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开放式基金每日净值2013-02-07

2013-2-8 8:16:36  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.03503.13600.3880000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券基金------000008嘉实中证500etf联接------000011华夏大盘精选基金8.382012.06200.
代码简称最新净值累计净值日增长率%
000001华夏成长基金1.03503.13600.3880
000005嘉实增强信用定期债券------
000007鹏华国企债债券基金------
000008嘉实中证500etf联接------
000011华夏大盘精选基金8.382012.06200.2152
000021华夏优势增长基金1.17302.34300.0853
000031华夏复兴基金1.15001.15000.4367
000041华夏全球精选qdii基金------
000051华夏沪深300etf联接0.80700.8070-0.4932
000061华夏盛世精选基金0.80000.8000-0.1248
000071华夏恒生etf联接qdii1.03901.0390-0.3835
000075华夏恒生etf联接qdii美元------
001001华夏债券ab类基金1.07501.66500.0931
001003华夏债券c类基金1.06801.63800.0937
001011华夏希望债券a级基金1.08001.32000.0927
001013华夏希望债券c级基金1.07301.30300.0933
001021亚债中国债券a基金1.07101.07100.0000
001023亚债中国债券c基金1.06501.06500.0940
001031华夏安康信用优选债券a1.03601.03600.0966
001033华夏安康信用优选债券c1.03401.03400.0000
001057华夏理财30天债券型a------
001058华夏理财30天债券型b------
001061华夏海外收益债券a人民币------
001063华夏海外收益债券c------
001065华夏海外收益债券a美元现汇------
001066华夏海外收益债券a美元现钞------
001077华夏理财21天债券a------
001078华夏理财21天债券b------
002001华夏回报基金1.41403.53100.1416
002011华夏红利基金1.49803.9710-0.0667
002021华夏回报二号基金1.20702.52200.1660
002031华夏策略精选基金1.74302.34300.0000
020001国泰金鹰增长基金0.85803.86200.7042
020002国泰金龙债券a类基金1.02601.50700.0976
020003国泰金龙行业精选基金0.46203.48700.6536
020005国泰金马稳健回报基金0.75403.13800.2660
020009国泰金鹏蓝筹价值基金0.90801.9040-0.2198
020010国泰金牛创新成长基金1.07501.23000.6554
020011国泰沪深300基金0.56300.8060-0.5300
020012国泰金龙债券c类基金1.02501.49100.0977
020015国泰区位优势基金1.06501.11000.7569
020018国泰金鹿保本四期基金1.01601.13500.2962
020019国泰双利债券a基金1.05901.24500.2841
020020国泰双利债券c基金1.05401.22600.1901
020021国泰上证180金融etf联接1.10101.1010-2.0463
020022国泰保本混合基金1.05001.05000.1908
020023国泰事件驱动股票基金1.17301.17301.0336
020025国泰中小板300etf联接1.00301.00301.2109
020026国泰成长优选股票基金1.04401.04400.7722
020027国泰信用债券a基金1.03101.03100.0000
020028国泰信用债券c基金1.02901.02900.0973
020029国泰6个月短期理财债券a------
020030国泰6个月短期理财债券b------
020033国泰民安增利债券a1.00701.00700.0000
020034国泰民安增利债券c1.00601.00600.0000
040001华安创新基金0.61403.04000.0000
040002华安中国a股指数基金0.56202.8480-0.3546
040004华安宝利配置基金1.06503.39000.0940
040005华安宏利基金2.31062.9306-0.7517
040007华安中小盘成长基金0.96392.27880.1039
040008华安策略优选基金0.62762.1639-0.5073
040009华安稳定收益a基金1.08011.31510.3065
040010华安稳定收益b基金1.06791.29290.3100
040011华安核心优选基金0.97781.47780.1947
040012华安强债a基金1.09101.21300.0917
040013华安强债b基金1.07301.19500.0933
040015华安动态灵活配置基金0.90300.90300.7813
040016华安行业轮动基金1.00151.00150.1700
040018华安香港精选qdii基金------
040019华安稳固收益债券基金1.03801.12800.0000
040020华安升级主题股票基金0.94500.94500.1059
040021华安大中华升级股票qdii------
040022华安可转换债a基金1.16401.16400.8666
040023华安可转换债b基金1.15601.15600.8726
040025华安科技动力股票基金1.07201.07201.0368
040026华安信用四季红债券1.04501.09800.0958
040028华安月月鑫短期理财债券a------
040029华安月月鑫短期理财债券b------
040030华安季季鑫短期理财债券a------
040031华安季季鑫短期理财债券b------
040033华安双月鑫短期理财债券a------
040034华安双月鑫短期理财债券b------
040035华安逆向策略股票基金1.06201.06200.5682
040036华安安心收益债券a1.02501.03300.1955
040037华安安心收益债券b1.02601.03400.0976
040040华安纯债债券a基金1.00001.0000--
040041华安纯债债券c基金1.00001.0000--
040042华安7日鑫短期理财债券a------
040043华安7日鑫短期理财债券b------
040045华安信用增强债券基金1.00601.00600.0995
040180华安上证180etf联接0.90800.9080-0.8734
040190华安上证龙头etf联接0.95100.9510-0.3145
050001博时价值增长基金0.77503.27700.0000
050002博时沪深300基金0.75982.7398-0.6668
050004博时精选基金1.21092.76690.1654
050006博时稳定价值债券b类1.12601.38500.4460
050007博时平衡配置基金0.85302.26800.2350
050008博时第三产业成长基金0.93302.82300.1073
050009博时新兴成长基金0.52802.55100.1898
050010博时特许价值基金1.15201.4970-0.6897
050011博时信用ab基金1.14401.2040-0.3484
050012博时策略基金0.87000.8940-0.1148
050013博时超大etf联接基金0.78990.7899-1.2872
050014博时创业成长基金0.97400.99700.6198
050015博时大中华亚太精选------
050016博时宏观回报ab基金1.11701.13901.2693
050018博时行业轮动基金0.81700.81700.0000
050019博时转债a基金1.05101.0510-0.2846
050020博时抗通胀基金------
050021博时深证200etf联接0.78880.78880.0507
050022博时回报混合基金1.15801.15800.6957
050023博时天颐债券a基金1.08101.10300.5581
050024博时上证自然资源etf联接0.93230.9323-0.2888
050025博时标普500指数qdii------
050026博时医疗保健行业股票1.10501.10500.5460
050027博时信用债纯债债券1.02101.03100.0980
050028博时安心收益a基金------
050029博时理财30天债券a------
050030博时亚洲票息收益债券人民币------
050106博时稳定价值债券a类1.13701.40800.4417
050111博时信用c基金1.12801.1880-0.3534
050116博时宏观回报c基金1.11201.12701.2750
050119博时转债c基金1.04301.0430-0.2868
050123博时天颐债券c基金1.07901.09800.5592
050128博时安心收益c基金------
050129博时理财30天债券b------
050201博时价值增长贰号基金0.69702.1520-0.1433
050202博时亚洲票息qdii美元汇------
050203博时亚洲票息qdii美元钞------
070001嘉实成长收益基金0.64653.07900.7637
070002嘉实理财增长基金4.94005.55100.5086
070003嘉实理财稳健基金0.78502.37900.5122
070005嘉实理财债券基金1.39101.87600.0719
070006嘉实服务增值基金3.95604.43600.0000
070009嘉实超短债基金1.01331.20420.0197
070010嘉实主题精选基金1.29102.8040-0.1547
070011嘉实策略增长基金1.17501.60300.0852
070012嘉实海外qdii基金------
070013嘉实研究精选基金1.49201.9620-0.3340
070015嘉实多元a基金1.09501.3090-0.0912
070016嘉实多元b基金1.08501.2920-0.0921
070017嘉实量化基金0.89800.9780-0.4435
070018嘉实回报混合基金0.91400.9510-0.2183
070019嘉实价值优势基金1.03001.06200.1946
070020嘉实稳固收益债券基金1.04901.06900.0000
070021嘉实主题新动力基金0.87000.87000.9281
070022嘉实领先成长股票基金1.06901.06900.0936
070023嘉实深证基本面120etf联接0.92210.9221-0.0759
070025嘉实信用债券a基金1.01901.09700.0000
070026嘉实信用债券c基金1.01601.09000.0985
070027嘉实周期优选股票基金1.13601.14600.0000
