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2011-10-12 8:14:27  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0030 3.1040 -0.2982 000011 华夏大盘精选基金 10.9110 11.4910 -0.6556 000021 华夏优势增长基金 1.5990 2.4190 -0.6832 000031 华夏复兴基金 1.1340 1.1340 -0.6135 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7410 0.7410 -0.2692 000061 华夏盛世精选基金 0.7640 0.7640 -0.9079 001001 华夏债券ab类基金 1.0070 1.5370 0.1990 001003 华夏债券c类基金 0.9860 1.5160 0.2033 001011 华夏希望债券a级基金 1.0100 1.1900 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 0.9990 1.1790 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0060 1.0060 0.1992 001023 亚债中国债券c基金 1.0050 1.0050 0.1994 002001 华夏回报基金 1.2190 3.3360 0.0821 002011 华夏红利基金 1.6350 3.9580 -0.2441 002021 华夏回报二号基金 1.0420 2.3570 0.0961 002031 华夏策略精选基金 2.2520 2.2520 -0.3540 020001 国泰金鹰增长基金 0.8340 3.8380 -0.1198 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9340 1.3630 0.6466 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5040 3.6060 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7620 3.1700 -0.1311 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8780 1.8740 -0.1138 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9000 1.0550 0.1112 020011 国泰沪深300基金 0.5260 0.7530 -0.1898 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9310 1.3490 0.7576 020015 国泰区位优势基金 1.0530 1.0980 0.3813 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9940 1.0720 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0450 1.0950 0.4808 020020 国泰双利债券c基金 1.0330 1.0830 0.4864 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8080 0.8080 -0.3699 020022 国泰保本混合基金 0.9860 0.9860 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9820 0.9820 -0.1017 040001 华安创新基金 0.6390 3.1480 -0.1563 040002 华安中国a股指数基金 0.7060 2.7850 -0.1414 040004 华安宝利配置基金 1.0450 3.3700 -0.2863 040005 华安宏利基金 2.1302 2.7502 -0.1500 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9361 2.2510 -0.1280 040008 华安策略优选基金 0.6373 2.1736 0.1886 040009 华安稳定收益a基金 1.0159 1.1909 0.6739 040010 华安稳定收益b基金 1.0011 1.1761 0.6738 040011 华安核心优选基金 0.8955 1.3955 0.0112 040012 华安强债a基金 0.9790 1.0690 0.0000 040013 华安强债b基金 0.9690 1.0590 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9310 0.9310 0.0000 040016 华安行业轮动基金 0.9438 0.9438 0.3402 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0070 1.0070 -0.0992 040020 华安升级主题股票基金 0.8700 0.8700 -0.1148 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9390 0.9390 0.5353 040023 华安可转换债b基金 0.9380 0.9380 0.5359 040180 华安上证180etf联接 0.8030 0.8030 -0.3722 040190 华安上证龙头etf联接 0.8170 0.8170 -0.3659 050001 博时价值增长基金 0.7170 3.2190 -0.2782 050002 博时沪深300基金 0.7085 2.6885 -0.2675 050004 博时精选基金 1.1990 2.7040 -0.2247 050006 博时稳定价值债券b类 0.9610 1.2070 0.3132 050007 博时平衡配置基金 0.8660 2.2810 0.4640 050008 博时第三产业成长基金 0.9500 2.5220 0.2110 050009 博时新兴成长基金 0.5950 2.8020 -0.5017 050010 博时特许价值基金 1.0600 1.4050 0.0000 050011 博时信用ab基金 0.9000 0.9600 2.0408 050012 博时策略基金 0.8470 0.8710 0.2367 050013 博时超大etf联接基金 0.6678 0.6678 0.0449 050014 博时创业成长基金 0.9420 0.9650 -0.7376 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9840 0.9840 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7640 0.7640 -0.2611 050019 博时转债a基金 0.8530 0.8530 0.9467 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8339 0.8339 -0.0839 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9760 1.2220 0.3083 050111 博时信用c基金 0.8920 0.9520 2.0595 050116 博时宏观回报c基金 0.9800 0.9800 0.1021 050119 博时转债c基金 0.8500 0.8500 0.9501 050201 博时价值增长贰号基金 0.6580 2.1130 -0.3030 070001 嘉实成长收益基金 0.8219 2.9885 0.0609 070002 嘉实理财增长基金 4.5030 5.1040 0.2672 070003 嘉实理财稳健基金 0.7700 2.3430 0.1300 070005 嘉实理财债券基金 1.3070 1.7420 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.6840 4.0640 0.1359 070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1444 -0.1395 070010 嘉实主题精选基金 1.2670 2.7800 0.1581 070011 嘉实策略增长基金 1.0170 1.4190 0.2959 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2630 1.6290 0.1586 070015 嘉实多元a基金 1.0420 1.2120 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0330 1.2010 0.0969 070017 嘉实量化基金 0.9300 1.0100 0.0000 070018 嘉实回报混合基金 0.9020 0.9390 0.2222 070019 嘉实价值优势基金 0.9460 0.9780 0.0000 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9840 0.9840 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8180 0.8180 -0.1221 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9450 0.9450 0.1059 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9620 0.9620 -0.0416 070025 嘉实信用债券a基金 1.0010 1.0010 0.1000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0010 1.0010 0.1000 070099 嘉实优质基金 0.8730 1.7690 0.1147 080001 长盛成长价值基金 0.8490 2.7930 -0.2350 080002 长盛创新先锋基金 0.9958 1.3658 0.0905 080003 长盛积极配置基金 1.0461 1.2161 0.1820 080005 长盛量化红利基金 0.8730 0.9130 -0.1144 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7454 3.4054 -0.0804 090002 大成债券ab类基金 