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2012-8-13 8:36:34  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.9270 3.0280 -0.3226 000011 华夏大盘精选基金 7.4510 11.1310 -0.4010 000021 华夏优势增长基金 1.0770 2.2470 -0.5540 000031 华夏复兴基金 1.0510 1.0510 -0.0951 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.7040 0.7040 -0.4243 000061 华夏盛世精选基金 0.7170 0.7170 -0.2782 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0720 1.6220 -0.0932 001003 华夏债券c类基金 1.0560 1.5960 -0.0946 001011 华夏希望债券a级基金 1.0730 1.2830 -0.0931 001013 华夏希望债券c级基金 1.0670 1.2670 -0.0936 001021 亚债中国债券a基金 1.0710 1.0710 0.0935 001023 亚债中国债券c基金 1.0660 1.0660 0.0939 002001 华夏回报基金 1.2460 3.3630 -0.1603 002011 华夏红利基金 1.3750 3.8480 -0.2177 002021 华夏回报二号基金 1.0620 2.3770 -0.1880 002031 华夏策略精选基金 1.5820 2.1820 0.1900 020001 国泰金鹰增长基金 0.7850 3.7890 0.1276 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0410 1.4700 -0.0960 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4560 3.4680 -1.0846 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6980 2.9140 -0.5698 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.8120 1.8080 -0.2457 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9690 1.1240 -0.2060 020011 国泰沪深300基金 0.4970 0.7110 -0.4008 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0380 1.4560 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.0350 1.0800 0.0967 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0000 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0150 1.2010 -0.0984 020020 国泰双利债券c基金 1.0120 1.1840 -0.1972 020021 国泰上证180金融etf联接 0.8570 0.8570 0.2339 020022 国泰保本混合基金 1.0190 1.0190 -0.0980 020023 国泰事件驱动股票基金 1.0630 1.0630 -0.0940 020025 国泰中小板300etf联接 1.0020 1.0020 -0.2985 020026 国泰成长优选股票基金 0.9810 0.9810 0.0000 020027 国泰信用债券a基金 1.0000 1.0000 0.0000 020028 国泰信用债券c基金 1.0000 1.0000 0.0000 040001 华安创新基金 0.5840 2.9120 -0.6803 040002 华安中国a股指数基金 0.6650 2.6510 -0.5979 040004 华安宝利配置基金 0.9940 3.3190 -0.4008 040005 华安宏利基金 2.0148 2.6348 -0.9196 040007 华安中小盘成长基金 0.9195 2.2344 -0.2062 040008 华安策略优选基金 0.5929 2.1292 -0.0169 040009 华安稳定收益a基金 1.0320 1.2670 -0.0387 040010 华安稳定收益b基金 1.0224 1.2474 -0.0489 040011 华安核心优选基金 0.8691 1.3691 -0.2410 040012 华安强债a基金 1.0440 1.1440 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0300 1.1300 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.8540 0.8540 -0.2336 040016 华安行业轮动基金 0.9023 0.9023 -0.4963 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0730 1.1030 -0.0931 040020 华安升级主题股票基金 0.8260 0.8260 -0.3619 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9920 0.9920 0.2020 040023 华安可转换债b基金 0.9880 0.9880 0.2028 040025 华安科技动力股票基金 0.9860 0.9860 -0.2024 040026 华安信用四季红债券 1.0540 1.0700 0.0000 040035 华安逆向策略股票基金 -- -- -- 040036 华安安心收益债券a -- -- -- 040037 华安安心收益债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7810 0.7810 -0.3827 040190 华安上证龙头etf联接 0.8100 0.8100 -0.2463 050001 博时价值增长基金 0.7010 3.2030 -0.5674 050002 博时沪深300基金 0.6686 2.6486 -0.4911 050004 博时精选基金 1.2246 2.7296 -0.4309 050006 博时稳定价值债券b类 1.0150 1.2610 0.1974 050007 博时平衡配置基金 0.7830 2.1980 -0.5083 050008 博时第三产业成长基金 0.9910 2.6130 -1.2948 050009 博时新兴成长基金 0.5250 2.5400 -0.5682 050010 博时特许价值基金 1.0030 1.3480 -0.2982 050011 博时信用ab基金 1.0430 1.1030 0.4817 050012 博时策略基金 0.8140 0.8380 -0.2451 050013 博时超大etf联接基金 0.6684 0.6684 -0.9044 050014 博时创业成长基金 0.9460 0.9690 0.2119 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0570 1.0640 -0.0945 050018 博时行业轮动基金 0.7590 0.7590 -1.0430 050019 博时转债a基金 0.9140 0.9140 0.4396 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.7324 0.7324 -0.5026 050022 博时回报混合基金 1.0350 1.0350 0.1936 050023 博时天颐债券a基金 1.0160 1.0220 -0.0983 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8968 0.8968 -0.9936 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.0340 1.2800 0.1938 050111 博时信用c基金 1.0300 1.0900 0.4878 050116 博时宏观回报c基金 1.0530 1.0550 0.0000 050119 博时转债c基金 0.9080 0.9080 0.3315 050123 博时天颐债券c基金 1.0150 1.0200 -0.0984 050201 博时价值增长贰号基金 0.6340 2.0890 -0.6270 070001 嘉实成长收益基金 0.6205 3.0351 -0.7041 070002 嘉实理财增长基金 4.8200 5.4210 -0.7414 070003 嘉实理财稳健基金 0.7500 2.3020 -0.3984 070005 嘉实理财债券基金 1.4020 1.8370 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.7880 4.1680 -0.7858 070009 嘉实超短债基金 1.0097 1.1882 0.0198 070010 嘉实主题精选基金 1.1640 2.6770 -0.4277 070011 嘉实策略增长基金 1.0920 1.4940 -0.8174 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.3880 1.7540 -0.7863 070015 嘉实多元a基金 1.0870 1.3010 -0.1837 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.2850 -0.1852 070017 嘉实量化基金 0.8440 0.9240 -0.5889 070018 嘉实回报混合基金 0.8970 0.9340 -0.4440 070019 嘉实价值优势基金 0.9510 0.9830 -0.8342 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0430 1.0430 -0.0958 070021 嘉实主题新动力基金 0.8320 0.8320 -0.4785 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9590 0.9590 -0.9298 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.8513 0.8513 -0.5607 070025 嘉实信用债券a基金 1.0280 1.0750 -0.0972 070026 嘉实信用债券c基金 1.0270 1.0700 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 1.0220 1.0220 -0.2927 070030 嘉实中创400联接基金 0.9664 0.9664 0.0518 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 1.0280 1.0280 -0.8679 070099 嘉实优质基金 0.8960 1.7920 -0.8850 080001 长盛成长价值基金 0.8100 2.7540 -0.2463 080002 长盛创新先锋基金 1.0035 1.3735 0.1197 080003 长盛积极配置基金 1.0724 1.2454 -0.2697 080005 长盛量化红利基金 0.8530 0.8930 -0.3505 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0420 1.0450 -0.0959 080008 长盛同祥泛资源基金 1.0330 1.0330 0.1940 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9780 0.9780 -0.4073 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9730 0.9730 -0.3074 080012 长盛电子信息产业股票 0.9950 0.9950 0.3024 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0010 1.0010 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6778 3.3378 -0.6886 090002 大成债券ab类基金 1.0415 1.5605 0.0192 090003 大成蓝筹稳健基金 0.6302 3.2002 -0.8964 090004 大成精选增值基金 0.7662 2.7687 -0.4677 090006 大成2020生命周期基金 0.6370 2.4590 -0.3130 090007 大成策略回报基金 0.8280 1.5220 -0.1206 090008 大成强化收益债券基金 0.9742 1.1742 -0.0513 090009 大成行业轮动基金 0.7870 0.7870 -1.6250 090010 大成中证红利基金 0.7920 