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2012-7-17 7:16:53  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9260 3.0270 -2.3207 000011 华夏大盘精选基金 7.3630 11.0430 -3.0291 000021 华夏优势增长基金 1.0750 2.2450 -2.6268 000031 华夏复兴基金 1.0370 1.0370 -3.0841 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7030 0.7030 -1.9526 000061 华夏盛世精选基金 0.7110 0.7110 -2.8689 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0800 1.6300 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0650 1.6050 0.0940 001011 华夏希望债券a级基金 1.0800 1.2900 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0740 1.2740 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0710 1.0710 -0.0933 001023 亚债中国债券c基金 1.0670 1.0670 0.0000 002001 华夏回报基金 1.2470 3.3640 -1.6562 002011 华夏红利基金 1.3610 3.8340 -2.4373 002021 华夏回报二号基金 1.0630 2.3780 -1.7560 002031 华夏策略精选基金 1.5770 2.1770 -1.8668 020001 国泰金鹰增长基金 0.7660 3.7700 -2.6684 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0460 1.4750 -0.0955 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4580 3.4750 -2.3454 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6950 2.9020 -2.1127 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8040 1.8000 -2.3086 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9210 1.0760 -2.6427 020011 国泰沪深300基金 0.4960 0.7100 -1.9763 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0430 1.4610 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0320 1.0770 -1.7143 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0180 1.2040 -0.9728 020020 国泰双利债券c基金 1.0160 1.1880 -0.9747 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8450 0.8450 -1.1696 020022 国泰保本混合基金 1.0260 1.0260 -0.2915 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0280 1.0280 -2.7436 020025 国泰中小板300etf联接 0.9850 0.9850 -3.1465 020026 国泰成长优选股票基金 0.9700 0.9700 -2.2177 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5850 2.9160 -1.5152 040002 华安中国a股指数基金 0.6650 2.6510 -2.2059 040004 华安宝利配置基金 0.9970 3.3220 -1.1893 040005 华安宏利基金 1.9904 2.6104 -2.5269 040007 华安中小盘成长基金 0.9090 2.2239 -2.5828 040008 华安策略优选基金 0.5776 2.1139 -2.4489 040009 华安稳定收益a基金 1.0365 1.2715 0.0386 040010 华安稳定收益b基金 1.0272 1.2522 0.0390 040011 华安核心优选基金 0.8628 1.3628 -2.6075 040012 华安强债a基金 1.0530 1.1430 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0390 1.1290 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8570 0.8570 -1.9451 040016 华安行业轮动基金 0.9165 0.9165 -2.3962 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0770 1.1070 -0.0928 040020 华安升级主题股票基金 0.7950 0.7950 -2.6928 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9860 0.9860 -0.4040 040023 华安可转换债b基金 0.9820 0.9820 -0.4057 040025 华安科技动力股票基金 0.9710 0.9710 -1.6211 040026 华安信用四季红债券 1.0700 1.0760 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7760 0.7760 -1.8963 040190 华安上证龙头etf联接 0.8150 0.8150 -1.6888 050001 博时价值增长基金 0.7150 3.2170 -1.2431 050002 博时沪深300基金 0.6684 2.6484 -1.9798 050004 博时精选基金 1.2124 2.7174 -2.3754 050006 博时稳定价值债券b类 1.0110 1.2570 -0.1974 050007 博时平衡配置基金 0.7840 2.1990 -1.3836 050008 博时第三产业成长基金 1.0090 2.6520 -0.9814 050009 博时新兴成长基金 0.5230 2.5320 -2.6071 050010 博时特许价值基金 0.9860 1.3310 -1.6949 050011 博时信用ab基金 1.0500 1.1100 -0.2849 050012 博时策略基金 0.8200 0.8440 -1.5606 050013 博时超大etf联接基金 0.6602 0.6602 -1.4921 050014 博时创业成长基金 0.8780 0.9010 -3.0905 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0490 1.0560 -0.1903 050018 博时行业轮动基金 0.7640 0.7640 -1.9255 050019 博时转债a基金 0.9170 0.9170 -0.4343 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7354 0.7354 -2.8919 050022 博时回报混合基金 1.0300 1.0300 -0.4831 050023 博时天颐债券a基金 1.0080 1.0140 -0.3953 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8811 0.8811 -1.6849 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0300 1.2760 -0.1938 050111 博时信用c基金 1.0380 1.0980 -0.2882 050116 博时宏观回报c基金 1.0450 1.0470 -0.0956 050119 博时转债c基金 0.9110 0.9110 -0.4372 050123 博时天颐债券c基金 1.0080 1.0130 -0.2967 050201 博时价值增长贰号基金 0.6480 2.1030 -1.3699 070001 嘉实成长收益基金 0.6943 3.0432 -1.6990 070002 嘉实理财增长基金 4.9010 5.5020 -1.3089 070003 嘉实理财稳健基金 0.7550 2.3120 -1.8205 070005 嘉实理财债券基金 1.4100 1.8450 -0.0709 070006 嘉实服务增值基金 3.8210 4.2010 -2.1511 070009 嘉实超短债基金 1.0137 1.1888 0.0099 070010 嘉实主题精选基金 1.1980 2.7110 -1.7227 070011 嘉实策略增长基金 1.1140 1.5160 -1.8502 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4160 1.7820 -1.8711 070015 嘉实多元a基金 1.0930 1.3070 -0.3646 070016 嘉实多元b基金 1.0850 1.2920 -0.2757 070017 嘉实量化基金 0.8370 0.9170 -2.3337 070018 嘉实回报混合基金 0.9120 0.9490 -2.0408 070019 嘉实价值优势基金 0.9590 0.9910 -2.1429 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0480 1.0480 -0.5693 070021 嘉实主题新动力基金 0.8300 0.8300 -1.1905 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9800 0.9800 -2.1956 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8594 0.8594 -2.7168 070025 嘉实信用债券a基金 1.0340 1.0810 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0330 1.0760 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0340 1.0340 -2.2684 070030 嘉实中创400联接基金 0.9274 0.9274 -4.2536 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9030 1.7990 -2.0607 080001 长盛成长价值基金 0.8150 2.7590 -1.2121 080002 长盛创新先锋基金 0.9886 1.3586 -2.3991 080003 长盛积极配置基金 1.0759 1.2489 -0.4349 080005 长盛量化红利基金 0.8420 0.8820 -1.7503 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0440 1.0470 -0.0957 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0230 1.0230 -2.9412 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9810 0.9810 -0.5071 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9760 0.9760 -0.4082 080012 长盛电子信息产业股票 0.9290 0.9290 -3.0271 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6809 3.3409 -2.0288 090002 大成债券ab类基金 1.0452 1.5642 -0.0096 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6374 3.2074 -2.1492 090004 大成精选增值基金 0.7677 2.7702 -2.4027 090006 大成2020生命周期基金 0.6330 2.4550 -1.8605 090007 大成策略回报基金 0.8330 1.5270 -2.2300 090008 大成强化收益债券基金 0.9766 1.1766 -0.2044 090009 大成行业轮动基金 0.8170 0.8170 -1.8029 090010 大成中证红利基金 0.7870 0.7870 -1.3784 090011 大成核心双动力基金 0.7900 0.7900 -2.1066 090012 大成深证成长40联接 0.8110 0.8110 -2.0531 090013 大成保本混合基金 1.0450 1.0450 -0.0956 090015 大成内需增长基金 0.8840 0.8840 -2.4283 090016 大成中证消费指数基金 1.0180 1.0680 -2.3969 090017 大成可转债增强债基金 1.0250 1.0250 -0.2918 090018 大成新锐产业基金 0.9750 0.9750 -2.5974 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0354 1.5304 -0.0097 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8985 2.3621 -2.1775 100018 富国天利增长债券基金 1.2238 2.0338 -0.0816 100020 富国天益价值基金 0.8190 3.8303 -2.5000 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7975 3.3234 -3.2160 100026 富国天合稳健优选基金 0.7506 2.1681 -4.1869 100029 富国天成红利基金 1.0860 1.3270 -2.4522 100032 富国中证红利指数基金 0.9620 1.5340 -1.2320 100035 富国优化增强ab基金 1.0110 1.0760 -0.3941 100037 富国优化增强c基金 0.9970 1.0620 -0.3996 100038 富国沪深300基金 0.8350 0.8350 -1.5330 100039 富国通胀通缩主题基金 0.9010 0.9210 -2.1716 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8860 0.8860 -0.2252 100053 富国上证综指etf联接 0.7690 0.7690 -1.6624 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8720 0.8720 -3.3259 100058 富国产业债基金 1.0620 1.0850 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.2090 2.4690 -1.8669 110002 易方达策略成长基金 3.2810 4.2710 -2.2639 110003 易方达50指数基金 0.6385 2.4885 -1.6936 110005 易方达积极成长基金 0.8011 3.8934 -2.7673 110007 易方达稳健收益a基金 1.1009 1.3005 -0.6049 110008 易方达稳健收益b基金 1.1074 1.3160 -0.6014 110009 易方达价值精选基金 0.9734 2.3134 -2.7961 110010 易方达价值成长基金 1.1453 1.2353 -2.2948 110011 易方达中小盘基金 1.4333 1.4733 -2.8930 110012 易方达科汇基金 1.1170 5.2580 -2.1034 110013 易方达科翔基金 1.1470 5.1390 -2.6316 110015 易方达行业领先基金 1.0880 1.1680 -2.0702 110017 易方达增强回报a基金 1.1300 1.3900 -0.3527 110018 易方达增强回报b基金 1.1180 1.3680 -0.3565 110019 易方达深证100etf联接 0.7452 0.7452 -2.7281 110020 易方达沪深300基金 0.7513 0.7513 -1.9063 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7788 0.7788 -2.0747 110022 易方达消费行业基金 0.8690 0.8690 -2.7964 110023 易方达医疗保健行业 0.9470 0.9470 -1.9669 110025 易方达资源行业基金 0.8920 0.8920 -1.7621 110026 易方达创业板etf联接 0.8953 0.8953 -4.3891 110027 易方达安心回报a基金 1.0740 1.0740 -0.5556 110028 易方达安心回报b基金 1.0710 1.0710 -0.5571 110029 易方达科讯基金 0.6215 3.8691 -2.4486 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110031 易方达h股etf联接基金 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0610 1.0610 0.0943 110036 易方达双债增强债券c 1.0570 1.0570 0.0947 110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0140 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 -0.0986 112002 易方达策略成长二号 1.2680 2.8230 -2.3112 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1968 2.4988 -0.0668 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8309 2.7999 -1.4120 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7445 2.2745 -2.0395 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6853 2.3837 -1.5515 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9350 1.5250 -1.5789 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.8850 0.9400 -- 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6098 1.9288 -2.2913 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0770 1.2780 -0.0835 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0300 1.0300 -0.4831 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0210 1.0210 -0.5842 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0130 1.0130 -0.5888 150008 国投瑞和小康基金 0.9220 0.7310 -1.9149 150009 国投瑞和远见基金 0.9220 0.7310 -1.9149 150012 国联安双禧a基金 1.1300 1.1300 0.0886 150013 国联安双禧b基金 0.7350 0.7350 -3.4166 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7413 0.7413 -6.3779 150018 银华稳进基金 1.0350 1.1270 0.0967 150019 银华锐进基金 0.6530 0.6530 -6.7143 150022 申万深成收益基金 1.0350 1.1030 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.3090 0.3090 -9.9125 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150030 银华金利基金 1.0370 1.0880 0.0000 150031 银华鑫利基金 0.3730 0.3730 -7.9012 150032 多利优先基金 1.0158 1.0661 0.0492 150033 多利进取基金 1.0028 1.0028 -1.9554 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0400 1.0590 0.0962 150048 银华瑞祥基金 0.9890 0.9890 -3.3236 150049 消费收益基金 -- -- -- 150050 消费进取基金 -- -- -- 150051 信诚沪深300指数分级a -- -- -- 150052 信诚沪深300指数分级b -- -- -- 150053 泰达稳健基金 1.0370 1.0430 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9350 0.9350 -5.5556 150055 工银500a基金 1.0315 1.0315 0.0485 150056 工银500b基金 0.8685 0.8685 -6.0573 150057 久兆稳健基金 1.0270 1.0270 0.0975 150058 久兆积极基金 0.8380 0.8380 -6.4732 150059 银华金瑞基金 1.0370 1.0410 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8790 0.8790 -3.3003 150064 长盛同瑞a基金 1.0380 1.0420 0.0964 150065 长盛同瑞b基金 0.9800 0.9800 -4.5764 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0270 1.0270 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1240 1.1240 0.0000 150073 诺安稳健基金 1.0210 1.0210 0.0980 150075 诺安进取基金 0.9380 0.9380 -5.2525 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0130 1.0130 0.0988 150077 浙商沪深300进取基金 0.8430 0.8430 -5.0676 150083 广发深证100a基金 1.0136 1.0136 0.0592 150084 广发深证100b基金 0.8660 0.8660 -5.7056 150103 银河银泰理财分红基金 0.9922 3.5322 -2.2656 150104 华安沪深300指数分级a -- -- -- 150105 华安沪深300指数分级b -- -- -- 151001 银河银联稳健基金 0.9122 3.0940 -2.1560 151002 银河银联收益基金 1.5940 2.2040 -0.2128 159901 易方达深证100etf基金 0.5994 2.9595 -2.8840 159902 华夏中小板股票etf 2.0570 2.1570 -3.6082 159903 南方深证成份etf基金 -- -- -- 159905 工银深红利etf基金 0.7376 0.7376 -2.1231 159906 大成深证成长40etf 0.7930 0.7930 -2.2195 159907 广发中小板300etf基金 0.7988 0.7257 -3.9673 159908 博时深证基本面200etf 0.7241 0.7241 -3.0786 159909 深证tmt50etf基金 2.3690 0.7290 -4.3215 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8237 0.8237 -2.8770 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5172 0.7627 -4.0555 159912 汇添富深证300etf基金 0.8764 0.8764 -3.1602 159913 交银深证300价值etf 0.9480 0.9480 -3.0675 159915 易方达创业板etf基金 0.6972 