»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2012-9-25 8:15:47  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 0.8950 2.9960 0.6749 000011 华夏大盘精选基金 7.2470 10.9270 1.0176 000021 华夏优势增长基金 1.0120 2.1820 0.7968 000031 华夏复兴基金 0.9890 0.9890 1.0215 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.6530 0.6530 0.7716 000061 华夏盛世精选基金 0.6770 0.6770 0.8942 000071 华夏恒生etf联接qdii -- -- -- 000075 华夏恒生etf联接qdii美元 -- -- -- 001001 华夏债券ab类基金 1.0660 1.6160 0.0939 001003 华夏债券c类基金 1.0500 1.5900 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.0710 1.2810 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0650 1.2650 0.0000 001021 亚债中国债券a基金 1.0620 1.0620 0.0000 001023 亚债中国债券c基金 1.0570 1.0570 0.0000 001031 华夏安康信用优选债券a -- -- -- 001033 华夏安康信用优选债券c -- -- -- 002001 华夏回报基金 1.2070 3.3240 0.4160 002011 华夏红利基金 1.3000 3.7730 0.5414 002021 华夏回报二号基金 1.0270 2.3420 0.4892 002031 华夏策略精选基金 1.5250 2.1250 0.3950 020001 国泰金鹰增长基金 0.7490 3.7530 0.4021 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0450 1.4740 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.4110 3.3290 0.4890 020005 国泰金马稳健回报基金 0.6650 2.7830 0.3017 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.7460 1.7420 0.6748 020010 国泰金牛创新成长基金 0.9090 1.0640 0.8879 020011 国泰沪深300基金 0.4610 0.6600 0.8753 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0410 1.4590 0.0000 020015 国泰区位优势基金 0.9720 1.0170 0.5171 020018 国泰金鹿保本四期基金 1.0010 1.0940 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.0070 1.1930 0.0994 020020 国泰双利债券c基金 1.0040 1.1760 0.0997 020021 国泰上证180金融etf联接 0.7960 0.7960 0.6321 020022 国泰保本混合基金 1.0110 1.0110 0.0000 020023 国泰事件驱动股票基金 0.9850 0.9850 0.8188 020025 国泰中小板300etf联接 0.9270 0.9270 0.8705 020026 国泰成长优选股票基金 0.9140 0.9140 0.4396 020027 国泰信用债券a基金 1.0020 1.0020 0.0000 020028 国泰信用债券c基金 1.0020 1.0020 0.0000 020029 国泰6个月短期理财债券a -- -- -- 020030 国泰6个月短期理财债券b -- -- -- 040001 华安创新基金 0.5610 2.8130 0.3578 040002 华安中国a股指数基金 0.6180 2.4970 0.8157 040004 华安宝利配置基金 0.9560 3.2810 0.3148 040005 华安宏利基金 1.9068 2.5268 0.9209 040007 华安中小盘成长基金 0.8731 2.1880 0.7501 040008 华安策略优选基金 0.5584 2.0947 0.1974 040009 华安稳定收益a基金 1.0200 1.2550 -0.0588 040010 华安稳定收益b基金 1.0100 1.2350 -0.0594 040011 华安核心优选基金 0.8322 1.3322 0.7506 040012 华安强债a基金 1.0440 1.1440 0.0959 040013 华安强债b基金 1.0280 1.1280 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 0.7960 0.7960 0.5051 040016 华安行业轮动基金 0.8525 0.8525 0.7683 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0680 1.0980 0.0000 040020 华安升级主题股票基金 0.7830 0.7830 0.6427 040021 华安大中华升级股票qdii -- -- -- 040022 华安可转换债a基金 0.9400 0.9400 0.1065 040023 华安可转换债b基金 0.9350 0.9350 0.0000 040025 华安科技动力股票基金 0.9590 0.9590 0.3138 040026 华安信用四季红债券 1.0510 1.0670 0.0952 040035 华安逆向策略股票基金 0.9970 0.9970 0.0000 040036 华安安心收益债券a -- -- -- 040037 华安安心收益债券b -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.7290 0.7290 0.4132 040190 华安上证龙头etf联接 0.7640 0.7640 0.3942 050001 博时价值增长基金 0.6580 3.1600 1.0753 050002 博时沪深300基金 0.6188 2.5988 0.6998 050004 博时精选基金 1.1383 2.6433 1.0924 050006 博时稳定价值债券b类 0.9780 1.2240 0.0000 050007 博时平衡配置基金 0.7640 2.1790 0.2625 050008 博时第三产业成长基金 0.9540 2.5310 0.4211 050009 博时新兴成长基金 0.4870 2.3970 0.6198 050010 博时特许价值基金 0.9270 1.2720 0.4334 050011 博时信用ab基金 0.9910 1.0510 -0.1008 050012 博时策略基金 0.7690 0.7930 0.5229 050013 博时超大etf联接基金 0.6361 0.6361 0.2838 050014 博时创业成长基金 0.8720 0.8950 0.2299 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0520 1.0590 0.0000 050018 博时行业轮动基金 0.7020 0.7020 0.7174 050019 博时转债a基金 0.8620 0.8620 -0.1159 050020 博时抗通胀基金 -- -- -- 050021 博时深证200etf联接 0.6676 0.6676 0.8002 050022 博时回报混合基金 1.0100 1.0100 0.1984 050023 博时天颐债券a基金 1.0000 1.0060 0.1001 050024 博时上证自然资源etf联接 0.8581 0.8581 0.6333 050025 博时标普500指数qdii -- -- -- 050026 博时医疗保健行业股票型 -- -- -- 050027 博时信用债纯债债券 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 0.9970 1.2430 0.0000 050111 博时信用c基金 0.9790 1.0390 -0.1020 050116 博时宏观回报c基金 1.0470 1.0490 0.0956 050119 博时转债c基金 0.8570 0.8570 -0.1166 050123 博时天颐债券c基金 0.9980 1.0030 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.5940 2.0490 1.0204 070001 嘉实成长收益基金 0.5903 2.9841 0.8370 070002 嘉实理财增长基金 4.5170 5.1180 0.7135 070003 嘉实理财稳健基金 0.7030 2.2070 0.4286 070005 嘉实理财债券基金 1.3910 1.8260 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 3.5570 3.9370 0.6223 070009 嘉实超短债基金 1.0086 1.1871 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.1140 2.6270 0.2700 070011 嘉实策略增长基金 1.0150 1.4170 0.5946 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.2980 1.6640 0.3091 070015 嘉实多元a基金 1.0550 1.2690 0.1899 070016 嘉实多元b基金 1.0460 1.2530 0.0957 070017 嘉实量化基金 0.7840 0.8640 0.6418 070018 嘉实回报混合基金 0.8440 0.8810 0.5959 070019 嘉实价值优势基金 0.8910 0.9230 0.5643 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0280 1.0280 0.0974 070021 嘉实主题新动力基金 0.7820 0.7820 0.5141 070022 嘉实领先成长股票基金 0.9060 0.9060 0.6667 070023 嘉实深证基本面120etf联接 0.7716 0.7716 0.8627 070025 嘉实信用债券a基金 1.0120 1.0720 0.0989 070026 嘉实信用债券c基金 1.0100 1.0660 0.0000 070027 嘉实周期优选股票基金 0.9590 0.9590 0.7353 070030 嘉实中创400联接基金 0.9141 0.9141 0.7051 070031 嘉实全球房地产qdii -- -- -- 070032 嘉实优化红利股票基金 0.9610 0.9610 0.9454 070033 嘉实增强收益定期债券 -- -- -- 070035 嘉实理财宝7天债券a -- -- -- 070036 嘉实理财宝7天债券b -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.8450 1.7410 1.0766 080001 长盛成长价值基金 0.7680 2.7120 0.3922 080002 长盛创新先锋基金 0.9581 1.3281 0.7148 080003 长盛积极配置基金 1.0208 1.1938 0.0392 080005 长盛量化红利基金 0.8080 0.8480 0.3727 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 080007 长盛同鑫保本混合基金 1.0290 1.0320 0.0000 080008 长盛同祥泛资源基金 0.9780 0.9780 0.5139 080009 长盛同禧信用增利债券a 0.9190 0.9190 0.1089 080010 长盛同禧信用增利债券c 0.9130 0.9130 0.1096 080012 长盛电子信息产业股票 0.9600 0.9750 0.2088 080015 长盛同鑫二号保本基金 1.0030 1.0030 