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2012-6-4 6:23:12  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9690 3.0700 -0.1031 000011 华夏大盘精选基金 7.8760 11.5560 0.5875 000021 华夏优势增长基金 1.1760 2.3460 0.1704 000031 华夏复兴基金 1.1300 1.1300 -0.3527 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7600 0.7600 -0.2625 000061 华夏盛世精选基金 0.7730 0.7730 0.2594 001001 华夏债券ab类基金 1.0820 1.6120 0.0925 001003 华夏债券c类基金 1.0570 1.5870 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0910 1.2710 0.0917 001013 华夏希望债券c级基金 1.0760 1.2560 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0630 1.0630 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0590 1.0590 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2600 3.3770 -0.1585 002011 华夏红利基金 1.4890 3.9620 -0.0671 002021 华夏回报二号基金 1.0750 2.3900 -0.1857 002031 华夏策略精选基金 1.6740 2.2740 0.1795 020001 国泰金鹰增长基金 0.8030 3.8070 0.1247 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0340 1.4630 0.0968 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4940 3.5860 -0.2020 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7360 3.0660 0.0000 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8780 1.8740 -0.4535 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9420 1.0970 0.6410 020011 国泰沪深300基金 0.5360 0.7670 -0.1862 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0310 1.4490 0.0971 020015 国泰区位优势基金 1.0280 1.0730 0.0000 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0130 1.0910 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0670 1.2120 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.0650 1.1970 0.0000 020021 国泰上证180金融etf联接 0.9000 0.9000 -0.3322 020022 国泰保本混合基金 1.0100 1.0100 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9930 0.9930 0.6079 020025 国泰中小板300etf联接 1.0090 1.0090 0.1986 020026 国泰成长优选股票基金 1.0160 1.0160 0.0985 040001 华安创新基金 0.6200 3.0660 -0.1610 040002 华安中国a股指数基金 0.7160 2.8180 -0.2786 040004 华安宝利配置基金 1.0290 3.3540 0.0000 040005 华安宏利基金 2.1709 2.7909 0.0092 040007 华安中小盘成长基金 0.9222 2.2371 0.0217 040008 华安策略优选基金 0.6216 2.1579 -0.2727 040009 华安稳定收益a基金 1.0882 1.2632 0.0276 040010 华安稳定收益b基金 1.0695 1.2445 0.0281 040011 华安核心优选基金 0.9302 1.4302 0.2479 040012 华安强债a基金 1.0440 1.1340 0.0959 040013 华安强债b基金 1.0300 1.1200 0.0972 040015 华安动态灵活配置基金 0.9030 0.9030 0.2220 040016 华安行业轮动基金 0.9193 0.9193 0.1634 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0630 1.0930 0.1885 040020 华安升级主题股票基金 0.8380 0.8380 -0.4751 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0060 1.0060 0.6000 040023 华安可转换债b基金 1.0020 1.0020 0.5015 040025 华安科技动力股票基金 1.0220 1.0220 -0.0978 040026 华安信用四季红债券 1.0530 1.0590 0.0951 040180 华安上证180etf联接 0.8460 0.8460 -0.3534 040190 华安上证龙头etf联接 0.8760 0.8760 -0.1140 050001 博时价值增长基金 0.7450 3.2470 -0.2677 050002 博时沪深300基金 0.7228 2.7028 -0.3034 050004 博时精选基金 1.2960 2.8010 -0.1925 050006 博时稳定价值债券b类 1.0200 1.2660 0.3937 050007 博时平衡配置基金 0.8360 2.2510 -0.1195 050008 博时第三产业成长基金 0.9730 2.5730 -0.1027 050009 博时新兴成长基金 0.5640 2.6860 -0.1770 050010 博时特许价值基金 1.0520 1.3970 -0.1898 050011 博时信用ab基金 1.0300 1.0900 0.0972 050012 博时策略基金 0.8500 0.8740 -0.3517 050013 博时超大etf联接基金 0.7228 0.7228 -0.3447 050014 博时创业成长基金 0.9210 0.9440 -0.1085 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0620 1.0690 0.0943 050018 博时行业轮动基金 0.7410 0.7410 -0.1348 050019 博时转债a基金 0.9320 0.9320 0.1074 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.8128 0.8128 -0.1965 050022 博时回报混合基金 1.0030 1.0030 -0.0996 050023 博时天颐债券a基金 1.0200 1.0200 0.2950 050024 博时上证自然资源etf联接 1.0075 1.0075 -0.8366 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0380 1.2840 0.3868 050111 博时信用c基金 1.0180 1.0780 0.0983 050116 博时宏观回报c基金 1.0580 1.0600 0.0946 050119 博时转债c基金 0.9270 0.9270 0.1080 050123 博时天颐债券c基金 1.0190 1.0190 0.2953 050201 博时价值增长贰号基金 0.6750 2.1300 -0.2954 070001 嘉实成长收益基金 0.6863 3.0297 -0.1310 070002 嘉实理财增长基金 4.8520 5.4530 -0.0206 070003 嘉实理财稳健基金 0.7940 2.3910 -0.1258 070005 嘉实理财债券基金 1.3860 1.8210 0.0722 070006 嘉实服务增值基金 3.8940 4.2740 0.0514 070009 嘉实超短债基金 1.0152 1.1843 0.0197 070010 嘉实主题精选基金 1.2390 2.7520 0.0808 070011 嘉实策略增长基金 1.0870 1.4890 0.0921 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3570 1.7230 0.3698 070015 嘉实多元a基金 1.0970 1.2960 0.0912 070016 嘉实多元b基金 1.0840 1.2810 0.0923 070017 嘉实量化基金 0.9070 0.9870 -0.1101 070018 嘉实回报混合基金 0.9080 0.9450 -0.1100 070019 嘉实价值优势基金 0.9780 1.0100 0.0000 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0520 1.0520 -0.0950 070021 嘉实主题新动力基金 0.8430 0.8430 -0.1185 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9820 0.9820 -0.2033 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9470 0.9470 -0.2738 070025 嘉实信用债券a基金 1.0410 1.0690 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0370 1.0650 0.0965 070027 嘉实周期优选股票基金 1.1160 1.1160 0.0000 070030 嘉实中创400联接基金 1.0104 1.0104 0.3875 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8900 1.7860 -0.3359 080001 长盛成长价值基金 0.8370 2.7810 -0.2384 080002 长盛创新先锋基金 1.0294 1.3994 -0.6179 080003 长盛积极配置基金 1.1072 1.2802 0.0633 080005 长盛量化红利基金 0.9040 0.9440 -0.2208 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0490 1.0520 0.0954 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0500 1.0500 -0.5682 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0250 1.0250 0.0977 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0190 1.0190 0.0000 080012 长盛电子信息产业股票 1.0010 1.0010 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.7229 3.3829 -0.2071 090002 大成债券ab类基金 1.0376 1.5566 0.0482 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6648 3.2348 -0.3298 090004 大成精选增值基金 0.8054 2.8079 0.2240 090006 大成2020生命周期基金 0.6310 2.4530 0.0000 090007 大成策略回报基金 0.8750 1.5690 -0.4551 090008 大成强化收益债券基金 0.9881 1.1881 