开放式基金每日净值2012-02-07
2012-2-8 8:43:41 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.89602.9970-0.9945000011华夏大盘精选基金10.131010.7110-1.4111000021华夏优势增长基金1.05802.2280-1.4898000031华夏复兴基金1.06901.0690-1.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 0.8960 | 2.9970 | -0.9945 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 10.1310 | 10.7110 | -1.4111 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0580 | 2.2280 | -1.4898 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0690 | 1.0690 | -1.2015 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7080 | 0.7080 | -1.8031 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6910 | 0.6910 | -1.5670 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0460 | 1.5760 | -0.0955 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0230 | 1.5530 | -0.0977 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0490 | 1.2290 | -0.1903 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0360 | 1.2160 | -0.0964 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.1970 | 3.3140 | -0.8285 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3640 | 3.8370 | -1.5873 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0180 | 2.3330 | -0.9728 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.1230 | 2.1230 | -1.4392 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7550 | 3.7590 | -1.5645 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 0.9830 | 1.4120 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4610 | 3.4840 | -0.8602 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6930 | 2.8950 | -1.1412 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8140 | 1.8100 | -1.6908 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.8570 | 1.0120 | -1.6073 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5010 | 0.7170 | -1.7647 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 0.9810 | 1.3990 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9940 | 1.0390 | -1.0945 | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0000 | 1.0780 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0070 | 1.1520 | -0.1982 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0060 | 1.1380 | -0.1984 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8730 | 0.8730 | -1.7998 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 0.9790 | 0.9790 | -0.1020 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.8970 | 0.8970 | -1.4286 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5910 | 2.9420 | -0.8389 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6630 | 2.6440 | -1.6320 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9830 | 3.3080 | -1.2060 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0714 | 2.6914 | -1.7269 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8617 | 2.1766 | -1.4637 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5857 | 2.1220 | -1.4139 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0466 | 1.2216 | -0.0668 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0299 | 1.2049 | -0.0582 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8293 | 1.3293 | -1.8580 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0090 | 1.0990 | -0.0990 | 040013 | 华安强债b基金 | 0.9980 | 1.0880 | 0.0000 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8400 | 0.8400 | -1.5240 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8418 | 0.8418 | -1.4517 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7960 | 0.7960 | -1.1180 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9800 | 0.9800 | -0.7092 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9780 | 0.9780 | -0.7107 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7920 | 0.7920 | -1.4925 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8260 | 0.8260 | -1.6667 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7190 | 3.2210 | -0.9642 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6750 | 2.6550 | -1.7753 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1539 | 2.6589 | -1.4687 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9800 | 1.2260 | -0.8097 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7810 | 2.1960 | -1.1392 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9070 | 2.4270 | -0.9825 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5250 | 2.5400 | -1.6854 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0240 | 1.3690 | -1.3487 | 050011 | 博时信用ab基金 | 0.9720 | 1.0320 | -0.9174 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7840 | 0.8080 | -1.3836 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6702 | 0.6702 | -1.7158 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8330 | 0.8560 | -1.8846 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0220 | 1.0290 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7100 | 0.7100 | -1.9337 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9100 | 0.9100 | -1.0870 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7430 | 0.7430 | -1.8105 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9970 | 1.2430 | -0.7960 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9620 | 1.0220 | -0.9269 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0210 | 1.0230 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9060 | 0.9060 | -1.1996 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6560 | 2.1110 | -0.7564 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6367 | 2.9460 | -0.9181 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.2970 | 4.8980 | -1.0820 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7380 | 2.2780 | -1.2048 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3440 | 1.7790 | -0.0743 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.5260 | 3.9060 | -1.3430 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0105 | 1.1681 | 0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1450 | 2.6580 | -0.9516 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 0.9650 | 1.3670 | -1.3292 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.2390 | 1.6050 | -1.1962 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0530 | 1.2420 | -0.1896 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0410 | 1.2280 | -0.2874 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8230 | 0.9030 | -1.4371 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8550 | 0.8920 | -0.9270 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.8890 | 0.9210 | -1.4412 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.2964 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7730 | 0.7730 | -1.7789 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9070 | 0.9070 | -1.1983 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8648 | 0.8648 | -1.7719 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0290 | 1.0430 | -0.0971 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0260 | 1.0400 | -0.0974 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0100 | 1.0100 | -1.4634 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8140 | 1.7100 | -1.3333 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7830 | 2.7270 | -1.2610 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9886 | 1.3586 | -1.1696 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0793 | 1.2523 | -0.4795 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8530 | 0.8930 | -1.5012 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0280 | 1.0310 | -0.0972 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9980 | 0.9980 | -1.1881 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 1.0080 | 1.0080 | -0.0991 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6696 | 3.3296 | -1.4424 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0131 | 1.5321 | -0.2265 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6153 | 3.1853 | -1.3784 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7448 | 2.7473 | -1.5336 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6090 | 2.4310 | -1.1364 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8300 | 1.5240 | -1.5421 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9702 | 1.1702 | -0.5943 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7740 | 0.7740 | -1.6518 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8260 | 0.8260 | -1.7836 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7570 | 0.7570 | -1.3038 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7410 | 0.7410 | -1.4628 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.1944 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8410 | 0.8410 | -1.7523 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 1.0040 | 1.0040 | -1.4720 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.6931 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0052 | 1.5002 | -0.2283 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8643 | 2.3279 | -1.0306 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.1609 | 1.9609 | -0.1634 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8042 | 3.8155 | -1.5547 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6997 | 3.0914 | -2.0714 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7453 | 2.1628 | -2.2429 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0978 | 1.3088 | -1.1436 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.0000 | 1.5770 | -1.4778 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9740 | 1.0390 | -0.2049 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9620 | 1.0270 | -0.2075 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8280 | 0.8280 | -1.7794 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8160 | 0.8360 | -0.4878 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.9010 | 0.9010 | -0.8801 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.8010 | 0.8010 | -1.4760 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8430 | 0.8430 | -1.4035 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1580 | 2.4180 | -0.8562 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.3030 | 4.1730 | -1.1965 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6615 | 2.5115 | -1.7088 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7591 | 3.7875 | -1.2745 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0344 | 1.2340 | -0.5002 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.0391 | 1.2477 | -0.4884 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9708 | 2.3108 | -1.6214 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1241 | 1.2141 | -1.4120 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3807 | 1.4207 | -1.3856 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0090 | 5.1470 | -1.1753 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0420 | 4.9980 | -1.4191 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 0.9860 | 1.0660 | -1.3013 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.0870 | 1.3170 | -0.5489 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0770 | 1.2970 | -0.5540 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7309 | 0.7309 | -1.8267 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7593 | 0.7593 | -1.7342 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7921 | 0.7921 | -1.5780 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8010 | 0.8010 | -1.2330 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.8070 | 0.8070 | -1.2240 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9560 | 0.9560 | -1.0352 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8891 | 0.8891 | -1.3098 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.4883 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.4892 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5660 | 3.7123 | -1.4452 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2280 | 2.7830 | -1.2068 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1015 | 2.4035 | -1.0599 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7875 | 2.7565 | -1.0803 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6972 | 2.2272 | -1.4140 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6143 | 2.2658 | -1.6805 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8700 | 1.4600 | -1.3605 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6041 | 1.9163 | -1.3070 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0302 | 1.2312 | -0.4253 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.4141 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.5203 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9320 | 0.7390 | -1.7914 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9320 | 0.7390 | -1.7914 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7670 | 0.7670 | -3.6432 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.6865 | 0.6865 | -3.1735 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0070 | 1.0990 | 0.0994 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.6510 | 0.6510 | -4.8246 | 150022 | 申万深成收益基金 | -- | -- | -- | 150023 | 申万深成进取基金 | -- | -- | -- | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.4910 | 0.4910 | -3.5363 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0070 | 1.0580 | 0.0000 | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.4410 | 0.4410 | -5.5675 | 150032 | 多利优先基金 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0096 | 150033 | 多利进取基金 | 0.8086 | 0.8086 | -1.2698 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0070 | 1.0480 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7050 | 0.7050 | -2.7586 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0080 | 1.0270 | 0.0993 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.8680 | 0.8680 | -0.8000 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | -- | -- | -- | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | -- | -- | -- | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0070 | 1.0130 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 0.9750 | 0.9750 | -2.9851 | 150055 | 工银500a基金 | -- | -- | -- | 150056 | 工银500b基金 | -- | -- | -- | 150057 | 久兆稳健基金 | -- | -- | -- | 150058 | 久兆积极基金 | -- | -- | -- | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0070 | 1.0110 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 1.0100 | 1.0100 | -2.6037 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0070 | 1.0110 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.0240 | 1.0240 | -3.5782 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 0.9960 | 0.9960 | -0.2004 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9071 | 3.4471 | -1.0364 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8489 | 3.0069 | -0.8179 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5059 | 2.1159 | -0.2913 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5873 | 2.9021 | -1.9369 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0040 | 2.1040 | -1.7165 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9411 | 0.6944 | -1.9279 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7102 | 0.7102 | -2.0819 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7190 | 0.7190 | -1.5068 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7931 | 0.7206 | -1.6981 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7324 | 0.7324 | -1.9282 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3450 | 0.7210 | -1.7184 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8300 | 0.8300 | -1.8797 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.5505 | 0.7728 | -2.0545 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8582 | 0.8582 | -1.8639 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9390 | 0.9390 | -2.2893 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6762 | 0.7746 | -1.8578 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.6417 | 0.8945 | -1.9471 | 159917 | 中小板300etf基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.8983 | 2.3903 | -0.9264 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.1897 | 2.6367 | -1.2205 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8324 | 0.9024 | -1.5494 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0516 | 1.0616 | -0.0190 