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开放式基金每日净值2011-09-19

2011-9-20 8:54:45  文章来源:不详  作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.04103.1420-1.1396000011华夏大盘精选基金11.543012.1230-1.9453000021华夏优势增长基金1.67002.4900-2.2820000031华夏复兴基金1.20701.2070-1.
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长基金1.04103.1420-1.1396
000011华夏大盘精选基金11.543012.1230-1.9453
000021华夏优势增长基金1.67002.4900-2.2820
000031华夏复兴基金1.20701.2070-1.9496
000041华夏全球精选qdii基金------
000051华夏沪深300基金0.76700.7670-1.9182
000061华夏盛世精选基金0.79400.7940-2.2167
001001华夏债券ab类基金1.01001.54000.0000
001003华夏债券c类基金0.98901.51900.0000
001011华夏希望债券a级基金1.01201.1920-0.2956
001013华夏希望债券c级基金1.00101.1810-0.1994
001021亚债中国债券a基金0.99500.99500.0000
001023亚债中国债券c基金0.99400.99400.0000
002001华夏回报基金1.24603.3630-1.0326
002011华夏红利基金1.71104.0340-1.6101
002021华夏回报二号基金1.06502.3800-1.1142
002031华夏策略精选基金2.38502.3850-1.7710
020001国泰金鹰增长基金0.88003.8840-1.7857
020002国泰金龙债券a类基金0.95701.3860-0.2086
020003国泰金龙行业精选基金0.52903.6840-1.3060
020005国泰金马稳健回报基金0.79903.3170-1.7220
020009国泰金鹏蓝筹价值基金0.90901.9050-1.5168
020010国泰金牛创新成长基金0.95101.1060-1.8576
020011国泰沪深300基金0.54500.7800-1.8018
020012国泰金龙债券c类基金0.95301.3710-0.3138
020015国泰区位优势基金1.09801.1430-1.0811
020018国泰金鹿保本混合基金0.99801.0760-0.2000
020019国泰双利债券a基金1.07101.1210-0.5571
020020国泰双利债券c基金1.05901.1090-0.4699
020021国泰上证180金融etf联接0.84000.8400-1.9837
020022国泰保本混合基金0.99400.9940-0.4008
020023国泰事件驱动股票基金1.00001.0000-0.2991
040001华安创新基金0.65803.2300-1.4970
040002华安中国a股指数基金0.73702.8870-1.9947
040004华安宝利配置基金1.08503.4100-1.1840
040005华安宏利基金2.20792.8279-1.5122
040006华安国际配置qdii基金------
040007华安中小盘成长基金0.97092.2858-1.3614
040008华安策略优选基金0.66082.1971-1.3142
040009华安稳定收益a基金1.04861.2236-0.5501
040010华安稳定收益b基金1.03351.2085-0.5485
040011华安核心优选基金0.94051.4405-1.9904
040012华安强债a基金0.98001.07000.2045
040013华安强债b基金0.97001.06000.2066
040015华安动态灵活配置基金0.97600.9760-1.1145
040016华安行业轮动基金0.97810.9781-1.4608
040018华安香港精选qdii基金------
040019华安稳固收益债券基金1.02201.02200.0000
040020华安升级主题股票基金0.91400.9140-1.2959
040021华安大中华升级股票qdii------
040022华安可转换债a基金0.95900.9590-0.2081
040023华安可转换债b基金0.95800.9580-0.2083
040180华安上证180etf联接0.83200.8320-2.0024
040190华安上证龙头etf联接0.84700.8470-1.5116
050001博时价值增长基金0.73803.2400-1.0724
050002博时沪深300基金0.73422.7142-1.8843
050004博时精选基金1.26712.7721-1.7828
050006博时稳定价值债券b类0.97401.2200-0.8147
050007博时平衡配置基金0.91402.3290-1.0823
050008博时第三产业成长基金0.97102.5680-0.8172
050009博时新兴成长基金0.62502.9150-1.8838
050010博时特许价值基金1.09701.4420-1.7025
050011博时信用ab基金0.93500.9950-0.5319
050012博时策略基金0.90300.9270-1.3115
050013博时超大etf联接基金0.69600.6960-1.3186
050014博时创业成长基金0.98901.0120-1.6899
050015博时大中华亚太精选------
050016博时宏观回报ab基金0.98000.9800-0.2037
050018博时行业轮动基金0.80500.8050-1.4688
050019博时转债a基金0.88500.8850-0.4499
050020博时抗通胀基金------
050021博时深证200etf联接0.86550.8655-2.0152
050022博时回报混合基金------
050106博时稳定价值债券a类0.98901.2350-0.9018
050111博时信用c基金0.92700.9870-0.5365
050116博时宏观回报c基金0.97600.9760-0.1024
050119博时转债c基金0.88300.8830-0.4510
050201博时价值增长贰号基金0.67902.1340-1.1645
070001嘉实成长收益基金0.83573.0118-1.0889
070002嘉实理财增长基金4.66405.2650-1.3328
070003嘉实理财稳健基金0.79502.3930-1.2422
070005嘉实理财债券基金1.31601.7510-0.2274
070006嘉实服务增值基金3.83604.2160-1.4135
070009嘉实超短债基金1.00211.14400.0299
070010嘉实主题精选基金1.31302.8260-1.0550
070011嘉实策略增长基金1.06401.4660-1.6636
070012嘉实海外qdii基金------
070013嘉实研究精选基金1.32401.6900-1.6345
070015嘉实多元a基金1.04601.2160-0.3810
070016嘉实多元b基金1.03701.2050-0.2885
070017嘉实量化基金0.98601.0660-1.5968
070018嘉实回报混合基金0.92800.9650-0.8547
070019嘉实价值优势基金0.98601.0180-1.4000
070020嘉实稳固收益债券基金0.98500.9850-0.3036
070021嘉实主题新动力基金0.83800.8380-1.2956
070022嘉实领先成长股票基金0.96400.9640-0.8230
070023嘉实深证基本面120etf联接0.98210.9821-0.8881
070025嘉实信用债券a基金------
070026嘉实信用债券c基金------
070099嘉实优质基金0.89301.7890-1.3260
080001长盛成长价值基金0.87602.8200-1.1287
