开放式基金每日净值2012-10-31
2012-11-1 8:59:35 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金每日净值 核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.90803.00900.6652000011华夏大盘精选基金7.226010.90600.7389000021华夏优势增长基金1.02202.19200.4916000031华夏复兴基金0.99000.99000.50760
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9080 | 3.0090 | 0.6652 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.2260 | 10.9060 | 0.7389 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0220 | 2.1920 | 0.4916 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.5076 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6640 | 0.6640 | 0.7587 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6930 | 0.6930 | 0.8734 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0570 | 1.6270 | 0.0947 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0500 | 1.6000 | 0.0000 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0790 | 1.2890 | 0.0000 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0730 | 1.2730 | 0.0933 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0941 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2330 | 3.3500 | 0.7353 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3060 | 3.7790 | 0.3072 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0500 | 2.3650 | 0.8646 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5390 | 2.1390 | 0.1953 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7650 | 3.7690 | 0.7905 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0550 | 1.4840 | 0.1899 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4150 | 3.3410 | 0.4843 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6680 | 2.7950 | 0.4511 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7550 | 1.7510 | 0.3989 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9350 | 1.0900 | 0.4296 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4670 | 0.6690 | 0.6466 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0500 | 1.4680 | 0.0953 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9920 | 1.0370 | 0.9156 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0070 | 1.1000 | 0.0000 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0150 | 1.2010 | 0.1974 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0120 | 1.1840 | 0.1980 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8120 | 0.8120 | 0.3708 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.9901 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9290 | 0.9290 | 0.4324 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.9688 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5680 | 2.8430 | 0.3534 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.6230 | 2.5130 | 0.4839 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9630 | 3.2880 | 0.3125 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.9442 | 2.5642 | 0.6263 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8764 | 2.1913 | 0.4240 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5487 | 2.0850 | 0.2558 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0300 | 1.2650 | 0.0389 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0195 | 1.2445 | 0.0294 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8423 | 1.3423 | 0.3335 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0500 | 1.1500 | 0.0000 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0350 | 1.1350 | 0.0967 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.7970 | 0.7970 | 0.3778 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8670 | 0.8670 | 0.6735 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0770 | 1.1070 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7509 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9570 | 0.9570 | 0.2094 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9520 | 0.9520 | 0.2105 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9670 | 0.9670 | 0.5198 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0600 | 1.0760 | 0.0944 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.3058 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7420 | 0.7420 | 0.6784 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7800 | 0.7800 | 0.3861 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6690 | 3.1710 | 0.6015 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6281 | 2.6081 | 0.6248 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1563 | 2.6613 | 0.3733 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9780 | 1.2240 | 0.0000 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7720 | 2.1870 | 0.6519 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9920 | 2.6150 | 1.2245 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4870 | 2.3970 | 0.0000 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9540 | 1.2990 | 0.6329 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0080 | 1.0680 | 0.2985 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7800 | 0.8040 | 0.5155 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6121 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8810 | 0.9040 | 0.2275 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0600 | 1.0670 | 0.0000 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7032 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8800 | 0.8800 | 0.2278 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.6772 | 0.6772 | 0.5643 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.2938 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0120 | 1.0180 | 0.0000 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8287 | 0.8287 | 0.3755 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 1.0100 | 1.0100 | 0.6979 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 050028 | 博时安心收益定期开放债券型a | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9970 | 1.2430 | 0.0000 | 050111 | 博时信用c基金 | 0.9950 | 1.0550 | 0.3024 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0540 | 1.0560 | -0.0948 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8740 | 0.8740 | 0.3444 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0100 | 1.0150 | 0.0000 | 050128 | 博时安心收益定期开放债券型c | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6030 | 2.0580 | 0.6678 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6144 | 3.0248 | 1.1858 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.6930 | 5.2940 | 1.0769 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7070 | 2.2150 | 0.2837 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4020 | 1.8370 | 0.0714 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6550 | 4.0350 | 0.9390 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0080 | 1.1922 | 0.0397 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1260 | 2.6390 | 0.6256 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0590 | 1.4610 | 1.2428 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3580 | 1.7240 | 1.3433 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0650 | 1.2790 | 0.0940 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0560 | 1.2630 | 0.0948 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.7940 | 0.8740 | 0.2525 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8630 | 0.9000 | 0.4657 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9130 | 0.9450 | 1.1074 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7890 | 0.7890 | 0.6378 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9260 | 0.9260 | 1.2022 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.7848 | 0.7848 | 0.5896 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0120 | 1.0800 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0100 | 1.0740 | 0.0991 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.6218 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9077 | 0.9077 | 0.3538 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9820 | 0.9820 | 0.2041 | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8850 | 1.7810 | 1.3746 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7750 | 2.7190 | 0.5188 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9719 | 1.3419 | 1.2396 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0328 | 1.2058 | 0.0678 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8130 | 0.8530 | 0.3704 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0070 | 1.0380 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9780 | 0.9780 | 1.4523 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9280 | 0.9280 | 0.2160 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9210 | 0.9210 | 0.1087 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9310 | 0.9460 | 0.3233 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6478 | 3.3078 | 0.7152 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0423 | 1.5613 | 0.0192 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5984 | 3.1684 | 1.3894 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7298 | 2.7323 | 0.8847 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6030 | 2.4250 | 0.8361 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8070 | 1.5010 | 0.6234 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9460 | 1.1460 | -0.0528 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7260 | 0.7260 | 0.4149 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7550 | 0.7550 | 0.5326 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7490 | 0.7490 | 0.9434 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7490 | 0.7490 | 0.9434 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.9445 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9540 | 1.0040 | 0.9524 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9615 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0314 | 1.5264 | 0.0194 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8627 | 2.3263 | 0.4074 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2023 | 2.0273 | 0.0999 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7947 | 3.8060 | 0.7097 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7108 | 3.1177 | 0.7227 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.6963 | 2.1138 | 0.0000 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0628 | 1.3038 | 0.2925 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9310 | 1.4990 | 0.5400 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9800 | 1.0450 | 0.0000 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9650 | 1.0300 | 0.0000 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7940 | 0.7940 | 0.2525 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8160 | 0.8360 | 0.4926 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0000 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7440 | 0.7440 | 0.2695 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8290 | 0.8290 | 0.3632 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0460 | 1.0860 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9550 | 0.9550 | 0.6322 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债ab基金 | -- | -- | -- | 100068 | 富国纯债c基金 | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1470 | 2.4070 | 0.6140 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.1850 | 4.1750 | 1.3041 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6096 | 2.4596 | 0.7770 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7580 | 3.7847 | 1.1071 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1061 | 1.3057 | 0.2265 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1135 | 1.3221 | 0.2250 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9106 | 2.2506 | 0.1650 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0631 | 1.1531 | 1.1609 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3765 | 1.4165 | 1.0572 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0640 | 5.2030 | 0.9488 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0620 | 5.0250 | 1.8217 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0370 | 1.1170 | 0.9737 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1090 | 1.3690 | 0.1807 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0950 | 1.3450 | 0.0914 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6770 | 0.6770 | 0.7141 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7105 | 0.7105 | 0.6374 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7371 | 0.7371 | 0.6143 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8505 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9830 | 0.9830 | 1.6546 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8510 | 0.8510 | 0.5910 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8931 | 0.8931 | 0.2695 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.2899 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.1940 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5880 | 3.7745 | 1.0657 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.6972 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | 1.0063 | 1.0063 | 0.4592 | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | 0.1597 | 0.1597 | 0.5035 | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | 0.1597 | 0.1597 | 0.5035 | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0440 | 1.0440 | 0.0959 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0978 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2290 | 2.7840 | 1.3190 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1377 | 2.4397 | 0.1496 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7998 | 2.7688 | 0.5405 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6781 | 2.2081 | 0.6232 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6386 | 2.3062 | 0.8528 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8850 | 1.4750 | 0.9122 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5926 | 1.8911 | 0.7138 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0722 | 1.2732 | -0.0280 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.1011 | 150090 | 万家创业成长a基金 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 150091 | 万家创业成长b基金 | 0.9300 | 0.9300 | 0.8677 | 150100 | 资源a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 150101 | 资源b基金 | 0.8840 | 0.8840 | 1.6092 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9715 | 3.5115 | 0.7153 | 150112 | 深证100a基金 | -- | -- | -- | 150113 | 深证100b基金 | -- | -- | -- | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8932 | 3.0678 | 0.2357 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5871 | 2.1971 | 0.0189 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5413 | 2.6837 | 0.7445 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.9620 | 2.0620 | 0.4608 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8665 | 0.6394 | 0.8966 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6651 | 0.6651 | 1.0176 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7290 | 0.7290 | 0.9695 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7675 | 0.6973 | 0.4187 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6634 | 0.6634 | 0.6066 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3250 | 0.7150 | 0.7802 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7485 | 0.7485 | 0.6184 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.3983 | 0.7267 | 0.3641 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8124 | 0.8124 | 0.5944 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8620 | 0.8620 | 0.7009 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6955 | 0.7968 | 0.2884 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.4832 | 0.8081 | 0.6651 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9510 | 0.9510 | 0.5285 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9025 | 0.9025 | 0.3782 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8622 | 0.8622 | 0.6655 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9136 | 2.4056 | 0.8945 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2778 | 2.7248 | 0.6617 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7882 | 0.8582 | 0.2161 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0628 | 1.0828 | -0.0094 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0565 | 1.0765 | -0.0189 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9380 | 0.9380 | 0.4283 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8350 | 0.9970 | 0.8454 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7060 | 0.7060 | 0.4267 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0941 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6870 | 3.1060 | 0.5857 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7950 | 3.6860 | 0.5057 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8150 | 0.8150 | 0.4932 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9500 | 0.9500 | 0.6356 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.4640 | 3.2800 | 0.4115 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8820 | 0.9010 | 0.8000 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0190 | 1.0690 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1910 | 1.5100 | 0.0840 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7190 | 3.1650 | 0.8415 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1020 | 3.2020 | 0.4558 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7110 | 2.2320 | 0.7082 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1370 | 1.4560 | 0.0880 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0220 | 1.4420 | 1.1881 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8080 | 0.9080 | 1.5075 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0300 | 1.3470 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0720 | 1.1020 | 0.8467 