开放式基金每日净值2012-06-28
2012-6-29 6:17:06 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.93403.0350-0.5325000011华夏大盘精选基金7.520011.2000-0.6736000021华夏优势增长基金1.09702.2670-0.9033000031华夏复兴基金1.05201.0520-0.8
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 0.9340 | 3.0350 | -0.5325 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.5200 | 11.2000 | -0.6736 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0970 | 2.2670 | -0.9033 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.8483 | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.7080 | 0.7080 | -0.8403 | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7310 | 0.7310 | -0.9485 | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0930 | 1.6230 | 0.0916 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0670 | 1.5970 | 0.0000 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1000 | 1.2800 | 0.0000 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0850 | 1.2650 | 0.0000 | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2440 | 3.3610 | -0.2406 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3990 | 3.8720 | -0.7801 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0620 | 2.3770 | -0.1880 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.6110 | 2.2110 | -0.4326 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7600 | 3.7640 | -0.9126 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0420 | 1.4710 | -0.0959 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4590 | 3.4780 | -0.8639 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7030 | 2.9340 | -0.8463 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8170 | 1.8130 | -1.0896 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9260 | 1.0810 | -0.9626 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4990 | 0.7140 | -0.7952 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0390 | 1.4570 | -0.0962 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0150 | 1.0600 | -0.0984 | | 020018 | 国泰金鹿保本混合基金 | 1.0150 | 1.0930 | 0.0000 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0230 | 1.2090 | -0.0977 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0210 | 1.1930 | -0.0978 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8600 | 0.8600 | -0.2320 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.4020 | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9850 | 0.9850 | -0.7056 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.8282 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | -- | -- | -- | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | -- | -- | -- | | 040001 | 华安创新基金 | -- | -- | -- | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | -- | -- | -- | | 040004 | 华安宝利配置基金 | -- | -- | -- | | 040005 | 华安宏利基金 | -- | -- | -- | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | -- | -- | -- | | 040008 | 华安策略优选基金 | -- | -- | -- | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | -- | -- | -- | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | -- | -- | -- | | 040011 | 华安核心优选基金 | -- | -- | -- | | 040012 | 华安强债a基金 | -- | -- | -- | | 040013 | 华安强债b基金 | -- | -- | -- | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | -- | -- | -- | | 040016 | 华安行业轮动基金 | -- | -- | -- | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | -- | -- | -- | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | -- | -- | -- | | 040023 | 华安可转换债b基金 | -- | -- | -- | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | -- | -- | -- | | 040026 | 华安信用四季红债券 | -- | -- | -- | | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | -- | -- | -- | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7280 | 3.2300 | -0.2740 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6728 | 2.6528 | -0.7523 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.2160 | 2.7210 | -0.6374 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0050 | 1.2510 | -0.2976 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7890 | 2.2040 | -0.6297 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9700 | 2.5660 | -0.5128 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5320 | 2.5660 | -0.7463 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9950 | 1.3400 | -0.5000 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0370 | 1.0970 | -0.0963 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.8170 | 0.8410 | -0.6083 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6699 | 0.6699 | -1.3111 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8860 | 0.9090 | -0.6726 | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0500 | 1.0570 | -0.1901 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7340 | 0.7340 | -0.1361 | | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9200 | 0.9200 | -0.2169 | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7542 | 0.7542 | -0.7893 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | -0.1982 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0983 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8793 | 0.8793 | -1.9404 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0240 | 1.2700 | -0.1949 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0250 | 1.0850 | -0.0975 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0460 | 1.0480 | -0.1908 | | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9150 | 0.9150 | -0.2181 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0140 | 1.0140 | -0.1969 | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6600 | 2.1150 | -0.3021 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6820 | 3.0225 | 0.0000 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7420 | 5.3430 | -0.1894 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7580 | 2.3190 | -0.5249 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3900 | 1.8250 | 0.0000 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.7370 | 4.1170 | -0.5323 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0147 | 1.1865 | 0.0000 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2070 | 2.7200 | -0.4125 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0660 | 1.4680 | -0.3738 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3500 | 1.7160 | -0.3690 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0880 | 1.2870 | -0.0918 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0750 | 1.2720 | -0.0929 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8470 | 0.9270 | -0.9357 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8880 | 0.9250 | -0.4484 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9420 | 0.9740 | -0.5280 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0956 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8270 | 0.8270 | -0.4813 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.1049 | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8793 | 0.8793 | -0.7562 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0290 | 1.0760 | -0.0971 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0290 | 1.0720 | 0.0000 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0450 | 1.0450 | -0.7597 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9632 | 0.9632 | -1.1799 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8800 | 1.7760 | 0.0000 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8010 | 2.7450 | -0.2491 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9948 | 1.3648 | -0.2807 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0791 | 1.2521 | -0.2957 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8530 | 0.8930 | -0.6985 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0430 | 1.0460 | -0.0958 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.3872 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9860 | 0.9860 | -0.4040 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9810 | 0.9810 | -0.4061 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9800 | 0.9800 | -0.6085 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6766 | 3.3366 | -0.5293 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0417 | 1.5607 | 0.0096 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6273 | 3.1973 | -0.5075 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7703 | 2.7728 | -0.4008 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6310 | 2.4530 | -0.3160 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8260 | 1.5200 | -0.3619 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9743 | 1.1743 | -0.1435 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7960 | 0.7960 | -0.3755 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7990 | 0.7990 | -0.8685 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7780 | 0.7780 | -0.2564 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8730 | 0.8730 | -0.2286 | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9940 | 1.0440 | -0.7984 | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9790 | 0.9790 | -0.5081 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0321 | 1.5271 | 0.0194 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9023 | 2.3659 | -0.6824 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2272 | 2.0272 | -0.1546 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8230 | 3.8343 | -1.0461 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8081 | 3.3486 | -0.6760 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7812 | 2.1987 | -1.3138 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1068 | 1.3378 | -0.6998 | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9760 | 1.5500 | -0.7121 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0090 | 1.0740 | -0.2964 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9950 | 1.0600 | -0.3006 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8380 | 0.8380 | -0.8284 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8840 | 0.9040 | -0.4505 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8910 | 0.8910 | -0.2240 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7840 | 0.7840 | -0.8850 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8750 | 0.8750 | -0.9060 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0700 | 1.0780 | 0.0000 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1870 | 2.4470 | -0.4195 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.2760 | 4.2060 | -0.3650 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6472 | 2.4972 | -0.6905 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7938 | 3.8750 | -0.9854 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1009 | 1.3005 | 0.5113 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1071 | 1.3157 | 0.5084 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0072 | 2.3472 | -0.7489 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1318 | 1.2218 | -0.5885 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4295 | 1.4695 | -1.1137 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0840 | 5.2240 | -0.3676 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1220 | 5.1050 | -0.8834 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0500 | 1.1300 | -0.5682 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1290 | 1.3890 | -0.0885 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1170 | 1.3670 | -0.0894 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7428 | 0.7428 | -0.6421 | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7573 | 0.7573 | -0.7731 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7967 | 0.7967 | -1.0311 | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.4624 | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9250 | 0.9250 | 0.6529 | | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8830 | 0.8830 | -1.0090 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9204 | 0.9204 | -1.0110 | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0680 | 1.0680 | -0.3731 | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0650 | 1.0650 | -0.3742 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6114 | 3.8406 | -1.0680 | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2440 | 2.7990 | -0.3205 | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | -- | -- | -- | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | -- | -- | -- | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | -- | -- | -- | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | -- | -- | -- | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | -- | -- | -- | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | -- | -- | -- | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | -- | -- | -- | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | -- | -- | -- | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | | 150008 | 国投瑞和小康基金 | -- | -- | -- | | 150009 | 国投瑞和远见基金 | -- | -- | -- | | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0000 | | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7400 | 0.7400 | -1.3333 | | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.7627 | 0.7627 | -1.8025 | | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0310 | 1.1230 | 0.0000 | | 150019 | 银华锐进基金 | 0.6490 | 0.6490 | -1.5175 | | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0320 | 1.1000 | 0.0000 | | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.2880 | 0.2880 | -1.3699 | | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0250 | 1.0870 | 0.0000 | | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.5050 | 0.5050 | -3.8095 | | 150030 | 银华金利基金 | 1.0340 | 1.0850 | 0.0000 | | 150031 | 银华鑫利基金 | 0.3900 | 0.3900 | -2.9851 | | 150032 | 多利优先基金 | 1.0133 | 1.0636 | 0.0099 | | 150033 | 多利进取基金 | 0.8653 | 0.8653 | -0.6772 | | 150036 | 建信稳健基金 | -- | -- | -- | | 150037 | 建信进取基金 | -- | -- | -- | | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0360 | 1.0550 | 0.0000 | | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.4145 | | 150049 | 消费收益基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | | 150050 | 消费进取基金 | 0.9530 | 0.9530 | -1.4478 | | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.8720 | 0.8720 | -2.2422 | | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0340 | 1.0400 | 0.0000 | | 150054 | 泰达进取基金 | 0.9820 | 0.9820 | -2.1912 | | 150055 | 工银500a基金 | 1.0281 | 1.0281 | -- | | 150056 | 工银500b基金 | 0.9216 | 0.9216 | -- | | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 150058 | 久兆积极基金 | 0.8740 | 0.8740 | -1.9080 | | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0340 | 1.0380 | 0.0000 | | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.8810 | 0.8810 | -2.7594 | | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0340 | 1.0380 | 0.0000 | | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 1.0190 | 1.0190 | -1.6409 | | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.1120 | 1.1120 | -0.2691 | | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 150075 | 诺安进取基金 | 0.9250 | 0.9250 | -1.4909 | | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | -- | -- | -- | | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | -- | -- | -- | | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0198 | | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.8641 | 0.8641 | -1.3697 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9607 | 3.5007 | -0.1248 | | 150104 | 华安沪深300指数分级a | -- | -- | -- | | 150105 | 华安沪深300指数分级b | -- | -- | -- | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8949 | 3.0702 | -0.3785 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5879 | 2.1979 | 0.1198 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5974 | 2.9500 | -0.6816 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0810 | 2.1810 | -0.9990 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9555 | 0.7050 | -0.3338 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7333 | 0.7333 | -- | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7610 | 0.7610 | 0.1316 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.8160 | 0.7414 | -1.1269 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7438 | 0.7438 | -0.8399 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.4570 | 0.7560 | -1.2063 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8441 | 0.8441 | -0.7992 | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.5977 | 0.7871 | -1.0777 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | -- | -- | -- | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9660 | 0.9660 | -0.7194 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7180 | 0.8225 | -1.0747 | | 159916 | 深f60etf基金 | 1.6712 | 0.9105 | -0.7070 | | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.6924 | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9604 | 0.9604 | -1.2442 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.9232 | 0.9232 | -0.8165 | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9350 | 2.4270 | -0.7115 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2324 | 2.6794 | -0.9564 | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8502 | 0.9202 | -1.3117 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0677 | 1.0877 | 0.0469 | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0629 | 1.0829 | 0.0565 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.7049 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | -- | -- | -- | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | -- | -- | -- | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8270 | 0.9870 | -0.8393 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7650 | 0.7650 | -1.0349 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7160 | 3.1730 | -0.6935 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8130 | 3.7510 | -0.3676 | | 160415 | 华安深证300指数lof | -- | -- | -- | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | -- | -- | -- | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.5700 | 3.3860 | -0.5070 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9350 | 0.9550 | -0.9534 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0030 | 1.0520 | 0.0998 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1860 | 1.5050 | -0.0842 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7530 | 3.1990 | -0.7905 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1300 | 3.2300 | -0.3527 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7430 | 2.3250 | -0.8011 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1340 | 1.4530 | -0.0881 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9990 | 1.4190 | -0.1000 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8210 | 0.9210 | -0.8454 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0310 | 1.3480 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1290 | 1.1590 | -0.5286 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8700 | 0.9300 | -0.7982 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7180 | 0.7180 | -1.3736 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0030 | 1.0260 | 0.0000 | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6468 | 2.5148 | -0.7671 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6349 | 0.6349 | -0.5482 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9837 | 1.0239 | -0.1117 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7544 | 2.1236 | -0.9454 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9490 | 0.8370 | -0.7322 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8070 | 0.8570 | -0.8600 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0250 | 1.0270 | -0.9662 | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7340 | 1.9450 | -0.5420 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2911 | 3.0541 | -1.3147 | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0350 | 1.3230 | -0.0965 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0050 | 1.0520 | 0.0000 | | 161017 | 富国500lof基金 | 0.9190 | 0.9190 | -1.0764 | | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.2935 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | -- | -- | -- | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | -- | -- | -- | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | -- | -- | -- | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | -- | -- | -- | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | -- | -- | -- | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6829 | 2.9779 | -0.6546 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0580 | 1.5150 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9790 | 2.3420 | -0.6091 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9830 | 2.2630 | -0.4053 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6780 | 2.6180 | -0.5865 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7480 | 2.2620 | -0.7958 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9430 | 1.4880 | -0.9454 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6990 | 2.1730 | -0.9915 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6440 | 0.7640 | -0.4637 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7680 | 0.7680 | -0.2597 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9620 | 0.9820 | -0.9269 | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | -- | -- | -- | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0580 | 1.5150 | 0.0000 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0460 | 2.9563 | -0.6176 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | -- | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6710 | 0.6380 | -0.7396 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7540 | 0.7540 | -0.7895 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8400 | 0.8860 | -0.5917 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.7120 | 0.7380 | -0.8357 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9760 | 0.9800 | -0.3064 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9420 | 0.9440 | -1.5674 | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0134 | 1.7279 | -0.0269 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5650 | 1.7785 | -0.8946 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8216 | 0.8216 | -0.7849 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 161910 | 万家创业成长基金 | -- | -- | -- | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0185 | 3.4093 | 0.0884 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9340 | 0.9340 | -1.0593 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7256 | 2.3216 | -- | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0141 | 1.0141 | -- | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | -- | -- | -- | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.8779 | 2.7929 | 0.5037 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8323 | 2.8773 | -0.6920 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6251 | 2.5651 | 0.1121 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2832 | 4.3632 | -0.4819 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0430 | 2.3780 | 0.2306 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7816 | 1.8799 | -0.1788 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9438 | 1.2638 | -0.2326 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6860 | 0.6860 | -0.1601 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0529 | 1.0959 | 0.1427 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0370 | 1.2470 | -0.2885 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0390 | 1.0910 | -0.3835 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8670 | 0.8870 | -0.6873 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8290 | 0.8290 | -0.4802 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0030 | 1.0050 | -1.2795 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0345 | 1.0775 | 0.1355 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7070 | 0.7070 | -0.7022 | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8950 | 0.8950 | -0.6659 | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9580 | 0.9580 | -1.0331 | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8190 | 2.9190 | -0.2436 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6820 | 2.6830 | -0.2924 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7253 | 3.0353 | -0.6679 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7680 | 0.7680 | -1.2853 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9371 | 0.9371 | -0.6257 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7910 | 0.7910 | -- | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0008 | 1.0458 | -- | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6600 | 0.6940 | -0.3021 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8380 | 0.8380 | -0.5931 | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9520 | 0.9520 | -0.9365 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9620 | 0.9620 | -0.8247 | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.8004 | 3.2434 | -0.5743 | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8361 | 5.0768 | -0.3100 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8576 | 0.8576 | -0.9700 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7994 | 0.7994 | -0.6586 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9150 | 0.9150 | -0.4353 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0885 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9860 | 0.9860 | -0.1013 | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4807 | 1.9480 | -0.4762 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1388 | 3.3488 | -0.6716 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.6289 | 2.6142 | -0.4590 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.9199 | 2.1199 | 0.0435 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9478 | 1.2778 | -0.6395 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.0820 | 1.2520 | 0.0000 | | 163807 | 中银优选基金 | 0.9693 | 1.1593 | -0.7475 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7170 | 0.7270 | -0.5548 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9120 | 0.9320 | -0.3279 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7870 | 0.8070 | -0.5057 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.2730 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0890 | 1.0890 | -0.2747 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0360 | 1.0360 | -0.3846 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0320 | 1.0320 | -0.3861 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9570 | 0.9570 | -0.6231 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | -- | -- | -- | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7360 | 0.7360 | -0.2710 | | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0030 | 1.0690 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0048 | 1.0285 | 0.0100 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9642 | 0.9642 | -- | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7030 | 0.7030 | -0.8463 | | 165310 | 建信双利基金 | 0.8690 | 0.8850 | -0.5721 | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8540 | 0.8540 | -0.5821 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7130 | 0.7380 | -1.6552 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9330 | 0.9330 | -0.6390 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9490 | 0.9490 | -1.0428 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9760 | 0.9760 | -0.9137 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | -- | -- | -- | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.6494 | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6958 | 0.9558 | -0.9255 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9038 | 1.4838 | -0.8665 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0460 | 1.1615 | -0.0382 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0439 | 1.1469 | -0.0383 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9550 | 0.9550 | -0.7277 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8488 | 0.8988 | -0.9799 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8040 | 0.8490 | -0.8509 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0230 | 1.0330 | -0.0391 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9428 | 0.9428 | -0.5065 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9990 | 0.9990 | -0.5970 | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | -- | -- | -- | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.6166 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | -- | -- | -- | | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0205 | 2.6805 | -0.4390 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0227 | 1.0414 | -0.0586 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7444 | 2.5444 | -0.6009 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3307 | 2.8907 | -0.4265 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9839 | 1.9369 | -0.8265 | | 180013 | 银华领先基金 | 0.9963 | 1.3763 | -0.4098 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0930 | 1.2640 | -0.0914 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0290 | 1.1090 | -0.3872 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7950 | 0.8200 | -0.5006 | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0370 | 1.0370 | -0.1925 | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.1936 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0870 | 1.0870 | -0.1837 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 1.0040 | 1.0040 | -0.1988 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1730 | 2.3330 | -0.5089 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9629 | 3.8229 | -0.7729 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7949 | 2.2349 | -0.1005 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6457 | 1.7636 | -0.0928 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6705 | 0.6705 | -0.7402 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0920 | 1.1970 | 0.0000 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8753 | 0.9003 | -0.5567 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9120 | 0.9370 | -0.4367 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7840 | 0.7840 | -0.6337 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0000 | | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | | 200016 | 长城保本混合型基金 | -- | -- | -- | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0000 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8110 | 2.6460 | -0.5030 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4455 | 1.7121 | -0.4914 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0894 | 2.0061 | -0.9186 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8353 | 0.8553 | -0.4173 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5530 | 0.5530 | -0.8961 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7580 | 0.8560 | -0.6553 | | 202011 | 南方价值基金 | 0.9930 | 1.5130 | -0.5010 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8401 | 1.0001 | -0.8146 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7266 | 0.7266 | -0.3155 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.6740 | 0.6940 | -0.5900 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7385 | 0.7585 | -1.1379 | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.4624 | | 202025 | 南方380基金 | 0.8484 | 0.8484 | -1.2340 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1876 | 2.4676 | -0.0925 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0715 | 1.3218 | -0.0932 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0735 | 1.3320 | -0.0931 | | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4531 | 3.0921 | -0.0611 | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0260 | 1.2190 | -0.0974 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0949 | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8747 | 3.5385 | -1.0968 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7640 | 0.7640 | -0.6502 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0922 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0929 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8300 | 0.8300 | -0.7177 | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0000 | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.1854 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.4167 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8109 | 0.8109 | -1.0132 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.3941 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | -- | -- | -- | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5812 | 2.2590 | -- | | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8403 | 1.2283 | -- | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7132 | 0.7432 | -- | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6650 | 0.8450 | -- | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6370 | 0.6370 | -- | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | -- | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7431 | 0.7431 | -- | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8861 | 0.8861 | -- | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9830 | 0.9830 | -- | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4782 | 2.2929 | 0.1047 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3757 | 1.8481 | -1.3393 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7742 | 1.1742 | -0.8326 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6678 | 0.8678 | -0.5510 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0247 | 1.2767 | -0.3210 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8658 | 1.1267 | -1.4232 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7330 | 0.7330 | -0.6775 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0082 | 1.2602 | -0.3164 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3301 | 3.3341 | -0.6022 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0091 | 2.4241 | -0.3456 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1493 | 1.6458 | 0.0261 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5839 | 2.5339 | -0.6297 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0644 | 1.4744 | -0.1969 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8125 | 0.9325 | -0.5508 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8870 | 1.2670 | -0.2250 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1590 | 1.2790 | -0.0862 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8880 | 0.8880 | -0.5599 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8540 | 0.8540 | -0.4662 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8430 | 0.8430 | -0.5896 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8010 | 0.8010 | -0.7435 | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9650 | 0.9650 | -0.3099 