0.7920 -0.2519 090011 大成核心双动力基金 0.7850 0.7850 -0.6329 090012 大成深证成长40联接 0.8050 0.8050 -0.9840 090013 大成保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0961 090015 大成内需增长基金 0.8860 0.8860 -0.3375 090016 大成中证消费指数基金 0.9920 1.0420 -1.3917 090017 大成可转债增强债基金 1.0290 1.0290 0.2924 090018 大成新锐产业基金 0.9830 0.9830 -0.4053 090019 大成景恒保本混合基金 0.9990 0.9990 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0314 1.5264 0.0097 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.9116 2.3752 -0.1971 100018 富国天利增长债券基金 1.2194 2.0294 0.0656 100020 富国天益价值基金 0.8148 3.8261 -0.4155 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7727 3.2646 -0.1292 100026 富国天合稳健优选基金 0.7418 2.1593 -0.3493 100029 富国天成红利基金 1.1040 1.3450 -0.4060 100032 富国中证红利指数基金 0.9700 1.5430 -0.3083 100035 富国优化增强ab基金 1.0090 1.0740 -0.0990 100037 富国优化增强c基金 0.9950 1.0600 -0.1004 100038 富国沪深300基金 0.8420 0.8420 -0.7075 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8940 0.9140 -0.9967 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8880 0.8880 0.2257 100053 富国上证综指etf联接 0.7780 0.7780 -0.2564 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8900 0.8900 -0.1122 100058 富国产业债基金 1.0570 1.0800 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 1.0100 1.0100 -0.0989 100061 富国中国中小盘股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1800 2.4400 -0.7569 110002 易方达策略成长基金 3.2410 4.2310 -0.4607 110003 易方达50指数基金 0.6406 2.4906 -0.4661 110005 易方达积极成长基金 0.8068 3.9077 -0.4811 110007 易方达稳健收益a基金 1.0990 1.2986 -0.1363 110008 易方达稳健收益b基金 1.1057 1.3143 -0.1355 110009 易方达价值精选基金 0.9761 2.3161 -0.2657 110010 易方达价值成长基金 1.1332 1.2232 -0.5790 110011 易方达中小盘基金 1.4527 1.4927 -0.2129 110012 易方达科汇基金 1.1220 5.2630 -0.3552 110013 易方达科翔基金 1.0920 5.0650 -0.9973 110015 易方达行业领先基金 1.0920 1.1720 -0.3650 110017 易方达增强回报a基金 1.1280 1.3880 0.1776 110018 易方达增强回报b基金 1.1150 1.3650 0.1797 110019 易方达深证100etf联接 0.7345 0.7345 -0.8370 110020 易方达沪深300基金 0.7530 0.7530 -0.4363 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7829 0.7829 -0.4957 110022 易方达消费行业基金 0.8670 0.8670 -0.2301 110023 易方达医疗保健行业 0.9920 0.9920 0.8130 110025 易方达资源行业基金 0.8940 0.8940 -0.7769 110026 易方达创业板etf联接 0.9567 0.9567 -0.0105 110027 易方达安心回报a基金 1.0600 1.0600 -0.0943 110028 易方达安心回报b基金 1.0570 1.0570 -0.0945 110029 易方达科讯基金 0.6197 3.8640 -0.3538 110030 易方达量化衍伸基金 1.0020 1.0020 0.0000 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0570 1.0570 0.0947 110036 易方达双债增强债券c 1.0520 1.0520 0.0000 110037 易方达纯债a基金 1.0120 1.0120 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0110 1.0110 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.2530 2.8080 -0.4766 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1858 2.4878 -0.4032 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8198 2.7888 -0.3161 121003 国投瑞银核心企业基金 0.7330 2.2630 -0.8790 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6815 2.3774 -0.7717 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.9100 1.5000 -0.8715 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0000 0.9400 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.6286 1.9700 0.2872 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0718 1.2728 0.0280 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0240 1.0240 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0100 1.0100 -0.1976 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0030 1.0030 -0.0996 150012 国联安双禧a基金 1.1340 1.1340 0.0883 150013 国联安双禧b基金 0.7240 0.7240 -1.2278 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 0.7562 0.7562 0.1589 150018 银华稳进基金 1.0390 1.1310 0.0000 150019 银华锐进基金 0.6190 0.6190 -2.2117 150022 申万深成收益基金 1.0400 1.1080 0.0962 150023 申万深成进取基金 0.2660 0.2660 -4.6595 150028 信诚中证500指数a基金 1.0330 1.0950 0.0000 150029 信诚中证500指数b基金 0.4850 0.4850 -0.2058 150030 银华金利基金 1.0420 1.0930 0.0000 150036 建信稳健基金 1.0430 1.0430 0.0000 150037 建信进取基金 0.7980 0.7980 -0.9926 150047 银华瑞吉基金 1.0450 1.0640 0.0000 150048 银华瑞祥基金 1.0040 1.0040 -0.1988 150049 消费收益基金 1.0260 1.0260 0.0976 150050 消费进取基金 0.9480 0.9480 -1.9648 150051 信诚沪深300指数分级a 1.0340 1.0340 0.0000 150052 信诚沪深300指数分级b 0.8640 0.8640 -0.6897 150053 泰达稳健基金 1.0420 1.0480 0.0000 150054 泰达进取基金 0.9600 0.9600 -0.5181 150055 工银500a基金 1.0363 1.0363 0.0193 150056 工银500b基金 0.9021 0.9021 -0.4744 150057 久兆稳健基金 1.0310 1.0310 0.0000 150058 久兆积极基金 0.8730 0.8730 -0.1144 150059 银华金瑞基金 1.0420 1.0460 0.0000 150060 银华鑫瑞基金 0.8890 0.8890 -2.2002 150064 长盛同瑞a基金 1.0430 1.0470 0.0960 150065 长盛同瑞b基金 0.9980 0.9980 -0.6965 150066 国泰信用互利分级债券a 1.0300 1.0300 0.0000 150067 国泰信用互利分级债券b 1.1000 1.1000 -0.2720 150073 诺安稳健基金 1.0250 1.0250 0.0000 150075 诺安进取基金 0.9680 0.9680 -1.0225 150076 浙商沪深300稳健基金 1.0170 1.0170 0.0000 150077 浙商沪深300进取基金 0.8390 0.8390 -1.1779 150083 广发深证100a基金 1.0184 1.0184 0.0196 150084 广发深证100b基金 0.8292 0.8292 -1.8233 150090 万家创业成长a基金 1.0020 1.0020 0.2000 150091 万家创业成长b基金 0.9980 0.9980 -0.2000 150103 银河银泰理财分红基金 1.0045 3.5445 -0.2681 150104 华安沪深300指数分级a 1.0090 1.0090 0.0000 150105 华安沪深300指数分级b 1.0090 1.0090 -0.7866 151001 银河银联稳健基金 0.9247 3.1112 0.0758 151002 银河银联收益基金 1.5979 2.2079 0.0626 159901 易方达深证100etf基金 0.5902 2.9159 -0.8900 159902 华夏中小板股票etf 2.1060 2.2060 -0.1896 159903 南方深证成份etf基金 0.9459 0.6979 -1.0461 159905 工银深红利etf基金 0.7217 0.7217 -0.9878 159906 大成深证成长40etf 0.7870 0.7870 -1.0063 159907 广发中小板300etf基金 0.8204 0.7454 -0.0853 159908 博时深证基本面200etf 0.7210 0.7210 -0.5380 159909 深证tmt50etf基金 2.4520 0.7540 -0.2441 159910 嘉实深证基本面120etf 0.8159 0.8159 -0.5970 159911 鹏华深证民营etf基金 2.5728 0.7796 -0.2868 159912 汇添富深证300etf基金 0.8775 0.8775 -0.6116 159913 交银深证300价值etf 0.9280 0.9280 -0.7487 159915 易方达创业板etf基金 0.7485 0.8575 -0.0134 159916 深f60etf基金 1.6224 0.8839 -0.6187 159917 中小板300etf基金 1.0260 1.0260 -0.3883 159918 嘉实中创400etf基金 0.9640 0.9640 0.0519 159919 嘉实沪深300etf基金 0.9174 0.9174 -0.4881 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.9458 2.4378 -0.5572 160106 南方高增长lof基金 1.2766 2.7236 -0.2033 160119 南方中证500lof基金 0.8431 0.9131 -0.2603 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0692 1.0892 0.0561 160124 南方50债clof基金 1.0638 1.0838 0.0470 