开放式基金每日净值2012-08-16
2012-8-17 8:32:34 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.91103.0120-0.3282000011华夏大盘精选基金7.240010.9200-0.5631000021华夏优势增长基金1.03802.2080-0.5747000031华夏复兴基金1.01601.0160-0.4
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9110 | 3.0120 | -0.3282 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.2400 | 10.9200 | -0.5631 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0380 | 2.2080 | -0.5747 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0160 | 1.0160 | -0.4897 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6820 | 0.6820 | -0.4380 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6950 | 0.6950 | -0.2869 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0710 | 1.6210 | 0.0000 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0560 | 1.5960 | 0.0948 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0720 | 1.2820 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0670 | 1.2670 | 0.0938 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2270 | 3.3440 | -0.3249 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3430 | 3.8160 | -0.3709 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0460 | 2.3610 | -0.2860 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5600 | 2.1600 | -0.4467 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7620 | 3.7660 | -0.6519 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0410 | 1.4700 | 0.0000 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4400 | 3.4190 | -1.3453 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6870 | 2.8710 | -0.4348 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7890 | 1.7850 | -0.6297 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9360 | 1.0910 | -0.6369 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4810 | 0.6890 | -0.4141 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0380 | 1.4560 | 0.0964 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0020 | 1.0470 | -0.5952 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0000 | 1.0930 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0140 | 1.2000 | 0.0000 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0120 | 1.1840 | 0.0000 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8200 | 0.8200 | -0.1218 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0982 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0190 | 1.0190 | -0.9718 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9710 | 0.9710 | -1.2208 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9440 | 0.9440 | -0.8403 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | -- | -- | -- | 020028 | 国泰信用债券c基金 | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5720 | 2.8600 | -0.3484 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6430 | 2.5790 | -0.6182 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9790 | 3.3040 | -0.4069 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9722 | 2.5922 | -0.4442 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8944 | 2.2093 | -0.6112 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5808 | 2.1171 | -0.4627 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0333 | 1.2683 | -0.0387 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0236 | 1.2486 | -0.0488 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8440 | 1.3440 | -0.2010 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0460 | 1.1460 | 0.0957 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0310 | 1.1310 | 0.0971 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8290 | 0.8290 | -0.8373 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8778 | 0.8778 | -0.8360 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0720 | 1.1020 | -0.0932 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8020 | 0.8020 | -1.1097 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.1009 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9860 | 0.9860 | -0.1013 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.1025 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0540 | 1.0700 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | -- | -- | -- | 040036 | 华安安心收益债券a | -- | -- | -- | 040037 | 华安安心收益债券b | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7540 | 0.7540 | -0.3963 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7840 | 0.7840 | -0.2545 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6800 | 3.1820 | -0.1468 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6474 | 2.6274 | -0.4919 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1965 | 2.7015 | -0.6394 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0090 | 1.2550 | -0.1978 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7620 | 2.1770 | 0.0000 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9780 | 2.5840 | -0.7107 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5110 | 2.4870 | -0.7767 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9700 | 1.3150 | -0.3083 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0340 | 1.0940 | -0.1931 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8050 | 0.8290 | -0.3713 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6479 | 0.6479 | -0.2310 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9260 | 0.9490 | 0.0000 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0560 | 1.0630 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7460 | 0.7460 | -0.7979 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9040 | 0.9040 | -0.1105 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7137 | 0.7137 | -0.4325 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0250 | 1.0250 | -0.2918 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0100 | 1.0160 | -0.0989 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8700 | 0.8700 | -0.4804 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | -- | -- | -- | 050027 | 博时信用债纯债债券 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0280 | 1.2740 | -0.1942 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0220 | 1.0820 | -0.1953 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0520 | 1.0540 | 0.0000 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8980 | 0.8980 | -0.2222 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0090 | 1.0140 | -0.0990 | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6150 | 2.0700 | -0.1623 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6109 | 3.0189 | -0.6667 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.7050 | 5.3060 | -0.7175 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7310 | 2.2640 | -0.2729 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4010 | 1.8360 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6820 | 4.0620 | -0.4057 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0099 | 1.1884 | -0.0099 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1220 | 2.6350 | -0.3552 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0610 | 1.4630 | -0.7484 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3540 | 1.7200 | -0.5874 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0780 | 1.2920 | -0.0927 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0700 | 1.2770 | -0.0934 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8200 | 0.9000 | -0.6061 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8770 | 0.9140 | -0.4540 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9260 | 0.9580 | -0.4301 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8020 | 0.8020 | -0.7426 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.5319 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8300 | 0.8300 | -0.4557 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0280 | 1.0750 | -0.0972 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0270 | 1.0700 | 0.0000 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9391 | 0.9391 | -0.7923 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.5952 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8790 | 1.7750 | -0.7901 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7910 | 2.7350 | -0.5031 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9773 | 1.3473 | -0.7717 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0602 | 1.2332 | -0.1601 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8330 | 0.8730 | -0.4779 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0390 | 1.0420 | -0.0962 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.8876 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9630 | 0.9630 | -0.1037 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9570 | 0.9570 | -0.2086 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9630 | 0.9630 | -1.0277 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6565 | 3.3165 | -0.6206 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0411 | 1.5601 | -0.0096 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6068 | 3.1768 | -0.8821 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7440 | 2.7465 | -0.6410 