开放式基金每日净值2011-09-19
2011-9-20 8:54:45 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.04103.1420-1.1396000011华夏大盘精选基金11.543012.1230-1.9453000021华夏优势增长基金1.67002.4900-2.2820000031华夏复兴基金1.20701.2070-1.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.0410 | 3.1420 | -1.1396 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.5430 | 12.1230 | -1.9453 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6700 | 2.4900 | -2.2820 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.2070 | 1.2070 | -1.9496 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7670 | 0.7670 | -1.9182 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7940 | 0.7940 | -2.2167 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0100 | 1.5400 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 0.9890 | 1.5190 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0120 | 1.1920 | -0.2956 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0010 | 1.1810 | -0.1994 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2460 | 3.3630 | -1.0326 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.7110 | 4.0340 | -1.6101 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0650 | 2.3800 | -1.1142 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.3850 | 2.3850 | -1.7710 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8800 | 3.8840 | -1.7857 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9570 | 1.3860 | -0.2086 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5290 | 3.6840 | -1.3060 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7990 | 3.3170 | -1.7220 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9090 | 1.9050 | -1.5168 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9510 | 1.1060 | -1.8576 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5450 | 0.7800 | -1.8018 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9530 | 1.3710 | -0.3138 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0980 | 1.1430 | -1.0811 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 0.9980 | 1.0760 | -0.2000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0710 | 1.1210 | -0.5571 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0590 | 1.1090 | -0.4699 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8400 | 0.8400 | -1.9837 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.4008 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2991 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6580 | 3.2300 | -1.4970 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7370 | 2.8870 | -1.9947 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0850 | 3.4100 | -1.1840 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.2079 | 2.8279 | -1.5122 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9709 | 2.2858 | -1.3614 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6608 | 2.1971 | -1.3142 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0486 | 1.2236 | -0.5501 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0335 | 1.2085 | -0.5485 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9405 | 1.4405 | -1.9904 | 040012 | 华安强债a基金 | 0.9800 | 1.0700 | 0.2045 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9700 | 1.0600 | 0.2066 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9760 | 0.9760 | -1.1145 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9781 | 0.9781 | -1.4608 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9140 | 0.9140 | -1.2959 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9590 | 0.9590 | -0.2081 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.2083 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8320 | 0.8320 | -2.0024 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8470 | 0.8470 | -1.5116 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7380 | 3.2400 | -1.0724 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7342 | 2.7142 | -1.8843 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2671 | 2.7721 | -1.7828 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9740 | 1.2200 | -0.8147 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.9140 | 2.3290 | -1.0823 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9710 | 2.5680 | -0.8172 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.6250 | 2.9150 | -1.8838 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0970 | 1.4420 | -1.7025 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9350 | 0.9950 | -0.5319 | 050012 | 博时策略基金 | 0.9030 | 0.9270 | -1.3115 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6960 | 0.6960 | -1.3186 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9890 | 1.0120 | -1.6899 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.2037 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.8050 | 0.8050 | -1.4688 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8850 | 0.8850 | -0.4499 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8655 | 0.8655 | -2.0152 | 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9890 | 1.2350 | -0.9018 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9270 | 0.9870 | -0.5365 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.1024 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.4510 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6790 | 2.1340 | -1.1645 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8357 | 3.0118 | -1.0889 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6640 | 5.2650 | -1.3328 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7950 | 2.3930 | -1.2422 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3160 | 1.7510 | -0.2274 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.8360 | 4.2160 | -1.4135 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0021 | 1.1440 | 0.0299 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.3130 | 2.8260 | -1.0550 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0640 | 1.4660 | -1.6636 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3240 | 1.6900 | -1.6345 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0460 | 1.2160 | -0.3810 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0370 | 1.2050 | -0.2885 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9860 | 1.0660 | -1.5968 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9280 | 0.9650 | -0.8547 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9860 | 1.0180 | -1.4000 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.3036 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8380 | 0.8380 | -1.2956 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.8230 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9821 | 0.9821 | -0.8881 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | -- | -- | -- | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8930 | 1.7890 | -1.3260 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8760 | 2.8200 | -1.1287 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0268 | 1.3968 | -0.9358 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0579 | 1.2279 | -0.1510 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9060 | 0.9460 | -1.4146 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7715 | 3.4315 | -1.5064 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 