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2012-7-27 8:15:09  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9140 3.0150 -- 000011 华夏大盘精选基金 7.2710 10.9510 -- 000021 华夏优势增长基金 1.0580 2.2280 -- 000031 华夏复兴基金 1.0270 1.0270 -- 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6890 0.6890 -- 000061 华夏盛世精选基金 0.7050 0.7050 -- 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0790 1.6290 -- 001003 华夏债券c类基金 1.0640 1.6040 -- 001011 华夏希望债券a级基金 1.0800 1.2900 -- 001013 华夏希望债券c级基金 1.0740 1.2740 -- 001021 亚债中国债券a基金 1.0720 1.0720 -- 001023 亚债中国债券c基金 1.0670 1.0670 -- 002001 华夏回报基金 1.2300 3.3470 -- 002011 华夏红利基金 1.3510 3.8240 -- 002021 华夏回报二号基金 1.0480 2.3630 -- 002031 华夏策略精选基金 1.5570 2.1570 -- 020001 国泰金鹰增长基金 0.7580 3.7620 -- 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0450 1.4740 -- 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4480 3.4440 -- 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6840 2.8590 -- 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7990 1.7950 -- 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9400 1.0950 -- 020011 国泰沪深300基金 0.4860 0.6960 -- 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0420 1.4600 -- 020015 国泰区位优势基金 1.0210 1.0660 -- 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0930 -- 020019 国泰双利债券a基金 1.0150 1.2010 -- 020020 国泰双利债券c基金 1.0130 1.1850 -- 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8380 0.8380 -- 020022 国泰保本混合基金 1.0220 1.0220 -- 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0280 1.0280 -- 020025 国泰中小板300etf联接 0.9690 0.9690 -- 020026 国泰成长优选股票基金 0.9530 0.9530 -- 020027 国泰信用债券a基金 -- -- -- 020028 国泰信用债券c基金 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5800 2.8940 -- 040002 华安中国a股指数基金 0.6520 2.6080 -- 040004 华安宝利配置基金 0.9860 3.3110 -- 040005 华安宏利基金 1.9702 2.5902 -- 040007 华安中小盘成长基金 0.9009 2.2158 -- 040008 华安策略优选基金 0.5827 2.1190 -- 040009 华安稳定收益a基金 1.0354 1.2704 -- 040010 华安稳定收益b基金 1.0260 1.2510 -- 040011 华安核心优选基金 0.8541 1.3541 -- 040012 华安强债a基金 1.0410 1.1410 -- 040013 华安强债b基金 1.0270 1.1270 -- 040015 华安动态灵活配置基金 0.8410 0.8410 -- 040016 华安行业轮动基金 0.8899 0.8899 -- 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0760 1.1060 -- 040020 华安升级主题股票基金 0.8000 0.8000 -- 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9700 0.9700 -- 040023 华安可转换债b基金 0.9660 0.9660 -- 040025 华安科技动力股票基金 0.9670 0.9670 -- 040026 华安信用四季红债券 1.0590 1.0750 -- 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7660 0.7660 -- 040190 华安上证龙头etf联接 0.8030 0.8030 -- 050001 博时价值增长基金 0.6980 3.2000 -0.7112 050002 博时沪深300基金 0.6551 2.6351 -0.5163 050004 博时精选基金 1.1932 2.6982 -0.6991 050006 博时稳定价值债券b类 1.0030 1.2490 -0.2982 050007 博时平衡配置基金 0.7770 2.1920 -0.6394 050008 博时第三产业成长基金 0.9780 2.5840 -0.9119 050009 博时新兴成长基金 0.5180 2.5140 -0.5758 050010 博时特许价值基金 0.9800 1.3250 -0.5076 050011 博时信用ab基金 1.0430 1.1030 -0.3820 050012 博时策略基金 0.7980 0.8220 -0.7463 050013 博时超大etf联接基金 0.6519 0.6519 0.0460 050014 博时创业成长基金 0.8850 0.9080 -0.7848 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0480 1.0550 -0.0953 050018 博时行业轮动基金 0.7400 0.7400 -0.8043 050019 博时转债a基金 0.9040 0.9040 -0.6593 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7206 0.7206 -0.4834 050022 博时回报混合基金 1.0180 1.0180 -0.4888 050023 博时天颐债券a基金 1.0110 1.0170 0.0000 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8712 0.8712 -0.0230 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0220 1.2680 -0.2927 050111 博时信用c基金 1.0300 1.0900 -0.3868 050116 博时宏观回报c基金 1.0440 1.0460 -0.0957 050119 博时转债c基金 0.8990 0.8990 -0.6630 050123 博时天颐债券c基金 1.0100 1.0150 -0.0989 050201 博时价值增长贰号基金 0.6320 2.0870 -0.6289 070001 嘉实成长收益基金 0.6087 3.0152 -0.4261 070002 嘉实理财增长基金 4.7280 5.3290 -0.7348 070003 嘉实理财稳健基金 0.7430 2.2880 -0.6684 070005 嘉实理财债券基金 1.4060 1.8410 -0.1420 070006 嘉实服务增值基金 3.7270 4.1070 -0.7457 070009 嘉实超短债基金 1.0135 1.1886 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.1620 2.6750 -1.1064 070011 嘉实策略增长基金 1.0680 1.4700 -0.9276 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3680 1.7340 -1.0130 070015 嘉实多元a基金 1.0820 1.2960 -0.3683 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.2810 -0.2786 070017 嘉实量化基金 0.8260 0.9060 -0.3619 070018 嘉实回报混合基金 0.8830 0.9200 -0.7865 070019 嘉实价值优势基金 0.9370 0.9690 -0.7415 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0420 1.0420 -0.0959 070021 嘉实主题新动力基金 0.8170 0.8170 -0.6083 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9520 0.9520 -0.6263 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8387 0.8387 -0.4274 070025 嘉实信用债券a基金 1.0330 1.0800 0.0000 070026 嘉实信用债券c基金 1.0320 1.0750 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0140 1.0140 -0.3929 070030 嘉实中创400联接基金 0.9309 0.9309 -0.8626 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8760 1.7720 -0.5675 080001 长盛成长价值基金 0.7980 2.7420 -0.9926 080002 长盛创新先锋基金 0.9813 1.3513 -0.7786 080003 长盛积极配置基金 1.0640 1.2370 -0.4491 080005 长盛量化红利基金 0.8360 0.8760 -0.4762 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0410 1.0440 -0.0960 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0090 1.0090 -1.0784 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9700 0.9700 -0.6148 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9640 0.9640 -0.6186 080012 长盛电子信息产业股票 0.9570 0.9570 0.5252 080015 长盛同鑫二号保本基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.6651 3.3251 -0.6869 090002 大成债券ab类基金 1.0443 1.5633 -0.0096 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6187 3.1887 -1.0397 090004 大成精选增值基金 0.7520 2.7545 -0.7916 090006 大成2020生命周期基金 0.6270 2.4490 -0.6339 090007 大成策略回报基金 0.8070 1.5010 -0.7380 090008 大成强化收益债券基金 0.9681 1.1681 -0.2884 090009 大成行业轮动基金 0.7780 0.7780 -1.0178 090010 大成中证红利基金 0.7740 0.7740 -0.3861 090011 大成核心双动力基金 0.7710 0.7710 -0.7722 