开放式基金每日净值2011-12-02
2011-12-5 10:06:30 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.99703.0980-1.4822000011华夏大盘精选基金11.367011.9470-1.3024000021华夏优势增长基金1.61602.4360-1.7629000031华夏复兴基金1.12901.1290-1.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 0.9970 | 3.0980 | -1.4822 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 11.3670 | 11.9470 | -1.3024 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.6160 | 2.4360 | -1.7629 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1290 | 1.1290 | -1.3112 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7350 | 0.7350 | -0.9434 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7560 | 0.7560 | -1.6905 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0360 | 1.5660 | 0.0966 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0140 | 1.5440 | 0.1976 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0450 | 1.2250 | 0.0958 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0330 | 1.2130 | 0.0969 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.1925 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.1929 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2600 | 3.3770 | -0.6309 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.6470 | 3.9700 | -1.1998 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0810 | 2.3960 | -0.6434 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.3750 | 2.3750 | -1.1652 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8340 | 3.8380 | -1.3018 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9810 | 1.4100 | -0.1018 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.5310 | 3.6900 | -0.5618 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7700 | 3.2020 | -0.7732 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8850 | 1.8810 | -0.8959 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9540 | 1.1090 | -0.8316 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5200 | 0.7440 | -1.1407 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9760 | 1.3940 | -0.1024 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.1140 | 1.1590 | -0.9778 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0040 | 1.0820 | -0.0995 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0950 | 1.1450 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0810 | 1.1310 | -0.0924 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8400 | 0.8400 | -0.2375 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.2997 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.4869 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6130 | 3.0360 | -1.2882 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.7010 | 2.7690 | -1.1283 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0280 | 3.3530 | -1.1538 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.1169 | 2.7369 | -1.2916 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9464 | 2.2613 | -1.1180 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6369 | 2.1732 | -1.5154 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0459 | 1.2209 | -0.3810 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0299 | 1.2049 | -0.3869 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8964 | 1.3964 | -0.7968 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0000 | 1.0900 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9890 | 1.0790 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9480 | 0.9480 | -1.0438 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9392 | 0.9392 | -1.5204 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8750 | 0.8750 | -1.5748 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.6148 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.6160 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | 040026 | 华安信用四季红债券 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8050 | 0.8050 | -0.7398 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8190 | 0.8190 | -0.8475 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7210 | 3.2230 | -0.4144 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7002 | 2.6802 | -0.9758 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2261 | 2.7311 | -0.7528 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9830 | 1.2290 | -0.6067 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8320 | 2.2470 | -0.7160 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9670 | 2.5590 | -0.1033 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5830 | 2.7570 | -1.3536 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0410 | 1.3860 | -1.0456 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9610 | 1.0210 | -0.4145 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8490 | 0.8730 | -0.9335 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6636 | 0.6636 | -0.7923 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9460 | 0.9690 | -1.5609 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7610 | 0.7610 | -0.6527 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8930 | 0.8930 | -0.5568 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7997 | 0.7997 | -1.3082 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9990 | 1.2450 | -0.5970 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9520 | 1.0120 | -0.3141 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.6704 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6600 | 2.1150 | -0.6024 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6602 | 2.9856 | -0.6621 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6490 | 5.2500 | -1.1061 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7780 | 2.3590 | -0.8917 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3440 | 1.7790 | 0.0745 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7830 | 4.1630 | -0.7608 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0088 | 1.1596 | 0.0397 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2820 | 2.7950 | -1.1565 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0580 | 1.4600 | -1.0290 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3030 | 1.6690 | -0.7616 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0750 | 1.2450 | 0.2799 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0640 | 1.2320 | 0.2828 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.9340 | 1.0140 | -1.7876 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9250 | 0.9620 | -0.8574 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9680 | 1.0000 | -0.9212 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8480 | 0.8480 | -1.1655 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9470 | 0.9470 | -0.8377 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9226 | 0.9226 | -1.1888 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0150 | 1.0290 | 0.1974 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0130 | 1.0270 | 0.0988 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8550 | 1.7510 | -1.1561 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8440 | 2.7880 | -1.2865 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0326 | 1.4026 | -0.8926 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0813 | 1.2513 | -0.1938 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8670 | 0.9070 | -0.6873 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | -- | -- | -- | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7314 | 3.3914 | -1.2022 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0171 | 1.5251 | 0.0492 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6690 | 3.2390 | -0.8301 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8715 | 2.8740 | -0.8420 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7150 | 2.5370 | -0.6944 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9610 | 1.6550 | -1.1317 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9667 | 1.1667 | -0.2374 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.9210 | 0.9210 | -0.5400 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8490 | 0.8490 | -1.2791 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.9250 | 0.9250 | -0.8574 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8140 | 0.8140 | -1.0936 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9110 | 0.9110 | -0.6543 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 0.9989 | 1.4939 | 0.0501 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9707 | 2.4343 | -0.5430 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1558 | 1.9558 | -0.0432 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8725 | 3.8838 | -0.9198 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7006 | 3.0935 | -0.4405 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.8065 | 2.2240 | -1.3818 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.2097 | 1.4107 | -0.8361 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0370 | 1.5890 | -0.9551 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0110 | 1.0760 | -0.1974 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9990 | 1.0640 | -0.1998 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8400 | 0.8400 | -1.0601 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8940 | 0.9140 | -0.5562 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8950 | 0.8950 | -0.4449 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8210 | 0.8210 | -0.9650 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.9730 | 0.9730 | -1.1179 | 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2390 | 2.4990 | -0.7212 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.4160 | 4.2860 | -0.7842 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6500 | 2.5000 | -0.5051 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8417 | 3.9957 | -1.4864 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0373 | 1.2369 | 0.1158 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0414 | 1.2500 | 0.1154 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0116 | 2.3516 | -1.1240 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2157 | 1.3057 | -1.6026 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.5536 | 1.5936 | -1.8200 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1090 | 5.2500 | -1.3345 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1400 | 5.1300 | -1.6393 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1170 | 1.1970 | -1.5859 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0810 | 1.3110 | -0.5520 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0730 | 1.2930 | -0.4638 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7825 | 0.7825 | -1.2992 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7876 | 0.7876 | -0.9682 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8611 | 0.8611 | -1.4760 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.9140 | 0.9140 | -1.0823 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9490 | 0.9490 | -1.3514 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9680 | 0.9680 | -0.9212 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9863 | 0.9863 | -0.9341 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0010 | 1.0010 | -0.3980 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.3984 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6106 | 3.8383 | -0.8927 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0000 | 1.0000 | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0000 | 1.0000 | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2730 | 2.8280 | -0.8567 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1634 | 2.4654 | -0.3512 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8756 | 2.8446 | -0.3755 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7916 | 2.3216 | -1.1242 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.7144 | 2.3789 | -0.9566 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9660 | 1.5560 | -0.6173 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6675 | 2.0553 | -0.9497 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0352 | 1.2302 | -0.0290 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0000 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9630 | 0.7640 | -0.9259 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9630 | 0.7640 | -0.9259 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7870 | 0.7870 | -1.2547 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.8782 | 0.8782 | -2.6602 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0530 | 1.0870 | -- | 150019 | 银华锐进基金 | 0.7890 | 0.7890 | -- | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0530 | 1.0640 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.3910 | 0.3910 | -3.4568 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.6570 | 0.6570 | -3.3824 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0460 | 1.0460 | -- | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.5000 | 0.5000 | -- | 150032 | 多利优先基金 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0097 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8699 | 0.8699 | 0.9399 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.8230 | 0.8230 | -2.7187 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0130 | 1.0130 | -- | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9770 | 0.9770 | -- | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 150054 | 泰达进取基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9962 | 3.5362 | -0.5788 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9304 | 3.1190 | -0.8208 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5411 | 2.1211 | -0.0584 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6318 | 3.1134 | -1.3891 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.2920 | 2.3920 | -2.0094 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9971 | 0.7357 | -1.1108 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7572 | 0.7572 | -1.0455 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7940 | 0.7940 | -1.1208 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.9172 | 0.8333 | -2.1549 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7918 | 0.7918 | -1.3948 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.6200 | 0.8060 | -1.9094 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8882 | 0.8882 | -1.2782 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.9302 | 0.8879 | -2.2224 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9446 | 0.9446 | -1.6963 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9830 | 0.9830 | -1.2060 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.8293 | 0.9500 | -16.1307 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7340 | 0.9447 | -1.0556 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9971 | 2.4891 | -1.0028 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3295 | 2.7565 | -1.2625 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.9441 | 1.0141 | -1.9423 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0453 | 1.0553 | 0.2397 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0430 | 1.0530 | 0.2403 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9690 | 1.1570 | -1.1224 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8280 | 0.8280 | -0.9569 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7590 | 3.2740 | -1.3004 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8560 | 3.9080 | -1.4960 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9350 | 0.9350 | -1.6824 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5830 | 3.3110 | -1.1243 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9440 | 0.9640 | -1.0482 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1710 | 1.4500 | 0.0855 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.8180 | 3.2640 | -1.0883 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1480 | 3.2480 | -0.8636 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7370 | 2.3080 | -0.4054 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1240 | 1.4030 | 0.0890 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0260 | 1.4460 | -0.5814 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8410 | 0.9410 | -1.2911 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0660 | 1.2860 | -0.1873 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1860 | 1.2160 | -1.0017 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9060 | 0.9660 | -0.9836 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7990 | 0.7990 | -1.9632 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | -- | -- | -- | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6707 | 2.5387 | -0.9745 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6512 | 0.6512 | -0.5953 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 1.0019 | 1.0019 | 0.1700 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.8115 | 2.1807 | -0.9278 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8350 | 0.8850 | -0.9490 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8050 | 2.0160 | -0.8621 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.4124 | 3.1754 | -1.4238 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9800 | 1.2680 | 0.1021 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0010 | 1.0240 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9580 | 0.9580 | -1.5416 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9630 | 0.7640 | -0.9259 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7370 | 0.7370 | -0.1355 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8670 | 0.8670 | -1.1403 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8590 | 0.8590 | -1.4908 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7247 | 3.0197 | -1.3074 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0080 | 1.4430 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0340 | 2.3970 | -1.3359 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0260 | 2.3060 | -0.4850 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6830 | 2.6230 | -1.3006 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7590 | 2.2730 | -0.7843 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9970 | 1.5420 | -1.3848 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.8100 | 2.4590 | -0.9780 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6810 | 0.8010 | -1.7316 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8010 | 0.8010 | -1.1111 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0993 | 3.0096 | -1.2398 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.7610 | 0.7240 | -- | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7870 | 0.7870 | -- | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.9210 | 0.9380 | -- | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7730 | 0.7730 | -- | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | -- | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0458 | 1.6557 | 0.0287 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.6180 | 1.8725 | -1.4982 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8711 | 0.8711 | -1.2806 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0721 | 3.4629 | -0.8692 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7894 | 2.3854 | -1.8159 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9691 | 2.8841 | -1.2030 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8477 | 2.8927 | -1.1774 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6551 | 2.5951 | -0.3953 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.4590 | 4.6990 | -0.5997 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0451 | 2.3701 | -0.2577 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7484 | 1.8000 | -1.0838 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9921 | 1.3121 | -0.8990 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7088 | 0.7088 | -0.5053 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 0.9943 | 1.0373 | -0.2708 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.1660 | 1.2660 | -0.7660 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0490 | 1.1010 | -0.8507 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8860 | 0.9060 | -0.7839 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8970 | 0.8970 | -0.6645 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9794 | 1.0224 | -0.2749 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7180 | 0.7180 | -0.6916 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9100 | 0.9100 | -0.6550 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8390 | 2.9390 | -1.0613 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6970 | 2.6980 | -0.9943 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7326 | 3.0426 | -0.9830 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.8570 | 0.8570 | -1.8328 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8260 | 0.8260 | -0.9592 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0194 | 1.0194 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.7220 | 0.7270 | -0.9602 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.9040 | 0.9040 | -1.6322 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.9521 | 3.3251 | -0.9539 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9320 | 5.2282 | -0.6714 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9269 | 0.9269 | -1.5298 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8290 | 0.8290 | -0.8492 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9600 | 0.9600 | -0.6211 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0202 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4894 | 1.9649 | -0.9713 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1265 | 3.3365 | -0.7052 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6386 | 2.6389 | -0.9769 | 163804 | 中银收益基金 | 0.8964 | 2.0964 | -1.0596 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9405 | 1.2705 | -1.0313 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0700 | 1.1900 | -0.0934 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9919 | 1.1819 | -1.3133 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7310 | 0.7410 | -0.5442 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8840 | 0.9040 | -0.6742 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8500 | 0.8700 | -1.2776 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0020 | 1.0020 | -0.5952 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0010 | 1.0010 | -0.5958 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7700 | 0.7700 | -1.0283 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0000 | 1.0410 | -- | 164209 | 天弘丰利分级债券a | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7330 | 0.7330 | -0.9459 | 165310 | 建信双利基金 | 0.9080 | 0.9080 | -1.5184 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8490 | 0.8490 | -0.8178 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.8140 | 0.8140 | -1.6908 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9810 | 0.9810 | -1.1089 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6747 | 0.9347 | -1.2730 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8892 | 1.4692 | -1.0681 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0099 | 1.1115 | 0.0000 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0004 | 1.0994 | -0.0100 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9250 | 0.9250 | -1.2807 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8113 | 0.8613 | -1.7916 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8410 | 0.8860 | -1.0122 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 0.9830 | 0.9930 | -0.0305 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9058 | 0.9058 | -1.6717 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0240 | 2.6840 | -- | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0123 | 1.0200 | -- | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7564 | 2.5564 | -- | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.4398 | 2.9998 | -- | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.0650 | 2.0180 | -- | 180013 | 银华领先基金 | 1.1067 | 1.4867 | -- | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0540 | 1.2250 | -- | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0060 | 1.0860 | -- | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.8610 | 0.8860 | -- | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9890 | 0.9890 | -- | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9850 | 0.9850 | -- | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | -- | 180029 | 银华永泰积极债券a | -- | -- | -- | 180030 | 银华永泰积极债券c | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1710 | 2.3310 | -1.0144 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0049 | 3.8649 | -0.9756 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8133 | 2.2533 | -0.5746 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6646 | 1.8062 | -0.8060 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6978 | 0.6978 | -0.2573 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0520 | 1.1570 | -0.0950 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9197 | 0.9447 | -1.4466 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9760 | 1.0010 | -1.1145 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8820 | 0.8820 | -1.3423 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9760 | 0.9760 | -0.2045 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9740 | 0.9740 | -0.2049 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8637 | 2.6987 | -0.8267 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4739 | 1.7725 | -0.8162 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1120 | 2.0287 | -0.8648 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8253 | 0.8453 | -0.6620 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.6090 | 0.6090 | -0.6525 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7770 | 0.8750 | -1.3959 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0210 | 1.5410 | -1.3527 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8776 | 1.0376 | -0.9593 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7563 | 0.7563 | -1.0597 | 202019 | 南方策略基金 | 0.7410 | 0.7610 | -1.5936 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7851 | 0.8051 | -1.0711 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.9029 | 202025 | 南方380基金 | 0.9359 | 0.9359 | -1.6188 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1636 | 2.4236 | -0.1287 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0199 | 1.2272 | 0.2654 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0221 | 1.2356 | 0.2747 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.3132 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9500 | 0.9500 | -0.4193 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4139 | 3.0379 | -0.0041 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0020 | 1.1930 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9442 | 3.7905 | -1.4816 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7770 | 0.7770 | -1.1450 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0984 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0990 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9010 | 0.9010 | -1.3143 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9270 | 0.9270 | -2.5237 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.8024 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.9101 | 0.9101 | -2.0871 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5894 | 2.2715 | -0.9412 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.9461 | 1.3341 | -1.6732 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.8598 | 0.8898 | -1.8493 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7750 | 0.9550 | -2.2699 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.7270 | 0.7270 | -1.8893 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0979 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.8511 | 0.8511 | -1.7092 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | -0.6462 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5275 | 2.3602 | -1.1061 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4373 | 1.9549 | -1.0410 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8334 | 1.2334 | -0.8565 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7380 | 0.9380 | -0.3914 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0197 | 1.2717 | -0.4782 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9952 | 1.2674 | -1.5531 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7610 | 0.7610 | -0.7823 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0054 | 1.2574 | -0.4752 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3501 | 3.3541 | -1.1017 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0175 | 2.4325 | -0.9250 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1207 | 1.5872 | 0.2774 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6017 | 2.5517 | -0.8731 | 217008 | 招商安本增利基金 | 0.9966 | 1.4066 | -0.2901 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8417 | 0.9617 | -1.4864 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9860 | 1.3660 | -1.1033 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0580 | 1.1780 | -0.4704 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9480 | 0.9480 | -1.4553 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8880 | 0.8880 | -1.5521 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8980 | 0.8980 | -1.5351 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8550 | 0.8550 | -1.2702 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.7479 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8110 | 0.8110 | -1.8160 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1424 | 1.5589 | 0.2721 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4364 | 1.9814 | -1.6674 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0563 | 1.0913 | 0.0663 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.0079 | 1.0079 | -1.2153 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9625 | 0.9625 | -1.1299 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.8222 | 0.8222 | -0.9756 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9340 | 0.9340 | -1.8908 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9880 | 0.9880 | -0.9027 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3108 | 4.1026 | -0.9671 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2483 | 2.9383 | -0.9600 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1161 | 1.6261 | -0.0537 