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2011-10-20 8:34:15  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9950 3.0960 -0.4004 000011 华夏大盘精选基金 10.8920 11.4720 -0.2838 000021 华夏优势增长基金 1.5900 2.4100 -0.9346 000031 华夏复兴基金 1.1310 1.1310 -1.0499 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7420 0.7420 -0.2688 000061 华夏盛世精选基金 0.7600 0.7600 -0.9126 001001 华夏债券ab类基金 1.0150 1.5450 0.0000 001003 华夏债券c类基金 0.9940 1.5240 0.1007 001011 华夏希望债券a级基金 1.0190 1.1990 0.0982 001013 华夏希望债券c级基金 1.0070 1.1870 0.0994 001021 亚债中国债券a基金 1.0160 1.0160 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0150 1.0150 0.0986 002001 华夏回报基金 1.2250 3.3420 -0.4874 002011 华夏红利基金 1.6370 3.9600 -0.6675 002021 华夏回报二号基金 1.0480 2.3630 -0.4748 002031 华夏策略精选基金 2.2580 2.2580 -0.1768 020001 国泰金鹰增长基金 0.8310 3.8350 -0.7168 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9550 1.3840 0.2099 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5100 3.6250 -0.5848 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7610 3.1660 -0.3927 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8800 1.8760 -0.4525 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9120 1.0670 -0.4367 020011 国泰沪深300基金 0.5260 0.7530 -0.3788 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9510 1.3690 0.2107 020015 国泰区位优势基金 1.0690 1.1140 -0.0935 020018 国泰金鹿保本混合基金 0.9970 1.0750 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0640 1.1140 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0510 1.1010 -0.0951 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8390 0.8390 0.2389 020022 国泰保本混合基金 0.9920 0.9920 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9880 0.9880 -0.4032 040001 华安创新基金 0.6290 3.1050 -0.6319 040002 华安中国a股指数基金 0.7030 2.7760 -0.4249 040004 华安宝利配置基金 1.0420 3.3670 -0.4776 040005 华安宏利基金 2.1325 2.7525 -0.1732 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9387 2.2536 -0.4243 040008 华安策略优选基金 0.6297 2.1660 -1.0528 040009 华安稳定收益a基金 1.0304 1.2054 -0.1357 040010 华安稳定收益b基金 1.0152 1.1902 -0.1377 040011 华安核心优选基金 0.8899 1.3899 -0.4920 040012 华安强债a基金 0.9870 1.0770 0.1014 040013 华安强债b基金 0.9770 1.0670 0.1025 040015 华安动态灵活配置基金 0.9310 0.9310 -0.4278 040016 华安行业轮动基金 0.9491 0.9491 -0.3570 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0140 1.0140 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.8690 0.8690 -0.4582 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9620 0.9620 0.1041 040023 华安可转换债b基金 0.9610 0.9610 0.1042 040180 华安上证180etf联接 0.8090 0.8090 -0.1235 040190 华安上证龙头etf联接 0.8240 0.8240 -0.2421 050001 博时价值增长基金 0.7160 3.2180 -0.4172 050002 博时沪深300基金 0.7086 2.6886 -0.3235 050004 博时精选基金 1.2037 2.7087 -0.4878 050006 博时稳定价值债券b类 0.9830 1.2290 0.1018 050007 博时平衡配置基金 0.8540 2.2690 -0.1170 050008 博时第三产业成长基金 0.9450 2.5110 -0.4215 050009 博时新兴成长基金 0.5940 2.7990 -0.6689 050010 博时特许价值基金 1.0530 1.3980 -0.5666 050011 博时信用ab基金 0.9300 0.9900 0.2155 050012 博时策略基金 0.8410 0.8650 -0.4734 050013 博时超大etf联接基金 0.6714 0.6714 -0.0595 050014 博时创业成长基金 0.9330 0.9560 -0.8502 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9950 0.9950 0.3024 050018 博时行业轮动基金 0.7630 0.7630 -0.1309 050019 博时转债a基金 0.8810 0.8810 0.0000 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8257 0.8257 -0.7691 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9990 1.2450 0.1002 050111 博时信用c基金 0.9220 0.9820 0.3264 050116 博时宏观回报c基金 0.9900 0.9900 0.3040 050119 博时转债c基金 0.8790 0.8790 0.1139 050201 博时价值增长贰号基金 0.6570 2.1120 -0.3035 070001 嘉实成长收益基金 0.8188 2.9833 -0.6311 070002 嘉实理财增长基金 4.5010 5.1020 -0.5304 070003 嘉实理财稳健基金 0.7720 2.3470 -0.3871 070005 嘉实理财债券基金 1.3210 1.7560 -0.2266 070006 嘉实服务增值基金 3.7000 4.0800 -0.4841 070009 嘉实超短债基金 1.0051 1.1493 0.0697 070010 嘉实主题精选基金 1.2420 2.7550 -1.1933 070011 嘉实策略增长基金 1.0140 1.4160 -0.4907 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2630 1.6290 -0.4728 070015 嘉实多元a基金 1.0480 1.2180 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0380 1.2060 0.0000 070017 嘉实量化基金 0.9320 1.0120 -0.4274 070018 嘉实回报混合基金 0.9030 0.9400 -0.2210 070019 嘉实价值优势基金 0.9490 0.9810 -0.5241 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 0.1011 070021 嘉实主题新动力基金 0.8380 0.8380 0.3593 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9440 0.9440 -0.3168 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9514 0.9514 -0.8028 070025 嘉实信用债券a基金 -- -- -- 070026 嘉实信用债券c基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8630 1.7590 -0.9185 080001 长盛成长价值基金 0.8370 2.7810 -0.3571 080002 长盛创新先锋基金 0.9930 1.3630 0.0101 080003 长盛积极配置基金 1.0661 1.2361 -0.2899 080005 长盛量化红利基金 0.8700 0.9100 -0.2294 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0991 080008 长盛同祥泛资源基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7373 3.3973 -0.8739 090002 大成债券ab类基金 0.9942 1.5022 0.1612 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6777 