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2011-10-14 8:33:57  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.0200 3.1210 0.5917 000011 华夏大盘精选基金 11.2720 11.8520 0.7238 000021 华夏优势增长基金 1.6470 2.4670 1.6039 000031 华夏复兴基金 1.1670 1.1670 0.8643 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7640 0.7640 0.7916 000061 华夏盛世精选基金 0.7830 0.7830 1.5564 001001 华夏债券ab类基金 1.0100 1.5400 0.0000 001003 华夏债券c类基金 0.9890 1.5190 0.1012 001011 华夏希望债券a级基金 1.0130 1.1930 -0.0986 001013 华夏希望债券c级基金 1.0010 1.1810 -0.0998 001021 亚债中国债券a基金 1.0120 1.0120 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0100 1.0100 -0.0989 002001 华夏回报基金 1.2390 3.3560 0.5682 002011 华夏红利基金 1.6780 4.0010 0.7808 002021 华夏回报二号基金 1.0600 2.3750 0.6648 002031 华夏策略精选基金 2.3270 2.3270 0.9107 020001 国泰金鹰增长基金 0.8540 3.8580 0.8264 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9530 1.3820 1.0604 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5190 3.6530 0.9728 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7770 3.2300 0.6477 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.9060 1.9020 0.5549 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9330 1.0880 1.0834 020011 国泰沪深300基金 0.5410 0.7740 0.5576 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9490 1.3670 1.0650 020015 国泰区位优势基金 1.0810 1.1260 1.0280 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9980 1.0760 0.1003 020019 国泰双利债券a基金 1.0640 1.1140 0.8531 020020 国泰双利债券c基金 1.0520 1.1020 0.9597 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8500 0.8500 0.0000 020022 国泰保本混合基金 0.9950 0.9950 0.2014 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9980 0.9980 0.7064 040001 华安创新基金 0.6460 3.1780 0.4666 040002 华安中国a股指数基金 0.7250 2.8480 0.8345 040004 华安宝利配置基金 1.0630 3.3880 0.6629 040005 华安宏利基金 2.1816 2.8016 0.8926 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9607 2.2756 1.1050 040008 华安策略优选基金 0.6489 2.1852 0.7922 040009 华安稳定收益a基金 1.0296 1.2046 0.4194 040010 华安稳定收益b基金 1.0145 1.1895 0.4257 040011 华安核心优选基金 0.9163 1.4163 0.8586 040012 华安强债a基金 0.9830 1.0730 0.1018 040013 华安强债b基金 0.9730 1.0630 0.1029 040015 华安动态灵活配置基金 0.9490 0.9490 0.9574 040016 华安行业轮动基金 0.9639 0.9639 0.9002 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0130 1.0130 0.0988 040020 华安升级主题股票基金 0.8860 0.8860 0.9112 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9570 0.9570 1.0560 040023 华安可转换债b基金 0.9560 0.9560 1.0571 040180 华安上证180etf联接 0.8320 0.8320 0.8485 040190 华安上证龙头etf联接 0.8450 0.8450 0.8353 050001 博时价值增长基金 0.7270 3.2290 0.4144 050002 博时沪深300基金 0.7292 2.7092 0.6487 050004 博时精选基金 1.2339 2.7389 0.5787 050006 博时稳定价值债券b类 0.9880 1.2340 0.8163 050007 博时平衡配置基金 0.8790 2.2940 0.6873 050008 博时第三产业成长基金 0.9550 2.5330 0.3151 050009 博时新兴成长基金 0.6120 2.8660 0.9901 050010 博时特许价值基金 1.0780 1.4230 0.5597 050011 博时信用ab基金 0.9240 0.9840 0.8734 050012 博时策略基金 0.8590 0.8830 0.8216 050013 博时超大etf联接基金 0.6853 0.6853 0.5724 050014 博时创业成长基金 0.9650 0.9880 0.6257 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9890 0.9890 -0.1010 050018 博时行业轮动基金 0.7750 0.7750 0.6494 050019 博时转债a基金 0.8810 0.8810 1.3809 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8585 0.8585 0.8221 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0040 1.2500 0.9045 050111 博时信用c基金 0.9160 0.9760 0.9923 050116 博时宏观回报c基金 0.9840 0.9840 -0.1015 050119 博时转债c基金 0.8780 0.8780 1.3857 050201 博时价值增长贰号基金 0.6670 2.1220 0.4518 070001 嘉实成长收益基金 0.8317 3.0051 0.7755 070002 嘉实理财增长基金 4.5750 5.1760 0.5937 070003 嘉实理财稳健基金 0.7830 2.3690 0.6427 070005 嘉实理财债券基金 1.3160 1.7510 0.3814 070006 嘉实服务增值基金 3.7570 4.1370 0.9132 070009 嘉实超短债基金 1.0050 1.1469 0.0199 070010 嘉实主题精选基金 1.2820 2.7950 0.5490 070011 嘉实策略增长基金 1.0380 1.4400 0.7767 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2900 1.6560 0.9390 070015 嘉实多元a基金 1.0490 1.2190 0.1910 070016 嘉实多元b基金 1.0390 1.2070 0.0963 070017 嘉实量化基金 0.9620 1.0420 1.1567 070018 嘉实回报混合基金 0.9150 0.9520 0.5495 070019 嘉实价值优势基金 0.9670 0.9990 0.8342 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9870 0.9870 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8510 0.8510 1.4303 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9520 0.9520 0.3161 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9869 0.9869 0.7041 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8830 1.7790 0.9143 080001 长盛成长价值基金 0.8530 2.7970 0.4711 080002 长盛创新先锋基金 1.0056 1.3756 0.7817 080003 长盛积极配置基金 1.0597 1.2297 0.5981 080005 长盛量化红利基金 0.8910 0.9310 0.7919 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7565 3.4165 0.9609 090002 大成债券ab类基金 0.9884 1.4964 0.1114 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6953 3.2653 1.3557 090004 大成精选增值基金 