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2012-6-20 6:48:28  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9630 3.0640 -0.9259 000011 华夏大盘精选基金 7.8230 11.5030 -0.9872 000021 华夏优势增长基金 1.1530 2.3230 -0.7745 000031 华夏复兴基金 1.1080 1.1080 -0.8945 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7420 0.7420 -0.8021 000061 华夏盛世精选基金 0.7620 0.7620 -0.7813 001001 华夏债券ab类基金 1.0910 1.6210 -0.0916 001003 华夏债券c类基金 1.0660 1.5960 -0.0937 001011 华夏希望债券a级基金 1.1010 1.2810 -0.0907 001013 华夏希望债券c级基金 1.0860 1.2660 -0.0920 001021 亚债中国债券a基金 1.0630 1.0630 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0590 1.0590 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2620 3.3790 -0.2372 002011 华夏红利基金 1.4600 3.9330 -0.7478 002021 华夏回报二号基金 1.0770 2.3920 -0.2778 002031 华夏策略精选基金 1.6590 2.2590 -0.5396 020001 国泰金鹰增长基金 0.7920 3.7960 -0.6274 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0420 1.4710 -0.0959 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4850 3.5580 -1.0204 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7290 3.0380 -0.6812 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8570 1.8530 -0.6952 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9580 1.1130 -0.6224 020011 国泰沪深300基金 0.5230 0.7490 -0.7590 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0390 1.4570 -0.0962 020015 国泰区位优势基金 1.0440 1.0890 -0.7605 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0730 1.2180 -0.3714 020020 国泰双利债券c基金 1.0700 1.2020 -0.4651 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8860 0.8860 -0.3375 020022 国泰保本混合基金 1.0190 1.0190 -0.0980 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0190 1.0190 -0.7790 020025 国泰中小板300etf联接 1.0210 1.0210 -0.5842 020026 国泰成长优选股票基金 0.9930 0.9930 -0.6006 040001 华安创新基金 0.6110 3.0280 -0.8117 040002 华安中国a股指数基金 0.7000 2.7660 -0.8499 040004 华安宝利配置基金 1.0140 3.3390 -0.5882 040005 华安宏利基金 2.1331 2.7531 -0.8414 040007 华安中小盘成长基金 0.9384 2.2533 -0.3504 040008 华安策略优选基金 0.6244 2.1607 -0.4623 040009 华安稳定收益a基金 1.0927 1.2677 -0.1918 040010 华安稳定收益b基金 1.0737 1.2487 -0.1952 040011 华安核心优选基金 0.9260 1.4260 -0.6438 040012 华安强债a基金 1.0500 1.1400 -0.0951 040013 华安强债b基金 1.0360 1.1260 -0.0964 040015 华安动态灵活配置基金 0.8920 0.8920 -1.1086 040016 华安行业轮动基金 0.9189 0.9189 -0.7453 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0730 1.1030 -0.0931 040020 华安升级主题股票基金 0.8290 0.8290 -0.7186 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 1.0050 1.0050 -0.4950 040023 华安可转换债b基金 1.0010 1.0010 -0.4970 040025 华安科技动力股票基金 1.0140 1.0140 -0.5882 040026 华安信用四季红债券 1.0660 1.0720 -0.0937 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券a -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.8260 0.8260 -0.7212 040190 华安上证龙头etf联接 0.8640 0.8640 -0.8037 050001 博时价值增长基金 0.7430 3.2450 -0.4021 050002 博时沪深300基金 0.7054 2.6854 -0.8434 050004 博时精选基金 1.2761 2.7811 -0.9547 050006 博时稳定价值债券b类 1.0240 1.2700 -0.5825 050007 博时平衡配置基金 0.8260 2.2410 -0.7212 050008 博时第三产业成长基金 0.9890 2.6080 -1.1988 050009 博时新兴成长基金 0.5570 2.6600 -1.0657 050010 博时特许价值基金 1.0370 1.3820 -0.5753 050011 博时信用ab基金 1.0480 1.1080 -0.2854 050012 博时策略基金 0.8460 0.8700 -0.7042 050013 博时超大etf联接基金 0.7092 0.7092 -0.7418 050014 博时创业成长基金 0.9290 0.9520 -0.2148 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0580 1.0650 -0.3766 050018 博时行业轮动基金 0.7530 0.7530 -0.7905 050019 博时转债a基金 0.9330 0.9330 -0.1071 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7912 0.7912 -0.9886 050022 博时回报混合基金 1.0160 1.0160 -0.1965 050023 博时天颐债券a基金 1.0190 1.0190 -0.4883 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9565 0.9565 -0.9629 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0430 1.2890 -0.5720 050111 博时信用c基金 1.0360 1.0960 -0.2887 050116 博时宏观回报c基金 1.0530 1.0550 -0.4726 050119 博时转债c基金 0.9280 0.9280 -0.1076 050123 博时天颐债券c基金 1.0180 1.0180 -0.4888 050201 博时价值增长贰号基金 0.6740 2.1290 -0.4431 070001 嘉实成长收益基金 0.6947 3.0439 -0.7997 070002 嘉实理财增长基金 4.8600 5.4610 -0.9174 070003 嘉实理财稳健基金 0.7810 2.3650 -0.3827 070005 嘉实理财债券基金 1.3920 1.8270 -0.0718 070006 嘉实服务增值基金 3.8670 4.2470 -0.9731 070009 嘉实超短债基金 1.0148 1.1866 -0.0197 070010 嘉实主题精选基金 1.2310 2.7440 -0.7258 070011 嘉实策略增长基金 1.0990 1.5010 -0.9910 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3820 1.7480 -0.7897 070015 嘉实多元a基金 1.0990 1.2980 -0.4529 070016 嘉实多元b基金 1.0860 1.2830 -0.4583 070017 嘉实量化基金 0.8910 0.9710 -0.7795 070018 嘉实回报混合基金 0.9060 0.9430 -0.6579 070019 嘉实价值优势基金 0.9730 1.0050 -0.8155 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0530 1.0530 -0.3784 070021 嘉实主题新动力基金 0.8470 0.8470 -0.2356 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9800 0.9800 -1.0101 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.9214 0.9214 -1.0524 070025 嘉实信用债券a基金 1.0480 1.0760 -0.0953 070026 嘉实信用债券c基金 1.0440 1.0720 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0960 1.0960 -1.0830 070030 嘉实中创400联接基金 1.0138 1.0138 -0.3440 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9020 1.7980 -0.8791 080001 长盛成长价值基金 0.8190 2.7630 -0.6068 080002 长盛创新先锋基金 1.0240 1.3940 -0.3600 080003 长盛积极配置基金 1.0936 1.2666 -0.1461 080005 长盛量化红利基金 0.8860 0.9260 -0.5612 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0470 1.0500 -0.0954 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0650 1.0650 -0.4673 080009 长盛同禧信用增利债券a 1.0050 1.0050 -0.0994 080010 长盛同禧信用增利债券c 1.0000 1.0000 -0.0999 080012 长盛电子信息产业股票 0.9970 0.9970 -0.2002 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.7084 3.3684 -1.0891 090002 大成债券ab类基金 1.0408 1.5598 -0.0480 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6576 3.2276 -0.7696 090004 大成精选增值基金 0.8014 2.8039 -1.0373 090006 大成2020生命周期基金 0.6470 2.4690 -0.4615 090007 大成策略回报基金 0.8590 1.5530 -1.0369 090008 大成强化收益债券基金 0.9851 1.1851 -0.1723 090009 大成行业轮动基金 0.8450 