0.7987 -4.7020 159916 深f60etf基金 1.6469 0.8973 -2.7402 159917 中小板300etf基金 1.0060 1.0060 -3.3622 159918 嘉实中创400etf基金 0.9229 0.9229 -4.4815 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9157 0.9157 -2.0537 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 -- -- -- 160106 南方高增长lof基金 -- -- -- 160119 南方中证500lof基金 -- -- -- 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 -- -- -- 160124 南方50债clof基金 -- -- -- 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 -- -- -- 160128 南方金利定期开放债券a -- -- -- 160129 南方金利定期开放债券c -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8370 0.9990 -2.6744 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7530 0.7530 -2.2078 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0560 1.0560 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7070 3.1520 -2.4828 160314 华夏行业精选lof基金 0.8130 3.7510 -2.4010 160415 华安深证300指数lof 0.8780 0.8780 -2.9834 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 -- -- -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5460 3.3620 -1.7789 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9450 0.9650 -1.9710 160514 博时裕祥分级债券a 1.0050 1.0550 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1930 1.5120 -0.1674 160603 鹏华普天收益基金 0.7550 3.2010 -1.8205 160605 鹏华中国50基金 1.1400 3.2400 -1.5544 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7260 2.2760 -1.7591 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1400 1.4590 -0.1751 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0250 1.4450 -1.9139 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8210 0.9210 -2.7251 160612 鹏华丰收债券基金 1.0360 1.3530 -0.0964 160613 鹏华创新lof基金 1.1340 1.1640 -1.6479 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8630 0.9230 -1.9318 160616 鹏华中证500lof基金 0.6970 0.6970 -3.3287 160619 鹏华丰泽a基金 1.0050 1.0290 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6418 2.5098 -1.9404 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6242 0.6242 -1.2185 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0132 1.0534 -0.3541 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7536 2.1228 -1.6188 160806 长盛同庆中证800基金 0.9370 0.8270 -2.1921 160807 长盛沪深300lof基金 0.8020 0.8520 -1.9560 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0030 1.0050 -2.7158 160910 大成创新成长lof基金 0.7430 1.9540 -1.7196 161005 富国天惠精选成长lof 1.2852 3.0482 -2.8498 161010 富国天丰强化收益lof 1.0380 1.3260 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0070 1.0540 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9010 0.9010 -3.1183 161019 富国新天锋债券基金 1.0270 1.0330 -0.0973 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9220 0.7310 -1.9149 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7590 0.7590 -1.5564 161213 国投消费服务指数基金 0.8270 0.8270 -2.3613 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8170 0.8170 -1.8029 161219 国投产业混合lof基金 1.1280 1.1280 -1.8277 161506 银河通利分级债券a 1.0100 1.0100 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6902 2.9852 -2.1964 161603 融通债券ab基金 1.0510 1.5180 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9830 2.3460 -2.6733 161605 融通蓝筹成长基金 0.9980 2.2780 -1.8682 161606 融通行业景气基金 0.6760 2.6160 -2.1708 161607 融通巨潮100指数lof 0.7460 2.2600 -1.8421 161609 融通动力先锋基金 0.9430 1.4880 -2.4819 161610 融通领先成长lof基金 0.6980 2.1710 -1.9663 161611 融通内需驱动基金 0.6670 0.7870 -1.9118 161612 融通深证成指基金 0.7830 0.7830 -2.4907 161613 融通创业板指数基金 0.9340 0.9540 -4.3033 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0510 1.5180 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0599 2.9702 -1.9519 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6630 0.6300 -2.5000 161811 银华沪深300lof基金 0.7490 0.7490 -1.9634 161812 银华深证100指数分级 0.8440 0.8900 -2.6528 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7050 0.7310 -2.2191 161818 银华消费分级股票基金 0.9990 1.0030 -2.6316 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9420 0.9440 -1.8750 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0198 1.7348 -0.0294 161903 万家公用事业lof基金 0.5553 1.7613 -1.7516 161907 万家中证红利指数lof 0.8082 0.8082 -1.4631 161909 万家添利分级a基金 1.0510 1.0510 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0605 3.4513 -1.5686 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9130 0.9130 -3.6920 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7312 2.3272 -2.6105 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0163 1.0163 0.0295 162107 金鹰中证500指数分级 0.9648 0.9648 -1.9711 162201 泰达宏利成长基金 0.8995 2.8145 -2.3132 162202 泰达宏利周期基金 0.8325 2.8775 -2.4376 162203 泰达宏利稳定基金 0.6563 2.5963 -1.6484 162204 泰达宏利行业精选基金 3.3643 4.4443 -2.6421 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0481 2.3831 -1.2531 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7903 1.9008 -2.2511 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9834 1.3034 -2.5178 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7009 0.7009 -2.1363 162210 泰达宏利集利a基金 1.0638 1.1068 0.0282 162211 泰达宏利品质基金 1.0680 1.2780 -2.9091 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0640 1.1160 -3.0082 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8500 0.8700 -1.6204 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8770 0.8770 -2.2297 162216 泰达宏利500指数分级 0.9760 0.9780 -3.2706 162299 泰达宏利集利c基金 1.0452 1.0882 0.0287 162307 海富通中证100lof基金 0.7060 0.7060 -1.6713 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8930 0.8930 -1.6520 162510 国联安双力中小板基金 0.9350 0.9350 -3.8066 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8280 2.9280 -2.4735 162607 景顺长城资源lof基金 0.6680 2.6690 -2.9070 162703 广发小盘成长lof基金 1.7180 3.0280 -2.3919 162711 广发中证500lof基金 0.7450 0.7450 -3.3722 162714 广发深证100指数分级 0.9398 0.9398 -2.6820 163001 长信中证央企100lof 0.7840 0.7840 -1.6311 163004 长信利鑫分级债券a 1.0030 1.0480 0.0399 163109 申万菱信深证成指分级 0.6720 0.7060 -2.4673 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8270 0.8270 -3.1616 163111 申万菱信中小板基金 0.9430 0.9430 -3.4800 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9710 0.9710 -3.0938 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7954 3.2384 -- 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8433 5.1056 -1.6904 163406 兴全合润分级股票基金 0.8448 0.8448 -3.4625 163407 兴全沪深300指数lof 0.7946 0.7946 -1.8043 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9040 0.9040 -2.5862 163411 兴全保本混合基金 1.0171 1.0171 -0.3917 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9890 0.9890 -0.9018 163503 天治核心成长lof基金 0.4851 1.9565 -2.2173 163801 中银中国lof基金 1.1784 3.3884 -2.0123 163803 中银增长基金 0.6476 2.6618 -2.1161 163804 中银收益基金 0.9468 2.1468 -1.4674 163805 中银策略基金 0.9763 1.3063 -2.3895 163806 中银增利基金 1.0860 1.2560 -0.0920 163807 中银优选基金 1.0111 1.2011 -1.9016 163808 中银中证100基金 0.7150 0.7250 -1.6506 163809 中银蓝筹精选基金 0.9330 0.9530 -1.6860 163810 中银价值混合基金 0.7790 0.7990 -2.3810 163811 中银双利债券a基金 1.1030 1.1030 -0.2712 163812 中银双利债券b基金 1.0960 1.0960 -0.2730 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0510 1.0510 -0.3791 163817 中银转债增强债券b 1.0470 1.0470 -0.2857 163818 中银中小盘成长股票 0.9550 0.9550 -1.8499 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0040 1.0040 0.0997 164205 天弘深证成份指数lof 0.7500 0.7500 -2.4707 164207 天弘添利a基金 1.0060 1.0710 0.0995 164209 天弘丰利分级债券a 1.0071 1.0309 0.0397 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9337 0.9337 -3.4536 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6980 0.6980 -1.9663 165310 建信双利基金 0.8900 0.9060 -2.4123 165508 信诚深度价值lof基金 -- -- -- 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 165512 信诚新机遇股票lof -- -- -- 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 -- -- -- 165516 信诚周期轮动股票lof -- -- -- 165518 信诚双盈分级债券a -- -- -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0190 1.0190 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.9220 0.9220 -2.7426 166001 中欧新趋势lof基金 0.7022 0.9622 -2.1324 166002 中欧蓝筹基金 0.9109 1.4909 -1.8003 166003 中欧稳健收益a基金 1.0496 1.1651 -0.0286 166004 中欧稳健收益c基金 1.0473 1.1503 -0.0286 166005 中欧价值发现基金 0.9660 0.9660 -1.7294 166006 中欧中小盘lof基金 0.8686 0.9186 -2.4045 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8008 0.8458 -2.0787 166008 中欧增强回报债券lof 1.0287 1.0387 -0.0194 166009 中欧新动力股票lof 0.9549 0.9549 -2.1919 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0300 1.0300 -0.1938 166011 中欧盛世成长分级股票 1.0120 1.0120 -1.2683 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0090 1.0090 0.0992 166801 浙商新思维混合基金 0.9870 0.9870 -1.8887 166802 浙商沪深300指数分级 0.9280 0.9280 -2.3158 180001 银华优势企业基金 1.0462 2.7062 -1.3391 180002 银华保本增值三期基金 1.0228 1.0415 -0.1659 180003 银华道琼斯88基金 0.7612 2.5612 -2.0335 180010 银华优质增长基金 1.3128 2.8728 -1.8320 180012 银华富裕主题基金 0.9965 1.9495 -2.1504 180013 银华领先基金 0.9977 1.3777 -2.1767 180015 银华增强收益基金 1.0970 1.2680 -0.3633 180018 银华和谐主题基金 1.0350 1.1150 -1.8027 180020 银华成长先锋混合基金 0.7980 0.8230 -1.9656 180025 银华信用双利a基金 1.0430 1.0430 0.1921 180026 银华信用双利c基金 1.0360 1.0360 0.0966 180028 银华永祥保本混合基金 1.0920 1.0920 -0.3650 180029 银华永泰积极债券a 1.0090 1.0090 -0.3949 180030 银华永泰积极债券c 1.0050 1.0050 -0.3964 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2010 2.3610 -0.9076 200002 长城久泰300指数基金 0.9571 3.8171 -1.9566 200006 长城消费增值基金 0.8198 2.2598 -1.3952 200007 长城安心回报基金 0.6635 1.8037 -1.1914 200008 长城品牌优选基金 0.6681 0.6681 -1.7644 200009 长城稳健增利基金 1.0980 1.2030 -0.0910 200010 长城双动力基金 0.8979 0.9229 -1.1776 200011 长城景气行业龙头基金 0.9240 0.9490 -1.9108 200012 长城中小盘基金 0.8090 0.8090 -2.1765 200013 长城积极增利a基金 1.0540 1.0540 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0210 1.0210 -1.5429 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0490 1.0490 0.0000 202001 南方稳健成长基金 -- -- -- 202002 南方稳健成长贰号基金 -- -- -- 202003 南方绩优成长基金 -- -- -- 202005 南方成份精选基金 -- -- -- 202007 南方隆元基金 -- -- -- 202009 南方盛元基金 -- -- -- 202011 南方价值基金 -- -- -- 202015 南方沪深300基金 -- -- -- 202017 南方深证成份etf联接 -- -- -- 202019 南方策略基金 -- -- -- 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202025 南方380基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 -- -- -- 202102 南方多利债券c基金 -- -- -- 202103 南方多利债券a基金 -- -- -- 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 -- -- -- 202211 南方恒元保本二期基金 -- -- -- 202212 南方保本混合基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8679 3.5139 -2.0429 206002 鹏华精选成长基金 0.7860 0.7860 -2.3602 206003 鹏华信用增利a基金 1.0890 1.0890 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0810 1.0810 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8120 0.8120 -2.2864 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8180 0.8180 -2.2700 206008 鹏华丰盛基金 1.0830 1.0830 -0.0923 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9550 0.9550 -2.7495 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7871 0.7871 -3.8245 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9640 0.9640 -3.9841 206013 鹏华金刚保本混合基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5839 2.2631 -1.6175 210002 金鹰红利基金 0.8491 1.2371 -2.1549 210003 金鹰行业优势基金 0.6999 0.7299 -3.5552 210004 金鹰稳健成长基金 0.6630 0.8430 -2.2124 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6340 0.6340 -3.0581 210006 金鹰保本混合基金 1.0580 1.0580 -0.1887 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7051 0.7051 -3.5958 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8919 0.8919 -3.2437 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9970 0.9970 -1.8701 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4610 2.2694 -2.2062 213002 宝盈泛沿海基金 0.3609 1.8224 -3.0099 213003 宝盈策略增长基金 0.7704 1.1704 -1.8349 213006 宝盈核心优势基金 0.6393 0.8393 -2.7976 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0402 1.2922 -0.4498 213008 宝盈资源优选基金 0.8271 1.0846 -3.7248 213010 宝盈中证100基金 0.7320 0.7320 -1.4805 213917 宝盈增强收益c基金 1.0234 1.2754 -0.4475 217001 招商安泰股票基金 0.3321 3.3361 -1.9776 217002 招商安泰平衡基金 1.0069 2.4219 -1.0515 217003 招商安泰债券a类基金 1.1375 