0.8816 2.8841 0.9158 090006 大成2020生命周期基金 0.7010 2.5230 1.1544 090007 大成策略回报基金 0.9670 1.6610 0.9395 090008 大成强化收益债券基金 0.9454 1.1454 0.5103 090009 大成行业轮动基金 0.9650 0.9650 1.1530 090010 大成中证红利基金 0.8840 0.8840 0.4545 090011 大成核心双动力基金 0.9100 0.9100 0.8869 090012 大成深证成长40联接 0.8270 0.8270 0.8537 090013 大成保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9240 0.9240 0.9836 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9711 1.4661 0.1031 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9769 2.4405 0.4731 100018 富国天利增长债券基金 1.1262 1.9262 0.0444 100020 富国天益价值基金 0.8971 3.9084 0.6507 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7216 3.1433 0.6837 100026 富国天合稳健优选基金 0.8524 2.2699 0.6375 100029 富国天成红利基金 1.2236 1.4146 0.6250 100032 富国天鼎基金 1.0730 1.6300 0.4682 100035 富国优化增强ab基金 0.9850 1.0500 0.8188 100037 富国优化增强c基金 0.9740 1.0390 0.7239 100038 富国沪深300基金 0.8740 0.8740 0.8074 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9130 0.9330 0.5507 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8880 0.8880 1.1390 100053 富国上证综指etf联接 0.8470 0.8470 0.7134 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9760 0.9760 0.1026 110001 易方达平稳增长基金 1.2190 2.4790 0.5776 110002 易方达策略成长基金 3.4520 4.3220 0.5828 110003 易方达50指数基金 0.6680 2.5180 0.5418 110005 易方达积极成长基金 0.8598 4.0414 0.8090 110007 易方达稳健收益a基金 1.0156 1.2152 0.3161 110008 易方达稳健收益b基金 1.0192 1.2278 0.3248 110009 易方达价值精选基金 1.0526 2.3926 0.7176 110010 易方达价值成长基金 1.2708 1.3608 0.8171 110011 易方达中小盘基金 1.6055 1.6455 0.8353 110012 易方达科汇基金 1.4210 5.2730 1.1388 110013 易方达科翔基金 1.1680 5.1670 1.1255 110015 易方达行业领先基金 1.1580 1.2380 1.1354 110017 易方达增强回报a基金 1.0700 1.3000 0.0935 110018 易方达增强回报b基金 1.0620 1.2820 0.0943 110019 易方达深证100etf联接 0.8275 0.8275 0.7794 110020 易方达沪深300基金 0.8182 0.8182 0.6396 110021 易方达上证中盘etf联接 0.9068 0.9068 0.7220 110022 易方达消费行业基金 0.8990 0.8990 0.8979 110023 易方达医疗保健行业 0.9210 0.9210 0.9868 110025 易方达资源行业基金 0.9900 0.9900 0.0000 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9850 0.9850 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 0.9840 0.9840 0.0000 110029 易方达科讯基金 0.6056 3.8242 0.4812 112002 易方达策略成长二号 1.2860 2.8410 0.5473 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1326 2.4346 1.1431 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8591 2.8281 0.5148 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7949 2.3249 0.9141 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6900 2.3384 1.2175 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9430 1.5330 0.7479 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6714 2.0639 0.8411 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0016 1.1966 0.2703 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9430 0.9430 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9390 0.9390 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 1.0000 0.7930 -- 150009 国投瑞和远见基金 1.0000 0.7930 -- 150012 国联安双禧a基金 1.0860 1.0860 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8430 0.8430 1.0791 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8758 0.8758 2.3370 150018 银华稳进基金 1.0450 1.0790 0.0000 150019 银华锐进基金 0.9070 0.9070 1.5677 150022 申万深成收益基金 1.0450 1.0560 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4930 0.4930 1.6495 150028 信诚中证500指数a基金 1.0420 1.0420 0.0961 150029 信诚中证500指数b基金 0.7120 0.7120 2.0057 150030 银华金利基金 1.0370 1.0370 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.5970 0.5970 2.0513 150032 多利优先基金 1.0281 1.0281 0.0195 150033 多利进取基金 0.7781 0.7781 0.6728 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 -- -- -- 150048 银华瑞祥基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9552 3.4952 0.6003 151001 银河银联稳健基金 0.9112 3.0926 0.9193 151002 银河银联收益基金 1.5049 2.0849 0.1064 159901 易方达深证100etf基金 0.6708 3.2985 0.8267 159902 华夏中小板股票etf 2.4030 2.5030 1.1364 159903 南方深证成份etf基金 1.0665 0.7869 0.5373 159905 工银深红利etf基金 0.8162 0.8162 0.7033 159906 大成深证成长40etf 0.8070 0.8070 0.8750 159907 广发中小板300etf基金 0.9628 0.8747 1.3580 159908 博时深证基本面200etf 0.8538 0.8538 0.8743 159909 深证tmt50etf基金 2.8000 0.8610 1.8182 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9553 0.9553 0.7700 159911 鹏华深证民营etf基金 3.0985 0.9389 2.8684 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9955 2.4875 0.5149 160106 南方高增长lof基金 1.3389 2.7659 0.8740 160119 南方中证500lof基金 0.9881 1.0581 1.2398 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0222 1.0222 -0.0782 160124 南方50债clof基金 1.0205 1.0205 -0.0783 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9670 1.1540 1.0449 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8440 0.8440 0.7160 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7720 3.3040 