0.8450 -1.5152 090010 大成中证红利基金 0.8360 0.8360 -0.5945 090011 大成核心双动力基金 0.8040 0.8040 -1.1070 090012 大成深证成长40联接 0.8070 0.8070 -0.8600 090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0400 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.9080 0.9080 -0.8734 090016 大成中证消费指数基金 1.0360 1.0860 -0.9560 090017 大成可转债增强债基金 1.0260 1.0260 -0.2915 090018 大成新锐产业基金 1.0210 1.0210 -0.8738 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0312 1.5262 -0.0485 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9302 2.3938 -0.5665 100018 富国天利增长债券基金 1.2333 2.0333 -0.2265 100020 富国天益价值基金 0.8616 3.8729 -0.8744 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8285 3.3970 -1.2397 100026 富国天合稳健优选基金 0.8290 2.2465 -1.1919 100029 富国天成红利基金 1.1427 1.3737 -0.5829 100032 富国中证红利指数基金 1.0180 1.5970 -0.6829 100035 富国优化增强ab基金 1.0220 1.0870 -0.3899 100037 富国优化增强c基金 1.0080 1.0730 -0.3953 100038 富国沪深300基金 0.8770 0.8770 -0.7919 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9110 0.9310 0.3304 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9050 0.9050 -0.4400 100053 富国上证综指etf联接 0.8150 0.8150 -0.4884 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.9160 0.9160 -0.8658 100058 富国产业债基金 1.0700 1.0780 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2180 2.4780 -0.9756 110002 易方达策略成长基金 3.3670 4.2970 -0.6785 110003 易方达50指数基金 0.6736 2.5236 -0.7222 110005 易方达积极成长基金 0.8329 3.9735 -0.8334 110007 易方达稳健收益a基金 1.0980 1.2976 -0.5164 110008 易方达稳健收益b基金 1.1041 1.3127 -0.5226 110009 易方达价值精选基金 1.0498 2.3898 -0.9155 110010 易方达价值成长基金 1.1861 1.2761 -0.9189 110011 易方达中小盘基金 1.5183 1.5583 -0.8943 110012 易方达科汇基金 1.1160 5.2570 -1.0638 110013 易方达科翔基金 1.1630 5.1600 -1.5241 110015 易方达行业领先基金 1.0860 1.1660 -1.0929 110017 易方达增强回报a基金 1.1360 1.3960 -0.3509 110018 易方达增强回报b基金 1.1240 1.3740 -0.2662 110019 易方达深证100etf联接 0.7828 0.7828 -1.1367 110020 易方达沪深300基金 0.7929 0.7929 -0.8131 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8416 0.8416 -0.8132 110022 易方达消费行业基金 0.8900 0.8900 -0.5587 110023 易方达医疗保健行业 0.9320 0.9320 -0.1072 110025 易方达资源行业基金 0.9510 0.9510 -1.0406 110026 易方达创业板etf联接 0.9640 0.9640 -0.6595 110027 易方达安心回报a基金 1.0780 1.0780 -0.5535 110028 易方达安心回报b基金 1.0750 1.0750 -0.5550 110029 易方达科讯基金 0.6389 3.9183 -1.1603 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0590 1.0590 -0.0943 110036 易方达双债增强债券c 1.0560 1.0560 -0.0946 110037 易方达纯债a基金 1.0100 1.0100 -0.1976 110038 易方达纯债c基金 1.0100 1.0100 -0.0989 112002 易方达策略成长二号 1.2790 2.8340 -0.6988 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1899 2.4919 -0.2097 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8356 2.8046 -0.8190 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7566 2.2866 -1.1885 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6908 2.3929 -0.8041 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9640 1.5540 -1.4315 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8980 0.9530 -0.6637 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6270 1.9665 -0.1274 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0788 1.2798 -0.0556 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0400 1.0400 -0.1919 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0360 1.0360 -0.5758 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0290 1.0290 -0.4836 150008 国投瑞和小康基金 0.9690 0.7690 -0.8188 150009 国投瑞和远见基金 0.9690 0.7690 -0.8188 150012 国联安双禧a基金 1.1250 1.1250 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.8050 0.8050 -1.2270 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.8352 0.8352 -1.8566 150018 银华稳进基金 1.0300 1.1220 0.0000 150019 银华锐进基金 0.7420 0.7420 -2.6247 150022 申万深成收益基金 1.0300 1.0990 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3500 0.3500 -4.3716 150028 信诚中证500指数a基金 1.0240 1.0860 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5870 0.5870 -1.5101 150030 银华金利基金 1.0320 1.0830 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4700 0.4700 -2.8926 150032 多利优先基金 1.0121 1.0624 0.0198 150033 多利进取基金 0.9241 0.9241 -2.0458 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0340 1.0530 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9940 0.9940 -1.0945 150049 消费收益基金 1.0170 1.0170 0.0000 150050 消费进取基金 1.0150 1.0150 -0.9756 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0250 1.0250 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9690 0.9690 -1.4242 150053 泰达稳健基金 1.0320 1.0380 0.0000 150054 泰达进取基金 1.0890 1.0890 -1.1797 150055 工银500a基金 1.0264 1.0264 0.0195 150056 工银500b基金 1.0254 1.0254 -1.1091 150057 久兆稳健基金 1.0230 1.0230 0.0978 150058 久兆积极基金 0.9560 0.9560 -0.8299 150059 银华金瑞基金 1.0320 1.0360 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 1.0220 1.0220 -1.7308 150064 长盛同瑞a基金 1.0330 1.0370 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.1150 1.1150 -1.5887 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0240 1.0240 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1140 1.1140 -0.2686 150073 诺安稳健基金 1.0150 1.0150 0.0000 150075 诺安进取基金 1.0020 1.0020 -1.4749 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 1.0084 1.0084 0.0198 150084 广发深证100b基金 0.9626 0.9626 -2.1549 150103 银河银泰理财分红基金 0.9923 3.5323 -0.3014 151001 银河银联稳健基金 0.9171 3.1007 -0.3694 151002 银河银联收益基金 1.5887 2.1987 -0.1069 159901 易方达深证100etf基金 0.6315 3.1119 -1.2046 159902 华夏中小板股票etf 2.1840 2.2840 -0.5917 159903 南方深证成份etf基金 1.0022 0.7395 -1.2319 159905 工银深红利etf基金 0.7691 0.7691 -1.2582 159906 大成深证成长40etf 0.7880 0.7880 -0.8805 159907 广发中小板300etf基金 0.8613 0.7825 -0.4738 159908 博时深证基本面200etf 0.7828 0.7828 -1.0617 159909 深证tmt50etf基金 2.5750 0.7920 -0.6559 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8870 0.8870 -1.1148 159911 鹏华深证民营etf基金 2.7513 0.8337 -0.8898 159912 汇添富深证300etf基金 0.9301 0.9301 -1.0111 159913 