开放式基金每日净值2012-12-25
2012-12-26 8:58:49 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金0.93803.03901.5152000011华夏大盘精选基金7.421011.10102.1754000021华夏优势增长基金1.06902.23902.1989000031华夏复兴基金1.01901.01902.30920
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
---|
000001 | 华夏成长基金 | 0.9380 | 3.0390 | 1.5152 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 7.4210 | 11.1010 | 2.1754 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.0690 | 2.2390 | 2.1989 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.0190 | 1.0190 | 2.3092 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.7190 | 0.7190 | 2.7143 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.7420 | 0.7420 | 2.4862 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0550 | 1.6450 | 0.1899 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0480 | 1.6180 | 0.0955 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0580 | 1.2980 | 0.0920 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0510 | 1.2810 | 0.0000 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0000 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.2710 | 3.3880 | 1.8429 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.3590 | 3.8320 | 2.0270 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.0820 | 2.3970 | 1.8832 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.5710 | 2.1710 | 1.6828 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.7700 | 3.7740 | 2.6667 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0650 | 1.4940 | 0.0940 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4260 | 3.3750 | 1.6706 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7020 | 2.9300 | 1.4451 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.8150 | 1.8110 | 2.5157 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 0.9590 | 1.1140 | 1.8047 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5030 | 0.7200 | 2.6531 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0600 | 1.4780 | 0.0000 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 0.9630 | 1.0080 | 1.9048 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0210 | 1.1140 | 0.2947 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0290 | 1.2150 | 0.2924 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0250 | 1.1970 | 0.2935 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 0.9390 | 0.9390 | 3.4141 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.0400 | 1.0400 | 1.9608 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 0.9120 | 0.9120 | 2.4719 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 0.9400 | 0.9400 | 2.3965 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | -- | -- | -- | 020034 | 国泰民安增利债券c | -- | -- | -- | 040001 | 华安创新基金 | 0.5820 | 2.9030 | 1.3937 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.5010 | 2.6480 | 2.8747 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 0.9810 | 3.3060 | 1.6580 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.0649 | 2.6849 | 2.8542 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.8930 | 2.2079 | 2.4435 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.5730 | 2.1093 | 2.3032 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0448 | 1.2798 | 0.2687 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0334 | 1.2584 | 0.2620 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.8979 | 1.3979 | 2.2083 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0590 | 1.1650 | 0.5698 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0420 | 1.1480 | 0.4822 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.8190 | 0.8190 | 1.8657 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 0.9173 | 0.9173 | 2.2175 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0250 | 1.1150 | 0.0977 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.8230 | 0.8230 | 1.9827 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 1.0190 | 1.0190 | 1.2922 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 1.0140 | 1.0140 | 1.2987 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 0.9750 | 0.9750 | 1.4568 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0520 | 1.0840 | 0.0000 | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 0.9900 | 0.9900 | 0.7121 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.8110 | 0.8110 | 2.6582 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.8700 | 0.8700 | 2.7155 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7120 | 3.2140 | 2.1521 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.6774 | 2.6574 | 2.6675 | 050004 | 博时精选基金 | 1.1692 | 2.6742 | 2.2475 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.0100 | 1.2560 | 1.2024 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.7950 | 2.2100 | 1.5326 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0020 | 2.6370 | 1.9329 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.4870 | 2.3970 | 1.8828 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.0300 | 1.3750 | 2.4876 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0620 | 1.1220 | 0.7590 | 050012 | 博时策略基金 | 0.7990 | 0.8230 | 2.5674 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7095 | 0.7095 | 2.4253 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9190 | 0.9420 | 2.5670 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0670 | 1.0740 | 0.1878 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.7270 | 0.7270 | 2.8289 | 050019 | 博时转债a基金 | 0.9470 | 0.9470 | 1.5005 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7127 | 0.7127 | 2.6058 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.0540 | 1.0540 | 1.6393 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0320 | 1.0380 | 0.5848 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.8718 | 0.8718 | 1.8577 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 0.9760 | 0.9760 | 1.2448 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 050028 | 博时安心收益a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.0300 | 1.2760 | 1.1788 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0480 | 1.1080 | 0.7692 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.0600 | 1.0620 | 0.0944 | 050119 | 博时转债c基金 | 0.9400 | 0.9400 | 1.5119 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0290 | 1.0340 | 0.4883 | 050128 | 博时安心收益c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6410 | 2.0960 | 2.2329 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6111 | 3.0192 | 1.1587 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.5400 | 5.1410 | 1.6797 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7300 | 2.2620 | 1.6713 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.4140 | 1.8490 | 0.0000 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.6260 | 4.0060 | 2.4005 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0071 | 1.1964 | -0.0199 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.1690 | 2.6820 | 1.7406 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.0660 | 1.4680 | 2.3033 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4150 | 1.7810 | 2.5362 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0500 | 1.2640 | 0.3824 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0410 | 1.2480 | 0.4826 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8080 | 0.8880 | 2.5381 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.8450 | 0.8820 | 1.8072 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 0.9060 | 0.9380 | 2.2573 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.1929 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.7860 | 0.7860 | 1.6818 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 0.9320 | 0.9320 | 1.9694 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.8335 | 0.8335 | 2.7110 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0160 | 1.0840 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0130 | 1.0770 | -0.0986 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.0490 | 1.0490 | 2.4414 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.8880 | 0.8880 | 2.2217 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 0.9930 | 0.9930 | 2.4768 | 070033 | 嘉实增强收益基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.8790 | 1.7750 | 1.6185 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.7870 | 2.7310 | 1.5484 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.9837 | 1.3537 | 2.3941 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0536 | 1.2266 | 0.4864 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.8300 | 0.8700 | 1.8405 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0190 | 1.0500 | 0.1967 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 0.9710 | 0.9710 | 1.8888 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9390 | 0.9390 | 0.3205 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9320 | 0.9320 | 0.3229 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 0.9020 | 0.9170 | 1.8059 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.6526 | 3.3126 | 2.1603 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0526 | 1.5716 | 0.3528 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6223 | 3.1923 | 2.2343 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.7550 | 2.7575 | 2.3590 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.5970 | 2.4190 | 1.3582 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.8400 | 1.5340 | 2.4390 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 0.9573 | 1.1573 | 0.5884 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.7630 | 0.7630 | 2.9690 