开放式基金每日净值2012-11-21
2012-11-22 8:43:24 文章来源：不详 作者：佚名
关键词：开放式基金每日净值 核心提示： 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.88402.98500.6834000011华夏大盘精选基金7.057010.73700.4841000021华夏优势增长基金0.99602.16600.6061000031华夏复兴基金0.95500.95500.42060
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|
| 000001 | 华夏成长基金 | 0.8840 | 2.9850 | 0.6834 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.0570 | 10.7370 | 0.4841 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 0.9960 | 2.1660 | 0.6061 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.9550 | 0.9550 | 0.4206 | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.6470 | 0.6470 | 1.4107 | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.6710 | 0.6710 | 1.2066 | | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0620 | 1.6320 | 0.0000 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0560 | 1.6060 | 0.0948 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0840 | 1.2940 | 0.0923 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0770 | 1.2770 | 0.0000 | | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0000 | | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2120 | 3.3290 | 0.4975 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.2740 | 3.7470 | 0.7115 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0310 | 2.3460 | 0.4873 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.4950 | 2.0950 | 0.4704 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7360 | 3.7400 | 0.8219 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0610 | 1.4900 | 0.0000 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.3970 | 3.2850 | -0.5013 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.6590 | 2.7590 | 0.6107 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.7380 | 1.7340 | 0.8197 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.8950 | 1.0500 | 0.9019 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.4550 | 0.6510 | 1.3363 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0570 | 1.4750 | 0.0000 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9570 | 1.0020 | 0.1046 | | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0090 | 1.1020 | 0.0000 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0130 | 1.1990 | 0.0000 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0100 | 1.1820 | 0.0991 | | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.8020 | 0.8020 | 1.5190 | | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0982 | | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.7194 | | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8065 | | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.5580 | | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0989 | | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | | 040001 | 华安创新基金 | 0.5510 | 2.7700 | 0.7313 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.4520 | 2.4870 | 1.3453 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9270 | 3.2520 | 0.7609 | | 040005 | 华安宏利基金 | 1.8684 | 2.4884 | 1.0601 | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8452 | 2.1601 | 0.7990 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5273 | 2.0636 | 0.8800 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0308 | 1.2658 | 0.0485 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0200 | 1.2450 | 0.0392 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8182 | 1.3182 | 1.5262 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0460 | 1.1520 | 0.0000 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0300 | 1.1360 | 0.0000 | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.7720 | 0.7720 | 0.5208 | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.8390 | 0.8390 | 1.4020 | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0800 | 1.1100 | 0.0000 | | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.7680 | 0.7680 | 0.9198 | | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | | 040022 | 华安可转换债a基金 | 0.9530 | 0.9530 | 0.4215 | | 040023 | 华安可转换债b基金 | 0.9480 | 0.9480 | 0.4237 | | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9330 | 0.9330 | 0.3226 | | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0460 | 1.0780 | -0.1908 | | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9700 | 0.9700 | 0.3102 | | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.7280 | 0.7280 | 1.3928 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.7640 | 0.7640 | 1.3263 | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.6540 | 3.1560 | 1.0819 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6116 | 2.5916 | 1.3422 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.0917 | 2.5967 | 0.8778 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 0.9710 | 1.2170 | 0.2064 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7570 | 2.1720 | 0.7989 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9520 | 2.5260 | 0.2105 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4670 | 2.3220 | 0.8639 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.9280 | 1.2730 | 1.3100 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0140 | 1.0740 | 0.1976 | | 050012 | 博时策略基金 | 0.7540 | 0.7780 | 0.3995 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.6332 | 0.6332 | 1.2634 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.8440 | 0.8670 | 0.7160 | | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0650 | 1.0720 | -0.0938 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.6750 | 0.6750 | 0.4464 | | 050019 | 博时转债a基金 | 0.8840 | 0.8840 | 0.2268 | | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.6588 | 0.6588 | 1.3850 | | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.6024 | | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0090 | 1.0150 | 0.1986 | | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8132 | 0.8132 | 1.4218 | | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 0.9650 | 0.9650 | 0.2077 | | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | | 050028 | 博时安心收益定期开放债券型a | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 0.9900 | 1.2360 | 0.2024 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0010 | 1.0610 | 0.2002 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0590 | 1.0610 | -0.0943 | | 050119 | 博时转债c基金 | 0.8780 | 0.8780 | 0.2283 | | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0070 | 1.0120 | 0.1990 | | 050128 | 博时安心收益定期开放债券型c | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.5890 | 2.0440 | 1.2027 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.5895 | 2.9828 | 0.3233 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.4370 | 5.0380 | 0.4755 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.6860 | 2.1730 | 0.5865 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4060 | 1.8410 | -0.0711 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.4730 | 3.8530 | 0.5210 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0071 | 1.1938 | -0.0199 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1040 | 2.6170 | 0.4550 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0110 | 1.4130 | 0.6972 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.3130 | 1.6790 | 0.5360 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0500 | 1.2640 | 0.0000 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0410 | 1.2480 | 0.0000 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.7540 | 0.8340 | 0.8021 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8250 | 0.8620 | 0.2430 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.8670 | 0.8990 | 0.4635 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7520 | 0.7520 | 0.6693 | | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.8830 | 0.8830 | 0.5695 | | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.7643 | 0.7643 | 1.4468 | | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0150 | 1.0830 | -0.0984 | | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0120 | 1.0760 | -0.1972 | | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9574 | | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.8587 | 0.8587 | 0.7746 | | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9280 | 0.9280 | 0.5417 | | 070033 | 嘉实增强收益定期债券 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8410 | 1.7370 | 0.4779 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7540 | 2.6980 | 0.2660 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9348 | 1.3048 | 0.9285 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0317 | 1.2047 | 0.1164 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.7880 | 0.8280 | 0.6386 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0090 | 1.0400 | 0.0992 | | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9709 | | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9250 | 0.9250 | 0.2167 | | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9180 | 0.9180 | 0.1091 | | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.8760 | 0.8910 | 0.9217 | | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6200 | 3.2800 | 0.6167 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0455 | 1.5645 | -0.0287 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.5804 | 3.1504 | 1.2031 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.6991 | 2.7016 | 0.8366 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.5760 | 2.3980 | 0.8757 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.7820 | 