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2011-12-8 8:47:17  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9740 3.0750 0.1028 000011 华夏大盘精选基金 11.0910 11.6710 0.0632 000021 华夏优势增长基金 1.5730 2.3930 0.1273 000031 华夏复兴基金 1.1100 1.1100 0.2710 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7270 0.7270 0.4144 000061 华夏盛世精选基金 0.7380 0.7380 0.1357 001001 华夏债券ab类基金 1.0350 1.5650 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0130 1.5430 0.0988 001011 华夏希望债券a级基金 1.0440 1.2240 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0320 1.2120 0.0970 001021 亚债中国债券a基金 1.0410 1.0410 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0390 1.0390 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2440 3.3610 0.1610 002011 华夏红利基金 1.6160 3.9390 0.3727 002021 华夏回报二号基金 1.0660 2.3810 0.1880 002031 华夏策略精选基金 2.3180 2.3180 -0.0431 020001 国泰金鹰增长基金 0.8190 3.8230 0.2448 020002 国泰金龙债券a类基金 0.9800 1.4090 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5250 3.6710 0.5747 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7570 3.1500 0.5312 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8710 1.8670 0.3456 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9420 1.0970 0.5336 020011 国泰沪深300基金 0.5150 0.7370 0.5859 020012 国泰金龙债券c类基金 0.9760 1.3940 0.1026 020015 国泰区位优势基金 1.0980 1.1430 0.3656 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0020 1.0800 -0.0997 020019 国泰双利债券a基金 1.0960 1.1460 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0820 1.1320 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8470 0.8470 0.8333 020022 国泰保本混合基金 0.9950 0.9950 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0110 1.0110 0.4970 040001 华安创新基金 0.6070 3.0100 0.4967 040002 华安中国a股指数基金 0.6900 2.7330 0.4367 040004 华安宝利配置基金 1.0130 3.3380 0.2970 040005 华安宏利基金 2.1012 2.7212 0.6852 040007 华安中小盘成长基金 0.9331 2.2480 0.2794 040008 华安策略优选基金 0.6274 2.1637 0.6901 040009 华安稳定收益a基金 1.0454 1.2204 0.0096 040010 华安稳定收益b基金 1.0294 1.2044 0.0097 040011 华安核心优选基金 0.8857 1.3857 0.4651 040012 华安强债a基金 1.0000 1.0900 -0.0999 040013 华安强债b基金 0.9890 1.0790 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.9290 0.9290 0.1078 040016 华安行业轮动基金 0.9189 0.9189 0.1089 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0360 1.0360 -0.0964 040020 华安升级主题股票基金 0.8630 0.8630 0.7001 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9650 0.9650 0.2077 040023 华安可转换债b基金 0.9640 0.9640 0.3122 040025 华安科技动力股票基金 -- -- -- 040026 华安信用四季红债券 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7990 0.7990 0.5031 040190 华安上证龙头etf联接 0.8170 0.8170 0.7398 050001 博时价值增长基金 0.7180 3.2200 0.1395 050002 博时沪深300基金 0.6925 2.6725 0.4642 050004 博时精选基金 1.2151 2.7201 0.5045 050006 博时稳定价值债券b类 0.9780 1.2240 0.2049 050007 博时平衡配置基金 0.8190 2.2340 0.2448 050008 博时第三产业成长基金 0.9540 2.5310 0.4211 050009 博时新兴成长基金 0.5710 2.7120 0.3515 050010 博时特许价值基金 1.0370 1.3820 0.7775 050011 博时信用ab基金 0.9610 1.0210 0.4180 050012 博时策略基金 0.8350 0.8590 0.1199 050013 博时超大etf联接基金 0.6571 0.6571 0.5355 050014 博时创业成长基金 0.9320 0.9550 0.2151 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0250 1.0250 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7510 0.7510 0.5355 050019 博时转债a基金 0.8900 0.8900 0.3382 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7849 0.7849 0.1276 050022 博时回报混合基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9940 1.2400 0.2016 050111 博时信用c基金 0.9510 1.0110 0.3165 050116 博时宏观回报c基金 1.0200 1.0200 0.0000 050119 博时转债c基金 0.8870 0.8870 0.3394 050201 博时价值增长贰号基金 0.6570 2.1120 0.1524 070001 嘉实成长收益基金 0.6521 2.9720 0.1228 070002 嘉实理财增长基金 4.5670 5.1680 0.3075 070003 嘉实理财稳健基金 0.7670 2.3370 0.2614 070005 嘉实理财债券基金 1.3420 1.7770 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.7190 4.0990 0.2696 070009 嘉实超短债基金 1.0095 1.1603 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2640 2.7770 0.1585 070011 嘉实策略增长基金 1.0360 1.4380 0.4850 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2820 1.6480 0.3915 070015 嘉实多元a基金 1.0750 1.2450 0.0931 070016 嘉实多元b基金 1.0640 1.2320 0.0941 070017 嘉实量化基金 0.9080 0.9880 0.2208 070018 嘉实回报混合基金 0.9130 0.9500 0.2195 070019 嘉实价值优势基金 0.9510 0.9830 0.2107 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0100 1.0100 0.0991 070021 嘉实主题新动力基金 0.8350 0.8350 0.1199 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9380 0.9380 0.4283 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9066 0.9066 0.1215 070025 嘉实信用债券a基金 1.0150 1.0290 0.0986 070026 嘉实信用债券c基金 1.0130 1.0270 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8400 1.7360 0.1192 080001 长盛成长价值基金 0.8310 2.7750 0.3623 080002 长盛创新先锋基金 1.0111 1.3811 0.3374 080003 长盛积极配置基金 1.0769 1.2469 0.1302 080005 长盛量化红利基金 0.8610 0.9010 0.4667 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0190 1.0190 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0030 1.0030 0.0000 080009 长盛同禧信用增利债券a -- -- -- 080010 长盛同禧信用增利债券c -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7179 3.3779 0.3074 090002 大成债券ab类基金 1.0155 1.5235 -0.0098 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6538 