0.9842 1.4922 0.0814 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6816 3.2516 0.2353 090004 大成精选增值基金 0.8676 2.8701 -0.0921 090006 大成2020生命周期基金 0.6890 2.5110 0.0000 090007 大成策略回报基金 0.9580 1.6520 0.2092 090008 大成强化收益债券基金 0.9310 1.1310 0.3341 090009 大成行业轮动基金 0.9540 0.9540 0.1049 090010 大成中证红利基金 0.8660 0.8660 -0.2304 090011 大成核心双动力基金 0.8970 0.8970 0.2235 090012 大成深证成长40联接 0.8190 0.8190 0.4908 090013 大成保本混合基金 0.9970 0.9970 0.1004 090015 大成内需增长基金 0.9110 0.9110 0.4410 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9671 1.4621 0.0828 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9666 2.4302 -0.1240 100018 富国天利增长债券基金 1.1137 1.9137 0.9426 100020 富国天益价值基金 0.8792 3.8905 -0.1363 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7105 3.1170 -0.2107 100026 富国天合稳健优选基金 0.8356 2.2531 0.0000 100029 富国天成红利基金 1.2010 1.3920 -0.2657 100032 富国天鼎基金 1.0500 1.6040 -0.2849 100035 富国优化增强ab基金 0.9670 1.0320 0.8342 100037 富国优化增强c基金 0.9570 1.0220 0.8430 100038 富国沪深300基金 0.8470 0.8470 -0.1179 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8920 0.9120 -0.1120 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8630 0.8630 0.5828 100053 富国上证综指etf联接 0.8220 0.8220 -0.2427 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9720 0.9720 0.0000 110001 易方达平稳增长基金 1.2130 2.4730 0.2479 110002 易方达策略成长基金 3.4270 4.2970 -0.3200 110003 易方达50指数基金 0.6483 2.4983 -0.0617 110005 易方达积极成长基金 0.8507 4.0184 0.0118 110007 易方达稳健收益a基金 1.0061 1.2057 -0.2182 110008 易方达稳健收益b基金 1.0095 1.2181 -0.2175 110009 易方达价值精选基金 1.0407 2.3807 -0.2683 110010 易方达价值成长基金 1.2614 1.3514 -0.2136 110011 易方达中小盘基金 1.5848 1.6248 -0.2078 110012 易方达科汇基金 1.4020 5.2530 0.1429 110013 易方达科翔基金 1.1530 5.1470 0.1738 110015 易方达行业领先基金 1.1450 1.2250 0.0874 110017 易方达增强回报a基金 1.0550 1.2850 0.0949 110018 易方达增强回报b基金 1.0470 1.2670 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.8102 0.8102 -0.1479 110020 易方达沪深300基金 0.7952 0.7952 -0.2509 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8791 0.8791 -0.3288 110022 易方达消费行业基金 0.8880 0.8880 -0.1125 110023 易方达医疗保健行业 0.8980 0.8980 0.1115 110025 易方达资源行业基金 0.9930 0.9930 -0.1006 110026 易方达创业板etf联接 1.0006 1.0006 0.0400 110027 易方达安心回报a基金 0.9810 0.9810 0.1020 110028 易方达安心回报b基金 0.9800 0.9800 0.1021 110029 易方达科讯基金 0.5999 3.8081 0.2842 112002 易方达策略成长二号 1.2770 2.8320 -0.3123 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1044 2.4064 0.4000 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8477 2.8167 0.1418 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7825 2.3125 0.1023 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6653 2.2974 0.0150 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9320 1.5220 0.3229 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6563 2.0308 -0.1673 121009 国投瑞银稳定增利基金 0.9928 1.1878 0.1614 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9370 0.9370 0.2139 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9330 0.9330 0.2148 150008 国投瑞和小康基金 0.8060 0.7710 -0.2475 150009 国投瑞和远见基金 0.8060 0.7710 -0.2475 150012 国联安双禧a基金 1.0840 1.0840 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7970 0.7970 -0.4994 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8425 0.8425 0.2380 150018 银华稳进基金 1.0430 1.0770 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8710 0.8710 -0.2291 150022 申万深成收益基金 1.0430 1.0540 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4690 0.4690 0.0000 150028 信诚中证500指数a基金 1.0390 1.0390 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6690 0.6690 0.0000 150030 银华金利基金 1.0350 1.0350 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.5570 0.5570 -0.3578 150032 多利优先基金 1.0263 1.0263 0.0097 150033 多利进取基金 0.7568 0.7568 0.2783 150036 建信稳健基金 1.0250 1.0250 0.0977 150037 建信进取基金 0.8030 0.8030 -6.8445 150047 银华瑞吉基金 1.0010 1.0010 -- 150048 银华瑞祥基金 1.0000 1.0000 -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9398 3.4798 0.2346 151001 银河银联稳健基金 0.8994 3.0764 0.1894 151002 银河银联收益基金 1.4990 2.0790 0.0467 159901 易方达深证100etf基金 0.6560 3.2282 -0.1522 159902 华夏中小板股票etf 2.3300 2.4300 -0.0858 159903 南方深证成份etf基金 1.0475 0.7729 0.0478 159905 工银深红利etf基金 0.8027 0.8027 -0.0498 159906 大成深证成长40etf 0.7990 0.7990 0.5031 159907 广发中小板300etf基金 0.9275 0.8427 -0.1615 159908 博时深证基本面200etf 0.8279 0.8279 -0.0965 159909 深证tmt50etf基金 2.7120 0.8340 0.0738 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9286 0.9286 -0.0431 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0121 0.9127 -- 159912 汇添富深证300etf基金 0.9986 0.9986 -0.0600 159913 交银深证300价值etf 0.9970 0.9970 -0.1002 159915 易方达创业板etf基金 0.9974 0.9974 -0.0902 159916 深f60etf基金 0.9997 0.9997 0.0000 160105 南方积极配置lof基金 0.9894 2.4814 0.0910 160106 南方高增长lof基金 1.3238 2.7508 -0.2937 160119 南方中证500lof基金 0.9541 1.0241 -0.3447 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0175 1.0175 0.1082 160124 南方50债clof基金 1.0159 