0.0000 090001 大成价值增长基金 0.6360 3.2960 1.0647 090002 大成债券ab类基金 1.0367 1.5557 0.0386 090003 大成蓝筹稳健基金 0.5837 3.1537 1.2314 090004 大成精选增值基金 0.7143 2.7168 0.9183 090006 大成2020生命周期基金 0.6020 2.4240 1.0067 090007 大成策略回报基金 0.7880 1.4820 0.6386 090008 大成强化收益债券基金 0.9442 1.1442 -0.0635 090009 大成行业轮动基金 0.7070 0.7070 1.5805 090010 大成中证红利基金 0.7400 0.7400 0.4071 090011 大成核心双动力基金 0.7340 0.7340 0.8242 090012 大成深证成长40联接 0.7270 0.7270 1.2535 090013 大成保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0000 090015 大成内需增长基金 0.8310 0.8310 0.7273 090016 大成中证消费指数基金 0.9190 0.9690 0.4372 090017 大成可转债增强债基金 0.9970 0.9970 -0.1002 090018 大成新锐产业基金 0.9300 0.9300 0.8677 090019 大成景恒保本混合基金 0.9930 0.9930 0.0000 090020 大成中证500沪市etf联接 -- -- -- 090021 大成月添利债券a基金 -- -- -- 091021 大成月添利债券b基金 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0262 1.5212 0.0390 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 0.8645 2.3281 0.6520 100018 富国天利增长债券基金 1.2037 2.0137 -0.0249 100020 富国天益价值基金 0.7705 3.7818 0.9300 100022 富国天瑞强势地区基金 0.6973 3.0857 0.7222 100026 富国天合稳健优选基金 0.6999 2.1174 1.2880 100029 富国天成红利基金 1.0584 1.2994 0.5701 100032 富国中证红利指数基金 0.9100 1.4760 0.3308 100035 富国优化增强ab基金 0.9720 1.0370 0.0000 100037 富国优化增强c基金 0.9570 1.0220 -0.1044 100038 富国沪深300基金 0.7850 0.7850 0.5122 100039 富国通胀通缩主题基金 0.8100 0.8300 0.4963 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.8460 0.8460 -0.2358 100053 富国上证综指etf联接 0.7320 0.7320 0.4115 100055 富国全球顶级消费品 -- -- -- 100056 富国低碳环保股票基金 0.8370 0.8370 0.8434 100058 富国产业债基金 1.0540 1.0770 0.0000 100060 富国高新技术产业股票 0.9820 0.9820 0.8214 100061 富国中国中小盘股票qdii -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.1250 2.3850 0.6261 110002 易方达策略成长基金 3.0880 4.0780 0.4881 110003 易方达50指数基金 0.5978 2.4478 0.5044 110005 易方达积极成长基金 0.7494 3.7630 0.5906 110007 易方达稳健收益a基金 1.0826 1.2822 0.1110 110008 易方达稳健收益b基金 1.0895 1.2981 0.1103 110009 易方达价值精选基金 0.9028 2.2428 0.5569 110010 易方达价值成长基金 1.0454 1.1354 0.8587 110011 易方达中小盘基金 1.3511 1.3911 0.5657 110012 易方达科汇基金 1.0360 5.1750 0.6803 110013 易方达科翔基金 1.0140 4.9610 1.0967 110015 易方达行业领先基金 1.0070 1.0870 0.7000 110017 易方达增强回报a基金 1.1000 1.3600 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.0870 1.3370 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.6690 0.6690 1.1491 110020 易方达沪深300基金 0.7000 0.7000 0.7049 110021 易方达上证中盘etf联接 0.7271 0.7271 0.6645 110022 易方达消费行业基金 0.8150 0.8150 0.2460 110023 易方达医疗保健行业 0.9450 0.9450 0.5319 110025 易方达资源行业基金 0.8690 0.8690 0.8121 110026 易方达创业板etf联接 0.8928 0.8928 -0.1231 110027 易方达安心回报a基金 1.0170 1.0170 -0.0982 110028 易方达安心回报b基金 1.0130 1.0130 -0.0986 110029 易方达科讯基金 0.5717 3.7284 0.4569 110030 易方达量化衍伸基金 1.0020 1.0020 0.0000 110031 易方达h股etf联接qdii人民币 -- -- -- 110032 易方达h股etf联接qdii美现汇 -- -- -- 110033 易方达h股etf联接qdii美现钞 -- -- -- 110035 易方达双债增强债券a 1.0310 1.0310 -0.0969 110036 易方达双债增强债券c 1.0260 1.0260 -0.0974 110037 易方达纯债a基金 1.0150 1.0150 0.0000 110038 易方达纯债c基金 1.0130 1.0130 0.0000 112002 易方达策略成长二号 1.1930 2.7480 0.5055 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 118002 易方达标普消费品指数qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.1232 2.4252 0.3305 121002 国投瑞银景气行业基金 0.7857 2.7547 0.5246 121003 国投瑞银核心企业基金 0.6786 2.2086 0.8921 121005 国投瑞银创新动力基金 0.6267 2.2864 1.0480 121006 国投瑞银稳健增长基金 0.8400 1.4300 0.8403 121007 国投瑞银瑞福优先基金 1.0070 1.0070 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.5884 1.8819 0.1873 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0648 1.2658 0.0188 121010 国投瑞银瑞源保本混合 1.0160 1.0160 0.0000 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9870 0.9870 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9790 0.9790 0.1022 150090 万家创业成长a基金 -- -- -- 150091 万家创业成长b基金 -- -- -- 150094 泰信400a基金 1.0030 1.0030 0.0000 150095 泰信400b基金 1.0010 1.0010 0.4012 150100 资源a基金 -- -- -- 150101 资源b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 0.9363 3.4763 0.8292 150108 同辉100a基金 -- -- -- 150109 同辉100b基金 -- -- -- 150110 华商500a基金 -- -- -- 150111 华商500b基金 -- -- -- 150112 深证100a基金 -- -- -- 150113 深证100b基金 -- -- -- 151001 银河银联稳健基金 0.8755 3.0435 0.4475 151002 银河银联收益基金 1.5654 2.1754 0.0639 159901 易方达深证100etf基金 0.5345 2.6514 1.2119 159902 华夏中小板股票etf 1.9600 2.0600 0.8230 159903 南方深证成份etf基金 0.8504 0.6275 1.3346 159905 工银深红利etf基金 0.6431 0.6431 1.2278 159906 大成深证成长40etf 0.7060 0.7060 1.2912 159907 广发中小板300etf基金 0.7696 0.6992 0.9444 159908 博时深证基本面200etf 0.6532 0.6532 0.8647 159909 深证tmt50etf基金 2.3710 0.7290 1.0226 159910 嘉实深证基本面120etf 0.7353 0.7353 0.9196 159911 鹏华深证民营etf基金 2.3949 0.7257 0.9995 159912 汇添富深证300etf基金 0.8042 0.8042 1.0302 159913 交银深证300价值etf 0.8360 0.8360 1.0883 159915 易方达创业板etf基金 0.6952 0.7964 -0.1293 159916 深f60etf基金 1.4531 0.7917 0.9588 159917 中小板300etf基金 0.9470 0.9470 0.8520 159918 嘉实中创400etf基金 0.9089 0.9089 0.7538 159919 嘉实沪深300etf基金 0.8477 0.8477 0.7488 159920 恒生etfqdii基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 0.8908 2.3828 0.5191 160106 南方高增长lof基金 1.2315 2.6785 1.0420 160119 南方中证500lof基金 0.7886 0.8586 0.7023 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160123 南方50债alof基金 1.0593 1.0793 -0.0094 160124 南方50债clof基金 1.0535 1.0735 -0.0095 160125 南方中国qdiilof基金 -- -- -- 160127 南方消费基金 0.9270 0.9270 0.7609 160128 南方金利定期开放债券a 1.0130 1.0130 -0.0986 160129 南方金利定期开放债券c 1.0120 1.0120 -0.0987 160211 国泰中小盘成长lof 0.8160 0.9740 0.6165 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.6980 0.6980 0.7215 160216 国泰大宗商品qdiilof -- -- -- 160217 国泰信用互利分级债券 1.0530 1.0530 0.0951 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.6750 3.0780 0.7463 160314 华夏行业精选lof基金 0.7940 3.6820 0.6337 160415 华安深证300指数lof 0.8100 0.8100 0.9975 160416 华安标普石油指数qdiilof -- -- -- 160417 华安沪深300指数分级 0.9350 0.9350 0.6459 160505 博时主题行业lof基金 1.4420 3.2580 