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2012-6-27 9:52:51  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9380 3.0390 0.3209 000011 华夏大盘精选基金 7.5690 11.2490 -0.0396 000021 华夏优势增长基金 1.1070 2.2770 0.0904 000031 华夏复兴基金 1.0580 1.0580 0.2844 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7160 0.7160 0.2801 000061 华夏盛世精选基金 0.7370 0.7370 0.2721 001001 华夏债券ab类基金 1.0920 1.6220 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0670 1.5970 0.0938 001011 华夏希望债券a级基金 1.1000 1.2800 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0840 1.2640 -0.0922 001021 亚债中国债券a基金 1.0650 1.0650 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0610 1.0610 0.0943 002001 华夏回报基金 1.2430 3.3600 0.0805 002011 华夏红利基金 1.4130 3.8860 0.0708 002021 华夏回报二号基金 1.0610 2.3760 0.1889 002031 华夏策略精选基金 1.6180 2.2180 -0.1851 020001 国泰金鹰增长基金 0.7650 3.7690 -0.2608 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0430 1.4720 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4640 3.4930 0.2160 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7090 2.9580 -0.4213 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8260 1.8220 0.1212 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9270 1.0820 0.0000 020011 国泰沪深300基金 0.5040 0.7210 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0390 1.4570 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0070 1.0520 0.0994 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0230 1.2090 -0.1951 020020 国泰双利债券c基金 1.0220 1.1940 -0.0978 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8650 0.8650 0.3480 020022 国泰保本混合基金 1.0150 1.0150 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9840 0.9840 0.0000 020025 国泰中小板300etf联接 0.9850 0.9850 -0.1014 020026 国泰成长优选股票基金 0.9620 0.9620 0.0000 040001 华安创新基金 0.5880 2.9290 0.0000 040002 华安中国a股指数基金 0.6740 2.6800 0.2976 040004 华安宝利配置基金 0.9940 3.3190 0.0000 040005 华安宏利基金 2.0608 2.6808 -0.1357 040007 华安中小盘成长基金 0.9129 2.2278 0.0219 040008 华安策略优选基金 0.6057 2.1420 0.1654 040009 华安稳定收益a基金 1.0329 1.2679 0.0387 040010 华安稳定收益b基金 1.0238 1.2488 0.0391 040011 华安核心优选基金 0.8969 1.3969 0.0893 040012 华安强债a基金 1.0480 1.1380 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0340 1.1240 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8560 0.8560 0.0000 040016 华安行业轮动基金 0.8867 0.8867 0.4987 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0720 1.1020 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.7970 0.7970 0.0000 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9890 0.9890 -0.3024 040023 华安可转换债b基金 0.9860 0.9860 -0.2024 040025 华安科技动力股票基金 0.9850 0.9850 -0.2026 040026 华安信用四季红债券 1.0660 1.0720 0.0000 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券a -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7970 0.7970 0.1256 040190 华安上证龙头etf联接 0.8380 0.8380 0.1195 050001 博时价值增长基金 0.7300 3.2320 0.1372 050002 博时沪深300基金 0.6797 2.6597 0.1326 050004 博时精选基金 1.2227 2.7277 0.1474 050006 博时稳定价值债券b类 1.0080 1.2540 -0.1980 050007 博时平衡配置基金 0.7940 2.2090 0.3793 050008 博时第三产业成长基金 0.9720 2.5700 -0.1028 050009 博时新兴成长基金 0.5380 2.5890 -0.1855 050010 博时特许价值基金 1.0040 1.3490 0.1996 050011 博时信用ab基金 1.0360 1.0960 -0.2887 050012 博时策略基金 0.8220 0.8460 0.1218 050013 博时超大etf联接基金 0.6820 0.6820 -0.1610 050014 博时创业成长基金 0.8940 0.9170 -0.1117 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0510 1.0580 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7300 0.7300 0.2747 050019 博时转债a基金 0.9210 0.9210 -0.3247 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7628 0.7628 0.0919 050022 博时回报混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 050023 博时天颐债券a基金 1.0150 1.0150 0.0000 050024 博时上证自然资源etf联接 0.9032 0.9032 -0.1437 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0260 1.2720 -0.1946 050111 博时信用c基金 1.0240 1.0840 -0.2921 050116 博时宏观回报c基金 1.0470 1.0490 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9160 0.9160 -0.3264 050123 博时天颐债券c基金 1.0140 1.0140 0.0987 050201 博时价值增长贰号基金 0.6620 2.1170 0.0000 070001 嘉实成长收益基金 0.6797 3.0186 -0.0735 070002 嘉实理财增长基金 4.7090 5.3100 -0.3597 070003 嘉实理财稳健基金 0.7620 2.3270 -0.1311 070005 嘉实理财债券基金 1.3890 1.8240 -0.0719 070006 嘉实服务增值基金 3.7400 4.1200 0.2144 070009 嘉实超短债基金 1.0147 1.1865 -0.0197 070010 嘉实主题精选基金 1.2090 2.7220 0.3320 070011 嘉实策略增长基金 1.0600 1.4620 -0.1883 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3450 1.7110 0.0744 070015 嘉实多元a基金 1.0880 1.2870 -0.0918 070016 嘉实多元b基金 1.0750 1.2720 -0.0929 070017 嘉实量化基金 0.8560 0.9360 -0.1167 070018 嘉实回报混合基金 0.8880 0.9250 0.1127 070019 嘉实价值优势基金 0.9420 0.9740 0.0000 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0450 1.0450 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 0.8290 0.8290 -0.1205 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9500 0.9500 0.1054 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8888 0.8888 0.1803 070025 嘉实信用债券a基金 1.0300 1.0770 0.0972 070026 嘉实信用债券c基金 1.0290 1.0720 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0550 1.0550 0.0000 070030 嘉实中创400联接基金 0.9744 0.9744 -0.2661 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8760 1.7720 -0.1140 080001 长盛成长价值基金 0.8020 2.7460 0.1248 080002 长盛创新先锋基金 0.9954 1.3654 0.1308 080003 长盛积极配置基金 1.0823 1.2553 -0.1476 080005 长盛量化红利基金 0.8600 0.9000 0.1164 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0440 1.0470 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0320 1.0320 0.3891 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9910 0.9910 -0.2014 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9850 0.9850 -0.3036 080012 长盛电子信息产业股票 0.9810 0.9810 0.0000 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6809 3.3409 0.0735 090002 大成债券ab类基金 1.0412 1.5602 0.0288 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6287 3.1987 0.1912 090004 大成精选增值基金 0.7724 2.7749 0.0907 090006 大成2020生命周期基金 0.6300 2.4520 0.1590 090007 大成策略回报基金 0.8260 1.5200 0.1212 090008 大成强化收益债券基金 0.9756 1.1756 -0.1739 090009 