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9870 0.9870 -0.9036 160128 南方金利定期开放债券a 1.0110 1.0110 0.0000 160129 南方金利定期开放债券c 1.0110 1.0110 0.0000 160211 国泰中小盘成长lof 0.8550 1.0210 0.1171 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.7600 0.7600 -0.2625 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0510 1.0510 -0.0951 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.7120 3.1640 -0.2801 160314 华夏行业精选lof基金 0.8290 3.8100 0.0000 160415 华安深证300指数lof 0.8800 0.8800 -0.6772 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 1.0090 1.0090 -0.3949 160505 博时主题行业lof基金 1.5410 3.3570 0.0649 160512 博时卓越品牌股票lof 0.9210 0.9410 0.2176 160514 博时裕祥分级债券a 1.0080 1.0580 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1870 1.5060 0.0843 160603 鹏华普天收益基金 0.7450 3.1910 -0.5340 160605 鹏华中国50基金 1.1410 3.2410 -0.3493 160607 鹏华价值优势lof基金 0.7260 2.2760 -0.1376 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1340 1.4530 0.0883 160610 鹏华动力增长lof基金 1.0130 1.4330 -0.1970 160611 鹏华优质治理lof基金 0.8170 0.9170 -0.2442 160612 鹏华丰收债券基金 1.0300 1.3470 0.0972 160613 鹏华创新lof基金 1.1330 1.1630 -0.0882 160615 鹏华沪深300lof基金 0.8650 0.9250 -0.4603 160616 鹏华中证500lof基金 0.7140 0.7140 -0.2793 160619 鹏华丰泽a基金 1.0080 1.0320 0.0000 160706 嘉实沪深300指数lof 0.6428 2.5108 -0.4645 160716 嘉实基本面50指数lof 0.6274 0.6274 -0.1591 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 1.0040 1.0442 -0.1988 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7434 2.1126 -0.2148 160806 长盛同庆中证800基金 0.9400 0.8290 -0.5291 160807 长盛沪深300lof基金 0.8030 0.8530 -0.4957 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0160 1.0180 -0.3922 160910 大成创新成长lof基金 0.7420 1.9530 -0.9346 160916 大成优选股票lof基金 0.7960 0.7960 -0.3755 161005 富国天惠精选成长lof 1.2816 3.0446 -0.5895 161010 富国天丰强化收益lof 1.0350 1.3230 0.0000 161016 富国天盈分级债券a 1.0110 1.0580 0.0000 161017 富国500lof基金 0.9220 0.9220 -0.2165 161019 富国新天锋债券基金 1.0150 1.0310 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0050 1.0050 0.0996 161118 易方达中小板指数分级 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9230 0.7320 -0.5388 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7560 0.7560 -0.2639 161213 国投消费服务指数基金 0.8240 0.8240 -0.7229 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.8260 0.8260 -1.1962 161219 国投产业混合lof基金 1.1400 1.1400 0.1757 161506 银河通利分级债券a 1.0130 1.0130 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6827 2.9777 -0.6404 161603 融通债券ab基金 1.0470 1.5140 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.9650 2.3280 -0.9240 161605 融通蓝筹成长基金 0.9890 2.2690 -0.5030 161606 融通行业景气基金 0.6690 2.6090 -0.4464 161607 融通巨潮100指数lof 0.7450 2.2590 -0.4011 161609 融通动力先锋基金 0.9470 1.4920 -0.1055 161610 融通领先成长lof基金 0.6950 2.1630 -0.9972 161611 融通内需驱动基金 0.6550 0.7750 -0.9077 161612 融通深证成指基金 0.7600 0.7600 -1.0417 161613 融通创业板指数基金 0.9990 1.0190 0.0000 161616 融通医疗保健行业基金 1.0000 1.0000 0.0000 161693 融通债券c基金 1.0460 1.5130 -0.0955 161706 招商优质成长lof基金 1.0677 2.9780 -0.2895 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0180 1.0180 -0.5859 161810 银华内需精选lof基金 0.6710 0.6380 -0.7396 161811 银华沪深300lof基金 0.7500 0.7500 -0.5305 161812 银华深证100指数分级 0.8290 0.8750 -0.8373 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 0.7030 0.7290 -0.5658 161818 银华消费分级股票基金 1.0120 1.0160 -0.1972 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9500 0.9520 -1.2474 161820 银华纯债信用债券lof 1.0000 1.0000 -- 161902 万家增强收益债券基金 1.0230 1.7382 0.1370 161903 万家公用事业lof基金 0.5562 1.7629 -0.1257 161907 万家中证红利指数lof 0.8135 0.8135 -0.2452 161909 万家添利分级a基金 1.0550 1.0550 0.0949 161910 万家创业成长基金 1.0000 1.0000 0.0000 162006 长城久富核心成长lof 1.0565 3.4473 -0.7981 162010 长城久兆中小300指数分级 0.9360 0.9360 -0.1067 162102 金鹰中小盘精选基金 0.7317 2.3277 -0.1501 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0195 1.0195 0.0098 162107 金鹰中证500指数分级 0.9769 0.9769 -0.1737 162201 泰达宏利成长基金 0.9682 2.8832 0.9383 162202 泰达宏利周期基金 0.8144 2.8594 -0.9728 162203 泰达宏利稳定基金 0.6559 2.5959 -0.6814 162204 泰达宏利行业精选基金 3.4058 4.4858 -0.3307 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0861 2.4211 0.2492 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8152 1.9607 -0.1959 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9980 1.3180 -0.1001 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7204 0.7204 -0.5247 162210 泰达宏利集利a基金 1.0516 1.0946 0.0190 162211 泰达宏利品质基金 1.0860 1.2960 0.0922 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0910 1.1430 0.3680 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.8540 0.8740 -0.2336 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8810 0.8810 -0.1134 162216 泰达宏利500指数分级 0.9930 0.9950 -0.3012 162299 泰达宏利集利c基金 1.0328 1.0758 0.0194 162307 海富通中证100lof基金 0.7030 0.7030 -0.5658 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8880 0.8880 -0.5599 162510 国联安双力中小板基金 0.9600 0.9600 -0.2079 162512 国联安双佳信用a基金 1.0090 1.0090 0.0992 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.8340 2.9340 -0.4773 162607 景顺长城资源lof基金 0.6790 2.6800 -0.1471 162703 广发小盘成长lof基金 1.6731 2.9831 -1.0878 162711 广发中证500lof基金 0.7630 0.7630 -0.2614 162714 广发深证100指数分级 0.9238 0.9238 -0.8160 162907 泰信基本面400指数分级 -- -- -- 163001 长信中证央企100lof 0.7810 0.7810 -0.2554 163004 长信利鑫分级债券a 1.0060 1.0510 0.0099 163109 申万菱信深证成指分级 0.6530 0.6870 -0.9105 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8630 0.8630 -0.2312 163111 申万菱信中小板基金 0.9660 0.9660 -0.2066 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9910 0.9910 -0.6018 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.7584 3.2014 -0.5261 163402 兴全趋势投资lof基金 0.8456 5.1147 -0.2006 163406 兴全合润分级股票基金 0.8537 0.8537 0.0821 163407 兴全沪深300指数lof 0.7958 0.7958 -0.4752 163409 兴全绿色投资股票lof 0.9120 0.9120 0.2198 163411 兴全保本混合基金 1.0200 1.0200 0.1473 163412 兴全轻资产投资股票lof 1.0050 1.0050 -0.2976 163503 天治核心成长lof基金 0.4863 1.9589 -0.4096 163801 中银中国lof基金 1.1630 3.3730 -0.7340 163803 中银增长基金 0.6389 2.6397 -1.0071 163804 中银收益基金 0.9556 2.1556 -0.2297 163805 中银策略基金 0.9703 1.3003 -0.5127 163806 中银增利基金 1.0810 1.2510 -0.0924 163807 中银优选基金 1.0237 1.2137 -1.2159 163808 中银中证100基金 0.7120 0.7220 -0.5587 163809 中银蓝筹精选基金 0.9270 0.9470 -0.6431 163810 