3.2477 -0.8050 090004 大成精选增值基金 0.8498 2.8523 -0.9673 090006 大成2020生命周期基金 0.6880 2.5100 -0.4342 090007 大成策略回报基金 0.9350 1.6290 -0.8484 090008 大成强化收益债券基金 0.9510 1.1510 0.0947 090009 大成行业轮动基金 0.9250 0.9250 -0.8574 090010 大成中证红利基金 0.8610 0.8610 -0.2317 090011 大成核心双动力基金 0.8890 0.8890 -0.7813 090012 大成深证成长40联接 0.8050 0.8050 -1.2270 090013 大成保本混合基金 1.0030 1.0030 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9080 0.9080 -0.5476 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9768 1.4718 0.1641 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9561 2.4197 -0.3959 100018 富国天利增长债券基金 1.1319 1.9319 0.0177 100020 富国天益价值基金 0.8751 3.8864 -0.4777 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6961 3.0828 -0.7273 100026 富国天合稳健优选基金 0.8239 2.2414 -0.9378 100029 富国天成红利基金 1.2042 1.3952 -0.4876 100032 富国天鼎基金 1.0490 1.6030 -0.2852 100035 富国优化增强ab基金 0.9870 1.0520 0.3049 100037 富国优化增强c基金 0.9760 1.0410 0.3083 100038 富国沪深300基金 0.8540 0.8540 -0.1170 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8960 0.9160 -0.5549 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8920 0.8920 0.1122 100053 富国上证综指etf联接 0.8260 0.8260 -0.2415 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9670 0.9670 -0.1033 110001 易方达平稳增长基金 1.2020 2.4620 -0.4143 110002 易方达策略成长基金 3.3970 4.2670 -0.2642 110003 易方达50指数基金 0.6539 2.5039 -0.1374 110005 易方达积极成长基金 0.8374 3.9849 -0.9463 110007 易方达稳健收益a基金 1.0157 1.2153 0.1084 110008 易方达稳健收益b基金 1.0194 1.2280 0.1179 110009 易方达价值精选基金 1.0153 2.3553 -0.7430 110010 易方达价值成长基金 1.2338 1.3238 -0.5401 110011 易方达中小盘基金 1.5510 1.5910 -0.9452 110012 易方达科汇基金 1.3820 5.2320 -0.9319 110013 易方达科翔基金 1.1300 5.1160 -0.6157 110015 易方达行业领先基金 1.1210 1.2010 -1.1464 110017 易方达增强回报a基金 1.0710 1.3010 0.1871 110018 易方达增强回报b基金 1.0630 1.2830 0.1885 110019 易方达深证100etf联接 0.7971 0.7971 -0.9691 110020 易方达沪深300基金 0.7956 0.7956 -0.3257 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8755 0.8755 -0.2507 110022 易方达消费行业基金 0.8920 0.8920 -0.5574 110023 易方达医疗保健行业 0.9010 0.9010 -0.2215 110025 易方达资源行业基金 0.9890 0.9890 0.0000 110026 易方达创业板etf联接 -- -- -- 110027 易方达安心回报a基金 0.9900 0.9900 0.1011 110028 易方达安心回报b基金 0.9890 0.9890 0.2026 110029 易方达科讯基金 0.5887 3.7765 -0.8923 112002 易方达策略成长二号 1.2670 2.8220 -0.3147 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1261 2.4281 -0.0887 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8495 2.8185 -0.1645 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7810 2.3110 -0.3572 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6761 2.3153 -0.3096 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9350 1.5250 -0.1068 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6550 2.0279 -0.4711 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0094 1.2044 0.2981 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9450 0.9450 0.2121 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9410 0.9410 0.3198 150008 国投瑞和小康基金 0.9710 0.7700 -0.4103 150009 国投瑞和远见基金 0.9710 0.7700 -0.4103 150012 国联安双禧a基金 1.0870 1.0870 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8050 0.8050 -0.4944 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8333 0.8333 -0.6557 150018 银华稳进基金 1.0460 1.0800 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8340 0.8340 -2.1127 150022 申万深成收益基金 1.0460 1.0570 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.4420 0.4420 -3.4934 150028 信诚中证500指数a基金 1.0430 1.0430 0.0960 150029 信诚中证500指数b基金 0.6610 0.6610 -1.3433 150030 银华金利基金 -- -- -- 150031 银华鑫利基金 -- -- -- 150032 多利优先基金 -- -- -- 150033 多利进取基金 -- -- -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 -- -- -- 150048 银华瑞祥基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9488 3.4888 -0.0211 151001 银河银联稳健基金 0.9021 3.0801 -0.5293 151002 银河银联收益基金 1.5151 2.0951 0.1587 159901 易方达深证100etf基金 0.6447 3.1746 -1.0286 159902 华夏中小板股票etf 2.3280 2.4280 -0.8518 159903 南方深证成份etf基金 1.0281 0.7586 -1.1917 159905 工银深红利etf基金 0.7813 0.7813 -1.2762 159906 大成深证成长40etf 0.7850 0.7850 -1.2579 159907 广发中小板300etf基金 0.9328 0.8475 -0.7660 159908 博时深证基本面200etf 0.8194 0.8194 -0.8110 159909 深证tmt50etf基金 2.7040 0.8320 -0.8434 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9188 0.9188 -0.8525 159911 鹏华深证民营etf基金 2.9770 0.9021 -1.1522 159912 汇添富深证300etf基金 -- -- -- 159913 交银深证300价值etf -- -- -- 159915 易方达创业板etf基金 -- -- -- 159916 深f60etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9765 2.4685 -0.6612 160106 南方高增长lof基金 1.3056 2.7326 -0.4195 160119 南方中证500lof基金 0.9533 1.0233 -0.5633 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0287 1.0287 0.1558 160124 南方50债clof基金 1.0269 1.0269 0.1561 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9450 1.1280 -0.4215 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8190 0.8190 -0.3650 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7530 