0.1622 090009 大成行业轮动基金 0.8680 0.8680 -0.2299 090010 大成中证红利基金 0.8600 0.8600 -0.2320 090011 大成核心双动力基金 0.8170 0.8170 0.0000 090012 大成深证成长40联接 0.7940 0.7940 -0.3764 090013 大成保本混合基金 1.0380 1.0380 -0.0962 090015 大成内需增长基金 0.9000 0.9000 0.1112 090016 大成中证消费指数基金 1.0430 1.0930 0.0960 090017 大成可转债增强债基金 1.0190 1.0190 0.1967 090018 大成新锐产业基金 1.0240 1.0240 0.3922 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0283 1.5233 0.0584 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9310 2.3946 -0.2892 100018 富国天利增长债券基金 1.2279 2.0279 0.3268 100020 富国天益价值基金 0.8624 3.8737 -0.1621 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8296 3.3996 -0.0361 100026 富国天合稳健优选基金 0.8483 2.2658 -0.3173 100029 富国天成红利基金 1.1539 1.3849 -0.1212 100032 富国中证红利指数基金 1.0480 1.6310 -0.2854 100035 富国优化增强ab基金 1.0300 1.0950 0.0972 100037 富国优化增强c基金 1.0160 1.0810 0.0985 100038 富国沪深300基金 0.9000 0.9000 -0.2217 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8760 0.8960 0.4587 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9190 0.9190 0.2181 100053 富国上证综指etf联接 0.8330 0.8330 -0.2395 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9050 0.9050 -0.3304 100058 富国产业债基金 1.0600 1.0680 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2470 2.5070 -0.1601 110002 易方达策略成长基金 3.3650 4.2950 0.0000 110003 易方达50指数基金 0.6893 2.5393 -0.3470 110005 易方达积极成长基金 0.8359 3.9811 -0.0956 110007 易方达稳健收益a基金 1.0919 1.2915 0.1008 110008 易方达稳健收益b基金 1.0979 1.3065 0.1094 110009 易方达价值精选基金 1.0743 2.4143 -0.1673 110010 易方达价值成长基金 1.2260 1.3160 -0.2847 110011 易方达中小盘基金 1.5459 1.5859 0.1036 110012 易方达科汇基金 1.1150 5.2560 0.0898 110013 易方达科翔基金 1.1940 5.2020 0.0838 110015 易方达行业领先基金 1.0890 1.1690 0.1840 110017 易方达增强回报a基金 1.1510 1.3810 0.0870 110018 易方达增强回报b基金 1.1390 1.3590 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.8062 0.8062 -0.3215 110020 易方达沪深300基金 0.8129 0.8129 -0.2944 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8678 0.8678 -0.1955 110022 易方达消费行业基金 0.8640 0.8640 -0.5754 110023 易方达医疗保健行业 0.8620 0.8620 -0.1159 110025 易方达资源行业基金 1.0160 1.0160 -0.5871 110026 易方达创业板etf联接 0.9388 0.9388 0.9137 110027 易方达安心回报a基金 1.0710 1.0710 0.0000 110028 易方达安心回报b基金 1.0680 1.0680 -0.0935 110029 易方达科讯基金 0.6446 3.9344 -0.2013 110035 易方达双债增强债券a 1.0530 1.0530 0.0951 110036 易方达双债增强债券c 1.0500 1.0500 0.0953 110037 易方达纯债a基金 1.0060 1.0060 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0060 1.0060 0.0995 112002 易方达策略成长二号 1.2770 2.8320 0.0784 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1841 2.4861 -0.1012 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8384 2.8074 0.0119 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7619 2.2919 -0.4052 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6875 2.3874 -0.3334 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9860 1.5760 0.6122 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.9090 0.9640 0.3311 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6145 1.9391 0.1304 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0737 1.2747 0.1212 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0390 1.0390 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0390 1.0390 0.2896 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0310 1.0310 0.2918 150008 国投瑞和小康基金 0.9940 0.7880 -0.4008 150009 国投瑞和远见基金 0.9940 0.7880 -0.4008 150012 国联安双禧a基金 1.1220 1.1220 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8400 0.8400 -0.5917 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8752 0.8752 1.1792 150018 银华稳进基金 1.0260 1.1180 0.0000 150019 银华锐进基金 0.8000 0.8000 -0.7444 150022 申万深成收益基金 1.0270 1.0950 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3930 0.3930 -1.5038 150028 信诚中证500指数a基金 1.0200 1.0820 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.6170 0.6170 0.6525 150030 银华金利基金 1.0280 1.0790 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.5260 0.5260 -1.1278 150032 多利优先基金 1.0093 1.0596 0.0099 150033 多利进取基金 0.9248 0.9248 0.0649 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0300 1.0490 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9680 0.9680 -0.1032 150049 消费收益基金 1.0150 1.0150 0.0986 150050 消费进取基金 1.0150 1.0150 -0.2947 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0210 1.0210 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 1.0370 1.0370 -0.5753 150053 泰达稳健基金 1.0280 1.0340 0.0000 150054 泰达进取基金 1.1350 1.1350 0.1765 150055 工银500a基金 1.0226 1.0226 0.0196 150056 工银500b基金 1.0709 1.0709 0.2809 150057 久兆稳健基金 1.0190 1.0190 0.0000 150058 久兆积极基金 0.9670 0.9670 0.4154 150059 银华金瑞基金 1.0280 1.0320 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.1280 1.1280 -1.3123 150064 长盛同瑞a基金 1.0290 1.0330 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.1710 1.1710 -0.4252 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0210 1.0210 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.0980 1.0980 0.3656 150073 诺安稳健基金 1.0120 1.0120 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9940 0.9940 0.2016 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 -- -- -- 150084 广发深证100b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9624 3.5024 -0.2281 151001 银河银联稳健基金 0.9070 3.0868 -0.0331 151002 银河银联收益基金 1.5692 2.1792 0.0893 159901 易方达深证100etf基金 0.6517 3.2078 -0.3364 159902 华夏中小板股票etf 2.1870 2.2870 0.2291 159903 南方深证成份etf基金 1.0313 0.7610 -0.5113 159905 工银深红利etf基金 0.7961 0.7961 -0.5497 159906 大成深证成长40etf 0.7750 0.7750 -0.3856 159907 广发中小板300etf基金 0.8651 0.7860 0.3014 159908 博时深证基本面200etf 0.8056 0.8056 -0.2106 159909 深证tmt50etf基金 2.6060 0.8010 0.0768 159910 嘉实深证基本面120etf 0.9130 0.9130 -0.2840 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7722 0.8400 0.0614 159912 汇添富深证300etf基金 0.9499 0.9499 -0.1682 159913 