开放式基金每日净值2013-02-07
2013-2-8 8:16:36 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 代码简称最新净值累计净值日增长率%000001华夏成长基金1.03503.13600.3880000005嘉实增强信用定期债券------000007鹏华国企债债券基金------000008嘉实中证500etf联接------000011华夏大盘精选基金8.382012.06200.
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.0350 | 3.1360 | 0.3880 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | -- | -- | -- | 000007 | 鹏华国企债债券基金 | -- | -- | -- | 000008 | 嘉实中证500etf联接 | -- | -- | -- | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 8.3820 | 12.0620 | 0.2152 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.1730 | 2.3430 | 0.0853 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.1500 | 1.1500 | 0.4367 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | 0.8070 | 0.8070 | -0.4932 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.8000 | 0.8000 | -0.1248 | 000071 | 华夏恒生etf联接qdii | 1.0390 | 1.0390 | -0.3835 | 000075 | 华夏恒生etf联接qdii美元 | -- | -- | -- | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0750 | 1.6650 | 0.0931 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0680 | 1.6380 | 0.0937 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.0800 | 1.3200 | 0.0927 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.0730 | 1.3030 | 0.0933 | 001021 | 亚债中国债券a基金 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 001023 | 亚债中国债券c基金 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0940 | 001031 | 华夏安康信用优选债券a | 1.0360 | 1.0360 | 0.0966 | 001033 | 华夏安康信用优选债券c | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 001057 | 华夏理财30天债券型a | -- | -- | -- | 001058 | 华夏理财30天债券型b | -- | -- | -- | 001061 | 华夏海外收益债券a人民币 | -- | -- | -- | 001063 | 华夏海外收益债券c | -- | -- | -- | 001065 | 华夏海外收益债券a美元现汇 | -- | -- | -- | 001066 | 华夏海外收益债券a美元现钞 | -- | -- | -- | 001077 | 华夏理财21天债券a | -- | -- | -- | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | -- | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4140 | 3.5310 | 0.1416 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.4980 | 3.9710 | -0.0667 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.2070 | 2.5220 | 0.1660 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.7430 | 2.3430 | 0.0000 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.8580 | 3.8620 | 0.7042 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0260 | 1.5070 | 0.0976 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.4620 | 3.4870 | 0.6536 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.7540 | 3.1380 | 0.2660 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 0.9080 | 1.9040 | -0.2198 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0750 | 1.2300 | 0.6554 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.5630 | 0.8060 | -0.5300 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0250 | 1.4910 | 0.0977 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.0650 | 1.1100 | 0.7569 | 020018 | 国泰金鹿保本四期基金 | 1.0160 | 1.1350 | 0.2962 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.0590 | 1.2450 | 0.2841 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.0540 | 1.2260 | 0.1901 | 020021 | 国泰上证180金融etf联接 | 1.1010 | 1.1010 | -2.0463 | 020022 | 国泰保本混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.1908 | 020023 | 国泰事件驱动股票基金 | 1.1730 | 1.1730 | 1.0336 | 020025 | 国泰中小板300etf联接 | 1.0030 | 1.0030 | 1.2109 | 020026 | 国泰成长优选股票基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.7722 | 020027 | 国泰信用债券a基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 020028 | 国泰信用债券c基金 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0973 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | -- | -- | -- | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | -- | -- | -- | 020033 | 国泰民安增利债券a | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 020034 | 国泰民安增利债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 040001 | 华安创新基金 | 0.6140 | 3.0400 | 0.0000 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.5620 | 2.8480 | -0.3546 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.0650 | 3.3900 | 0.0940 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.3106 | 2.9306 | -0.7517 | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 0.9639 | 2.2788 | 0.1039 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.6276 | 2.1639 | -0.5073 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.0801 | 1.3151 | 0.3065 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0679 | 1.2929 | 0.3100 | 040011 | 华安核心优选基金 | 0.9778 | 1.4778 | 0.1947 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0910 | 1.2130 | 0.0917 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0730 | 1.1950 | 0.0933 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9030 | 0.9030 | 0.7813 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.0015 | 1.0015 | 0.1700 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | 1.0380 | 1.1280 | 0.0000 | 040020 | 华安升级主题股票基金 | 0.9450 | 0.9450 | 0.1059 | 040021 | 华安大中华升级股票qdii | -- | -- | -- | 040022 | 华安可转换债a基金 | 1.1640 | 1.1640 | 0.8666 | 040023 | 华安可转换债b基金 | 1.1560 | 1.1560 | 0.8726 | 040025 | 华安科技动力股票基金 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0368 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0450 | 1.0980 | 0.0958 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040033 | 华安双月鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040034 | 华安双月鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040035 | 华安逆向策略股票基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.5682 | 040036 | 华安安心收益债券a | 1.0250 | 1.0330 | 0.1955 | 040037 | 华安安心收益债券b | 1.0260 | 1.0340 | 0.0976 | 040040 | 华安纯债债券a基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 040041 | 华安纯债债券c基金 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | -- | -- | -- | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | -- | -- | -- | 040045 | 华安信用增强债券基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0995 | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9080 | 0.9080 | -0.8734 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | 0.9510 | 0.9510 | -0.3145 | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7750 | 3.2770 | 0.0000 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.7598 | 2.7398 | -0.6668 | 050004 | 博时精选基金 | 1.2109 | 2.7669 | 0.1654 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1260 | 1.3850 | 0.4460 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.8530 | 2.2680 | 0.2350 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 0.9330 | 2.8230 | 0.1073 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5280 | 2.5510 | 0.1898 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.1520 | 1.4970 | -0.6897 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.1440 | 1.2040 | -0.3484 | 050012 | 博时策略基金 | 0.8700 | 0.8940 | -0.1148 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7899 | 0.7899 | -1.2872 | 050014 | 博时创业成长基金 | 0.9740 | 0.9970 | 0.6198 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.1170 | 1.1390 | 1.2693 | 050018 | 博时行业轮动基金 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0000 | 050019 | 博时转债a基金 | 1.0510 | 1.0510 | -0.2846 | 050020 | 博时抗通胀基金 | -- | -- | -- | 050021 | 博时深证200etf联接 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0507 | 050022 | 博时回报混合基金 | 1.1580 | 1.1580 | 0.6957 | 050023 | 博时天颐债券a基金 | 1.0810 | 1.1030 | 0.5581 | 050024 | 博时上证自然资源etf联接 | 0.9323 | 0.9323 | -0.2888 | 050025 | 博时标普500指数qdii | -- | -- | -- | 050026 | 博时医疗保健行业股票型 | 1.1050 | 1.1050 | 0.5460 | 050027 | 博时信用债纯债债券 | 1.0210 | 1.0310 | 0.0980 | 050028 | 博时安心收益a基金 | -- | -- | -- | 050029 | 博时理财30天债券a | -- | -- | -- | 050030 | 博时亚洲票息收益债券人民币 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1370 | 1.4080 | 0.4417 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.1280 | 1.1880 | -0.3534 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 1.1120 | 1.1270 | 1.2750 | 050119 | 博时转债c基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.2868 | 050123 | 博时天颐债券c基金 | 1.0790 | 1.0980 | 0.5592 | 050128 | 博时安心收益c基金 | -- | -- | -- | 050129 | 博时理财30天债券b | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.6970 | 2.1520 | -0.1433 | 050202 | 博时亚洲票息qdii美元汇 | -- | -- | -- | 050203 | 博时亚洲票息qdii美元钞 | -- | -- | -- | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.6465 | 3.0790 | 0.7637 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 4.9400 | 5.5510 | 0.5086 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.7850 | 2.3790 | 0.5122 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3910 | 1.8760 | 0.0719 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 3.9560 | 4.4360 | 0.0000 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 1.0133 | 1.2042 | 0.0197 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.2910 | 2.8040 | -0.1547 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.1750 | 1.6030 | 0.0852 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.4920 | 1.9620 | -0.3340 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0950 | 1.3090 | -0.0912 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0850 | 1.2920 | -0.0921 | 070017 | 嘉实量化基金 | 0.8980 | 0.9780 | -0.4435 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 0.9140 | 0.9510 | -0.2183 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.0300 | 1.0620 | 0.1946 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 1.0490 | 1.0690 | 0.0000 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | 0.8700 | 0.8700 | 0.9281 | 070022 | 嘉实领先成长股票基金 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0936 | 070023 | 嘉实深证基本面120etf联接 | 0.9221 | 0.9221 | -0.0759 | 070025 | 嘉实信用债券a基金 | 1.0190 | 1.0970 | 0.0000 | 070026 | 嘉实信用债券c基金 | 1.0160 | 1.0900 | 0.0985 | 070027 | 嘉实周期优选股票基金 | 1.1360 | 1.1460 | 0.0000 | 070030 | 嘉实中创400联接基金 | 0.9837 | 0.9837 | 0.6343 | 070031 | 嘉实全球房地产qdii | -- | -- | -- | 070032 | 嘉实优化红利股票基金 | 1.0770 | 1.0770 | -0.3700 | 070033 | 嘉实增强收益基金 | 1.0120 | 1.0200 | 0.0989 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | -- | -- | -- | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | -- | -- | -- | 070037 | 嘉实纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 070038 | 嘉实纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9620 | 1.8580 | 0.5225 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 0.8530 | 2.7970 | -0.1171 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.0935 | 1.4635 | 0.3948 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0952 | 1.2682 | 0.1646 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 0.9140 | 0.9540 | -0.2183 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 080007 | 长盛同鑫保本混合基金 | 1.0360 | 1.0670 | 0.0000 | 080008 | 长盛同祥泛资源基金 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0138 | 080009 | 长盛同禧信用增利债券a | 0.9770 | 0.9770 | -0.2043 | 080010 | 长盛同禧信用增利债券c | 0.9700 | 0.9700 | -0.2058 | 080012 | 长盛电子信息产业股票 | 1.0080 | 1.0230 | 0.3984 | 080015 | 长盛同鑫二号保本基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | -- | -- | -- | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | -- | -- | -- | 080018 | 长盛添利60天理财债券a | -- | -- | -- | 080019 | 长盛添利60天理财债券b | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.7110 | 3.3710 | -0.0984 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0422 | 1.6112 | 0.0384 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.6986 | 3.2686 | -0.4418 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.8447 | 2.8472 | 0.4161 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.6470 | 2.4690 | 0.6221 | 090007 | 大成策略回报基金 | 0.9190 | 1.6130 | -0.2172 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0042 | 1.2042 | 0.2496 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 0.8570 | 0.8570 | -0.6952 | 090010 | 大成中证红利基金 | 0.9320 | 0.9320 | -1.3757 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 0.8420 | 0.8420 | -0.3550 | 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.7870 | 0.7870 | 1.2870 | 090013 | 大成保本混合基金 | 1.0510 | 1.0610 | 0.0952 | 090015 | 大成内需增长基金 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0000 | 090016 | 大成中证消费指数基金 | 0.9970 | 1.0470 | 0.8089 | 090017 | 大成可转债增强债基金 | 1.0810 | 1.0910 | -0.0924 | 090018 | 大成新锐产业基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.5676 | 090019 | 大成景恒保本混合基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 090020 | 大成中证500沪市etf联接 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | -- | -- | -- | 090023 | 大成理财21天债券型发起式a | -- | -- | -- | 091021 | 大成月添利债券b基金 | -- | -- | -- | 091023 | 大成理财21天债券型发起式b | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0399 | 1.5749 | 0.0385 | 096001 | 大成标普500qdii基金 | -- | -- | -- | 100007 | 富国7天理财宝债券a | -- | -- | -- | 100016 | 富国天源平衡基金 | -- | -- | -- | 100018 | 富国天利增长债券基金 | -- | -- | -- | 100020 | 富国天益价值基金 | -- | -- | -- | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | -- | -- | -- | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | -- | -- | -- | 100029 | 富国天成红利基金 | -- | -- | -- | 100032 | 富国中证红利指数基金 | -- | -- | -- | 100035 | 富国优化增强ab基金 | -- | -- | -- | 100037 | 富国优化增强c基金 | -- | -- | -- | 100038 | 富国沪深300基金 | -- | -- | -- | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | -- | -- | -- | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- | 100053 | 富国上证综指etf联接 | -- | -- | -- | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | -- | 100056 | 富国低碳环保股票基金 | -- | -- | -- | 100058 | 富国产业债基金 | -- | -- | -- | 100060 | 富国高新技术产业股票 | -- | -- | -- | 100061 | 富国中国中小盘股票qdii | -- | -- | -- | 100066 | 富国纯债ab基金 | -- | -- | -- | 100068 | 富国纯债c基金 | -- | -- | -- | 100070 | 富国强收益a基金 | -- | -- | -- | 100071 | 富国强收益c基金 | -- | -- | -- | 100072 | 富国强回报a基金 | -- | -- | -- | 100073 | 富国强回报c基金 | -- | -- | -- | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.2560 | 2.5260 | -- | 110002 | 易方达策略成长基金 | 3.5590 | 4.6190 | -- | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7778 | 2.6278 | -- | 110005 | 易方达积极成长基金 | 0.8786 | 4.0888 | -- | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1349 | 1.3995 | -- | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1434 | 1.4170 | -- | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.0689 | 2.4209 | -- | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.2251 | 1.3151 | -- | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.6139 | 1.6539 | -- | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.1600 | 5.3030 | -- | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.1720 | 5.2260 | -- | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.1430 | 1.2330 | -- | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1590 | 1.4490 | -- | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1440 | 1.4240 | -- | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.7848 | 0.7848 | -- | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.8567 | 0.8567 | -- | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 0.8466 | 0.8466 | -- | 110022 | 易方达消费行业基金 | 0.8650 | 0.8650 | -- | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.0770 | 1.0770 | -- | 110025 | 易方达资源行业基金 | 0.9620 | 0.9620 | -- | 110026 | 易方达创业板etf联接 | 1.0250 | 1.0250 | -- | 110027 | 易方达安心回报a基金 | 1.1310 | 1.1660 | -- | 110028 | 易方达安心回报b基金 | 1.1270 | 1.1620 | -- | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.6742 | 4.0180 | -- | 110030 | 易方达量化衍伸基金 | 1.2150 | 1.2150 | -- | 110031 | 易方达h股etf联接qdii人民币 | -- | -- | -- | 110032 | 易方达h股etf联接qdii美现汇 | -- | -- | -- | 110033 | 易方达h股etf联接qdii美现钞 | -- | -- | -- | 110035 | 易方达双债增强债券a | 1.0850 | 1.1150 | -- | 110036 | 易方达双债增强债券c | 1.0780 | 1.1080 | -- | 110037 | 易方达纯债a基金 | 1.0440 | 1.0440 | -- | 110038 | 易方达纯债c基金 | 1.0400 | 1.0400 | -- | 110050 | 易方达月月利理财债券a | -- | -- | -- | 110051 | 易方达月月利理财债券b | -- | -- | -- | 110052 | 易方达双月利理财债券a | -- | -- | -- | 110053 | 易方达双月利理财债券b | -- | -- | -- | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4040 | 2.9590 | -- | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 118002 | 易方达标普消费品指数qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.1788 | 2.4808 | 0.4602 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.8995 | 2.8685 | 0.5253 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.7615 | 2.2915 | 0.6476 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.6782 | 2.3720 | 1.5117 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.0760 | 1.6660 | 0.6548 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先基金 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0972 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.6772 | 2.0766 | -0.1622 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.1006 | 1.3516 | 0.0818 | 121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 1.0350 | 1.0500 | 0.0967 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.1908 | 121013 | 国投瑞银纯债a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 128013 | 国投瑞银纯债b基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0000 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.2893 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0392 | 3.5792 | 0.4738 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 0.9647 | 3.1662 | 0.7835 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.1265 | 2.2165 | 0.0178 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.6338 | 3.1229 | -- | 159902 | 华夏中小板股票etf | 2.1650 | 2.2650 | 1.5955 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.0122 | 0.7469 | -0.1874 | 159905 | 工银深红利etf基金 | 0.7947 | 0.7947 | -0.2385 | 159906 | 大成深证成长40etf | 0.7640 | 0.7640 | 1.3263 | 159907 | 广发中小板300etf基金 | -- | -- | -- | 159908 | 博时深证基本面200etf | 0.7805 | 0.7805 | 0.0513 | 159909 | 深证tmt50etf基金 | 2.6060 | 0.8010 | 1.7969 | 159910 | 嘉实深证基本面120etf | 0.8873 | 0.8873 | -0.0788 | 159911 | 鹏华深证民营etf基金 | 2.7708 | 0.8396 | 1.5168 | 159912 | 汇添富深证300etf基金 | 0.9370 | 0.9370 | 0.4503 | 159913 | 交银深证300价值etf | 1.0510 | 1.0510 | -0.2846 | 159915 | 易方达创业板etf基金 | 0.8049 | 0.9221 | -- | 159916 | 深f60etf基金 | 1.7679 | 0.9632 | -0.2257 | 159917 | 中小板300etf基金 | 1.0360 | 1.0360 | 1.3699 | 159918 | 嘉实中创400etf基金 | 0.9829 | 0.9829 | 0.6760 | 159919 | 嘉实沪深300etf基金 | 2.7579 | 1.0541 | -0.5768 | 159920 | 恒生etfqdii基金 | 1.0558 | 1.0558 | -0.3492 | 159921 | 诺安中小板等权重etf | -- | -- | -- | 159922 | 嘉实中证500etf基金 | -- | -- | -- | 159923 | 大成中证100etf基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 0.9906 | 2.4826 | 0.1820 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.4416 | 2.9186 | 0.7126 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 0.8780 | 0.9480 | 0.3543 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160123 | 南方50债alof基金 | 1.0739 | 1.0939 | 0.0466 | 160124 | 南方50债clof基金 | 1.0665 | 1.0865 | 0.0469 | 160125 | 南方中国qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160127 | 南方消费基金 | 0.9900 | 0.9900 | 1.2270 | 160128 | 南方金利定期开放债券a | 1.0380 | 1.0520 | 0.0964 | 160129 | 南方金利定期开放债券c | 1.0360 | 1.0490 | 0.0000 | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 0.9300 | 1.1100 | 0.8677 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.8520 | 0.8520 | -0.2342 | 160216 | 国泰大宗商品qdiilof | -- | -- | -- | 160217 | 国泰信用互利分级债券 | 1.0500 | 1.0840 | 0.0000 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | -- | -- | -- | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.8140 | 3.4020 | -0.1227 