080002长盛创新先锋基金1.02681.3968-0.9358
080003长盛积极配置基金1.05791.2279-0.1510
080005长盛量化红利基金0.90600.9460-1.4146
080006长盛环球景气qdii基金------
080007长盛同鑫保本混合基金1.00601.00600.0000
080008长盛同祥泛资源基金------
090001大成价值增长基金0.77153.4315-1.5064
090002大成债券ab类基金0.98641.49440.1116
090003大成蓝筹稳健基金0.70493.2749-1.8245
090004大成精选增值基金0.90702.9095-1.8929
090006大成2020生命周期基金0.71702.5390-1.3755
090007大成策略回报基金0.99001.6840-1.5905
090008大成强化收益债券基金0.94161.1416-0.2542
090009大成行业轮动基金0.98900.9890-2.0792
090010大成中证红利基金0.88900.8890-1.6593
090011大成核心双动力基金0.93400.9340-1.5806
090012大成深证成长40联接0.84400.8440-1.5169
090013大成保本混合基金0.99500.99500.0000
090015大成内需增长基金0.95400.9540-1.7508
092002大成债券c类基金0.96941.46440.1136
096001大成标普500qdii基金------
100016富国天源平衡基金1.01092.4745-1.5293
100018富国天利增长债券基金1.13531.9353-0.3073
100020富国天益价值基金0.91533.9266-1.6864
100022富国天瑞强势地区基金0.74933.2091-2.4730
100026富国天合稳健优选基金0.88002.2975-2.0699
100029富国天成红利基金1.26211.4531-1.5753
100032富国天鼎基金1.08001.6380-1.5497
100035富国优化增强ab基金1.00101.0660-0.7929
100037富国优化增强c基金0.99101.0560-0.7014
100038富国沪深300基金0.88200.8820-1.7817
100039富国通胀通缩主题基金0.94200.9620-1.4644
100050富国全球债券qdii基金------
100051富国可转债基金0.89000.8900-0.7804
100053富国上证综指etf联接0.84700.8470-1.7401
100055富国全球顶级消费品------
100056富国低碳环保股票基金------
110001易方达平稳增长基金1.24302.5030-0.9562
110002易方达策略成长基金3.57104.4410-1.6524
110003易方达50指数基金0.67212.5221-1.8975
110005易方达积极成长基金0.87534.0804-1.7069
110007易方达稳健收益a基金1.00981.2094-0.3454
110008易方达稳健收益b基金1.01321.2218-0.3443
110009易方达价值精选基金1.09552.4355-1.9599
110010易方达价值成长基金1.31571.4057-1.7401
110011易方达中小盘基金1.64061.6806-1.7546
110012易方达科汇基金1.45605.3090-1.5551
110013易方达科翔基金1.22405.2420-2.0016
110015易方达行业领先基金1.19001.2700-1.8152
110017易方达增强回报a基金1.06301.2930-0.1878
110018易方达增强回报b基金1.05501.2750-0.2836
110019易方达深证100etf联接0.84240.8424-2.0009
110020易方达沪深300基金0.82330.8233-1.8713
110021易方达上证中盘etf联接0.90880.9088-1.9316
110022易方达消费行业基金0.93500.9350-1.3713
110023易方达医疗保健行业0.94100.9410-1.0515
110025易方达资源行业基金------
110026易方达创业板etf联接------
110027易方达安心回报a基金0.98000.9800-0.1019
110028易方达安心回报b基金0.97900.9790-0.1020
110029易方达科讯基金0.62413.8765-1.5460
112002易方达策略成长二号1.33102.8860-1.6987
118001易方达亚洲精选qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.13312.4351-0.9701
121002国投瑞银景气行业基金0.87852.8475-0.9695
121003国投瑞银核心企业基金0.82242.3524-1.7913
121005国投瑞银创新动力基金0.70362.3610-1.7318
121006国投瑞银稳健增长基金0.98201.5720-1.3065
121008国投瑞银成长优选基金0.68712.0983-1.7587
121009国投瑞银稳定增利基金1.00361.1986-0.3475
121012国投瑞银增强债ab基金0.95300.9530-0.4180
128112国投瑞银增强债c基金0.94900.9490-0.4197
150008国投瑞和小康基金0.83600.8000-1.8779
150009国投瑞和远见基金0.83600.8000-1.8779
150012国联安双禧a基金1.08201.08200.0000
150013国联安双禧b基金0.84900.8490-3.4130
150016兴全合润a基金1.00001.00000.0000
150017兴全合润b基金0.93170.9317-3.3807
150018银华稳进基金1.04101.07500.0962
150019银华锐进基金0.94900.9490-4.3347
150022申万深成收益基金1.04101.05200.0000
150023申万深成进取基金0.52300.5230-5.4250
150028信诚中证500指数a基金1.03801.03800.0964
150029信诚中证500指数b基金0.74600.7460-3.3679
150030银华金利基金------
150031银华鑫利基金------
150032多利优先基金------
150033多利进取基金------
150036建信稳健基金------
150037建信进取基金------
150103银河银泰理财分红基金0.97273.5127-0.9975
151001银河银联稳健基金0.92163.1069-0.9458
151002银河银联收益基金1.51502.0950-0.0528
159901易方达深证100etf基金0.68393.3607-2.1462
159902华夏中小板股票etf2.46902.5690-2.0238
159903南方深证成份etf基金1.08490.8005-2.0318
159905工银深红利etf基金0.82570.8257-1.8776
159906大成深证成长40etf0.82500.8250-1.5513
159907广发中小板300etf基金0.98910.8986-1.9917
159908博时深证基本面200etf0.86130.8613-2.1250
159909深证tmt50etf基金2.83900.8730-2.2719
159910嘉实深证基本面120etf------
159911鹏华深证民营etf基金------
159912汇添富深证300etf基金------
159913交银深证300价值etf------
159915易方达创业板etf基金------
159916深f60etf基金------
160105南方积极配置lof基金1.02682.5188-1.1552
160106南方高增长lof基金1.37622.8032-1.5312
160119南方中证500lof基金1.01851.0885-1.8786
160121南方金砖qdii基金------