1.0159 0.0985 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9450 1.1280 0.1059 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8150 0.8150 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7550 3.2640 -0.3958 160314 华夏行业精选lof基金 0.8350 3.8320 -0.4768 160415 华安深证300指数lof 0.9680 0.9680 -2.6157 160505 博时主题行业lof基金 1.5910 3.3190 -0.0628 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9240 0.9440 0.2169 160514 博时裕祥分级债券a 1.0150 1.0150 0.0986 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1330 1.4120 0.0883 160603 鹏华普天收益基金 0.8270 3.2730 0.0000 160605 鹏华中国50基金 1.1420 3.2420 -0.1748 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7510 2.3480 0.1333 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0880 1.3670 0.0920 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0200 1.4400 0.3937 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8690 0.9690 -0.3440 160612 鹏华丰收债券基金 1.0210 1.2410 0.0980 160613 鹏华创新lof基金 1.1900 1.2200 -0.5848 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9160 0.9760 -0.2179 160616 鹏华中证500lof基金 0.8100 0.8100 -0.3690 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6771 2.5451 -0.2504 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6432 0.6432 -0.2791 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9724 0.9724 0.0514 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8147 2.1839 0.0123 160807 长盛沪深300lof基金 0.8430 0.8930 -0.2367 160910 大成创新成长lof基金 0.8010 2.0120 -0.2491 161005 富国天惠精选成长lof 1.4048 3.1678 -0.6366 161016 富国天盈分级债券a 1.0160 1.0160 0.0985 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8060 0.7710 -0.2475 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7140 0.7140 -0.2793 161213 国投消费服务指数基金 0.8470 0.8470 0.1182 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9340 0.9340 -0.1070 161601 融通新蓝筹基金 0.7004 2.9954 -0.1426 161603 融通债券基金 0.9870 1.4220 0.1014 161604 融通深证100指数基金 1.0740 2.4370 -0.0930 161605 融通蓝筹成长基金 0.9830 2.2630 0.0000 161606 融通行业景气基金 0.7280 2.6680 -1.3550 161607 融通巨潮100指数lof 0.7650 2.2790 -0.1305 161609 融通动力先锋基金 0.9790 1.5240 -0.5081 161610 融通领先成长lof基金 0.8020 2.4380 0.1248 161611 融通内需驱动基金 0.7420 0.8620 -1.0667 161612 融通深证成指基金 0.8400 0.8400 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0972 3.0075 0.0456 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7720 0.7340 0.3901 161811 银华沪深300lof基金 0.7950 0.7950 -0.2509 161812 银华深证100指数分级 0.9570 0.9740 -0.1044 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7960 0.7960 -0.1255 161818 银华消费分级股票基金 1.0000 1.0000 -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0146 1.6223 0.2470 161903 万家公用事业lof基金 0.6283 1.8908 -0.5854 161907 万家中证红利指数lof 0.8887 0.8887 -0.2133 161909 万家添利分级a基金 1.0140 1.0140 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0219 3.4127 0.3240 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8083 2.4043 -0.7612 162201 泰达宏利成长基金 0.9619 2.8769 0.3338 162202 泰达宏利周期基金 0.8774 2.9224 -0.4764 162203 泰达宏利稳定基金 0.6141 2.5541 0.0000 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2888 4.5288 0.3040 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0321 2.3571 0.3500 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7151 1.7199 0.5908 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9593 1.2793 0.1357 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6840 0.6840 0.6623 162210 泰达宏利集利a基金 0.9582 1.0012 0.2406 162211 泰达宏利品质基金 1.1390 1.2390 0.3524 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0100 1.0620 0.3976 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8900 0.9100 -0.3359 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8630 0.8630 0.2323 162299 泰达宏利集利c基金 0.9442 0.9872 0.2442 162307 海富通中证100lof基金 0.7190 0.7190 -0.1389 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9120 0.9120 -0.2188 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8450 2.9450 -0.1182 162607 景顺长城资源lof基金 0.7120 2.7130 0.0000 162703 广发小盘成长lof基金 1.8428 3.1528 -0.3461 162711 广发中证500lof基金 0.8650 0.8650 -0.3456 163001 长信中证央企100lof 0.8240 0.8240 -0.4831 163004 长信利鑫分级债券a 1.0119 1.0119 0.0890 163109 申万菱信深证成指分级 0.7560 0.7610 0.0000 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9310 0.9310 -0.2144 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9461 3.3191 -0.1898 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9083 5.1335 0.2428 163406 兴全合润分级股票基金 0.9055 0.9055 0.1327 163407 兴全沪深300指数lof 0.8400 0.8400 -0.2138 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9260 0.9260 0.2165 163411 兴全保本混合基金 0.9504 0.9504 -0.3982 163503 天治核心成长lof基金 0.4933 1.9725 -0.2023 163801 中银中国lof基金 1.3298 3.2898 0.3017 163803 中银增长基金 0.6301 2.6173 0.1908 163804 中银收益基金 0.8694 2.0694 0.2075 163805 中银策略基金 0.9309 1.2609 0.0215 163806 中银增利基金 1.0340 1.1540 0.0000 163807 中银优选基金 0.9361 1.1261 -0.2876 163808 中银中证100基金 0.7310 0.7410 0.0000 163809 