大成行业轮动基金 0.7980 0.7980 0.1255 090010 大成中证红利基金 0.8080 0.8080 -0.1236 090011 大成核心双动力基金 0.7770 0.7770 0.2581 090012 大成深证成长40联接 0.7790 0.7790 -0.5109 090013 大成保本混合基金 1.0400 1.0400 0.0962 090015 大成内需增长基金 0.8700 0.8700 -0.9112 090016 大成中证消费指数基金 1.0030 1.0530 -0.1990 090017 大成可转债增强债基金 1.0170 1.0170 -0.1963 090018 大成新锐产业基金 0.9810 0.9810 0.0000 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0316 1.5266 0.0291 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9077 2.3713 0.3982 100018 富国天利增长债券基金 1.2277 2.0277 -0.1220 100020 富国天益价值基金 0.8336 3.8449 -0.1437 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8105 3.3543 0.5583 100026 富国天合稳健优选基金 0.7960 2.2135 0.3910 100029 富国天成红利基金 1.1147 1.3457 0.1168 100032 富国中证红利指数基金 0.9870 1.5620 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0100 1.0750 -0.2962 100037 富国优化增强c基金 0.9970 1.0620 -0.2002 100038 富国沪深300基金 0.8470 0.8470 0.1182 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8880 0.9080 0.0000 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8940 0.8940 -0.2232 100053 富国上证综指etf联接 0.7920 0.7920 0.1264 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8820 0.8820 0.3413 100058 富国产业债基金 1.0690 1.0770 -0.0935 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1880 2.4480 0.0000 110002 易方达策略成长基金 3.2850 4.2150 0.0305 110003 易方达50指数基金 0.6536 2.5036 0.1225 110005 易方达积极成长基金 0.8031 3.8984 -0.5079 110007 易方达稳健收益a基金 1.0930 1.2926 -0.0457 110008 易方达稳健收益b基金 1.0993 1.3079 -0.0364 110009 易方达价值精选基金 1.0194 2.3594 0.0687 110010 易方达价值成长基金 1.1382 1.2282 0.3704 110011 易方达中小盘基金 1.4495 1.4895 -0.8618 110012 易方达科汇基金 1.0820 5.2220 -0.3683 110013 易方达科翔基金 1.1270 5.1120 0.8050 110015 易方达行业领先基金 1.0480 1.1280 -0.4748 110017 易方达增强回报a基金 1.1280 1.3880 -0.0886 110018 易方达增强回报b基金 1.1160 1.3660 -0.0895 110019 易方达深证100etf联接 0.7505 0.7505 0.1067 110020 易方达沪深300基金 0.7654 0.7654 0.1308 110021 易方达上证中盘etf联接 0.8080 0.8080 0.0867 110022 易方达消费行业基金 0.8660 0.8660 -0.1153 110023 易方达医疗保健行业 0.9110 0.9110 -0.2191 110025 易方达资源行业基金 0.9000 0.9000 0.2227 110026 易方达创业板etf联接 0.9263 0.9263 -0.6116 110027 易方达安心回报a基金 1.0700 1.0700 0.0935 110028 易方达安心回报b基金 1.0670 1.0670 0.0938 110029 易方达科讯基金 0.6170 3.8564 0.2111 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0560 1.0560 -0.0946 110036 易方达双债增强债券c 1.0520 1.0520 -0.0950 110037 易方达纯债a基金 1.0100 1.0100 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0100 1.0100 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2470 2.8020 0.0000 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1732 2.4752 -0.1107 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8187 2.7877 0.3555 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7318 2.2618 0.0000 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6647 2.3495 -0.1052 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9330 1.5230 0.2148 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8850 0.9400 0.1131 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6132 1.9363 -0.1953 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0769 1.2779 0.0000 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0310 1.0310 0.0971 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0240 1.0240 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0160 1.0160 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9360 0.7420 0.1070 150009 国投瑞和远见基金 0.9360 0.7420 0.1070 150012 国联安双禧a基金 1.1270 1.1270 0.0888 150013 国联安双禧b基金 0.7540 0.7540 0.1328 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7758 0.7758 -0.0901 150018 银华稳进基金 1.0310 1.1230 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6670 0.6670 0.3008 150022 申万深成收益基金 1.0320 1.1000 0.0970 150023 申万深成进取基金 0.2960 0.2960 1.0239 150028 信诚中证500指数a基金 1.0250 1.0870 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.5320 0.5320 0.0000 150030 银华金利基金 1.0330 1.0840 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.4090 0.4090 0.4914 150032 多利优先基金 1.0130 1.0633 0.0099 150033 多利进取基金 0.8670 0.8670 -0.3906 150036 建信稳健基金 1.0340 1.0340 0.0000 150037 建信进取基金 0.7590 0.7590 0.6631 150047 银华瑞吉基金 1.0360 1.0550 0.0000 150048 银华瑞祥基金 0.9570 0.9570 0.0000 150049 消费收益基金 1.0190 1.0190 0.0000 150050 消费进取基金 0.9630 0.9630 -0.6192 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0260 1.0260 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.9000 0.9000 0.2227 150053 泰达稳健基金 1.0330 1.0390 0.0000 150054 泰达进取基金 1.0100 1.0100 -0.0989 150055 工银500a基金 1.0277 1.0277 0.0195 150056 工银500b基金 0.9500 0.9500 -0.1576 150057 久兆稳健基金 1.0240 1.0240 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8900 0.8900 -0.3359 150059 银华金瑞基金 1.0330 1.0370 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.9210 0.9210 -0.4324 150064 长盛同瑞a基金 1.0340 1.0380 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 1.0410 1.0410 0.3857 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0250 1.0250 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1150 1.1150 0.0000 150073 诺安稳健基金 1.0170 1.0170 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9240 0.9240 -1.3874 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 1.0098 1.0098 0.0198 150084 广发深证100b基金 0.8832 0.8832 0.1588 150103 银河银泰理财分红基金 0.9629 3.5029 -0.3725 150104 华安沪深300指数分级a -- -- -- 150105 华安沪深300指数分级b -- -- -- 151001 银河银联稳健基金 0.8953 3.0707 0.0335 151002 银河银联收益基金 1.5783 2.1883 -0.1960 159901 易方达深证100etf基金 0.6040 2.9814 0.1160 159902 华夏中小板股票etf 2.0990 2.1990 -0.2376 159903 南方深证成份etf基金 0.9618 0.7097 0.3443 159905 工银深红利etf基金 0.7393 0.7393 0.2985 159906 大成深证成长40etf 0.7590 0.7590 -0.5242 159907 广发中小板300etf基金 0.8251 0.7496 -0.2177 159908 博时深证基本面200etf 0.7529 0.7529 0.1064 159909 深证tmt50etf基金 2.4800 0.7630 -0.2815 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8538 0.8538 0.1877 159911 鹏华深证民营etf基金 2.6301 0.7969 0.0761 159912 汇添富深证300etf基金 0.8919 0.8919 0.0336 159913 交银深证300价值etf 0.9780 0.9780 0.2049 159915 易方达创业板etf基金 0.7229 0.8281 -0.6460 159916 深f60etf基金 1.6898 