0.9864 | 1.4944 | 0.1116 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.7049 | 3.2749 | -1.8245 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.9070 | 2.9095 | -1.8929 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7170 | 2.5390 | -1.3755 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9900 | 1.6840 | -1.5905 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9416 | 1.1416 | -0.2542 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9890 | 0.9890 | -2.0792 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8890 | 0.8890 | -1.6593 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9340 | 0.9340 | -1.5806 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8440 | 0.8440 | -1.5169 | 090013 | 大成保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9540 | 0.9540 | -1.7508 | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9694 | 1.4644 | 0.1136 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.0109 | 2.4745 | -1.5293 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1353 | 1.9353 | -0.3073 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9153 | 3.9266 | -1.6864 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7493 | 3.2091 | -2.4730 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8800 | 2.2975 | -2.0699 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2621 | 1.4531 | -1.5753 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0800 | 1.6380 | -1.5497 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0010 | 1.0660 | -0.7929 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9910 | 1.0560 | -0.7014 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8820 | 0.8820 | -1.7817 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.9420 | 0.9620 | -1.4644 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8900 | 0.8900 | -0.7804 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8470 | 0.8470 | -1.7401 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2430 | 2.5030 | -0.9562 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.5710 | 4.4410 | -1.6524 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6721 | 2.5221 | -1.8975 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8753 | 4.0804 | -1.7069 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0098 | 1.2094 | -0.3454 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0132 | 1.2218 | -0.3443 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0955 | 2.4355 | -1.9599 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.3157 | 1.4057 | -1.7401 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6406 | 1.6806 | -1.7546 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.4560 | 5.3090 | -1.5551 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.2240 | 5.2420 | -2.0016 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1900 | 1.2700 | -1.8152 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0630 | 1.2930 | -0.1878 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0550 | 1.2750 | -0.2836 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.8424 | 0.8424 | -2.0009 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8233 | 0.8233 | -1.8713 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.9088 | 0.9088 | -1.9316 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9350 | 0.9350 | -1.3713 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9410 | 0.9410 | -1.0515 | 110025 | 易方达资源行业基金 | -- | -- | -- | 110026 | 易方达创业板etf联接 | -- | -- | -- | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.1019 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 0.9790 | 0.9790 | -0.1020 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6241 | 3.8765 | -1.5460 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3310 | 2.8860 | -1.6987 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1331 | 2.4351 | -0.9701 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8785 | 2.8475 | -0.9695 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.8224 | 2.3524 | -1.7913 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7036 | 2.3610 | -1.7318 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9820 | 1.5720 | -1.3065 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6871 | 2.0983 | -1.7587 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0036 | 1.1986 | -0.3475 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.4180 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9490 | 0.9490 | -0.4197 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.8360 | 0.8000 | -1.8779 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.8360 | 0.8000 | -1.8779 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.8490 | 0.8490 | -3.4130 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.9317 | 0.9317 | -3.3807 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0410 | 1.0750 | 0.0962 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.9490 | 0.9490 | -4.3347 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0410 | 1.0520 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.5230 | 0.5230 | -5.4250 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.7460 | 0.7460 | -3.3679 | 150030 | 银华金利基金 | -- | -- | -- | 150031 | 银华鑫利基金 | -- | -- | -- | 150032 | 多利优先基金 | -- | -- | -- | 150033 | 多利进取基金 | -- | -- | -- | 150036 | 建信稳健基金 | -- | -- | -- | 150037 | 建信进取基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9727 | 3.5127 | -0.9975 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9216 | 3.1069 | -0.9458 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5150 | 2.0950 | -0.0528 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6839 | 3.3607 | -2.1462 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.4690 | 2.5690 | -2.0238 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0849 | 0.8005 | -2.0318 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.8257 | 0.8257 | -1.8776 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8250 | 0.8250 | -1.5513 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9891 | 0.8986 | -1.9917 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8613 | 0.8613 | -2.1250 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.8390 | 0.8730 | -2.2719 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | -- | -- | -- | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | -- | -- | -- | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | -- | -- | -- | 159913 | 交银深证300价值etf | -- | -- | -- | 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- | 159916 | 深f60etf基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.0268 | 2.5188 | -1.1552 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3762 | 2.8032 | -1.5312 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.0185 | 1.0885 | -1.8786 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0099 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0099 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0000 | 1.1940 | -1.8646 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8430 | 0.8430 | -1.6336 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7870 | 3.3390 | -1.6250 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8820 | 4.0030 | -1.5625 | 160415 | 华安深证300指数lof | -- | -- | -- | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6410 | 3.3690 | -1.3229 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9540 | 0.9740 | -1.4463 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | -- | -- | -- | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1340 | 1.4130 | -0.0881 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8730 | 3.3190 | -1.1325 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.5100 | 3.3000 | -1.0485 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7750 | 2.4180 | -1.5248 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.0890 | 1.3680 | -0.0917 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0540 | 1.4740 | -1.4032 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9030 | 1.0030 | -1.4192 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0210 | 1.2410 | -0.0978 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2860 | 1.3160 | -2.1309 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9490 | 1.0090 | -1.8614 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8660 | 0.8660 | -1.8141 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7013 | 2.5693 | -1.8886 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6615 | 0.6615 | -1.6503 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9746 | 0.9746 | -0.3578 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8485 | 2.2177 | -1.5547 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8740 | 0.9240 | -1.7978 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8370 | 2.0480 | -1.8757 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4878 | 3.2508 | -1.8213 | 161016 | 富国天盈分级债券a | -- | -- | -- | 161017 | 富国500lof基金 | -- | -- | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8360 | 0.8000 | -1.8779 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7450 | 0.7450 | -2.2310 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8850 | 0.8850 | -1.3378 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.9480 | 0.9480 | -1.5576 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7231 | 3.0181 | -1.1753 | 161603 | 融通债券基金 | 0.9910 | 1.4260 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.1160 | 2.4790 | -2.1053 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0140 | 2.2940 | -1.0732 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7420 | 2.6820 | -1.9815 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7920 | 2.3060 | -1.9802 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0150 | 1.5600 | -1.6473 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8460 | 2.5520 | -1.6279 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7450 | 0.8650 | -2.6144 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8690 | 0.8690 | -1.9187 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1465 | 3.0568 | -1.5457 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.8230 | 0.7820 | -1.6726 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.8230 | 0.8230 | -1.9070 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9950 | 1.0120 | -2.0669 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.8230 | 0.8230 | -2.0238 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0194 | 1.6275 | -0.1567 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6383 | 1.9085 | -1.0848 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.9091 | 0.9091 | -1.7189 | 161909 | 万家添利分级a基金 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0806 | 3.4714 | -0.9260 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8744 | 2.4704 | -1.8961 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9958 | 2.9108 | -1.4937 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8952 | 2.9402 | -1.4748 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6393 | 2.5793 | -1.1443 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4420 | 4.6820 | -1.2933 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0483 | 2.3733 | -0.4558 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7437 | 1.7887 | -0.7606 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9905 | 1.3105 | -1.4722 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7092 | 0.7092 | -1.2531 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9730 | 1.0160 | -0.1539 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1610 | 1.2610 | -0.9386 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0380 | 1.0900 | -1.1429 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9190 | 0.9390 | -1.8162 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8990 | 0.8990 | -1.4254 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9589 | 1.0019 | -0.1562 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7430 | 0.7430 | -1.7196 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9420 | 0.9420 | -1.8750 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8720 | 2.9720 | -1.2458 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7390 | 2.7400 | -1.8592 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.8867 | 3.1967 | -2.3043 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.9210 | 0.9210 | -1.8124 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8530 | 0.8530 | -1.9540 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | -- | -- | -- | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7820 | 0.7870 | -1.8821 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9750 | 0.9750 | -1.4156 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 2.0099 | 3.3829 | -0.9365 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9428 | 5.2713 | -1.2154 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9590 | 0.9590 | -2.0029 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8625 | 0.8625 | -1.7766 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9640 | 0.9640 | -1.0267 | 163411 | 兴全保本混合基金 | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5142 | 2.0133 | -1.5508 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.3841 | 3.3441 | -0.9801 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6572 | 2.6863 | -1.3806 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9116 | 2.1116 | -1.2137 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9820 | 1.3120 | -1.8098 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0460 | 1.1660 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9850 | 1.1750 | -1.0050 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7540 | 0.7640 | -1.8229 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9110 | 0.9310 | -1.4069 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8760 | 0.8960 | -1.3514 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 0.9770 | 0.9770 | -0.7114 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.7136 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 0.9920 | 0.9920 | -0.1007 | 163817 | 中银转债增强债券b | 0.9910 | 0.9910 | -0.1008 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.8350 | 0.8350 | -1.8801 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0020 | 1.0310 | 0.0000 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7680 | 0.7680 | -1.7903 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9370 | 0.9370 | -1.5756 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8710 | 0.8710 | -1.0227 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8630 | 0.8630 | -1.7084 