160123南方50债alof基金1.00851.00850.0099
160124南方50债clof基金1.00711.00710.0099
160125南方中国qdiilof基金------
160211国泰中小盘成长lof1.00001.1940-1.8646
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典lof基金0.84300.8430-1.6336
160311华夏蓝筹核心lof基金0.78703.3390-1.6250
160314华夏行业精选lof基金0.88204.0030-1.5625
160415华安深证300指数lof------
160505博时主题行业lof基金1.64103.3690-1.3229
160512博时卓越品牌股票lof0.95400.9740-1.4463
160514博时裕祥分级债券a------
160602鹏华普天债券a类基金1.13401.4130-0.0881
160603鹏华普天收益基金0.87303.3190-1.1325
160605鹏华中国50基金1.51003.3000-1.0485
160607鹏华价值优势lof基金0.77502.4180-1.5248
160608鹏华普天债券b类基金1.08901.3680-0.0917
160610鹏华动力增长lof基金1.05401.4740-1.4032
160611鹏华优质治理lof基金0.90301.0030-1.4192
160612鹏华丰收债券基金1.02101.2410-0.0978
160613鹏华创新lof基金1.28601.3160-2.1309
160615鹏华沪深300lof基金0.94901.0090-1.8614
160616鹏华中证500lof基金0.86600.8660-1.8141
160706嘉实沪深300指数lof0.70132.5693-1.8886
160716嘉实基本面50指数lof0.66150.6615-1.6503
160717嘉实h股qdiilof基金------
160718嘉实多利分级债券基金0.97460.9746-0.3578
160719嘉实黄金lof基金------
160805长盛同智优势成长lof0.84852.2177-1.5547
160807长盛沪深300lof基金0.87400.9240-1.7978
160910大成创新成长lof基金0.83702.0480-1.8757
161005富国天惠精选成长lof1.48783.2508-1.8213
161016富国天盈分级债券a------
161017富国500lof基金------
161116易方达黄金主题基金------
161207国投瑞和沪深300基金0.83600.8000-1.8779
161210国投瑞银新兴市场基金------
161211国投沪深300金融地产指数0.74500.7450-2.2310
161213国投消费服务指数基金0.88500.8850-1.3378
161217国投瑞银中证资源指数lof0.94800.9480-1.5576
161601融通新蓝筹基金0.72313.0181-1.1753
161603融通债券基金0.99101.42600.0000
161604融通深证100指数基金1.11602.4790-2.1053
161605融通蓝筹成长基金1.01402.2940-1.0732
161606融通行业景气基金0.74202.6820-1.9815
161607融通巨潮100指数lof0.79202.3060-1.9802
161609融通动力先锋基金1.01501.5600-1.6473
161610融通领先成长lof基金0.84602.5520-1.6279
161611融通内需驱动基金0.74500.8650-2.6144
161612融通深证成指基金0.86900.8690-1.9187
161706招商优质成长lof基金1.14653.0568-1.5457
161714招商标普金砖四国指数------
161810银华内需精选lof基金0.82300.7820-1.6726
161811银华沪深300lof基金0.82300.8230-1.9070
161812银华深证100指数分级0.99501.0120-2.0669
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级0.82300.8230-2.0238
161818银华消费分级股票基金------
161902万家增强收益债券基金1.01941.6275-0.1567
161903万家公用事业lof基金0.63831.9085-1.0848
161907万家中证红利指数lof0.90910.9091-1.7189
161909万家添利分级a基金------
162006长城久富核心成长lof1.08063.4714-0.9260
162102金鹰中小盘精选基金0.87442.4704-1.8961
162201泰达宏利成长基金0.99582.9108-1.4937
162202泰达宏利周期基金0.89522.9402-1.4748
162203泰达宏利稳定基金0.63932.5793-1.1443
162204泰达宏利行业精选基金4.44204.6820-1.2933
162205泰达宏利风险预算基金1.04832.3733-0.4558
162207泰达宏利效率优选lof0.74371.7887-0.7606
162208泰达宏利首选企业基金0.99051.3105-1.4722
162209泰达宏利市值优选基金0.70920.7092-1.2531
162210泰达宏利集利a基金0.97301.0160-0.1539
162211泰达宏利品质基金1.16101.2610-0.9386
162212泰达宏利红利先锋基金1.03801.0900-1.1429
162213泰达宏利中证财富大盘0.91900.9390-1.8162
162214泰达宏利中小盘股票0.89900.8990-1.4254
162299泰达宏利集利c基金0.95891.0019-0.1562
162307海富通中证100lof基金0.74300.7430-1.7196
162411华宝油气qdiilof基金------
162509国联安双禧中证1000.94200.9420-1.8750
162605景顺长城鼎益lof基金0.87202.9720-1.2458
162607景顺长城资源lof基金0.73902.7400-1.8592
162703广发小盘成长lof基金1.88673.1967-2.3043
162711广发中证500lof基金0.92100.9210-1.8124
163001长信中证央企100lof0.85300.8530-1.9540
163004长信利鑫分级债券a------
163109申万菱信深证成指分级0.78200.7870-1.8821
163110申万菱信量化小盘lof0.97500.9750-1.4156
163208诺安油气能源lof基金------
163302大摩华鑫资源lof基金2.00993.3829-0.9365
163402兴全趋势投资lof基金0.94285.2713-1.2154
163406兴全合润分级股票基金0.95900.9590-2.0029
163407兴全沪深300指数lof0.86250.8625-1.7766
163409兴全绿色投资股票lof0.96400.9640-1.0267
163411兴全保本混合基金------
163503天治核心成长lof基金0.51422.0133-1.5508
163801中银中国lof基金1.38413.3441-0.9801
163803中银增长基金0.65722.6863-1.3806
163804中银收益基金0.91162.1116-1.2137
163805中银策略基金0.98201.3120-1.8098
163806中银增利基金1.04601.16600.0000
163807中银优选基金0.98501.1750-1.0050
163808中银中证100基金0.75400.7640-1.8229
163809中银蓝筹精选基金0.91100.9310-1.4069
163810中银价值混合基金0.87600.8960-1.3514
163811中银双利债券a基金0.97700.9770-0.7114
163812中银双利债券b基金0.97400.9740-0.7136
