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2012-7-11 7:48:04  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9320 3.0330 -0.7455 000011 华夏大盘精选基金 7.4490 11.1290 -1.3639 000021 华夏优势增长基金 1.0860 2.2560 -0.8219 000031 华夏复兴基金 1.0460 1.0460 -1.0407 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7040 0.7040 -0.2833 000061 华夏盛世精选基金 0.7210 0.7210 -0.6887 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0750 1.6250 -0.2783 001003 华夏债券c类基金 1.0590 1.5990 -0.2825 001011 华夏希望债券a级基金 1.0780 1.2880 -0.0927 001013 华夏希望债券c级基金 1.0730 1.2730 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0720 1.0720 0.0934 001023 亚债中国债券c基金 1.0670 1.0670 0.0938 002001 华夏回报基金 1.2560 3.3730 -0.4754 002011 华夏红利基金 1.3730 3.8460 -0.7948 002021 华夏回报二号基金 1.0710 2.3860 -0.4647 002031 华夏策略精选基金 1.5940 2.1940 -0.7472 020001 国泰金鹰增长基金 0.7660 3.7700 -0.9056 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0470 1.4760 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4560 3.4680 -1.2987 020005 国泰金马稳健回报基金 0.7060 2.9460 -0.7032 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8100 1.8060 -0.4914 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9340 1.0890 -1.2685 020011 国泰沪深300基金 0.4970 0.7110 -0.2008 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.4610 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0240 1.0690 -0.5825 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0250 1.2110 -0.3887 020020 国泰双利债券c基金 1.0230 1.1950 -0.3895 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8500 0.8500 0.1178 020022 国泰保本混合基金 1.0240 1.0240 -0.1949 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0300 1.0300 -0.7707 020025 国泰中小板300etf联接 1.0020 1.0020 -0.6938 020026 国泰成长优选股票基金 0.9680 0.9680 -1.0225 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5850 2.9160 -0.3407 040002 华安中国a股指数基金 0.6660 2.6540 -0.4484 040004 华安宝利配置基金 1.0020 3.3270 -0.2985 040005 华安宏利基金 2.0134 2.6334 -0.5090 040007 华安中小盘成长基金 0.9220 2.2369 -1.1684 040008 华安策略优选基金 0.5889 2.1252 -0.3385 040009 华安稳定收益a基金 1.0345 1.2695 0.0484 040010 华安稳定收益b基金 1.0253 1.2503 0.0586 040011 华安核心优选基金 0.8779 1.3779 -0.8359 040012 华安强债a基金 1.0520 1.1420 -0.0950 040013 华安强债b基金 1.0380 1.1280 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8540 0.8540 -1.2717 040016 华安行业轮动基金 0.9177 0.9177 -1.3120 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0750 1.1050 -0.0929 040020 华安升级主题股票基金 0.8020 0.8020 -0.9877 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9880 0.9880 -0.5035 040023 华安可转换债b基金 0.9840 0.9840 -0.5056 040025 华安科技动力股票基金 0.9820 0.9820 -0.1017 040026 华安信用四季红债券 1.0700 1.0760 0.0000 040028 华安月月鑫短期理财债券a -- -- -- 040029 华安月月鑫短期理财债券b -- -- -- 040030 华安季季鑫短期理财债券a -- -- -- 040031 华安季季鑫短期理财债券b -- -- -- 040033 华安双月鑫短期理财债券a -- -- -- 040034 华安双月鑫短期理财债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7810 0.7810 -0.3827 040190 华安上证龙头etf联接 0.8230 0.8230 -0.2424 050001 博时价值增长基金 0.7180 3.2200 -0.2778 050002 博时沪深300基金 0.6694 2.6494 -0.3721 050004 博时精选基金 1.2139 2.7189 -1.0757 050006 博时稳定价值债券b类 1.0110 1.2570 0.2976 050007 博时平衡配置基金 0.7860 2.2010 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 1.0000 2.6320 -0.5964 050009 博时新兴成长基金 0.5290 2.5550 -1.3060 050010 博时特许价值基金 0.9880 1.3330 0.0000 050011 博时信用ab基金 1.0480 1.1080 -0.0953 050012 博时策略基金 0.8190 0.8430 -0.4860 050013 博时超大etf联接基金 0.6616 0.6616 -0.2713 050014 博时创业成长基金 0.8860 0.9090 -0.5612 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0500 1.0570 -0.0951 050018 博时行业轮动基金 0.7590 0.7590 -0.9138 050019 博时转债a基金 0.9170 0.9170 -0.6501 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7423 0.7423 -0.3624 050022 博时回报混合基金 1.0260 1.0260 -0.4850 050023 博时天颐债券a基金 1.0070 1.0130 0.0000 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8723 0.8723 -0.2630 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0300 1.2760 0.2921 050111 博时信用c基金 1.0360 1.0960 -0.0964 050116 博时宏观回报c基金 1.0460 1.0480 -0.0955 050119 博时转债c基金 0.9110 0.9110 -0.6543 050123 博时天颐债券c基金 1.0060 1.0110 9.5252 050201 博时价值增长贰号基金 0.6510 2.1060 -0.3063 070001 嘉实成长收益基金 0.6919 3.0392 -0.7602 070002 嘉实理财增长基金 4.8450 5.4460 -0.7579 070003 嘉实理财稳健基金 0.7570 2.3160 -0.5256 070005 嘉实理财债券基金 1.4120 1.8470 0.4267 070006 嘉实服务增值基金 3.8000 4.1800 -0.6276 070009 嘉实超短债基金 1.0131 1.1882 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.2080 2.7210 -0.8210 070011 嘉实策略增长基金 1.1010 1.5030 -0.9892 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4050 1.7710 -0.7768 070015 嘉实多元a基金 1.0870 1.3010 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0790 1.2860 0.0000 070017 嘉实量化基金 0.8390 0.9190 -0.4745 070018 嘉实回报混合基金 0.9080 0.9450 -0.7650 070019 嘉实价值优势基金 0.9540 0.9860 -0.6250 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0460 1.0460 -0.0955 070021 嘉实主题新动力基金 0.8250 0.8250 -0.4825 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9740 0.9740 -0.7136 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8651 0.8651 -0.2996 070025 嘉实信用债券a基金 1.0330 1.0800 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0330 1.0760 0.0969 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0380 1.0380 -0.2882 070030 嘉实中创400联接基金 0.9544 0.9544 -1.1292 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8980 1.7940 -0.9923 080001 长盛成长价值基金 0.8080 2.7520 -0.6150 080002 长盛创新先锋基金 0.9962 1.3662 -0.3800 080003 长盛积极配置基金 1.0737 1.2467 -0.2416 080005 长盛量化红利基金 0.8460 0.8860 -0.5875 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0430 1.0460 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0360 1.0360 -0.3846 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9790 0.9790 -0.4069 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9740 0.9740 -0.3071 080012 长盛电子信息产业股票 0.9540 0.9540 -0.9346 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6785 3.3385 -0.7315 090002 大成债券ab类基金 1.0445 1.5635 0.0383 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6337 3.2037 -1.0617 090004 大成精选增值基金 0.7722 2.7747 -0.8984 090006 大成2020生命周期基金 0.6330 2.4550 -0.7837 090007 大成策略回报基金 0.8320 1.5260 -1.0702 090008 大成强化收益债券基金 0.9731 1.1731 -0.3380 090009 大成行业轮动基金 0.8050 0.8050 -1.2270 090010 大成中证红利基金 0.7830 0.7830 -0.2548 090011 大成核心双动力基金 0.7860 0.7860 -0.7576 090012 大成深证成长40联接 0.8000 0.8000 -0.6211 090013 大成保本混合基金 1.0450 1.0450 0.0958 090015 大成内需增长基金 0.8800 0.8800 -1.1236 090016 大成中证消费指数基金 1.0220 1.0720 -0.3899 090017 大成可转债增强债基金 1.0240 1.0240 -0.1949 090018 大成新锐产业基金 0.9830 0.9830 -0.7071 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0347 1.5297 0.0387 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9033 2.3669 -0.9757 100018 富国天利增长债券基金 1.2223 2.0323 -0.1307 100020 富国天益价值基金 0.8242 3.8355 -0.7705 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8147 3.3643 -0.8157 100026 富国天合稳健优选基金 0.7728 2.1903 -0.2453 100029 富国天成红利基金 1.0967 1.3377 -0.7870 100032 富国中证红利指数基金 0.9570 1.5290 -0.1044 100035 富国优化增强ab基金 1.0090 1.0740 -0.1978 100037 富国优化增强c基金 0.9950 1.0600 -0.2006 100038 富国沪深300基金 0.8310 0.8310 -0.3597 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9010 0.9210 -0.9890 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8830 0.8830 -0.4510 100053 富国上证综指etf联接 0.7750 0.7750 -0.2574 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8810 0.8810 -1.2332 100058 富国产业债基金 1.0610 1.0840 0.0943 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2080 2.4680 -0.7395 110002 易方达策略成长基金 3.3520 4.2820 -0.7109 110003 易方达50指数基金 0.6422 2.4922 -0.2175 110005 易方达积极成长基金 0.8076 3.9098 -0.7862 110007 易方达稳健收益a基金 1.1047 1.3043 -0.2618 110008 易方达稳健收益b基金 1.1112 1.3198 -0.2603 110009 易方达价值精选基金 0.9879 2.3279 -0.7136 110010 易方达价值成长基金 1.1433 1.2333 -0.9530 110011 易方达中小盘基金 1.4380 1.4780 -0.9505 110012 易方达科汇基金 1.1120 5.2530 -0.7143 110013 易方达科翔基金 1.1570 5.1520 -1.2799 110015 易方达行业领先基金 1.0810 1.1610 -0.8257 110017 易方达增强回报a基金 1.1330 1.3930 -0.3518 110018 易方达增强回报b基金 1.1210 1.3710 -0.2669 110019 易方达深证100etf联接 0.7458 0.7458 -0.3607 110020 易方达沪深300基金 0.7530 0.7530 -0.3441 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7834 0.7834 -0.5964 110022 易方达消费行业基金 0.8840 0.8840 -1.0078 110023 易方达医疗保健行业 0.9350 0.9350 -1.9916 110025 易方达资源行业基金 0.8830 0.8830 -0.2260 110026 易方达创业板etf联接 0.9217 0.9217 -1.1370 110027 易方达安心回报a基金 1.0770 1.0770 -0.3700 110028 易方达安心回报b基金 1.0740 1.0740 -0.3711 110029 易方达科讯基金 0.6255 3.8804 -0.8873 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110031 易方达恒生etf联接qdii -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0570 1.0570 -0.0945 110036 易方达双债增强债券c 1.0530 1.0530 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0140 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2730 2.8280 -0.7794 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1794 2.4814 -1.0404 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8261 2.7951 -0.7926 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7428 2.2728 -1.3677 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6750 2.3666 -1.7324 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9280 1.5180 -0.6424 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8840 0.9390 -0.2257 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6145 1.9391 -1.0945 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0780 1.2790 -0.2037 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0340 1.0340 -0.0966 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0230 1.0230 -0.2924 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0150 1.0150 -0.3925 150008 国投瑞和小康基金 0.9220 0.7310 -0.3243 150009 国投瑞和远见基金 0.9220 0.7310 -0.3243 150012 国联安双禧a基金 1.1290 1.1290 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.7360 0.7360 -0.4060 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7667 0.7667 -3.5597 150018 银华稳进基金 1.0340 1.1260 0.0968 150019 银华锐进基金 0.6520 0.6520 -1.0622 150022 申万深成收益基金 1.0340 1.1020 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3020 0.3020 -0.6579 150028 信诚中证500指数a基金 1.0280 1.0900 0.0974 150029 信诚中证500指数b基金 0.4730 0.4730 -2.2727 150030 银华金利基金 1.0360 1.0870 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.3760 0.3760 -0.5291 150032 多利优先基金 1.0149 1.0652 0.0099 150033 多利进取基金 0.9819 0.9819 -0.6978 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0390 1.0580 0.0963 150048 银华瑞祥基金 0.9980 0.9980 -1.7717 150049 消费收益基金 1.0200 1.0200 0.0000 150050 消费进取基金 0.9900 0.9900 -1.1976 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0290 1.0290 0.0973 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8470 0.8470 -1.0514 150053 泰达稳健基金 1.0360 1.0420 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9560 0.9560 -1.7472 150055 工银500a基金 1.0304 1.0304 0.0194 150056 工银500b基金 0.8941 0.8941 -1.6067 150057 久兆稳健基金 1.0260 1.0260 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8730 0.8730 -1.5784 150059 银华金瑞基金 1.0360 1.0400 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8640 0.8640 -0.4608 150064 长盛同瑞a基金 1.0370 1.0410 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 0.9920 0.9920 -1.1952 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0260 1.0260 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1230 1.1230 -0.2664 150073 诺安稳健基金 1.0190 1.0190 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9510 0.9510 -1.6546 150076 浙商沪深300稳健基金 -- -- -- 150077 浙商沪深300进取基金 -- -- -- 150083 广发深证100a基金 1.0124 1.0124 0.0198 150084 广发深证100b基金 0.8688 0.8688 -0.8446 150103 银河银泰理财分红基金 0.9911 3.5311 -1.7156 150104 华安沪深300指数分级a -- -- -- 150105 华安沪深300指数分级b -- -- -- 151001 银河银联稳健基金 0.9098 3.0907 -1.2053 151002 银河银联收益基金 1.5937 2.2037 -0.4062 159901 易方达深证100etf基金 0.5999 2.9619 -0.3819 159902 华夏中小板股票etf 2.1010 2.2010 -0.7558 159903 南方深证成份etf基金 0.9676 0.7140 -0.2063 159905 工银深红利etf基金 0.7302 0.7302 -0.1231 159906 大成深证成长40etf 0.7810 0.7810 -0.6361 159907 广发中小板300etf基金 0.8184 0.7436 -0.9081 159908 博时深证基本面200etf 0.7313 0.7313 -0.3814 159909 深证tmt50etf基金 2.4500 0.7530 -0.9701 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8295 0.8295 -0.3244 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5689 0.7784 -1.0363 159912 汇添富深证300etf基金 0.8821 0.8821 -0.6196 