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9950 | 0.9950 | -0.4004 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6980 | 0.9580 | -1.5792 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8716 | 1.4516 | -1.3916 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 0.9934 | 1.0950 | -0.1909 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9849 | 1.0839 | -0.1925 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9630 | 0.9630 | -1.5337 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8520 | 0.9020 | -1.9563 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8781 | 0.9231 | -1.8992 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9467 | 0.9467 | -1.4983 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0607 | 2.7207 | -0.7764 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 0.9913 | 0.9990 | -0.1813 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7885 | 2.5885 | -2.0740 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4789 | 3.0389 | -1.3804 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.1160 | 2.0690 | -1.4047 | 180013 | 银华领先基金 | 1.2179 | 1.5979 | -2.3727 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0210 | 1.1920 | -0.2930 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0300 | 1.1100 | -1.0567 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8710 | 0.8960 | -1.2472 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9730 | 0.9730 | -0.2051 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.2058 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1640 | 2.3240 | -0.7673 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0527 | 3.9127 | -1.8919 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8245 | 2.2645 | -0.6866 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6697 | 1.8176 | -0.7264 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6943 | 0.6943 | -1.7546 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0340 | 1.1390 | -0.2893 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9388 | 0.9638 | -1.0122 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0100 | 1.0350 | -1.3672 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.9030 | 0.9030 | -1.4192 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9630 | 0.9630 | -0.2073 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.3112 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8819 | 2.7169 | -1.1655 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4841 | 1.7942 | -1.1839 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1753 | 2.0920 | -1.0690 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8638 | 0.8838 | -1.5051 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6390 | 0.6390 | -1.6923 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8370 | 0.9350 | -2.1053 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0800 | 1.6000 | -1.1894 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9188 | 1.0788 | -1.9214 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.8193 | 0.8193 | -1.9390 | 202019 | 南方策略基金 | 0.8070 | 0.8270 | -1.7052 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8209 | 0.8409 | -1.6768 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.8715 | 202025 | 南方380基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1441 | 2.4041 | -0.4438 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 0.9681 | 1.1754 | -0.2884 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 0.9697 | 1.1832 | -0.2777 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.5319 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9320 | 0.9320 | -0.5336 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4008 | 3.0248 | -0.4148 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1630 | 1.2170 | -0.8525 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.0158 | 4.0500 | -1.4265 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8300 | 0.8300 | -1.8913 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 0.9770 | 0.9770 | -0.2043 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 0.9720 | 0.9720 | -0.2053 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9500 | 0.9500 | -1.8595 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.9940 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.2062 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.1986 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6310 | 2.3350 | -1.7746 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9985 | 1.3865 | -1.5480 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.9411 | 0.9711 | -2.2843 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.8740 | 1.0540 | -2.2371 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7920 | 0.7920 | -2.2222 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8885 | 0.8885 | -0.9918 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5388 | 2.3756 | -1.2282 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4539 | 1.9836 | -1.4760 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8637 | 1.2637 | -1.4716 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7712 | 0.9712 | -1.8954 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 0.9765 | 1.2285 | -0.7117 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0130 | 1.2868 | -1.8601 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7910 | 0.7910 | -1.8610 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9636 | 1.2156 | -0.7007 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3736 | 3.3776 | -1.9937 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0568 | 2.4718 | -1.2429 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.0549 | 1.5214 | -0.0568 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6195 | 2.5695 | -1.4633 | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9648 | 1.3748 | -0.8428 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8849 | 1.0049 | -1.8523 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.0560 | 1.4360 | -2.1316 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0110 | 1.1310 | -0.5900 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9780 | 0.9780 | -2.2977 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9160 | 0.9160 | -1.9272 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9580 | 0.9580 | -1.9447 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8740 | 0.8740 | -1.1312 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9230 | 0.9230 | -0.7527 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8770 | 0.8770 | -2.1205 | 217020 | 招商安达保本基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.0762 | 1.4927 | -0.0557 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4588 | 2.0038 | -0.9927 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0353 | 1.0703 | -0.2120 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0402 | 1.0402 | -1.8587 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9917 | 0.9917 | -1.3037 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8551 | 0.8551 | -1.0415 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9820 | 0.9820 | -1.5045 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3408 | 4.1773 | -0.9529 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2825 | 2.9725 | -1.2170 