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8130 | 0.8730 | 0.7435 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6660 | 0.6660 | 0.3012 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0190 | 1.0430 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.7463 | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6059 | 2.4739 | 0.6311 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6029 | 0.6029 | 0.5839 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9808 | 1.0210 | 0.0816 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7028 | 2.0720 | 0.2568 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.8760 | 0.7730 | 0.4587 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7550 | 0.8050 | 0.6667 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9390 | 0.9410 | 0.6431 | 160809 | 长盛同辉基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.5076 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7110 | 1.9220 | 0.4237 | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 1.0100 | 0.8240 | 0.7984 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2224 | 2.9854 | 0.6339 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0280 | 1.3220 | 0.0974 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0220 | 1.0690 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8830 | 0.8830 | 0.3409 | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0130 | 1.0460 | 0.0000 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0120 | 1.0200 | 0.0989 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 0.9937 | 0.0000 | 0.1815 | 161119 | 易基综债alof基金 | -- | -- | -- | 161120 | 易基综债clof基金 | -- | -- | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9770 | 0.6850 | 0.7216 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7210 | 0.7210 | 0.4178 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7722 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7580 | 0.7580 | 0.5305 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1230 | 1.1230 | 0.4472 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0010 | 1.0240 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6701 | 2.9651 | 0.7972 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0420 | 1.5190 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8870 | 2.2500 | 0.7955 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9360 | 2.2160 | 0.5371 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6420 | 2.5820 | 0.7849 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7040 | 2.2180 | 0.7153 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8870 | 1.4320 | 0.5669 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6630 | 2.0800 | 0.7599 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6280 | 0.7480 | 0.8026 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.6990 | 0.6990 | 0.8658 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9290 | 0.9490 | 0.3240 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.8858 | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券基金a | -- | -- | -- | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券基金b | -- | -- | -- | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0410 | 1.5180 | 0.0962 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0059 | 2.9162 | 0.3792 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9310 | 0.9310 | 0.4315 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6320 | 0.6010 | 0.1585 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7080 | 0.7080 | 0.5682 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7610 | 0.8070 | 0.6614 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0240 | 0.6860 | 0.6883 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9300 | 0.9340 | 0.6494 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.8760 | 0.8780 | 0.6897 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0287 | 1.7443 | 0.0778 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5328 | 1.7214 | 0.4146 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7687 | 0.7687 | 0.4968 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.4128 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0594 | 3.4502 | 0.7130 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8780 | 0.8780 | 0.3429 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6959 | 2.2919 | 0.1295 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0060 | 1.0292 | 0.0099 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9114 | 0.9114 | 0.1649 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9724 | 2.8874 | 0.5480 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7878 | 2.8328 | 0.3311 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6321 | 2.5721 | 0.4290 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2898 | 4.3698 | 0.5532 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0904 | 2.4254 | 0.4144 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7766 | 1.8679 | 0.1160 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9792 | 1.2992 | 0.8549 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6939 | 0.6939 | 0.9897 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0604 | 1.1034 | 0.0472 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0450 | 1.2550 | 0.2879 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.0550 | 1.1070 | 0.4762 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.8040 | 0.8240 | 0.6258 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8360 | 0.8360 | 1.0883 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9280 | 0.9300 | 0.2160 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0404 | 1.0834 | 0.0481 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6051 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8360 | 0.8360 | 0.6017 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.8980 | 0.8980 | 0.3352 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8090 | 2.9090 | 0.7472 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6440 | 2.6450 | 0.6250 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.6330 | 2.9430 | 1.1897 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7160 | 0.7160 | 0.1399 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8464 | 0.8464 | 0.6900 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7410 | 0.7410 | 0.2706 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0158 | 1.0608 | 0.0098 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6000 | 0.6340 | 0.8403 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8200 | 0.8200 | 0.4902 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9000 | 0.9000 | 0.3344 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.9090 | 0.9090 | 0.4420 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6669 | 3.1099 | 0.2225 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8019 | 4.9402 | 0.6401 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8136 | 0.8136 | 0.5562 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7473 | 0.7473 | 0.5652 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8670 | 0.8670 | 0.3472 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0701 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9650 | 0.9650 | 0.9414 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4732 | 1.9333 | 1.1976 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1426 | 3.3526 | 0.7762 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6205 | 2.5929 | 0.6815 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9088 | 2.1088 | 0.7204 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9455 | 1.2755 | 1.0365 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0860 | 1.2560 | 0.0922 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9780 | 1.1680 | 0.9288 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6720 | 0.6820 | 0.5988 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8910 | 0.9110 | 0.4510 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7450 | 0.7650 | 0.2692 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0912 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0919 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0170 | 1.0170 | 0.1970 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9280 | 0.9280 | 0.4329 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9350 | 0.9350 | 0.5376 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 163823 | 中银保本混合基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6690 | 0.6690 | 0.7530 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0070 | 1.0840 | 0.0994 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0209 | 1.0450 | 0.0098 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0992 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.8925 | 0.8925 | 0.2246 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 164811 | 工银深证100指数分级 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6107 