中银蓝筹精选基金 0.8680 0.8880 0.1153 163810 中银价值混合基金 0.8410 0.8610 0.0000 163811 中银双利债券a基金 0.9650 0.9650 0.2077 163812 中银双利债券b基金 0.9620 0.9620 0.3128 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9880 0.9880 0.1013 163817 中银转债增强债券b 0.9870 0.9870 0.1014 164205 天弘深证成份指数lof 0.8080 0.8080 0.0000 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0330 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7410 0.7410 -0.2692 165310 建信双利基金 0.8920 0.8920 0.0000 165508 信诚深度价值lof基金 0.8360 0.8360 0.3601 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8170 0.8170 0.0000 165512 信诚新机遇股票lof 0.9780 0.9780 0.0000 166001 中欧新趋势lof基金 0.6639 0.9239 -0.1654 166002 中欧蓝筹基金 0.8317 1.4117 -0.0361 166003 中欧稳健收益a基金 0.9912 1.0928 0.1819 166004 中欧稳健收益c基金 0.9826 1.0816 0.1835 166005 中欧价值发现基金 0.9210 0.9210 -0.2167 166006 中欧中小盘lof基金 0.8154 0.8654 -0.2935 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8490 0.8940 -0.2585 166009 中欧新动力股票lof 0.9044 0.9044 -0.0884 180001 银华优势企业基金 1.0286 2.6886 0.1948 180002 银华保本增值三期基金 0.9899 0.9976 0.1011 180003 银华道琼斯88基金 0.7574 2.5574 -0.5253 180010 银华优质增长基金 1.4146 2.9746 -0.3171 180012 银华富裕主题基金 1.0595 2.0125 -0.1884 180013 银华领先基金 1.1933 1.5733 -0.9874 180015 银华增强收益基金 1.0130 1.1840 0.4960 180018 银华和谐主题基金 0.9880 1.0680 0.1013 180020 银华成长先锋混合基金 0.8330 0.8580 0.0000 180025 银华信用双利a基金 0.9660 0.9660 0.1036 180026 银华信用双利c基金 0.9630 0.9630 0.2081 180028 银华永祥保本混合基金 1.0000 1.0000 0.1001 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1200 2.2800 0.0894 200002 长城久泰300指数基金 1.0165 3.8765 -0.2453 200006 长城消费增值基金 0.7927 2.2327 0.2783 200007 长城安心回报基金 0.6392 1.7490 0.2824 200008 长城品牌优选基金 0.6821 0.6821 -0.3215 200009 长城稳健增利基金 1.0190 1.1240 0.0000 200010 长城双动力基金 0.8822 0.9072 0.4440 200011 长城景气行业龙头基金 0.9770 1.0020 0.0000 200012 长城中小盘基金 0.8620 0.8620 0.0000 200013 长城积极增利a基金 0.9560 0.9560 0.1047 200113 长城积极增利c基金 0.9540 0.9540 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8536 2.6886 -0.0117 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4681 1.7602 0.0000 202003 南方绩优成长基金 1.1451 2.0618 0.0874 202005 南方成份精选基金 0.8315 0.8515 0.1204 202007 南方隆元基金 0.6060 0.6060 -0.6557 202009 南方盛元基金 0.8060 0.9040 -0.3708 202011 南方价值基金 1.0440 1.5640 -0.1912 202015 南方沪深300基金 0.8868 1.0468 -0.2587 202017 南方深证成份etf联接 0.7925 0.7925 0.0505 202019 南方策略基金 0.7650 0.7850 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 0.8033 0.8233 -0.4462 202023 南方优选成长基金 0.8880 0.8880 0.0000 202025 南方380基金 1.0005 1.0005 0.0400 202101 南方宝元债券基金 1.1283 2.3883 -0.1593 202102 南方多利债券c基金 0.9597 1.1670 0.4921 202103 南方多利债券a基金 0.9613 1.1748 0.4913 202105 南方广利ab基金 0.9200 0.9200 0.2179 202107 南方广利c基金 0.9170 0.9170 0.2186 202202 南方避险增值基金 2.3764 3.0004 0.1095 202211 南方恒元保本基金 1.1450 1.1990 -0.0873 202212 南方保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9610 3.8514 -0.2388 206002 鹏华精选成长基金 0.7970 0.7970 0.2516 206003 鹏华信用增利a基金 0.9710 0.9710 0.2064 206004 鹏华信用增利b基金 0.9660 0.9660 0.2075 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9080 0.9080 -0.6565 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9440 0.9440 0.1060 206008 鹏华丰盛基金 0.9700 0.9700 0.1032 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9880 0.9880 0.0000 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9340 0.9340 -0.1497 210001 金鹰成份股优选基金 0.6034 2.2929 -0.5603 210002 金鹰红利基金 0.9399 1.3279 -0.4765 210003 金鹰行业优势基金 0.8660 0.8960 -0.6425 210004 金鹰稳健成长基金 0.8080 0.9880 -0.8589 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7330 0.7330 -0.4076 210006 金鹰保本混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8622 0.8622 -0.1737 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0014 1.0014 0.1200 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5164 2.3450 -0.4434 213002 宝盈泛沿海基金 0.4311 1.9441 -0.5077 213003 宝盈策略增长基金 0.8387 1.2387 0.3350 213006 宝盈核心优势基金 0.7388 0.9388 0.0948 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9422 1.1942 0.5442 213008 宝盈资源优选基金 0.9469 1.2149 -0.1266 213010 宝盈中证100基金 0.7660 0.7660 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 0.9295 1.1815 0.5408 217001 招商安泰股票基金 0.3565 3.3605 -0.3076 217002 招商安泰平衡基金 1.0230 2.4380 -0.0781 217003 招商安泰债券a类基金 1.0646 1.5311 0.1505 217005 招商先锋基金 0.5941 2.5441 -0.2351 217008 招商安本增利基金 0.9388 1.3488 0.3206 217009 招商核心价值基金 0.8333 0.9533 -0.2275 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9950 1.3750 -0.4004 217011 招商安心收益基金 0.9970 1.1170 0.8089 217012 招商行业领先基金 0.9190 0.9190 0.0000 217013 招商中小盘精选基金 0.8770 0.8770 0.1142 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9190 0.9190 -0.1087 217017 招商上证消费80etf联接 0.8340 0.8340 0.1200 217018 招商安瑞进取基金 0.8920 0.8920 0.3375 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8390 0.8390 0.1193 217020 招商安达保本基金 1.0080 1.0080 0.2985 217203 招商安泰债券b类基金 1.0859 1.5024 0.1476 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4419 