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.0914 | 1.6014 | -0.1829 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8431 | 3.3531 | -1.1954 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5571 | 4.0249 | -1.9017 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7128 | 2.7128 | -1.3456 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.7390 | 1.7390 | -1.5233 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8382 | 0.8382 | -1.4694 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3634 | 1.4434 | -1.5453 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 0.9848 | 1.0048 | -0.1622 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9745 | 0.9945 | -0.1741 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7520 | 0.7520 | -1.8020 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8490 | 0.8790 | -1.7361 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8594 | 0.8594 | -1.3431 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.8932 | 0.8932 | -0.2568 | 240019 | 上证180成长etf联接 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7090 | 1.5750 | -0.5610 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0270 | 1.1690 | -0.7729 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0280 | 1.1580 | -0.6763 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9750 | 1.0200 | -0.6116 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9320 | 2.3720 | -1.3757 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7450 | 2.8750 | -1.5852 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7890 | 2.5800 | -1.1278 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9070 | 1.1880 | -1.5201 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8860 | 1.2570 | -1.7738 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9240 | 0.9240 | -1.5974 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.8530 | 0.8530 | -2.0666 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9600 | 0.9600 | -1.0309 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0017 | 2.9324 | -1.4075 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6473 | 2.9373 | -1.7456 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.4620 | 4.5980 | -1.3675 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.8190 | 2.1790 | -2.1505 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9350 | 2.2610 | -1.4752 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7500 | 0.7500 | -1.4455 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.1000 | 1.4480 | -2.2222 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0490 | 1.0640 | -2.2367 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8750 | 0.8750 | -1.6854 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9470 | 0.9470 | -0.2107 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9450 | 0.9450 | -0.2112 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1274 | 3.4374 | -1.3562 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3663 | 3.1213 | -1.3715 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7120 | 4.0496 | -1.6031 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3705 | 2.6305 | -1.2821 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.7322 | 0.7322 | -2.1123 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5280 | 1.7380 | -1.1003 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0150 | 1.1950 | -0.1967 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1560 | 1.4460 | -1.9508 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1220 | 1.1220 | -1.2324 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8930 | 0.9930 | -2.1906 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8740 | 0.8740 | -1.5766 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.9008 | 0.9008 | -1.8736 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9920 | 3.1320 | -1.5873 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3480 | 3.7480 | -1.4687 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 0.9833 | 1.4883 | -0.0711 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5462 | 2.2593 | -1.3367 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0036 | 1.1729 | 0.5309 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8848 | 1.4848 | -1.8198 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9030 | 1.3430 | -1.0953 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8247 | 1.2247 | -1.6223 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9759 | 1.0259 | 0.1437 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8990 | 0.8990 | -1.6411 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8540 | 0.8740 | -2.0642 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9712 | 1.0172 | 0.1444 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8430 | 2.4950 | -1.1955 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9688 | 1.7598 | -0.0825 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.6055 | 2.3798 | -2.2757 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6389 | 1.9708 | -1.2672 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0381 | 1.5081 | -0.2745 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0280 | 1.1050 | -0.0972 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0180 | 1.0950 | -0.0981 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.9210 | 1.0060 | -1.4973 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7470 | 0.7470 | -1.9685 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6977 | 2.9577 | -1.4965 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.9222 | 2.8057 | -1.1364 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1577 | 1.2573 | -0.1811 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8450 | 1.7900 | -1.9835 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.0190 | 1.5990 | -1.5459 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9330 | 1.3780 | -1.5823 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0260 | 1.0410 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0160 | 1.0310 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7230 | 0.7230 | -1.8996 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0860 | 1.1460 | -2.4259 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8750 | 0.8750 | -1.7957 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8440 | 0.8440 | -1.5169 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | -- | -- | -- | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0426 | 2.7846 | -0.6101 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4539 | 3.4539 | -1.2014 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2970 | 1.4870 | -1.3688 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1854 | 1.1854 | -1.2743 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9510 | 0.9910 | -0.0945 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6930 | 2.2383 | -1.1412 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8706 | 3.3956 | -1.5826 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.2308 | 1.2308 | -2.1544 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9472 | 0.9472 | -0.4728 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9850 | 0.9850 | -0.9054 | 350008 | 天治成长基金 | -- | -- | -- | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8186 | 2.8223 | -2.0579 