»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2012-5-28 7:43:39  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9480 3.0490 -0.8368 000011 华夏大盘精选基金 7.6070 11.2870 -1.1308 000021 华夏优势增长基金 1.1400 2.3100 -0.9557 000031 华夏复兴基金 1.1000 1.1000 -0.9009 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7410 0.7410 -0.8032 000061 华夏盛世精选基金 0.7490 0.7490 -0.9259 001001 华夏债券ab类基金 1.0790 1.6090 0.1857 001003 华夏债券c类基金 1.0540 1.5840 0.1901 001011 华夏希望债券a级基金 1.0880 1.2680 0.1842 001013 华夏希望债券c级基金 1.0740 1.2540 0.1866 001021 亚债中国债券a基金 1.0660 1.0660 0.2822 001023 亚债中国债券c基金 1.0620 1.0620 0.2833 002001 华夏回报基金 1.2450 3.3620 -0.4000 002011 华夏红利基金 1.4550 3.9280 -0.8856 002021 华夏回报二号基金 1.0630 2.3780 -0.3749 002031 华夏策略精选基金 1.6510 2.2510 -0.6020 020001 国泰金鹰增长基金 0.7750 3.7790 -0.8951 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0320 1.4610 0.0970 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4800 3.5430 -0.6211 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7250 3.0220 -0.5487 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8580 1.8540 -0.9238 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9120 1.0670 -1.1918 020011 国泰沪深300基金 0.5230 0.7490 -0.7590 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0290 1.4470 0.0973 020015 国泰区位优势基金 1.0060 1.0510 -0.3960 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0120 1.0900 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0580 1.2030 0.0946 020020 国泰双利债券c基金 1.0560 1.1880 0.0948 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8800 0.8800 -1.0124 020022 国泰保本混合基金 1.0080 1.0080 -0.0991 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9630 0.9630 -1.1294 020025 国泰中小板300etf联接 0.9820 0.9820 -1.2072 020026 国泰成长优选股票基金 0.9880 0.9880 -0.8032 040001 华安创新基金 0.6070 3.0100 -0.8170 040002 华安中国a股指数基金 0.6980 2.7590 -0.8523 040004 华安宝利配置基金 1.0080 3.3330 -0.7874 040005 华安宏利基金 2.1144 2.7344 -0.9045 040007 华安中小盘成长基金 0.9018 2.2167 -0.8902 040008 华安策略优选基金 0.6053 2.1416 -1.1432 040009 华安稳定收益a基金 1.0872 1.2622 0.2397 040010 华安稳定收益b基金 1.0686 1.2436 0.2439 040011 华安核心优选基金 0.8985 1.3985 -0.9372 040012 华安强债a基金 1.0360 1.1260 0.0966 040013 华安强债b基金 1.0220 1.1120 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8750 0.8750 -0.9060 040016 华安行业轮动基金 0.8909 0.8909 -0.8569 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0620 1.0920 0.3781 040020 华安升级主题股票基金 0.8170 0.8170 -0.8495 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9930 0.9930 -0.2010 040023 华安可转换债b基金 0.9900 0.9900 -0.2016 040025 华安科技动力股票基金 1.0120 1.0120 -0.3937 040026 华安信用四季红债券 1.0500 1.0560 0.1908 040180 华安上证180etf联接 0.8250 0.8250 -0.7220 040190 华安上证龙头etf联接 0.8530 0.8530 -1.0441 050001 博时价值增长基金 0.7350 3.2370 -0.8097 050002 博时沪深300基金 0.7046 2.6846 -0.8304 050004 博时精选基金 1.2626 2.7676 -1.2745 050006 博时稳定价值债券b类 1.0060 1.2520 -0.0993 050007 博时平衡配置基金 0.8220 2.2370 -0.6046 050008 博时第三产业成长基金 0.9580 2.5400 -0.9307 050009 博时新兴成长基金 0.5520 2.6410 -1.4286 050010 博时特许价值基金 1.0310 1.3760 -1.0557 050011 博时信用ab基金 1.0220 1.0820 0.0979 050012 博时策略基金 0.8310 0.8550 -0.9535 050013 博时超大etf联接基金 0.7078 0.7078 -0.4921 050014 博时创业成长基金 0.9030 0.9260 -1.3115 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0540 1.0610 0.0950 050018 博时行业轮动基金 0.7250 0.7250 -1.3605 050019 博时转债a基金 0.9240 0.9240 -0.1081 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7903 0.7903 -0.6287 050022 博时回报混合基金 0.9960 0.9960 -0.3003 050023 博时天颐债券a基金 1.0110 1.0110 0.1982 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9856 0.9856 -0.5449 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0240 1.2700 -0.0976 050111 博时信用c基金 1.0100 1.0700 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0500 1.0520 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9190 0.9190 -0.1087 050123 博时天颐债券c基金 1.0100 1.0100 0.1984 050201 博时价值增长贰号基金 0.6660 2.1210 -0.8929 070001 嘉实成长收益基金 0.6747 3.0101 -0.7210 070002 嘉实理财增长基金 4.7290 5.3300 -0.5259 070003 嘉实理财稳健基金 0.7770 2.3570 -0.6394 070005 嘉实理财债券基金 1.3840 1.8190 0.1447 070006 嘉实服务增值基金 3.7950 4.1750 -0.5242 070009 嘉实超短债基金 1.0145 1.1836 0.0592 070010 嘉实主题精选基金 1.2170 2.7300 -0.3276 070011 嘉实策略增长基金 1.0560 1.4580 -0.6585 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3210 1.6870 -0.8258 070015 嘉实多元a基金 1.0880 1.2870 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0750 1.2720 -0.0929 070017 嘉实量化基金 0.8860 0.9660 -0.8949 070018 嘉实回报混合基金 0.8970 0.9340 -0.2225 070019 嘉实价值优势基金 0.9550 0.9870 -0.6243 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0460 1.0460 0.2876 070021 嘉实主题新动力基金 0.8320 0.8320 -0.5974 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9540 0.9540 -0.6250 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9210 0.9210 -0.5292 070025 嘉实信用债券a基金 1.0400 1.0680 0.1927 070026 嘉实信用债券c基金 1.0360 1.0640 0.1934 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0840 1.0840 -0.5505 070030 嘉实中创400联接基金 0.9805 0.9805 -1.1294 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8720 1.7680 -1.0216 080001 长盛成长价值基金 0.8240 2.7680 -0.6031 080002 长盛创新先锋基金 1.0104 1.3804 -0.6490 080003 长盛积极配置基金 1.0983 1.2713 0.0000 080005 长盛量化红利基金 0.8850 0.9250 -0.8959 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0450 1.0480 0.0958 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0320 1.0320 -0.8646 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0120 1.0120 -0.1972 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0070 1.0070 -0.1982 080012 长盛电子信息产业股票 1.0010 1.0010 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.7038 3.3638 -0.8453 090002 大成债券ab类基金 1.0365 1.5555 0.1449 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6476 3.2176 -0.7053 090004 大成精选增值基金 0.7796 2.7821 -1.0785 090006 大成2020生命周期基金 0.6190 2.4410 -0.9600 090007 大成策略回报基金 0.8510 1.5450 -1.0465 090008 大成强化收益债券基金 0.9816 1.1816 0.0204 090009 大成行业轮动基金 0.8390 0.8390 -0.7101 090010 大成中证红利基金 0.8430 0.8430 -0.5896 090011 大成核心双动力基金 0.7950 0.7950 -0.8728 090012 大成深证成长40联接 0.7780 0.7780 -0.7653 090013 大成保本混合基金 1.0390 1.0390 0.0963 090015 大成内需增长基金 0.8690 0.8690 -0.7991 090016 大成中证消费指数基金 1.0170 1.0670 -1.3579 090017 大成可转债增强债基金 1.0130 1.0130 0.0000 090018 大成新锐产业基金 0.9950 0.9950 -0.5994 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0272 1.5222 0.1462 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9133 2.3769 -0.6527 100018 富国天利增长债券基金 1.2188 2.0188 0.1232 100020 富国天益价值基金 0.8391 3.8504 -0.9444 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7999 3.3291 -0.4356 100026 富国天合稳健优选基金 0.8203 2.2378 -1.2044 100029 富国天成红利基金 1.1300 1.3610 -0.7379 100032 富国中证红利指数基金 1.0290 1.6100 -0.6757 100035 富国优化增强ab基金 1.0200 1.0850 -0.0979 100037 富国优化增强c基金 1.0060 1.0710 -0.1984 100038 富国沪深300基金 0.8760 0.8760 -1.0169 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8540 0.8740 -1.2717 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9070 0.9070 -0.2200 100053 富国上证综指etf联接 0.8160 0.8160 -0.7299 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8820 0.8820 -1.0101 100058 富国产业债基金 1.0570 1.0650 0.0947 110001 易方达平稳增长基金 1.2230 2.4830 -0.4882 110002 易方达策略成长基金 3.2990 4.2290 -0.8416 110003 易方达50指数基金 0.6739 2.5239 -0.7657 110005 易方达积极成长基金 0.8157 3.9302 -1.0073 110007 易方达稳健收益a基金 1.0878 1.2874 0.1381 110008 易方达稳健收益b基金 1.0937 1.3023 0.1465 110009 易方达价值精选基金 1.0477 2.3877 -0.8048 110010 易方达价值成长基金 1.1961 1.2861 -0.9687 110011 易方达中小盘基金 1.4960 1.5360 -1.1367 110012 易方达科汇基金 1.0770 5.2170 -1.2832 110013 易方达科翔基金 1.1570 5.1520 -0.6014 110015 易方达行业领先基金 1.0470 1.1270 -1.4124 110017 易方达增强回报a基金 1.1430 1.3730 0.0876 110018 易方达增强回报b基金 1.1310 1.3510 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.7825 0.7825 -0.9117 110020 易方达沪深300基金 0.7929 0.7929 -0.7883 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8446 0.8446 -0.7987 110022 易方达消费行业基金 0.8520 0.8520 -1.2746 110023 易方达医疗保健行业 0.8520 0.8520 -0.8149 110025 易方达资源行业基金 0.9910 0.9910 -0.7014 110026 易方达创业板etf联接 0.9085 0.9085 -1.2929 110027 易方达安心回报a基金 1.0580 1.0580 -0.1887 110028 易方达安心回报b基金 1.0560 1.0560 -0.0946 110029 易方达科讯基金 0.6221 3.8708 -0.8131 110035 易方达双债增强债券a 1.0490 1.0490 0.1910 110036 易方达双债增强债券c 1.0470 1.0470 0.2874 110037 易方达纯债a基金 1.0050 1.0050 0.1994 110038 易方达纯债c基金 1.0050 1.0050 0.2994 112002 易方达策略成长二号 1.2500 2.8050 -0.9509 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1750 2.4770 -0.6258 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8246 2.7936 -0.5787 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7457 2.2757 -0.9168 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6728 2.3630 -1.6949 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9480 1.5380 -0.7330 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8940 0.9490 -0.2232 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6058 1.9201 -0.8673 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0721 1.2731 0.0840 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0350 1.0350 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0270 1.0270 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0200 1.0200 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9700 0.7690 -0.8180 150009 国投瑞和远见基金 0.9700 0.7690 -0.8180 150012 国联安双禧a基金 1.1210 1.1210 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8040 0.8040 -1.4706 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8183 0.8183 -1.8001 150018 银华稳进基金 1.0250 1.1170 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7470 0.7470 -2.3529 150022 申万深成收益基金 1.0260 1.0940 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3560 0.3560 -3.7838 150028 信诚中证500指数a基金 1.0190 1.0810 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5790 0.5790 -2.1959 150030 银华金利基金 1.0270 1.0780 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4870 0.4870 -2.0121 150032 多利优先基金 1.0086 1.0589 0.0099 150033 多利进取基金 0.8816 0.8816 -0.6088 150036 建信稳健基金 1.0280 1.0690 0.0000 150037 建信进取基金 0.7860 0.7860 -1.8727 150047 银华瑞吉基金 1.0290 1.0480 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9350 0.9350 -1.8888 150049 消费收益基金 1.0140 1.0140 0.0987 150050 消费进取基金 0.9800 0.9800 -1.5075 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0200 1.0200 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9880 0.9880 -1.3972 150053 泰达稳健基金 1.0270 1.0330 0.0000 150054 泰达进取基金 1.0800 1.0800 -1.7288 150055 工银500a基金 1.0217 1.0217 0.0196 150056 工银500b基金 1.0194 1.0194 -1.7919 150057 久兆稳健基金 1.0190 1.0190 0.0982 150058 久兆积极基金 0.9190 0.9190 -2.1299 150059 银华金瑞基金 1.0270 1.0310 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0870 1.0870 -0.7306 150064 长盛同瑞a基金 1.0280 1.0320 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.1180 1.1180 -1.3239 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0200 1.0200 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0930 1.0930 0.2752 150073 诺安稳健基金 1.0110 1.0110 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9640 0.9640 -0.4132 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0030 1.0030 0.0998 150077 浙商沪深300进取基金 0.9730 0.9730 -0.7143 150083 广发深证100a基金 1.0036 1.0036 0.1297 150084 广发深证100b基金 0.9700 0.9700 -2.4243 150103 银河银泰理财分红基金 0.9493 3.4893 -1.2894 151001 银河银联稳健基金 0.8850 3.0566 -0.7959 151002 银河银联收益基金 1.5533 2.1633 -0.2312 159901 易方达深证100etf基金 0.6314 3.1115 -0.9724 159902 华夏中小板股票etf 2.1190 2.2190 -1.3960 159903 南方深证成份etf基金 1.0031 0.7402 -0.9773 159905 工银深红利etf基金 0.7730 0.7730 -0.8593 159906 大成深证成长40etf 0.7580 0.7580 -0.9150 159907 广发中小板300etf基金 0.8374 0.7608 -1.2966 159908 博时深证基本面200etf 0.7820 0.7820 -0.6606 159909 深证tmt50etf基金 2.5550 0.7860 -1.3514 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8865 0.8865 -0.5609 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7040 0.8193 -1.2562 159912 汇添富深证300etf基金 0.9223 0.9223 -1.0089 159913 交银深证300价值etf 1.0170 1.0170 -0.6836 159915 易方达创业板etf基金 0.7082 0.8113 -1.3649 159916 深f60etf基金 1.7577 0.9577 -0.4418 159917 中小板300etf基金 0.9990 0.9990 -1.3820 159918 嘉实中创400etf基金 0.9774 0.9774 -1.2328 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9679 0.9679 -0.5650 160105 南方积极配置lof基金 0.9288 2.4208 -0.7480 160106 南方高增长lof基金 1.2521 2.6991 -0.7451 160119 南方中证500lof基金 0.8974 0.9674 -1.0911 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0657 1.0857 0.3484 160124 南方50债clof基金 1.0612 1.0812 0.3499 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9970 0.9970 -0.6972 160128 南方金利定期开放债券a 1.0000 1.0000 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0000 1.0000 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8380 1.0000 -1.0626 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8030 0.8030 -0.9864 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0420 1.0420 0.0961 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7350 3.2180 -0.8097 160314 华夏行业精选lof基金 0.8170 3.7660 -0.8495 160415 华安深证300指数lof 0.9240 0.9240 -0.9646 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5580 3.3740 -1.3924 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9340 0.9540 -0.9544 160514 博时裕祥分级债券a 1.0230 1.0470 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1790 1.4980 0.4259 160603 鹏华普天收益基金 0.7610 3.2070 -0.9115 160605 鹏华中国50基金 1.1470 3.2470 -0.6926 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7670 2.3950 -0.6477 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1270 1.4460 0.3562 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9880 1.4080 -0.7035 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8310 0.9310 -0.9535 160612 鹏华丰收债券基金 1.0820 1.3360 0.2780 160613 鹏华创新lof基金 1.1350 1.1650 -0.7867 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9100 0.9700 -0.7634 160616 鹏华中证500lof基金 0.7590 0.7590 -1.0430 160619 鹏华丰泽a基金 1.0220 1.0220 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6764 2.5444 -0.8066 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6546 0.6546 -0.4562 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9832 1.0234 -0.1016 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7866 2.1558 -0.7695 160806 长盛同庆中证800基金 0.9930 0.8760 -0.3012 160807 长盛沪深300lof基金 0.8450 0.8950 -0.8216 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0820 1.0840 -0.8249 160910 大成创新成长lof基金 0.7500 1.9610 -0.7937 161005 富国天惠精选成长lof 1.2949 3.0579 -1.2733 161010 富国天丰强化收益lof 1.0310 1.3190 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0000 1.0470 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9660 0.9660 -1.4286 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9700 0.7690 -0.8180 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7850 0.7850 -0.8838 161213 国投消费服务指数基金 0.8240 0.8240 -1.1990 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9180 0.9180 -0.4338 161219 国投产业混合lof基金 1.0520 1.0520 -1.1278 161506 银河通利分级债券a 1.0040 1.0040 0.0997 161601 融通新蓝筹基金 0.6976 2.9926 -0.9091 161603 融通债券ab基金 1.0470 1.5040 0.1914 161604 融通深证100指数基金 1.0320 2.3950 -0.8646 161605 融通蓝筹成长基金 0.9950 2.2750 -0.7976 161606 融通行业景气基金 0.6980 2.6380 -0.7112 161607 融通巨潮100指数lof 0.7800 2.2940 -0.7634 161609 融通动力先锋基金 0.9680 1.5130 -0.7179 161610 融通领先成长lof基金 0.7200 2.2270 -0.9629 161611 融通内需驱动基金 0.6500 0.7700 -1.0654 161612 融通深证成指基金 0.8040 0.8040 -0.9852 161613 融通创业板指数基金 0.9960 0.9960 -0.4000 161693 融通债券c基金 1.0470 1.5040 0.1914 161706 招商优质成长lof基金 1.0667 2.9770 -1.0115 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6800 0.6470 -1.0189 161811 银华沪深300lof基金 0.7900 0.7900 -0.8783 161812 银华深证100指数分级 0.8860 0.9320 -1.0056 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7570 0.7830 -0.6562 161818 银华消费分级股票基金 0.9540 0.9580 -1.4463 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0630 1.0650 -0.4682 161902 万家增强收益债券基金 1.1006 1.7142 0.0273 161903 万家公用事业lof基金 0.5972 1.8356 -0.4998 161907 万家中证红利指数lof 0.8681 0.8681 -0.5613 161909 万家添利分级a基金 1.0440 1.0440 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9810 3.3718 -1.3376 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9590 0.9590 -1.2358 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7569 2.3529 -0.4210 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0098 1.0098 0.0099 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8198 2.7348 -0.8466 162202 泰达宏利周期基金 0.8453 2.8903 -0.4241 162203 泰达宏利稳定基金 0.6146 2.5546 -1.3008 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2757 4.3557 -1.2094 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0101 2.3451 -0.5416 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7339 1.7652 -0.9181 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9304 1.2504 -1.1054 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6615 0.6615 -1.3128 162210 泰达宏利集利a基金 1.0436 1.0866 0.2401 162211 泰达宏利品质基金 1.0200 1.2300 -1.2585 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0160 1.0680 -1.3592 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9040 0.9240 -0.5501 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8290 0.8290 -1.1919 162216 泰达宏利500指数分级 1.0590 1.0610 -1.0280 162299 泰达宏利集利c基金 1.0257 1.0687 0.2345 162307 海富通中证100lof基金 0.7350 0.7350 -0.8097 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9310 0.9310 -0.7463 162510 国联安双力中小板基金 0.9750 0.9750 -1.2158 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8200 2.9200 -0.8464 162607 景顺长城资源lof基金 0.6970 2.6980 -0.9943 162703 广发小盘成长lof基金 1.8121 3.1221 -0.8101 162711 广发中证500lof基金 0.8080 0.8080 -1.1016 162714 广发深证100指数分级 0.9868 0.9868 -1.1421 163001 长信中证央企100lof 0.8240 0.8240 -0.4831 163004 长信利鑫分级债券a 1.0196 1.0416 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.6910 0.7250 -1.0029 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8680 0.8680 -1.5873 163111 申万菱信中小板基金 