中银价值混合基金 0.7740 0.7940 -0.2577 163811 中银双利债券a基金 1.1000 1.1000 -0.0908 163812 中银双利债券b基金 1.0930 1.0930 0.0000 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0550 1.0550 0.2852 163817 中银转债增强债券b 1.0510 1.0510 0.3820 163818 中银中小盘成长股票 0.9740 0.9740 -0.4090 163821 中银沪深300等权重指数lof 1.0070 1.0070 -0.3956 163822 中银主题策略股票基金 1.0000 1.0000 0.0000 163823 中银保本混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.7280 0.7280 -1.0870 164207 天弘添利a基金 1.0090 1.0740 0.0000 164209 天弘丰利分级债券a 1.0103 1.0341 0.0099 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0000 1.0000 0.0000 164809 工银中证500指数基金 0.9558 0.9558 -0.2609 164810 工银纯债定期开放债券 1.0000 1.0000 -0.0999 165309 建信沪深300lof基金 0.7000 0.7000 -0.4267 165310 建信双利基金 0.8960 0.9120 -0.5549 165508 信诚深度价值lof基金 0.8910 0.8910 -0.7795 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.7040 0.7290 -0.1418 165512 信诚新机遇股票lof 0.9350 0.9350 -0.6376 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.9490 0.9490 -0.3151 165516 信诚周期轮动股票lof 1.0120 1.0120 -0.1972 165518 信诚双盈分级债券a 1.0160 1.0160 0.0000 165706 诺德双翼分级债券a 1.0220 1.0220 0.0000 165707 诺德深证300指数分级 -- -- -- 165806 东吴100lof基金 0.9040 0.9040 -0.7684 166001 中欧新趋势lof基金 0.6876 0.9476 -0.9507 166002 中欧蓝筹基金 0.9028 1.4828 -0.8021 166003 中欧稳健收益a基金 1.0500 1.1655 0.1049 166004 中欧稳健收益c基金 1.0473 1.1503 0.0956 166005 中欧价值发现基金 0.9970 0.9970 -0.4990 166006 中欧中小盘lof基金 0.7885 0.8385 -1.4621 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.8019 0.8469 -0.5210 166008 中欧增强回报债券lof 1.0253 1.0353 0.0683 166009 中欧新动力股票lof 0.9911 0.9911 -0.7013 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0270 1.0270 0.0975 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9920 0.9920 -0.7007 166013 中欧信用增利a基金 1.0150 1.0150 0.0986 166106 信达澳银稳定增利a 1.0120 1.0120 0.0000 166301 华商中证500指数分级 -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 1.0030 1.0030 -0.0996 166802 浙商沪深300指数分级 0.9280 0.9280 -0.5359 180001 银华优势企业基金 1.0352 2.6952 -0.5380 180002 银华保本增值三期基金 1.0235 1.0422 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.7460 2.5460 -0.8770 180010 银华优质增长基金 1.3462 2.9062 -0.0965 180012 银华富裕主题基金 0.9798 1.9328 -0.6288 180013 银华领先基金 1.0082 1.3882 0.0595 180015 银华增强收益基金 1.0950 1.2660 0.0914 180018 银华和谐主题基金 1.0350 1.1150 -0.4808 180020 银华成长先锋混合基金 0.7960 0.8210 -0.1255 180025 银华信用双利a基金 1.0380 1.0380 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0310 1.0310 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0870 1.0870 0.0000 180029 银华永泰积极债券a 1.0040 1.0040 0.0997 180030 银华永泰积极债券c 1.0000 1.0000 0.1001 180031 银华中小盘股票基金 1.0020 1.0020 0.0999 180033 银华上证50等权etf联接 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.2230 2.3830 -0.4072 200002 长城久泰300指数基金 0.9588 3.8188 -0.4878 200006 长城消费增值基金 0.8244 2.2644 -0.8181 200007 长城安心回报基金 0.6706 1.8197 -0.5192 200008 长城品牌优选基金 0.6488 0.6488 -0.5213 200009 长城稳健增利基金 1.0980 1.2030 0.2740 200010 长城双动力基金 0.9124 0.9374 -0.5342 200011 长城景气行业龙头基金 0.9130 0.9380 -0.7609 200012 长城中小盘基金 0.7840 0.7840 -1.0101 200013 长城积极增利a基金 1.0510 1.0510 0.0000 200015 长城优化升级基金 1.0340 1.0340 -0.0966 200016 长城保本混合型基金 1.0000 1.0000 0.0000 200113 长城积极增利c基金 1.0450 1.0450 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.8081 2.6431 -0.5660 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4436 1.7081 -0.5604 202003 南方绩优成长基金 1.1316 2.0483 -0.7891 202005 南方成份精选基金 0.8275 0.8475 -0.6364 202007 南方隆元基金 0.5490 0.5490 -0.7233 202009 南方盛元基金 0.7530 0.8510 -0.9211 202011 南方价值基金 1.0070 1.5270 -0.4941 202015 南方沪深300基金 0.8349 0.9949 -0.4768 202017 南方深证成份etf联接 0.7196 0.7196 -0.9906 202019 南方策略基金 0.6620 0.6820 -0.7496 202021 南方小康etf联接基金 0.7295 0.7495 -0.5046 202023 南方优选成长基金 0.8750 0.8750 -0.3417 202025 南方380基金 0.8464 0.8464 -0.0826 202101 南方宝元债券基金 1.1977 2.4777 -0.2499 202102 南方多利债券c基金 1.0707 1.3210 -0.0373 202103 南方多利债券a基金 1.0731 1.3316 -0.0373 202105 南方广利ab基金 1.0350 1.0350 -0.1929 202107 南方广利c基金 1.0280 1.0280 -0.1942 202108 南方润元纯债ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 202110 南方润元纯债c基金 1.0010 1.0010 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4573 3.0963 -0.0854 202211 南方恒元保本二期基金 1.0280 1.2210 -0.3876 202212 南方保本混合基金 1.0570 1.0570 -0.0945 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8645 3.5015 -0.4032 206002 鹏华精选成长基金 0.7790 0.7790 -0.5109 206003 鹏华信用增利a基金 1.0850 1.0850 -0.0921 206004 鹏华信用增利b基金 1.0770 1.0770 -0.0928 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.8290 0.8290 0.1208 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.8090 0.8090 -0.1235 206008 鹏华丰盛基金 1.0780 1.0780 -0.0927 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9800 0.9800 0.1021 206010 鹏华深证民营etf联接 0.8032 0.8032 -0.2732 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9620 0.9620 0.2083 206013 鹏华金刚保本混合基金 1.0010 1.0010 -0.0998 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5750 2.2495 -0.4329 210002 金鹰红利基金 0.8473 1.2353 0.2129 210003 金鹰行业优势基金 0.6939 0.7239 -0.5446 210004 金鹰稳健成长基金 0.6680 0.8480 0.1499 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6360 0.6360 -0.6250 210006 金鹰保本混合基金 1.0540 1.0540 -0.1894 210007 金鹰中证技术领先基金 0.7308 0.7308 0.0959 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8913 0.8913 -0.6244 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9870 0.9870 -0.8040 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4717 2.2840 -0.1482 213002 宝盈泛沿海基金 0.3689 1.8363 -0.1894 213003 宝盈策略增长基金 0.7750 1.1750 -1.2361 213006 宝盈核心优势基金 0.6686 0.8686 0.7383 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0572 1.3092 -0.1134 213008 宝盈资源优选基金 0.8735 1.1350 0.1950 213010 宝盈中证100基金 0.7350 0.7350 -0.5413 213917 宝盈增强收益c基金 1.0399 1.2919 -0.1057 217001 招商安泰股票基金 0.3326 3.3366 -0.4192 217002 招商安泰平衡基金 1.0053 2.4203 -0.2184 217003 招商安泰债券a类基金 1.1301 1.6466 0.0708 217005 招商先锋基金 0.5906 2.5406 -0.1859 217008 招商安本增利基金 1.0594 1.4694 0.0094 217009 招商核心价值基金 0.8189 0.9389 -0.5224 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8970 1.2770 -0.2225 217011 招商安心收益基金 1.0740 1.2740 0.0932 217012 招商行业领先基金 0.9060 0.9060 -0.3300 217013 招商中小盘精选基金 0.8630 0.8630 -0.4614 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.8340 