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.8890 | 4.0290 | 0.3386 | 160415 | 华安深证300指数lof | 0.9390 | 0.9390 | 0.5353 | 160416 | 华安标普石油指数qdiilof | -- | -- | -- | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.1230 | 1.1410 | -0.5314 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8200 | 3.6580 | -0.5464 | 160512 | 博时卓越品牌股票lof | 1.0720 | 1.0950 | 0.2806 | 160514 | 博时裕祥分级债券a | 1.0070 | 1.0820 | 0.0000 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.1170 | 1.5310 | 0.0896 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.7920 | 3.2380 | -0.1261 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.3210 | 3.4210 | 0.5327 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.7970 | 2.5660 | 0.0000 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.0910 | 1.4750 | 0.0917 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.1060 | 1.5260 | 0.5455 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9050 | 1.0050 | 0.7795 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0460 | 1.3630 | 0.0957 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.2870 | 1.3170 | -0.4640 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 0.9870 | 1.0470 | -0.5040 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 0.7400 | 0.7400 | 0.4071 | 160619 | 鹏华丰泽a基金 | 1.0070 | 1.0550 | 0.0000 | 160620 | 鹏华资源分级基金 | 1.0700 | 1.0780 | -0.4651 | 160706 | 嘉实沪深300etf联接lof | 0.7333 | 2.6013 | -0.5425 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7651 | 0.7651 | -1.4300 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160718 | 嘉实多利分级债券基金 | 1.0097 | 1.0499 | -0.0396 | 160719 | 嘉实黄金lof基金 | -- | -- | -- | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数alof | -- | -- | -- | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数clof | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.7907 | 2.1599 | -0.3780 | 160806 | 长盛同庆中证800基金 | 1.0420 | 0.9190 | -0.3824 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 0.9120 | 0.9620 | -0.6536 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 1.0630 | 1.0930 | 0.4726 | 160809 | 长盛同辉基金 | 1.1610 | 1.1610 | 0.6938 | 160811 | 长盛同丰分级债券a | -- | -- | -- | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.8040 | 2.0150 | -0.3717 | 160916 | 大成优选lof基金 | 1.2090 | 0.9760 | -0.5757 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | -- | -- | -- | 161010 | 富国天丰强化收益lof | -- | -- | -- | 161016 | 富国天盈分级债券a | -- | -- | -- | 161017 | 富国500lof基金 | -- | -- | -- | 161019 | 富国新天锋债券基金 | -- | -- | -- | 161116 | 易方达黄金主题基金 | -- | -- | -- | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0210 | 1.0520 | -- | 161118 | 易方达中小板指数分级 | 1.0927 | 1.0927 | -- | 161119 | 易基综债alof基金 | 1.0140 | 1.0140 | -- | 161120 | 易基综债clof基金 | 1.0120 | 1.0120 | -- | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.1840 | 0.8300 | -0.5877 | 161210 | 国投瑞银新兴市场基金 | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数 | 0.9770 | 0.9770 | -1.9076 | 161213 | 国投消费服务指数基金 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8393 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数lof | 0.8550 | 0.8550 | -0.3497 | 161219 | 国投产业混合lof基金 | 1.1610 | 1.1770 | 0.7812 | 161506 | 银河通利分级债券a | 1.0110 | 1.0340 | 0.0000 | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.7497 | 3.0447 | 0.0400 | 161603 | 融通债券ab基金 | 1.0430 | 1.5400 | 0.0000 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.0310 | 2.3940 | 0.2918 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.0660 | 2.3490 | 0.0939 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.7730 | 2.7130 | 0.1295 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.8710 | 2.3850 | -1.1351 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.0300 | 1.5750 | 0.1946 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 0.7550 | 2.3170 | 0.2656 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 0.7190 | 0.8390 | 0.7003 | 161612 | 融通深证成指基金 | 0.8130 | 0.8130 | -0.2454 | 161613 | 融通创业板指数基金 | 1.0430 | 1.0830 | 1.6569 | 161616 | 融通医疗保健行业基金 | 1.0820 | 1.1620 | 0.8388 | 161618 | 融通岁岁添利a基金 | 1.0090 | 1.0140 | 0.0000 | 161619 | 融通岁岁添利b基金 | 1.0080 | 1.0130 | 0.0000 | 161620 | 融通丰利四分法fof | -- | -- | -- | 161693 | 融通债券c基金 | 1.0410 | 1.5380 | 0.0962 | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.1487 | 3.0590 | 0.5251 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | -- | -- | -- | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0350 | 1.0520 | -0.2890 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | -- | -- | -- | 161811 | 银华沪深300lof基金 | -- | -- | -- | 161812 | 银华深证100指数分级 | -- | -- | -- | 161815 | 银华抗通胀主题基金 | -- | -- | -- | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | -- | -- | -- | 161818 | 银华消费分级股票基金 | -- | -- | -- | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | -- | -- | -- | 161820 | 银华纯债信用债券lof | -- | -- | -- | 161821 | 银华50alof基金 | -- | -- | -- | 161822 | 银华50clof基金 | -- | -- | -- | 161824 | 银华永兴分级债券a | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.0529 | 1.7701 | 0.0475 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.5884 | 1.8200 | 0.2044 | 161907 | 万家中证红利指数lof | 0.9563 | 0.9563 | -1.4835 | 161909 | 万家添利分级a基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | 161910 | 万家创业成长基金 | 1.0340 | 1.0470 | 1.8719 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.0894 | 3.4952 | 0.4796 | 162010 | 长城久兆中小300指数分级 | 0.9290 | 0.9520 | 1.0881 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 0.7336 | 2.3296 | 0.2323 | 162106 | 金鹰持久回报分级债a | 1.0171 | 1.0405 | 0.0098 | 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 1.0097 | 1.0301 | 0.3379 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.0298 | 2.9448 | 1.0995 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 0.9100 | 2.9550 | 0.9429 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.6995 | 2.6395 | 0.3731 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 3.4272 | 4.5072 | 0.7111 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.1586 | 2.4936 | 0.4334 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.7810 | 1.8784 | 1.2839 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.0174 | 1.3374 | 1.1734 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.7450 | 0.7450 | 1.0718 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0841 | 1.1271 | -0.0092 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.0860 | 1.2960 | 0.7421 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1170 | 1.1690 | 0.5401 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0290 | 1.0490 | -1.2476 | 162214 | 泰达宏利中小盘股票 | 0.9060 | 0.9060 | 1.1161 | 162216 | 泰达宏利500指数分级 | 1.0160 | 1.0460 | 0.3953 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0623 | 1.1053 | -0.0094 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8200 | 0.8200 | -- | 162411 | 华宝油气qdiilof基金 | -- | -- | -- | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0320 | 1.0320 | -1.1494 | 162510 | 国联安双力中小板基金 | 0.9650 | 0.9650 | 0.8359 | 162512 | 国联安双佳信用a基金 | 1.0080 | 1.0330 | 0.0993 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 0.8880 | 2.9880 | 1.3699 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.7190 | 2.7300 | 0.7003 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | -- | -- | -- | 162711 | 广发中证500lof基金 | -- | -- | -- | 162714 | 广发深证100指数分级 | -- | -- | -- | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 1.1540 | 1.1650 | 0.3478 | 163001 | 长信中证央企100lof | 0.8900 | 0.8900 | -0.5587 | 163004 | 长信利鑫分级债券a | 1.0050 | 1.0723 | 0.0100 | 163006 | 长信利众分级债券a | 1.0005 | 1.0005 | -- | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.6614 | 0.7280 | -0.1660 | 163110 | 申万菱信量化小盘lof | 0.8950 | 0.8950 | 0.3363 | 163111 | 申万菱信中小板基金 | 0.9881 | 0.9881 | 1.4789 | 163208 | 诺安油气能源lof基金 | -- | -- | -- | 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | -- | -- | -- | 163302 | 大摩华鑫资源lof基金 | 1.8401 | 3.2831 | 0.5519 | 163402 | 兴全趋势投资lof基金 | 0.9247 | 5.4307 | 0.1733 | 163406 | 兴全合润分级股票基金 | 0.9716 | 0.9716 | -0.3794 | 163407 | 兴全沪深300指数lof | 0.9186 | 0.9186 | -0.8955 | 163409 | 兴全绿色投资股票lof | 0.9970 | 0.9970 | 0.1004 | 163411 | 兴全保本混合基金 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0474 | 163412 | 兴全轻资产投资股票lof | 1.0810 | 1.0810 | -0.4604 | 163415 | 兴全商业模式优选股票lof | 1.0620 | 1.0620 | -0.4686 | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5342 | 2.0524 | 0.6026 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.2865 | 3.4965 | 1.0764 | 163803 | 中银增长基金 | 0.6983 | 2.7909 | 0.5472 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0136 | 2.2136 | 0.9864 | 163805 | 中银策略基金 | 1.0391 | 1.3691 | 0.4447 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1120 | 1.2820 | 0.0900 | 163807 | 中银优选基金 | 1.0293 | 1.2193 | 0.3216 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8260 | 0.8360 | -1.1962 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 0.9890 | 1.0090 | 0.8155 | 163810 | 中银价值混合基金 | 0.8240 | 0.8440 | 0.7335 | 163811 | 中银双利债券a基金 | 1.1790 | 1.1790 | 0.2551 | 163812 | 中银双利债券b基金 | 1.1690 | 1.1690 | 0.2573 | 163813 | 中银全球策略基金 | -- | -- | -- | 163816 | 中银转债增强债券a | 1.2030 | 1.2030 | 0.5853 | 163817 | 中银转债增强债券b | 1.1960 | 1.1960 | 0.6734 | 163818 | 中银中小盘成长股票 | 1.0030 | 1.0030 | 0.3000 | 163821 | 中银沪深300等权重指数lof | 1.0870 | 1.0870 | 0.1843 | 163822 | 中银主题策略股票基金 | 1.1510 | 1.1510 | 0.6999 | 163823 | 中银保本混合基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 163908 | 中海惠裕纯债a基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.7790 | 0.7790 | -0.1282 | 164207 | 天弘添利a基金 | 1.0070 | 1.0950 | 0.0000 | 164209 | 天弘丰利分级债券a | 1.0085 | 1.0568 | 0.0099 