070030嘉实中创400联接基金0.98370.98370.6343
070031嘉实全球房地产qdii------
070032嘉实优化红利股票基金1.07701.0770-0.3700
070033嘉实增强收益基金1.01201.02000.0989
070035嘉实理财宝7天债券a------
070036嘉实理财宝7天债券b------
070037嘉实纯债债券a基金------
070038嘉实纯债债券c基金------
070099嘉实优质基金0.96201.85800.5225
080001长盛成长价值基金0.85302.7970-0.1171
080002长盛创新先锋基金1.09351.46350.3948
080003长盛积极配置基金1.09521.26820.1646
080005长盛量化红利基金0.91400.9540-0.2183
080006长盛环球景气qdii基金------
080007长盛同鑫保本混合基金1.03601.06700.0000
080008长盛同祥泛资源基金1.09601.09601.0138
080009长盛同禧信用增利债券a0.97700.9770-0.2043
080010长盛同禧信用增利债券c0.97000.9700-0.2058
080012长盛电子信息产业股票1.00801.02300.3984
080015长盛同鑫二号保本基金1.02201.02200.0979
080016长盛添利30天理财债券a------
080017长盛添利30天理财债券b------
080018长盛添利60天理财债券a------
080019长盛添利60天理财债券b------
090001大成价值增长基金0.71103.3710-0.0984
090002大成债券ab类基金1.04221.61120.0384
090003大成蓝筹稳健基金0.69863.2686-0.4418
090004大成精选增值基金0.84472.84720.4161
090006大成2020生命周期基金0.64702.46900.6221
090007大成策略回报基金0.91901.6130-0.2172
090008大成强化收益债券基金1.00421.20420.2496
090009大成行业轮动基金0.85700.8570-0.6952
090010大成中证红利基金0.93200.9320-1.3757
090011大成核心双动力基金0.84200.8420-0.3550
090012大成深证成长40联接0.78700.78701.2870
090013大成保本混合基金1.05101.06100.0952
090015大成内需增长基金0.98400.98400.0000
090016大成中证消费指数基金0.99701.04700.8089
090017大成可转债增强债基金1.08101.0910-0.0924
090018大成新锐产业基金1.06301.06300.5676
090019大成景恒保本混合基金1.00401.00400.0000
090020大成中证500沪市etf联接1.00001.00000.0000
090021大成月添利债券a基金------
090023大成理财21天债券型发起式a------
091021大成月添利债券b基金------
091023大成理财21天债券型发起式b------
092002大成债券c类基金1.03991.57490.0385
096001大成标普500qdii基金------
100007富国7天理财债券a------
100016富国天源平衡基金------
100018富国天利增长债券基金------
100020富国天益价值基金------
100022富国天瑞强势地区基金------
100026富国天合稳健优选基金------
100029富国天成红利基金------
100032富国中证红利指数基金------
100035富国优化增强ab基金------
100037富国优化增强c基金------
100038富国沪深300基金------
100039富国通胀通缩主题基金------
100050富国全球债券qdii基金------
100051富国可转债基金------
100053富国上证综指etf联接------
100055富国全球顶级消费品------
100056富国低碳环保股票基金------
100058富国产业债基金------
100060富国高新技术产业股票------
100061富国中国中小盘股票qdii------
100066富国纯债ab基金------
100068富国纯债c基金------
100070富国强收益a基金------
100071富国强收益c基金------
100072富国强回报a基金------
100073富国强回报c基金------
101007富国7天理财债券b------
110001易方达平稳增长基金1.25602.5260--
110002易方达策略成长基金3.55904.6190--
110003易方达50指数基金0.77782.6278--
110005易方达积极成长基金0.87864.0888--
110007易方达稳健收益a基金1.13491.3995--
110008易方达稳健收益b基金1.14341.4170--
110009易方达价值精选基金1.06892.4209--
110010易方达价值成长基金1.22511.3151--
110011易方达中小盘基金1.61391.6539--
110012易方达科汇基金1.16005.3030--
110013易方达科翔基金1.17205.2260--
110015易方达行业领先基金1.14301.2330--
110017易方达增强回报a基金1.15901.4490--
110018易方达增强回报b基金1.14401.4240--
110019易方达深证100etf联接0.78480.7848--
110020易方达沪深300基金0.85670.8567--
110021易方达上证中盘etf联接0.84660.8466--
110022易方达消费行业基金0.86500.8650--
110023易方达医疗保健行业1.07701.0770--
110025易方达资源行业基金0.96200.9620--
110026易方达创业板etf联接1.02501.0250--
110027易方达安心回报a基金1.13101.1660--
110028易方达安心回报b基金1.12701.1620--
110029易方达科讯基金0.67424.0180--
110030易方达量化衍伸基金1.21501.2150--
110031易方达h股etf联接qdii人民币------
110032易方达h股etf联接qdii美现汇------
110033易方达h股etf联接qdii美现钞------
110035易方达双债增强债券a1.08501.1150--
110036易方达双债增强债券c1.07801.1080--
110037易方达纯债a基金1.04401.0440--
110038易方达纯债c基金1.04001.0400--
110050易方达月月利理财债券a------
110051易方达月月利理财债券b------
110052易方达双月利理财债券a------
110053易方达双月利理财债券b------
112002易方达策略成长二号1.40402.9590--
118001易方达亚洲精选qdii------
118002易方达标普消费品指数qdii------
121001国投瑞银融华债券基金1.17882.48080.4602
121002国投瑞银景气行业基金0.89952.86850.5253
121003国投瑞银核心企业基金0.76152.29150.6476
121005国投瑞银创新动力基金0.67822.37201.5117
121006国投瑞银稳健增长基金1.07601.66600.6548
121007国投瑞银瑞福优先基金1.03001.03000.0972
121008国投瑞银成长优选基金0.67722.0766-0.1622
121009国投瑞银稳定增利基金1.10061.35160.0818
121010国投瑞银瑞源保本混合1.03501.05000.0967
121012国投瑞银增强债ab基金1.05001.05000.1908
121013国投瑞银纯债a基金1.00601.00600.0000
128013国投瑞银纯债b基金1.00601.00600.0000
128112国投瑞银增强债c基金1.04001.04000.2893
150103银河银泰理财分红基金1.03923.57920.4738
151001银河银联稳健基金0.96473.16620.7835
151002银河银联收益基金1.12652.21650.0178
159901易方达深证100etf基金0.63383.1229--
159902华夏中小板股票etf2.16502.26501.5955
159903南方深证成份etf基金1.01220.7469-0.1874
159905工银深红利etf基金0.79470.7947-0.2385
159906大成深证成长40etf0.76400.76401.3263
159907广发中小板300etf基金------
159908博时深证基本面200etf0.78050.78050.0513
159909深证tmt50etf基金2.60600.80101.7969
159910嘉实深证基本面120etf0.88730.8873-0.0788
159911鹏华深证民营etf基金2.77080.83961.5168
159912汇添富深证300etf基金0.93700.93700.4503
159913交银深证300价值etf1.05101.0510-0.2846
159915易方达创业板etf基金0.80490.9221--
159916深f60etf基金1.76790.9632-0.2257
159917中小板300etf基金1.03601.03601.3699
159918嘉实中创400etf基金0.98290.98290.6760
159919嘉实沪深300etf基金2.75791.0541-0.5768
159920恒生etfqdii基金1.05581.0558-0.3492
159921诺安中小板等权重etf------
159922嘉实中证500etf基金------
159923大成中证100etf基金------
160105南方积极配置lof基金0.99062.48260.1820
160106南方高增长lof基金1.44162.91860.7126
160119南方中证500lof基金0.87800.94800.3543
160121南方金砖qdii基金------
160123南方50债alof基金1.07391.09390.0466
160124南方50债clof基金1.06651.08650.0469
160125南方中国qdiilof基金------
160127南方消费基金0.99000.99001.2270
160128南方金利定期开放债券a1.03801.05200.0964
160129南方金利定期开放债券c1.03601.04900.0000
160211国泰中小盘成长lof0.93001.11000.8677
160213国泰纳斯达克100指数------
160215国泰价值经典lof基金0.85200.8520-0.2342
160216国泰大宗商品qdiilof------
160217国泰信用互利分级债券1.05001.08400.0000
160218国泰国证房地产行业指数分级------
160311华夏蓝筹核心lof基金0.81403.4020-0.1227
160314华夏行业精选lof基金0.88904.02900.3386