159913 交银深证300价值etf 0.9570 0.9570 -0.4162 159915 易方达创业板etf基金 0.7193 0.8240 -1.2086 159916 深f60etf基金 1.6536 0.9009 -0.1630 159917 中小板300etf基金 1.0240 1.0240 -0.7752 159918 嘉实中创400etf基金 0.9512 0.9512 -1.1946 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9177 0.9177 -0.3799 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9490 2.4410 -0.7114 160106 南方高增长lof基金 1.2583 2.7053 -0.7180 160119 南方中证500lof基金 0.8357 0.9057 -0.9247 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0723 1.0923 0.0560 160124 南方50债clof基金 1.0673 1.0873 0.0562 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 1.0050 1.0050 -0.5935 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8360 0.9980 -0.9479 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7580 0.7580 -0.5249 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0550 1.0550 -0.0947 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7130 3.1660 -0.8345 160314 华夏行业精选lof基金 0.8200 3.7770 -0.9662 160415 华安深证300指数lof 0.8830 0.8830 -0.4510 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5770 3.3930 -0.0634 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9550 0.9750 -0.6243 160514 博时裕祥分级债券a 1.0040 1.0540 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1910 1.5100 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7600 3.2060 -0.9126 160605 鹏华中国50基金 1.1390 3.2390 -0.6975 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7330 2.2960 -0.1362 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1380 1.4570 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0270 1.4470 -1.0597 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8340 0.9340 -1.3018 160612 鹏华丰收债券基金 1.0360 1.3530 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.1400 1.1700 -0.4367 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8650 0.9250 -0.3456 160616 鹏华中证500lof基金 0.7080 0.7080 -0.8403 160619 鹏华丰泽a基金 1.0040 1.0280 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6432 2.5112 -0.3409 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6278 0.6278 -0.0637 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0083 1.0485 -0.1288 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7508 2.1200 -0.7403 160806 长盛同庆中证800基金 0.9410 0.8300 -0.4233 160807 长盛沪深300lof基金 0.8040 0.8540 -0.3717 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0100 1.0120 -0.6883 160910 大成创新成长lof基金 0.7360 1.9470 -0.8086 161005 富国天惠精选成长lof 1.2948 3.0578 -1.4387 161010 富国天丰强化收益lof 1.0360 1.3240 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0540 0.0994 161017 富国500lof基金 0.9150 0.9150 -0.6515 161019 富国新天锋债券基金 1.0260 1.0320 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9220 0.7310 -0.3243 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7630 0.7630 -0.1309 161213 国投消费服务指数基金 0.8280 0.8280 -0.8383 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8090 0.8090 -0.2466 161219 国投产业混合lof基金 1.1160 1.1160 -1.6740 161506 银河通利分级债券a 1.0100 1.0100 0.0991 161601 融通新蓝筹基金 0.6920 2.9870 -0.4603 161603 融通债券ab基金 1.0600 1.5170 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9820 2.3450 -0.4057 161605 融通蓝筹成长基金 1.0020 2.2820 -0.4965 161606 融通行业景气基金 0.6810 2.6210 -0.7289 161607 融通巨潮100指数lof 0.7480 2.2620 -0.1335 161609 融通动力先锋基金 0.9510 1.4960 -0.3145 161610 融通领先成长lof基金 0.7030 2.1830 -0.7062 161611 融通内需驱动基金 0.6590 0.7790 -0.7530 161612 融通深证成指基金 0.7780 0.7780 -0.1284 161613 融通创业板指数基金 0.9610 0.9810 -1.1317 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0600 1.5170 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0602 2.9705 -0.7582 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6670 0.6340 -0.2990 161811 银华沪深300lof基金 0.7500 0.7500 -0.3984 161812 银华深证100指数分级 0.8430 0.8890 -0.3546 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7060 0.7320 -0.1414 161818 银华消费分级股票基金 1.0060 1.0100 -1.3725 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9330 0.9350 -0.2139 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0153 1.7299 -0.2260 161903 万家公用事业lof基金 0.5599 1.7694 -0.0892 161907 万家中证红利指数lof 0.8054 0.8054 -0.1983 161909 万家添利分级a基金 1.0500 1.0500 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0451 3.4359 -1.4521 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9340 0.9340 -0.8493 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7447 2.3407 0.5672 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0156 1.0156 0.0098 162107 金鹰中证500指数分级 0.9772 0.9772 -0.3366 162201 泰达宏利成长基金 0.8850 2.8000 -2.2855 162202 泰达宏利周期基金 0.8389 2.8839 -0.3682 162203 泰达宏利稳定基金 0.6463 2.5863 -1.2076 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3678 4.4478 -1.5839 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0441 2.3791 -1.2111 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8010 1.9265 -1.1355 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9733 1.2933 -1.5078 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7005 0.7005 -1.3797 162210 泰达宏利集利a基金 1.0618 1.1048 -0.0471 162211 泰达宏利品质基金 1.0690 1.2790 -1.2015 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0670 1.1190 -1.5683 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8540 0.8740 -0.2336 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8580 0.8580 -1.9429 162216 泰达宏利500指数分级 0.9880 0.9900 -1.0020 162299 泰达宏利集利c基金 1.0432 1.0862 -0.0383 162307 海富通中证100lof基金 0.7060 0.7060 -0.2825 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8930 0.8930 -0.2235 162510 国联安双力中小板基金 0.9580 0.9580 -0.8282 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8310 2.9310 -1.1891 162607 景顺长城资源lof基金 0.6770 2.6780 -1.0234 162703 广发小盘成长lof基金 1.7257 3.0357 -1.5686 162711 广发中证500lof基金 0.7560 0.7560 -0.9174 162714 广发深证100指数分级 0.9406 0.9406 -0.3813 163001 长信中证央企100lof 0.7870 0.7870 -0.2535 163004 长信利鑫分级债券a 1.0023 1.0473 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6680 0.7020 -0.1495 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8380 0.8380 -0.5931 163111 申万菱信中小板基金 0.9620 0.9620 -0.8247 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9780 