1.4760 | 0.6435 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9464 | 1.1464 | -0.0106 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.6890 | 0.6890 | 1.0264 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.7410 | 0.7410 | 1.2295 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7200 | 0.7200 | 0.6993 | | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7040 | 0.7040 | 0.2849 | | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.4908 | | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.8960 | 0.9460 | 0.6742 | | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0000 | | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9010 | 0.9010 | 0.6704 | | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0344 | 1.5294 | -0.0290 | | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.8422 | 2.3058 | 0.5852 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2090 | 2.0340 | 0.0497 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.7661 | 3.7774 | 0.4721 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.6924 | 3.0740 | 0.9329 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.6858 | 2.1033 | 1.3747 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.0310 | 1.2720 | 0.7525 | | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 0.9090 | 1.4740 | 1.2249 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 0.9780 | 1.0430 | 0.3077 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 0.9630 | 1.0280 | 0.3125 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.7670 | 0.7670 | 1.4550 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.7800 | 0.8000 | 0.3861 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8480 | 0.8480 | 0.2364 | | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7300 | 0.7300 | 1.1080 | | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8020 | 0.8020 | 0.7538 | | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0530 | 1.0930 | 0.0000 | | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9030 | 0.9030 | 0.5568 | | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | | 100066 | 富国纯债ab基金 | -- | -- | -- | | 100068 | 富国纯债c基金 | -- | -- | -- | | 100070 | 富国强收益定期开放债券a | -- | -- | -- | | 100071 | 富国强收益定期开放债券c | -- | -- | -- | | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1150 | 2.3750 | 0.4505 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.0680 | 4.0580 | 0.3598 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.5990 | 2.4490 | 1.3536 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7283 | 3.7098 | 0.5384 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1064 | 1.3060 | 0.1992 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1140 | 1.3226 | 0.1979 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.8920 | 2.2320 | 1.2141 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0143 | 1.1043 | 0.6749 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.3424 | 1.3824 | 0.5091 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0030 | 5.1400 | 0.5010 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.0270 | 4.9780 | 0.9833 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 0.9760 | 1.0560 | 0.4115 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1110 | 1.3710 | 0.0901 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.0970 | 1.3470 | 0.0912 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.6527 | 0.6527 | 1.2409 | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.6924 | 0.6924 | 1.3021 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7185 | 0.7185 | 1.3685 | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.7690 | 0.7690 | 0.2608 | | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9280 | 0.9280 | 0.3243 | | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8280 | 0.8280 | 1.2225 | | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8545 | 0.8545 | 0.4821 | | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5691 | 3.7211 | 0.5299 | | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 0.9890 | 0.9890 | 1.1247 | | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0470 | 1.0470 | 0.0956 | | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1830 | 2.7380 | 0.3393 | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.0911 | 2.3931 | -0.7640 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.7806 | 2.7496 | 0.4375 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.6488 | 2.1788 | 0.4645 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.5951 | 2.2340 | -0.3850 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.8760 | 1.4660 | 1.2717 | | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.5760 | 1.8547 | 0.7345 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0761 | 1.2771 | -0.1392 | | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | -- | -- | -- | | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | -- | -- | -- | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9930 | 0.9930 | 0.1008 | | 150090 | 万家创业成长a基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | | 150091 | 万家创业成长b基金 | 0.8100 | 0.8100 | 1.2500 | | 150100 | 资源a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 150101 | 资源b基金 | 0.8130 | 0.8130 | 3.5669 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9180 | 3.4580 | 0.3169 | | 150112 | 深证100a基金 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0199 | | 150113 | 深证100b基金 | 0.8956 | 0.8956 | 2.7064 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8528 | 3.0123 | 0.3412 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1089 | 2.1989 | 0.0180 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5208 | 2.5864 | 1.3230 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.8440 | 1.9440 | 0.8201 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.8335 | 0.6150 | 1.2143 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.6472 | 0.6472 | 1.3943 | | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.6830 | 0.6830 | 0.2937 | | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7207 | 0.6548 | 0.8254 | | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.6442 | 0.6442 | 1.4808 | | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.2250 | 0.6840 | 0.9986 | | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7280 | 0.7280 | 1.5342 | | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.2988 | 0.6966 | 0.9663 | | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.7778 | 0.7778 | 1.1575 | | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.8420 | 0.8420 | 1.3237 | | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6636 | 0.7602 | 0.5150 | | 159916 | 深f60etf基金 | 1.4474 | 0.7886 | 1.5933 | | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.7910 | | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8175 | | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 0.8390 | 0.8390 | 1.3775 | | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 0.9897 | 0.9897 | 1.1446 | | 159921 | 诺安中小板等权重etf | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.8711 | 2.3631 | 0.3109 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.2229 | 2.6699 | 0.7414 | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7566 | 0.8266 | 0.9877 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0661 | 1.0861 | -0.0188 | | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0596 | 1.0796 | -0.0189 | | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160127 | 南方消费基金 | 0.8710 | 0.8710 | 0.4614 | | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8030 | 0.9590 | 0.7528 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.6900 | 0.6900 | 0.7299 | | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.6650 | 3.0550 | 0.7576 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.7650 | 3.5760 | 0.5256 | | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.7820 | 0.7820 | 1.1643 | | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 0.9210 | 0.9210 | 1.3201 | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.4490 | 3.2650 | 1.1872 | | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.8750 | 0.8940 | 1.0393 | | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0220 | 1.0720 | 0.0979 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1960 | 1.5150 | -0.0835 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.6980 | 3.1440 | 0.5764 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0530 | 3.1530 | 0.8621 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7010 | 2.2030 | 0.8633 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1410 | 1.4600 | -0.0876 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 0.9730 | 1.3930 | 0.5165 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.7660 | 0.8660 | 0.5249 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0330 | 1.3500 | 0.0000 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.0400 | 1.0700 | 0.6776 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.7920 | 0.8520 | 1.4085 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6380 | 0.6380 | 0.9494 | | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0220 | 1.0460 | 0.0979 | | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9110 | 0.9110 | 1.5608 | | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.5905 | 2.4585 | 1.3038 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.5977 | 0.5977 | 1.2708 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9679 | 1.0081 | -0.2268 | | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.6890 | 2.0582 | 0.2473 | | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.8520 | 0.7520 | 1.1876 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.7350 | 0.7850 | 1.2397 | | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9040 | 0.9060 | 1.2318 | | 160809 | 长盛同辉基金 | 0.9540 | 0.9540 | 1.2739 | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.6870 | 1.8980 | 0.7331 | | 160916 | 大成优选股票lof基金 | 0.9780 | 0.7990 | 0.7209 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.1552 | 2.9182 | 0.8996 | | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0250 | 1.3250 | 0.0977 | | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0250 | 1.0720 | 0.0977 | | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8450 | 0.8450 | 1.0766 | | 161019 | 富国新天锋债券lof | 1.0170 | 1.0570 | 0.0984 | | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0190 | 1.0270 | 0.0000 | | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 0.9393 | 0.0000 | 0.7292 | | 161119 | 易基综债alof基金 | -- | -- | -- | | 161120 | 易基综债clof基金 | -- | -- | -- | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9500 | 0.6660 | 1.1715 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.7150 | 0.7150 | 1.7070 | | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7380 | 0.7380 | 0.5450 | | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7430 | 0.7430 | 1.2262 | | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0680 | 1.0680 | -0.0935 | | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0030 | 1.0260 | 0.0000 | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6463 | 2.9413 | 0.6541 | | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0470 | 1.5240 | 0.0000 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.8550 | 2.2180 | 1.3033 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9170 | 2.1970 | 0.7692 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6230 | 2.5630 | 0.9724 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.6900 | 2.2040 | 1.3216 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.8580 | 1.4030 | 1.0601 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6320 | 2.0010 | 0.6369 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6030 | 0.7230 | 1.0050 | | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.6740 | 0.6740 | 1.2012 | | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.8880 | 0.9080 | 0.5663 | | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0000 | | 161618 | 融通岁岁添利定期开放债券基金a | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 161619 | 融通岁岁添利定期开放债券基金b | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0450 | 1.5220 | 0.0000 | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 0.9656 | 2.8759 | 0.5310 | | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.8990 | 0.8990 | 1.4673 | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6110 | 0.5810 | 0.8251 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.6900 | 0.6900 | 1.3216 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7340 | 0.7800 | 1.1019 | | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.0010 | 0.6710 | 1.3158 | | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.8850 | 0.8890 | 0.1131 | | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.8580 | 0.8600 | 1.4184 | | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | | 161821 | 银华50alof基金 | -- | -- | -- | | 161822 | 银华50clof基金 | -- | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0301 | 1.7458 | 0.0000 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5146 | 1.6891 | 0.8624 | | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.7548 | 0.7548 | 1.2068 | | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | | 161910 | 万家创业成长基金 | 0.9150 | 0.9150 | 0.5495 | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 0.9881 | 3.3789 | 0.3555 | | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8280 | 0.8280 | 0.8526 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6668 | 2.2628 | 0.5125 | | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0084 | 1.0316 | 0.0099 | | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.8796 | 0.8796 | 0.6753 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9219 | 2.8369 | 0.7431 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.7676 | 2.8126 | 0.6557 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6056 | 2.5456 | 0.7319 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.1087 | 4.1887 | 0.5076 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0727 | 2.4077 | 0.2242 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7232 | 1.7394 | 0.2495 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9093 | 1.2293 | 0.3975 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6543 | 0.6543 | 0.6925 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0655 | 1.1085 | 0.0188 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 0.9740 | 1.1840 | 0.4124 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9720 | 1.0240 | 0.5171 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.7880 | 0.8080 | 1.4157 | | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.7880 | 0.7880 | 0.2545 | | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.8900 | 0.8920 | 1.0216 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0450 | 1.0880 | 0.0191 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.6520 | 0.6520 | 1.3997 | | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.8180 | 0.8180 | 1.2376 | | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8284 | | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.7710 | 2.8710 | 0.3906 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6100 | 2.6110 | 0.6601 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.5943 | 2.9043 | 1.3670 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.6870 | 0.6870 | 0.8811 | | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8164 | 0.8164 | 1.1899 | | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.7260 | 0.7260 | 1.3966 | | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0183 | 1.0633 | 0.0098 | | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5780 | 0.6120 | 1.0490 | | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.7800 | 0.7800 | 1.2987 | | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.8480 | 0.8480 | 0.7126 | | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.8540 | 0.8540 | 0.5889 | | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6493 | 3.0923 | 0.2736 | | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.7741 | 4.8292 | 0.7943 | | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.7770 | 0.7770 | 0.9222 | | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.7314 | 0.7314 | 1.3019 | | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8440 | 0.8440 | 0.5959 | | 163411 | 兴全保本混合基金 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0402 | | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9050 | 0.9050 | 0.2215 | | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | -- | -- | -- | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4553 | 1.8984 | 0.5966 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1061 | 3.3161 | 0.4358 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.5949 | 2.5277 | 0.7451 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.8790 | 2.0790 | 0.1367 | | 163805 | 中银策略基金 | 0.9111 | 1.2411 | 0.5740 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.0900 | 1.2600 | 0.0000 | | 163807 | 中银优选基金 | 0.9224 | 1.1124 | 0.5669 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.6590 | 0.6690 | 1.2289 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.8670 | 0.8870 | 0.3472 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7190 | 0.7390 | 0.4190 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0909 | | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0916 | | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0120 | 1.0120 | 0.1980 | | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.8830 | 0.8830 | 0.4551 | | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9050 | 0.9050 | 1.3438 | | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.6450 | 0.6450 | 1.2559 | | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0090 | 1.0860 | 0.0000 | | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0237 | 1.0478 | 0.0195 | | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.8559 | 0.8559 | 0.9792 | | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9504 | 0.9504 | 1.2680 | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.6420 | 0.6420 | 1.2618 | | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8240 | 0.8400 | 0.9804 | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8080 | 0.8080 | 0.6227 | | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6310 | 0.6560 | 0.9600 | | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.8660 | 0.8660 | 0.5807 | | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.8560 | 0.8560 | 1.3018 | | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9330 | 0.9330 | -0.1071 | | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0050 | 1.0300 | 0.0000 | | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0110 | 1.0340 | 0.0990 | | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 0.9630 | 0.9630 | 1.0493 | | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8010 | 0.8010 | 1.2642 | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6224 | 0.8824 | 0.8425 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.8440 | 1.4240 | 0.9932 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0629 | 1.1784 | 0.0094 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0590 | 1.1620 | 0.0094 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9090 | 0.9090 | 0.7761 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.7799 | 0.8299 | 1.7880 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.7280 | 0.7730 | 1.3928 | | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0036 | 1.0236 | 0.0199 | | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.8961 | 0.8961 | 0.5385 | | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9901 | | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0020 | 1.0250 | 0.0999 | | 166301 | 华商中证500指数分级 | 0.9320 | 0.9320 | 0.3229 | | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9360 | 0.9360 | 0.2141 | | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.8500 | 0.8500 | 1.1905 | | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.9728 | 2.6328 | 0.7874 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0230 | 1.0417 | 0.0098 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6808 | 2.4808 | 1.1891 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2330 | 2.7930 | 0.7435 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.8929 | 1.8459 | 0.8015 | | 180013 | 银华领先基金 | 0.9283 | 1.3083 | 0.7707 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0820 | 1.2530 | -0.0923 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9340 | 1.0140 | 0.8639 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7280 | 0.7530 | 0.4138 | | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0962 | | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0000 | | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9410 | 0.9410 | 0.1064 | | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9360 | 0.9360 | 0.1070 | | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.2010 | | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 0.9970 | 0.9970 | 0.6054 | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1720 | 2.3320 | 0.0000 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.8795 | 3.7395 | 1.3132 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7651 | 2.2051 | 0.2490 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6324 | 1.7337 | 0.2536 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.6266 | 0.6266 | 1.7043 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1030 | 1.2080 | 0.0907 | | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8604 | 0.8854 | 0.0814 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.8670 | 0.8920 | 0.8140 | | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7290 | 0.7290 | 0.4132 | | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0000 | | 200015 | 长城优化升级基金 | 0.9650 | 0.9850 | 0.9414 | | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0994 | | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7417 | 2.5767 | 0.5286 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4063 | 1.6288 | 0.5444 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0409 | 1.9576 | 0.3567 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.7784 | 0.7984 | 1.0253 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5180 | 0.5180 | 1.5686 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7060 | 0.8040 | 0.7133 | | 202011 | 南方价值基金 | 0.9500 | 1.4700 | 0.6356 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.7663 | 0.9263 | 1.3088 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6379 | 0.6379 | 1.1576 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.5960 | 0.6160 | 1.0169 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.6858 | 0.7058 | 1.3597 | | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8350 | 0.8350 | 0.4813 | | 202025 | 南方380基金 | 0.7557 | 0.7557 | 0.9754 | | 202027 | 南方金粮油基金 | -- | -- | -- | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1673 | 2.4473 | 0.1888 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0730 | 1.3233 | 0.0466 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0763 | 1.3348 | 0.0465 | | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4455 | 3.0845 | 0.0082 | | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0170 | 1.2100 | 0.0000 | | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0000 | | 202213 | 南方安心基金 | -- | -- | -- | | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8050 | 3.2858 | 0.4242 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.6950 | 0.6950 | 0.4335 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0912 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0000 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.7670 | 0.7670 | 1.0540 | | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.7410 | 0.7410 | 0.8163 | | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0000 | | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9060 | 0.9060 | 0.6667 | | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7224 | 0.7224 | 0.8939 | | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.8550 | 0.8550 | 1.1834 | | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5262 | 2.1750 | 0.6119 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.7938 | 1.1818 | 0.5065 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6294 | 0.6594 | 1.1572 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6010 | 0.7810 | 0.6700 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5319 | | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0550 | 1.0550 | -0.1892 | | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6552 | 0.6552 | 0.8931 | | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8319 | 0.8319 | 0.3135 | | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.1087 | | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | -- | -- | -- | | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | -- | -- | -- | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4493 | 2.2534 | 0.6496 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3536 | 1.8097 | 1.0286 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7285 | 1.1285 | 0.9842 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6390 | 0.8390 | 1.1396 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0113 | 1.2633 | 0.1585 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.8387 | 1.0972 | 1.5621 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.6810 | 0.6810 | 1.3393 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 0.9938 | 1.2458 | 0.1512 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3025 | 3.3065 | 0.5317 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9487 | 2.3637 | 0.1161 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1226 | 1.6391 | 0.0267 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5507 | 2.5007 | 0.7317 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0111 | 1.4211 | 0.1089 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7253 | 0.8453 | 0.7221 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.8280 | 1.2080 | 0.6075 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0650 | 1.2650 | 0.0940 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.4908 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7947 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7370 | 0.7370 | 1.2363 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7420 | 0.7420 | 0.5420 | | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9020 | 0.9020 | 0.1110 | | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.6940 | 0.6940 | 0.8721 | | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.0730 | 1.0730 | 0.2804 | | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.8820 | 0.8820 | 0.2273 | | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0260 | 1.0540 | -0.0974 | | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1510 | 1.6075 | 0.0174 | | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9150 | 0.9150 | 0.7709 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3717 | 1.9167 | 0.3510 | | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1287 | 1.1637 | 0.0887 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8353 | 0.8353 | 1.1872 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.8735 | 0.8735 | 0.8894 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.6615 | 0.6615 | -0.0302 | | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8130 | 0.8130 | 1.1194 | | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8537 | | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9050 | 0.9050 | 0.3326 | | 233012 | 大摩多元收益债券a | -- | -- | -- | | 233013 | 大摩多元收益债券c | -- | -- | -- | | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | -- | -- | -- | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.1974 | 3.8205 | 0.5711 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.1635 | 2.8535 | 0.8145 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1682 | 1.6782 | -0.0513 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.6598 | 3.1698 | 1.3829 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4383 | 3.7523 | 0.0913 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.6927 | 2.6927 | 0.2457 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.1710 | 1.4390 | 0.3514 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8207 | 0.8207 | 0.3792 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.2119 | 1.2919 | 0.3145 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0515 | 1.0715 | 0.0381 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0357 | 1.0557 | 0.0386 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.6609 | 0.6609 | 1.3495 | | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.7780 | 0.8080 | 1.3021 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8231 | 0.8231 | 0.3780 | | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0669 | | 240019 | 上证180成长etf联接 | 0.8890 | 0.8890 | 1.1377 | | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0942 | | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 0.9750 | 0.9750 | 0.5155 | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6400 | 1.4660 | 1.1058 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0880 | 1.2600 | 0.0000 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0830 | 1.2430 | 0.0000 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0390 | 1.0840 | 0.0000 | | 253060 | 国联安信心增长债券a | -- | -- | -- | | 253061 | 国联安信心增长债券b | -- | -- | -- | | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | -- | -- | -- | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.7850 | 2.2250 | 0.3836 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.6610 | 2.7910 | 0.9160 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7140 | 2.4840 | 0.7052 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.7920 | 1.0730 | 0.5076 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.7460 | 1.1170 | 1.0840 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.8320 | 0.8320 | 0.4831 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6350 | 0.6350 | 1.2759 | | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.8650 | 0.8650 | 0.4646 | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 0.9690 | 2.8997 | 0.1240 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5561 | 2.8461 | 0.7063 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 3.0700 | 4.2060 | 0.3268 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.5800 | 1.9400 | 0.5199 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8290 | 2.1550 | 0.2418 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6160 | 0.6160 | 0.4894 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8110 | 1.1590 | 0.3713 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 0.9830 | 0.9980 | 1.5496 | | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7390 | 0.7390 | 0.4076 | | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0090 | 1.1590 | 1.0010 | | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | -- | -- | -- | | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0110 | 1.0110 | 0.1982 | | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0080 | 1.0080 | 0.1988 | | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 0.9240 | 0.9240 | 1.4270 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.0458 | 3.3558 | 0.2685 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2221 | 2.9771 | 0.2708 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6052 | 3.5661 | 0.3316 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.1856 | 2.4456 | 0.0506 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5384 | 0.5384 | 1.1270 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.4360 | 1.6460 | -0.2085 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1200 | 1.3000 | 0.0000 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 0.9700 | 1.2600 | 1.3584 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.7685 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.7380 | 0.8380 | 1.0959 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.7360 | 0.7360 | 0.4093 | | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.6662 | 0.6662 | 0.7714 | | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | | 270028 | 广发制造业精选股票 | 0.9290 | 0.9290 | 0.2157 | | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0270 | 1.0360 | 0.0000 | | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0250 | 1.0330 | 0.0000 | | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9310 | 0.9310 | -0.6403 | | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- | | 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- | | 270048 | 广发纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 270049 | 广发纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8500 | 2.9900 | 0.7109 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.0460 | 3.4460 | 1.1369 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0529 | 1.5779 | 0.0095 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4527 | 2.0540 | 0.2214 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0474 | 1.2167 | 0.1626 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6526 | 1.2526 | 0.2612 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.7830 | 1.2230 | 0.1279 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7197 | 1.1197 | 0.3906 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0258 | 1.1008 | 0.0195 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.7540 | 0.7540 | 0.6676 | | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0830 | 1.1190 | 0.0000 | | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6330 | 0.6530 | 1.2800 | | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 0.9370 | 0.9520 | 0.4287 | | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.1931 | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0226 | 1.0876 | 0.0196 | | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7122 | 2.3642 | 1.0930 | | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9907 | 1.7817 | 0.1112 | | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5219 | 2.2280 | 1.0651 | | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5185 | 1.8504 | 0.5430 | | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.8698 | 1.3398 | 1.0808 | | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0690 | 1.1560 | 0.0936 | | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0600 | 1.1410 | 0.0000 | | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7080 | 0.7930 | 0.8547 | | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.6740 | 0.6740 | 1.2012 | | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 0.9870 | 0.9870 | 0.1014 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5928 | 2.8528 | 0.5257 | | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7125 | 2.5960 | 0.9064 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2100 | 1.3296 | 0.0331 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6749 | 1.6199 | 0.5962 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.8950 | 1.4750 | 0.4489 | | 320007 | 诺安成长基金 | 0.7840 | 1.2290 | 0.6418 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0760 | 1.0910 | 0.0930 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0570 | 1.0720 | 0.0000 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.6360 | 0.6360 | 1.2739 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8300 | 0.8900 | 0.9732 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.7870 | 0.7870 | 0.6394 | | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6170 | 0.6170 | 1.3136 | | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7190 | 0.7190 | 0.5594 | | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9590 | 0.9590 | 0.2090 | | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | -- | -- | -- | | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | -- | -- | -- | | 340001 | 兴全可转债基金 | 0.9788 | 2.7208 | 0.2150 | | 340006 | 兴全全球视野基金 | 1.9597 | 3.0697 | 0.6988 | | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.1300 | 1.3200 | 0.9830 | | 340008 | 兴全有机增长基金 | 0.9922 | 0.9922 | 0.3337 | | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0036 | 1.0436 | 0.0199 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.5948 | 2.1401 | 0.9676 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7153 | 3.2403 | 0.6472 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.9602 | 0.9602 | 0.8825 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0684 | 1.0684 | 0.2910 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.8720 | 0.8720 | 0.4608 | | 350008 | 天治成长基金 | 0.8890 | 0.8890 | 0.7937 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.6835 | 2.6872 | 1.3193 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.0045 | 2.6625 | 0.9010 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9268 | 2.2068 | 0.6953 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.5663 | 0.5663 | 0.9988 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0370 | 1.2230 | 0.0000 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0350 | 1.2040 | 0.0000 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8235 | 0.9435 | 0.8944 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.8380 | 0.9680 | 0.6002 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.7854 | 0.8154 | 2.0000 | | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0390 | 1.1090 | 0.0000 | | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0340 | 1.1040 | 0.0000 | | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.0110 | 1.0110 | 0.7976 | | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 0.9430 | 0.9430 | 0.7479 | | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | -- | -- | -- | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0000 