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0485 | 1.0585 | -0.0286 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8120 | 0.9690 | -1.3366 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7650 | 0.7650 | -1.5444 | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6980 | 3.1310 | -1.2730 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7820 | 3.6380 | -1.2626 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8600 | 0.8600 | -1.8265 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5360 | 3.3520 | -1.4753 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8950 | 0.9140 | -1.5402 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0080 | 1.0320 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1800 | 1.4590 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7320 | 3.1780 | -1.0811 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0930 | 3.1930 | -1.2647 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7490 | 2.3430 | -1.5769 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1310 | 1.4100 | 0.0000 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9510 | 1.3710 | -1.2461 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7860 | 0.8860 | -1.3802 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0370 | 1.2910 | -0.0963 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1260 | 1.1560 | -0.9675 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8730 | 0.9330 | -1.7998 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7050 | 0.7050 | -1.5363 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6472 | 2.5152 | -1.7608 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6613 | 0.6613 | -1.5630 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9970 | 0.9970 | -0.2002 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7581 | 2.1273 | -1.2762 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8100 | 0.8600 | -1.8182 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0170 | 1.0190 | -2.2115 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7000 | 1.9110 | -1.5471 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.1883 | 2.9513 | -1.3368 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 0.9890 | 1.2770 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0100 | 1.0330 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8780 | 0.8780 | -1.4590 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9320 | 0.7390 | -1.7914 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7550 | 0.7550 | -1.8205 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7730 | 0.7730 | -1.5287 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8600 | 0.8600 | -1.6018 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0020 | 1.0020 | -1.0859 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6658 | 2.9608 | -0.7750 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0070 | 1.4490 | -0.0992 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9640 | 2.3270 | -1.9329 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9610 | 2.2410 | -1.2333 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6450 | 2.5850 | -1.9757 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7580 | 2.2720 | -1.6861 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8970 | 1.4420 | -1.3201 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7160 | 2.2170 | -1.1050 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6080 | 0.7280 | -1.4587 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7580 | 0.7580 | -1.8135 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0193 | 2.9296 | -1.3262 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6480 | 0.6160 | -1.2195 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7580 | 0.7580 | -1.6861 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8290 | 0.8750 | -1.8935 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7240 | 0.7500 | -1.7639 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.8960 | 0.9000 | -0.5549 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 1.0090 | 1.0110 | -1.5610 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0534 | 1.6638 | -0.1138 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5913 | 1.8252 | -1.3843 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8460 | 0.8460 | -1.7422 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9246 | 3.3154 | -1.3023 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | -- | -- | -- | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7080 | 2.3040 | -0.8681 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8291 | 2.7441 | -1.0384 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7895 | 2.8345 | -1.3125 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6072 | 2.5472 | -0.8491 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 4.0305 | 4.2705 | -1.0021 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0184 | 2.3434 | -0.4691 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.6646 | 1.5985 | -0.5090 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.8885 | 1.2085 | -1.0909 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6365 | 0.6365 | -0.9647 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0056 | 1.0486 | -0.2579 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 0.9930 | 1.2030 | -0.4012 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9770 | 1.0290 | -0.6104 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8820 | 0.9020 | -1.6722 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.7890 | 0.7890 | -0.7547 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9880 | 0.9900 | -1.7893 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 0.9899 | 1.0329 | -0.2419 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7140 | 0.7140 | -1.7882 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9020 | 0.9020 | -1.8498 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.7940 | 2.8940 | -1.4888 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6720 | 2.6730 | -1.6105 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6669 | 2.9769 | -1.5649 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7510 | 0.7510 | -1.5727 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8060 | 0.8060 | -1.7073 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0059 | 1.0279 | 0.0199 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | -- | -- | -- | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | -- | -- | -- | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7418 | 3.1848 | -0.9497 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8208 | 5.0157 | -1.1680 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8119 | 0.8119 | -1.6356 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8084 | 0.8084 | -1.7979 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8900 | 0.8900 | -1.3304 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0092 | 1.0092 | -0.4734 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4522 | 1.8923 | -1.2879 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.0401 | 3.2501 | -0.8011 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5721 | 2.4697 | -0.9179 | 163804 | 中银收益基金 | 0.7861 | 1.9861 | -1.2189 | 163805 | 中银策略基金 | 0.8559 | 1.1859 | -1.4281 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0740 | 1.1940 | -0.0930 | 163807 | 中银优选基金 | 0.8969 | 1.0869 | -1.0044 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7230 | 0.7330 | -1.7663 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8230 | 0.8430 | -1.0817 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7560 | 0.7760 | -1.1765 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0320 | 1.0320 | -0.3861 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.3880 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0180 | 1.0180 | -0.5859 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0150 | 1.0150 | -0.6849 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0110 | 1.0110 | -0.6876 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7280 | 0.7280 | -1.7544 