交银深证300价值etf 1.0150 1.0150 -1.2646 159915 易方达创业板etf基金 0.7542 0.8640 -0.6978 159916 深f60etf基金 1.7523 0.9547 -1.1229 159917 中小板300etf基金 1.0420 1.0420 -0.6673 159918 嘉实中创400etf基金 1.0137 1.0137 -0.3637 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9686 0.9686 -0.8395 160105 南方积极配置lof基金 0.9623 2.4543 -0.7734 160106 南方高增长lof基金 1.2858 2.7328 -0.4568 160119 南方中证500lof基金 0.9040 0.9740 -0.6703 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0642 1.0842 -0.0470 160124 南方50债clof基金 1.0595 1.0795 -0.0472 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0160 1.0160 -0.4897 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8620 1.0290 -0.4619 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.8020 0.8020 -0.7426 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0510 1.0510 -0.0951 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7420 3.2340 -0.6693 160314 华夏行业精选lof基金 0.8340 3.8280 -0.4773 160415 华安深证300指数lof 0.9320 0.9320 -0.8511 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.6120 3.4280 -0.6165 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9670 0.9880 -0.5144 160514 博时裕祥分级债券a 1.0010 1.0500 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1840 1.5030 -0.0844 160603 鹏华普天收益基金 0.7780 3.2240 -0.6386 160605 鹏华中国50基金 1.1570 3.2570 -0.4303 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7680 2.3980 -0.5181 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1320 1.4510 -0.0883 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0120 1.4320 -0.8815 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8440 0.9440 -0.7059 160612 鹏华丰收债券基金 1.0930 1.3470 -0.0914 160613 鹏华创新lof基金 1.1610 1.1910 -0.4288 160615 鹏华沪深300lof基金 0.9110 0.9710 -0.7625 160616 鹏华中证500lof基金 0.7640 0.7640 -0.7792 160619 鹏华丰泽a基金 1.0020 1.0250 0.0999 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6770 2.5450 -0.7913 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6532 0.6532 -0.3965 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9945 1.0347 -0.3707 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7899 2.1591 -1.0274 160806 长盛同庆中证800基金 0.9900 0.8730 -0.7021 160807 长盛沪深300lof基金 0.8460 0.8960 -0.7042 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0820 1.0840 -1.0064 160910 大成创新成长lof基金 0.7690 1.9800 -0.7742 161005 富国天惠精选成长lof 1.3483 3.1113 -0.9622 161010 富国天丰强化收益lof 1.0380 1.3260 -0.1923 161016 富国天盈分级债券a 1.0040 1.0510 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9710 0.9710 -0.8172 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9690 0.7690 -0.8188 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7920 0.7920 -0.5025 161213 国投消费服务指数基金 0.8480 0.8480 -0.5862 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8860 0.8860 -1.1161 161219 国投产业混合lof基金 1.1030 1.1030 -1.1649 161506 银河通利分级债券a 1.0070 1.0070 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.7059 3.0009 -0.4372 161603 融通债券ab基金 1.0580 1.5150 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.0310 2.3940 -1.1505 161605 融通蓝筹成长基金 1.0120 2.2920 -0.6869 161606 融通行业景气基金 0.7050 2.6450 -1.1220 161607 融通巨潮100指数lof 0.7800 2.2940 -0.7634 161609 融通动力先锋基金 0.9910 1.5360 -0.7014 161610 融通领先成长lof基金 0.7280 2.2480 -0.9524 161611 融通内需驱动基金 0.6680 0.7880 -0.8902 161612 融通深证成指基金 0.8030 0.8030 -1.2300 161613 融通创业板指数基金 1.0220 1.0220 -0.5837 161693 融通债券c基金 1.0580 1.5150 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0813 2.9916 -0.8164 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6970 0.6630 -0.9943 161811 银华沪深300lof基金 0.7900 0.7900 -0.8783 161812 银华深证100指数分级 0.8860 0.9320 -1.1161 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7510 0.7770 -0.9235 161818 银华消费分级股票基金 1.0020 1.0060 -0.8902 161819 银华中证内地资源指数分级 1.0260 1.0280 -1.0608 161902 万家增强收益债券基金 1.1150 1.7296 -0.1969 161903 万家公用事业lof基金 0.5894 1.8218 -0.3887 161907 万家中证红利指数lof 0.8600 0.8600 -0.7043 161909 万家添利分级a基金 1.0480 1.0480 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0352 3.4260 -0.4232 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9830 0.9830 -0.4053 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7642 2.3602 -0.8691 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0129 1.0129 0.0099 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8690 2.7840 -0.2411 162202 泰达宏利周期基金 0.8666 2.9116 -1.2197 162203 泰达宏利稳定基金 0.6413 2.5813 -0.8657 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3580 4.4380 -0.8621 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0344 2.3694 -0.2219 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7819 1.8806 -0.3822 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9655 1.2855 -0.8116 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6956 0.6956 -0.6853 162210 泰达宏利集利a基金 1.0540 1.0970 -0.2744 162211 泰达宏利品质基金 1.0490 1.2590 -1.0377 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0560 1.1080 -0.9381 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8990 0.9190 -0.6630 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8520 0.8520 -0.5834 162216 泰达宏利500指数分级 1.0660 1.0680 -0.7449 162299 泰达宏利集利c基金 1.0357 1.0787 -0.2696 162307 海富通中证100lof基金 0.7360 0.7360 -0.6748 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9330 0.9330 -0.6390 162510 国联安双力中小板基金 1.0040 1.0040 -0.4955 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8420 2.9420 -0.8245 162607 景顺长城资源lof基金 0.7070 2.7080 -0.8415 162703 广发小盘成长lof基金 1.8201 3.1301 -1.5470 162711 广发中证500lof基金 0.8150 0.8150 -0.6098 162714 广发深证100指数分级 0.9855 0.9855 -1.0542 163001 长信中证央企100lof 0.8240 0.8240 -0.7229 163004 长信利鑫分级债券a 1.0228 1.0448 0.0098 163109 申万菱信深证成指分级 0.6900 0.7240 -1.1461 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8850 0.8850 -0.6734 163111 申万菱信中小板基金 0.9970 0.9970 -0.5982 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0070 