0.8340 -0.8323 217017 招商上证消费80etf联接 0.8170 0.8170 -0.7290 217018 招商安瑞进取基金 0.9630 0.9630 0.0000 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7610 0.7610 -0.1312 217020 招商安达保本基金 1.1210 1.1210 -0.1781 217021 招商优势企业混合基金 0.9830 0.9830 -0.4053 217022 招商产业债券基金 1.0450 1.0530 -0.1910 217023 招商信用增强债券基金 1.0010 1.0010 0.1000 217024 招商安盈保本混合型 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1600 1.6165 0.0690 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 1.0160 1.0160 -0.3922 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4110 1.9560 -0.5806 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1064 1.1414 0.0724 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.9042 0.9042 -0.8661 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.9322 0.9322 -0.7347 233008 大摩消费领航混合基金 0.7433 0.7433 -0.8669 233009 大摩多因子策略股票 0.8700 0.8700 -0.1148 233010 大摩深证300指数增强 0.9300 0.9300 -0.5348 233011 大摩主题优选股票基金 0.9970 0.9970 -0.3000 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2974 4.0693 -0.5138 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2375 2.9275 -0.2338 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1669 1.6769 0.0514 240004 华宝兴业动力组合基金 0.7268 3.2368 -0.5882 240005 华宝兴业多策略增长 0.4835 3.8560 -0.6166 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9168 2.9168 -0.4709 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5839 1.5839 0.1074 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8940 0.8940 -0.6225 240011 华宝兴业大盘基金 1.3209 1.4009 -0.7215 240012 华宝兴业增强收益a 1.0533 1.0733 0.1617 240013 华宝兴业增强收益b 1.0386 1.0586 0.1640 240014 华宝兴业中证100指数 0.7144 0.7144 -0.4875 240016 上证180价值etf联接 0.8210 0.8510 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8955 0.8955 0.1902 240018 华宝兴业可转债基金 0.9391 0.9391 0.3634 240019 上证180成长etf联接 0.9530 0.9530 -0.7292 240020 华宝医药生物股票基金 1.1460 1.1460 0.4382 240021 华宝兴业中证短融50 1.0050 1.0050 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6870 1.5530 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0780 1.2500 0.0929 253021 国联安德盛增利b基金 1.0740 1.2340 0.0932 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.0690 0.0000 253060 国联安信心增长债券a 1.0470 1.0600 -0.2857 253061 国联安信心增长债券b 1.0450 1.0580 -0.3813 255010 国联安德盛稳健基金 0.8350 2.2750 -0.1196 257010 国联安德盛小盘基金 0.7370 2.8670 -0.5398 257020 国联安德盛精选基金 0.7660 2.5630 -0.2604 257030 国联安德盛优势基金 0.8700 1.1510 -0.6849 257040 国联安德盛红利基金 0.8130 1.1840 -0.1229 257050 国联安主题基金 0.9060 0.9060 -0.6579 257060 国联安商品etf联接 0.7010 0.7010 -0.8487 257070 国联安优选行业基金 0.9320 0.9320 -0.2141 260101 景顺长城优选股票基金 1.0385 2.9692 -0.2689 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5915 2.8815 -0.3873 260104 景顺长城内需增长基金 3.2810 4.4170 0.0000 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6430 2.0030 -0.4644 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8820 2.2080 0.0000 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6770 0.6770 -0.4412 260111 景顺长城公司治理基金 0.9050 1.2530 -0.5495 260112 景顺长城能源基建基金 1.0280 1.0430 -0.3876 260115 景顺长城中小盘基金 0.7930 0.7930 -0.3769 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0670 1.2170 -0.4664 261001 景顺长城稳定收益a 1.0290 1.0290 0.3902 261002 景顺长城优信增利a 1.0310 1.0310 -0.0969 261101 景顺长城稳定收益c 1.0240 1.0240 0.3922 261102 景顺长城优信增利c 1.0280 1.0280 -0.1942 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 1.0080 1.0080 -0.4936 270001 广发聚富基金 1.1148 3.4248 -0.2416 270002 广发稳健增长基金 1.3154 3.0704 -0.5369 270005 广发聚丰基金 0.6664 3.8431 -0.7447 270006 广发策略优选基金 1.3067 2.5667 -0.4647 270007 广发大盘成长基金 0.6202 0.6202 -0.6090 270008 广发核心基金 1.6230 1.8330 -0.4905 270009 广发增强债券基金 1.1290 1.3090 0.0887 270010 广发沪深300指数基金 1.0560 1.3460 -0.4713 270021 广发聚瑞股票基金 1.2530 1.2530 -0.7132 270022 广发内需增长基金 0.7800 0.8800 -1.0152 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0510 1.0510 -0.0951 270025 广发行业领先股票基金 0.8410 0.8410 -0.3555 270026 广发中小板300联接 0.7533 0.7533 -0.0663 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 1.0360 1.0360 -0.5758 270029 广发聚财信用债券a 1.0190 1.0280 -0.0980 270030 广发聚财信用债券b 1.0180 1.0260 -0.1961 270041 广发消费品精选股票 1.0040 1.0040 0.0000 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.9130 3.0530 -0.2186 288002 华夏收入股票基金 2.2100 3.6100 -0.8524 288102 中信稳定双利债券基金 1.0447 1.5597 0.1054 290002 泰信先行策略基金 0.4900 2.1359 -0.2646 290003 泰信双息债券基金 1.0296 1.1989 -0.0582 290004 泰信优质生活基金 0.7380 1.3380 -1.2577 290005 泰信优势增长基金 0.8450 1.2850 0.1185 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7481 1.1481 -0.2001 290007 泰信增强收益a基金 1.0171 1.0921 -0.0982 290008 泰信发展主题基金 0.7940 0.7940 -0.7500 290009 泰信周期回报基金 1.0660 1.1020 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.7020 0.7220 -0.2841 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9500 0.9650 -0.2101 290012 泰信保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0975 291007 泰信增强收益c基金 1.0150 1.0800 -0.1083 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7748 2.4268 -0.7430 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9894 1.7804 0.0303 310328 申万菱信新动力基金 0.5555 2.2890 -0.4837 310358 申万菱信新经济基金 0.5608 1.8927 -0.3377 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9932 1.4632 -1.2233 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0690 1.1560 0.0936 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0610 1.1420 0.0943 310388 申万菱信消费增长基金 0.8140 0.8990 -0.7317 310398 申万菱信沪深300基金 0.7170 0.7170 -0.2782 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0600 1.0600 0.0944 310518 申万菱信可转换债券 1.0590 1.0590 0.0945 320001 诺安平衡基金 0.6529 2.9129 0.1073 320003 诺安股票基金 0.7744 2.6579 -0.2062 320004 诺安优化债券基金 1.2051 1.3247 -0.0415 320005 诺安价值增长基金 0.7387 1.6837 0.0949 320006 诺安灵活配置基金 0.9790 1.5590 0.0000 320007 诺安成长基金 0.8630 1.3080 0.2323 320008 诺安增利债券a基金 1.0790 1.0940 0.2788 320009 诺安增利债券b基金 1.0620 1.0770 0.1887 320010 诺安中证100基金 0.6860 0.6860 -0.5797 320011 诺安中小盘基金 0.9050 0.9650 0.1106 320012 诺安主题精选基金 0.8580 0.8580 -0.3484 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6890 0.6890 0.1453 320015 诺安保本混合基金 1.0610 1.0610 -0.0942 320016 诺安多策略股票基金 0.8010 0.8010 -0.1247 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 