160415华安深证300指数lof0.93900.93900.5353
160416华安标普石油指数qdiilof------
160417华安沪深300指数分级1.12301.1410-0.5314
160505博时主题行业lof基金1.82003.6580-0.5464
160512博时卓越品牌股票lof1.07201.09500.2806
160514博时裕祥分级债券a1.00701.08200.0000
160602鹏华普天债券a类基金1.11701.53100.0896
160603鹏华普天收益基金0.79203.2380-0.1261
160605鹏华中国50基金1.32103.42100.5327
160607鹏华价值优势lof基金0.79702.56600.0000
160608鹏华普天债券b类基金1.09101.47500.0917
160610鹏华动力增长lof基金1.10601.52600.5455
160611鹏华优质治理lof基金0.90501.00500.7795
160612鹏华丰收债券基金1.04601.36300.0957
160613鹏华创新lof基金1.28701.3170-0.4640
160615鹏华沪深300lof基金0.98701.0470-0.5040
160616鹏华中证500lof基金0.74000.74000.4071
160619鹏华丰泽a基金1.00701.05500.0000
160620鹏华资源分级基金1.07001.0780-0.4651
160706嘉实沪深300etf联接lof0.73332.6013-0.5425
160716嘉实基本面50指数lof0.76510.7651-1.4300
160717嘉实h股qdiilof基金------
160718嘉实多利分级债券基金1.00971.0499-0.0396
160719嘉实黄金lof基金------
160720嘉实中证中期企业债指数alof------
160721嘉实中证中期企业债指数clof------
160805长盛同智优势成长lof0.79072.1599-0.3780
160806长盛同庆中证800基金1.04200.9190-0.3824
160807长盛沪深300lof基金0.91200.9620-0.6536
160808长盛同瑞中证200指数分级1.06301.09300.4726
160809长盛同辉基金1.16101.16100.6938
160811长盛同丰分级债券a------
160910大成创新成长lof基金0.80402.0150-0.3717
160916大成优选lof基金1.20900.9760-0.5757
161005富国天惠精选成长lof------
161010富国天丰强化收益lof------
161016富国天盈分级债券a------
161017富国500lof基金------
161019富国新天锋债券基金------
161116易方达黄金主题基金------
161117易方达永旭添利债券1.02101.0520--
161118易方达中小板指数分级1.09271.0927--
161119易基综债alof基金1.01401.0140--
161120易基综债clof基金1.01201.0120--
161207国投瑞和沪深300基金1.18400.8300-0.5877
161210国投瑞银新兴市场基金------
161211国投沪深300金融地产指数0.97700.9770-1.9076
161213国投消费服务指数基金0.84100.84100.8393
161217国投瑞银中证资源指数lof0.85500.8550-0.3497
161219国投产业混合lof基金1.16101.17700.7812
161506银河通利分级债券a1.01101.03400.0000
161601融通新蓝筹基金0.74973.04470.0400
161603融通债券ab基金1.04301.54000.0000
161604融通深证100指数基金1.03102.39400.2918
161605融通蓝筹成长基金1.06602.34900.0939
161606融通行业景气基金0.77302.71300.1295
161607融通巨潮100指数lof0.87102.3850-1.1351
161609融通动力先锋基金1.03001.57500.1946
161610融通领先成长lof基金0.75502.31700.2656
161611融通内需驱动基金0.71900.83900.7003
161612融通深证成指基金0.81300.8130-0.2454
161613融通创业板指数基金1.04301.08301.6569
161616融通医疗保健行业基金1.08201.16200.8388
161618融通岁岁添利a基金1.00901.01400.0000
161619融通岁岁添利b基金1.00801.01300.0000
161620融通丰利四分法fof------
161693融通债券c基金1.04101.53800.0962
161706招商优质成长lof基金1.14873.05900.5251
161714招商标普金砖四国指数------
161715招商中证大宗商品指数分级1.03501.0520-0.2890
161810银华内需精选lof基金------
161811银华沪深300lof基金------
161812银华深证100指数分级------
161815银华抗通胀主题基金------
161816银华中证等权90指数分级------
161818银华消费分级股票基金------
161819银华中证内地资源指数分级------
161820银华纯债信用债券lof------
161821银华50alof基金------
161822银华50clof基金------
161824银华永兴分级债券a------
161902万家增强收益债券基金1.05291.77010.0475
161903万家公用事业lof基金0.58841.82000.2044
161907万家中证红利指数lof0.95630.9563-1.4835
161909万家添利分级a基金1.07801.07800.0929
161910万家创业成长基金1.03401.04701.8719
162006长城久富核心成长lof1.08943.49520.4796
162010长城久兆中小300指数分级0.92900.95201.0881
162102金鹰中小盘精选基金0.73362.32960.2323
162106金鹰持久回报分级债a1.01711.04050.0098
162107金鹰中证500指数分级1.00971.03010.3379
162201泰达宏利成长基金1.02982.94481.0995
162202泰达宏利周期基金0.91002.95500.9429
162203泰达宏利稳定基金0.69952.63950.3731
162204泰达宏利行业精选基金3.42724.50720.7111
162205泰达宏利风险预算基金1.15862.49360.4334
162207泰达宏利效率优选lof0.78101.87841.2839
162208泰达宏利首选企业基金1.01741.33741.1734
162209泰达宏利市值优选基金0.74500.74501.0718
162210泰达宏利集利a基金1.08411.1271-0.0092
162211泰达宏利品质基金1.08601.29600.7421
162212泰达宏利红利先锋基金1.11701.16900.5401
162213泰达宏利中证财富大盘1.02901.0490-1.2476
162214泰达宏利中小盘股票0.90600.90601.1161
162216泰达宏利500指数分级1.01601.04600.3953
162299泰达宏利集利c基金1.06231.1053-0.0094
162307海富通中证100lof基金0.82000.8200--
162411华宝油气qdiilof基金------
162509国联安双禧中证1001.03201.0320-1.1494
162510国联安双力中小板基金0.96500.96500.8359
162512国联安双佳信用a基金1.00801.03300.0993
162605景顺长城鼎益lof基金0.88802.98801.3699
162607景顺长城资源lof基金0.71902.73000.7003
162703广发小盘成长lof基金------
162711广发中证500lof基金------
162714广发深证100指数分级------
162907泰信基本面400指数分级1.15401.16500.3478
163001长信中证央企100lof0.89000.8900-0.5587
163004长信利鑫分级债券a1.00501.07230.0100
163006长信利众分级债券a1.00051.0005--
163109申万菱信深证成指分级0.66140.7280-0.1660
163110申万菱信量化小盘lof0.89500.89500.3363
163111申万菱信中小板基金0.98810.98811.4789
163208诺安油气能源lof基金------
163209诺安中证创业成长指数分级------
163302大摩华鑫资源lof基金1.84013.28310.5519
163402兴全趋势投资lof基金0.92475.43070.1733
163406兴全合润分级股票基金0.97160.9716-0.3794
163407兴全沪深300指数lof0.91860.9186-0.8955
163409兴全绿色投资股票lof0.99700.99700.1004
163411兴全保本混合基金1.05481.05480.0474
163412兴全轻资产投资股票lof1.08101.0810-0.4604
163415兴全商业模式优选股票lof1.06201.0620-0.4686
163503天治核心成长lof基金0.53422.05240.6026
163801中银中国lof基金1.28653.49651.0764
163803中银增长基金0.69832.79090.5472
163804中银收益基金1.01362.21360.9864
163805中银策略基金1.03911.36910.4447
163806中银增利基金1.11201.28200.0900
163807中银优选基金1.02931.21930.3216
163808中银中证100基金0.82600.8360-1.1962
163809中银蓝筹精选基金0.98901.00900.8155
163810中银价值混合基金0.82400.84400.7335
163811中银双利债券a基金1.17901.17900.2551
163812中银双利债券b基金1.16901.16900.2573
163813中银全球策略基金------
163816中银转债增强债券a1.20301.20300.5853
163817中银转债增强债券b1.19601.19600.6734
163818中银中小盘成长股票1.00301.00300.3000
163821中银沪深300等权重指数lof1.08701.08700.1843
163822中银主题策略股票基金1.15101.15100.6999
163823中银保本混合基金1.02701.02700.0000
163908中海惠裕纯债a基金1.00401.00400.0000
164205天弘深证成份指数lof0.77900.7790-0.1282
164207天弘添利a基金1.00701.09500.0000
164209天弘丰利分级债券a1.00851.05680.0099
164701汇添富黄金及贵金属------