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0962 | | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0560 | 1.0560 | 0.0948 | | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0500 | 1.0500 | 0.0953 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7271 | 2.1563 | 0.4143 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 0.9716 | 1.0726 | 0.5069 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.5929 | 4.6629 | 1.9065 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7450 | 0.7450 | 0.6757 | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 1.8921 | 3.8121 | 0.7508 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.8464 | 1.1124 | 0.5942 | | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.2944 | | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0540 | 1.0540 | 0.3810 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.7850 | 0.7850 | 0.5122 | | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2660 | 1.9460 | 0.5560 | | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.1540 | 1.1940 | 0.4352 | | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | | 380005 | 中银纯债债券a基金 | -- | -- | -- | | 380006 | 中银纯债债券c基金 | -- | -- | -- | | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0430 | 1.2880 | 0.0960 | | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0290 | 1.0290 | -0.0971 | | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0220 | 1.0220 | -0.0978 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4517 | 2.6068 | 0.1774 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.6520 | 2.0520 | 0.4468 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5231 | 0.8331 | 0.5962 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.7991 | 1.1941 | 0.6804 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8160 | 0.8530 | 0.4926 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7360 | 0.7360 | 0.6840 | | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 0.9780 | 1.0180 | 0.7209 | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.6510 | 0.6510 | 1.2442 | | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8360 | 0.8360 | 0.9662 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.5996 | 2.3611 | 0.9938 | | 400003 | 东方精选基金 | 0.8805 | 2.9782 | 0.9285 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.1955 | 1.1955 | 1.0225 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0550 | 1.1250 | 0.0000 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.6954 | 0.6954 | 1.1785 | | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0560 | 1.0560 | -0.0946 | | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 0.9777 | 0.9777 | 0.8250 | | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0100 | | 400018 | 东方央视财经50指数 | -- | -- | -- | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4292 | 1.5265 | 0.7275 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4526 | 0.7426 | 0.4661 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1062 | 1.2782 | 0.2265 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0952 | 1.2572 | 0.2196 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.6884 | 0.8484 | 0.8792 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.6849 | 0.6849 | 0.5432 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.6453 | 0.6453 | 1.3189 | | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.6613 | 0.6613 | 1.2400 | | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.8620 | 0.8620 | 0.7009 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4985 | 1.5230 | 0.0401 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0170 | 1.1799 | 0.0197 | | 420003 | 天弘永定基金 | 0.7730 | 1.1080 | 1.0722 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8120 | 0.8540 | 0.8696 | | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | | 420009 | 天弘安康养老混合型 | -- | -- | -- | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0191 | 1.2000 | 0.0196 | | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4556 | 1.9734 | 0.4409 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.1328 | 2.4528 | 0.2478 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8170 | 1.2270 | 0.9390 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.0331 | 1.5031 | 0.3789 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0600 | 1.1430 | 0.1323 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0510 | 1.1340 | 0.1334 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8018 | 0.9818 | 0.5140 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.8190 | 0.8190 | 1.3614 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 0.9070 | 0.9070 | 1.0022 | | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.7670 | 0.7670 | 0.6562 | | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9400 | 0.9400 | 0.5348 | | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | -- | -- | -- | | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | -- | -- | -- | | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4708 | 2.2880 | 0.4480 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7242 | 0.7742 | 1.1029 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0571 | 1.2171 | -0.0378 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.8853 | 1.3953 | 0.4539 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6120 | 0.6120 | 0.9901 | | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | -- | -- | -- | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.7840 | 0.8040 | 0.7712 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | -- | -- | -- | | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6150 | 0.6150 | 1.1513 | | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 0.9170 | 0.9170 | 1.2141 | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8530 | 0.8530 | 0.2350 | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.6780 | 0.6780 | 1.0432 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.8660 | 0.8860 | -0.3452 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 0.9900 | 0.9900 | -0.3021 | | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8230 | 0.8230 | -0.3632 | | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9430 | 0.9430 | 0.0000 | | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9380 | 0.9380 | 0.1067 | | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.8510 | 0.8510 | 1.0809 | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0210 | 1.2210 | -0.0978 | | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0640 | 1.0640 | 0.0000 | | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9400 | 0.9400 | 0.2132 | | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2493 | 3.5742 | 1.3827 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.0638 | 1.3138 | 0.4153 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.7905 | 0.8305 | 0.9836 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.6790 | 1.0890 | 0.7418 | | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.7851 | 0.9801 | 1.3294 | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.6640 | 0.6640 | 0.6061 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.6580 | 0.6580 | 1.3243 | | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8100 | 0.8100 | 0.7463 | | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.8890 | 0.8890 | 0.2255 | | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.5882 | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.4995 | 1.6991 | 0.4424 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0543 | 1.3973 | 0.0190 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0364 | 1.2984 | -0.0193 | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0907 | | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1530 | 1.1530 | 0.1738 | | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | | 485019 | 工银信用纯债债券b | -- | -- | -- | | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0549 | 1.4249 | 0.0284 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0406 | 1.3206 | -0.0096 | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0898 | | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1640 | 1.1640 | 0.1721 | | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | | 485119 | 工银信用纯债债券a | -- | -- | -- | | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.5730 | 0.6380 | 1.4159 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.1678 | 0.6189 | 1.3285 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.0770 | 0.7110 | 1.4160 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.5630 | 2.0810 | 1.4935 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 0.9947 | 0.6363 | 1.2727 | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.8830 | 0.7570 | 1.1455 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1083 | 1.9183 | 0.0361 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8038 | 2.7038 | 0.8405 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.7260 | 0.8660 | 1.5385 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 1.9450 | 0.7810 | 1.4606 | | 510120 | 非周etf基金 | 1.5650 | 0.6590 | 1.0982 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.0154 | 0.6932 | 1.4497 | | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.2230 | 0.7330 | 0.6338 | | 510160 | 小康etf基金 | 0.3043 | 0.7571 | 1.4333 | | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.0140 | 0.6250 | 1.4099 | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.4770 | 1.8870 | 1.4894 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 