3.2600 -0.6596 160314 华夏行业精选lof基金 0.8380 3.8430 -0.4751 160415 华安深证300指数lof 0.9550 0.9550 -0.8307 160505 博时主题行业lof基金 1.5960 3.3240 -0.4367 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9250 0.9450 -0.5376 160514 博时裕祥分级债券a -- -- -- 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1470 1.4260 0.3500 160603 鹏华普天收益基金 0.8210 3.2670 -0.6053 160605 鹏华中国50基金 1.1450 3.2450 -0.6938 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7520 2.3510 -0.6605 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1010 1.3800 0.3646 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0200 1.4400 -0.4878 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8520 0.9520 -1.0453 160612 鹏华丰收债券基金 1.0380 1.2580 0.4840 160613 鹏华创新lof基金 1.1870 1.2170 -0.1682 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9160 0.9760 -0.3264 160616 鹏华中证500lof基金 0.8090 0.8090 -0.6143 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6774 2.5454 -0.3384 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6557 0.6557 0.0305 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9770 0.9770 -0.0205 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8059 2.1751 -0.6166 160807 长盛沪深300lof基金 0.8440 0.8940 -0.3542 160910 大成创新成长lof基金 0.8000 2.0110 -0.6211 161005 富国天惠精选成长lof 1.3872 3.1502 -0.5876 161016 富国天盈分级债券a -- -- -- 161017 富国500lof基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9710 0.7700 -0.4103 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7310 0.7310 -0.1366 161213 国投消费服务指数基金 0.8520 0.8520 -0.3509 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9150 0.9150 -0.3268 161601 融通新蓝筹基金 0.7050 3.0000 -0.4940 161603 融通债券基金 0.9910 1.4260 -0.4020 161604 融通深证100指数基金 1.0560 2.4190 -0.9381 161605 融通蓝筹成长基金 0.9950 2.2750 0.1006 161606 融通行业景气基金 0.7240 2.6640 -0.9576 161607 融通巨潮100指数lof 0.7670 2.2810 -0.3896 161609 融通动力先锋基金 0.9930 1.5380 -0.2010 161610 融通领先成长lof基金 0.8070 2.4510 -0.1238 161611 融通内需驱动基金 0.7280 0.8480 -0.6821 161612 融通深证成指基金 0.8250 0.8250 -1.0791 161706 招商优质成长lof基金 1.0971 3.0074 -0.6160 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7480 0.7110 -1.1889 161811 银华沪深300lof基金 0.7950 0.7950 -0.3759 161812 银华深证100指数分级 0.9400 0.9570 -0.9484 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7900 0.7900 -0.5038 161818 银华消费分级股票基金 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0240 1.6324 0.2349 161903 万家公用事业lof基金 0.6193 1.8748 -0.3700 161907 万家中证红利指数lof 0.8839 0.8839 -0.2145 161909 万家添利分级a基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0302 3.4210 -0.3964 162102 金鹰中小盘精选基金 0.8088 2.4048 -0.5655 162201 泰达宏利成长基金 0.9561 2.8711 -1.0146 162202 泰达宏利周期基金 0.8605 2.9055 -1.0806 162203 泰达宏利稳定基金 0.6176 2.5576 -0.2584 162204 泰达宏利行业精选基金 4.2818 4.5218 -0.8636 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0328 2.3578 -0.1933 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7173 1.7252 -1.1030 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9624 1.2824 -0.5785 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6890 0.6890 -0.8633 162210 泰达宏利集利a基金 0.9748 1.0178 0.1130 162211 泰达宏利品质基金 1.1380 1.2380 -0.5245 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0130 1.0650 -0.4912 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8960 0.9160 -0.1115 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8670 0.8670 -0.4592 162299 泰达宏利集利c基金 0.9603 1.0033 0.1042 162307 海富通中证100lof基金 0.7230 0.7230 -0.2759 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9180 0.9180 -0.2174 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8480 2.9480 -0.7026 162607 景顺长城资源lof基金 0.7020 2.7030 -0.9873 162703 广发小盘成长lof基金 1.7841 3.0941 -1.0263 162711 广发中证500lof基金 0.8640 0.8640 -0.4608 163001 长信中证央企100lof 0.8290 0.8290 -0.3606 163004 长信利鑫分级债券a -- -- -- 163109 申万菱信深证成指分级 0.7440 0.7490 -1.0638 163110 申万菱信量化小盘lof 0.9360 0.9360 0.0000 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9469 3.3199 -0.2050 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9148 5.1595 -0.0546 163406 兴全合润分级股票基金 0.9000 0.9000 -0.3653 163407 兴全沪深300指数lof 0.8387 0.8387 -0.1785 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9320 0.9320 0.0000 163411 兴全保本混合基金 0.9685 0.9685 0.0930 163503 天治核心成长lof基金 0.4902 1.9665 -0.6888 163801 中银中国lof基金 1.3341 3.2941 -0.3585 163803 中银增长基金 0.6300 2.6170 -0.3480 163804 中银收益基金 0.8783 2.0783 -0.4421 163805 中银策略基金 0.9242 1.2542 -0.4309 163806 中银增利基金 1.0390 1.1590 -0.0962 163807 中银优选基金 0.9496 1.1396 0.1054 163808 中银中证100基金 0.7350 0.7450 -0.2714 163809 中银蓝筹精选基金 0.8710 0.8910 -0.2291 163810 中银价值混合基金 0.8420 0.8620 -0.4728 163811 中银双利债券a基金 0.9840 0.9840 0.1017 163812 中银双利债券b基金 0.9810 0.9810 0.1020 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9980 0.9980 -0.1001 163817 中银转债增强债券b 0.9970 0.9970 -0.1002 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7940 0.7940 -1.1208 