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7640 | 0.7640 | -1.1643 | | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1250 | 1.1250 | -0.2660 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9730 | 0.9730 | -0.4094 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1797 | 1.6162 | 0.0254 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | -- | -- | -- | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4125 | 1.9575 | -0.5785 | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1146 | 1.1496 | -0.0628 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9048 | 0.9048 | -0.6697 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9656 | 0.9656 | -0.4023 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7559 | 0.7559 | -0.6310 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8780 | 0.8780 | -1.1261 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9330 | 0.9330 | -1.0604 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.2014 | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2827 | 4.0327 | -0.3960 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2294 | 2.9194 | -0.5340 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1595 | 1.6695 | 0.0950 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7292 | 3.2392 | -0.9912 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4755 | 3.8376 | -1.2461 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7514 | 2.7514 | -0.6141 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5535 | 1.5535 | -0.4103 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8707 | 0.8707 | -0.8201 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3295 | 1.4095 | -0.8797 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0485 | 1.0685 | 0.0668 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0343 | 1.0543 | 0.0580 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7204 | 0.7204 | -0.6482 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8320 | 0.8620 | -0.5974 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8479 | 0.8479 | -0.5746 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9362 | 0.9362 | -0.2238 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9640 | 0.9640 | -1.1282 | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.3784 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | -- | -- | -- | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6850 | 1.5490 | -0.2911 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0740 | 1.2460 | -0.0930 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0710 | 1.2310 | 0.0000 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0260 | 1.0710 | -0.0974 | | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8110 | 2.2510 | -0.1232 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7340 | 2.8640 | -0.4071 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7240 | 2.4990 | -0.4127 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8460 | 1.1270 | -0.2358 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7770 | 1.1480 | -0.1285 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8770 | 0.8770 | -0.2275 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6920 | 0.6920 | -1.7045 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9030 | 0.9030 | -0.2210 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9930 | 2.9237 | 0.1210 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5862 | 2.8762 | -0.4077 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1680 | 4.3040 | -0.3460 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6660 | 2.0260 | -0.5970 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8500 | 2.1760 | -0.3517 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6700 | 0.6700 | -0.1490 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9310 | 1.2790 | -0.7463 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0300 | 1.0450 | -0.9615 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7830 | 0.7830 | -0.6345 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0580 | 1.2080 | -0.8435 | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0210 | 1.0210 | -0.0978 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | -- | -- | -- | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0954 | 3.4054 | -0.2459 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.3105 | 3.0655 | -0.0686 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6425 | 3.7349 | -0.6187 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2808 | 2.5408 | -0.5204 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6226 | 0.6226 | -1.2686 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.5260 | 1.7360 | -0.3266 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1260 | 1.3060 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0610 | 1.3510 | -0.8411 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8030 | 0.9030 | -0.3722 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8110 | 0.8110 | -1.0976 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7495 | 0.7495 | -1.0561 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0200 | 1.0200 | -0.3906 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0200 | 1.0290 | 0.0981 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0200 | 1.0280 | 0.0981 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9260 | 3.0660 | -0.5371 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.2000 | 3.6000 | -0.8562 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0429 | 1.5579 | 0.0384 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4808 | 2.1157 | -0.3110 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0231 | 1.1924 | -0.0586 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7145 | 1.3145 | -0.8603 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8290 | 1.2690 | -0.2407 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7529 | 1.1529 | -0.6859 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0072 | 1.0822 | -0.0695 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7900 | 0.7900 | -1.1264 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0620 | 1.0980 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7080 | 0.7280 | -0.9790 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9550 | 0.9700 | -0.7277 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0056 | 1.0706 | -0.0696 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7570 | 2.4090 | -1.0458 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9875 | 1.7785 | -0.0708 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5424 | 2.2652 | -0.8047 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5477 | 1.8796 | -0.4363 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9628 | 1.4328 | -0.7627 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0670 | 1.1540 | -0.0936 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0600 | 1.1410 | -0.0943 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7690 | 0.8540 | -0.3886 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7240 | 0.7240 | -0.5495 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0000 | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0340 | 1.0340 | -0.3854 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6509 | 2.9109 | -0.4283 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7910 | 2.6745 | -1.1003 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2090 | 1.3286 | -0.0165 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7543 | 1.6993 | -1.0365 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9760 | 1.5560 | -0.4082 | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8850 | 1.3300 | -0.4499 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0790 | 1.0940 | -0.0926 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0630 | 1.0780 | -0.0940 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6900 | 0.6900 | -0.7194 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.9170 | 0.9770 | -1.6094 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8460 | 0.8460 | -0.5875 | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.7080 | 0.7080 | -1.9391 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7960 | 0.7960 | -1.1180 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.4916 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0467 | 2.7887 | -0.2288 | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.2845 | 3.2845 | -0.4908 | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1750 | 1.3650 | -0.5922 | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0887 | 1.0887 | -0.2474 | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0045 | 1.0445 | -0.0299 