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.8260 | 0.8260 | 2.8643 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.7610 | 0.7610 | 2.5606 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7350 | 0.7350 | 1.8006 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0963 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.8630 | 0.8630 | 2.0095 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9370 | 0.9870 | 2.0697 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.5911 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 0.9580 | 0.9580 | 1.8066 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.1005 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0410 | 1.5360 | 0.3470 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.9004 | 2.3640 | 1.6138 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2268 | 2.0518 | 0.2615 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.8289 | 3.8402 | 2.1190 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.7563 | 3.2257 | 2.1199 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.7720 | 2.1895 | 2.9059 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.1233 | 1.3643 | 2.0440 | 100032 | 富国中证红利指数基金 | 1.0220 | 1.6020 | 2.7136 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.0210 | 1.0860 | 0.8893 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0050 | 1.0700 | 0.9036 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.8550 | 0.8550 | 2.6411 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 0.8010 | 0.8210 | 1.1364 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | 0.8900 | 0.8900 | 1.1364 | 100053 | 富国上证综指etf联接 | 0.7930 | 0.7930 | 2.4548 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | 0.8730 | 0.8730 | 1.8670 | 100058 | 富国产业债基金 | 1.0560 | 1.0960 | 0.0000 | 100060 | 富国高新技术产业股票 | 0.9660 | 0.9660 | 1.8987 | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债ab基金 | -- | -- | -- | 100068 | 富国纯债c基金 | -- | -- | -- | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | 100072 | 富国强回报a基金 | -- | -- | -- | 100073 | 富国强回报c基金 | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.1710 | 2.4310 | 1.7376 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.2480 | 4.2380 | 1.7863 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.6894 | 2.5394 | 2.8648 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.7776 | 3.8341 | 2.1813 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1480 | 1.3476 | 0.6488 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1559 | 1.3645 | 0.6443 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 0.9871 | 2.3271 | 2.5985 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.0906 | 1.1806 | 2.1544 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.4347 | 1.4747 | 2.2230 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0430 | 5.1820 | 1.5579 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1090 | 5.0880 | 2.0239 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.0240 | 1.1040 | 1.9920 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1360 | 1.3960 | 0.3534 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1220 | 1.3720 | 0.4476 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7056 | 0.7056 | 2.6626 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.7650 | 0.7650 | 2.6708 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.7743 | 0.7743 | 2.3800 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.7930 | 0.7930 | 1.6667 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 0.9470 | 0.9470 | 1.8280 | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.8910 | 0.8910 | 1.9451 | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 0.8949 | 0.8949 | 1.9597 | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.0890 | 1.0890 | 1.3023 | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.0840 | 1.0840 | 1.3084 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6005 | 3.8098 | 2.3347 | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.0810 | 1.0810 | 2.4645 | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0710 | 1.0710 | 0.3749 | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0650 | 1.0650 | 0.3770 | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2550 | 2.8100 | 1.8669 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1148 | 2.4168 | 0.9508 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8315 | 2.8005 | 2.1750 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7031 | 2.2331 | 3.3363 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6227 | 2.2798 | 1.9149 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 0.9780 | 1.5680 | 3.1646 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0000 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6153 | 1.9409 | 2.4476 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.0959 | 1.2969 | 0.6521 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.2967 | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | -- | -- | -- | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | -- | -- | -- | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.2997 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 0.9456 | 3.4856 | 1.6774 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.8909 | 3.0647 | 1.7241 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1131 | 2.2031 | 0.0449 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.5662 | 2.8019 | 2.8520 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 1.9290 | 2.0290 | 2.1175 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 0.9087 | 0.6705 | 3.0155 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7184 | 0.7184 | 3.0407 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7140 | 0.7140 | 1.7094 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | 0.7515 | 0.6828 | 2.2032 | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7009 | 0.7009 | 2.8014 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.3360 | 0.7180 | 1.4770 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.7976 | 0.7976 | 2.8630 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.4362 | 0.7382 | 2.2582 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.8354 | 0.8354 | 2.5786 | 159913 | 交银深证300价值etf | 0.9370 | 0.9370 | 3.1938 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.6968 | 0.7982 | 2.0952 | 159916 | 深f60etf基金 | 1.5961 | 0.8696 | 2.9676 | 159917 | 中小板300etf基金 | 0.9330 | 0.9330 | 2.5275 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.8816 | 0.8816 | 2.3450 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.4473 | 0.9354 | 2.7975 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0194 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9088 | 2.4008 | 2.2732 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.3175 | 2.7645 | 2.0053 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.7927 | 0.8627 | 2.1784 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0650 | 1.0850 | 0.0000 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0581 | 1.0781 | 0.0000 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9070 | 0.9070 | 2.2548 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0330 | 1.0330 | -0.0967 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0310 | 1.0310 | -0.0969 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.8380 | 1.0000 | 2.6961 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.7640 | 0.7640 | 2.6882 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.7200 | 3.1830 | 2.2727 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8060 | 3.7260 | 1.6393 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.8420 | 0.8420 | 2.4331 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.0200 | 1.0200 | 2.6157 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.6750 | 3.4910 | 2.5092 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 0.9730 | 0.9940 | 2.0986 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0020 | 1.0770 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1030 | 1.5170 | 0.0000 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7280 | 3.1740 | 2.1038 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.1820 | 3.2820 | 3.2314 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7780 | 2.4270 | 2.0997 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.0770 | 1.4610 | -0.0928 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.0100 | 1.4300 | 1.7120 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.8000 | 0.9000 | 1.6518 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0310 | 1.3480 | 0.0000 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.1550 | 1.1850 | 2.7580 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.8790 | 0.9390 | 2.6869 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.6680 | 0.6680 | 2.1407 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0020 | 1.0500 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 0.9790 | 0.9790 | 1.9792 | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.6549 | 2.5229 | 2.6650 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.6839 | 0.6839 | 2.9970 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 0.9669 | 1.0071 | 0.4780 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7138 | 2.0830 | 1.5796 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 0.9310 | 0.8210 | 2.5330 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.8140 | 0.8640 | 2.6482 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 0.9730 | 0.9750 | 2.4211 | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.0390 | 1.0390 | 2.3645 | 160811 | 长盛同丰分级债券a | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.7420 | 1.9530 | 1.6438 | 160916 | 大成优选lof基金 | 1.0590 | 0.8610 | 2.5169 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.2609 | 3.0239 | 2.3458 | 161010 | 富国天丰强化收益lof | 1.0370 | 1.3420 | 0.2901 | 161016 | 富国天盈分级债券a | 1.0040 | 1.0760 | 0.0000 | 161017 | 富国500lof基金 | 0.8880 | 0.8880 | 2.1864 | 161019 | 富国新天锋债券基金 | 1.0200 | 1.0690 | 0.0981 | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0280 | 1.0360 | 0.0000 | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 0.9808 | 0.9808 | 2.0179 | 161119 | 易基综债alof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 161120 | 易基综债clof基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0530 | 0.7380 | 2.7317 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.8360 | 0.8360 | 3.4653 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.7690 | 0.7690 | 1.9894 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.7990 | 0.7990 | 1.9133 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.0830 | 1.0830 | 1.3096 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0070 | 1.0300 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.6839 | 2.9789 | 1.9681 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0490 | 1.5260 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 0.9260 | 2.2890 | 2.6608 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 0.9820 | 2.2620 | 2.1852 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.6820 | 2.6220 | 2.4024 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.7750 | 2.2890 | 2.7851 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9120 | 1.4570 | 2.2422 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.6720 | 2.1040 | 2.2831 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.6520 | 0.7720 | 2.0344 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.7310 | 0.7310 | 2.8129 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 0.9290 | 0.9490 | 1.9759 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0140 | 1.0140 | 1.2987 | 161618 | 融通岁岁添利a基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 161619 | 融通岁岁添利b基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0470 | 1.5240 | 0.0000 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.0399 | 2.9502 | 2.1914 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 0.9560 | 0.9560 | 2.2460 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 0.6620 | 0.6290 | 2.4768 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.7640 | 0.7640 | 2.5503 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 0.7940 | 0.8400 | 2.5840 | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1.1010 | 0.7360 | 2.6095 | 161818 | 银华消费分级股票基金 | 0.9200 | 0.9240 | 1.7699 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 0.9240 | 0.9260 | 2.0994 | 161820 | 银华纯债信用债券lof | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 161821 | 银华50alof基金 | -- | -- | -- | 161822 | 银华50clof基金 | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0369 | 1.7530 | 0.0772 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5453 | 1.7435 | 1.6403 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.8435 | 0.8435 | 2.8157 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0000 | 161910 | 万家创业成长基金 | 0.9660 | 0.9660 | 2.3305 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0066 | 3.3974 | 1.3492 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.8590 | 0.8590 | 1.8980 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.6887 | 2.2847 | 1.5033 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0122 | 1.0355 | 0.0099 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.9371 | 0.9371 | 2.1696 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 0.9469 | 2.8619 | 1.4029 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.8248 | 2.8698 | 2.0539 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6457 | 2.5857 | 1.7011 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.2206 | 4.3006 | 1.8565 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.0945 | 2.4295 | 1.0899 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7461 | 1.7945 | 1.0976 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 0.9308 | 1.2508 | 1.7157 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.6884 | 0.6884 | 2.0608 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0688 | 1.1118 | 0.0562 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 0.9870 | 1.1970 | 1.4388 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 0.9930 | 1.0450 | 1.8462 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 0.9050 | 0.9250 | 3.1927 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.8260 | 0.8260 | 2.3544 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 0.9400 | 0.9420 | 2.3965 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0478 | 1.0908 | 0.0477 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.7340 | 0.7340 | 2.8011 | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 0.9210 | 0.9210 | 2.7902 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.8820 | 0.8820 | 2.2016 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0030 | 1.0280 | 0.0998 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8200 | 2.9200 | 1.6109 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.6540 | 2.6550 | 2.5078 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 1.7632 | 3.0732 | 2.8345 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 0.7210 | 0.7210 | 2.1246 | 162714 | 广发深证100指数分级 | 0.8842 | 0.8842 | 2.7184 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.0570 | 1.0570 | 2.1256 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8120 | 0.8120 | 2.7848 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0001 | 1.0674 | -- | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6270 | 0.6610 | 2.7869 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8040 | 0.8040 | 2.2901 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.8880 | 0.8880 | 1.9518 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 0.8990 | 0.8990 | 2.1591 | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.6932 | 3.1362 | 1.2922 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.8332 | 5.0652 | 2.1579 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.8401 | 0.8401 | 2.1895 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.8194 | 0.8194 | 2.9397 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.8930 | 0.8930 | 2.6437 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0174 | 1.0174 | 0.6330 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 0.9680 | 0.9680 | 2.0021 | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | 1.0030 | 1.0030 | 0.3000 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.4863 | 1.9589 | 2.2498 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.1511 | 3.3611 | 1.8763 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6261 | 2.6071 | 1.8711 | 163804 | 中银收益基金 | 0.9134 | 2.1134 | 1.5905 | 163805 | 中银策略基金 | 0.9493 | 1.2793 | 2.2953 | 163806 | 中银增利基金 | 1.0930 | 1.2630 | 0.0916 | 163807 | 中银优选基金 | 0.9420 | 1.1320 | 1.4540 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.7410 | 0.7510 | 2.7739 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9040 | 0.9240 | 1.9166 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.7500 | 0.7700 | 1.6260 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1220 | 1.1220 | 0.4476 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1130 | 1.1130 | 0.4513 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.0770 | 1.0770 | 1.2218 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.0710 | 1.0710 | 1.2287 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 0.9250 | 0.9250 | 1.7602 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 0.9800 | 0.9800 | 2.4033 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.0330 | 1.0330 | 1.6732 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 163908 | 中海惠裕纯债a基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7000 | 0.7000 | 2.9412 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0030 | 1.0900 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0037 | 1.0518 | 0.0199 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.8963 | 0.8963 | 2.1890 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.0280 | 1.0280 | 2.6563 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7120 | 0.7120 | 2.5937 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.8940 | 0.9100 | 2.4055 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.8700 | 0.8700 | 2.1127 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.6550 | 0.6800 | 2.1841 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 0.9180 | 0.9180 | 2.3411 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 0.9510 | 0.9510 | 2.5890 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 0.9960 | 0.9960 | 1.9447 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0090 | 1.0340 | 0.0000 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0140 | 1.0370 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0310 | 1.0310 | 2.4851 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.8700 | 0.8700 | 2.7155 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.6787 | 0.9387 | 2.3063 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9127 | 1.4927 | 1.9890 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0730 | 1.1885 | 0.0746 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0686 | 1.1716 | 0.0655 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9690 | 0.9690 | 2.1075 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.8943 | 0.9443 | 4.4255 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.8024 | 0.8474 | 2.6349 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0191 | 1.0391 | 0.3249 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 0.9406 | 0.9406 | 1.4343 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.7813 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 0.9970 | 0.9970 | 2.1516 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0050 | 1.0280 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 0.9940 | 0.9940 | 2.0534 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 0.9940 | 0.9940 | 1.6360 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 0.9380 | 0.9380 | 2.6258 | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.0253 | 2.6853 | 1.9996 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0255 | 1.0442 | 0.0000 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.7477 | 2.5477 | 3.1026 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.2991 | 2.8591 | 2.7850 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 0.9487 | 1.9017 | 1.9559 | 180013 | 银华领先基金 | 0.9722 | 1.3522 | 1.9826 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.0950 | 1.2660 | 0.4587 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 0.9890 | 1.0690 | 1.7490 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 0.7700 | 0.7950 | 1.9868 | 180025 | 银华信用双利a基金 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0961 | 180026 | 银华信用双利c基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.2775 | 180029 | 银华永泰积极债券a | 0.9910 | 0.9910 | 1.1224 | 180030 | 银华永泰积极债券c | 0.9830 | 0.9830 | 1.0277 | 180031 | 银华中小盘股票基金 | 1.0520 | 1.0520 | 2.0369 | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | 1.0590 | 1.0590 | 2.4178 | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.1990 | 2.3590 | 0.8410 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 0.9732 | 3.8332 | 2.6258 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.7731 | 2.2131 | 1.0853 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6423 | 1.7560 | 1.1815 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7313 | 0.7313 | 3.6717 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1090 | 1.2140 | 0.0903 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.8881 | 0.9131 | 1.0928 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 0.9290 | 0.9540 | 2.0879 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.7610 | 0.7610 | 1.6021 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0929 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.0390 | 1.0590 | 1.4648 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0990 | 200017 | 长城岁岁金理财债券 | -- | -- | -- | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7755 | 2.6105 | 2.2817 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4254 | 1.6694 | 2.3334 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.0903 | 2.0070 | 1.8686 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.8695 | 0.8895 | 2.8994 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5460 | 0.5460 | 1.8657 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.7480 | 0.8460 | 2.7473 | 202011 | 南方价值基金 | 1.0270 | 1.5470 | 2.0875 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.8497 | 1.0097 | 2.6828 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.6924 | 0.6924 | 2.8520 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6320 | 0.6520 | 2.2654 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.7547 | 0.7747 | 2.3322 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.8860 | 0.8860 | 1.7222 | 202025 | 南方380基金 | 0.7907 | 0.7907 | 2.2237 | 202027 | 南方金粮油基金 | 1.0560 | 1.0560 | 1.9305 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1958 | 2.4758 | 0.8603 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0607 | 1.3310 | 0.0944 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0643 | 1.3428 | 0.1035 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0580 | 1.0580 | 0.2844 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.2865 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4559 | 3.0949 | 0.1509 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0180 | 1.2110 | 0.3945 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0500 | 1.0600 | 0.2865 | 202213 | 南方安心基金 | -- | -- | -- | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.8420 | 3.4200 | 2.4456 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.7640 | 0.7640 | 2.4129 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.8310 | 0.8310 | 3.1017 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.8500 | 0.8500 | 3.2807 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 0.9620 | 0.9620 | 2.0148 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.7625 | 0.7625 | 2.1160 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 0.9280 | 0.9280 | 2.6549 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5552 | 2.2193 | 1.4991 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8192 | 1.2072 | 1.1483 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.6650 | 0.6950 | 2.3392 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.6380 | 0.8180 | 1.4308 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.5870 | 0.5870 | 2.2648 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0944 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.6869 | 0.6869 | 1.9139 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.8601 | 0.8601 | 2.1254 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.7112 | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | -- | -- | -- | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | -- | -- | -- | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.4773 | 2.2916 | 1.9218 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.3822 | 1.8593 | 1.8114 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.7829 | 1.1829 | 2.3800 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.6746 | 0.8746 | 1.5047 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0592 | 1.3112 | 1.4559 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9015 | 1.1655 | 1.6691 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.7530 | 0.7530 | 2.5886 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0404 | 1.2924 | 1.4431 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3236 | 3.3276 | 2.1142 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 0.9989 | 2.4139 | 1.3597 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1269 | 1.6434 | 0.0888 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5887 | 2.5387 | 1.8512 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.0328 | 1.4428 | 0.6726 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.7761 | 0.8961 | 2.4960 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9000 | 1.2800 | 2.5057 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0760 | 1.2760 | 0.2796 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.8820 | 0.8820 | 2.2016 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.8160 | 0.8160 | 2.3839 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.7970 | 0.7970 | 2.7062 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.7770 | 0.7770 | 2.1025 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 0.9460 | 0.9460 | 1.1765 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.7280 | 0.7280 | 1.5342 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1070 | 1.1070 | 0.5450 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9190 | 0.9190 | 1.5470 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0330 | 1.0610 | 0.0969 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 1.0070 | 1.0070 | 0.2988 | 217025 | 招商理财7天债券型a | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券型b | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1551 | 1.6116 | 0.0953 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 0.9720 | 0.9720 | 1.8868 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.3858 | 1.9308 | 1.9556 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1396 | 1.1746 | -0.0439 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.8968 | 0.8968 | 1.6550 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 0.9333 | 0.9333 | 2.0781 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.6640 | 0.6640 | 1.6067 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.8380 | 0.8380 | 2.0706 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.8810 | 0.8810 | 2.3229 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 0.9410 | 0.9410 | 2.2826 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.2445 | 3.9377 | 1.6167 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.2551 | 2.9451 | 2.0489 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1776 | 1.6876 | 0.2554 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.7295 | 3.2395 | 2.6164 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4556 | 3.7920 | 1.9011 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 2.7998 | 2.7998 | 2.3356 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.2456 | 1.5136 | 2.2576 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.8595 | 0.8595 | 2.1390 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.3018 | 1.3818 | 2.1981 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0642 | 1.0842 | 0.4057 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0478 | 1.0678 | 0.4025 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.7448 | 0.7448 | 2.7452 