164702汇添富季季红定期开放债券1.02901.02900.1947
164809工银中证500指数基金0.96340.98900.3542
164810工银纯债定期开放债券1.01501.01700.0000
164811工银深证100指数分级1.14971.14970.3054
165309建信沪深300lof基金0.79900.7990-0.6219
165310建信双利策略主题基金0.97801.02200.0000
165508信诚深度价值lof基金0.96700.96701.0449
165510信诚四国配置基金------
165511信诚中证500指数基金0.72700.75200.2759
165512信诚新机遇股票lof1.00801.00800.8000
165513信诚全球商品主题lof------
165515信诚沪深300指数分级1.03101.0640-0.5786
165516信诚周期轮动股票lof1.09001.09001.1132
165518信诚双盈分级债券a1.01501.04000.0986
165706诺德双翼分级债券a1.01901.04200.0000
165707诺德深证300指数分级1.13601.14500.4421
165806东吴100lof基金0.97200.97200.3096
166001中欧新趋势lof基金0.76121.02120.3692
166002中欧蓝筹基金1.02301.60300.0783
166003中欧稳健收益a基金1.07511.21060.0745
166004中欧稳健收益c基金1.07021.19320.0842
166005中欧价值发现基金1.04401.04400.2882
166006中欧中小盘lof基金0.94250.9925-0.0848
166007中欧沪深300指数增强lof0.90120.9462-0.6614
166008中欧增强回报债券lof1.04421.0742-0.0096
166009中欧新动力股票lof1.00911.00910.6082
166010中欧鼎利分级债券基金1.08101.08100.0000
166011中欧盛世成长分级股票1.14301.14300.1753
166013中欧信用增利a基金------
166017中欧纯债分级债券a------
166106信达澳银稳定增利a1.01001.03300.0000
166301华商中证500指数分级1.09101.09100.2757
166801浙商新思维混合基金1.04501.04500.0958
166802浙商沪深300指数分级1.02501.0460-0.5820
166902民生加银平稳增利a------
166903民生加银平稳增利c------
180001银华优势企业基金------
180002银华保本增值三期基金------
180003银华道琼斯88基金------
180010银华优质增长基金------
180012银华富裕主题基金------
180013银华领先基金------
180015银华增强收益基金------
180018银华和谐主题基金------
180020银华成长先锋混合基金------
180025银华信用双利a基金------
180026银华信用双利c基金------
180028银华永祥保本混合基金------
180029银华永泰积极债券a------
180030银华永泰积极债券c------
180031银华中小盘股票基金------
180033银华上证50等权etf联接------
183001银华全球qdii基金------
200001长城久恒基金1.26602.45600.5560
200002长城久泰300指数基金1.09363.9536-0.6360
200006长城消费增值基金0.81152.25150.4580
200007长城安心回报基金0.68901.86110.5546
200008长城品牌优选基金0.82180.8218-1.7573
200009长城稳健增利基金1.13301.23800.2655
200010长城双动力基金0.98611.01110.4380
200011长城景气行业龙头基金1.02001.04500.0000
200012长城中小盘基金0.85600.85601.0626
200013长城积极增利a基金1.11001.11000.2710
200015长城优化升级基金1.11601.1560-0.4460
200016长城保本混合型基金1.02301.02300.0000
200017长城岁岁金理财债券------
200113长城积极增利c基金1.10101.10100.2732
202001南方稳健成长基金0.84172.67670.2740
202002南方稳健成长贰号基金0.46241.74800.3037
202003南方绩优成长基金1.18622.10290.6790
202005南方成份精选基金0.93020.9502-0.8949
202007南方隆元基金0.59500.59500.6768
202009南方盛元基金0.80000.89800.2506
202011南方价值基金1.13301.65300.5324
202015南方沪深300基金0.95121.1112-0.5541
202017南方深证成份etf联接0.76690.7669-0.1822
202019南方策略基金0.69600.7160-0.2865
202021南方小康etf联接基金0.81800.8380-0.3654
202023南方优选成长基金0.96200.96200.7330
202025南方380基金0.87810.87810.2626
202027南方金粮油基金1.12501.14500.2674
202101南方宝元债券基金1.22642.52640.1143
202102南方多利债券c基金1.06051.35080.0377
202103南方多利债券a基金1.06261.36310.0377
202105南方广利ab基金1.08901.08900.1840
202107南方广利c基金1.08001.08000.1855
202108南方润元纯债ab基金1.02701.02700.0000
202110南方润元纯债c基金1.02501.02500.0000
202202南方避险增值基金2.47543.12440.0121
202211南方恒元保本二期基金1.02701.22700.0975
202212南方保本混合基金1.06501.07500.0000
202213南方安心基金------
202303南方理财14天a基金------
202304南方理财14天b基金------
202305南方理财60天a基金------
202306南方理财60天b基金------
202307南方理财30天a基金------
202308南方理财30天b基金------
202801南方全球精选qdii基金------
206001鹏华行业成长基金0.92403.7173-0.3344
206002鹏华精选成长基金0.84200.84200.1189
206003鹏华信用增利a基金1.11501.11500.0898
206004鹏华信用增利b基金1.10501.10500.0906
206005鹏华上证民企50etf联接0.96700.9670-0.6166
206006鹏华环球基金------
206007鹏华消费优选股票基金0.95000.95000.4228
206008鹏华丰盛基金1.10101.10100.0000
206009鹏华新兴产业股票基金1.04001.04000.3861
206010鹏华深证民营etf联接0.86020.86021.4267
206011鹏华美国房地产qdii------
206012鹏华价值精选股票基金1.00201.0020-0.2985
206013鹏华金刚保本混合基金1.02801.02800.0000
206015鹏华纯债债券基金1.02801.02800.0000
206016鹏华理财21天债券a------
206017鹏华理财21天债券b------
206018鹏华产业债债券基金------
210001金鹰成份股优选基金0.59172.27500.3221
210002金鹰红利基金0.86791.25590.2194
210003金鹰行业优势基金0.77800.80800.8164
210004金鹰稳健成长基金0.70300.8830-0.1420
210005金鹰主题优势股票基金0.62500.62500.6441
210006金鹰保本混合基金1.08801.08800.2765
210007金鹰中证技术领先基金0.77890.77890.7502
210008金鹰策略配置股票基金0.94040.94041.3908
210009金鹰核心资源股票基金1.03801.03801.4663
210010金鹰元泰精选信用债债券a1.02281.0228-0.1659
210011金鹰元泰精选信用债债券c1.02161.0216-0.1661
210014金鹰元丰保本混合基金------
213001宝盈鸿利收益基金0.52592.35800.4585
213002宝盈泛沿海基金0.42661.93630.6844
213003宝盈策略增长基金0.86571.2657-0.1269
213006宝盈核心优势基金0.82151.02151.5953
213007宝盈增强收益ab基金1.09861.35060.1641
213008宝盈资源优选基金1.02051.29490.8499
213010宝盈中证100基金0.83200.8320-1.0702
213917宝盈增强收益c基金1.07861.33060.1579
217001招商安泰股票基金0.35313.35710.2555
217002招商安泰平衡基金1.08992.50490.3037
217003招商安泰债券a类基金1.13321.66970.0265
217005招商先锋基金0.64032.59030.5023
217008招商安本增利基金1.10311.51310.1725
217009招商核心价值基金0.86130.98130.1861
217010招商大盘蓝筹基金0.99901.37900.2006
217011招商安心收益基金1.11801.31800.0895
217012招商行业领先基金0.97600.97600.5149
217013招商中小盘精选基金0.92400.92400.1083
217015招商全球资源qdii基金------
217016招商深证100指数基金0.89000.89000.2252
217017招商上证消费80etf联接0.84200.84200.5974
217018招商安瑞进取基金1.05101.05100.1907
217019招商深证tmt50etf联接0.81300.81301.7522
217020招商安达保本基金1.17301.17300.0000
217021招商优势企业混合基金0.99200.99200.9156
217022招商产业债券基金1.05401.09700.0000
217023招商信用增强债券基金1.03101.04600.0971
217024招商安盈保本混合型1.04701.04700.0000
217025招商理财7天债券型a------
217026招商理财7天债券型b------
217027招商央视财经50指数------
217203招商安泰债券b类基金1.16141.63790.0258
229001泰达宏利全球新格局------
229002泰达宏利逆向股票基金1.06701.06700.6604
233001摩根士丹利华鑫基础行业0.41951.9645-0.2141