1.0471 160314 华夏行业精选lof基金 0.8560 3.9080 0.9434 160415 华安深证300指数lof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6300 3.3580 0.6794 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9420 0.9620 0.9646 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1360 1.4150 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.8400 3.2860 0.9615 160605 鹏华中国50基金 1.1710 3.2710 0.8613 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7670 2.3950 0.5242 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0910 1.3700 0.0917 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0300 1.4500 0.8815 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8800 0.9800 1.0333 160612 鹏华丰收债券基金 1.0270 1.2470 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.2250 1.2550 0.3276 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9430 1.0030 0.6403 160616 鹏华中证500lof基金 0.8390 0.8390 1.3285 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6971 2.5651 0.6352 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6681 0.6681 0.5569 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9781 0.9781 0.1228 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8263 2.1955 0.6823 160807 长盛沪深300lof基金 0.8670 0.9170 0.5800 160910 大成创新成长lof基金 0.8210 2.0320 0.9840 161005 富国天惠精选成长lof 1.4234 3.1864 0.5936 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0000 0.7930 -- 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7460 0.7460 0.1342 161213 国投消费服务指数基金 0.8690 0.8690 0.9292 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9360 0.9360 0.4292 161601 融通新蓝筹基金 0.7188 3.0138 1.1255 161603 融通债券基金 0.9930 1.4280 0.2018 161604 融通深证100指数基金 1.0960 2.4590 0.7353 161605 融通蓝筹成长基金 1.0010 2.2810 0.6030 161606 融通行业景气基金 0.7560 2.6960 1.4765 161607 融通巨潮100指数lof 0.7870 2.3010 0.5109 161609 融通动力先锋基金 1.0130 1.5580 1.3000 161610 融通领先成长lof基金 0.8210 2.4870 0.8600 161611 融通内需驱动基金 0.7620 0.8820 1.1952 161612 融通深证成指基金 0.8540 0.8540 0.4706 161706 招商优质成长lof基金 1.1224 3.0327 0.7721 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7860 0.7470 1.1583 161811 银华沪深300lof基金 0.8180 0.8180 0.6150 161812 银华深证100指数分级 0.9760 0.9930 0.7224 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.8170 0.8170 0.7398 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0181 1.6261 0.1377 161903 万家公用事业lof基金 0.6373 1.9068 0.6157 161907 万家中证红利指数lof 0.9083 0.9083 0.4646 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0406 3.4314 0.9605 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8272 2.4232 1.1247 162201 泰达宏利成长基金 0.9824 2.8974 1.8242 162202 泰达宏利周期基金 0.8922 2.9372 1.4209 162203 泰达宏利稳定基金 0.6226 2.5626 0.8422 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3718 4.6118 1.4033 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0372 2.3622 0.5331 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7319 1.7603 0.9657 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9766 1.2966 1.1497 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6995 0.6995 1.3034 162210 泰达宏利集利a基金 0.9691 1.0121 0.6543 162211 泰达宏利品质基金 1.1500 1.2500 0.9658 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0240 1.0760 1.1858 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9180 0.9380 0.5476 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8800 0.8800 1.3825 162299 泰达宏利集利c基金 0.9548 0.9978 0.6430 162307 海富通中证100lof基金 0.7390 0.7390 0.4076 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9400 0.9400 0.5348 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8620 2.9620 0.8187 162607 景顺长城资源lof基金 0.7230 2.7240 0.8368 162703 广发小盘成长lof基金 1.8555 3.1655 0.9082 162711 广发中证500lof基金 0.8940 0.8940 1.1312 163001 长信中证央企100lof 0.8510 0.8510 0.7101 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7690 0.7740 0.5229 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9640 0.9640 0.8368 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9749 3.3479 0.6062 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9280 5.2122 0.6508 163406 兴全合润分级股票基金 0.9255 0.9255 1.3136 163407 兴全沪深300指数lof 0.8596 0.8596 0.6086 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9420 0.9420 0.8565 163411 兴全保本混合基金 0.9620 0.9620 0.9338 163503 天治核心成长lof基金 0.5011 1.9878 0.7439 163801 中银中国lof基金 1.3436 3.3036 0.8709 163803 中银增长基金 0.6417 2.6468 0.7220 163804 中银收益基金 0.8888 2.0888 1.3455 163805 中银策略基金 0.9436 1.2736 1.0711 163806 中银增利基金 1.0390 1.1590 0.2896 163807 中银优选基金 0.9536 1.1436 1.6414 163808 中银中证100基金 0.7520 0.7620 0.5348 163809 中银蓝筹精选基金 0.8830 0.9030 0.6842 163810 中银价值混合基金 0.8550 0.8750 0.9445 163811 中银双利债券a基金 0.9770 0.9770 0.5144 163812 中银双利债券b基金 0.9730 0.9730 0.4128 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9960 