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7854 | 3.2954 | -0.6829 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5216 | 3.9434 | -1.1934 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6893 | 2.6893 | -0.6832 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.6576 | 1.6576 | -1.4331 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8344 | 0.8344 | -1.0319 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3262 | 1.4062 | -0.8745 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0040 | 1.0240 | -0.3672 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9928 | 1.0128 | -0.3613 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7294 | 0.7294 | -0.6538 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8410 | 0.8710 | -0.3555 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8511 | 0.8511 | -2.0598 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9142 | 0.9142 | -0.4898 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9650 | 0.9650 | -0.9240 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.7060 | 1.5700 | -0.4231 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0410 | 1.1830 | -0.2874 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0390 | 1.1690 | -0.3835 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9610 | 1.0060 | -0.1040 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.9090 | 2.3490 | -1.1957 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7300 | 2.8600 | -1.3514 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7510 | 2.5220 | -0.6614 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8680 | 1.1490 | -1.0262 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8570 | 1.2280 | -1.6073 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8910 | 0.8910 | -1.0000 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7650 | 0.7650 | -1.7972 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9400 | 0.9400 | -1.1567 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9634 | 2.8941 | -1.0375 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6155 | 2.9055 | -1.1880 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.5010 | 4.6370 | -1.2690 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.7450 | 2.1050 | -1.8445 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9420 | 2.2680 | -1.3613 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7170 | 0.7170 | -0.8299 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.0110 | 1.3590 | -1.8447 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9850 | 1.0000 | -0.8056 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8520 | 0.8520 | -1.0453 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9780 | 0.9780 | -0.2041 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9750 | 0.9750 | -0.2047 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1245 | 3.4345 | -0.9513 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3167 | 3.0717 | -0.7911 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6652 | 3.8377 | -1.1737 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.3037 | 2.5637 | -1.2573 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6680 | 0.6680 | -1.8225 | 270008 | 广发核心基金 | 1.4790 | 1.6890 | -1.2024 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0810 | 1.2610 | 0.0926 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.1050 | 1.3950 | -0.8969 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0990 | 1.0990 | -1.2579 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8130 | 0.9130 | -1.2151 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0978 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8230 | 0.8230 | -1.5550 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.8393 | 0.8393 | -2.0539 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9960 | 0.9960 | -0.4000 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9920 | 3.1320 | -0.8000 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.3120 | 3.7120 | -1.0697 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0052 | 1.5102 | -0.0597 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5239 | 2.2103 | -1.4485 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0067 | 1.1760 | -0.2082 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.8467 | 1.4467 | -1.4892 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8950 | 1.3350 | -1.1050 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7639 | 1.1639 | -1.6353 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9694 | 1.0194 | -0.3290 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8540 | 0.8540 | -1.4994 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7970 | 0.8170 | -1.4833 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9641 | 1.0101 | -0.3411 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8181 | 2.4701 | -1.1001 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9674 | 1.7584 | 0.0000 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5587 | 2.2948 | -0.9748 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6063 | 1.9382 | -1.4307 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9671 | 1.4371 | -0.8509 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0320 | 1.1090 | -0.3861 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0210 | 1.0980 | -0.3902 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8620 | 0.9470 | -1.7104 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7280 | 0.7280 | -0.6821 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6542 | 2.9142 | -1.3719 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.8612 | 2.7447 | -1.4307 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1623 | 1.2619 | -0.1632 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.8020 | 1.7470 | -1.2558 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9680 | 1.5480 | -1.3252 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8910 | 1.3360 | -1.5470 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0410 | 1.0560 | -0.0960 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0300 | 1.0450 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7010 | 0.7010 | -0.5674 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.0300 | 1.0900 | -1.5296 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.9259 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.8010 | 0.8010 | -1.8382 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.9060 | 0.9060 | -1.6287 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0548 | 2.7968 | -0.5281 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.4116 | 3.4116 | -0.7881 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2460 | 1.4360 | -1.5020 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1593 | 1.1593 | -0.7958 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9667 | 1.0067 | -0.0207 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6671 | 2.2124 | -0.9061 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8083 | 3.3333 | -0.7002 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1161 | 1.1161 | -2.0363 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9576 | 0.9576 | -0.1772 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.3128 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.7269 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7754 | 2.7791 | -1.0465 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0730 | 2.7310 | -0.7136 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0646 | 2.3446 | -1.3437 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6442 | 0.6442 | -0.9228 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0070 | 1.1710 