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8590 | 0.8750 | 0.9401 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.5862 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6590 | 0.6840 | 0.1520 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9080 | 0.9080 | 0.2208 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8820 | 0.8820 | 0.4556 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9870 | 0.9870 | 0.4069 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0020 | 1.0270 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0080 | 1.0310 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0080 | 1.0080 | 0.4985 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8310 | 0.8310 | 0.7273 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6450 | 0.9050 | 0.1242 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8607 | 1.4407 | 0.1280 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0577 | 1.1732 | 0.0568 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0541 | 1.1571 | 0.0570 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9540 | 0.9540 | 0.1049 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7732 | 0.8232 | 0.5070 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7514 | 0.7964 | 0.6160 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0045 | 1.0245 | 0.0498 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9416 | 0.9416 | 0.0850 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9400 | 0.9400 | 0.2132 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 0.9740 | 0.9740 | 0.5160 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9610 | 0.9610 | 0.3132 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8720 | 0.8720 | 0.5767 | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9949 | 2.6549 | 1.0872 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0216 | 1.0403 | 0.0196 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7070 | 2.5070 | 0.9856 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2677 | 2.8277 | 0.1897 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9300 | 1.8830 | 0.6276 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9535 | 1.3335 | 0.7715 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0780 | 1.2490 | 0.0929 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9630 | 1.0430 | 0.3125 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7460 | 0.7710 | 0.1342 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9480 | 0.9480 | 0.1056 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.1003 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2320 | 2.3920 | 0.7359 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9022 | 3.7622 | 0.6470 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8158 | 2.2558 | 0.7658 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6671 | 1.8118 | 0.5881 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6303 | 0.6303 | 0.9773 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.0980 | 1.2030 | 0.0000 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9106 | 0.9356 | 0.8416 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8920 | 0.9170 | 0.7910 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7732 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0040 | 1.0240 | 0.7021 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7721 | 2.6071 | 0.7175 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4232 | 1.6647 | 0.7379 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1068 | 2.0235 | 0.5359 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7989 | 0.8189 | 0.6045 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5240 | 0.5240 | 0.1912 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7390 | 0.8370 | 0.4076 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9870 | 1.5070 | 0.6116 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.7862 | 0.9462 | 0.6272 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6618 | 0.6618 | 0.8534 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6200 | 0.6400 | 0.6494 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6984 | 0.7184 | 0.6195 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8620 | 0.8620 | 0.3492 | 202025 | 南方380基金 | 0.7857 | 0.7857 | 0.2041 | 202027 | 南方金粮油基金 | -- | -- | -- | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1904 | 2.4704 | 0.2695 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0687 | 1.3190 | 0.0187 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0718 | 1.3303 | 0.0187 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4523 | 3.0913 | 0.0122 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0330 | 1.2260 | 0.0000 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0947 | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8259 | 3.3616 | 0.9041 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7300 | 0.7300 | 0.5510 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0917 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0924 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7673 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7740 | 0.7740 | 0.3891 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9420 | 0.9420 | 0.5336 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7519 | 0.7519 | 0.3470 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.3356 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0996 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5408 | 2.1973 | -0.0924 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8183 | 1.2063 | 0.2327 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6542 | 0.6842 | 0.6462 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6130 | 0.7930 | -0.1629 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6020 | 0.6020 | 0.3333 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0000 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6864 | 0.6864 | 0.3215 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8695 | 0.8695 | 0.4390 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9580 | 0.9580 | 0.3141 | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | -- | -- | -- | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4677 | 2.2785 | 0.1499 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3688 | 1.8361 | 0.3811 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7645 | 1.1645 | 0.4731 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6563 | 0.8563 | -0.0913 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0204 | 1.2724 | -0.0098 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8710 | 1.1323 | 0.4845 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.6990 | 0.6990 | 0.7205 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0030 | 1.2550 | -0.0100 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3117 | 3.3157 | 0.4188 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9635 | 2.3785 | 0.1143 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1170 | 1.6335 | -0.0090 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5613 | 2.5113 | 0.1964 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0196 | 1.4296 | 0.0000 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7619 | 0.8819 | 0.4350 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8570 | 1.2370 | 0.5869 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0600 | 1.2600 | -0.0943 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8530 | 0.8530 | 0.3529 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8010 | 0.8010 | 0.2503 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7640 | 0.7640 | 0.6588 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7692 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0000 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7240 | 0.7240 | 0.8357 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0926 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.3240 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0210 | 1.0490 | 0.0980 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1456 | 1.6021 | -0.0087 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9830 | 0.9830 | 0.6141 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3852 | 1.9302 | 0.0779 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1249 | 1.1599 | -0.0267 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8596 | 0.8596 | 0.9750 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9044 | 0.9044 | 0.5224 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7070 | 0.7070 | 0.5118 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8340 | 0.8340 | 0.2404 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8610 | 0.8610 | 0.7018 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9490 | 0.9490 | 0.1055 | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2452 | 3.9394 | 0.7199 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1930 | 2.8830 | 0.4209 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1654 | 1.6754 | 0.0000 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.6826 | 3.1926 | 0.4119 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4692 | 3.8232 | 0.2564 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.8375 | 2.8375 | 0.8172 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.5235 | 1.5235 | 0.3491 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8602 | 0.8602 | 0.6788 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2751 | 1.3551 | 1.0540 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0509 | 1.0709 | 0.0095 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0354 | 1.0554 | 0.0193 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6747 | 0.6747 | 0.6114 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7860 | 0.8160 | 0.5115 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8758 | 0.8758 | 0.5165 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0111 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.9070 | 0.9070 | 0.7778 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.1300 | 1.1300 | 1.4363 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.1011 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6510 | 1.4870 | -0.1534 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0840 | 1.2560 | 0.0000 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0800 | 1.2400 | 0.0000 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0340 | 1.0790 | 0.0968 | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8260 | 2.2660 | 0.0000 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6830 | 2.8130 | 0.2937 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7490 | 2.5370 | 0.4021 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8340 | 1.1150 | 0.4819 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7760 | 1.1470 | 0.6485 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.4587 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6480 | 0.6480 | 0.3096 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9140 | 0.9140 | 0.5501 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0254 | 2.9561 | 0.5787 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5781 | 2.8681 | 0.9253 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.2690 | 4.4050 | 0.9574 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6060 | 1.9660 | 0.6645 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8810 | 2.2070 | 0.9164 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6490 | 0.6490 | 0.4644 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8490 | 1.1970 | 0.5924 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.0000 | 1.0150 | 1.0101 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7864 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0420 | 1.1920 | 1.1650 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | -- | -- | -- | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0180 | 1.0180 | 0.2956 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0090 | 1.0090 | 0.1986 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0120 | 1.0120 | 0.1980 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9460 | 0.9460 | 0.6383 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0653 | 3.3753 | 0.6519 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2669 | 3.0219 | 0.2770 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6402 | 3.7245 | 0.8666 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2301 | 2.4901 | 0.3017 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5687 | 0.5687 | 0.7440 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5260 | 1.7360 | 0.4608 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1160 | 1.2960 | 0.0000 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9960 | 1.2860 | 0.7078 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1430 | 1.1430 | -0.1747 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7540 | 0.8540 | 1.2081 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7790 | 0.7790 | 0.2574 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.7070 | 0.7070 | 0.3976 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9900 | 0.9900 | 0.5076 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0210 | 1.0300 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0200 | 1.0280 | 0.0981 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9770 | 0.9770 | 0.4111 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- | 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8890 | 3.0290 | 1.0227 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1210 | 3.5210 | 0.7123 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0453 | 1.5703 | 0.0287 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4753 | 2.1036 | 0.6565 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0375 | 1.2068 | 0.0675 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6888 | 1.2888 | 0.3789 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8100 | 1.2500 | 0.3717 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7297 | 1.1297 | 0.3024 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0183 | 1.0933 | 0.0295 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7660 | 0.7660 | 0.6570 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0770 | 1.1130 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6570 | 0.6770 | 0.7669 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9570 | 0.9720 | 0.3145 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.1936 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0154 | 1.0804 | 0.0296 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7312 | 2.3832 | 0.4810 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9911 | 1.7821 | 0.0000 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5371 | 2.2556 | 0.5429 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5403 | 1.8722 | 0.7083 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.8984 | 1.3684 | 0.5372 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0670 | 1.1540 | 0.0938 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0580 | 1.1390 | 0.0000 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7320 | 0.8170 | 0.4115 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6820 | 0.6820 | 0.5900 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 0.9920 | 0.9920 | 0.1009 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6091 | 2.8691 | 0.2469 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7381 | 2.6216 | 0.1628 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2042 | 1.3238 | 0.1081 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6999 | 1.6449 | 0.3873 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9170 | 1.4970 | 0.2186 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8110 | 1.2560 | 0.7453 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0740 | 1.0890 | 0.0932 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0560 | 1.0710 | 0.0948 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6202 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8630 | 0.9230 | 0.2323 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.6143 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6340 | 0.6340 | 0.3165 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7510 | 0.7510 | 0.5355 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9730 | 0.9730 | 0.2060 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 0.9941 | 2.7361 | 0.0201 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.0048 | 3.1148 | 0.5063 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1710 | 1.3610 | 0.8613 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0531 | 1.0531 | 0.8813 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0038 | 1.0438 | -0.0199 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6094 | 2.1547 | 0.7439 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7382 | 3.2632 | 1.1094 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9996 | 0.9996 | 0.7255 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0674 | 1.0674 | 0.2724 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9010 | 0.9010 | 1.2360 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9170 | 0.9170 | 1.2141 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7000 | 2.7037 | 0.1861 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0267 | 2.6847 | 0.8008 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9646 | 2.2446 | 0.3328 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5773 | 0.5773 | 0.0173 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0300 | 1.2160 | 0.0000 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0290 | 1.1980 | 0.0973 