0.9960 0.2012 163817 中银转债增强债券b 0.9950 0.9950 0.2014 164205 天弘深证成份指数lof 0.8210 0.8210 0.4896 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0340 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7630 0.7630 0.6596 165310 建信双利基金 0.9140 0.9140 0.8830 165508 信诚深度价值lof基金 0.8470 0.8470 0.7134 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8440 0.8440 1.0778 165512 信诚新机遇股票lof 0.9870 0.9870 0.4069 166001 中欧新趋势lof基金 0.6810 0.9410 0.7545 166002 中欧蓝筹基金 0.8547 1.4347 1.3038 166003 中欧稳健收益a基金 0.9973 1.0989 0.5444 166004 中欧稳健收益c基金 0.9885 1.0875 0.5391 166005 中欧价值发现基金 0.9480 0.9480 1.1740 166006 中欧中小盘lof基金 0.8350 0.8850 1.2489 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8724 0.9174 0.6228 166009 中欧新动力股票lof 0.9339 0.9339 1.5329 180001 银华优势企业基金 1.0313 2.6913 0.3503 180002 银华保本增值三期基金 0.9962 1.0039 0.1407 180003 银华道琼斯88基金 0.7693 2.5693 0.3915 180010 银华优质增长基金 1.4451 3.0051 0.6828 180012 银华富裕主题基金 1.0839 2.0369 0.9406 180013 银华领先基金 1.2049 1.5849 -0.0829 180015 银华增强收益基金 1.0260 1.1970 0.6869 180018 银华和谐主题基金 1.0080 1.0880 0.8000 180020 银华成长先锋混合基金 0.8520 0.8770 1.3080 180025 银华信用双利a基金 0.9730 0.9730 0.2060 180026 银华信用双利c基金 0.9690 0.9690 0.1033 180028 银华永祥保本混合基金 1.0050 1.0050 0.1994 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1290 2.2890 1.1649 200002 长城久泰300指数基金 1.0454 3.9054 0.6257 200006 长城消费增值基金 0.8020 2.2420 0.5013 200007 长城安心回报基金 0.6478 1.7683 0.6213 200008 长城品牌优选基金 0.7098 0.7098 0.9099 200009 长城稳健增利基金 1.0240 1.1290 0.2938 200010 长城双动力基金 0.8959 0.9209 1.5529 200011 长城景气行业龙头基金 0.9950 1.0200 0.4036 200012 长城中小盘基金 0.8780 0.8780 0.6881 200013 长城积极增利a基金 0.9630 0.9630 0.4171 200113 长城积极增利c基金 0.9610 0.9610 0.4180 202001 南方稳健成长基金 0.8605 2.6955 0.4670 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4718 1.7680 0.4471 202003 南方绩优成长基金 1.1409 2.0576 0.5375 202005 南方成份精选基金 0.8426 0.8626 0.5489 202007 南方隆元基金 0.6330 0.6330 1.4423 202009 南方盛元基金 0.8080 0.9060 0.3727 202011 南方价值基金 1.0510 1.5710 0.7670 202015 南方沪深300基金 0.9131 1.0731 0.6393 202017 南方深证成份etf联接 0.8062 0.8062 0.5112 202019 南方策略基金 0.7850 0.8050 1.1598 202021 南方小康etf联接基金 0.8299 0.8499 0.6549 202023 南方优选成长基金 0.8910 0.8910 0.5643 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1399 2.3999 0.2903 202102 南方多利债券c基金 0.9651 1.1724 0.4057 202103 南方多利债券a基金 0.9668 1.1803 0.4050 202105 南方广利ab基金 0.9300 0.9300 0.4320 202107 南方广利c基金 0.9260 0.9260 0.4338 202202 南方避险增值基金 2.3888 3.0128 0.2392 202211 南方恒元保本基金 1.1460 1.2000 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0070 1.0070 0.0994 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9800 3.9203 1.1561 206002 鹏华精选成长基金 0.8080 0.8080 0.4975 206003 鹏华信用增利a基金 0.9810 0.9810 0.3067 206004 鹏华信用增利b基金 0.9750 0.9750 0.3086 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9420 0.9420 0.5336 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9620 0.9620 0.8386 206008 鹏华丰盛基金 0.9670 0.9670 -0.1033 206009 鹏华新兴产业股票基金 1.0070 1.0070 0.5994 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9599 0.9599 0.9571 210001 金鹰成份股优选基金 0.6160 2.3121 0.9009 210002 金鹰红利基金 0.9575 1.3455 1.0341 210003 金鹰行业优势基金 0.8966 0.9266 1.8169 210004 金鹰稳健成长基金 0.8240 1.0040 1.1043 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7610 0.7610 2.0107 210006 金鹰保本混合基金 1.0020 1.0020 -0.1992 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8770 0.8770 0.7004 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0005 1.0005 -0.0500 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5309 2.3648 1.1816 213002 宝盈泛沿海基金 0.4453 1.9687 1.0897 213003 宝盈策略增长基金 0.8384 1.2384 0.5396 213006 宝盈核心优势基金 0.7544 0.9544 1.0042 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9718 1.2238 1.3982 213008 宝盈资源优选基金 0.9736 1.2439 0.7867 213010 宝盈中证100基金 0.7840 0.7840 0.3841 213917 宝盈增强收益c基金 0.9587 1.2107 1.4068 217001 招商安泰股票基金 0.3646 3.3686 0.5238 217002 招商安泰平衡基金 1.0401 2.4551 0.3473 217003 招商安泰债券a类基金 1.0738 1.5403 -0.0186 217005 招商先锋基金 0.6060 2.5560 0.5976 217008 招商安本增利基金 0.9554 1.3654 0.5473 217009 招商核心价值基金 0.8527 0.9727 0.9471 217010 招商大盘蓝筹基金 1.0220 1.4020 0.6897 217011 招商安心收益基金 1.0130 1.1330 0.2970 217012 招商行业领先基金 0.9540 0.9540 1.2739 217013 招商中小盘精选基金 0.8920 0.8920 0.7910 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9380 0.9380 0.7519 217017 招商上证消费80etf联接 0.8580 0.8580 1.0601 217018 招商安瑞进取基金 0.9100 0.9100 0.8869 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8640 0.8640 1.6471 217020 招商安达保本基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.0952 1.5117 -0.0183 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4464 1.9914 0.7448 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0325 1.0675 0.0775 