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0290 | 1.0290 | 0.1947 | 164809 | 工银中证500指数基金 | 0.9634 | 0.9890 | 0.3542 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0150 | 1.0170 | 0.0000 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.1497 | 1.1497 | 0.3054 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.7990 | 0.7990 | -0.6219 | 165310 | 建信双利策略主题基金 | 0.9780 | 1.0220 | 0.0000 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 0.9670 | 0.9670 | 1.0449 | 165510 | 信诚四国配置基金 | -- | -- | -- | 165511 | 信诚中证500指数基金 | 0.7270 | 0.7520 | 0.2759 | 165512 | 信诚新机遇股票lof | 1.0080 | 1.0080 | 0.8000 | 165513 | 信诚全球商品主题lof | -- | -- | -- | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 1.0310 | 1.0640 | -0.5786 | 165516 | 信诚周期轮动股票lof | 1.0900 | 1.0900 | 1.1132 | 165518 | 信诚双盈分级债券a | 1.0150 | 1.0400 | 0.0986 | 165706 | 诺德双翼分级债券a | 1.0190 | 1.0420 | 0.0000 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.1360 | 1.1450 | 0.4421 | 165806 | 东吴100lof基金 | 0.9720 | 0.9720 | 0.3096 | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.7612 | 1.0212 | 0.3692 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0230 | 1.6030 | 0.0783 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0751 | 1.2106 | 0.0745 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0702 | 1.1932 | 0.0842 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.2882 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9425 | 0.9925 | -0.0848 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.9012 | 0.9462 | -0.6614 | 166008 | 中欧增强回报债券lof | 1.0442 | 1.0742 | -0.0096 | 166009 | 中欧新动力股票lof | 1.0091 | 1.0091 | 0.6082 | 166010 | 中欧鼎利分级债券基金 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0000 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票 | 1.1430 | 1.1430 | 0.1753 | 166013 | 中欧信用增利a基金 | -- | -- | -- | 166017 | 中欧纯债分级债券a | -- | -- | -- | 166106 | 信达澳银稳定增利a | 1.0100 | 1.0330 | 0.0000 | 166301 | 华商中证500指数分级 | 1.0910 | 1.0910 | 0.2757 | 166801 | 浙商新思维混合基金 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0958 | 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 1.0250 | 1.0460 | -0.5820 | 166902 | 民生加银平稳增利a | -- | -- | -- | 166903 | 民生加银平稳增利c | -- | -- | -- | 180001 | 银华优势企业基金 | -- | -- | -- | 180002 | 银华保本增值三期基金 | -- | -- | -- | 180003 | 银华道琼斯88基金 | -- | -- | -- | 180010 | 银华优质增长基金 | -- | -- | -- | 180012 | 银华富裕主题基金 | -- | -- | -- | 180013 | 银华领先基金 | -- | -- | -- | 180015 | 银华增强收益基金 | -- | -- | -- | 180018 | 银华和谐主题基金 | -- | -- | -- | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | 180028 | 银华永祥保本混合基金 | -- | -- | -- | 180029 | 银华永泰积极债券a | -- | -- | -- | 180030 | 银华永泰积极债券c | -- | -- | -- | 180031 | 银华中小盘股票基金 | -- | -- | -- | 180033 | 银华上证50等权etf联接 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.2660 | 2.4560 | 0.5560 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.0936 | 3.9536 | -0.6360 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.8115 | 2.2515 | 0.4580 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.6890 | 1.8611 | 0.5546 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.8218 | 0.8218 | -1.7573 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1330 | 1.2380 | 0.2655 | 200010 | 长城双动力基金 | 0.9861 | 1.0111 | 0.4380 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.0200 | 1.0450 | 0.0000 | 200012 | 长城中小盘基金 | 0.8560 | 0.8560 | 1.0626 | 200013 | 长城积极增利a基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.2710 | 200015 | 长城优化升级基金 | 1.1160 | 1.1560 | -0.4460 | 200016 | 长城保本混合型基金 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 200017 | 长城岁岁金理财债券 | -- | -- | -- | 200113 | 长城积极增利c基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.2732 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.8417 | 2.6767 | 0.2740 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.4624 | 1.7480 | 0.3037 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1862 | 2.1029 | 0.6790 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9302 | 0.9502 | -0.8949 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.5950 | 0.5950 | 0.6768 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.8000 | 0.8980 | 0.2506 | 202011 | 南方价值基金 | 1.1330 | 1.6530 | 0.5324 | 202015 | 南方沪深300基金 | 0.9512 | 1.1112 | -0.5541 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.7669 | 0.7669 | -0.1822 | 202019 | 南方策略基金 | 0.6960 | 0.7160 | -0.2865 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.8180 | 0.8380 | -0.3654 | 202023 | 南方优选成长基金 | 0.9620 | 0.9620 | 0.7330 | 202025 | 南方380基金 | 0.8781 | 0.8781 | 0.2626 | 202027 | 南方金粮油基金 | 1.1250 | 1.1450 | 0.2674 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2264 | 2.5264 | 0.1143 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0605 | 1.3508 | 0.0377 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0626 | 1.3631 | 0.0377 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0890 | 1.0890 | 0.1840 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0800 | 1.0800 | 0.1855 | 202108 | 南方润元纯债ab基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | 202110 | 南方润元纯债c基金 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0000 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4754 | 3.1244 | 0.0121 | 202211 | 南方恒元保本二期基金 | 1.0270 | 1.2270 | 0.0975 | 202212 | 南方保本混合基金 | 1.0650 | 1.0750 | 0.0000 | 202213 | 南方安心基金 | -- | -- | -- | 202303 | 南方理财14天a基金 | -- | -- | -- | 202304 | 南方理财14天b基金 | -- | -- | -- | 202305 | 南方理财60天a基金 | -- | -- | -- | 202306 | 南方理财60天b基金 | -- | -- | -- | 202307 | 南方理财30天a基金 | -- | -- | -- | 202308 | 南方理财30天b基金 | -- | -- | -- | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.9240 | 3.7173 | -0.3344 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.8420 | 0.8420 | 0.1189 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0898 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0906 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 0.9670 | 0.9670 | -0.6166 | 206006 | 鹏华环球基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | 0.9500 | 0.9500 | 0.4228 | 206008 | 鹏华丰盛基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0000 | 206009 | 鹏华新兴产业股票基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.3861 | 206010 | 鹏华深证民营etf联接 | 0.8602 | 0.8602 | 1.4267 | 206011 | 鹏华美国房地产qdii | -- | -- | -- | 206012 | 鹏华价值精选股票基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.2985 | 206013 | 鹏华金刚保本混合基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 206015 | 鹏华纯债债券基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | 206016 | 鹏华理财21天债券a | -- | -- | -- | 206017 | 鹏华理财21天债券b | -- | -- | -- | 206018 | 鹏华产业债债券基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.5917 | 2.2750 | 0.3221 | 210002 | 金鹰红利基金 | 0.8679 | 1.2559 | 0.2194 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 0.7780 | 0.8080 | 0.8164 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 0.7030 | 0.8830 | -0.1420 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6441 | 210006 | 金鹰保本混合基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.2765 | 210007 | 金鹰中证技术领先基金 | 0.7789 | 0.7789 | 0.7502 | 210008 | 金鹰策略配置股票基金 | 0.9404 | 0.9404 | 1.3908 | 210009 | 金鹰核心资源股票基金 | 1.0380 | 1.0380 | 1.4663 | 210010 | 金鹰元泰精选信用债债券a | 1.0228 | 1.0228 | -0.1659 | 210011 | 金鹰元泰精选信用债债券c | 1.0216 | 1.0216 | -0.1661 | 210014 | 金鹰元丰保本混合基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5259 | 2.3580 | 0.4585 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4266 | 1.9363 | 0.6844 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.8657 | 1.2657 | -0.1269 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.8215 | 1.0215 | 1.5953 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.0986 | 1.3506 | 0.1641 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0205 | 1.2949 | 0.8499 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.8320 | 0.8320 | -1.0702 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0786 | 1.3306 | 0.1579 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.3531 | 3.3571 | 0.2555 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.0899 | 2.5049 | 0.3037 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1332 | 1.6697 | 0.0265 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.6403 | 2.5903 | 0.5023 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1031 | 1.5131 | 0.1725 | 217009 | 招商核心价值基金 | 0.8613 | 0.9813 | 0.1861 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9990 | 1.3790 | 0.2006 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.1180 | 1.3180 | 0.0895 | 217012 | 招商行业领先基金 | 0.9760 | 0.9760 | 0.5149 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 0.9240 | 0.9240 | 0.1083 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 0.8900 | 0.8900 | 0.2252 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | 0.8420 | 0.8420 | 0.5974 | 217018 | 招商安瑞进取基金 | 1.0510 | 1.0510 | 0.1907 | 217019 | 招商深证tmt50etf联接 | 0.8130 | 0.8130 | 1.7522 | 217020 | 招商安达保本基金 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0000 | 217021 | 招商优势企业混合基金 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9156 | 217022 | 招商产业债券基金 | 1.0540 | 1.0970 | 0.0000 | 217023 | 招商信用增强债券基金 | 1.0310 | 1.0460 | 0.0971 | 217024 | 招商安盈保本混合型 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0000 | 217025 | 招商理财7天债券型a | -- | -- | -- | 217026 | 招商理财7天债券型b | -- | -- | -- | 217027 | 招商央视财经50指数 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1614 | 1.6379 | 0.0258 | 229001 | 泰达宏利全球新格局 | -- | -- | -- | 229002 | 泰达宏利逆向股票基金 | 1.0670 | 1.0670 | 0.6604 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.4195 | 1.9645 | -0.2141 | 233005 | 大摩华鑫强收益债券 | 1.1815 | 1.2165 | 0.5703 