务指数基金 0.9080 0.9080 -0.6565 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9710 0.9710 -0.3080 161601 融通新蓝筹基金 0.7415 3.0365 -0.5766 161603 融通债券基金 0.9900 1.4250 -0.1009 161604 融通深证100指数基金 1.1490 2.5120 -0.7772 161605 融通蓝筹成长基金 1.0320 2.3120 -0.6737 161606 融通行业景气基金 0.7650 2.7050 -1.1628 161607 融通巨潮100指数lof 0.8140 2.3280 -0.7317 161609 融通动力先锋基金 1.0490 1.5940 -0.4744 161610 融通领先成长lof基金 0.8680 2.6080 -0.5727 161611 融通内需驱动基金 0.7730 0.8930 -1.5287 161612 融通深证成指基金 0.8900 0.8900 -0.6696 161706 招商优质成长lof基金 1.1779 3.0882 -0.6243 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.8570 0.8150 -0.1166 161811 银华沪深300lof基金 0.8460 0.8460 -0.7042 161812 银华深证100指数分级 1.0240 1.0410 -0.8712 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8460 0.8460 -0.7042 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0190 1.6270 0.0000 161903 万家公用事业lof基金 0.6446 1.9197 -0.6320 161907 万家中证红利指数lof 0.9283 0.9283 -0.5464 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.1136 3.5044 -0.6867 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8981 2.4941 -0.5536 162201 泰达宏利成长基金 1.0117 2.9267 0.0593 162202 泰达宏利周期基金 0.9101 2.9551 -0.6333 162203 泰达宏利稳定基金 0.6519 2.5919 -0.4429 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5121 4.7521 -0.3357 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0545 2.3795 -0.0947 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7579 1.8229 -0.4466 162208 泰达宏利首选企业基金 1.0175 1.3375 -0.8574 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7208 0.7208 -0.5793 162210 泰达宏利集利a基金 0.9742 1.0172 0.0205 162211 泰达宏利品质基金 1.1800 1.2800 -0.6734 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0600 1.1120 -0.8419 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9410 0.9610 -0.8430 162214 泰达宏利中小盘股票 0.9150 0.9150 -0.3268 162299 泰达宏利集利c基金 0.9604 1.0034 0.0208 162307 海富通中证100lof基金 0.7610 0.7610 -0.7823 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9660 0.9660 -0.7194 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8930 2.9930 -0.3348 162607 景顺长城资源lof基金 0.7600 2.7610 -0.6536 162703 广发小盘成长lof基金 1.9410 3.2510 -0.6195 162711 广发中证500lof基金 0.9480 0.9480 -0.9404 163001 长信中证央企100lof 0.8730 0.8730 -0.7955 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.8010 0.8060 -0.6203 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9900 0.9900 -0.7021 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.0384 3.4114 -0.5610 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9624 5.3496 -0.3933 163406 兴全合润分级股票基金 0.9884 0.9884 -0.5734 163407 兴全沪深300指数lof 0.8801 0.8801 -0.6771 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9870 0.9870 -0.3030 163411 兴全保本混合基金 -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5279 2.0401 -0.7334 163801 中银中国lof基金 1.4171 3.3771 -0.5683 163803 中银增长基金 0.6735 2.7278 -0.6197 163804 中银收益基金 0.9291 2.1291 -0.5033 163805 中银策略基金 1.0117 1.3417 -0.5798 163806 中银增利基金 1.0550 1.1750 -0.0947 163807 中银优选基金 1.0042 1.1942 -0.7413 163808 中银中证100基金 0.7730 0.7830 -0.7702 163809 中银蓝筹精选基金 0.9270 0.9470 -0.7495 163810 中银价值混合基金 0.9010 0.9210 -0.4420 163811 中银双利债券a基金 0.9860 0.9860 -0.3033 163812 中银双利债券b基金 0.9830 0.9830 -0.3043 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9910 0.9910 -0.1008 163817 中银转债增强债券b 0.9910 0.9910 0.0000 164205 天弘深证成份指数lof 0.8550 0.8550 -0.6969 