1.6540 0.0176 217005 招商先锋基金 0.5798 2.5298 -1.8453 217008 招商安本增利基金 1.0674 1.4774 -0.2430 217009 招商核心价值基金 0.8238 0.9438 -2.3008 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8980 1.2780 -1.6429 217011 招商安心收益基金 1.0830 1.2830 -0.0923 217012 招商行业领先基金 0.8990 0.8990 -1.9629 217013 招商中小盘精选基金 0.8680 0.8680 -2.3622 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8440 0.8440 -2.7650 217017 招商上证消费80etf联接 0.8110 0.8110 -2.2892 217018 招商安瑞进取基金 0.9690 0.9690 -0.4111 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7360 0.7360 -4.2913 217020 招商安达保本基金 1.1290 1.1290 -0.3530 217021 招商优势企业混合基金 0.9700 0.9700 -2.0202 217022 招商产业债券基金 1.0560 1.0640 0.0948 217023 招商信用增强债券基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1679 1.6244 0.0086 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4184 1.9634 -- 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1135 1.1485 -- 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9055 0.9055 -- 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9689 0.9689 -- 233008 大摩消费领航混合基金 0.7526 0.7526 -- 233009 大摩多因子策略股票 0.8390 0.8390 -- 233010 大摩深证300指数增强 0.9220 0.9220 -- 233011 大摩主题优选股票基金 0.9990 0.9990 -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.3058 4.0902 -1.6272 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2209 2.9109 -1.7938 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1665 1.6765 -0.0942 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7131 3.2231 -2.5021 240005 华宝兴业多策略增长 0.4775 3.8422 -2.4714 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8998 2.8998 -2.0437 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5470 1.5470 -2.5819 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8877 0.8877 -2.6751 240011 华宝兴业大盘基金 1.3175 1.3975 -2.5374 240012 华宝兴业增强收益a 1.0563 1.0763 -0.1040 240013 华宝兴业增强收益b 1.0418 1.0618 -0.1151 240014 华宝兴业中证100指数 0.7194 0.7194 -1.6138 240016 上证180价值etf联接 0.8190 0.8490 -1.2063 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8395 0.8395 -3.3836 240018 华宝兴业可转债基金 0.9333 0.9333 0.0965 240019 上证180成长etf联接 0.9470 0.9470 -1.8653 240020 华宝医药生物股票基金 1.0860 1.0860 -2.1622 240021 华宝兴业中证短融50 1.0020 1.0020 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6810 1.5420 -0.8734 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.2460 -0.2786 253021 国联安德盛增利b基金 1.0710 1.2310 -0.1864 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0760 0.0000 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8220 2.2620 -1.6746 257010 国联安德盛小盘基金 0.7290 2.8590 -2.1477 257020 国联安德盛精选基金 0.7370 2.5190 -2.5132 257030 国联安德盛优势基金 0.8660 1.1470 -1.9253 257040 国联安德盛红利基金 0.7960 1.1670 -1.9704 257050 国联安主题基金 0.9000 0.9000 -1.8539 257060 国联安商品etf联接 0.6880 0.6880 -1.7143 257070 国联安优选行业基金 0.9140 0.9140 -2.1413 260101 景顺长城优选股票基金 1.0061 2.9368 -2.5569 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5926 2.8826 -2.1628 260104 景顺长城内需增长基金 3.2220 4.3580 -3.0686 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6660 2.0260 -2.4890 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8670 2.1930 -3.0201 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6680 0.6680 -2.0528 260111 景顺长城公司治理基金 0.9270 1.2750 -2.6261 260112 景顺长城能源基建基金 1.0290 1.0440 -2.0000 260115 景顺长城中小盘基金 0.7850 0.7850 -2.6055 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0680 1.2180 -2.3766 261001 景顺长城稳定收益a 1.0260 1.0260 -0.7737 261002 景顺长城优信增利a 1.0330 1.0330 -0.2896 261101 景顺长城稳定收益c 1.0220 1.0220 -0.7767 261102 景顺长城优信增利c 1.0310 1.0310 -0.3865 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.1247 3.4347 -1.1948 270002 广发稳健增长基金 1.3394 3.0944 -1.2606 270005 广发聚丰基金 0.6632 3.8286 -1.5732 270006 广发策略优选基金 1.3229 2.5829 -1.2024 270007 广发大盘成长基金 0.6267 0.6267 -2.9576 270008 广发核心基金 1.6030 1.8130 -1.2931 270009 广发增强债券基金 1.1330 1.3130 -0.0882 270010 广发沪深300指数基金 1.0540 1.3440 -1.8622 270021 广发聚瑞股票基金 1.2310 1.2310 -1.5987 270022 广发内需增长基金 0.8190 0.9190 -2.1505 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0600 1.0600 -0.1883 270025 广发行业领先股票基金 0.8270 0.8270 -2.0142 270026 广发中小板300联接 0.7344 0.7344 -3.7862 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0310 1.0310 -2.0893 270029 广发聚财信用债券a 1.0250 1.0340 0.0977 270030 广发聚财信用债券b 1.0240 1.0320 0.0000 270041 广发消费品精选股票 -- -- -- 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9030 3.0430 -2.4838 288002 华夏收入股票基金 2.1880 3.5880 -2.2341 288102 中信稳定双利债券基金 1.0517 1.5667 0.1142 290002 泰信先行策略基金 0.4784 2.1104 -2.7049 290003 泰信双息债券基金 1.0302 1.1995 -0.1357 290004 泰信优质生活基金 0.7459 1.3459 -1.9327 290005 泰信优势增长基金 0.8240 1.2640 -2.3697 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7424 1.1424 -2.7763 290007 泰信增强收益a基金 1.0215 1.0965 -0.0783 290008 泰信发展主题基金 0.7900 0.7900 -2.1066 290009 泰信周期回报基金 1.0660 1.1020 -0.0937 290010 泰信中证200基金 0.6930 0.7130 -2.6685 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9490 0.9640 -3.1633 290012 泰信保本混合基金 1.0300 1.0300 -0.3868 291007 泰信增强收益c基金 1.0196 1.0846 -0.0882 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7685 2.4205 -1.8644 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9915 1.7825 -0.1108 310328 申万菱信新动力基金 0.5491 2.2773 -2.3301 310358 申万菱信新经济基金 0.5600 1.8919 -2.3029 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9520 1.4220 -2.9265 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0710 1.1580 -0.1864 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0640 1.1450 -0.1876 310388 申万菱信消费增长基金 0.7930 0.8780 -2.5799 310398 申万菱信沪深300基金 0.7180 0.7180 -1.2380 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0620 1.0620 -0.1880 310518 申万菱信可转换债券 1.0500 1.0500 -0.5682 320001 诺安平衡基金 0.6473 2.9073 -1.7456 320003 诺安股票基金 0.7713 2.6548 -2.2062 320004 诺安优化债券基金 1.2158 1.3354 -0.0164 320005 诺安价值增长基金 0.7374 1.6824 -2.2664 320006 诺安灵活配置基金 0.9760 1.5560 -1.5136 320007 诺安成长基金 0.8690 1.3140 -1.8079 320008 诺安增利债券a基金 1.0860 1.1010 -0.0920 