090012 大成深证成长40联接 0.7840 0.7840 -0.1274 090013 大成保本混合基金 1.0430 1.0430 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8620 0.8620 -0.8055 090016 大成中证消费指数基金 0.9840 1.0340 -0.9063 090017 大成可转债增强债基金 1.0200 1.0200 -0.5848 090018 大成新锐产业基金 0.9640 0.9640 -0.7209 090019 大成景恒保本混合基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0344 1.5294 0.0000 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8944 2.3580 -- 100018 富国天利增长债券基金 1.2223 2.0323 -- 100020 富国天益价值基金 0.7996 3.8109 -- 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7765 3.2736 -- 100026 富国天合稳健优选基金 0.7360 2.1535 -- 100029 富国天成红利基金 1.0794 1.3204 -- 100032 富国中证红利指数基金 0.9480 1.5180 -- 100035 富国优化增强ab基金 1.0040 1.0690 -- 100037 富国优化增强c基金 0.9900 1.0550 -- 100038 富国沪深300基金 0.8210 0.8210 -- 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8770 0.8970 -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8780 0.8780 -- 100053 富国上证综指etf联接 0.7630 0.7630 -- 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8700 0.8700 -- 100058 富国产业债基金 1.0610 1.0840 -- 100060 富国高新技术产业股票 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1720 2.4320 -- 110002 易方达策略成长基金 3.1900 4.1800 -- 110003 易方达50指数基金 0.6259 2.4759 -- 110005 易方达积极成长基金 0.7825 3.8465 -- 110007 易方达稳健收益a基金 1.0968 1.2964 -- 110008 易方达稳健收益b基金 1.1034 1.3120 -- 110009 易方达价值精选基金 0.9615 2.3015 -- 110010 易方达价值成长基金 1.1145 1.2045 -- 110011 易方达中小盘基金 1.3982 1.4382 -- 110012 易方达科汇基金 1.0830 5.2230 -- 110013 易方达科翔基金 1.0810 5.0510 -- 110015 易方达行业领先基金 1.0530 1.1330 -- 110017 易方达增强回报a基金 1.1290 1.3890 -- 110018 易方达增强回报b基金 1.1170 1.3670 -- 110019 易方达深证100etf联接 0.7214 0.7214 -- 110020 易方达沪深300基金 0.7368 0.7368 -- 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7730 0.7730 -- 110022 易方达消费行业基金 0.8510 0.8510 -- 110023 易方达医疗保健行业 0.9420 0.9420 -- 110025 易方达资源行业基金 0.8710 0.8710 -- 110026 易方达创业板etf联接 0.9137 0.9137 -- 110027 易方达安心回报a基金 1.0660 1.0660 -- 110028 易方达安心回报b基金 1.0620 1.0620 -- 110029 易方达科讯基金 0.6039 3.8194 -- 110030 易方达量化衍伸基金 -- -- -- 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0570 1.0570 -- 110036 易方达双债增强债券c 1.0530 1.0530 -- 110037 易方达纯债a基金 1.0140 1.0140 -- 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 -- 112002 易方达策略成长二号 1.2330 2.7880 -- 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1574 2.4594 -- 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8117 2.7807 -- 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7200 2.2500 -- 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6493 2.3240 -- 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9040 1.4940 -- 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0000 0.9400 -- 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6073 1.9233 -- 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0732 1.2742 -- 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0250 1.0250 -- 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0080 1.0080 -- 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0000 1.0000 -- 150012 国联安双禧a基金 1.1310 1.1310 0.0000 150013 国联安双禧b基金 0.6990 0.6990 -0.9915 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 -- 150017 兴全合润b基金 0.7315 0.7315 -- 150018 银华稳进基金 1.0360 1.1280 -- 150019 银华锐进基金 0.5960 0.5960 -- 150022 申万深成收益基金 1.0370 1.1050 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.2470 0.2470 -3.8911 150028 信诚中证500指数a基金 1.0310 1.0930 -- 150029 信诚中证500指数b基金 0.4590 0.4590 -- 150030 银华金利基金 1.0390 1.0900 -- 150036 建信稳健基金 -- -- -- 150037 建信进取基金 -- -- -- 150047 银华瑞吉基金 1.0420 1.0610 -- 150048 银华瑞祥基金 0.9650 0.9650 -- 150049 消费收益基金 1.0230 1.0230 -- 150050 消费进取基金 0.9290 0.9290 -- 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0310 1.0310 -- 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8130 0.8130 -- 150053 泰达稳健基金 1.0390 1.0450 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9270 0.9270 -1.4878 150055 工银500a基金 1.0335 1.0335 -- 150056 工银500b基金 0.8633 0.8633 -- 150057 久兆稳健基金 1.0280 1.0280 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8240 0.8240 -1.4354 150059 银华金瑞基金 1.0390 1.0430 -- 150060 银华鑫瑞基金 0.8420 0.8420 -- 150064 长盛同瑞a基金 1.0400 1.0440 0.0000 150065 长盛同瑞b基金 0.9580 0.9580 -1.0331 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0280 1.0280 -- 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1210 1.1210 -- 150073 诺安稳健基金 1.0220 1.0220 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9150 0.9150 -0.9740 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0140 1.0140 -- 150077 浙商沪深300进取基金 0.8040 0.8040 -- 150083 广发深证100a基金 1.0155 1.0155 -- 150084 广发深证100b基金 0.7997 0.7997 -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9733 3.5133 -0.2971 150104 华安沪深300指数分级a 1.0060 1.0060 -- 150105 华安沪深300指数分级b 0.9700 0.9700 -- 151001 银河银联稳健基金 0.8975 3.0738 -0.4989 151002 银河银联收益基金 1.5875 2.1975 -0.3265 159901 易方达深证100etf基金 0.5791 2.8632 -- 159902 华夏中小板股票etf 2.0310 2.1310 -0.7331 159903 南方深证成份etf基金 0.9289 0.6854 -- 159905 工银深红利etf基金 0.7134 0.7134 -- 159906 大成深证成长40etf 0.7650 0.7650 -0.1305 159907 广发中小板300etf基金 0.7914 0.7190 -- 159908 博时深证基本面200etf 0.7085 0.7085 -0.5195 159909 深证tmt50etf基金 2.3630 0.7270 -- 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8031 0.8031 -0.4586 159911 鹏华深证民营etf基金 2.4898 0.7544 -0.9153 159912 汇添富深证300etf基金 0.8565 0.8565 -- 159913 交银深证300价值etf 0.9130 0.9130 -0.7609 159915 易方达创业板etf基金 0.7124 0.8161 -- 159916 深f60etf基金 1.5989 0.8711 -0.4421 159917 中小板300etf基金 0.9890 0.9890 -- 159918 嘉实中创400etf基金 0.9266 0.9266 -0.9090 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8965 0.8965 -0.5326 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9280 2.4200 -- 160106 南方高增长lof基金 1.2319 2.6789 -- 160119 南方中证500lof基金 0.8213 0.8913 -- 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0719 1.0919 -- 160124 