1.9869 -0.1582 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0246 1.0596 0.0488 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0102 1.0102 -0.0989 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9480 0.9480 -0.2315 233008 大摩消费领航混合基金 0.8251 0.8251 -0.2056 233009 大摩多因子策略股票 0.9360 0.9360 -0.3195 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2854 4.0394 0.1402 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2395 2.9295 -0.2575 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0842 1.5942 0.4726 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8033 3.3133 0.5130 240005 华宝兴业多策略增长 0.5142 3.9265 -0.0971 240008 华宝兴业收益增长基金 2.5967 2.5967 0.2935 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6730 1.6730 -0.1611 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8089 0.8089 0.0124 240011 华宝兴业大盘基金 1.2963 1.3763 0.0695 240012 华宝兴业增强收益a 0.9784 0.9984 0.6067 240013 华宝兴业增强收益b 0.9681 0.9881 0.6027 240014 华宝兴业中证100指数 0.7295 0.7295 -0.1915 240016 上证180价值etf联接 0.8220 0.8520 -0.3636 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8108 0.8108 -0.5031 240018 华宝兴业可转债基金 0.8710 0.8710 0.7869 240019 上证180成长etf联接 0.9930 0.9930 -0.2010 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6960 1.5510 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0130 1.1550 0.4960 253021 国联安德盛增利b基金 1.0130 1.1430 0.3964 253030 国联安信心增益债券 0.9470 0.9920 -0.2107 255010 国联安德盛稳健基金 0.8940 2.3340 0.2242 257010 国联安德盛小盘基金 0.7200 2.8500 0.0000 257020 国联安德盛精选基金 0.7470 2.5160 0.5384 257030 国联安德盛优势基金 0.8610 1.1420 0.1163 257040 国联安德盛红利基金 0.8410 1.2120 0.1190 257050 国联安主题基金 0.8790 0.8790 0.0000 257060 国联安商品etf联接 0.8240 0.8240 0.1215 257070 国联安优选行业基金 0.9230 0.9230 0.2172 260101 景顺长城优选股票基金 0.9684 2.8991 -0.1032 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6254 2.9154 -0.2234 260104 景顺长城内需增长基金 3.3080 4.4440 0.2424 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7880 2.1480 -0.5051 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8920 2.2180 0.2247 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7220 0.7220 0.1387 260111 景顺长城公司治理基金 1.0570 1.4050 -0.7512 260112 景顺长城能源基建基金 0.9980 1.0130 -0.2997 260115 景顺长城中小盘基金 0.8320 0.8320 0.0000 261001 景顺长城稳定收益a 0.9420 0.9420 0.1063 261101 景顺长城稳定收益c 0.9400 0.9400 0.1065 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0950 3.4050 0.1921 270002 广发稳健增长基金 1.3295 3.0845 0.0301 270005 广发聚丰基金 0.6869 3.9359 0.0437 270006 广发策略优选基金 1.2985 2.5585 0.1002 270007 广发大盘成长基金 0.6986 0.6986 -0.1429 270008 广发核心基金 1.4400 1.6500 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.0190 1.1990 0.2953 270010 广发沪深300指数基金 1.1150 1.4050 -0.2683 270021 广发聚瑞股票基金 1.0560 1.0560 0.1898 270022 广发内需增长基金 0.8690 0.9690 -0.5721 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9930 0.9930 0.1008 270025 广发行业领先股票基金 0.8180 0.8180 -0.4866 270026 广发中小板300联接 0.8478 0.8478 -0.1531 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0010 1.0010 0.1000 288001 华夏经典配置基金 0.9590 3.0990 0.0000 288002 华夏收入股票基金 2.2890 3.6890 -0.0437 288102 中信稳定双利债券基金 0.9804 1.4854 -0.0102 290002 泰信先行策略基金 0.5133 2.1870 -0.6965 290003 泰信双息债券基金 0.9923 1.1616 0.2830 290004 泰信优质生活基金 0.8219 1.4219 -0.3395 290005 泰信优势增长基金 0.8690 1.3090 0.2307 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7683 1.1683 -0.1170 290007 泰信增强收益a基金 0.9591 1.0091 0.5873 290008 泰信发展主题基金 0.8500 0.8500 -0.1175 290010 泰信中证200基金 0.8180 0.8380 -0.4866 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9544 1.0004 0.5902 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8107 2.4627 0.1111 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9522 1.7432 0.2949 310328 申万菱信新动力基金 0.5728 2.3204 -0.4346 310358 申万菱信新经济基金 0.6138 1.9457 0.1468 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9899 1.4599 -0.6424 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0200 1.0970 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0100 1.0870 0.0991 310388 申万菱信消费增长基金 0.8650 0.9500 -0.4603 310398 申万菱信沪深300基金 0.7270 0.7270 -0.2743 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0020 1.0020 0.0999 320001 诺安平衡基金 0.6659 2.9259 -0.3442 320003 诺安股票基金 0.8861 2.7696 -0.3262 320004 诺安优化债券基金 1.1479 1.2475 0.1046 320005 诺安价值增长基金 0.8020 1.7470 -0.3727 320006 诺安灵活配置基金 0.9730 1.5530 -0.2051 320007 诺安成长基金 0.8890 1.3340 -0.1124 320008 诺安增利债券a基金 1.0230 1.0380 0.0978 320009 诺安增利债券b基金 1.0130 1.0280 0.0988 320010 诺安中证100基金 0.7010 0.7010 0.0000 320011 诺安中小盘基金 1.0260 1.0860 -0.4850 320012 诺安主题精选基金 0.8400 0.8400 0.1192 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8150 0.8150 -1.0922 320015 诺安保本混合基金 1.0090 1.0090 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9150 0.9150 -0.1092 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0161 2.7581 0.6538 340006 兴全全球视野基金 3.3062 3.3062 0.1242 340007 兴全社会责任基金 1.2230 1.4130 0.1638 340008 兴全有机增长基金 