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a0.99200.9920-0.1007
163817中银转债增强债券b0.99100.9910-0.1008
164205天弘深证成份指数lof0.83500.8350-1.8801
164207天弘添利a基金1.00201.03100.0000
164701汇添富黄金及贵金属------
165309建信沪深300lof基金0.76800.7680-1.7903
165310建信双利基金0.93700.9370-1.5756
165508信诚深度价值lof基金0.87100.8710-1.0227
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数基金0.86300.8630-1.7084
165512信诚新机遇股票lof0.99500.9950-0.4004
166001中欧新趋势lof基金0.69800.9580-1.5792
166002中欧蓝筹基金0.87161.4516-1.3916
166003中欧稳健收益a基金0.99341.0950-0.1909
166004中欧稳健收益c基金0.98491.0839-0.1925
166005中欧价值发现基金0.96300.9630-1.5337
166006中欧中小盘lof基金0.85200.9020-1.9563
166007中欧沪深300指数增强lof0.87810.9231-1.8992
166009中欧新动力股票lof0.94670.9467-1.4983
180001银华优势企业基金1.06072.7207-0.7764
180002银华保本增值三期基金0.99130.9990-0.1813
180003银华道琼斯88基金0.78852.5885-2.0740
180010银华优质增长基金1.47893.0389-1.3804
180012银华富裕主题基金1.11602.0690-1.4047
180013银华领先基金1.21791.5979-2.3727
180015银华增强收益基金1.02101.1920-0.2930
180018银华和谐主题基金1.03001.1100-1.0567
180020银华成长先锋混合基金0.87100.8960-1.2472
180025银华信用双利a基金0.97300.9730-0.2051
180026银华信用双利c基金0.97000.9700-0.2058
180028银华永祥保本混合基金0.99900.99900.0000
183001银华全球qdii基金------
200001长城久恒基金1.16402.3240-0.7673
200002长城久泰300指数基金1.05273.9127-1.8919
200006长城消费增值基金0.82452.2645-0.6866
200007长城安心回报基金0.66971.8176-0.7264
200008长城品牌优选基金0.69430.6943-1.7546
200009长城稳健增利基金1.03401.1390-0.2893
200010长城双动力基金0.93880.9638-1.0122
200011长城景气行业龙头基金1.01001.0350-1.3672
200012长城中小盘基金0.90300.9030-1.4192
200013长城积极增利a基金0.96300.9630-0.2073
200113长城积极增利c基金0.96100.9610-0.3112
202001南方稳健成长基金0.88192.7169-1.1655
202002南方稳健成长贰号基金0.48411.7942-1.1839
202003南方绩优成长基金1.17532.0920-1.0690
202005南方成份精选基金0.86380.8838-1.5051
202007南方隆元基金0.63900.6390-1.6923
202009南方盛元基金0.83700.9350-2.1053
202011南方价值基金1.08001.6000-1.1894
202015南方沪深300基金0.91881.0788-1.9214
202017南方深证成份etf联接0.81930.8193-1.9390
202019南方策略基金0.80700.8270-1.7052
202021南方小康etf联接基金0.82090.8409-1.6768
202023南方优选成长基金0.91000.9100-0.8715
202025南方380基金------
202101南方宝元债券基金1.14412.4041-0.4438
202102南方多利债券c基金0.96811.1754-0.2884
202103南方多利债券a基金0.96971.1832-0.2777
202105南方广利ab基金0.93500.9350-0.5319
202107南方广利c基金0.93200.9320-0.5336
202202南方避险增值基金2.40083.0248-0.4148
202211南方恒元保本基金1.16301.2170-0.8525
202212南方保本混合基金1.00501.00500.0996
202801南方全球精选qdii基金------
206001鹏华行业成长基金1.01584.0500-1.4265
206002鹏华精选成长基金0.83000.8300-1.8913
206003鹏华信用增利a基金0.97700.9770-0.2043
206004鹏华信用增利b基金0.97200.9720-0.2053
206005鹏华上证民企50etf联接0.95000.9500-1.8595
206006鹏华环球基金------
206007鹏华消费优选股票基金0.99600.9960-0.9940
206008鹏华丰盛基金0.96800.9680-0.2062
206009鹏华新兴产业股票基金1.00501.0050-0.1986
206010鹏华深证民营etf联接------
210001金鹰成份股优选基金0.63102.3350-1.7746
210002金鹰红利基金0.99851.3865-1.5480
210003金鹰行业优势基金0.94110.9711-2.2843
210004金鹰稳健成长基金0.87401.0540-2.2371
210005金鹰主题优势股票基金0.79200.7920-2.2222
210006金鹰保本混合基金1.00201.00200.0000
210007金鹰中证技术领先基金0.88850.8885-0.9918
210008金鹰策略配置股票基金------
213001宝盈鸿利收益基金0.53882.3756-1.2282
213002宝盈泛沿海基金0.45391.9836-1.4760
213003宝盈策略增长基金0.86371.2637-1.4716
213006宝盈核心优势基金0.77120.9712-1.8954
213007宝盈增强收益ab基金0.97651.2285-0.7117
213008宝盈资源优选基金1.01301.2868-1.8601
213010宝盈中证100基金0.79100.7910-1.8610
213917宝盈增强收益c基金0.96361.2156-0.7007
217001招商安泰股票基金0.37363.3776-1.9937
217002招商安泰平衡基金1.05682.4718-1.2429
217003招商安泰债券a类基金1.05491.5214-0.0568
217005招商先锋基金0.61952.5695-1.4633
217008招商安本增利基金0.96481.3748-0.8428
217009招商核心价值基金0.88491.0049-1.8523
217010招商大盘蓝筹基金1.05601.4360-2.1316
217011招商安心收益基金1.01101.1310-0.5900
217012招商行业领先基金0.97800.9780-2.2977
217013招商中小盘精选基金0.91600.9160-1.9272
217015招商全球资源qdii基金------
217016招商深证100指数基金0.95800.9580-1.9447
217017招商上证消费80etf联接0.87400.8740-1.1312
217018招商安瑞进取基金0.92300.9230-0.7527
217019招商深证tmt50etf联接0.87700.8770-2.1205
217020招商安达保本基金------
217203招商安泰债券b类基金1.07621.4927-0.0557