南方50债clof基金 1.0667 1.0867 -- 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9760 0.9760 -- 160128 南方金利定期开放债券a 1.0120 1.0120 -- 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0120 -- 160211 国泰中小盘成长lof 0.8230 0.9830 -- 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7480 0.7480 -- 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0560 1.0560 -- 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6950 3.1240 -- 160314 华夏行业精选lof基金 0.8060 3.7260 -- 160415 华安深证300指数lof 0.8600 0.8600 -- 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9880 0.9880 -- 160505 博时主题行业lof基金 1.5330 3.3490 -0.3251 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9210 0.9410 -1.0741 160514 博时裕祥分级债券a 1.0060 1.0560 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1920 1.5110 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.7380 3.1840 -0.8065 160605 鹏华中国50基金 1.1190 3.2190 -0.3562 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7120 2.2350 -0.4196 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1390 1.4580 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9920 1.4120 -1.1952 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7990 0.8990 -1.2361 160612 鹏华丰收债券基金 1.0330 1.3500 -0.0967 160613 鹏华创新lof基金 1.1060 1.1360 -0.8072 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8460 0.9060 -0.4706 160616 鹏华中证500lof基金 0.6950 0.6950 -0.8559 160619 鹏华丰泽a基金 1.0060 1.0300 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6289 2.4969 -0.5062 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6145 0.6145 -0.2273 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0010 1.0412 -0.3881 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7357 2.1049 -0.8491 160806 长盛同庆中证800基金 0.9200 0.8120 -0.5405 160807 长盛沪深300lof基金 0.7860 0.8360 -0.5063 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9910 0.9930 -0.6018 160910 大成创新成长lof基金 0.7290 1.9400 -0.5457 160916 大成优选股票lof基金 -- -- -- 161005 富国天惠精选成长lof 1.2664 3.0294 -- 161010 富国天丰强化收益lof 1.0340 1.3220 -- 161016 富国天盈分级债券a 1.0090 1.0560 -- 161017 富国500lof基金 0.8980 0.8980 -- 161019 富国新天锋债券基金 1.0290 1.0350 -- 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0110 1.0110 -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9020 0.7150 -- 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7430 0.7430 -- 161213 国投消费服务指数基金 0.8080 0.8080 -- 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8020 0.8020 -- 161219 国投产业混合lof基金 1.0950 1.0950 -- 161506 银河通利分级债券a 1.0120 1.0120 0.0989 161601 融通新蓝筹基金 0.6720 2.9670 -- 161603 融通债券ab基金 1.0510 1.5180 -- 161604 融通深证100指数基金 0.9500 2.3130 -- 161605 融通蓝筹成长基金 0.9800 2.2600 -- 161606 融通行业景气基金 0.6590 2.5990 -- 161607 融通巨潮100指数lof 0.7270 2.2410 -- 161609 融通动力先锋基金 0.9260 1.4710 -- 161610 融通领先成长lof基金 0.6840 2.1350 -- 161611 融通内需驱动基金 0.6420 0.7620 -- 161612 融通深证成指基金 0.7480 0.7480 -- 161613 融通创业板指数基金 0.9530 0.9730 -- 161616 融通医疗保健行业基金 -- -- -- 161693 融通债券c基金 1.0500 1.5170 -- 161706 招商优质成长lof基金 1.0440 2.9543 -- 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9890 0.9890 -- 161810 银华内需精选lof基金 0.6600 0.6270 -- 161811 银华沪深300lof基金 0.7340 0.7340 -- 161812 银华深证100指数分级 0.8160 0.8620 -- 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.6890 0.7150 -- 161818 银华消费分级股票基金 0.9800 0.9840 -- 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9210 0.9230 -- 161820 银华纯债信用债券lof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0163 1.7310 -0.0885 161903 万家公用事业lof基金 0.5447 1.7425 -0.6022 161907 万家中证红利指数lof 0.7962 0.7962 -0.4128 161909 万家添利分级a基金 1.0530 1.0530 0.0951 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0324 3.4232 -1.0922 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9060 0.9060 -0.7667 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7246 2.3206 -- 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0176 1.0176 -- 162107 金鹰中证500指数分级 0.9643 0.9643 -- 162201 泰达宏利成长基金 0.8970 2.8120 -0.8621 162202 泰达宏利周期基金 0.8046 2.8496 -0.5562 162203 泰达宏利稳定基金 0.6418 2.5818 -1.0026 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2833 4.3633 -1.0607 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0568 2.3918 -0.0756 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7875 1.8941 -0.0761 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9565 1.2765 -0.3542 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6933 0.6933 -0.4451 162210 泰达宏利集利a基金 1.0609 1.1039 -0.0471 162211 泰达宏利品质基金 1.0440 1.2540 -0.6660 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0390 1.0910 -0.7641 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8310 0.8510 -0.3597 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8480 0.8480 -0.7026 162216 泰达宏利500指数分级 0.9720 0.9740 -0.8163 162299 泰达宏利集利c基金 1.0422 1.0852 -0.0384 162307 海富通中证100lof基金 0.6890 0.6890 -- 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8720 0.8720 -0.4566 162510 国联安双力中小板基金 0.9310 0.9310 -0.7463 162512 国联安双佳信用a基金 -- -- -- 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8130 2.9130 -- 162607 景顺长城资源lof基金 0.6610 2.6620 -- 162703 广发小盘成长lof基金 1.6557 2.9657 -- 162711 广发中证500lof基金 0.7440 0.7440 -- 162714 广发深证100指数分级 0.9076 0.9076 -- 163001 长信中证央企100lof 0.7700 0.7700 -0.3881 163004 长信利鑫分级债券a 1.0042 1.0492 0.0100 163109 申万菱信深证成指分级 0.6420 0.6760 -0.7728 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8320 0.8320 -0.8343 163111 申万菱信中小板基金 0.9320 0.9320 -0.6397 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9580 0.9580 -0.5192 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7494 3.1924 -1.0128 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8329 5.0640 -- 163406 兴全合润分级股票基金 0.8389 0.8389 -- 163407 兴全沪深300指数lof 0.7827 0.7827 -- 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9000 0.9000 -- 163411 