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.0166 1.0166 0.3653 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9640 0.9640 0.6683 233008 大摩消费领航混合基金 0.8308 0.8308 0.5568 233009 大摩多因子策略股票 0.9670 0.9670 1.0449 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3071 4.0934 0.7865 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2674 2.9574 0.6192 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0955 1.6055 0.4401 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8214 3.3314 0.8224 240005 华宝兴业多策略增长 0.5318 3.9668 1.7020 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6283 2.6283 0.8944 240009 华宝兴业先进成长基金 1.7055 1.7055 0.7264 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8284 0.8284 1.0367 240011 华宝兴业大盘基金 1.3295 1.4095 1.1873 240012 华宝兴业增强收益a 0.9843 1.0043 -0.0406 240013 华宝兴业增强收益b 0.9738 0.9938 -0.0411 240014 华宝兴业中证100指数 0.7517 0.7517 0.5215 240016 上证180价值etf联接 0.8500 0.8800 0.2358 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8392 0.8392 1.6719 240018 华宝兴业可转债基金 0.8908 0.8908 1.3655 240019 上证180成长etf联接 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7000 1.5590 0.2865 253020 国联安德盛增利a基金 1.0270 1.1690 0.1951 253021 国联安德盛增利b基金 1.0270 1.1570 0.1951 253030 国联安信心增益债券 0.9490 0.9940 -0.4197 255010 国联安德盛稳健基金 0.9090 2.3490 0.8879 257010 国联安德盛小盘基金 0.7340 2.8640 1.2414 257020 国联安德盛精选基金 0.7570 2.5310 0.7989 257030 国联安德盛优势基金 0.8720 1.1530 0.6928 257040 国联安德盛红利基金 0.8570 1.2280 1.0613 257050 国联安主题基金 0.8910 0.8910 0.5643 257060 国联安商品etf联接 0.8270 0.8270 0.8537 257070 国联安优选行业基金 0.9320 0.9320 0.7568 260101 景顺长城优选股票基金 0.9888 2.9195 0.9289 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6319 2.9219 0.6531 260104 景顺长城内需增长基金 3.3960 4.5320 1.1618 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7960 2.1560 0.8872 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9170 2.2430 1.2141 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7300 0.7300 0.5510 260111 景顺长城公司治理基金 1.0780 1.4260 0.5597 260112 景顺长城能源基建基金 1.0260 1.0410 1.1834 260115 景顺长城中小盘基金 0.8470 0.8470 1.1947 261001 景顺长城稳定收益a 0.9430 0.9430 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9400 0.9400 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1022 3.4122 0.6392 270002 广发稳健增长基金 1.3460 3.1010 0.8542 270005 广发聚丰基金 0.6923 3.9604 0.9037 270006 广发策略优选基金 1.3266 2.5866 1.1668 270007 广发大盘成长基金 0.7234 0.7234 1.3875 270008 广发核心基金 1.4810 1.6910 1.4384 270009 广发增强债券基金 1.0310 1.2110 0.1944 270010 广发沪深300指数基金 1.1450 1.4350 0.6151 270021 广发聚瑞股票基金 1.0890 1.0890 1.6807 270022 广发内需增长基金 0.8800 0.9800 1.0333 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 0.9970 0.9970 0.1004 270025 广发行业领先股票基金 0.8360 0.8360 1.2107 270026 广发中小板300联接 0.8783 0.8783 1.2800 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9850 3.1250 0.7157 288002 华夏收入股票基金 2.3320 3.7320 0.7779 288102 中信稳定双利债券基金 0.9823 1.4873 0.0611 290002 泰信先行策略基金 0.5281 2.2195 1.0331 290003 泰信双息债券基金 0.9977 1.1670 0.1506 290004 泰信优质生活基金 0.8553 1.4553 1.4350 290005 泰信优势增长基金 0.8910 1.3310 0.7919 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7879 1.1879 1.1815 290007 泰信增强收益a基金 0.9685 1.0185 0.1137 290008 泰信发展主题基金 0.8720 0.8720 1.0429 290010 泰信中证200基金 0.8410 0.8610 0.8393 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9636 1.0096 0.1143 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8293 2.4813 0.9372 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9543 1.7453 0.0419 310328 申万菱信新动力基金 0.5872 2.3465 1.4162 310358 申万菱信新经济基金 0.6216 1.9535 0.9911 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0140 1.4840 1.0262 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0270 1.1040 -0.0973 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0170 1.0940 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.8860 0.9710 1.3730 310398 申万菱信沪深300基金 0.7520 0.7520 0.5348 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0020 1.0020 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6826 2.9426 0.3676 320003 诺安股票基金 0.9008 2.7843 0.7043 320004 诺安优化债券基金 1.1565 1.2561 0.2253 320005 诺安价值增长基金 0.8198 1.7648 0.6136 320006 诺安灵活配置基金 1.0010 1.5810 0.3006 320007 诺安成长基金 0.9140 1.3590 0.7718 320008 诺安增利债券a基金 1.0230 1.0380 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0120 1.0270 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.7200 0.7200 0.4184 320011 诺安中小盘基金 1.0580 1.1180 0.8580 320012 诺安主题精选基金 0.8650 0.8650 0.9335 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8410 0.8410 0.9604 320015 诺安保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.9380 0.9380 0.9688 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0393 2.7813 1.3556 340006 兴全全球视野基金 3.3971 3.3971 1.1463 340007 兴全社会责任基金 