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0300 0.0000 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7880 0.7880 -0.8805 165310 建信双利基金 0.9620 0.9620 -0.7224 165508 信诚深度价值lof基金 0.8900 0.8900 -0.3359 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8830 0.8830 -1.0090 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.7180 0.9780 -0.6778 166002 中欧蓝筹基金 0.8947 1.4747 -0.6441 166003 中欧稳健收益a基金 0.9950 1.0966 0.1107 166004 中欧稳健收益c基金 0.9866 1.0856 0.1015 166005 中欧价值发现基金 0.9900 0.9900 -0.9009 166006 中欧中小盘lof基金 0.8802 0.9302 -0.9565 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9014 0.9464 -0.7269 166009 中欧新动力股票lof 0.9723 0.9723 -0.9071 180001 银华优势企业基金 1.0794 2.7394 -0.3140 180002 银华保本增值三期基金 0.9936 1.0013 -0.0503 180003 银华道琼斯88基金 0.8070 2.6070 -0.6035 180010 银华优质增长基金 1.5326 3.0926 -0.5193 180012 银华富裕主题基金 1.1516 2.1046 -0.6813 180013 银华领先基金 1.2439 1.6239 -0.9318 180015 银华增强收益基金 1.0260 1.1970 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.0490 1.1290 -0.4744 180020 银华成长先锋混合基金 0.8890 0.9140 -0.5593 180025 银华信用双利a基金 0.9770 0.9770 -0.1022 180026 银华信用双利c基金 0.9740 0.9740 -0.1026 180028 银华永祥保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1830 2.3430 -0.7550 200002 长城久泰300指数基金 1.0812 3.9412 -0.7982 200006 长城消费增值基金 0.8457 2.2857 -0.5761 200007 长城安心回报基金 0.6880 1.8588 -0.6498 200008 长城品牌优选基金 0.7128 0.7128 -0.6412 200009 长城稳健增利基金 1.0370 1.1420 0.0000 200010 长城双动力基金 0.9617 0.9867 -1.0393 200011 长城景气行业龙头基金 1.0360 1.0610 -0.5758 200012 长城中小盘基金 0.9330 0.9330 -0.5330 200013 长城积极增利a基金 0.9690 0.9690 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9670 0.9670 -0.1033 202001 南方稳健成长基金 0.8996 2.7346 -0.5637 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4940 1.8152 -0.5836 202003 南方绩优成长基金 1.2008 2.1175 -0.7767 202005 南方成份精选基金 0.8843 0.9043 -0.6516 202007 南方隆元基金 0.6540 0.6540 -1.2085 202009 南方盛元基金 0.8620 0.9600 -0.6912 202011 南方价值基金 1.1020 1.6220 -0.3617 202015 南方沪深300基金 0.9438 1.1038 -0.7988 202017 南方深证成份etf联接 0.8395 0.8395 -0.6861 202019 南方策略基金 0.8280 0.8480 -0.9569 202021 南方小康etf联接基金 0.8339 0.8539 -0.8796 202023 南方优选成长基金 0.9220 0.9220 -0.3243 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1548 2.4148 -0.3022 202102 南方多利债券c基金 0.9732 1.1805 -0.3686 202103 南方多利债券a基金 0.9746 1.1881 -0.3782 202105 南方广利ab基金 0.9400 0.9400 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9360 0.9360 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4139 3.0379 -0.1737 202211 南方恒元保本基金 1.1730 1.2270 -0.2551 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0353 4.1207 -0.4040 206002 鹏华精选成长基金 0.8560 0.8560 -0.6961 206003 鹏华信用增利a基金 0.9790 0.9790 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 0.9730 0.9730 -0.1027 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9820 0.9820 -0.6073 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0170 1.0170 -0.4892 206008 鹏华丰盛基金 0.9730 0.9730 0.4128 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0080 1.0080 -0.1980 206010 鹏华深证民营etf联接 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6469 2.3593 -0.8278 210002 金鹰红利基金 1.0282 1.4162 -0.5321 210003 金鹰行业优势基金 0.9801 1.0101 -0.5883 210004 金鹰稳健成长基金 0.9030 1.0830 -0.7692 210005 金鹰主题优势股票基金 0.8240 0.8240 -0.4831 210006 金鹰保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.9065 0.9065 -0.4503 210008 金鹰策略配置股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5507 