3.2238 0.4764 090004 大成精选增值基金 0.8613 2.8638 0.4549 090006 大成2020生命周期基金 0.7070 2.5290 0.2837 090007 大成策略回报基金 0.9390 1.6330 0.2134 090008 大成强化收益债券基金 0.9613 1.1613 0.0312 090009 大成行业轮动基金 0.9030 0.9030 0.2220 090010 大成中证红利基金 0.8380 0.8380 0.1195 090011 大成核心双动力基金 0.9100 0.9100 0.3308 090012 大成深证成长40联接 0.7970 0.7970 0.5044 090013 大成保本混合基金 1.0210 1.0210 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8980 0.8980 0.7856 090016 大成中证消费指数基金 -- -- -- 090017 大成可转债增强债基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9973 1.4923 -0.0100 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9588 2.4224 0.2614 100018 富国天利增长债券基金 1.1534 1.9534 -0.0347 100020 富国天益价值基金 0.8564 3.8677 0.2810 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7009 3.0942 0.3867 100026 富国天合稳健优选基金 0.7943 2.2118 0.5698 100029 富国天成红利基金 1.1954 1.3964 0.2936 100032 富国天鼎基金 1.0290 1.5800 0.2924 100035 富国优化增强ab基金 1.0070 1.0720 0.0994 100037 富国优化增强c基金 0.9950 1.0600 0.1006 100038 富国沪深300基金 0.8300 0.8300 0.4843 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8770 0.8970 0.4582 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8910 0.8910 0.2250 100053 富国上证综指etf联接 0.8130 0.8130 0.3704 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9560 0.9560 0.6316 100058 富国产业债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2190 2.4790 0.2467 110002 易方达策略成长基金 3.3690 4.2390 0.2082 110003 易方达50指数基金 0.6485 2.4985 0.7770 110005 易方达积极成长基金 0.8223 3.9468 0.2194 110007 易方达稳健收益a基金 1.0317 1.2313 0.1456 110008 易方达稳健收益b基金 1.0358 1.2444 0.1450 110009 易方达价值精选基金 0.9993 2.3393 0.4726 110010 易方达价值成长基金 1.1895 1.2795 0.2528 110011 易方达中小盘基金 1.5135 1.5535 0.0992 110012 易方达科汇基金 1.0830 5.2230 0.0924 110013 易方达科翔基金 1.1270 5.1120 0.6250 110015 易方达行业领先基金 1.0850 1.1650 0.0000 110017 易方达增强回报a基金 1.0780 1.3080 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.0690 1.2890 -0.0935 110019 易方达深证100etf联接 0.7664 0.7664 0.1568 110020 易方达沪深300基金 0.7791 0.7791 0.4513 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8466 0.8466 0.2249 110022 易方达消费行业基金 0.8920 0.8920 0.2247 110023 易方达医疗保健行业 0.9310 0.9310 0.2153 110025 易方达资源行业基金 0.9600 0.9600 0.1043 110026 易方达创业板etf联接 0.9726 0.9726 0.2164 110027 易方达安心回报a基金 1.0030 1.0030 0.1998 110028 易方达安心回报b基金 1.0020 1.0020 0.2000 110029 易方达科讯基金 0.6008 3.8106 0.3340 110035 易方达双债增强债券a -- -- -- 110036 易方达双债增强债券c -- -- -- 112002 易方达策略成长二号 1.2560 2.8110 0.2394 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1511 2.4531 0.0869 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8659 2.8349 0.3128 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7767 2.3067 0.5567 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7009 2.3565 0.3580 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9500 1.5400 0.4228 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6552 2.0284 0.3523 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0337 1.2287 0.0968 121010 国投瑞银瑞源保本混合 -- -- -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9630 0.9630 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9580 0.9580 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9540 0.7570 0.4211 150009 国投瑞和远见基金 0.9540 0.7570 0.4211 150012 国联安双禧a基金 1.0950 1.0950 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7770 0.7770 1.1719 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8612 0.8612 0.3964 150018 银华稳进基金 1.0540 1.0880 0.0950 150019 银华锐进基金 0.7500 0.7500 0.1335 150022 申万深成收益基金 1.0540 1.0640 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3620 0.3620 0.5556 150028 信诚中证500指数a基金 1.0510 1.0510 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6160 0.6160 0.4894 150030 银华金利基金 1.0470 1.0470 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4790 0.4790 1.2685 150032 多利优先基金 1.0356 1.0356 0.0097 150033 多利进取基金 0.8621 0.8621 0.2442 150036 建信稳健基金 1.0370 1.0370 0.0000 150037 建信进取基金 0.7970 0.7970 0.8861 150047 银华瑞吉基金 1.0140 1.0140 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9550 0.9550 0.1048 150053 泰达稳健基金 -- -- -- 150054 泰达进取基金 -- -- -- 150064 长盛同瑞a基金 -- -- -- 150065 长盛同瑞b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9753 3.5153 -0.0308 151001 银河银联稳健基金 0.9139 3.0963 0.0328 151002 银河银联收益基金 1.5364 2.1164 0.0260 159901 易方达深证100etf基金 0.6180 3.0478 0.1621 159902 华夏中小板股票etf 2.2310 2.3310 0.4050 159903 南方深证成份etf基金 0.9765 0.7205 0.1950 159905 工银深红利etf基金 0.7433 0.7433 0.0943 159906 大成深证成长40etf 0.7760 0.7760 0.5181 159907 广发中小板300etf基金 0.8895 0.8082 0.3611 159908 博时深证基本面200etf 0.7763 0.7763 0.1419 159909 深证tmt50etf基金 2.5550 0.7860 0.3929 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8720 0.8720 0.1378 159911 鹏华深证民营etf基金 2.8627 0.8674 0.3998 159912 汇添富深证300etf基金 0.9227 0.9227 0.2499 159913 交银深证300价值etf 0.9690 0.9690 0.1033 159915 易方达创业板etf基金 0.8033 0.9203 0.5633 159916 深f60etf基金 1.7042 0.9285 0.0646 160105 南方积极配置lof基金 0.9793 2.4713 0.2457 160106 南方高增长lof基金 1.3088 2.7358 0.6073 160119 南方中证500lof基金 0.9168 0.9868 0.2625 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0454 1.0554 -0.0096 