开放式基金每日净值2012-08-07
2012-8-8 8:26:57 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金------000011华夏大盘精选基金------000021华夏优势增长基金------000031华夏复兴基金------000041华夏全球精选qdii基金------000051华夏沪深300基金------00006
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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| 000001 | 华夏成长基金 | -- | -- | -- | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | -- | -- | -- | | 000021 | 华夏优势增长基金 | -- | -- | -- | | 000031 | 华夏复兴基金 | -- | -- | -- | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300基金 | -- | -- | -- | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | -- | -- | -- | | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | -- | -- | -- | | 001003 | 华夏债券c类基金 | -- | -- | -- | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | -- | -- | -- | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | -- | -- | -- | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | -- | -- | -- | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | -- | -- | -- | | 002011 | 华夏红利基金 | -- | -- | -- | | 002021 | 华夏回报二号基金 | -- | -- | -- | | 002031 | 华夏策略精选基金 | -- | -- | -- | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | -- | -- | -- | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | -- | -- | -- | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | -- | -- | -- | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | -- | -- | -- | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | -- | -- | -- | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | -- | -- | -- | | 020011 | 国泰沪深300基金 | -- | -- | -- | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | -- | -- | -- | | 020015 | 国泰区位优势基金 | -- | -- | -- | | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | -- | -- | -- | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | -- | -- | -- | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | -- | -- | -- | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | -- | -- | -- | | 020022 | 国泰保本混合基金 | -- | -- | -- | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | -- | -- | -- | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | -- | -- | -- | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | -- | -- | -- | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | -- | -- | -- | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | -- | -- | -- | | 040001 | 华安创新基金 | 0.5830 | 2.9070 | -- | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6620 | 2.6410 | -- | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9910 | 3.3160 | -- | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0040 | 2.6240 | -- | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9127 | 2.2276 | -- | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5895 | 2.1258 | -- | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0326 | 1.2676 | -- | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0230 | 1.2480 | -- | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8673 | 1.3673 | -- | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0370 | 1.1370 | -- | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0230 | 1.1230 | -- | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8480 | 0.8480 | -- | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8940 | 0.8940 | -- | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0730 | 1.1030 | -- | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8170 | 0.8170 | -- | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9760 | 0.9760 | -- | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9710 | 0.9710 | -- | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9830 | 0.9830 | -- | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0550 | 1.0710 | -- | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | -- | -- | -- | | 040036 | 华安安心收益债券a | -- | -- | -- | | 040037 | 华安安心收益债券b | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7770 | 0.7770 | -- | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8040 | 0.8040 | -- | | 050001 | 博时价值增长基金 | -- | -- | -- | | 050002 | 博时沪深300基金 | -- | -- | -- | | 050004 | 博时精选基金 | -- | -- | -- | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | -- | -- | -- | | 050007 | 博时平衡配置基金 | -- | -- | -- | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | -- | -- | -- | | 050009 | 博时新兴成长基金 | -- | -- | -- | | 050010 | 博时特许价值基金 | -- | -- | -- | | 050011 | 博时信用ab基金 | -- | -- | -- | | 050012 | 博时策略基金 | -- | -- | -- | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | -- | -- | -- | | 050014 | 博时创业成长基金 | -- | -- | -- | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | -- | -- | -- | | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | | 050019 | 博时转债a基金 | -- | -- | -- | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | -- | -- | -- | | 050022 | 博时回报混合基金 | -- | -- | -- | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | -- | -- | -- | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | -- | -- | -- | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | -- | -- | -- | | 050027 | 博时信用债纯债债券 | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | -- | -- | -- | | 050111 | 博时信用c基金 | -- | -- | -- | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | -- | -- | -- | | 050119 | 博时转债c基金 | -- | -- | -- | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | -- | -- | -- | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | -- | -- | -- | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | -- | -- | -- | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | -- | -- | -- | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | -- | -- | -- | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | -- | -- | -- | | 070009 | 嘉实超短债基金 | -- | -- | -- | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | -- | -- | -- | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | -- | -- | -- | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | -- | -- | -- | | 070015 | 嘉实多元a基金 | -- | -- | -- | | 070016 | 嘉实多元b基金 | -- | -- | -- | | 070017 | 嘉实量化基金 | -- | -- | -- | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | -- | -- | -- | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | -- | -- | -- | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | -- | -- | -- | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | -- | -- | -- | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | -- | -- | -- | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | -- | -- | -- | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | -- | -- | -- | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | -- | -- | -- | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | -- | -- | -- | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | -- | -- | -- | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8090 | 2.7530 | 0.0000 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9934 | 1.3634 | -0.0101 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0692 | 1.2422 | 0.0468 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8480 | 0.8880 | 0.0000 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0420 | 1.0450 | 0.0000 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0978 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9750 | 0.9750 | 0.2055 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9690 | 0.9690 | 0.1033 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9830 | 0.9830 | -0.1016 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6748 | 3.3348 | -- | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0411 | 1.5601 | -- | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6276 | 3.1976 | -- | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7604 | 2.7629 | -- | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6320 | 2.4540 | -- | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8170 | 1.5110 | -- | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9704 | 1.1704 | -- | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7880 | 0.7880 | -- | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7890 | 0.7890 | -- | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7800 | 0.7800 | -- | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.8040 | 0.8040 | -- | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0410 | 1.0410 | -- | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8790 | 0.8790 | -- | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9910 | 1.0410 | -- | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0240 | 1.0240 | -- | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9760 | 0.9760 | -- | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | -- | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0310 | 1.5260 | -- | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | -- | -- | -- | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | -- | -- | -- | | 100020 | 富国天益价值基金 | -- | -- | -- | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | -- | -- | -- | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | -- | -- | -- | | 100029 | 富国天成红利基金 | -- | -- | -- | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | -- | -- | -- | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | -- | -- | -- | | 100037 | 富国优化增强c基金 | -- | -- | -- | | 100038 | 富国沪深300基金 | -- | -- | -- | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | -- | -- | -- | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | -- | -- | -- | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | -- | -- | -- | | 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | -- | -- | -- | | 110002 | 易方达策略成长基金 | -- | -- | -- | | 110003 | 易方达50指数基金 | -- | -- | -- | | 110005 | 易方达积极成长基金 | -- | -- | -- | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | -- | -- | -- | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | -- | -- | -- | | 110009 | 易方达价值精选基金 | -- | -- | -- | | 110010 | 易方达价值成长基金 | -- | -- | -- | | 110011 | 易方达中小盘基金 | -- | -- | -- | | 110012 | 易方达科汇基金 | -- | -- | -- | | 110013 | 易方达科翔基金 | -- | -- | -- | | 110015 | 易方达行业领先基金 | -- | -- | -- | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | -- | -- | -- | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | -- | -- | -- | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | -- | -- | -- | | 110020 | 易方达沪深300基金 | -- | -- | -- | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | -- | -- | -- | | 110022 | 易方达消费行业基金 | -- | -- | -- | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | -- | -- | -- | | 110025 | 易方达资源行业基金 | -- | -- | -- | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | -- | -- | -- | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | -- | -- | -- | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | -- | -- | -- | | 110029 | 易方达科讯基金 | -- | -- | -- | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | -- | -- | -- | | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | -- | -- | -- | | 110036 | 易方达双债增强债券c | -- | -- | -- | | 110037 | 易方达纯债a基金 | -- | -- | -- | | 110038 | 易方达纯债c基金 | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号 | -- | -- | -- | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | -- | -- | -- | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | -- | -- | -- | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | -- | -- | -- | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | -- | -- | -- | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | -- | -- | -- | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | -- | -- | -- | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | -- | -- | -- | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | -- | -- | -- | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | -- | -- | -- | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | -- | -- | -- | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | -- | -- | -- | | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1330 | 1.1330 | -- | | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.7210 | 0.7210 | -- | | 150016 | 兴全合润a基金 | -- | -- | -- | | 150017 | 兴全合润b基金 | -- | -- | -- | | 150018 | 银华稳进基金 | -- | -- | -- | | 150019 | 银华锐进基金 | -- | -- | -- | | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0390 | 1.1070 | -- | | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.2650 | 0.2650 | -- | | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | -- | -- | -- | | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | -- | -- | -- | | 150030 | 银华金利基金 | -- | -- | -- | | 150036 | 建信稳健基金 | -- | -- | -- | | 150037 | 建信进取基金 | -- | -- | -- | | 150047 | 银华瑞吉基金 | -- | -- | -- | | 150048 | 银华瑞祥基金 | -- | -- | -- | | 150049 | 消费收益基金 | -- | -- | -- | | 150050 | 消费进取基金 | -- | -- | -- | | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | -- | -- | -- | | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | -- | -- | -- | | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0410 | 1.0470 | 0.0000 | | 150054 | 泰达进取基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.3859 | | 150055 | 工银500a基金 | -- | -- | -- | | 150056 | 工银500b基金 | -- | -- | -- | | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0300 | 1.0300 | -- | | 150058 | 久兆积极基金 | 0.8560 | 0.8560 | -- | | 150059 | 银华金瑞基金 | -- | -- | -- | | 150060 | 银华鑫瑞基金 | -- | -- | -- | | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0420 | 1.0460 | 0.0000 | | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.7143 | | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | -- | -- | -- | | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | -- | -- | -- | | 150073 | 诺安稳健基金 | -- | -- | -- | | 150075 | 诺安进取基金 | -- | -- | -- | | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | -- | -- | -- | | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | -- | -- | -- | | 150083 | 广发深证100a基金 | -- | -- | -- | | 150084 | 广发深证100b基金 | -- | -- | -- | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | -- | -- | -- | | 150104 | 华安沪深300指数分级a | 1.0080 | 1.0080 | -- | | 150105 | 华安沪深300指数分级b | 1.0000 | 1.0000 | -- | | 151001 | 银河银联稳健基金 | -- | -- | -- | | 151002 | 银河银联收益基金 | -- | -- | -- | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | -- | -- | -- | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0840 | 2.1840 | -- | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | -- | -- | -- | | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7860 | 0.7860 | -- | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | -- | -- | -- | | 159908 | 博时深证基本面200etf | -- | -- | -- | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | -- | -- | -- | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | -- | -- | -- | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.5529 | 0.7735 | -- | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | -- | -- | -- | | 159913 | 交银深证300价值etf | -- | -- | -- | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | -- | -- | -- | | 159916 | 深f60etf基金 | -- | -- | -- | | 159917 | 中小板300etf基金 | -- | -- | -- | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | -- | -- | -- | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | -- | -- | -- | | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | -- | -- | -- | | 160106 | 南方高增长lof基金 | -- | -- | -- | | 160119 | 南方中证500lof基金 | -- | -- | -- | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | -- | -- | -- | | 160124 | 南方50债clof基金 | -- | -- | -- | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | -- | -- | -- | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | -- | -- | -- | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | -- | -- | -- | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | -- | -- | -- | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | -- | -- | -- | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | -- | -- | -- | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | -- | -- | -- | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | -- | -- | -- | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8770 | 0.8770 | -- | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | -- | -- | -- | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | -- | -- | -- | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | -- | -- | -- | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1870 | 1.5060 | -- | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7430 | 3.1890 | -- | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1330 | 3.2330 | -- | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7240 | 2.2700 | -- | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1340 | 1.4530 | -- | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0060 | 1.4260 | -- | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8100 | 0.9100 | -- | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0290 | 1.3460 | -- | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1240 | 1.1540 | -- | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8610 | 0.9210 | -- | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7090 | 0.7090 | -- | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0080 | 1.0320 | -- | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | -- | -- | -- | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | -- | -- | -- | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | -- | -- | -- | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7394 | 2.1086 | 0.0271 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9370 | 0.8270 | 0.1068 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8000 | 0.8500 | 0.1252 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0090 | 1.0110 | 0.3980 | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7400 | 1.9510 | -- | | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.7940 | 0.7940 | -- | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | -- | -- | -- | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | -- | -- | -- | | 161016 | 富国天盈分级债券a | -- | -- | -- | | 161017 | 富国500lof基金 | -- | -- | -- | | 161019 | 富国新天锋债券基金 | -- | -- | -- | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | -- | -- | -- | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | -- | -- | -- | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | -- | -- | -- | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | -- | -- | -- | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | -- | -- | -- | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | -- | -- | -- | | 161506 | 银河通利分级债券a | -- | -- | -- | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6802 | 2.9752 | -- | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0470 | 1.5140 | -- | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9650 | 2.3280 | -- | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9840 | 2.2640 | -- | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6650 | 2.6050 | -- | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7410 | 2.2550 | -- | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9390 | 1.4840 | -- | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6950 | 2.1630 | -- | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6540 | 0.7740 | -- | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7600 | 0.7600 | -- | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9900 | 1.0100 | -- | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | -- | -- | -- | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0460 | 1.5130 | -- | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | -- | -- | -- | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | -- | -- | -- | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | -- | -- | -- | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | -- | -- | -- | | 161812 | 银华深证100指数分级 | -- | -- | -- | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | -- | -- | -- | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | -- | -- | -- | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | -- | -- | -- | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | -- | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0156 | 1.7303 | -- | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5543 | 1.7595 | -- | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8100 | 0.8100 | -- | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0540 | 1.0540 | -- | | 161910 | 万家创业成长基金 | -- | -- | -- | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0511 | 3.4419 | -- | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9260 | 0.9260 | -- | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | -- | -- | -- | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | -- | -- | -- | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | -- | -- | -- | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9459 | 2.8609 | 1.2199 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8177 | 2.8627 | -0.0489 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6553 | 2.5953 | 0.3215 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3762 | 4.4562 | 0.6619 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0718 | 2.4068 | 0.3746 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8106 | 1.9496 | 0.7082 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9851 | 1.3051 | 0.6231 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7121 | 0.7121 | 0.7214 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0529 | 1.0959 | -0.1044 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0720 | 1.2820 | 0.2806 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0710 | 1.1230 | 0.3749 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8490 | 0.8690 | -0.1176 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8730 | 0.8730 | 0.4603 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9870 | 0.9890 | 0.8172 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0341 | 1.0771 | -0.1159 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | -- | -- | -- | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8860 | 0.8860 | -- | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9510 | 0.9510 | -- | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | -- | -- | -- | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | -- | -- | -- | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | -- | -- | -- | | 162711 | 广发中证500lof基金 | -- | -- | -- | | 162714 | 广发深证100指数分级 | -- | -- | -- | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | -- | -- | -- | | 163001 | 长信中证央企100lof | -- | -- | -- | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | -- | -- | -- | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6520 | 0.6860 | -- | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8530 | 0.8530 | -- | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9560 | 0.9560 | -- | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | -- | -- | -- | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | -- | -- | -- | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | -- | -- | -- | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | -- | -- | -- | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | -- | -- | -- | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | -- | -- | -- | | 163411 | 兴全保本混合基金 | -- | -- | -- | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | -- | -- | -- | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4833 | 1.9530 | -- | | 163801 | 中银中国lof基金 | -- | -- | -- | | 163803 | 中银增长基金 | -- | -- | -- | | 163804 | 中银收益基金 | -- | -- | -- | | 163805 | 中银策略基金 | -- | -- | -- | | 163806 | 中银增利基金 | -- | -- | -- | | 163807 | 中银优选基金 | -- | -- | -- | | 163808 | 中银中证100基金 | -- | -- | -- | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | -- | -- | -- | | 163810 | 中银价值混合基金 | -- | -- | -- | | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | -- | -- | -- | | 163817 | 中银转债增强债券b | -- | -- | -- | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | -- | -- | -- | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | -- | -- | -- | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | -- | -- | -- | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | -- | -- | -- | | 164207 | 天弘添利a基金 | -- | -- | -- | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | -- | -- | -- | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | | 164809 | 工银中证500指数基金 | -- | -- | -- | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | -- | -- | -- | | 165310 | 建信双利基金 | -- | -- | -- | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | -- | -- | -- | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | -- | -- | -- | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | -- | -- | -- | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | -- | -- | -- | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | -- | -- | -- | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | -- | -- | -- | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0220 | 1.0220 | -- | | 165707 | 诺德深证300指数分级 | -- | -- | -- | | 165806 | 东吴100lof基金 | -- | -- | -- | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | -- | -- | -- | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | -- | -- | -- | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | -- | -- | -- | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | -- | -- | -- | | 166005 | 中欧价值发现基金 | -- | -- | -- | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | -- | -- | -- | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | -- | -- | -- | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | -- | -- | -- | | 166009 | 中欧新动力股票lof | -- | -- | -- | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | -- | -- | -- | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | -- | -- | -- | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | -- | -- | -- | | 166301 | 华商中证500指数分级 | -- | -- | -- | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | -- | -- | -- | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | -- | -- | -- | | 180001 | 银华优势企业基金 | -- | -- | -- | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | -- | -- | -- | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | -- | -- | -- | | 180010 | 银华优质增长基金 | -- | -- | -- | | 180012 | 银华富裕主题基金 | -- | -- | -- | | 180013 | 银华领先基金 | -- | -- | -- | | 180015 | 银华增强收益基金 | -- | -- | -- | | 180018 | 银华和谐主题基金 | -- | -- | -- | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | -- | -- | -- | | 180029 | 银华永泰积极债券a | -- | -- | -- | | 180030 | 银华永泰积极债券c | -- | -- | -- | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | -- | -- | -- | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2140 | 2.3740 | -- | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9547 | 3.8147 | -- | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8212 | 2.2612 | -- | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6677 | 1.8131 | -- | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6457 | 0.6457 | -- | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0950 | 1.2000 | -- | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9060 | 0.9310 | -- | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9110 | 0.9360 | -- | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7810 | 0.7810 | -- | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0510 | 1.0510 | -- | | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0250 | 1.0250 | -- | | 200016 | 长城保本混合型基金 | -- | -- | -- | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0450 | 1.0450 | -- | | 202001 | 南方稳健成长基金 | -- | -- | -- | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | -- | -- | -- | | 202003 | 南方绩优成长基金 | -- | -- | -- | | 202005 | 南方成份精选基金 | -- | -- | -- | | 202007 | 南方隆元基金 | -- | -- | -- | | 202009 | 南方盛元基金 | -- | -- | -- | | 202011 | 南方价值基金 | -- | -- | -- | | 202015 | 南方沪深300基金 | -- | -- | -- | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | -- | -- | -- | | 202019 | 南方策略基金 | -- | -- | -- | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | -- | -- | -- | | 202023 | 南方优选成长基金 | -- | -- | -- | | 202025 | 南方380基金 | -- | -- | -- | | 202101 | 南方宝元债券基金 | -- | -- | -- | | 202102 | 南方多利债券c基金 | -- | -- | -- | | 202103 | 南方多利债券a基金 | -- | -- | -- | | 202105 | 南方广利ab基金 | -- | -- | -- | | 202107 | 南方广利c基金 | -- | -- | -- | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | | 202202 | 南方避险增值基金 | -- | -- | -- | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | -- | -- | -- | | 202212 | 南方保本混合基金 | -- | -- | -- | | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8618 | 3.4918 | -- | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7740 | 0.7740 | -- | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0870 | 1.0870 | -- | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0790 | 1.0790 | -- | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8200 | 0.8200 | -- | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7990 | 0.7990 | -- | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0790 | 1.0790 | -- | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9720 | 0.9720 | -- | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7974 | 0.7974 | -- | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | -- | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | -- | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | -- | -- | -- | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | -- | -- | -- | | 210002 | 金鹰红利基金 | -- | -- | -- | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | -- | -- | -- | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | -- | -- | -- | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | -- | -- | -- | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | -- | -- | -- | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | -- | -- | -- | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | -- | -- | -- | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | -- | -- | -- | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | -- | -- | -- | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | -- | -- | -- | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | -- | -- | -- | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | -- | -- | -- | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | -- | -- | -- | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | -- | -- | -- | | 213010 | 宝盈中证100基金 | -- | -- | -- | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | -- | -- | -- | | 217001 | 招商安泰股票基金 | -- | -- | -- | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | -- | -- | -- | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | -- | -- | -- | | 217005 | 招商先锋基金 | -- | -- | -- | | 217008 | 招商安本增利基金 | -- | -- | -- | | 217009 | 招商核心价值基金 | -- | -- | -- | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | | 217011 | 招商安心收益基金 | -- | -- | -- | | 217012 | 招商行业领先基金 | -- | -- | -- | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | -- | -- | -- | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | -- | -- | -- | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | -- | -- | -- | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | -- | -- | -- | | 217020 | 招商安达保本基金 | -- | -- | -- | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | -- | -- | -- | | 217022 | 招商产业债券基金 | -- | -- | -- | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | -- | -- | -- | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | -- | -- | -- | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.5970 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | -- | -- | -- | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | -- | -- | -- | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | -- | -- | -- | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | -- | -- | -- | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | -- | -- | -- | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | -- | -- | -- | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | -- | -- | -- | | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2948 | 4.0628 | -- | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2305 | 2.9205 | -- | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1649 | 1.6749 | -- | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7227 | 3.2327 | -- | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4800 | 3.8480 | -- | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8924 | 2.8924 | -- | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5668 | 1.5668 | -- | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8862 | 0.8862 | -- | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3156 | 1.3956 | -- | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0494 | 1.0694 | -- | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0348 | 1.0548 | -- | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7119 | 0.7119 | -- | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.8140 | 0.8440 | -- | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8825 | 0.8825 | -- | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9302 | 0.9302 | -- | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9490 | 0.9490 | -- | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1280 | 1.1280 | -- | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0040 | 1.0040 | -- | | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | -- | -- | -- | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6850 | 1.5490 | -- | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0770 | 1.2490 | -- | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0730 | 1.2330 | -- | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0240 | 1.0690 | -- | | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8270 | 2.2670 | -- | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7370 | 2.8670 | -- | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7610 | 2.5560 | -- | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8650 | 1.1460 | -- | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8060 | 1.1770 | -- | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9010 | 0.9010 | -- | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7010 | 0.7010 | -- | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9280 | 0.9280 | -- | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | -- | -- | -- | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | -- | -- | -- | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | -- | -- | -- | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | -- | -- | -- | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | -- | -- | -- | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | -- | -- | -- | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | -- | -- | -- | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | -- | -- | -- | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | -- | -- | -- | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | -- | -- | -- | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | -- | -- | -- | | 