2.3918 -0.4699 213002 宝盈泛沿海基金 0.4668 2.0060 -0.7442 213003 宝盈策略增长基金 0.8848 1.2848 -0.6847 213006 宝盈核心优势基金 0.8004 1.0004 -0.8793 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9871 1.2391 -0.3231 213008 宝盈资源优选基金 1.0483 1.3252 -1.1504 213010 宝盈中证100基金 0.8120 0.8120 -0.8547 213917 宝盈增强收益c基金 0.9742 1.2262 -0.3172 217001 招商安泰股票基金 0.3810 3.3850 -0.7812 217002 招商安泰平衡基金 1.0691 2.4841 -0.3820 217003 招商安泰债券a类基金 1.0562 1.5227 0.0000 217005 招商先锋基金 0.6322 2.5822 -0.3625 217008 招商安本增利基金 0.9779 1.3879 -0.1328 217009 招商核心价值基金 0.9153 1.0353 -0.4459 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0810 1.4610 -0.5520 217011 招商安心收益基金 1.0180 1.1380 -0.0981 217012 招商行业领先基金 1.0110 1.0110 -0.6876 217013 招商中小盘精选基金 0.9460 0.9460 -0.6303 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9860 0.9860 -0.8048 217017 招商上证消费80etf联接 0.8980 0.8980 -0.6637 217018 招商安瑞进取基金 0.9310 0.9310 -0.2144 217019 招商深证tmt50etf联接 0.9020 0.9020 -0.6608 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0776 1.4941 0.0000 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4687 2.0137 -0.7202 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0388 1.0738 -0.0385 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0725 1.0725 -0.6852 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0062 1.0062 -0.7888 233008 大摩消费领航混合基金 0.8690 0.8690 -0.7538 233009 大摩多因子策略股票 0.9970 0.9970 -0.8946 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3693 4.2482 -0.5520 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3063 2.9963 -0.6843 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0909 1.6009 -0.0733 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8707 3.3807 -0.4345 240005 华宝兴业多策略增长 0.5688 4.0517 -0.9749 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7703 2.7703 -0.4528 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7867 1.7867 -0.8105 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8595 0.8595 -0.8536 240011 华宝兴业大盘基金 1.4043 1.4843 -0.7000 240012 华宝兴业增强收益a 0.9866 1.0066 -0.0203 240013 华宝兴业增强收益b 0.9765 0.9965 -0.0102 240014 华宝兴业中证100指数 0.7708 0.7708 -0.7468 240016 上证180价值etf联接 0.8680 0.8980 -0.6865 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8851 0.8851 -0.8180 240018 华宝兴业可转债基金 0.8957 0.8957 0.0112 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7150 1.5860 -0.2789 253020 国联安德盛增利a基金 1.0320 1.1740 -0.2899 253021 国联安德盛增利b基金 1.0330 1.1630 -0.1932 253030 国联安信心增益债券 0.9790 1.0240 -0.5081 255010 国联安德盛稳健基金 0.9590 2.3990 -0.3119 257010 国联安德盛小盘基金 0.7630 2.8930 -0.3916 257020 国联安德盛精选基金 0.8160 2.6220 -0.1224 257030 国联安德盛优势基金 0.9370 1.2180 -0.3191 257040 国联安德盛红利基金 0.9180 1.2890 -0.3257 257050 国联安主题基金 0.9510 0.9510 -0.5230 257060 国联安商品etf联接 0.8820 0.8820 -0.6757 257070 国联安优选行业基金 0.9820 0.9820 -0.5066 260101 景顺长城优选股票基金 1.0287 2.9594 -0.3680 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6670 2.9570 -0.4478 260104 景顺长城内需增长基金 3.5770 4.7130 -0.6665 260108 景顺长城新兴成长基金 0.8440 2.2040 -0.4717 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9700 2.2960 -0.7165 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7700 0.7700 -0.5168 260111 景顺长城公司治理基金 1.1310 1.4790 -0.4401 260112 景顺长城能源基建基金 1.0870 1.1020 -0.9116 260115 景顺长城中小盘基金 0.9000 0.9000 -0.7718 261001 景顺长城稳定收益a 0.9500 0.9500 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9480 