兴全保本混合基金 1.0153 1.0153 -- 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9820 0.9820 -- 163503 天治核心成长lof基金 0.4751 1.9370 -0.3356 163801 中银中国lof基金 1.1426 3.3526 -- 163803 中银增长基金 0.6314 2.6206 -- 163804 中银收益基金 0.9265 2.1265 -- 163805 中银策略基金 0.9483 1.2783 -- 163806 中银增利基金 1.0850 1.2550 -- 163807 中银优选基金 0.9910 1.1810 -- 163808 中银中证100基金 0.6980 0.7080 -- 163809 中银蓝筹精选基金 0.9120 0.9320 -- 163810 中银价值混合基金 0.7660 0.7860 -- 163811 中银双利债券a基金 1.0990 1.0990 -- 163812 中银双利债券b基金 1.0920 1.0920 -- 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0450 1.0450 -- 163817 中银转债增强债券b 1.0410 1.0410 -- 163818 中银中小盘成长股票 0.9510 0.9510 -- 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9840 0.9840 -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7160 0.7160 -0.6935 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0720 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0084 1.0322 0.0099 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.9314 0.9314 -- 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6850 0.6850 -0.4360 165310 建信双利基金 0.8710 0.8870 -0.6842 165508 信诚深度价值lof基金 0.8740 0.8740 -- 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6880 0.7130 -- 165512 信诚新机遇股票lof 0.9230 0.9230 -- 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9220 0.9220 -- 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9770 0.9770 -- 165518 信诚双盈分级债券a 1.0140 1.0140 -- 165706 诺德双翼分级债券a 1.0200 1.0200 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.8900 0.8900 -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.6840 0.9440 -- 166002 中欧蓝筹基金 0.8920 1.4720 -- 166003 中欧稳健收益a基金 1.0486 1.1641 -- 166004 中欧稳健收益c基金 1.0461 1.1491 -- 166005 中欧价值发现基金 0.9600 0.9600 -- 166006 中欧中小盘lof基金 0.7988 0.8488 -- 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7848 0.8298 -- 166008 中欧增强回报债券lof 1.0281 1.0381 -- 166009 中欧新动力股票lof 0.9503 0.9503 -- 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0290 1.0290 -- 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9870 0.9870 -- 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0100 1.0100 0.0000 166801 浙商新思维混合基金 0.9740 0.9740 -- 166802 浙商沪深300指数分级 0.9090 0.9090 -- 180001 银华优势企业基金 1.0252 2.6852 -- 180002 银华保本增值三期基金 1.0243 1.0430 -- 180003 银华道琼斯88基金 0.7352 2.5352 -- 180010 银华优质增长基金 1.3033 2.8633 -- 180012 银华富裕主题基金 0.9617 1.9147 -- 180013 银华领先基金 0.9838 1.3638 -- 180015 银华增强收益基金 1.0980 1.2690 -- 180018 银华和谐主题基金 1.0210 1.1010 -- 180020 银华成长先锋混合基金 0.7910 0.8160 -- 180025 银华信用双利a基金 1.0400 1.0400 -- 180026 银华信用双利c基金 1.0330 1.0330 -- 180028 银华永祥保本混合基金 1.0920 1.0920 -- 180029 银华永泰积极债券a 1.0010 1.0010 -- 180030 银华永泰积极债券c 0.9970 0.9970 -- 180031 银华中小盘股票基金 -- -- -- 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1860 2.3460 -1.0017 200002 长城久泰300指数基金 0.9385 3.7985 -0.4983 200006 长城消费增值基金 0.8067 2.2467 -0.6894 200007 长城安心回报基金 0.6561 1.7870 -0.7563 200008 长城品牌优选基金 0.6391 0.6391 -0.9915 200009 长城稳健增利基金 1.1000 1.2050 0.0000 200010 长城双动力基金 0.8827 0.9077 -1.1755 200011 长城景气行业龙头基金 0.9010 0.9260 -0.8801 200012 长城中小盘基金 0.7700 0.7700 -1.6603 200013 长城积极增利a基金 1.0530 1.0530 -0.0949 200015 长城优化升级基金 1.0040 1.0040 -0.8885 200016 长城保本混合型基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 1.0480 1.0480 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7988 2.6338 -- 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4384 1.6970 -- 202003 南方绩优成长基金 1.1011 2.0178 -- 202005 南方成份精选基金 0.8136 0.8336 -- 202007 南方隆元基金 0.5440 0.5440 -- 202009 南方盛元基金 0.7340 0.8320 -- 202011 南方价值基金 0.9820 1.5020 -- 202015 南方沪深300基金 0.8169 0.9769 -- 202017 南方深证成份etf联接 0.7073 0.7073 -- 202019 南方策略基金 0.6510 0.6710 -- 202021 南方小康etf联接基金 0.7196 0.7396 -- 202023 南方优选成长基金 0.8540 0.8540 -- 202025 南方380基金 0.8215 0.8215 -- 202101 南方宝元债券基金 1.1915 2.4715 -- 202102 南方多利债券c基金 1.0701 1.3204 -- 202103 南方多利债券a基金 1.0723 1.3308 -- 202105 南方广利ab基金 1.0390 1.0390 -- 202107 南方广利c基金 1.0320 1.0320 -- 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4590 3.0980 -- 202211 南方恒元保本二期基金 1.0200 1.2130 -- 202212 南方保本混合基金 1.0550 1.0550 -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8520 3.4562 -0.6066 206002 鹏华精选成长基金 0.7620 0.7620 -0.5222 206003 鹏华信用增利a基金 1.0890 1.0890 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0810 1.0810 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8010 0.8010 -0.7435 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7900 0.7900 -1.1264 206008 鹏华丰盛基金 1.0820 1.0820 -0.0923 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9540 0.9540 -0.4175 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7792 0.7792 -0.8525 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9590 0.9590 -0.6218 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0000 210001 金鹰成份股优选基金 0.5758 2.2507 -- 210002 金鹰红利基金 0.8472 1.2352 -- 210003 金鹰行业优势基金 0.6838 0.7138 -- 210004 金鹰稳健成长基金 0.6620 0.8420 -- 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6320 0.6320 -- 210006 金鹰保本混合基金 1.0580 1.0580 -- 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7091 0.7091 -- 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8800 0.8800 -- 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9810 0.9810 -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4638 2.2732 -0.3438 213002 宝盈泛沿海基金 0.3595 1.8200 -0.5533 213003 宝盈策略增长基金 0.7645 1.1645 -0.3129 213006 宝盈核心优势基金 0.6459 0.8459 -0.2317 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0379 1.2899 0.1447 213008 宝盈资源优选基金 0.8390 1.0975 0.8777 213010 宝盈中证100基金 0.7180 0.7180 -0.2778 213917 宝盈增强收益c基金 1.0210 1.2730 0.1471 217001 招商安泰股票基金 0.3276 3.3316 -- 217002 招商安泰平衡基金 0.9953 2.4103 -- 217003 招商安泰债券a类基金 1.1350 1.6515 -- 217005 招商先锋基金 0.5779 2.5279 -- 217008 招商安本增利基金 1.0565 1.4665 -- 217009 招商核心价值基金 0.8020 0.9220 -- 