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.1453 | 2.8033 | -1.7945 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1277 | 2.4077 | -1.8965 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6712 | 0.6712 | -1.4680 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0120 | 1.1460 | 0.0989 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0080 | 1.1320 | 0.0993 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9730 | 1.0930 | -1.6675 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9230 | 1.0530 | -1.7039 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9603 | 0.9903 | -2.0402 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7815 | 2.2107 | -1.6239 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0484 | 1.1494 | -1.2992 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.9937 | 5.0637 | -2.8080 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8530 | 0.8530 | -1.7281 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.6569 | 4.5769 | -1.8109 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9235 | 1.1895 | -1.6716 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | -- | -- | -- | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8540 | 0.8540 | -1.4994 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2884 | 1.9684 | -1.3174 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2730 | 1.3130 | -1.4706 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 0.9900 | 1.2250 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9660 | 0.9660 | -0.1034 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9640 | 0.9640 | -0.1036 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5523 | 2.8572 | -1.1809 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7738 | 2.1738 | -1.0233 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7748 | 1.0848 | -1.4751 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9185 | 1.3135 | -1.3214 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9900 | 1.0270 | -1.9802 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8160 | 0.8160 | -1.2107 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7580 | 0.7580 | -1.9405 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6435 | 2.4050 | -1.4699 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0158 | 3.3467 | -1.1194 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3416 | 1.3416 | -1.4761 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 0.9980 | 1.0680 | 0.2008 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8057 | 0.8057 | -1.4796 | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.6132 | 1.8637 | -1.5256 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5902 | 0.8802 | -1.6497 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0782 | 1.2502 | -0.3051 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0726 | 1.2346 | -0.3067 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8757 | 1.0357 | -1.4628 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7825 | 0.7825 | -1.6342 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7338 | 0.7338 | -1.7539 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8824 | 0.8824 | -1.8247 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5769 | 1.6988 | -0.8763 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9705 | 1.0954 | -0.0206 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8827 | 1.2177 | -1.2750 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.0340 | 1.0760 | -1.9905 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9737 | 1.1103 | -0.0103 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5166 | 2.0783 | -1.2237 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2364 | 2.5564 | -1.8652 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9974 | 1.4074 | -1.4329 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3611 | 1.5611 | -1.8249 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 0.9909 | 1.0739 | -0.2617 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 0.9857 | 1.0687 | -0.2631 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9458 | 1.1258 | -1.6022 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9440 | 0.9440 | -1.9730 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9500 | 0.9500 | -1.6563 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5828 | 2.5557 | -1.2705 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8790 | 0.9290 | -1.8097 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 0.9920 | 1.1520 | -0.0101 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1383 | 1.6483 | -1.2835 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7310 | 0.7310 | -2.1419 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8860 | 0.9060 | -1.4461 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.8090 | 0.8090 | -1.8204 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.9122 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7860 | 0.7860 | -1.7500 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.0120 | 1.0320 | -1.5564 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0060 | 1.0060 | -1.1788 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9480 | 0.9480 | -1.1470 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9570 | 0.9570 | -0.2086 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9560 | 0.9560 | -0.2088 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 0.9850 | 1.1550 | -0.3036 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3063 | 3.7811 | -1.5429 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2971 | 1.5471 | -1.8241 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8670 | 0.9070 | -1.4325 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8920 | 1.3020 | -2.0856 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9363 | 1.1313 | -1.9170 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8600 | 0.8600 | -1.8265 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.8288 | 0.8288 | -1.7777 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9230 | 0.9230 | -1.8085 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5833 | 1.8489 | -0.9004 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0218 | 1.3018 | -0.3802 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9639 | 1.1989 | -0.7108 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.4985 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0432 | 1.3232 | -0.3820 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 0.9794 | 1.2144 | -0.7097 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.4960 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 0.9980 | 0.9980 | 0.2008 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6540 | 0.7280 | -1.9490 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1854 | 0.6838 | -1.3830 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2810 | 0.7810 | -1.9347 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7650 | 2.2640 | -1.9444 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1407 | 0.7296 | -1.8246 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.1040 | 0.9460 | -1.9538 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1240 | 1.9340 | -0.3016 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9970 | 2.8970 | -1.5503 