1.0010 1.0010 0.1000 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0040 1.0040 0.0000 340001 兴全可转债基金 1.0500 2.7920 0.1335 340006 兴全全球视野基金 3.3032 3.3032 0.3707 340007 兴全社会责任基金 1.2180 1.4080 -0.0820 340008 兴全有机增长基金 1.1327 1.1327 -0.4482 340009 兴全磐稳增利基金 1.0092 1.0492 0.0297 350001 天治财富增长基金 0.6307 2.1760 -0.9890 350002 天治品质优选基金 0.7654 3.2904 -0.3515 350005 天治创新先锋基金 1.0733 1.0733 -0.3435 350006 天治稳健双盈基金 1.0743 1.0743 -0.1023 350007 天治趋势精选基金 0.9250 0.9250 -0.3233 350008 天治成长基金 0.9590 0.9590 -0.6218 360001 光大保德信量化核心 0.7407 2.7444 -0.1214 360005 光大保德信红利基金 2.0784 2.7364 -0.5693 360006 光大保德信新增长基金 1.0187 2.2987 0.0688 360007 光大保德信优势配置 0.6130 0.6130 -0.1954 360008 光大保德信增利a基金 1.0340 1.2200 0.0968 360009 光大保德信增利c基金 1.0330 1.2020 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 0.8945 1.0145 -0.2676 360011 光大保德信动态优选 0.8910 1.0210 -0.3356 360012 光大保德信中小盘基金 0.8547 0.8847 0.1523 360013 光大保德信信用添益a 1.0760 1.1160 0.0930 360014 光大保德信信用添益c 1.0720 1.1120 0.0934 360016 光大保德信行业轮动 1.0470 1.0470 -0.5698 370021 上投摩根分红添利a 1.0040 1.0040 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 1.0030 1.0030 0.0000 371020 上投纯债a基金 1.0630 1.0630 0.0942 371120 上投纯债b基金 1.0480 1.0480 0.0955 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0750 1.0750 0.2799 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0700 1.0700 0.2812 373010 上投双息平衡基金 0.7778 2.2070 -0.0386 373020 上投双核平衡基金 1.0577 1.1587 -0.0756 375010 上投中国优势基金 1.7351 4.8051 -0.3904 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.8230 0.8230 -0.1214 377010 上投阿尔法基金 2.1297 4.0497 -0.3323 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.9032 1.1692 -0.6162 377150 上投健康品质生活基金 1.0960 1.0960 0.0913 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0800 1.0800 0.6524 377530 上投行业轮动基金 0.8520 0.8520 -0.1172 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.3122 1.9922 -0.1218 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.2590 1.2990 0.2389 393001 中海保本混合基金 1.0000 1.0000 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0370 1.2820 -0.0963 395011 中海增强收益债券a 1.0200 1.0200 -0.6816 395012 中海增强收益债券c 1.0140 1.0140 -0.6856 398001 中海优质成长基金 0.4798 2.6767 -0.5802 398011 中海分红增利基金 0.7272 2.1272 -0.6286 398021 中海能源策略基金 0.5928 0.9028 -0.6536 398031 中海蓝筹基金 0.8542 1.2492 -0.0234 398041 中海量化策略基金 0.9200 0.9570 -0.5405 398051 中海环保新能源主题 0.7870 0.7870 -1.1307 398061 中海消费主题精选基金 1.0940 1.1340 -0.4550 399001 中海上证50基金 0.7080 0.7080 -0.4219 399011 中海上证380基金 0.9440 0.9440 -0.1058 400001 东方龙基金 0.6424 2.4039 -0.1709 400003 东方精选基金 0.9619 3.1999 -0.4965 400007 东方策略成长基金 1.3053 1.3053 -0.2369 400009 东方稳健回报基金 1.0740 1.1440 0.0932 400011 东方核心动力基金 0.7689 0.7689 -0.5690 400013 东方保本混合基金 1.0540 1.0540 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0730 1.0730 -0.3622 410001 华富竞争力优选基金 0.4717 1.6044 -0.5062 410003 华富成长趋势基金 0.5129 0.8029 -0.6200 410004 华富收益增强a基金 1.1468 1.3188 -0.0262 410005 华富收益增强b基金 1.1367 1.2987 -0.0264 410006 华富策略精选基金 0.7556 0.9156 -0.3692 410007 华富价值增长混合基金 0.7406 0.7406 -0.5372 410008 华富中证100基金 0.6954 0.6954 -0.5435 410009 华富量子生命力基金 0.7273 0.7273 -0.2058 410010 华富中小板指数增强型 0.9860 0.9860 -0.1013 420001 天弘精选基金 0.5686 1.6802 -0.5248 420002 天弘永利a基金 1.0019 1.1648 -0.0299 420003 天弘永定基金 0.8734 1.2084 0.4023 420005 天弘周期策略基金 0.9130 0.9550 -0.5447 420008 天弘债券型发起式a 1.0000 1.0000 -- 420102 天弘永利b基金 1.0029 1.1838 -0.0199 420108 天弘债券型发起式b 1.0000 1.0000 -- 450001 富兰克林国海收益基金 0.4766 2.0095 -0.2512 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2073 2.5273 0.1078 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9164 1.3264 0.0218 450004 富兰克林国海深化价值 1.3510 1.5510 0.1408 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0595 1.1425 -0.0472 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0510 1.1340 -0.0476 450007 富兰克林国海成长基金 0.8836 1.0636 -0.2146 450008 富兰克林国海沪深300 0.8870 0.8870 -0.3371 450009 富兰克林国海中小盘 0.9710 0.9710 0.1031 450010 富兰克林策略回报基金 0.8530 0.8530 -0.1171 450011 富兰克林国海研究精选 0.9830 0.9830 -0.5061 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5168 2.3979 -0.3279 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7633 0.8133 -0.1047 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0675 1.2275 0.1407 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9877 1.4977 -0.5137 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6640 0.6640 -0.5988 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.8360 0.8560 -0.5945 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6840 0.6840 -0.2915 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9870 0.9870 -0.3030 470006 汇添富医药保健基金 0.9050 0.9050 0.8919 470007 汇添富上证综指基金 0.7220 0.7220 -0.2762 470008 汇添富策略回报基金 0.9540 0.9740 -0.1047 470009 汇添富民营活力基金 1.0800 1.0800 1.3133 470010 汇添富多元收益债券a -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券c -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0420 1.0420 0.0000 470028 汇添富社会责任基金 0.9010 0.9010 -0.2215 470058 汇添富可转换债券a 1.0000 1.0000 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 0.9950 0.9950 -0.1004 470068 汇添富深证300etf联接 0.9530 0.9530 -0.5738 470078 汇添富增强收益c基金 1.0250 1.2250 0.0977 470088 汇添富信用债债券a 1.0580 1.0580 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0550 1.0550 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 1.0360 1.0360 0.2904 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2699 3.6489 -0.2587 481004 工银成长基金 1.1688 1.4188 -0.1452 481006 工银瑞信红利基金 0.8743 0.9143 -1.1644 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7780 1.1880 -0.1284 481009 工银沪深300基金 0.8556 1.0506 -0.4653 481010 工银瑞信中小盘基金 0.7330 0.7330 -0.6775 481012 工银深证红利etf联接 0.7297 0.7297 -0.9367 481013 工银瑞信消费服务行业 0.9140 0.9140 -0.9751 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9650 0.9650 -0.2068 481017 工银量化策略股票基金 0.9600 0.9600 -1.0309 483003 工银平衡基金 0.5481 1.7860 0.2744 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0996 1.4046 0.0728 485007 工银瑞信添利b基金 1.0709 1.3059 0.1309 485011 工银瑞信双利b基金 1.1130 1.1130 0.0899 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1450 1.1450 0.0874 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1060 