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 0.9100 | 0.9400 | 3.1746 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.8821 | 0.8821 | 2.0595 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 0.9399 | 0.9399 | 1.0863 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.0020 | 1.0020 | 2.8747 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.0970 | 1.0970 | 1.5741 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.7968 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.5940 | 1.5660 | 2.2375 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0730 | 1.2680 | 0.0933 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0730 | 1.2510 | 0.0933 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0160 | 1.0910 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长a基金 | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长b基金 | -- | -- | -- | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | -- | -- | -- | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8280 | 2.2680 | 2.2222 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.7270 | 2.8570 | 2.2504 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.7830 | 2.5890 | 3.2982 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.8540 | 1.1350 | 2.6442 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.8150 | 1.1860 | 2.7743 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9020 | 0.9020 | 2.6166 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.6820 | 0.6820 | 1.7910 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 0.9190 | 0.9190 | 2.2247 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.0069 | 2.9376 | 1.9852 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.5922 | 2.8822 | 2.0858 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.6160 | 4.3720 | 1.5922 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6100 | 1.9700 | 1.8364 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8750 | 2.2010 | 1.6260 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.6590 | 0.6590 | 1.5408 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.8520 | 1.2000 | 1.7921 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1000 | 1.1150 | 2.8037 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.7820 | 0.7820 | 1.8229 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.1160 | 1.2660 | 2.3853 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | 1.0180 | 1.0180 | 0.9921 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0360 | 1.0360 | 0.1934 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0370 | 1.0370 | 0.5820 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0300 | 1.0300 | 0.2921 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0340 | 1.0340 | 0.5837 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 1.0080 | 1.0080 | 2.3350 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.1112 | 3.4212 | 2.1417 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.2680 | 3.0230 | 1.5700 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.6238 | 3.6503 | 1.2334 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.2299 | 2.4899 | 1.5859 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5646 | 0.5646 | 1.2735 | 270008 | 广发核心基金 | 1.5200 | 1.7300 | 2.2192 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1160 | 1.2960 | 0.0897 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.0760 | 1.3660 | 2.6718 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.0520 | 1.0520 | 2.4343 | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.8010 | 0.9010 | 2.6923 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | 270025 | 广发行业领先股票基金 | 0.8110 | 0.8110 | 1.8844 | 270026 | 广发中小板300联接 | 0.6941 | 0.6941 | 2.0885 | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | 1.0010 | 1.0010 | 2.1429 | 270029 | 广发聚财信用债券a | 1.0310 | 1.0400 | 0.0000 | 270030 | 广发聚财信用债券b | 1.0290 | 1.0370 | 0.0973 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 0.9900 | 0.9900 | 1.8519 | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | 1.0110 | 1.0110 | 0.1982 | 270045 | 广发双债添利债券c | 1.0100 | 1.0100 | 0.1984 | 270048 | 广发纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 270049 | 广发纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.8950 | 3.0350 | 2.0525 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.1780 | 3.5780 | 2.1576 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0545 | 1.5795 | -0.0474 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.4655 | 2.0821 | 1.3940 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0234 | 1.2347 | 0.0782 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.6892 | 1.2892 | 1.8773 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.8110 | 1.2510 | 1.5019 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.7714 | 1.1714 | 2.1993 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0122 | 1.1102 | 0.1781 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.8240 | 0.8240 | 1.8541 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0440 | 1.1240 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.6790 | 0.6990 | 2.4133 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0340 | 1.0490 | 2.0731 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0340 | 1.0440 | 0.2910 | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0086 | 1.0966 | 0.1688 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.7628 | 2.4148 | 2.1425 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 0.9978 | 1.7888 | 0.2613 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.5633 | 2.3031 | 2.1581 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.5472 | 1.8791 | 1.9564 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 0.9711 | 1.4411 | 2.7728 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.0790 | 1.1660 | 0.1857 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.0700 | 1.1510 | 0.1873 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.7840 | 0.8690 | 2.7523 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.7790 | 0.7790 | 3.0423 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.0740 | 1.0740 | 0.4677 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.0320 | 1.0320 | 0.8798 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.6185 | 2.8785 | 1.9786 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.7504 | 2.6339 | 1.9150 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.2198 | 1.3394 | 0.0328 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.6941 | 1.6391 | 1.9835 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.9410 | 1.5210 | 2.0607 | 320007 | 诺安成长基金 | 0.8010 | 1.2460 | 1.7789 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0860 | 1.1010 | 0.0922 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0670 | 1.0820 | 0.0938 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.7170 | 0.7170 | 3.0172 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 0.8580 | 0.9180 | 2.3866 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 0.8270 | 0.8270 | 2.2250 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | 0.6570 | 0.6570 | 1.7028 | 320015 | 诺安保本混合基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | 320016 | 诺安多策略股票基金 | 0.7430 | 0.7430 | 2.0604 | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | 0.9630 | 0.9630 | 1.1555 | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0988 | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | -- | -- | -- | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.0243 | 2.7663 | 1.1654 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.1044 | 3.2144 | 2.0513 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.2270 | 1.4170 | 2.3353 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.0449 | 1.0449 | 1.6242 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0091 | 1.0491 | 0.1787 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.6530 | 2.1983 | 2.9481 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.7679 | 3.2929 | 2.1687 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.0394 | 1.0394 | 2.2327 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0909 | 1.0909 | 0.5438 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 0.9310 | 0.9310 | 1.9715 | 350008 | 天治成长基金 | 0.9550 | 0.9550 | 2.4678 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.7602 | 2.7639 | 2.5496 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.2710 | 2.9290 | 2.1317 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 0.9977 | 2.2777 | 2.3387 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.6279 | 0.6279 | 2.7155 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0250 | 1.2410 | 0.1955 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0220 | 1.2210 | 0.0979 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.8898 | 1.0098 | 2.5115 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 0.9100 | 1.0400 | 2.0179 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.8464 | 0.8764 | 3.3455 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0390 | 1.1240 | 0.1929 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0340 | 1.1190 | 0.2910 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.1330 | 1.1330 | 2.1641 | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0180 | 1.0180 | 0.0983 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 0.9950 | 0.9950 | 2.6832 | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | 1.0320 | 1.0320 | 1.6749 | 370025 | 上投摩根轮动添利a | -- | -- | -- | 370026 | 上投摩根轮动添利c | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0590 | 1.0590 | 0.1892 