1.0070 -0.8858 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8701 3.3131 -1.1261 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8606 5.1747 -0.2897 163406 兴全合润分级股票基金 0.9011 0.9011 -1.0433 163407 兴全沪深300指数lof 0.8359 0.8359 -0.4881 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9370 0.9370 -0.4251 163411 兴全保本混合基金 1.0259 1.0259 -0.4077 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0030 1.0030 -0.5946 163503 天治核心成长lof基金 0.4938 1.9735 -0.4837 163801 中银中国lof基金 1.1630 3.3730 -0.8525 163803 中银增长基金 0.6418 2.6471 -0.6809 163804 中银收益基金 0.9340 2.1340 -0.9229 163805 中银策略基金 0.9741 1.3041 -1.2570 163806 中银增利基金 1.1320 1.2520 -0.0883 163807 中银优选基金 0.9977 1.1877 -0.5780 163808 中银中证100基金 0.7460 0.7560 -0.6658 163809 中银蓝筹精选基金 0.9370 0.9570 -0.8466 163810 中银价值混合基金 0.8120 0.8320 -1.2165 163811 中银双利债券a基金 1.1060 1.1060 -0.0903 163812 中银双利债券b基金 1.0990 1.0990 -0.1817 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0540 1.0540 -0.5660 163817 中银转债增强债券b 1.0500 1.0500 -0.5682 163818 中银中小盘成长股票 1.0190 1.0190 -1.4507 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7700 0.7700 -1.1553 164207 天弘添利a基金 1.0020 1.0670 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0036 1.0273 0.0100 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 1.0258 1.0258 -0.6585 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7370 0.7370 -0.8075 165310 建信双利基金 0.9020 0.9180 -1.0965 165508 信诚深度价值lof基金 0.8820 0.8820 -1.3423 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7620 0.7870 -0.6519 165512 信诚新机遇股票lof 0.9630 0.9630 -0.9259 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9970 0.9970 -0.6972 165516 信诚周期轮动股票lof -- -- -- 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0160 1.0160 0.0985 165806 东吴100lof基金 0.9660 0.9660 -1.2270 166001 中欧新趋势lof基金 0.7178 0.9778 -0.8700 166002 中欧蓝筹基金 0.9305 1.5105 -0.4600 166003 中欧稳健收益a基金 1.0492 1.1647 -0.1618 166004 中欧稳健收益c基金 1.0472 1.1502 -0.1621 166005 中欧价值发现基金 0.9800 0.9800 -0.6085 166006 中欧中小盘lof基金 0.8728 0.9228 -1.8775 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8428 0.8878 -0.8004 166008 中欧增强回报债券lof 1.0260 1.0360 -0.1071 166009 中欧新动力股票lof 0.9699 0.9699 -0.8384 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0330 1.0330 -0.0967 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0160 1.0160 -0.1965 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 1.0000 1.0000 -1.1858 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0519 2.7119 -0.5860 180002 银华保本增值三期基金 1.0254 1.0441 -0.0780 180003 银华道琼斯88基金 0.7769 2.5769 -1.2708 180010 银华优质增长基金 1.3599 2.9199 -0.4903 180012 银华富裕主题基金 1.0259 1.9789 -1.0799 180013 银华领先基金 1.0381 1.4181 -0.7363 180015 银华增强收益基金 1.1010 1.2720 -0.1813 180018 银华和谐主题基金 1.0600 1.1400 -0.2822 180020 银华成长先锋混合基金 0.8210 0.8460 -0.6053 180025 银华信用双利a基金 1.0410 1.0410 -0.1918 180026 银华信用双利c基金 1.0350 1.0350 -0.0965 180028 银华永祥保本混合基金 1.0930 1.0930 -0.1826 180029 银华永泰积极债券a 1.0230 1.0230 -0.3895 180030 银华永泰积极债券c 1.0190 1.0190 -0.3910 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1910 2.3510 -0.4181 200002 长城久泰300指数基金 1.0085 3.8685 -0.7773 200006 长城消费增值基金 0.8061 2.2461 -0.4446 200007 长城安心回报基金 0.6538 1.7819 -0.3202 200008 长城品牌优选基金 0.6913 0.6913 -0.2453 200009 长城稳健增利基金 1.0910 1.1960 -0.0916 200010 长城双动力基金 0.8915 0.9165 -0.5910 200011 长城景气行业龙头基金 0.9360 0.9610 -0.7423 200012 长城中小盘基金 0.8050 0.8050 -0.2478 200013 长城积极增利a基金 1.0500 1.0500 -0.0951 200015 长城优化升级基金 1.0170 1.0170 -0.4892 200113 长城积极增利c基金 1.0450 1.0450 -0.0956 202001 南方稳健成长基金 0.8356 2.6706 -0.7483 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4594 1.7417 -0.7561 202003 南方绩优成长基金 1.1283 2.0450 -0.9220 202005 南方成份精选基金 0.8635 0.8835 -0.7129 202007 南方隆元基金 0.5800 0.5800 -0.1721 202009 南方盛元基金 0.7990 0.8970 -1.2361 202011 南方价值基金 1.0210 1.5410 -0.7775 202015 南方沪深300基金 0.8811 1.0411 -0.8105 202017 南方深证成份etf联接 0.7603 0.7603 -1.1699 202019 南方策略基金 0.7050 0.7250 -0.8439 202021 南方小康etf联接基金 0.7806 0.8006 -0.7754 202023 南方优选成长基金 0.8840 0.8840 -0.6742 202025 南方380基金 0.8979 0.8979 -0.6418 202101 南方宝元债券基金 1.1987 2.4787 -0.3409 202102 南方多利债券c基金 1.0746 1.3249 -0.1301 202103 南方多利债券a基金 1.0765 1.3350 -0.1391 202105 南方广利ab基金 1.0440 1.0440 -0.3817 202107 南方广利c基金 1.0380 1.0380 -0.2882 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4583 3.0973 -0.0894 202211 南方恒元保本二期基金 1.0360 1.2290 -0.2887 202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0560 -0.0946 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.9131 3.6777 -0.7716 206002 鹏华精选成长基金 0.7860 0.7860 -0.8827 206003 鹏华信用增利a基金 1.0840 1.0840 -0.0922 206004 鹏华信用增利b基金 1.0750 1.0750 -0.1857 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8680 0.8680 -0.9132 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7960 0.7960 -0.7481 206008 鹏华丰盛基金 1.0770 1.0770 -0.0928 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9760 0.9760 -0.5097 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8558 0.8558 -0.8343 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0280 1.0280 -0.1942 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5991 2.2863 -0.9588 210002 金鹰红利基金 0.8659 1.2539 -0.4598 210003 金鹰行业优势基金 0.7666 0.7966 -1.5539 210004 金鹰稳健成长基金 0.7020 0.8820 -1.4045 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6880 0.6880 -1.0072 210006 金鹰保本混合基金 1.0610 1.0610 -0.1881 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7933 0.7933 -0.5890 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9491 0.9491 -1.0323 210009 金鹰核心资源股票基金 1.0060 1.0060 0.0995 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4946 2.3153 -0.0606 213002 宝盈泛沿海基金 0.3948 1.8812 -0.2274 213003 宝盈策略增长基金 0.8106 1.2106 -0.7348 213006 宝盈核心优势基金 0.6862 0.8862 -0.4786 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0419 