0.4178 160512 博时卓越品牌股票lof 0.8560 0.8740 0.5875 160514 博时裕祥分级债券a 1.0140 1.0640 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1800 1.4990 0.0848 160603 鹏华普天收益基金 0.7110 3.1570 0.4237 160605 鹏华中国50基金 1.0890 3.1890 0.3687 160607 鹏华价值优势lof基金 0.6860 2.1600 0.4392 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1260 1.4450 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 0.9750 1.3950 0.7231 160611 鹏华优质治理lof基金 0.7950 0.8950 0.8883 160612 鹏华丰收债券基金 1.0230 1.3400 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.0510 1.0810 0.4780 160615 鹏华沪深300lof基金 0.7990 0.8590 0.7566 160616 鹏华中证500lof基金 0.6670 0.6670 0.7553 160619 鹏华丰泽a基金 1.0140 1.0380 0.0000 160620 鹏华资源分级基金 -- -- -- 160706 嘉实沪深300etf联接lof 0.5963 2.4643 0.6923 160716 嘉实基本面50指数lof 0.5852 0.5852 0.2055 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 0.9672 1.0074 0.1761 160719 嘉实黄金lof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.7042 2.0734 0.0284 160806 长盛同庆中证800基金 0.8670 0.7650 0.4635 160807 长盛沪深300lof基金 0.7430 0.7930 0.6775 160808 长盛同瑞中证200指数分级 0.9400 0.9420 0.7503 160809 长盛同辉基金 -- -- -- 160910 大成创新成长lof基金 0.6970 1.9080 0.8683 160916 大成优选股票lof基金 1.0010 0.8170 0.6030 161005 富国天惠精选成长lof 1.2274 2.9904 1.0871 161010 富国天丰强化收益lof 1.0220 1.3100 -0.0978 161016 富国天盈分级债券a 1.0170 1.0640 0.0984 161017 富国500lof基金 0.8760 0.8760 0.6897 161019 富国新天锋债券lof 1.0110 1.0360 0.0000 161116 易方达黄金主题基金 -- -- -- 161117 易方达永旭添利债券 1.0060 1.0060 -0.0993 161118 易方达中小板指数分级 -- -- -- 161119 易基综债alof基金 -- -- -- 161120 易基综债clof基金 -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.8520 0.6760 0.7092 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.7000 0.7000 0.7194 161213 国投消费服务指数基金 0.7660 0.7660 0.5249 161217 国投瑞银中证资源指数lof 0.7850 0.7850 0.8997 161219 国投产业混合lof基金 1.1020 1.1020 0.4558 161506 银河通利分级债券a 1.0190 1.0190 0.0000 161601 融通新蓝筹基金 0.6553 2.9503 0.6915 161603 融通债券ab基金 1.0340 1.5110 0.0000 161604 融通深证100指数基金 0.8770 2.2400 1.1534 161605 融通蓝筹成长基金 0.9190 2.1990 0.7675 161606 融通行业景气基金 0.6240 2.5640 0.9709 161607 融通巨潮100指数lof 0.6920 2.2060 0.7278 161609 融通动力先锋基金 0.8800 1.4250 0.6865 161610 融通领先成长lof基金 0.6530 2.0550 0.9274 161611 融通内需驱动基金 0.6110 0.7310 0.8251 161612 融通深证成指基金 0.6870 0.6870 1.3274 161613 融通创业板指数基金 0.9290 0.9490 -0.2148 161616 融通医疗保健行业基金 0.9960 0.9960 0.2012 161693 融通债券c基金 1.0330 1.5100 0.0000 161706 招商优质成长lof基金 1.0065 2.9168 0.7306 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9560 0.9560 0.8439 161810 银华内需精选lof基金 0.6350 0.6040 0.7937 161811 银华沪深300lof基金 0.6970 0.6970 0.7225 161812 银华深证100指数分级 0.7520 0.7980 1.2113 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 1.0150 0.6800 0.7944 161818 银华消费分级股票基金 0.9380 0.9420 0.5359 161819 银华中证内地资源指数分级 0.9070 0.9090 0.8899 161820 银华纯债信用债券lof 0.9960 0.9960 0.0000 161902 万家增强收益债券基金 1.0222 1.7373 -0.0196 161903 万家公用事业lof基金 0.5263 1.7098 0.8817 161907 万家中证红利指数lof 0.7561 0.7561 0.4384 161909 万家添利分级a基金 1.0600 1.0600 0.0000 161910 万家创业成长基金 -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.0074 3.3982 0.8307 162010 长城久兆中小300指数分级 0.8810 0.8810 0.9164 162102 金鹰中小盘精选基金 0.6967 2.2927 0.8395 162106 金鹰持久回报分级债a 1.0019 1.0249 0.0300 162107 金鹰中证500指数分级 0.9283 0.9283 0.2484 162201 泰达宏利成长基金 0.9553 2.8703 0.7275 162202 泰达宏利周期基金 0.7764 2.8214 1.0411 162203 泰达宏利稳定基金 0.6185 2.5585 0.4548 162204 泰达宏利行业精选基金 3.2039 4.2839 0.7611 162205 泰达宏利风险预算基金 1.0778 2.4128 0.3258 162207 泰达宏利效率优选lof 0.7609 1.8301 0.9821 162208 泰达宏利首选企业基金 0.9270 1.2470 0.9914 162209 泰达宏利市值优选基金 0.6726 0.6726 0.7339 162210 泰达宏利集利a基金 1.0498 1.0928 -0.0190 162211 泰达宏利品质基金 1.0350 1.2450 0.6809 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0320 1.0840 0.5848 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.7860 0.8060 0.5115 162214 泰达宏利中小盘股票 0.8190 0.8190 0.6143 162216 泰达宏利500指数分级 0.9300 0.9320 0.6494 162299 泰达宏利集利c基金 1.0305 1.0735 -0.0194 162307 海富通中证100lof基金 0.6510 0.6510 0.6182 162411 华宝油气qdiilof基金 -- -- -- 162509 国联安双禧中证100 0.8200 0.8200 0.6135 162510 国联安双力中小板基金 0.9070 0.9070 0.7778 162512 国联安双佳信用a基金 1.0150 1.0150 0.0000 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.7810 2.8810 0.7742 162607 景顺长城资源lof基金 0.6360 2.6370 0.7924 162703 广发小盘成长lof基金 1.5544 2.8644 0.8107 162711 广发中证500lof基金 0.7160 0.7160 0.7032 162714 广发深证100指数分级 0.8382 0.8382 1.1098 162907 泰信基本面400指数分级 1.0020 1.0020 0.2000 163001 长信中证央企100lof 0.7270 0.7270 0.4144 163004 长信利鑫分级债券a 1.0114 1.0564 0.0396 163109 申万菱信深证成指分级 0.5900 0.6240 1.3746 163110 申万菱信量化小盘lof 0.8230 0.8230 0.7344 163111 申万菱信中小板基金 0.9000 0.9000 0.7839 163208 诺安油气能源lof基金 -- -- -- 163209 诺安中证创业成长指数分级 0.9000 0.9000 0.6711 163302 大摩华鑫资源lof基金 1.6551 3.0981 0.0000 163402 兴全趋势投资lof基金 0.7938 4.9079 0.4556 163406 兴全合润分级股票基金 0.8156 0.8156 1.0156 163407 兴全沪深300指数lof 0.7363 0.7363 0.6424 163409 兴全绿色投资股票lof 0.8550 0.8550 0.2345 163411 兴全保本混合基金 0.9961 0.9961 -0.1804 163412 兴全轻资产投资股票lof 0.9370 0.9370 0.3212 163503 天治核心成长lof基金 0.4605 1.9085 0.8983 163801 中银中国lof基金 1.1142 3.3242 0.4780 163803 中银增长基金 0.6092 2.5641 0.5778 163804 中银收益基金 0.9118 2.1118 0.3743 163805 中银策略基金 0.9190 1.2490 0.8449 163806 中银增利基金 1.0770 1.2470 0.0000 163807 中银优选基金 0.9547 1.1447 0.7174 163808 中银中证100基金 0.6570 0.6670 0.6126 163809 中银蓝筹精选基金 0.8820 0.9020 0.4556 163810 中银价值混合基金 0.7430 0.7630 0.4054 163811 中银双利债券a基金 1.0850 1.0850 0.1847 163812 中银双利债券b基金 1.0770 1.0770 0.1860 163813 中银全球策略基金 -- -- -- 163816 中银转债增强债券a 1.0030 1.0030 -0.0996 163817 中银转债增强债券b 0.9980 0.9980 -0.1001 163818 中银中小盘成长股票 0.9290 0.9290 0.4324 163821 中银沪深300等权重指数lof 0.9310 0.9310 0.8667 163822 中银主题策略股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 163823 中银保本混合基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.6580 0.6580 1.2308 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0800 