开放式基金每日净值2011-11-23
2011-11-24 9:12:26 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.01503.1160-0.3925000011华夏大盘精选基金11.393011.9730-0.5760000021华夏优势增长基金1.64502.4650-0.4237000031华夏复兴基金1.14601.1460-0.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.0150 | 3.1160 | -0.3925 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.3930 | 11.9730 | -0.5760 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6450 | 2.4650 | -0.4237 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1460 | 1.1460 | -0.5208 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7420 | 0.7420 | -0.9346 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7710 | 0.7710 | -0.5161 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0310 | 1.5610 | 0.0971 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0090 | 1.5390 | 0.0992 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0400 | 1.2200 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0270 | 1.2070 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.1942 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.1946 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2620 | 3.3790 | -0.1582 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.6730 | 3.9960 | -0.4167 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0830 | 2.3980 | -0.0923 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.3620 | 2.3620 | -0.5055 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8420 | 3.8460 | -0.4728 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9800 | 1.4090 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5280 | 3.6810 | -0.1890 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7690 | 3.1980 | 0.0000 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8880 | 1.8840 | -0.6711 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9480 | 1.1030 | -0.4202 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5260 | 0.7530 | -0.9416 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9760 | 1.3940 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1070 | 1.1520 | 0.1810 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0030 | 1.0810 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0920 | 1.1420 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0780 | 1.1280 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8310 | 0.8310 | -1.3064 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.1967 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6240 | 3.0830 | -0.4785 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7080 | 2.7920 | -0.7013 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0420 | 3.3670 | -0.2871 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1443 | 2.7643 | -0.6763 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9529 | 2.2678 | -0.2094 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6475 | 2.1838 | -0.4612 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0439 | 1.2189 | 0.1055 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0281 | 1.2031 | 0.1071 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9088 | 1.4088 | -0.6667 | 040012 | 华安强债a基金 | 0.9960 | 1.0860 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9860 | 1.0760 | 0.1015 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.1043 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9473 | 0.9473 | -0.3367 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.0965 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8870 | 0.8870 | -0.4489 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.1024 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0000 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | 040026 | 华安信用四季红债券 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8100 | 0.8100 | -0.9780 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8250 | 0.8250 | -1.0791 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7260 | 3.2280 | 0.0000 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7073 | 2.6873 | -0.9522 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2250 | 2.7300 | -0.6730 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9940 | 1.2400 | -0.2008 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8440 | 2.2590 | -0.5889 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9670 | 2.5590 | 0.1035 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5920 | 2.7910 | -0.6711 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0430 | 1.3880 | -0.8555 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9660 | 1.0260 | 0.0000 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8520 | 0.8760 | -0.2342 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6671 | 0.6671 | -0.7439 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9690 | 0.9920 | -0.4111 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0986 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7650 | 0.7650 | -0.3906 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9000 | 0.9000 | -0.1110 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.8212 | 0.8212 | -0.7013 | 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0100 | 1.2560 | -0.1976 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9570 | 1.0170 | 0.0000 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8970 | 0.8970 | -0.1114 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6670 | 2.1220 | 0.0000 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.8236 | 2.9914 | -0.2060 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6200 | 5.2210 | 0.1517 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7820 | 2.3670 | -0.1277 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3380 | 1.7730 | 0.1497 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7670 | 4.1470 | -0.2383 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0067 | 1.1575 | 0.0000 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2820 | 2.7950 | 0.2346 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0480 | 1.4500 | -0.0953 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.2860 | 1.6520 | -0.5414 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0670 | 1.2370 | 0.0000 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0570 | 1.2250 | 0.0000 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9560 | 1.0360 | -0.1045 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9220 | 0.9590 | -0.2165 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9680 | 1.0000 | -0.2062 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8480 | 0.8480 | -0.7026 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9470 | 0.9470 | -0.2107 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9441 | 0.9441 | -0.6942 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0080 | 1.0220 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0070 | 1.0210 | 0.0994 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8640 | 1.7600 | -0.3460 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8480 | 2.7920 | -0.2353 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0296 | 1.3996 | -0.1261 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0844 | 1.2544 | -0.1105 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8730 | 0.9130 | -0.5695 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | -- | -- | -- | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7429 | 3.4029 | 0.0404 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0111 | 1.5191 | 0.0891 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6753 | 3.2453 | -0.0888 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8617 | 2.8642 | -0.4850 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7040 | 2.5260 | -0.1418 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9620 | 1.6560 | -0.1038 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9702 | 1.1702 | 0.0000 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9240 | 0.9240 | -0.2160 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8630 | 0.8630 | -0.9185 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.1101 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8260 | 0.8260 | 0.1212 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9190 | 0.9190 | 0.2181 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | -- | -- | -- | 090017 | 大成可转债增强债基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9931 | 1.4881 | 0.0907 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9620 | 2.4256 | -- | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1552 | 1.9552 | -- | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8738 | 3.8851 | -- | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6903 | 3.0691 | -- | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8219 | 2.2394 | -- | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2103 | 1.4113 | -- | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0490 | 1.6030 | -- | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0040 | 1.0690 | -- | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9920 | 1.0570 | -- | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8500 | 0.8500 | -- | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.9130 | 0.9330 | -- | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9060 | 0.9060 | -- | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8310 | 0.8310 | -- | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9660 | 0.9660 | -- | 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2450 | 2.5050 | 0.1609 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4430 | 4.3130 | -0.0871 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6482 | 2.4982 | -1.0835 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8536 | 4.0257 | -0.1404 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0330 | 1.2326 | -0.1643 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0370 | 1.2456 | -0.1637 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0202 | 2.3602 | -0.5071 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2349 | 1.3249 | -0.5076 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5785 | 1.6185 | -0.1960 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1190 | 5.2600 | -0.0893 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1360 | 5.1240 | -0.6124 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1310 | 1.2110 | -0.0883 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0820 | 1.3120 | 0.0000 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0740 | 1.2940 | 0.0932 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7967 | 0.7967 | -0.6113 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7953 | 0.7953 | -0.9219 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8809 | 0.8809 | -0.7995 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0000 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9370 | 0.9370 | -0.3191 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9790 | 0.9790 | -0.4069 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.0005 | 1.0005 | -0.1796 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6121 | 3.8426 | 0.1800 | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2850 | 2.8400 | -0.0778 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1660 | 2.4680 | 0.0257 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8729 | 2.8419 | 0.0458 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7955 | 2.3255 | -0.1757 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7140 | 2.3783 | -0.1399 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9640 | 1.5540 | 0.1038 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6716 | 2.0643 | -0.1487 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0353 | 1.2303 | 0.0193 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.1033 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.1037 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9710 | 0.7700 | -0.9184 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9710 | 0.7700 | -0.9184 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7920 | 0.7920 | -2.1014 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8818 | 0.8818 | -0.5302 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0510 | 1.0850 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.8270 | 0.8270 | -1.4303 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0520 | 1.0620 | 0.0951 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.4140 | 0.4140 | -2.5882 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0954 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.6940 | 0.6940 | -0.5731 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5200 | 0.5200 | -2.9851 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0097 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0478 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0967 | 150037 | 建信进取基金 | 0.8270 | 0.8270 | -0.8393 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0000 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9894 | 3.5294 | 0.2432 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9341 | 3.1241 | 0.4085 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5412 | 2.1212 | -0.0259 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6441 | 3.1717 | -0.6478 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.3580 | 2.4580 | -0.2960 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0124 | 0.7470 | -0.7062 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7768 | 0.7768 | -0.6650 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.8060 | 0.8060 | 0.1242 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9469 | 0.8603 | -0.3053 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.8145 | 0.8145 | -0.7434 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.7470 | 0.8450 | -0.4710 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.9103 | 0.9103 | -0.7631 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 3.0452 | 0.9227 | -0.5746 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9678 | 0.9678 | -0.4833 | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0050 | 1.0050 | -0.7897 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.9914 | 0.9914 | -0.3718 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7770 | 0.9682 | -0.8094 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9917 | 2.4837 | 0.0303 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3332 | 2.7602 | -0.4257 