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 0.9823 | 0.9823 | -0.3651 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.0523 | 1.0523 | 0.5158 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | 0.7543 | 0.7543 | 0.6404 | 233009 | 大摩多因子策略股票 | 0.9200 | 0.9200 | 0.1088 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 0.9740 | 0.9740 | 0.3090 | 233011 | 大摩主题优选股票基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.1949 | 233012 | 大摩多元收益债券a | 1.0540 | 1.0540 | 0.2854 | 233013 | 大摩多元收益债券c | 1.0520 | 1.0520 | 0.2860 | 233015 | 大摩量化配置股票基金 | 1.0220 | 1.0220 | 0.3929 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.3227 | 4.1571 | 0.7695 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.3601 | 3.0601 | 0.1620 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1724 | 1.7224 | 0.0939 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.8237 | 3.3337 | 0.6230 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4912 | 3.8737 | 1.1324 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.0553 | 3.0553 | 1.4342 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 1.3810 | 1.6490 | 0.8471 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9327 | 0.9327 | 1.3694 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.4324 | 1.5124 | -0.3201 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0935 | 1.1135 | -0.0091 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0761 | 1.0961 | -0.0093 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8337 | 0.8337 | -1.0563 | 240016 | 上证180价值etf联接 | 1.0280 | 1.0580 | -1.8147 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | 0.9958 | 0.9958 | 2.5329 | 240018 | 华宝兴业可转债基金 | 1.0483 | 1.0483 | 0.7400 | 240019 | 上证180成长etf联接 | 1.1350 | 1.1350 | -1.9015 | 240020 | 华宝医药生物股票基金 | 1.2390 | 1.2390 | 0.9780 | 240021 | 华宝兴业中证短融50 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 | 240022 | 华宝兴业资源优选基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.1845 | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 241002 | 华宝兴业成熟市场qdii | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.6580 | 1.6840 | 0.0000 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.0860 | 1.2930 | 0.0922 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.0850 | 1.2750 | 0.0923 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0300 | 1.1050 | 0.0000 | 253060 | 国联安信心增长a基金 | -- | -- | -- | 253061 | 国联安信心增长b基金 | -- | -- | -- | 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 0.8980 | 2.3380 | 0.3352 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8210 | 2.9510 | 0.4896 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.8830 | 2.7430 | -0.1131 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 0.9530 | 1.2340 | -0.2094 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9150 | 1.2860 | 0.5495 | 257050 | 国联安主题基金 | 1.0090 | 1.0090 | -0.3949 | 257060 | 国联安商品etf联接 | 0.7300 | 0.7300 | -0.2732 | 257070 | 国联安优选行业基金 | 1.0480 | 1.0480 | 0.7692 | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1328 | 3.0735 | 1.6055 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.6351 | 2.9251 | 0.6498 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 2.9570 | 4.7130 | 1.5802 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.6680 | 2.0280 | 0.9063 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9880 | 2.3140 | 1.5416 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.7240 | 0.7240 | 0.1383 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 0.9420 | 1.2900 | 1.1815 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1820 | 1.1970 | -0.0845 | 260115 | 景顺长城中小盘基金 | 0.8850 | 0.8850 | 1.0274 | 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.2500 | 1.4000 | 1.1327 | 260117 | 景顺长城支柱产业股票型 | 1.1090 | 1.1090 | -0.2698 | 261001 | 景顺长城稳定收益a | 1.0510 | 1.0610 | 0.0952 | 261002 | 景顺长城优信增利a | 1.0600 | 1.0700 | 0.0944 | 261101 | 景顺长城稳定收益c | 1.0440 | 1.0540 | 0.0959 | 261102 | 景顺长城优信增利c | 1.0550 | 1.0650 | 0.0949 | 262001 | 景顺长城大中华股票qdii | -- | -- | -- | 263001 | 景顺180等权重etf联接 | 1.1040 | 1.1040 | -0.1808 | 270001 | 广发聚富基金 | -- | -- | -- | 270002 | 广发稳健增长基金 | -- | -- | -- | 270005 | 广发聚丰基金 | -- | -- | -- | 270006 | 广发策略优选基金 | -- | -- | -- | 270007 | 广发大盘成长基金 | -- | -- | -- | 270008 | 广发核心基金 | -- | -- | -- | 270009 | 广发增强债券基金 | -- | -- | -- | 270010 | 广发沪深300指数基金 | -- | -- | -- | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | -- | -- | -- | 270022 | 广发内需增长基金 | -- | -- | -- | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270024 | 广发聚祥保本基金 | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 270026 | 广发中小板300联接 | -- | -- | -- | 270027 | 广发全球农业指数qdii | -- | -- | -- | 270028 | 广发制造业精选股票 | -- | -- | -- | 270029 | 广发聚财信用债券a | -- | -- | -- | 270030 | 广发聚财信用债券b | -- | -- | -- | 270041 | 广发消费品精选股票 | -- | -- | -- | 270042 | 广发纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- | 270044 | 广发双债添利债券a | -- | -- | -- | 270045 | 广发双债添利债券c | -- | -- | -- | 270046 | 广发理财30天债券a | -- | -- | -- | 270047 | 广发理财30天债券b | -- | -- | -- | 270048 | 广发纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 270049 | 广发纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 270050 | 广发新经济股票基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 0.9940 | 3.1340 | 1.2220 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4210 | 3.8210 | 0.2070 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0415 | 1.5915 | 0.1924 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.5122 | 2.1846 | 0.9659 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0463 | 1.2576 | 0.0191 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 0.7753 | 1.3753 | 0.3755 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9010 | 1.3410 | 0.3341 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.8150 | 1.2150 | 0.3818 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0342 | 1.1322 | 0.0484 | 290008 | 泰信发展主题基金 | 0.9440 | 0.9440 | 0.4255 | 290009 | 泰信周期回报基金 | 1.0580 | 1.1380 | 0.0000 | 290010 | 泰信中证200基金 | 0.7640 | 0.7840 | 0.5263 | 290011 | 泰信中小盘精选股基金 | 1.0800 | 1.0950 | 0.3717 | 290012 | 泰信保本混合基金 | 1.0690 | 1.0790 | 0.1874 | 290014 | 泰信现代服务业基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0301 | 1.1181 | 0.0486 | 310308 | 申万菱信盛利精选基金 | 0.8307 | 2.4827 | -0.3598 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置 | 1.0185 | 1.8110 | 0.0491 | 310328 | 申万菱信新动力基金 | 0.6209 | 2.4077 | 0.4368 | 310358 | 申万菱信新经济基金 | 0.6026 | 1.9345 | 1.0904 | 310368 | 申万菱信竞争优势基金 | 1.0730 | 1.5430 | -0.2603 | 310378 | 申万菱信添益宝a基金 | 1.1210 | 1.2080 | 0.1787 | 310379 | 申万菱信添益宝b基金 | 1.1110 | 1.1920 | 0.1803 | 310388 | 申万菱信消费增长基金 | 0.8880 | 0.9730 | 0.6803 | 310398 | 申万菱信沪深300基金 | 0.8795 | 0.8795 | -1.4124 | 310508 | 申万菱信稳益宝基金 | 1.1170 | 1.1170 | 0.1794 | 310518 | 申万菱信可转换债券 | 1.1510 | 1.1510 | 0.5240 | 320001 | 诺安平衡基金 | -- | -- | -- | 320003 | 诺安股票基金 | -- | -- | -- | 320004 | 诺安优化债券基金 | -- | -- | -- | 320005 | 诺安价值增长基金 | -- | -- | -- | 320006 | 诺安灵活配置基金 | -- | -- | -- | 320007 | 诺安成长基金 | -- | -- | -- | 320008 | 诺安增利债券a基金 | -- | -- | -- | 320009 | 诺安增利债券b基金 | -- | -- | -- | 320010 | 诺安中证100基金 | -- | -- | -- | 320011 | 诺安中小盘基金 | -- | -- | -- | 320012 | 诺安主题精选基金 | -- | -- | -- | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 320014 | 诺安上证新兴产业etf联接 | -- | -- | -- | 320015 | 诺安保本混合基金 | -- | -- | -- | 320016 | 诺安多策略股票基金 | -- | -- | -- | 320017 | 诺安全球收益不动产qdii | -- | -- | -- | 320018 | 诺安新动力混合基金 | -- | -- | -- | 320020 | 诺安汇鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 320021 | 诺安双利债券型发起式 | -- | -- | -- | 320022 | 诺安中小板等权重etf联接 | -- | -- | -- | 340001 | 兴全可转债基金 | 1.1031 | 2.8451 | 0.3365 | 340006 | 兴全全球视野基金 | 2.3493 | 3.4593 | 0.1876 | 340007 | 兴全社会责任基金 | 1.4050 | 1.5950 | -0.0711 | 340008 | 兴全有机增长基金 | 1.1531 | 1.1531 | -0.5863 | 340009 | 兴全磐稳增利基金 | 1.0394 | 1.0794 | -0.0096 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7071 | 2.2524 | 0.2126 | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.8568 | 3.3818 | 0.0467 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.1373 | 1.1373 | 0.8423 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.1396 | 1.1396 | 0.5204 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0390 | 1.0390 | -0.1921 | 350008 | 天治成长基金 | 1.0400 | 1.0400 | 0.7752 | 350009 | 天治稳定收益债券基金 | 1.0380 | 1.1080 | 0.1931 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8560 | 2.8597 | -0.4072 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.5142 | 3.1722 | -0.8009 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.1007 | 2.3807 | 0.0909 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7068 | 0.7068 | -0.4227 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0360 | 1.2520 | 0.1934 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0330 | 1.2320 | 0.1940 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 0.9695 | 1.0895 | -0.1648 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0200 | 1.1500 | 0.0000 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 0.9746 | 1.0046 | 0.0000 | 360013 | 光大保德信信用添益a | 1.0560 | 1.1410 | 0.1898 | 360014 | 光大保德信信用添益c | 1.0500 | 1.1350 | 0.1908 | 360016 | 光大保德信行业轮动 | 1.2490 | 1.2490 | -1.2648 | 360017 | 光大添天利季度理财a | -- | -- | -- | 360018 | 光大添天利季度理财b | -- | -- | -- | 360019 | 光大保德信添天盈季度理财a | -- | -- | -- | 360020 | 光大保德信添天盈季度理财b | -- | -- | -- | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券型a | -- | -- | -- | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券型b | -- | -- | -- | 370021 | 上投摩根分红添利a | 1.0270 | 1.0390 | 0.0975 | 370022 | 上投摩根分红添利b | 1.0250 | 1.0350 | 0.0977 | 370023 | 上投摩根中证消费服务领先指数 | 1.1010 | 1.1010 | 0.2732 | 370024 | 上投摩根核心优选股票型 | 1.1610 | 1.1610 | 0.5195 | 370025 | 上投摩根轮动添利a | -- | -- | -- | 370026 | 上投摩根轮动添利c | -- | -- | -- | 370027 | 上投摩根智选30股票 | -- | -- | -- | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0929 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0000 | 372010 | 上投摩根强化回报债券a | 1.0560 | 1.0960 | 0.1898 | 372110 | 上投摩根强化回报债券b | 1.0490 | 1.0890 | 0.1910 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.8575 | 2.2867 | 0.7993 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.1093 | 1.2103 | 1.1397 | 375010 | 上投中国优势基金 | 1.9098 | 4.9798 | 0.2941 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | 0.8810 | 0.8810 | 0.9164 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 2.2021 | 4.1221 | 0.7734 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.0295 | 1.2955 | 0.9908 | 377150 | 上投健康品质生活基金 | 1.1810 | 1.1810 | 1.0265 | 377240 | 上投摩根新兴动力股票 | 1.2590 | 1.2590 | 1.6142 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.8368 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场 | -- | -- | -- | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.2678 | 2.1368 | 0.9556 | 378546 | 上投天然资源qdii基金 | -- | -- | -- | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.3610 | 1.4010 | 0.8895 | 380001 | 中银理财14天债券a | -- | -- | -- | 380002 | 中银理财14天债券b | -- | -- | -- | 380003 | 中银理财60天债券a | -- | -- | -- | 380004 | 中银理财60天债券b | -- | -- | -- | 380005 | 中银纯债债券a基金 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 380006 | 中银纯债债券c基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 380009 | 中银添利债券发起基金 | -- | -- | -- | 380010 | 中银理财30天债券a | -- | -- | -- | 380011 | 中银理财30天债券b | -- | -- | -- | 393001 | 中海保本混合基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.1905 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0730 | 1.3180 | 0.0933 | 395011 | 中海增强收益债券a | 1.0430 | 1.0430 | 0.0000 | 395012 | 中海增强收益债券c | 1.0350 | 1.0350 | 0.0000 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.5352 | 2.8146 | 0.3751 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.7526 | 2.1526 | 0.9930 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.6259 | 0.9359 | 0.4332 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 0.9761 | 1.3711 | 0.0102 | 398041 | 中海量化策略基金 | 0.9600 | 0.9970 | 0.0000 | 398051 | 中海环保新能源主题 | 0.8730 | 0.8730 | -0.3425 | 398061 | 中海消费主题精选基金 | 1.1700 | 1.2100 | 0.9491 | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8180 | 0.8180 | -1.4458 | 399011 | 中海上证380基金 | 0.9710 | 0.9710 | 0.2064 | 400001 | 东方龙基金 | 0.7302 | 2.4917 | -0.7071 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0499 | 3.4396 | -0.1427 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4682 | 1.4682 | -0.8308 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.0820 | 1.1520 | 0.0925 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.8371 | 0.8371 | 0.3356 | 400013 | 东方保本混合基金 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0000 | 400015 | 东方增长中小盘混合 | 1.1445 | 1.1445 | 0.6154 | 400016 | 东方强化收益债券基金 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0293 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0293 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.5140 | 1.6819 | 1.0816 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.5415 | 0.8315 | 0.0924 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.2399 | 1.4119 | 0.4781 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.2266 | 1.3886 | 0.4833 | 410006 | 华富策略精选基金 | 0.8607 | 1.0207 | -0.4856 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.7971 | 0.7971 | 1.1805 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8184 | 0.8184 | -0.9800 | 410009 | 华富量子生命力基金 | 0.7728 | 0.7728 | 0.2465 | 410010 | 华富中小板指数增强型 | 0.9960 | 0.9960 | 1.4257 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.5137 | 1.5571 | 0.4890 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0203 | 1.2011 | 0.0098 | 420003 | 天弘永定基金 | 0.9232 | 1.2582 | -0.7739 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 0.9230 | 0.9650 | 0.7642 | 420008 | 天弘债券型发起式a | 1.0200 | 1.0290 | 0.0981 | 420009 | 天弘安康养老混合型 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0979 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0214 | 1.2224 | 0.0000 | 420108 | 天弘债券型发起式b | 1.0190 | 1.0270 | 0.0982 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.5050 | 2.0583 | 0.3777 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.2897 | 2.6097 | 0.2332 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 0.9967 | 1.4067 | 0.3726 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1925 | 1.6625 | 0.0252 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.1169 | 1.1999 | -0.1877 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.1071 | 1.1901 | -0.1893 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 0.9878 | 1.1678 | 0.7856 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0370 | 1.0370 | -0.5753 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | 1.1250 | 1.1250 | 0.8065 | 450010 | 富兰克林策略回报基金 | 0.8960 | 0.8960 | 0.6742 | 450011 | 富兰克林国海研究精选 | 1.0830 | 1.0830 | 0.2778 | 450018 | 富兰克林国海恒久信用债券a | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 450019 | 富兰克林国海恒久信用债券c | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 457001 | 富兰克林亚洲机会qdii | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.5544 | 2.4878 | 0.8000 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 0.9152 | 0.9652 | 0.3509 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0389 | 1.2289 | 0.0096 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.0351 | 1.5451 | 0.3782 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7143 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券a | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 0.9290 | 0.9490 | -0.1075 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券c | 1.0150 | 1.0150 | 0.0000 | 460220 | 上证中小盘etf联接 | 0.7210 | 0.7210 | 0.1389 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300etf联接 | 1.1352 | 1.1352 | -0.5606 | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 0.9970 | 0.9970 | 1.1156 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.8090 | 0.8090 | -0.7362 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 0.9830 | 1.0030 | 0.4086 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.2170 | 1.2170 | 0.9121 | 470010 | 汇添富多元收益债券a | 1.0640 | 1.0690 | 0.2828 | 470011 | 汇添富多元收益债券c | 1.0620 | 1.0670 | 0.2833 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | -- | -- | -- | 470018 | 汇添富保本混合基金 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0936 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | -- | -- | -- | 470028 | 汇添富社会责任基金 | 0.9020 | 0.9020 | 0.7821 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | -- | -- | -- | 470058 | 汇添富可转换债券a | 1.0960 | 1.0960 | 0.0913 | 470059 | 汇添富可转换债券c | 1.0890 | 1.0890 | 0.1840 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | -- | -- | -- | 470068 | 汇添富深证300etf联接 | 1.0161 | 1.0161 | 0.4349 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0560 | 1.2560 | 0.0948 | 470088 | 汇添富信用债债券a | 1.0700 | 1.0700 | 0.1873 | 470089 | 汇添富信用债债券c | 1.0660 | 1.0660 | 0.1880 | 470098 | 汇添富逆向投资基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0909 | 470888 | 汇添富亚澳优势精选 | -- | -- | -- | 471014 | 汇添富理财14天债券b | -- | -- | -- | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | -- | -- | -- | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | -- | -- | -- | 471060 | 汇添富理财60天债券b | -- | -- | -- | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3016 | 3.7640 | -0.1655 | 481004 | 工银成长基金 | 1.2777 | 1.5277 | 0.4086 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9130 | 0.9530 | -0.9224 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 0.8160 | 1.2260 | -0.7299 | 481009 | 工银沪深300基金 | 0.9754 | 1.1704 | -0.5607 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 0.7830 | 0.7830 | 1.0323 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | 0.7981 | 0.7981 | -0.2375 | 481013 | 工银瑞信消费服务行业 | 0.9430 | 0.9430 | -0.4224 | 481015 | 工银瑞信主题策略基金 | 1.0150 | 1.0150 | 0.6944 | 481017 | 工银量化策略股票基金 | 1.0430 | 1.0430 | -0.6667 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5339 | 1.7606 | -0.8910 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0997 | 1.4427 | 0.1275 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0834 | 1.3454 | 0.1294 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.1390 | 1.1390 | 0.1759 | 485014 | 工银瑞信添颐债券b | 1.2330 | 1.2330 | 0.0000 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | -- | -- | -- | 485019 | 工银信用纯债债券b | 1.0160 | 1.0160 | 0.0985 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | -- | -- | -- | 485022 | 工银60天理财债券b | -- | -- | -- | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.1012 | 1.4712 | 0.1182 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0887 | 1.3687 | 0.1196 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0870 | 485114 | 工银瑞信添颐债券a | 1.2470 | 1.2470 | 0.0803 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | -- | -- | -- | 485119 | 工银信用纯债债券a | 1.0170 | 1.0170 | 0.0984 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | -- | -- | -- | 485122 | 工银60天理财债券a | -- | -- | -- | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 487016 | 工银瑞信保本混合基金 | 1.0630 | 1.0630 | 0.1885 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7550 | 0.8400 | -1.1780 | 510020 | 博时超大etf基金 | 2.1164 | 0.7806 | -1.3425 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.7880 | 0.9540 | -1.8655 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0450 | 2.6520 | -1.3507 