160124 南方50债clof基金 1.0430 1.0530 -0.0096 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.9500 1.1340 0.2110 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8140 0.8140 0.3699 160217 国泰信用互利分级债券 -- -- -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7430 3.2360 0.1348 160314 华夏行业精选lof基金 0.8400 3.8500 0.3584 160415 华安深证300指数lof 0.9150 0.9150 0.2191 160505 博时主题行业lof基金 1.5770 3.3050 0.7024 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9320 0.9520 0.3229 160514 博时裕祥分级债券a 1.0240 1.0240 0.0978 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1710 1.4500 -0.0853 160603 鹏华普天收益基金 0.8000 3.2460 0.3764 160605 鹏华中国50基金 1.1290 3.2290 0.6239 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7330 2.2960 0.5487 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1240 1.4030 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0100 1.4300 0.2979 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8280 0.9280 0.7299 160612 鹏华丰收债券基金 1.0670 1.2870 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1690 1.1990 0.6024 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8970 0.9570 0.4479 160616 鹏华中证500lof基金 0.7760 0.7760 0.2584 160619 鹏华丰泽a基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6634 2.5314 0.4391 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6511 0.6511 0.6181 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0009 1.0009 0.0500 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7982 2.1674 0.3899 160807 长盛沪深300lof基金 0.8270 0.8770 0.3641 160808 长盛同瑞中证200指数分级 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.7930 2.0040 0.2528 161005 富国天惠精选成长lof 1.3904 3.1534 0.5205 161010 富国天丰强化收益lof 0.9810 1.2690 -0.1018 161016 富国天盈分级债券a 1.0020 1.0250 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9340 0.9340 0.1072 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9540 0.7570 0.4211 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7430 0.7430 0.8141 161213 国投消费服务指数基金 0.8440 0.8440 0.1186 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8490 0.8490 0.3546 161219 国投产业混合lof基金 -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7107 3.0057 0.2822 161603 融通债券基金 1.0090 1.4440 0.0992 161604 融通深证100指数基金 1.0120 2.3750 0.1980 161605 融通蓝筹成长基金 1.0140 2.2940 0.4955 161606 融通行业景气基金 0.6760 2.6160 0.5952 161607 融通巨潮100指数lof 0.7550 2.2690 0.6667 161609 融通动力先锋基金 0.9730 1.5180 0.4128 161610 融通领先成长lof基金 0.7940 2.4180 0.3793 161611 融通内需驱动基金 0.6720 0.7920 0.4484 161612 融通深证成指基金 0.7850 0.7850 0.1276 161706 招商优质成长lof基金 1.0821 2.9924 0.3896 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.7370 0.7010 0.2721 161811 银华沪深300lof基金 0.7780 0.7780 0.5168 161812 银华深证100指数分级 0.9020 0.9190 0.1110 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7630 0.7630 0.3947 161818 银华消费分级股票基金 0.9670 0.9670 0.1035 161819 银华中证内地资源指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0434 1.6531 0.0192 161903 万家公用事业lof基金 0.6103 1.8589 0.2135 161907 万家中证红利指数lof 0.8605 0.8605 0.1630 161909 万家添利分级a基金 1.0230 1.0230 0.0978 162006 长城久富核心成长lof 1.0436 3.4344 0.4137 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7726 2.3686 0.5074 162201 泰达宏利成长基金 0.9460 2.8610 0.2119 162202 泰达宏利周期基金 0.8243 2.8693 0.1215 162203 泰达宏利稳定基金 0.6371 2.5771 0.2518 162204 泰达宏利行业精选基金 4.3336 4.5736 0.1826 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0322 2.3572 -0.0581 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7352 1.7683 -0.0544 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9661 1.2861 0.1763 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6886 0.6886 0.0000 162210 泰达宏利集利a基金 0.9930 1.0360 0.0201 162211 泰达宏利品质基金 1.1410 1.2410 0.2636 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0220 1.0740 0.1961 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8800 0.9000 0.4566 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8710 0.8710 0.2301 162216 泰达宏利500指数分级 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 0.9781 1.0211 0.0205 162307 海富通中证100lof基金 0.7140 0.7140 0.5634 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9040 0.9040 0.5562 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8290 2.9290 0.3632 162607 景顺长城资源lof基金 0.6880 2.6890 0.2915 162703 广发小盘成长lof基金 1.7086 3.0186 0.3642 162711 广发中证500lof基金 0.8330 0.8330 0.3614 163001 长信中证央企100lof 0.8200 0.8200 0.3672 163004 长信利鑫分级债券a 1.0200 1.0200 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.7080 0.7130 0.1414 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8820 0.8820 0.3413 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.9206 3.2936 0.0312 163402 兴全趋势投资lof基金 0.9152 5.1611 0.2959 163406 兴全合润分级股票基金 0.9167 0.9167 0.2187 163407 兴全沪深300指数lof 0.8212 0.8212 0.4403 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9470 0.9470 0.4242 163411 兴全保本混合基金 0.9864 0.9864 0.1625 163503 天治核心成长lof基金 0.4802 1.9470 0.3972 163801 中银中国lof基金 1.1095 3.3195 0.2621 163803 中银增长基金 0.6267 2.6086 0.3041 163804 中银收益基金 0.8817 2.0817 0.1135 163805 中银策略基金 0.9268 1.2568 0.3247 163806 中银增利基金 1.0700 1.1900 -0.1866 163807 