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6367 | 2.1820 | -0.6863 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7597 | 3.2847 | 0.0132 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0392 | 1.0392 | -1.2543 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0611 | 1.0611 | -0.2257 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0000 | | 350008 | 天治成长基金 | 0.9610 | 0.9610 | -0.5176 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7493 | 2.7530 | -0.7155 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0837 | 2.7417 | -0.4634 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.0137 | 2.2937 | -0.5982 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6215 | 0.6215 | -0.5600 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0300 | 1.2160 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0300 | 1.1990 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9037 | 1.0237 | -1.1594 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8920 | 1.0220 | -0.4464 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8340 | 0.8640 | 0.1681 | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0740 | 1.1140 | 0.0932 | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0700 | 1.1100 | 0.0935 | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0450 | 1.0450 | -0.3813 | | 360017 | 光大添天利季度理财a | -- | -- | -- | | 360018 | 光大添天利季度理财b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | -- | -- | -- | | 370022 | 上投摩根分红添利b | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0640 | 1.0640 | 0.0941 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7673 | 2.1965 | -0.3765 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0133 | 1.1143 | -0.1084 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.8163 | 4.8863 | -1.1053 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7930 | 0.7930 | -0.2516 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.1481 | 4.0681 | -0.3341 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8794 | 1.1454 | -0.5991 | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.4762 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8360 | 0.8360 | -0.5945 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2657 | 1.9457 | -0.1893 | | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0826 | | 393001 | 中海保本混合基金 | -- | -- | -- | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0370 | 1.2820 | 0.0000 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4728 | 2.6593 | -0.3163 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7043 | 2.1043 | -0.6769 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5803 | 0.8903 | -0.5995 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8238 | 1.2188 | -0.5913 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8940 | 0.9310 | -0.6667 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7920 | 0.7920 | -0.5025 | | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0180 | 1.0580 | -0.8763 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7120 | 0.7120 | -0.6974 | | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9490 | 0.9490 | -1.2487 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6434 | 2.4049 | -0.3408 | | 400003 | 东方精选基金 | 0.9639 | 3.2053 | -0.2587 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3051 | 1.3051 | -0.3817 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0680 | 1.1380 | 0.0000 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7600 | 0.7600 | -0.0657 | | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0695 | 1.0695 | -0.3448 | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4718 | 1.6046 | -0.7990 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5054 | 0.7954 | -0.6487 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1375 | 1.3095 | 0.0880 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1280 | 1.2900 | 0.0887 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7577 | 0.9177 | -0.3813 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7143 | 0.7143 | 0.0420 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6990 | 0.6990 | -0.6961 | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7609 | 0.7609 | -1.2331 | | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9780 | 0.9780 | -0.7107 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5433 | 1.6235 | -0.0184 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0216 | 1.1727 | 0.0098 | | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8588 | 1.1938 | 0.2685 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8910 | 0.9330 | -0.5580 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0224 | 1.1911 | 0.0098 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4696 | 1.9974 | -0.6558 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1673 | 2.4873 | -0.6807 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9092 | 1.3192 | -0.5360 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.2906 | 1.4906 | -1.1186 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0517 | 1.1347 | -0.2750 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0436 | 1.1266 | -0.2771 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8678 | 1.0478 | -1.1617 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8800 | 0.8800 | -0.7892 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9380 | 0.9380 | -0.8457 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8400 | 0.8400 | -0.7092 | | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9820 | 0.9820 | -0.3046 | | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5111 | 2.3843 | -0.5449 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7666 | 0.8166 | -0.6222 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0661 | 1.2261 | 0.1409 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9858 | 1.4958 | -0.5448 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6480 | 0.6480 | -0.6135 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8290 | 0.8490 | -0.7186 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6900 | 0.6900 | -1.1461 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9920 | 0.9920 | -0.2012 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | -- | -- | -- | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | -- | -- | -- | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | -- | -- | -- | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | -- | -- | -- | | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | -- | -- | -- | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | -- | -- | -- | | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | | 470058 | 汇添富可转换债券a | -- | -- | -- | | 470059 | 汇添富可转换债券c | -- | -- | -- | | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | -- | -- | -- | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | -- | -- | -- | | 470088 | 汇添富信用债债券a | -- | -- | -- | | 470089 | 汇添富信用债债券c | -- | -- | -- | | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | -- | -- | -- | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2763 | 3.6722 | -- | | 481004 | 工银成长基金 | 1.1392 | 1.3892 | -- | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8599 | 0.8999 | -- | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7660 | 1.1760 | -- | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8605 | 1.0555 | -- | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7520 | 0.7520 | -- | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7409 | 0.7409 | -- | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8880 | 0.8880 | -- | | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9610 | 0.9610 | -- | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9640 | 0.9640 | -- | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5515 | 1.7920 | -- | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0972 | 1.4022 | -- | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0715 | 1.3065 | -- | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1080 | 1.1080 | -- | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1480 | 1.1480 | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1030 | 1.4280 | -- | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0921 | 1.3271 | -- | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1170 | 1.1170 | -- | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1560 | 1.1560 | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | -- | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6270 | 0.6980 | -0.6339 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1780 | 0.6565 | -1.3850 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.2290 | 0.7630 | -0.5355 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7100 | 