1.0020 1.0020 0.0999 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9830 0.9830 -0.2030 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8594 3.3024 -0.6943 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8396 5.0908 -0.6626 163406 兴全合润分级股票基金 0.8910 0.8910 -1.0000 163407 兴全沪深300指数lof 0.8393 0.8393 -0.7098 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9180 0.9180 -0.8639 163411 兴全保本混合基金 1.0219 1.0219 -0.0978 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9940 0.9940 -0.4008 163503 天治核心成长lof基金 0.4830 1.9524 -0.7194 163801 中银中国lof基金 1.1105 3.3205 -0.7596 163803 中银增长基金 0.6188 2.5885 -0.8810 163804 中银收益基金 0.8929 2.0929 -0.7006 163805 中银策略基金 0.9463 1.2763 -0.9421 163806 中银增利基金 1.1220 1.2420 0.2681 163807 中银优选基金 0.9458 1.1358 -1.3456 163808 中银中证100基金 0.7450 0.7550 -0.6667 163809 中银蓝筹精选基金 0.9100 0.9300 -0.7634 163810 中银价值混合基金 0.7930 0.8130 -0.9988 163811 中银双利债券a基金 1.0950 1.0950 0.0914 163812 中银双利债券b基金 1.0890 1.0890 0.1840 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0290 1.0290 -0.1940 163817 中银转债增强债券b 1.0250 1.0250 -0.1947 163818 中银中小盘成长股票 1.0320 1.0320 -0.9597 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0010 1.0010 0.1000 164205 天弘深证成份指数lof 0.7710 0.7710 -0.8997 164207 天弘添利a基金 1.0100 1.0640 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0004 1.0240 0.0100 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0203 1.0203 -1.0762 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7370 0.7370 -0.8075 165310 建信双利基金 0.8830 0.8990 -1.0090 165508 信诚深度价值lof基金 0.8370 0.8370 -0.9467 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7550 0.7800 -1.0485 165512 信诚新机遇股票lof 0.9340 0.9340 -0.6383 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 1.0040 1.0040 -0.6924 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9990 0.9990 -0.1000 165518 信诚双盈分级债券a 1.0060 1.0060 0.0995 165706 诺德双翼分级债券a 1.0120 1.0120 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9660 0.9660 -0.8214 166001 中欧新趋势lof基金 0.6902 0.9502 -1.1175 166002 中欧蓝筹基金 0.8959 1.4759 -1.1257 166003 中欧稳健收益a基金 1.0377 1.1532 0.1061 166004 中欧稳健收益c基金 1.0361 1.1391 0.1160 166005 中欧价值发现基金 0.9550 0.9550 -0.8307 166006 中欧中小盘lof基金 0.8555 0.9055 -0.2914 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8402 0.8852 -0.9315 166008 中欧增强回报债券lof 1.0117 1.0217 0.2080 166009 中欧新动力股票lof 0.9307 0.9307 -1.1261 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9970 0.9970 -0.3000 166013 中欧信用增利a基金 1.0050 1.0050 0.0996 166106 信达澳银稳定增利a 1.0020 1.0020 0.0999 166801 浙商新思维混合基金 0.9880 0.9880 -0.7035 166802 浙商沪深300指数分级 0.9880 0.9880 -0.3027 180001 银华优势企业基金 1.0178 2.6778 -0.9344 180002 银华保本增值三期基金 1.0200 1.0387 -0.0686 180003 银华道琼斯88基金 0.7683 2.5683 -0.8645 180010 银华优质增长基金 1.3100 2.8700 -1.0200 180012 银华富裕主题基金 0.9978 1.9508 -0.9234 180013 银华领先基金 1.0162 1.3962 -1.3685 180015 银华增强收益基金 1.0880 1.2590 -0.0918 180018 银华和谐主题基金 1.0190 1.0990 -1.0680 180020 银华成长先锋混合基金 0.7990 0.8240 -0.9913 180025 银华信用双利a基金 1.0310 1.0310 0.1944 180026 银华信用双利c基金 1.0250 1.0250 0.1955 180028 银华永祥保本混合基金 1.0650 1.0650 -0.1874 180029 银华永泰积极债券a 1.0050 1.0050 -0.4950 180030 银华永泰积极债券c 1.0020 1.0020 -0.4965 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1420 2.3020 -1.2111 200002 长城久泰300指数基金 1.0082 3.8682 -0.7970 200006 长城消费增值基金 0.7672 2.2072 -1.1340 200007 长城安心回报基金 0.6179 1.7010 -1.2150 200008 长城品牌优选基金 0.7083 0.7083 -0.2394 200009 长城稳健增利基金 1.0880 1.1930 0.1842 200010 长城双动力基金 0.8518 0.8768 -1.3207 200011 长城景气行业龙头基金 0.9240 0.9490 -0.6452 200012 长城中小盘基金 0.7800 0.7800 -1.2658 200013 长城积极增利a基金 1.0380 1.0380 0.2899 200015 长城优化升级基金 0.9980 0.9980 -0.2000 200113 长城积极增利c基金 1.0330 1.0330 0.1940 202001 南方稳健成长基金 0.8170 2.6520 -0.5236 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4489 1.7194 -0.5318 202003 南方绩优成长基金 1.0803 1.9970 -0.7533 202005 南方成份精选基金 0.8546 0.8746 -0.7087 202007 南方隆元基金 0.5780 0.5780 -0.5164 202009 南方盛元基金 0.7850 0.8830 -0.5070 202011 南方价值基金 0.9940 1.5140 -0.7984 202015 南方沪深300基金 0.8810 1.0410 -0.7883 202017 南方深证成份etf联接 0.7609 0.7609 -0.9245 202019 南方策略基金 0.7040 0.7240 -0.8451 202021 南方小康etf联接基金 0.7892 0.8092 -0.5294 202023 南方优选成长基金 0.8620 0.8620 -0.9195 202025 南方380基金 0.8941 0.8941 -1.0951 202101 南方宝元债券基金 1.1740 2.4540 -0.1191 202102 南方多利债券c基金 1.0979 1.3182 0.2832 202103 南方多利债券a基金 1.0996 1.3281 0.2827 202105 南方广利ab基金 1.0250 1.0250 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0190 1.0190 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4430 3.0820 0.0655 202211 南方恒元保本二期基金 1.0270 1.2200 0.0975 202212 南方保本混合基金 1.0480 1.0480 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8989 3.6263 -0.7069 206002 鹏华精选成长基金 0.7540 0.7540 -0.7895 206003 鹏华信用增利a基金 1.0730 1.0730 0.2804 206004 鹏华信用增利b基金 1.0640 1.0640 0.1883 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8610 0.8610 -1.3746 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7780 0.7780 -0.8917 206008 鹏华丰盛基金 1.0620 1.0620 0.2833 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9350 0.9350 -0.9534 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8419 0.8419 -1.1970 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9990 0.9990 -0.1000 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5967 2.2826 -0.4837 210002 金鹰红利基金 0.8522 1.2402 -0.5833 210003 金鹰行业优势基金 0.7658 0.7958 -0.6229 210004 金鹰稳健成长基金 0.7100 0.8900 -0.6993 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6820 0.6820 -0.7278 210006 金鹰保本混合基金 1.0500 1.0500 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7816 0.7816 -0.9630 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9369 0.9369 -1.0770 210009 金鹰核心资源股票基金 1.0000 1.0000 -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4985 2.3206 -0.2202 213002 宝盈泛沿海基金 0.3961 1.8834 -0.2518 213003 宝盈策略增长基金 0.8159 1.2159 -0.7904 213006 宝盈核心优势基金 0.6968 0.8968 -0.0574 