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0350 0.0000 164209 丰利a基金 -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7410 0.7410 -0.4032 165310 建信双利基金 0.8920 0.8920 -0.5574 165508 信诚深度价值lof基金 0.8390 0.8390 -0.4745 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.8140 0.8140 -0.6105 165512 信诚新机遇股票lof 0.9770 0.9770 -0.2043 166001 中欧新趋势lof基金 0.6685 0.9285 -0.3874 166002 中欧蓝筹基金 0.8458 1.4258 -0.1535 166003 中欧稳健收益a基金 1.0004 1.1020 0.0100 166004 中欧稳健收益c基金 0.9915 1.0905 0.0101 166005 中欧价值发现基金 0.9270 0.9270 -0.4296 166006 中欧中小盘lof基金 0.8151 0.8651 -0.6702 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8489 0.8939 -0.3288 166009 中欧新动力股票lof 0.9111 0.9111 -0.6109 180001 银华优势企业基金 1.0185 2.6785 -0.5371 180002 银华保本增值三期基金 0.9997 1.0074 0.1904 180003 银华道琼斯88基金 0.7508 2.5508 0.0400 180010 银华优质增长基金 1.4023 2.9623 -0.8274 180012 银华富裕主题基金 1.0573 2.0103 -0.9555 180013 银华领先基金 1.1477 1.5277 -0.5287 180015 银华增强收益基金 1.0330 1.2040 0.2913 180018 银华和谐主题基金 0.9870 1.0670 -0.5040 180020 银华成长先锋混合基金 0.8360 0.8610 -0.7126 180025 银华信用双利a基金 0.9780 0.9780 0.2049 180026 银华信用双利c基金 0.9740 0.9740 0.2058 180028 银华永祥保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0991 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1350 2.2950 0.1765 200002 长城久泰300指数基金 1.0161 3.8761 -0.3139 200006 长城消费增值基金 0.7951 2.2351 -0.3759 200007 长城安心回报基金 0.6411 1.7533 -0.3730 200008 长城品牌优选基金 0.7032 0.7032 0.4141 200009 长城稳健增利基金 1.0300 1.1350 0.0972 200010 长城双动力基金 0.8915 0.9165 -0.0224 200011 长城景气行业龙头基金 0.9790 1.0040 -0.3055 200012 长城中小盘基金 0.8600 0.8600 -0.5780 200013 长城积极增利a基金 0.9640 0.9640 0.0000 200113 长城积极增利c基金 0.9630 0.9630 0.1040 202001 南方稳健成长基金 0.8436 2.6786 -0.5540 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4623 1.7478 -0.5593 202003 南方绩优成长基金 1.1111 2.0278 -0.6794 202005 南方成份精选基金 0.8254 0.8454 -0.6261 202007 南方隆元基金 0.6230 0.6230 0.6462 202009 南方盛元基金 0.7670 0.8650 -1.4139 202011 南方价值基金 1.0180 1.5380 -0.8763 202015 南方沪深300基金 0.8869 1.0469 -0.3483 202017 南方深证成份etf联接 0.7786 0.7786 -1.1302 202019 南方策略基金 0.7610 0.7810 -0.3927 202021 南方小康etf联接基金 0.8042 0.8242 -0.0497 202023 南方优选成长基金 0.8710 0.8710 -0.5708 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1409 2.4009 -0.0438 202102 南方多利债券c基金 0.9719 1.1792 0.1133 202103 南方多利债券a基金 0.9736 1.1871 0.1028 202105 南方广利ab基金 0.9300 0.9300 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9260 0.9260 -0.1079 202202 南方避险增值基金 2.3850 3.0090 -0.0168 202211 南方恒元保本基金 1.1270 1.1810 -0.4417 202212 南方保本混合基金 1.0110 1.0110 0.1982 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9585 3.8423 -0.6942 206002 鹏华精选成长基金 0.7900 0.7900 -0.7538 206003 鹏华信用增利a基金 0.9890 0.9890 0.4061 206004 鹏华信用增利b基金 0.9830 0.9830 0.4086 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.9120 0.9120 -0.2188 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9420 0.9420 -0.3175 206008 鹏华丰盛基金 0.9730 0.9730 0.1029 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9980 0.9980 -0.2997 206010 鹏华深证民营etf联接 0.9240 0.9240 -1.0813 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5975 2.2839 -0.3170 210002 金鹰红利基金 0.9432 1.3312 -0.5483 210003 金鹰行业优势基金 0.8757 0.9057 -0.6129 210004 金鹰稳健成长基金 0.7990 0.9790 -0.4981 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7470 0.7470 -0.5326 210006 金鹰保本混合基金 1.0080 1.0080 0.0993 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8592 0.8592 -0.3942 210008 金鹰策略配置股票基金 1.0020 1.0020 0.0499 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5142 2.3420 -0.4067 213002 宝盈泛沿海基金 0.4356 1.9519 -0.8874 213003 宝盈策略增长基金 0.8241 1.2241 -0.0849 213006 宝盈核心优势基金 0.7408 0.9408 -0.5504 213007 宝盈增强收益ab基金 0.9742 1.2262 0.1954 213008 宝盈资源优选基金 0.9503 1.2186 -0.1051 213010 宝盈中证100基金 0.7680 0.7680 -0.1300 213917 宝盈增强收益c基金 0.9609 1.2129 0.1877 217001 招商安泰股票基金 0.3479 3.3519 -0.8832 217002 招商安泰平衡基金 1.0171 2.4321 -0.4795 217003 招商安泰债券a类基金 1.0830 1.5495 0.2499 217005 招商先锋基金 0.5936 2.5436 -0.5028 217008 招商安本增利基金 0.9564 1.3664 0.1256 217009 招商核心价值基金 0.8199 0.9399 -1.1573 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9840 1.3640 -0.7064 217011 招商安心收益基金 1.0180 1.1380 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.9250 0.9250 -0.7511 217013 招商中小盘精选基金 0.8710 0.8710 -0.7973 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9030 0.9030 -0.9868 217017 招商上证消费80etf联接 0.8370 0.8370 -0.2384 217018 招商安瑞进取基金 0.9070 0.9070 0.0000 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8360 0.8360 -0.8304 217020 招商安达保本基金 1.0210 1.0210 0.3933 217203 招商安泰债券b类基金 1.1045 1.5210 0.2451 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4409 1.9859 -0.2037 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0352 1.0702 0.0387 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9942 0.9942 -0.5402 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9518 0.9518 -0.0210 233008 