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8820 1.2620 -- 217011 招商安心收益基金 1.0780 1.2780 -- 217012 招商行业领先基金 0.8870 0.8870 -- 217013 招商中小盘精选基金 0.8450 0.8450 -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8190 0.8190 -- 217017 招商上证消费80etf联接 0.8020 0.8020 -- 217018 招商安瑞进取基金 0.9550 0.9550 -- 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7340 0.7340 -- 217020 招商安达保本基金 1.1180 1.1180 -- 217021 招商优势企业混合基金 0.9670 0.9670 -- 217022 招商产业债券基金 1.0530 1.0610 -- 217023 招商信用增强债券基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1652 1.6217 -- 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 -- -- -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4083 1.9533 -0.5844 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1125 1.1475 0.0090 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8930 0.8930 -0.3348 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9325 0.9325 -0.9980 233008 大摩消费领航混合基金 0.7372 0.7372 -0.7004 233009 大摩多因子策略股票 0.8420 0.8420 -0.5903 233010 大摩深证300指数增强 0.9060 0.9060 -0.7667 233011 大摩主题优选股票基金 0.9950 0.9950 -0.2006 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2790 4.0235 -0.6833 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2098 2.8998 -0.4116 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1662 1.6762 -0.1712 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7085 3.2185 -0.5195 240005 华宝兴业多策略增长 0.4623 3.8074 -1.1334 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8050 2.8050 -0.8098 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5314 1.5314 -0.5520 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8641 0.8641 -0.2309 240011 华宝兴业大盘基金 1.2965 1.3765 -0.9322 240012 华宝兴业增强收益a 1.0547 1.0747 -0.2931 240013 华宝兴业增强收益b 1.0401 1.0601 -0.2972 240014 华宝兴业中证100指数 0.7000 0.7000 -0.4267 240016 上证180价值etf联接 0.8030 0.8330 -0.2484 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8508 0.8508 -0.2345 240018 华宝兴业可转债基金 0.9289 0.9289 -0.3433 240019 上证180成长etf联接 0.9240 0.9240 -0.5382 240020 华宝医药生物股票基金 1.0800 1.0800 -1.0082 240021 华宝兴业中证短融50 1.0040 1.0040 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6790 1.5380 -0.1471 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.2460 -0.0930 253021 国联安德盛增利b基金 1.0700 1.2300 -0.0934 253030 国联安信心增益债券 1.0300 1.0750 -0.0970 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8100 2.2500 -0.7353 257010 国联安德盛小盘基金 0.7220 2.8520 -0.4138 257020 国联安德盛精选基金 0.7390 2.5220 -0.6720 257030 国联安德盛优势基金 0.8500 1.1310 -1.3921 257040 国联安德盛红利基金 0.7850 1.1560 -0.2541 257050 国联安主题基金 0.8840 0.8840 -1.3393 257060 国联安商品etf联接 0.6790 0.6790 0.0000 257070 国联安优选行业基金 0.9070 0.9070 -0.6572 260101 景顺长城优选股票基金 0.9910 2.9217 -- 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5788 2.8688 -- 260104 景顺长城内需增长基金 3.1670 4.3030 -- 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6450 2.0050 -- 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8510 2.1770 -- 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6630 0.6630 -- 260111 景顺长城公司治理基金 0.9060 1.2540 -- 260112 景顺长城能源基建基金 0.9960 1.0110 -- 260115 景顺长城中小盘基金 0.7750 0.7750 -- 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0370 1.1870 -- 261001 景顺长城稳定收益a 1.0240 1.0240 -- 261002 景顺长城优信增利a 1.0250 1.0250 -- 261101 景顺长城稳定收益c 1.0190 1.0190 -- 261102 景顺长城优信增利c 1.0230 1.0230 -- 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9910 0.9910 -- 270001 广发聚富基金 1.0938 3.4038 -- 270002 广发稳健增长基金 1.3032 3.0582 -- 270005 广发聚丰基金 0.6523 3.7793 -- 270006 广发策略优选基金 1.2919 2.5519 -- 270007 广发大盘成长基金 0.6021 0.6021 -- 270008 广发核心基金 1.5410 1.7510 -- 270009 广发增强债券基金 1.1310 1.3110 -- 270010 广发沪深300指数基金 1.0330 1.3230 -- 270021 广发聚瑞股票基金 1.1810 1.1810 -- 270022 广发内需增长基金 0.7790 0.8790 -- 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0530 1.0530 -- 270025 广发行业领先股票基金 0.8120 0.8120 -- 270026 广发中小板300联接 0.7280 0.7280 -- 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9980 0.9980 -- 270029 广发聚财信用债券a 1.0240 1.0330 -- 270030 广发聚财信用债券b 1.0230 1.0310 -- 270041 广发消费品精选股票 0.9970 0.9970 -- 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8980 3.0380 -- 288002 华夏收入股票基金 2.1720 3.5720 -- 288102 中信稳定双利债券基金 1.0497 1.5647 -- 290002 泰信先行策略基金 0.4762 2.1056 -0.3349 290003 泰信双息债券基金 1.0293 1.1986 -0.0874 290004 泰信优质生活基金 0.7202 1.3202 -1.1122 290005 泰信优势增长基金 0.8250 1.2650 -0.3623 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7374 1.1374 -0.2165 290007 泰信增强收益a基金 1.0197 1.0947 -0.2153 290008 泰信发展主题基金 0.7810 0.7810 -0.5096 290009 泰信周期回报基金 1.0670 1.1030 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6850 0.7050 -0.5806 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9440 0.9590 0.1060 290012 泰信保本混合基金 1.0310 1.0310 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0178 1.0828 -0.2157 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7585 2.4105 -0.6939 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9918 1.7828 0.0000 310328 申万菱信新动力基金 0.5389 2.2588 -0.6453 310358 申万菱信新经济基金 0.5481 1.8800 -0.9577 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9370 1.4070 -0.4039 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0710 1.1580 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0630 1.1440 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7720 0.8570 -0.3871 310398 申万菱信沪深300基金 0.7030 0.7030 -0.2837 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0600 1.0600 -0.0943 310518 申万菱信可转换债券 1.0460 1.0460 -0.4757 320001 诺安平衡基金 0.6419 2.9019 -0.6039 320003 诺安股票基金 0.7665 2.6500 -0.4675 320004 诺安优化债券基金 1.2135 1.3331 -0.0659 320005 诺安价值增长基金 0.7292 1.6742 -0.8835 320006 诺安灵活配置基金 0.9680 1.5480 -0.7179 320007 诺安成长基金 0.8540 1.2990 -0.8130 320008 诺安增利债券a基金 1.0840 1.0990 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0670 1.0820 -0.0936 320010 诺安中证100基金 