0.9780 -1.0121 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.8072 3.2502 -1.0729 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8407 5.0952 -0.2492 163406 兴全合润分级股票基金 0.8600 0.8600 -1.9384 163407 兴全沪深300指数lof 0.7915 0.7915 -0.2143 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9130 0.9130 -0.5447 163411 兴全保本混合基金 1.0182 1.0182 -0.4497 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9910 0.9910 -0.9000 163503 天治核心成长lof基金 0.4855 1.9573 -1.0194 163801 中银中国lof基金 1.1780 3.3880 -1.1164 163803 中银增长基金 0.6480 2.6629 -1.3248 163804 中银收益基金 0.9415 2.1415 -0.9885 163805 中银策略基金 0.9775 1.3075 -1.3523 163806 中银增利基金 1.0870 1.2570 0.0000 163807 中银优选基金 1.0017 1.1917 -0.9591 163808 中银中证100基金 0.7150 0.7250 -0.1397 163809 中银蓝筹精选基金 0.9270 0.9470 -0.9615 163810 中银价值混合基金 0.7850 0.8050 -1.1335 163811 中银双利债券a基金 1.1020 1.1020 -0.1812 163812 中银双利债券b基金 1.0950 1.0950 -0.1823 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0480 1.0480 -0.2854 163817 中银转债增强债券b 1.0440 1.0440 -0.2865 163818 中银中小盘成长股票 0.9510 0.9510 -0.8342 163821 中银沪深300等权重指数lof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7440 0.7440 -0.2681 164207 天弘添利a基金 1.0050 1.0700 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0063 1.0300 0.0099 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9486 0.9486 -0.9088 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6990 0.6990 -0.4274 165310 建信双利基金 0.8900 0.9060 -0.8909 165508 信诚深度价值lof基金 0.8920 0.8920 -1.2182 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6950 0.7200 -0.8559 165512 信诚新机遇股票lof 0.9460 0.9460 -1.3556 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9380 0.9380 -0.4246 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9850 0.9850 -0.5051 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0180 1.0180 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9210 0.9210 -0.4324 166001 中欧新趋势lof基金 0.7044 0.9644 -0.6908 166002 中欧蓝筹基金 0.9090 1.4890 -0.5688 166003 中欧稳健收益a基金 1.0482 1.1637 -0.0763 166004 中欧稳健收益c基金 1.0460 1.1490 -0.0764 166005 中欧价值发现基金 0.9640 0.9640 -0.7209 166006 中欧中小盘lof基金 0.8774 0.9274 -1.7799 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8023 0.8473 -0.4344 166008 中欧增强回报债券lof 1.0290 1.0390 0.0389 166009 中欧新动力股票lof 0.9568 0.9568 -1.0343 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0320 1.0320 0.0970 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0090 1.0090 -0.3949 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9830 0.9830 -1.0070 166802 浙商沪深300指数分级 -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.0397 2.6997 -0.7257 180002 银华保本增值三期基金 1.0228 1.0415 -0.0586 180003 银华道琼斯88基金 0.7561 2.5561 -0.9173 180010 银华优质增长基金 1.3201 2.8801 -0.9231 180012 银华富裕主题基金 0.9949 1.9479 -1.2114 180013 银华领先基金 1.0079 1.3879 -1.0893 180015 银华增强收益基金 1.0970 1.2680 -0.1820 180018 银华和谐主题基金 1.0380 1.1180 -0.3839 180020 银华成长先锋混合基金 0.8020 0.8270 -0.7426 180025 银华信用双利a基金 1.0410 1.0410 -0.0960 180026 银华信用双利c基金 1.0340 1.0340 -0.0966 180028 银华永祥保本混合基金 1.0920 1.0920 -0.0915 180029 银华永泰积极债券a 1.0080 1.0080 -0.3953 180030 银华永泰积极债券c 1.0040 1.0040 -0.3968 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1860 2.3460 -1.4950 200002 长城久泰300指数基金 0.9588 3.8188 -0.3741 200006 长城消费增值基金 0.8092 2.2492 -1.3171 200007 长城安心回报基金 0.6574 1.7900 -1.0387 200008 长城品牌优选基金 0.6699 0.6699 -0.4754 200009 长城稳健增利基金 1.0960 1.2010 -0.0912 200010 长城双动力基金 0.8868 0.9118 -1.6742 200011 长城景气行业龙头基金 0.9260 0.9510 -1.0684 200012 长城中小盘基金 0.8090 0.8090 -1.5815 200013 长城积极增利a基金 1.0530 1.0530 -0.0949 200015 长城优化升级基金 1.0190 1.0190 -1.4507 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0480 1.0480 -0.0953 202001 南方稳健成长基金 0.8178 2.6528 -0.6077 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4492 1.7200 -0.5975 202003 南方绩优成长基金 1.1232 2.0399 -0.9262 202005 南方成份精选基金 0.8397 0.8597 -0.7564 202007 南方隆元基金 0.5460 0.5460 -0.3650 202009 南方盛元基金 0.7550 0.8530 -0.7884 202011 南方价值基金 0.9980 1.5180 -0.9921 202015 南方沪深300基金 0.8353 0.9953 -0.3579 202017 南方深证成份etf联接 0.7353 0.7353 -0.1900 202019 南方策略基金 0.6710 0.6910 -0.5926 202021 南方小康etf联接基金 0.7293 0.7493 -0.3416 202023 南方优选成长基金 0.8630 0.8630 -1.0321 202025 南方380基金 0.8363 0.8363 -0.7595 202101 南方宝元债券基金 1.2012 2.4812 -0.3815 202102 南方多利债券c基金 1.0735 1.3238 -0.0652 202103 南方多利债券a基金 1.0757 1.3342 -0.0557 202105 南方广利ab基金 1.0410 1.0410 -0.3828 202107 南方广利c基金 1.0340 1.0340 -0.3854 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4612 3.1002 -0.0528 202211 南方恒元保本二期基金 1.0240 1.2170 -0.0976 202212 南方保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8778 3.5498 -0.9367 206002 鹏华精选成长基金 0.7860 0.7860 -0.8827 206003 鹏华信用增利a基金 1.0860 1.0860 -0.0920 206004 鹏华信用增利b基金 1.0780 1.0780 -0.0927 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8170 0.8170 -0.8495 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8060 0.8060 -1.1043 206008 鹏华丰盛基金 1.0810 1.0810 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9670 0.9670 -1.0235 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8023 0.8023 -0.9751 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9910 0.9910 -2.1718 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5885 2.2701 0.0170 210002 金鹰红利基金 0.8560 1.2440 -0.2215 210003 金鹰行业优势基金 0.7149 0.7449 -0.6531 210004 金鹰稳健成长基金 0.6760 0.8560 0.2967 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6490 0.6490 0.7764 210006 金鹰保本混合基金 1.0580 1.0580 -0.0944 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7187 0.7187 -1.0736 210008 金鹰策略配置股票基金 0.9014 0.9014 -0.4198 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9970 0.9970 -0.4990 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4666 2.2770 -0.3630 213002 宝盈泛沿海基金 0.3650 1.8295 -0.6803 213003 宝盈策略增长基金 0.7699 1.1699 -0.6452 213006 宝盈核心优势基金 0.6524 0.8524 -0.5942 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0254 1.2774 -0.3402 213008 宝盈资源优选基金 0.8435 1.1024 -1.7129 213010 宝盈中证100基金 0.7270 0.7270 -0.2743 213917 宝盈增强收益c基金 1.0088 1.2608 -0.3457 217001 招商安泰股票基金 0.3336 3.3376 -0.8029 217002 招商安泰平衡基金 1.0076 2.4226 -0.7095 217003 招商安泰债券a类基金 1.1357 1.6522 0.0617 217005 招商先锋基金 0.5826 2.5326 -0.2568 217008 招商安本增利基金 1.0672 1.4772 -0.3176 217009 招商核心价值基金 0.8298 0.9498 -1.2143 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8970 1.2770 -0.9934 217011 招商安心收益基金 1.0870 1.2870 0.0000 217012 招商行业领先基金 0.9020 0.9020 -0.7701 217013 招商中小盘精选基金 0.8750 0.8750 -1.2415 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8440 0.8440 -0.3542 217017 招商上证消费80etf联接 0.8120 0.8120 -0.9756 217018 招商安瑞进取基金 0.9670 0.9670 -0.3093 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7610 0.7610 -0.9115 217020 招商安达保本基金 1.1240 1.1240 -0.5310 217021 招商优势企业混合基金 0.9780 0.9780 -0.7107 217022 招商产业债券基金 1.0530 1.0610 -0.0949 217203 招商安泰债券b类基金 1.1662 1.6227 0.0601 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4180 1.9630 -1.0651 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1135 1.1485 -0.1703 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9083 0.9083 -0.3839 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9776 0.9776 -1.0025 233008 大摩消费领航混合基金 0.7512 0.7512 -1.1839 233009 大摩多因子策略股票 0.8590 0.8590 -0.6936 233010 大摩深证300指数增强 0.9270 0.9270 -0.7495 233011 大摩主题优选股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3111 4.1034 -0.4858 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2307 2.9207 -0.4288 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1654 1.6754 0.0000 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7176 3.2276 -0.5819 240005 华宝兴业多策略增长 0.4752 3.8370 -1.5130 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8788 2.8788 -1.1401 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5603 1.5603 -1.5894 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8859 0.8859 -0.8728 240011 华宝兴业大盘基金 1.3247 1.4047 -0.7938 240012 华宝兴业增强收益a 1.0533 1.0733 -0.0664 240013 华宝兴业增强收益b 1.0389 1.0589 -0.0769 240014 华宝兴业中证100指数 0.7192 0.7192 -0.1804 240016 上证180价值etf联接 0.8240 0.8540 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8619 0.8619 -1.3506 240018 华宝兴业可转债基金 0.9320 0.9320 -0.3528 240019 上证180成长etf联接 0.9550 0.9550 -0.4171 240020 华宝医药生物股票基金 1.0690 1.0690 -2.0165 240021 华宝兴业中证短融50 -- -- -- 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6840 1.5470 -0.4367 253020 国联安德盛增利a基金 1.0770 1.2490 -0.0928 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.2340 -0.0930 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8180 2.2580 -1.2077 257010 国联安德盛小盘基金 0.7270 2.8570 -1.2228 257020 国联安德盛精选基金 0.7470 2.5340 -0.9284 257030 国联安德盛优势基金 0.8660 1.1470 -1.2543 257040 国联安德盛红利基金 0.7930 1.1640 -1.3682 257050 国联安主题基金 0.9010 0.9010 -1.0977 257060 国联安商品etf联接 0.6830 0.6830 -0.2920 257070 国联安优选行业基金 0.9220 0.9220 -1.3904 260101 景顺长城优选股票基金 1.0064 2.9371 -1.1686 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5925 2.8825 -1.0190 260104 景顺长城内需增长基金 3.2180 4.3540 -1.1974 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6700 2.0300 -0.8876 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8660 2.1920 -1.1416 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6690 0.6690 -0.7418 260111 景顺长城公司治理基金 0.9410 1.2890 -1.3627 260112 景顺长城能源基建基金 1.0250 1.0400 -1.0618 260115 景顺长城中小盘基金 0.7930 0.7930 -0.7509 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0710 1.2210 -1.1993 261001 景顺长城稳定收益a 1.0350 1.0350 -0.2890 261002 景顺长城优信增利a 1.0320 1.0320 -0.1934 261101 景顺长城稳定收益c 1.0310 1.0310 -0.2901 261102 景顺长城优信增利c 1.0300 1.0300 -0.1938 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1232 3.4332 -0.5578 270002 广发稳健增长基金 1.3342 3.0892 -1.1484 270005 广发聚丰基金 0.6518 3.7770 -1.2275 270006 广发策略优选基金 1.3177 2.5777 -0.4307 270007 广发大盘成长基金 0.6261 0.6261 -0.6663 270008 广发核心基金 1.5860 1.7960 -1.4295 270009 广发增强债券基金 1.1320 1.3120 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.0560 1.3460 -0.3774 270021 广发聚瑞股票基金 1.2110 1.2110 -0.9812 270022 广发内需增长基金 0.8210 0.9210 -1.2034 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0560 1.0560 -0.0946 270025 广发行业领先股票基金 0.8300 0.8300 -1.1905 270026 广发中小板300联接 0.7516 0.7516 -0.8574 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0290 1.0290 -1.9066 270029 广发聚财信用债券a 1.0240 1.0330 0.0000 270030 广发聚财信用债券b 1.0230 1.0310 -0.0977 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9130 3.0530 -0.5447 288002 华夏收入股票基金 2.1860 3.5860 -0.6364 288102 中信稳定双利债券基金 1.0414 1.5564 -0.4303 290002 泰信先行策略基金 0.4856 2.1262 -1.2406 290003 泰信双息债券基金 1.0289 1.1982 -0.0291 290004 泰信优质生活基金 0.7394 1.3394 -0.7250 290005 泰信优势增长基金 0.8290 1.2690 -1.3095 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7478 1.1478 0.0401 290007 泰信增强收益a基金 1.0215 1.0965 -0.0196 290008 泰信发展主题基金 0.7900 0.7900 -0.7538 290009 泰信周期回报基金 1.0660 1.1020 -0.0937 290010 泰信中证200基金 0.6980 0.7180 -0.7112 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9540 0.9690 -0.1047 290012 泰信保本混合基金 1.0330 1.0330 -0.0967 291007 泰信增强收益c基金 1.0197 1.0847 -0.0294 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7591 2.4111 -0.8361 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9908 1.7818 -0.1008 310328 申万菱信新动力基金 0.5477 2.2748 -0.7970 310358 申万菱信新经济基金 0.5609 1.8928 -1.1282 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9541 1.4241 -1.6595 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0720 1.1590 -0.0932 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0640 1.1450 -0.0939 310388 申万菱信消费增长基金 0.7910 0.8760 -1.4944 310398 申万菱信沪深300基金 0.7190 0.7190 -0.1389 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0610 1.0610 -0.0942 310518 申万菱信可转换债券 1.0470 1.0470 -0.3806 320001 诺安平衡基金 0.6573 2.9173 0.0304 320003 诺安股票基金 0.7812 2.6647 -0.9760 320004 诺安优化债券基金 1.2135 1.3331 0.0412 320005 诺安价值增长基金 0.7503 1.6953 -0.1995 320006 诺安灵活配置基金 0.9880 1.5680 0.3046 320007 诺安成长基金 0.8910 1.3360 0.2250 320008 诺安增利债券a基金 1.0840 1.0990 0.0923 320009 诺安增利债券b基金 1.0670 1.0820 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6880 0.6880 -0.1451 320011 诺安中小盘基金 0.9010 0.9610 -0.5519 320012 诺安主题精选基金 0.8630 0.8630 -0.6904 