229001泰达宏利全球新格局------
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.45882.0038-0.9927
233005大摩华鑫强收益债券1.03531.0703-0.2120
233006摩根士丹利华鑫领先优势1.04021.0402-1.8587
233007摩根士丹利华鑫卓越成长0.99170.9917-1.3037
233008大摩消费领航混合基金0.85510.8551-1.0415
233009大摩多因子策略股票0.98200.9820-1.5045
240001华宝兴业宝康消费品1.34084.1773-0.9529
240002华宝兴业宝康配置基金1.28252.9725-1.2170
240003华宝兴业宝康债券基金1.09141.6014-0.1829
240004华宝兴业动力组合基金0.84313.3531-1.1954
240005华宝兴业多策略增长0.55714.0249-1.9017
240008华宝兴业收益增长基金2.71282.7128-1.3456
240009华宝兴业先进成长基金1.73901.7390-1.5233
240010华宝兴业行业精选基金0.83820.8382-1.4694
240011华宝兴业大盘基金1.36341.4434-1.5453
240012华宝兴业增强收益a0.98481.0048-0.1622
240013华宝兴业增强收益b0.97450.9945-0.1741
240014华宝兴业中证100指数0.75200.7520-1.8020
240016上证180价值etf联接0.84900.8790-1.7361
240017华宝兴业新兴产业基金0.85940.8594-1.3431
240018华宝兴业可转债基金0.89320.8932-0.2568
240019上证180成长etf联接------
241001华宝海外中国qdii基金------
241002华宝兴业成熟市场qdii------
253010国联安德盛安心成长0.70901.5750-0.5610
253020国联安德盛增利a基金1.02701.1690-0.7729
253021国联安德盛增利b基金1.02801.1580-0.6763
253030国联安信心增益债券0.97501.0200-0.6116
255010国联安德盛稳健基金0.93202.3720-1.3757
257010国联安德盛小盘基金0.74502.8750-1.5852
257020国联安德盛精选基金0.78902.5800-1.1278
257030国联安德盛优势基金0.90701.1880-1.5201
257040国联安德盛红利基金0.88601.2570-1.7738
257050国联安主题基金0.92400.9240-1.5974
257060国联安商品etf联接0.85300.8530-2.0666
257070国联安优选行业基金0.96000.9600-1.0309
260101景顺长城优选股票基金1.00172.9324-1.4075
260103景顺长城动力平衡基金0.64732.9373-1.7456
260104景顺长城内需增长基金3.46204.5980-1.3675
260108景顺长城新兴成长基金0.81902.1790-2.1505
260109景顺长城内需增长贰号0.93502.2610-1.4752
260110景顺长城精选蓝筹基金0.75000.7500-1.4455
260111景顺长城公司治理基金1.10001.4480-2.2222
260112景顺长城能源基建基金1.04901.0640-2.2367
260115景顺长城中小盘基金0.87500.8750-1.6854
261001景顺长城稳定收益a0.94700.9470-0.2107
261101景顺长城稳定收益c0.94500.9450-0.2112
262001景顺长城大中华股票qdii------
270001广发聚富基金1.12743.4374-1.3562
270002广发稳健增长基金1.36633.1213-1.3715
270005广发聚丰基金0.71204.0496-1.6031
270006广发策略优选基金1.37052.6305-1.2821
270007广发大盘成长基金0.73220.7322-2.1123
270008广发核心基金1.52801.7380-1.1003
270009广发增强债券基金1.01501.1950-0.1967
270010广发沪深300指数基金1.15601.4460-1.9508
270021广发聚瑞股票基金1.12201.1220-1.2324
270022广发内需增长基金0.89300.9930-2.1906
270023广发亚太精选股票qdii------
270024广发聚祥保本基金0.99300.99300.0000
270025广发行业领先股票基金0.87400.8740-1.5766
270026广发中小板300联接0.90080.9008-1.8736
270027广发全球农业指数qdii------
270028广发制造业精选股票------
288001华夏经典配置基金0.99203.1320-1.5873
288002华夏收入股票基金2.34803.7480-1.4687
288102中信稳定双利债券基金0.98331.4883-0.0711
290002泰信先行策略基金0.54622.2593-1.3367
290003泰信双息债券基金1.00361.17290.5309
290004泰信优质生活基金0.88481.4848-1.8198
290005泰信优势增长基金0.90301.3430-1.0953
290006泰信蓝筹精选基金0.82471.2247-1.6223
290007泰信增强收益a基金0.97591.02590.1437
290008泰信发展主题基金0.89900.8990-1.6411
290010泰信中证200基金0.85400.8740-2.0642
290011泰信中小盘精选股基金------
291007泰信增强收益c基金0.97121.01720.1444
310308申万菱信盛利精选基金0.84302.4950-1.1955
310318申万菱信盛利强化配置0.96881.7598-0.0825
310328申万菱信新动力基金0.60552.3798-2.2757
310358申万菱信新经济基金0.63891.9708-1.2672
310368申万菱信竞争优势基金1.03811.5081-0.2745
310378申万菱信添益宝a基金1.02801.1050-0.0972
310379申万菱信添益宝b基金1.01801.0950-0.0981
310388申万菱信消费增长基金0.92101.0060-1.4973
310398申万菱信沪深300基金0.74700.7470-1.9685
310508申万菱信稳益宝基金1.00001.00000.0000
320001诺安平衡基金0.69772.9577-1.4965
320003诺安股票基金0.92222.8057-1.1364
320004诺安优化债券基金1.15771.2573-0.1811
320005诺安价值增长基金0.84501.7900-1.9835
320006诺安灵活配置基金1.01901.5990-1.5459
320007诺安成长基金0.93301.3780-1.5823
320008诺安增利债券a基金1.02601.04100.0000
320009诺安增利债券b基金1.01601.03100.0000
320010诺安中证100基金0.72300.7230-1.8996
320011诺安中小盘基金1.08601.1460-2.4259
320012诺安主题精选基金0.87500.8750-1.7957
320013诺安全球黄金qdii基金------
320014诺安上证新兴产业etf联接0.84400.8440-1.5169
320015诺安保本混合基金1.00801.00800.0000
320016诺安多策略股票基金------
320017诺安全球收益不动产qdii------
340001兴全可转债基金1.04262.7846-0.6101
340006兴全全球视野基金3.45393.4539-1.2014
340007兴全社会责任基金1.29701.4870-1.3688
340008兴全有机增长基金1.18541.1854-1.2743