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6190 | 2.4410 | -0.6421 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8060 | 1.5000 | -0.7389 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9693 | 1.1693 | -0.1031 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7560 | 0.7560 | -0.7874 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7680 | 0.7680 | -0.2597 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7590 | 0.7590 | -1.0430 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7850 | 0.7850 | -1.0088 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8580 | 0.8580 | -0.8092 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9670 | 1.0170 | -1.2257 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0976 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9580 | 0.9580 | -0.6224 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0310 | 1.5260 | 0.0000 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8948 | 2.3584 | -0.4450 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2182 | 2.0282 | 0.0904 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7922 | 3.8035 | -0.9502 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7532 | 3.2183 | -0.3572 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7185 | 2.1360 | -0.8966 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0827 | 1.3237 | -0.4505 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9390 | 1.5080 | -0.3185 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0010 | 1.0660 | -0.0998 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9870 | 1.0520 | -0.1012 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8160 | 0.8160 | -0.4878 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8780 | 0.8980 | -0.5663 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8830 | 0.8830 | -0.1131 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7590 | 0.7590 | -0.3937 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8680 | 0.8680 | -0.5727 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0560 | 1.0790 | -0.0946 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9980 | 0.9980 | -0.3992 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1610 | 2.4210 | -0.4288 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.1790 | 4.1690 | -0.3761 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6183 | 2.4683 | -0.3224 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7839 | 3.8500 | -0.6212 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.0944 | 1.2940 | -0.1824 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1011 | 1.3097 | -0.1813 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9539 | 2.2939 | -0.1570 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.1041 | 1.1941 | -0.4688 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4089 | 1.4489 | -0.6207 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0890 | 5.2290 | -0.8197 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0660 | 5.0300 | -0.4669 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0600 | 1.1400 | -0.8419 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1250 | 1.3850 | -0.1775 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1130 | 1.3630 | -0.0898 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7165 | 0.7165 | -0.5137 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7296 | 0.7296 | -0.4774 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7562 | 0.7562 | -0.5916 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8440 | 0.8440 | -0.9390 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9660 | 0.9660 | -1.4286 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8730 | 0.8730 | -0.2286 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.9332 | 0.9332 | -0.7973 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6060 | 3.8253 | -0.5416 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0570 | 1.0570 | -0.0945 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2290 | 2.7840 | -0.4052 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1576 | 2.4596 | -0.8480 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8030 | 2.7720 | -0.4093 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7090 | 2.2390 | -0.8807 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6544 | 2.3324 | -1.1480 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8870 | 1.4770 | -0.1126 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6057 | 1.9198 | -0.3947 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0710 | 1.2720 | -0.0187 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0882 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 0.6770 | 0.6770 | -0.7331 | 150016 | 兴全合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴全合润b基金 | 0.7063 | 0.7063 | -2.0660 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0400 | 1.1320 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 0.5780 | 0.5780 | -1.3652 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0410 | 1.1090 | 0.0962 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.2290 | 0.2290 | -4.5833 | 150028 | 信诚中证500指数a基金 | 1.0340 | 1.0960 | 0.0000 | 150029 | 信诚中证500指数b基金 | 0.4510 | 0.4510 | -1.3129 | 150030 | 银华金利基金 | 1.0430 | 1.0940 | 0.0000 | 150036 | 建信稳健基金 | 1.0440 | 0.0000 | 0.0000 | 150037 | 建信进取基金 | 0.7440 | 0.0000 | -1.7173 | 150047 | 银华瑞吉基金 | 1.0460 | 1.0650 | 0.0000 | 150048 | 银华瑞祥基金 | 0.9690 | 0.9690 | -1.0215 | 150049 | 消费收益基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 150050 | 消费进取基金 | 0.9070 | 0.9070 | -2.0518 | 150051 | 信诚沪深300指数分级a | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 150052 | 信诚沪深300指数分级b | 0.8010 | 0.8010 | -1.2330 | 150053 | 泰达稳健基金 | 1.0430 | 1.0490 | 0.0000 | 150054 | 泰达进取基金 | 0.9080 | 0.9080 | -1.3043 | 150055 | 工银500a基金 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0193 | 150056 | 工银500b基金 | 0.8523 | 0.8523 | -1.2742 | 150057 | 久兆稳健基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 150058 | 久兆积极基金 | 0.8250 | 0.8250 | -1.7857 | 150059 | 银华金瑞基金 | 1.0430 | 1.0470 | 0.0000 | 150060 | 银华鑫瑞基金 | 0.8400 | 0.8400 | -0.5917 | 150064 | 长盛同瑞a基金 | 1.0440 | 1.0480 | 0.0000 | 150065 | 长盛同瑞b基金 | 0.9470 | 0.9470 | -1.0449 | 150066 | 国泰信用互利分级债券a | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 150067 | 国泰信用互利分级债券b | 1.0940 | 1.0940 | -0.3643 | 150073 | 诺安稳健基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 150075 | 诺安进取基金 | 0.9180 | 0.9180 | -1.3963 | 150076 | 浙商沪深300稳健基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 150077 | 浙商沪深300进取基金 | 0.7800 | 0.7800 | -1.0152 | 150083 | 广发深证100a基金 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0196 | 150084 | 广发深证100b基金 | 0.7845 | 0.7845 | -1.2835 | 150090 | 万家创业成长a基金 | -- | -- | -- | 150091 | 万家创业成长b基金 | -- | -- | -- | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9817 | 3.5217 | -1.0682 | 150104 | 华安沪深300指数分级a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 150105 | 华安沪深300指数分级b | 0.9440 | 0.9440 | -0.8403 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9001 | 3.0773 | -0.7717 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5850 | 2.1950 | -0.2329 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5749 | 2.8432 | -0.5535 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.0400 | 2.1400 | -1.0669 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9188 | 0.6780 | -0.8204 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0143 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7660 | 0.7660 | -1.0336 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7945 | 0.7218 | -0.9599 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7014 | 0.7014 | -0.4683 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3930 | 0.7360 | -0.6229 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7943 | 0.7943 | -0.4886 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.4854 | 0.7531 | -0.8695 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8523 | 0.8523 | -0.7453 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9040 | 0.9040 | -0.3308 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.7289 | 0.8350 | -0.8434 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.5798 | 0.8607 | -0.4850 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9910 | 0.9910 | -1.2948 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9352 | 0.9352 | -0.8377 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8869 | 0.8869 | -0.5048 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9280 | 2.4200 | -0.4185 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2384 | 2.6854 | -1.1100 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8174 | 0.8874 | -0.6804 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0673 | 1.0873 | -0.0187 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0618 | 1.0818 | -0.0188 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9670 | 0.9670 | -0.9221 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8270 | 0.9870 | -0.7203 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7390 | 0.7390 | -0.6720 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0951 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6940 | 3.1220 | -0.5731 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8110 | 3.7440 | -0.7344 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8570 | 0.8570 | -0.5800 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9770 | 0.9770 | -0.4077 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.4990 | 3.3150 | -0.1997 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8970 | 0.9160 | -0.5543 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0090 | 1.0590 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1870 | 1.5060 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7300 | 3.1760 | -0.5450 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1230 | 3.2230 | -0.6195 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7110 | 2.2320 | -0.2805 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1340 | 1.4530 | 0.0883 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9910 | 1.4110 | -0.9000 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8010 | 0.9010 | -0.4969 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0290 | 1.3460 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1020 | 1.1320 | -0.6312 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8370 | 0.8970 | -0.4756 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6920 | 0.6920 | -0.7174 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0090 | 1.0330 | 0.0000 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.6225 | 2.4905 | -0.4796 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6102 | 0.6102 | -0.1636 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9960 | 1.0362 | -0.1203 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7330 | 2.1022 | -0.6371 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9090 | 0.8020 | -0.4381 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7780 | 0.8280 | -0.5115 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9860 | 0.9880 | -0.6048 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7220 | 1.9330 | -0.4138 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.7810 | 0.7810 | -0.2554 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2555 | 3.0185 | -0.5308 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0340 | 1.3220 | 0.0000 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0120 | 1.0590 | 0.0989 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8940 | 0.8940 | -0.7769 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0170 | 1.0330 | 0.0984 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.8930 | 0.7080 | -0.4459 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7260 | 0.7260 | -0.1376 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8030 | 0.8030 | -1.1084 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8020 | 0.8020 | -0.3727 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1200 | 1.1200 | -0.8850 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6683 | 2.9633 | -0.4321 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0380 | 1.5150 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9410 | 2.3040 | -0.5285 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9610 | 2.2410 | -0.5176 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6420 | 2.5820 | -0.3106 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7200 | 2.2340 | -0.4149 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9140 | 1.4590 | -0.7600 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6810 | 2.1270 | -0.7289 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6370 | 0.7570 | -0.7788 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7400 | 0.7400 | -0.8043 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9740 | 0.9940 | -0.8147 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | -- | -- | -- | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0370 | 1.5140 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0412 | 2.9515 | -0.5540 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9860 | 0.9860 | -0.5045 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6500 | 0.6180 | -0.4594 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7270 | 0.7270 | -0.4110 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.8090 | 0.8550 | -0.4920 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 0.6820 | 0.7080 | -0.5831 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9840 | 0.9880 | -0.8065 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9210 | 0.9230 | -0.3247 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0227 | 1.7379 | -0.0293 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5422 | 1.7380 | -0.8050 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7875 | 0.7875 | -0.2660 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | -- | -- | -- | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0255 | 3.4163 | -1.5173 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9080 | 0.9080 | -0.8734 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7117 | 2.3077 | -0.7115 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0202 | 1.0202 | 0.0098 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9544 | 0.9544 | -0.4174 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9532 | 2.8682 | -1.1511 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7951 | 2.8401 | -0.2008 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6413 | 2.5813 | -0.9422 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.3160 | 4.3960 | -0.9706 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0730 | 2.4080 | -0.8410 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7998 | 1.9237 | -1.1494 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9641 | 1.2841 | -1.5220 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6977 | 0.6977 | -1.2036 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0528 | 1.0958 | -0.0380 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0640 | 1.2740 | -0.7463 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0640 | 1.1160 | -1.2071 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8270 | 0.8470 | -0.3614 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8540 | 0.8540 | -1.1574 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9620 | 0.9640 | -0.7224 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0340 | 1.0770 | -0.0290 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6800 | 0.6800 | -0.4392 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8600 | 0.8600 | -0.3476 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9350 | 0.9350 | -0.7431 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | -- | -- | -- | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8140 | 2.9140 | -0.6105 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6620 | 2.6630 | -0.6006 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6193 | 2.9293 | -0.4488 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7400 | 0.7400 | -0.8043 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.9020 | 0.9020 | -0.5513 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | -- | -- | -- | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7590 | 0.7590 | -0.1316 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0067 | 1.0517 | 0.0099 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6350 | 0.6690 | -0.7813 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8460 | 0.8460 | -0.5875 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9360 | 0.9360 | -1.1616 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9610 | 0.9610 | -0.8256 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.7098 | 3.1528 | -0.4193 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8231 | 5.0249 | -0.6398 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8238 | 0.8238 | -1.0688 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7746 | 0.7746 | -0.2960 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8930 | 0.8930 | -0.6674 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0155 | 1.0155 | -0.1769 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9770 | 0.9770 | -1.3131 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4763 | 1.9394 | -0.5429 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1409 | 3.3509 | -0.8517 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6258 | 2.6064 | -0.7139 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9350 | 2.1350 | -0.8063 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9473 | 1.2773 | -0.9825 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0810 | 1.2510 | 0.0926 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0037 | 1.1937 | -0.9083 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6880 | 0.6980 | -0.4342 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9090 | 0.9290 | -0.5470 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7530 | 0.7730 | -0.5284 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0912 