中银优选基金 0.9659 1.1559 0.2075 163808 中银中证100基金 0.7260 0.7360 0.5540 163809 中银蓝筹精选基金 0.8750 0.8950 0.2291 163810 中银价值混合基金 0.8350 0.8550 0.1199 163811 中银双利债券a基金 1.0210 1.0210 -0.0978 163812 中银双利债券b基金 1.0170 1.0170 -0.0982 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 0.9980 0.9980 0.0000 163817 中银转债增强债券b 0.9970 0.9970 0.1004 163818 中银中小盘成长股票 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7550 0.7550 0.1326 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0420 0.1000 164209 天弘丰利分级债券a -- -- -- 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7250 0.7250 0.4155 165310 建信双利基金 0.8930 0.8930 0.4499 165508 信诚深度价值lof基金 0.8310 0.8310 0.3623 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7900 0.7900 0.2538 165512 信诚新机遇股票lof 0.9650 0.9650 0.4162 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6625 0.9225 0.4244 166002 中欧蓝筹基金 0.8774 1.4574 0.4695 166003 中欧稳健收益a基金 1.0090 1.1106 0.0198 166004 中欧稳健收益c基金 0.9995 1.0985 0.0200 166005 中欧价值发现基金 0.9120 0.9120 0.3300 166006 中欧中小盘lof基金 0.7942 0.8442 0.4426 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8318 0.8768 0.4711 166008 中欧增强回报债券lof 0.9829 0.9929 0.0407 166009 中欧新动力股票lof 0.8864 0.8864 0.2035 180001 银华优势企业基金 1.0130 2.6730 0.4761 180002 银华保本增值三期基金 1.0115 1.0192 0.0396 180003 银华道琼斯88基金 0.7580 2.5580 0.8247 180010 银华优质增长基金 1.4037 2.9637 0.1213 180012 银华富裕主题基金 1.0408 1.9938 0.0577 180013 银华领先基金 1.0994 1.4794 0.4661 180015 银华增强收益基金 1.0520 1.2230 0.0951 180018 银华和谐主题基金 0.9790 1.0590 0.2047 180020 银华成长先锋混合基金 0.8440 0.8690 0.3567 180025 银华信用双利a基金 0.9870 0.9870 0.2030 180026 银华信用双利c基金 0.9830 0.9830 0.2039 180028 银华永祥保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0976 180029 银华永泰积极债券a -- -- -- 180030 银华永泰积极债券c -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1510 2.3110 0.2613 200002 长城久泰300指数基金 0.9938 3.8538 0.4447 200006 长城消费增值基金 0.7986 2.2386 0.2259 200007 长城安心回报基金 0.6504 1.7742 0.3085 200008 长城品牌优选基金 0.6967 0.6967 0.4469 200009 长城稳健增利基金 1.0500 1.1550 0.1908 200010 长城双动力基金 0.8977 0.9227 0.3353 200011 长城景气行业龙头基金 0.9650 0.9900 0.7307 200012 长城中小盘基金 0.8610 0.8610 0.3497 200013 长城积极增利a基金 0.9750 0.9750 0.2055 200113 长城积极增利c基金 0.9720 0.9720 0.1030 202001 南方稳健成长基金 0.8516 2.6866 0.3417 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4670 1.7578 0.3438 202003 南方绩优成长基金 1.0895 2.0062 0.3223 202005 南方成份精选基金 0.8180 0.8380 0.4420 202007 南方隆元基金 0.5990 0.5990 1.0118 202009 南方盛元基金 0.7630 0.8610 0.5270 202011 南方价值基金 1.0060 1.5260 0.6000 202015 南方沪深300基金 0.8683 1.0283 0.4512 202017 南方深证成份etf联接 0.7415 0.7415 0.1892 202019 南方策略基金 0.7260 0.7460 0.2762 202021 南方小康etf联接基金 0.7766 0.7966 0.5177 202023 南方优选成长基金 0.8680 0.8680 0.5794 202025 南方380基金 0.9122 0.9122 0.2748 202101 南方宝元债券基金 1.1563 2.4163 0.0866 202102 南方多利债券c基金 1.0230 1.2303 0.1665 202103 南方多利债券a基金 1.0252 1.2387 0.1563 202105 南方广利ab基金 0.9520 0.9520 0.1052 202107 南方广利c基金 0.9480 0.9480 0.1056 202202 南方避险增值基金 2.4083 3.0323 0.0540 202211 南方恒元保本基金 1.0020 1.1930 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0981 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9258 3.7238 0.4666 206002 鹏华精选成长基金 0.7650 0.7650 0.5256 206003 鹏华信用增利a基金 1.0140 1.0140 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0070 1.0070 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8830 0.8830 0.1134 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.9030 0.9030 0.1109 206008 鹏华丰盛基金 1.0030 1.0030 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9790 0.9790 0.6166 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8904 0.8904 0.3720 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5796 2.2565 0.2595 210002 金鹰红利基金 0.9241 1.3121 0.5440 210003 金鹰行业优势基金 0.8310 0.8610 0.0602 210004 金鹰稳健成长基金 0.7570 0.9370 0.5312 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7070 0.7070 0.1416 210006 金鹰保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8294 0.8294 0.4724 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9775 0.9775 0.3800 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5154 2.3437 0.2724 213002 宝盈泛沿海基金 0.4278 1.9384 0.1404 213003 宝盈策略增长基金 0.8210 1.2210 0.7115 213006 宝盈核心优势基金 0.7310 0.9310 0.0547 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0160 1.2680 0.1577 213008 宝盈资源优选基金 0.9770 1.2476 0.2565 213010 宝盈中证100基金 0.7570 0.7570 0.6649 213917 宝盈增强收益c基金 1.0016 1.2536 0.1500 217001 招商安泰股票基金 0.3442 3.3482 0.4377 217002 招商安泰平衡基金 1.0071 2.4221 0.3687 217003 招商安泰债券a类基金 1.1236 1.5901 0.3125 217005 招商先锋基金 0.5958 2.5458 0.4383 217008 招商安本增利基金 0.9928 1.4028 0.3335 217009 招商核心价值基金 0.8246 0.9446 0.3651 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9620 1.3420 0.5225 217011 招商安心收益基金 1.0620 1.1820 0.4730 217012 招商行业领先基金 0.9250 0.9250 0.0000 217013 招商中小盘精选基金 0.8740 0.8740 0.5754 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8790 0.8790 0.2281 217017 招商上证消费80etf联接 0.8320 0.8320 0.3619 217018 招商安瑞进取基金 0.9250 0.9250 0.0000 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7920 0.7920 0.3802 217020 招商安达保本基金 1.0570 1.0570 0.2846 217203 招商安泰债券b类基金 