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0080 | 1.0500 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | -- | -- | -- | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7060 | 0.7060 | -1.8081 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8260 | 0.8420 | -1.4320 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.7770 | 0.7770 | -1.5209 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7190 | 0.7190 | -1.5068 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.8380 | 0.8380 | -1.7585 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | -- | -- | -- | 165706 | 诺德双翼分级债券a | -- | -- | -- | 165806 | 东吴100lof基金 | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6311 | 0.8911 | -1.5445 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8354 | 1.4154 | -1.4975 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0054 | 1.1209 | -0.1391 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0050 | 1.1080 | -0.1391 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.8730 | 0.8730 | -1.1325 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7499 | 0.7999 | -2.0123 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8072 | 0.8522 | -1.7527 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 0.9863 | 0.9963 | -0.0405 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.8260 | 0.8260 | -1.1962 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9803 | 2.6403 | -1.0697 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0117 | 1.0304 | -0.2071 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7461 | 2.5461 | -1.3878 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2830 | 2.8430 | -1.2241 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9504 | 1.9034 | -1.3084 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0401 | 1.4201 | -0.9429 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0700 | 1.2410 | -0.2796 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9400 | 1.0200 | -0.8439 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7870 | 0.8120 | -0.8816 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.1009 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | -0.2871 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0000 | 1.0000 | -0.4975 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9990 | 0.9990 | -0.4980 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.0770 | 2.2370 | -1.1019 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9671 | 3.8271 | -1.7674 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7351 | 2.1751 | -0.8898 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.5852 | 1.6274 | -0.8975 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7124 | 0.7124 | -1.4661 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0500 | 1.1550 | -0.1901 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8105 | 0.8355 | -1.3390 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9000 | 0.9250 | -1.0989 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7660 | 0.7660 | -0.9056 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 0.9620 | 0.9620 | -0.2075 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.3122 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7902 | 2.6252 | -1.0147 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4335 | 1.6866 | -1.0726 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0371 | 1.9538 | -1.3695 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8126 | 0.8326 | -1.7531 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5470 | 0.5470 | -1.9713 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7340 | 0.8320 | -1.6086 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9440 | 1.4640 | -1.4614 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8441 | 1.0041 | -1.7574 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7161 | 0.7161 | -1.8369 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6800 | 0.7000 | -1.5919 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7621 | 0.7821 | -1.7279 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8230 | 0.8230 | -1.2005 | 202025 | 南方380基金 | 0.8368 | 0.8368 | -1.6802 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1183 | 2.3983 | -0.5425 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0099 | 1.2302 | -0.4338 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0107 | 1.2392 | -0.4335 | 202105 | 南方广利ab基金 | 0.9480 | 0.9480 | -0.6289 | 202107 | 南方广利c基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.6322 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4026 | 3.0416 | -0.0956 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.0130 | 1.2060 | -0.1970 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.1942 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8364 | 3.3997 | -1.2631 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7120 | 0.7120 | -1.2483 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0981 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0988 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8320 | 0.8320 | -1.8868 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7560 | 0.7560 | -1.1765 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9150 | 0.9150 | -0.9740 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7974 | 0.7974 | -1.9309 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5648 | 2.2339 | -1.2933 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8436 | 1.2316 | -0.7996 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7518 | 0.7818 | -1.3515 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6780 | 0.8580 | -1.0219 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6530 | 0.6530 | -1.3595 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0970 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7423 | 0.7423 | -1.7212 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9279 | 0.9279 | -0.2365 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4506 | 2.2552 | -0.8363 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3687 | 1.8359 | -0.9404 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7629 | 1.1629 | -1.3449 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.7028 | 0.9028 | -0.6643 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0018 | 1.2538 | -0.1893 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8050 | 1.0605 | -1.1057 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7490 | 0.7490 | -1.5769 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9869 | 1.2389 | -0.1922 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3255 | 3.3295 | -1.1840 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9890 | 2.4040 | -0.5830 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1421 | 1.6086 | -0.0350 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5803 | 2.5303 | -1.2087 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0059 | 1.4159 | -0.5438 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7761 | 0.8961 | -1.4476 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8860 | 1.2660 | -1.4461 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0820 | 1.2020 | -0.2765 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8790 | 0.8790 | -1.0135 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8150 | 0.8150 | -1.5700 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8310 | 0.8310 | -1.7730 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7490 | 0.7490 | -1.3175 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9420 | 0.9420 | -0.6329 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7300 | 0.7300 | -1.6173 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0700 | 1.0700 | -0.2796 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1636 | 1.5801 | -0.0344 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4036 | 1.9486 | -1.0056 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.0674 | 1.1024 | -0.1964 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9074 | 0.9074 | -1.2407 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9099 | 0.9099 | -1.4300 