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9736 | 1.0436 | -0.3684 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.1437 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0428 | 1.0428 | 0.1441 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9710 | 1.1590 | -0.1029 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8300 | 0.8300 | -0.5988 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7690 | 3.2970 | -0.3886 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8660 | 3.9450 | -0.2304 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9580 | 0.9580 | -0.6224 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5910 | 3.3190 | -0.8105 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9420 | 0.9620 | -0.4228 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1660 | 1.4450 | 0.0858 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8280 | 3.2740 | 0.2421 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1600 | 3.2600 | 0.0000 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7390 | 2.3140 | -0.6720 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1180 | 1.3970 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0240 | 1.4440 | 0.0000 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8510 | 0.9510 | -0.2345 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0560 | 1.2760 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1910 | 1.2210 | -0.8326 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9160 | 0.9760 | -0.8658 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.8240 | 0.8240 | -0.3628 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6775 | 2.5455 | -0.9068 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6553 | 0.6553 | -0.9971 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0000 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8146 | 2.1838 | -0.2938 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8430 | 0.8930 | -0.9401 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8000 | 2.0110 | -0.4975 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4193 | 3.1823 | -- | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9770 | 1.2650 | -- | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0000 | 1.0230 | -- | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9850 | 0.9850 | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9710 | 0.7700 | -0.9184 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7280 | 0.7280 | -1.3550 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.1142 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8800 | 0.8800 | -1.2346 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7311 | 3.0261 | -0.2320 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0050 | 1.4400 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0540 | 2.4170 | -0.5660 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0230 | 2.3030 | -0.1951 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6970 | 2.6370 | -1.6925 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7620 | 2.2760 | -1.0390 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0120 | 1.5570 | -0.4916 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8140 | 2.4690 | -0.1227 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6960 | 0.8160 | -1.9718 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.6112 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1096 | 3.0199 | -0.5289 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7710 | 0.7330 | -0.8997 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7940 | 0.7940 | -0.9975 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9390 | 0.9560 | -0.6349 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7820 | 0.7820 | -1.0127 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0406 | 1.6501 | -0.0288 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6304 | 1.8945 | -0.5835 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8854 | 0.8854 | -0.9287 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0631 | 3.4539 | 0.1319 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.8146 | 2.4106 | -0.5129 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9888 | 2.9038 | 0.2941 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8648 | 2.9098 | -0.6890 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6586 | 2.5986 | 0.1673 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4937 | 4.7337 | 0.1449 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0502 | 2.3752 | -0.0190 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7476 | 1.7981 | 0.0134 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9942 | 1.3142 | -0.1005 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7164 | 0.7164 | -0.1115 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9969 | 1.0399 | 0.0602 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1760 | 1.2760 | 0.2558 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0580 | 1.1100 | 0.1894 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8940 | 0.9140 | -0.8869 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9050 | 0.9050 | 0.3326 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | -- | -- | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9821 | 1.0251 | 0.0611 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7190 | 0.7190 | -0.9642 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9120 | 0.9120 | -1.0846 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8440 | 2.9440 | -0.4717 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7020 | 2.7030 | -0.2841 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7387 | 3.0487 | -1.4566 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.3386 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8330 | 0.8330 | -0.9512 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0184 | 1.0184 | 0.0196 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7330 | 0.7380 | -0.6775 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9310 | 0.9310 | -0.5342 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.9634 | 3.3364 | 0.0867 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9320 | 5.2282 | -0.2568 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9291 | 0.9291 | -0.3005 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8337 | 0.8337 | -0.9387 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9590 | 0.9590 | 0.0000 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0101 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4930 | 1.9720 | -0.2226 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1275 | 3.3375 | 0.1090 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6419 | 2.6473 | -0.1711 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9023 | 2.1023 | 0.3559 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9449 | 1.2749 | -0.2218 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0600 | 1.1800 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0021 | 1.1921 | 0.2702 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7320 | 0.7420 | -1.0811 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8830 | 0.9030 | -0.3386 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8580 | 0.8780 | -0.2326 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7820 | 0.7820 | -0.6353 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0100 | 1.0400 | 0.0000 | 164209 | 丰利a基金 | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7400 | 0.7400 | -0.9371 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.4376 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.2345 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8360 | 0.8360 | -0.2387 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9860 | 0.9860 | -0.2024 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6835 | 0.9435 | -0.0146 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8983 | 1.4783 | 0.0334 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0075 | 1.1091 | 0.0397 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 0.9982 | 1.0972 | 0.0401 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9370 | 0.9370 | -0.3191 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8273 | 0.8773 | -0.1328 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8500 | 0.8950 | -0.8746 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9269 | 0.9269 | -0.2046 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0236 | 2.6836 | -0.1853 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0106 | 1.0183 | -0.0099 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7516 | 2.5516 | -1.0922 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4369 | 2.9969 | -0.3537 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0754 | 2.0284 | -0.2967 | 180013 | 银华领先基金 | 1.1247 | 1.5047 | -1.3940 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0540 | 1.2250 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0130 | 1.0930 | 0.0988 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8700 | 0.8950 | 0.0000 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.1015 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1790 | 2.3390 | 0.2551 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0148 | 3.8748 | -0.9468 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8107 | 2.2507 | 0.2101 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6623 | 1.8010 | 0.2877 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6971 | 0.6971 | -1.0504 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0510 | 1.1560 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9323 | 0.9573 | 0.2581 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9870 | 1.0120 | -0.4036 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8980 | 0.8980 | 0.3352 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8596 | 2.6946 | -0.2321 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4712 | 1.7668 | -0.2329 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1199 | 2.0366 | -0.1249 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8234 | 0.8434 | -0.7234 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6190 | 0.6190 | -1.2759 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7790 | 0.8770 | -0.6378 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0310 | 1.5510 | -0.5786 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8863 | 1.0463 | -0.9389 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7674 | 0.7674 | -0.6731 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7630 | 0.7830 | -0.7802 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8005 | 0.8205 | -1.3798 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8810 | 0.8810 | -0.5643 | 202025 | 南方380基金 | 0.9618 | 0.9618 | -0.4348 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1560 | 2.4160 | -0.1210 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0069 | 1.2142 | -0.0099 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0090 | 1.2225 | -0.0099 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0000 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4106 | 3.0346 | 0.0457 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0020 | 1.1930 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9581 | 3.8409 | 0.0836 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0000 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0993 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9210 | 0.9210 | -0.7543 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9580 | 0.9580 | 0.5247 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.2010 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.2016 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9436 | 0.9436 | -0.5376 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.6014 | 2.2898 | -0.5128 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9658 | 1.3538 | 0.0518 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8831 | 0.9131 | -0.4733 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.8020 | 0.9820 | -0.3727 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7540 | 0.7540 | -0.2646 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8712 | 0.8712 | -0.2747 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9934 | 0.9934 | -0.1708 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5333 | 2.3681 | -0.1124 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4431 | 1.9649 | -0.4270 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8323 | 1.2323 | -0.2158 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7455 | 0.9455 | -0.7191 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0211 | 1.2731 | 0.0098 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0085 | 1.2819 | 0.3083 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7660 | 0.7660 | -0.7772 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0069 | 1.2589 | 0.0099 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3517 | 3.3557 | -0.9854 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0237 | 2.4387 | -0.4764 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1081 | 1.5746 | 0.0542 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6045 | 2.5545 | -0.5593 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0019 | 1.4119 | 0.3506 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8485 | 0.9685 | -0.3991 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9920 | 1.3720 | -1.0967 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0610 | 1.1810 | 0.0943 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9600 | 0.9600 | -0.5181 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.5549 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.9140 | 0.9140 | -0.4357 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8630 | 0.8630 | -0.1157 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9410 | 0.9410 | -0.2121 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8490 | 0.8490 | -0.4689 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1297 | 1.5462 | 0.0531 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4463 | 1.9913 | 0.1571 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0515 | 1.0865 | 0.0571 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0145 | 1.0145 | 0.2173 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9722 | 0.9722 | 0.1545 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8280 | 0.8280 | -0.0362 