233005大摩华鑫强收益债券1.18151.21650.5703
233006摩根士丹利华鑫领先优势0.98230.9823-0.3651
233007摩根士丹利华鑫卓越成长1.05231.05230.5158
233008大摩消费领航混合基金0.75430.75430.6404
233009大摩多因子策略股票0.92000.92000.1088
233010大摩深证300指数增强0.97400.97400.3090
233011大摩主题优选股票基金1.02801.02800.1949
233012大摩多元收益债券a1.05401.05400.2854
233013大摩多元收益债券c1.05201.05200.2860
233015大摩量化配置股票基金1.02201.02200.3929
240001华宝兴业宝康消费品1.32274.15710.7695
240002华宝兴业宝康配置基金1.36013.06010.1620
240003华宝兴业宝康债券基金1.17241.72240.0939
240004华宝兴业动力组合基金0.82373.33370.6230
240005华宝兴业多策略增长0.49123.87371.1324
240008华宝兴业收益增长基金3.05533.05531.4342
240009华宝兴业先进成长基金1.38101.64900.8471
240010华宝兴业行业精选基金0.93270.93271.3694
240011华宝兴业大盘基金1.43241.5124-0.3201
240012华宝兴业增强收益a1.09351.1135-0.0091
240013华宝兴业增强收益b1.07611.0961-0.0093
240014华宝兴业中证100指数0.83370.8337-1.0563
240016上证180价值etf联接1.02801.0580-1.8147
240017华宝兴业新兴产业基金0.99580.99582.5329
240018华宝兴业可转债基金1.04831.04830.7400
240019上证180成长etf联接1.13501.1350-1.9015
240020华宝医药生物股票基金1.23901.23900.9780
240021华宝兴业中证短融501.02001.02000.0000
240022华宝兴业资源优选基金1.08601.08600.1845
241001华宝海外中国qdii基金------
241002华宝兴业成熟市场qdii------
253010国联安德盛安心成长0.65801.68400.0000
253020国联安德盛增利a基金1.08601.29300.0922
253021国联安德盛增利b基金1.08501.27500.0923
253030国联安信心增益债券1.03001.10500.0000
253060国联安信心增长a基金------
253061国联安信心增长b基金------
253070国联安中债信用债指数增强1.00501.00500.0000
255010国联安德盛稳健基金0.89802.33800.3352
257010国联安德盛小盘基金0.82102.95100.4896
257020国联安德盛精选基金0.88302.7430-0.1131
257030国联安德盛优势基金0.95301.2340-0.2094
257040国联安德盛红利基金0.91501.28600.5495
257050国联安主题基金1.00901.0090-0.3949
257060国联安商品etf联接0.73000.7300-0.2732
257070国联安优选行业基金1.04801.04800.7692
260101景顺长城优选股票基金1.13283.07351.6055
260103景顺长城动力平衡基金0.63512.92510.6498
260104景顺长城内需增长基金2.95704.71301.5802
260108景顺长城新兴成长基金0.66802.02800.9063
260109景顺长城内需增长贰号0.98802.31401.5416
260110景顺长城精选蓝筹基金0.72400.72400.1383
260111景顺长城公司治理基金0.94201.29001.1815
260112景顺长城能源基建基金1.18201.1970-0.0845
260115景顺长城中小盘基金0.88500.88501.0274
260116景顺长城核心竞争力股票1.25001.40001.1327
260117景顺长城支柱产业股票1.10901.1090-0.2698
261001景顺长城稳定收益a1.05101.06100.0952
261002景顺长城优信增利a1.06001.07000.0944
261101景顺长城稳定收益c1.04401.05400.0959
261102景顺长城优信增利c1.05501.06500.0949
262001景顺长城大中华股票qdii------
263001景顺180等权重etf联接1.10401.1040-0.1808
270001广发聚富基金------
270002广发稳健增长基金------
270005广发聚丰基金------
270006广发策略优选基金------
270007广发大盘成长基金------
270008广发核心基金------
270009广发增强债券基金------
270010广发沪深300指数基金------
270021广发聚瑞股票基金------
270022广发内需增长基金------
270023广发亚太精选股票qdii------
270024广发聚祥保本基金------
270025广发行业领先股票基金------
270026广发中小板300联接------
270027广发全球农业指数qdii------
270028广发制造业精选股票------
270029广发聚财信用债券a------
270030广发聚财信用债券b------
270041广发消费品精选股票------
270042广发纳斯达克100指数qdii------
270043广发理财年年红债券------
270044广发双债添利债券a------
270045广发双债添利债券c------
270046广发理财30天债券a------
270047广发理财30天债券b------
270048广发纯债债券a基金------
270049广发纯债债券c基金------
270050广发新经济股票基金------
288001华夏经典配置基金0.99403.13401.2220
288002华夏收入股票基金2.42103.82100.2070
288102中信稳定双利债券基金1.04151.59150.1924
290002泰信先行策略基金0.51222.18460.9659
290003泰信双息债券基金1.04631.25760.0191
290004泰信优质生活基金0.77531.37530.3755
290005泰信优势增长基金0.90101.34100.3341
290006泰信蓝筹精选基金0.81501.21500.3818
290007泰信增强收益a基金1.03421.13220.0484
290008泰信发展主题基金0.94400.94400.4255
290009泰信周期回报基金1.05801.13800.0000
290010泰信中证200基金0.76400.78400.5263
290011泰信中小盘精选股基金1.08001.09500.3717
290012泰信保本混合基金1.06901.07900.1874
290014泰信现代服务业基金------
291007泰信增强收益c基金1.03011.11810.0486
310308申万菱信盛利精选基金0.83072.4827-0.3598
310318申万菱信盛利强化配置1.01851.81100.0491
310328申万菱信新动力基金0.62092.40770.4368
310358申万菱信新经济基金0.60261.93451.0904
310368申万菱信竞争优势基金1.07301.5430-0.2603
310378申万菱信添益宝a基金1.12101.20800.1787
310379申万菱信添益宝b基金1.11101.19200.1803
310388申万菱信消费增长基金0.88800.97300.6803
310398申万菱信沪深300基金0.87950.8795-1.4124
310508申万菱信稳益宝基金1.11701.11700.1794
310518申万菱信可转换债券1.15101.15100.5240
320001诺安平衡基金------
320003诺安股票基金------
320004诺安优化债券基金------
320005诺安价值增长基金------
320006诺安灵活配置基金------
320007诺安成长基金------
320008诺安增利债券a基金------
320009诺安增利债券b基金------
320010诺安中证100基金------
320011诺安中小盘基金------
320012诺安主题精选基金------
320013诺安全球黄金qdii基金------
320014诺安上证新兴产业etf联接------
320015诺安保本混合基金------
320016诺安多策略股票基金------
320017诺安全球收益不动产qdii------
320018诺安新动力混合基金------
320020诺安汇鑫保本混合基金------
320021诺安双利债券型发起式------
320022诺安中小板等权重etf联接------
340001兴全可转债基金1.10312.84510.3365
340006兴全全球视野基金2.34933.45930.1876
340007兴全社会责任基金1.40501.5950-0.0711
340008兴全有机增长基金1.15311.1531-0.5863
340009兴全磐稳增利基金1.03941.0794-0.0096
350001天治财富增长基金0.70712.25240.2126
350002天治品质优选基金0.85683.38180.0467
350005天治创新先锋基金1.13731.13730.8423
350006天治稳健双盈基金1.13961.13960.5204
350007天治趋势精选基金1.03901.0390-0.1921
350008天治成长基金1.04001.04000.7752
350009天治稳定收益债券基金1.03801.10800.1931
360001光大保德信量化核心0.85602.8597-0.4072
360005光大保德信红利基金2.51423.1722-0.8009
360006光大保德信新增长基金1.10072.38070.0909
360007光大保德信优势配置0.70680.7068-0.4227
360008光大保德信增利a基金1.03601.25200.1934
360009光大保德信增利c基金1.03301.23200.1940
360010光大保德信均衡精选0.96951.0895-0.1648
360011光大保德信动态优选1.02001.15000.0000
360012光大保德信中小盘基金0.97461.00460.0000
360013光大保德信信用添益a1.05601.14100.1898
360014光大保德信信用添益c1.05001.13500.1908
360016光大保德信行业轮动1.24901.2490-1.2648
360017光大添天利季度理财a------
360018光大添天利季度理财b------
360019光大保德信添天盈季度理财a------
360020光大保德信添天盈季度理财b------
360021光大保德信添盛双月理财债券型a------
360022光大保德信添盛双月理财债券型b------
370021上投摩根分红添利a1.02701.03900.0975