2.2110 | -0.7545 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0733 | 0.6865 | -- | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9580 | 0.8210 | -0.8282 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1326 | 1.9426 | -0.4133 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8878 | 2.7878 | -0.6379 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7990 | 0.9530 | -0.6219 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.0700 | 0.8310 | -0.8621 | | 510120 | 非周etf基金 | 1.7330 | 0.7300 | -1.1409 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.2556 | 0.7758 | -1.1179 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.4090 | 0.7940 | -0.7825 | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3287 | 0.8178 | -1.2023 | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1960 | 0.6810 | -1.9205 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | -- | -- | -- | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2630 | 0.7740 | -0.9194 | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.4980 | 0.6830 | -1.3038 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.9540 | 0.8390 | -0.2701 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6940 | 0.6940 | -2.1157 | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7090 | 0.8270 | -1.1158 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9320 | 0.9320 | -1.2712 | | 510290 | 380etf基金 | 0.8430 | 0.8430 | -1.2996 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.4520 | 0.9100 | -0.8492 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8792 | 0.8792 | -1.9516 | | 510420 | 上证180等权重etf基金 | -- | -- | -- | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7920 | 1.2550 | -0.9945 | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1605 | 3.9714 | -0.3692 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6670 | 2.2820 | -0.2990 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5410 | 2.4900 | -0.3683 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6290 | 2.1250 | -0.6319 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | -- | -- | -- | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5914 | 3.6304 | -0.5382 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7910 | 1.8970 | -0.2522 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6380 | 0.9580 | -0.4680 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7970 | 1.9150 | -0.3750 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | -- | -- | -- | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6420 | 3.6800 | -0.4651 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5900 | 1.7680 | -0.1692 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0630 | 1.1540 | 0.0942 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0690 | 1.1600 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8770 | 1.0270 | -0.2275 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9010 | 0.9010 | -0.2215 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7610 | 0.7610 | -0.9115 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2530 | 1.9580 | -0.5556 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7500 | 0.7500 | -1.0554 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0180 | 1.0180 | -0.4888 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9520 | 0.9520 | -1.3472 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7695 | 2.7497 | -1.3462 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7410 | 2.1233 | -0.8032 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | -- | -- | -- | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | -- | -- | -- | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | -- | -- | -- | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | -- | -- | -- | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7404 | 2.3820 | -0.7241 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1772 | 1.8772 | -1.0008 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9260 | 0.9260 | -0.9626 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8760 | 0.8760 | -0.7928 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0740 | 1.0740 | -0.5556 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8160 | 0.8160 | -0.9709 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8690 | 0.8690 | -0.1149 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7104 | 1.3304 | -0.6850 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7440 | 0.7440 | -0.8000 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0940 | 1.1040 | -0.0913 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0820 | 1.0920 | -0.0923 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8520 | 0.9120 | -0.3509 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7890 | 0.7890 | -0.3788 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7860 | 0.7860 | -1.0076 | | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9910 | 0.9910 | -0.4020 | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5458 | 2.8858 | -0.8358 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4826 | 1.1184 | -0.4948 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8604 | 1.3504 | -0.0813 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.8030 | 0.8830 | 0.0249 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0653 | 1.1753 | -0.0657 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0534 | 1.1634 | -0.0569 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7493 | 2.1593 | -0.8075 | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0814 | 1.2414 | 0.1389 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0329 | 1.3109 | -0.0387 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0411 | 1.3291 | -0.0288 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0216 | 1.5766 | -0.0196 | | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9820 | 1.3420 | -0.5066 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7150 | 0.7150 | -0.5563 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7910 | 0.7910 | -1.1250 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8785 | 0.8785 | -0.2724 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.4985 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0061 | 1.2831 | 0.1194 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0029 | 1.2629 | 0.1198 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0400 | 1.0850 | -0.1919 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0350 | 1.0800 | -0.1929 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7150 | 0.7150 | -0.5563 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7024 | 2.8482 | -0.4394 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2818 | 2.7368 | -0.3963 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5021 | 2.7471 | -0.5525 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6883 | 0.7033 | -0.6065 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.1120 | 1.1520 | -0.3584 | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0495 | 1.1045 | -0.3418 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9020 | 0.9170 | -0.6608 | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8050 | 0.8050 | -0.3713 | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8330 | 0.8330 | -1.0689 | | 519706 | 交银价值基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.7269 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | -- | -- | -- | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | -- | -- | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0177 | 1.0177 | -- | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0189 | 1.0189 | -- | | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9390 | 0.9390 | -- | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7350 | 0.7350 | -- | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0604 | 1.0604 | -- | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6930 | 0.6930 | -- | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0110 | 1.1310 | -- | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8140 | 1.1140 | -- | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6068 | 1.8458 | -- | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6495 | 1.9818 | -- | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6030 | 2.5230 | -- | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4996 | 2.3939 | -0.5771 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7622 | 2.2122 | -0.7164 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7493 | 1.2993 | -0.4517 | | 530006 | 建信精选基金 | 1.0080 | 1.6730 | -0.3953 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1320 | 1.3870 | -0.0168 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0876 