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9700 | 0.9700 | -0.4107 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3115 | 4.1044 | 0.0305 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2616 | 2.9516 | -0.5126 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1192 | 1.6292 | 0.0179 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7923 | 3.3023 | -0.4773 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5311 | 3.9652 | 0.2454 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6796 | 2.6796 | 0.1645 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.6724 | 1.6724 | -0.6062 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8351 | 0.8351 | -0.1077 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3289 | 1.4089 | 0.0979 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0108 | 1.0308 | 0.2082 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9995 | 1.0195 | 0.2005 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7302 | 0.7302 | -1.0435 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8330 | 0.8630 | -1.1862 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8688 | 0.8688 | -0.0575 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0108 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9740 | 0.9740 | -0.6122 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7070 | 1.5710 | -0.1412 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0410 | 1.1830 | 0.0962 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0390 | 1.1690 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9620 | 1.0070 | 0.0000 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9140 | 2.3540 | -0.2183 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7400 | 2.8700 | -0.4038 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7460 | 2.5140 | -0.4005 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8690 | 1.1500 | -0.3440 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8620 | 1.2330 | -0.3468 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8930 | 0.8930 | -0.3348 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7790 | 0.7790 | -1.2674 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0000 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9682 | 2.8989 | -0.4012 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6221 | 2.9121 | -0.4003 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.5530 | 4.6890 | 0.3106 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7580 | 2.1180 | -1.1734 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9570 | 2.2830 | 0.3145 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0000 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0290 | 1.3770 | -1.3423 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9820 | 0.9970 | -0.8081 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8620 | 0.8620 | 0.1161 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9720 | 0.9720 | 0.1030 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9690 | 0.9690 | 0.1033 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1200 | 3.4300 | 0.0089 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3340 | 3.0890 | -0.0225 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6715 | 3.8662 | -0.5333 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3189 | 2.5789 | 0.2280 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6813 | 0.6813 | -0.7285 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4930 | 1.7030 | 0.2686 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0730 | 1.2530 | 0.2804 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1120 | 1.4020 | -0.8913 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1050 | 1.1050 | 0.6375 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8200 | 0.9200 | -1.2048 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8250 | 0.8250 | -0.3623 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8655 | 0.8655 | -0.2765 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0000 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0050 | 3.1450 | -0.2976 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3450 | 3.7450 | -0.3400 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0062 | 1.5112 | 0.0497 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5298 | 2.2232 | 0.5886 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0087 | 1.1780 | -0.0198 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8546 | 1.4546 | 0.1054 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9050 | 1.3450 | -0.1104 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7760 | 1.1760 | -0.7673 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9764 | 1.0264 | -0.0205 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.2296 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.8130 | 0.8330 | -0.8537 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9712 | 1.0172 | -0.0206 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8206 | 2.4726 | -0.1217 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9680 | 1.7590 | 0.0103 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5594 | 2.2961 | -0.8156 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6098 | 1.9417 | -0.0983 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9664 | 1.4364 | -0.8922 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0410 | 1.1180 | 0.0000 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0300 | 1.1070 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8830 | 0.9680 | 0.1134 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7290 | 0.7290 | -1.2195 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6700 | 2.9300 | -0.5492 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8836 | 2.7671 | -0.2033 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1648 | 1.2644 | 0.0601 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8150 | 1.7600 | -0.7308 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9870 | 1.5670 | -0.7042 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.9100 | 1.3550 | -0.4376 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0400 | 1.0550 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0290 | 1.0440 | 0.0973 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7020 | 0.7020 | -0.9873 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0480 | 1.1080 | -0.7576 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8640 | 0.8640 | -0.5754 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8260 | 0.8260 | -0.6017 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9210 | 0.9210 | -0.5400 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0698 | 2.8118 | 0.1967 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4297 | 3.4297 | 0.0613 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2590 | 1.4490 | -0.4743 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0085 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9696 | 1.0096 | -0.0103 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6706 | 2.2159 | -0.2232 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8126 | 3.3376 | -0.0123 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1386 | 1.1386 | -0.7756 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0625 