0.9207 0.3921 159917 中小板300etf基金 1.0040 1.0040 -0.0995 159918 嘉实中创400etf基金 0.9722 0.9722 -0.2667 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9333 0.9333 0.1395 160105 南方积极配置lof基金 0.9382 2.4302 0.2672 160106 南方高增长lof基金 1.2357 2.6827 0.0972 160119 南方中证500lof基金 0.8647 0.9347 -0.0809 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0661 1.0861 0.0657 160124 南方50债clof基金 1.0612 1.0812 0.0566 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9910 0.9910 -0.3018 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8310 0.9920 -0.3597 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7730 0.7730 0.1295 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0520 1.0520 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7210 3.1850 0.0000 160314 华夏行业精选lof基金 0.8110 3.7440 -0.1232 160415 华安深证300指数lof 0.8960 0.8960 0.1117 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5770 3.3930 0.2543 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9420 0.9620 0.0000 160514 博时裕祥分级债券a 1.0020 1.0510 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1850 1.5040 0.0845 160603 鹏华普天收益基金 0.7560 3.2020 0.2653 160605 鹏华中国50基金 1.1330 3.2330 -0.0882 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7540 2.3570 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1330 1.4520 0.1768 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9960 1.4160 0.1005 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8260 0.9260 0.6090 160612 鹏华丰收债券基金 1.0300 1.3470 0.0916 160613 鹏华创新lof基金 1.1380 1.1680 0.3527 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8790 0.9390 0.1139 160616 鹏华中证500lof基金 0.7310 0.7310 -0.1366 160619 鹏华丰泽a基金 1.0020 1.0260 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6534 2.5214 0.1379 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6401 0.6401 0.1565 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9838 1.0240 -0.0610 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7620 2.1312 0.5012 160806 长盛同庆中证800基金 0.9580 0.8450 0.1045 160807 长盛沪深300lof基金 0.8160 0.8660 0.1227 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0380 1.0400 0.1931 160910 大成创新成长lof基金 0.7400 1.9510 0.1353 161005 富国天惠精选成长lof 1.3083 3.0713 0.1684 161010 富国天丰强化收益lof 1.0360 1.3240 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0050 1.0520 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9310 0.9310 -0.2144 161019 富国新天锋债券基金 -- -- -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9360 0.7420 0.1070 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7700 0.7700 0.6536 161213 国投消费服务指数基金 0.8200 0.8200 -0.1218 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8340 0.8340 -0.1198 161219 国投产业混合lof基金 1.0680 1.0680 0.0000 161506 银河通利分级债券a 1.0080 1.0080 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6859 2.9809 0.2045 161603 融通债券ab基金 1.0580 1.5150 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9890 2.3520 0.2026 161605 融通蓝筹成长基金 0.9820 2.2620 0.3064 161606 融通行业景气基金 0.6820 2.6220 0.5900 161607 融通巨潮100指数lof 0.7550 2.2690 0.1326 161609 融通动力先锋基金 0.9520 1.4970 0.3161 161610 融通领先成长lof基金 0.7030 2.1830 -0.4249 161611 融通内需驱动基金 0.6450 0.7650 0.1553 161612 融通深证成指基金 0.7730 0.7730 0.3896 161613 融通创业板指数基金 0.9680 0.9880 -0.5139 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0580 1.5150 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0488 2.9591 0.1337 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6750 0.6420 0.2972 161811 银华沪深300lof基金 0.7620 0.7620 0.1314 161812 银华深证100指数分级 0.8490 0.8950 0.1179 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7210 0.7470 0.1389 161818 银华消费分级股票基金 0.9730 0.9770 0.0000 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9660 0.9680 -0.2066 161902 万家增强收益债券基金 1.1134 1.7279 -0.0090 161903 万家公用事业lof基金 0.5707 1.7886 0.0526 161907 万家中证红利指数lof 0.8312 0.8312 -0.0120 161909 万家添利分级a基金 1.0490 1.0490 0.0954 162006 长城久富核心成长lof 1.0084 3.3992 -0.4443 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9430 0.9430 -0.2116 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7374 2.3334 -0.4052 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0138 1.0138 0.0099 162107 金鹰中证500指数分级 -- -- -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8518 2.7668 -0.6068 162202 泰达宏利周期基金 0.8362 2.8812 -0.0598 162203 泰达宏利稳定基金 0.6214 2.5614 0.4202 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2673 4.3473 0.1533 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0260 2.3610 -0.2431 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7667 1.8440 -0.6479 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9337 1.2537 -0.1604 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6761 0.6761 -0.0444 162210 泰达宏利集利a基金 1.0508 1.0938 -0.0190 162211 泰达宏利品质基金 1.0300 1.2400 0.5859 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0310 1.0830 0.4873 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8760 0.8960 0.2288 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8230 0.8230 0.0000 162216 泰达宏利500指数分级 1.0190 1.0210 -0.0980 162299 泰达宏利集利c基金 1.0325 1.0755 -0.0290 162307 海富通中证100lof基金 0.7140 0.7140 0.1403 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.9030 0.9030 0.1109 162510 国联安双力中小板基金 0.9670 0.9670 -0.1033 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8170 2.9170 0.0000 162607 景顺长城资源lof基金 0.6830 2.6840 -0.1462 162703 广发小盘成长lof基金 1.7403 3.0503 0.6477 162711 广发中证500lof基金 0.7810 0.7810 0.0000 162714 广发深证100指数分级 0.9465 0.9465 0.0846 163001 长信中证央企100lof 0.8000 0.8000 0.2506 163004 长信利鑫分级债券a 1.0006 1.0456 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6640 0.6980 0.3021 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8460 0.8460 -0.2358 163111 申万菱信中小板基金 0.9590 0.9590 -0.2081 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9610 0.9610 -0.8256 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8114 3.2544 0.5049 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8390 