交银深证300价值etf 1.0510 1.0510 -0.2846 159915 易方达创业板etf基金 0.7333 0.8401 0.9638 159916 深f60etf基金 1.8111 0.9868 -0.3192 159917 中小板300etf基金 1.0300 1.0300 0.2921 159918 嘉实中创400etf基金 1.0096 1.0096 0.4078 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9940 0.9940 -0.3209 160105 南方积极配置lof基金 0.9566 2.4486 0.1256 160106 南方高增长lof基金 1.2799 2.7269 -0.1015 160119 南方中证500lof基金 0.9248 0.9948 0.1733 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0630 1.0830 -0.0470 160124 南方50债clof基金 1.0585 1.0785 -0.0472 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0150 1.0150 -0.0984 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8690 1.0370 0.1152 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8220 0.8220 -0.4843 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0440 1.0440 0.0959 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7530 3.2600 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.8330 3.8240 -0.1199 160415 华安深证300指数lof 0.9480 0.9480 -0.3155 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6000 3.4160 -0.1871 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9550 0.9750 -0.1046 160514 博时裕祥分级债券a 1.0240 1.0480 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1800 1.4990 0.0848 160603 鹏华普天收益基金 0.7780 3.2240 0.2577 160605 鹏华中国50基金 1.1630 3.2630 -0.1717 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7780 2.4270 -0.2564 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1280 1.4470 0.0887 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0030 1.4230 -0.1990 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8550 0.9550 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.0850 1.3390 0.0923 160613 鹏华创新lof基金 1.1610 1.1910 0.0000 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9330 0.9930 -0.3205 160616 鹏华中证500lof基金 0.7820 0.7820 0.2564 160619 鹏华丰泽a基金 1.0230 1.0230 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6938 2.5618 -0.3018 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6661 0.6661 -0.3441 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9924 1.0326 0.0202 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.8027 2.1719 -0.2609 160806 长盛同庆中证800基金 1.0130 0.8940 -0.2953 160807 长盛沪深300lof基金 0.8670 0.9170 -0.3448 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.1140 1.1160 -0.2686 160910 大成创新成长lof基金 0.7760 1.9870 0.2584 161005 富国天惠精选成长lof 1.3321 3.0951 0.0225 161010 富国天丰强化收益lof 1.0360 1.3240 -0.0964 161016 富国天盈分级债券a 1.0010 1.0480 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9930 0.9930 0.0000 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9940 0.7880 -0.4008 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8050 0.8050 -0.2478 161213 国投消费服务指数基金 0.8430 0.8430 0.0000 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.9390 0.9390 -0.9494 161219 国投产业混合lof基金 1.0860 1.0860 0.4625 161506 银河通利分级债券a -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.7138 3.0088 -0.0840 161603 融通债券ab基金 1.0500 1.5070 0.1908 161604 融通深证100指数基金 1.0630 2.4260 -0.2814 161605 融通蓝筹成长基金 1.0190 2.2990 0.0000 161606 融通行业景气基金 0.7170 2.6570 -0.1393 161607 融通巨潮100指数lof 0.7970 2.3110 -0.3750 161609 融通动力先锋基金 0.9960 1.5410 0.0000 161610 融通领先成长lof基金 0.7450 2.2920 0.0000 161611 融通内需驱动基金 0.6720 0.7920 -0.2967 161612 融通深证成指基金 0.8260 0.8260 -0.4819 161613 融通创业板指数基金 1.0090 1.0090 0.3980 161693 融通债券c基金 1.0500 1.5070 0.1908 161706 招商优质成长lof基金 1.0922 3.0025 0.0733 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6960 0.6620 -0.1435 161811 银华沪深300lof基金 0.8100 0.8100 -0.3690 161812 银华深证100指数分级 0.9130 0.9590 -0.3275 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7770 0.8030 -0.3846 161818 银华消费分级股票基金 0.9800 0.9840 -0.1019 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0880 1.0900 -0.8204 161902 万家增强收益债券基金 1.1045 1.7184 0.1996 161903 万家公用事业lof基金 0.6073 1.8535 -0.3610 161907 万家中证红利指数lof 0.8864 0.8864 -0.2476 161909 万家添利分级a基金 1.0450 1.0450 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 0.9939 3.3847 -0.0302 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9880 0.9880 0.2028 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7749 2.3709 -0.1932 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0104 1.0104 0.0099 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8349 2.7499 0.1800 162202 泰达宏利周期基金 0.8733 2.9183 -0.2285 162203 泰达宏利稳定基金 0.6303 2.5703 -0.2690 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3589 4.4389 -0.3796 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0172 2.3522 -0.0491 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7426 1.7861 -0.1076 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9647 1.2847 0.0622 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6801 0.6801 -0.2640 162210 泰达宏利集利a基金 1.0452 1.0882 0.0191 162211 泰达宏利品质基金 1.0460 1.2560 -0.0955 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0400 1.0920 -0.0961 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.9240 0.9440 -0.3236 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8520 0.8520 -0.2342 162216 泰达宏利500指数分级 1.0920 1.0940 0.0917 162299 泰达宏利集利c基金 1.0272 1.0702 0.0097 162307 海富通中证100lof基金 0.7520 0.7520 -0.3974 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9530 0.9530 -0.3138 162510 国联安双力中小板基金 1.0050 1.0050 0.2994 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8450 2.9450 0.0000 162607 景顺长城资源lof基金 0.7130 2.7140 -0.2797 162703 广发小盘成长lof基金 1.8813 3.1913 -0.0159 162711 广发中证500lof基金 0.8320 0.8320 0.1203 162714 广发深证100指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.8440 0.8440 -0.3542 163004 长信利鑫分级债券a 1.0203 1.0423 0.0196 163109 申万菱信深证成指分级 0.7100 0.7440 -0.4208 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8950 0.8950 0.2240 163111 