0.6720 0.6720 -0.4444 320011 诺安中小盘基金 0.8880 0.9480 -1.0033 320012 诺安主题精选基金 0.8440 0.8440 -0.5889 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6690 0.6690 -0.7418 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 -0.0942 320016 诺安多策略股票基金 0.7770 0.7770 -0.8929 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9980 0.9980 -0.2997 320020 诺安汇鑫保本混合基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.0439 2.7859 -- 340006 兴全全球视野基金 3.2511 3.2511 -- 340007 兴全社会责任基金 1.1820 1.3720 -- 340008 兴全有机增长基金 1.0997 1.0997 -- 340009 兴全磐稳增利基金 1.0102 1.0502 -- 350001 天治财富增长基金 0.6206 2.1659 -0.5130 350002 天治品质优选基金 0.7557 3.2807 -0.9178 350005 天治创新先锋基金 1.0294 1.0294 -0.3002 350006 天治稳健双盈基金 1.0699 1.0699 -0.2145 350007 天治趋势精选基金 0.9150 0.9150 -0.6515 350008 天治成长基金 0.9410 0.9410 -0.7384 360001 光大保德信量化核心 0.7284 2.7321 -0.3420 360005 光大保德信红利基金 2.0490 2.7070 -0.7412 360006 光大保德信新增长基金 0.9961 2.2761 -0.6483 360007 光大保德信优势配置 0.5968 0.5968 -0.8473 360008 光大保德信增利a基金 1.0320 1.2180 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0310 1.2000 -0.0969 360010 光大保德信均衡精选 0.8815 1.0015 -0.9328 360011 光大保德信动态优选 0.8730 1.0030 -0.6826 360012 光大保德信中小盘基金 0.8223 0.8523 -1.4620 360013 光大保德信信用添益a 1.0740 1.1140 -0.0930 360014 光大保德信信用添益c 1.0700 1.1100 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 1.0350 1.0350 -0.6718 370021 上投摩根分红添利a -- -- -- 370022 上投摩根分红添利b -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0630 1.0630 -- 371120 上投纯债b基金 1.0480 1.0480 -- 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0630 1.0630 -- 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0580 1.0580 -- 373010 上投双息平衡基金 0.7614 2.1906 -- 373020 上投双核平衡基金 1.0242 1.1252 -- 375010 上投中国优势基金 1.7344 4.8044 -- 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7950 0.7950 -- 377010 上投阿尔法基金 2.0967 4.0167 -- 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8816 1.1476 -- 377150 上投健康品质生活基金 1.0530 1.0530 -- 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0190 1.0190 -- 377530 上投行业轮动基金 0.8290 0.8290 -- 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2852 1.9652 -- 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2050 1.2450 -- 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0010 -- 395001 中海稳健收益基金 1.0390 1.2840 -- 395011 中海增强收益债券a 1.0230 1.0230 -- 395012 中海增强收益债券c 1.0170 1.0170 -- 398001 中海优质成长基金 0.4722 2.6578 -- 398011 中海分红增利基金 0.7122 2.1122 -- 398021 中海能源策略基金 0.5761 0.8861 -- 398031 中海蓝筹基金 0.8247 1.2197 -- 398041 中海量化策略基金 0.9040 0.9410 -- 398051 中海环保新能源主题 0.7790 0.7790 -- 398061 中海消费主题精选基金 1.0460 1.0860 -- 399001 中海上证50基金 0.6900 0.6900 -- 399011 中海上证380基金 0.9160 0.9160 -- 400001 东方龙基金 0.6333 2.3948 -0.3775 400003 东方精选基金 0.9471 3.1596 -0.4624 400007 东方策略成长基金 1.2869 1.2869 -0.4179 400009 东方稳健回报基金 1.0740 1.1440 -0.1859 400011 东方核心动力基金 0.7497 0.7497 -0.9905 400013 东方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.1901 400015 东方增长中小盘混合 1.0575 1.0575 -0.4612 410001 华富竞争力优选基金 0.4636 1.5896 -0.7918 410003 华富成长趋势基金 0.4973 0.7873 -0.9165 410004 华富收益增强a基金 1.1406 1.3126 -0.1488 410005 华富收益增强b基金 1.1307 1.2927 -0.1501 410006 华富策略精选基金 0.7450 0.9050 -0.6137 410007 华富价值增长混合基金 0.7227 0.7227 -0.6051 410008 华富中证100基金 0.6819 0.6819 -0.4671 410009 华富量子生命力基金 0.7171 0.7171 -0.4857 410010 华富中小板指数增强型 0.9510 0.9510 -0.6270 420001 天弘精选基金 0.5499 1.6383 -1.3278 420002 天弘永利a基金 1.0118 1.1747 -0.0593 420003 天弘永定基金 0.8423 1.1773 -0.7658 420005 天弘周期策略基金 0.8630 0.9050 -0.5760 420008 天弘债券型发起式a -- -- -- 420102 天弘永利b基金 1.0126 1.1935 -0.0494 420108 天弘债券型发起式b -- -- -- 450001 富兰克林国海收益基金 0.4627 1.9856 -0.8571 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1726 2.4926 -0.3484 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8970 1.3070 -1.0807 450004 富兰克林国海深化价值 1.2988 1.4988 -0.4675 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0567 1.1397 -0.1418 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0483 1.1313 -0.1524 450007 富兰克林国海成长基金 0.8666 1.0466 -0.9939 450008 富兰克林国海沪深300 0.8630 0.8630 -0.4614 450009 富兰克林国海中小盘 0.9360 0.9360 -0.3195 450010 富兰克林策略回报基金 0.8360 0.8360 -0.8304 450011 富兰克林国海研究精选 0.9530 0.9530 -0.6257 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5095 2.3805 -0.6435 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7436 0.7936 -0.8004 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0748 1.2348 -0.0465 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9811 1.4911 -0.8389 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6500 0.6500 -0.9146 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8220 0.8420 -0.8444 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6700 0.6700 -0.7407 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9720 0.9720 -0.3077 470006 汇添富医药保健基金 0.8600 0.8600 -- 470007 汇添富上证综指基金 0.7070 0.7070 -- 470008 汇添富策略回报基金 0.9300 0.9500 -- 470009 汇添富民营活力基金 1.0040 1.0040 -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0460 1.0460 -- 470028 汇添富社会责任基金 0.8710 0.8710 -- 470058 汇添富可转换债券a 0.9950 0.9950 -- 470059 汇添富可转换债券c 0.9910 0.9910 -- 470068 汇添富深证300etf联接 0.9316 0.9316 -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0280 1.2280 -- 470088 汇添富信用债债券a 1.0640 1.0640 -- 470089 汇添富信用债债券c 1.0610 1.0610 -- 470098 汇添富逆向投资基金 1.0140 1.0140 -- 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2661 3.6351 -- 481004 工银成长基金 1.1401 1.3901 -- 481006 工银瑞信红利基金 0.8591 0.8991 -- 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7520 1.1620 -- 481009 工银沪深300基金 0.8370 1.0320 -- 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7230 0.7230 -- 481012 工银深证红利etf联接 0.7218 0.7218 -- 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9000 0.9000 -- 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9440 0.9440 -- 481017 工银量化策略股票基金 0.9450 0.9450 -- 483003 