1.1434 1.1434 0.1664 340009 兴全磐稳增利基金 0.9445 0.9845 0.9621 350001 天治财富增长基金 0.6651 2.2104 -0.1951 350002 天治品质优选基金 0.8295 3.3545 -0.1685 350005 天治创新先锋基金 1.1604 1.1604 -0.8120 350006 天治稳健双盈基金 0.9178 0.9178 0.4817 350007 天治趋势精选基金 0.9610 0.9610 0.0000 350008 天治成长基金 0.9660 0.9660 -0.4124 360001 光大保德信量化核心 0.7797 2.7834 -0.3833 360005 光大保德信红利基金 2.0624 2.7204 0.0242 360006 光大保德信新增长基金 1.0812 2.3612 -0.2399 360007 光大保德信优势配置 0.6396 0.6396 -0.2495 360008 光大保德信增利a基金 1.0110 1.1450 0.1982 360009 光大保德信增利c基金 1.0070 1.1310 0.1990 360010 光大保德信均衡精选 0.9343 1.0543 -0.0535 360011 光大保德信动态优选 0.8900 1.0200 -0.1122 360012 光大保德信中小盘基金 0.9118 0.9418 0.3080 360013 光大保德信信用添益a 1.0020 1.0020 0.2000 360014 光大保德信信用添益c 1.0000 1.0000 0.1001 371020 上投纯债a基金 0.9990 0.9990 0.7056 371120 上投纯债b基金 0.9890 0.9890 0.7128 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9980 0.9980 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9970 0.9970 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7456 2.1748 -0.0402 373020 上投双核平衡基金 1.0092 1.1102 0.0099 375010 上投中国优势基金 1.8585 4.9285 -0.0054 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8120 0.8120 -0.1230 377010 上投阿尔法基金 2.5449 4.4649 -0.1961 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8781 1.1441 0.1483 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9450 0.9450 -1.7672 377530 上投行业轮动基金 0.8140 0.8140 0.4938 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2343 1.9143 -0.0162 379010 上投中小盘基金 1.2100 1.2500 0.0827 395001 中海稳健收益基金 0.9750 1.2100 0.5155 395011 中海增强收益债券a 0.9620 0.9620 0.3128 395012 中海增强收益债券c 0.9590 0.9590 0.2090 398001 中海优质成长基金 0.5281 2.7969 -0.1135 398011 中海分红增利基金 0.7329 2.1329 0.0000 398021 中海能源策略基金 0.7264 1.0364 -0.6021 398031 中海蓝筹基金 0.8869 1.2819 -0.1576 398041 中海量化策略基金 0.9520 0.9890 -0.3141 398051 中海环保新能源主题 0.7860 0.7860 -0.2538 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7300 0.7300 -0.2732 400001 东方龙基金 0.6207 2.3822 -0.1769 400003 东方精选基金 0.9840 3.2601 -0.2534 400007 东方策略成长基金 1.2941 1.2941 -0.1851 400009 东方稳健回报基金 0.9990 1.0690 0.2006 400011 东方核心动力基金 0.7762 0.7762 -0.1929 400013 东方保本混合基金 0.9800 0.9800 0.3071 410001 华富竞争力优选基金 0.5721 1.7884 -0.6426 410003 华富成长趋势基金 0.5552 0.8452 -0.2874 410004 华富收益增强a基金 1.0450 1.2170 0.4035 410005 华富收益增强b基金 1.0395 1.2015 0.4057 410006 华富策略精选基金 0.8185 0.9785 -0.1586 410007 华富价值增长混合基金 0.7524 0.7524 0.1331 410008 华富中证100基金 0.7104 0.7104 -0.1686 410009 华富量子生命力基金 0.8444 0.8444 -0.1773 420001 天弘精选基金 0.5445 1.6262 0.0551 420002 天弘永利a基金 0.9690 1.0939 0.1033 420003 天弘永定基金 0.8509 1.1859 0.0353 420005 天弘周期策略基金 0.9670 1.0090 -0.5144 420102 天弘永利b基金 0.9723 1.1089 0.1030 450001 富兰克林国海收益基金 0.5035 2.0558 0.2788 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1914 2.5114 -0.2261 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9657 1.3757 0.0829 450004 富兰克林国海深化价值 1.3090 1.5090 -0.3198 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9838 1.0668 0.1629 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9785 1.0615 0.1638 450007 富兰克林国海成长基金 0.9084 1.0884 0.0110 450008 富兰克林国海沪深300 0.9050 0.9050 -0.2205 450009 富兰克林国海中小盘 0.9000 0.9000 0.0000 450010 富兰克林策略回报基金 0.9270 0.9270 -2.0085 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5650 2.5131 -0.2296 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8500 0.9000 -0.1762 460003 华泰柏瑞增利b基金 0.9972 1.1572 0.0702 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1033 1.6133 -0.2531 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7100 0.7100 -0.4208 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8480 0.8680 -0.2353 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7730 0.7730 -0.3866 470006 汇添富医药保健基金 0.8260 0.8260 0.0000 470007 汇添富上证综指基金 0.7630 0.7630 -0.2614 470008 汇添富策略回报基金 0.9660 0.9860 0.1036 470009 汇添富民营活力基金 0.9610 0.9610 -0.3112 470018 汇添富保本混合基金 0.9950 0.9950 0.1006 470028 汇添富社会责任基金 0.9130 0.9130 0.1096 470058 汇添富可转换债券a 0.9480 0.9480 0.6369 470059 汇添富可转换债券c 0.9470 0.9470 0.6376 470068 汇添富深证300etf联接 1.0000 1.0000 -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9750 1.1450 0.1027 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2897 3.7208 0.0345 481004 工银成长基金 1.2330 1.4830 -0.0810 481006 工银瑞信红利基金 0.8471 0.8871 0.2129 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8490 1.2590 -0.2350 481009 工银沪深300基金 0.9039 1.0989 -0.2538 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8230 0.8230 -0.6039 481012 工银深证红利etf联接 0.8068 0.8068 -0.0496 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8720 0.8720 0.0000 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5580 1.8037 0.0179 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0123 1.2923 0.3668 485007 工银瑞信添利b基金 0.9461 1.1811 0.5313 485011 工银瑞信双利b基金 0.9870 0.9870 0.1014 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0000 1.0000 0.3009 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0337 