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0304 1.2824 -0.4252 213008 宝盈资源优选基金 0.8831 1.1455 -1.0310 213010 宝盈中证100基金 0.7660 0.7660 -0.7772 213917 宝盈增强收益c基金 1.0141 1.2661 -0.4320 217001 招商安泰股票基金 0.3369 3.3409 -0.7951 217002 招商安泰平衡基金 1.0128 2.4278 -0.2659 217003 招商安泰债券a类基金 1.1434 1.6399 0.4128 217005 招商先锋基金 0.5929 2.5429 -0.5034 217008 招商安本增利基金 1.0638 1.4738 -0.0470 217009 招商核心价值基金 0.8170 0.9370 -1.1135 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9050 1.2850 -0.7675 217011 招商安心收益基金 1.1460 1.2660 0.0873 217012 招商行业领先基金 0.9100 0.9100 -0.9793 217013 招商中小盘精选基金 0.8580 0.8580 -1.0381 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8870 0.8870 -0.8939 217017 招商上证消费80etf联接 0.8080 0.8080 -1.8226 217018 招商安瑞进取基金 0.9720 0.9720 -0.3077 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7930 0.7930 -1.2453 217020 招商安达保本基金 1.1160 1.1160 -0.0895 217021 招商优势企业混合基金 0.9990 0.9990 -1.1869 217022 招商产业债券基金 1.0380 1.0380 0.3868 217203 招商安泰债券b类基金 1.1742 1.6107 0.4105 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9970 0.9970 -0.3000 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4225 1.9675 -0.6817 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1023 1.1373 0.0454 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9536 0.9536 -0.8629 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9869 0.9869 -0.6543 233008 大摩消费领航混合基金 0.7842 0.7842 -0.6839 233009 大摩多因子策略股票 0.9140 0.9140 -1.0823 233010 大摩深证300指数增强 0.9850 0.9850 -0.9054 233011 大摩主题优选股票基金 0.9950 0.9950 -0.3006 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2647 3.9879 -0.8700 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2591 2.9491 -0.4743 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1505 1.6605 -0.0782 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7764 3.2864 -0.7669 240005 华宝兴业多策略增长 0.4870 3.8640 -1.4968 240008 华宝兴业收益增长基金 2.6870 2.6870 -0.6030 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5381 1.5381 -0.8509 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8764 0.8764 -0.6912 240011 华宝兴业大盘基金 1.3732 1.4532 -0.6368 240012 华宝兴业增强收益a 1.0438 1.0638 0.1247 240013 华宝兴业增强收益b 1.0301 1.0501 0.1264 240014 华宝兴业中证100指数 0.7490 0.7490 -0.7553 240016 上证180价值etf联接 0.8620 0.8920 -0.5767 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8140 0.8140 -0.8768 240018 华宝兴业可转债基金 0.9308 0.9308 -0.0751 240019 上证180成长etf联接 1.0070 1.0070 -0.5923 240020 华宝医药生物股票基金 0.9890 0.9890 -1.0010 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6900 1.5590 -0.2890 253020 国联安德盛增利a基金 1.0670 1.2390 -0.0936 253021 国联安德盛增利b基金 1.0640 1.2240 -0.0939 253030 国联安信心增益债券 1.0140 1.0590 0.0987 253060 国联安信心增长债券a 1.0410 1.0540 0.8565 253061 国联安信心增长债券b 1.0400 1.0530 0.8573 255010 国联安德盛稳健基金 0.8080 2.2480 -0.6150 257010 国联安德盛小盘基金 0.7340 2.8640 -0.6766 257020 国联安德盛精选基金 0.7100 2.4780 -0.8380 257030 国联安德盛优势基金 0.8240 1.1050 -0.4831 257040 国联安德盛红利基金 0.7550 1.1260 -0.7884 257050 国联安主题基金 0.8540 0.8540 -0.3501 257060 国联安商品etf联接 0.7760 0.7760 -0.6402 257070 国联安优选行业基金 0.8810 0.8810 -1.2332 260101 景顺长城优选股票基金 0.9544 2.8851 -0.9033 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5901 2.8801 -0.8735 260104 景顺长城内需增长基金 3.2340 4.3700 -0.7671 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7060 2.0660 -1.1204 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8680 2.1940 -0.8000 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6890 0.6890 -1.1478 260111 景顺长城公司治理基金 0.9790 1.3270 -1.0111 260112 景顺长城能源基建基金 1.0780 1.0930 -0.3697 260115 景顺长城中小盘基金 0.7960 0.7960 -1.1180 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0570 1.2070 -0.7512 261001 景顺长城稳定收益a 1.0240 1.0240 -0.0976 261002 景顺长城优信增利a 1.0140 1.0140 -0.0985 261101 景顺长城稳定收益c 1.0200 1.0200 -0.1957 261102 景顺长城优信增利c 1.0130 1.0130 -0.0986 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0721 3.3821 -0.5012 270002 广发稳健增长基金 1.3084 3.0634 -0.8938 270005 广发聚丰基金 0.6562 3.7969 -1.0256 270006 广发策略优选基金 1.2468 2.5068 -1.2279 270007 广发大盘成长基金 0.6780 0.6780 -0.7466 270008 广发核心基金 1.4690 1.6790 -1.4755 270009 广发增强债券基金 1.1240 1.3040 0.2676 270010 广发沪深300指数基金 1.1120 1.4020 -0.8029 270021 广发聚瑞股票基金 1.0960 1.0960 -1.3501 270022 广发内需增长基金 0.8390 0.9390 -0.5924 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0400 1.0400 0.1927 270025 广发行业领先股票基金 0.8030 0.8030 -1.3514 270026 广发中小板300联接 0.7683 0.7683 -1.2341 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9890 0.9890 -1.1000 270029 广发聚财信用债券a 1.0200 1.0200 0.4926 270030 广发聚财信用债券b 1.0190 1.0190 0.4931 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9510 3.0910 -0.7307 288002 华夏收入股票基金 2.2940 3.6940 -0.9071 288102 中信稳定双利债券基金 1.0439 1.5489 0.0575 290002 泰信先行策略基金 0.4671 2.0856 -1.0801 290003 泰信双息债券基金 1.0268 1.1961 0.0097 290004 泰信优质生活基金 0.7275 1.3275 -1.4495 290005 泰信优势增长基金 0.8000 1.2400 -0.8674 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7930 1.1930 -1.2699 290007 泰信增强收益a基金 1.0150 1.0750 0.1282 290008 泰信发展主题基金 0.8130 0.8130 -0.9744 290009 泰信周期回报基金 1.0550 1.0910 0.2852 290010 泰信中证200基金 0.7540 0.7740 -0.9198 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0130 1.0280 -1.0742 290012 泰信保本混合基金 1.0200 1.0200 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0139 1.0639 0.1284 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7880 2.4400 -0.7807 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9909 1.7819 -0.0404 310328 申万菱信新动力基金 0.5607 2.2984 -0.3908 310358 申万菱信新经济基金 0.5510 1.8829 -0.7922 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0072 1.4772 -0.3956 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0610 1.1480 0.0943 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0550 1.1360 0.1899 310388 申万菱信消费增长基金 0.7650 0.8500 -1.4175 310398 申万菱信沪深300基金 0.7520 0.7520 -0.6605 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0460 1.0460 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0300 