5.0884 -0.1903 163406 兴全合润分级股票基金 0.8655 0.8655 -0.0462 163407 兴全沪深300指数lof 0.8075 0.8075 0.1240 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9160 0.9160 -0.1091 163411 兴全保本混合基金 1.0157 1.0157 -0.1376 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9810 0.9810 -0.4061 163503 天治核心成长lof基金 0.4795 1.9456 -0.1250 163801 中银中国lof基金 1.1405 3.3505 0.5289 163803 中银增长基金 0.6291 2.6148 0.4631 163804 中银收益基金 0.9109 2.1109 -0.0439 163805 中银策略基金 0.9459 1.2759 0.5100 163806 中银增利基金 1.0820 1.2520 0.0000 163807 中银优选基金 0.9782 1.1682 0.3282 163808 中银中证100基金 0.7230 0.7330 0.1385 163809 中银蓝筹精选基金 0.9120 0.9320 0.1098 163810 中银价值混合基金 0.7880 0.8080 0.3822 163811 中银双利债券a基金 1.0980 1.0980 0.0000 163812 中银双利债券b基金 1.0910 1.0910 0.0000 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0390 1.0390 -0.1921 163817 中银转债增强债券b 1.0350 1.0350 -0.2890 163818 中银中小盘成长股票 0.9670 0.9670 0.2073 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7400 0.7400 0.2710 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0680 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0045 1.0282 0.0100 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9811 0.9811 -0.0815 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.7110 0.7110 0.1408 165310 建信双利基金 0.8690 0.8850 0.3464 165508 信诚深度价值lof基金 0.8500 0.8500 0.3542 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7290 0.7540 0.0000 165512 信诚新机遇股票lof 0.9310 0.9310 0.2153 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9630 0.9630 0.1040 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9820 0.9820 0.1019 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0160 1.0160 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9270 0.9270 0.2162 166001 中欧新趋势lof基金 0.6997 0.9597 0.3298 166002 中欧蓝筹基金 0.9091 1.4891 0.2426 166003 中欧稳健收益a基金 1.0463 1.1618 -0.1146 166004 中欧稳健收益c基金 1.0442 1.1472 -0.1148 166005 中欧价值发现基金 0.9570 0.9570 -0.2086 166006 中欧中小盘lof基金 0.8571 0.9071 1.8296 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8122 0.8572 0.0493 166008 中欧增强回报债券lof 1.0229 1.0329 -0.0684 166009 中欧新动力股票lof 0.9385 0.9385 -0.3927 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0280 1.0280 -0.1942 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0040 1.0040 0.2997 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9690 0.9690 0.5187 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0246 2.6846 0.2446 180002 银华保本增值三期基金 1.0226 1.0413 0.0293 180003 银华道琼斯88基金 0.7458 2.5458 0.4986 180010 银华优质增长基金 1.3318 2.8918 0.1805 180012 银华富裕主题基金 0.9894 1.9424 0.2736 180013 银华领先基金 0.9993 1.3793 0.5332 180015 银华增强收益基金 1.0920 1.2630 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.0330 1.1130 0.0000 180020 银华成长先锋混合基金 0.7950 0.8200 0.2522 180025 银华信用双利a基金 1.0380 1.0380 -0.1923 180026 银华信用双利c基金 1.0320 1.0320 -0.1934 180028 银华永祥保本混合基金 1.0860 1.0860 0.0000 180029 银华永泰积极债券a 1.0050 1.0050 -0.2976 180030 银华永泰积极债券c 1.0020 1.0020 -0.1992 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1660 2.3260 -0.3419 200002 长城久泰300指数基金 0.9727 3.8327 0.1648 200006 长城消费增值基金 0.7910 2.2310 -0.2648 200007 长城安心回报基金 0.6414 1.7539 -0.2178 200008 长城品牌优选基金 0.6768 0.6768 0.5945 200009 长城稳健增利基金 1.0910 1.1960 0.0917 200010 长城双动力基金 0.8702 0.8952 -0.4234 200011 长城景气行业龙头基金 0.9130 0.9380 0.2195 200012 长城中小盘基金 0.7820 0.7820 -0.1277 200013 长城积极增利a基金 1.0480 1.0480 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0060 1.0060 0.0995 200113 长城积极增利c基金 1.0430 1.0430 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8136 2.6486 0.2094 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4469 1.7151 0.2243 202003 南方绩优成长基金 1.0910 2.0077 0.3311 202005 南方成份精选基金 0.8398 0.8598 0.0119 202007 南方隆元基金 0.5570 0.5570 0.1799 202009 南方盛元基金 0.7640 0.8620 0.1311 202011 南方价值基金 0.9940 1.5140 -0.1005 202015 南方沪深300基金 0.8497 1.0097 0.1178 202017 南方深证成份etf联接 0.7311 0.7311 0.3294 202019 南方策略基金 0.6770 0.6970 0.2963 202021 南方小康etf联接基金 0.7509 0.7709 0.2269 202023 南方优选成长基金 0.8630 0.8630 -0.1157 202025 南方380基金 0.8618 0.8618 -0.1043 202101 南方宝元债券基金 1.1861 2.4661 0.1097 202102 南方多利债券c基金 1.0720 1.3223 -0.0466 202103 南方多利债券a基金 1.0740 1.3325 -0.0372 202105 南方广利ab基金 1.0370 1.0370 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0300 1.0300 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4539 3.0929 0.0041 202211 南方恒元保本二期基金 1.0270 1.2200 -0.0973 202212 南方保本混合基金 1.0530 1.0530 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8825 3.5668 0.2499 206002 鹏华精选成长基金 0.7640 0.7640 0.0000 206003 鹏华信用增利a基金 1.0840 1.0840 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0760 1.0760 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8380 0.8380 0.0000 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7730 0.7730 0.1295 206008 鹏华丰盛基金 1.0770 1.0770 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9560 0.9560 0.0000 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8204 0.8204 0.0732 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 1.0060 1.0060 0.0000 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5851 2.2649 0.3946 210002 金鹰红利基金 0.8397 1.2277 -0.3678 210003 金鹰行业优势基金 0.7261 0.7561 0.1517 210004 金鹰稳健成长基金 0.6710 0.8510 -0.1488 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6550 0.6550 -0.7576 210006 金鹰保本混合基金 1.0570 1.0570 0.0000 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7576 0.7576 -0.3027 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9022 0.9022 -0.3864 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9880 0.9880 -0.3027 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4781 2.2927 -0.3751 213002 宝盈泛沿海基金 0.3816 1.8583 -0.2874 213003 宝盈策略增长基金 0.7815 1.1815 0.0256 213006 宝盈核心优势基金 0.6732 0.8732 -0.1927 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0280 1.2800 -0.3393 213008 宝盈资源优选基金 0.8730 1.1345 0.0229 213010 宝盈中证100基金 0.7410 0.7410 0.2706 213917 宝盈增强收益c基金 1.0114 1.2634 -0.3449 217001 招商安泰股票基金 0.3310 3.3350 0.1816 217002 招商安泰平衡基金 