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6850 0.6850 -0.7246 320015 诺安保本混合基金 1.0630 1.0630 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7960 0.7960 -1.2407 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0070 1.0070 -0.3956 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0466 2.7886 -0.4186 340006 兴全全球视野基金 3.3161 3.3161 -0.5935 340007 兴全社会责任基金 1.1760 1.3660 -0.9267 340008 兴全有机增长基金 1.1028 1.1028 -0.7917 340009 兴全磐稳增利基金 1.0100 1.0500 -0.0198 350001 天治财富增长基金 0.6367 2.1820 -1.3480 350002 天治品质优选基金 0.7676 3.2926 -0.4022 350005 天治创新先锋基金 1.0490 1.0490 -1.1590 350006 天治稳健双盈基金 1.0693 1.0693 -0.3727 350007 天治趋势精选基金 0.9250 0.9250 -0.4306 350008 天治成长基金 0.9730 0.9730 -1.2183 360001 光大保德信量化核心 0.7452 2.7489 -0.2276 360005 光大保德信红利基金 2.1100 2.7680 -0.6732 360006 光大保德信新增长基金 1.0098 2.2898 -0.7177 360007 光大保德信优势配置 0.6190 0.6190 -1.0075 360008 光大保德信增利a基金 1.0350 1.2210 -0.0965 360009 光大保德信增利c基金 1.0350 1.2040 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8989 1.0189 -0.4430 360011 光大保德信动态优选 0.8890 1.0190 -1.0022 360012 光大保德信中小盘基金 0.8306 0.8606 -2.0865 360013 光大保德信信用添益a 1.0790 1.1190 0.0000 360014 光大保德信信用添益c 1.0750 1.1150 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0580 1.0580 -0.7505 360017 光大添天利季度理财a -- -- -- 360018 光大添天利季度理财b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0630 1.0630 0.0942 371120 上投纯债b基金 1.0480 1.0480 0.0000 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0670 1.0670 -0.4664 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0630 1.0630 -0.3749 373010 上投双息平衡基金 0.7733 2.2025 -0.9352 373020 上投双核平衡基金 1.0403 1.1413 -1.1591 375010 上投中国优势基金 1.7809 4.8509 -0.9841 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8120 0.8120 -1.4563 377010 上投阿尔法基金 2.1428 4.0628 -0.7503 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9045 1.1705 -1.1043 377150 上投健康品质生活基金 1.0740 1.0740 -1.6484 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0160 1.0160 -1.5504 377530 上投行业轮动基金 0.8440 0.8440 -1.1710 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3018 1.9818 -0.6866 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2300 1.2700 -1.4423 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0390 1.2840 0.0000 395011 中海增强收益债券a 1.0250 1.0250 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0200 1.0200 0.0981 398001 中海优质成长基金 0.4849 2.6894 -1.5232 398011 中海分红增利基金 0.7166 2.1166 -0.6378 398021 中海能源策略基金 0.5897 0.8997 -1.4044 398031 中海蓝筹基金 0.8409 1.2359 -0.9191 398041 中海量化策略基金 0.9110 0.9480 -0.5459 398051 中海环保新能源主题 0.8170 0.8170 -1.5663 398061 中海消费主题精选基金 1.0590 1.0990 -1.5799 399001 中海上证50基金 0.7070 0.7070 -0.2821 399011 中海上证380基金 0.9320 0.9320 -0.7455 400001 东方龙基金 0.6453 2.4068 -0.2782 400003 东方精选基金 0.9762 3.2388 -0.4893 400007 东方策略成长基金 1.3136 1.3136 -0.2354 400009 东方稳健回报基金 1.0750 1.1450 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7649 0.7649 -1.0223 400013 东方保本混合基金 1.0520 1.0520 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0683 1.0683 -1.1291 410001 华富竞争力优选基金 0.4723 1.6055 -0.8606 410003 华富成长趋势基金 0.5078 0.7978 -1.1870 410004 华富收益增强a基金 1.1402 1.3122 -0.2624 410005 华富收益增强b基金 1.1306 1.2926 -0.2558 410006 华富策略精选基金 0.7591 0.9191 -0.4198 410007 华富价值增长混合基金 0.7310 0.7310 -1.2296 410008 华富中证100基金 0.6980 0.6980 -0.1859 410009 华富量子生命力基金 0.7413 0.7413 -0.6567 410010 华富中小板指数增强型 0.9760 0.9760 -1.0142 420001 天弘精选基金 0.5627 1.6670 -1.1246 420002 天弘永利a基金 1.0125 1.1754 -0.0395 420003 天弘永定基金 0.8838 1.2188 -1.2955 420005 天弘周期策略基金 0.8710 0.9130 -2.3543 420102 天弘永利b基金 1.0130 1.1939 -0.0296 450001 富兰克林国海收益基金 0.4739 2.0048 -0.2106 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1872 2.5072 -0.7690 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9076 1.3176 -0.8304 450004 富兰克林国海深化价值 1.3159 1.5159 -0.9633 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0627 1.1457 -0.1222 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0544 1.1374 -0.1326 450007 富兰克林国海成长基金 0.8862 1.0662 -0.7837 450008 富兰克林国海沪深300 0.8840 0.8840 -0.4505 450009 富兰克林国海中小盘 0.9580 0.9580 -1.1352 450010 富兰克林策略回报基金 0.8400 0.8400 -1.0601 450011 富兰克林国海研究精选 0.9770 0.9770 -0.3061 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5167 2.3977 -0.6346 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7629 0.8129 -0.8577 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0740 1.2340 0.0745 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9980 1.5080 -0.5183 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6650 0.6650 -1.0417 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8420 0.8620 -0.7075 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6790 0.6790 -0.7310 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9870 0.9870 -0.2022 470006 汇添富医药保健基金 0.8520 0.8520 -2.0690 470007 汇添富上证综指基金 0.7190 0.7190 -0.1389 470008 汇添富策略回报基金 0.9450 0.9650 -0.4215 470009 汇添富民营活力基金 1.0180 1.0180 -1.4521 470014 汇添富理财14天债券a -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0470 1.0470 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.8910 0.8910 -1.5470 470030 汇添富理财30天债券a -- -- -- 470058 汇添富可转换债券a 0.9930 0.9930 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 0.9880 0.9880 -0.1011 470060 汇添富理财60天债券a -- -- -- 470068 汇添富深证300etf联接 0.9578 0.9578 -0.5813 470078 汇添富增强收益c基金 1.0270 1.2270 -0.0973 470088 汇添富信用债债券a 1.0630 1.0630 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0600 1.0600 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0250 1.0250 0.2935 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 471014 汇添富理财14天债券b -- -- -- 471030 汇添富理财30天债券b -- -- -- 471060 汇添富理财60天债券b -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2746 3.6660 -0.8664 481004 工银成长基金 1.1511 1.4011 -0.7672 481006 工银瑞信红利基金 0.8844 0.9244 -1.2175 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7660 1.1760 -0.9056 481009 工银沪深300基金 0.8557 1.0507 -0.3494 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7430 0.7430 -1.0652 481012 工银深证红利etf联接 0.7379 0.7379 -0.1083 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9100 