320009 诺安增利债券b基金 1.0700 1.0850 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6880 0.6880 -1.5737 320011 诺安中小盘基金 0.8860 0.9460 -3.3806 320012 诺安主题精选基金 0.8540 0.8540 -2.4000 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6730 0.6730 -3.0259 320015 诺安保本混合基金 1.0630 1.0630 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7850 0.7850 -3.5627 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9910 0.9910 -2.1718 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0474 2.7894 -0.6356 340006 兴全全球视野基金 3.2988 3.2988 -1.7132 340007 兴全社会责任基金 1.1760 1.3660 -2.4066 340008 兴全有机增长基金 1.1067 1.1067 -1.6704 340009 兴全磐稳增利基金 1.0116 1.0516 -0.0296 350001 天治财富增长基金 0.6379 2.1832 -1.9370 350002 天治品质优选基金 0.7609 3.2859 -2.2231 350005 天治创新先锋基金 1.0480 1.0480 -2.8190 350006 天治稳健双盈基金 1.0742 1.0742 -0.4356 350007 天治趋势精选基金 0.9200 0.9200 -2.0234 350008 天治成长基金 0.9690 0.9690 -2.8084 360001 光大保德信量化核心 0.7374 2.7411 -2.1237 360005 光大保德信红利基金 2.1005 2.7585 -2.0198 360006 光大保德信新增长基金 1.0046 2.2846 -2.2192 360007 光大保德信优势配置 0.6113 0.6113 -2.5195 360008 光大保德信增利a基金 1.0340 1.2200 -0.0966 360009 光大保德信增利c基金 1.0330 1.2020 -0.1932 360010 光大保德信均衡精选 0.8960 1.0160 -2.1620 360011 光大保德信动态优选 0.8810 1.0110 -2.1111 360012 光大保德信中小盘基金 0.8315 0.8615 -2.5205 360013 光大保德信信用添益a 1.0780 1.1180 -0.0927 360014 光大保德信信用添益c 1.0740 1.1140 -0.0930 360016 光大保德信行业轮动 1.0530 1.0530 -1.9553 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0630 1.0630 -0.0940 371120 上投纯债b基金 1.0480 1.0480 -0.0953 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0640 1.0640 -0.3745 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0600 1.0600 -0.3759 373010 上投双息平衡基金 0.7662 2.1954 -2.0956 373020 上投双核平衡基金 1.0400 1.1410 -1.7941 375010 上投中国优势基金 1.7404 4.8104 -3.5736 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8090 0.8090 -2.5301 377010 上投阿尔法基金 2.1203 4.0403 -2.7162 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8944 1.1604 -2.2086 377150 上投健康品质生活基金 1.0670 1.0670 -2.6460 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0040 1.0040 -2.9952 377530 上投行业轮动基金 0.8360 0.8360 -2.3364 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3030 1.9830 -1.3103 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2220 1.2620 -2.7844 393001 中海保本混合基金 -- -- -- 395001 中海稳健收益基金 1.0380 1.2830 -0.1923 395011 中海增强收益债券a 1.0290 1.0290 -0.0971 395012 中海增强收益债券c 1.0230 1.0230 -0.0977 398001 中海优质成长基金 0.4820 2.6822 -2.0723 398011 中海分红增利基金 0.7228 2.1228 -1.7401 398021 中海能源策略基金 0.5947 0.9047 -1.6374 398031 中海蓝筹基金 0.8386 1.2336 -2.2725 398041 中海量化策略基金 0.9190 0.9560 -1.7112 398051 中海环保新能源主题 0.8210 0.8210 -2.0286 398061 中海消费主题精选基金 1.0680 1.1080 -2.5547 399001 中海上证50基金 0.7040 0.7040 -1.5385 399011 中海上证380基金 0.9240 0.9240 -2.7368 400001 东方龙基金 0.6399 2.4014 -1.4629 400003 东方精选基金 0.9765 3.2397 -1.4532 400007 东方策略成长基金 1.3043 1.3043 -1.5474 400009 东方稳健回报基金 1.0760 1.1460 -0.0929 400011 东方核心动力基金 0.7660 0.7660 -2.3457 400013 东方保本混合基金 1.0530 1.0530 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0652 1.0652 -2.1765 410001 华富竞争力优选基金 0.4655 1.5931 -2.4314 410003 华富成长趋势基金 0.5082 0.7982 -2.3631 410004 华富收益增强a基金 1.1395 1.3115 -0.5845 410005 华富收益增强b基金 1.1298 1.2918 -0.5808 410006 华富策略精选基金 0.7604 0.9204 -1.7063 410007 华富价值增长混合基金 0.7399 0.7399 -1.5305 410008 华富中证100基金 0.6983 0.6983 -1.6063 410009 华富量子生命力基金 0.7183 0.7183 -3.8163 410010 华富中小板指数增强型 0.9580 0.9580 -3.2323 420001 天弘精选基金 0.5704 1.6842 -1.3661 420002 天弘永利a基金 1.0137 1.1766 0.0197 420003 天弘永定基金 0.8706 1.2056 -2.1798 420005 天弘周期策略基金 0.8640 0.9060 -3.1390 420102 天弘永利b基金 1.0143 1.1952 0.0197 450001 富兰克林国海收益基金 0.4712 2.0002 -1.9763 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1909 2.5109 -1.9109 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9019 1.3119 -2.3918 450004 富兰克林国海深化价值 1.3205 1.5205 -2.3804 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0604 1.1434 -0.2821 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0522 1.1352 -0.2749 450007 富兰克林国海成长基金 0.8895 1.0695 -2.6059 450008 富兰克林国海沪深300 0.8820 0.8820 -1.8910 450009 富兰克林国海中小盘 0.9490 0.9490 -2.4666 450010 富兰克林策略回报基金 0.8360 0.8360 -2.3364 450011 富兰克林国海研究精选 0.9690 0.9690 -1.9231 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5175 2.3996 -1.9515 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7564 0.8064 -1.9191 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0776 1.2376 -0.0742 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9955 1.5055 -2.1910 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6650 0.6650 -2.9197 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8430 0.8630 -1.8626 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6740 0.6740 -2.4602 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9850 0.9850 -1.1044 470006 汇添富医药保健基金 0.8660 0.8660 -1.7026 470007 汇添富上证综指基金 0.7140 0.7140 -1.7882 470008 汇添富策略回报基金 0.9430 0.9630 -1.8730 470009 汇添富民营活力基金 1.0180 1.0180 -1.8322 470018 汇添富保本混合基金 1.0470 1.0470 -0.0954 470028 汇添富社会责任基金 0.8950 0.8950 -1.9715 470058 汇添富可转换债券a 0.9970 0.9970 -0.2002 470059 汇添富可转换债券c 0.9930 0.9930 -0.1006 470068 汇添富深证300etf联接 0.9520 0.9520 -2.9759 470078 汇添富增强收益c基金 1.0280 1.2280 -0.0972 470088 汇添富信用债债券a 1.0650 1.0650 0.0940 470089 汇添富信用债债券c 1.0620 1.0620 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0210 1.0210 -1.5429 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2725 3.6584 -2.4347 481004 工银成长基金 1.1459 1.3959 -2.2687 481006 工银瑞信红利基金 0.8973 0.9373 -1.8808 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7610 1.1710 -3.0573 481009 工银沪深300基金 0.8540 1.0490 -1.9630 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7450 0.7450 -1.7150 481012 工银深证红利etf联接 0.7450 0.7450 -2.0124 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9200 0.9200 -1.1815 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9580 0.9580 -2.4440 481017 工银量化策略股票基金 0.9730 0.9730 -1.4184 483003 工银平衡基金 0.5435 1.7777 -2.2482 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1067 1.4117 -0.1894 485007 工银瑞信添利b基金 1.0807 1.3157 -0.4330 485011 工银瑞信双利b基金 1.1170 1.1170 -0.1787 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1500 1.1500 -0.4329 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1128 1.4378 -0.1884 485107 工银瑞信添利a基金 1.1017 1.3367 -0.4338 485111 工银瑞信双利a基金 1.1270 1.1270 -0.1771 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1590 1.1590 -0.4296 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0530 1.0530 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.6170 0.6870 -1.7516 510020 博时超大etf基金 0.1753 0.6465 -1.5722 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1900 0.7500 -1.3069 510050 华夏上证50etf基金 1.6910 2.1890 -1.6289 510060 工银上证央企etf基金 1.0602 0.6781 -1.2849 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9370 0.8030 -2.3958 510080 长盛全债指数增强基金 1.1276 1.9376 -0.3975 510081 长盛动态精选基金 0.8813 2.7813 -2.4895 510090 建信上证社会责任etf 0.7840 0.9350 -1.8773 510110 海富通周期etf基金 2.0540 0.8240 -1.4395 510120 非周etf基金 1.7010 0.7170 -2.4096 510130 易方达上证中盘etf 2.2007 0.7569 -2.2650 510150 招商上证消费80etf 2.4400 0.8040 -2.3609 510160 小康etf基金 -- -- -- 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1910 0.6800 -1.7489 510180 华安上证180etf基金 0.5200 2.0100 -1.8868 510190 华安上证龙头etf基金 2.0840 0.7990 -1.7445 510210 富国上证综指etf基金 2.2180 0.7590 -1.7715 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4380 0.6660 -2.6358 510230 国泰上证180金融etf 2.8910 0.8210 -1.2637 510260 新兴etf基金 0.6560 0.6560 -3.3873 510270 上证国有企业100etf 0.7020 0.8190 -1.5428 510280 上证180成长etf基金 0.9150 0.9150 -1.9293 510290 380etf基金 -- -- -- 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4330 0.9030 -2.0137 510410 博时上证自然资源etf 0.8814 0.8814 -1.7720 510420 上证180等权重etf基金 0.9630 0.9630 -2.5304 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7730 1.2420 -1.2256 510903 易方达h股etfqdiietf -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1453 3.9223 -1.8679 519003 海富通收益增长混合 0.6640 2.2790 -1.7751 519005 海富通股票基金 0.5390 2.4880 -2.1779 519007 海富通强化回报混合 0.6190 2.1150 -2.3659 519008 汇添富优势精选基金 2.1057 4.2857 -1.6074 519011 海富通精选混合基金 0.5819 3.5991 -1.9380 519013 海富通风格优势股票 0.7880 1.8940 -2.1118 519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.9470 -2.0313 519017 大成积极成长基金 0.8050 1.9230 -2.3058 519018 汇添富均衡增长基金 0.6301 2.2263 -1.7771 519019 大成景阳基金 0.6470 3.6850 -2.1180 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5980 1.7810 -1.9672 519023 海富通稳健添利债券c 1.0680 1.1590 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0750 1.1660 0.0000 519025 海富通领先成长股票 0.8730 1.0230 -2.2396 519026 海富通中小盘基金 0.9080 0.9080 -1.8378 519027 海富通上证etf联接 0.7560 0.7560 -1.3055 519029 华夏稳增基金 1.2210 1.9260 -2.5539 519030 海富通稳固收益债券 1.0520 1.0520 0.0951 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7360 0.7360 -2.3873 519033 海富通国策导向股票 1.0150 1.0150 -1.9324 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9170 0.9170 -2.2388 519035 富国天博创新主题基金 0.7478 2.6916 -3.6340 519039 长盛同德基金 0.7337 2.1024 -2.4205 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1510 1.4710 -1.7079 519068 汇添富成长焦点基金 1.0709 1.3109 -1.5445 519069 汇添富价值精选基金 1.0840 1.5540 -2.2543 519078 汇添富增强收益a基金 1.0370 1.2370 -0.0963 519087 新华优选分红基金 0.7261 2.3590 -1.9843 519089 新华优选成长基金 1.1721 1.8721 -3.2282 519091 新华泛资源基金 0.9170 0.9170 -2.4468 519093 新华钻石品质基金 0.8570 0.8570 -2.1689 519095 新华行业周期轮换基金 1.1010 1.1010 -2.6525 519097 新华中小市值基金 0.8310 0.8310 -2.4648 519099 新华灵活主题基金 0.8870 0.8870 -1.9890 519100 长盛中证100指数基金 0.7093 1.3293 -1.5681 519110 浦银价值基金 0.7410 0.7410 -2.7559 519111 浦银收益a基金 1.1040 1.1140 -0.0905 519112 浦银收益c基金 1.0920 1.1020 -0.0915 519113 浦银生活基金 0.8800 0.9400 -2.0045 519115 浦银红利基金 0.8230 0.8230 -2.2565 519116 浦银沪深300基金 0.7790 0.7790 -1.8892 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9560 0.9560 -3.3367 519150 新华优选消费股票基金 0.9990 0.9990 -0.2994 519180 万家上证180指数基金 0.5377 2.8777 -1.7720 519181 万家和谐增长基金 0.4775 1.1095 -2.8287 519183 万家双引擎基金 0.8703 1.3603 -2.2574 519185 万家精选基金 0.8430 0.9230 -2.3514 519186 万家稳增a基金 1.0694 1.1794 -0.0374 519187 万家稳增c基金 1.0571 1.1671 -0.0473 519300 大成沪深300指数基金 0.7431 2.1531 -1.9398 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0933 1.2533 -0.0640 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0195 1.3145 0.0294 519667 银河银信添利a基金 1.0238 1.3328 0.0293 519668 银河竞争优势基金 1.0441 1.5991 -1.7780 519670 银河行业优选基金 0.9580 1.3180 -3.0364 519671 银河沪深300价值基金 0.7070 0.7070 -1.2570 519672 银河蓝筹精选基金 0.7980 0.7980 -2.3256 519674 银河创新成长基金 0.9095 0.9095 -1.9301 519676 银河保本混合基金 1.0530 1.0530 -0.2841 519678 银河消费驱动基金 1.0460 1.0460 -2.2430 519680 交银增利ab基金 1.0094 1.2864 -0.4144 519682 交银增利c类基金 1.0060 1.2660 -0.4158 519683 交银双利债券ab基金 1.0450 1.0900 -0.6654 519685 交银双利债券c基金 1.0400 1.0850 -0.6686 519686 交银治理etf联接基金 0.7040 0.7040 -1.6760 519688 交银施罗德精选基金 0.7199 2.8657 -1.7872 519690 交银施罗德稳健配置 1.2957 2.7507 -2.1153 519692 交银施罗德成长基金 2.5791 2.8241 -1.9465 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7053 0.7203 -1.7551 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1190 1.1590 -2.1853 519698 交银先锋基金 1.0872 1.1422 -2.3005 519700 交银主题优选基金 0.9240 0.9390 -2.2222 519702 交银趋势基金 0.8140 0.8140 -2.5150 519704 交银施罗德先进制造 0.8140 0.8140 -2.9797 519706 交银价值基金 0.9390 0.9390 -2.8956 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0164 1.0164 -0.0295 519977 长信可转债债券a基金 1.0178 1.0178 -0.0295 519979 长信内需成长基金 1.0050 1.0050 -1.5671 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7270 0.7270 -2.6774 519985 长信中短债基金 1.0639 1.0639 -0.0376 519987 长信恒利基金 0.6920 0.6920 -2.6723 519989 长信利丰基金 1.0200 1.1400 -0.5848 519991 长信双利优选基金 0.8220 1.1220 -3.0660 519993 长信增利动态策略基金 0.6188 1.8578 -2.4590 519995 长信金利趋势基金 0.6418 1.9631 -2.2838 519997 长信银利精选基金 0.5983 2.5183 -1.7086 530001 建信恒久价值基金 0.5023 2.3990 -2.2002 530003 