1.0105 2.4255 -0.1384 217003 招商安泰债券a类基金 1.1483 1.6448 0.0523 217005 招商先锋基金 0.5869 2.5369 0.1194 217008 招商安本增利基金 1.0653 1.4753 -0.0844 217009 招商核心价值基金 0.8139 0.9339 0.0738 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8860 1.2660 0.0000 217011 招商安心收益基金 1.1590 1.2790 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.8900 0.8900 0.0000 217013 招商中小盘精选基金 0.8540 0.8540 0.0000 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8510 0.8510 0.1176 217017 招商上证消费80etf联接 0.8050 0.8050 -0.1241 217018 招商安瑞进取基金 0.9670 0.9670 -0.3093 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7700 0.7700 -0.2591 217020 招商安达保本基金 1.1270 1.1270 -0.0887 217021 招商优势企业混合基金 0.9760 0.9760 0.4115 217022 招商产业债券基金 1.0540 1.0540 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1787 1.6152 0.0509 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4150 1.9600 0.0482 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1134 1.1484 -0.0897 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9119 0.9119 0.0988 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9676 0.9676 0.7077 233008 大摩消费领航混合基金 0.7594 0.7594 0.2508 233009 大摩多因子策略股票 0.8910 0.8910 -0.1121 233010 大摩深证300指数增强 0.9460 0.9460 -0.1056 233011 大摩主题优选股票基金 0.9930 0.9930 0.2018 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2835 4.0347 0.1483 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2350 2.9250 -0.2423 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1553 1.6653 -0.2762 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7382 3.2482 -0.1218 240005 华宝兴业多策略增长 0.4800 3.8480 0.0417 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7380 2.7380 0.1097 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5512 1.5512 -0.5577 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8719 0.8719 0.2299 240011 华宝兴业大盘基金 1.3421 1.4221 0.1717 240012 华宝兴业增强收益a 1.0475 1.0675 -0.0191 240013 华宝兴业增强收益b 1.0334 1.0534 -0.0193 240014 华宝兴业中证100指数 0.7266 0.7266 0.1378 240016 上证180价值etf联接 0.8390 0.8690 0.1193 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8450 0.8450 -0.5765 240018 华宝兴业可转债基金 0.9386 0.9386 -0.1702 240019 上证180成长etf联接 0.9770 0.9770 -0.1022 240020 华宝医药生物股票基金 1.0440 1.0440 0.0000 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6870 1.5530 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.2460 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0710 1.2310 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0260 1.0710 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8060 2.2460 -0.1239 257010 国联安德盛小盘基金 0.7340 2.8640 0.2732 257020 国联安德盛精选基金 0.7220 2.4960 0.0000 257030 国联安德盛优势基金 0.8400 1.1210 0.4785 257040 国联安德盛红利基金 0.7690 1.1400 -0.6460 257050 国联安主题基金 0.8710 0.8710 0.4614 257060 国联安商品etf联接 0.7120 0.7120 -0.2801 257070 国联安优选行业基金 0.9000 0.9000 0.3344 260101 景顺长城优选股票基金 0.9785 2.9092 0.0102 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5861 2.8761 0.1025 260104 景顺长城内需增长基金 3.1660 4.3020 -0.4089 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6690 2.0290 0.6015 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8500 2.1760 -0.3517 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6700 0.6700 0.0000 260111 景顺长城公司治理基金 0.9360 1.2840 0.6452 260112 景顺长城能源基建基金 1.0380 1.0530 0.3868 260115 景顺长城中小盘基金 0.7880 0.7880 -0.2532 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0590 1.2090 0.0945 261001 景顺长城稳定收益a 1.0300 1.0300 0.0000 261002 景顺长城优信增利a 1.0220 1.0220 -0.0978 261101 景顺长城稳定收益c 1.0260 1.0260 0.0000 261102 景顺长城优信增利c 1.0210 1.0210 0.0000 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.0932 3.4032 0.1649 270002 广发稳健增长基金 1.3058 3.0608 -0.5105 270005 广发聚丰基金 0.6449 3.7458 -0.0775 270006 广发策略优选基金 1.2798 2.5398 -0.3581 270007 广发大盘成长基金 0.6330 0.6330 0.0000 270008 广发核心基金 1.5060 1.7160 -0.1988 270009 广发增强债券基金 1.1240 1.3040 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0730 1.3630 0.0933 270021 广发聚瑞股票基金 1.1420 1.1420 -0.4359 270022 广发内需增长基金 0.8070 0.9070 0.6234 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0410 1.0410 0.0000 270025 广发行业领先股票基金 0.8130 0.8130 -0.1229 270026 广发中小板300联接 0.7574 0.7574 -0.2108 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0130 1.0130 0.2970 270029 广发聚财信用债券a 1.0200 1.0290 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0200 1.0280 0.0000 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9300 3.0700 -0.1074 288002 华夏收入股票基金 2.2190 3.6190 0.0000 288102 中信稳定双利债券基金 1.0517 1.5567 0.0000 290002 泰信先行策略基金 0.4804 2.1148 -0.2699 290003 泰信双息债券基金 1.0237 1.1930 -0.1366 290004 泰信优质生活基金 0.7162 1.3162 -0.3201 290005 泰信优势增长基金 0.8280 1.2680 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7605 1.1605 -0.1706 290007 泰信增强收益a基金 1.0075 1.0825 -0.0397 290008 泰信发展主题基金 0.8010 0.8010 -0.6203 290009 泰信周期回报基金 1.0610 1.0970 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.7180 0.7380 0.0000 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9650 0.9800 -0.6179 290012 泰信保本混合基金 1.0280 1.0280 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0059 1.0709 -0.0397 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7649 2.4169 0.2490 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9871 1.7781 0.0101 310328 申万菱信新动力基金 0.5445 2.2690 0.1287 310358 申万菱信新经济基金 0.5472 1.8791 0.3484 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9658 1.4358 0.0104 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0660 1.1530 -0.0937 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0590 1.1400 -0.0943 310388 申万菱信消费增长基金 0.7670 0.8520 0.0000 310398 申万菱信沪深300基金 0.7310 0.7310 0.2743 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0520 1.0520 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 1.0350 1.0350 -0.6718 320001 诺安平衡基金 0.6519 2.9119 0.1075 320003 诺安股票基金 0.8019 2.6854 -0.0499 320004 诺安优化债券基金 1.2088 1.3284 0.0248 320005 诺安价值增长基金 0.7633 1.7083 0.2232 320006 诺安灵活配置基金 0.9760 1.5560 0.0000 320007 诺安成长基金 0.8860 1.3310 0.1130 