1.2510 1.4410 0.8871 340008 兴全有机增长基金 1.1601 1.1601 0.8870 340009 兴全磐稳增利基金 0.9466 0.9866 0.3392 350001 天治财富增长基金 0.6773 2.2226 0.6688 350002 天治品质优选基金 0.8445 3.3695 0.8599 350005 天治创新先锋基金 1.1701 1.1701 0.9142 350006 天治稳健双盈基金 0.9399 0.9399 0.9994 350007 天治趋势精选基金 0.9700 0.9700 0.3102 350008 天治成长基金 -- -- -- 360001 光大保德信量化核心 0.8059 2.8096 0.5866 360005 光大保德信红利基金 2.0874 2.7454 0.6024 360006 光大保德信新增长基金 1.1067 2.3867 1.1516 360007 光大保德信优势配置 0.6532 0.6532 1.1302 360008 光大保德信增利a基金 1.0170 1.1510 0.1970 360009 光大保德信增利c基金 1.0120 1.1360 0.1980 360010 光大保德信均衡精选 0.9566 1.0766 0.7478 360011 光大保德信动态优选 0.9070 1.0370 1.1148 360012 光大保德信中小盘基金 0.9391 0.9691 1.8436 360013 光大保德信信用添益a 1.0090 1.0090 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0070 1.0070 -0.0992 371020 上投纯债a基金 1.0030 1.0030 0.3000 371120 上投纯债b基金 0.9920 0.9920 0.2020 372010 上投摩根强化回报债券a 0.9990 0.9990 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 0.9980 0.9980 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.7584 2.1876 0.7573 373020 上投双核平衡基金 1.0234 1.1244 0.6590 375010 上投中国优势基金 1.8977 4.9677 1.1136 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8250 0.8250 0.8557 377010 上投阿尔法基金 2.5860 4.5060 0.6382 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9025 1.1685 0.9282 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9490 0.9490 0.4233 377530 上投行业轮动基金 0.8230 0.8230 0.7344 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2617 1.9417 0.8956 379010 上投中小盘基金 1.2420 1.2820 1.3051 395001 中海稳健收益基金 0.9810 1.2160 0.2043 395011 中海增强收益债券a 0.9560 0.9560 0.0000 395012 中海增强收益债券c 0.9540 0.9540 0.1049 398001 中海优质成长基金 0.5358 2.8161 0.8280 398011 中海分红增利基金 0.7455 2.1455 0.8114 398021 中海能源策略基金 0.7308 1.0408 0.9950 398031 中海蓝筹基金 0.8904 1.2854 0.4739 398041 中海量化策略基金 0.9860 1.0230 1.1282 398051 中海环保新能源主题 0.8030 0.8030 0.6266 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7530 0.7530 0.5340 400001 东方龙基金 0.6393 2.4008 0.5189 400003 东方精选基金 0.9940 3.2873 0.5767 400007 东方策略成长基金 1.3322 1.3322 0.5206 400009 东方稳健回报基金 1.0050 1.0750 -0.0994 400011 东方核心动力基金 0.7885 0.7885 0.8699 400013 东方保本混合基金 0.9810 0.9810 0.2043 410001 华富竞争力优选基金 0.5888 1.8190 1.3076 410003 华富成长趋势基金 0.5723 0.8623 1.6699 410004 华富收益增强a基金 1.0667 1.2387 0.7747 410005 华富收益增强b基金 1.0609 1.2229 0.7789 410006 华富策略精选基金 0.8412 1.0012 1.0936 410007 华富价值增长混合基金 0.7590 0.7590 0.4367 410008 华富中证100基金 0.7323 0.7323 0.5078 410009 华富量子生命力基金 0.8740 0.8740 1.1106 420001 天弘精选基金 0.5516 1.6421 1.1368 420002 天弘永利a基金 0.9698 1.0947 -0.0721 420003 天弘永定基金 0.8671 1.2021 0.9077 420005 天弘周期策略基金 1.0060 1.0480 1.5136 420102 天弘永利b基金 0.9732 1.1098 -0.0719 450001 富兰克林国海收益基金 0.5105 2.0678 1.1692 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2037 2.5237 0.9138 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9880 1.3980 0.9606 450004 富兰克林国海深化价值 1.3296 1.5296 1.0872 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9874 1.0704 0.0203 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9820 1.0650 0.0204 450007 富兰克林国海成长基金 0.9328 1.1128 0.8541 450008 富兰克林国海沪深300 0.9340 0.9340 0.7551 450009 富兰克林国海中小盘 0.9240 0.9240 1.0941 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5695 2.5239 0.7252 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8483 0.8983 0.9641 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0004 1.1604 -0.0699 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.1116 1.6216 0.5063 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.7220 0.7220 1.2623 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8610 0.8810 0.7018 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7980 0.7980 1.0127 470006 汇添富医药保健基金 0.8480 0.8480 0.7126 470007 汇添富上证综指基金 0.7860 0.7860 0.6402 470008 汇添富策略回报基金 0.9770 0.9970 0.9298 470009 汇添富民营活力基金 0.9700 0.9700 0.2066 470018 汇添富保本混合基金 0.9980 0.9980 0.1003 470028 汇添富社会责任基金 0.9250 0.9250 0.6529 470058 汇添富可转换债券a 0.9600 0.9600 1.2658 470059 汇添富可转换债券c 0.9590 0.9590 1.2672 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9800 1.1500 0.4098 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2984 3.7524 0.7087 481004 工银成长基金 1.2670 1.5170 0.9562 481006 工银瑞信红利基金 0.8695 0.9095 1.0576 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8800 1.2900 1.0333 481009 工银沪深300基金 0.9306 1.1256 0.6380 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8390 0.8390 0.8413 481012 工银深证红利etf联接 0.8197 0.8197 0.6631 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8950 0.8950 0.7883 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5651 1.8163 0.7308 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0211 1.3011 0.3933 485007 工银瑞信添利b基金 0.9598 1.1948 0.4290 485011 工银瑞信双利b基金 0.9950 