申万菱信中小板基金 1.0030 1.0030 0.0000 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0010 1.0010 0.1000 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8978 3.3408 0.2112 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8494 5.1299 -0.2700 163406 兴全合润分级股票基金 0.9251 0.9251 0.6638 163407 兴全沪深300指数lof 0.8569 0.8569 -0.4877 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9330 0.9330 -0.1071 163411 兴全保本混合基金 1.0281 1.0281 0.1461 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9970 0.9970 0.3018 163503 天治核心成长lof基金 0.4951 1.9761 -0.1210 163801 中银中国lof基金 1.1402 3.3502 0.1405 163803 中银增长基金 0.6336 2.6262 0.2532 163804 中银收益基金 0.9196 2.1196 -0.0109 163805 中银策略基金 0.9758 1.3058 -0.1330 163806 中银增利基金 1.1240 1.2440 0.0000 163807 中银优选基金 0.9657 1.1557 0.0311 163808 中银中证100基金 0.7610 0.7710 -0.3927 163809 中银蓝筹精选基金 0.9350 0.9550 0.0000 163810 中银价值混合基金 0.8200 0.8400 0.3672 163811 中银双利债券a基金 1.0980 1.0980 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0920 1.0920 0.0000 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0410 1.0410 0.4826 163817 中银转债增强债券b 1.0370 1.0370 0.4845 163818 中银中小盘成长股票 1.0710 1.0710 -0.0933 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7910 0.7910 -0.5031 164207 天弘添利a基金 1.0110 1.0650 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0010 1.0246 0.0100 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0516 1.0516 0.1810 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7560 0.7560 -0.2639 165310 建信双利基金 0.9100 0.9260 -0.2193 165508 信诚深度价值lof基金 0.8670 0.8670 0.2312 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7780 0.8030 0.2577 165512 信诚新机遇股票lof 0.9570 0.9570 0.0000 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 1.0290 1.0290 -0.2907 165516 信诚周期轮动股票lof -- -- -- 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0130 1.0130 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9930 0.9930 -0.4012 166001 中欧新趋势lof基金 0.7125 0.9725 0.0421 166002 中欧蓝筹基金 0.9280 1.5080 0.3786 166003 中欧稳健收益a基金 1.0428 1.1583 0.1441 166004 中欧稳健收益c基金 1.0411 1.1441 0.1443 166005 中欧价值发现基金 0.9760 0.9760 0.1026 166006 中欧中小盘lof基金 0.8909 0.9409 0.5530 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8624 0.9074 -0.2429 166008 中欧增强回报债券lof 1.0145 1.0245 0.1085 166009 中欧新动力股票lof 0.9547 0.9547 0.1574 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0050 1.0050 0.1994 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 1.0110 1.0110 0.0000 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0423 2.7023 0.2212 180002 银华保本增值三期基金 1.0228 1.0415 0.0293 180003 银华道琼斯88基金 0.7898 2.5898 -0.0759 180010 银华优质增长基金 1.3370 2.8970 0.2099 180012 银华富裕主题基金 1.0285 1.9815 -0.0097 180013 银华领先基金 1.0527 1.4327 -0.0380 180015 银华增强收益基金 1.0960 1.2670 0.0913 180018 银华和谐主题基金 1.0450 1.1250 -0.0956 180020 银华成长先锋混合基金 0.8200 0.8450 0.2445 180025 银华信用双利a基金 1.0340 1.0340 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0280 1.0280 0.0974 180028 银华永祥保本混合基金 1.0700 1.0700 0.0000 180029 银华永泰积极债券a 1.0210 1.0210 0.2947 180030 银华永泰积极债券c 1.0170 1.0170 0.1970 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1600 2.3200 0.0863 200002 长城久泰300指数基金 1.0335 3.8935 -0.3279 200006 长城消费增值基金 0.7753 2.2153 0.0000 200007 长城安心回报基金 0.6247 1.7163 0.0801 200008 长城品牌优选基金 0.7155 0.7155 -0.4729 200009 长城稳健增利基金 1.0900 1.1950 0.2760 200010 长城双动力基金 0.8685 0.8935 0.1268 200011 长城景气行业龙头基金 0.9390 0.9640 0.1066 200012 长城中小盘基金 0.7930 0.7930 0.0000 200013 长城积极增利a基金 1.0420 1.0420 0.0961 200015 长城优化升级基金 1.0000 1.0000 -0.0999 200113 长城积极增利c基金 1.0370 1.0370 0.0965 202001 南方稳健成长基金 0.8322 2.6672 -0.0840 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4575 1.7376 -0.0874 202003 南方绩优成长基金 1.1070 2.0237 -0.0361 202005 南方成份精选基金 0.8723 0.8923 -0.0344 202007 南方隆元基金 0.5890 0.5890 -0.6745 202009 南方盛元基金 0.8110 0.9090 0.1235 202011 南方价值基金 1.0160 1.5360 0.2962 202015 南方沪深300基金 0.9035 1.0635 -0.3089 202017 南方深证成份etf联接 0.7812 0.7812 -0.4841 202019 南方策略基金 0.7200 0.7400 -0.2770 202021 南方小康etf联接基金 0.8082 0.8282 -0.3453 202023 南方优选成长基金 0.8780 0.8780 0.3429 202025 南方380基金 0.9202 0.9202 -0.0434 202101 南方宝元债券基金 1.1846 2.4646 0.0507 202102 南方多利债券c基金 1.1001 1.3204 -0.0273 202103 南方多利债券a基金 1.1019 1.3304 -0.0181 202105 南方广利ab基金 1.0320 1.0320 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0250 1.0250 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4469 3.0859 0.0000 202211 南方恒元保本二期基金 1.0310 1.2240 0.0971 202212 南方保本混合基金 1.0510 1.0510 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9189 3.6988 0.2947 206002 鹏华精选成长基金 0.7780 0.7780 0.1287 206003 鹏华信用增利a基金 1.0760 1.0760 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0680 1.0680 0.0937 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8840 0.8840 -0.4505 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7950 0.7950 0.0000 206008 鹏华丰盛基金 1.0660 1.0660 0.1880 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9580 0.9580 0.3141 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8621 0.8621 0.0580 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0070 1.0070 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.6112 2.3048 -0.0327 210002 金鹰红利基金 0.8722 1.2602 -0.0115 210003 金鹰行业优势基金 0.7887 0.8187 -0.1393 210004 金鹰稳健成长基金 0.7380 0.9180 -0.2703 210005 金鹰主题优势股票基金 0.7000 0.7000 -0.2849 210006 金鹰保本混合基金 1.0550 1.0550 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.8068 0.8068 0.4732 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9602 0.9602 -0.1248 210009 金鹰核心资源股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5044 2.3286 -0.0594 213002 宝盈泛沿海基金 0.4057 1.9001 0.2471 213003 宝盈策略增长基金 0.8320 1.2320 -0.3593 213006 宝盈核心优势基金 0.7037 0.9037 -0.1844 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0490 1.3010 