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0070 | 1.1560 | 0.0994 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9356 | 1.0556 | -0.7216 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8910 | 1.0210 | -0.7795 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9520 | 0.9820 | -2.1180 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0480 | 1.0580 | 0.2871 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0460 | 1.0560 | 0.2876 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0050 | 1.0050 | -0.2976 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0040 | 1.0040 | -0.2979 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7507 | 2.1799 | -0.7142 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0219 | 1.1229 | -1.0458 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7937 | 4.8637 | -0.6701 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8200 | 0.8200 | -1.2048 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.4859 | 4.4059 | -1.2591 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9214 | 1.1874 | -1.0205 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.9420 | 0.9420 | -0.9464 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8200 | 0.8200 | -1.0856 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2665 | 1.9465 | -0.8766 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2540 | 1.2940 | -1.1041 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0060 | 1.2410 | -0.2973 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9810 | 0.9810 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9770 | 0.9770 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5140 | 2.7618 | -1.4948 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7433 | 2.1433 | -1.3144 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.6896 | 0.9996 | -2.3506 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8843 | 1.2793 | -0.8188 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9460 | 0.9830 | -1.2526 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8070 | 0.8070 | -1.2240 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7370 | 0.7370 | -0.6739 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6455 | 2.4070 | -0.6923 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9867 | 3.2674 | -1.0926 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3340 | 1.3340 | -0.8031 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0340 | 1.1040 | -0.1931 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7738 | 0.7738 | -0.9346 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5592 | 1.7648 | -1.2189 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5719 | 0.8619 | -1.3625 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0963 | 1.2683 | -0.2638 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0897 | 1.2517 | -0.2654 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8331 | 0.9931 | -0.9276 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7624 | 0.7624 | -0.8583 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7103 | 0.7103 | -0.6573 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.8481 | 0.8481 | -1.4983 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | -- | -- | -- | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5792 | 1.7040 | -0.8389 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9930 | 1.1179 | 0.1311 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8662 | 1.2012 | -2.0690 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9560 | 0.9980 | -2.2495 | 420102 | 天弘永利b基金 | 0.9971 | 1.1337 | 0.1406 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5113 | 2.0692 | -0.7762 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1513 | 2.4713 | -1.4551 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9978 | 1.4078 | -0.8841 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2764 | 1.4764 | -1.4211 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0102 | 1.0932 | -0.0099 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0043 | 1.0873 | -0.0100 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9036 | 1.0836 | -1.5793 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9070 | 0.9070 | -0.9825 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9240 | 0.9240 | -1.2821 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.9360 | 0.9360 | -1.1616 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5693 | 2.5234 | -1.1632 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.8254 | 0.8754 | -1.6913 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0293 | 1.1893 | 0.2630 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.1249 | 1.6349 | -1.0555 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6970 | 0.6970 | -1.1348 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8470 | 0.8670 | -0.4700 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7620 | 0.7620 | -1.6774 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8650 | 0.8650 | -1.0297 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7650 | 0.7650 | -0.9067 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9710 | 0.9910 | -1.1202 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.9018 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9200 | 0.9200 | -0.9688 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9830 | 0.9830 | -0.2030 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9810 | 0.9810 | -0.2035 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9923 | 0.9923 | -0.9977 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0030 | 1.1730 | -0.1990 | 470088 | 汇添富信用债债券a | -- | -- | -- | 470089 | 汇添富信用债债券c | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2941 | 3.7368 | -1.1429 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2780 | 1.5280 | -1.8056 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8631 | 0.9031 | -0.4383 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8590 | 1.2690 | -1.7162 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8953 | 1.0903 | -0.9624 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.8270 | 0.8270 | -1.1947 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7634 | 0.7634 | -0.9986 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9040 | 0.9040 | -1.0941 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5783 | 1.8399 | -1.0269 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0356 | 1.3406 | -0.6714 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9913 | 1.2263 | -0.5617 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.8704 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0560 | 1.0560 | -0.8451 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0387 | 1.3637 | -0.6789 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0082 | 1.2432 | -0.5524 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.7700 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0580 | 1.0580 | -0.9363 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6350 | 0.7070 | -0.7813 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1763 | 0.6502 | -0.8436 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2480 | 0.7700 | -0.4869 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7190 | 2.2090 | -0.4632 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1184 | 0.7154 | -0.8071 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.0450 | 0.8960 | -1.3220 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1287 | 1.9387 | -0.0531 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9549 | 2.8549 | -0.8102 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8070 | 0.9630 | -0.8600 