370022上投摩根分红添利b1.02501.03500.0977
370023上投摩根中证消费服务领先指数1.10101.10100.2732
370024上投摩根核心优选股票1.16101.16100.5195
370025上投摩根轮动添利a------
370026上投摩根轮动添利c------
370027上投摩根智选30股票------
371020上投纯债a基金1.07801.07800.0929
371120上投纯债b基金1.06101.06100.0000
372010上投摩根强化回报债券a1.05601.09600.1898
372110上投摩根强化回报债券b1.04901.08900.1910
373010上投双息平衡基金0.85752.28670.7993
373020上投双核平衡基金1.10931.21031.1397
375010上投中国优势基金1.90984.97980.2941
376510上投摩根大盘蓝筹基金0.88100.88100.9164
377010上投阿尔法基金2.20214.12210.7734
377016上投亚太优势qdii基金------
377020上投内需动力基金1.02951.29550.9908
377150上投健康品质生活基金1.18101.18101.0265
377240上投摩根新兴动力股票1.25901.25901.6142
377530上投行业轮动基金0.96400.96400.8368
378006上投摩根全球新兴市场------
378010上投成长先锋基金1.26782.13680.9556
378546上投天然资源qdii基金------
379010上投中小盘基金1.36101.40100.8895
380001中银理财14天债券a------
380002中银理财14天债券b------
380003中银理财60天债券a------
380004中银理财60天债券b------
380005中银纯债债券a基金1.01301.01300.0000
380006中银纯债债券c基金1.01201.01200.0000
380007中银理财7天债券a基金------
380008中银理财7天债券b基金------
380009中银添利债券发起基金------
380010中银理财30天债券a------
380011中银理财30天债券b------
393001中海保本混合基金1.05201.05200.1905
395001中海稳健收益基金1.07301.31800.0933
395011中海增强收益债券a1.04301.04300.0000
395012中海增强收益债券c1.03501.03500.0000
398001中海优质成长基金0.53522.81460.3751
398011中海分红增利基金0.75262.15260.9930
398021中海能源策略基金0.62590.93590.4332
398031中海蓝筹基金0.97611.37110.0102
398041中海量化策略基金0.96000.99700.0000
398051中海环保新能源主题0.87300.8730-0.3425
398061中海消费主题精选基金1.17001.21000.9491
399001中海上证50基金0.81800.8180-1.4458
399011中海上证380基金0.97100.97100.2064
400001东方龙基金0.73022.4917-0.7071
400003东方精选基金1.04993.4396-0.1427
400007东方策略成长基金1.46821.4682-0.8308
400009东方稳健回报基金1.08201.15200.0925
400011东方核心动力基金0.83710.83710.3356
400013东方保本混合基金1.08201.08200.0000
400015东方增长中小盘混合1.14451.14450.6154
400016东方强化收益债券基金1.02491.02490.0293
400018东方央视财经50指数1.02521.02520.0293
410001华富竞争力优选基金0.51401.68191.0816
410003华富成长趋势基金0.54150.83150.0924
410004华富收益增强a基金1.23991.41190.4781
410005华富收益增强b基金1.22661.38860.4833
410006华富策略精选基金0.86071.0207-0.4856
410007华富价值增长混合基金0.79710.79711.1805
410008华富中证100基金0.81840.8184-0.9800
410009华富量子生命力基金0.77280.77280.2465
410010华富中小板指数增强型0.99600.99601.4257
420001天弘精选基金0.51371.55710.4890
420002天弘永利a基金1.02031.20110.0098
420003天弘永定基金0.92321.2582-0.7739
420005天弘周期策略基金0.92300.96500.7642
420008天弘债券型发起式a1.02001.02900.0981
420009天弘安康养老混合型1.02201.02200.0979
420102天弘永利b基金1.02141.22240.0000
420108天弘债券型发起式b1.01901.02700.0982
450001富兰克林国海收益基金0.50502.05830.3777
450002富兰克林国海弹性市值1.28972.60970.2332
450003富兰克林国海潜力组合0.99671.40670.3726
450004富兰克林国海深化价值1.19251.66250.0252
450005富兰克林国海强化收益a1.11691.1999-0.1877
450006富兰克林国海强化收益c1.10711.1901-0.1893
450007富兰克林国海成长基金0.98781.16780.7856
450008富兰克林国海沪深3001.03701.0370-0.5753
450009富兰克林国海中小盘1.12501.12500.8065
450010富兰克林策略回报基金0.89600.89600.6742
450011富兰克林国海研究精选1.08301.08300.2778
450018富兰克林国海恒久信用债券a1.03401.03400.0000
450019富兰克林国海恒久信用债券c1.03301.03300.0000
457001富兰克林亚洲机会qdii------
460001华泰柏瑞盛世中国基金0.55442.48780.8000
460002华泰柏瑞积极成长基金0.91520.96520.3509
460003华泰柏瑞增利b基金1.03891.22890.0096
460005华泰柏瑞价值增长基金1.03511.54510.3782
460007华泰柏瑞行业领先基金0.70500.70500.7143
460008华泰柏瑞稳健收益债券a1.01601.01600.0000
460009华泰柏瑞量化先行基金0.92900.9490-0.1075
460010华泰亚洲领导企业qdii------
460108华泰柏瑞稳健收益债券c1.01501.01500.0000
460220上证中小盘etf联接0.72100.72100.1389
460300华泰柏瑞沪深300etf联接1.13521.1352-0.5606
470006汇添富医药保健基金0.99700.99701.1156
470007汇添富上证综指基金0.80900.8090-0.7362
470008汇添富策略回报基金0.98301.00300.4086
470009汇添富民营活力基金1.21701.21700.9121
470010汇添富多元收益债券a1.06401.06900.2828
470011汇添富多元收益债券c1.06201.06700.2833
470014汇添富理财14天债券a------
470018汇添富保本混合基金1.06701.0670-0.0936
470021汇添富理财21天债券发起式a------
470028汇添富社会责任基金0.90200.90200.7821
470030汇添富理财30天债券a------
470058汇添富可转换债券a1.09601.09600.0913
470059汇添富可转换债券c1.08901.08900.1840
470060汇添富理财60天债券a------
470068汇添富深证300etf联接1.01611.01610.4349
470078汇添富增强收益c基金1.05601.25600.0948
470088汇添富信用债债券a1.07001.07000.1873
470089汇添富信用债债券c1.06601.06600.1880
470098汇添富逆向投资基金1.10101.10100.0909
470888汇添富亚澳优势精选------
471014汇添富理财14天债券b------
471021汇添富理财21天债券发起式b------
471028汇添富理财28天债券a------
471030汇添富理财30天债券b------
471060汇添富理财60天债券b------
472028汇添富理财28天债券b------
481001工银瑞信核心价值基金0.30163.7640-0.1655
481004工银成长基金1.27771.52770.4086
481006工银瑞信红利基金0.91300.9530-0.9224
481008工银瑞信大盘蓝筹基金0.81601.2260-0.7299
481009工银沪深300基金0.97541.1704-0.5607
481010工银瑞信中小盘基金0.78300.78301.0323
481012工银深证红利etf联接0.79810.7981-0.2375
481013工银瑞信消费服务行业0.94300.9430-0.4224
481015工银瑞信主题策略基金1.01501.01500.6944
481017工银量化策略股票基金1.04301.0430-0.6667
483003工银平衡基金0.53391.7606-0.8910
485005工银瑞信增强收益b类1.09971.44270.1275
485007工银瑞信添利b基金1.08341.34540.1294
485011工银瑞信双利b基金1.13901.13900.1759
485014工银瑞信添颐债券b1.23301.23300.0000
485018工银7天理财债券b基金------
485019工银信用纯债债券b1.01601.01600.0985
485020工银14天理财债券发起b------
485022工银60天理财债券b------
485105工银瑞信增强收益a类1.10121.47120.1182
485107工银瑞信添利a基金1.08871.36870.1196
485111工银瑞信双利a基金1.15101.15100.0870
485114工银瑞信添颐债券a1.24701.24700.0803
485118工银7天理财债券a基金------
485119工银信用纯债债券a1.01701.01700.0984
485120工银14天理财债券发起a------
485122工银60天理财债券a------
486001工银瑞信全球配置qdii------
486002工银瑞信全球精选qdii------
487016工银瑞信保本混合基金1.06301.06300.1885
487021工银保本2号混合发起------
510010交银上证180公司治理etf0.75500.8400-1.1780
510020博时超大etf基金2.11640.7806-1.3425
510030华宝兴业上证180价值etf2.78800.9540-1.8655