1.4310 0.0814 485107 工银瑞信添利a基金 1.0920 1.3270 0.1284 485111 工银瑞信双利a基金 1.1230 1.1230 0.0891 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1540 1.1540 0.0867 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0490 1.0490 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.6180 0.6880 -0.3226 510020 博时超大etf基金 0.1776 0.6550 -0.9481 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.1960 0.7520 -0.0455 510050 华夏上证50etf基金 1.7030 2.2030 -0.4094 510060 工银上证央企etf基金 1.0619 0.6792 -0.3098 510070 鹏华上证民企etf基金 0.9570 0.8200 0.1046 510080 长盛全债指数增强基金 1.1250 1.9350 -0.0267 510081 长盛动态精选基金 0.8783 2.7783 -0.2499 510090 建信上证社会责任etf 0.7890 0.9410 -0.2528 510110 海富通周期etf基金 2.0690 0.8300 -0.2411 510120 非周etf基金 1.7160 0.7230 -0.6944 510130 易方达上证中盘etf 2.2136 0.7614 -0.5213 510150 招商上证消费80etf 2.4600 0.8110 -0.7264 510160 小康etf基金 0.3246 0.8076 -0.5210 510170 国联安上证大宗商品etf 2.2350 0.6930 -0.8869 510180 华安上证180etf基金 0.5240 2.0250 -0.3802 510190 华安上证龙头etf基金 2.0700 0.7930 -0.2410 510210 富国上证综指etf基金 2.2470 0.7690 -0.2663 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.4750 0.6760 -0.3222 510230 国泰上证180金融etf 2.9340 0.8330 0.1365 510260 新兴etf基金 0.6730 0.6730 0.1488 510270 上证国有企业100etf 0.7050 0.8230 -0.5642 510280 上证180成长etf基金 0.9210 0.9210 -0.7543 510290 380etf基金 0.8421 0.8421 -0.0831 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.4370 0.9040 -0.4900 510410 博时上证自然资源etf 0.8979 0.8979 -1.0360 510420 上证180等权重etf基金 0.9730 0.9730 -0.5112 510433 银华上证50等权etf -- -- -- 510441 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.7870 1.2520 -0.3902 510900 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1581 3.9637 -0.5240 519003 海富通收益增长混合 0.6560 2.2710 -0.9063 519005 海富通股票基金 0.5400 2.4890 -0.7353 519007 海富通强化回报混合 0.6200 2.1160 -0.9585 519008 汇添富优势精选基金 2.1541 4.3341 0.1115 519011 海富通精选混合基金 0.5797 3.5918 -0.8382 519013 海富通风格优势股票 0.7890 1.8950 -0.7547 519015 海富通精选贰号混合 0.6260 0.9460 -0.7924 519017 大成积极成长基金 0.8010 1.9190 -0.2491 519018 汇添富均衡增长基金 0.6440 2.2624 -0.0310 519019 大成景阳基金 0.6390 3.6770 -0.7764 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.6010 1.7860 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0600 1.1510 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0660 1.1570 -0.0937 519025 海富通领先成长股票 0.8750 1.0250 -0.7937 519026 海富通中小盘基金 0.9400 0.9400 0.2132 519027 海富通上证etf联接 0.7610 0.7610 -0.2621 519029 华夏稳增基金 1.2330 1.9380 -0.1619 519030 海富通稳固收益债券 1.0420 1.0420 -0.0959 519032 海富通上证非周期etf联接 0.7430 0.7430 -0.5355 519033 海富通国策导向股票 1.0030 1.0030 -0.9872 519034 海富通中证内地低碳指数 0.9390 0.9390 -0.1064 519035 富国天博创新主题基金 0.7321 2.6496 -0.7726 519039 长盛同德基金 0.7317 2.0967 -0.1910 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1860 1.5060 0.5937 519068 汇添富成长焦点基金 1.0800 1.3200 -0.6074 519069 汇添富价值精选基金 1.1000 1.5700 -0.2720 519078 汇添富增强收益a基金 1.0340 1.2340 0.0968 519087 新华优选分红基金 0.7285 2.3629 -0.3011 519089 新华优选成长基金 1.1955 1.8955 -0.5987 519091 新华泛资源基金 0.9240 0.9240 -0.3236 519093 新华钻石品质基金 0.8650 0.8650 -0.2307 519095 新华行业周期轮换基金 1.1340 1.1340 -0.4390 519097 新华中小市值基金 0.8350 0.8350 -0.7134 519099 新华灵活主题基金 0.9050 0.9050 -0.1104 519100 长盛中证100指数基金 0.7062 1.3262 -0.5352 519110 浦银价值基金 0.7730 0.7730 -0.1292 519111 浦银收益a基金 1.1070 1.1170 0.2717 519112 浦银收益c基金 1.0950 1.1050 0.3666 519113 浦银生活基金 0.8800 0.9400 -0.4525 519115 浦银红利基金 0.8210 0.8210 -0.4848 519116 浦银沪深300基金 0.7820 0.7820 -0.5089 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9760 0.9760 -0.3064 519118 浦银幸福a基金 -- -- -- 519119 浦银幸福b基金 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 1.0000 1.0000 -0.0999 519180 万家上证180指数基金 0.5406 2.8806 -0.4237 519181 万家和谐增长基金 0.4872 1.1264 0.0000 519183 万家双引擎基金 0.8665 1.3565 -0.2877 519185 万家精选基金 0.8488 0.9288 -0.1764 519186 万家稳增a基金 1.0601 1.1701 -0.0942 519187 万家稳增c基金 1.0477 1.1577 -0.0954 519300 大成沪深300指数基金 0.7440 2.1540 -0.4549 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0832 1.2432 0.1387 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0123 1.3073 -0.1085 519667 银河银信添利a基金 1.0169 1.3259 -0.1081 519668 银河竞争优势基金 1.0652 1.6202 -0.0750 519670 银河行业优选基金 0.9880 1.3480 -0.4032 519671 银河沪深300价值基金 0.7070 0.7070 -0.1412 519672 银河蓝筹精选基金 0.7990 0.7990 -1.3580 519674 银河创新成长基金 0.9302 0.9302 -0.6409 519676 银河保本混合基金 1.0560 1.0560 0.0000 519678 银河消费驱动基金 1.0420 1.0420 -0.1916 519679 银河主题策略股票型 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0069 1.2839 -0.0099 519682 交银增利c类基金 1.0031 1.2631 -0.0199 519683 交银双利债券ab基金 1.0390 1.0840 -0.0962 519685 交银双利债券c基金 1.0340 1.0790 -0.0966 519686 交银治理etf联接基金 0.7050 0.7050 -0.2829 519688 交银施罗德精选基金 0.7102 2.8560 -0.7546 519690 交银施罗德稳健配置 1.2848 2.7398 -0.2562 519692 交银施罗德成长基金 2.5633 2.8083 -0.7127 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6998 0.7148 -0.6530 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.1130 1.1530 -0.6250 519698 交银先锋基金 1.0811 1.1361 -0.5245 519700 交银主题优选基金 0.8950 0.9100 -0.6659 519702 交银趋势基金 0.8120 0.8120 -0.4902 519704 交银施罗德先进制造 0.8410 0.8410 -0.2372 519706 交银价值基金 0.9200 0.9200 -0.7551 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 1.0070 1.0070 0.0994 519712 交银阿尔法核心股票 1.0000 1.0000 0.0000 519976 长信可转债债券c基金 1.0130 1.0130 0.1186 519977 长信可转债债券a基金 1.0147 1.0147 0.1184 519979 长信内需成长基金 0.9990 0.9990 -0.2994 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.7330 0.7330 -0.2721 519985 长信中短债基金 1.0617 1.0617 0.0565 519987 长信恒利基金 0.7180 0.7180 -0.2778 519989 长信利丰基金 1.0280 1.1480 0.1949 519991 长信双利优选基金 0.8370 1.1370 -0.4756 519993 长信增利动态策略基金 0.6266 1.8656 -0.3974 519995 长信金利趋势基金 0.6363 1.9498 -0.6092 519997 长信银利精选基金 0.6053 2.5253 -0.1485 530001 建信恒久价值基金 0.5005 2.3956 -0.2193 530003 建信优选成长基金 0.7623 2.2123 -0.1572 530005 建信优化配置基金 0.7504 1.3004 -0.3188 530006 建信精选基金 1.0160 1.6810 -0.3922 530008 建信稳定增利基金 1.1350 1.3900 0.1765 530009 建信收益增强a基金 1.1470 1.1470 -0.0871 530010 上证社会责任etf联接 0.9090 0.9090 -0.3289 530011 建信内生基金 0.8720 0.8720 -0.6834 530012 建信保本混合基金 1.0290 1.0290 0.0000 530015 建信深证基本面60etf联接 0.8796 0.8796 -0.5877 530016 建信恒稳价值混合基金 1.0300 1.0300 -0.7707 530017 建信双息红利债券基金 1.0420 1.0420 0.0961 530018 