261002 | 景顺长城优信增利a | -- | -- | -- | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | -- | -- | -- | | 261102 | 景顺长城优信增利c | -- | -- | -- | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | -- | -- | -- | | 270001 | 广发聚富基金 | -- | -- | -- | | 270002 | 广发稳健增长基金 | -- | -- | -- | | 270005 | 广发聚丰基金 | -- | -- | -- | | 270006 | 广发策略优选基金 | -- | -- | -- | | 270007 | 广发大盘成长基金 | -- | -- | -- | | 270008 | 广发核心基金 | -- | -- | -- | | 270009 | 广发增强债券基金 | -- | -- | -- | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | -- | -- | -- | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | -- | -- | -- | | 270022 | 广发内需增长基金 | -- | -- | -- | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | -- | -- | -- | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | | 270026 | 广发中小板300联接 | -- | -- | -- | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | -- | -- | -- | | 270029 | 广发聚财信用债券a | -- | -- | -- | | 270030 | 广发聚财信用债券b | -- | -- | -- | | 270041 | 广发消费品精选股票 | -- | -- | -- | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | -- | -- | -- | | 288002 | 华夏收入股票基金 | -- | -- | -- | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | -- | -- | -- | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4869 | 2.1291 | -- | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0295 | 1.1988 | -- | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7307 | 1.3307 | 0.5366 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8360 | 1.2760 | -- | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7429 | 1.1429 | -- | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0177 | 1.0927 | -- | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0660 | 1.1020 | -- | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6970 | 0.7170 | 0.4323 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9430 | 0.9580 | 0.4260 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0260 | 1.0260 | -- | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0156 | 1.0806 | -- | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7709 | 2.4229 | -- | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9884 | 1.7794 | -- | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5518 | 2.2823 | -- | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5580 | 1.8899 | -- | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9901 | 1.4601 | -- | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0670 | 1.1540 | -- | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0590 | 1.1400 | -- | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8010 | 0.8860 | -- | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7130 | 0.7130 | -- | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0580 | 1.0580 | -- | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0530 | 1.0530 | -- | | 320001 | 诺安平衡基金 | -- | -- | -- | | 320003 | 诺安股票基金 | -- | -- | -- | | 320004 | 诺安优化债券基金 | -- | -- | -- | | 320005 | 诺安价值增长基金 | -- | -- | -- | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | -- | -- | -- | | 320007 | 诺安成长基金 | -- | -- | -- | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | -- | -- | -- | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | -- | -- | -- | | 320010 | 诺安中证100基金 | -- | -- | -- | | 320011 | 诺安中小盘基金 | -- | -- | -- | | 320012 | 诺安主题精选基金 | -- | -- | -- | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | -- | -- | -- | | 320015 | 诺安保本混合基金 | -- | -- | -- | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | -- | -- | -- | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | -- | -- | -- | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | | 340001 | 兴全可转债基金 | -- | -- | -- | | 340006 | 兴全全球视野基金 | -- | -- | -- | | 340007 | 兴全社会责任基金 | -- | -- | -- | | 340008 | 兴全有机增长基金 | -- | -- | -- | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | -- | -- | -- | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6313 | 2.1766 | -- | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7631 | 3.2881 | -- | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0614 | 1.0614 | -- | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0738 | 1.0738 | -- | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9220 | 0.9220 | -- | | 350008 | 天治成长基金 | 0.9530 | 0.9530 | -- | | 360001 | 光大保德信量化核心 | -- | -- | -- | | 360005 | 光大保德信红利基金 | -- | -- | -- | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | -- | -- | -- | | 360007 | 光大保德信优势配置 | -- | -- | -- | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | -- | -- | -- | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | -- | -- | -- | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | -- | -- | -- | | 360011 | 光大保德信动态优选 | -- | -- | -- | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | -- | -- | -- | | 360013 | 光大保德信信用添益a | -- | -- | -- | | 360014 | 光大保德信信用添益c | -- | -- | -- | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | -- | -- | -- | | 370022 | 上投摩根分红添利b | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | -- | -- | -- | | 371120 | 上投纯债b基金 | -- | -- | -- | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | -- | -- | -- | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | -- | -- | -- | | 373010 | 上投双息平衡基金 | -- | -- | -- | | 373020 | 上投双核平衡基金 | -- | -- | -- | | 375010 | 上投中国优势基金 | -- | -- | -- | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | | 377010 | 上投阿尔法基金 | -- | -- | -- | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | -- | -- | -- | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | -- | -- | -- | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | -- | -- | -- | | 377530 | 上投行业轮动基金 | -- | -- | -- | 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