320008 诺安增利债券a基金 1.0790 1.0940 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0630 1.0780 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6960 0.6960 0.1439 320011 诺安中小盘基金 0.9360 0.9960 0.2141 320012 诺安主题精选基金 0.8460 0.8460 0.1183 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.7250 0.7250 -0.2751 320015 诺安保本混合基金 1.0600 1.0600 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.8060 0.8060 0.0000 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0160 1.0160 0.2962 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0484 2.7904 -0.1238 340006 兴全全球视野基金 3.2950 3.2950 -0.0425 340007 兴全社会责任基金 1.1800 1.3700 0.1698 340008 兴全有机增长基金 1.0801 1.0801 -0.0185 340009 兴全磐稳增利基金 1.0045 1.0445 -0.0796 350001 天治财富增长基金 0.6363 2.1816 -0.1726 350002 天治品质优选基金 0.7574 3.2824 -0.0528 350005 天治创新先锋基金 1.0484 1.0484 -0.5124 350006 天治稳健双盈基金 1.0613 1.0613 0.2456 350007 天治趋势精选基金 0.9110 0.9110 -0.1096 350008 天治成长基金 0.9540 0.9540 0.3155 360001 光大保德信量化核心 0.7571 2.7608 0.3579 360005 光大保德信红利基金 2.0946 2.7526 0.4026 360006 光大保德信新增长基金 1.0201 2.3001 0.0785 360007 光大保德信优势配置 0.6260 0.6260 0.1760 360008 光大保德信增利a基金 1.0290 1.2150 0.0973 360009 光大保德信增利c基金 1.0290 1.1980 0.0973 360010 光大保德信均衡精选 0.9153 1.0353 0.1313 360011 光大保德信动态优选 0.8970 1.0270 0.2235 360012 光大保德信中小盘基金 0.8289 0.8589 -0.0482 360013 光大保德信信用添益a 1.0720 1.1120 0.0934 360014 光大保德信信用添益c 1.0680 1.1080 0.0937 360016 光大保德信行业轮动 1.0500 1.0500 0.5747 360017 光大添天利季度理财a -- -- -- 360018 光大添天利季度理财b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0570 1.0570 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0430 1.0430 -0.0958 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0580 1.0580 -0.1887 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0540 1.0540 -0.0948 373010 上投双息平衡基金 0.7655 2.1947 -0.0261 373020 上投双核平衡基金 0.9996 1.1006 0.1603 375010 上投中国优势基金 1.8456 4.9156 0.4463 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7820 0.7820 0.1280 377010 上投阿尔法基金 2.1524 4.0724 0.0977 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8798 1.1458 0.2964 377150 上投健康品质生活基金 1.0350 1.0350 -0.0965 377240 上投摩根新兴动力股票 0.9820 0.9820 -0.4057 377530 上投行业轮动基金 0.8350 0.8350 0.0000 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2615 1.9415 0.0635 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1950 1.2350 0.0838 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0370 1.2820 -0.0963 395011 中海增强收益债券a 1.0130 1.0130 0.0988 395012 中海增强收益债券c 1.0080 1.0080 0.1988 398001 中海优质成长基金 0.4691 2.6501 0.2350 398011 中海分红增利基金 0.7072 2.1072 -0.0283 398021 中海能源策略基金 0.5802 0.8902 -0.2064 398031 中海蓝筹基金 0.8280 1.2230 -0.2650 398041 中海量化策略基金 0.8980 0.9350 0.0000 398051 中海环保新能源主题 0.7900 0.7900 0.8940 398061 中海消费主题精选基金 1.0140 1.0540 0.0987 399001 中海上证50基金 0.7200 0.7200 0.1391 399011 中海上证380基金 0.9650 0.9650 -0.1035 400001 东方龙基金 0.6450 2.4065 0.3110 400003 东方精选基金 0.9650 3.2083 0.0207 400007 东方策略成长基金 1.3090 1.3090 0.3142 400009 东方稳健回报基金 1.0670 1.1370 -0.0936 400011 东方核心动力基金 0.7566 0.7566 0.1058 400013 东方保本混合基金 1.0500 1.0500 -0.0951 400015 东方增长中小盘混合 1.0696 1.0696 0.5358 410001 华富竞争力优选基金 0.4777 1.6154 -0.5827 410003 华富成长趋势基金 0.5088 0.7988 -0.3330 410004 华富收益增强a基金 1.1356 1.3076 -0.1143 410005 华富收益增强b基金 1.1261 1.2881 -0.1242 410006 华富策略精选基金 0.7595 0.9195 -0.0921 410007 华富价值增长混合基金 0.7052 0.7052 -0.4095 410008 华富中证100基金 0.7054 0.7054 0.1562 410009 华富量子生命力基金 0.7748 0.7748 -0.0903 410010 华富中小板指数增强型 0.9830 0.9830 -0.1016 420001 天弘精选基金 0.5397 1.6154 -0.8269 420002 天弘永利a基金 1.0216 1.1727 0.0098 420003 天弘永定基金 0.8413 1.1763 -0.3081 420005 天弘周期策略基金 0.8850 0.9270 -0.3378 420102 天弘永利b基金 1.0224 1.1911 0.0098 450001 富兰克林国海收益基金 0.4722 2.0019 -0.0846 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1758 2.4958 0.0851 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9111 1.3211 -0.1972 450004 富兰克林国海深化价值 1.3049 1.5049 -0.0689 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0535 1.1365 -0.1138 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0453 1.1283 -0.1147 450007 富兰克林国海成长基金 0.8788 1.0588 -0.1137 450008 富兰克林国海沪深300 0.8870 0.8870 0.0000 450009 富兰克林国海中小盘 0.9410 0.9410 -0.2121 450010 富兰克林策略回报基金 0.8410 0.8410 -0.3555 450011 富兰克林国海研究精选 0.9850 0.9850 0.2035 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5135 2.3900 0.2342 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7684 0.8184 0.2348 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0636 1.2236 0.1412 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9907 1.5007 0.1213 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6490 0.6490 0.3091 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8350 0.8550 0.1199 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.7010 0.7010 -0.1425 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9950 0.9950 0.0000 470006 汇添富医药保健基金 0.8270 0.8270 -0.3614 470007 汇添富上证综指基金 0.7350 0.7350 0.0000 470008 汇添富策略回报基金 0.9210 0.9410 0.0000 470009 汇添富民营活力基金 0.9990 0.9990 0.4020 470014 汇添富理财14天债券a -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0450 1.0450 -0.0956 470028 汇添富社会责任基金 0.8600 0.8600 0.1164 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 0.9920 0.9920 -0.5015 470059 汇添富可转换债券c 0.9880 0.9880 -0.5035 470060 汇添富理财60天债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 0.9680 0.9680 0.0310 470078 汇添富增强收益c基金 1.0540 1.2240 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0580 1.0580 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0560 1.0560 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0030 1.0030 0.0998 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471014 汇添富理财14天债券b -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2788 3.6813 0.3600 481004 工银成长基金 1.1474 1.3974 0.1047 481006 工银瑞信红利基金 0.8648 0.9048 0.3132 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7790 1.1890 -0.1282 481009 工银沪深300基金 0.8703 1.0653 0.1381 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7590 0.7590 -0.1316 