工银平衡基金 0.5363 1.7649 -- 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1053 1.4103 -- 485007 工银瑞信添利b基金 1.0788 1.3138 -- 485011 工银瑞信双利b基金 1.1140 1.1140 -- 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1470 1.1470 -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1115 1.4365 -- 485107 工银瑞信添利a基金 1.0999 1.3349 -- 485111 工银瑞信双利a基金 1.1240 1.1240 -- 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1550 1.1550 -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0500 1.0500 -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.6060 0.6750 -0.4926 510020 博时超大etf基金 0.1730 0.6381 0.0578 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1460 0.7350 -0.2325 510050 华夏上证50etf基金 1.6590 2.1510 -- 510060 工银上证央企etf基金 1.0467 0.6695 -- 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9230 0.7910 -0.7527 510080 长盛全债指数增强基金 1.1206 1.9306 -0.3911 510081 长盛动态精选基金 0.8664 2.7664 -0.8696 510090 建信上证社会责任etf 0.7680 0.9160 -0.3891 510110 海富通周期etf基金 2.0100 0.8070 -- 510120 非周etf基金 1.6900 0.7120 -- 510130 易方达上证中盘etf 2.1829 0.7508 -- 510150 招商上证消费80etf 2.4110 0.7950 -- 510160 小康etf基金 0.3199 0.7959 -- 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1600 0.6700 -0.0463 510180 华安上证180etf基金 0.5130 1.9840 -- 510190 华安上证龙头etf基金 2.0530 0.7870 -- 510210 富国上证综指etf基金 2.2000 0.7530 -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4210 0.6620 -0.8193 510230 国泰上证180金融etf 2.8600 0.8120 -- 510260 新兴etf基金 0.6520 0.6520 -0.7610 510270 上证国有企业100etf 0.6890 0.8040 -- 510280 上证180成长etf基金 0.8920 0.8920 -0.5574 510290 380etf基金 0.8159 0.8159 -- 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.3810 0.8830 -0.5015 510410 博时上证自然资源etf 0.8709 0.8709 -0.0230 510420 上证180等权重etf基金 0.9560 0.9560 -- 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7450 1.2240 -0.2857 510903 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1359 3.8919 -- 519003 海富通收益增长混合 0.6520 2.2670 -- 519005 海富通股票基金 0.5280 2.4770 -- 519007 海富通强化回报混合 0.6120 2.1080 -- 519008 汇添富优势精选基金 2.0636 4.2436 -- 519011 海富通精选混合基金 0.5731 3.5701 -- 519013 海富通风格优势股票 0.7700 1.8760 -- 519015 海富通精选贰号混合 0.6190 0.9390 -- 519017 大成积极成长基金 0.7820 1.9000 -0.7614 519018 汇添富均衡增长基金 0.6217 2.2045 -- 519019 大成景阳基金 0.6280 3.6660 -0.9464 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5930 1.7730 -- 519023 海富通稳健添利债券c 1.0670 1.1580 -- 519024 海富通稳健添利债券a 1.0740 1.1650 -- 519025 海富通领先成长股票 0.8540 1.0040 -- 519026 海富通中小盘基金 0.9020 0.9020 -- 519027 海富通上证etf联接 0.7400 0.7400 -- 519029 华夏稳增基金 1.2130 1.9180 -- 519030 海富通稳固收益债券 1.0500 1.0500 -- 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7320 0.7320 -- 519033 海富通国策导向股票 0.9950 0.9950 -- 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9200 0.9200 -- 519035 富国天博创新主题基金 0.7217 2.6218 -- 519039 长盛同德基金 0.7231 2.0721 -0.8365 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1500 1.4700 -- 519068 汇添富成长焦点基金 1.0490 1.2890 -- 519069 汇添富价值精选基金 1.0610 1.5310 -- 519078 汇添富增强收益a基金 1.0370 1.2370 -- 519087 新华优选分红基金 0.7203 2.3497 -0.2907 519089 新华优选成长基金 1.1563 1.8563 -0.3962 519091 新华泛资源基金 0.9070 0.9070 -0.4391 519093 新华钻石品质基金 0.8530 0.8530 -0.2339 519095 新华行业周期轮换基金 1.0840 1.0840 0.1848 519097 新华中小市值基金 0.8130 0.8130 -0.6112 519099 新华灵活主题基金 0.8770 0.8770 -0.4540 519100 长盛中证100指数基金 0.6923 1.3123 -0.4315 519110 浦银价值基金 0.7390 0.7390 -0.4043 519111 浦银收益a基金 1.1050 1.1150 -0.1807 519112 浦银收益c基金 1.0930 1.1030 -0.0914 519113 浦银生活基金 0.8530 0.9130 -0.6985 519115 浦银红利基金 0.7920 0.7920 -0.7519 519116 浦银沪深300基金 0.7640 0.7640 -0.3911 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9530 0.9530 -0.7292 519150 新华优选消费股票基金 0.9980 0.9980 -0.2000 519180 万家上证180指数基金 0.5298 2.8698 -0.4510 519181 万家和谐增长基金 0.4694 1.0953 -1.6757 519183 万家双引擎基金 0.8530 1.3430 -1.1931 519185 万家精选基金 0.8197 0.8997 -1.0741 519186 万家稳增a基金 1.0681 1.1781 -0.0655 519187 万家稳增c基金 1.0558 1.1658 -0.0568 519300 大成沪深300指数基金 0.7279 2.1379 -0.5057 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0905 1.2505 -0.0458 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0172 1.3122 -0.0884 519667 银河银信添利a基金 1.0217 1.3307 -0.0880 519668 银河竞争优势基金 1.0379 1.5929 -0.3552 519670 银河行业优选基金 0.9630 1.3230 -0.2073 519671 银河沪深300价值基金 0.6920 0.6920 -0.2882 519672 银河蓝筹精选基金 0.7870 0.7870 -1.5019 519674 银河创新成长基金 0.8965 0.8965 -0.3889 519676 银河保本混合基金 1.0480 1.0480 -0.0953 519678 银河消费驱动基金 1.0160 1.0160 -0.4897 519680 交银增利ab基金 1.0081 1.2851 -0.1980 519682 交银增利c类基金 1.0045 1.2645 -0.2086 519683 交银双利债券ab基金 1.0360 1.0810 -0.4803 519685 交银双利债券c基金 1.0310 1.0760 -0.3865 519686 交银治理etf联接基金 0.6920 0.6920 -0.4317 519688 交银施罗德精选基金 0.6952 2.8410 -0.5863 519690 交银施罗德稳健配置 1.2691 2.7241 -0.7663 519692 交银施罗德成长基金 2.4891 2.7341 -0.7219 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6834 0.6984 -0.5240 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0870 1.1270 -0.1837 519698 交银先锋基金 1.0496 1.1046 -0.5872 519700 交银主题优选基金 0.8850 0.9000 -0.8959 519702 交银趋势基金 0.7860 0.7860 -0.2538 519704 交银施罗德先进制造 0.8080 0.8080 0.1239 519706 交银价值基金 0.9060 0.9060 -0.7667 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 -- -- -- 519712 交银阿尔法核心股票 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 1.0176 1.0176 -0.0589 519977 长信可转债债券a基金 1.0191 1.0191 -0.0686 519979 长信内需成长基金 0.9610 0.9610 -1.5369 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7260 0.7260 -0.8197 519985 长信中短债基金 1.0649 1.0649 0.0000 519987 长信恒利基金 0.6940 0.6940 -0.2874 519989 长信利丰基金 1.0150 1.1350 -0.1967 519991 长信双利优选基金 0.8140 1.1140 -0.6105 519993 长信增利动态策略基金 0.6080 1.8470 -0.8642 519995 长信金利趋势基金 0.6270 1.9272 -0.7440 519997 长信银利精选基金 0.5898 2.5098 -0.7238 530001 建信恒久价值基金 0.4924 2.3802 -0.8657 530003 建信优选成长基金 0.7452 2.1952 -0.6930 530005 建信优化配置基金 0.7402 1.2902 -0.7775 530006 建信精选基金 0.9960 1.6610 -0.7968 530008 建信稳定增利基金 1.1340 