1.2939 -0.2489 213008 宝盈资源优选基金 0.9014 1.1654 -0.3868 213010 宝盈中证100基金 0.7640 0.7640 -0.6502 213917 宝盈增强收益c基金 1.0252 1.2772 -0.2433 217001 招商安泰股票基金 0.3409 3.3449 -0.7569 217002 招商安泰平衡基金 1.0271 2.4421 -0.4073 217003 招商安泰债券a类基金 1.1467 1.6432 -0.0958 217005 招商先锋基金 0.5970 2.5470 -0.3172 217008 招商安本增利基金 1.0729 1.4829 -0.2510 217009 招商核心价值基金 0.8426 0.9626 -0.9638 217010 招商大盘蓝筹基金 0.9140 1.2940 -0.9751 217011 招商安心收益基金 1.1600 1.2800 -0.2580 217012 招商行业领先基金 0.9200 0.9200 -0.7551 217013 招商中小盘精选基金 0.8840 0.8840 -0.8969 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8880 0.8880 -1.1136 217017 招商上证消费80etf联接 0.8350 0.8350 -0.7134 217018 招商安瑞进取基金 0.9780 0.9780 -0.2041 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7990 0.7990 -0.6219 217020 招商安达保本基金 1.1380 1.1380 -0.3503 217021 招商优势企业混合基金 1.0060 1.0060 -0.6910 217022 招商产业债券基金 1.0520 1.0520 -0.1898 217203 招商安泰债券b类基金 1.1772 1.6137 -0.1018 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4288 1.9738 -0.6027 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1196 1.1546 -0.1160 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9523 0.9523 -1.2137 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9991 0.9991 -1.1771 233008 大摩消费领航混合基金 0.7828 0.7828 -0.9239 233009 大摩多因子策略股票 0.9190 0.9190 -0.4334 233010 大摩深证300指数增强 0.9890 0.9890 -1.1000 233011 大摩主题优选股票基金 1.0060 1.0060 -0.3960 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3127 4.1073 -0.4248 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2715 2.9615 -0.6951 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1621 1.6721 -0.1632 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7698 3.2798 -0.9649 240005 华宝兴业多策略增长 0.4943 3.8808 -0.4832 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8195 2.8195 -0.9903 240009 华宝兴业先进成长基金 1.6042 1.6042 -0.8590 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9099 0.9099 -1.1945 240011 华宝兴业大盘基金 1.3910 1.4710 -1.2004 240012 华宝兴业增强收益a 1.0517 1.0717 -0.1898 240013 华宝兴业增强收益b 1.0376 1.0576 -0.1924 240014 华宝兴业中证100指数 0.7507 0.7507 -0.6616 240016 上证180价值etf联接 0.8590 0.8890 -0.4635 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8761 0.8761 -0.8712 240018 华宝兴业可转债基金 0.9483 0.9483 -0.2420 240019 上证180成长etf联接 1.0080 1.0080 -0.6897 240020 华宝医药生物股票基金 1.0670 1.0670 -0.0936 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6950 1.5680 -0.2869 253020 国联安德盛增利a基金 1.0780 1.2500 -0.0927 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.2340 -0.1859 253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0720 -0.1944 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8270 2.2670 -0.8393 257010 国联安德盛小盘基金 0.7560 2.8860 -1.0471 257020 国联安德盛精选基金 0.7380 2.5200 -0.4049 257030 国联安德盛优势基金 0.8580 1.1390 -0.8092 257040 国联安德盛红利基金 0.7860 1.1570 -0.8827 257050 国联安主题基金 0.8900 0.8900 -0.8909 257060 国联安商品etf联接 0.7540 0.7540 -0.9198 257070 国联安优选行业基金 0.9230 0.9230 -0.5388 260101 景顺长城优选股票基金 1.0057 2.9364 -0.9748 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6055 2.8955 -0.9812 260104 景顺长城内需增长基金 3.2590 4.3950 -0.3059 260108 景顺长城新兴成长基金 0.7040 2.0640 -0.9845 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8750 2.2010 -0.2281 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6900 0.6900 -0.7194 260111 景顺长城公司治理基金 0.9850 1.3330 -1.1044 260112 景顺长城能源基建基金 1.0890 1.1040 -0.9099 260115 景顺长城中小盘基金 0.8190 0.8190 -0.4860 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.1060 1.2560 -1.0733 261001 景顺长城稳定收益a 1.0350 1.0350 -0.0965 261002 景顺长城优信增利a 1.0330 1.0330 -0.2896 261101 景顺长城稳定收益c 1.0310 1.0310 -0.0969 261102 景顺长城优信增利c 1.0310 1.0310 -0.2901 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1102 3.4202 -0.4662 270002 广发稳健增长基金 1.3423 3.0973 -0.7175 270005 广发聚丰基金 0.6661 3.8418 -0.6562 270006 广发策略优选基金 1.3164 2.5764 -0.7838 270007 广发大盘成长基金 0.6713 0.6713 -1.1486 270008 广发核心基金 1.5590 1.7690 -1.5161 270009 广发增强债券基金 1.1260 1.3060 -0.1773 270010 广发沪深300指数基金 1.1120 1.4020 -0.8029 270021 广发聚瑞股票基金 1.1840 1.1840 -1.4155 270022 广发内需增长基金 0.8360 0.9360 -1.6471 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0420 1.0420 -0.1916 270025 广发行业领先股票基金 0.8420 0.8420 -0.8245 270026 广发中小板300联接 0.7889 0.7889 -0.4543 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0410 1.0410 -1.3270 270029 广发聚财信用债券a 1.0200 1.0290 0.0981 270030 广发聚财信用债券b 1.0200 1.0280 0.0981 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9610 3.1010 -0.6205 288002 华夏收入股票基金 2.3050 3.7050 -0.6466 288102 中信稳定双利债券基金 1.0517 1.5567 -0.0665 290002 泰信先行策略基金 0.4930 2.1424 -0.5647 290003 泰信双息债券基金 1.0278 1.1971 -0.1457 290004 泰信优质生活基金 0.7460 1.3460 -1.1659 290005 泰信优势增长基金 0.8420 1.2820 -0.1186 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7903 1.1903 -0.3279 290007 泰信增强收益a基金 1.0093 1.0843 -0.1188 290008 泰信发展主题基金 0.8300 0.8300 -0.8363 290009 泰信周期回报基金 1.0620 1.0980 -0.0941 290010 泰信中证200基金 0.7510 0.7710 -1.0540 290011 泰信中小盘精选股基金 1.0080 1.0230 -0.2967 290012 泰信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0079 1.0729 -0.1090 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7939 2.4459 -1.0470 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9935 1.7845 -0.2610 310328 申万菱信新动力基金 0.5648 2.3059 -1.1204 310358 申万菱信新经济基金 0.5664 1.8983 -1.1863 310368 申万菱信竞争优势基金 1.0183 1.4883 -1.2318 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0700 1.1570 -0.1866 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0630 1.1440 -0.1878 310388 申万菱信消费增长基金 0.8030 0.8880 -1.1084 310398 申万菱信沪深300基金 0.7500 0.7500 -0.5305 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0560 1.0560 -0.1890 310518 申万菱信可转换债券 1.0550 1.0550 -0.3777 320001 诺安平衡基金 0.6624 2.9224 -0.0754 320003 诺安股票基金 0.8270 2.7105 -0.5651 320004 诺安优化债券基金 1.2102 1.3298 -0.1320 320005 诺安价值增长基金 0.7838 1.7288 -0.4698 320006 