大摩消费领航混合基金 0.8197 0.8197 -0.5098 233009 大摩多因子策略股票 0.9380 0.9380 -0.2128 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2873 4.0442 -0.4408 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2404 2.9304 -0.3214 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.0988 1.6088 0.1185 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7985 3.3085 -0.4364 240005 华宝兴业多策略增长 0.5212 3.9425 -0.7994 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6090 2.6090 0.2113 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6656 1.6656 -0.5671 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8173 0.8173 -0.4264 240011 华宝兴业大盘基金 1.3206 1.4006 -0.4598 240012 华宝兴业增强收益a 0.9877 1.0077 0.1927 240013 华宝兴业增强收益b 0.9771 0.9971 0.1948 240014 华宝兴业中证100指数 0.7346 0.7346 -0.2444 240016 上证180价值etf联接 0.8360 0.8660 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8179 0.8179 -0.7403 240018 华宝兴业可转债基金 0.8956 0.8956 0.1230 240019 上证180成长etf联接 0.9930 0.9930 -0.1006 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6950 1.5490 -0.2869 253020 国联安德盛增利a基金 1.0310 1.1730 0.0971 253021 国联安德盛增利b基金 1.0310 1.1610 0.0971 253030 国联安信心增益债券 0.9540 0.9990 0.1049 255010 国联安德盛稳健基金 0.8930 2.3330 -0.6674 257010 国联安德盛小盘基金 0.7150 2.8450 -0.4178 257020 国联安德盛精选基金 0.7290 2.4880 -0.9511 257030 国联安德盛优势基金 0.8610 1.1420 -0.6920 257040 国联安德盛红利基金 0.8390 1.2100 -0.8274 257050 国联安主题基金 0.8770 0.8770 -0.7919 257060 国联安商品etf联接 0.7900 0.7900 -0.6289 257070 国联安优选行业基金 0.9210 0.9210 -0.2167 260101 景顺长城优选股票基金 0.9732 2.9039 -0.6533 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6212 2.9112 -0.4966 260104 景顺长城内需增长基金 3.3510 4.4870 -0.3568 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7650 2.1250 -0.6494 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9050 2.2310 -0.3304 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7190 0.7190 -0.6906 260111 景顺长城公司治理基金 1.0410 1.3890 -0.5731 260112 景顺长城能源基建基金 0.9850 1.0000 -1.0050 260115 景顺长城中小盘基金 0.8220 0.8220 -0.7246 261001 景顺长城稳定收益a 0.9460 0.9460 -0.1056 261101 景顺长城稳定收益c 0.9440 0.9440 -0.1058 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0869 3.3969 -0.5126 270002 广发稳健增长基金 1.3311 3.0861 -0.2398 270005 广发聚丰基金 0.6733 3.8744 -0.6493 270006 广发策略优选基金 1.3041 2.5641 -0.9268 270007 广发大盘成长基金 0.6914 0.6914 -0.8888 270008 广发核心基金 1.4500 1.6600 -0.7529 270009 广发增强债券基金 1.0390 1.2190 0.1929 270010 广发沪深300指数基金 1.1130 1.4030 -0.3581 270021 广发聚瑞股票基金 1.0640 1.0640 -1.0233 270022 广发内需增长基金 0.8460 0.9460 -0.9368 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0000 1.0000 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8070 0.8070 -0.8600 270026 广发中小板300联接 0.8524 0.8524 -0.7221 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9700 3.1100 -0.9193 288002 华夏收入股票基金 2.2750 3.6750 -0.8715 288102 中信稳定双利债券基金 0.9863 1.4913 0.0101 290002 泰信先行策略基金 0.5114 2.1828 -0.7183 290003 泰信双息债券基金 0.9974 1.1667 -0.0601 290004 泰信优质生活基金 0.8218 1.4218 -0.4844 290005 泰信优势增长基金 0.8760 1.3160 -0.4545 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7553 1.1553 -0.9053 290007 泰信增强收益a基金 0.9680 1.0180 -0.1444 290008 泰信发展主题基金 0.8470 0.8470 -0.7034 290010 泰信中证200基金 0.8090 0.8290 -0.4920 290011 泰信中小盘精选股基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9630 1.0090 -0.1452 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8151 2.4671 -0.5248 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9580 1.7490 -0.1043 310328 申万菱信新动力基金 0.5657 2.3075 -0.6149 310358 申万菱信新经济基金 0.6084 1.9403 -0.6532 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9793 1.4493 -0.3156 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0270 1.1040 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0170 1.0940 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.8630 0.9480 -0.9185 310398 申万菱信沪深300基金 0.7350 0.7350 -0.1359 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0050 1.0050 0.0996 320001 诺安平衡基金 0.6681 2.9281 -0.3877 320003 诺安股票基金 0.8747 2.7582 -0.7489 320004 诺安优化债券基金 1.1564 1.2560 0.0779 320005 诺安价值增长基金 0.7930 1.7380 -0.6017 320006 诺安灵活配置基金 0.9760 1.5560 -0.4082 320007 诺安成长基金 0.8840 1.3290 -0.5624 320008 诺安增利债券a基金 1.0270 1.0420 0.0975 320009 诺安增利债券b基金 1.0160 1.0310 0.0985 320010 诺安中证100基金 0.7060 0.7060 -0.2825 320011 诺安中小盘基金 1.0220 1.0820 -0.6803 320012 诺安主题精选基金 0.8430 0.8430 -0.4723 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.8110 0.8110 -0.4908 320015 诺安保本混合基金 1.0160 1.0160 0.1972 320016 诺安多策略股票基金 0.9030 0.9030 -0.8782 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0322 2.7742 -0.0194 340006 兴全全球视野基金 3.3146 3.3146 -0.1055 340007 兴全社会责任基金 1.2280 1.4180 -0.0814 340008 兴全有机增长基金 1.1497 1.1497 0.1306 340009 兴全磐稳增利基金 0.9503 0.9903 0.1264 350001 天治财富增长基金 0.6640 2.2093 -0.5839 350002 天治品质优选基金 0.8316 3.3566 -0.4549 350005 天治创新先锋基金 1.1272 1.1272 -1.1488 350006 天治稳健双盈基金 0.9423 0.9423 