0.9950 0.3024 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0090 1.0090 0.2982 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0428 1.3228 0.3947 485107 工银瑞信添利a基金 0.9756 1.2106 0.4427 485111 工银瑞信双利a基金 1.0000 1.0000 0.3009 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0100 1.0100 0.2979 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6560 0.7300 0.6135 510020 博时超大etf基金 0.1824 0.6727 0.6067 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2850 0.7820 0.3073 510050 华夏上证50etf基金 1.7630 2.2610 0.5131 510060 工银上证央企etf基金 1.1493 0.7351 0.4809 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0950 0.9390 0.6434 510080 长盛全债指数增强基金 1.1190 1.9290 0.4939 510081 长盛动态精选基金 0.9660 2.8660 0.5936 510090 建信上证社会责任etf 0.8290 0.9890 0.6068 510110 海富通周期etf基金 2.1360 0.8570 0.4231 510120 非周etf基金 1.9640 0.8270 0.8214 510130 易方达上证中盘etf 2.5920 0.8915 0.7854 510150 招商上证消费80etf 2.5890 0.8530 1.0539 510160 小康etf基金 0.3697 0.9198 0.6808 510170 国联安上证大宗商品etf 2.6560 0.8240 0.8735 510180 华安上证180etf基金 0.5630 2.1710 0.7156 510190 华安上证龙头etf基金 2.1660 0.8300 0.8380 510210 富国上证综指etf基金 2.4570 0.8410 0.7793 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.9020 0.7930 1.0798 510230 国泰上证180金融etf 2.9110 0.8270 0.0688 510260 新兴etf基金 0.8350 0.8350 0.9674 510270 上证国有企业100etf 0.7630 0.8900 0.6596 510280 上证180成长etf基金 -- -- -- 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9780 1.3540 0.3551 519001 银华核心价值优选基金 1.2977 4.4149 0.9333 519003 海富通收益增长混合 0.7160 2.3310 0.5618 519005 海富通股票基金 0.6090 2.5580 0.6612 519007 海富通强化回报混合 0.6670 2.1630 0.9077 519008 汇添富优势精选基金 2.0981 4.2781 0.4837 519011 海富通精选混合基金 0.7139 3.7540 0.5351 519013 海富通风格优势股票 0.8630 1.9690 0.9357 519015 海富通精选贰号混合 0.6640 0.9840 0.4539 519017 大成积极成长基金 0.9180 2.0360 0.8791 519018 汇添富均衡增长基金 0.6439 2.2622 0.7984 519019 大成景阳基金 0.7410 3.7790 0.9537 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8010 1.8390 0.8816 519023 海富通稳健添利债券c 0.9680 1.0590 0.2070 519024 海富通稳健添利债券a 0.9710 1.0620 0.1031 519025 海富通领先成长股票 0.9900 1.1400 0.7121 519026 海富通中小盘基金 0.9380 0.9380 0.5359 519027 海富通上证etf联接 0.7860 0.7860 0.3831 519029 华夏稳增基金 1.3570 2.0620 1.2687 519030 海富通稳固收益债券 0.9640 0.9640 0.2079 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8450 0.8450 0.7151 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8322 2.9175 0.2771 519039 长盛同德基金 0.8232 2.3589 0.6726 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1810 1.5010 0.6820 519068 汇添富成长焦点基金 1.0748 1.3148 0.4486 519069 汇添富价值精选基金 1.3600 1.5300 0.5917 519078 汇添富增强收益a基金 0.9860 1.1560 0.3052 519087 新华优选分红基金 0.7609 2.4150 0.7014 519089 新华优选成长基金 1.5992 1.9992 1.1128 519091 新华泛资源基金 0.9390 0.9390 0.7511 519093 新华钻石品质基金 0.9150 0.9150 0.6601 519095 新华行业周期轮换基金 1.0270 1.0270 0.7851 519097 新华中小市值基金 0.8800 0.8800 1.0333 519099 新华灵活主题基金 0.9170 0.9170 1.1025 519100 长盛中证100指数基金 0.7429 1.3629 0.5005 519110 浦银价值基金 0.8020 0.8020 1.2626 519111 浦银收益a基金 1.0010 1.0110 0.1000 519112 浦银收益c基金 0.9930 1.0030 0.1008 519113 浦银生活基金 0.9040 0.9640 1.1186 519115 浦银红利基金 0.8350 0.8350 0.8454 519116 浦银沪深300基金 0.8570 0.8570 0.7051 519180 万家上证180指数基金 0.5813 2.9213 0.6057 519181 万家和谐增长基金 0.5223 1.1878 1.2798 519183 万家双引擎基金 0.8814 1.3714 1.4153 519185 万家精选基金 0.8145 0.8945 0.7297 519186 万家稳增a基金 0.9783 1.0483 1.2314 519187 万家稳增c基金 0.9703 1.0403 1.2311 519300 大成沪深300指数基金 0.8134 2.2234 0.6310 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0126 1.1726 -0.0691 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9575 1.2355 0.2828 519667 银河银信添利a基金 0.9624 1.2504 0.2813 519668 银河竞争优势基金 0.9929 1.5479 0.9250 519670 银河行业优选基金 1.0020 1.3620 1.0081 519671 银河沪深300价值基金 0.7480 0.7480 0.5376 519672 银河蓝筹精选基金 0.9030 0.9030 1.1198 519674 银河创新成长基金 0.8857 0.8857 0.8425 519676 银河保本混合基金 0.9920 0.9920 0.1009 519678 银河消费驱动基金 0.9640 0.9640 0.4167 519680 交银增利ab基金 0.9121 1.1691 0.6733 519682 交银增利c类基金 0.9121 1.1521 0.6622 519683 交银双利债券ab基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7450 0.7450 0.5398 519688 交银施罗德精选基金 0.7218 2.8676 0.7397 519690 交银施罗德稳健配置 1.2446 2.6996 0.9654 519692 交银施罗德成长基金 2.4399 2.6849 0.6476 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6957 0.7107 0.7823 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0620 1.1020 0.0943 519698 交银先锋基金 1.0247 1.0797 1.1151 519700 交银主题优选基金 0.9070 0.9220 0.7778 519702 交银趋势基金 0.8480 0.8480 1.1933 519704 交银施罗德先进制造 0.9470 0.9470 0.2116 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8640 0.8640 1.0526 519985 长信中短债基金 1.0018 1.0018 -0.4274 519987 长信恒利基金 0.7610 0.7610 0.9284 519989 长信利丰基金 0.9650 1.0850 0.6257 519991 长信双利优选基金 0.8060 1.1060 1.1292 519993 长信增利动态策略基金 0.6706 1.9096 0.8724 519995 长信金利趋势基金 0.6890 2.0776 0.6574 