1.3137 0.3690 485107 工银瑞信添利a基金 0.9615 1.1965 0.5332 485111 工银瑞信双利a基金 0.9920 0.9920 0.1009 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0010 1.0010 0.3006 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6310 0.7020 -0.4732 510020 博时超大etf基金 0.1775 0.6547 0.0564 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2060 0.7550 -0.3613 510050 华夏上证50etf基金 1.7010 2.1880 -0.2346 510060 工银上证央企etf基金 1.1094 0.7096 -0.5290 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0530 0.9030 -0.6604 510080 长盛全债指数增强基金 1.1099 1.9199 0.3708 510081 长盛动态精选基金 0.9645 2.8645 0.0830 510090 建信上证社会责任etf 0.8040 0.9590 -0.6180 510110 海富通周期etf基金 2.0650 0.8290 -0.2415 510120 非周etf基金 1.9090 0.8040 -0.4692 510130 易方达上证中盘etf 2.5058 0.8619 -0.3579 510150 招商上证消费80etf 2.5140 0.8290 0.0796 510160 小康etf基金 0.3573 0.8889 -0.2513 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6440 0.8200 0.0757 510180 华安上证180etf基金 0.5430 2.0960 -0.3670 510190 华安上证龙头etf基金 2.0900 0.8010 -0.3813 510210 富国上证综指etf基金 2.3810 0.8150 -0.1677 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.8050 0.7670 -0.4260 510230 国泰上证180金融etf 2.7620 0.7840 -0.3608 510260 新兴etf基金 0.8070 0.8070 -1.1029 510270 上证国有企业100etf 0.7400 0.8630 -0.1350 510280 上证180成长etf基金 0.9550 0.9550 -1.2410 510290 380etf基金 0.9971 0.9971 -0.2102 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9330 1.3240 0.1036 519001 银华核心价值优选基金 1.2675 4.3173 -0.2754 519003 海富通收益增长混合 0.7130 2.3280 -0.4190 519005 海富通股票基金 0.6030 2.5520 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.6610 2.1570 -0.3017 519008 汇添富优势精选基金 2.0700 4.2500 0.0967 519011 海富通精选混合基金 0.7096 3.7398 -0.2250 519013 海富通风格优势股票 0.8490 1.9550 0.0000 519015 海富通精选贰号混合 0.6620 0.9820 -0.1508 519017 大成积极成长基金 0.9110 2.0290 0.1099 519018 汇添富均衡增长基金 0.6334 2.2349 -0.0158 519019 大成景阳基金 0.7300 3.7680 0.1372 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7820 1.8070 0.3851 519023 海富通稳健添利债券c 0.9630 1.0540 0.2081 519024 海富通稳健添利债券a 0.9670 1.0580 0.3112 519025 海富通领先成长股票 0.9820 1.1320 -0.1017 519026 海富通中小盘基金 0.9180 0.9180 -0.3257 519027 海富通上证etf联接 0.7610 0.7610 -0.2621 519029 华夏稳增基金 1.3270 2.0320 -0.7479 519030 海富通稳固收益债券 0.9610 0.9610 0.2086 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8230 0.8230 -0.4837 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8198 2.8843 -0.0853 519039 长盛同德基金 0.8220 2.3554 -0.0243 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1670 1.4870 -0.3416 519068 汇添富成长焦点基金 1.0593 1.2993 0.1702 519069 汇添富价值精选基金 1.3300 1.5000 -0.2251 519078 汇添富增强收益a基金 0.9810 1.1510 0.1020 519087 新华优选分红基金 0.7430 2.3862 0.1078 519089 新华优选成长基金 1.5546 1.9546 -0.2118 519091 新华泛资源基金 0.9290 0.9290 0.1078 519093 新华钻石品质基金 0.8990 0.8990 0.0000 519095 新华行业周期轮换基金 1.0100 1.0100 0.0000 519097 新华中小市值基金 0.8580 0.8580 -0.2326 519099 新华灵活主题基金 0.8930 0.8930 -0.2235 519100 长盛中证100指数基金 0.7214 1.3414 -0.1799 519110 浦银价值基金 0.7780 0.7780 -0.1284 519111 浦银收益a基金 0.9910 1.0010 0.6091 519112 浦银收益c基金 0.9830 0.9930 0.6141 519113 浦银生活基金 0.8850 0.9450 0.2265 519115 浦银红利基金 0.8220 0.8220 -0.2427 519116 浦银沪深300基金 0.8350 0.8350 -0.2389 519180 万家上证180指数基金 0.5623 2.9023 -0.3014 519181 万家和谐增长基金 0.5115 1.1689 -0.6217 519183 万家双引擎基金 0.8584 1.3484 -0.0815 519185 万家精选基金 0.8017 0.8817 -0.1992 519186 万家稳增a基金 0.9522 1.0222 0.9435 519187 万家稳增c基金 0.9446 1.0146 0.9404 519300 大成沪深300指数基金 0.7903 2.2003 -0.2398 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0093 1.1693 0.0694 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9529 1.2309 0.0000 519667 银河银信添利a基金 0.9576 1.2456 0.0000 519668 银河竞争优势基金 0.9715 1.5265 -0.2157 519670 银河行业优选基金 0.9940 1.3540 -0.1005 519671 银河沪深300价值基金 0.7230 0.7230 -0.4132 519672 银河蓝筹精选基金 0.8800 0.8800 0.1138 519674 银河创新成长基金 0.8653 0.8653 0.2201 519676 银河保本混合基金 0.9880 0.9880 0.1013 519678 银河消费驱动基金 0.9540 0.9540 0.2101 519680 交银增利ab基金 0.8961 1.1531 0.6967 519682 交银增利c类基金 0.8963 1.1363 0.6966 519683 交银双利债券ab基金 1.0000 1.0000 -- 519685 交银双利债券c基金 1.0000 1.0000 -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7180 0.7180 -0.5540 519688 交银施罗德精选基金 0.7133 2.8591 0.0982 519690 交银施罗德稳健配置 1.2305 2.6855 0.0895 519692 交银施罗德成长基金 2.4336 2.6786 0.0370 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6879 0.7029 -0.1162 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0590 1.0990 0.0000 519698 交银先锋基金 1.0020 1.0570 0.0200 519700 交银主题优选基金 0.8950 0.9100 -0.1116 519702 交银趋势基金 0.8320 0.8320 -0.4785 519704 交银施罗德先进制造 0.9430 0.9430 -0.1059 519706 交银价值基金 1.0000 1.0000 -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8360 0.8360 -0.3576 519985 长信中短债基金 1.0032 1.0032 0.0698 519987 长信恒利基金 0.7410 0.7410 0.1351 519989 长信利丰基金 0.9490 1.0690 0.4233 519991 长信双利优选基金 0.7830 1.0830 -0.2548 519993 长信增利动态策略基金 0.6574 1.8964 -0.4392 519995 长信金利趋势基金 0.6742 2.0417 -0.1629 519997 长信银利精选基金 0.6521 2.5721 -0.0307 530001 建信恒久价值基金 