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8460 | 0.9660 | 0.2132 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8520 | 0.9820 | 0.3534 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8045 | 0.8345 | 0.3117 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0360 | 1.1060 | 0.0000 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0310 | 1.1010 | -0.0969 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0210 | 1.0210 | 0.5911 | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0670 | 1.0670 | 0.1878 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0610 | 1.0610 | 0.1889 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7607 | 2.1899 | 0.5153 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0142 | 1.1152 | 0.6450 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.6161 | 4.6861 | 0.3477 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7840 | 0.7840 | 0.7712 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 1.9926 | 3.9126 | 0.2415 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8913 | 1.1573 | 0.9514 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.4634 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.1190 | 1.1190 | 0.7201 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8300 | 0.8300 | 0.6061 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.3046 | 1.9846 | 0.8503 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2330 | 1.2730 | 0.9828 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0400 | 1.2850 | 0.0962 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4642 | 2.6379 | 0.2808 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6782 | 2.0782 | 0.1773 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5482 | 0.8582 | 0.6980 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8185 | 1.2135 | 0.6517 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8560 | 0.8930 | 0.3517 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7530 | 0.7530 | 0.5340 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0410 | 1.0810 | 1.2646 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6051 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.2299 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6188 | 2.3803 | 0.2268 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9183 | 3.0811 | 0.2073 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.2366 | 1.2366 | 0.2513 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0530 | 1.1230 | -0.0949 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7266 | 0.7266 | 0.6511 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0094 | 1.0094 | 0.3979 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4506 | 1.5657 | 0.8957 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4724 | 0.7624 | 0.3825 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1184 | 1.2904 | 0.3049 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1076 | 1.2696 | 0.3079 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7115 | 0.8715 | 0.5085 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7121 | 0.7121 | 0.4798 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6587 | 0.6587 | 0.6417 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.6838 | 0.6838 | 0.2639 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9180 | 0.9180 | 0.6579 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5418 | 1.6201 | -0.2577 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0124 | 1.1753 | 0.0099 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8114 | 1.1464 | 0.3091 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8580 | 0.9000 | 0.4684 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 420009 | 天弘安康养老混合型 | -- | -- | -- | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0143 | 1.1952 | 0.0197 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4647 | 1.9890 | 0.2157 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1763 | 2.4963 | 0.2301 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8515 | 1.2615 | 0.3536 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.0652 | 1.5352 | 0.1410 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0573 | 1.1403 | 0.0663 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0485 | 1.1315 | 0.0573 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8323 | 1.0123 | 0.3618 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8400 | 0.8400 | 0.7194 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9300 | 0.9300 | 0.6494 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.7970 | 0.7970 | 0.2516 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9660 | 0.9660 | 0.5203 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | -- | -- | -- | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | -- | -- | -- | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4909 | 2.3360 | 0.6355 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7362 | 0.7862 | 0.4914 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0552 | 1.2152 | 0.0000 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9183 | 1.4283 | 0.6136 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6240 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | -- | -- | -- | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8050 | 0.8250 | 0.6250 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | -- | -- | -- | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6370 | 0.6370 | 0.4732 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9410 | 0.9410 | 0.6417 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8990 | 0.8990 | 1.2387 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.6910 | 0.6910 | 0.2903 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9180 | 0.9380 | 1.1013 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.9728 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0000 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8650 | 0.8650 | 0.6985 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9510 | 0.9510 | 0.0000 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.8868 | 0.8868 | 0.5670 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0210 | 1.2210 | 0.0980 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0570 | 1.0570 | 0.0000 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9780 | 0.9780 | 0.3077 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2560 | 3.5985 | 0.3922 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1006 | 1.3506 | 0.5390 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8398 | 0.8798 | 0.9861 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7220 | 1.1320 | 0.2778 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8056 | 1.0006 | 0.6245 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.6940 | 0.6940 | 0.5797 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6752 | 0.6752 | 0.9720 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8540 | 0.8540 | 0.5889 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9240 | 0.9240 | 0.6536 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.4484 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5257 | 1.7459 | 0.1524 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0889 | 1.3939 | 0.0919 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0576 | 1.2926 | 0.0189 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0906 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1480 | 1.1480 | 0.1745 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | -- | -- | -- | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0963 | 1.4213 | 0.1004 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0794 | 1.3144 | 0.0093 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0897 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1580 | 1.1580 | 0.1730 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | -- | -- | -- | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0964 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5810 | 0.6470 | 0.6932 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1700 | 0.6270 | 0.6513 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.0990 | 0.7190 | 0.5268 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.6250 | 2.1110 | 0.6815 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.0120 | 0.6473 | 0.2774 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9080 | 0.7780 | 0.8889 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1074 | 1.9174 | 0.1356 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8432 | 2.7432 | 0.7407 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7400 | 0.8830 | 0.6803 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9640 | 0.7880 | 0.5118 | 510120 | 非周etf基金 | 1.6320 | 0.6880 | 0.9276 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.0751 | 0.7137 | 0.6597 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3610 | 0.7780 | 0.8113 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3101 | 0.7715 | 0.6491 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.0600 | 0.6390 | 0.4388 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.4970 | 1.9250 | 0.8114 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 1.9930 | 0.7640 | 0.5043 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.1420 | 0.7330 | 0.2340 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.2970 | 0.6280 | 0.3934 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.7750 | 0.7880 | 0.3980 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6150 | 0.6150 | 0.3263 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6690 | 0.7810 | 0.6015 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8055 | 510290 | 380etf基金 | 0.7786 | 0.7786 | 0.2188 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.2900 | 0.8490 | 0.6593 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8267 | 0.8267 | 0.3886 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9120 | 0.9120 | 0.6623 | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.0100 | 1.0100 | 0.5976 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.1998 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.7040 | 1.1970 | 0.4717 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0032 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1097 | 3.8072 | 0.6074 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6200 | 2.2350 | 0.4862 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5140 | 2.4630 | 0.7843 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5800 | 2.0760 | 0.3460 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0834 | 4.2634 | 0.5987 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.5464 | 3.4821 | 0.3674 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7500 | 1.8560 | 0.6711 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.5900 | 0.9100 | 0.3401 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7750 | 1.8930 | 0.6494 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6178 | 2.1944 | 0.5370 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6190 | 3.6570 | 1.1438 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5740 | 1.7420 | 1.0563 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0640 | 1.1550 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0720 | 1.1630 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8250 | 0.9750 | 0.7326 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.5537 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7240 | 0.7240 | 0.5556 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1980 | 1.9030 | 0.9267 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7080 | 0.7080 | 0.8547 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9510 | 0.9510 | 0.8484 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.8940 | 0.8940 | 0.4494 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7000 | 2.5637 | 0.5747 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.6975 | 1.9987 | 0.6494 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1400 | 1.4600 | 0.7958 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0604 | 1.3004 | 0.5214 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0800 | 1.5500 | 0.7463 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0300 | 1.2300 | 0.0000 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.6937 | 2.3069 | 0.5071 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1147 | 1.8147 | 0.3059 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9080 | 0.9080 | 0.2208 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8270 | 0.8270 | 0.4860 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0902 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8010 | 0.8010 | 0.5019 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8760 | 0.8760 | 0.4587 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6676 | 1.2876 | 0.6028 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7310 | 0.7310 | 0.5502 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0930 | 1.1030 | 0.0000 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0790 | 1.0890 | -0.0926 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8330 | 0.8930 | 0.4825 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7680 | 0.7680 | 0.5236 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7340 | 0.7340 | 0.4104 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9100 | 0.9100 | 0.3308 | 519118 | 浦银幸福a基金 | -- | -- | -- | 519119 | 浦银幸福b基金 | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5131 | 2.8531 | 0.6473 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4687 | 1.0941 | 0.7524 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8408 | 1.3308 | 0.6103 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8211 | 0.9011 | 0.7237 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0647 | 1.1747 | 0.1317 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0514 | 1.1614 | 0.1333 | 519188 | 万家恒a基金 | -- | -- | -- | 519189 | 万家恒c基金 | -- | -- | -- | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7022 | 2.1122 | 0.6017 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0714 | 1.2314 | -0.0093 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0121 | 1.3091 | 0.0395 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0146 | 1.3286 | 0.0394 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0331 | 1.5881 | 0.9380 | 519669 | 银河领先债券型基金 | -- | -- | -- | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9410 | 1.3010 | 0.3198 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6720 | 0.6720 | 0.4484 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.5427 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9171 | 0.9171 | 0.5702 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0000 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.7049 | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0998 | 519680 | 交银增利ab基金 | 0.9985 | 1.2755 | 0.0601 | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9939 | 1.2539 | 0.0705 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0000 | 1.0450 | 0.1001 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 0.9940 | 1.0390 | 0.1007 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6650 | 0.6650 | 0.6051 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6847 | 2.8305 | 1.1224 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2594 | 2.7144 | 0.5589 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.4837 | 2.7287 | 0.8363 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6747 | 0.6897 | 0.8520 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0290 | 1.0690 | 0.0000 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0372 | 1.0922 | 0.9440 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8250 | 0.8400 | 0.9792 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0000 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8270 | 0.8270 | 0.3641 | 519706 | 交银价值基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.7042 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9800 | 0.9800 | 0.4098 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | -- | -- | -- | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0199 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0199 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9400 | 0.9400 | 1.4024 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.6920 | 0.6920 | 0.2899 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0279 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6800 | 0.6800 | 0.0000 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0400 | 1.1600 | 0.1927 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8200 | 1.1200 | 0.4902 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6015 | 1.8405 | 0.3336 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.5971 | 1.8547 | 0.4373 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5677 | 2.4877 | -0.0176 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4766 | 2.3503 | 0.6547 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7372 | 2.1872 | 0.8482 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7198 | 1.2698 | 0.4746 | 530006 | 建信精选基金 | 0.9930 | 1.6580 | 0.5061 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1200 | 1.3750 | 0.0894 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0000 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8560 | 0.8560 | 0.7059 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.5974 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8083 | 0.8083 | 0.6224 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.5051 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0978 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8395 | 0.8395 | 0.7319 