建信深证100指数增强 0.9032 0.9032 -0.6818 530019 建信社会责任股票基金 -- -- -- 530020 建信转债增强债券a 1.0040 1.0040 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1330 1.1330 -0.1762 531020 建信转债增强债券c 1.0030 1.0030 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3948 2.0448 0.0574 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.1601 2.0261 -0.2408 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9123 1.0323 0.0000 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1178 1.4378 0.5216 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0295 1.0346 0.1751 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0271 1.0871 -0.3493 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.7300 0.7500 -0.0274 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.8597 0.9597 0.6321 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8683 0.8683 -0.2985 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.9049 0.9049 0.1439 540012 汇丰晋信恒生a股基金 1.0102 1.0102 0.8385 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0313 1.0623 0.1748 550001 信诚四季红基金 0.7325 1.9445 -0.5296 550002 信诚精萃成长基金 0.7554 1.7896 -0.4612 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6900 1.6900 -0.6467 550004 信诚三得益a基金 0.9780 1.1010 0.1024 550005 信诚三得益b基金 0.9690 1.0820 0.1033 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.1370 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0160 1.1180 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 0.8380 0.8380 -0.4751 550009 信诚中小盘基金 0.7010 0.8310 -0.9887 560002 益民红利成长基金 0.4332 1.3644 -0.8242 560003 益民创新优势基金 0.7234 0.7434 -0.7409 560005 益民多利基金 1.0197 1.1237 0.1080 560006 益民核心增长混合基金 -- -- -- 570001 诺德价值优势基金 0.8186 0.8186 -0.4015 570005 诺德成长优势基金 0.9300 0.9300 -0.3215 570006 诺德中小盘基金 0.9410 0.9710 -0.5285 570007 诺德优选30基金 0.7860 0.7860 -0.8827 570008 诺德周期策略基金 0.9600 0.9600 -0.6211 571002 诺德灵活配置基金 1.0769 1.0769 -0.6000 573003 诺德增强收益基金 0.9920 1.0190 0.1009 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7106 2.4306 0.1268 580002 东吴价值成长双动力 1.1331 1.7131 -0.0088 580003 东吴行业轮动基金 0.7256 0.8056 -1.0905 580005 东吴进取策略基金 0.8567 0.9267 0.2106 580006 东吴新经济基金 0.9060 0.9060 0.3322 580007 东吴新创业基金 0.9180 0.9780 0.4376 580008 东吴新产业股票基金 0.9460 0.9460 -0.1056 582001 东吴优信稳健a基金 1.0203 1.0323 -0.0686 582002 东吴增利债券a基金 1.0170 1.0570 -0.0982 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0088 1.0208 -0.0693 582202 东吴增利债券c基金 1.0130 1.0530 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6750 0.6750 0.1484 590001 中邮核心优选基金 0.9119 2.1319 -0.7618 590002 中邮核心成长基金 0.4609 0.4609 -0.5609 590003 中邮核心优势基金 0.8190 0.9990 -0.2436 590005 中邮核心主题基金 0.7280 0.8880 -0.4104 590006 中邮中小盘灵活配置 0.8110 0.8110 0.7453 590007 中邮上证380基金 0.9480 1.0080 -0.1054 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0070 1.0070 0.2988 610001 信达澳银领先增长基金 0.9772 1.2572 -0.8724 610002 信达澳银精华灵活配置 1.0110 1.4310 -0.8824 610003 信达稳定价值a基金 1.1430 1.1430 -0.0874 610004 信达澳银中小盘基金 0.8060 0.8060 -0.3708 610005 信达澳银红利回报基金 0.7440 0.7640 -0.6676 610006 信达澳银产业升级股票 0.8260 0.8260 -0.4819 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.1270 1.1270 -0.0887 620001 金元惠理宝石动力基金 0.8028 0.8628 -0.4341 620002 金元惠理成长动力基金 0.7680 0.9880 -0.5181 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9230 0.9450 -0.1082 620004 金元惠理价值增长基金 0.8010 0.8010 -0.1247 620005 金元惠理核心动力基金 0.7090 0.7090 -0.5610 620006 金元惠理消费主题股票 0.8280 0.8280 -1.4286 620007 金元惠理保本混合基金 1.0210 1.0410 -0.0978 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0010 1.0010 0.1000 630001 华商领先企业基金 0.9344 1.0394 -0.1709 630002 华商盛世成长基金 1.6692 1.9342 -0.0180 630003 华商收益增强a基金 1.0340 1.2090 0.0968 630005 华商动态阿尔法基金 0.8850 0.8850 -0.3378 630006 华商产业升级基金 0.6740 0.6740 0.1486 630007 华商稳健双利a基金 1.0100 1.0100 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.7210 0.7210 0.1389 630009 华商稳定增利a基金 1.0240 1.0240 0.0000 630010 华商价值精选基金 0.8940 0.8940 0.2242 630011 华商主题精选股票基金 0.9990 0.9990 -0.1998 630103 华商收益增强b基金 1.0290 1.1910 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0020 1.0020 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 1.0180 1.0180 0.0000 660001 农银成长基金 1.1125 1.7125 -0.2063 660002 农银增利a基金 1.0719 1.1279 0.0467 660003 农银双利基金 0.9658 1.0758 -0.5458 660004 农银策略基金 1.0228 1.0228 -0.4477 660005 农银中小盘基金 1.0489 1.0489 -0.4366 660006 农银大盘蓝筹基金 0.8178 0.8178 -0.7163 660008 农银沪深300指数基金 0.7457 0.7457 -0.4672 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0529 1.0879 0.0095 660010 农银汇理策略精选股票 0.9792 0.9792 -0.4170 660011 农银汇理中证500基金 0.9285 0.9285 -0.2578 660012 农银汇理消费主题股票 1.0281 1.0281 -0.2813 660014 农银汇理深证100指数增强型 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0655 1.0685 0.0469 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0486 1.0836 0.0095 671010 纽银策略优选股票基金 0.7420 0.7420 -0.5362 673010 纽银新动向混合基金 0.8560 0.8560 -0.3492 675011 纽银稳健双利债券a 1.0000 1.0000 -0.0999 675013 纽银稳健双利债券c 1.0000 1.0000 0.0000 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8840 0.8840 -0.3382 690001 民生蓝筹基金 0.9190 0.9490 -0.2172 690002 民生增强收益a基金 1.1380 1.1680 -0.1754 690003 民生精选基金 0.7440 0.7440 -0.1342 690004 民生稳健成长基金 0.7140 0.7140 -0.5571 690005 民生加银内需增长基金 0.7900 0.7900 -0.2525 690006 民生加银信用双利a 1.0150 1.0150 0.0000 690007 民生加银景气行业基金 1.1420 1.1420 -0.3490 690008 民生中证内地资源基金 0.9270 0.9270 -1.2780 690009 民生加银红利回报基金 1.0000 1.0000 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.1240 1.1540 -0.1776 690206 民生加银信用双利c 1.0130 1.0130 0.0000 700001 平安大华行业先锋股票 0.8780 0.8780 -0.1138 700002 平安大华深证300基金 0.9490 1.0290 -0.7322 700003 平安大华策略先锋混合 1.0070 1.0070 0.0000 700004 平安大华保本混合基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.9086 0.9086 0.1212 710002 富安达策略精选混合 0.9891 0.9891 -0.0808 710301 富安达增强收益债券a 1.0008 1.0008 0.0500 710302 富安达增强收益债券c 1.0006 1.0006 0.0400 720001 财通价值动量混合基金 0.9680 1.0280 -0.4115 720002 财通多策略稳健增长 1.0020 1.0020 0.0999 730001 方正富邦创新动力股票 1.0450 1.0450 -0.0956 740001 长安宏观策略基金 0.9370 0.9370 -0.7415 740101 长安沪深300非周期 0.9910 0.9910 0.6091 750001 安信灵活配置混合基金 1.0040 1.0040 0.0997 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- --

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