0.0998 164209 天弘丰利分级债券a 1.0162 1.0402 0.0394 164701 汇添富黄金及贵金属 -- -- -- 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- -- 164809 工银中证500指数基金 0.8935 0.8935 0.6874 164810 工银纯债定期开放债券 0.9900 0.9900 0.0000 164811 工银深证100指数分级 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.6490 0.6490 0.7764 165310 建信双利策略主题基金 0.8330 0.8490 0.8475 165508 信诚深度价值lof基金 0.8190 0.8190 1.1111 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 0.6580 0.6830 0.6116 165512 信诚新机遇股票lof 0.8870 0.8870 1.0251 165513 信诚全球商品主题lof -- -- -- 165515 信诚沪深300指数分级 0.8740 0.8740 0.5754 165516 信诚周期轮动股票lof 0.9650 0.9650 0.7307 165518 信诚双盈分级债券a 1.0230 1.0230 0.0978 165706 诺德双翼分级债券a 1.0040 1.0270 0.0000 165707 诺德深证300指数分级 1.0010 1.0010 0.0000 165806 东吴100lof基金 0.8200 0.8200 1.1097 166001 中欧新趋势lof基金 0.6337 0.8937 1.1492 166002 中欧蓝筹基金 0.8539 1.4339 0.6008 166003 中欧稳健收益a基金 1.0464 1.1619 -0.0478 166004 中欧稳健收益c基金 1.0433 1.1463 -0.0383 166005 中欧价值发现基金 0.9420 0.9420 0.6410 166006 中欧中小盘lof基金 0.7182 0.7682 1.0837 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.7417 0.7867 0.7745 166008 中欧增强回报债券lof 1.0099 1.0199 0.0000 166009 中欧新动力股票lof 0.9355 0.9355 0.5590 166010 中欧鼎利分级债券基金 1.0070 1.0070 0.0000 166011 中欧盛世成长分级股票 0.9270 0.9270 0.6515 166013 中欧信用增利a基金 -- -- -- 166106 信达澳银稳定增利a 1.0180 1.0180 0.0983 166301 华商中证500指数分级 -- -- -- 166801 浙商新思维混合基金 0.9590 0.9590 0.5241 166802 浙商沪深300指数分级 0.8600 0.8600 0.7026 180001 银华优势企业基金 0.9761 2.6361 0.6392 180002 银华保本增值三期基金 1.0184 1.0371 0.0786 180003 银华道琼斯88基金 0.6858 2.4858 1.0312 180010 银华优质增长基金 1.2868 2.8468 0.6099 180012 银华富裕主题基金 0.9125 1.8655 0.8399 180013 银华领先基金 0.9545 1.3345 0.4948 180015 银华增强收益基金 1.0710 1.2420 0.0935 180018 银华和谐主题基金 0.9830 1.0630 0.2039 180020 银华成长先锋混合基金 0.7580 0.7830 0.5305 180025 银华信用双利a基金 1.0280 1.0280 0.0000 180026 银华信用双利c基金 1.0210 1.0210 0.0000 180028 银华永祥保本混合基金 1.0650 1.0650 0.0940 180029 银华永泰积极债券a 0.9370 0.9370 0.0000 180030 银华永泰积极债券c 0.9330 0.9330 0.0000 180031 银华中小盘股票基金 0.9980 0.9980 0.1003 180033 银华上证50等权etf联接 1.0010 1.0010 0.0000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.1780 2.3380 0.5119 200002 长城久泰300指数基金 0.8886 3.7486 0.6798 200006 长城消费增值基金 0.7908 2.2308 0.6235 200007 长城安心回报基金 0.6502 1.7738 0.5257 200008 长城品牌优选基金 0.5980 0.5980 0.8092 200009 长城稳健增利基金 1.0910 1.1960 0.0000 200010 长城双动力基金 0.8705 0.8955 0.4616 200011 长城景气行业龙头基金 0.8620 0.8870 0.4662 200012 长城中小盘基金 0.7360 0.7360 0.9602 200013 长城积极增利a基金 1.0460 1.0460 0.0000 200015 长城优化升级基金 0.9860 0.9860 0.6122 200016 长城保本混合型基金 1.0020 1.0020 0.0999 200113 长城积极增利c基金 1.0400 1.0400 0.0000 202001 南方稳健成长基金 0.7584 2.5934 0.4503 202002 南方稳健成长贰号基金 0.4157 1.6488 0.4834 202003 南方绩优成长基金 1.0617 1.9784 0.9125 202005 南方成份精选基金 0.7689 0.7889 0.3524 202007 南方隆元基金 0.5360 0.5360 -0.1862 202009 南方盛元基金 0.7140 0.8120 0.4219 202011 南方价值基金 0.9690 1.4890 0.8325 202015 南方沪深300基金 0.7739 0.9339 0.7027 202017 南方深证成份etf联接 0.6503 0.6503 1.2613 202019 南方策略基金 0.6130 0.6330 0.9885 202021 南方小康etf联接基金 0.6846 0.7046 0.3224 202023 南方优选成长基金 0.8520 0.8520 0.5903 202025 南方380基金 0.7878 0.7878 0.7031 202027 南方金粮油基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1653 2.4453 0.3531 202102 南方多利债券c基金 1.0629 1.3132 -0.0188 202103 南方多利债券a基金 1.0657 1.3242 -0.0094 202105 南方广利ab基金 1.0280 1.0280 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0210 1.0210 0.0000 202108 南方润元纯债ab基金 -- -- -- 202110 南方润元纯债c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4404 3.0794 0.0533 202211 南方恒元保本二期基金 1.0250 1.2180 0.0000 202212 南方保本混合基金 1.0490 1.0490 0.0000 202303 南方理财14天a基金 -- -- -- 202304 南方理财14天b基金 -- -- -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 0.8166 3.3279 0.3071 206002 鹏华精选成长基金 0.7180 0.7180 0.5602 206003 鹏华信用增利a基金 1.0820 1.0820 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0740 1.0740 0.0932 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.7770 0.7770 0.9091 206006 鹏华环球基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 0.7580 0.7580 0.6640 206008 鹏华丰盛基金 1.0750 1.0750 0.0000 206009 鹏华新兴产业股票基金 0.9360 0.9360 0.3215 206010 鹏华深证民营etf联接 0.7511 0.7511 0.9272 206011 鹏华美国房地产qdii -- -- -- 206012 鹏华价值精选股票基金 0.9100 0.9100 0.5525 206013 鹏华金刚保本混合基金 0.9960 0.9960 0.0000 206015 鹏华纯债债券基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.5418 2.1988 0.4449 210002 金鹰红利基金 0.8123 1.2003 0.9947 210003 金鹰行业优势基金 0.6457 0.6757 0.8119 210004 金鹰稳健成长基金 0.6240 0.8040 0.6452 210005 金鹰主题优势股票基金 0.6010 0.6010 0.6700 210006 金鹰保本混合基金 1.0460 1.0460 0.0957 210007 金鹰中证技术领先基金 0.6913 0.6913 0.6552 210008 金鹰策略配置股票基金 0.8599 0.8599 0.7263 210009 金鹰核心资源股票基金 0.9440 0.9440 0.2123 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4586 2.2661 0.4820 213002 宝盈泛沿海基金 0.3633 1.8266 0.9728 213003 宝盈策略增长基金 0.7491 1.1491 0.6720 213006 宝盈核心优势基金 0.6610 0.8610 1.2872 213007 宝盈增强收益ab基金 1.0171 1.2691 -0.2452 213008 宝盈资源优选基金 0.8767 1.1385 0.7933 213010 宝盈中证100基金 0.6850 0.6850 0.5874 213917 宝盈增强收益c基金 1.0002 1.2522 -0.2394 217001 招商安泰股票基金 0.3110 3.3150 0.7451 217002 招商安泰平衡基金 0.9532 2.3682 0.2419 217003 招商安泰债券a类基金 1.1118 1.6283 -0.0450 217005 招商先锋基金 0.5628 2.5128 0.6798 217008 招商安本增利基金 1.0157 1.4257 -0.0787 217009 招商核心价值基金 0.7504 0.8704 0.8738 217010 招商大盘蓝筹基金 0.8530 1.2330 0.3529 217011 招商安心收益基金 1.0520 1.2520 -0.0950 217012 招商行业领先基金 0.8570 0.8570 0.7051 217013 招商中小盘精选基金 0.7910 0.7910 0.8929 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 0.7590 0.7590 1.0652 217017 招商上证消费80etf联接 0.7720 0.7720 0.5208 217018 招商安瑞进取基金 0.9090 0.9090 0.0000 217019 招商深证tmt50etf联接 0.7380 0.7380 0.9576 217020 招商安达保本基金 1.0810 1.0810 0.0000 217021 招商优势企业混合基金 0.9260 0.9260 0.7617 217022 招商产业债券基金 1.0320 1.0400 0.1942 217023 招商信用增强债券基金 0.9970 0.9970 0.1004 217024 招商安盈保本混合型 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1407 