340009兴全磐稳增利基金0.95100.9910-0.0945
350001天治财富增长基金0.69302.2383-1.1412
350002天治品质优选基金0.87063.3956-1.5826
350005天治创新先锋基金1.23081.2308-2.1544
350006天治稳健双盈基金0.94720.9472-0.4728
350007天治趋势精选基金0.98500.9850-0.9054
350008天治成长基金------
360001光大保德信量化核心0.81862.8223-2.0579
360005光大保德信红利基金2.14532.8033-1.7945
360006光大保德信新增长基金1.12772.4077-1.8965
360007光大保德信优势配置0.67120.6712-1.4680
360008光大保德信增利a基金1.01201.14600.0989
360009光大保德信增利c基金1.00801.13200.0993
360010光大保德信均衡精选0.97301.0930-1.6675
360011光大保德信动态优选0.92301.0530-1.7039
360012光大保德信中小盘基金0.96030.9903-2.0402
360013光大保德信信用添益a0.99400.9940-0.1005
360014光大保德信信用添益c0.99300.99300.0000
371020上投纯债a基金1.00601.00600.0000
371120上投纯债b基金0.99600.99600.0000
372010上投摩根强化回报债券a0.99900.99900.0000
372110上投摩根强化回报债券b0.99900.99900.1002
373010上投双息平衡基金0.78152.2107-1.6239
373020上投双核平衡基金1.04841.1494-1.2992
375010上投中国优势基金1.99375.0637-2.8080
376510上投摩根大盘蓝筹基金0.85300.8530-1.7281
377010上投阿尔法基金2.65694.5769-1.8109
377016上投亚太优势qdii基金------
377020上投内需动力基金0.92351.1895-1.6716
377240上投摩根新兴动力股票------
377530上投行业轮动基金0.85400.8540-1.4994
378006上投摩根全球新兴市场------
378010上投成长先锋基金1.28841.9684-1.3174
379010上投中小盘基金1.27301.3130-1.4706
395001中海稳健收益基金0.99001.22500.0000
395011中海增强收益债券a0.96600.9660-0.1034
395012中海增强收益债券c0.96400.9640-0.1036
398001中海优质成长基金0.55232.8572-1.1809
398011中海分红增利基金0.77382.1738-1.0233
398021中海能源策略基金0.77481.0848-1.4751
398031中海蓝筹基金0.91851.3135-1.3214
398041中海量化策略基金0.99001.0270-1.9802
398051中海环保新能源主题0.81600.8160-1.2107
399001中海上证50基金0.75800.7580-1.9405
400001东方龙基金0.64352.4050-1.4699
400003东方精选基金1.01583.3467-1.1194
400007东方策略成长基金1.34161.3416-1.4761
400009东方稳健回报基金0.99801.06800.2008
400011东方核心动力基金0.80570.8057-1.4796
400013东方保本混合基金0.98100.98100.0000
410001华富竞争力优选基金0.61321.8637-1.5256
410003华富成长趋势基金0.59020.8802-1.6497
410004华富收益增强a基金1.07821.2502-0.3051
410005华富收益增强b基金1.07261.2346-0.3067
410006华富策略精选基金0.87571.0357-1.4628
410007华富价值增长混合基金0.78250.7825-1.6342
410008华富中证100基金0.73380.7338-1.7539
410009华富量子生命力基金0.88240.8824-1.8247
420001天弘精选基金0.57691.6988-0.8763
420002天弘永利a基金0.97051.0954-0.0206
420003天弘永定基金0.88271.2177-1.2750
420005天弘周期策略基金1.03401.0760-1.9905
420102天弘永利b基金0.97371.1103-0.0103
450001富兰克林国海收益基金0.51662.0783-1.2237
450002富兰克林国海弹性市值1.23642.5564-1.8652
450003富兰克林国海潜力组合0.99741.4074-1.4329
450004富兰克林国海深化价值1.36111.5611-1.8249
450005富兰克林国海强化收益a0.99091.0739-0.2617
450006富兰克林国海强化收益c0.98571.0687-0.2631
450007富兰克林国海成长基金0.94581.1258-1.6022
450008富兰克林国海沪深3000.94400.9440-1.9730
450009富兰克林国海中小盘0.95000.9500-1.6563
450010富兰克林策略回报基金------
460001华泰柏瑞盛世中国基金0.58282.5557-1.2705
460002华泰柏瑞积极成长基金0.87900.9290-1.8097
460003华泰柏瑞增利b基金0.99201.1520-0.0101
460005华泰柏瑞价值增长基金1.13831.6483-1.2835
460007华泰柏瑞行业领先基金0.73100.7310-2.1419
460009华泰柏瑞量化先行基金0.88600.9060-1.4461
460010华泰亚洲领导企业qdii------
460220上证中小盘etf联接0.80900.8090-1.8204
470006汇添富医药保健基金0.86900.8690-0.9122
470007汇添富上证综指基金0.78600.7860-1.7500
470008汇添富策略回报基金1.01201.0320-1.5564
470009汇添富民营活力基金1.00601.0060-1.1788
470018汇添富保本混合基金0.99500.99500.0000
470028汇添富社会责任基金0.94800.9480-1.1470
470058汇添富可转换债券a0.95700.9570-0.2086
470059汇添富可转换债券c0.95600.9560-0.2088
470068汇添富深证300etf联接------
470078汇添富增强收益c基金0.98501.1550-0.3036
470888汇添富亚澳优势精选------
481001工银瑞信核心价值基金0.30633.7811-1.5429
481004工银成长基金1.29711.5471-1.8241
481006工银瑞信红利基金0.86700.9070-1.4325
481008工银瑞信大盘蓝筹基金0.89201.3020-2.0856
481009工银沪深300基金0.93631.1313-1.9170
481010工银瑞信中小盘基金0.86000.8600-1.8265
481012工银深证红利etf联接0.82880.8288-1.7777
481013工银瑞信消费服务行业0.92300.9230-1.8085
481015工银瑞信主题策略基金------
483003工银平衡基金0.58331.8489-0.9004
485005工银瑞信增强收益b类1.02181.3018-0.3802
485007工银瑞信添利b基金0.96391.1989-0.7108
485011工银瑞信双利b基金0.99800.9980-0.4985
485014工银瑞信添颐债券b0.99700.99700.1004
485105工银瑞信增强收益a类1.04321.3232-0.3820
485107工银瑞信添利a基金0.97941.2144-0.7097
485111工银瑞信双利a基金1.00301.0030-0.4960