0.4693 213008 宝盈资源优选基金 0.9034 1.1676 -0.0995 213010 宝盈中证100基金 0.7840 0.7840 -0.3812 213917 宝盈增强收益c基金 1.0323 1.2843 0.4672 217001 招商安泰股票基金 0.3445 3.3485 0.0290 217002 招商安泰平衡基金 1.0249 2.4399 0.1368 217003 招商安泰债券a类基金 1.1431 1.6396 -0.0087 217005 招商先锋基金 0.6014 2.5514 -0.0831 217008 招商安本增利基金 1.0750 1.4850 0.1957 217009 招商核心价值基金 0.8433 0.9633 0.1306 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9220 1.3020 -0.2165 217011 招商安心收益基金 1.1540 1.2740 0.4352 217012 招商行业领先基金 0.9320 0.9320 0.1074 217013 招商中小盘精选基金 0.8860 0.8860 0.1130 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.9130 0.9130 -0.3275 217017 招商上证消费80etf联接 0.8320 0.8320 0.2410 217018 招商安瑞进取基金 0.9850 0.9850 0.2035 217019 招商深证tmt50etf联接 0.8080 0.8080 0.1239 217020 招商安达保本基金 1.1310 1.1310 0.1771 217021 招商优势企业混合基金 1.0250 1.0250 0.0000 217022 招商产业债券基金 1.0410 1.0410 0.0962 217203 招商安泰债券b类基金 1.1738 1.6103 -0.0085 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4324 1.9774 -0.0462 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1107 1.1457 0.4340 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9858 0.9858 -0.0912 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0117 1.0117 0.2080 233008 大摩消费领航混合基金 0.8030 0.8030 -0.1120 233009 大摩多因子策略股票 0.9340 0.9340 0.2146 233010 大摩深证300指数增强 1.0170 1.0170 0.0000 233011 大摩主题优选股票基金 1.0030 1.0030 0.0000 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2863 4.0417 0.2728 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2867 2.9767 0.0622 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1547 1.6647 0.1127 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7961 3.3061 -0.2756 240005 华宝兴业多策略增长 0.4969 3.8868 -0.0804 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7772 2.7772 -0.1187 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6014 1.6014 0.5273 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9130 0.9130 0.1096 240011 华宝兴业大盘基金 1.4248 1.5048 -0.0491 240012 华宝兴业增强收益a 1.0438 1.0638 0.1727 240013 华宝兴业增强收益b 1.0301 1.0501 0.1750 240014 华宝兴业中证100指数 0.7662 0.7662 -0.3771 240016 上证180价值etf联接 0.8780 0.9080 -0.4535 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8504 0.8504 1.0817 240018 华宝兴业可转债基金 0.9419 0.9419 0.5766 240019 上证180成长etf联接 1.0300 1.0300 -0.4831 240020 华宝医药生物股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6950 1.5680 -0.1437 253020 国联安德盛增利a基金 1.0700 1.2420 0.1873 253021 国联安德盛增利b基金 1.0670 1.2270 0.1878 253030 国联安信心增益债券 1.0160 1.0610 0.0985 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8220 2.2620 0.0000 257010 国联安德盛小盘基金 0.7570 2.8870 0.0000 257020 国联安德盛精选基金 0.7240 2.4990 0.1383 257030 国联安德盛优势基金 0.8440 1.1250 0.1186 257040 国联安德盛红利基金 0.7690 1.1400 0.3916 257050 国联安主题基金 0.8740 0.8740 0.2294 257060 国联安商品etf联接 0.7940 0.7940 -0.8739 257070 国联安优选行业基金 0.9040 0.9040 0.1107 260101 景顺长城优选股票基金 0.9852 2.9159 0.1729 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6082 2.8982 0.2638 260104 景顺长城内需增长基金 3.2930 4.4290 -0.1213 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7250 2.0850 0.0000 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8840 2.2100 -0.1130 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.7030 0.7030 -0.1420 260111 景顺长城公司治理基金 1.0060 1.3540 0.0000 260112 景顺长城能源基建基金 1.1260 1.1410 0.1779 260115 景顺长城中小盘基金 0.8160 0.8160 0.2457 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1110 1.2610 0.4521 261001 景顺长城稳定收益a 1.0290 1.0290 0.0973 261002 景顺长城优信增利a 1.0230 1.0230 0.0978 261101 景顺长城稳定收益c 1.0250 1.0250 0.0977 261102 景顺长城优信增利c 1.0210 1.0210 0.0980 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0791 3.3891 -0.2127 270002 广发稳健增长基金 1.3371 3.0921 0.0599 270005 广发聚丰基金 0.6709 3.8635 -0.2528 270006 广发策略优选基金 1.2825 2.5425 0.0702 270007 广发大盘成长基金 0.7008 0.7008 -0.5675 270008 广发核心基金 1.5290 1.7390 0.0654 270009 广发增强债券基金 1.1250 1.3050 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.1400 1.4300 -0.3497 270021 广发聚瑞股票基金 1.1540 1.1540 0.6103 270022 广发内需增长基金 0.8630 0.9630 0.1160 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0390 1.0390 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8310 0.8310 0.0000 270026 广发中小板300联接 0.7925 0.7925 0.2911 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0240 1.0240 0.4907 270029 广发聚财信用债券a -- -- -- 270030 广发聚财信用债券b -- -- -- 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9670 3.1070 -0.2064 288002 华夏收入股票基金 2.3490 3.7490 -0.0851 288102 中信稳定双利债券基金 1.0450 1.5500 -0.0096 290002 泰信先行策略基金 0.4759 2.1049 0.2950 290003 泰信双息债券基金 1.0309 1.2002 0.0291 290004 泰信优质生活基金 0.7458 1.3458 0.2689 290005 泰信优势增长基金 0.8120 1.2520 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 0.8115 1.2115 0.2471 290007 泰信增强收益a基金 1.0193 1.0793 0.1769 290008 泰信发展主题基金 0.8310 0.8310 -0.2401 290009 泰信周期回报基金 1.0550 1.0910 0.0949 290010 泰信中证200基金 0.7770 0.7970 -0.1285 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0370 1.0520 0.3872 290012 泰信保本混合基金 1.0230 1.0230 0.1959 291007 泰信增强收益c基金 1.0181 1.0681 0.1771 310308 申万菱信盛利精选基金 0.8138 2.4658 -0.0982 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9961 1.7871 0.1206 310328 申万菱信新动力基金 0.5731 2.3209 -0.1220 310358 申万菱信新经济基金 0.5660 1.8979 0.0707 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0602 1.5302 0.4453 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0670 1.1540 0.3763 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0600 1.1410 0.2838 310388 申万菱信消费增长基金 0.7970 0.8820 0.5044 310398 申万菱信沪深300基金 0.7690 0.7690 -0.3886 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0520 1.0520 0.1905 310518 申万菱信可转换债券 1.0430 1.0430 0.2885 320001 诺安平衡基金 0.6468 2.9068 -0.0927 320003 诺安股票基金 0.8460 2.7295 0.2014 320004 诺安优化债券基金 1.2235 1.3231 0.0572 320005 诺安价值增长基金 0.7853 1.7303 0.0765 320006 诺安灵活配置基金 