0.9480 -0.1054 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1507 3.4607 -0.6561 270002 广发稳健增长基金 1.4004 3.1554 -0.8145 270005 广发聚丰基金 0.7340 4.1491 -0.5824 270006 广发策略优选基金 1.4105 2.6705 -0.5990 270007 广发大盘成长基金 0.7542 0.7542 -1.2698 270008 广发核心基金 1.5770 1.7870 -0.6927 270009 广发增强债券基金 1.0170 1.1970 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.1860 1.4760 -0.8361 270021 广发聚瑞股票基金 1.1550 1.1550 -0.9434 270022 广发内需增长基金 0.9170 1.0170 -0.7576 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9940 0.9940 -0.1005 270025 广发行业领先股票基金 0.8960 0.8960 -0.9945 270026 广发中小板300联接 0.9287 0.9287 -0.6632 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0120 3.1520 -0.7843 288002 华夏收入股票基金 2.4020 3.8020 -0.5795 288102 中信稳定双利债券基金 0.9836 1.4886 -0.0610 290002 泰信先行策略基金 0.5608 2.2913 -0.7609 290003 泰信双息债券基金 1.0187 1.1880 -0.0393 290004 泰信优质生活基金 0.9137 1.5137 -0.6416 290005 泰信优势增长基金 0.9230 1.3630 -0.1082 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8434 1.2434 -1.1370 290007 泰信增强收益a基金 0.9886 1.0386 0.0405 290008 泰信发展主题基金 0.9300 0.9300 -0.6410 290010 泰信中证200基金 0.8800 0.9000 -0.9009 291007 泰信增强收益c基金 0.9839 1.0299 0.0305 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8621 2.5141 -0.6797 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9700 1.7610 0.0103 310328 申万菱信新动力基金 0.6239 2.4132 -1.1722 310358 申万菱信新经济基金 0.6553 1.9872 -0.7723 310368 申万菱信竞争优势基金 1.3227 1.5227 -1.1139 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0340 1.1110 -0.1931 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0240 1.1010 -0.1949 310388 申万菱信消费增长基金 0.9530 1.0380 -1.0384 310398 申万菱信沪深300基金 0.7640 0.7640 -0.7792 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0000 1.0000 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.7088 2.9688 -0.6030 320003 诺安股票基金 0.9387 2.8222 -0.7087 320004 诺安优化债券基金 1.1663 1.2659 -0.2736 320005 诺安价值增长基金 0.8673 1.8123 -0.7552 320006 诺安灵活配置基金 1.0390 1.6190 -0.7641 320007 诺安成长基金 0.9530 1.3980 -0.9356 320008 诺安增利债券a基金 1.0260 1.0410 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0310 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7410 0.7410 -0.8032 320011 诺安中小盘基金 1.1250 1.1850 -0.3543 320012 诺安主题精选基金 0.8980 0.8980 -0.7735 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8600 0.8600 -0.9217 320015 诺安保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 -- -- -- 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0512 2.7932 -0.1140 340006 兴全全球视野基金 3.5126 3.5126 -0.4563 340007 兴全社会责任基金 1.3280 1.5180 -0.1504 340008 兴全有机增长基金 1.2208 1.2208 -1.0216 340009 兴全磐稳增利基金 0.9517 0.9917 -0.0525 350001 天治财富增长基金 0.7059 2.2512 -0.5915 350002 天治品质优选基金 0.8908 3.4158 -0.8901 350005 天治创新先锋基金 1.2710 1.2710 -1.0664 350006 天治稳健双盈基金 0.9522 0.9522 -0.1049 350007 天治趋势精选基金 1.0040 1.0040 -0.5941 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8402 2.8439 -0.5563 360005 光大保德信红利基金 2.1952 2.8532 -0.4806 360006 光大保德信新增长基金 1.1577 2.4377 -0.6522 360007 光大保德信优势配置 0.6863 0.6863 -0.7376 360008 光大保德信增利a基金 1.0160 1.1500 -0.0983 360009 光大保德信增利c基金 1.0120 1.1360 -0.0987 360010 光大保德信均衡精选 0.9995 1.1195 -0.6461 360011 光大保德信动态优选 0.9430 1.0730 -0.7368 360012 光大保德信中小盘基金 0.9987 1.0287 -0.8734 360013 光大保德信信用添益a 0.9950 0.9950 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 0.9930 0.9930 -0.1006 371020 