485114工银瑞信添颐债券a0.99800.99800.2008
486001工银瑞信全球配置qdii------
486002工银瑞信全球精选qdii------
510010交银上证180公司治理etf0.65400.7280-1.9490
510020博时超大etf基金0.18540.6838-1.3830
510030华宝兴业上证180价值etf2.28100.7810-1.9347
510050华夏上证50etf基金1.76502.2640-1.9444
510060工银上证央企etf基金1.14070.7296-1.8246
510070鹏华上证民企etf基金1.10400.9460-1.9538
510080长盛全债指数增强基金1.12401.9340-0.3016
510081长盛动态精选基金0.99702.8970-1.5503
510090建信上证社会责任etf0.83801.0000-2.1028
510110海富通周期etf基金2.14000.8590-2.1043
510120非周etf基金1.97900.8340-1.4442
510130易方达上证中盘etf2.59680.8932-2.0814
510150招商上证消费80etf2.64000.8700-1.2715
510160小康etf基金0.36590.9103-1.7718
510170国联安上证大宗商品etf2.74300.8510-2.2452
510180华安上证180etf基金0.56402.1740-2.0833
510190华安上证龙头etf基金2.17200.8320-1.6304
510210富国上证综指etf基金2.45700.8410-1.8378
510220华泰柏瑞中小etf基金2.94500.8050-1.8660
510230国泰上证180金融etf2.87600.8170-2.0436
510260新兴etf基金0.83900.8390-1.6413
510270上证国有企业100etf0.76100.8880-2.0592
510280上证180成长etf基金------
510290380etf基金------
510880华泰柏瑞上证红利etf1.96201.3430-1.8018
519001银华核心价值优选基金1.32214.4938-1.3505
519003海富通收益增长混合0.73302.3480-1.2129
519005海富通股票基金0.63402.5830-1.2461
519007海富通强化回报混合0.68602.1820-1.4368
519008汇添富优势精选基金2.17704.3570-1.2922
519011海富通精选混合基金0.73363.8189-1.2519
519013海富通风格优势股票0.89702.0030-1.4286
519015海富通精选贰号混合0.68201.0020-1.3025
519017大成积极成长基金0.94102.0590-1.5690
519018汇添富均衡增长基金0.66902.3274-1.2838
519019大成景阳基金0.75603.7940-1.5625
519021国泰金鼎价值精选基金0.81401.8600-1.0936
519023海富通稳健添利债券c0.97301.06400.0000
519024海富通稳健添利债券a0.97601.06700.0000
519025海富通领先成长股票1.03301.1830-1.0536
519026海富通中小盘基金0.96000.9600-1.3361
519027海富通上证etf联接0.78700.7870-1.9925
519029华夏稳增基金1.41702.1220-1.5972
519030海富通稳固收益债券0.96700.96700.0000
519032海富通上证非周期etf联接0.85100.8510-1.3905
519035富国天博创新主题基金0.85832.9873-2.1992
519039长盛同德基金0.85132.4394-1.6634
519066汇添富蓝筹稳健基金1.22201.5420-0.9724
519068汇添富成长焦点基金1.10071.3407-1.0962
519069汇添富价值精选基金1.42801.5980-1.1765
519078汇添富增强收益a基金0.99101.1610-0.3018
519087新华优选分红基金0.77322.4348-1.1253
519089新华优选成长基金1.63802.0380-1.8515
519091新华泛资源基金0.96300.9630-1.4330
519093新华钻石品质基金0.94000.9400-1.1567
519095新华行业周期轮换基金1.06801.0680-1.6575
519097新华中小市值基金0.89500.8950-1.5402
519099新华灵活主题基金0.93400.9340-1.1640
519100长盛中证100指数基金0.74531.3653-1.7921
519110浦银价值基金0.81600.8160-1.6867
519111浦银收益a基金1.01101.0210-0.0988
519112浦银收益c基金1.00301.0130-0.0996
519113浦银生活基金0.92000.9800-1.0753
519115浦银红利基金0.85400.8540-1.3857
519116浦银沪深300基金0.86100.8610-1.9362
519180万家上证180指数基金0.58272.9227-1.9189
519181万家和谐增长基金0.54241.2229-1.9523
519183万家双引擎基金0.89841.3884-1.3614
519185万家精选基金0.84630.9263-1.6616
519186万家稳增a基金0.99911.0691-1.2357
519187万家稳增c基金0.99131.0613-1.2354
519300大成沪深300指数基金0.81882.2288-1.8814
519519华泰柏瑞增利a基金1.00401.16400.0000
519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
519666银河银信添利b基金0.95991.2379-0.1352
519667银河银信添利a基金0.96451.2525-0.1243
519668银河竞争优势基金1.01651.5715-1.2052
519670银河行业优选基金1.04101.4010-1.3270
519671银河沪深300价值基金0.74500.7450-1.8445
519672银河蓝筹精选基金0.92600.9260-1.3845
519674银河创新成长基金0.90450.9045-1.2231
519676银河保本混合基金0.98900.98900.1012
519678银河消费驱动基金0.97400.9740-0.4090
519680交银增利ab基金0.92191.1789-0.2057
519682交银增利c类基金0.92231.1623-0.2056
519683交银双利债券a基金------
519684交银双利债券b基金------
519685交银双利债券c基金------
519686交银治理etf联接基金0.74300.7430-1.8494
519688交银施罗德精选基金0.74802.8938-1.7083
519690交银施罗德稳健配置1.28662.7416-1.6662
519692交银施罗德成长基金2.52152.7665-1.6997
519694交银施罗德蓝筹基金0.71660.7316-1.3491
519696交银环球qdii基金------
519697交银保本基金1.06401.1040-0.0939
519698交银先锋基金1.03171.0867-1.8644
519700交银主题优选基金0.92400.9390-1.3874
519702交银趋势基金0.86600.8660-1.4790
519704交银施罗德先进制造0.95400.9540-0.4175
519706交银价值基金------
519979长信内需成长基金------
519981长信美国标普100qdii------
519983长信量化先锋基金0.90000.9000-2.1739
519985长信中短债基金1.00701.0070-0.1190
519987长信恒利基金0.78800.7880-2.4752