建信优选成长基金 0.7578 2.2078 -2.4208 530005 建信优化配置基金 0.7545 1.3045 -2.0130 530006 建信精选基金 1.0210 1.6860 -1.6378 530008 建信稳定增利基金 1.1350 1.3900 -0.1759 530009 建信收益增强a基金 1.1430 1.1430 -0.4355 530010 上证社会责任etf联接 0.9040 0.9040 -1.7391 530011 建信内生基金 0.8880 0.8880 -1.6611 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 -0.0971 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8922 0.8922 -2.5983 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0440 1.0440 -1.9718 530017 建信双息红利债券基金 1.0370 1.0370 -0.2885 530018 建信深证100指数增强 0.9195 0.9195 -2.3885 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1290 1.1290 -0.4409 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3984 2.0484 -- 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1480 2.0140 -- 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9073 1.0273 -- 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0819 1.4019 -- 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0320 1.0371 -- 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0221 1.0821 -- 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7393 0.7593 -- 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8334 0.9334 -- 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8649 0.8649 -- 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8421 0.8421 -- 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0340 1.0650 -- 550001 信诚四季红基金 -- -- -- 550002 信诚精萃成长基金 -- -- -- 550003 信诚盛世蓝筹基金 -- -- -- 550004 信诚三得益a基金 -- -- -- 550005 信诚三得益b基金 -- -- -- 550006 信诚经典优债a基金 -- -- -- 550007 信诚经典优债b基金 -- -- -- 550008 信诚优胜精选基金 -- -- -- 550009 信诚中小盘基金 -- -- -- 560002 益民红利成长基金 0.4347 1.3671 -2.2047 560003 益民创新优势基金 0.7276 0.7476 -2.4272 560005 益民多利基金 1.0209 1.1249 -0.2540 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8168 0.8168 -1.8151 570005 诺德成长优势基金 0.9190 0.9190 -2.6483 570006 诺德中小盘基金 0.9430 0.9730 -1.1530 570007 诺德优选30基金 0.7830 0.7830 -2.6119 570008 诺德周期策略基金 0.9730 0.9730 -2.0141 571002 诺德灵活配置基金 1.0721 1.0721 -2.1628 573003 诺德增强收益基金 0.9940 1.0210 -0.1005 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6970 2.4170 -2.8030 580002 东吴价值成长双动力 1.1048 1.6848 -2.0915 580003 东吴行业轮动基金 0.7340 0.8140 -2.6396 580005 东吴进取策略基金 0.8517 0.9217 -2.2046 580006 东吴新经济基金 0.8830 0.8830 -2.2148 580007 东吴新创业基金 0.8810 0.9410 -2.4363 580008 东吴新产业股票基金 0.9300 0.9300 -3.4268 582001 东吴优信稳健a基金 1.0259 1.0379 0.0488 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0147 1.0267 0.0493 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6580 0.6580 -3.2353 590001 中邮核心优选基金 0.9538 2.1738 -2.1141 590002 中邮核心成长基金 0.4548 0.4548 -2.4244 590003 中邮核心优势基金 0.8300 1.0100 -2.6964 590005 中邮核心主题基金 0.7250 0.8850 -2.6846 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7970 0.7970 -2.4480 590007 中邮上证380基金 0.9270 0.9870 -2.9319 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 1.0000 1.2800 -2.6101 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0190 1.4390 -2.2073 610003 信达稳定价值a基金 1.1490 1.1490 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 0.8150 0.8150 -2.1609 610005 信达澳银红利回报基金 0.7500 0.7700 -2.2164 610006 信达澳银产业升级股票 0.8350 0.8350 -2.4533 610103 信达稳定价值b基金 1.1330 1.1330 0.0883 620001 金元惠理宝石动力基金 0.8093 0.8693 -1.3169 620002 金元惠理成长动力基金 0.7510 0.9710 -2.7202 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9360 0.9580 -0.2132 620004 金元惠理价值增长基金 0.8070 0.8070 -3.1212 620005 金元惠理核心动力基金 0.7080 0.7080 -2.2099 620006 金元惠理消费主题股票 0.8810 0.8810 -2.2198 620007 金元惠理保本混合基金 1.0250 1.0450 -0.1947 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.8974 1.0024 -2.4565 630002 华商盛世成长基金 1.6411 1.9061 -2.0180 630003 华商收益增强a基金 1.0230 1.1980 -1.0638 630005 华商动态阿尔法基金 0.8610 0.8610 -3.5834 630006 华商产业升级基金 0.6530 0.6530 -2.9718 630007 华商稳健双利a基金 1.0140 1.0140 -0.4907 630008 华商策略精选基金 0.7110 0.7110 -1.7956 630009 华商稳定增利a基金 1.0260 1.0260 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8810 0.8810 -2.9736 630011 华商主题精选股票基金 0.9900 0.9900 -1.0000 630103 华商收益增强b基金 1.0190 1.1810 -0.9718 630107 华商稳健双利b基金 1.0060 1.0060 -0.4946 630109 华商稳定增利c基金 1.0200 1.0200 0.0000 660001 农银成长基金 1.0688 1.6688 -2.6860 660002 农银增利a基金 1.0775 1.1335 -0.0742 660003 农银双利基金 0.9739 1.0839 -1.5666 660004 农银策略基金 1.0025 1.0025 -2.8209 660005 农银中小盘基金 1.0281 1.0281 -2.8720 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8181 0.8181 -2.0591 660008 农银沪深300指数基金 0.7443 0.7443 -1.9755 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0961 1.0961 -0.0729 660010 农银汇理策略精选股票 0.9693 0.9693 -2.4457 660011 农银汇理中证500基金 0.9067 0.9067 -3.4295 660012 农银汇理消费主题股票 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0713 1.0743 -0.0746 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0920 1.0920 -0.0732 671010 纽银策略优选股票基金 0.7430 0.7430 -1.5894 673010 纽银新动向混合基金 0.8550 0.8550 -1.7241 675011 纽银稳健双利债券a -- -- -- 675013 纽银稳健双利债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8780 0.8780 -1.8994 690001 民生蓝筹基金 0.9090 0.9390 -2.7807 690002 民生增强收益a基金 1.1420 1.1720 -0.6957 690003 民生精选基金 0.7330 0.7330 -3.1704 690004 民生稳健成长基金 0.7260 0.7260 -2.9412 690005 民生加银内需增长基金 0.7940 0.7940 -3.2887 690006 民生加银信用双利a -- -- -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1430 1.1430 -2.8061 690008 民生中证内地资源基金 0.9460 0.9460 -1.8672 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1280 1.1580 -0.7042 690206 民生加银信用双利c -- -- -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.8650 0.8650 -1.4806 700002 平安大华深证300基金 0.9480 1.0280 -2.8689 700003 平安大华策略先锋混合 0.9980 0.9980 -0.3992 710001 富安达优势成长股票 0.9019 0.9019 -2.4129 710002 富安达策略精选混合 0.9807 0.9807 -0.8493 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9730 1.0330 -1.5182 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0140 1.0140 -2.0290 740001 长安宏观策略基金 0.9500 0.9500 -1.7580 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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