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9200 | 0.9200 | -0.6479 | | 530011 | 建信内生基金 | 0.8730 | 0.8730 | -0.6826 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9048 | 0.9048 | -0.6697 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | -0.6692 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0966 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9141 | 0.9141 | -0.7707 | | 530020 | 建信转债增强债券a | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0887 | | 531020 | 建信转债增强债券c | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3983 | 2.0483 | -0.1571 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1601 | 2.0261 | -0.0517 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.9063 | 1.0263 | -0.0221 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0534 | 1.3734 | -0.1895 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0282 | 1.0333 | 0.0389 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0133 | 1.0733 | -0.5691 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7473 | 0.7673 | -0.3733 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8211 | 0.9211 | 0.1097 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8548 | 0.8548 | -0.5005 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8464 | 0.8464 | -0.0826 | | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0414 | 1.0614 | 0.0384 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7367 | 1.9487 | -0.8079 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7622 | 1.8046 | -0.2225 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6620 | 1.6620 | -1.0125 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9830 | 1.1060 | 0.0000 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9740 | 1.0870 | 0.0000 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0190 | 1.1380 | 0.0000 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0180 | 1.1200 | 0.0000 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.6039 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6950 | 0.8250 | -0.8559 | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4481 | 1.3913 | -0.5769 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7338 | 0.7538 | -0.7439 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0196 | 1.1236 | -0.0392 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8235 | 0.8235 | -0.5555 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9190 | 0.9190 | -0.6486 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8890 | 0.9190 | 0.2255 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7870 | 0.7870 | -0.8816 | | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9630 | 0.9630 | -0.3106 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0883 | 1.0883 | -1.0636 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9920 | 1.0190 | -0.2012 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7030 | 2.4230 | -0.4531 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0981 | 1.6781 | -0.4533 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7204 | 0.8004 | -0.9487 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8505 | 0.9205 | 0.0588 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9120 | 0.9120 | -0.8696 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8630 | 0.9230 | -0.6904 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | -0.7307 | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0191 | 1.0311 | 0.0098 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0081 | 1.0201 | 0.0099 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6830 | 0.6830 | -1.3006 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.9545 | 2.1745 | -0.7693 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4643 | 0.4643 | -0.5994 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8330 | 1.0130 | -0.3589 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7290 | 0.8890 | -0.9511 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.8240 | 0.8240 | -0.4831 | | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9560 | 1.0160 | -1.3416 | | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9870 | 1.2670 | -0.8339 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0100 | 1.4300 | -1.0774 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0869 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0000 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7420 | 0.7620 | -0.4027 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8270 | 0.8270 | -0.3614 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0000 | | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7893 | 0.8493 | -0.2906 | | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7900 | 1.0100 | -0.6289 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9240 | 0.9460 | -0.1081 | | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7980 | 0.7980 | -0.7463 | | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7140 | 0.7140 | -0.6954 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8460 | 0.8460 | -0.3534 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | -0.1905 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | -- | -- | -- | | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9059 | 1.0109 | -1.2643 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6387 | 1.9037 | -0.3042 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0230 | 1.1980 | -0.4864 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8680 | 0.8680 | -0.9132 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6440 | 0.6440 | -0.6173 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.1992 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7130 | 0.7130 | -0.2797 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8700 | 0.8700 | -0.4577 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | -- | -- | -- | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0190 | 1.1810 | -0.4883 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.2008 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.0481 | 1.6481 | -0.6163 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0740 | 1.1300 | -0.0651 | | 660003 | 农银双利基金 | 0.9621 | 1.0721 | -0.8860 | | 660004 | 农银策略基金 | 0.9931 | 0.9931 | -0.1910 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0197 | 1.0197 | -0.2250 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7990 | 0.7990 | -0.4361 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7500 | 0.7500 | -0.7674 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0908 | 1.0908 | -0.0367 | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9684 | 0.9684 | -0.7685 | | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9344 | 0.9344 | -1.4242 | | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0680 | 1.0710 | -0.0655 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0869 | 1.0869 | -0.0368 | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7320 | 0.7320 | -0.4082 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.6993 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | -- | -- | -- | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | -- | -- | -- | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.4624 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.9020 | 0.9320 | -- | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1280 | 1.1580 | -- | | 690003 | 民生精选基金 | 0.7230 | 0.7230 | -- | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.7150 | 0.7150 | -- | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7870 | 0.7870 | -- | | 690006 | 民生加银信用双利a | -- | -- | -- | | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1310 | 1.1310 | -- | | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9380 | 0.9380 | -- | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1140 | 1.1440 | -- | | 690206 | 民生加银信用双利c | -- | -- | -- | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8760 | 0.8760 | -- | | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9480 | 1.0280 | -- | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | -- | -- | -- | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8902 | 0.8902 | -0.6251 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9847 | 0.9847 | -0.0508 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | -- | -- | -- | | 710302 | 富安达增强收益债券c | -- | -- | -- | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9750 | 1.0350 | -0.5102 | | 720002 | 财通多策略稳健增长 | -- | -- | -- | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0140 | 1.0140 | -0.4907 | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9540 | 0.9540 | -0.7284 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- |
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