1.9460 | 0.7460 | 1.3542 | | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.0990 | 0.7180 | 1.1079 | | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.2180 | 0.6060 | 1.2323 | | 510230 | 国泰上证180金融etf | 2.7420 | 0.7790 | 1.7062 | | 510260 | 新兴etf基金 | 0.5970 | 0.5970 | 1.3582 | | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.6560 | 0.7650 | 1.3910 | | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.8570 | 0.8570 | 1.1806 | | 510290 | 380etf基金 | 0.7473 | 0.7473 | 1.0274 | | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.2290 | 0.8270 | 1.3643 | | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8107 | 0.8107 | 1.4897 | | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.8890 | 0.8890 | 1.4840 | | 510430 | 银华上证50等权etf | 0.9910 | 0.9910 | 1.3292 | | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 0.9680 | 0.9680 | 1.0438 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.6850 | 1.1850 | 1.2620 | | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.0719 | 3.6850 | 0.9132 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.5970 | 2.2120 | 0.8446 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.4870 | 2.4360 | 1.0373 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5580 | 2.0540 | 0.7220 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 1.9748 | 4.1548 | -0.0961 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4254 | 3.4458 | 0.5912 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7110 | 1.8170 | 0.9943 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.5690 | 0.8890 | 0.7080 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7330 | 1.8510 | 0.6868 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.5848 | 2.1086 | -0.0342 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.5890 | 3.6270 | 0.6838 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5530 | 1.7070 | 0.1812 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0710 | 1.1620 | 0.0000 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0790 | 1.1700 | 0.0000 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.7810 | 0.9310 | 0.9044 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8550 | 0.8550 | 0.3521 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.7170 | 0.7170 | 1.4144 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.1510 | 1.8560 | 0.6999 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0949 | | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.6800 | 0.6800 | 1.0401 | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9100 | 0.9100 | 0.8869 | | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.8630 | 0.8630 | 0.9357 | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.6872 | 2.5295 | 1.2524 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.6665 | 1.9099 | 0.8168 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.0870 | 1.4070 | 0.1843 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0024 | 1.2424 | -0.4469 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.0320 | 1.5020 | 0.4869 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0310 | 1.2310 | -0.0969 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.6848 | 2.2926 | 1.2868 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.0707 | 1.7707 | 0.7338 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9030 | 0.9030 | 0.5568 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.8180 | 0.8180 | 1.3631 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.0960 | 1.0960 | 0.5505 | | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.7780 | 0.7780 | 0.6468 | | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.8560 | 0.8560 | 0.3517 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.6537 | 1.2737 | 1.3331 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.6930 | 0.6930 | 0.7267 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0920 | 1.1020 | 0.0000 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0790 | 1.0890 | 0.0928 | | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8020 | 0.8620 | 0.8805 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7370 | 0.7370 | 0.9589 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7130 | 0.7130 | 1.1348 | | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.8790 | 0.8790 | 1.1507 | | 519118 | 浦银幸福a基金 | -- | -- | -- | | 519119 | 浦银幸福b基金 | -- | -- | -- | | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | -- | -- | -- | | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | -- | -- | -- | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5031 | 2.8431 | 1.3906 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4489 | 1.0595 | 0.2904 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8223 | 1.3123 | 0.8833 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.7902 | 0.8702 | 0.4194 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0699 | 1.1799 | 0.0187 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0562 | 1.1662 | 0.0095 | | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0099 | | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0099 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.6844 | 2.0944 | 1.2726 | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0736 | 1.2336 | -0.0279 | | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0158 | 1.3128 | 0.0098 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0186 | 1.3326 | 0.0098 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.9946 | 1.5496 | 0.6680 | | 519669 | 银河领先债券型基金 | -- | -- | -- | | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.8910 | 1.2510 | 0.5643 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.6650 | 0.6650 | 1.3720 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7040 | 0.7040 | 0.8596 | | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.8766 | 0.8766 | 0.4699 | | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0000 | | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9260 | 0.9260 | 0.1081 | | 519679 | 银河主题策略股票型 | 0.9990 | 0.9990 | 0.2006 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0036 | 1.2806 | 0.0199 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 0.9987 | 1.2587 | 0.0200 | | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 0.9980 | 1.0430 | 0.1003 | | 519685 | 交银双利债券c基金 | 0.9920 | 1.0370 | 0.2020 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.6560 | 0.6560 | 1.2346 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.6566 | 2.8024 | 0.5205 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2050 | 2.6600 | 0.4753 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.3509 | 2.5959 | 0.6378 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6452 | 0.6602 | 0.4984 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银行业混合基金 | 0.9870 | 1.0270 | 0.3049 | | 519698 | 交银先锋基金 | 0.9973 | 1.0523 | 0.1506 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.8060 | 0.8210 | 1.3836 | | 519702 | 交银趋势基金 | 0.6950 | 0.6950 | 0.2886 | | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.7990 | 0.7990 | 0.5031 | | 519706 | 交银价值基金 | 0.8390 | 0.8390 | 1.2063 | | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 0.9560 | 0.9560 | 0.8439 | | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | -- | -- | -- | | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型 | -- | -- | -- | | 519718 | 交银纯债ab基金 | -- | -- | -- | | 519720 | 交银纯债c基金 | -- | -- | -- | | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0499 | | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0497 | | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.8920 | 0.8920 | 0.6772 | | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.6640 | 0.6640 | 0.9119 | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0186 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6530 | 0.6530 | 0.9274 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0370 | 1.1570 | 0.2901 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.7920 | 1.0920 | 0.5076 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5708 | 1.8098 | 0.8659 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.5784 | 1.8094 | 1.3137 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5509 | 2.4709 | 1.1568 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4591 | 2.3172 | 0.8125 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7153 | 2.1653 | 0.5341 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.6962 | 1.2462 | 0.7234 | | 530006 | 建信精选基金 | 0.9630 | 1.6280 | 0.7322 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1180 | 1.3730 | 0.1792 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0000 | | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.8400 | 0.8400 | 1.4493 | | 530011 | 建信内生基金 | 0.8200 | 0.8200 | 0.7371 | | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.7899 | 0.7899 | 1.5035 | | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 0.9800 | 0.9800 | 0.8230 | | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.1957 | | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8063 | 0.8063 | 1.2177 | | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 0.9870 | 0.9870 | 0.7143 | | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0999 | | 530021 | 建信纯债a基金 | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0000 | | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | | 531021 | 建信纯债c基金 | -- | -- | -- | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3676 | 2.0176 | 0.0732 