0.9620 1.5420 -0.2075 320007 诺安成长基金 0.8800 1.3250 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.0740 1.0890 0.0932 320009 诺安增利债券b基金 1.0590 1.0740 0.0945 320010 诺安中证100基金 0.7340 0.7340 -0.4071 320011 诺安中小盘基金 1.0030 1.0630 0.3000 320012 诺安主题精选基金 0.8720 0.8720 -0.2288 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7880 0.7880 0.0000 320015 诺安保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8630 0.8630 0.0000 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0020 1.0020 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0637 2.8057 0.3017 340006 兴全全球视野基金 3.3617 3.3617 -0.1544 340007 兴全社会责任基金 1.2210 1.4110 -0.4890 340008 兴全有机增长基金 1.1151 1.1151 0.2878 340009 兴全磐稳增利基金 1.0085 1.0485 0.1092 350001 天治财富增长基金 0.6555 2.2008 -0.1979 350002 天治品质优选基金 0.7750 3.3000 -0.3087 350005 天治创新先锋基金 1.1228 1.1228 0.3217 350006 天治稳健双盈基金 1.0320 1.0320 0.1358 350007 天治趋势精选基金 0.9280 0.9280 -0.2151 350008 天治成长基金 0.9880 0.9880 -0.4032 360001 光大保德信量化核心 0.7922 2.7959 -0.3522 360005 光大保德信红利基金 2.1595 2.8175 0.1298 360006 光大保德信新增长基金 1.0553 2.3353 0.2660 360007 光大保德信优势配置 0.6487 0.6487 0.1235 360008 光大保德信增利a基金 1.0250 1.2110 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0250 1.1940 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.9631 1.0831 0.4066 360011 光大保德信动态优选 0.9190 1.0490 0.1089 360012 光大保德信中小盘基金 0.8301 0.8601 -0.1203 360013 光大保德信信用添益a 1.0650 1.1050 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0620 1.1020 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0760 1.0760 0.3731 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0560 1.0560 0.0948 371120 上投纯债b基金 1.0430 1.0430 0.0960 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0490 1.0490 0.0954 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0460 1.0460 0.1916 373010 上投双息平衡基金 0.7672 2.1964 0.1697 373020 上投双核平衡基金 1.0079 1.1089 0.2886 375010 上投中国优势基金 1.9856 5.0556 0.0706 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7980 0.7980 0.1255 377010 上投阿尔法基金 2.3161 4.2361 0.0821 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8920 1.1580 0.2811 377150 上投健康品质生活基金 1.0260 1.0260 0.1953 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9560 0.9560 0.5258 377530 上投行业轮动基金 0.8400 0.8400 0.1192 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2843 1.9643 0.1169 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2080 1.2480 0.4156 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0350 1.2800 0.0967 395011 中海增强收益债券a 1.0220 1.0220 0.0979 395012 中海增强收益债券c 1.0160 1.0160 0.0985 398001 中海优质成长基金 0.4921 2.7073 0.0407 398011 中海分红增利基金 0.7341 2.1341 0.0136 398021 中海能源策略基金 0.6221 0.9321 -0.0803 398031 中海蓝筹基金 0.8554 1.2504 0.3519 398041 中海量化策略基金 0.9360 0.9730 0.0000 398051 中海环保新能源主题 0.8210 0.8210 0.0000 398061 中海消费主题精选基金 1.0260 1.0660 0.0976 399001 中海上证50基金 0.7590 0.7590 -0.2628 399011 中海上证380基金 1.0290 1.0290 -0.0971 400001 东方龙基金 0.6567 2.4182 -0.2127 400003 东方精选基金 0.9769 3.2408 -0.2247 400007 东方策略成长基金 1.3388 1.3388 -0.2385 400009 东方稳健回报基金 1.0650 1.1350 0.0940 400011 东方核心动力基金 0.7748 0.7748 0.2329 400013 东方保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0960 400015 东方增长中小盘混合 1.0776 1.0776 0.2139 410001 华富竞争力优选基金 0.5028 1.6614 0.1993 410003 华富成长趋势基金 0.5339 0.8239 -0.1683 410004 华富收益增强a基金 1.1355 1.3075 -0.0176 410005 华富收益增强b基金 1.1265 1.2885 -0.0089 410006 华富策略精选基金 0.7979 0.9579 -0.2001 410007 华富价值增长混合基金 0.7336 0.7336 -0.1769 410008 华富中证100基金 0.7435 0.7435 -0.3752 410009 华富量子生命力基金 0.8253 0.8253 0.0242 410010 华富中小板指数增强型 1.0200 1.0200 0.1965 420001 天弘精选基金 0.5425 1.6217 -0.2941 420002 天弘永利a基金 1.0151 1.1662 0.0394 420003 天弘永定基金 0.8929 1.2279 -0.5236 420005 天弘周期策略基金 0.8900 0.9320 0.6787 420102 天弘永利b基金 1.0154 1.1841 0.0296 450001 富兰克林国海收益基金 0.4933 2.0382 -0.2427 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1849 2.5049 -0.0506 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9316 1.3416 0.0322 450004 富兰克林国海深化价值 1.3083 1.5083 -0.0687 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0500 1.1330 0.0953 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0420 1.1250 0.0961 450007 富兰克林国海成长基金 0.9124 1.0924 -0.1204 450008 富兰克林国海沪深300 0.9290 0.9290 -0.2148 450009 富兰克林国海中小盘 0.9430 0.9430 0.2125 450010 富兰克林策略回报基金 0.8580 0.8580 0.0000 450011 富兰克林国海研究精选 -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5375 2.4474 -0.2783 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7900 0.8400 -0.1264 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0655 1.2255 0.0094 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0413 1.5513 -0.2204 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6770 0.6770 0.1479 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8750 0.8950 -0.2281 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7540 0.7540 -0.1325 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 0.7860 0.7860 0.1274 470007 汇添富上证综指基金 0.7750 0.7750 -0.2574 470008 汇添富策略回报基金 0.9430 0.9630 -0.3171 470009 汇添富民营活力基金 0.9760 0.9760 0.0000 470018 汇添富保本混合基金 1.0460 1.0460 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8810 0.8810 0.0000 470058 汇添富可转换债券a 1.0120 1.0120 0.2973 470059 汇添富可转换债券c 1.0080 1.0080 0.2985 470068 汇添富深证300etf联接 1.0276 1.0276 -0.1555 470078 汇添富增强收益c基金 1.0510 1.2210 0.0952 470088 汇添富信用债债券a 1.0480 1.0480 0.0955 470089 汇添富信用债债券c 1.0460 1.0460 0.0957 470098 汇添富逆向投资基金 1.0010 1.0010 -0.1994 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2921 3.7295 0.1371 481004 工银成长基金 1.1860 1.4360 0.3384 481006 工银瑞信红利基金 0.8912 0.9312 0.0224 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8390 1.2490 0.1193 481009 工银沪深300基金 0.9250 1.1200 -0.3018 481010 工银瑞信中小盘基金 0.8010 0.8010 0.0000 481012 工银深证红利etf联接 0.8010 0.8010 -0.5216 