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0530 | 1.0530 | -0.2841 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0490 | 1.0490 | -0.1903 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9470 | 0.9470 | -1.3542 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9760 | 0.9760 | -0.6110 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | -- | -- | -- | 163823 | 中银保本混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7080 | 0.7080 | -0.8403 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0090 | 1.0750 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0111 | 1.0349 | 0.0099 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9264 | 0.9264 | -0.6968 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6770 | 0.6770 | -0.5874 | 165310 | 建信双利基金 | 0.8640 | 0.8800 | -0.9174 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8570 | 0.8570 | -1.2673 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6840 | 0.7090 | -0.5814 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9020 | 0.9020 | -0.7701 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9180 | 0.9180 | -0.5417 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9860 | 0.9860 | -0.9045 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0000 | 1.0230 | -- | 165707 | 诺德深证300指数分级 | -- | -- | -- | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8800 | 0.8800 | -0.5650 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6686 | 0.9286 | -0.5208 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8831 | 1.4631 | -0.5406 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0501 | 1.1656 | -0.0095 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0474 | 1.1504 | -0.0095 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9700 | 0.9700 | -0.8180 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7725 | 0.8225 | 0.1816 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7765 | 0.8215 | -0.4997 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0237 | 1.0337 | -0.0586 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9610 | 0.9610 | -0.9993 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9670 | 0.9670 | -0.5144 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | -- | -- | -- | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9780 | 0.9780 | -1.1122 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8990 | 0.8990 | -0.4430 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0050 | 2.6650 | -0.4852 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0199 | 1.0386 | 0.0294 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7157 | 2.5157 | -0.5696 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.3119 | 2.8719 | -0.4628 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9482 | 1.9012 | -0.5663 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9737 | 1.3537 | -0.7037 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0860 | 1.2570 | 0.0000 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.0020 | 1.0820 | -0.3976 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7810 | 0.8060 | -0.3827 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0964 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0000 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9910 | 0.9910 | -0.2014 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9870 | 0.9870 | -0.2022 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1960 | 2.3560 | -1.0753 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9286 | 3.7886 | -0.4929 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8050 | 2.2450 | -1.2997 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6558 | 1.7864 | -1.1605 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6288 | 0.6288 | -0.2063 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0970 | 1.2020 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8903 | 0.9153 | -1.0558 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8900 | 0.9150 | -0.5587 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7580 | 0.7580 | -1.4304 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9990 | 0.9990 | -1.4793 | 200016 | 长城保本混合型基金 | -- | -- | -- | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7916 | 2.6266 | -0.4151 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4342 | 1.6881 | -0.4128 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1035 | 2.0202 | -0.7733 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8098 | 0.8298 | -0.5037 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5400 | 0.5400 | -0.3690 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7300 | 0.8280 | -0.6803 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9870 | 1.5070 | -0.8040 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8085 | 0.9685 | -0.4801 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7000 | 0.7000 | -0.7796 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6450 | 0.6650 | -0.6163 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7081 | 0.7281 | -0.3939 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8610 | 0.8610 | -0.8065 | 202025 | 南方380基金 | 0.8214 | 0.8214 | -0.5810 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1849 | 2.4649 | -0.3532 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0697 | 1.3200 | -0.0561 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0722 | 1.3307 | -0.0466 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.5803 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.5842 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | -- | -- | -- | 202110 | 南方润元纯债c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4532 | 3.0922 | -0.0570 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0230 | 1.2160 | -0.1951 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0948 | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8470 | 3.4381 | -0.5285 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7520 | 0.7520 | -0.6605 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0923 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0929 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8030 | 0.8030 | -0.9864 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7840 | 0.7840 | -0.7595 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9590 | 0.9590 | -0.5187 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7776 | 0.7776 | -0.8163 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9430 | 0.9430 | -0.2116 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5625 | 2.2304 | -0.4249 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8344 | 1.2224 | -0.3701 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6633 | 0.6933 | -0.3605 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6540 | 0.8340 | -0.6079 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6170 | 0.6170 | -0.6441 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0950 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7122 | 0.7122 | -0.5863 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8678 | 0.8678 | -0.9021 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | -0.9184 | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4636 | 2.2729 | -0.3654 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3626 | 1.8253 | -0.3299 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7580 | 1.1580 | -0.4596 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6551 | 0.8551 | -0.5465 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0476 | 1.2996 | -0.3235 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8583 | 1.1185 | -0.7860 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7110 | 0.7110 | -0.5594 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0304 | 1.2824 | -0.3289 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3232 | 3.3272 | -0.4313 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9901 | 2.4051 | -0.2820 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1283 | 1.6448 | -0.0443 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5757 | 2.5257 | -0.4496 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0514 | 1.4614 | -0.0475 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7890 | 0.9090 | -1.1526 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8700 | 1.2500 | -0.5714 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0730 | 1.2730 | 0.0000 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8850 | 0.8850 | -0.5618 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8310 | 0.8310 | -1.1891 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.6112 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7980 | 0.7980 | -1.1152 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9530 | 0.9530 | -0.1048 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7430 | 0.7430 | -0.6684 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1100 | 1.1100 | -0.3591 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9590 | 0.9590 | -1.2358 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0460 | 1.0540 | 0.0000 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1581 | 1.6146 | -0.0518 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9880 | 0.9880 | -1.2987 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3990 | 1.9440 | -0.7216 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1034 | 1.1384 | -0.0181 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8782 | 0.8782 | -0.5436 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9096 | 0.9096 | -0.6119 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7198 | 0.7198 | -0.9631 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8520 | 0.8520 | -0.4673 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9010 | 0.9010 | -0.6615 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9730 | 0.9730 | -0.7143 | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2690 | 3.9986 | -0.7042 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2139 | 2.9039 | -0.2793 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1653 | 1.6753 | -0.0172 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7042 | 3.2142 | -0.2126 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4714 | 3.8282 | -1.1533 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8637 | 2.8637 | -0.9923 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5505 | 1.5505 | -0.7553 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8692 | 0.8692 | -0.5720 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2769 | 1.3569 | -0.5297 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0510 | 1.0710 | -0.0190 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0363 | 1.0563 | -0.0193 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6912 | 0.6912 | -0.3891 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7960 | 0.8260 | -0.1255 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8813 | 0.8813 | -0.5417 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9355 | 0.9355 | -0.0748 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9280 | 0.9280 | -0.4292 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1150 | 1.1150 | -1.3274 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6780 | 1.5360 | -0.2941 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0760 | 1.2480 | -0.0929 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0720 | 1.2320 | -0.0932 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0240 | 1.0690 | -0.0976 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8230 | 2.2630 | -1.0817 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7200 | 2.8500 | -0.4149 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7460 | 2.5330 | -1.3228 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8520 | 1.1330 | -0.9302 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7980 | 1.1690 | -0.9926 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8870 | 0.8870 | -0.8939 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6790 | 0.6790 | -0.4399 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9150 | 0.9150 | -1.0811 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0164 | 2.9471 | -0.9164 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5741 | 2.8641 | -0.8805 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.1310 | 4.2670 | -1.2926 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6200 | 1.9800 | -0.6410 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8410 | 2.1670 | -1.2911 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6630 | 0.6630 | -0.7485 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8730 | 1.2210 | -0.6826 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9980 | 1.0130 | -0.2997 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7730 | 0.7730 | -0.6427 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0360 | 1.1860 | -0.5758 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0180 | 1.0180 | -0.1961 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9730 | 0.9730 | -0.5112 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0949 | 3.4049 | -0.4274 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2897 | 3.0447 | -0.7923 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6501 | 3.7693 | -0.7784 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2895 | 2.5495 | -0.3786 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.6025 | 0.6025 | -1.2295 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5720 | 1.7820 | -1.5654 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1270 | 1.3070 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0220 | 1.3120 | -0.4869 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2040 | 1.2040 | -1.6340 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7560 | 0.8560 | -0.1321 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0952 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8190 | 0.8190 | -0.9674 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7307 | 0.7307 | -0.9086 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0080 | 1.0080 | -0.9823 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0190 | 1.0280 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0180 | 1.0260 | 0.0000 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9980 | 0.9980 | -0.1001 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- | 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8810 | 3.0210 | -0.7883 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1490 | 3.5490 | -0.6472 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0438 | 1.5588 | -0.0383 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4819 | 2.1181 | -0.7006 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0277 | 1.1970 | -0.0292 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7200 | 1.3200 | -0.9083 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8310 | 1.2710 | -0.7168 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7266 | 1.1266 | -1.1294 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0156 | 1.0906 | -0.0098 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7840 | 0.7840 | -0.7595 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0650 | 1.1010 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6810 | 0.7010 | -0.5839 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9240 | 0.9390 | -1.2821 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0973 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0134 | 1.0784 | -0.0197 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7479 | 2.3999 | -0.7827 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9874 | 1.7784 | -0.0101 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5398 | 2.2605 | -0.4610 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5430 | 1.8749 | -0.8038 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9430 | 1.4130 | -0.5589 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0670 | 1.1540 | -0.0936 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0600 | 1.1410 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7890 | 0.8740 | -0.8794 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6970 | 0.6970 | -0.1433 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0490 | 1.0490 | -0.2852 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6384 | 2.8984 | -0.5298 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7590 | 2.6425 | -0.5242 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2030 | 1.3226 | 0.1499 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.7255 | 1.6705 | -0.3845 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9560 | 1.5360 | -0.5203 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8460 | 1.2910 | -0.5875 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0790 | 1.0940 | -0.0926 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0630 | 1.0780 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6640 | 0.6640 | -0.4498 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8940 | 0.9540 | -0.1117 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8390 | 0.8390 | -0.7101 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6650 | 0.6650 | -0.4491 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0610 | 1.0610 | -0.0942 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7780 | 0.7780 | -0.8917 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.2018 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0373 | 2.7793 | -0.1732 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 3.2169 | 3.2169 | -0.5902 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1810 | 1.3710 | -0.7563 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0931 | 1.0931 | -1.4515 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0079 | 1.0479 | 0.0298 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6168 | 2.1621 | -0.4680 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7541 | 3.2791 | -0.6194 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0376 | 1.0376 | -1.3407 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0690 | 1.0690 | -0.1028 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9120 | 0.9120 | -0.6536 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9290 | 0.9290 | -0.8538 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7203 | 2.7240 | -0.3872 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0116 | 2.6696 | -0.2974 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9863 | 2.2663 | -0.5646 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5915 | 0.5915 | -0.7051 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0330 | 1.2190 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0320 | 1.2010 | 0.0000 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8658 | 0.9858 | -0.4484 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8700 | 1.0000 | -0.3436 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8396 | 0.8696 | -0.8971 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0740 | 1.1140 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0690 | 1.1090 | 0.0000 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0110 | 1.0110 | -0.2959 | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0690 | 1.0690 | -0.3728 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0640 | 1.0640 | -0.3745 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7605 | 2.1897 | -0.7180 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0373 | 1.1383 | -0.8602 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6675 | 4.7375 | -0.5190 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8000 | 0.8000 | -0.9901 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0715 | 3.9915 | -0.7997 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8861 | 1.1521 | -0.8615 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.7373 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0560 | 1.0560 | -1.1236 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8290 | 0.8290 | -0.8373 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2921 | 1.9721 | -0.5159 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2330 | 1.2730 | -0.8842 | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0360 | 1.2810 | -0.0964 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4708 | 2.6543 | -0.2965 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7065 | 2.1065 | -0.7585 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5794 | 0.8894 | -0.9742 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8376 | 1.2326 | -0.5816 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8940 | 0.9310 | -0.6667 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7700 | 0.7700 | -0.6452 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0620 | 1.1020 | -1.3011 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6840 | 0.6840 | -0.2915 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9160 | 0.9160 | -0.5429 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6291 | 2.3906 | -0.2853 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9502 | 3.1680 | -0.3043 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2772 | 1.2772 | -0.3044 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0720 | 1.1420 | 0.0000 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7475 | 0.7475 | -0.5587 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0431 | 1.0431 | -0.4581 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4565 | 1.5766 | -0.8255 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4969 | 0.7869 | -1.2127 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1417 | 1.3137 | -0.3230 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1316 | 1.2936 | -0.3259 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7282 | 0.8882 | -0.6277 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7165 | 0.7165 | -1.2133 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6721 | 0.6721 | -0.4001 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7032 | 0.7032 | -0.7060 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9590 | 0.9590 | -0.9298 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5564 | 1.6528 | -1.3125 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0029 | 1.1658 | 0.0599 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8400 | 1.1750 | -1.4085 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8880 | 0.9300 | -0.4484 | 420008 | 天弘债券型发起式a | -- | -- | -- | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0039 | 1.1848 | 0.0598 | 420108 | 天弘债券型发起式b | -- | -- | -- | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4691 | 1.9966 | -0.5723 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1856 | 2.5056 | -0.2692 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8881 | 1.2981 | -0.4261 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.3250 | 1.5250 | -0.3010 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0580 | 1.1410 | -0.0283 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0494 | 1.1324 | -0.0381 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8544 | 1.0344 | -0.2219 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8590 | 0.8590 | -0.4635 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9500 | 0.9500 | -0.3148 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8330 | 0.8330 | -0.1199 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9700 | 0.9700 | -0.2058 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | -- | -- | -- | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5011 | 2.3604 | -0.5951 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7478 | 0.7978 | -0.5717 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0666 | 1.2266 | -0.0094 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9595 | 1.4695 | -0.4875 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6430 | 0.6430 | -0.7716 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8130 | 0.8330 | -0.4896 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6620 | 0.6620 | -0.6006 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9640 | 0.9640 | -0.4132 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8840 | 0.8840 | -1.3393 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7040 | 0.7040 | -0.2833 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9350 | 0.9550 | -0.7431 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0550 | 1.0550 | -1.0319 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | -- | -- | -- | 470011 | 汇添富多元收益债券c | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8760 | 0.8760 | -1.2401 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9910 | 0.9910 | -0.1008 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9860 | 0.9860 | -0.1013 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9273 | 0.9273 | -0.6961 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0260 | 1.2260 | 0.0000 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0580 | 1.0580 | -0.0944 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0550 | 1.0550 | -0.0947 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.0230 | 1.0230 | -0.4864 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2618 | 3.6195 | -0.5697 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1550 | 1.4050 | -0.2160 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8522 | 0.8922 | -0.7801 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7500 | 1.1600 | -0.3984 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8284 | 1.0234 | -0.4686 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7160 | 0.7160 | -0.9682 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7098 | 0.7098 | 0.0141 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8880 | 0.8880 | -0.8929 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9460 | 0.9460 | -0.6303 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9370 | 0.9370 | -0.9514 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5396 | 1.7708 | -0.4612 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0977 | 1.4027 | -0.1092 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0673 | 1.3023 | 0.0187 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1080 | 1.1080 | -0.0902 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1420 | 1.1420 | -0.1748 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1041 | 1.4291 | -0.1176 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0884 | 1.3234 | 0.0184 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1510 | 1.1510 | -0.1735 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5940 | 0.6610 | -0.3356 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1719 | 0.6340 | -0.2322 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.1270 | 0.7280 | -0.1408 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6420 | 2.1310 | -0.3036 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0315 | 0.6598 | -0.0678 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9260 | 0.7940 | -0.9626 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1116 | 1.9216 | -0.0809 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8560 | 2.7560 | -0.4188 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7620 | 0.9090 | -0.3922 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9870 | 0.7970 | -0.2510 | 510120 | 非周etf基金 | 1.6710 | 0.7040 | -0.7130 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1328 | 0.7336 | -0.6336 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3970 | 0.7900 | -1.1954 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3146 | 0.7827 | -0.4115 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1610 | 0.6700 | -0.5064 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5050 | 1.9540 | -0.3945 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.0020 | 0.7670 | -0.1994 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1870 | 0.7480 | -0.4098 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.3940 | 0.6540 | -0.6227 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.8040 | 0.7960 | -0.1425 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6480 | 0.6480 | -0.4608 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6800 | 0.7930 | -0.4392 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8960 | 0.8960 | -0.4444 | 510290 | 380etf基金 | 0.8160 | 0.8160 | -0.6090 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.3570 | 0.8740 | -0.5065 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8697 | 0.8697 | -0.5034 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9380 | 0.9380 | -0.5302 | 510433 | 银华上证50等权etf | -- | -- | -- | 510441 | 中证500沪市etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7290 | 1.2140 | -0.1732 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1333 | 3.8835 | -0.1762 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6360 | 2.2510 | -0.4695 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5230 | 2.4720 | -0.5703 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5990 | 2.0950 | -0.4983 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.1043 | 4.2843 | -0.6703 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5635 | 3.5384 | -0.3360 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7630 | 1.8690 | -0.6510 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6080 | 0.9280 | -0.3279 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7790 | 1.8970 | -0.7643 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6285 | 2.2222 | -0.6167 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6210 | 3.6590 | -0.6400 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5820 | 1.7550 | -0.6826 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0610 | 1.1520 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0680 | 1.1590 | 0.0937 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8460 | 0.9960 | -0.5875 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9160 | 0.9160 | -1.3994 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7320 | 0.7320 | -0.2725 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1920 | 1.8970 | -0.7494 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7240 | 0.7240 | -0.6859 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9640 | 0.9640 | -1.3306 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9240 | 0.9240 | 0.1083 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7079 | 2.5848 | -0.8821 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7136 | 2.0448 | -0.3630 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1600 | 1.4800 | -0.3436 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0580 | 1.2980 | -0.7225 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0720 | 1.5420 | -0.4643 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0350 | 1.2350 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7090 | 2.3315 | -0.3374 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1619 | 1.8619 | -0.3943 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9050 | 0.9050 | -0.3304 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8420 | 0.8420 | -0.2370 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1040 | 1.1040 | -0.7194 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.4896 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8800 | 0.8800 | -1.2346 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6830 | 1.3030 | -0.3938 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7500 | 0.7500 | -1.0554 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.1050 | 1.1150 | -0.0904 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0930 | 1.1030 | 0.0000 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8570 | 0.9170 | -0.6952 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7930 | 0.7930 | -0.8750 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7590 | 0.7590 | -0.3937 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9460 | 0.9460 | -0.4211 | 519118 | 浦银幸福a基金 | -- | -- | -- | 519119 | 浦银幸福b基金 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5218 | 2.8618 | -0.4008 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4694 | 1.0953 | -1.0748 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8488 | 1.3388 | -0.5740 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8196 | 0.8996 | -0.8108 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0594 | 1.1694 | -0.0660 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0469 | 1.1569 | -0.0668 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7212 | 2.1312 | -0.4692 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0824 | 1.2424 | -0.0092 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0075 | 1.3025 | -0.0397 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0122 | 1.3212 | -0.0395 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0381 | 1.5931 | -1.1145 | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9650 | 1.3250 | -0.7202 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6870 | 0.6870 | -0.1453 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7670 | 0.7670 | -0.2601 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9123 | 0.9123 | -1.1486 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0951 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0190 | 1.0190 | -1.4507 | 519679 | 银河主题策略股票型 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0051 | 1.2821 | -0.0696 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0013 | 1.2613 | -0.0699 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0280 | 1.0730 | 0.0000 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0220 | 1.0670 | -0.0978 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6790 | 0.6790 | -0.2937 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6889 | 2.8347 | -0.5055 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2508 | 2.7058 | -0.5486 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4732 | 2.7182 | -1.0086 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6789 | 0.6939 | -0.3084 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0890 | 1.1290 | -0.5479 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0510 | 1.1060 | -0.4263 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8630 | 0.8780 | -0.1157 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7880 | 0.7880 | -0.5051 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8170 | 0.8170 | -0.6083 | 519706 | 交银价值基金 | 0.8970 | 0.8970 | -0.3333 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | -- | -- | -- | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0010 | 1.0010 | 0.1000 | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0145 | 1.0145 | -0.1575 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0163 | 1.0163 | -0.1572 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9690 | 0.9690 | -2.0222 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7150 | 0.7150 | -0.6944 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0621 | 1.0621 | -0.1035 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7020 | 0.7020 | -0.7072 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0260 | 1.1460 | -0.3883 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8280 | 1.1280 | -0.6002 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6083 | 1.8473 | -0.7667 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6181 | 1.9057 | -0.3868 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5885 | 2.5085 | -0.7756 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4869 | 2.3698 | -0.5921 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7410 | 2.1910 | -0.5236 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7320 | 1.2820 | -0.5435 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9920 | 1.6570 | -0.5015 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1320 | 1.3870 | -0.1764 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0876 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8800 | 0.8800 | -0.3398 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8540 | 0.8540 | -0.4662 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0972 | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8577 | 0.8577 | -0.4642 