1.1454 1.5619 0.3065 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4278 1.9728 0.1874 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0556 1.0906 -0.0757 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9915 0.9915 0.3644 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9510 0.9510 0.2319 233008 大摩消费领航混合基金 0.8101 0.8101 0.3717 233009 大摩多因子策略股票 0.9170 0.9170 0.2186 233010 大摩深证300指数增强 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2898 4.0504 0.2955 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2353 2.9253 0.3412 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1132 1.6232 0.1169 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7797 3.2897 0.3733 240005 华宝兴业多策略增长 0.5035 3.9019 -0.2575 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6505 2.6505 0.3711 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6146 1.6146 0.1986 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8249 0.8249 0.3894 240011 华宝兴业大盘基金 1.2958 1.3758 -0.0771 240012 华宝兴业增强收益a 1.0005 1.0205 0.0800 240013 华宝兴业增强收益b 0.9892 1.0092 0.0708 240014 华宝兴业中证100指数 0.7252 0.7252 0.5825 240016 上证180价值etf联接 0.8430 0.8730 0.7168 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8323 0.8323 0.4223 240018 华宝兴业可转债基金 0.9107 0.9107 0.1319 240019 上证180成长etf联接 0.9550 0.9550 0.4206 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7030 1.5640 0.1425 253020 国联安德盛增利a基金 1.0400 1.1820 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0390 1.1690 0.0000 253030 国联安信心增益债券 0.9600 1.0050 -0.1041 255010 国联安德盛稳健基金 0.8940 2.3340 0.4494 257010 国联安德盛小盘基金 0.7190 2.8490 0.2789 257020 国联安德盛精选基金 0.7370 2.5010 0.1359 257030 国联安德盛优势基金 0.8530 1.1340 0.3529 257040 国联安德盛红利基金 0.8370 1.2080 0.4802 257050 国联安主题基金 0.8770 0.8770 0.4582 257060 国联安商品etf联接 0.7520 0.7520 0.2667 257070 国联安优选行业基金 0.9130 0.9130 0.1096 260101 景顺长城优选股票基金 0.9506 2.8813 0.3060 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6065 2.8965 0.2479 260104 景顺长城内需增长基金 3.4530 4.5890 0.5533 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7320 2.0920 0.5495 260109 景顺长城内需增长贰号 0.9280 2.2540 0.5417 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7100 0.7100 0.4243 260111 景顺长城公司治理基金 0.9990 1.3470 0.8073 260112 景顺长城能源基建基金 0.9790 0.9940 0.2047 260115 景顺长城中小盘基金 0.8340 0.8340 0.2404 260116 景顺长城核心竞争力股票 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a 0.9770 0.9770 0.0000 261101 景顺长城稳定收益c 0.9740 0.9740 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1026 3.4126 0.0272 270002 广发稳健增长基金 1.2936 3.0486 0.0232 270005 广发聚丰基金 0.6517 3.7766 0.1383 270006 广发策略优选基金 1.2716 2.5316 0.1575 270007 广发大盘成长基金 0.6484 0.6484 0.3405 270008 广发核心基金 1.4390 1.6490 0.2089 270009 广发增强债券基金 1.0800 1.2600 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0940 1.3840 0.4591 270021 广发聚瑞股票基金 1.0740 1.0740 0.4677 270022 广发内需增长基金 0.8030 0.9030 0.2497 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0210 1.0210 0.0980 270025 广发行业领先股票基金 0.8070 0.8070 0.4981 270026 广发中小板300联接 0.8133 0.8133 0.3455 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9880 0.9880 0.1013 288001 华夏经典配置基金 0.9730 3.1130 0.1029 288002 华夏收入股票基金 2.2910 3.6910 0.6591 288102 中信稳定双利债券基金 1.0038 1.5088 -0.0199 290002 泰信先行策略基金 0.5113 2.1826 0.2549 290003 泰信双息债券基金 1.0049 1.1742 0.0996 290004 泰信优质生活基金 0.8150 1.4150 0.2213 290005 泰信优势增长基金 0.8850 1.3250 0.3401 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7524 1.1524 0.6690 290007 泰信增强收益a基金 0.9688 1.0188 0.0413 290008 泰信发展主题基金 0.8360 0.8360 0.4808 290010 泰信中证200基金 0.7770 0.7970 0.2581 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0000 1.0000 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 0.9635 1.0095 0.0415 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8061 2.4581 0.5363 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9665 1.7575 0.1139 310328 申万菱信新动力基金 0.5531 2.2846 0.7835 310358 申万菱信新经济基金 0.5910 1.9229 0.4248 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9590 1.4290 0.7247 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0290 1.1060 0.0973 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0180 1.0950 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.8370 0.9220 0.2395 310398 申万菱信沪深300基金 0.7280 0.7280 0.6916 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0120 1.0120 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.6474 2.9074 0.4188 320003 诺安股票基金 0.8468 2.7303 0.1538 320004 诺安优化债券基金 1.1632 1.2628 0.1033 320005 诺安价值增长基金 0.7940 1.7390 0.5191 320006 诺安灵活配置基金 0.9590 1.5390 0.5241 320007 诺安成长基金 0.8820 1.3270 0.5701 320008 诺安增利债券a基金 1.0410 1.0560 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0300 1.0450 0.0972 320010 诺安中证100基金 0.6970 0.6970 0.5772 320011 诺安中小盘基金 1.0150 1.0750 0.4950 320012 诺安主题精选基金 0.8430 0.8430 0.5967 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7800 0.7800 0.2571 320015 诺安保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8900 0.8900 0.5650 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0460 2.7880 0.1820 340006 兴全全球视野基金 3.3550 3.3550 