519989长信利丰基金0.98301.1030-0.8073
519991长信双利优选基金0.82201.1220-1.3205
519993长信增利动态策略基金0.69361.9326-2.0201
519995长信金利趋势基金0.69552.0934-1.7100
519997长信银利精选基金0.68372.6037-2.0908
530001建信恒久价值基金0.71032.2885-1.5932
530003建信优选成长基金0.88562.3356-1.5453
530005建信优化配置基金0.81211.3621-1.5994
530006建信精选基金1.05601.7210-1.4925
530008建信稳定增利基金1.11601.3110-0.2681
530009建信收益增强a基金1.07901.0790-0.3693
530010上证社会责任etf联接0.96300.9630-2.0346
530011建信内生基金0.90700.9070-1.4130
530012建信保本混合基金0.97000.9700-0.1030
530015建信深证基本面60etf联接------
531009建信收益增强c基金1.06901.0690-0.3728
539001建信全球机遇qdii基金------
539002建信新兴市场股票qdii------
540001汇丰晋信2016生命周期1.43992.0899-0.6143
540002汇丰晋信龙腾基金1.29202.1580-1.3439
540003汇丰晋信动态策略基金1.08171.2017-1.2597
540004汇丰晋信2026生命周期1.14251.4625-1.7289
540005汇丰晋信平稳增利a0.97670.9818-0.0818
540006汇丰晋信大盘基金1.05081.1108-1.6841
540007汇丰晋信中小盘基金0.82080.8408-1.9355
540008汇丰晋信低碳先锋股票0.96001.0600-1.2853
540009汇丰晋信消费红利基金0.88560.8856-1.4467
540010汇丰晋信科技先锋基金------
541005汇丰晋信平稳增利c1.00651.0065-0.0893
550001信诚四季红基金0.85992.0719-1.6920
550002信诚精萃成长基金0.85112.0011-1.9357
550003信诚盛世蓝筹基金1.79101.7910-0.8306
550004信诚三得益a基金0.97201.0950-0.3077
550005信诚三得益b基金0.96601.0790-0.4124
550006信诚经典优债a基金0.96701.0640-0.2064
550007信诚经典优债b基金0.97001.0500-0.1030
550008信诚优胜精选基金0.90500.9050-1.4161
550009信诚中小盘基金0.76800.8980-1.6645
560002益民红利成长基金0.52461.5296-1.2796
560003益民创新优势基金0.82760.8476-1.1585
560005益民多利基金0.97111.0731-0.2158
570001诺德价值优势基金0.89300.8930-1.4892
570005诺德成长优势基金1.01001.0100-1.8465
570006诺德中小盘基金0.89400.9240-1.1062
570007诺德优选30基金0.90700.9070-1.8398
571002诺德灵活配置基金1.21111.2111-1.2234
573003诺德增强收益基金0.98101.0080-0.5071
580001东吴嘉禾优势基金0.79072.5107--
580002东吴价值成长双动力1.19761.7776--
580003东吴行业轮动基金0.94891.0289--
580005东吴进取策略基金0.99321.0632--
580006东吴新经济基金1.01301.0130--
580007东吴新创业基金0.98801.0480--
580008东吴新产业股票基金------
582001东吴优信稳健a基金0.93600.9480--
582201东吴优信稳健c基金0.92800.9400--
585001东吴中证新兴产业基金0.80700.8070--
590001中邮核心优选基金1.17822.3982-1.6610
590002中邮核心成长基金0.58220.5822-1.6055
590003中邮核心优势基金0.91901.0990-1.3948
590005中邮核心主题基金0.85801.0180-1.8307
590006中邮中小盘灵活配置0.92700.9270-1.9048
610001信达澳银领先增长基金1.08411.3641-1.8825
610002信达澳银精华灵活配置1.26901.4690-1.3986
610003信达稳定价值a基金1.06301.0630-0.2814
610004信达澳银中小盘基金1.00201.0020-1.8609
610005信达澳银红利回报基金0.86800.8880-1.8100
610006信达澳银产业升级股票0.95400.9540-0.9346
610103信达稳定价值b基金1.05201.0520-0.2844
620001金元比联宝石动力基金0.85290.9129-1.2847
620002金元比联成长动力基金0.84501.0650-1.0539
620003金元比联丰利债券基金0.91700.9390-0.3261
620004金元比联价值增长基金0.86000.8600-1.7143
620005金元比联核心动力基金0.83300.8330-1.6529
620006金元比联消费主题股票0.85300.8530-1.5012
620007金元比联保本混合基金------
630001华商领先企业基金1.05521.1602-1.7596
630002华商盛世成长基金1.97742.2424-1.3962
630003华商收益增强a基金0.98201.15700.1019
630005华商动态阿尔法基金0.94500.9450-1.5625
630006华商产业升级基金0.82200.8220-1.7921
630007华商稳健双利a基金0.94800.9480-0.4202
630008华商策略精选基金0.84000.8400-1.0601
630009华商稳定增利a基金0.96600.9660-0.2066
630010华商价值精选基金0.95900.9590-1.0320
630103华商收益增强b基金0.98201.14400.1019
630107华商稳健双利b基金0.94300.9430-0.4224
630109华商稳定增利c基金0.96400.9640-0.2070
660001农银成长基金1.10921.7092-1.8320
660002农银增利a基金1.00421.0572-0.1194
660003农银双利基金0.99491.1049-1.5730
660004农银策略基金1.02221.0222-1.9942
660005农银中小盘基金1.05001.0500-1.9974
660006农银大盘蓝筹基金0.85660.8566-1.4496
660008农银沪深300指数基金0.81740.8174-1.9198
660009农银汇理增强收益债券a------
660010农银汇理策略精选股票------
660102农银增利c基金1.00101.0010-0.1297
660109农银汇理增强收益债券c------
671010纽银策略优选股票基金0.86100.8610-1.6000
673010纽银新动向混合基金0.98800.9880-0.4032
688888浙商聚潮产业成长基金0.94200.9420-0.6329
690001民生蓝筹基金0.94000.9700-1.5707
690002民生增强收益a基金1.03201.06200.0000
690003民生精选基金0.78900.7890-1.3750
690004民生稳健成长基金0.76600.7660-1.7949
690005民生加银内需增长基金0.85600.8560-1.9473
690202民生增强收益c基金1.02301.05300.0978
700001平安大华行业先锋股票------
710001富安达优势成长股票------

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