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7633 | 0.7633 | -0.9859 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8530 | 0.8530 | -1.3873 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9530 | 0.9530 | -1.1411 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2187 | 3.8735 | -1.0394 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1837 | 2.8737 | -1.3501 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1163 | 1.6263 | -0.3304 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7652 | 3.2752 | -1.3409 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4558 | 3.7924 | -1.6613 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.5038 | 2.5038 | -1.2931 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.4674 | 1.4674 | -1.6158 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.7896 | 0.7896 | -1.1517 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2551 | 1.3351 | -1.4526 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0070 | 1.0270 | -0.5629 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 0.9949 | 1.0149 | -0.5697 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7251 | 0.7251 | -1.7746 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8630 | 0.8930 | -1.7084 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.7197 | 0.7197 | -1.6266 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9202 | 0.9202 | -0.9153 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9690 | 0.9690 | -1.7241 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6780 | 1.5360 | -0.5865 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0040 | 1.1760 | -0.2979 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0020 | 1.1620 | -0.2985 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 0.9640 | 1.0090 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8140 | 2.2540 | -1.0936 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6870 | 2.8170 | -1.5759 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.6750 | 2.4240 | -1.6035 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.7950 | 1.0760 | -1.1194 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7410 | 1.1120 | -1.4628 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8240 | 0.8240 | -1.1990 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7380 | 0.7380 | -1.4686 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8380 | 0.8380 | -1.0626 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.8987 | 2.8294 | -1.2960 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5717 | 2.8617 | -1.1925 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1190 | 4.2550 | -1.7947 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6960 | 2.0560 | -1.6949 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8380 | 2.1640 | -1.7585 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6810 | 0.6810 | -1.7316 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9600 | 1.3080 | -1.9408 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9540 | 0.9690 | -1.4463 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7630 | 0.7630 | -1.0376 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0420 | 1.0420 | -1.3258 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 0.9830 | 0.9830 | -0.3043 | 261002 | 景顺长城优信增利a | -- | -- | -- | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 0.9790 | 0.9790 | -0.4069 | 261102 | 景顺长城优信增利c | -- | -- | -- | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0081 | 3.3181 | -0.7971 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2390 | 2.9940 | -0.7052 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6140 | 3.6059 | -1.3813 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.1549 | 2.4149 | -1.0029 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6195 | 0.6195 | -1.5260 | 270008 | 广发核心基金 | 1.2780 | 1.4880 | -0.7764 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0960 | 1.2760 | -0.3636 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0650 | 1.3550 | -1.7528 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.6250 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7860 | 0.8860 | -1.7500 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.1961 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7240 | 0.7240 | -1.3624 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7306 | 0.7306 | -1.5894 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9540 | 0.9540 | -1.0373 | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8980 | 3.0380 | -1.1013 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2050 | 3.6050 | -1.1654 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0134 | 1.5184 | -0.0592 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4549 | 2.0588 | -1.0226 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 0.9963 | 1.1656 | -0.3002 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6952 | 1.2952 | -1.4041 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.7920 | 1.2320 | -1.1236 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7170 | 1.1170 | -0.9121 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 0.9708 | 1.0208 | -0.2056 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7660 | 0.7660 | -1.5424 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 0.9980 | 1.0040 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7140 | 0.7340 | -1.6529 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | 290012 | 泰信保本混合基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 0.9649 | 1.0109 | -0.1965 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | -- | -- | -- | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | -- | -- | -- | 310328 | 申万菱信新动力基金 | -- | -- | -- | 310358 | 申万菱信新经济基金 | -- | -- | -- | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | -- | -- | -- | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | -- | -- | -- | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | -- | -- | -- | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | -- | -- | -- | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | -- | -- | -- | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | -- | -- | -- | 310518 | 申万菱信可转换债券 | -- | -- | -- | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6029 | 2.8629 | -1.3580 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7982 | 2.6817 | -1.0537 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1630 | 1.2626 | -0.2487 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7449 | 1.6899 | -1.7023 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.8980 | 1.4780 | -1.3187 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8410 | 1.2860 | -1.4068 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0510 | 1.0660 | -0.1899 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0380 | 1.0530 | -0.1923 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6980 | 0.6980 | -1.8284 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9180 | 0.9780 | -1.7131 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.7980 | 0.7980 | -1.2376 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7210 | 0.7210 | -1.6371 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7990 | 0.7990 | -1.6010 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0446 | 2.7866 | -0.6751 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.2021 | 3.2021 | -0.8515 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1220 | 1.3120 | -1.0582 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0593 | 1.0593 | -1.2676 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 0.9845 | 1.0245 | -0.4147 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6220 | 2.1673 | -0.9712 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7645 | 3.2895 | -1.1635 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9954 | 0.9954 | -1.1028 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.5536 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9140 | 0.9140 | -1.0823 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9200 | 0.9200 | -0.9688 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7523 | 2.7560 | -1.7629 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 1.9707 | 2.6287 | -1.4551 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9607 | 2.2407 | -1.4667 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6102 | 0.6102 | -1.5806 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0100 | 1.1740 | -0.0989 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0090 | 1.1580 | -0.0990 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8825 | 1.0025 | -1.6713 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8330 | 0.9630 | -1.3033 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.7837 | 0.8137 | -0.9479 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0430 | 1.0680 | -0.0958 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0400 | 1.0650 | -0.0961 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.2876 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.2910 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0140 | 1.0140 | -0.2950 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0110 | 1.0110 | -0.3941 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7141 | 2.1433 | -1.2173 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9543 | 1.0553 | -1.0883 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7146 | 4.7846 | -1.9108 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7500 | 0.7500 | -1.4455 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.2421 | 4.1621 | -1.3638 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8364 | 1.1024 | -1.2981 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | -- | -- | -- | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 0.8540 | 0.8540 | -1.0429 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.7730 | 0.7730 | -1.4031 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2043 | 1.8843 | -0.9947 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.0620 | 1.1020 | -1.3928 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0070 | 1.2420 | -0.0992 | 395011 | 中海增强收益债券a | 0.9840 | 0.9840 | -0.4049 | 395012 | 中海增强收益债券c | 0.9800 | 0.9800 | -0.4065 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4630 | 2.6349 | -1.0049 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6704 | 2.0704 | -1.0772 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5947 | 0.9047 | -0.9494 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.7985 | 1.1935 | -1.0533 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8350 | 0.8720 | -1.4168 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7650 | 0.7650 | -1.1628 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 0.9840 | 0.9840 | -1.4028 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7180 | 0.7180 | -1.7784 | 399011 | 中海上证380基金 | -- | -- | -- | 400001 | 东方龙基金 | 0.6284 | 2.3899 | -1.0861 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9256 | 3.1010 | -1.1322 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2814 | 1.2814 | -1.1571 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0360 | 1.1060 | -0.3846 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7229 | 0.7229 | -1.3375 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0985 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4731 | 1.6070 | -1.2730 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5094 | 0.7994 | -1.5842 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0779 | 1.2499 | -0.4893 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0706 | 1.2326 | -0.4926 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7402 | 0.9002 | -1.5822 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.6833 | 0.6833 | -1.0714 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7056 | 0.7056 | -1.7544 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7538 | 0.7538 | -1.6184 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 1.0070 | 1.0070 | -0.1982 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5061 | 1.5400 | -1.0364 | 420002 | 天弘永利a基金 | 0.9993 | 1.1242 | -0.0100 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.7721 | 1.1071 | -1.3669 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8030 | 0.8450 | -1.3514 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0042 | 1.1408 | 0.0000 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4694 | 1.9971 | -1.2205 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.0502 | 2.3702 | -1.4729 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8779 | 1.2879 | -1.3263 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1369 | 1.3369 | -1.5415 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0087 | 1.0917 | -0.1188 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0023 | 1.0853 | -0.1196 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.7970 | 0.9770 | -1.2636 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8760 | 0.8760 | -1.5730 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.8330 | 0.8330 | -1.5366 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8170 | 0.8170 | -1.3285 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5054 | 2.3707 | -0.7463 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7406 | 0.7906 | -1.1611 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0431 | 1.2031 | -0.1053 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9880 | 1.4980 | -0.4534 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6320 | 0.6320 | -1.0955 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8130 | 0.8330 | -1.4545 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6900 | 0.6900 | -1.5692 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.7280 | 0.7280 | -1.2212 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7490 | 0.7490 | -1.4474 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9040 | 0.9240 | -1.0941 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9070 | 0.9070 | -0.3297 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.1955 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8360 | 0.8360 | -0.8304 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0120 | 1.0120 | -0.7843 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0090 | 1.0090 | -0.8841 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9320 | 0.9320 | -1.7189 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0090 | 1.1790 | -0.2964 | 470088 | 汇添富信用债债券a | -- | -- | -- | 470089 | 汇添富信用债债券c | -- | -- | -- | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | -- | -- | -- | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2760 | 3.6711 | -1.5341 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1177 | 1.3677 | -1.5156 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8304 | 0.8704 | -1.6580 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7680 | 1.1780 | -2.2901 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8628 | 1.0578 | -1.7536 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7530 | 0.7530 | -1.4398 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7184 | 0.7184 | -1.9784 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8280 | 0.8280 | -1.5458 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9630 | 0.9630 | -1.2308 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5281 | 1.7502 | -1.3266 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0365 | 1.3415 | -0.4610 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 0.9860 | 1.2210 | -0.4744 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0320 | 1.0320 | -0.3861 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.0680 | 1.0680 | -0.5587 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0404 | 1.3654 | -0.4592 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0035 | 1.2385 | -0.4760 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0390 | 1.0390 | -0.3835 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.0730 | 1.0730 | -0.4638 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6340 | 0.7060 | -1.8576 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1781 | 0.6569 | -1.8192 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.3120 | 0.7910 | -1.7842 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7480 | 2.2430 | -1.8529 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1116 | 0.7110 | -1.8455 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9600 | 0.8230 | -2.0408 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1270 | 1.9370 | -0.1771 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8901 | 2.7901 | -1.3958 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8150 | 0.9720 | -1.6888 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.1270 | 0.8540 | -1.7552 | 510120 | 非周etf基金 | 1.7400 | 0.7330 | -1.6949 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2482 | 0.7733 | -1.6879 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.2440 | 0.7400 | -1.4060 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3396 | 0.8449 | -1.8213 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.3510 | 0.7290 | -1.5906 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5330 | 2.0590 | -1.6605 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.1160 | 0.8110 | -1.7185 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.3170 | 0.7930 | -1.5718 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4930 | 0.6810 | -1.6956 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.0020 | 0.8530 | -1.8313 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.7090 | 0.7090 | -1.8006 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7270 | 0.8480 | -1.8893 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9380 | 0.9380 | -1.7801 | 510290 | 380etf基金 | 0.8288 | 0.8288 | -1.7194 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8710 | 1.3070 | -1.7848 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1185 | 3.8357 | -0.8949 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6610 | 2.2760 | -1.1958 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5350 | 2.4840 | -1.8349 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6160 | 2.1120 | -1.4400 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 1.9258 | 4.1058 | -0.8852 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.6553 | 3.5608 | -1.2805 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7800 | 1.8860 | -1.8868 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6200 | 0.9400 | -1.2739 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7990 | 1.9170 | -1.4797 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.5850 | 2.1092 | -0.7297 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6350 | 3.6730 | -1.3975 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5770 | 1.7470 | -1.1986 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 0.9900 | 1.0810 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 0.9950 | 1.0860 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8790 | 1.0290 | -2.1158 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8460 | 0.8460 | -0.7042 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7820 | 0.7820 | -1.6352 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2250 | 1.9300 | -1.0501 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 0.9810 | 0.9810 | -0.1018 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7540 | 0.7540 | -1.5666 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0040 | 1.0040 | -1.0837 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7455 | 2.6855 | -1.7787 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7535 | 2.1592 | -1.5161 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.0930 | 1.4130 | -0.2737 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0164 | 1.2564 | -0.7809 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 0.9940 | 1.4640 | -0.8973 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0170 | 1.1870 | -0.2941 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7373 | 2.3770 | -1.4700 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.4281 | 1.8281 | -1.2789 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.8900 | 0.8900 | -1.2209 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8740 | 0.8740 | -1.5766 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 0.9630 | 0.9630 | -1.7347 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8020 | 0.8020 | -1.4742 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.7980 | 0.7980 | -0.9926 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7159 | 1.3359 | -1.7970 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7080 | 0.7080 | -1.5299 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0230 | 1.0330 | -0.0977 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0130 | 1.0230 | -0.1970 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.7980 | 0.8580 | -0.9926 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7270 | 0.7270 | -1.2228 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7860 | 0.7860 | -1.7500 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5507 | 2.8907 | -1.7134 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4521 | 1.0651 | -1.4818 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.7866 | 1.2766 | -1.4780 | 519185 | 万家精选基金 | 0.6840 | 0.7640 | -1.9074 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0444 | 1.1144 | -0.0287 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0346 | 1.1046 | -0.0290 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7532 | 2.1632 | -1.7480 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0568 | 1.2168 | -0.1040 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 0.9822 | 1.2602 | -0.1017 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 0.9885 | 1.2765 | -0.1011 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9422 | 1.4972 | -1.3506 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9070 | 1.2670 | -1.0905 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7290 | 0.7290 | -1.7520 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7870 | 0.7870 | -1.8703 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.7962 | 0.7962 | -1.3872 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9170 | 0.9170 | -0.9719 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9623 | 1.2193 | -0.4346 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9610 | 1.2010 | -0.4455 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.7648 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0350 | 1.0350 | -0.8621 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7220 | 0.7220 | -1.7687 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6589 | 2.8047 | -1.4213 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.1540 | 2.6090 | -1.3085 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.2471 | 2.4921 | -1.4862 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6426 | 0.6576 | -1.2752 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0770 | 1.1170 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9228 | 0.9778 | -2.0798 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8280 | 0.8430 | -1.8957 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7630 | 0.7630 | -1.2937 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8200 | 0.8200 | -1.2048 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9330 | 0.9330 | -2.2013 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.8250 | 0.8250 | -0.8413 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7180 | 0.7180 | -1.6438 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0298 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6610 | 0.6610 | -1.1958 | 519989 | 长信利丰基金 | 0.9450 | 1.0650 | -0.2112 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.7460 | 1.0460 | -1.1921 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5774 | 1.8164 | -1.3497 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6268 | 1.9268 | -1.2291 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5894 | 2.5094 | -1.7503 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4878 | 2.2170 | -1.2151 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7408 | 2.1908 | -1.3976 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7237 | 1.2737 | -1.2957 