0.0318 350007 天治趋势精选基金 0.9640 0.9640 0.0000 350008 天治成长基金 0.9640 0.9640 0.0000 360001 光大保德信量化核心 0.7836 2.7873 -0.4320 360005 光大保德信红利基金 2.0347 2.6927 -0.6057 360006 光大保德信新增长基金 1.0751 2.3551 -0.5182 360007 光大保德信优势配置 0.6396 0.6396 -0.6986 360008 光大保德信增利a基金 1.0200 1.1540 0.0981 360009 光大保德信增利c基金 1.0150 1.1390 0.0986 360010 光大保德信均衡精选 0.9358 1.0558 -0.2983 360011 光大保德信动态优选 0.8790 1.0090 -0.7901 360012 光大保德信中小盘基金 0.9192 0.9492 -0.6055 360013 光大保德信信用添益a 1.0170 1.0170 0.1970 360014 光大保德信信用添益c 1.0150 1.0150 0.1974 371020 上投纯债a基金 1.0070 1.0070 0.0000 371120 上投纯债b基金 0.9970 0.9970 0.1004 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0010 1.0010 0.1000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0000 1.0000 0.1001 373010 上投双息平衡基金 0.7402 2.1694 -0.6443 373020 上投双核平衡基金 1.0086 1.1096 -0.5031 375010 上投中国优势基金 1.8156 4.8856 -0.8519 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8090 0.8090 -0.7362 377010 上投阿尔法基金 2.5177 4.4377 -0.5726 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8844 1.1504 -0.6069 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9280 0.9280 -0.9605 377530 上投行业轮动基金 0.8050 0.8050 -0.6173 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2357 1.9157 -0.6033 379010 上投中小盘基金 1.2110 1.2510 -0.6563 395001 中海稳健收益基金 0.9840 1.2190 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9590 0.9590 -0.1042 395012 中海增强收益债券c 0.9560 0.9560 -0.1045 398001 中海优质成长基金 0.5251 2.7895 -0.9806 398011 中海分红增利基金 0.7372 2.1372 -0.1760 398021 中海能源策略基金 0.7033 1.0133 -0.7480 398031 中海蓝筹基金 0.8759 1.2709 -0.1596 398041 中海量化策略基金 0.9520 0.9890 -0.3141 398051 中海环保新能源主题 0.7910 0.7910 0.2535 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7370 0.7370 0.0000 400001 东方龙基金 0.6286 2.3901 -0.4435 400003 东方精选基金 0.9801 3.2495 -0.3254 400007 东方策略成长基金 1.3061 1.3061 -0.4117 400009 东方稳健回报基金 1.0100 1.0800 0.0991 400011 东方核心动力基金 0.7723 0.7723 -0.5409 400013 东方保本混合基金 0.9840 0.9840 0.1017 410001 华富竞争力优选基金 0.5725 1.7891 -1.0029 410003 华富成长趋势基金 0.5615 0.8515 -0.1955 410004 华富收益增强a基金 1.0659 1.2379 -0.1218 410005 华富收益增强b基金 1.0600 1.2220 -0.1225 410006 华富策略精选基金 0.8224 0.9824 -0.4599 410007 华富价值增长混合基金 0.7422 0.7422 -0.2285 410008 华富中证100基金 0.7162 0.7162 -0.2090 410009 华富量子生命力基金 0.8520 0.8520 -0.1874 420001 天弘精选基金 0.5433 1.6235 -0.1654 420002 天弘永利a基金 0.9755 1.1004 0.2363 420003 天弘永定基金 0.8420 1.1770 -0.7778 420005 天弘周期策略基金 0.9740 1.0160 -1.4170 420102 天弘永利b基金 0.9790 1.1156 0.2355 450001 富兰克林国海收益基金 0.5011 2.0516 -0.2389 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1650 2.4850 -0.8089 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9646 1.3746 -0.3821 450004 富兰克林国海深化价值 1.2840 1.4840 -0.9259 450005 富兰克林国海强化收益a 0.9913 1.0743 0.1111 450006 富兰克林国海强化收益c 0.9858 1.0688 0.1015 450007 富兰克林国海成长基金 0.9082 1.0882 -0.6563 450008 富兰克林国海沪深300 0.9100 0.9100 -0.3286 450009 富兰克林国海中小盘 0.9040 0.9040 -0.5501 450010 富兰克林策略回报基金 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5580 2.4964 -0.4993 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8183 0.8683 -1.2669 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0050 1.1650 0.0896 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0925 1.6025 -0.4193 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6990 0.6990 -0.5690 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8470 0.8670 -0.1179 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7700 0.7700 -0.3881 470006 汇添富医药保健基金 0.8240 0.8240 -0.6031 470007 汇添富上证综指基金 0.7680 0.7680 -0.1300 470008 汇添富策略回报基金 0.9590 0.9790 -0.4154 470009 汇添富民营活力基金 0.9550 0.9550 -0.5208 470018 汇添富保本混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 470028 汇添富社会责任基金 0.9090 0.9090 -0.7642 470058 汇添富可转换债券a 0.9640 0.9640 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 0.9630 0.9630 0.1040 470068 汇添富深证300etf联接 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 0.9830 1.1530 0.0000 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2909 3.7252 -0.5130 481004 工银成长基金 1.2325 1.4825 -0.9005 481006 工银瑞信红利基金 0.8576 0.8976 -0.3949 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8530 1.2630 -0.3505 481009 工银沪深300基金 0.9039 1.0989 -0.3308 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8190 0.8190 -0.3650 481012 工银深证红利etf联接 0.7864 0.7864 -1.2184 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8780 0.8780 -0.4535 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5563 1.8006 -0.1257 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0282 1.3082 0.1949 485007 工银瑞信添利b基金 0.9650 1.2000 0.2389 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.3009 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0220 1.0220 0.3929 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0501 1.3301 0.1908 485107 工银瑞信添利a基金 0.9809 1.2159 0.2453 485111 工银瑞信双利a基金 1.0050 1.0050 0.1994 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0230 