1.5972 -0.0351 229001 泰达宏利全球新格局 -- -- -- 229002 泰达宏利逆向股票基金 0.9480 0.9480 0.4237 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.3821 1.9271 0.3941 233005 大摩华鑫强收益债券 1.1103 1.1453 -0.0630 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 0.8565 0.8565 1.0262 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 0.8810 0.8810 0.6972 233008 大摩消费领航混合基金 0.6844 0.6844 0.5731 233009 大摩多因子策略股票 0.8390 0.8390 0.4790 233010 大摩深证300指数增强 0.8530 0.8530 1.0664 233011 大摩主题优选股票基金 0.9360 0.9360 0.5371 233012 大摩多元收益债券a -- -- -- 233013 大摩多元收益债券c -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.2209 3.8790 0.3369 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.1710 2.8610 0.3170 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1578 1.6678 -0.0777 240004 华宝兴业动力组合基金 0.6762 3.1862 1.1670 240005 华宝兴业多策略增长 0.4605 3.8032 1.2756 240008 华宝兴业收益增长基金 2.7143 2.7143 0.6750 240009 华宝兴业先进成长基金 1.5099 1.5099 0.5862 240010 华宝兴业行业精选基金 0.8272 0.8272 0.7920 240011 华宝兴业大盘基金 1.2364 1.3164 0.9883 240012 华宝兴业增强收益a 1.0448 1.0648 -0.1338 240013 华宝兴业增强收益b 1.0297 1.0497 -0.1455 240014 华宝兴业中证100指数 0.6606 0.6606 0.6399 240016 上证180价值etf联接 0.7640 0.7940 0.3942 240017 华宝兴业新兴产业基金 0.8624 0.8624 0.2907 240018 华宝兴业可转债基金 0.9016 0.9016 -0.1992 240019 上证180成长etf联接 0.8940 0.8940 0.4494 240020 华宝医药生物股票基金 1.0920 1.0920 0.4600 240021 华宝兴业中证短融50 1.0070 1.0070 0.0000 240022 华宝兴业资源优选基金 1.0020 1.0020 0.0999 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.6690 1.5200 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0740 1.2460 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.0700 1.2300 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0230 1.0680 0.0978 253060 国联安信心增长债券a -- -- -- 253061 国联安信心增长债券b -- -- -- 255010 国联安德盛稳健基金 0.8080 2.2480 0.4975 257010 国联安德盛小盘基金 0.6760 2.8060 0.5952 257020 国联安德盛精选基金 0.7330 2.5130 0.2736 257030 国联安德盛优势基金 0.8220 1.1030 0.2439 257040 国联安德盛红利基金 0.7800 1.1510 0.5155 257050 国联安主题基金 0.8590 0.8590 0.4678 257060 国联安商品etf联接 0.6700 0.6700 0.6006 257070 国联安优选行业基金 0.8940 0.8940 0.6757 260101 景顺长城优选股票基金 0.9754 2.9061 0.4118 260103 景顺长城动力平衡基金 0.5546 2.8446 0.5986 260104 景顺长城内需增长基金 3.1180 4.2540 0.4187 260108 景顺长城新兴成长基金 0.6000 1.9600 0.5025 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8370 2.1630 0.4802 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.6480 0.6480 0.6211 260111 景顺长城公司治理基金 0.8410 1.1890 0.5981 260112 景顺长城能源基建基金 0.9530 0.9680 1.0604 260115 景顺长城中小盘基金 0.7500 0.7500 1.0782 260116 景顺长城核心竞争力股票 1.0010 1.1510 0.9073 261001 景顺长城稳定收益a 1.0060 1.0060 0.0995 261002 景顺长城优信增利a 0.9940 0.9940 0.1007 261101 景顺长城稳定收益c 1.0010 1.0010 0.1000 261102 景顺长城优信增利c 0.9910 0.9910 0.1010 262001 景顺长城大中华股票qdii -- -- -- 263001 景顺180等权重etf联接 0.9380 0.9380 0.7519 270001 广发聚富基金 1.0490 3.3590 0.3060 270002 广发稳健增长基金 1.2463 3.0013 0.6217 270005 广发聚丰基金 0.6236 3.6494 0.7594 270006 广发策略优选基金 1.2235 2.4835 0.1801 270007 广发大盘成长基金 0.5766 0.5766 0.8042 270008 广发核心基金 1.4700 1.6800 0.8230 270009 广发增强债券基金 1.1110 1.2910 -0.0899 270010 广发沪深300指数基金 0.9790 1.2690 0.7202 270021 广发聚瑞股票基金 1.1150 1.1150 0.9964 270022 广发内需增长基金 0.7170 0.8170 0.9859 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 1.0360 1.0360 0.0966 270025 广发行业领先股票基金 0.7700 0.7700 0.7853 270026 广发中小板300联接 0.7090 0.7090 0.8965 270027 广发全球农业指数qdii -- -- -- 270028 广发制造业精选股票 0.9700 0.9700 0.8316 270029 广发聚财信用债券a 1.0160 1.0250 0.0985 270030 广发聚财信用债券b 1.0140 1.0220 0.0000 270041 广发消费品精选股票 0.9750 0.9750 0.1027 270042 广发纳斯达克100指数qdii -- -- -- 270044 广发双债添利债券a -- -- -- 270045 广发双债添利债券c -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 0.8670 3.0070 0.9313 288002 华夏收入股票基金 2.0900 3.4900 0.6259 288102 中信稳定双利债券基金 1.0436 1.5586 0.0096 290002 泰信先行策略基金 0.4670 2.0854 0.4733 290003 泰信双息债券基金 1.0211 1.1904 -0.0098 290004 泰信优质生活基金 0.6741 1.2741 1.0948 290005 泰信优势增长基金 0.8040 1.2440 0.5000 290006 泰信蓝筹精选基金 0.7315 1.1315 0.7715 290007 泰信增强收益a基金 1.0045 1.0795 -0.0100 290008 泰信发展主题基金 0.7670 0.7670 0.6562 290009 泰信周期回报基金 1.0650 1.1010 0.0000 290010 泰信中证200基金 0.6530 0.6730 0.9274 290011 泰信中小盘精选股基金 0.9500 0.9650 0.8493 290012 泰信保本混合基金 1.0270 1.0270 0.0000 291007 泰信增强收益c基金 1.0020 1.0670 -0.0100 310308 申万菱信盛利精选基金 0.7327 2.3847 1.0203 310318 申万菱信盛利强化配置 0.9853 1.7763 0.0406 310328 申万菱信新动力基金 0.5321 2.2465 0.8720 310358 申万菱信新经济基金 0.5300 1.8619 0.5693 310368 申万菱信竞争优势基金 0.9111 1.3811 1.1884 310378 申万菱信添益宝a基金 1.0570 1.1440 0.0000 310379 申万菱信添益宝b基金 1.0490 1.1300 0.0000 310388 申万菱信消费增长基金 0.7440 0.8290 0.4049 310398 申万菱信沪深300基金 0.6660 0.6660 0.6042 310508 申万菱信稳益宝基金 1.0500 1.0500 0.0000 310518 申万菱信可转换债券 0.9860 0.9860 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.6113 2.8713 0.0491 320003 诺安股票基金 0.7441 2.6276 0.3506 320004 诺安优化债券基金 1.1929 1.3125 0.0168 320005 诺安价值增长基金 0.6947 1.6397 0.3032 320006 诺安灵活配置基金 0.9170 1.4970 0.0000 320007 诺安成长基金 0.8000 1.2450 0.1252 320008 诺安增利债券a基金 1.0660 1.0810 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0490 1.0640 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.6350 0.6350 0.4747 320011 诺安中小盘基金 0.8760 0.9360 0.6897 320012 诺安主题精选基金 0.8100 0.8100 0.4963 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 0.6410 0.6410 0.4702 320015 诺安保本混合基金 1.0570 1.0570 0.0000 320016 诺安多策略股票基金 0.7470 0.7470 0.5384 320017 诺安全球收益不动产qdii -- -- -- 320018 诺安新动力混合基金 0.9530 0.9530 0.2103 320020 诺安汇鑫保本混合基金 1.0060 1.0060 0.0995 340001 兴全可转债基金 0.9943 2.7363 -0.0101 340006 兴全全球视野基金 2.0182 3.1282 0.5180 340007 兴全社会责任基金 1.1420 1.3320 0.7944 340008 兴全有机增长基金 1.0316 1.0316 0.3795 340009 兴全磐稳增利基金 1.0006 1.0406 -0.0499 350001 天治财富增长基金 0.5891 2.1344 0.7009 350002 天治品质优选基金 0.7361 3.2611 0.4366 350005 天治创新先锋基金 1.0087 1.0087 0.6888 350006 天治稳健双盈基金 1.0521 1.0521 0.1809 