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.2318 | 0.7879 | -0.7653 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.1270 | 0.9660 | -0.6173 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.1509 | 1.9609 | -0.0868 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 0.9532 | 2.8532 | 0.1261 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9780 | 1.1670 | -1.6097 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.5870 | 1.0380 | -- | 510120 | 非周etf基金 | 1.8220 | 0.7680 | -- | 510130 | 易方达上证中盘etf | 2.4175 | 0.8315 | -- | 510150 | 招商上证消费80etf | 2.5390 | 0.8370 | 0.6342 | 510160 | 小康etf基金 | 0.3665 | 0.9118 | -0.3805 | 510170 | 国联安上证大宗商品etf | 2.3250 | 0.7210 | -0.3856 | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6060 | 2.3680 | -0.9804 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | 2.4590 | 0.9420 | -0.2839 | 510210 | 富国上证综指etf基金 | -- | -- | -- | 510220 | 华泰柏瑞中小etf基金 | 2.6200 | 0.7160 | 0.1146 | 510230 | 国泰上证180金融etf | 3.8950 | 1.1060 | -2.2094 | 510260 | 新兴etf基金 | -- | -- | -- | 510270 | 上证国有企业100etf | 0.8190 | 0.9560 | -0.7273 | 510280 | 上证180成长etf基金 | 1.1090 | 1.1090 | -2.0318 | 510290 | 380etf基金 | 0.8754 | 0.8754 | 0.2749 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300etf | 2.7585 | 1.0355 | -0.5838 | 510313 | 易方达沪深300etf基金 | -- | -- | -- | 510330 | 华夏沪深300etf基金 | 2.7634 | 1.1311 | -0.5291 | 510410 | 博时上证自然资源etf | 0.9366 | 0.9366 | -0.2981 | 510420 | 上证180等权重etf基金 | 1.0720 | 1.0720 | -0.1862 | 510430 | 银华上证50等权etf | -- | -- | -- | 510440 | 中证500沪市etf基金 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0897 | 510500 | 中证500etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.1220 | 1.4980 | -2.0314 | 510900 | 易方达h股etfqdii基金 | -- | -- | -- | 519001 | 银华核心价值优选基金 | -- | -- | -- | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.6690 | 2.2840 | -- | 519005 | 海富通股票基金 | 0.5740 | 2.5230 | -- | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.6520 | 2.1480 | -- | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.3424 | 4.5224 | 0.3513 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.4869 | 3.6485 | -- | 519013 | 海富通风格优势股票 | 0.8370 | 1.9430 | -- | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.6560 | 0.9760 | -- | 519017 | 大成积极成长基金 | 0.8420 | 1.9600 | -0.4728 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.6449 | 2.2648 | 0.2643 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.6760 | 3.7140 | -0.1477 | 519020 | 国泰金泰平衡混合基金 | -- | -- | -- | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 0.6110 | 1.8020 | 0.8251 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.0840 | 1.1750 | -- | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.0920 | 1.1830 | -- | 519025 | 海富通领先成长股票 | 0.9480 | 1.0980 | -- | 519026 | 海富通中小盘基金 | 0.9570 | 0.9570 | -- | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.9370 | 0.9370 | -- | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.3380 | 2.0430 | 0.9050 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.1010 | 1.1010 | -- | 519032 | 海富通上证非周期etf联接 | 0.7840 | 0.7840 | -- | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.0560 | 1.0560 | -- | 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 0.9930 | 0.9930 | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | -- | -- | -- | 519039 | 长盛同德基金 | 0.7878 | 2.2574 | 0.1653 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.1730 | 1.5280 | 0.0853 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.1616 | 1.4216 | 0.0344 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.3080 | 1.7880 | -0.2288 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0670 | 1.2670 | 0.0938 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8626 | 2.5786 | -0.2082 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.3109 | 2.0109 | 0.4598 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0410 | 1.0410 | -0.1918 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.3320 | 1.3320 | 0.2257 | 519097 | 新华中小市值基金 | 0.9640 | 0.9640 | 0.6263 | 519099 | 新华灵活主题基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8252 | 1.4452 | -1.0433 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.8350 | 0.8350 | 1.2121 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.2030 | 1.2130 | 0.2500 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.1870 | 1.1970 | 0.2534 | 519113 | 浦银生活基金 | 0.9160 | 0.9760 | 0.4386 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.5862 | 519116 | 浦银沪深300基金 | 0.8780 | 0.8780 | -0.3405 | 519117 | 浦银中证锐联基本面400 | 1.0280 | 1.0280 | 0.3906 | 519118 | 浦银安盛幸福回报a | -- | -- | -- | 519119 | 浦银安盛幸福回报b | -- | -- | -- | 519150 | 新华优选消费股票基金 | 1.1940 | 1.1940 | 0.5051 | 519152 | 新华纯债添利债券型发起式a | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 519153 | 新华纯债添利债券型发起式c | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6292 | 2.9692 | -0.9134 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.5193 | 1.1825 | 0.2316 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9252 | 1.4152 | 0.9272 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9186 | 0.9986 | 1.8291 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.0900 | 1.2000 | 0.0459 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0754 | 1.1854 | 0.0465 | 519188 | 万家恒a基金 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0098 | 519189 | 万家恒c基金 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0000 | 519190 | 万家岁得利定期开放债券 | -- | -- | -- | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.8474 | 2.2574 | -0.5399 | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | -- | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0563 | 1.2463 | 0.0189 | 519601 | 海富通中国海外股票 | -- | -- | -- | 519602 | 海富通大中华股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0309 | 1.3399 | 0.1944 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0326 | 1.3606 | 0.1941 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.1396 | 1.7256 | 0.1318 | 519669 | 银河领先债券型基金 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0000 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.0660 | 1.4260 | -0.0937 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8640 | 0.8640 | -1.3699 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.8290 | 0.8290 | 0.4848 | 519674 | 银河创新成长基金 | 1.0618 | 1.0618 | 1.2975 | 519676 | 银河保本混合基金 | 1.0880 | 1.0880 | 0.6475 | 519678 | 银河消费驱动基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.5854 | 519679 | 银河主题策略股票型 | 1.2160 | 1.2160 | 0.3300 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0497 | 1.3497 | 0.0954 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0485 | 1.3265 | 0.0859 | 519683 | 交银双利债券ab基金 | 1.1390 | 1.1840 | 0.1759 | 519685 | 交银双利债券c基金 | 1.1310 | 1.1760 | 0.1771 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8530 | 0.8530 | -1.1587 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.7626 | 2.9084 | 0.1708 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.2439 | 2.8789 | 0.5822 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.8451 | 3.0901 | 1.0154 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.7462 | 0.7612 | 0.1342 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银行业混合基金 | 1.0940 | 1.1540 | 0.3670 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.1795 | 1.2345 | 0.6657 | 519700 | 交银主题优选基金 | 0.9810 | 0.9960 | 0.2043 | 519702 | 交银趋势基金 | 0.8060 | 0.8060 | 0.3736 | 519704 | 交银施罗德先进制造 | 0.9410 | 0.9410 | 1.4009 | 519706 | 交银价值基金 | 1.0330 | 1.0330 | -0.2896 | 519709 | 交银全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 519710 | 交银施罗德荣安保本 | 1.0360 | 1.0460 | 0.1934 | 519712 | 交银阿尔法核心股票 | 1.1370 | 1.1370 | -0.5249 | 519714 | 交银施罗德沪深300行业分层等权 | 1.1470 | 1.1770 | 0.2622 | 519716 | 交银施罗德理财21天债券型a | -- | -- | -- | 519717 | 交银施罗德理财21天债券型b | -- | -- | -- | 519718 | 交银纯债ab基金 | -- | -- | -- | 519720 | 交银纯债c基金 | -- | -- | -- | 519976 | 长信可转债债券c基金 | 1.1632 | 1.1632 | -0.0945 | 519977 | 长信可转债债券a基金 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0856 | 519979 | 长信内需成长基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.6903 | 519981 | 长信美国标普100qdii | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | 0.7650 | 0.7650 | 0.1309 | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0367 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.7550 | 0.7550 | 0.8011 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1340 | 1.2540 | 0.0883 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9530 | 1.2530 | 0.8466 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.6467 | 1.8857 | -0.1081 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7111 | 2.1312 | -0.5733 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.6415 | 2.5615 | -0.6351 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.5360 | 2.4628 | 0.6384 | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.8608 | 2.3108 | -0.1276 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8003 | 1.3503 | 0.5655 | 530006 | 建信精选基金 | 1.1120 | 1.8070 | -0.2691 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.1880 | 1.4430 | 0.0000 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.0660 | 1.1810 | 0.1880 | 530010 | 上证社会责任etf联接 | 1.1140 | 1.1140 | -1.5031 | 530011 | 建信内生基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0000 | 530012 | 建信保本混合基金 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 530014 | 建信双周理财a基金 | -- | -- | -- | 530015 | 建信深证基本面60etf联接 | 0.9569 | 0.9569 | -0.2086 | 530016 | 建信恒稳价值混合基金 | 1.1290 | 1.1290 | -0.1768 | 530017 | 建信双息红利债券基金 | 1.0790 | 1.0990 | 0.0000 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 0.9798 | 0.9798 | 0.3379 | 530019 | 