1.0230 0.3925 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6390 0.7110 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.1785 0.6584 -0.0560 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2460 0.7690 0.0891 510050 华夏上证50etf基金 1.7240 2.2150 -0.0580 510060 工银上证央企etf基金 1.1210 0.7170 -0.3112 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0580 0.9070 -0.1887 510080 长盛全债指数增强基金 1.1228 1.9328 -0.4610 510081 长盛动态精选基金 0.9406 2.8406 -0.4235 510090 建信上证社会责任etf 0.8100 0.9660 0.0000 510110 海富通周期etf基金 2.0860 0.8370 -0.0958 510120 非周etf基金 1.9120 0.8050 -0.1567 510130 易方达上证中盘etf 2.4943 0.8579 -0.2719 510150 招商上证消费80etf 2.5230 0.8320 -0.2372 510160 小康etf基金 0.3577 0.8899 -0.0559 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5310 0.7850 -0.6672 510180 华安上证180etf基金 0.5470 2.1110 -0.1825 510190 华安上证龙头etf基金 2.1100 0.8090 -0.1892 510210 富国上证综指etf基金 2.3910 0.8180 -0.2503 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7960 0.7640 -0.3919 510230 国泰上证180金融etf 2.8710 0.8150 0.2094 510260 新兴etf基金 0.8040 0.8040 -0.4950 510270 上证国有企业100etf 0.7420 0.8660 -0.1346 510280 上证180成长etf基金 0.9470 0.9470 -0.4206 510290 380etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9320 1.3240 0.0000 519001 银华核心价值优选基金 1.2547 4.2759 -1.2591 519003 海富通收益增长混合 0.6960 2.3110 -0.7133 519005 海富通股票基金 0.5960 2.5450 -0.3344 519007 海富通强化回报混合 0.6470 2.1430 -0.7669 519008 汇添富优势精选基金 2.0572 4.2372 -0.6088 519011 海富通精选混合基金 0.6967 3.6973 -0.4999 519013 海富通风格优势股票 0.8370 1.9430 -0.8294 519015 海富通精选贰号混合 0.6480 0.9680 -0.6135 519017 大成积极成长基金 0.8860 2.0040 -0.8949 519018 汇添富均衡增长基金 0.6310 2.2286 -0.7393 519019 大成景阳基金 0.7220 3.7600 -0.6878 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.7910 1.8220 -0.3778 519023 海富通稳健添利债券c 0.9720 1.0630 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 0.9760 1.0670 0.1026 519025 海富通领先成长股票 0.9700 1.1200 -0.3083 519026 海富通中小盘基金 0.9130 0.9130 -0.5447 519027 海富通上证etf联接 0.7680 0.7680 -0.1300 519029 华夏稳增基金 1.3170 2.0220 -0.8283 519030 海富通稳固收益债券 0.9650 0.9650 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8240 0.8240 -0.1212 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8058 2.8468 -0.8246 519039 长盛同德基金 0.8031 2.3013 -0.3227 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1620 1.4820 -0.2575 519068 汇添富成长焦点基金 1.0608 1.3008 -0.3663 519069 汇添富价值精选基金 1.3280 1.4980 -0.5988 519078 汇添富增强收益a基金 0.9890 1.1590 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7467 2.3921 -0.1204 519089 新华优选成长基金 1.5561 1.9561 -0.3586 519091 新华泛资源基金 0.9200 0.9200 -0.3250 519093 新华钻石品质基金 0.8940 0.8940 -0.1117 519095 新华行业周期轮换基金 1.0020 1.0020 -0.2985 519097 新华中小市值基金 0.8620 0.8620 -0.2315 519099 新华灵活主题基金 0.8900 0.8900 -0.5587 519100 长盛中证100指数基金 0.7266 1.3466 -0.2471 519110 浦银价值基金 0.7840 0.7840 -0.2545 519111 浦银收益a基金 0.9980 1.0080 -0.8937 519112 浦银收益c基金 0.9900 1.0000 -0.9009 519113 浦银生活基金 0.8880 0.9480 -0.3367 519115 浦银红利基金 0.8180 0.8180 -0.3654 519116 浦银沪深300基金 0.8310 0.8310 -0.3597 519180 万家上证180指数基金 0.5661 2.9061 -0.1059 519181 万家和谐增长基金 0.5125 1.1706 -0.6398 519183 万家双引擎基金 0.8721 1.3621 0.1263 519185 万家精选基金 0.7880 0.8680 -0.5427 519186 万家稳增a基金 0.9872 1.0572 0.0507 519187 万家稳增c基金 0.9791 1.0491 0.0511 519300 大成沪深300指数基金 0.7905 2.2005 -0.3278 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0173 1.1773 0.0885 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9570 1.2350 -0.2086 519667 银河银信添利a基金 0.9620 1.2500 -0.1971 519668 银河竞争优势基金 0.9870 1.5420 0.2743 519670 银河行业优选基金 0.9870 1.3470 -0.6042 519671 银河沪深300价值基金 0.7320 0.7320 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 0.8910 0.8910 -0.1121 519674 银河创新成长基金 0.8723 0.8723 -0.4678 519676 银河保本混合基金 0.9980 0.9980 0.2008 519678 银河消费驱动基金 0.9550 0.9550 -0.3132 519680 交银增利ab基金 0.9192 1.1762 -0.0435 519682 交银增利c类基金 0.9192 1.1592 -0.0435 519683 交银双利债券ab基金 -- -- -- 519685 交银双利债券c基金 -- -- -- 519686 交银治理etf联接基金 0.7270 0.7270 0.0000 519688 交银施罗德精选基金 0.7101 2.8559 -0.4626 519690 交银施罗德稳健配置 1.2221 2.6771 -0.3912 519692 交银施罗德成长基金 2.3787 2.6237 -0.8834 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6820 0.6970 -0.6410 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0620 1.1020 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9969 1.0519 -1.1600 519700 交银主题优选基金 0.8860 0.9010 -0.5612 519702 交银趋势基金 0.8210 0.8210 -1.2034 519704 交银施罗德先进制造 0.9380 0.9380 -0.3188 519706 交银价值基金 -- -- -- 519979 长信内需成长基金 -- -- -- 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.8350 0.8350 -0.3580 519985 长信中短债基金 0.9943 0.9943 0.0503 519987 长信恒利基金 0.7360 0.7360 -0.9421 519989 长信利丰基金 0.9700 1.0900 0.1032 519991 长信双利优选基金 0.8000 1.1000 0.1252 519993 长信增利动态策略基金 0.6484 1.8874 -1.0530 519995 长信金利趋势基金 0.6687 2.0284 -0.6980 519997 长信银利精选基金 0.6474 2.5674 -0.7207 530001 建信恒久价值基金 0.6766 2.2548 -0.3681 530003 建信优选成长基金 0.8290 