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.2090 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9630 | 0.9630 | 0.1040 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7808 | 2.7845 | -0.8508 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0726 | 2.7306 | -0.3174 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0856 | 2.3656 | -0.2022 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6451 | 0.6451 | -0.4782 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0050 | 1.1690 | 0.0996 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0040 | 1.1530 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9396 | 1.0596 | -0.2971 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8940 | 1.0240 | -0.3344 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9693 | 0.9993 | 0.6751 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0320 | 1.0420 | 0.0970 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0300 | 1.0400 | 0.0972 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7506 | 2.1798 | -0.2657 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0263 | 1.1273 | -0.2430 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.8071 | 4.8771 | -1.2514 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.4837 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.5201 | 4.4401 | -0.4778 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9167 | 1.1827 | -0.2286 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9410 | 0.9410 | 0.1064 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8210 | 0.8210 | -0.1217 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2635 | 1.9435 | 0.1109 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2570 | 1.2970 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0050 | 1.2400 | 0.0000 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5194 | 2.7753 | -0.0962 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7484 | 2.1484 | -0.1468 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.7129 | 1.0229 | -0.7932 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8847 | 1.2797 | -0.2593 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9670 | 1.0040 | -0.5144 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0000 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7410 | 0.7410 | -1.2000 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6397 | 2.4012 | -0.4823 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9947 | 3.2892 | -0.2107 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3325 | 1.3325 | -0.5077 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0320 | 1.1020 | 0.0970 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7770 | 0.7770 | -0.2439 | 400013 | 东方保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5738 | 1.7915 | -0.3473 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5752 | 0.8652 | -0.2428 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1014 | 1.2734 | -0.0635 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0949 | 1.2569 | -0.0548 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8434 | 1.0034 | -0.3191 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0000 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7119 | 0.7119 | -1.0013 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8810 | 0.8810 | -0.4970 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5782 | 1.7017 | 0.1212 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9861 | 1.1110 | -0.1013 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8742 | 1.2092 | 0.4597 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9780 | 1.0200 | -0.8114 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9901 | 1.1267 | -0.0908 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5140 | 2.0738 | -0.4069 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1595 | 2.4795 | -0.6597 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9980 | 1.4080 | -0.4091 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2837 | 1.4837 | -0.5578 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0066 | 1.0896 | 0.0199 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0008 | 1.0838 | 0.0200 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9092 | 1.0892 | -0.9478 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9100 | 0.9100 | -0.8715 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9230 | 0.9230 | -0.4315 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.9410 | 0.9410 | -0.2121 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5728 | 2.5318 | -0.0698 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8353 | 0.8853 | -0.5950 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0167 | 1.1767 | -0.1179 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1350 | 1.6450 | -0.3074 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7020 | 0.7020 | -0.4255 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8470 | 0.8670 | -0.1179 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7830 | 0.7830 | -0.6345 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.3509 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7730 | 0.7730 | -0.7702 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9790 | 0.9990 | -0.1020 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.1012 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9230 | 0.9230 | -0.1082 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9900 | 0.9900 | 0.2024 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9880 | 0.9880 | 0.2028 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0000 | 1.1700 | 0.1001 | 470088 | 汇添富信用债债券a | -- | -- | -- | 470089 | 汇添富信用债债券c | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2979 | 3.7506 | -0.4345 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2910 | 1.5410 | -0.0387 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8563 | 0.8963 | -0.4302 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8710 | 1.2810 | -0.7973 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9031 | 1.0981 | -0.9542 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8350 | 0.8350 | -0.2389 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7822 | 0.7822 | -0.6352 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9100 | 0.9100 | -0.1098 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5855 | 1.8528 | -0.0171 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0593 | 1.3393 | 0.1418 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9918 | 1.2268 | 0.1818 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0530 | 1.0530 | 0.0951 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0823 | 1.3623 | 0.1388 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0086 | 1.2436 | 0.1887 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6380 | 0.7100 | -1.3910 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1773 | 0.6539 | -0.7834 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2390 | 0.7660 | -1.1915 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7150 | 2.2040 | -1.2666 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1268 | 0.7207 | -0.9929 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0690 | 0.9160 | -0.7428 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1289 | 1.9389 | -0.0708 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9544 | 2.8544 | -0.6351 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8100 | 0.9660 | -1.0989 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0730 | 0.8320 | -1.2387 | 510120 | 非周etf基金 | 1.9500 | 0.8210 | -0.4594 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.5169 | 0.8657 | -0.8626 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.6060 | 0.8590 | -0.1150 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3575 | 0.8894 | -1.2158 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.4940 | 0.7740 | -1.2668 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5470 | 2.1110 | -1.0850 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1140 | 0.8100 | -1.1225 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.4080 | 0.8240 | -- | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.8470 | 0.7780 | -0.6283 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8520 | 0.8100 | -1.3831 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.8210 | 0.8210 | -0.6053 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7390 | 0.8620 | -1.0710 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.7368 | 510290 | 380etf基金 | 0.9587 | 0.9587 | -0.4465 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8970 | 1.3240 | -0.9916 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2455 | 4.2462 | -0.6144 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7130 | 2.3280 | -0.1401 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6100 | 2.5590 | 0.0000 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6630 | 2.1590 | 0.0000 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1048 | 4.2848 | 0.0570 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7063 | 3.7289 | -0.2119 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8580 | 1.9640 | 0.0000 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6610 | 0.9810 | -0.3017 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9110 | 2.0290 | -0.1096 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6417 | 2.2564 | 0.0000 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7330 | 3.7710 | 0.2736 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8110 | 1.8550 | 0.0000 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9830 | 1.0740 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9870 | 1.0780 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9900 | 1.1400 | 0.0000 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9720 | 0.9720 | -0.2053 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7640 | 0.7640 | -1.1643 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3380 | 2.0430 | -0.5204 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8400 | 0.8400 | -0.3559 | 519033 | 海富通国策导向股票 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8034 | 2.8404 | -- | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8095 | 2.3196 | -0.5895 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1860 | 1.5060 | 0.0000 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0890 | 1.3290 | 0.1564 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.3680 | 1.5380 | -0.1460 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0070 | 1.1770 | 0.0994 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7643 | 2.4205 | -0.9974 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6226 | 2.0226 | -0.4051 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.4171 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9230 | 0.9230 | -0.9657 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.4735 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8930 | 0.8930 | -0.2235 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0000 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7226 | 1.3426 | -1.0408 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0000 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0200 | 1.0300 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0110 | 1.0210 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9070 | 0.9670 | 0.0000 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8280 | 0.8280 | 0.1209 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8360 | 0.8360 | -0.8304 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5658 | 2.9058 | -1.0493 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5384 | 1.2159 | 0.1302 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9043 | 1.3943 | 0.3997 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8092 | 0.8892 | -0.1481 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0258 | 1.0958 | 0.0585 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0170 | 1.0870 | 0.0492 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7905 | 2.2005 | -0.9150 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0295 | 1.1895 | -0.1164 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9723 | 1.2503 | 0.1133 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9777 | 1.2657 | 0.1126 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0119 | 1.5669 | -0.1184 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0400 | 1.4000 | -0.0961 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7220 | 0.7220 | -1.2312 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9470 | 0.9470 | 0.2116 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0781 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9451 | 1.2021 | 0.0212 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9448 | 1.1848 | 0.0318 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7260 | 0.7260 | -1.3587 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7099 | 2.8557 | -0.0844 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2549 | 2.7099 | -0.0319 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4197 | 2.6647 | -0.1856 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6851 | 0.7001 | -0.2620 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0710 | 1.1110 | 0.0935 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9794 | 1.0344 | -0.3966 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8570 | 0.8720 | -1.0393 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.1214 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9280 | 0.9280 | -0.1076 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.6993 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.2041 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.8450 | 0.8450 | -0.2361 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0298 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.6553 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9890 | 1.1090 | 0.0000 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8300 | 1.1300 | -0.3601 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6570 | 1.8960 | -0.3337 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6721 | 2.0366 | -0.5622 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6475 | 2.5675 | -0.3846 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5231 | 2.2523 | -0.3809 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8493 | 2.2993 | -0.3169 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7775 | 1.3275 | -0.3461 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0200 | 1.6850 | -0.3906 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1420 | 1.3370 | 0.0876 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0980 | 1.0980 | 0.1825 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9330 | 0.9330 | -0.9554 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8790 | 0.8790 | -0.2270 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9599 | 0.9599 | -0.7855 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | -- | -- | -- | 530017 | 建信双息红利债券基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.1843 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4251 | 2.0751 | -0.0210 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2479 | 2.1139 | -0.5420 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0537 | 1.1737 | -0.3405 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0783 | 1.3983 | -0.3420 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9821 | 0.9872 | 0.0204 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0315 | 1.0915 | 0.0097 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7817 | 0.8017 | -0.7365 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9355 | 1.0355 | -0.3515 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0229 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9718 | 0.9718 | -0.2259 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0172 | 1.0172 | 0.0197 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8387 | 2.0507 | -0.2023 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8109 | 1.9123 | -0.2951 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7550 | 1.7550 | 0.1712 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9830 | 1.1060 | -0.1016 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9770 | 1.0900 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9850 | 1.0820 | -0.2026 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9860 | 1.0660 | -0.2024 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8670 | 0.8670 | -0.4592 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7690 | 0.8990 | 0.2608 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5114 | 1.5057 | -0.3313 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8034 | 0.8234 | -0.0124 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9873 | 1.0893 | 0.0912 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8590 | 0.8590 | -0.5787 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.7277 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9020 | 0.9320 | 0.4454 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1890 | 1.1890 | -0.3436 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9990 | 1.0260 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7569 | 2.4769 | 0.0529 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1700 | 1.7500 | 0.1369 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8552 | 0.9352 | -1.7463 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9589 | 1.0289 | -0.2393 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9570 | 1.0170 | 0.1046 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9576 | 0.9696 | -0.0522 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9489 | 0.9609 | -0.0527 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7920 | 0.7920 | -0.3774 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.1035 | 2.3235 | -0.4151 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5554 | 0.5554 | -0.5016 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.9110 | 1.0910 | -0.1096 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8250 | 0.9850 | 0.0000 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.9140 | 0.9140 | -0.3272 | 590007 | 中邮上证380基金 | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0647 | 1.3447 | -0.5139 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0380 | 1.4580 | 0.0964 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9310 | 0.9310 | -0.4278 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7940 | 0.8140 | -0.6258 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9130 | 0.9130 | -0.3275 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8545 | 0.9145 | -0.4775 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8310 | 1.0510 | -0.3597 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9220 | 0.9440 | 0.1086 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8590 | 0.8590 | 0.3505 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.8180 | 0.8180 | -0.4866 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8620 | 0.8620 | 0.3492 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9959 | 1.1009 | -0.5294 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9353 | 2.2003 | -0.3553 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9850 | 1.1600 | 0.2035 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9530 | 0.9530 | 0.5274 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7610 | 0.7610 | -1.4249 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.1059 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8280 | 0.8280 | -0.2410 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.1030 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.2160 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9840 | 1.1460 | 0.3058 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9400 | 0.9400 | 0.2132 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0799 | 1.6799 | -0.1664 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0162 | 1.0692 | -0.1866 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9761 | 1.0861 | 0.1950 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9965 | 0.9965 | -0.3799 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0249 | 1.0249 | -0.3500 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8293 | 0.8293 | -0.1805 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7888 | 0.7888 | -0.9543 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0247 | 1.0247 | 0.0586 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | -- | -- | -- | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0124 | 1.0124 | -0.1873 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0232 | 1.0232 | 0.0587 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0000 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.4115 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9100 | 0.9100 | -0.4376 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9130 | 0.9430 | -0.3275 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0560 | 1.0860 | 0.0000 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7580 | 0.7580 | -0.2632 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7230 | 0.7230 | -0.2759 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8360 | 0.8360 | -0.4762 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0450 | 1.0750 | -0.0956 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | -- | -- | -- | 700002 | 平安大华深证300基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- |
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