510050华夏上证50etf基金2.04502.6520-1.3507
510060工银上证央企etf基金1.23180.7879-0.7653
510070鹏华上证民企etf基金1.12700.9660-0.6173
510080长盛全债指数增强基金1.15091.9609-0.0868
510081长盛动态精选基金0.95322.85320.1261
510090建信上证社会责任etf0.97801.1670-1.6097
510110海富通周期etf基金2.58701.0380--
510120非周etf基金1.82200.7680--
510130易方达上证中盘etf2.41750.8315--
510150招商上证消费80etf2.53900.83700.6342
510160小康etf基金0.36650.9118-0.3805
510170国联安上证大宗商品etf2.32500.7210-0.3856
510180华安上证180etf基金0.60602.3680-0.9804
510190华安上证龙头etf基金2.45900.9420-0.2839
510210富国上证综指etf基金------
510220华泰柏瑞中小etf基金2.62000.71600.1146
510230国泰上证180金融etf3.89501.1060-2.2094
510260新兴etf基金------
510270上证国有企业100etf0.81900.9560-0.7273
510280上证180成长etf基金1.10901.1090-2.0318
510290380etf基金0.87540.87540.2749
510300华泰柏瑞沪深300etf2.75851.0355-0.5838
510313易方达沪深300etf基金------
510330华夏沪深300etf基金2.76341.1311-0.5291
510410博时上证自然资源etf0.93660.9366-0.2981
510420上证180等权重etf基金1.07201.0720-0.1862
510430银华上证50等权etf------
510440中证500沪市etf基金1.11601.11600.0897
510500中证500etf基金------
510880华泰柏瑞上证红利etf2.12201.4980-2.0314
510900易方达h股etfqdii基金------
519001银华核心价值优选基金------
519003海富通收益增长混合0.66902.2840--
519005海富通股票基金0.57402.5230--
519007海富通强化回报混合0.65202.1480--
519008汇添富优势精选基金2.34244.52240.3513
519011海富通精选混合基金0.48693.6485--
519013海富通风格优势股票0.83701.9430--
519015海富通精选贰号混合0.65600.9760--
519017大成积极成长基金0.84201.9600-0.4728
519018汇添富均衡增长基金0.64492.26480.2643
519019大成景阳基金0.67603.7140-0.1477
519020国泰金泰平衡混合基金------
519021国泰金鼎价值精选基金0.61101.80200.8251
519023海富通稳健添利债券c1.08401.1750--
519024海富通稳健添利债券a1.09201.1830--
519025海富通领先成长股票0.94801.0980--
519026海富通中小盘基金0.95700.9570--
519027海富通上证etf联接0.93700.9370--
519029华夏稳增基金1.33802.04300.9050
519030海富通稳固收益债券1.10101.1010--
519032海富通上证非周期etf联接0.78400.7840--
519033海富通国策导向股票1.05601.0560--
519034海富通中证内地低碳指数0.99300.9930--
519035富国天博创新主题基金------
519039长盛同德基金0.78782.25740.1653
519066汇添富蓝筹稳健基金1.17301.52800.0853
519068汇添富成长焦点基金1.16161.42160.0344
519069汇添富价值精选基金1.30801.7880-0.2288
519078汇添富增强收益a基金1.06701.26700.0938
519087新华优选分红基金0.86262.5786-0.2082
519089新华优选成长基金1.31092.01090.4598
519091新华泛资源基金1.04001.0400-0.0961
519093新华钻石品质基金1.04101.0410-0.1918
519095新华行业周期轮换基金1.33201.33200.2257
519097新华中小市值基金0.96400.96400.6263
519099新华灵活主题基金1.02101.02100.0000
519100长盛中证100指数基金0.82521.4452-1.0433
519110浦银价值基金0.83500.83501.2121
519111浦银收益a基金1.20301.21300.2500
519112浦银收益c基金1.18701.19700.2534
519113浦银生活基金0.91600.97600.4386
519115浦银红利基金0.85800.85800.5862
519116浦银沪深300基金0.87800.8780-0.3405
519117浦银中证锐联基本面4001.02801.02800.3906
519118浦银安盛幸福回报a------
519119浦银安盛幸福回报b------
519150新华优选消费股票基金1.19401.19400.5051
519152新华纯债添利债券型发起式a1.00801.00800.0000
519153新华纯债添利债券型发起式c1.00701.00700.0000
519180万家上证180指数基金0.62922.9692-0.9134
519181万家和谐增长基金0.51931.18250.2316
519183万家双引擎基金0.92521.41520.9272
519185万家精选基金0.91860.99861.8291
519186万家稳增a基金1.09001.20000.0459
519187万家稳增c基金1.07541.18540.0465
519188万家恒a基金1.01941.0194-0.0098
519189万家恒c基金1.01791.01790.0000
519190万家岁得利定期开放债券------
519300大成沪深300指数基金0.84742.2574-0.5399
519511万家14天理财债券基金------
519519华泰柏瑞增利a基金1.05631.24630.0189
519601海富通中国海外股票------
519602海富通大中华股票qdii------
519666银河银信添利b基金1.03091.33990.1944
519667银河银信添利a基金1.03261.36060.1941
519668银河竞争优势基金1.13961.72560.1318
519669银河领先债券基金1.01901.01900.0000
519670银河行业优选基金1.06601.4260-0.0937
519671银河沪深300价值基金0.86400.8640-1.3699
519672银河蓝筹精选基金0.82900.82900.4848
519674银河创新成长基金1.06181.06181.2975
519676银河保本混合基金1.08801.08800.6475
519678银河消费驱动基金1.03101.03100.5854
519679银河主题策略股票1.21601.21600.3300
519680交银增利ab基金1.04971.34970.0954
519682交银增利c类基金1.04851.32650.0859
519683交银双利债券ab基金1.13901.18400.1759
519685交银双利债券c基金1.13101.17600.1771
519686交银治理etf联接基金0.85300.8530-1.1587
519688交银施罗德精选基金0.76262.90840.1708
519690交银施罗德稳健配置1.24392.87890.5822
519692交银施罗德成长基金2.84513.09011.0154
519694交银施罗德蓝筹基金0.74620.76120.1342
519696交银环球qdii基金------
519697银行业混合基金1.09401.15400.3670
519698交银先锋基金1.17951.23450.6657
519700交银主题优选基金0.98100.99600.2043
519702交银趋势基金0.80600.80600.3736
519704交银施罗德先进制造0.94100.94101.4009
519706交银价值基金1.03301.0330-0.2896
519709交银全球资源股票qdii------
519710交银施罗德荣安保本1.03601.04600.1934
519712交银阿尔法核心股票1.13701.1370-0.5249
519714交银施罗德沪深300行业分层等权1.14701.17700.2622
519716交银施罗德理财21天债券型a------
519717交银施罗德理财21天债券型b------
519718交银纯债ab基金------
519720交银纯债c基金------
519976长信可转债债券c基金1.16321.1632-0.0945
519977长信可转债债券a基金1.16791.1679-0.0856
519979长信内需成长基金1.02101.02100.6903
519981长信美国标普100qdii------
519983长信量化先锋基金0.76500.76500.1309
519985长信中短债基金1.08981.08980.0367
519987长信恒利基金0.75500.75500.8011
519989长信利丰基金1.13401.25400.0883
519991长信双利优选基金0.95301.25300.8466
519993长信增利动态策略基金0.64671.8857-0.1081
519995长信金利趋势基金0.71112.1312-0.5733
519997长信银利精选基金0.64152.5615-0.6351
530001建信恒久价值基金0.53602.46280.6384
530003建信优选成长基金0.86082.3108-0.1276
530005建信优化配置基金0.80031.35030.5655
530006建信精选基金1.11201.8070-0.2691
530008建信稳定增利基金1.18801.44300.0000
530009建信收益增强a基金1.06601.18100.1880
530010上证社会责任etf联接1.11401.1140-1.5031
530011建信内生基金0.99400.99400.0000
530012建信保本混合基金1.05001.05000.0000
530014建信双周理财a基金------
530015建信深证基本面60etf联接0.95690.9569-0.2086
530016建信恒稳价值混合基金1.12901.1290-0.1768
530017建信双息红利债券基金1.07901.09900.0000
530018建信深证100指数增强0.97980.97980.3379
530019建信社会责任股票基金1.12001.1200-0.2671
530020建信转债增强债券a1.16001.16000.0000
530021建信纯债a基金1.00901.00900.0000