0.9100 -0.3286 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9680 0.9680 -0.8197 481017 工银量化策略股票基金 0.9670 0.9670 -0.7187 483003 工银平衡基金 0.5470 1.7840 -1.1565 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1058 1.4108 0.2084 485007 工银瑞信添利b基金 1.0825 1.3175 -0.0554 485011 工银瑞信双利b基金 1.1170 1.1170 0.1794 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1520 1.1520 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1119 1.4369 0.2163 485107 工银瑞信添利a基金 1.1035 1.3385 -0.0543 485111 工银瑞信双利a基金 1.1260 1.1260 0.1779 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1600 1.1600 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0490 1.0490 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.6200 0.6900 -0.1610 510020 博时超大etf基金 0.1757 0.6480 -0.2838 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.2040 0.7540 -0.0907 510050 华夏上证50etf基金 1.6960 2.1950 -0.2353 510060 工银上证央企etf基金 1.0645 0.6809 -0.0845 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9420 0.8070 -0.9464 510080 长盛全债指数增强基金 1.1261 1.9361 -0.2480 510081 长盛动态精选基金 0.8896 2.7896 -0.4030 510090 建信上证社会责任etf 0.7900 0.9420 -0.2525 510110 海富通周期etf基金 2.0590 0.8260 -0.1455 510120 非周etf基金 1.7130 0.7220 -0.7532 510130 易方达上证中盘etf 2.2140 0.7615 -0.6729 510150 招商上证消费80etf 2.4420 0.8050 -1.0535 510160 小康etf基金 0.3244 0.8071 -0.3686 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1660 0.6720 -0.3680 510180 华安上证180etf基金 0.5230 2.0210 -0.3810 510190 华安上证龙头etf基金 2.1070 0.8070 -0.1895 510210 富国上证综指etf基金 2.2370 0.7660 -0.2675 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4570 0.6720 -0.7273 510230 国泰上证180金融etf 2.9110 0.8270 0.1376 510260 新兴etf基金 0.6690 0.6690 -0.7418 510270 上证国有企业100etf 0.7020 0.8190 -0.1422 510280 上证180成长etf基金 0.9230 0.9230 -0.4315 510290 380etf基金 0.8305 0.8305 -0.8003 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4380 0.9040 -0.3678 510410 博时上证自然资源etf 0.8722 0.8722 -0.2630 510420 上证180等权重etf基金 0.9720 0.9720 -0.7150 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7690 1.2400 -0.1693 510903 易方达恒生etfqdii -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1512 3.9414 -0.6901 519003 海富通收益增长混合 0.6670 2.2820 -0.8915 519005 海富通股票基金 0.5400 2.4890 -0.7353 519007 海富通强化回报混合 0.6270 2.1230 -0.4762 519008 汇添富优势精选基金 2.1099 4.2899 -0.9483 519011 海富通精选混合基金 0.5877 3.6182 -0.5584 519013 海富通风格优势股票 0.7880 1.8940 -0.8805 519015 海富通精选贰号混合 0.6340 0.9540 -0.4710 519017 大成积极成长基金 0.8040 1.9220 -1.1070 519018 汇添富均衡增长基金 0.6294 2.2245 -1.0222 519019 大成景阳基金 0.6450 3.6830 -1.0736 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5950 1.7760 -0.5017 519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.1590 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0740 1.1650 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8740 1.0240 -0.7946 519026 海富通中小盘基金 0.9020 0.9020 -1.6358 519027 海富通上证etf联接 0.7580 0.7580 -0.1318 519029 华夏稳增基金 1.2380 1.9430 -0.5622 519030 海富通稳固收益债券 1.0500 1.0500 -0.0951 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7410 0.7410 -0.8032 519033 海富通国策导向股票 1.0170 1.0170 -1.1662 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9340 0.9340 -0.4264 519035 富国天博创新主题基金 0.7637 2.7342 -0.8182 519039 长盛同德基金 0.7414 2.1245 -0.3896 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1560 1.4760 -0.6873 519068 汇添富成长焦点基金 1.0678 1.3078 -0.5402 519069 汇添富价值精选基金 1.0910 1.5610 -0.6375 519078 汇添富增强收益a基金 1.0350 1.2350 -0.1929 519087 新华优选分红基金 0.7390 2.3798 0.0135 519089 新华优选成长基金 1.1862 1.8862 -0.7945 519091 新华泛资源基金 0.9300 0.9300 -0.8529 519093 新华钻石品质基金 0.8740 0.8740 0.1145 519095 新华行业周期轮换基金 1.1000 1.1000 -1.0791 519097 新华中小市值基金 0.8300 0.8300 -1.0727 519099 新华灵活主题基金 0.8850 0.8850 -1.9934 519100 长盛中证100指数基金 0.7089 1.3289 -0.1830 519110 浦银价值基金 0.7470 0.7470 -2.2251 519111 浦银收益a基金 1.1040 1.1140 -0.0905 519112 浦银收益c基金 1.0920 1.1020 -0.0915 519113 浦银生活基金 0.8780 0.9380 -1.1261 519115 浦银红利基金 0.8210 0.8210 -0.9650 519116 浦银沪深300基金 0.7800 0.7800 -0.3831 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9750 0.9750 -0.6116 519150 新华优选消费股票基金 1.0020 1.0020 -0.0997 519180 万家上证180指数基金 0.5401 2.8801 -0.3506 519181 万家和谐增长基金 0.4818 1.1170 -1.2705 519183 万家双引擎基金 0.8773 1.3673 -1.5044 519185 万家精选基金 0.8381 0.9181 -1.7468 519186 万家稳增a基金 1.0695 1.1795 0.0842 519187 万家稳增c基金 1.0573 1.1673 0.0757 519300 大成沪深300指数基金 0.7445 2.1545 -0.3613 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0895 1.2495 0.0735 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0357 1.3137 0.0097 519667 银河银信添利a基金 1.0440 1.3320 0.0096 519668 银河竞争优势基金 1.0500 1.6050 -1.4732 519670 银河行业优选基金 0.9840 1.3440 -1.2048 519671 银河沪深300价值基金 0.7080 0.7080 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 0.7980 0.7980 -1.7241 519674 银河创新成长基金 0.9045 0.9045 -1.2662 519676 银河保本混合基金 1.0510 1.0510 -0.2846 519678 银河消费驱动基金 1.0440 1.0440 -1.6949 519680 交银增利ab基金 1.0137 1.2907 -0.2067 519682 交银增利c类基金 1.0103 1.2703 -0.2074 519683 交银双利债券ab基金 1.0460 1.0910 -0.3810 519685 交银双利债券c基金 1.0420 1.0870 -0.2871 519686 交银治理etf联接基金 0.7070 0.7070 -0.1412 519688 交银施罗德精选基金 0.7176 2.8634 -1.0616 519690 交银施罗德稳健配置 1.3039 2.7589 -0.7006 519692 交银施罗德成长基金 2.5490 2.7940 -1.1594 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6997 0.7147 -0.5684 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1170 1.1570 -0.3568 519698 交银先锋基金 1.0867 1.1417 -0.7217 519700 交银主题优选基金 0.9240 0.9390 -0.7519 519702 交银趋势基金 0.8120 0.8120 -0.6120 519704 交银施罗德先进制造 0.8290 0.8290 -1.3095 519706 交银价值基金 0.9480 0.9480 -0.3155 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0166 1.0166 -0.3138 519977 长信可转债债券a基金 1.0180 1.0180 -0.3036 519979 长信内需成长基金 0.9800 0.9800 -2.0000 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7400 0.7400 -0.6711 519985 长信中短债基金 1.0637 1.0637 -0.0094 519987 长信恒利基金 0.6970 0.6970 -0.8535 519989 长信利丰基金 1.0190 1.1390 -0.5854 519991 长信双利优选基金 0.8300 1.1300 -1.1905 519993 长信增利动态策略基金 0.6140 1.8530 -1.1272 519995 长信金利趋势基金 0.6463 1.9740 -0.4774 519997 长信银利精选基金 0.5973 2.5173 -0.8466 530001 建信恒久价值基金 