481012 工银深证红利etf联接 0.7466 0.7466 0.2821 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8880 0.8880 0.0000 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9650 0.9650 0.2077 481017 工银量化策略股票基金 0.9700 0.9700 0.0000 483003 工银平衡基金 0.5536 1.7958 -0.2523 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0964 1.4014 -0.1457 485007 工银瑞信添利b基金 1.0717 1.3067 -0.0653 485011 工银瑞信双利b基金 1.1040 1.1040 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1500 1.1500 -0.1736 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1022 1.4272 -0.1540 485107 工银瑞信添利a基金 1.0922 1.3272 -0.0732 485111 工银瑞信双利a基金 1.1130 1.1130 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1590 1.1590 -0.0862 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0961 510010 交银上证180公司治理etf 0.6330 0.7050 0.1582 510020 博时超大etf基金 0.1814 0.6690 -0.1651 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2480 0.7700 0.1783 510050 华夏上证50etf基金 1.7290 2.2340 0.1738 510060 工银上证央企etf基金 1.0843 0.6936 0.2218 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9680 0.8300 0.0000 510080 长盛全债指数增强基金 1.1361 1.9461 -0.0176 510081 长盛动态精选基金 0.8946 2.7946 0.4040 510090 建信上证社会责任etf 0.8080 0.9640 0.1239 510110 海富通周期etf基金 2.0950 0.8410 0.2392 510120 非周etf基金 1.7570 0.7400 -0.2271 510130 易方达上证中盘etf 2.2906 0.7878 0.0918 510150 招商上证消费80etf 2.4220 0.7980 -0.1237 510160 小康etf基金 0.3345 0.8322 0.2397 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2650 0.7030 -0.2203 510180 华安上证180etf基金 0.5350 2.0660 0.1873 510190 华安上证龙头etf基金 2.1470 0.8230 0.1867 510210 富国上证综指etf基金 2.2890 0.7830 0.1312 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.5410 0.6940 -0.0786 510230 国泰上证180金融etf 2.9730 0.8440 0.4392 510260 新兴etf基金 0.7120 0.7120 -0.4196 510270 上证国有企业100etf 0.7190 0.8390 0.1393 510280 上证180成长etf基金 0.9460 0.9460 -0.1056 510290 380etf基金 0.8570 0.8570 -0.1166 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4810 0.9200 0.1211 510410 博时上证自然资源etf 0.9043 0.9043 -0.1546 510420 上证180等权重etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.8160 1.2710 0.0551 519001 银华核心价值优选基金 1.1625 3.9779 0.3626 519003 海富通收益增长混合 0.6670 2.2820 0.1502 519005 海富通股票基金 0.5400 2.4890 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.6320 2.1280 0.0000 519008 汇添富优势精选基金 2.0727 4.2527 -0.1012 519011 海富通精选混合基金 0.5931 3.6360 0.1013 519013 海富通风格优势股票 0.7890 1.8950 0.0000 519015 海富通精选贰号混合 0.6400 0.9600 0.1565 519017 大成积极成长基金 0.7960 1.9140 0.1258 519018 汇添富均衡增长基金 0.6201 2.2003 0.0807 519019 大成景阳基金 0.6430 3.6810 0.0000 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5860 1.7610 0.1709 519023 海富通稳健添利债券c 1.0600 1.1510 -0.0943 519024 海富通稳健添利债券a 1.0670 1.1580 -0.0936 519025 海富通领先成长股票 0.8750 1.0250 0.0000 519026 海富通中小盘基金 0.8960 0.8960 -0.7752 519027 海富通上证etf联接 0.7700 0.7700 0.2604 519029 华夏稳增基金 1.2580 1.9630 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 1.0440 1.0440 -0.0957 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7600 0.7600 -0.1314 519033 海富通国策导向股票 1.0190 1.0190 0.1967 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9680 0.9680 -0.2062 519035 富国天博创新主题基金 0.7850 2.7912 -0.0382 519039 长盛同德基金 0.7490 2.1463 0.1739 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1320 1.4520 0.0884 519068 汇添富成长焦点基金 1.0487 1.2887 0.0763 519069 汇添富价值精选基金 1.0620 1.5320 0.1887 519078 汇添富增强收益a基金 1.0630 1.2330 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.7473 2.3931 -0.0535 519089 新华优选成长基金 1.1878 1.8878 0.3040 519091 新华泛资源基金 0.9340 0.9340 0.1072 519093 新华钻石品质基金 0.8850 0.8850 0.0000 519095 新华行业周期轮换基金 1.0700 1.0700 -0.4651 519097 新华中小市值基金 0.8200 0.8200 0.1221 519099 新华灵活主题基金 0.8610 0.8610 0.0000 519100 长盛中证100指数基金 0.7171 1.3371 0.1536 519110 浦银价值基金 0.7450 0.7450 -0.4011 519111 浦银收益a基金 1.0940 1.1040 -0.0913 519112 浦银收益c基金 1.0820 1.0920 -0.0923 519113 浦银生活基金 0.8490 0.9090 0.1179 519115 浦银红利基金 0.7870 0.7870 0.1272 519116 浦银沪深300基金 0.7970 0.7970 0.1256 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9960 0.9960 0.0000 519150 新华优选消费股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 519180 万家上证180指数基金 0.5519 2.8919 0.1088 519181 万家和谐增长基金 0.4827 1.1185 0.4788 519183 万家双引擎基金 0.8563 1.3463 -0.0584 519185 万家精选基金 0.7925 0.8725 -0.0378 519186 万家稳增a基金 1.0662 1.1762 0.0829 519187 万家稳增c基金 1.0543 1.1643 0.0838 519300 大成沪深300指数基金 0.7577 2.1677 0.1057 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0789 1.2389 0.1392 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0324 1.3104 -0.0484 519667 银河银信添利a基金 1.0405 1.3285 -0.0480 519668 银河竞争优势基金 1.0124 1.5674 -0.2856 519670 银河行业优选基金 0.9810 1.3410 0.4094 519671 银河沪深300价值基金 0.7210 0.7210 0.1389 519672 银河蓝筹精选基金 0.7950 0.7950 1.0165 519674 银河创新成长基金 0.8713 0.8713 -0.1719 519676 银河保本混合基金 1.0490 1.0490 0.0000 519678 银河消费驱动基金 0.9970 0.9970 -0.3996 519680 交银增利ab基金 1.0037 1.2807 -0.0796 519682 交银增利c类基金 1.0005 1.2605 -0.0899 519683 交银双利债券ab基金 1.0400 1.0850 0.0000 519685 交银双利债券c基金 1.0360 1.0810 0.0966 519686 交银治理etf联接基金 0.7210 0.7210 0.1389 519688 交银施罗德精选基金 0.7000 2.8458 0.6470 519690 交银施罗德稳健配置 1.2781 2.7331 0.7012 519692 交银施罗德成长基金 2.4915 2.7365 0.3787 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6892 0.7042 0.4665 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1100 1.1500 -0.1799 519698 交银先锋基金 1.0457 1.1007 0.5287 519700 交银主题优选基金 0.9050 0.9200 0.8919 519702 交银趋势基金 0.8040 0.8040 0.0000 519704 交银施罗德先进制造 0.8360 0.8360 0.2398 519706 交银价值基金 0.9680 0.9680 0.2070 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0179 1.0179 -0.1667 519977 长信可转债债券a基金 1.0190 1.0190 -0.1666 519979 长信内需成长基金 0.9280 0.9280 -1.1715 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7400 0.7400 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0605 1.0605 -0.0377 519987 长信恒利基金 0.6930 0.6930 0.0000 519989 长信利丰基金 1.0100 1.1300 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.8100 1.1100 -0.1233 519993 长信增利动态策略基金 0.6060 1.8450 -0.2305 519995 长信金利趋势基金 0.6537 1.9920 0.3839 519997 