上投纯债a基金 1.0070 1.0070 -0.0992 371120 上投纯债b基金 0.9980 0.9980 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a -- -- -- 372110 上投摩根强化回报债券b -- -- -- 373010 上投双息平衡基金 0.7985 2.2277 -0.4984 373020 上投双核平衡基金 1.0742 1.1752 -0.3987 375010 上投中国优势基金 2.0607 5.1307 -1.3830 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8810 0.8810 -0.5643 377010 上投阿尔法基金 2.7339 4.6539 -0.7226 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9564 1.2224 -0.7575 377240 上投摩根新兴动力股票 -- -- -- 377530 上投行业轮动基金 0.8750 0.8750 -0.6810 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3222 2.0022 -0.5566 379010 上投中小盘基金 1.3100 1.3500 -0.5315 395001 中海稳健收益基金 0.9910 1.2260 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9700 0.9700 1.4644 395012 中海增强收益债券c 0.9670 0.9670 1.3627 398001 中海优质成长基金 0.5644 2.8873 -0.7387 398011 中海分红增利基金 0.7886 2.1886 -0.8175 398021 中海能源策略基金 0.8024 1.1124 -1.1214 398031 中海蓝筹基金 0.9394 1.3344 -0.3183 398041 中海量化策略基金 1.0210 1.0580 -0.6809 398051 中海环保新能源主题 0.8340 0.8340 -0.7143 399001 中海上证50基金 0.7780 0.7780 -0.8917 400001 东方龙基金 0.6565 2.4180 -0.5454 400003 东方精选基金 1.0375 3.4058 -0.4987 400007 东方策略成长基金 1.3673 1.3673 -0.5238 400009 东方稳健回报基金 0.9980 1.0680 -0.1001 400011 东方核心动力基金 0.8267 0.8267 -0.6370 400013 东方保本混合基金 0.9820 0.9820 0.0000 410001 华富竞争力优选基金 0.6219 1.8797 -0.6867 410003 华富成长趋势基金 0.6108 0.9008 -0.9406 410004 华富收益增强a基金 1.0889 1.2609 -0.2199 410005 华富收益增强b基金 1.0834 1.2454 -0.2210 410006 华富策略精选基金 0.9009 1.0609 -1.0652 410007 华富价值增长混合基金 0.8033 0.8033 -0.8027 410008 华富中证100基金 0.7516 0.7516 -0.7133 410009 华富量子生命力基金 0.9041 0.9041 -0.7574 420001 天弘精选基金 0.5917 1.7320 -0.3704 420002 天弘永利a基金 0.9723 1.0972 0.0206 420003 天弘永定基金 0.9088 1.2438 -0.9590 420005 天弘周期策略基金 1.0690 1.1110 -1.1101 420102 天弘永利b基金 0.9754 1.1120 0.0205 450001 富兰克林国海收益基金 0.5287 2.0991 -0.7136 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2783 2.5983 -0.5524 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0239 1.4339 -0.5922 450004 富兰克林国海深化价值 1.4061 1.6061 -0.5728 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9960 1.0790 -0.0803 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9908 1.0738 -0.0807 450007 富兰克林国海成长基金 0.9747 1.1547 -0.7737 450008 富兰克林国海沪深300 0.9700 0.9700 -0.8180 450009 富兰克林国海中小盘 0.9710 0.9710 -0.5123 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5956 2.5862 -0.7333 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9067 0.9567 -0.8312 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9925 1.1525 -0.0805 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1658 1.6758 -0.7154 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7540 0.7540 -0.9198 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.9080 0.9280 -0.6565 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.8310 0.8310 -0.9535 470006 汇添富医药保健基金 0.8910 0.8910 -0.2240 470007 汇添富上证综指基金 0.8040 0.8040 -0.6180 470008 汇添富策略回报基金 1.0440 1.0640 -0.3817 470009 汇添富民营活力基金 1.0260 1.0260 -0.3883 470018 汇添富保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9670 0.9670 -0.3093 470058 汇添富可转换债券a -- -- -- 470059 汇添富可转换债券c -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9900 1.1600 -0.1009 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3143 3.8101 -0.7578 481004 工银成长基金 1.3335 1.5835 -0.8181 481006 工银瑞信红利基金 0.8965 0.9365 -0.7418 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.9190 