1.0300 -0.2904 320001 诺安平衡基金 0.6395 2.8995 -1.0215 320003 诺安股票基金 0.8263 2.7098 -1.0656 320004 诺安优化债券基金 1.2188 1.3184 0.1561 320005 诺安价值增长基金 0.7700 1.7150 -0.9137 320006 诺安灵活配置基金 0.9530 1.5330 -0.9356 320007 诺安成长基金 0.8630 1.3080 -0.9185 320008 诺安增利债券a基金 1.0710 1.0860 0.0935 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 0.1898 320010 诺安中证100基金 0.7190 0.7190 -0.6906 320011 诺安中小盘基金 0.9740 1.0340 -1.4170 320012 诺安主题精选基金 0.8540 0.8540 -1.2717 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7680 0.7680 -0.9032 320015 诺安保本混合基金 1.0550 1.0550 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8400 0.8400 -1.0601 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9890 0.9890 -0.5030 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0478 2.7898 -0.4560 340006 兴全全球视野基金 3.3120 3.3120 -0.9036 340007 兴全社会责任基金 1.1960 1.3860 -0.6645 340008 兴全有机增长基金 1.0851 1.0851 -1.0577 340009 兴全磐稳增利基金 1.0043 1.0443 0.0398 350001 天治财富增长基金 0.6437 2.1890 -0.8014 350002 天治品质优选基金 0.7663 3.2913 -0.8026 350005 天治创新先锋基金 1.0896 1.0896 -1.2059 350006 天治稳健双盈基金 1.0170 1.0170 0.2365 350007 天治趋势精选基金 0.9180 0.9180 -0.7568 350008 天治成长基金 0.9680 0.9680 -1.1236 360001 光大保德信量化核心 0.7732 2.7769 -1.0621 360005 光大保德信红利基金 2.1006 2.7586 -0.8122 360006 光大保德信新增长基金 1.0252 2.3052 -1.0520 360007 光大保德信优势配置 0.6337 0.6337 -1.0926 360008 光大保德信增利a基金 1.0250 1.2110 0.0977 360009 光大保德信增利c基金 1.0260 1.1950 0.1953 360010 光大保德信均衡精选 0.9325 1.0525 -1.1030 360011 光大保德信动态优选 0.8970 1.0270 -0.6645 360012 光大保德信中小盘基金 0.8135 0.8435 -1.0100 360013 光大保德信信用添益a 1.0660 1.1060 0.3766 360014 光大保德信信用添益c 1.0630 1.1030 0.4726 360016 光大保德信行业轮动 1.0460 1.0460 -1.0407 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0550 1.0550 0.1899 371120 上投纯债b基金 1.0410 1.0410 0.0962 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0460 1.0460 0.0000 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0420 1.0420 -0.0959 373010 上投双息平衡基金 0.7469 2.1761 -0.9022 373020 上投双核平衡基金 0.9832 1.0842 -0.7771 375010 上投中国优势基金 1.9097 4.9797 -0.0889 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7750 0.7750 -1.0217 377010 上投阿尔法基金 2.2415 4.1615 -0.7307 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8639 1.1299 -1.2911 377150 上投健康品质生活基金 0.9900 0.9900 -1.0000 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9210 0.9210 -0.8611 377530 上投行业轮动基金 0.8140 0.8140 -1.0936 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2612 1.9412 -0.1978 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1560 1.1960 -1.0274 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0310 1.2760 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0090 1.0090 -0.1978 395012 中海增强收益债券c 1.0030 1.0030 -0.2982 398001 中海优质成长基金 0.4761 2.6675 -1.1215 398011 中海分红增利基金 0.7096 2.1096 -0.9492 398021 中海能源策略基金 0.6005 0.9105 -0.9730 398031 中海蓝筹基金 0.8311 1.2261 -0.3716 398041 中海量化策略基金 0.9020 0.9390 -0.8791 398051 中海环保新能源主题 0.7970 0.7970 -1.1166 398061 中海消费主题精选基金 0.9950 1.0350 -1.3875 399001 中海上证50基金 0.7430 0.7430 -0.9333 399011 中海上证380基金 1.0010 1.0010 -1.0870 400001 东方龙基金 0.6451 2.4066 -1.0127 400003 东方精选基金 0.9632 3.2034 -0.7829 400007 东方策略成长基金 1.3139 1.3139 -1.0543 400009 东方稳健回报基金 1.0630 1.1330 0.2830 400011 东方核心动力基金 0.7532 0.7532 -1.1159 400013 东方保本混合基金 1.0400 1.0400 0.0962 400015 东方增长中小盘混合 1.0579 1.0579 -1.0384 410001 华富竞争力优选基金 0.4888 1.6358 -1.6895 410003 华富成长趋势基金 0.5218 0.8118 -0.9115 410004 华富收益增强a基金 1.1288 1.3008 -0.0354 410005 华富收益增强b基金 1.1199 1.2819 -0.0268 410006 华富策略精选基金 0.7784 0.9384 -1.0928 410007 华富价值增长混合基金 0.7153 0.7153 -0.7630 410008 华富中证100基金 0.7269 0.7269 -0.7645 410009 华富量子生命力基金 0.8061 0.8061 -1.4307 410010 华富中小板指数增强型 0.9890 0.9890 -1.2974 420001 天弘精选基金 0.5372 1.6098 -1.2863 420002 天弘永利a基金 1.0129 1.1640 0.1681 420003 天弘永定基金 0.8706 1.2056 -1.1019 420005 天弘周期策略基金 0.8580 0.9000 -1.1521 420102 天弘永利b基金 1.0132 1.1819 0.1780 450001 富兰克林国海收益基金 0.4836 2.0215 -0.8407 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1540 2.4740 -0.5258 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9141 1.3241 -1.0607 450004 富兰克林国海深化价值 1.2726 1.4726 -0.6169 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0431 1.1261 0.1248 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0353 1.1183 0.1257 450007 富兰克林国海成长基金 0.8716 1.0516 -0.9883 450008 富兰克林国海沪深300 0.9060 0.9060 -0.9836 450009 富兰克林国海中小盘 0.9130 0.9130 -1.0834 450010 富兰克林策略回报基金 0.8440 0.8440 -1.0551 450011 富兰克林国海研究精选 1.0000 1.0000 -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5263 2.4206 -1.2385 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7783 0.8283 -0.5495 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0662 1.2262 0.3766 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0180 1.5280 -1.1842 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6560 0.6560 -0.7564 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8560 0.8760 -0.8111 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7340 0.7340 -0.9447 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.7740 0.7740 -1.1494 470007 汇添富上证综指基金 0.7590 0.7590 -0.6545 470008 汇添富策略回报基金 0.9220 0.9420 -1.1790 470009 汇添富民营活力基金 0.9490 0.9490 -1.0428 470018 汇添富保本混合基金 1.0440 1.0440 0.0959 470028 汇添富社会责任基金 0.8590 0.8590 -0.9227 470058 汇添富可转换债券a 0.9980 0.9980 -0.3992 470059 汇添富可转换债券c 0.9950 0.9950 -0.3006 470068 汇添富深证300etf联接 0.9993 0.9993 -0.9417 470078 汇添富增强收益c基金 1.0490 1.2190 0.1910 470088 汇添富信用债债券a 1.0450 1.0450 0.1918 470089 汇添富信用债债券c 1.0430 1.0430 0.0960 470098 汇添富逆向投资基金 0.9990 0.9990 -0.3988 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2847 3.7027 -0.8014 481004 工银成长基金 1.1484 1.3984 -1.2044 481006 工银瑞信红利基金 0.8717 0.9117 -0.9769 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8130 1.2230 -1.0949 481009 工银沪深300基金 0.9018 1.0968 -0.8030 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7800 0.7800 -0.7634 481012 