诺安灵活配置基金 0.9910 1.5710 -0.1008 320007 诺安成长基金 0.9030 1.3480 -0.2210 320008 诺安增利债券a基金 1.0810 1.0960 -0.0924 320009 诺安增利债券b基金 1.0650 1.0800 -0.0938 320010 诺安中证100基金 0.7190 0.7190 -0.6906 320011 诺安中小盘基金 0.9740 1.0340 -0.8147 320012 诺安主题精选基金 0.8720 0.8720 -0.5701 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7590 0.7590 -0.9138 320015 诺安保本混合基金 1.0600 1.0600 -0.0943 320016 诺安多策略股票基金 0.8390 0.8390 -0.8274 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0210 1.0210 0.0000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0648 2.8068 -0.3090 340006 兴全全球视野基金 3.3760 3.3760 -0.3513 340007 兴全社会责任基金 1.2270 1.4170 -0.4058 340008 兴全有机增长基金 1.1147 1.1147 -0.7744 340009 兴全磐稳增利基金 1.0085 1.0485 -0.1485 350001 天治财富增长基金 0.6542 2.1995 -0.4565 350002 天治品质优选基金 0.7719 3.2969 -0.0259 350005 天治创新先锋基金 1.1041 1.1041 -0.4239 350006 天治稳健双盈基金 1.0660 1.0660 -0.2526 350007 天治趋势精选基金 0.9280 0.9280 0.1079 350008 天治成长基金 0.9920 0.9920 -0.8991 360001 光大保德信量化核心 0.7792 2.7829 -0.5488 360005 光大保德信红利基金 2.1653 2.8233 -0.8517 360006 光大保德信新增长基金 1.0584 2.3384 -0.7409 360007 光大保德信优势配置 0.6483 0.6483 -0.5522 360008 光大保德信增利a基金 1.0280 1.2140 -0.0972 360009 光大保德信增利c基金 1.0280 1.1970 -0.0972 360010 光大保德信均衡精选 0.9505 1.0705 -0.9793 360011 光大保德信动态优选 0.9220 1.0520 -0.7535 360012 光大保德信中小盘基金 0.8508 0.8808 -0.3747 360013 光大保德信信用添益a 1.0710 1.1110 -0.0933 360014 光大保德信信用添益c 1.0670 1.1070 -0.0936 360016 光大保德信行业轮动 1.0870 1.0870 -1.1818 360017 光大添天利季度理财a -- -- -- 360018 光大添天利季度理财b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0600 1.0600 -0.0943 371120 上投纯债b基金 1.0460 1.0460 -0.0955 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0630 1.0630 -0.1878 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0590 1.0590 -0.1885 373010 上投双息平衡基金 0.7823 2.2115 -0.6729 373020 上投双核平衡基金 1.0226 1.1236 -0.9588 375010 上投中国优势基金 1.9172 4.9872 -1.4192 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8060 0.8060 -1.2255 377010 上投阿尔法基金 2.2488 4.1688 -0.9208 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9017 1.1677 -1.0209 377150 上投健康品质生活基金 1.0680 1.0680 -1.0195 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0050 1.0050 -0.8876 377530 上投行业轮动基金 0.8560 0.8560 -0.6961 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2898 1.9698 -0.4707 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2340 1.2740 -1.2010 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0400 1.2850 -0.0961 395011 中海增强收益债券a 1.0280 1.0280 -0.5803 395012 中海增强收益债券c 1.0220 1.0220 -0.5837 398001 中海优质成长基金 0.4886 2.6986 -1.4522 398011 中海分红增利基金 0.7332 2.1332 -0.8117 398021 中海能源策略基金 0.6069 0.9169 -1.3492 398031 中海蓝筹基金 0.8571 1.2521 -0.9591 398041 中海量化策略基金 0.9320 0.9690 -0.8511 398051 中海环保新能源主题 0.8210 0.8210 -1.4406 398061 中海消费主题精选基金 1.0390 1.0790 -1.0476 399001 中海上证50基金 0.7440 0.7440 -0.6676 399011 中海上证380基金 1.0040 1.0040 -0.5941 400001 东方龙基金 0.6557 2.4172 -0.4252 400003 东方精选基金 0.9812 3.2525 -0.6078 400007 东方策略成长基金 1.3337 1.3337 -0.5295 400009 东方稳健回报基金 1.0710 1.1410 -0.0933 400011 东方核心动力基金 0.7804 0.7804 -0.7630 400013 东方保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0919 1.0919 -0.0366 410001 华富竞争力优选基金 0.4968 1.6504 -0.5007 410003 华富成长趋势基金 0.5309 0.8209 -0.8590 410004 华富收益增强a基金 1.1439 1.3159 -0.3398 410005 华富收益增强b基金 1.1345 1.2965 -0.3426 410006 华富策略精选基金 0.7869 0.9469 -1.0438 410007 华富价值增长混合基金 0.7346 0.7346 -1.1039 410008 华富中证100基金 0.7288 0.7288 -0.6814 410009 华富量子生命力基金 0.8041 0.8041 -0.3717 410010 华富中小板指数增强型 1.0220 1.0220 -0.6803 420001 天弘精选基金 0.5574 1.6551 -0.5176 420002 天弘永利a基金 1.0210 1.1721 0.0000 420003 天弘永定基金 0.8736 1.2086 -1.3104 420005 天弘周期策略基金 0.9070 0.9490 -1.1983 420102 天弘永利b基金 1.0215 1.1902 -0.0098 450001 富兰克林国海收益基金 0.4872 2.0277 -0.6930 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2014 2.5214 -0.8091 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9417 1.3517 -0.4335 450004 富兰克林国海深化价值 1.3369 1.5369 -0.8308 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0571 1.1401 -0.1040 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0489 1.1319 -0.1048 450007 富兰克林国海成长基金 0.9163 1.0963 -0.7796 450008 富兰克林国海沪深300 0.9130 0.9130 -0.7609 450009 富兰克林国海中小盘 0.9590 0.9590 -0.4154 450010 富兰克林策略回报基金 0.8660 0.8660 -0.3452 450011 富兰克林国海研究精选 -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5327 2.4359 -0.8192 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7836 0.8336 -0.6718 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0625 1.2225 -0.0940 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.0324 1.5424 -0.9213 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6750 0.6750 -1.1713 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8640 0.8840 -0.8037 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7310 0.7310 -0.8141 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 1.0010 1.0010 -0.0998 470006 汇添富医药保健基金 0.8460 0.8460 -0.2358 470007 汇添富上证综指基金 0.7560 0.7560 -0.6570 470008 汇添富策略回报基金 0.9470 0.9670 -0.4206 470009 汇添富民营活力基金 1.0160 1.0160 -0.2944 470018 汇添富保本混合基金 1.0470 1.0470 -0.0954 470028 汇添富社会责任基金 0.8860 0.8860 -0.6726 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 1.0110 1.0110 -0.3941 470059 汇添富可转换债券c 1.0070 1.0070 -0.3956 470060 汇添富理财60天债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 1.0071 1.0071 -0.9637 470078 汇添富增强收益c基金 1.0550 1.2250 -0.0947 470088 汇添富信用债债券a 1.0580 1.0580 -0.0944 470089 汇添富信用债债券c 1.0560 1.0560 -0.0946 470098 汇添富逆向投资基金 1.0110 1.0110 -0.3941 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2884 3.7161 -0.8935 481004 工银成长基金 1.1910 1.4410 -0.6341 481006 工银瑞信红利基金 0.8898 0.9298 -1.0123 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.8200 1.2300 -0.8464 481009 工银沪深300基金 0.9022 1.0972 -0.8026 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7880 0.7880 -1.1292 481012 