1.3290 -0.8630 481009 工银沪深300基金 0.9618 1.1568 -0.8045 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8840 0.8840 -0.6742 481012 工银深证红利etf联接 0.8496 0.8496 -0.5851 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9510 0.9510 -0.5230 483003 工银平衡基金 0.5894 1.8598 -0.3382 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0326 1.3126 -0.4243 485007 工银瑞信添利b基金 0.9715 1.2065 -0.3998 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 -0.0999 485014 工银瑞信添颐债券b 0.9960 0.9960 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0542 1.3342 -0.4156 485107 工银瑞信添利a基金 0.9871 1.2221 -0.3935 485111 工银瑞信双利a基金 1.0050 1.0050 -0.0994 485114 工银瑞信添颐债券a 0.9960 0.9960 -0.1003 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6700 0.7460 -0.7407 510020 博时超大etf基金 0.1898 0.7000 -0.7322 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3360 0.8000 -0.7225 510050 华夏上证50etf基金 1.8150 2.3230 -0.8197 510060 工银上证央企etf基金 1.1620 0.7433 -0.7686 510070 鹏华上证民企etf基金 1.1430 0.9800 -0.6950 510080 长盛全债指数增强基金 1.1323 1.9423 0.0353 510081 长盛动态精选基金 1.0215 2.9215 -0.5452 510090 建信上证社会责任etf 0.8630 1.0300 -0.8046 510110 海富通周期etf基金 2.2050 0.8850 -0.8097 510120 非周etf基金 2.0260 0.8530 -0.8806 510130 易方达上证中盘etf 2.6715 0.9189 -1.0226 510150 招商上证消费80etf 2.7160 0.8950 -0.7310 510160 小康etf基金 0.3720 0.9255 -0.9321 510170 国联安上证大宗商品etf 2.8440 0.8820 -0.6636 510180 华安上证180etf基金 0.5800 2.2340 -0.8547 510190 华安上证龙头etf基金 2.2100 0.8470 -0.8079 510210 富国上证综指etf基金 2.5170 0.8610 -0.8274 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.0290 0.8280 -1.0131 510230 国泰上证180金融etf 2.9470 0.8370 -0.6741 510260 新兴etf基金 0.8570 0.8570 -1.0393 510270 上证国有企业100etf 0.7820 0.9130 -0.7614 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510293 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.0000 1.3680 -0.4975 519001 银华核心价值优选基金 1.3475 4.5759 -0.7220 519003 海富通收益增长混合 0.7490 2.3640 -0.6631 519005 海富通股票基金 0.6520 2.6010 -0.6098 519007 海富通强化回报混合 0.7020 2.1980 -0.8475 519008 汇添富优势精选基金 2.2263 4.4063 -0.6515 519011 海富通精选混合基金 0.7474 3.8644 -0.7700 519013 海富通风格优势股票 0.9240 2.0300 -0.7519 519015 海富通精选贰号混合 0.6950 1.0150 -0.7143 519017 大成积极成长基金 0.9670 2.0850 -0.6166 519018 汇添富均衡增长基金 0.6855 2.3702 -0.4068 519019 大成景阳基金 0.7740 3.8120 -0.5141 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8320 1.8900 -0.3593 519023 海富通稳健添利债券c 0.9730 1.0640 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9760 1.0670 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.0590 1.2090 -0.6567 519026 海富通中小盘基金 0.9770 0.9770 -0.6104 519027 海富通上证etf联接 0.8100 0.8100 -0.7353 519029 华夏稳增基金 1.4460 2.1510 -0.6186 519030 海富通稳固收益债券 0.9680 0.9680 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8700 0.8700 -0.7982 519035 富国天博创新主题基金 0.8869 3.0639 -1.0929 519039 长盛同德基金 0.8742 2.5050 -0.6365 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.2420 1.5620 -0.7987 519068 汇添富成长焦点基金 1.1255 1.3655 -0.3982 519069 汇添富价值精选基金 1.4510 1.6210 -0.6845 519078 汇添富增强收益a基金 0.9960 1.1660 -0.2004 519087 新华优选分红基金 0.7893 2.4607 -0.7170 519089 新华优选成长基金 1.6919 2.0919 -0.9658 519091 新华泛资源基金 0.9850 0.9850 -0.6054 519093 新华钻石品质基金 0.9640 0.9640 -0.7209 519095 新华行业周期轮换基金 1.1010 1.1010 -0.9892 519097 新华中小市值基金 0.9190 0.9190 -0.8630 519099 新华灵活主题基金 0.9540 0.9540 -1.1399 519100 长盛中证100指数基金 0.7638 1.3838 -0.7536 519110 