0.4401 340007 兴全社会责任基金 1.2150 1.4050 0.3303 340008 兴全有机增长基金 1.1381 1.1381 0.2731 340009 兴全磐稳增利基金 0.9668 1.0068 0.1554 350001 天治财富增长基金 0.6582 2.2035 0.3813 350002 天治品质优选基金 0.7941 3.3191 0.1008 350005 天治创新先锋基金 1.0903 1.0903 0.5812 350006 天治稳健双盈基金 0.9535 0.9535 0.1997 350007 天治趋势精选基金 0.9440 0.9440 0.3188 350008 天治成长基金 0.9490 0.9490 0.2112 360001 光大保德信量化核心 0.7678 2.7715 0.6687 360005 光大保德信红利基金 2.0569 2.7149 0.5770 360006 光大保德信新增长基金 1.0512 2.3312 0.4299 360007 光大保德信优势配置 0.6368 0.6368 0.6958 360008 光大保德信增利a基金 1.0060 1.1700 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0060 1.1550 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9240 1.0440 0.4675 360011 光大保德信动态优选 0.8780 1.0080 0.2283 360012 光大保德信中小盘基金 0.9279 0.9579 0.1727 360013 光大保德信信用添益a 1.0480 1.0580 -0.0953 360014 光大保德信信用添益c 1.0460 1.0560 -0.0955 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0180 1.0180 0.0983 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0030 1.0030 0.0998 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0010 1.0010 0.1000 373010 上投双息平衡基金 0.7428 2.1720 0.4055 373020 上投双核平衡基金 1.0099 1.1109 0.4376 375010 上投中国优势基金 1.7964 4.8664 0.2120 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8080 0.8080 0.4975 377010 上投阿尔法基金 2.4559 4.3759 0.5939 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9083 1.1743 0.3646 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9320 0.9320 0.6479 377530 上投行业轮动基金 0.8100 0.8100 0.4963 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2465 1.9265 0.3381 379010 上投中小盘基金 1.2180 1.2580 0.4122 395001 中海稳健收益基金 1.0040 1.2390 0.0000 395011 中海增强收益债券a 0.9810 0.9810 0.2043 395012 中海增强收益债券c 0.9770 0.9770 0.1025 398001 中海优质成长基金 0.5044 2.7379 0.4581 398011 中海分红增利基金 0.7315 2.1315 0.4670 398021 中海能源策略基金 0.6732 0.9832 0.3877 398031 中海蓝筹基金 0.8711 1.2661 0.2417 398041 中海量化策略基金 0.9330 0.9700 0.2148 398051 中海环保新能源主题 0.7830 0.7830 0.2561 398061 中海消费主题精选基金 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.7360 0.7360 0.5464 400001 东方龙基金 0.6442 2.4057 0.6091 400003 东方精选基金 0.9691 3.2195 0.3001 400007 东方策略成长基金 1.3264 1.3264 0.7290 400009 东方稳健回报基金 1.0340 1.1040 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7647 0.7647 0.3675 400013 东方保本混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 400015 东方增长中小盘混合 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.5491 1.7463 0.2373 410003 华富成长趋势基金 0.5632 0.8532 0.4280 410004 华富收益增强a基金 1.0916 1.2636 0.0825 410005 华富收益增强b基金 1.0850 1.2470 0.0923 410006 华富策略精选基金 0.8133 0.9733 0.0985 410007 华富价值增长混合基金 0.7510 0.7510 0.4011 410008 华富中证100基金 0.7062 0.7062 0.5840 410009 华富量子生命力基金 0.8335 0.8335 0.2044 410010 华富中小板指数增强型 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.5628 1.6672 -0.2658 420002 天弘永利a基金 0.9919 1.1168 0.0605 420003 天弘永定基金 0.8513 1.1863 1.1886 420005 天弘周期策略基金 0.9380 0.9800 0.7519 420102 天弘永利b基金 0.9961 1.1327 0.0603 450001 富兰克林国海收益基金 0.5028 2.0546 0.5801 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1382 2.4582 0.5299 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9760 1.3860 0.4839 450004 富兰克林国海深化价值 1.2615 1.4615 0.6543 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0071 1.0901 0.0099 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0012 1.0842 0.0100 450007 富兰克林国海成长基金 0.8860 1.0660 0.4763 450008 富兰克林国海沪深300 0.8980 0.8980 0.5599 450009 富兰克林国海中小盘 0.9060 0.9060 0.7786 450010 富兰克林策略回报基金 0.9170 0.9170 0.5482 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5557 2.4909 0.0000 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8107 0.8607 0.4958 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0294 1.1894 0.0097 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0932 1.6032 -0.1279 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6860 0.6860 0.4392 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8400 0.8600 0.3584 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7450 0.7450 0.1344 470006 汇添富医药保健基金 0.8470 0.8470 0.2367 470007 汇添富上证综指基金 0.7580 0.7580 0.2646 470008 汇添富策略回报基金 0.9500 0.9700 0.3168 470009 汇添富民营活力基金 0.9810 0.9810 0.2043 470018 汇添富保本混合基金 1.0130 1.0130 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9000 0.9000 0.2227 470058 汇添富可转换债券a 0.9820 0.9820 0.2041 470059 汇添富可转换债券c 0.9800 0.9800 0.2045 470068 汇添富深证300etf联接 0.9804 0.9804 0.1635 470078 汇添富增强收益c基金 1.0020 1.1720 0.0000 470088 汇添富信用债债券a -- -- -- 470089 汇添富信用债债券c -- -- -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2895 3.7201 0.4859 481004 工银成长基金 1.2552 1.5052 0.3277 481006 工银瑞信红利基金 0.8515 0.8915 0.3654 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8440 1.2540 0.7160 481009 工银沪深300基金 0.8859 1.0809 0.4650 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8140 0.8140 0.4938 481012 工银深证红利etf联接 0.7501 0.7501 0.0934 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8840 0.8840 0.4545 481015 工银瑞信主题策略基金 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.5706 1.8262 0.2460 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0353 1.3403 0.0387 485007 工银瑞信添利b基金 0.9889 1.2239 0.1012 485011 