0.5026 2.3996 -0.8874 530003 建信优选成长基金 0.7623 2.2123 -0.8455 530005 建信优化配置基金 0.7555 1.3055 -0.7749 530006 建信精选基金 1.0170 1.6820 -0.7805 530008 建信稳定增利基金 1.1340 1.3890 -0.1761 530009 建信收益增强a基金 1.1410 1.1410 -0.1750 530010 上证社会责任etf联接 0.9100 0.9100 -0.3286 530011 建信内生基金 0.8890 0.8890 -0.7813 530012 建信保本混合基金 1.0280 1.0280 -0.0972 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8957 0.8957 -0.1561 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0460 1.0460 -0.8531 530017 建信双息红利债券基金 1.0370 1.0370 -0.1925 530018 建信深证100指数增强 0.9144 0.9144 -0.3705 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0998 531009 建信收益增强c基金 1.1280 1.1280 -0.1770 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3950 2.0450 -0.0430 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1641 2.0301 -0.1972 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9137 1.0337 -0.8572 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0800 1.4000 -1.2526 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0330 1.0381 -0.1160 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0273 1.0873 -0.5807 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7520 0.7720 -0.3578 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8352 0.9352 -1.2065 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8699 0.8699 -0.6283 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8551 0.8551 -1.0530 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0351 1.0661 -0.1062 550001 信诚四季红基金 0.7503 1.9623 -0.8196 550002 信诚精萃成长基金 0.7743 1.8314 -1.2120 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.7070 1.7070 -0.9286 550004 信诚三得益a基金 0.9920 1.1150 -0.2012 550005 信诚三得益b基金 0.9830 1.0960 -0.2030 550006 信诚经典优债a基金 1.0250 1.1440 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0230 1.1250 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8410 0.8410 -1.8670 550009 信诚中小盘基金 0.7130 0.8430 -1.2465 560002 益民红利成长基金 0.4412 1.3789 -0.5410 560003 益民创新优势基金 0.7326 0.7526 -0.9598 560005 益民多利基金 1.0218 1.1258 -0.0880 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8256 0.8256 -0.1331 570005 诺德成长优势基金 0.9270 0.9270 -0.4296 570006 诺德中小盘基金 0.9290 0.9590 -1.1702 570007 诺德优选30基金 0.7920 0.7920 -1.0000 570008 诺德周期策略基金 0.9720 0.9720 -1.2195 571002 诺德灵活配置基金 1.0846 1.0846 -0.5593 573003 诺德增强收益基金 0.9960 1.0230 -0.1003 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7059 2.4259 -0.9541 580002 东吴价值成长双动力 1.1035 1.6835 -1.4292 580003 东吴行业轮动基金 0.7264 0.8064 -0.2472 580005 东吴进取策略基金 0.8529 0.9229 -0.8025 580006 东吴新经济基金 0.8950 0.8950 -0.7761 580007 东吴新创业基金 0.8780 0.9380 -0.9029 580008 东吴新产业股票基金 0.9500 0.9500 -1.4523 582001 东吴优信稳健a基金 1.0239 1.0359 0.0684 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0127 1.0247 0.0692 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6670 0.6670 -0.8915 590001 中邮核心优选基金 0.9624 2.1824 -1.0182 590002 中邮核心成长基金 0.4569 0.4569 -0.7602 590003 中邮核心优势基金 0.8400 1.0200 -0.4739 590005 中邮核心主题基金 0.7310 0.8910 -0.6793 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8080 0.8080 -1.1016 590007 中邮上证380基金 0.9380 0.9980 -0.6356 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0084 1.2884 -1.1954 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0310 1.4510 -0.6744 610003 信达稳定价值a基金 1.1440 1.1440 -0.1745 610004 信达澳银中小盘基金 0.8280 0.8280 -1.5458 610005 信达澳银红利回报基金 0.7560 0.7760 -1.3055 610006 信达澳银产业升级股票 0.8440 0.8440 -1.2865 610103 信达稳定价值b基金 1.1280 1.1280 -0.0886 620001 金元惠理宝石动力基金 0.8050 0.8650 -0.5805 620002 金元惠理成长动力基金 0.7620 0.9820 -1.6774 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9340 0.9560 -0.1070 620004 金元惠理价值增长基金 0.8180 0.8180 -1.3269 620005 金元惠理核心动力基金 0.7130 0.7130 -0.9722 620006 金元惠理消费主题股票 0.8720 0.8720 -1.5801 620007 金元惠理保本混合基金 1.0220 1.0420 -0.1953 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.9037 1.0087 -0.5502 630002 华商盛世成长基金 1.6434 1.9084 -1.4984 630003 华商收益增强a基金 1.0310 1.2060 -0.0969 630005 华商动态阿尔法基金 0.8840 0.8840 0.0000 630006 华商产业升级基金 0.6610 0.6610 -0.8996 630007 华商稳健双利a基金 1.0150 1.0150 -0.2947 630008 华商策略精选基金 0.7130 0.7130 -1.3831 630009 华商稳定增利a基金 1.0260 1.0260 0.0976 630010 华商价值精选基金 0.8920 0.8920 -0.7786 630011 华商主题精选股票基金 1.0010 1.0010 0.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0270 1.1890 -0.0973 630107 华商稳健双利b基金 1.0070 1.0070 -0.2970 630109 华商稳定增利c基金 1.0200 1.0200 0.0981 660001 农银成长基金 1.0809 1.6809 -1.4587 660002 农银增利a基金 1.0787 1.1347 0.0000 660003 农银双利基金 0.9731 1.0831 -0.9970 660004 农银策略基金 0.9993 0.9993 -1.1866 660005 农银中小盘基金 1.0264 1.0264 -1.2697 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8204 0.8204 -0.8460 660008 农银沪深300指数基金 0.7459 0.7459 -0.3740 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0957 1.0957 0.0365 660010 农银汇理策略精选股票 0.9763 0.9763 -0.9637 660011 农银汇理中证500基金 0.9207 0.9207 -0.9148 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0726 1.0756 0.0093 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0917 1.0917 0.0458 671010 纽银策略优选股票基金 0.7430 0.7430 -1.0652 673010 纽银新动向混合基金 0.8500 0.8500 -1.0477 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8750 0.8750 -1.1299 690001 民生蓝筹基金 0.9180 0.9480 -1.0776 690002 民生增强收益a基金 1.1430 1.1730 -0.1747 690003 民生精选基金 0.7430 0.7430 -1.0652 690004 民生稳健成长基金 0.7290 0.7290 -1.2195 690005 民生加银内需增长基金 0.8020 0.8020 -1.3530 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1410 1.1410 -1.3829 690008 民生中证内地资源基金 0.9390 0.9390 0.0000 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1290 1.1590 -0.1768 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.8670 0.8670 -0.6873 700002 平安大华深证300基金 0.9500 1.0300 -0.6276 700003 平安大华策略先锋混合 0.9960 0.9960 -0.5988 710001 富安达优势成长股票 0.9044 0.9044 -0.9311 710002 富安达策略精选混合 0.9855 0.9855 -0.1924 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9740 1.0340 -0.3071 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0120 1.0120 -1.4606 740001 长安宏观策略基金 0.9550 0.9550 -0.5208 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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