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 530021 | 建信纯债a基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 531021 | 建信纯债c基金 | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3738 | 2.0238 | 0.0874 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1109 | 1.9769 | 1.5355 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8527 | 0.9727 | 0.7562 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0776 | 1.3976 | 1.1831 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0198 | 1.0299 | 0.0785 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9658 | 1.0258 | 0.4472 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6922 | 0.7122 | 0.6544 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8252 | 0.9252 | 1.4881 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8165 | 0.8165 | 0.5418 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8746 | 0.8746 | 1.0514 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9784 | 0.9784 | 0.6067 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0204 | 1.0568 | 0.0785 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7193 | 1.9313 | 0.7141 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5400 | 1.7556 | 0.5587 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6870 | 1.6870 | 0.5963 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9920 | 1.1150 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9820 | 1.0950 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0230 | 1.1470 | 0.0978 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0200 | 1.1270 | 0.0981 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8060 | 0.8060 | 0.4988 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6640 | 0.7940 | 0.0000 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.3977 | 1.3003 | 0.3533 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6594 | 0.6794 | 0.5950 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0130 | 1.1170 | 0.0494 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7659 | 0.7659 | 0.6307 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8187 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8960 | 0.9260 | 0.4484 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.6930 | 0.6930 | 0.4348 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.8970 | 0.8970 | 0.4479 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0319 | 1.0319 | 0.5065 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9910 | 1.0180 | 0.0000 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6599 | 2.3799 | 0.3650 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0972 | 1.6772 | 0.6421 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6547 | 0.7347 | 1.0184 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8073 | 0.8773 | 0.4479 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8197 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8630 | 0.9230 | 0.3488 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.8640 | 0.8640 | -0.4608 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0236 | 1.0356 | 0.1174 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0140 | 1.0540 | 0.0987 | 582003 | 东吴保本混合基金 | -- | -- | -- | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0111 | 1.0231 | 0.1188 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0080 | 1.0480 | 0.0993 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6230 | 0.6230 | 0.3221 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8605 | 2.0805 | 0.4670 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4364 | 0.4364 | 0.6458 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.7860 | 0.9660 | 0.2551 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.6970 | 0.8570 | 0.1437 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7670 | 0.7670 | 0.7884 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.8770 | 0.9370 | 0.2286 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.5952 | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | -- | -- | -- | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9148 | 1.1948 | 0.7600 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9660 | 1.3860 | 0.5203 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0885 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7590 | 0.7590 | 0.3968 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.6970 | 0.7170 | 0.4323 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7890 | 0.7890 | 0.2541 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7862 | 0.8462 | 0.2806 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7590 | 0.9790 | 0.9309 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9240 | 0.9460 | 0.1083 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7740 | 0.7740 | 0.1294 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6730 | 0.6730 | 0.5979 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8100 | 0.8100 | 0.9975 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0250 | 1.0450 | 0.0977 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9086 | 1.0136 | -0.0440 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.6327 | 1.8977 | 0.4182 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0190 | 1.1940 | 0.0982 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8440 | 0.8440 | -0.3542 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6560 | 0.6560 | 0.3058 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.2953 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7040 | 0.7040 | 0.5714 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0987 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.5862 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9560 | 0.9560 | -0.4167 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0130 | 1.1750 | 0.0988 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.2979 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0554 | 1.6554 | 0.5143 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0697 | 1.1257 | 0.0561 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9134 | 1.0234 | 0.5394 | 660004 | 农银策略基金 | 0.9561 | 0.9561 | 0.5046 | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9818 | 0.9818 | 0.5119 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7918 | 0.7918 | 1.1756 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7026 | 0.7026 | 0.6302 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0506 | 1.0856 | 0.1334 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9129 | 0.9129 | 0.4733 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8677 | 0.8677 | 0.2079 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9898 | 0.9898 | 0.3752 | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | -- | -- | -- | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0626 | 1.0656 | 0.0565 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0455 | 1.0805 | 0.1245 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7194 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8220 | 0.8220 | 0.3663 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8390 | 0.8390 | 0.3589 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8450 | 0.8750 | 0.8353 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1400 | 1.1700 | 0.3521 | 690003 | 民生精选基金 | 0.6810 | 0.6810 | 1.0386 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6520 | 0.6520 | 1.0853 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7150 | 0.7150 | 0.8463 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.7597 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.8700 | 0.8700 | 0.6944 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.4082 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1240 | 1.1540 | 0.3571 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8430 | 0.8430 | 0.7168 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.8850 | 0.9650 | 0.5682 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.4012 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 700005 | 平安大华添利债券a | -- | -- | -- | 700006 | 平安大华添利债券c | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8216 | 0.8216 | 0.0975 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9378 | 0.9378 | 0.2780 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0024 | 1.0024 | 0.0299 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0013 | 1.0013 | 0.0400 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9240 | 0.9840 | 0.6536 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9830 | 0.9830 | 1.0277 | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | -- | -- | -- | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.4515 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9750 | 0.9750 | 0.8273 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0200 | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0997 |
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