工银瑞信双利b基金 1.0280 1.0280 0.0974 485014 工银瑞信添颐债券b 1.0540 1.0540 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0384 1.3634 0.0385 485107 工银瑞信添利a基金 1.0058 1.2408 0.0995 485111 工银瑞信双利a基金 1.0340 1.0340 0.0968 485114 工银瑞信添颐债券a 1.0570 1.0570 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6340 0.7060 0.7949 510020 博时超大etf基金 0.1745 0.6436 0.5764 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2560 0.7720 0.8043 510050 华夏上证50etf基金 1.7180 2.2080 0.8216 510060 工银上证央企etf基金 1.1139 0.7125 0.3966 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0220 0.8760 0.0979 510080 长盛全债指数增强基金 1.1245 1.9345 0.0445 510081 长盛动态精选基金 0.9376 2.8376 0.5469 510090 建信上证社会责任etf 0.8060 0.9620 0.7500 510110 海富通周期etf基金 2.0910 0.8390 0.7225 510120 非周etf基金 1.8660 0.7860 0.4306 510130 易方达上证中盘etf 2.4121 0.8296 0.2452 510150 招商上证消费80etf 2.5070 0.8260 0.3603 510160 小康etf基金 0.3463 0.8616 0.5517 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4010 0.7450 0.2087 510180 华安上证180etf基金 0.5390 2.0810 0.5597 510190 华安上证龙头etf基金 2.0910 0.8010 0.8197 510210 富国上证综指etf基金 2.3540 0.8060 0.3838 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7030 0.7390 0.2225 510230 国泰上证180金融etf 2.9100 0.8260 0.9715 510260 新兴etf基金 0.7710 0.7710 0.2601 510270 上证国有企业100etf 0.7270 0.8480 0.5533 510280 上证180成长etf基金 0.9240 0.9240 0.5441 510290 380etf基金 0.9070 0.9070 0.2875 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8650 1.3030 0.2688 519001 银华核心价值优选基金 1.1987 4.0949 0.4525 519003 海富通收益增长混合 0.7010 2.3160 0.5739 519005 海富通股票基金 0.5880 2.5370 0.3413 519007 海富通强化回报混合 0.6510 2.1470 0.4630 519008 汇添富优势精选基金 2.0719 4.2519 0.3050 519011 海富通精选混合基金 0.6955 3.6933 0.5058 519013 海富通风格优势股票 0.8500 1.9560 0.5917 519015 海富通精选贰号混合 0.6550 0.9750 0.6144 519017 大成积极成长基金 0.8880 2.0060 0.1127 519018 汇添富均衡增长基金 0.6274 2.2193 0.2397 519019 大成景阳基金 0.7300 3.7680 0.2747 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.8070 1.8480 0.3731 519023 海富通稳健添利债券c 0.9860 1.0770 0.1015 519024 海富通稳健添利债券a 0.9910 1.0820 0.2022 519025 海富通领先成长股票 0.9550 1.1050 0.4206 519026 海富通中小盘基金 0.9310 0.9310 0.3233 519027 海富通上证etf联接 0.7700 0.7700 0.6536 519029 华夏稳增基金 1.3090 2.0140 0.3065 519030 海富通稳固收益债券 0.9720 0.9720 0.0000 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8060 0.8060 0.3736 519033 海富通国策导向股票 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7873 2.7973 0.5877 519039 长盛同德基金 0.7930 2.2723 0.4815 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1680 1.4880 0.1715 519068 汇添富成长焦点基金 1.0701 1.3101 0.2905 519069 汇添富价值精选基金 1.0680 1.5380 0.4704 519078 汇添富增强收益a基金 1.0090 1.1790 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7566 2.4081 0.8531 519089 新华优选成长基金 1.5571 1.9571 0.5294 519091 新华泛资源基金 0.9500 0.9500 0.7423 519093 新华钻石品质基金 0.9180 0.9180 0.9901 519095 新华行业周期轮换基金 1.0320 1.0320 0.5848 519097 新华中小市值基金 0.8690 0.8690 0.2307 519099 新华灵活主题基金 0.8780 0.8780 0.3429 519100 长盛中证100指数基金 0.7158 1.3358 0.5761 519110 浦银价值基金 0.7810 0.7810 0.5148 519111 浦银收益a基金 1.0190 1.0290 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0100 1.0200 0.0000 519113 浦银生活基金 0.8740 0.9340 0.2294 519115 浦银红利基金 0.8000 0.8000 0.5025 519116 浦银沪深300基金 0.8100 0.8100 0.3717 519180 万家上证180指数基金 0.5579 2.8979 0.5769 519181 万家和谐增长基金 0.5174 1.1792 0.2908 519183 万家双引擎基金 0.8880 1.3780 0.2937 519185 万家精选基金 0.7769 0.8569 0.2581 519186 万家稳增a基金 1.0275 1.0975 -0.0292 519187 万家稳增c基金 1.0185 1.0885 -0.0294 519300 大成沪深300指数基金 0.7741 2.1841 0.4412 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0424 1.2024 0.0096 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9728 1.2508 0.0103 519667 银河银信添利a基金 0.9783 1.2663 0.0000 519668 银河竞争优势基金 1.0039 1.5589 0.4804 519670 银河行业优选基金 1.0200 1.3800 0.7905 519671 银河沪深300价值基金 0.7200 0.7200 0.6993 519672 银河蓝筹精选基金 0.8990 0.8990 0.5593 519674 银河创新成长基金 0.8826 0.8826 0.0227 519676 银河保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9720 0.9720 0.0000 519680 交银增利ab基金 0.9419 1.1989 0.1808 519682 交银增利c类基金 0.9414 1.1814 0.1809 519683 交银双利债券ab基金 1.0140 1.0140 0.1976 519685 交银双利债券c基金 1.0130 1.0130 0.1978 519686 交银治理etf联接基金 0.7220 0.7220 0.8380 519688 交银施罗德精选基金 0.6960 2.8418 0.1295 519690 交银施罗德稳健配置 1.2409 2.6959 0.4940 519692 交银施罗德成长基金 2.3999 2.6449 0.3512 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6783 0.6933 0.4442 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0720 1.1120 0.0000 519698 交银先锋基金 0.9621 1.0171 0.1040 519700 交银主题优选基金 0.8440 0.8590 0.3567 519702 交银趋势基金 0.7990 0.7990 0.3769 519704 交银施罗德先进制造 0.9020 0.9020 0.3337 519706 交银价值基金 0.9650 0.9650 0.1037 519979 长信内需成长基金 0.9360 0.9360 0.6452 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7950 0.7950 0.3788 519985 长信中短债基金 1.0095 1.0095 0.1289 519987 长信恒利基金 0.7400 0.7400 0.9550 519989 长信利丰基金 0.9760 1.0960 -0.1024 519991 长信双利优选基金 0.8060 1.1060 -0.1239 519993 长信增利动态策略基金 0.6341 1.8731 0.6348 519995 长信金利趋势基金 0.6594 2.0058 0.4877 519997 长信银利精选基金 0.6295 2.5495 0.5912 530001 建信恒久价值基金 0.5152 2.2444 0.3311 530003 建信优选成长基金 0.8187 2.2687 0.2940 530005 建信优化配置基金 0.7647 1.3147 0.2622 530006 建信精选基金 