350007 天治趋势精选基金 0.8920 0.8920 0.4505 350008 天治成长基金 0.8950 0.8950 0.5618 360001 光大保德信量化核心 0.6903 2.6940 0.5975 360005 光大保德信红利基金 1.9700 2.6280 0.7467 360006 光大保德信新增长基金 0.9656 2.2456 0.8144 360007 光大保德信优势配置 0.5757 0.5757 0.8761 360008 光大保德信增利a基金 1.0210 1.2070 -0.0978 360009 光大保德信增利c基金 1.0200 1.1890 -0.0979 360010 光大保德信均衡精选 0.8410 0.9610 0.6222 360011 光大保德信动态优选 0.8420 0.9720 0.5974 360012 光大保德信中小盘基金 0.8112 0.8412 1.0212 360013 光大保德信信用添益a 1.0260 1.0960 0.0976 360014 光大保德信信用添益c 1.0210 1.0910 0.0000 360016 光大保德信行业轮动 0.9860 0.9860 0.8180 360021 光大保德信添盛双月理财债券型a -- -- -- 360022 光大保德信添盛双月理财债券型b -- -- -- 370021 上投摩根分红添利a 0.9990 0.9990 0.0000 370022 上投摩根分红添利b 0.9980 0.9980 0.0000 370023 上投摩根中证消费服务领先指数 -- -- -- 371020 上投纯债a基金 1.0530 1.0530 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0370 1.0370 -0.0963 372010 上投摩根强化回报债券a 1.0450 1.0450 0.0958 372110 上投摩根强化回报债券b 1.0400 1.0400 0.0962 373010 上投双息平衡基金 0.7377 2.1669 0.3810 373020 上投双核平衡基金 0.9931 1.0941 0.4450 375010 上投中国优势基金 1.5805 4.6505 1.1714 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.7650 0.7650 0.6579 377010 上投阿尔法基金 1.9994 3.9194 0.4673 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 0.8614 1.1274 0.5486 377150 上投健康品质生活基金 1.0380 1.0380 0.3868 377240 上投摩根新兴动力股票 1.0690 1.0690 0.5644 377530 上投行业轮动基金 0.8010 0.8010 0.3759 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.2528 1.9328 0.1759 378546 上投天然资源qdii基金 -- -- -- 379010 上投中小盘基金 1.1770 1.2170 0.5124 380001 中银理财14天债券a -- -- -- 380002 中银理财14天债券b -- -- -- 393001 中海保本混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0300 1.2750 -0.0970 395011 中海增强收益债券a 1.0200 1.0200 0.0000 395012 中海增强收益债券c 1.0140 1.0140 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.4575 2.6212 0.5053 398011 中海分红增利基金 0.6782 2.0782 0.3700 398021 中海能源策略基金 0.5498 0.8598 0.8252 398031 中海蓝筹基金 0.8001 1.1951 0.3134 398041 中海量化策略基金 0.8560 0.8930 0.5875 398051 中海环保新能源主题 0.7310 0.7310 0.6887 398061 中海消费主题精选基金 1.0130 1.0530 0.9970 399001 中海上证50基金 0.6570 0.6570 0.6126 399011 中海上证380基金 0.8750 0.8750 0.6904 400001 东方龙基金 0.6080 2.3695 0.6289 400003 东方精选基金 0.9177 3.0795 0.5148 400007 东方策略成长基金 1.2305 1.2305 0.6379 400009 东方稳健回报基金 1.0510 1.1210 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.7262 0.7262 0.6235 400013 东方保本混合基金 1.0480 1.0480 0.0000 400015 东方增长中小盘混合 1.0108 1.0108 0.4172 400016 东方强化收益债券基金 -- -- -- 410001 华富竞争力优选基金 0.4462 1.5577 0.6996 410003 华富成长趋势基金 0.4634 0.7534 0.5861 410004 华富收益增强a基金 1.1097 1.2817 -0.0630 410005 华富收益增强b基金 1.0994 1.2614 -0.0636 410006 华富策略精选基金 0.7034 0.8634 0.8603 410007 华富价值增长混合基金 0.6967 0.6967 0.7083 410008 华富中证100基金 0.6444 0.6444 0.6089 410009 华富量子生命力基金 0.6776 0.6776 0.6237 410010 华富中小板指数增强型 0.9160 0.9160 0.6593 420001 天弘精选基金 0.5258 1.5842 0.9213 420002 天弘永利a基金 1.0065 1.1694 0.0099 420003 天弘永定基金 0.8000 1.1350 1.0356 420005 天弘周期策略基金 0.8580 0.9000 0.9412 420008 天弘债券型发起式a 1.0030 1.0030 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0080 1.1889 0.0198 420108 天弘债券型发起式b 1.0020 1.0020 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.4610 1.9826 0.5453 450002 富兰克林国海弹性市值 1.1662 2.4862 0.7342 450003 富兰克林国海潜力组合 0.8552 1.2652 0.8491 450004 富兰克林国海深化价值 1.3084 1.5084 0.6384 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0442 1.1272 0.0479 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0359 1.1189 0.0483 450007 富兰克林国海成长基金 0.8220 1.0020 0.8218 450008 富兰克林国海沪深300 0.8240 0.8240 0.7335 450009 富兰克林国海中小盘 0.9060 0.9060 0.2212 450010 富兰克林策略回报基金 0.8020 0.8020 0.5013 450011 富兰克林国海研究精选 0.9480 0.9480 0.7439 450018 富兰克林国海恒久信用债券a -- -- -- 450019 富兰克林国海恒久信用债券c -- -- -- 457001 富兰克林亚洲机会qdii -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.4886 2.3305 0.6593 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.7266 0.7766 0.5396 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0520 1.2120 -0.0475 460005 华泰柏瑞价值增长基金 0.9136 1.4236 0.0767 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.6190 0.6190 0.9788 460009 华泰柏瑞量化先行基金 0.7860 0.8060 0.8986 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 0.6350 0.6350 0.6339 460300 华泰柏瑞沪深300etf联接 0.9270 0.9270 0.6515 470006 汇添富医药保健基金 0.8620 0.8620 0.3492 470007 汇添富上证综指基金 0.6800 0.6800 0.2950 470008 汇添富策略回报基金 0.9010 0.9210 0.4459 470009 汇添富民营活力基金 0.9930 0.9930 -0.3012 470010 汇添富多元收益债券a -- -- -- 470011 汇添富多元收益债券c -- -- -- 470018 汇添富保本混合基金 1.0380 1.0380 0.0964 470028 汇添富社会责任基金 0.8360 0.8360 0.6017 470058 汇添富可转换债券a 0.9390 0.9390 0.0000 470059 汇添富可转换债券c 0.9340 0.9340 0.0000 470068 汇添富深证300etf联接 0.8785 0.8785 0.9770 470078 汇添富增强收益c基金 1.0150 1.2150 0.0000 470088 汇添富信用债债券a 1.0540 1.0540 0.0000 470089 汇添富信用债债券c 1.0500 1.0500 0.0000 470098 汇添富逆向投资基金 0.9770 0.9770 0.4111 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.2510 3.5803 0.7627 481004 工银成长基金 1.1121 1.3621 0.9898 481006 工银瑞信红利基金 0.8020 0.8420 0.8044 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 0.7240 1.1340 1.2587 481009 工银沪深300基金 0.7932 0.9882 0.7110 481010 工银瑞信中小盘基金 0.6840 0.6840 0.5882 481012 工银深证红利etf联接 0.6540 0.6540 1.1601 481013 工银瑞信消费服务行业 0.8470 0.8470 0.7134 481015 工银瑞信主题策略基金 0.9420 0.9420 1.1815 481017 工银量化策略股票基金 0.8780 0.8780 0.5727 483003 工银平衡基金 0.5115 1.7205 0.6098 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0784 1.3834 0.0650 485007 工银瑞信添利b基金 1.0495 1.2845 0.0095 485011 工银瑞信双利b基金 1.0970 1.0970 0.0000 485014 工银瑞信添颐债券b 1.1360 1.1360 0.0881 485018 工银7天理财债券b基金 -- -- -- 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0852 1.4102 0.0645 485107 工银瑞信添利a基金 1.0708 1.3058 0.0187 485111 工银瑞信双利a基金 1.1070 1.1070 0.0000 485114 工银瑞信添颐债券a 1.1450 1.1450 0.0000 485118 工银7天理财债券a基金 -- -- -- 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 487016 工银瑞信保本混合基金 1.0340 1.0340 0.0000 