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.0546 | 1.9206 | 0.8897 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8195 | 0.9395 | 0.8740 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0207 | 1.3407 | 0.2357 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0192 | 1.0293 | 0.0491 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9133 | 0.9733 | 0.7057 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.6842 | 0.7042 | 0.8401 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.7728 | 0.8728 | 0.2985 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.7721 | 0.7721 | 0.6649 | | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8337 | 0.8337 | 0.6884 | | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 0.9545 | 0.9545 | 0.8346 | | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0197 | 1.0561 | 0.0491 | | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.6711 | 1.8831 | -0.0596 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5186 | 1.7083 | 1.0522 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.5860 | 1.5860 | 0.2528 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 0.9960 | 1.1190 | 0.0000 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9860 | 1.0990 | 0.0000 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0260 | 1.1500 | -0.0974 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0230 | 1.1300 | 0.0000 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7560 | 0.7560 | 0.5319 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6320 | 0.7620 | 0.6369 | | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.3787 | 1.2659 | 0.5309 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6331 | 0.6531 | 0.3646 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0141 | 1.1181 | 0.0395 | | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7394 | 0.7394 | 0.8456 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.8330 | 0.8330 | 1.2151 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8600 | 0.8900 | 0.3501 | | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.6730 | 0.6730 | 0.5979 | | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.8530 | 0.8530 | 0.3529 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0262 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 0.9950 | 1.0220 | 0.0000 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6367 | 2.3567 | 1.1598 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.0560 | 1.6360 | 0.4280 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6287 | 0.7087 | 2.7120 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.7740 | 0.8440 | 0.5587 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.8450 | 0.8450 | 1.5625 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8240 | 0.8840 | 0.4878 | | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.8240 | 0.8240 | 1.6030 | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0275 | 1.0395 | 0.0000 | | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0160 | 1.0560 | 0.0985 | | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0993 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0148 | 1.0268 | 0.0000 | | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0100 | 1.0500 | 0.0991 | | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6030 | 0.6030 | 1.1745 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8295 | 2.0495 | 0.5089 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4197 | 0.4197 | 0.8409 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.7520 | 0.9320 | 0.2667 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.6690 | 0.8290 | 0.1497 | | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7420 | 0.7420 | 0.6784 | | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.8420 | 0.9020 | 0.8383 | | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0000 | | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | -- | -- | -- | | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | -- | -- | -- | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.8700 | 1.1500 | 0.6944 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 0.9270 | 1.3470 | 0.8705 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1390 | 1.1390 | 0.0000 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7230 | 0.7230 | 0.8368 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.6680 | 0.6880 | 0.7541 | | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7926 | | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0000 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7578 | 0.8178 | 0.2514 | | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7350 | 0.9550 | 1.1004 | | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9230 | 0.9450 | 0.1085 | | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7340 | 0.7340 | 0.2732 | | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.6560 | 0.6560 | 0.9231 | | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.7690 | 0.7690 | 1.0512 | | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0260 | 1.0460 | 0.0000 | | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 0.9990 | 0.9990 | 0.1002 | | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.8741 | 0.9791 | 0.4366 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.5509 | 1.8159 | 0.4534 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0060 | 1.1810 | 0.1992 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.7990 | 0.7990 | 0.3769 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6280 | 0.6280 | 0.3195 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6760 | 0.6760 | 0.4458 | | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0989 | | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8270 | 0.8270 | 0.3641 | | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.8990 | 0.8990 | 0.3348 | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0010 | 1.1630 | 0.2002 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.0046 | 1.6046 | 0.5807 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0767 | 1.1327 | 0.1023 | | 660003 | 农银双利基金 | 0.8719 | 0.9819 | 0.4840 | | 660004 | 农银策略基金 | 0.9279 | 0.9279 | 0.8587 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 0.9526 | 0.9526 | 0.8576 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.7558 | 0.7558 | 0.6391 | | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.6841 | 0.6841 | 1.3031 | | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0559 | 1.0909 | 0.0758 | | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8959 | | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8327 | 0.8327 | 0.9823 | | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 0.9440 | 0.9440 | 0.4362 | | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | -- | -- | -- | | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0693 | 1.0723 | 0.0936 | | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0507 | 1.0857 | 0.0762 | | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.6650 | 0.6650 | 0.3017 | | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8010 | 0.8010 | 0.5019 | | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | -- | -- | -- | | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | -- | -- | -- | | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8150 | 0.8150 | 0.3695 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8210 | 0.8510 | 0.7362 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1380 | 1.1680 | 0.2643 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.6530 | 0.6530 | 0.7716 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6330 | 0.6330 | 0.9569 | | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.6930 | 0.6930 | 0.7267 | | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0090 | 1.0090 | 1.1022 | | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.8520 | 0.8520 | 1.3080 | | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 0.9530 | 0.9530 | 0.6336 | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1220 | 1.1520 | 0.2681 | | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.8250 | 0.8250 | 0.7326 | | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.8490 | 0.9290 | 1.0714 | | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0000 | | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | | 700005 | 平安大华添利债券a | -- | -- | -- | | 700006 | 平安大华添利债券c | -- | -- | -- | | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.7915 | 0.7915 | 0.9695 | | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9110 | 0.9110 | 0.6519 | | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0023 | 1.0023 | -0.0200 | | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0010 | 1.0010 | -0.0100 | | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9130 | 0.9730 | 0.6615 | | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | | 720003 | 财通保本混合型发起式 | -- | -- | -- | | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 0.9550 | 0.9550 | 1.3800 | | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | -- | -- | -- | | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8353 | | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9310 | 0.9310 | 0.8667 | | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | -- | -- | -- | | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0000 | | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 0.9942 | 0.9942 | 0.4953 |
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