浦银价值基金 0.8400 0.8400 -0.7092 519111 浦银收益a基金 1.0120 1.0220 0.0989 519112 浦银收益c基金 1.0040 1.0140 0.0000 519113 浦银生活基金 0.9390 0.9990 -0.4242 519115 浦银红利基金 0.8750 0.8750 -0.6810 519116 浦银沪深300基金 0.8860 0.8860 -0.7839 519180 万家上证180指数基金 0.5987 2.9387 -0.8282 519181 万家和谐增长基金 0.5593 1.2524 -1.0789 519183 万家双引擎基金 0.9164 1.4064 -0.8225 519185 万家精选基金 0.8696 0.9496 -1.0244 519186 万家稳增a基金 1.0179 1.0879 -0.5763 519187 万家稳增c基金 1.0101 1.0801 -0.5709 519300 大成沪深300指数基金 0.8410 2.2510 -0.7787 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0044 1.1644 -0.0796 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9624 1.2404 -0.2384 519667 银河银信添利a基金 0.9667 1.2547 -0.2374 519668 银河竞争优势基金 1.0393 1.5943 -0.2974 519670 银河行业优选基金 1.0640 1.4240 -0.3745 519671 银河沪深300价值基金 0.7610 0.7610 -0.7823 519672 银河蓝筹精选基金 0.9530 0.9530 -0.3138 519674 银河创新成长基金 0.9242 0.9242 -0.3880 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9880 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9870 0.9870 -0.2022 519680 交银增利ab基金 0.9281 1.1851 -0.0754 519682 交银增利c类基金 0.9285 1.1685 -0.0753 519683 交银双利债券a基金 -- -- -- 519684 交银双利债券b基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7600 0.7600 -0.7833 519688 交银施罗德精选基金 0.7716 2.9174 -0.7461 519690 交银施罗德稳健配置 1.3237 2.7787 -0.4886 519692 交银施罗德成长基金 2.5874 2.8324 -0.2852 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7326 0.7476 -0.4349 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0680 1.1080 0.0000 519698 交银先锋基金 1.0665 1.1215 -0.7168 519700 交银主题优选基金 0.9480 0.9630 -0.5247 519702 交银趋势基金 0.8950 0.8950 -0.5556 519704 交银施罗德先进制造 -- -- -- 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9170 0.9170 -1.0787 519985 长信中短债基金 1.0099 1.0099 -0.0693 519987 长信恒利基金 0.8160 0.8160 -0.8505 519989 长信利丰基金 0.9980 1.1180 -0.2000 519991 长信双利优选基金 0.8340 1.1340 -0.5959 519993 长信增利动态策略基金 0.7199 1.9589 -0.6486 519995 长信金利趋势基金 0.7142 2.1387 -0.7642 519997 长信银利精选基金 0.7080 2.6280 -0.6734 530001 建信恒久价值基金 0.7280 2.3062 -0.6957 530003 建信优选成长基金 0.9129 2.3629 -0.7286 530005 建信优化配置基金 0.8350 1.3850 -0.4886 530006 建信精选基金 1.0830 1.7480 -0.6422 530008 建信稳定增利基金 1.1130 1.3080 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.0830 1.0830 -0.0923 530010 上证社会责任etf联接 0.9910 0.9910 -0.7014 530011 建信内生基金 0.9300 0.9300 -0.7471 530012 建信保本混合基金 0.9720 0.9720 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0730 1.0730 -0.0931 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4525 2.1025 -0.1032 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.3191 2.1851 -0.2722 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1066 1.2266 -0.2704 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1811 1.5011 -0.8645 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9786 0.9837 0.0307 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0729 1.1329 -0.5285 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.8406 0.8606 -0.8376 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9838 1.0838 -0.3343 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9020 0.9020 -0.4195 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0082 1.0082 0.0298 550001 信诚四季红基金 0.8844 2.0964 -0.5734 550002 信诚精萃成长基金 0.8751 2.0542 -0.4210 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.8290 1.8290 -0.3270 550004 信诚三得益a基金 0.9820 1.1050 -0.2033 550005 信诚三得益b基金 