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.1921 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0230 | 1.0630 | 0.3925 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0170 | 1.0570 | 0.4941 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.7692 | 2.1984 | 1.8808 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.0113 | 1.1123 | 1.6382 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.7466 | 4.8166 | 2.9289 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.7880 | 0.7880 | 2.4707 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.0022 | 3.9222 | 1.8983 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.9108 | 1.1768 | 2.7759 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.0550 | 1.0550 | 1.9324 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.0950 | 1.0950 | 2.3364 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.8430 | 0.8430 | 2.4301 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.1439 | 2.0129 | 1.6439 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.2120 | 1.2520 | 2.3649 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 380006 | 中银纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.2953 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0490 | 1.2940 | 0.0954 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0230 | 1.0230 | -0.0977 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.4746 | 2.6638 | 1.9549 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7055 | 2.1055 | 2.1280 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.5653 | 0.8753 | 2.3353 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.8495 | 1.2445 | 1.9074 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.8860 | 0.9230 | 2.1915 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.7960 | 0.7960 | 2.0513 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.0320 | 1.0720 | 1.7751 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.7280 | 0.7280 | 2.8249 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.8740 | 0.8740 | 2.2222 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6704 | 2.4319 | 2.1173 | 400003 | 东方精选基金 | 0.9685 | 3.2179 | 2.2487 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3399 | 1.3399 | 2.2278 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0610 | 1.1310 | 0.3784 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.7533 | 0.7533 | 2.4759 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.1878 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.0194 | 1.0194 | 1.6959 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0099 | 400018 | 东方央视财经50指数 | -- | -- | -- | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.4480 | 1.5610 | 1.9108 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.4863 | 0.7763 | 2.5300 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1450 | 1.3170 | 0.9611 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1333 | 1.2953 | 0.9711 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.7605 | 0.9205 | 2.6177 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7116 | 0.7116 | 1.6862 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.7284 | 0.7284 | 2.8088 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7060 | 0.7060 | 2.4227 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.8960 | 0.8960 | 2.0501 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4700 | 1.4591 | 1.2059 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0050 | 1.1858 | 0.0697 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.8147 | 1.1497 | 2.2465 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.8620 | 0.9040 | 1.1737 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 420009 | 天弘安康养老混合型 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0000 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0055 | 1.2065 | 0.0896 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.4750 | 2.0067 | 1.1930 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2032 | 2.5232 | 1.5959 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.8841 | 1.2941 | 2.3501 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1046 | 1.5746 | 1.5724 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0864 | 1.1694 | 0.4159 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0773 | 1.1603 | 0.4195 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.8769 | 1.0569 | 1.9770 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 0.9180 | 0.9180 | 2.7996 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 1.0260 | 1.0260 | 2.4975 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8140 | 0.8140 | 1.8773 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 0.9960 | 0.9960 | 1.5291 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0150 | 1.0150 | 0.0986 | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0140 | 1.0140 | 0.0987 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.4983 | 2.3537 | 2.0897 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.7982 | 0.8482 | 2.9404 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0232 | 1.2132 | 0.0098 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 0.9553 | 1.4653 | 2.3024 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.6530 | 0.6530 | 2.1909 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.8470 | 0.8670 | 1.9254 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0010 | 1.0010 | -0.0998 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.6550 | 0.6550 | 2.3438 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.0160 | 1.0160 | 2.6263 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.8660 | 0.8660 | 2.0024 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.7400 | 0.7400 | 2.3513 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.8970 | 0.9170 | 1.8161 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.0410 | 1.0410 | 2.7641 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.6849 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0270 | 1.0270 | 0.6863 | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.1912 | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.8290 | 0.8290 | 1.4688 | 470058 | 汇添富可转换债券a | 0.9780 | 0.9780 | 0.6173 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 0.9720 | 0.9720 | 0.6211 | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 0.9115 | 0.9115 | 2.5771 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0310 | 1.2310 | 0.1944 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0660 | 1.0660 | -0.0937 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0620 | 1.0620 | -0.0941 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 0.9760 | 0.9760 | 1.6667 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.2742 | 3.6646 | 2.8507 | 481004 | 工银成长基金 | 1.1301 | 1.3801 | 2.3641 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.8566 | 0.8966 | 2.4274 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.7300 | 1.1400 | 2.2409 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.8716 | 1.0666 | 2.6861 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7050 | 0.7050 | 1.8786 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7265 | 0.7265 | 2.8891 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.8600 | 0.8600 | 2.0166 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 0.9400 | 0.9400 | 1.6216 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 0.9320 | 0.9320 | 2.4176 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5144 | 1.7257 | 1.5597 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0641 | 1.4071 | 0.1789 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0429 | 1.3049 | 0.1729 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0907 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.1820 | 1.1820 | 0.5957 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | -- | -- | -- | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0651 | 1.4351 | 0.1881 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0475 | 1.3275 | 0.1721 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.1795 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.1940 | 1.1940 | 0.6745 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | -- | -- | -- | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.6620 | 0.7370 | 3.1153 | 510020 | 博时超大etf基金 | 1.8909 | 0.6974 | 2.5545 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.4480 | 0.8380 | 3.2911 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 1.7970 | 2.3580 | 2.9210 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.1275 | 0.7212 | 2.9210 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 0.9600 | 0.8230 | 3.2258 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1152 | 1.9252 | 0.0987 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.8439 | 2.7439 | 2.2290 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.8520 | 1.0160 | 3.3981 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.2560 | 0.9050 | 3.1079 | 510120 | 非周etf基金 | 1.6720 | 0.7040 | 2.3882 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.1961 | 0.7553 | 2.5448 | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.3310 | 0.7680 | 2.1472 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3366 | 0.8374 | 2.4658 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.1710 | 0.6730 | 1.9728 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.5380 | 2.1150 | 2.8681 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.2390 | 0.8580 | 2.8480 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | 2.2950 | 0.7850 | 2.5011 | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.3680 | 0.6470 | 2.3779 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.2700 | 0.9290 | 3.5138 | 510260 | 新兴etf基金 | 0.6380 | 0.6380 | 1.9169 | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.7400 | 0.8630 | 2.7778 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 0.9730 | 0.9730 | 3.0720 | 510290 | 380etf基金 | 0.7838 | 0.7838 | 2.3371 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.4500 | 0.9210 | 2.8116 | 510333 | 华夏沪深300etf基金 | -- | -- | -- | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.8727 | 0.8727 | 1.9628 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 0.9740 | 0.9740 | 2.5263 | 510430 | 银华上证50等权etf | 1.1090 | 1.1090 | 2.6852 | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.0120 | 1.0120 | 2.3256 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 1.8530 | 1.3220 | 3.1737 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.1429 | 3.9145 | 2.2363 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6290 | 2.2440 | 1.7799 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5270 | 2.4760 | 2.7290 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.5950 | 2.0910 | 2.2337 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.0972 | 4.2772 | 2.3574 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4512 | 3.5309 | 2.0584 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.7690 | 1.8750 | 2.6702 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6060 | 0.9260 | 2.1922 | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.7630 | 1.8810 | 2.6918 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.5997 | 2.1473 | 1.7475 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6130 | 3.6510 | 2.1667 | 519020 | 国泰金泰平衡混合基金 | -- | -- | -- | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.5550 | 1.7100 | 1.6484 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0730 | 1.1640 | 0.0000 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0810 | 1.1720 | 0.0000 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.8470 | 0.9970 | 2.7913 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.8770 | 0.8770 | 2.0955 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8250 | 0.8250 | 2.8678 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.2100 | 1.9150 | 2.0236 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0949 | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7230 | 0.7230 | 2.2631 | 519033 | 海富通国策导向股票 | 0.9720 | 0.9720 | 2.1008 | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9070 | 0.9070 | 2.2548 | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.7830 | 2.7858 | 3.0670 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7001 | 2.0061 | 2.2044 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1100 | 1.4300 | 1.9284 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.0333 | 1.2733 | 1.6827 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.1400 | 1.6100 | 2.7027 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0420 | 1.2420 | 0.2887 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.7755 | 2.4385 | 2.6065 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.1586 | 1.8586 | 2.4584 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9574 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 0.9290 | 0.9290 | 2.8793 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1800 | 1.1800 | 1.8998 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.8360 | 0.8360 | 2.2005 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 0.9280 | 0.9280 | 2.6549 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.7376 | 1.3576 | 2.8157 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.7340 | 0.7340 | 2.0862 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.1090 | 1.1190 | 0.3620 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0950 | 1.1050 | 0.4587 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.8600 | 0.9200 | 1.7751 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.7970 | 0.7970 | 2.1795 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.7920 | 0.7920 | 2.7237 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 0.9290 | 0.9290 | 2.3128 | 519118 | 浦银安盛幸福回报a | -- | -- | -- | 519119 | 浦银安盛幸福回报b | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.0510 | 1.0510 | 1.6441 | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | -- | -- | -- | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.5633 | 2.9033 | 2.7170 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4732 | 1.1019 | 2.0708 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.8559 | 1.3459 | 1.5543 | 519185 | 万家精选基金 | 0.8268 | 0.9068 | 1.7350 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0728 | 1.1828 | 0.0373 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0587 | 1.1687 | 0.0378 | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0099 | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0000 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.7591 | 2.1691 | 2.6921 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0399 | 1.2299 | 0.0096 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0190 | 1.3160 | 0.0491 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0221 | 1.3361 | 0.0392 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.0714 | 1.6264 | 2.1451 | 519669 | 银河领先债券型基金 | -- | -- | -- | 519670 | 银河行业优选基金 | 0.9630 | 1.3230 | 1.6895 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.7630 | 0.7630 | 2.9690 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.7540 | 0.7540 | 1.4805 | 519674 | 银河创新成长基金 | 0.9467 | 0.9467 | 1.6754 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0570 | 1.0570 | 0.2846 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 0.9390 | 0.9390 | 1.9544 | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.0810 | 1.0810 | 1.7891 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0233 | 1.3003 | 0.4023 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0179 | 1.2779 | 0.4044 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.0440 | 1.0890 | 0.9671 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.0370 | 1.0820 | 0.9737 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.7530 | 0.7530 | 3.0096 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7038 | 2.8496 | 1.9852 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2973 | 2.7523 | 2.5128 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.5380 | 2.7830 | 2.3676 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.6896 | 0.7046 | 2.3145 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0190 | 1.0590 | 1.7982 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.0822 | 1.1372 | 2.0462 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9020 | 0.9170 | 2.3837 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.7300 | 0.7300 | 2.0979 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.8360 | 0.8360 | 1.9512 | 519706 | 交银价值基金 | 0.9260 | 0.9260 | 3.0033 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0200 | 1.0200 | 0.2950 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.0490 | 1.0490 | 2.6419 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | 1.0670 | 1.0670 | 2.3011 | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型 | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债ab基金 | -- | -- | -- | 519720 | 交银纯债c基金 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.0413 | 1.0413 | 0.8425 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.0448 | 1.0448 | 0.8494 | 519979 | 长信内需成长基金 | 0.9690 | 0.9690 | 2.4313 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.6910 | 0.6910 | 2.2189 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0185 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.6880 | 0.6880 | 2.2288 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0650 | 1.1850 | 0.6616 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8410 | 1.1410 | 1.6929 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.5922 | 1.8312 | 2.2092 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.6356 | 1.9481 | 2.6652 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.5717 | 2.4917 | 2.0528 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.4827 | 2.3619 | 1.9215 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.7697 | 2.2197 | 1.7852 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.7300 | 1.2800 | 1.6572 | 530006 | 建信精选基金 | 1.0390 | 1.7040 | 1.7630 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1430 | 1.3980 | 0.5277 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0270 | 1.1420 | 0.2930 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 0.9780 | 0.9780 | 3.1646 | 530011 | 建信内生基金 | 0.8870 | 0.8870 | 2.0713 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.8669 | 0.8669 | 2.8595 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0806 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.3842 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.8749 | 0.8749 | 2.6276 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.9852 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.0470 | 1.0470 | 1.0618 | 530021 | 建信纯债a基金 | -- | -- | -- | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0130 | 1.1280 | 0.2970 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.0450 | 1.0450 | 1.1617 | 531021 | 建信纯债c基金 | -- | -- | -- | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.3831 | 2.0331 | 0.6184 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.1312 | 1.9972 | 2.1861 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 0.8956 | 1.0156 | 2.6711 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.0626 | 1.3826 | 2.3305 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0358 | 1.0459 | 0.4363 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 0.9843 | 1.0443 | 2.3713 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7246 | 0.7446 | 1.7411 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.8137 | 0.9137 | 2.6103 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.8252 | 0.8252 | 2.3948 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.8989 | 0.8989 | 1.9970 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 1.0224 | 1.0224 | 2.3936 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0363 | 1.0727 | 0.4361 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.6902 | 1.9022 | 1.6944 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.5672 | 1.8157 | 2.1982 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.6870 | 1.6870 | 1.9335 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0000 | 1.1230 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 0.9890 | 1.1020 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0310 | 1.1550 | 0.0000 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0270 | 1.1340 | -0.0973 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.7820 | 0.7820 | 2.0888 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.6650 | 0.7950 | 1.9939 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | -- | -- | -- | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | -- | -- | -- | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.3924 | 1.2907 | 1.8692 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.6573 | 0.6773 | 2.1445 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0018 | 1.1228 | 0.1900 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.7985 | 0.7985 | 2.1884 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 0.9150 | 0.9150 | 2.4636 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.8770 | 0.9070 | 1.6222 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7100 | 0.7100 | 2.3055 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9020 | 0.9020 | 2.8506 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0873 | 1.0873 | 2.0077 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0000 | 1.0270 | 0.1001 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.6882 | 2.4082 | 2.4107 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.1092 | 1.6892 | 2.1833 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6954 | 0.7754 | 2.9307 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.8143 | 0.8843 | 1.9404 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9290 | 0.9290 | 2.3128 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.8430 | 0.9030 | 1.5663 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 0.8840 | 0.8840 | 2.4334 | 580009 | 东吴内需增长混合型证券 | -- | -- | -- | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0311 | 1.0431 | 0.0194 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0200 | 1.0600 | 0.1965 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0180 | 1.0300 | 0.0295 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0130 | 1.0530 | 0.0988 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.6380 | 0.6380 | 2.0800 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 0.8774 | 2.0974 | 2.2611 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4480 | 0.4480 | 2.0269 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 0.7930 | 0.9730 | 1.7972 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 0.7100 | 0.8700 | 1.7192 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 0.7910 | 0.7910 | 2.0645 | 590007 | 中邮上证380基金 | 0.9000 | 0.9600 | 2.5057 | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.8704 | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | -- | -- | -- | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 0.9457 | 1.2257 | 2.6819 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0300 | 1.4500 | 2.7944 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0870 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.7650 | 0.7650 | 2.5469 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7210 | 0.7410 | 2.1246 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.8220 | 0.8220 | 2.1118 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.0230 | 1.0230 | 2.0958 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0884 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.7617 | 0.8217 | 1.2226 | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.7870 | 1.0070 | 2.7415 | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9320 | 0.9540 | 0.3229 | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.7630 | 0.7630 | 1.4628 | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7150 | 0.7150 | 2.2890 | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | 0.8020 | 0.8020 | 2.2959 | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0320 | 1.0520 | 0.0970 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0030 | 1.0030 | 0.5010 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.9537 | 1.0587 | 2.0109 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.5711 | 1.8361 | 1.3090 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.0520 | 1.2270 | 0.9597 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.8280 | 0.8280 | 1.8450 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.6560 | 0.6560 | 1.3910 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0350 | 1.0350 | 0.5831 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.6890 | 0.6890 | 1.3235 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0140 | 1.0140 | 0.2967 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.8590 | 0.8590 | 1.7773 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 0.9510 | 0.9510 | 1.6026 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.0460 | 1.2080 | 0.9653 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.5888 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.2991 | 660001 | 农银成长基金 | 1.0919 | 1.6919 | 1.9229 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0885 | 1.1445 | 0.2948 | 660003 | 农银双利基金 | 0.9355 | 1.0455 | 1.5413 | 660004 | 农银策略基金 | 1.0135 | 1.0135 | 1.8695 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.0403 | 1.0403 | 1.8803 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8068 | 0.8068 | 2.1913 | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.7599 | 0.7599 | 2.6892 | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.0665 | 1.1015 | 0.2821 | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 0.9184 | 0.9184 | 2.3515 | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.8722 | 0.8722 | 2.1790 | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.0142 | 1.0142 | 1.6844 | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.0893 | 1.0893 | 2.7254 | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0808 | 1.0838 | 0.2970 | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0609 | 1.0959 | 0.2836 | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.6950 | 0.6950 | 1.7570 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.8670 | 0.8670 | 2.2406 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | -- | -- | -- | 675023 | 纽银稳定增利债券c | -- | -- | -- | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0100 | 1.0100 | 0.0991 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.8800 | 0.8800 | 1.7341 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 0.8820 | 0.9120 | 1.7301 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1820 | 1.2120 | 0.9394 | 690003 | 民生精选基金 | 0.7090 | 0.7090 | 2.0144 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 0.6710 | 0.6710 | 1.8209 | 690005 | 民生加银内需增长基金 | 0.7460 | 0.7460 | 1.7735 | 690006 | 民生加银信用双利a | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | 690007 | 民生加银景气行业基金 | 1.0360 | 1.0360 | 1.8682 | 690008 | 民生中证内地资源基金 | 0.9180 | 0.9180 | 2.0000 | 690009 | 民生加银红利回报基金 | 0.9690 | 0.9690 | 1.1482 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.1650 | 1.1950 | 0.9532 | 690206 | 民生加银信用双利c | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 0.9100 | 0.9100 | 2.3622 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 0.9140 | 0.9940 | 2.3516 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.6030 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0200 | 1.0200 | 0.1965 | 700005 | 平安大华添利债券a | -- | -- | -- | 700006 | 平安大华添利债券c | -- | -- | -- | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.8717 | 0.8717 | 2.9526 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 0.9544 | 0.9544 | 1.9658 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0116 | 1.0116 | 0.1584 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0098 | 1.0098 | 0.1587 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 0.9930 | 1.0530 | 2.2657 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0040 | 1.0120 | 0.0000 | 720003 | 财通保本混合型发起式 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | 1.0330 | 1.0330 | 1.5733 | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0997 | 740001 | 长安宏观策略基金 | 0.8980 | 0.8980 | 1.9296 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 0.9900 | 0.9900 | 2.2727 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.0460 | 1.0460 | 1.5534 | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | -- | -- | -- | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0128 | 1.0128 | 0.6159 | 770001 | 德邦优化配置股票型 | 1.0769 | 1.0769 | 1.6135 |
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