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9720 | 1.6370 | -1.2195 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1500 | 1.3450 | -0.4329 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0880 | 1.0880 | -0.2750 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9380 | 0.9380 | -1.5740 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8310 | 0.8310 | -1.3064 | 530012 | 建信保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8910 | 0.8910 | -1.8398 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.7707 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.3704 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3982 | 2.0482 | -0.3421 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1376 | 2.0036 | -1.3442 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9096 | 1.0296 | -1.2163 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 0.9499 | 1.2699 | -1.1448 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 0.9924 | 0.9975 | -0.2312 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9336 | 0.9936 | -1.4358 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6898 | 0.7098 | -1.6819 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8036 | 0.9036 | -1.3261 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.7900 | 0.7900 | -1.3979 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8197 | 0.8197 | -1.1576 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0105 | 1.0265 | -0.2369 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7123 | 1.9243 | -1.3025 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7174 | 1.7056 | -1.0210 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6060 | 1.6060 | -1.1692 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9590 | 1.0820 | -0.3119 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9520 | 1.0650 | -0.3141 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 0.9830 | 1.0800 | 0.1018 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 0.9830 | 1.0630 | 0.0000 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7560 | 0.7560 | -1.6905 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6640 | 0.7940 | -1.7751 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4561 | 1.4058 | -1.1701 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7397 | 0.7597 | -1.0567 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0057 | 1.1097 | -0.2183 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8047 | 0.8047 | -1.3969 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8800 | 0.8800 | -1.5660 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.7480 | 0.7780 | -0.3995 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7610 | 0.7610 | -0.6527 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1070 | 1.1070 | -1.2225 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9650 | 0.9920 | -0.4128 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6879 | 2.4079 | -0.8932 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0565 | 1.6365 | -0.9933 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7899 | 0.8699 | -1.7415 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8351 | 0.9051 | -1.1716 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9760 | 0.9760 | -1.3145 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8290 | 0.8890 | -1.1919 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9530 | 0.9530 | -1.2435 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 0.9555 | 0.9675 | 0.0105 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 0.9460 | 0.9580 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6790 | 0.6790 | -1.5942 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9429 | 2.1629 | -1.2463 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4743 | 0.4743 | -1.4749 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8230 | 1.0030 | -0.9627 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7200 | 0.8800 | -1.3699 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8130 | 0.8130 | -1.5738 | 590007 | 中邮上证380基金 | 1.0180 | 1.0180 | -1.0690 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9724 | 1.2524 | -1.3092 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9670 | 1.3870 | -1.2257 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0944 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7850 | 0.7850 | -1.2579 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7090 | 0.7290 | -1.5278 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7950 | 0.7950 | -1.2422 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0956 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 0.7733 | 0.8333 | -0.6297 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 0.7920 | 1.0120 | -1.0000 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 0.8970 | 0.9190 | -0.2225 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 0.7770 | 0.7770 | -1.1450 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.7560 | 0.7560 | -1.4342 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.7790 | 0.7790 | -0.8906 | 620007 | 金元比联保本混合基金 | 1.0180 | 1.0180 | -0.2938 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8842 | 0.9892 | -1.1625 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6526 | 1.9176 | -1.1780 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 0.9780 | 1.1530 | -0.3058 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8310 | 0.8310 | -1.0714 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6220 | 0.6220 | -1.1129 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 0.9270 | 0.9270 | -0.5365 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7200 | 0.7200 | -1.0989 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.1025 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8290 | 0.8290 | -0.9558 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 0.9760 | 1.1380 | -0.3064 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9210 | 0.9210 | -0.5400 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 0.9710 | 0.9710 | -0.1029 | 660001 | 农银成长基金 | 0.9472 | 1.5472 | -1.5896 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0209 | 1.0769 | -0.2833 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9454 | 1.0554 | -1.1605 | 660004 | 农银策略基金 | 0.8760 | 0.8760 | -1.4180 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9040 | 0.9040 | -1.3962 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7663 | 0.7663 | -1.4659 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7529 | 0.7529 | -1.7615 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0419 | 1.0419 | -0.2967 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9422 | 0.9422 | -1.6082 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0165 | 1.0195 | -0.2747 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0396 | 1.0396 | -0.2973 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7120 | 0.7120 | -1.5214 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8890 | 0.8890 | -0.7813 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8360 | 0.8360 | -1.4151 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8950 | 0.9250 | -1.1050 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0620 | 1.0920 | -0.7477 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7150 | 0.7150 | -1.1065 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6530 | 0.6530 | -1.5083 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7540 | 0.7540 | -1.1796 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0320 | 1.0320 | -1.4327 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0500 | 1.0800 | -0.7561 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9230 | 0.9230 | -0.8593 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 1.0100 | 1.0100 | -1.5595 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9187 | 0.9187 | -1.2681 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.0400 | 1.0400 | -1.4218 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0070 | 1.0070 | -0.3956 | 740001 | 长安宏观策略基金 | -- | -- | -- |
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