530028建信月盈安心理财债券a------
530029建信双月安心理财债券a------
531009建信收益增强c基金1.05101.16600.1907
531014建信双周理财b基金------
531020建信转债增强债券c1.15601.1560-0.0864
531021建信纯债c基金1.00801.00800.0000
531028建信月盈安心理财债券b------
531029建信双月安心理财债券b------
539001建信全球机遇qdii基金------
539002建信新兴市场股票qdii------
539003建信全球资源股票qdii------
540001汇丰晋信2016生命周期1.44202.09200.1737
540002汇丰晋信龙腾基金1.30642.17240.7481
540003汇丰晋信动态策略基金1.01601.1360-0.0983
540004汇丰晋信2026生命周期1.16011.4801-0.2494
540005汇丰晋信平稳增利a1.06261.08770.1886
540006汇丰晋信大盘基金1.08401.14400.1201
540007汇丰晋信中小盘基金0.78600.8060-0.6698
540008汇丰晋信低碳先锋股票0.90651.00650.0331
540009汇丰晋信消费红利基金0.90730.90730.3207
540010汇丰晋信科技先锋基金0.97640.97640.4837
540012汇丰晋信恒生a股基金1.08551.0855-0.2023
541005汇丰晋信平稳增利c1.06411.11500.1977
550001信诚四季红基金0.75851.97050.9987
550002信诚精萃成长基金0.62281.93860.1125
550003信诚盛世蓝筹基金1.84501.84501.3736
550004信诚三得益a基金1.01201.13500.0000
550005信诚三得益b基金1.00101.11400.0000
550006信诚经典优债a基金1.04501.16900.0958
550007信诚经典优债b基金1.04101.14800.0962
550008信诚优胜精选基金0.87500.87501.0393
550009信诚中小盘基金0.73600.86600.2725
550012信诚理财7日盈债券a------
550013信诚理财7日盈债券b------
550015信诚季季添金基金------
550016信诚岁岁添金基金------
550018信诚优质纯债债券a------
550019信诚优质纯债债券b------
560002益民红利成长基金0.42431.34830.0000
560003益民创新优势基金0.73030.7503-0.1231
560005益民多利基金1.01511.13610.2469
560006益民核心增长混合基金1.08501.08500.4630
570001诺德价值优势基金0.86530.8653-0.1039
570005诺德成长优势基金1.01001.01000.3976
570006诺德中小盘基金0.94500.97501.0695
570007诺德优选30基金0.76300.76300.3947
570008诺德周期策略基金0.98100.98100.2043
571002诺德灵活配置基金1.17921.17920.6401
573003诺德增强收益基金1.01101.03800.0990
580001东吴嘉禾优势基金0.73472.45470.1909
580002东吴价值成长双动力1.24291.82290.5339
580003东吴行业轮动基金0.75880.8388-0.9399
580005东吴进取策略基金0.93051.00050.5728
580006东吴新经济基金0.99900.99900.2006
580007东吴新创业基金0.91900.97900.6572
580008东吴新产业股票基金1.02101.02100.8893
580009东吴内需增长混合型证券1.00001.00000.0000
582001东吴优信稳健a基金1.04181.05380.0480
582002东吴增利债券a基金1.04201.08200.0961
582003东吴保本混合基金1.02401.02400.1957
582201东吴优信稳健c基金1.02801.04000.0487
582202东吴增利债券c基金1.03501.07500.0967
585001东吴中证新兴产业基金0.72800.72801.1111
590001中邮核心优选基金------
590002中邮核心成长基金------
590003中邮核心优势基金------
590005中邮核心主题基金------
590006中邮中小盘灵活配置------
590007中邮上证380基金------
590008中邮战略新兴产业基金------
590009中邮稳定收益债券型a------
590010中邮稳定收益债券型c------
610001信达澳银领先增长基金1.03421.31420.0968
610002信达澳银精华灵活配置1.13601.5560-0.2634
610003信达稳定价值a基金1.17801.17800.0000
610004信达澳银中小盘基金0.84600.8460-0.3534
610005信达澳银红利回报基金0.79200.81200.1264
610006信达澳银产业升级股票0.90800.9080-0.6565
610007信达澳银消费优选股票1.14501.1450-0.7799
610103信达稳定价值b基金1.15801.15800.0000
620001金元惠理宝石动力基金0.80760.8676--
620002金元惠理成长动力基金0.84601.0660--
620003金元惠理丰利债券基金0.95600.9780--
620004金元惠理价值增长基金0.83200.8320--
620005金元惠理核心动力基金0.78500.7850--
620006金元惠理消费主题股票------
620007金元惠理保本混合基金1.05101.0710--
620008金元惠理新经济主题股票1.06301.0630--
620009金元惠理惠利保本基金------
630001华商领先企业基金1.06261.16760.6250
630002华商盛世成长基金1.71941.98441.0758
630003华商收益增强a基金1.11501.29000.7227
630005华商动态阿尔法基金0.95300.95300.4215
630006华商产业升级基金0.70700.70700.4261
630007华商稳健双利a基金1.08601.08600.3697
630008华商策略精选基金0.75300.75300.8032
630009华商稳定增利a基金1.05201.05200.0951
630010华商价值精选基金0.94300.94300.7479
630011华商主题精选股票基金1.09001.09000.8326
630103华商收益增强b基金1.10801.27000.7273
630107华商稳健双利b基金1.07501.07500.3735
630109华商稳定增利c基金1.04301.04300.0960
660001农银成长基金1.20321.8032--
660002农银增利a基金1.11421.1852--
660003农银双利基金1.01981.1298--
660004农银策略基金1.10951.1095--
660005农银中小盘基金1.10671.1367--
660006农银大盘蓝筹基金0.88530.8853--
660008农银沪深300指数基金0.85290.8529--
660009农银汇理增强收益债券a1.10211.1371--
660010农银汇理策略精选股票1.01631.0163--
660011农银汇理中证500基金0.96580.9658--
660012农银汇理消费主题股票1.14541.1454--
660013农银汇理信用添利基金------
660014农银汇理深证100指数增强型1.12791.2079--
660015农银汇理行业轮动股票------
660016农银汇理7天理财债券a------
660102农银增利c基金1.10571.1237--
660109农银汇理增强收益债券c1.09581.1308--
660116农银汇理7天理财债券b------
671010纽银策略优选股票基金0.75900.75900.7968
673010纽银新动向混合基金0.93600.9360-0.1067
675011纽银稳健双利债券a1.02201.02200.1961
675013纽银稳健双利债券c1.02001.02000.1965
675021纽银稳定增利债券a1.00601.00600.1992
675023纽银稳定增利债券c1.00601.00600.1992
686868浙商聚盈信用债债券a1.02601.02600.1953
686869浙商聚盈信用债债券c1.02401.02400.1957
688888浙商聚潮产业成长基金0.93600.9360-0.3195
690001民生蓝筹基金------
690002民生增强收益a基金------
690003民生精选基金------
690004民生稳健成长基金------
690005民生加银内需增长基金------
690006民生加银信用双利a------
690007民生加银景气行业基金------
690008民生中证内地资源基金------
690009民生加银红利回报基金------
690011民生加银积极成长混合------
690012民生加银家盈理财7天债券a------
690202民生增强收益c基金------
690206民生加银信用双利c------
690212民生加银家盈理财7天债券b------
700001平安大华行业先锋股票1.02001.02000.4926
700002平安大华深证300基金1.02501.10500.4902
700003平安大华策略先锋混合1.09101.09100.2757
700004平安大华保本混合基金1.06201.06200.1887
700005平安大华添利债券a1.02101.02100.0980
700006平安大华添利债券c1.02001.02000.0981
710001富安达优势成长股票0.94480.9448-0.0952
710002富安达策略精选混合1.05261.0526-0.1423
710301富安达增强收益债券a1.05001.05000.1335
710302富安达增强收益债券c1.04751.04750.1338
720001财通价值动量混合基金1.10201.1620-0.8101
720002财通多策略稳健增长1.01501.02300.0000
720003财通保本混合型发起式------
730001方正富邦创新动力股票------
730002方正富邦红利精选股票------
740001长安宏观策略基金1.00301.0030-0.2982
740101长安沪深300非周期1.08001.08000.6524
750001安信灵活配置混合基金1.10501.14500.0906
750002安信目标收益债券a1.02901.02900.0000
750003安信目标收益债券c1.02801.02800.0974
750005安信平稳增长混合发起1.03101.03100.0000
762001国金通用国鑫发起基金1.07961.07960.7748
770001德邦优化配置股票------

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