519997 长信银利精选基金 0.6692 2.5892 0.7680 530001 建信恒久价值基金 0.6890 2.2672 0.9672 530003 建信优选成长基金 0.8543 2.3043 0.8976 530005 建信优化配置基金 0.7856 1.3356 0.7179 530006 建信精选基金 1.0250 1.6900 0.9852 530008 建信稳定增利基金 1.1240 1.3190 0.3571 530009 建信收益增强a基金 1.0820 1.0820 0.3711 530010 上证社会责任etf联接 0.9530 0.9530 0.5274 530011 建信内生基金 0.8830 0.8830 0.6842 530012 建信保本混合基金 0.9710 0.9710 0.1031 530015 建信深证基本面60etf联接 1.0001 1.0001 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.0720 1.0720 0.3745 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4262 2.0762 0.3377 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2497 2.1157 0.6200 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0492 1.1692 0.5944 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0959 1.4159 0.9953 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9704 0.9755 0.1755 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0147 1.0747 0.7947 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7936 0.8136 0.9027 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9296 1.0296 0.6169 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8608 0.8608 0.8081 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 0.9997 0.9997 0.1703 550001 信诚四季红基金 0.8367 2.0487 0.5891 550002 信诚精萃成长基金 0.8198 1.9319 1.2349 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7420 1.7420 0.8686 550004 信诚三得益a基金 0.9650 1.0880 -0.1035 550005 信诚三得益b基金 0.9590 1.0720 -0.1042 550006 信诚经典优债a基金 0.9600 1.0570 0.1043 550007 信诚经典优债b基金 0.9620 1.0420 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8820 0.8820 0.9153 550009 信诚中小盘基金 0.7520 0.8820 0.6693 560002 益民红利成长基金 0.5163 1.5146 1.0372 560003 益民创新优势基金 0.8085 0.8285 0.6599 560005 益民多利基金 0.9709 1.0729 0.4137 570001 诺德价值优势基金 0.8714 0.8714 0.5887 570005 诺德成长优势基金 0.9770 0.9770 0.7216 570006 诺德中小盘基金 0.8850 0.9150 1.0274 570007 诺德优选30基金 0.8800 0.8800 1.0333 571002 诺德灵活配置基金 1.1928 1.1928 0.5564 573003 诺德增强收益基金 0.9780 1.0050 0.2049 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7640 2.4840 0.9514 580002 东吴价值成长双动力 1.1600 1.7400 1.0101 580003 东吴行业轮动基金 0.9141 0.9941 0.1095 580005 东吴进取策略基金 0.9637 1.0337 1.1440 580006 东吴新经济基金 1.0070 1.0070 0.5994 580007 东吴新创业基金 0.9650 1.0250 0.9414 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9416 0.9536 0.3838 582201 东吴优信稳健c基金 0.9333 0.9453 0.3872 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7970 0.7970 1.1421 590001 中邮核心优选基金 1.1512 2.3712 0.6206 590002 中邮核心成长基金 0.5704 0.5704 0.9915 590003 中邮核心优势基金 0.8920 1.0720 0.6772 590005 中邮核心主题基金 0.8290 0.9890 0.8516 590006 中邮中小盘灵活配置 0.9100 0.9100 0.9989 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0631 1.3431 0.7773 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0210 1.4410 0.1963 610003 信达稳定价值a基金 1.0410 1.0410 0.7744 610004 信达澳银中小盘基金 0.9310 0.9310 0.8667 610005 信达澳银红利回报基金 0.8100 0.8300 0.6211 610006 信达澳银产业升级股票 0.9260 0.9260 0.6522 610103 信达稳定价值b基金 1.0300 1.0300 0.7828 620001 金元比联宝石动力基金 0.8377 0.8977 0.5884 620002 金元比联成长动力基金 0.8280 1.0480 0.4854 620003 金元比联丰利债券基金 0.9100 0.9320 0.5525 620004 金元比联价值增长基金 0.8220 0.8220 0.9828 620005 金元比联核心动力基金 0.8280 0.8280 0.6075 620006 金元比联消费主题股票 0.8170 0.8170 0.8642 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 1.0089 1.1139 1.2139 630002 华商盛世成长基金 1.9356 2.2006 0.5402 630003 华商收益增强a基金 0.9570 1.1320 0.2094 630005 华商动态阿尔法基金 0.9180 0.9180 2.1135 630006 华商产业升级基金 0.8020 0.8020 0.5013 630007 华商稳健双利a基金 0.9080 0.9080 0.3315 630008 华商策略精选基金 0.8240 0.8240 0.3654 630009 华商稳定增利a基金 0.9530 0.9530 0.2103 630010 华商价值精选基金 0.9430 0.9430 0.9636 630103 华商收益增强b基金 0.9560 1.1180 0.2096 630107 华商稳健双利b基金 0.9030 0.9030 0.2220 630109 华商稳定增利c基金 0.9510 0.9510 0.2107 660001 农银成长基金 1.0668 1.6668 0.5941 660002 农银增利a基金 1.0007 1.0537 0.6538 660003 农银双利基金 0.9543 1.0643 0.3998 660004 农银策略基金 0.9826 0.9826 1.1009 660005 农银中小盘基金 1.0102 1.0102 1.1009 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8329 0.8329 0.5796 660008 农银沪深300指数基金 0.8125 0.8125 0.6441 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0105 1.0105 0.0693 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 0.9973 0.9973 0.6459 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0095 1.0095 0.0694 671010 纽银策略优选股票基金 0.8290 0.8290 1.4688 673010 纽银新动向混合基金 0.9800 0.9800 0.3071 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9300 0.9300 0.5405 690001 民生蓝筹基金 0.9210 0.9510 0.7659 690002 民生增强收益a基金 1.0150 1.0450 0.3956 690003 民生精选基金 0.7700 0.7700 0.6536 690004 民生稳健成长基金 0.7410 0.7410 0.8163 690005 民生加银内需增长基金 0.8450 0.8450 0.7151 690202 民生增强收益c基金 1.0050 1.0350 0.3996 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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