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8380 | 1.0000 | -2.1028 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1400 | 0.8590 | -2.1043 | 510120 | 非周etf基金 | 1.9790 | 0.8340 | -1.4442 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.5968 | 0.8932 | -2.0814 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6400 | 0.8700 | -1.2715 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3659 | 0.9103 | -1.7718 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.7430 | 0.8510 | -2.2452 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5640 | 2.1740 | -2.0833 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1720 | 0.8320 | -1.6304 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4570 | 0.8410 | -1.8378 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.9450 | 0.8050 | -1.8660 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8760 | 0.8170 | -2.0436 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8390 | 0.8390 | -1.6413 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7610 | 0.8880 | -2.0592 | 510280 | 上证180成长etf基金 | -- | -- | -- | 510290 | 380etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.9620 | 1.3430 | -1.8018 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.3221 | 4.4938 | -1.3505 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7330 | 2.3480 | -1.2129 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6340 | 2.5830 | -1.2461 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6860 | 2.1820 | -1.4368 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1770 | 4.3570 | -1.2922 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7336 | 3.8189 | -1.2519 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8970 | 2.0030 | -1.4286 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6820 | 1.0020 | -1.3025 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9410 | 2.0590 | -1.5690 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6690 | 2.3274 | -1.2838 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7560 | 3.7940 | -1.5625 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8140 | 1.8600 | -1.0936 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9730 | 1.0640 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9760 | 1.0670 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.0330 | 1.1830 | -1.0536 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9600 | 0.9600 | -1.3361 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7870 | 0.7870 | -1.9925 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.4170 | 2.1220 | -1.5972 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8510 | 0.8510 | -1.3905 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8583 | 2.9873 | -2.1992 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8513 | 2.4394 | -1.6634 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.2220 | 1.5420 | -0.9724 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1007 | 1.3407 | -1.0962 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.4280 | 1.5980 | -1.1765 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 0.9910 | 1.1610 | -0.3018 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7732 | 2.4348 | -1.1253 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6380 | 2.0380 | -1.8515 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9630 | 0.9630 | -1.4330 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9400 | 0.9400 | -1.1567 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0680 | 1.0680 | -1.6575 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8950 | 0.8950 | -1.5402 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9340 | 0.9340 | -1.1640 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7453 | 1.3653 | -1.7921 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8160 | 0.8160 | -1.6867 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0110 | 1.0210 | -0.0988 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0030 | 1.0130 | -0.0996 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9200 | 0.9800 | -1.0753 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8540 | 0.8540 | -1.3857 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8610 | 0.8610 | -1.9362 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5827 | 2.9227 | -1.9189 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5424 | 1.2229 | -1.9523 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8984 | 1.3884 | -1.3614 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8463 | 0.9263 | -1.6616 | 519186 | 万家稳增a基金 | 0.9991 | 1.0691 | -1.2357 | 519187 | 万家稳增c基金 | 0.9913 | 1.0613 | -1.2354 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8188 | 2.2288 | -1.8814 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0040 | 1.1640 | 0.0000 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9599 | 1.2379 | -0.1352 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9645 | 1.2525 | -0.1243 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0165 | 1.5715 | -1.2052 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0410 | 1.4010 | -1.3270 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7450 | 0.7450 | -1.8445 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9260 | 0.9260 | -1.3845 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9045 | 0.9045 | -1.2231 | 519676 | 银河保本混合基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.1012 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.4090 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9219 | 1.1789 | -0.2057 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9223 | 1.1623 | -0.2056 | 519683 | 交银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 519684 | 交银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 519685 | 交银双利债券c基金 | -- | -- | -- | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7430 | 0.7430 | -1.8494 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7480 | 2.8938 | -1.7083 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2866 | 2.7416 | -1.6662 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5215 | 2.7665 | -1.6997 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7166 | 0.7316 | -1.3491 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0640 | 1.1040 | -0.0939 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0317 | 1.0867 | -1.8644 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9240 | 0.9390 | -1.3874 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8660 | 0.8660 | -1.4790 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9540 | 0.9540 | -0.4175 | 519706 | 交银价值基金 | -- | -- | -- | 519979 | 长信内需成长基金 | -- | -- | -- | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.9000 | 0.9000 | -2.1739 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.1190 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7880 | 0.7880 | -2.4752 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9830 | 1.1030 | -0.8073 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8220 | 1.1220 | -1.3205 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6936 | 1.9326 | -2.0201 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6955 | 2.0934 | -1.7100 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6837 | 2.6037 | -2.0908 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7103 | 2.2885 | -1.5932 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8856 | 2.3356 | -1.5453 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8121 | 1.3621 | -1.5994 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0560 | 1.7210 | -1.4925 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1160 | 1.3110 | -0.2681 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0790 | 1.0790 | -0.3693 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9630 | 0.9630 | -2.0346 | 530011 | 建信内生基金 | 0.9070 | 0.9070 | -1.4130 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.1030 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0690 | 1.0690 | -0.3728 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4399 | 2.0899 | -0.6143 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2920 | 2.1580 | -1.3439 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0817 | 1.2017 | -1.2597 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1425 | 1.4625 | -1.7289 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9767 | 0.9818 | -0.0818 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0508 | 1.1108 | -1.6841 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.8208 | 0.8408 | -1.9355 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9600 | 1.0600 | -1.2853 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8856 | 0.8856 | -1.4467 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0065 | 1.0065 | -0.0893 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8599 | 2.0719 | -1.6920 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8511 | 2.0011 | -1.9357 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7910 | 1.7910 | -0.8306 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9720 | 1.0950 | -0.3077 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9660 | 1.0790 | -0.4124 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9670 | 1.0640 | -0.2064 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9700 | 1.0500 | -0.1030 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.9050 | 0.9050 | -1.4161 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7680 | 0.8980 | -1.6645 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5246 | 1.5296 | -1.2796 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8276 | 0.8476 | -1.1585 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9711 | 1.0731 | -0.2158 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8930 | 0.8930 | -1.4892 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.0100 | 1.0100 | -1.8465 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8940 | 0.9240 | -1.1062 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.9070 | 0.9070 | -1.8398 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2111 | 1.2111 | -1.2234 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9810 | 1.0080 | -0.5071 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7907 | 2.5107 | -- | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1976 | 1.7776 | -- | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.9489 | 1.0289 | -- | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9932 | 1.0632 | -- | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0130 | 1.0130 | -- | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9880 | 1.0480 | -- | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9360 | 0.9480 | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9280 | 0.9400 | -- | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.8070 | 0.8070 | -- | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.1782 | 2.3982 | -1.6610 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5822 | 0.5822 | -1.6055 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9190 | 1.0990 | -1.3948 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8580 | 1.0180 | -1.8307 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9270 | 0.9270 | -1.9048 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0841 | 1.3641 | -1.8825 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.2690 | 1.4690 | -1.3986 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0630 | 1.0630 | -0.2814 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.0020 | 1.0020 | -1.8609 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.8680 | 0.8880 | -1.8100 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9540 | 0.9540 | -0.9346 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.2844 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8529 | 0.9129 | -1.2847 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8450 | 1.0650 | -1.0539 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9170 | 0.9390 | -0.3261 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8600 | 0.8600 | -1.7143 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8330 | 0.8330 | -1.6529 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8530 | 0.8530 | -1.5012 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0552 | 1.1602 | -1.7596 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9774 | 2.2424 | -1.3962 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9820 | 1.1570 | 0.1019 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9450 | 0.9450 | -1.5625 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.8220 | 0.8220 | -1.7921 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.4202 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8400 | 0.8400 | -1.0601 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9660 | 0.9660 | -0.2066 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9590 | 0.9590 | -1.0320 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9820 | 1.1440 | 0.1019 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.4224 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9640 | 0.9640 | -0.2070 | 660001 | 农银成长基金 | 1.1092 | 1.7092 | -1.8320 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0042 | 1.0572 | -0.1194 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9949 | 1.1049 | -1.5730 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0222 | 1.0222 | -1.9942 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0500 | 1.0500 | -1.9974 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8566 | 0.8566 | -1.4496 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8174 | 0.8174 | -1.9198 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | -- | -- | -- | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.1297 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8610 | 0.8610 | -1.6000 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9880 | 0.9880 | -0.4032 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9420 | 0.9420 | -0.6329 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9400 | 0.9700 | -1.5707 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0320 | 1.0620 | 0.0000 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7890 | 0.7890 | -1.3750 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7660 | 0.7660 | -1.7949 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8560 | 0.8560 | -1.9473 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0230 | 1.0530 | 0.0978 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | -- | -- | -- |
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