工银深证红利etf联接 0.7789 0.7789 -0.8150 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8750 0.8750 -1.2415 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9910 0.9910 -1.0978 481017 工银量化策略股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 483003 工银平衡基金 0.5577 1.8031 -0.7121 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0933 1.3983 -0.0457 485007 工银瑞信添利b基金 1.0729 1.3079 -0.0186 485011 工银瑞信双利b基金 1.1020 1.1020 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1480 1.1480 -0.0870 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0987 1.4237 -0.0455 485107 工银瑞信添利a基金 1.0932 1.3282 -0.0091 485111 工银瑞信双利a基金 1.1100 1.1100 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1550 1.1550 -0.1729 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0360 1.0360 -0.0964 510010 交银上证180公司治理etf 0.6560 0.7300 -0.9063 510020 博时超大etf基金 0.1886 0.6956 -0.5274 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3080 0.7900 -0.6885 510050 华夏上证50etf基金 1.7800 2.2940 -0.7250 510060 工银上证央企etf基金 1.1218 0.7175 -0.3818 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9960 0.8540 -1.3861 510080 长盛全债指数增强基金 1.1490 1.9590 -0.1043 510081 长盛动态精选基金 0.9365 2.8365 -0.6998 510090 建信上证社会责任etf 0.8370 0.9990 -0.9467 510110 海富通周期etf基金 2.1710 0.8710 -0.6862 510120 非周etf基金 1.8100 0.7620 -0.8219 510130 易方达上证中盘etf 2.4060 0.8275 -0.8489 510150 招商上证消费80etf 2.4300 0.8010 -1.8975 510160 小康etf基金 0.3525 0.8770 -0.5642 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4810 0.7700 -0.6010 510180 华安上证180etf基金 0.5550 2.1410 -0.7156 510190 华安上证龙头etf基金 2.1870 0.8380 -1.0407 510210 富国上证综指etf基金 2.3610 0.8080 -0.7566 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6630 0.7280 -1.0037 510230 国泰上证180金融etf 3.0280 0.8600 -0.9810 510260 新兴etf基金 0.7580 0.7580 -0.9150 510270 上证国有企业100etf 0.7520 0.8780 -0.5291 510280 上证180成长etf基金 0.9760 0.9760 -0.6110 510290 380etf基金 0.8908 0.8908 -1.1430 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5740 0.9550 -0.5410 510410 博时上证自然资源etf 0.9900 0.9900 -0.5725 510423 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9020 1.3270 -0.5750 519001 银华核心价值优选基金 1.1601 3.9701 -1.0913 519003 海富通收益增长混合 0.6830 2.2980 -0.5822 519005 海富通股票基金 0.5600 2.5090 -0.7092 519007 海富通强化回报混合 0.6480 2.1440 -0.7657 519008 汇添富优势精选基金 2.0123 4.1923 -1.0620 519011 海富通精选混合基金 0.6045 3.6736 -0.4938 519013 海富通风格优势股票 0.8170 1.9230 -0.8495 519015 海富通精选贰号混合 0.6520 0.9720 -0.6098 519017 大成积极成长基金 0.8180 1.9360 -0.9685 519018 汇添富均衡增长基金 0.6124 2.1803 -0.8098 519019 大成景阳基金 0.6560 3.6940 -0.9063 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5840 1.7580 -0.3413 519023 海富通稳健添利债券c 1.0450 1.1360 0.0958 519024 海富通稳健添利债券a 1.0520 1.1430 0.1905 519025 海富通领先成长股票 0.9060 1.0560 -0.8753 519026 海富通中小盘基金 0.9310 0.9310 -0.3212 519027 海富通上证etf联接 0.7970 0.7970 -0.6234 519029 华夏稳增基金 1.2850 1.9900 -0.7722 519030 海富通稳固收益债券 1.0300 1.0300 0.1946 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7810 0.7810 -0.7624 519033 海富通国策导向股票 1.0510 1.0510 -0.7554 519034 海富通中证内地低碳指数 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8063 2.8482 -0.9703 519039 长盛同德基金 0.7884 2.2592 -0.7428 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1100 1.4300 -0.6267 519068 汇添富成长焦点基金 1.0412 1.2812 -0.7436 519069 汇添富价值精选基金 1.0470 1.5170 -0.8523 519078 汇添富增强收益a基金 1.0570 1.2270 0.0947 519087 新华优选分红基金 0.7509 2.3989 -1.3272 519089 新华优选成长基金 1.2143 1.9143 -1.1398 519091 新华泛资源基金 0.9400 0.9400 -0.6342 519093 新华钻石品质基金 0.8880 0.8880 -1.4428 519095 新华行业周期轮换基金 1.0630 1.0630 -1.2082 519097 新华中小市值基金 0.8410 0.8410 -1.1751 519099 新华灵活主题基金 0.8600 0.8600 -1.1494 519100 长盛中证100指数基金 0.7387 1.3587 -0.7524 519110 浦银价值基金 0.7510 0.7510 -1.5727 519111 浦银收益a基金 1.0880 1.0980 0.1842 519112 浦银收益c基金 1.0760 1.0860 0.1862 519113 浦银生活基金 0.8390 0.8990 -1.0613 519115 浦银红利基金 0.7730 0.7730 -1.4031 519116 浦银沪深300基金 0.8280 0.8280 -0.8383 519117 浦银中证锐联基本面400 1.0000 1.0000 0.0000 519150 新华优选消费股票基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5713 2.9113 -0.7298 519181 万家和谐增长基金 0.4769 1.1084 -1.4873 519183 万家双引擎基金 0.8326 1.3226 -0.7628 519185 万家精选基金 0.7684 0.8484 -0.9794 519186 万家稳增a基金 1.0985 1.1685 0.2098 519187 万家稳增c基金 1.0869 1.1569 0.2121 519300 大成沪深300指数基金 0.7853 2.1953 -0.8084 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0812 1.2412 0.3807 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0221 1.3001 0.2354 519667 银河银信添利a基金 1.0298 1.3178 0.2336 519668 银河竞争优势基金 0.9786 1.5336 -1.0115 519670 银河行业优选基金 0.9680 1.3280 -1.0225 519671 银河沪深300价值基金 0.7420 0.7420 -0.6693 519672 银河蓝筹精选基金 0.8000 0.8000 -0.8674 519674 银河创新成长基金 0.8471 0.8471 -1.1437 519676 银河保本混合基金 1.0410 1.0410 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9680 0.9680 -0.8197 519680 交银增利ab基金 1.0212 1.2782 0.0392 519682 交银增利c类基金 1.0185 1.2585 0.0393 519683 交银双利债券ab基金 1.0540 1.0790 -0.2838 519685 交银双利债券c基金 1.0500 1.0750 -0.2849 519686 交银治理etf联接基金 0.7460 0.7460 -0.9296 519688 交银施罗德精选基金 0.6961 2.8419 -0.7839 519690 交银施罗德稳健配置 1.2623 2.7173 -0.5045 519692 交银施罗德成长基金 2.4866 2.7316 -0.8177 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6901 0.7051 -0.7764 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1040 1.1440 -0.4509 519698 交银先锋基金 1.0460 1.1010 -0.5798 519700 交银主题优选基金 0.9360 0.9510 -0.5313 519702 交银趋势基金 0.8070 0.8070 -0.8600 519704 交银施罗德先进制造 0.8530 0.8530 -0.4667 519706 交银价值基金 1.0040 1.0040 -0.6924 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0112 1.0112 0.0990 519977 长信可转债债券a基金 1.0119 1.0119 0.1088 519979 长信内需成长基金 0.8990 0.8990 -1.3172 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7540 0.7540 -1.3089 519985 长信中短债基金 1.0548 1.0548 0.1424 519987 长信恒利基金 0.6900 0.6900 -0.7194 519989 长信利丰基金 1.0080 1.1280 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.7970 1.0970 -1.2392 519993 长信增利动态策略基金 0.6049 1.8439 -1.1763 519995 长信金利趋势基金 0.6629 2.0143 -0.9414 