2.2790 -0.8017 530005 建信优化配置基金 0.7693 1.3193 -0.5430 530006 建信精选基金 1.0030 1.6680 -0.3972 530008 建信稳定增利基金 1.1230 1.3180 0.1784 530009 建信收益增强a基金 1.0820 1.0820 0.2780 530010 上证社会责任etf联接 0.9330 0.9330 0.0000 530011 建信内生基金 0.8660 0.8660 -0.6881 530012 建信保本混合基金 0.9750 0.9750 0.2055 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9936 0.9936 -0.2009 531009 建信收益增强c基金 1.0710 1.0710 0.1871 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4202 2.0702 0.0493 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2239 2.0899 -0.6413 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0201 1.1401 -0.5363 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0743 1.3943 0.0559 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9750 0.9801 0.1232 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9905 1.0505 -0.5123 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7771 0.7971 -0.1157 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9041 1.0041 -0.5391 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8405 0.8405 -0.4501 540010 汇丰晋信科技先锋基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0103 1.0103 0.1288 550001 信诚四季红基金 0.8200 2.0320 -0.5217 550002 信诚精萃成长基金 0.7986 1.8851 -0.8443 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7200 1.7200 -0.5205 550004 信诚三得益a基金 0.9680 1.0910 0.4149 550005 信诚三得益b基金 0.9620 1.0750 0.4175 550006 信诚经典优债a基金 0.9710 1.0680 0.6218 550007 信诚经典优债b基金 0.9730 1.0530 0.5165 550008 信诚优胜精选基金 0.8580 0.8580 -0.4640 550009 信诚中小盘基金 0.7440 0.8740 -0.5348 560002 益民红利成长基金 0.5028 1.4902 -0.7109 560003 益民创新优势基金 0.7951 0.8151 -0.6125 560005 益民多利基金 0.9738 1.0758 0.1337 570001 诺德价值优势基金 0.8560 0.8560 -0.1050 570005 诺德成长优势基金 0.9510 0.9510 -0.5230 570006 诺德中小盘基金 0.8670 0.8970 -1.2528 570007 诺德优选30基金 0.8600 0.8600 -0.6928 571002 诺德灵活配置基金 1.1867 1.1867 -0.2522 573003 诺德增强收益基金 0.9780 1.0050 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7457 2.4657 -0.5070 580002 东吴价值成长双动力 1.1304 1.7104 -0.8943 580003 东吴行业轮动基金 0.8764 0.9564 -0.7475 580005 东吴进取策略基金 0.9351 1.0051 -1.1209 580006 东吴新经济基金 0.9790 0.9790 0.0000 580007 东吴新创业基金 0.9390 0.9990 -0.4242 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9459 0.9579 0.1270 582201 东吴优信稳健c基金 0.9376 0.9496 0.1388 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7690 0.7690 -0.6460 590001 中邮核心优选基金 1.0953 2.3153 -0.9764 590002 中邮核心成长基金 0.5467 0.5467 -0.8524 590003 中邮核心优势基金 0.8740 1.0540 -0.3421 590005 中邮核心主题基金 0.7980 0.9580 -0.7463 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8890 0.8890 -0.3363 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0477 1.3277 -0.3614 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0150 1.4350 0.1974 610003 信达稳定价值a基金 1.0480 1.0480 0.0955 610004 信达澳银中小盘基金 0.9100 0.9100 -0.6550 610005 信达澳银红利回报基金 0.7940 0.8140 -0.5013 610006 信达澳银产业升级股票 0.9040 0.9040 -0.6593 610103 信达稳定价值b基金 1.0370 1.0370 0.1932 620001 金元比联宝石动力基金 0.8267 0.8867 -0.0846 620002 金元比联成长动力基金 0.8180 1.0380 -0.1221 620003 金元比联丰利债券基金 0.9080 0.9300 -0.2198 620004 金元比联价值增长基金 0.8110 0.8110 -0.3686 620005 金元比联核心动力基金 0.8160 0.8160 0.0000 620006 金元比联消费主题股票 0.8140 0.8140 -0.1227 620007 金元比联保本混合基金 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9710 1.0760 -0.7157 630002 华商盛世成长基金 1.8779 2.1429 -0.6507 630003 华商收益增强a基金 0.9610 1.1360 0.1042 630005 华商动态阿尔法基金 0.8970 0.8970 0.0000 630006 华商产业升级基金 0.7740 0.7740 -0.3861 630007 华商稳健双利a基金 0.9090 0.9090 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.8030 0.8030 -0.6188 630009 华商稳定增利a基金 0.9590 0.9590 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.9230 0.9230 -0.5388 630103 华商收益增强b基金 0.9600 1.1220 0.1043 630107 华商稳健双利b基金 0.9040 0.9040 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9560 0.9560 -0.1045 660001 农银成长基金 1.0463 1.6463 -0.8810 660002 农银增利a基金 1.0051 1.0581 0.1295 660003 农银双利基金 0.9452 1.0552 -0.0212 660004 农银策略基金 0.9688 0.9688 -0.6155 660005 农银中小盘基金 0.9967 0.9967 -0.5587 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8224 0.8224 -0.2426 660008 农银沪深300指数基金 0.7892 0.7892 -0.3284 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0127 1.0127 0.0395 660010 农银汇理策略精选股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0016 1.0016 0.1200 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0116 1.0116 0.0396 671010 纽银策略优选股票基金 0.8050 0.8050 -0.8621 673010 纽银新动向混合基金 0.9660 0.9660 -0.5149 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9170 0.9170 -0.2176 690001 民生蓝筹基金 0.8950 0.9250 -0.1116 690002 民生增强收益a基金 1.0200 1.0500 0.3937 690003 民生精选基金 0.7490 0.7490 -0.5312 690004 民生稳健成长基金 0.7140 0.7140 -0.9709 690005 民生加银内需增长基金 0.8200 0.8200 -0.7264 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0110 1.0410 0.3972 700001 平安大华行业先锋股票 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 -- -- --

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