1.0080 1.6730 0.3984 530008 建信稳定增利基金 1.1430 1.3380 0.0876 530009 建信收益增强a基金 1.0900 1.0900 0.0918 530010 上证社会责任etf联接 0.9280 0.9280 0.6508 530011 建信内生基金 0.8630 0.8630 0.2323 530012 建信保本混合基金 0.9860 0.9860 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9227 0.9227 0.0651 530016 建信恒稳价值混合基金 -- -- -- 530017 建信双息红利债券基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.0790 1.0790 0.1857 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4135 2.0635 0.1559 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.2145 2.0805 0.7215 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0252 1.1452 0.8559 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0533 1.3733 0.7750 540005 汇丰晋信平稳增利a 0.9827 0.9878 0.2039 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0146 1.0746 0.7647 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7615 0.7815 0.4352 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.9104 1.0104 0.8530 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8601 0.8601 0.7497 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9386 0.9386 0.8055 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0174 1.0174 0.1970 550001 信诚四季红基金 0.8059 2.0179 0.1616 550002 信诚精萃成长基金 0.8052 1.8997 0.3615 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7140 1.7140 -0.0583 550004 信诚三得益a基金 0.9770 1.1000 -0.1022 550005 信诚三得益b基金 0.9700 1.0830 -0.1030 550006 信诚经典优债a基金 0.9760 1.0730 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 0.9780 1.0580 0.1024 550008 信诚优胜精选基金 0.8370 0.8370 0.2395 550009 信诚中小盘基金 0.7310 0.8610 0.4121 560002 益民红利成长基金 0.4933 1.4730 0.2235 560003 益民创新优势基金 0.7948 0.8148 0.2649 560005 益民多利基金 0.9955 1.0975 -0.0602 570001 诺德价值优势基金 0.8372 0.8372 0.4439 570005 诺德成长优势基金 0.9380 0.9380 0.4283 570006 诺德中小盘基金 0.8800 0.9100 0.4566 570007 诺德优选30基金 0.8610 0.8610 0.3497 571002 诺德灵活配置基金 1.1699 1.1699 0.4982 573003 诺德增强收益基金 0.9780 1.0050 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7384 2.4584 0.4899 580002 东吴价值成长双动力 1.1478 1.7278 0.1833 580003 东吴行业轮动基金 0.8108 0.8908 0.3093 580005 东吴进取策略基金 0.9170 0.9870 0.5372 580006 东吴新经济基金 0.9880 0.9880 0.8163 580007 东吴新创业基金 0.9260 0.9860 0.1081 580008 东吴新产业股票基金 -- -- -- 582001 东吴优信稳健a基金 0.9573 0.9693 0.0209 582201 东吴优信稳健c基金 0.9484 0.9604 0.0105 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7490 0.7490 0.2677 590001 中邮核心优选基金 1.0334 2.2534 0.0000 590002 中邮核心成长基金 0.5230 0.5230 0.3839 590003 中邮核心优势基金 0.8790 1.0590 0.2281 590005 中邮核心主题基金 0.7900 0.9500 0.2538 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8800 0.8800 -0.1135 590007 中邮上证380基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0442 1.3242 0.4521 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0010 1.4210 0.4012 610003 信达稳定价值a基金 1.0690 1.0690 0.0936 610004 信达澳银中小盘基金 0.8870 0.8870 0.3394 610005 信达澳银红利回报基金 0.7780 0.7980 0.5168 610006 信达澳银产业升级股票 0.8870 0.8870 0.4530 610103 信达稳定价值b基金 1.0570 1.0570 0.1896 620001 金元比联宝石动力基金 0.8213 0.8813 0.6865 620002 金元比联成长动力基金 0.8250 1.0450 0.4872 620003 金元比联丰利债券基金 0.9160 0.9380 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.8340 0.8340 0.2404 620005 金元比联核心动力基金 0.7880 0.7880 0.3822 620006 金元比联消费主题股票 0.8440 0.8440 0.3567 620007 金元比联保本混合基金 1.0140 1.0140 0.0987 630001 华商领先企业基金 0.9416 1.0466 0.1702 630002 华商盛世成长基金 1.8671 2.1321 0.0804 630003 华商收益增强a基金 0.9820 1.1570 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.9130 0.9130 0.6615 630006 华商产业升级基金 0.7240 0.7240 0.5556 630007 华商稳健双利a基金 0.9370 0.9370 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.8060 0.8060 0.1242 630009 华商稳定增利a基金 0.9680 0.9680 -0.1032 630010 华商价值精选基金 0.8950 0.8950 -0.1116 630103 华商收益增强b基金 0.9810 1.1430 0.1020 630107 华商稳健双利b基金 0.9320 0.9320 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 0.9650 0.9650 -0.1035 660001 农银成长基金 1.0440 1.6440 0.3653 660002 农银增利a基金 1.0141 1.0671 0.0987 660003 农银双利基金 0.9650 1.0750 0.3431 660004 农银策略基金 0.9743 0.9743 0.4951 660005 农银中小盘基金 1.0021 1.0021 0.5418 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8191 0.8191 0.5031 660008 农银沪深300指数基金 0.7729 0.7729 0.4418 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0301 1.0301 0.1069 660010 农银汇理策略精选股票 1.0016 1.0016 -0.0200 660011 农银汇理中证500基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0102 1.0102 0.0991 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0284 1.0284 0.0973 671010 纽银策略优选股票基金 0.7980 0.7980 0.2513 673010 纽银新动向混合基金 0.9430 0.9430 0.3191 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8870 0.8870 0.7955 690001 民生蓝筹基金 0.8950 0.9250 0.3363 690002 民生增强收益a基金 1.0540 1.0840 0.0950 690003 民生精选基金 0.7270 0.7270 0.2759 690004 民生稳健成长基金 0.6910 0.6910 0.2903 690005 民生加银内需增长基金 0.7930 0.7930 0.2528 690007 民生加银景气行业基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0430 1.0730 0.0960 700001 平安大华行业先锋股票 0.9540 0.9540 0.3155 700002 平安大华深证300基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9730 0.9730 0.0720 720001 财通价值动量混合基金 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 -- -- --

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