510010 交银上证180公司治理etf 0.5700 0.6350 0.7067 510020 博时超大etf基金 0.1686 0.6218 0.2974 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.0360 0.6970 0.4440 510050 华夏上证50etf基金 1.5930 2.0730 0.5047 510060 工银上证央企etf基金 0.9922 0.6347 0.3033 510070 鹏华上证民企etf基金 0.8940 0.7660 0.9029 510080 长盛全债指数增强基金 1.0944 1.9044 -0.0091 510081 长盛动态精选基金 0.8467 2.7467 0.5821 510090 建信上证社会责任etf 0.7280 0.8680 0.8310 510110 海富通周期etf基金 1.9310 0.7750 0.5729 510120 非周etf基金 1.5990 0.6740 0.5660 510130 易方达上证中盘etf 2.0450 0.7034 0.7191 510150 招商上证消费80etf 2.3160 0.7630 0.6082 510160 小康etf基金 0.3036 0.7553 0.3305 510170 国联安上证大宗商品etf 2.1340 0.6620 0.7079 510180 华安上证180etf基金 0.4880 1.8910 0.6186 510190 华安上证龙头etf基金 1.9480 0.7460 0.4124 510210 富国上证综指etf基金 2.1050 0.7200 0.3337 510220 华泰柏瑞中小etf基金 2.2900 0.6260 0.7036 510230 国泰上证180金融etf 2.7140 0.7710 0.5558 510260 新兴etf基金 0.6220 0.6220 0.4847 510270 上证国有企业100etf 0.6580 0.7680 0.4580 510280 上证180成长etf基金 0.8610 0.8610 0.4667 510290 380etf基金 0.7807 0.7807 0.7485 510300 华泰柏瑞沪深300etf 2.2520 0.8350 0.7606 510410 博时上证自然资源etf 0.8575 0.8575 0.6810 510420 上证180等权重etf基金 0.9030 0.9030 0.7813 510430 银华上证50等权etf 0.9940 0.9940 0.4040 510440 中证500沪市etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 1.6670 1.1730 0.1201 510900 易方达h股etfqdii基金 -- -- -- 519001 银华核心价值优选基金 1.1161 3.8279 0.5405 519003 海富通收益增长混合 0.6120 2.2270 0.6579 519005 海富通股票基金 0.5040 2.4530 1.0020 519007 海富通强化回报混合 0.5730 2.0690 0.5263 519008 汇添富优势精选基金 2.0356 4.2156 0.3550 519011 海富通精选混合基金 0.5414 3.4656 0.4453 519013 海富通风格优势股票 0.7370 1.8430 1.0974 519015 海富通精选贰号混合 0.5840 0.9040 0.3436 519017 大成积极成长基金 0.7570 1.8750 0.7989 519018 汇添富均衡增长基金 0.6089 2.1712 0.4620 519019 大成景阳基金 0.6030 3.6410 0.6678 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.5640 1.7250 0.5348 519023 海富通稳健添利债券c 1.0580 1.1490 0.0946 519024 海富通稳健添利债券a 1.0650 1.1560 0.0940 519025 海富通领先成长股票 0.8120 0.9620 1.1208 519026 海富通中小盘基金 0.8790 0.8790 0.4571 519027 海富通上证etf联接 0.7120 0.7120 0.4231 519029 华夏稳增基金 1.1710 1.8760 0.8613 519030 海富通稳固收益债券 1.0390 1.0390 0.0963 519032 海富通上证非周期etf联接 0.6940 0.6940 0.4342 519033 海富通国策导向股票 0.9310 0.9310 0.6486 519034 海富通中证内地低碳指数 0.8910 0.8910 0.0000 519035 富国天博创新主题基金 0.6792 2.5080 1.1015 519039 长盛同德基金 0.7016 2.0104 0.6022 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.1210 1.4410 0.0000 519068 汇添富成长焦点基金 1.0198 1.2598 0.1375 519069 汇添富价值精选基金 1.0370 1.5070 0.4845 519078 汇添富增强收益a基金 1.0240 1.2240 -0.0976 519087 新华优选分红基金 0.6819 2.2879 0.6494 519089 新华优选成长基金 1.1193 1.8193 0.5480 519091 新华泛资源基金 0.8950 0.8950 0.2240 519093 新华钻石品质基金 0.8120 0.8120 0.6196 519095 新华行业周期轮换基金 1.0920 1.0920 0.7380 519097 新华中小市值基金 0.7930 0.7930 0.7624 519099 新华灵活主题基金 0.8560 0.8560 0.5875 519100 长盛中证100指数基金 0.6537 1.2737 0.6002 519110 浦银价值基金 0.7250 0.7250 0.6944 519111 浦银收益a基金 1.0810 1.0910 -0.1847 519112 浦银收益c基金 1.0690 1.0790 -0.0935 519113 浦银生活基金 0.8290 0.8890 0.7290 519115 浦银红利基金 0.7610 0.7610 0.7947 519116 浦银沪深300基金 0.7210 0.7210 0.6983 519117 浦银中证锐联基本面400 0.9070 0.9070 0.7778 519118 浦银幸福a基金 -- -- -- 519119 浦银幸福b基金 -- -- -- 519150 新华优选消费股票基金 0.9880 0.9880 0.0000 519180 万家上证180指数基金 0.5045 2.8445 0.5581 519181 万家和谐增长基金 0.4583 1.0759 0.5706 519183 万家双引擎基金 0.8398 1.3298 0.7800 519185 万家精选基金 0.8004 0.8804 0.6539 519186 万家稳增a基金 1.0543 1.1643 0.0095 519187 万家稳增c基金 1.0415 1.1515 0.0096 519188 万家恒a基金 -- -- -- 519189 万家恒c基金 -- -- -- 519300 大成沪深300指数基金 0.6914 2.1014 0.6844 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0679 1.2279 -0.0468 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0006 1.2956 0.0100 519667 银河银信添利a基金 1.0056 1.3146 0.0099 519668 银河竞争优势基金 1.0028 1.5578 0.1598 519670 银河行业优选基金 0.9410 1.3010 0.5342 519671 银河沪深300价值基金 0.6560 0.6560 0.6135 519672 银河蓝筹精选基金 0.7390 0.7390 0.9563 519674 银河创新成长基金 0.8941 0.8941 1.0054 519676 银河保本混合基金 1.0490 1.0490 0.1910 519678 银河消费驱动基金 0.9560 0.9560 0.9504 519679 银河主题策略股票型 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9849 1.2619 -0.0203 519682 交银增利c类基金 0.9807 1.2407 -0.0306 519683 交银双利债券ab基金 0.9920 1.0370 0.1009 519685 交银双利债券c基金 0.9860 1.0310 0.0000 519686 交银治理etf联接基金 0.6530 0.6530 0.6163 519688 交银施罗德精选基金 0.6584 2.8042 0.7652 519690 交银施罗德稳健配置 1.2213 2.6763 1.1596 519692 交银施罗德成长基金 2.3670 2.6120 0.9339 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.6506 0.6656 0.7589 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银行业混合基金 1.0300 1.0700 0.3899 519698 交银先锋基金 1.0069 1.0619 0.3688 519700 交银主题优选基金 0.8310 0.8460 1.2180 519702 交银趋势基金 0.7390 0.7390 0.6812 519704 交银施罗德先进制造 0.8140 0.8140 1.2438 519706 交银价值基金 0.8350 0.8350 1.0896 519709 交银全球资源股票qdii -- -- -- 519710 交银施罗德荣安保本 1.0000 1.0000 0.0000 519712 交银阿尔法核心股票 0.9720 0.9720 0.5171 519714 交银施罗德沪深300行业分层等权 -- -- -- 519976 长信可转债债券c基金 0.9925 0.9925 -0.1710 519977 长信可转债债券a基金 0.9947 0.9947 -0.1806 519979 长信内需成长基金 0.9040 0.9040 0.6682 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.6900 0.6900 0.4367 519985 长信中短债基金 1.0627 1.0627 0.0000 519987 长信恒利基金 0.6870 0.6870 0.5857 519989 长信利丰基金 1.0190 1.1390 -0.0980 519991 长信双利优选基金 0.8090 1.1090 0.4969 519993 长信增利动态策略基金 0.5922 1.8312 0.9547 519995 长信金利趋势基金 0.5926 1.8438 1.0918 519997 长信银利精选基金 0.5618 2.4818 0.4290 530001 建信恒久价值基金 0.4716 2.3408 0.7477 530003 建信优选成长基金 0.7186 2.1686 0.5457 530005 建信优化配置基金 0.7092 1.2592 0.7529 530006 建信精选基金 0.9620 1.6270 0.8386 530008 建信稳定增利基金 1.1120 1.3670 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1350 1.1350 0.0882 530010 上证社会责任etf联接 0.8430 0.8430 0.8373 530011 建信内生基金 0.8200 0.8200 0.7371 530012 建信保本混合基金 1.0260 1.0260 0.0000 530014 建信双周理财a基金 -- -- -- 530015 建信深证基本面60etf联接 0.7928 0.7928 0.8908 530016 建信恒稳价值混合基金 0.9940 0.9940 0.2016 530017 建信双息红利债券基金 1.0160 1.0160 0.0985 530018 建信深证100指数增强 0.8259 0.8259 