工银深证红利etf联接 0.7751 0.7751 -1.1982 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9130 0.9130 -0.6529 481015 工银瑞信主题策略基金 1.0150 1.0150 -1.1685 481017 工银量化策略股票基金 0.9960 0.9960 -0.4995 483003 工银平衡基金 0.5680 1.8215 -0.6472 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1045 1.4095 -0.3608 485007 工银瑞信添利b基金 1.0787 1.3137 -0.4797 485011 工银瑞信双利b基金 1.1060 1.1060 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1610 1.1610 -0.4288 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1103 1.4353 -0.3500 485107 工银瑞信添利a基金 1.0993 1.3343 -0.4798 485111 工银瑞信双利a基金 1.1150 1.1150 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1690 1.1690 -0.4259 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0450 1.0450 -0.0956 510010 交银上证180公司治理etf 0.6560 0.7300 -0.7564 510020 博时超大etf基金 0.1890 0.6971 -0.7874 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.3030 0.7880 -0.4323 510050 华夏上证50etf基金 1.7840 2.2990 -0.6682 510060 工银上证央企etf基金 1.1160 0.7138 -0.6056 510070 鹏华上证民企etf基金 1.0050 0.8610 -0.8876 510080 长盛全债指数增强基金 1.1482 1.9582 -0.3039 510081 长盛动态精选基金 0.9315 2.8315 -1.1042 510090 建信上证社会责任etf 0.8360 0.9970 -0.5945 510110 海富通周期etf基金 2.1670 0.8700 -0.5051 510120 非周etf基金 1.8220 0.7680 -0.8705 510130 易方达上证中盘etf 2.3944 0.8235 -0.8858 510150 招商上证消费80etf 2.5160 0.8290 -0.7886 510160 小康etf基金 0.3485 0.8670 -0.8253 510170 国联安上证大宗商品etf 2.4050 0.7460 -1.0288 510180 华安上证180etf基金 0.5550 2.1410 -0.7156 510190 华安上证龙头etf基金 2.2170 0.8500 -0.8054 510210 富国上证综指etf基金 2.3570 0.8070 -0.5905 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.6560 0.7260 -0.8215 510230 国泰上证180金融etf 3.0470 0.8650 -0.3271 510260 新兴etf基金 0.7480 0.7480 -1.0582 510270 上证国有企业100etf 0.7460 0.8710 -0.6658 510280 上证180成长etf基金 0.9770 0.9770 -0.7114 510290 380etf基金 0.8948 0.8948 -0.6661 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.5740 0.9550 -0.8475 510410 博时上证自然资源etf 0.9604 0.9604 -1.0101 510420 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8790 1.3120 -0.6346 519001 银华核心价值优选基金 1.1947 4.0820 -0.8301 519003 海富通收益增长混合 0.6910 2.3060 -1.0029 519005 海富通股票基金 0.5630 2.5120 -1.2281 519007 海富通强化回报混合 0.6570 2.1530 -1.0542 519008 汇添富优势精选基金 2.1128 4.2928 -0.7236 519011 海富通精选混合基金 0.6106 3.6937 -0.9249 519013 海富通风格优势股票 0.8220 1.9280 -1.2019 519015 海富通精选贰号混合 0.6590 0.9790 -0.9023 519017 大成积极成长基金 0.8270 1.9450 -1.0766 519018 汇添富均衡增长基金 0.6352 2.2396 -0.5168 519019 大成景阳基金 0.6640 3.7020 -1.0432 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6090 1.7990 -0.6525 519023 海富通稳健添利债券c 1.0640 1.1550 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0700 1.1610 -0.0934 519025 海富通领先成长股票 0.9120 1.0620 -1.2987 519026 海富通中小盘基金 0.9410 0.9410 -0.9474 519027 海富通上证etf联接 0.7950 0.7950 -0.5006 519029 华夏稳增基金 1.2980 2.0030 -0.6886 519030 海富通稳固收益债券 1.0470 1.0470 -0.2857 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7860 0.7860 -0.8827 519033 海富通国策导向股票 1.0650 1.0650 -1.2059 519034 海富通中证内地低碳指数 1.0000 1.0000 -0.6951 519035 富国天博创新主题基金 0.8156 2.8731 -1.3427 519039 长盛同德基金 0.7824 2.2420 -1.0247 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1480 1.4680 -0.3472 519068 汇添富成长焦点基金 1.0734 1.3134 -0.2138 519069 汇添富价值精选基金 1.0820 1.5520 -0.4600 519078 汇添富增强收益a基金 1.0640 1.2340 -0.0939 519087 新华优选分红基金 0.7695 2.4288 -0.5814 519089 新华优选成长基金 1.2322 1.9322 -0.8609 519091 新华泛资源基金 0.9590 0.9590 -0.5187 519093 新华钻石品质基金 0.9130 0.9130 -0.6529 519095 新华行业周期轮换基金 1.1100 1.1100 -1.2456 519097 新华中小市值基金 0.8570 0.8570 -1.1534 519099 新华灵活主题基金 0.8990 0.8990 -0.9912 519100 长盛中证100指数基金 0.7401 1.3601 -0.6711 519110 浦银价值基金 0.7730 0.7730 -0.7702 519111 浦银收益a基金 1.1020 1.1120 -0.4517 519112 浦银收益c基金 1.0900 1.1000 -0.4566 519113 浦银生活基金 0.8740 0.9340 -1.0193 519115 浦银红利基金 0.8160 0.8160 -1.3301 519116 浦银沪深300基金 0.8260 0.8260 -0.7212 519117 浦银中证锐联基本面400 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.5712 2.9112 -0.6609 519181 万家和谐增长基金 0.4989 1.1469 -0.8348 519183 万家双引擎基金 0.8745 1.3645 -0.6024 519185 万家精选基金 0.8192 0.8992 -0.8112 519186 万家稳增a基金 1.0859 1.1759 -0.1196 519187 万家稳增c基金 1.0740 1.1640 -0.1116 519300 大成沪深300指数基金 0.7853 2.1953 -0.7959 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0777 1.2377 -0.0927 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0328 1.3108 -0.1354 519667 银河银信添利a基金 1.0409 1.3289 -0.1343 519668 银河竞争优势基金 1.0390 1.5940 -0.6407 519670 银河行业优选基金 1.0040 1.3640 -0.4955 519671 银河沪深300价值基金 0.7390 0.7390 -0.6720 519672 银河蓝筹精选基金 0.8240 0.8240 -1.1990 519674 银河创新成长基金 0.9007 0.9007 -0.6398 519676 银河保本混合基金 1.0500 1.0500 -0.1901 519678 银河消费驱动基金 1.0230 1.0230 -0.2924 519680 交银增利ab基金 1.0308 1.2878 -0.3095 519682 交银增利c类基金 1.0278 1.2678 -0.3007 519683 交银双利债券ab基金 1.0750 1.1000 -0.4630 519685 交银双利债券c基金 1.0700 1.0950 -0.4651 519686 交银治理etf联接基金 0.7460 0.7460 -0.6658 519688 交银施罗德精选基金 0.7227 2.8685 -1.5261 519690 交银施罗德稳健配置 1.3184 2.7734 -1.2582 519692 交银施罗德成长基金 2.5997 2.8447 -1.4070 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7116 0.7266 -1.2764 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1390 1.1790 -0.8703 519698 交银先锋基金 1.0863 1.1413 -1.4604 519700 交银主题优选基金 0.9410 0.9560 -1.5690 519702 交银趋势基金 0.8350 0.8350 -1.3002 519704 交银施罗德先进制造 0.8690 0.8690 -1.3621 519706 交银价值基金 1.0010 1.0010 -1.1846 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0261 1.0261 -0.2333 519977 长信可转债债券a基金 1.0271 1.0271 -0.2331 519979 长信内需成长基金 0.9660 0.9660 -0.5149 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7630 0.7630 -0.5215 519985 长信中短债基金 1.0620 1.0620 -0.0847 519987 长信恒利基金 0.7150 0.7150 -0.4178 519989 长信利丰基金 1.0210 1.1410 -0.5842 519991 长信双利优选基金 0.8300 1.1300 0.0000 519993 长信增利动态策略基金 0.6275 1.8665 -0.5862 519995 长信金利趋势基金 0.6730 2.0388 -0.9274 519997 长信银利精选基金 0.6263 2.5463 -0.6189 530001 建信恒久价值基金 0.5167 2.4263 -0.8253 530003 建信优选成长基金 0.7944 2.2444 -0.9353 530005 建信优化配置基金 0.7721 1.3221 -0.8094 530006 建信精选基金 1.0410 1.7060 -0.8571 530008 建信稳定增利基金 1.1930 1.3880 -0.1674 530009 建信收益增强a基金 1.1430 1.1430 -0.3487 530010 上证社会责任etf联接 0.9610 0.9610 -0.5176 530011 建信内生基金 0.9050 0.9050 -0.8762 530012 建信保本混合基金 1.0270 1.0270 -0.0973 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9463 0.9463 -1.0560 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0720 1.0720 -0.5566 530017 建信双息红利债券基金 1.0400 1.0400 -0.0961 530018 建信深证100指数增强 0.9649 0.9649 -1.2587 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1310 1.1310 -0.2646 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.4088 2.0588 -0.2125 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1914 2.0574 -0.6504 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9322 1.0522 -0.8192 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0658 1.3858 -1.0307 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0318 1.0369 -0.1452 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0385 1.0985 -0.7550 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7595 0.7795 -0.6800 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8351 0.9351 -0.9959 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8755 0.8755 -0.6243 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8599 0.8599 -0.2668 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0450 1.0650 -0.1529 550001 信诚四季红基金 0.7725 1.9845 -1.2148 550002 信诚精萃成长基金 0.7835 1.8517 -0.9356 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7470 1.7470 -0.9637 550004 信诚三得益a基金 0.9870 1.1100 -0.2022 550005 信诚三得益b基金 0.9780 1.0910 -0.2041 550006 信诚经典优债a基金 1.0390 1.1380 -0.0962 550007 信诚经典优债b基金 1.0380 1.1200 -0.0962 550008 信诚优胜精选基金 0.8520 0.8520 -1.1601 550009 信诚中小盘基金 0.7250 0.8550 -1.0914 560002 益民红利成长基金 0.4691 1.4293 -1.0755 560003 益民创新优势基金 0.7605 0.7805 -1.0539 560005 益民多利基金 1.0213 1.1253 -0.0978 570001 诺德价值优势基金 0.8490 0.8490 -0.4806 570005 诺德成长优势基金 0.9560 0.9560 -0.8299 570006 诺德中小盘基金 0.8880 0.9180 -1.2236 570007 诺德优选30基金 0.8330 0.8330 -0.9512 570008 诺德周期策略基金 1.0020 1.0020 -1.1834 571002 诺德灵活配置基金 1.1426 1.1426 -0.7125 573003 诺德增强收益基金 1.0020 1.0290 -0.3976 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7213 2.4413 -0.4966 580002 东吴价值成长双动力 1.1353 1.7153 -0.7171 580003 东吴行业轮动基金 0.7870 0.8670 -1.1307 580005 东吴进取策略基金 0.8736 0.9436 -0.5691 580006 东吴新经济基金 0.9480 0.9480 -0.3155 580007 东吴新创业基金 0.8940 0.9540 -0.4454 580008 东吴新产业股票基金 0.9980 0.9980 -0.9921 582001 东吴优信稳健a基金 1.0196 1.0316 0.0000 582201 东吴优信稳健c基金 1.0086 1.0206 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.7250 0.7250 -0.6849 590001 中邮核心优选基金 0.9910 2.2110 -1.2948 590002 中邮核心成长基金 0.4884 0.4884 -0.7720 590003 中邮核心优势基金 0.8580 1.0380 -0.6944 590005 中邮核心主题基金 0.7680 0.9280 -0.9032 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8600 0.8600 -0.8074 590007 中邮上证380基金 1.0140 1.0740 -0.6856 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0251 1.3051 -1.3853 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0500 1.4700 -1.0368 610003 信达稳定价值a基金 1.1520 1.1520 -0.0867 610004 信达澳银中小盘基金 0.8390 0.8390 -1.2941 610005 信达澳银红利回报基金 0.7680 0.7880 -1.5385 610006 信达澳银产业升级股票 0.8560 0.8560 -1.6092 610103 信达稳定价值b基金 1.1360 1.1360 -0.0880 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7984 0.8584 -0.3992 620002 金元惠理成长动力基金 0.8290 1.0490 -0.4802 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9290 0.9510 -0.3219 620004 金元惠理价值增长基金 0.8210 0.8210 -0.6053 620005 金元惠理核心动力基金 0.7460 0.7460 -0.6658 620006 金元惠理消费主题股票 0.8740 0.8740 -0.9070 620007 金元惠理保本混合基金 1.0550 1.0550 -0.1892 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9522 1.0572 -0.5327 630002 华商盛世成长基金 1.7204 1.9854 -1.1605 630003 华商收益增强a基金 1.0400 1.2150 -0.2876 630005 华商动态阿尔法基金 0.9130 0.9130 0.5507 630006 华商产业升级基金 0.6630 0.6630 -0.5997 630007 华商稳健双利a基金 1.0120 1.0120 -0.3937 630008 华商策略精选基金 0.7440 0.7440 -0.9321 630009 华商稳定增利a基金 1.0160 1.0160 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8890 0.8890 -0.3363 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0360 1.1980 -0.2887 630107 华商稳健双利b基金 1.0040 1.0040 -0.3968 630109 华商稳定增利c基金 1.0110 1.0110 0.0000 660001 农银成长基金 1.0635 1.6635 -1.2443 660002 农银增利a基金 1.0776 1.1336 -0.1390 660003 农银双利基金 0.9975 1.1075 -1.1985 660004 农银策略基金 1.0239 1.0239 -0.7849 660005 农银中小盘基金 1.0502 1.0502 -0.7935 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8228 0.8228 -0.9987 660008 农银沪深300指数基金 0.7863 0.7863 -0.8074 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0935 1.0935 -0.1461 660010 农银汇理策略精选股票 1.0082 1.0082 -0.8750 660011 农银汇理中证500基金 0.9947 0.9947 -0.6790 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0717 1.0747 -0.1398 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0897 1.0897 -0.1466 671010 纽银策略优选股票基金 0.7540 0.7540 -0.7895 673010 纽银新动向混合基金 0.8860 0.8860 -0.6726 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8920 0.8920 -1.2182 690001 民生蓝筹基金 0.9320 0.9620 -0.7455 690002 民生增强收益a基金 1.1350 1.1650 -0.2636 690003 民生精选基金 0.7490 0.7490 -0.9259 690004 民生稳健成长基金 0.7410 0.7410 -1.2000 690005 民生加银内需增长基金 0.8190 0.8190 -1.3253 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1760 1.1760 -0.7595 690008 民生中证内地资源基金 0.9830 0.9830 -0.5061 690202 民生增强收益c基金 1.1210 1.1510 -0.2669 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.9160 0.9160 -0.6508 700002 平安大华深证300基金 0.9980 1.0780 -0.9921 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9466 0.9466 -0.8069 710002 富安达策略精选混合 -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 1.0130 1.0730 -0.7835 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0430 1.0430 -0.9497 740001 长安宏观策略基金 1.0010 1.0010 -0.6944 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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