建信社会责任股票基金 | 1.1200 | 1.1200 | -0.2671 | 530020 | 建信转债增强债券a | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 | 530021 | 建信纯债a基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | -- | -- | -- | 530029 | 建信双月安心理财债券a | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.0510 | 1.1660 | 0.1907 | 531014 | 建信双周理财b基金 | -- | -- | -- | 531020 | 建信转债增强债券c | 1.1560 | 1.1560 | -0.0864 | 531021 | 建信纯债c基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | -- | -- | -- | 531029 | 建信双月安心理财债券b | -- | -- | -- | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 539002 | 建信新兴市场股票qdii | -- | -- | -- | 539003 | 建信全球资源股票qdii | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.4420 | 2.0920 | 0.1737 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.3064 | 2.1724 | 0.7481 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.0160 | 1.1360 | -0.0983 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.1601 | 1.4801 | -0.2494 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利a | 1.0626 | 1.0877 | 0.1886 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.0840 | 1.1440 | 0.1201 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 0.7860 | 0.8060 | -0.6698 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 0.9065 | 1.0065 | 0.0331 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | 0.9073 | 0.9073 | 0.3207 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋基金 | 0.9764 | 0.9764 | 0.4837 | 540012 | 汇丰晋信恒生a股基金 | 1.0855 | 1.0855 | -0.2023 | 541005 | 汇丰晋信平稳增利c | 1.0641 | 1.1150 | 0.1977 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.7585 | 1.9705 | 0.9987 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 0.6228 | 1.9386 | 0.1125 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 1.8450 | 1.8450 | 1.3736 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0120 | 1.1350 | 0.0000 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0010 | 1.1140 | 0.0000 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0450 | 1.1690 | 0.0958 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0410 | 1.1480 | 0.0962 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 0.8750 | 0.8750 | 1.0393 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.7360 | 0.8660 | 0.2725 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | -- | -- | -- | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | -- | -- | -- | 550015 | 信诚季季添金基金 | -- | -- | -- | 550016 | 信诚岁岁添金基金 | -- | -- | -- | 550018 | 信诚优质纯债债券a | -- | -- | -- | 550019 | 信诚优质纯债债券b | -- | -- | -- | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.4243 | 1.3483 | 0.0000 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.7303 | 0.7503 | -0.1231 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0151 | 1.1361 | 0.2469 | 560006 | 益民核心增长混合基金 | 1.0850 | 1.0850 | 0.4630 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.8653 | 0.8653 | -0.1039 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.3976 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 0.9450 | 0.9750 | 1.0695 | 570007 | 诺德优选30基金 | 0.7630 | 0.7630 | 0.3947 | 570008 | 诺德周期策略基金 | 0.9810 | 0.9810 | 0.2043 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.1792 | 1.1792 | 0.6401 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0110 | 1.0380 | 0.0990 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.7347 | 2.4547 | 0.1909 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2429 | 1.8229 | 0.5339 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.7588 | 0.8388 | -0.9399 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 0.9305 | 1.0005 | 0.5728 | 580006 | 东吴新经济基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.2006 | 580007 | 东吴新创业基金 | 0.9190 | 0.9790 | 0.6572 | 580008 | 东吴新产业股票基金 | 1.0210 | 1.0210 | 0.8893 | 580009 | 东吴内需增长混合型证券 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0418 | 1.0538 | 0.0480 | 582002 | 东吴增利债券a基金 | 1.0420 | 1.0820 | 0.0961 | 582003 | 东吴保本混合基金 | 1.0240 | 1.0240 | 0.1957 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0280 | 1.0400 | 0.0487 | 582202 | 东吴增利债券c基金 | 1.0350 | 1.0750 | 0.0967 | 585001 | 东吴中证新兴产业基金 | 0.7280 | 0.7280 | 1.1111 | 590001 | 中邮核心优选基金 | -- | -- | -- | 590002 | 中邮核心成长基金 | -- | -- | -- | 590003 | 中邮核心优势基金 | -- | -- | -- | 590005 | 中邮核心主题基金 | -- | -- | -- | 590006 | 中邮中小盘灵活配置 | -- | -- | -- | 590007 | 中邮上证380基金 | -- | -- | -- | 590008 | 中邮战略新兴产业基金 | -- | -- | -- | 590009 | 中邮稳定收益债券型a | -- | -- | -- | 590010 | 中邮稳定收益债券型c | -- | -- | -- | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.0342 | 1.3142 | 0.0968 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.1360 | 1.5560 | -0.2634 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0000 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 0.8460 | 0.8460 | -0.3534 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 0.7920 | 0.8120 | 0.1264 | 610006 | 信达澳银产业升级股票 | 0.9080 | 0.9080 | -0.6565 | 610007 | 信达澳银消费优选股票 | 1.1450 | 1.1450 | -0.7799 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0000 | 620001 | 金元惠理宝石动力基金 | 0.8076 | 0.8676 | -- | 620002 | 金元惠理成长动力基金 | 0.8460 | 1.0660 | -- | 620003 | 金元惠理丰利债券基金 | 0.9560 | 0.9780 | -- | 620004 | 金元惠理价值增长基金 | 0.8320 | 0.8320 | -- | 620005 | 金元惠理核心动力基金 | 0.7850 | 0.7850 | -- | 620006 | 金元惠理消费主题股票 | -- | -- | -- | 620007 | 金元惠理保本混合基金 | 1.0510 | 1.0710 | -- | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 1.0630 | 1.0630 | -- | 620009 | 金元惠理惠利保本基金 | -- | -- | -- | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.0626 | 1.1676 | 0.6250 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 1.7194 | 1.9844 | 1.0758 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1150 | 1.2900 | 0.7227 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 0.9530 | 0.9530 | 0.4215 | 630006 | 华商产业升级基金 | 0.7070 | 0.7070 | 0.4261 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0860 | 1.0860 | 0.3697 | 630008 | 华商策略精选基金 | 0.7530 | 0.7530 | 0.8032 | 630009 | 华商稳定增利a基金 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0951 | 630010 | 华商价值精选基金 | 0.9430 | 0.9430 | 0.7479 | 630011 | 华商主题精选股票基金 | 1.0900 | 1.0900 | 0.8326 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1080 | 1.2700 | 0.7273 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0750 | 1.0750 | 0.3735 | 630109 | 华商稳定增利c基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0960 | 660001 | 农银成长基金 | 1.2032 | 1.8032 | -- | 660002 | 农银增利a基金 | 1.1142 | 1.1852 | -- | 660003 | 农银双利基金 | 1.0198 | 1.1298 | -- | 660004 | 农银策略基金 | 1.1095 | 1.1095 | -- | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.1067 | 1.1367 | -- | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 0.8853 | 0.8853 | -- | 660008 | 农银沪深300指数基金 | 0.8529 | 0.8529 | -- | 660009 | 农银汇理增强收益债券a | 1.1021 | 1.1371 | -- | 660010 | 农银汇理策略精选股票 | 1.0163 | 1.0163 | -- | 660011 | 农银汇理中证500基金 | 0.9658 | 0.9658 | -- | 660012 | 农银汇理消费主题股票 | 1.1454 | 1.1454 | -- | 660013 | 农银汇理信用添利基金 | -- | -- | -- | 660014 | 农银汇理深证100指数增强型 | 1.1279 | 1.2079 | -- | 660015 | 农银汇理行业轮动股票型 | -- | -- | -- | 660016 | 农银汇理7天理财债券a | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.1057 | 1.1237 | -- | 660109 | 农银汇理增强收益债券c | 1.0958 | 1.1308 | -- | 660116 | 农银汇理7天理财债券b | -- | -- | -- | 671010 | 纽银策略优选股票基金 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7968 | 673010 | 纽银新动向混合基金 | 0.9360 | 0.9360 | -0.1067 | 675011 | 纽银稳健双利债券a | 1.0220 | 1.0220 | 0.1961 | 675013 | 纽银稳健双利债券c | 1.0200 | 1.0200 | 0.1965 | 675021 | 纽银稳定增利债券a | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 675023 | 纽银稳定增利债券c | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 686868 | 浙商聚盈信用债债券a | 1.0260 | 1.0260 | 0.1953 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券c | 1.0240 | 1.0240 | 0.1957 | 688888 | 浙商聚潮产业成长基金 | 0.9360 | 0.9360 | -0.3195 | 690001 | 民生蓝筹基金 | -- | -- | -- | 690002 | 民生增强收益a基金 | -- | -- | -- | 690003 | 民生精选基金 | -- | -- | -- | 690004 | 民生稳健成长基金 | -- | -- | -- | 690005 | 民生加银内需增长基金 | -- | -- | -- | 690006 | 民生加银信用双利a | -- | -- | -- | 690007 | 民生加银景气行业基金 | -- | -- | -- | 690008 | 民生中证内地资源基金 | -- | -- | -- | 690009 | 民生加银红利回报基金 | -- | -- | -- | 690011 | 民生加银积极成长混合 | -- | -- | -- | 690012 | 民生加银家盈理财7天债券a | -- | -- | -- | 690202 | 民生增强收益c基金 | -- | -- | -- | 690206 | 民生加银信用双利c | -- | -- | -- | 690212 | 民生加银家盈理财7天债券b | -- | -- | -- | 700001 | 平安大华行业先锋股票 | 1.0200 | 1.0200 | 0.4926 | 700002 | 平安大华深证300基金 | 1.0250 | 1.1050 | 0.4902 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.0910 | 1.0910 | 0.2757 | 700004 | 平安大华保本混合基金 | 1.0620 | 1.0620 | 0.1887 | 700005 | 平安大华添利债券a | 1.0210 | 1.0210 | 0.0980 | 700006 | 平安大华添利债券c | 1.0200 | 1.0200 | 0.0981 | 710001 | 富安达优势成长股票 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0952 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.0526 | 1.0526 | -0.1423 | 710301 | 富安达增强收益债券a | 1.0500 | 1.0500 | 0.1335 | 710302 | 富安达增强收益债券c | 1.0475 | 1.0475 | 0.1338 | 720001 | 财通价值动量混合基金 | 1.1020 | 1.1620 | -0.8101 | 720002 | 财通多策略稳健增长 | 1.0150 | 1.0230 | 0.0000 | 720003 | 财通保本混合型发起式 | -- | -- | -- | 730001 | 方正富邦创新动力股票 | -- | -- | -- | 730002 | 方正富邦红利精选股票型 | -- | -- | -- | 740001 | 长安宏观策略基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.2982 | 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.0800 | 1.0800 | 0.6524 | 750001 | 安信灵活配置混合基金 | 1.1050 | 1.1450 | 0.0906 | 750002 | 安信目标收益债券a | 1.0290 | 1.0290 | 0.0000 | 750003 | 安信目标收益债券c | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 750005 | 安信平稳增长混合发起 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 762001 | 国金通用国鑫发起基金 | 1.0796 | 1.0796 | 0.7748 | 770001 | 德邦优化配置股票型 | -- | -- | -- |
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