0.6778 2.2560 -0.2208 530003 建信优选成长基金 0.8404 2.2904 -0.0476 530005 建信优化配置基金 0.7718 1.3218 -0.1165 530006 建信精选基金 1.0030 1.6680 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.1080 1.3030 0.2715 530009 建信收益增强a基金 1.0690 1.0690 0.3756 530010 上证社会责任etf联接 0.9260 0.9260 -0.6438 530011 建信内生基金 0.8670 0.8670 -0.1152 530012 建信保本混合基金 0.9660 0.9660 0.1036 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0001 1.0001 0.0100 531009 建信收益增强c基金 1.0590 1.0590 0.3791 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4184 2.0684 0.0917 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2246 2.0906 0.2374 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0259 1.1459 0.0195 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0787 1.3987 -0.3234 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9622 0.9673 0.2501 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9899 1.0499 0.4159 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7747 0.7947 -0.0516 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9073 1.0073 0.0000 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8404 0.8404 0.2625 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9508 0.9508 -1.9996 541005 汇丰晋信平稳增利c 0.9914 0.9914 0.2528 550001 信诚四季红基金 0.8271 2.0391 0.0968 550002 信诚精萃成长基金 0.8024 1.8935 0.1123 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7180 1.7180 0.4091 550004 信诚三得益a基金 0.9630 1.0860 0.2081 550005 信诚三得益b基金 0.9570 1.0700 0.2094 550006 信诚经典优债a基金 0.9580 1.0550 0.2092 550007 信诚经典优债b基金 0.9610 1.0410 0.2086 550008 信诚优胜精选基金 0.8620 0.8620 -0.3468 550009 信诚中小盘基金 0.7390 0.8690 0.2714 560002 益民红利成长基金 0.5136 1.5097 -0.2912 560003 益民创新优势基金 0.8007 0.8207 0.0500 560005 益民多利基金 0.9641 1.0661 0.1766 570001 诺德价值优势基金 0.8527 0.8527 -0.0469 570005 诺德成长优势基金 0.9670 0.9670 -0.3093 570006 诺德中小盘基金 0.8660 0.8960 0.5807 570007 诺德优选30基金 0.8660 0.8660 -0.1153 571002 诺德灵活配置基金 1.1757 1.1757 -0.2884 573003 诺德增强收益基金 0.9720 0.9990 0.1030 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7565 2.4765 0.0000 580002 东吴价值成长双动力 1.1374 1.7174 0.4415 580003 东吴行业轮动基金 0.9344 1.0144 -0.2881 580005 东吴进取策略基金 0.9517 1.0217 0.4433 580006 东吴新经济基金 0.9770 0.9770 0.2051 580007 东吴新创业基金 0.9500 1.0100 0.3168 580008 东吴新产业股票基金 1.0000 1.0000 -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9342 0.9462 0.3222 582201 东吴优信稳健c基金 0.9261 0.9381 0.3141 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7710 0.7710 -0.6443 590001 中邮核心优选基金 1.1256 2.3456 -0.5654 590002 中邮核心成长基金 0.5586 0.5586 -0.4810 590003 中邮核心优势基金 0.8850 1.0650 0.1131 590005 中邮核心主题基金 0.8160 0.9760 -0.2445 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8880 0.8880 0.1127 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0448 1.3248 -0.0670 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0180 1.4380 0.1969 610003 信达稳定价值a基金 1.0210 1.0210 0.8893 610004 信达澳银中小盘基金 0.9260 0.9260 -0.6438 610005 信达澳银红利回报基金 0.8050 0.8250 -0.6173 610006 信达澳银产业升级股票 0.9130 0.9130 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0100 1.0100 0.8991 620001 金元比联宝石动力基金 0.8239 0.8839 -0.0849 620002 金元比联成长动力基金 0.8250 1.0450 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 0.9010 0.9230 0.3341 620004 金元比联价值增长基金 0.8160 0.8160 0.2457 620005 金元比联核心动力基金 0.8080 0.8080 -0.2469 620006 金元比联消费主题股票 0.8110 0.8110 0.4957 620007 金元比联保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.9880 1.0930 -0.2020 630002 华商盛世成长基金 1.9057 2.1707 -0.0524 630003 华商收益增强a基金 0.9440 1.1190 0.8547 630005 华商动态阿尔法基金 0.8850 0.8850 -0.1129 630006 华商产业升级基金 0.7870 0.7870 -0.2535 630007 华商稳健双利a基金 0.8940 0.8940 0.9029 630008 华商策略精选基金 0.8160 0.8160 -0.1224 630009 华商稳定增利a基金 0.9440 0.9440 0.4255 630010 华商价值精选基金 0.9250 0.9250 0.0000 630103 华商收益增强b基金 0.9440 1.1060 0.9626 630107 华商稳健双利b基金 0.8900 0.8900 0.9070 630109 华商稳定增利c基金 0.9420 0.9420 0.4264 660001 农银成长基金 1.0552 1.6552 0.3328 660002 农银增利a基金 0.9872 1.0402 0.4579 660003 农银双利基金 0.9552 1.0652 -0.0419 660004 农银策略基金 0.9698 0.9698 -0.2879 660005 农银中小盘基金 0.9965 0.9965 -0.2902 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8287 0.8287 0.2419 660008 农银沪深300指数基金 0.7891 0.7891 -0.2528 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0078 1.0078 0.0695 660010 农银汇理策略精选股票 1.0006 1.0006 0.0100 660102 农银增利c基金 0.9840 0.9840 0.4594 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0070 1.0070 0.0497 671010 纽银策略优选股票基金 0.8090 0.8090 -0.3695 673010 纽银新动向混合基金 0.9660 0.9660 -0.2066 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9210 0.9210 0.0000 690001 民生蓝筹基金 0.8910 0.9210 -0.4469 690002 民生增强收益a基金 1.0000 1.0300 0.9082 690003 民生精选基金 0.7500 0.7500 -0.2660 690004 民生稳健成长基金 0.7260 0.7260 0.0000 690005 民生加银内需增长基金 0.8200 0.8200 -0.3645 690202 民生增强收益c基金 0.9900 1.0200 0.8147 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 1.0001 1.0001 0.0100

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