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.3984 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0962 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8793 | 0.8793 | -0.2948 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | -- | -- | -- | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1260 | 1.1260 | -0.1773 | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3886 | 2.0386 | -0.1079 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1319 | 1.9979 | -0.1588 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8841 | 1.0041 | -0.5847 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0955 | 1.4155 | -1.0388 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0276 | 1.0327 | -0.0097 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0007 | 1.0607 | -0.7439 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7164 | 0.7364 | -0.7206 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8414 | 0.9414 | -1.0932 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8449 | 0.8449 | -0.8566 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8831 | 0.8831 | -0.8421 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | -- | -- | -- | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0293 | 1.0603 | -0.0097 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7133 | 1.9253 | -0.6408 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.7334 | 1.7410 | -0.5694 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6480 | 1.6480 | -1.0804 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9770 | 1.1000 | -0.2043 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9680 | 1.0810 | -0.2062 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0180 | 1.1370 | -0.0981 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0160 | 1.1180 | -0.0983 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8130 | 0.8130 | -1.2151 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6810 | 0.8110 | -1.1611 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4217 | 1.3436 | -0.2838 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6937 | 0.7137 | -0.8008 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0156 | 1.1196 | -0.3434 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | -- | -- | -- | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7989 | 0.7989 | -0.5849 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8940 | 0.8940 | -0.4454 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9190 | 0.9490 | -1.0764 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7600 | 0.7600 | -0.9126 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9230 | 0.9230 | -0.6459 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0463 | 1.0463 | -0.2574 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9900 | 1.0170 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6919 | 2.4119 | -0.8313 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1077 | 1.6877 | -1.1159 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6906 | 0.7706 | -0.3463 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8341 | 0.9041 | -0.6906 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8790 | 0.8790 | -0.5656 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8970 | 0.9570 | -0.8840 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.9090 | 0.9090 | -0.7642 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0199 | 1.0319 | 0.0196 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0180 | 1.0580 | 0.0000 | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0083 | 1.0203 | 0.0198 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0130 | 1.0530 | 0.0000 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6590 | 0.6590 | -0.4532 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8904 | 2.1104 | -0.5140 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4484 | 0.4484 | -0.6206 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.8040 | 0.9840 | -0.4950 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7090 | 0.8690 | -0.8392 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7870 | 0.7870 | -0.7566 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9200 | 0.9800 | -0.4329 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9525 | 1.2325 | -0.4078 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9850 | 1.4050 | -0.3036 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1430 | 1.1430 | -0.0874 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7840 | 0.7840 | -0.5076 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7270 | 0.7470 | -0.2743 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8030 | 0.8030 | -0.4957 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | -- | -- | -- | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0887 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7947 | 0.8547 | -0.6625 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7530 | 0.9730 | -0.3968 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9200 | 0.9420 | -0.2169 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7800 | 0.7800 | -1.1407 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6910 | 0.6910 | -0.2886 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8040 | 0.8040 | -0.6180 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0210 | 1.0410 | -0.0978 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9096 | 1.0146 | -0.6662 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6194 | 1.8844 | -1.5143 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0270 | 1.2020 | -0.0973 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8670 | 0.8670 | -0.5734 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6610 | 0.6610 | -0.8996 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0994 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7020 | 0.7020 | -1.2658 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.7910 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9750 | 0.9750 | -0.9146 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0230 | 1.1850 | -0.0977 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.2004 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0769 | 1.6769 | -1.0020 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0705 | 1.1265 | -0.0093 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9417 | 1.0517 | -0.8737 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9843 | 0.9843 | -0.9061 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0116 | 1.0116 | -0.9110 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7991 | 0.7991 | -0.6218 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7217 | 0.7217 | -0.4963 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0515 | 1.0865 | -0.0570 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9540 | 0.9540 | -0.7697 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9000 | 0.9000 | -0.7061 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9957 | 0.9957 | -1.1221 | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0641 | 1.0671 | -0.0094 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0471 | 1.0821 | -0.0668 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7240 | 0.7240 | -0.8219 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8370 | 0.8370 | -0.4756 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0000 | 1.0000 | -0.0999 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8570 | 0.8570 | -1.2673 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8960 | 0.9260 | -0.8850 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1320 | 1.1620 | -0.2643 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7270 | 0.7270 | -0.8186 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6940 | 0.6940 | -1.1396 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7680 | 0.7680 | -1.1583 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.1180 | 1.1180 | -1.0619 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9030 | 0.9030 | -0.1106 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1180 | 1.1480 | -0.2676 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8590 | 0.8590 | -0.6936 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9250 | 1.0050 | -0.5376 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0020 | 1.0020 | -0.3976 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8821 | 0.8821 | -0.8876 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9675 | 0.9675 | -0.4117 | 710301 | 富安达增强收益债券a | -- | -- | -- | 710302 | 富安达增强收益债券c | -- | -- | -- | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9390 | 0.9990 | -0.6349 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0090 | 1.0090 | -0.5911 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.9080 | 0.9080 | -0.3293 | 740101 | 长安沪深300非周期 | -- | -- | -- | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | -- | -- | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | -- | -- | -- | 770001 | 德邦优化配置股票型 | -- | -- | -- |
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