0.9770 1.0900 -0.1022 550006 信诚经典优债a基金 0.9740 1.0710 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9770 1.0570 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.9390 0.9390 -0.6349 550009 信诚中小盘基金 0.7900 0.9200 -0.3783 560002 益民红利成长基金 0.5407 1.5587 -0.7161 560003 益民创新优势基金 0.8408 0.8608 -0.5206 560005 益民多利基金 0.9753 1.0773 -0.0103 570001 诺德价值优势基金 0.9160 0.9160 -0.8980 570005 诺德成长优势基金 1.0360 1.0360 -0.7663 570006 诺德中小盘基金 0.9210 0.9510 -0.6472 570007 诺德优选30基金 0.9330 0.9330 -0.6390 571002 诺德灵活配置基金 1.2425 1.2425 -0.3689 573003 诺德增强收益基金 0.9870 1.0140 -0.2022 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8106 2.5306 -0.8683 580002 东吴价值成长双动力 1.2281 1.8081 -0.3651 580003 东吴行业轮动基金 0.9892 1.0692 -0.6528 580005 东吴进取策略基金 1.0202 1.0902 -0.7877 580006 东吴新经济基金 1.0380 1.0380 -0.7648 580007 东吴新创业基金 1.0070 1.0670 -0.3956 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9412 0.9532 -0.1167 582201 东吴优信稳健c基金 0.9332 0.9452 -0.1284 585001 东吴中证新兴产业基金 0.8280 0.8280 -0.7194 590001 中邮核心优选基金 1.2124 2.4324 -1.2623 590002 中邮核心成长基金 0.5963 0.5963 -1.2258 590003 中邮核心优势基金 0.9390 1.1190 -0.8448 590005 中邮核心主题基金 0.8800 1.0400 -1.0124 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9570 0.9570 -0.5198 610001 信达澳银领先增长基金 1.1199 1.3999 -1.0164 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3040 1.5040 -0.7610 610003 信达稳定价值a基金 1.0730 1.0730 -0.0931 610004 信达澳银中小盘基金 1.0290 1.0290 -0.4836 610005 信达澳银红利回报基金 0.8940 0.9140 -0.3344 610006 信达澳银产业升级股票 0.9800 0.9800 -0.6085 610103 信达稳定价值b基金 1.0620 1.0620 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 0.8701 0.9301 -0.3436 620002 金元比联成长动力基金 0.8570 1.0770 -0.2328 620003 金元比联丰利债券基金 0.9190 0.9410 -0.1087 620004 金元比联价值增长基金 0.8840 0.8840 -0.4505 620005 金元比联核心动力基金 0.8520 0.8520 -0.5834 620006 金元比联消费主题股票 0.8780 0.8780 -0.5663 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0911 1.1961 -0.5106 630002 华商盛世成长基金 2.0587 2.3237 -0.5699 630003 华商收益增强a基金 0.9880 1.1630 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.9760 0.9760 -0.9137 630006 华商产业升级基金 0.8430 0.8430 -0.5896 630007 华商稳健双利a基金 0.9590 0.9590 -0.2081 630008 华商策略精选基金 0.8720 0.8720 -0.5701 630009 华商稳定增利a基金 0.9710 0.9710 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9770 0.9770 -0.6104 630103 华商收益增强b基金 0.9880 1.1500 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 0.9550 0.9550 -0.1046 630109 华商稳定增利c基金 0.9690 0.9690 -0.1031 660001 农银成长基金 1.1487 1.7487 -0.7688 660002 农银增利a基金 1.0074 1.0604 0.0596 660003 农银双利基金 1.0254 1.1354 -0.8892 660004 农银策略基金 1.0538 1.0538 -0.9680 660005 农银中小盘基金 1.0829 1.0829 -0.9965 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8759 0.8759 -0.7366 660008 农银沪深300指数基金 0.8397 0.8397 -0.8033 660009 农银汇理增强收益债券a -- -- -- 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0043 1.0043 0.0598 660109 农银汇理增强收益债券c -- -- -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.8880 0.8880 -0.7821 673010 纽银新动向混合基金 -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9540 0.9540 -0.2092 690001 民生蓝筹基金 0.9570 0.9870 -0.7261 690002 民生增强收益a基金 1.0400 1.0700 -0.1919 690003 民生精选基金 0.8070 0.8070 -0.3704 690004 民生稳健成长基金 0.7930 0.7930 -0.5019 690005 民生加银内需增长基金 0.8770 0.8770 -0.9040 690202 民生增强收益c基金 1.0300 1.0600 -0.2904 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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