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8970 0.8970 0.3356 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0280 1.0280 0.0974 481017 工银量化策略股票基金 1.0010 1.0010 -0.0998 483003 工银平衡基金 0.5685 1.8224 0.0704 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0983 1.4033 0.0547 485007 工银瑞信添利b基金 1.0752 1.3102 0.0372 485011 工银瑞信双利b基金 1.1020 1.1020 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1560 1.1560 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1038 1.4288 0.0544 485107 工银瑞信添利a基金 1.0956 1.3306 0.0457 485111 工银瑞信双利a基金 1.1100 1.1100 -0.0900 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1640 1.1640 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0390 1.0390 0.0963 510010 交银上证180公司治理etf 0.6730 0.7490 -0.2963 510020 博时超大etf基金 0.1928 0.7111 -0.3618 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3550 0.8060 -0.4228 510050 华夏上证50etf基金 1.8220 2.3440 -0.3282 510060 工银上证央企etf基金 1.1461 0.7331 -0.3651 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0240 0.8780 -0.3891 510080 长盛全债指数增强基金 1.1626 1.9726 0.1982 510081 长盛动态精选基金 0.9625 2.8625 -0.1660 510090 建信上证社会责任etf 0.8580 1.0240 -0.3484 510110 海富通周期etf基金 2.2180 0.8900 -0.4488 510120 非周etf基金 1.8620 0.7840 0.0000 510130 易方达上证中盘etf 2.4762 0.8517 -0.2015 510150 招商上证消费80etf 2.5070 0.8260 0.2399 510160 小康etf基金 0.3615 0.8994 -0.3583 510170 国联安上证大宗商品etf 2.5420 0.7890 -0.8194 510180 华安上证180etf基金 0.5690 2.1930 -0.3503 510190 华安上证龙头etf基金 2.2490 0.8620 -0.0444 510210 富国上证综指etf基金 2.4140 0.8260 -0.2479 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.7400 0.7490 -0.1094 510230 国泰上证180金融etf 3.1000 0.8800 -0.2574 510260 新兴etf基金 0.7800 0.7800 0.0000 510270 上证国有企业100etf 0.7700 0.8990 -0.3881 510280 上证180成长etf基金 1.0000 1.0000 -0.4975 510290 380etf基金 0.9181 0.9181 -0.0544 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.6430 0.9800 -0.3394 510410 博时上证自然资源etf 1.0136 1.0136 -0.8219 510423 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.9400 1.3520 -0.3595 519001 银华核心价值优选基金 1.1921 4.0736 -0.0922 519003 海富通收益增长混合 0.6990 2.3140 -0.1429 519005 海富通股票基金 0.5690 2.5180 -0.3503 519007 海富通强化回报混合 0.6640 2.1600 0.0000 519008 汇添富优势精选基金 2.0728 4.2528 0.1062 519011 海富通精选混合基金 0.6164 3.7128 0.0325 519013 海富通风格优势股票 0.8310 1.9370 -0.3597 519015 海富通精选贰号混合 0.6650 0.9850 0.0000 519017 大成积极成长基金 0.8400 1.9580 -0.4739 519018 汇添富均衡增长基金 0.6284 2.2219 -0.0318 519019 大成景阳基金 0.6720 3.7100 0.0000 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5950 1.7760 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0500 1.1410 0.0953 519024 海富通稳健添利债券a 1.0560 1.1470 0.0948 519025 海富通领先成长股票 0.9220 1.0720 -0.3243 519026 海富通中小盘基金 0.9550 0.9550 -0.2090 519027 海富通上证etf联接 0.8130 0.8130 -0.3676 519029 华夏稳增基金 1.3070 2.0120 -0.2290 519030 海富通稳固收益债券 1.0330 1.0330 0.0969 519032 海富通上证非周期etf联接 0.8030 0.8030 0.0000 519033 海富通国策导向股票 1.0790 1.0790 -0.3693 519034 海富通中证内地低碳指数 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.8323 2.9178 -0.2158 519039 长盛同德基金 0.8098 2.3205 -0.1849 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1380 1.4580 0.0000 519068 汇添富成长焦点基金 1.0660 1.3060 -0.0469 519069 汇添富价值精选基金 1.0740 1.5440 -0.0930 519078 汇添富增强收益a基金 1.0600 1.2300 0.0944 519087 新华优选分红基金 0.7706 2.4306 -0.0389 519089 新华优选成长基金 1.2502 1.9502 0.0400 519091 新华泛资源基金 0.9640 0.9640 0.2079 519093 新华钻石品质基金 0.9120 0.9120 -0.1095 519095 新华行业周期轮换基金 1.1020 1.1020 0.1818 519097 新华中小市值基金 0.8630 0.8630 0.2323 519099 新华灵活主题基金 0.8960 0.8960 0.6742 519100 长盛中证100指数基金 0.7554 1.3754 -0.3824 519110 浦银价值基金 0.7720 0.7720 0.1297 519111 浦银收益a基金 1.0940 1.1040 0.3670 519112 浦银收益c基金 1.0820 1.0920 0.3711 519113 浦银生活基金 0.8670 0.9270 0.2312 519115 浦银红利基金 0.8050 0.8050 0.3741 519116 浦银沪深300基金 0.8480 0.8480 -0.3525 519117 浦银中证锐联基本面400 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5853 2.9253 -0.2726 519181 万家和谐增长基金 0.4903 1.1318 -0.1629 519183 万家双引擎基金 0.8633 1.3533 0.7116 519185 万家精选基金 0.7895 0.8695 0.0000 519186 万家稳增a基金 1.0992 1.1692 0.0273 519187 万家稳增c基金 1.0875 1.1575 0.0276 519300 大成沪深300指数基金 0.8050 2.2150 -0.3096 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0805 1.2405 0.0093 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0252 1.3032 0.0390 519667 银河银信添利a基金 1.0329 1.3209 0.0387 519668 银河竞争优势基金 0.9986 1.5536 0.0100 519670 银河行业优选基金 0.9860 1.3460 0.0000 519671 银河沪深300价值基金 0.7590 0.7590 -0.3937 519672 银河蓝筹精选基金 0.8290 0.8290 0.6068 519674 银河创新成长基金 0.8691 0.8691 0.2075 519676 银河保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9810 0.9810 -0.1018 519680 交银增利ab基金 1.0279 1.2849 0.2145 519682 交银增利c类基金 1.0251 1.2651 0.2151 519683 交银双利债券ab基金 1.0650 1.0900 0.1881 519685 交银双利债券c基金 1.0600 1.0850 0.0944 519686 交银治理etf联接基金 0.7640 0.7640 -0.3911 519688 交银施罗德精选基金 0.7184 2.8642 -0.1112 519690 交银施罗德稳健配置 1.3007 2.7557 -0.1459 519692 交银施罗德成长基金 2.5683 2.8133 -0.0039 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7115 0.7265 -0.1263 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1300 1.1700 0.0886 519698 交银先锋基金 1.0869 1.1419 0.1474 519700 交银主题优选基金 0.9680 0.9830 -0.2062 519702 交银趋势基金 0.8350 0.8350 -0.1196 519704 交银施罗德先进制造 0.8800 0.8800 0.2278 519706 交银价值基金 1.0350 1.0350 -0.2890 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0173 1.0173 0.2562 519977 长信可转债债券a基金 1.0180 1.0180 0.2561 519979 长信内需成长基金 0.9180 0.9180 -0.2174 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7670 0.7670 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0562 1.0562 0.0568 519987 长信恒利基金 0.7030 0.7030 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0190 1.1390 0.1967 519991 长信双利优选基金 0.8020 1.1020 -0.2488 519993 长信增利动态策略基金 0.6195 1.8585 0.1131 519995 长信金利趋势基金 0.6787 2.0526 -0.1177 519997 长信银利精选基金 0.6351 2.5551 -0.1886 530001 建信恒久价值基金 0.5170 2.4268 -0.1738 530003 建信优选成长基金 0.8035 2.2535 -0.2607 530005 建信优化配置基金 0.7775 1.3275 -0.1285 530006 建信精选基金 1.0470 1.7120 -0.3806 530008 建信稳定增利基金 1.1890 1.3840 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1440 1.1440 -0.0873 530010 上证社会责任etf联接 0.9850 0.9850 -0.3036 530011 建信内生基金 0.9090 0.9090 0.0000 530012 建信保本混合基金 1.0230 1.0230 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9764 0.9764 -0.2961 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0740 1.0740 0.1866 530017 建信双息红利债券基金 1.0370 1.0370 0.0000 530018 建信深证100指数增强 0.9947 0.9947 -0.2007 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1310 1.1310 -0.1765 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4181 2.0681 -0.0564 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1988 2.0648 -0.0667 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9270 1.0470 -0.4083 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0620 1.3820 0.2833 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0264 1.0315 0.1171 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0210 1.0810 0.0392 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7734 0.7934 -0.3094 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8240 0.9240 0.0972 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8591 0.8591 0.0233 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8480 0.8480 -0.0825 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0399 1.0599 0.1155 550001 信诚四季红基金 0.7815 1.9935 -0.1533 550002 信诚精萃成长基金 0.7731 1.8287 0.0647 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7630 1.7630 0.1136 550004 信诚三得益a基金 0.9880 1.1110 0.4065 550005 信诚三得益b基金 0.9790 1.0920 0.4103 550006 信诚经典优债a基金 1.0290 1.1280 0.1947 550007 信诚经典优债b基金 1.0280 1.1100 0.1949 550008 信诚优胜精选基金 0.8510 0.8510 0.1176 550009 信诚中小盘基金 0.7280 0.8580 -0.1372 560002 益民红利成长基金 0.4815 1.4517 -0.1452 560003 益民创新优势基金 0.7715 0.7915 -0.0648 560005 益民多利基金 1.0216 1.1256 -0.0196 570001 诺德价值优势基金 0.8533 0.8533 -0.2105 570005 诺德成长优势基金 0.9630 0.9630 -0.3106 570006 诺德中小盘基金 0.8440 0.8740 -0.1183 570007 诺德优选30基金 0.8430 0.8430 0.1188 570008 诺德周期策略基金 1.0200 1.0200 0.0000 571002 诺德灵活配置基金 1.1552 1.1552 -0.0778 573003 诺德增强收益基金 1.0000 1.0270 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7138 2.4338 0.0280 580002 东吴价值成长双动力 1.1424 1.7224 0.0350 580003 东吴行业轮动基金 0.8579 0.9379 -0.7634 580005 东吴进取策略基金 0.8730 0.9430 -0.2514 580006 东吴新经济基金 0.9660 0.9660 0.3115 580007 东吴新创业基金 0.9000 0.9600 0.4464 580008 东吴新产业股票基金 1.0030 1.0030 0.0998 582001 东吴优信稳健a基金 1.0075 1.0195 0.0099 582201 东吴优信稳健c基金 0.9968 1.0088 0.0100 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7430 0.7430 0.0000 590001 中邮核心优选基金 1.0159 2.2359 0.0788 590002 中邮核心成长基金 0.5040 0.5040 0.0397 590003 中邮核心优势基金 0.8770 1.0570 -0.2275 590005 中邮核心主题基金 0.7810 0.9410 -0.1279 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8760 0.8760 0.4587 590007 中邮上证380基金 1.0380 1.0980 0.0964 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0500 1.3300 -0.0476 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0680 1.4880 0.2817 610003 信达稳定价值a基金 1.1360 1.1360 0.2648 610004 信达澳银中小盘基金 0.8520 0.8520 0.1175 610005 信达澳银红利回报基金 0.7890 0.8090 0.1269 610006 信达澳银产业升级股票 0.8830 0.8830 0.1134 610103 信达稳定价值b基金 1.1200 1.1200 0.1789 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7871 0.8471 0.0000 620002 金元惠理成长动力基金 0.8600 1.0800 -0.1161 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9160 0.9380 0.2188 620004 金元惠理价值增长基金 0.8240 0.8240 0.4878 620005 金元惠理核心动力基金 0.7560 0.7560 -0.1321 620006 金元惠理消费主题股票 0.8640 0.8640 0.0000 620007 金元惠理保本混合基金 1.0600 1.0600 -0.0943 630001 华商领先企业基金 0.9619 1.0669 0.4386 630002 华商盛世成长基金 1.7151 1.9801 -0.2501 630003 华商收益增强a基金 1.0340 1.2090 0.1938 630005 华商动态阿尔法基金 0.9030 0.9030 0.3333 630006 华商产业升级基金 0.6570 0.6570 0.0000 630007 华商稳健双利a基金 1.0000 1.0000 0.1001 630008 华商策略精选基金 0.7420 0.7420 -0.2688 630009 华商稳定增利a基金 1.0150 1.0150 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8770 0.8770 0.2286 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0310 1.1930 0.2918 630107 华商稳健双利b基金 0.9930 0.9930 0.2018 630109 华商稳定增利c基金 1.0090 1.0090 -0.0990 660001 农银成长基金 1.0497 1.6497 0.2483 660002 农银增利a基金 1.0707 1.1267 0.0748 660003 农银双利基金 1.0015 1.1115 0.2302 660004 农银策略基金 1.0199 1.0199 0.2753 660005 农银中小盘基金 1.0477 1.0477 0.2776 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8275 0.8275 0.0605 660008 农银沪深300指数基金 0.8063 0.8063 -0.3214 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0883 1.0883 0.0276 660010 农银汇理策略精选股票 1.0140 1.0140 -0.0099 660011 农银汇理中证500基金 1.0180 1.0180 0.1673 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0651 1.0681 0.0846 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0847 1.0847 0.0277 671010 纽银策略优选股票基金 0.7660 0.7660 -0.1304 673010 纽银新动向混合基金 0.9070 0.9070 -0.3297 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.9050 0.9050 0.1106 690001 民生蓝筹基金 0.9480 0.9780 -0.2105 690002 民生增强收益a基金 1.1210 1.1510 0.0893 690003 民生精选基金 0.7610 0.7610 -0.2621 690004 民生稳健成长基金 0.7590 0.7590 0.0000 690005 民生加银内需增长基金 0.8380 0.8380 0.0000 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1920 1.1920 0.0840 690008 民生中证内地资源基金 1.0330 1.0330 -0.3857 690202 民生增强收益c基金 1.1080 1.1380 0.1808 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.9290 0.9290 -0.2148 700002 平安大华深证300基金 1.0190 1.0990 -0.0980 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9784 0.9784 0.2767 710002 富安达策略精选混合 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 1.0400 1.1000 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 1.0440 1.0440 -0.0957 740001 长安宏观策略基金 1.0040 1.0040 -0.1988 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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