0.9411 530019 建信社会责任股票基金 1.0020 1.0020 0.0000 530020 建信转债增强债券a 1.0030 1.0030 -0.0996 531009 建信收益增强c基金 1.1210 1.1210 0.0893 531014 建信双周理财b基金 -- -- -- 531020 建信转债增强债券c 1.0020 1.0020 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 539002 建信新兴市场股票qdii -- -- -- 539003 建信全球资源股票qdii -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.3641 2.0141 0.0660 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.0983 1.9643 0.3931 540003 汇丰晋信动态策略基金 0.8512 0.9712 0.5909 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0428 1.3628 0.5787 540005 汇丰晋信平稳增利a 1.0149 1.0200 -0.0591 540006 汇丰晋信大盘基金 0.9562 1.0162 0.5997 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.6809 0.7009 0.1176 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 0.7955 0.8955 0.5943 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.8049 0.8049 0.5622 540010 汇丰晋信科技先锋基金 0.8551 0.8551 0.6118 540012 汇丰晋信恒生a股基金 0.9534 0.9534 0.4002 541005 汇丰晋信平稳增利c 1.0162 1.0472 -0.0688 550001 信诚四季红基金 0.6934 1.9054 1.2558 550002 信诚精萃成长基金 0.7262 1.7251 0.4565 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.6130 1.6130 0.8755 550004 信诚三得益a基金 0.9750 1.0980 0.1027 550005 信诚三得益b基金 0.9650 1.0780 0.1037 550006 信诚经典优债a基金 1.0180 1.1370 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0150 1.1170 -0.0984 550008 信诚优胜精选基金 0.7860 0.7860 0.8986 550009 信诚中小盘基金 0.6540 0.7840 1.0819 560002 益民红利成长基金 0.4000 1.3044 0.6543 560003 益民创新优势基金 0.6619 0.6819 0.7612 560005 益民多利基金 1.0058 1.1098 0.0199 560006 益民核心增长混合基金 1.0010 1.0010 0.0000 570001 诺德价值优势基金 0.7610 0.7610 0.5018 570005 诺德成长优势基金 0.8570 0.8570 1.3002 570006 诺德中小盘基金 0.8820 0.9120 0.5701 570007 诺德优选30基金 0.7140 0.7140 0.8475 570008 诺德周期策略基金 0.8810 0.8810 1.0321 571002 诺德灵活配置基金 1.0170 1.0170 0.9630 573003 诺德增强收益基金 0.9840 1.0110 -0.1015 580001 东吴嘉禾优势基金 0.6635 2.3835 0.6370 580002 东吴价值成长双动力 1.0885 1.6685 0.8991 580003 东吴行业轮动基金 0.6678 0.7478 2.2978 580005 东吴进取策略基金 0.8045 0.8745 0.7514 580006 东吴新经济基金 0.8510 0.8510 1.5513 580007 东吴新创业基金 0.8730 0.9330 0.5760 580008 东吴新产业股票基金 0.8900 0.8900 1.1364 582001 东吴优信稳健a基金 1.0170 1.0290 0.0492 582002 东吴增利债券a基金 1.0110 1.0510 0.0000 582003 东吴保本混合基金 -- -- -- 582201 东吴优信稳健c基金 1.0050 1.0170 0.0398 582202 东吴增利债券c基金 1.0060 1.0460 0.0000 585001 东吴中证新兴产业基金 0.6320 0.6320 0.7974 590001 中邮核心优选基金 0.8543 2.0743 0.4704 590002 中邮核心成长基金 0.4354 0.4354 0.8337 590003 中邮核心优势基金 0.7890 0.9690 0.7663 590005 中邮核心主题基金 0.7070 0.8670 0.7123 590006 中邮中小盘灵活配置 0.7480 0.7480 0.4027 590007 中邮上证380基金 0.8800 0.9400 0.5714 590008 中邮战略新兴产业基金 1.0200 1.0200 0.1965 610001 信达澳银领先增长基金 0.8978 1.1778 0.6841 610002 信达澳银精华灵活配置 0.9520 1.3720 0.2105 610003 信达稳定价值a基金 1.1150 1.1150 -0.0896 610004 信达澳银中小盘基金 0.7470 0.7470 0.4032 610005 信达澳银红利回报基金 0.6900 0.7100 0.5831 610006 信达澳银产业升级股票 0.7700 0.7700 0.6536 610007 信达澳银消费优选股票 -- -- -- 610103 信达稳定价值b基金 1.0980 1.0980 -0.0910 620001 金元惠理宝石动力基金 0.7749 0.8349 0.4407 620002 金元惠理成长动力基金 0.7510 0.9710 0.9409 620003 金元惠理丰利债券基金 0.9110 0.9330 0.0000 620004 金元惠理价值增长基金 0.7530 0.7530 0.8032 620005 金元惠理核心动力基金 0.6640 0.6640 0.7587 620006 金元惠理消费主题股票 0.7710 0.7710 1.4474 620007 金元惠理保本混合基金 1.0200 1.0400 -0.0979 620008 金元惠理新经济主题股票 1.0000 1.0000 0.0000 630001 华商领先企业基金 0.8860 0.9910 0.3625 630002 华商盛世成长基金 1.5965 1.8615 0.9932 630003 华商收益增强a基金 1.0040 1.1790 0.0997 630005 华商动态阿尔法基金 0.8490 0.8490 0.2361 630006 华商产业升级基金 0.6430 0.6430 0.9419 630007 华商稳健双利a基金 0.9960 0.9960 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.6950 0.6950 0.8708 630009 华商稳定增利a基金 1.0160 1.0160 0.0985 630010 华商价值精选基金 0.8460 0.8460 0.7143 630011 华商主题精选股票基金 0.9580 0.9580 0.9484 630103 华商收益增强b基金 0.9990 1.1610 0.1002 630107 华商稳健双利b基金 0.9880 0.9880 0.0000 630109 华商稳定增利c基金 1.0090 1.0090 0.0992 660001 农银成长基金 1.0376 1.6376 0.5037 660002 农银增利a基金 1.0580 1.1140 -0.0189 660003 农银双利基金 0.9018 1.0118 0.3338 660004 农银策略基金 0.9536 0.9536 0.6544 660005 农银中小盘基金 0.9806 0.9806 0.6569 660006 农银大盘蓝筹基金 0.7766 0.7766 0.5047 660008 农银沪深300指数基金 0.6914 0.6914 0.7138 660009 农银汇理增强收益债券a 1.0394 1.0744 0.1445 660010 农银汇理策略精选股票 0.9114 0.9114 0.4740 660011 农银汇理中证500基金 0.8684 0.8684 0.7074 660012 农银汇理消费主题股票 0.9740 0.9740 0.5056 660014 农银汇理深证100指数增强型 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0513 1.0543 -0.0190 660109 农银汇理增强收益债券c 1.0348 1.0698 0.1549 671010 纽银策略优选股票基金 0.6920 0.6920 0.5814 673010 纽银新动向混合基金 0.8180 0.8180 0.4914 675011 纽银稳健双利债券a 0.9960 0.9960 0.0000 675013 纽银稳健双利债券c 0.9960 0.9960 0.1005 686868 浙商聚盈信用债债券a -- -- -- 686869 浙商聚盈信用债债券c -- -- -- 688888 浙商聚潮产业成长基金 0.8350 0.8350 0.7238 690001 民生蓝筹基金 0.8520 0.8820 0.2353 690002 民生增强收益a基金 1.1160 1.1460 0.0897 690003 民生精选基金 0.6860 0.6860 0.0000 690004 民生稳健成长基金 0.6570 0.6570 0.1524 690005 民生加银内需增长基金 0.7240 0.7240 0.0000 690006 民生加银信用双利a 1.0120 1.0120 0.1980 690007 民生加银景气行业基金 1.0680 1.0680 0.8499 690008 民生中证内地资源基金 0.9010 0.9010 0.8959 690009 民生加银红利回报基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1010 1.1310 0.0909 690206 民生加银信用双利c 1.0090 1.0090 0.1986 700001 平安大华行业先锋股票 0.8230 0.8230 0.1217 700002 平安大华深证300基金 0.8740 0.9540 0.8074 700003 平安大华策略先锋混合 1.0050 1.0050 0.0996 700004 平安大华保本混合基金 -- -- -- 710001 富安达优势成长股票 0.8377 0.8377 0.6125 710002 富安达策略精选混合 0.9362 0.9362 0.3215 710301 富安达增强收益债券a 1.0023 1.0023 0.0000 710302 富安达增强收益债券c 1.0016 1.0016 0.0000 720001 财通价值动量混合基金 0.9010 0.9610 0.8959 720002 财通多策略稳健增长 1.0030 1.0030 0.0000 730001 方正富邦创新动力股票 0.9940 0.9940 0.3027 740001 长安宏观策略基金 0.8780 0.8780 0.3429 740101 长安沪深300非周期 0.9570 0.9570 0.4197 750001 安信灵活配置混合基金 1.0000 1.0000 -0.0999 750002 安信目标收益债券a -- -- -- 750003 安信目标收益债券c -- -- -- 762001 国金通用国鑫发起基金 -- -- -- 770001 德邦优化配置股票型 -- -- --

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2012-09-21

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。