1.3890 -0.1761 530009 建信收益增强a基金 1.1410 1.1410 -0.4363 530010 上证社会责任etf联接 0.8860 0.8860 -0.4494 530011 建信内生基金 0.8650 0.8650 -0.5747 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8676 0.8676 -0.4132 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0280 1.0280 -0.7722 530017 建信双息红利债券基金 1.0400 1.0400 -0.1919 530018 建信深证100指数增强 0.8887 0.8887 -0.7483 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1280 1.1280 -0.4413 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0030 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3920 2.0420 -0.3365 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1436 2.0096 -0.6084 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8970 1.0170 -0.7084 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0650 1.3850 -0.7456 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0294 1.0345 -0.0485 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0032 1.0632 -0.8402 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7173 0.7373 -0.9801 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8232 0.9232 -0.8909 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8491 0.8491 -0.8292 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8601 0.8601 0.0465 540012 汇丰晋信恒生a股基金 -- -- -- 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0313 1.0623 -0.0485 550001 信诚四季红基金 0.7228 1.9348 -- 550002 信诚精萃成长基金 0.7486 1.7746 -- 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6500 1.6500 -- 550004 信诚三得益a基金 0.9870 1.1100 -- 550005 信诚三得益b基金 0.9780 1.0910 -- 550006 信诚经典优债a基金 1.0240 1.1430 -- 550007 信诚经典优债b基金 1.0230 1.1250 -- 550008 信诚优胜精选基金 0.8130 0.8130 -- 550009 信诚中小盘基金 0.6880 0.8180 -- 560002 益民红利成长基金 0.4293 1.3574 -0.5329 560003 益民创新优势基金 0.7080 0.7280 -0.9513 560005 益民多利基金 1.0166 1.1206 -0.0885 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8040 0.8040 -0.4458 570005 诺德成长优势基金 0.9200 0.9200 -0.3250 570006 诺德中小盘基金 0.9210 0.9510 -0.5400 570007 诺德优选30基金 0.7700 0.7700 -1.0283 570008 诺德周期策略基金 0.9430 0.9430 -0.6322 571002 诺德灵活配置基金 1.0676 1.0676 -0.9464 573003 诺德增强收益基金 0.9930 1.0200 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6895 2.4095 -- 580002 东吴价值成长双动力 1.0925 1.6725 -- 580003 东吴行业轮动基金 0.7125 0.7925 -- 580005 东吴进取策略基金 0.8344 0.9044 -- 580006 东吴新经济基金 0.8740 0.8740 -- 580007 东吴新创业基金 0.8740 0.9340 -- 580008 东吴新产业股票基金 0.9240 0.9240 -- 582001 东吴优信稳健a基金 1.0259 1.0379 -- 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0145 1.0265 -- 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6530 0.6530 -- 590001 中邮核心优选基金 0.9167 2.1367 -- 590002 中邮核心成长基金 0.4550 0.4550 -- 590003 中邮核心优势基金 0.8220 1.0020 -- 590005 中邮核心主题基金 0.7170 0.8770 -- 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7970 0.7970 -- 590007 中邮上证380基金 0.9220 0.9820 -- 590008 中邮战略新兴产业基金 -- -- -- 610001 信达澳银领先增长基金 0.9586 1.2386 -1.0222 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9930 1.4130 -0.4012 610003 信达稳定价值a基金 1.1410 1.1410 -0.3493 610004 信达澳银中小盘基金 0.7920 0.7920 -1.0000 610005 信达澳银红利回报基金 0.7250 0.7450 -0.6849 610006 信达澳银产业升级股票 0.8030 0.8030 -0.8642 610103 信达稳定价值b基金 1.1250 1.1250 -0.2660 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7955 0.8555 -0.5749 620002 金元惠理成长动力基金 0.7580 0.9780 -0.6553 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9280 0.9500 -0.3222 620004 金元惠理价值增长基金 0.7920 0.7920 -0.7519 620005 金元惠理核心动力基金 0.6980 0.6980 -0.4280 620006 金元惠理消费主题股票 0.8290 0.8290 -1.5439 620007 金元惠理保本混合基金 1.0250 1.0450 0.0000 620008 金元惠理新经济主题股票 -- -- -- 630001 华商领先企业基金 0.8928 0.9978 -0.5458 630002 华商盛世成长基金 1.6047 1.8697 -1.1032 630003 华商收益增强a基金 1.0290 1.2040 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 0.8620 0.8620 -0.5767 630006 华商产业升级基金 0.6470 0.6470 -0.3082 630007 华商稳健双利a基金 1.0110 1.0110 -0.0988 630008 华商策略精选基金 0.6980 0.6980 -0.8523 630009 华商稳定增利a基金 1.0240 1.0240 -0.0976 630010 华商价值精选基金 0.8670 0.8670 -0.4592 630011 华商主题精选股票基金 0.9820 0.9820 -0.7078 630103 华商收益增强b基金 1.0240 1.1860 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0020 1.0020 -0.0997 630109 华商稳定增利c基金 1.0180 1.0180 -0.0981 660001 农银成长基金 1.0610 1.6610 -- 660002 农银增利a基金 1.0733 1.1293 -- 660003 农银双利基金 0.9485 1.0585 -- 660004 农银策略基金 0.9881 0.9881 -- 660005 农银中小盘基金 1.0143 1.0143 -- 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8020 0.8020 -- 660008 农银沪深300指数基金 0.7292 0.7292 -- 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0559 1.0909 -- 660010 农银汇理策略精选股票 0.9577 0.9577 -- 660011 农银汇理中证500基金 0.9048 0.9048 -- 660012 农银汇理消费主题股票 1.0027 1.0027 -- 660102 农银增利c基金 1.0671 1.0701 -- 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0517 1.0867 -- 671010 纽银策略优选股票基金 0.7330 0.7330 -0.4076 673010 纽银新动向混合基金 0.8440 0.8440 -0.7059 675011 纽银稳健双利债券a 1.0030 1.0030 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 1.0020 1.0020 0.0000 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8610 0.8610 -- 690001 民生蓝筹基金 0.8900 0.9200 -- 690002 民生增强收益a基金 1.1330 1.1630 -- 690003 民生精选基金 0.7190 0.7190 -- 690004 民生稳健成长基金 0.7040 0.7040 -- 690005 民生加银内需增长基金 0.7750 0.7750 -- 690006 民生加银信用双利a 1.0170 1.0170 -- 690007 民生加银景气行业基金 1.1260 1.1260 -- 690008 民生中证内地资源基金 0.9130 0.9130 -- 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1190 1.1490 -- 690206 民生加银信用双利c 1.0150 1.0150 -- 700001 平安大华行业先锋股票 0.8570 0.8570 -0.3488 700002 平安大华深证300基金 0.9270 1.0070 -0.7495 700003 平安大华策略先锋混合 0.9990 0.9990 -0.2994 710001 富安达优势成长股票 0.8851 0.8851 -0.5617 710002 富安达策略精选混合 0.9752 0.9752 -0.2863 710301 富安达增强收益债券a -- -- -- 710302 富安达增强收益债券c -- -- -- 720001 财通价值动量混合基金 0.9510 1.0110 -0.4188 720002 财通多策略稳健增长 -- -- -- 730001 方正富邦创新动力股票 1.0180 1.0180 -0.3914 740001 长安宏观策略基金 0.9310 0.9310 -0.2144 740101 长安沪深300非周期 -- -- -- 750001 安信灵活配置混合基金 -- -- --

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