519997 长信银利精选基金 0.6237 2.5437 -1.0628 530001 建信恒久价值基金 0.5051 2.4043 -1.0772 530003 建信优选成长基金 0.7811 2.2311 -1.0640 530005 建信优化配置基金 0.7612 1.3112 -0.8725 530006 建信精选基金 1.0290 1.6940 -0.9625 530008 建信稳定增利基金 1.1860 1.3810 0.1689 530009 建信收益增强a基金 1.1390 1.1390 -0.0877 530010 上证社会责任etf联接 0.9620 0.9620 -0.9269 530011 建信内生基金 0.8840 0.8840 -1.0078 530012 建信保本混合基金 1.0220 1.0220 0.0979 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9491 0.9491 -0.4197 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0580 1.0580 -0.6573 530017 建信双息红利债券基金 1.0320 1.0320 -0.0968 530018 建信深证100指数增强 0.9651 0.9651 -1.0560 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1270 1.1270 0.0000 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4050 2.0550 -0.1918 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1741 2.0401 -1.2033 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9093 1.0293 -1.3132 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0221 1.3421 -1.0839 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0233 1.0284 0.0489 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9978 1.0578 -1.1198 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7565 0.7765 -0.3162 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8037 0.9037 -1.2896 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8415 0.8415 -1.2440 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8306 0.8306 -1.5877 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0368 1.0568 0.0482 550001 信诚四季红基金 0.7550 1.9670 -1.0355 550002 信诚精萃成长基金 0.7524 1.7830 -0.5420 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7190 1.7190 -0.8078 550004 信诚三得益a基金 0.9830 1.1060 0.0000 550005 信诚三得益b基金 0.9750 1.0880 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0260 1.1250 0.1953 550007 信诚经典优债b基金 1.0250 1.1070 0.1955 550008 信诚优胜精选基金 0.8240 0.8240 -1.3174 550009 信诚中小盘基金 0.7070 0.8370 -0.9804 560002 益民红利成长基金 0.4669 1.4253 -0.6384 560003 益民创新优势基金 0.7552 0.7752 -0.6839 560005 益民多利基金 1.0182 1.1222 0.0590 570001 诺德价值优势基金 0.8378 0.8378 -1.1679 570005 诺德成长优势基金 0.9370 0.9370 -1.0560 570006 诺德中小盘基金 0.8270 0.8570 -1.4303 570007 诺德优选30基金 0.8200 0.8200 -1.5606 570008 诺德周期策略基金 0.9910 0.9910 -1.1964 571002 诺德灵活配置基金 1.1301 1.1301 -1.4390 573003 诺德增强收益基金 0.9970 1.0240 -0.2002 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6966 2.4166 -1.3873 580002 东吴价值成长双动力 1.1136 1.6936 -0.9869 580003 东吴行业轮动基金 0.8319 0.9119 -1.1291 580005 东吴进取策略基金 0.8569 0.9269 -1.0508 580006 东吴新经济基金 0.9340 0.9340 -2.1990 580007 东吴新创业基金 0.8730 0.9330 -1.2443 580008 东吴新产业股票基金 0.9710 0.9710 -1.4213 582001 东吴优信稳健a基金 1.0049 1.0169 -0.1093 582201 东吴优信稳健c基金 0.9943 1.0063 -0.1105 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7220 0.7220 -0.9602 590001 中邮核心优选基金 0.9877 2.2077 -0.8632 590002 中邮核心成长基金 0.4876 0.4876 -0.9547 590003 中邮核心优势基金 0.8580 1.0380 -0.8092 590005 中邮核心主题基金 0.7640 0.9240 -0.5208 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8500 0.8500 -1.0477 590007 中邮上证380基金 1.0070 1.0670 -1.1776 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0169 1.2969 -0.9256 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0320 1.4520 -0.6737 610003 信达稳定价值a基金 1.1320 1.1320 0.5329 610004 信达澳银中小盘基金 0.8220 0.8220 -0.4843 610005 信达澳银红利回报基金 0.7590 0.7790 -0.6545 610006 信达澳银产业升级股票 0.8510 0.8510 -0.4678 610103 信达稳定价值b基金 1.1160 1.1160 0.4500 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7760 0.8360 -1.0330 620002 金元惠理成长动力基金 0.8290 1.0490 -0.2407 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9120 0.9340 -0.1095 620004 金元惠理价值增长基金 0.8000 0.8000 -1.1125 620005 金元惠理核心动力基金 0.7410 0.7410 -0.5369 620006 金元惠理消费主题股票 0.8430 0.8430 -1.1723 620007 金元惠理保本混合基金 1.0500 1.0500 -0.0951 630001 华商领先企业基金 0.9365 1.0415 -0.5099 630002 华商盛世成长基金 1.6868 1.9518 -0.5425 630003 华商收益增强a基金 1.0270 1.2020 -0.0973 630005 华商动态阿尔法基金 0.8770 0.8770 -1.2387 630006 华商产业升级基金 0.6440 0.6440 -0.3096 630007 华商稳健双利a基金 0.9920 0.9920 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.7320 0.7320 -0.5435 630009 华商稳定增利a基金 1.0130 1.0130 0.0988 630010 华商价值精选基金 0.8570 0.8570 -0.5800 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0230 1.1850 -0.0977 630107 华商稳健双利b基金 0.9850 0.9850 0.1016 630109 华商稳定增利c基金 1.0080 1.0080 0.0993 660001 农银成长基金 1.0148 1.6148 -1.0627 660002 农银增利a基金 1.0670 1.1230 0.1032 660003 农银双利基金 0.9736 1.0836 -0.5820 660004 农银策略基金 0.9784 0.9784 -0.9316 660005 农银中小盘基金 1.0049 1.0049 -0.9170 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8048 0.8048 -1.1545 660008 农银沪深300指数基金 0.7863 0.7863 -0.7949 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0860 1.0860 0.2492 660010 农银汇理策略精选股票 0.9884 0.9884 -0.9619 660011 农银汇理中证500基金 0.9880 0.9880 -1.0912 660012 农银汇理消费主题股票 0.9949 0.9949 -0.1205 660102 农银增利c基金 1.0613 1.0643 0.1038 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0825 1.0825 0.2593 671010 纽银策略优选股票基金 0.7470 0.7470 -0.7968 673010 纽银新动向混合基金 0.8900 0.8900 -0.5587 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8760 0.8760 -1.0169 690001 民生蓝筹基金 0.9320 0.9620 -0.9564 690002 民生增强收益a基金 1.1110 1.1410 -0.1797 690003 民生精选基金 0.7470 0.7470 -1.1905 690004 民生稳健成长基金 0.7370 0.7370 -1.2064 690005 民生加银内需增长基金 0.8110 0.8110 -0.9768 690006 民生加银信用双利a 1.0070 1.0070 0.1990 690007 民生加银景气行业基金 1.1580 1.1580 -0.7712 690008 民生中证内地资源基金 1.0190 1.0190 -0.2935 690202 民生增强收益c基金 1.0980 1.1280 -0.0910 690206 民生加银信用双利c 1.0070 1.0070 0.1990 700001 平安大华行业先锋股票 0.9100 0.9100 -0.9793 700002 平安大华深证300基金 0.9910 1.0710 -0.9990 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9471 0.9471 -1.0758 710002 富安达策略精选混合 0.9962 0.9962 0.0703 720001 财通价值动量混合基金 1.0210 1.0810 -0.5842 730001 方正富邦创新动力股票 1.0230 1.0230 -1.2548 740001 长安宏观策略基金 0.9840 0.9840 -0.6061 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2012-05-24

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情