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0860 | 0.8370 | -0.5246 | 510120 | 非周etf基金 | 1.9060 | 0.8030 | -1.2435 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.4563 | 0.8448 | -1.5827 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5810 | 0.8510 | -1.2624 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3503 | 0.8715 | -1.1290 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.4460 | 0.7590 | -1.8853 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5430 | 2.0960 | -0.9124 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0960 | 0.8030 | -0.8983 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3770 | 0.8130 | -0.9996 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.7680 | 0.7570 | -1.7394 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8850 | 0.8190 | -0.1385 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7940 | 0.7940 | -1.9753 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7320 | 0.8540 | -0.9472 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9340 | 0.9340 | -0.9544 | 510290 | 380etf基金 | 0.9316 | 0.9316 | -1.7092 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8700 | 1.3060 | -1.1628 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.2315 | 4.2009 | -- | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.7060 | 2.3210 | -0.8427 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.6000 | 2.5490 | -1.3158 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6570 | 2.1530 | -0.9050 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1024 | 4.2824 | -0.9657 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.7023 | 3.7157 | -0.7350 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8580 | 1.9640 | -0.8092 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6600 | 0.9800 | -0.7519 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.9090 | 2.0270 | -1.1957 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6393 | 2.2502 | -1.2206 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.7420 | 3.7800 | -0.8021 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.8160 | 1.8630 | -0.7299 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9860 | 1.0770 | -0.2024 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9900 | 1.0810 | -0.2016 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9720 | 1.1220 | -1.4199 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9440 | 0.9440 | -1.2552 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7690 | 0.7690 | -0.3886 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3300 | 2.0350 | -0.7463 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9720 | 0.9720 | -0.1028 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.8220 | 0.8220 | -1.2019 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.8007 | 2.8332 | -0.9892 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.8064 | 2.3107 | -0.9458 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1860 | 1.5060 | -0.9190 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0900 | 1.3300 | -0.6472 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0810 | 1.5510 | -0.7902 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0100 | 1.1800 | -0.1976 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7653 | 2.4221 | -0.7779 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.5992 | 1.9992 | -1.6059 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9630 | 0.9630 | -0.8239 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9300 | 0.9300 | -0.8529 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0520 | 1.0520 | -1.1278 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8860 | 0.8860 | -1.4461 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8990 | 0.8990 | -2.0697 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7199 | 1.3399 | -0.6898 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7980 | 0.7980 | -1.4815 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0200 | 1.0300 | -0.1957 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0110 | 1.0210 | -0.0988 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8930 | 0.9530 | -1.3260 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8140 | 0.8140 | -1.5719 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8230 | 0.8230 | -1.3189 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5616 | 2.9016 | -0.8475 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5328 | 1.2061 | -1.5703 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9098 | 1.3998 | -1.3553 | 519185 | 万家精选基金 | 0.7966 | 0.8766 | -1.6057 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0292 | 1.0992 | 0.1362 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0203 | 1.0903 | 0.1374 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7825 | 2.1925 | -0.9619 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0423 | 1.2023 | 0.2694 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9732 | 1.2512 | -0.1232 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9787 | 1.2667 | -0.1327 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0149 | 1.5699 | -0.5877 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0360 | 1.3960 | -1.3333 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7210 | 0.7210 | -0.5517 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9280 | 0.9280 | -1.9027 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9004 | 0.9004 | -0.7277 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.4040 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9440 | 1.2010 | -0.1164 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9435 | 1.1835 | -0.1270 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0150 | 1.0150 | -0.3925 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.3929 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7230 | 0.7230 | -0.6868 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7076 | 2.8534 | -0.7713 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2606 | 2.7156 | -0.7948 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4426 | 2.6876 | -0.7194 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6865 | 0.7015 | -0.8807 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.0720 | 1.1120 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9756 | 1.0306 | -1.0247 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8510 | 0.8660 | -1.5046 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8170 | 0.8170 | -1.2092 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9190 | 0.9190 | -1.2889 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9760 | 0.9760 | -1.0142 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9590 | 0.9590 | -2.4415 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.8200 | 0.8200 | -1.5606 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0081 | 1.0081 | -0.1486 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7480 | 0.7480 | -1.1889 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9840 | 1.1040 | -0.3040 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8270 | 1.1270 | -1.3126 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6470 | 1.8860 | -1.3720 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6666 | 2.0233 | -0.9068 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6378 | 2.5578 | -0.6078 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5228 | 2.2520 | -0.8158 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8361 | 2.2861 | -1.3917 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7763 | 1.3263 | -0.8050 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0210 | 1.6860 | -0.7775 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1440 | 1.3390 | -0.2616 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.1821 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9290 | 0.9290 | -0.8538 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8760 | 0.8760 | -0.9050 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9860 | 0.9860 | 0.1015 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9379 | 0.9379 | -0.9923 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0840 | 1.0840 | -0.2760 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4208 | 2.0708 | -0.4694 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.2318 | 2.0978 | -1.1000 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0417 | 1.1617 | -1.2513 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0703 | 1.3903 | -1.3367 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9825 | 0.9876 | -0.0915 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0277 | 1.0877 | -0.9637 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7741 | 0.7941 | -1.0355 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9244 | 1.0244 | -1.2604 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8722 | 0.8722 | -0.9764 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9556 | 0.9556 | -1.5251 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0174 | 1.0174 | -0.0982 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.8268 | 2.0388 | -1.7586 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.8190 | 1.9302 | -0.5464 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.7540 | 1.7540 | -0.7357 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9810 | 1.1040 | -0.4061 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9750 | 1.0880 | -0.3067 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9780 | 1.0750 | -0.2041 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9800 | 1.0600 | -0.1019 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8600 | 0.8600 | -1.6018 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7500 | 0.8800 | -1.3158 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.5022 | 1.4891 | -1.2584 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.8046 | 0.8246 | -0.6912 | 560005 | 益民多利基金 | 0.9944 | 1.0964 | 0.1410 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8497 | 0.8497 | -1.1862 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9530 | 0.9530 | -1.0384 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9020 | 0.9320 | -1.3129 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.8820 | 0.8820 | -1.0101 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1870 | 1.1870 | -0.6944 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9810 | 1.0080 | -1.2085 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7498 | 2.4698 | -1.2121 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1723 | 1.7523 | -0.7703 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.8235 | 0.9035 | -1.7889 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9435 | 1.0135 | -1.6778 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9950 | 0.9950 | -1.2897 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9520 | 1.0120 | -1.4493 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | -1.0060 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9589 | 0.9709 | -0.0417 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9501 | 0.9621 | -0.0316 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7710 | 0.7710 | -1.7834 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.0635 | 2.2835 | -1.4456 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.5349 | 0.5349 | -1.7270 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8980 | 1.0780 | -1.3187 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.8050 | 0.9650 | -1.4688 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8940 | 0.8940 | -1.1062 | 590007 | 中邮上证380基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0631 | 1.3431 | -1.0149 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0230 | 1.4430 | -1.2548 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0730 | 1.0730 | -0.1860 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.9060 | 0.9060 | -1.9481 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7870 | 0.8070 | -1.1307 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9010 | 0.9010 | -1.4223 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0610 | 1.0610 | -0.1881 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.8353 | 0.8953 | -1.6600 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.8330 | 1.0530 | -0.4779 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.9230 | 0.9450 | -0.2162 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.8560 | 0.8560 | -0.3492 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.7990 | 0.7990 | -1.4797 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.8650 | 0.8650 | -0.2307 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9689 | 1.0739 | -1.9431 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.9157 | 2.1807 | -1.3847 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9840 | 1.1590 | -0.2028 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9170 | 0.9170 | -2.0299 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7380 | 0.7380 | -1.8617 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.2116 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.8240 | 0.8240 | -1.1990 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9120 | 0.9120 | -1.4054 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9830 | 1.1450 | -0.2030 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9370 | 0.9370 | -0.3191 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0662 | 1.6662 | -1.4967 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0152 | 1.0682 | -0.1574 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9789 | 1.0889 | -0.4981 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9925 | 0.9925 | -1.1257 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0205 | 1.0205 | -1.1431 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8280 | 0.8280 | -0.8146 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7812 | 0.7812 | -0.9509 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0305 | 1.0305 | 0.1750 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 1.0035 | 1.0035 | -0.1493 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9983 | 0.9983 | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0114 | 1.0114 | -0.1481 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0289 | 1.0289 | 0.1753 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.8220 | 0.8220 | -1.6746 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9570 | 0.9570 | -1.0341 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8990 | 0.8990 | -1.4254 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9030 | 0.9330 | -0.6601 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0570 | 1.0870 | -0.2830 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7440 | 0.7440 | -1.0638 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7050 | 0.7050 | -1.5363 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.8110 | 0.8110 | -1.5777 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0460 | 1.0760 | -0.2860 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9690 | 0.9690 | -0.5133 | 700002 | 平安大华深证300基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9890 | 0.9890 | -0.6729 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | -- | -- | -- |
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