长信银利精选基金 0.6067 2.5267 -0.3940 530001 建信恒久价值基金 0.5012 2.3969 0.1599 530003 建信优选成长基金 0.7684 2.2184 0.4182 530005 建信优化配置基金 0.7510 1.3010 0.1467 530006 建信精选基金 1.0110 1.6760 0.1982 530008 建信稳定增利基金 1.1910 1.3860 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1400 1.1400 0.0000 530010 上证社会责任etf联接 0.9300 0.9300 0.1076 530011 建信内生基金 0.8770 0.8770 0.2286 530012 建信保本混合基金 1.0260 1.0260 -0.0974 530015 建信深证基本面60etf联接 0.9143 0.9143 0.3733 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0430 1.0430 0.3850 530017 建信双息红利债券基金 1.0330 1.0330 -0.1932 530018 建信深证100指数增强 0.9246 0.9246 0.0325 530020 建信转债增强债券a -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1270 1.1270 0.0000 531020 建信转债增强债券c -- -- -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3994 2.0494 0.0357 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1592 2.0252 0.2161 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9045 1.0245 0.1883 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0385 1.3585 0.0289 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0270 1.0321 -0.0389 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0137 1.0737 0.0987 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7476 0.7676 0.4434 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8113 0.9113 0.1234 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8541 0.8541 -0.0234 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8374 0.8374 -0.0716 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0401 1.0601 -0.0480 550001 信诚四季红基金 0.7435 1.9555 0.0673 550002 信诚精萃成长基金 0.7577 1.7947 0.5707 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6810 1.6810 -0.0595 550004 信诚三得益a基金 0.9770 1.1000 -0.5092 550005 信诚三得益b基金 0.9680 1.0810 -0.5139 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.1370 -0.0962 550007 信诚经典优债b基金 1.0160 1.1180 -0.0964 550008 信诚优胜精选基金 0.8220 0.8220 0.1218 550009 信诚中小盘基金 0.6980 0.8280 -0.1431 560002 益民红利成长基金 0.4523 1.3989 0.2438 560003 益民创新优势基金 0.7385 0.7585 0.5172 560005 益民多利基金 1.0196 1.1236 0.0491 570001 诺德价值优势基金 0.8290 0.8290 -0.1084 570005 诺德成长优势基金 0.9250 0.9250 0.2167 570006 诺德中小盘基金 0.8690 0.8990 -0.2296 570007 诺德优选30基金 0.7960 0.7960 -0.1255 570008 诺德周期策略基金 0.9600 0.9600 0.2088 571002 诺德灵活配置基金 1.1027 1.1027 0.1635 573003 诺德增强收益基金 0.9930 1.0200 -0.1006 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7042 2.4242 0.0142 580002 东吴价值成长双动力 1.1054 1.6854 -0.4861 580003 东吴行业轮动基金 0.7326 0.8126 0.0820 580005 东吴进取策略基金 0.8482 0.9182 -0.3524 580006 东吴新经济基金 0.9230 0.9230 0.1085 580007 东吴新创业基金 0.8670 0.9270 -0.6873 580008 东吴新产业股票基金 0.9560 0.9560 0.0000 582001 东吴优信稳健a基金 1.0187 1.0307 0.0393 582201 东吴优信稳健c基金 1.0077 1.0197 0.0298 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6930 0.6930 -0.2878 590001 中邮核心优选基金 0.9625 2.1825 0.6168 590002 中邮核心成长基金 0.4686 0.4686 0.0427 590003 中邮核心优势基金 0.8360 1.0160 0.4808 590005 中邮核心主题基金 0.7360 0.8960 -0.1357 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8290 0.8290 -0.4802 590007 中邮上证380基金 0.9740 1.0340 0.0000 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9933 1.2733 0.2827 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0160 1.4360 0.2962 610003 信达稳定价值a基金 1.1500 1.1500 -0.0869 610004 信达澳银中小盘基金 0.8090 0.8090 -0.4920 610005 信达澳银红利回报基金 0.7410 0.7610 0.4065 610006 信达澳银产业升级股票 0.8240 0.8240 0.4878 610103 信达稳定价值b基金 1.1340 1.1340 -0.0881 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7861 0.8461 -0.1905 620002 金元惠理成长动力基金 0.7970 1.0170 -0.3750 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9220 0.9440 -0.1083 620004 金元惠理价值增长基金 0.7990 0.7990 -0.1250 620005 金元惠理核心动力基金 0.7200 0.7200 0.0000 620006 金元惠理消费主题股票 0.8460 0.8460 0.3559 620007 金元惠理保本混合基金 1.0490 1.0490 0.0000 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9168 1.0218 -0.1198 630002 华商盛世成长基金 1.6337 1.8987 -0.3538 630003 华商收益增强a基金 1.0270 1.2020 -0.2913 630005 华商动态阿尔法基金 0.8750 0.8750 -0.7937 630006 华商产业升级基金 0.6440 0.6440 0.0000 630007 华商稳健双利a基金 1.0000 1.0000 -0.2991 630008 华商策略精选基金 0.7120 0.7120 -0.2801 630009 华商稳定增利a基金 1.0160 1.0160 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8670 0.8670 0.0000 630011 华商主题精选股票基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0230 1.1850 -0.2924 630107 华商稳健双利b基金 0.9920 0.9920 -0.2012 630109 华商稳定增利c基金 1.0110 1.0110 0.0000 660001 农银成长基金 1.0370 1.6370 0.3969 660002 农银增利a基金 1.0740 1.1300 -0.0930 660003 农银双利基金 0.9678 1.0778 0.0517 660004 农银策略基金 0.9849 0.9849 -0.3743 660005 农银中小盘基金 1.0109 1.0109 -0.3941 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7973 0.7973 0.3524 660008 农银沪深300指数基金 0.7582 0.7582 0.1321 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0904 1.0904 -0.0916 660010 农银汇理策略精选股票 0.9735 0.9735 -0.0513 660011 农银汇理中证500基金 0.9514 0.9514 -0.0840 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0680 1.0710 -0.0935 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0865 1.0865 -0.0920 671010 纽银策略优选股票基金 0.7280 0.7280 0.1376 673010 纽银新动向混合基金 0.8570 0.8570 0.1168 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8620 0.8620 0.4662 690001 民生蓝筹基金 0.9040 0.9340 0.1107 690002 民生增强收益a基金 1.1260 1.1560 0.0000 690003 民生精选基金 0.7240 0.7240 0.1383 690004 民生稳健成长基金 0.7140 0.7140 -0.1399 690005 民生加银内需增长基金 0.7900 0.7900 0.0000 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1280 1.1280 -0.5291 690008 民生中证内地资源基金 0.9520 0.9520 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.1130 1.1430 0.0899 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.8860 0.8860 -0.2252 700002 平安大华深证300基金 0.9580 1.0380 0.0000 700003 平安大华策略先锋混合 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8993 0.8993 -0.0222 710002 富安达策略精选混合 0.9858 0.9858 0.0812 720001 财通价值动量混合基金 0.9830 1.0430 0.1018 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0180 1.0180 0.2956 740001 长安宏观策略基金 0.9630 0.9630 0.2081 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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